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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：222只33/166
  • 份额数量：4487.66亿份26/166
  • 份额相对上期变化：5.10%
  • 基金经理：30人46/166
  • 资产净值：4909.75亿元26/166
  • 资产相对上期变化：5.95%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300033 同花顺 兴业中证金融科技ETF 1134.30 3.80 0.01 12.30
2 300059 东方财富 兴业中证金融科技ETF 900.49 47.67 0.00 9.76
兴业聚惠混合C 13.22 0.70 0.00 0.63
兴业聚惠混合A 13.22 0.70 0.00 0.63
3 600570 恒生电子 兴业中证金融科技ETF 606.59 23.76 0.05 6.58
4 300803 指南针 兴业中证金融科技ETF 520.45 5.35 0.02 5.64
5 300339 润和软件 兴业中证金融科技ETF 456.44 11.77 0.02 4.95
6 002065 东华软件 兴业中证金融科技ETF 272.55 34.24 0.01 2.95
7 300085 银之杰 兴业中证金融科技ETF 240.94 6.42 0.01 2.61
8 002152 广电运通 兴业中证金融科技ETF 218.99 19.26 0.01 2.37
9 000997 新大陆 兴业中证金融科技ETF 215.07 10.70 0.01 2.33
10 300773 拉卡拉 兴业中证金融科技ETF 195.85 8.56 0.01 2.12
11 688521 芯原股份 兴业上证科创板人工智能指数A 4224.65 20.88 0.04 9.39
兴业上证科创板人工智能指数C 4224.65 20.88 0.04 9.39
兴业科创价格ETF 97.10 0.48 0.00 1.08
12 688256 寒武纪 兴业上证科创板人工智能指数A 4203.70 4.28 -- 9.34
兴业上证科创板人工智能指数C 4203.70 4.28 -- 9.34
兴业科创价格ETF 373.83 0.38 -- 4.17
兴业上证180ETF 344.05 0.35 -- 1.60
兴业优势产业混合A 374.92 0.38 -- 6.52
兴业优势产业混合C 374.92 0.38 -- 6.52
兴业多策略混合 1328.23 1.35 -- 6.43
13 688111 金山办公 兴业上证科创板人工智能指数A 4001.02 17.13 -- 8.89
兴业上证科创板人工智能指数C 4001.02 17.13 -- 8.89
兴业科创价格ETF 99.57 0.43 -- 1.11
14 688008 澜起科技 兴业上证科创板人工智能指数A 3970.85 31.70 -- 8.82
兴业上证科创板人工智能指数C 3970.85 31.70 -- 8.82
兴业科创价格ETF 132.20 1.06 -- 1.47
兴业福盛债券A 19.81 0.16 -- 0.34
兴业福盛债券C 19.81 0.16 -- 0.34
兴业聚惠混合C 21.00 0.17 -- 0.99
兴业聚惠混合A 21.00 0.17 -- 0.99
15 688099 晶晨股份 兴业上证科创板人工智能指数A 2179.56 27.52 -- 4.84
兴业上证科创板人工智能指数C 2179.56 27.52 -- 4.84
16 688385 复旦微电 兴业上证科创板人工智能指数A 2046.07 30.71 0.10 4.55
兴业上证科创板人工智能指数C 2046.07 30.71 0.10 4.55
17 688568 中科星图 兴业上证科创板人工智能指数A 2032.35 33.32 -- 4.52
兴业上证科创板人工智能指数C 2032.35 33.32 -- 4.52
18 688169 石头科技 兴业上证科创板人工智能指数A 2031.31 16.93 -- 4.51
兴业上证科创板人工智能指数C 2031.31 16.93 -- 4.51
19 688608 恒玄科技 兴业上证科创板人工智能指数A 1694.51 9.64 -- 3.77
兴业上证科创板人工智能指数C 1694.51 9.64 -- 3.77
兴业聚享6个月持有期混合A 75.21 0.43 -- 1.06
兴业聚享6个月持有期混合C 75.21 0.43 -- 1.06
兴业聚福一年持有期混合A 287.59 1.64 -- 1.58
兴业聚福一年持有期混合C 287.59 1.64 -- 1.58
兴业稳健双利一年持有期债券A 66.76 0.38 -- 1.16
兴业稳健双利一年持有期债券C 66.76 0.38 -- 1.16
兴业聚华混合A 5730.29 32.62 -- 1.98
兴业聚华混合C 5730.29 32.62 -- 1.98
兴业机遇债券C 1017.91 5.79 -- 0.91
兴业聚鑫灵活配置混合C 242.12 1.38 -- 1.84
兴业机遇债券A 1017.91 5.79 -- 0.91
兴业聚鑫灵活配置混合A 242.12 1.38 -- 1.84
兴业收益增强债券A 20338.54 115.76 -- 0.98
兴业收益增强债券C 20338.54 115.76 -- 0.98
20 688343 云天励飞 兴业上证科创板人工智能指数A 1538.64 20.63 0.08 3.42
兴业上证科创板人工智能指数C 1538.64 20.63 0.08 3.42
兴业弘远回报混合发起式A 68.39 0.92 0.00 5.85
兴业弘远回报混合发起式C 68.39 0.92 0.00 5.85
21 002475 立讯精密 兴业恒泰债券A 135.47 2.75 0.00 0.46
兴业恒泰债券C 135.47 2.75 0.00 0.46
兴业福盛债券A 32.51 0.66 0.00 0.56
兴业福盛债券C 32.51 0.66 0.00 0.56
兴业中证A500指数增强A 42.86 0.87 0.00 1.86
兴业中证A500指数增强C 42.86 0.87 0.00 1.86
兴业聚享6个月持有期混合A 145.81 2.96 0.00 2.05
兴业聚享6个月持有期混合C 145.81 2.96 0.00 2.05
兴业聚利灵活配置混合C 791.12 16.06 0.00 1.13
兴业聚福一年持有期混合A 578.31 11.74 0.00 3.18
兴业聚福一年持有期混合C 578.31 11.74 0.00 3.18
兴业聚源混合C 123.15 2.50 0.00 0.91
兴业聚华混合A 11486.79 233.19 0.03 3.96
兴业聚华混合C 11486.79 233.19 0.03 3.96
兴业机遇债券C 3018.65 61.28 0.01 2.70
兴业聚鑫灵活配置混合C 389.65 7.91 0.00 2.96
兴业机遇债券A 3018.65 61.28 0.01 2.70
兴业聚源混合A 123.15 2.50 0.00 0.91
兴业聚鑫灵活配置混合A 389.65 7.91 0.00 2.96
兴业收益增强债券A 53167.99 1079.33 0.15 2.57
兴业收益增强债券C 53167.99 1079.33 0.15 2.57
兴业聚利灵活配置混合A 791.12 16.06 0.00 1.13
22 000333 美的集团 兴业恒泰债券A 114.53 1.50 0.00 0.39
兴业恒泰债券C 114.53 1.50 0.00 0.39
兴业福盛债券A 36.65 0.48 0.00 0.63
兴业福盛债券C 36.65 0.48 0.00 0.63
兴业中证A500ETF 142.01 1.86 0.00 1.24
兴业聚享6个月持有期混合A 284.79 3.73 0.00 4.00
兴业聚享6个月持有期混合C 284.79 3.73 0.00 4.00
兴业聚福一年持有期混合A 597.82 7.83 0.00 3.29
兴业聚福一年持有期混合C 597.82 7.83 0.00 3.29
兴业聚源混合C 213.78 2.80 0.00 1.58
兴业沪深300ETF 134.38 1.76 0.00 1.56
兴业聚华混合A 12446.58 163.02 0.02 4.29
兴业聚华混合C 12446.58 163.02 0.02 4.29
兴业机遇债券C 2546.27 33.35 0.00 2.27
兴业聚鑫灵活配置混合C 540.56 7.08 0.00 4.10
兴业机遇债券A 2546.27 33.35 0.00 2.27
兴业龙腾双益平衡混合 61.08 0.80 0.00 1.10
兴业聚惠混合C 15.27 0.20 0.00 0.72
兴业聚源混合A 213.78 2.80 0.00 1.58
兴业聚鑫灵活配置混合A 540.56 7.08 0.00 4.10
兴业聚惠混合A 15.27 0.20 0.00 0.72
兴业收益增强债券A 69981.03 916.58 0.13 3.39
兴业收益增强债券C 69981.03 916.58 0.13 3.39
23 300502 新易盛 兴业恒泰债券A 110.71 0.25 0.00 0.38
兴业恒泰债券C 110.71 0.25 0.00 0.38
兴业中证A500ETF 181.56 0.41 0.00 1.59
兴业中证A500指数增强A 31.00 0.07 0.00 1.34
兴业中证A500指数增强C 31.00 0.07 0.00 1.34
