- 旗下基金：89只77/169
- 份额数量：1759.77亿份39/169
- 份额相对上期变化：4.67%
- 基金经理：28人46/169
- 资产净值：1809.32亿元43/169
- 资产相对上期变化：4.57%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
363394.57 |
0.99 |
5.69 |
|
债券
|
22846446.92 |
62.30 |
21.72 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10739991.09 |
29.29 |
0.21 |
|
其他资产
|
17639.35 |
0.05 |
-57.24 |
|
资产总值
|
36669685.64 |
100.00 |
14.79 |
