- 旗下基金：87只79/172
- 份额数量：1680.25亿份39/172
- 份额相对上期变化：4.37%
- 基金经理：26人53/172
- 资产净值：1730.23亿元43/172
- 资产相对上期变化：4.97%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
343846.06 |
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11.26 |
|
债券
|
18769688.36 |
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-0.73 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9401525.54 |
29.43 |
0.47 |
|
其他资产
|
41250.97 |
0.13 |
-56.04 |
|
资产总值
|
31944997.49 |
100.00 |
3.75 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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9401525.54 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-03-31
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股票
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截至：2023-12-31
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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18769688.36 |
58.76 |
-0.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9401525.54 |
29.43 |
0.47 |
|
其他资产
|
41250.97 |
0.13 |
-56.04 |
|
资产总值
|
31944997.49 |
100.00 |
3.75 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
343846.06 |
1.08 |
11.26 |
|
债券
|
18769688.36 |
58.76 |
-0.73 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9401525.54 |
29.43 |
0.47 |
|
其他资产
|
41250.97 |
0.13 |
-56.04 |
|
资产总值
|
31944997.49 |
100.00 |
3.75 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
343846.06 |
1.08 |
11.26 |
|
债券
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18769688.36 |
58.76 |
-0.73 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9401525.54 |
29.43 |
0.47 |
|
其他资产
|
41250.97 |
0.13 |
-56.04 |
|
资产总值
|
31944997.49 |
100.00 |
3.75 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
343846.06 |
1.08 |
11.26 |
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债券
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18769688.36 |
58.76 |
-0.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9401525.54 |
29.43 |
0.47 |
|
其他资产
|
41250.97 |
0.13 |
-56.04 |
|
资产总值
|
31944997.49 |
100.00 |
3.75 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
343846.06 |
1.08 |
11.26 |
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债券
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18769688.36 |
58.76 |
-0.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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9401525.54 |
29.43 |
0.47 |
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其他资产
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41250.97 |
0.13 |
-56.04 |
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资产总值
|
31944997.49 |
100.00 |
3.75 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
343846.06 |
1.08 |
11.26 |
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债券
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18769688.36 |
58.76 |
-0.73 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
9401525.54 |
29.43 |
0.47 |
|
其他资产
|
41250.97 |
0.13 |
-56.04 |
|
资产总值
|
31944997.49 |
100.00 |
3.75 |