兴业聚利灵活配置混合C 1027.39 2.32 0.00 1.47
兴业均衡优选混合A 132.85 0.30 0.00 3.21
兴业均衡优选混合C 132.85 0.30 0.00 3.21
兴业研究精选混合C 23036.54 52.02 0.06 6.16
兴业兴睿两年持有期混合A 11695.40 26.41 0.03 6.72
兴业兴睿两年持有期混合C 11695.40 26.41 0.03 6.72
兴业研究精选混合A 23036.54 52.02 0.06 6.16
兴业沪深300ETF 169.16 0.38 0.00 1.96
兴业聚利灵活配置混合A 1027.39 2.32 0.00 1.47
24 600397 江钨装备 兴业恒泰债券A 102.90 7.00 0.03 0.35
兴业恒泰债券C 102.90 7.00 0.03 0.35
兴业品质睿选混合发起式A 2909.42 197.92 0.74 2.44
兴业品质睿选混合发起式C 2909.42 197.92 0.74 2.44
兴业恒益6个月持有期债券A 47.04 3.20 0.01 0.19
兴业恒益6个月持有期债券C 47.04 3.20 0.01 0.19
兴业研究精选混合C 9383.89 638.36 2.37 2.51
兴业研究精选混合A 9383.89 638.36 2.37 2.51
25 601600 中国铝业 兴业恒泰债券A 102.60 9.00 0.00 0.35
兴业恒泰债券C 102.60 9.00 0.00 0.35
兴业恒益6个月持有期债券A 44.69 3.92 0.00 0.18
兴业恒益6个月持有期债券C 44.69 3.92 0.00 0.18
兴业聚盈混合C 62.93 5.52 0.00 0.78
兴业聚兴A 9.23 0.81 0.00 0.20
兴业聚兴C 9.23 0.81 0.00 0.20
兴业聚申一年持有期混合A 46.06 4.04 0.00 0.80
兴业聚申一年持有期混合C 46.06 4.04 0.00 0.80
兴业聚盈混合A 62.93 5.52 0.00 0.78
26 000977 浪潮信息 兴业恒泰债券A 100.94 1.80 0.00 0.34
兴业恒泰债券C 100.94 1.80 0.00 0.34
兴业聚享6个月持有期混合A 81.88 1.46 0.00 1.15
兴业聚享6个月持有期混合C 81.88 1.46 0.00 1.15
兴业聚福一年持有期混合A 392.56 7.00 0.00 2.16
兴业聚福一年持有期混合C 392.56 7.00 0.00 2.16
兴业聚华混合A 7288.70 129.97 0.09 2.51
兴业聚华混合C 7288.70 129.97 0.09 2.51
兴业机遇债券C 1681.28 29.98 0.02 1.50
兴业聚鑫灵活配置混合C 255.16 4.55 0.00 1.94
兴业机遇债券A 1681.28 29.98 0.02 1.50
兴业聚鑫灵活配置混合A 255.16 4.55 0.00 1.94
兴业收益增强债券A 30034.77 535.57 0.36 1.45
兴业收益增强债券C 30034.77 535.57 0.36 1.45
27 600522 中天科技 兴业恒泰债券A 96.29 3.20 0.01 0.33
兴业恒泰债券C 96.29 3.20 0.01 0.33
兴业福盛债券A 30.99 1.03 0.00 0.54
兴业福盛债券C 30.99 1.03 0.00 0.54
兴业聚享6个月持有期混合A 119.46 3.97 0.01 1.68
兴业聚享6个月持有期混合C 119.46 3.97 0.01 1.68
兴业恒悦180天持有期债券A 1910.11 63.48 0.23 0.19
兴业恒悦180天持有期债券C 1910.11 63.48 0.23 0.19
兴业聚福一年持有期混合A 591.87 19.67 0.07 3.26
兴业聚福一年持有期混合C 591.87 19.67 0.07 3.26
兴业聚盈混合C 82.15 2.73 0.01 1.02
兴业聚兴A 11.74 0.39 0.00 0.25
兴业聚兴C 11.74 0.39 0.00 0.25
兴业聚乾A 140.22 4.66 0.02 1.04
兴业聚乾C 140.22 4.66 0.02 1.04
兴业聚申一年持有期混合A 59.58 1.98 0.01 1.04
兴业聚申一年持有期混合C 59.58 1.98 0.01 1.04
兴业聚华混合A 11746.84 390.39 1.44 4.05
兴业聚华混合C 11746.84 390.39 1.44 4.05
兴业机遇债券C 2549.53 84.73 0.31 2.28
兴业聚鑫灵活配置混合C 409.83 13.62 0.05 3.11
兴业机遇债券A 2549.53 84.73 0.31 2.28
兴业聚鑫灵活配置混合A 409.83 13.62 0.05 3.11
兴业聚盈混合A 82.15 2.73 0.01 1.02
兴业收益增强债券A 51981.08 1727.52 6.38 2.51
兴业收益增强债券C 51981.08 1727.52 6.38 2.51
28 00700 腾讯控股 兴业恒泰债券A 94.02 0.22 -- 0.32
兴业恒泰债券C 94.02 0.22 -- 0.32
兴业恒悦180天持有期债券A 1769.22 4.14 -- 0.18
兴业恒悦180天持有期债券C 1769.22 4.14 -- 0.18
兴业中证港股通互联网ETF联接A 9508.49 22.25 -- 13.67
兴业中证港股通互联网ETF联接C 9508.49 22.25 -- 13.67
兴业恒益6个月持有期债券A 38.46 0.09 -- 0.16
兴业恒益6个月持有期债券C 38.46 0.09 -- 0.16
29 688809 强一股份 兴业恒泰债券A 85.62 0.28 -- 0.29
兴业恒泰债券C 85.62 0.28 -- 0.29
30 300274 阳光电源 兴业恒泰债券A 76.89 0.51 0.00 0.26
兴业恒泰债券C 76.89 0.51 0.00 0.26
兴业中证A500指数增强A 33.17 0.22 0.00 1.44
兴业中证A500指数增强C 33.17 0.22 0.00 1.44
兴业聚利灵活配置混合C 710.08 4.71 0.00 1.02
兴业聚源混合C 105.53 0.70 0.00 0.78
兴业聚乾A 132.67 0.88 0.00 0.98
兴业聚乾C 132.67 0.88 0.00 0.98
兴业聚源混合A 105.53 0.70 0.00 0.78
兴业聚利灵活配置混合A 710.08 4.71 0.00 1.02
31 002371 北方华创 兴业科技创新混合发起式A 147.51 0.33 0.00 7.41
兴业科技创新混合发起式C 147.51 0.33 0.00 7.41
兴业聚享6个月持有期混合A 40.23 0.09 0.00 0.56
兴业聚享6个月持有期混合C 40.23 0.09 0.00 0.56
兴业恒悦180天持有期债券A 1741.78 3.90 0.01 0.18
兴业恒悦180天持有期债券C 1741.78 3.90 0.01 0.18
兴业聚福一年持有期混合A 268.20 0.60 0.00 1.48
兴业聚福一年持有期混合C 268.20 0.60 0.00 1.48
兴业聚盈混合C 58.11 0.13 0.00 0.72
兴业聚兴A 13.41 0.03 0.00 0.29
兴业聚兴C 13.41 0.03 0.00 0.29
兴业聚申一年持有期混合A 44.70 0.10 0.00 0.78
兴业聚申一年持有期混合C 44.70 0.10 0.00 0.78
兴业聚华混合A 6311.64 14.12 0.03 2.18
兴业聚华混合C 6311.64 14.12 0.03 2.18
兴业机遇债券C 1877.40 4.20 0.01 1.68
兴业聚鑫灵活配置混合C 183.27 0.41 0.00 1.39
兴业机遇债券A 1877.40 4.20 0.01 1.68
兴业聚鑫灵活配置混合A 183.27 0.41 0.00 1.39
兴业聚盈混合A 58.11 0.13 0.00 0.72
兴业收益增强债券A 24473.25 54.75 0.10 1.18
兴业收益增强债券C 24473.25 54.75 0.10 1.18
32 688147 微导纳米 兴业科技创新混合发起式A 99.28 1.55 -- 4.99
兴业科技创新混合发起式C 99.28 1.55 -- 4.99
33 300567 精测电子 兴业科技创新混合发起式A 99.30 0.79 0.00 4.99
兴业科技创新混合发起式C 99.30 0.79 0.00 4.99
34 603061 金海通 兴业科技创新混合发起式A 94.62 0.35 -- 4.76
兴业科技创新混合发起式C 94.62 0.35 -- 4.76
35 688627 精智达 兴业科技创新混合发起式A 91.10 0.40 -- 4.58
兴业科技创新混合发起式C 91.10 0.40 -- 4.58
36 300604 长川科技 兴业科技创新混合发起式A 90.79 0.75 0.00 4.56
兴业科技创新混合发起式C 90.79 0.75 0.00 4.56
兴业聚兴A 12.11 0.10 0.00 0.26
兴业聚兴C 12.11 0.10 0.00 0.26
37 688037 芯源微 兴业科技创新混合发起式A 83.78 0.50 -- 4.21
兴业科技创新混合发起式C 83.78 0.50 -- 4.21
38 688630 芯碁微装 兴业科技创新混合发起式A 83.16 0.43 0.01 4.18
兴业科技创新混合发起式C 83.16 0.43 0.01 4.18
39 688012 中微公司 兴业科技创新混合发起式A 76.59 0.25 0.00 3.85
兴业科技创新混合发起式C 76.59 0.25 0.00 3.85
兴业科创价格ETF 168.23 0.55 0.00 1.88
兴业恒益6个月持有期债券A 37.68 0.12 0.00 0.15
兴业恒益6个月持有期债券C 37.68 0.12 0.00 0.15
兴业聚乾A 128.86 0.42 0.00 0.95
兴业聚乾C 128.86 0.42 0.00 0.95
兴业聚惠混合C 21.11 0.07 0.00 1.00
兴业聚惠混合A 21.11 0.07 0.00 1.00
40 688661 和林微纳 兴业科技创新混合发起式A 70.09 0.95 0.04 3.52
兴业科技创新混合发起式C 70.09 0.95 0.04 3.52
兴业品质睿选混合发起式A 2700.15 36.60 1.46 2.26
兴业品质睿选混合发起式C 2700.15 36.60 1.46 2.26
兴业研究精选混合C 15463.11 209.58 8.38 4.13
兴业兴睿两年持有期混合A 7859.56 106.53 4.26 4.52
兴业兴睿两年持有期混合C 7859.56 106.53 4.26 4.52
兴业研究精选混合A 15463.11 209.58 8.38 4.13
41 600938 中国海油 兴业中证全指自由现金流ETF 774.80 19.37 0.01 9.68
42 600104 上汽集团 兴业中证全指自由现金流ETF 685.88 47.01 0.01 8.57
43 000651 格力电器 兴业中证全指自由现金流ETF 679.25 17.96 0.00 8.48
44 601728 中国电信 兴业中证全指自由现金流ETF 608.22 107.27 0.02 7.60
45 601919 中远海控 兴业中证全指自由现金流ETF 327.07 21.79 0.01 4.08
兴业中证红利指数A 51.63 3.44 0.00 2.58
兴业中证红利指数C 51.63 3.44 0.00 2.58
兴业华证沪港深红利100指数A 109.85 8.35 -- 1.75
兴业华证沪港深红利100指数C 109.85 8.35 -- 1.75
46 601633 长城汽车 兴业中证全指自由现金流ETF 252.72 12.25 -- 3.16
47 002714 牧原股份 兴业中证全指自由现金流ETF 252.76 6.06 0.00 3.16
48 000100 TCL科技 兴业中证全指自由现金流ETF 243.82 57.10 0.00 3.04
兴业龙腾双益平衡混合 128.10 30.00 0.00 2.31
49 600019 宝钢股份 兴业中证全指自由现金流ETF 232.49 36.27 0.00 2.90
50 002352 顺丰控股 兴业中证全指自由现金流ETF 226.34 5.95 0.00 2.83
51 688041 海光信息 兴业科创价格ETF 438.75 2.09 -- 4.89
兴业福盛债券A 23.40 0.11 -- 0.41
兴业福盛债券C 23.40 0.11 -- 0.41
兴业上证180ETF 311.18 1.48 -- 1.45
兴业品质睿选混合发起式A 2728.50 12.98 -- 2.28
兴业品质睿选混合发起式C 2728.50 12.98 -- 2.28
兴业恒益6个月持有期债券A 48.95 0.23 -- 0.20
兴业恒益6个月持有期债券C 48.95 0.23 -- 0.20
兴业致远混合A 61.06 0.29 -- 2.45
兴业致远混合C 61.06 0.29 -- 2.45
兴业研究精选混合C 8283.66 39.40 -- 2.21
兴业高端制造A 257.63 1.23 -- 3.06
兴业高端制造C 257.63 1.23 -- 3.06
兴业研究精选混合A 8283.66 39.40 -- 2.21
兴业优势产业混合A 373.51 1.78 -- 6.50
兴业优势产业混合C 373.51 1.78 -- 6.50
兴业聚惠混合C 12.62 0.06 -- 0.60
兴业聚惠混合A 12.62 0.06 -- 0.60
兴业多策略混合 1358.51 6.46 -- 6.58
52 688795 摩尔线程 兴业科创价格ETF 239.88 0.43 0.01 2.68
53 688802 沐曦股份 兴业科创价格ETF 210.70 0.35 0.02 2.35
54 688981 中芯国际 兴业科创价格ETF 172.11 1.83 -- 1.92
兴业成长动力混合C 1218.90 12.96 -- 2.67
兴业兴智一年持有期混合A 3551.62 37.76 -- 2.69
兴业兴智一年持有期混合C 3551.62 37.76 -- 2.69
兴业优势产业混合A 311.15 3.31 -- 5.41
兴业优势产业混合C 311.15 3.31 -- 5.41
兴业成长动力混合A 1218.90 12.96 -- 2.67
55 688506 百利天恒 兴业科创价格ETF 105.64 0.38 -- 1.18
56 688002 睿创微纳 兴业先进制造混合发起式A 128.53 1.27 0.01 8.04
兴业先进制造混合发起式C 128.53 1.27 0.01 8.04
兴业安保优选混合C 1580.30 15.62 0.07 7.49
兴业研究精选混合C 26560.60 262.46 1.15 7.10
兴业兴睿两年持有期混合A 8327.82 82.29 0.36 4.79
兴业兴睿两年持有期混合C 8327.82 82.29 0.36 4.79
兴业高端制造A 253.91 2.51 0.01 3.02
兴业高端制造C 253.91 2.51 0.01 3.02
兴业研究精选混合A 26560.60 262.46 1.15 7.10
兴业安保优选混合A 1580.30 15.62 0.07 7.49
57 600760 中航沈飞 兴业先进制造混合发起式A 80.03 1.63 0.00 5.01
兴业先进制造混合发起式C 80.03 1.63 0.00 5.01
兴业安保优选混合C 1555.00 31.67 0.09 7.37
兴业安保优选混合A 1555.00 31.67 0.09 7.37
58 688708 佳驰科技 兴业先进制造混合发起式A 78.26 1.49 -- 4.89
兴业先进制造混合发起式C 78.26 1.49 -- 4.89
兴业安保优选混合C 1204.07 22.91 -- 5.71
兴业研究精选混合C 8077.41 153.68 -- 2.16
兴业兴睿两年持有期混合A 7721.23 146.90 -- 4.44
兴业兴睿两年持有期混合C 7721.23 146.90 -- 4.44
兴业研究精选混合A 8077.41 153.68 -- 2.16
兴业安保优选混合A 1204.07 22.91 -- 5.71
59 603187 海容冷链 兴业先进制造混合发起式A 75.08 5.34 0.02 4.70
兴业先进制造混合发起式C 75.08 5.34 0.02 4.70
60 002468 申通快递 兴业先进制造混合发起式A 71.73 4.84 0.00 4.49
兴业先进制造混合发起式C 71.73 4.84 0.00 4.49
兴业致远混合A 82.55 5.57 0.00 3.31
兴业致远混合C 82.55 5.57 0.00 3.31
61 600150 中国船舶 兴业先进制造混合发起式A 62.91 2.04 0.00 3.93
兴业先进制造混合发起式C 62.91 2.04 0.00 3.93
兴业国企改革混合C 493.44 16.00 0.00 3.61
兴业龙腾双益平衡混合 123.36 4.00 0.00 2.22
兴业国企改革混合A 493.44 16.00 0.00 3.61
62 09858 优然牧业 兴业先进制造混合发起式A 58.62 17.20 -- 3.67
兴业先进制造混合发起式C 58.62 17.20 -- 3.67
63 300699 光威复材 兴业先进制造混合发起式A 57.45 1.67 0.00 3.59
兴业先进制造混合发起式C 57.45 1.67 0.00 3.59
兴业安保优选混合C 1018.58 29.61 0.04 4.83
兴业安保优选混合A 1018.58 29.61 0.04 4.83
64 01766 中国中车 兴业先进制造混合发起式A 55.06 12.30 -- 3.44
兴业先进制造混合发起式C 55.06 12.30 -- 3.44
65 01164 中广核矿业 兴业先进制造混合发起式A 54.53 16.00 -- 3.41
兴业先进制造混合发起式C 54.53 16.00 -- 3.41
66 600900 长江电力 兴业福盛债券A 45.97 1.70 0.00 0.80
兴业福盛债券C 45.97 1.70 0.00 0.80
兴业中证A500ETF 134.12 4.96 0.00 1.17
兴业上证180ETF 421.28 15.58 0.00 1.96
兴业恒悦180天持有期债券A 3755.86 138.90 0.01 0.38
兴业恒悦180天持有期债券C 3755.86 138.90 0.01 0.38
兴业国企改革混合C 540.80 20.00 0.00 3.95
兴业聚盈混合C 165.21 6.11 0.00 2.06
兴业聚兴A 25.15 0.93 0.00 0.55
兴业聚兴C 25.15 0.93 0.00 0.55
兴业聚申一年持有期混合A 121.14 4.48 0.00 2.12
兴业聚申一年持有期混合C 121.14 4.48 0.00 2.12
兴业沪深300ETF 109.51 4.05 0.00 1.27
兴业聚鑫灵活配置混合C 197.39 7.30 0.00 1.50
兴业聚鑫灵活配置混合A 197.39 7.30 0.00 1.50
兴业聚盈混合A 165.21 6.11 0.00 2.06
兴业国企改革混合A 540.80 20.00 0.00 3.95
67 601677 明泰铝业 兴业福盛债券A 24.84 1.63 0.00 0.43
兴业福盛债券C 24.84 1.63 0.00 0.43
兴业聚享6个月持有期混合A 88.54 5.81 0.01 1.24
兴业聚享6个月持有期混合C 88.54 5.81 0.01 1.24
兴业聚福一年持有期混合A 378.41 24.83 0.02 2.08
兴业聚福一年持有期混合C 378.41 24.83 0.02 2.08
兴业聚华混合A 7281.82 477.81 0.44 2.51
兴业聚华混合C 7281.82 477.81 0.44 2.51
兴业机遇债券C 1957.88 128.47 0.12 1.75
兴业聚鑫灵活配置混合C 295.35 19.38 0.02 2.24
兴业机遇债券A 1957.88 128.47 0.12 1.75
兴业聚鑫灵活配置混合A 295.35 19.38 0.02 2.24
兴业收益增强债券A 33203.08 2178.68 1.99 1.61
兴业收益增强债券C 33203.08 2178.68 1.99 1.61
68 001965 招商公路 兴业福盛债券A 23.47 2.38 0.00 0.41
兴业福盛债券C 23.47 2.38 0.00 0.41
兴业聚惠混合C 11.83 1.20 0.00 0.56
兴业聚惠混合A 11.83 1.20 0.00 0.56
69 601398 工商银行 兴业福盛债券A 21.62 2.83 0.00 0.37
兴业福盛债券C 21.62 2.83 0.00 0.37
70 002262 恩华药业 兴业福盛债券A 20.83 0.93 0.00 0.36
兴业福盛债券C 20.83 0.93 0.00 0.36
71 600276 恒瑞医药 兴业医疗创新混合发起式A 62.40 1.13 0.00 7.14
兴业医疗创新混合发起式C 62.40 1.13 0.00 7.14
兴业上证180ETF 496.98 9.00 0.00 2.31
兴业医疗保健A 1725.62 31.25 0.01 4.60
兴业医疗保健C 1725.62 31.25 0.01 4.60
72 002020 京新药业 兴业医疗创新混合发起式A 47.16 3.00 0.00 5.40
兴业医疗创新混合发起式C 47.16 3.00 0.00 5.40
兴业医疗保健A 1850.40 117.71 0.16 4.94
兴业医疗保健C 1850.40 117.71 0.16 4.94
73 01530 三生制药 兴业医疗创新混合发起式A 45.98 2.30 -- 5.26
兴业医疗创新混合发起式C 45.98 2.30 -- 5.26
兴业恒益6个月持有期债券A 42.98 2.15 -- 0.18
兴业恒益6个月持有期债券C 42.98 2.15 -- 0.18
74 06990 科伦博泰生物 兴业医疗创新混合发起式A 40.62 0.10 -- 4.65
兴业医疗创新混合发起式C 40.62 0.10 -- 4.65
75 603259 药明康德 兴业医疗创新混合发起式A 39.24 0.40 0.00 4.49
兴业医疗创新混合发起式C 39.24 0.40 0.00 4.49
兴业中证A500指数增强A 40.22 0.41 0.00 1.74
兴业中证A500指数增强C 40.22 0.41 0.00 1.74
兴业上证180ETF 486.58 4.96 0.00 2.26
兴业聚利灵活配置混合C 1281.19 13.06 0.01 1.84
兴业医疗保健A 1821.72 18.57 0.01 4.86
兴业医疗保健C 1821.72 18.57 0.01 4.86
兴业聚利灵活配置混合A 1281.19 13.06 0.01 1.84
76 002422 科伦药业 兴业医疗创新混合发起式A 39.20 1.13 0.00 4.48
兴业医疗创新混合发起式C 39.20 1.13 0.00 4.48
兴业医疗保健A 1898.24 54.72 0.04 5.07
兴业医疗保健C 1898.24 54.72 0.04 5.07
77 01801 信达生物 兴业医疗创新混合发起式A 37.48 0.50 -- 4.29
兴业医疗创新混合发起式C 37.48 0.50 -- 4.29
78 688513 苑东生物 兴业医疗创新混合发起式A 32.54 0.51 -- 3.72
兴业医疗创新混合发起式C 32.54 0.51 -- 3.72
79 688331 荣昌生物 兴业医疗创新混合发起式A 32.19 0.25 -- 3.68
兴业医疗创新混合发起式C 32.19 0.25 -- 3.68
80 688221 前沿生物 兴业医疗创新混合发起式A 28.43 1.50 -- 3.25
兴业医疗创新混合发起式C 28.43 1.50 -- 3.25
81 600256 广汇能源 兴业中证红利指数A 40.75 6.11 0.01 2.04
兴业中证红利指数C 40.75 6.11 0.01 2.04
82 600188 兖矿能源 兴业中证红利指数A 33.67 1.74 0.00 1.68
兴业中证红利指数C 33.67 1.74 0.00 1.68
兴业华证沪港深红利100指数A 111.65 5.77 0.00 1.78
兴业华证沪港深红利100指数C 111.65 5.77 0.00 1.78
兴业聚盈混合C 60.18 3.11 0.00 0.75
兴业聚乾A 102.94 5.32 0.00 0.76
兴业聚乾C 102.94 5.32 0.00 0.76
兴业聚申一年持有期混合A 43.92 2.27 0.00 0.77
兴业聚申一年持有期混合C 43.92 2.27 0.00 0.77
兴业聚盈混合A 60.18 3.11 0.00 0.75
83 600295 鄂尔多斯 兴业中证红利指数A 30.25 2.03 0.01 1.51
兴业中证红利指数C 30.25 2.03 0.01 1.51
84 603565 中谷物流 兴业中证红利指数A 29.71 2.59 -- 1.49
兴业中证红利指数C 29.71 2.59 -- 1.49
85 601699 潞安环能 兴业中证红利指数A 29.40 2.17 0.00 1.47
兴业中证红利指数C 29.40 2.17 0.00 1.47
兴业国企改革混合C 271.00 20.00 0.02 1.98
兴业国企改革混合A 271.00 20.00 0.02 1.98
86 601225 陕西煤业 兴业中证红利指数A 28.66 1.12 0.00 1.43
兴业中证红利指数C 28.66 1.12 0.00 1.43
兴业华证沪港深红利100指数A 90.59 3.54 0.01 1.44
兴业华证沪港深红利100指数C 90.59 3.54 0.01 1.44
87 600546 山煤国际 兴业中证红利指数A 28.19 2.54 0.01 1.41
兴业中证红利指数C 28.19 2.54 0.01 1.41
88 601088 中国神华 兴业中证红利指数A 27.11 0.58 0.00 1.36
兴业中证红利指数C 27.11 0.58 0.00 1.36
兴业华证沪港深红利100指数A 88.83 1.90 0.00 1.42
兴业华证沪港深红利100指数C 88.83 1.90 0.00 1.42
89 002756 永兴材料 兴业中证红利指数A 26.94 0.36 0.00 1.35
兴业中证红利指数C 26.94 0.36 0.00 1.35
兴业华证沪港深红利100指数A 70.33 0.94 0.00 1.12
兴业华证沪港深红利100指数C 70.33 0.94 0.00 1.12
90 600519 贵州茅台 兴业中证A500ETF 391.50 0.27 0.00 3.42
兴业中证A500指数增强A 43.50 0.03 0.00 1.88
兴业中证A500指数增强C 43.50 0.03 0.00 1.88
兴业上证180ETF 973.53 0.67 0.00 4.53
兴业均衡优选混合A 217.50 0.15 0.00 5.26
兴业均衡优选混合C 217.50 0.15 0.00 5.26
兴业国企改革混合C 725.00 0.50 0.00 5.30
兴业消费精选混合A 2407.00 1.66 0.00 9.13
兴业消费精选混合C 2407.00 1.66 0.00 9.13
兴业沪深300ETF 290.00 0.20 0.00 3.36
兴业睿进混合A 1450.00 1.00 0.00 4.49
兴业睿进混合C 1450.00 1.00 0.00 4.49
兴业龙腾双益平衡混合 145.00 0.10 0.00 2.61
兴业国企改革混合A 725.00 0.50 0.00 5.30
91 300750 宁德时代 兴业中证A500ETF 373.58 0.93 0.00 3.26
兴业中证A500指数增强A 52.22 0.13 0.00 2.26
兴业中证A500指数增强C 52.22 0.13 0.00 2.26
兴业聚利灵活配置混合C 1099.05 2.74 0.00 1.57
兴业成长动力混合C 1413.86 3.52 0.00 3.10
兴业均衡优选混合A 200.85 0.50 0.00 4.86
兴业均衡优选混合C 200.85 0.50 0.00 4.86
兴业能源革新股票A 2410.20 6.00 0.00 7.32
兴业能源革新股票C 2410.20 6.00 0.00 7.32
兴业兴智一年持有期混合A 4139.12 10.30 0.00 3.14
兴业兴智一年持有期混合C 4139.12 10.30 0.00 3.14
兴业高端制造A 510.16 1.27 0.00 6.06
兴业高端制造C 510.16 1.27 0.00 6.06
兴业沪深300ETF 342.21 0.85 0.00 3.96
兴业睿进混合A 1606.80 4.00 0.00 4.97
兴业睿进混合C 1606.80 4.00 0.00 4.97
兴业成长动力混合A 1413.86 3.52 0.00 3.10
兴业聚利灵活配置混合A 1099.05 2.74 0.00 1.57
92 601318 中国平安 兴业中证A500ETF 246.43 4.34 0.00 2.15
兴业上证180ETF 528.05 9.30 0.00 2.46
兴业研究精选混合C 8517.00 150.00 0.03 2.28
兴业聚源混合C 102.20 1.80 0.00 0.75
兴业研究精选混合A 8517.00 150.00 0.03 2.28
兴业沪深300ETF 220.87 3.89 0.00 2.56
兴业睿进混合A 1022.04 18.00 0.00 3.16
兴业睿进混合C 1022.04 18.00 0.00 3.16
兴业聚源混合A 102.20 1.80 0.00 0.75
93 300308 中际旭创 兴业中证A500ETF 233.46 0.41 0.00 2.04
兴业中证A500指数增强A 34.16 0.06 0.00 1.48
兴业中证A500指数增强C 34.16 0.06 0.00 1.48
兴业聚利灵活配置混合C 614.96 1.08 0.00 0.88
兴业恒益6个月持有期债券A 39.86 0.07 0.00 0.16
兴业恒益6个月持有期债券C 39.86 0.07 0.00 0.16
兴业均衡优选混合A 170.82 0.30 0.00 4.13
兴业均衡优选混合C 170.82 0.30 0.00 4.13
兴业研究精选混合C 28191.49 49.51 0.04 7.54
兴业兴睿两年持有期混合A 13233.09 23.24 0.02 7.61
兴业兴睿两年持有期混合C 13233.09 23.24 0.02 7.61
兴业高端制造A 324.56 0.57 0.00 3.86
兴业高端制造C 324.56 0.57 0.00 3.86
兴业研究精选混合A 28191.49 49.51 0.04 7.54
兴业沪深300ETF 244.85 0.43 0.00 2.84
兴业睿进混合A 1110.35 1.95 0.00 3.43
兴业睿进混合C 1110.35 1.95 0.00 3.43
兴业聚利灵活配置混合A 614.96 1.08 0.00 0.88
94 601899 紫金矿业 兴业中证A500ETF 223.15 6.82 0.00 1.95
兴业中证A500指数增强A 47.77 1.46 0.00 2.07
兴业中证A500指数增强C 47.77 1.46 0.00 2.07
兴业上证180ETF 862.50 26.36 0.00 4.01
兴业聚利灵活配置混合C 1240.09 37.90 0.00 1.78
兴业恒益6个月持有期债券A 43.52 1.33 0.00 0.18
兴业恒益6个月持有期债券C 43.52 1.33 0.00 0.18
兴业成长动力混合C 997.31 30.48 0.00 2.19
兴业均衡优选混合A 245.40 7.50 0.00 5.93
兴业均衡优选混合C 245.40 7.50 0.00 5.93
兴业国企改革混合C 327.20 10.00 0.00 2.39
兴业兴智一年持有期混合A 3203.62 97.91 0.01 2.43
兴业兴智一年持有期混合C 3203.62 97.91 0.01 2.43
兴业沪深300ETF 195.99 5.99 0.00 2.27
兴业睿进混合A 1570.56 48.00 0.00 4.86
兴业睿进混合C 1570.56 48.00 0.00 4.86
兴业成长动力混合A 997.31 30.48 0.00 2.19
兴业国企改革混合A 327.20 10.00 0.00 2.39
兴业聚利灵活配置混合A 1240.09 37.90 0.00 1.78
95 600036 招商银行 兴业中证A500ETF 195.03 4.96 0.00 1.70
兴业中证A500指数增强A 55.44 1.41 0.00 2.40
兴业中证A500指数增强C 55.44 1.41 0.00 2.40
兴业上证180ETF 428.19 10.89 0.00 1.99
兴业均衡优选混合A 196.60 5.00 0.00 4.75
兴业均衡优选混合C 196.60 5.00 0.00 4.75
兴业国企改革混合C 786.40 20.00 0.00 5.75
兴业聚源混合C 133.69 3.40 0.00 0.99
兴业沪深300ETF 165.54 4.21 0.00 1.92
兴业睿进混合A 1572.80 40.00 0.00 4.87
兴业睿进混合C 1572.80 40.00 0.00 4.87
兴业聚源混合A 133.69 3.40 0.00 0.99
兴业国企改革混合A 786.40 20.00 0.00 5.75
96 601166 兴业银行 兴业中证A500ETF 128.35 6.82 0.00 1.12
兴业沪深300ETF 109.16 5.80 0.00 1.26
97 600030 中信证券 兴业中证A500指数增强A 40.15 1.67 0.00 1.74
兴业中证A500指数增强C 40.15 1.67 0.00 1.74
98 601138 工业富联 兴业上证180ETF 324.20 6.30 0.00 1.51
99 601229 上海银行 兴业聚享6个月持有期混合A 84.53 8.53 0.00 1.19
兴业聚享6个月持有期混合C 84.53 8.53 0.00 1.19
100 601985 中国核电 兴业聚享6个月持有期混合A 71.04 7.85 0.00 1.00
兴业聚享6个月持有期混合C 71.04 7.85 0.00 1.00
兴业聚福一年持有期混合A 290.60 32.11 0.00 1.60
兴业聚福一年持有期混合C 290.60 32.11 0.00 1.60
兴业聚源混合C 153.85 17.00 0.00 1.14
兴业聚华混合A 5909.56 652.99 0.04 2.04
兴业聚华混合C 5909.56 652.99 0.04 2.04
兴业机遇债券C 1853.44 204.80 0.01 1.65
兴业聚鑫灵活配置混合C 185.34 20.48 0.00 1.41
兴业机遇债券A 1853.44 204.80 0.01 1.65
兴业聚惠混合C 22.62 2.50 0.00 1.07
兴业聚源混合A 153.85 17.00 0.00 1.14
兴业聚鑫灵活配置混合A 185.34 20.48 0.00 1.41
兴业聚惠混合A 22.62 2.50 0.00 1.07
兴业收益增强债券A 22517.67 2488.14 0.14 1.09
兴业收益增强债券C 22517.67 2488.14 0.14 1.09
101 601963 重庆银行 兴业聚享6个月持有期混合A 59.78 5.71 0.02 0.84
兴业聚享6个月持有期混合C 59.78 5.71 0.02 0.84
102 600985 淮北矿业 兴业华证沪港深红利100指数A 82.11 6.06 0.02 1.31
兴业华证沪港深红利100指数C 82.11 6.06 0.02 1.31
103 00598 中国外运 兴业华证沪港深红利100指数A 68.07 16.30 -- 1.09
兴业华证沪港深红利100指数C 68.07 16.30 -- 1.09
104 002271 东方雨虹 兴业华证沪港深红利100指数A 67.67 4.42 0.00 1.08
兴业华证沪港深红利100指数C 67.67 4.42 0.00 1.08
105 03896 金山云 兴业弘远回报混合发起式A 91.39 15.00 -- 7.81
兴业弘远回报混合发起式C 91.39 15.00 -- 7.81
106 300454 深信服 兴业弘远回报混合发起式A 71.20 0.70 0.00 6.09
兴业弘远回报混合发起式C 71.20 0.70 0.00 6.09
107 300418 昆仑万维 兴业弘远回报混合发起式A 70.56 1.44 0.00 6.03
兴业弘远回报混合发起式C 70.56 1.44 0.00 6.03
108 300170 汉得信息 兴业弘远回报混合发起式A 70.29 3.68 0.00 6.01
兴业弘远回报混合发起式C 70.29 3.68 0.00 6.01
109 688258 卓易信息 兴业弘远回报混合发起式A 68.63 0.64 -- 5.87
兴业弘远回报混合发起式C 68.63 0.64 -- 5.87
110 300378 鼎捷数智 兴业弘远回报混合发起式A 58.09 1.57 0.01 4.97
兴业弘远回报混合发起式C 58.09 1.57 0.01 4.97
111 603171 税友股份 兴业弘远回报混合发起式A 57.08 1.14 -- 4.88
兴业弘远回报混合发起式C 57.08 1.14 -- 4.88
112 688787 海天瑞声 兴业弘远回报混合发起式A 55.84 0.42 0.01 4.77
兴业弘远回报混合发起式C 55.84 0.42 0.01 4.77
113 688777 中控技术 兴业弘远回报混合发起式A 34.45 0.53 0.00 2.95
兴业弘远回报混合发起式C 34.45 0.53 0.00 2.95
114 300548 长芯博创 兴业品质睿选混合发起式A 3301.91 21.56 0.19 2.76
兴业品质睿选混合发起式C 3301.91 21.56 0.19 2.76
兴业均衡优选混合A 183.78 1.20 0.01 4.44
兴业均衡优选混合C 183.78 1.20 0.01 4.44
兴业致远混合A 68.92 0.45 0.00 2.77
兴业致远混合C 68.92 0.45 0.00 2.77
兴业研究精选混合C 29338.95 191.57 1.66 7.84
兴业兴睿两年持有期混合A 15468.15 101.00 0.88 8.89
兴业兴睿两年持有期混合C 15468.15 101.00 0.88 8.89
兴业高端制造A 341.52 2.23 0.02 4.06
兴业高端制造C 341.52 2.23 0.02 4.06
兴业研究精选混合A 29338.95 191.57 1.66 7.84
兴业优势产业混合A 387.47 2.53 0.02 6.74
兴业优势产业混合C 387.47 2.53 0.02 6.74
兴业睿进混合A 1194.57 7.80 0.07 3.70
兴业睿进混合C 1194.57 7.80 0.07 3.70
兴业聚惠混合C 15.31 0.10 0.00 0.72
兴业聚惠混合A 15.31 0.10 0.00 0.72
兴业多策略混合 1312.50 8.57 0.07 6.35
115 06869 长飞光纤光缆 兴业品质睿选混合发起式A 3183.12 19.70 -- 2.67
兴业品质睿选混合发起式C 3183.12 19.70 -- 2.67
兴业恒益6个月持有期债券A 64.63 0.40 -- 0.26
兴业恒益6个月持有期债券C 64.63 0.40 -- 0.26
116 600498 烽火通信 兴业品质睿选混合发起式A 2968.22 58.80 0.05 2.49
兴业品质睿选混合发起式C 2968.22 58.80 0.05 2.49
117 688525 佰维存储 兴业品质睿选混合发起式A 2174.02 10.26 0.03 1.82
兴业品质睿选混合发起式C 2174.02 10.26 0.03 1.82
兴业中证500ETF 21.20 0.10 0.00 0.77
118 02259 紫金黄金国际 兴业品质睿选混合发起式A 2121.36 13.80 -- 1.78
兴业品质睿选混合发起式C 2121.36 13.80 -- 1.78
119 688717 艾罗能源 兴业品质睿选混合发起式A 2096.90 17.92 0.19 1.76
兴业品质睿选混合发起式C 2096.90 17.92 0.19 1.76
120 300394 天孚通信 兴业品质睿选混合发起式A 2071.99 6.87 0.01 1.73
兴业品质睿选混合发起式C 2071.99 6.87 0.01 1.73
121 00883 中国海洋石油 兴业恒悦180天持有期债券A 2227.51 90.10 -- 0.22
兴业恒悦180天持有期债券C 2227.51 90.10 -- 0.22
122 600690 海尔智家 兴业恒悦180天持有期债券A 2040.93 95.46 0.04 0.21
兴业恒悦180天持有期债券C 2040.93 95.46 0.04 0.21
123 688072 拓荆科技 兴业恒悦180天持有期债券A 1552.00 4.19 0.03 0.16
兴业恒悦180天持有期债券C 1552.00 4.19 0.03 0.16
兴业聚盈混合C 77.44 0.21 0.00 0.96
兴业聚兴A 20.87 0.06 0.00 0.45
兴业聚兴C 20.87 0.06 0.00 0.45
兴业聚乾A 135.64 0.37 0.00 1.00
兴业聚乾C 135.64 0.37 0.00 1.00
兴业聚申一年持有期混合A 56.54 0.15 0.00 0.99
兴业聚申一年持有期混合C 56.54 0.15 0.00 0.99
兴业聚盈混合A 77.44 0.21 0.00 0.96
124 002138 顺络电子 兴业恒悦180天持有期债券A 1501.74 44.33 0.06 0.15
兴业恒悦180天持有期债券C 1501.74 44.33 0.06 0.15
兴业聚盈混合C 70.13 2.07 0.00 0.87
兴业聚兴A 10.16 0.30 0.00 0.22
兴业聚兴C 10.16 0.30 0.00 0.22
兴业聚乾A 122.98 3.63 0.00 0.91
兴业聚乾C 122.98 3.63 0.00 0.91
兴业聚申一年持有期混合A 51.84 1.53 0.00 0.91
兴业聚申一年持有期混合C 51.84 1.53 0.00 0.91
兴业聚盈混合A 70.13 2.07 0.00 0.87
125 600623 华谊集团 兴业恒悦180天持有期债券A 1538.64 159.61 0.25 0.15
兴业恒悦180天持有期债券C 1538.64 159.61 0.25 0.15
兴业聚盈混合C 65.36 6.78 0.01 0.81
兴业聚兴A 9.54 0.99 0.00 0.21
兴业聚兴C 9.54 0.99 0.00 0.21
兴业聚乾A 111.63 11.58 0.02 0.82
兴业聚乾C 111.63 11.58 0.02 0.82
兴业聚申一年持有期混合A 47.53 4.93 0.01 0.83
兴业聚申一年持有期混合C 47.53 4.93 0.01 0.83
兴业聚盈混合A 65.36 6.78 0.01 0.81
126 600406 国电南瑞 兴业恒悦180天持有期债券A 1336.00 51.40 0.02 0.13
兴业恒悦180天持有期债券C 1336.00 51.40 0.02 0.13
兴业聚盈混合C 71.21 2.74 0.00 0.89
兴业聚兴A 11.44 0.44 0.00 0.25
兴业聚兴C 11.44 0.44 0.00 0.25
兴业聚乾A 121.63 4.68 0.00 0.90
兴业聚乾C 121.63 4.68 0.00 0.90
兴业聚申一年持有期混合A 51.72 1.99 0.00 0.90
兴业聚申一年持有期混合C 51.72 1.99 0.00 0.90
兴业聚盈混合A 71.21 2.74 0.00 0.89
127 09988 阿里巴巴-W 兴业中证港股通互联网ETF联接A 9699.11 92.31 -- 13.94
兴业中证港股通互联网ETF联接C 9699.11 92.31 -- 13.94
128 01810 小米集团-W 兴业中证港股通互联网ETF联接A 8709.44 310.58 -- 12.52
兴业中证港股通互联网ETF联接C 8709.44 310.58 -- 12.52
129 03690 美团-W 兴业中证港股通互联网ETF联接A 7515.23 102.61 -- 10.80
兴业中证港股通互联网ETF联接C 7515.23 102.61 -- 10.80
130 00020 商汤-W 兴业中证港股通互联网ETF联接A 2598.75 1599.60 -- 3.73
兴业中证港股通互联网ETF联接C 2598.75 1599.60 -- 3.73
131 02423 贝壳-W 兴业中证港股通互联网ETF联接A 2570.69 76.82 -- 3.69
兴业中证港股通互联网ETF联接C 2570.69 76.82 -- 3.69
132 06618 京东健康 兴业中证港股通互联网ETF联接A 2396.91 57.69 -- 3.44
兴业中证港股通互联网ETF联接C 2396.91 57.69 -- 3.44
133 09626 哔哩哔哩-W 兴业中证港股通互联网ETF联接A 2224.02 14.76 -- 3.20
兴业中证港股通互联网ETF联接C 2224.02 14.76 -- 3.20
134 01024 快手-W 兴业中证港股通互联网ETF联接A 2010.66 50.47 -- 2.89
兴业中证港股通互联网ETF联接C 2010.66 50.47 -- 2.89
135 00268 金蝶国际 兴业中证港股通互联网ETF联接A 1573.91 208.00 -- 2.26
兴业中证港股通互联网ETF联接C 1573.91 208.00 -- 2.26
136 603799 华友钴业 兴业聚利灵活配置混合C 993.71 16.92 0.06 1.42
兴业聚利灵活配置混合A 993.71 16.92 0.06 1.42
137 600031 三一重工 兴业聚利灵活配置混合C 744.20 38.72 0.03 1.07
兴业成长动力混合C 1348.86 70.18 0.05 2.96
兴业均衡优选混合A 192.20 10.00 0.01 4.65
兴业均衡优选混合C 192.20 10.00 0.01 4.65
兴业兴智一年持有期混合A 3943.37 205.17 0.14 2.99
兴业兴智一年持有期混合C 3943.37 205.17 0.14 2.99
兴业睿进混合A 1153.20 60.00 0.04 3.57
兴业睿进混合C 1153.20 60.00 0.04 3.57
兴业龙腾双益平衡混合 96.10 5.00 0.00 1.73
兴业成长动力混合A 1348.86 70.18 0.05 2.96
兴业聚利灵活配置混合A 744.20 38.72 0.03 1.07
138 002460 赣锋锂业 兴业聚利灵活配置混合C 609.80 7.78 0.01 0.87
兴业聚利灵活配置混合A 609.80 7.78 0.01 0.87
139 600487 亨通光电 兴业恒益6个月持有期债券A 57.93 1.10 0.01 0.24
兴业恒益6个月持有期债券C 57.93 1.10 0.01 0.24
兴业中证500ETF 31.07 0.59 0.00 1.13
140 688552 航天南湖 兴业安保优选混合C 1321.10 30.84 -- 6.26
兴业安保优选混合A 1321.10 30.84 -- 6.26
141 600893 航发动力 兴业安保优选混合C 1038.10 21.60 0.01 4.92
兴业安保优选混合A 1038.10 21.60 0.01 4.92
142 600562 国睿科技 兴业安保优选混合C 1008.47 39.61 0.06 4.78
兴业安保优选混合A 1008.47 39.61 0.06 4.78
143 300900 广联航空 兴业安保优选混合C 997.42 25.84 0.12 4.73
兴业安保优选混合A 997.42 25.84 0.12 4.73
144 600316 洪都航空 兴业安保优选混合C 967.34 24.44 0.07 4.58
兴业安保优选混合A 967.34 24.44 0.07 4.58
145 302132 中航成飞 兴业安保优选混合C 961.50 14.34 0.03 4.56
兴业安保优选混合A 961.50 14.34 0.03 4.56
146 601211 国泰海通 兴业成长动力混合C 1570.74 94.68 -- 3.45
兴业兴智一年持有期混合A 4547.32 274.10 -- 3.45
兴业兴智一年持有期混合C 4547.32 274.10 -- 3.45
兴业成长动力混合A 1570.74 94.68 -- 3.45
147 601233 桐昆股份 兴业成长动力混合C 1142.38 63.29 -- 2.51
兴业兴智一年持有期混合A 3305.50 183.13 -- 2.50
兴业兴智一年持有期混合C 3305.50 183.13 -- 2.50
兴业成长动力混合A 1142.38 63.29 -- 2.51
148 002493 荣盛石化 兴业成长动力混合C 1057.20 88.10 0.01 2.32
兴业兴智一年持有期混合A 3080.40 256.70 0.03 2.33
兴业兴智一年持有期混合C 3080.40 256.70 0.03 2.33
兴业成长动力混合A 1057.20 88.10 0.01 2.32
149 601665 齐鲁银行 兴业成长动力混合C 1029.83 178.79 0.09 2.26
兴业兴智一年持有期混合A 2949.00 511.98 0.25 2.23
兴业兴智一年持有期混合C 2949.00 511.98 0.25 2.23
兴业成长动力混合A 1029.83 178.79 0.09 2.26
150 601689 拓普集团 兴业成长动力混合C 1003.09 17.66 -- 2.20
兴业兴智一年持有期混合A 2887.71 50.84 -- 2.19
兴业兴智一年持有期混合C 2887.71 50.84 -- 2.19
兴业成长动力混合A 1003.09 17.66 -- 2.20
151 002966 苏州银行 兴业成长动力混合C 986.69 118.03 0.03 2.16
兴业兴智一年持有期混合A 2823.67 337.76 0.08 2.14
兴业兴智一年持有期混合C 2823.67 337.76 0.08 2.14
兴业成长动力混合A 986.69 118.03 0.03 2.16
152 002142 宁波银行 兴业均衡优选混合A 304.50 10.00 0.00 7.36
兴业均衡优选混合C 304.50 10.00 0.00 7.36
兴业国企改革混合C 1218.00 40.00 0.01 8.91
兴业睿进混合A 1979.25 65.00 0.01 6.12
兴业睿进混合C 1979.25 65.00 0.01 6.12
兴业龙腾双益平衡混合 243.60 8.00 0.00 4.39
兴业国企改革混合A 1218.00 40.00 0.01 8.91
153 601336 新华保险 兴业均衡优选混合A 147.67 2.40 0.02 3.57
兴业均衡优选混合C 147.67 2.40 0.02 3.57
兴业睿进混合A 984.48 16.00 0.10 3.05
兴业睿进混合C 984.48 16.00 0.10 3.05
154 600015 华夏银行 兴业聚福一年持有期混合A 313.08 42.77 0.01 1.72
兴业聚福一年持有期混合C 313.08 42.77 0.01 1.72
155 000963 华东医药 兴业聚福一年持有期混合A 202.38 5.73 0.00 1.11
兴业聚福一年持有期混合C 202.38 5.73 0.00 1.11
兴业聚盈混合C 72.05 2.04 0.00 0.90
兴业聚兴A 10.95 0.31 0.00 0.24
兴业聚兴C 10.95 0.31 0.00 0.24
兴业聚申一年持有期混合A 54.04 1.53 0.00 0.94
兴业聚申一年持有期混合C 54.04 1.53 0.00 0.94
兴业聚鑫灵活配置混合C 137.39 3.89 0.00 1.04
兴业聚鑫灵活配置混合A 137.39 3.89 0.00 1.04
兴业聚盈混合A 72.05 2.04 0.00 0.90
兴业收益增强债券A 14459.60 409.39 0.23 0.70
兴业收益增强债券C 14459.60 409.39 0.23 0.70
156 601118 海南橡胶 兴业致远混合A 72.59 11.54 0.00 2.91
兴业致远混合C 72.59 11.54 0.00 2.91
157 603093 南华期货 兴业致远混合A 71.13 3.64 -- 2.86
兴业致远混合C 71.13 3.64 -- 2.86
158 605117 德业股份 兴业致远混合A 60.47 0.46 -- 2.43
兴业致远混合C 60.47 0.46 -- 2.43
兴业聚源混合C 105.17 0.80 -- 0.78
兴业高端制造A 235.31 1.79 -- 2.80
兴业高端制造C 235.31 1.79 -- 2.80
兴业聚源混合A 105.17 0.80 -- 0.78
159 001203 大中矿业 兴业致远混合A 55.90 1.40 0.00 2.24
兴业致远混合C 55.90 1.40 0.00 2.24
160 600984 建设机械 兴业致远混合A 55.82 14.06 0.02 2.24
兴业致远混合C 55.82 14.06 0.02 2.24
161 002930 宏川智慧 兴业致远混合A 55.07 4.02 0.01 2.21
兴业致远混合C 55.07 4.02 0.01 2.21
162 600988 赤峰黄金 兴业致远混合A 54.37 1.26 0.02 2.18
兴业致远混合C 54.37 1.26 0.02 2.18
兴业研究精选混合C 10177.79 235.87 4.37 2.72
兴业兴睿两年持有期混合A 4755.13 110.20 2.04 2.73
兴业兴睿两年持有期混合C 4755.13 110.20 2.04 2.73
兴业研究精选混合A 10177.79 235.87 4.37 2.72
兴业中证500ETF 19.42 0.45 0.01 0.71
163 002415 海康威视 兴业国企改革混合C 486.72 16.00 0.00 3.56
兴业国企改革混合A 486.72 16.00 0.00 3.56
164 600941 中国移动 兴业国企改革混合C 234.47 2.50 -- 1.71
兴业国企改革混合A 234.47 2.50 -- 1.71
165 000425 徐工机械 兴业国企改革混合C 151.20 15.00 0.00 1.11
兴业国企改革混合A 151.20 15.00 0.00 1.11
166 002156 通富微电 兴业中证500指数增强A 872.48 21.11 0.01 1.31
兴业中证500指数增强C 872.48 21.11 0.01 1.31
167 601168 西部矿业 兴业中证500指数增强A 866.50 34.66 0.02 1.30
兴业中证500指数增强C 866.50 34.66 0.02 1.30
168 002340 格林美 兴业中证500指数增强A 841.39 106.64 0.02 1.26
兴业中证500指数增强C 841.39 106.64 0.02 1.26
169 002155 湖南黄金 兴业中证500指数增强A 834.30 27.00 0.02 1.25
兴业中证500指数增强C 834.30 27.00 0.02 1.25
170 000933 神火股份 兴业中证500指数增强A 804.80 26.13 0.01 1.21
兴业中证500指数增强C 804.80 26.13 0.01 1.21
171 600885 宏发股份 兴业中证500指数增强A 770.06 27.74 0.18 1.15
兴业中证500指数增强C 770.06 27.74 0.18 1.15
172 002465 海格通信 兴业中证500指数增强A 769.14 51.31 0.02 1.15
兴业中证500指数增强C 769.14 51.31 0.02 1.15
173 688387 信科移动 兴业中证500指数增强A 763.29 51.16 0.03 1.14
兴业中证500指数增强C 763.29 51.16 0.03 1.14
174 600601 方正科技 兴业中证500指数增强A 760.56 76.98 0.04 1.14
兴业中证500指数增强C 760.56 76.98 0.04 1.14
175 600118 中国卫星 兴业中证500指数增强A 753.93 9.21 0.05 1.13
兴业中证500指数增强C 753.93 9.21 0.05 1.13
176 300408 三环集团 兴业兴睿两年持有期混合A 7399.00 140.00 0.07 4.25
兴业兴睿两年持有期混合C 7399.00 140.00 0.07 4.25
兴业优势产业混合A 221.97 4.20 0.00 3.86
兴业优势产业混合C 221.97 4.20 0.00 3.86
177 600418 江淮汽车 兴业兴睿两年持有期混合A 5540.77 119.93 0.12 3.19
兴业兴睿两年持有期混合C 5540.77 119.93 0.12 3.19
兴业消费精选混合A 638.48 13.82 0.01 2.42
兴业消费精选混合C 638.48 13.82 0.01 2.42
178 000960 锡业股份 兴业兴睿两年持有期混合A 5365.20 170.00 0.10 3.08
兴业兴睿两年持有期混合C 5365.20 170.00 0.10 3.08
179 600511 国药股份 兴业聚丰混合C 27.25 0.93 0.00 0.69
兴业聚丰混合A 27.25 0.93 0.00 0.69
180 600873 梅花生物 兴业聚丰混合C 27.37 2.39 0.01 0.69
兴业聚丰混合A 27.37 2.39 0.01 0.69
181 600039 四川路桥 兴业聚丰混合C 27.29 2.71 0.00 0.69
兴业聚丰混合A 27.29 2.71 0.00 0.69
182 600098 广州发展 兴业聚丰混合C 26.28 3.68 0.00 0.66
兴业聚丰混合A 26.28 3.68 0.00 0.66
183 000708 中信特钢 兴业聚丰混合C 24.67 1.51 0.00 0.62
兴业聚丰混合A 24.67 1.51 0.00 0.62
184 600332 白云山 兴业聚丰混合C 24.69 1.08 0.00 0.62
兴业聚丰混合A 24.69 1.08 0.00 0.62
185 601997 贵阳银行 兴业聚丰混合C 24.50 4.21 -- 0.62
兴业聚丰混合A 24.50 4.21 -- 0.62
186 600704 物产中大 兴业聚丰混合C 24.14 4.66 0.00 0.61
兴业聚丰混合A 24.14 4.66 0.00 0.61
187 600908 无锡银行 兴业聚丰混合C 22.50 3.92 0.02 0.57
兴业聚丰混合A 22.50 3.92 0.02 0.57
188 600572 康恩贝 兴业聚丰混合C 22.48 5.11 0.03 0.57
兴业聚丰混合A 22.48 5.11 0.03 0.57
189 002311 海大集团 兴业聚源混合C 122.03 2.45 0.00 0.90
兴业聚源混合A 122.03 2.45 0.00 0.90
190 688472 阿特斯 兴业聚源混合C 106.24 8.30 -- 0.78
兴业聚源混合A 106.24 8.30 -- 0.78
191 603606 东方电缆 兴业聚源混合C 90.81 1.50 0.02 0.67
兴业聚华混合A 3474.39 57.39 0.74 1.20
兴业聚华混合C 3474.39 57.39 0.74 1.20
兴业聚源混合A 90.81 1.50 0.02 0.67
兴业收益增强债券A 10847.56 179.18 2.30 0.52
兴业收益增强债券C 10847.56 179.18 2.30 0.52
192 301150 中一科技 兴业能源革新股票A 3062.37 54.75 0.46 9.30
兴业能源革新股票C 3062.37 54.75 0.46 9.30
193 688778 厦钨新能 兴业能源革新股票A 2482.49 34.53 0.17 7.54
兴业能源革新股票C 2482.49 34.53 0.17 7.54
194 688155 先惠技术 兴业能源革新股票A 2444.81 33.72 -- 7.42
兴业能源革新股票C 2444.81 33.72 -- 7.42
195 300490 华自科技 兴业能源革新股票A 2225.42 139.35 0.35 6.76
兴业能源革新股票C 2225.42 139.35 0.35 6.76
196 688518 联赢激光 兴业能源革新股票A 1956.66 82.56 1.21 5.94
兴业能源革新股票C 1956.66 82.56 1.21 5.94
197 301662 宏工科技 兴业能源革新股票A 1941.44 14.38 -- 5.90
兴业能源革新股票C 1941.44 14.38 -- 5.90
198 002203 海亮股份 兴业能源革新股票A 1732.50 124.64 0.06 5.26
兴业能源革新股票C 1732.50 124.64 0.06 5.26
199 603200 上海洗霸 兴业能源革新股票A 1608.56 28.15 0.81 4.88
兴业能源革新股票C 1608.56 28.15 0.81 4.88
200 601615 明阳智能 兴业能源革新股票A 1588.22 93.59 0.04 4.82
兴业能源革新股票C 1588.22 93.59 0.04 4.82
201 601009 南京银行 兴业聚乾A 217.55 19.10 0.02 1.61
兴业聚乾C 217.55 19.10 0.02 1.61
202 600584 长电科技 兴业聚乾A 129.81 3.35 0.00 0.96
兴业聚乾C 129.81 3.35 0.00 0.96
203 600066 宇通客车 兴业高端制造A 478.73 13.35 0.03 5.69
兴业高端制造C 478.73 13.35 0.03 5.69
兴业优势产业混合A 307.68 8.58 0.02 5.35
兴业优势产业混合C 307.68 8.58 0.02 5.35
兴业龙腾双益平衡混合 71.72 2.00 0.00 1.29
204 002126 银轮股份 兴业高端制造A 356.23 8.38 0.01 4.23
兴业高端制造C 356.23 8.38 0.01 4.23
205 002028 思源电气 兴业高端制造A 248.46 1.23 0.00 2.95
兴业高端制造C 248.46 1.23 0.00 2.95
206 002709 天赐材料 兴业高端制造A 223.10 4.85 0.00 2.65
兴业高端制造C 223.10 4.85 0.00 2.65
207 002250 联化科技 兴业医疗保健A 2902.47 175.27 0.20 7.74
兴业医疗保健C 2902.47 175.27 0.20 7.74
208 688073 毕得医药 兴业医疗保健A 2216.80 40.01 0.93 5.92
兴业医疗保健C 2216.80 40.01 0.93 5.92
209 000739 普洛药业 兴业医疗保健A 1940.62 108.84 0.09 5.18
兴业医疗保健C 1940.62 108.84 0.09 5.18
210 603520 司太立 兴业医疗保健A 1860.30 172.73 -- 4.96
兴业医疗保健C 1860.30 172.73 -- 4.96
211 600521 华海药业 兴业医疗保健A 1841.84 114.68 0.08 4.91
兴业医疗保健C 1841.84 114.68 0.08 4.91
212 003020 立方制药 兴业医疗保健A 1791.61 73.82 0.54 4.78
兴业医疗保健C 1791.61 73.82 0.54 4.78
213 600887 伊利股份 兴业消费精选混合A 1307.75 49.63 0.01 4.96
兴业消费精选混合C 1307.75 49.63 0.01 4.96
214 300972 万辰集团 兴业消费精选混合A 1308.53 7.17 0.04 4.96
兴业消费精选混合C 1308.53 7.17 0.04 4.96
215 603345 安井食品 兴业消费精选混合A 1024.93 10.99 -- 3.89
兴业消费精选混合C 1024.93 10.99 -- 3.89
216 600872 中炬高新 兴业消费精选混合A 883.62 46.36 0.06 3.35
兴业消费精选混合C 883.62 46.36 0.06 3.35
217 603737 三棵树 兴业消费精选混合A 807.14 15.92 0.37 3.06
兴业消费精选混合C 807.14 15.92 0.37 3.06
218 600298 安琪酵母 兴业消费精选混合A 800.12 19.80 0.07 3.03
兴业消费精选混合C 800.12 19.80 0.07 3.03
219 600754 锦江酒店 兴业消费精选混合A 771.44 28.71 0.06 2.92
兴业消费精选混合C 771.44 28.71 0.06 2.92
220 002624 完美世界 兴业消费精选混合A 684.88 38.98 0.02 2.60
兴业消费精选混合C 684.88 38.98 0.02 2.60
221 002517 恺英网络 兴业优势产业混合A 321.08 18.14 0.01 5.59
兴业优势产业混合C 321.08 18.14 0.01 5.59
兴业多策略混合 1374.05 77.63 0.04 6.65
222 301165 锐捷网络 兴业优势产业混合A 254.94 3.33 -- 4.44
兴业优势产业混合C 254.94 3.33 -- 4.44
兴业多策略混合 985.33 12.87 -- 4.77
223 600602 云赛智联 兴业优势产业混合A 234.39 10.09 0.01 4.08
兴业优势产业混合C 234.39 10.09 0.01 4.08
兴业多策略混合 975.20 41.98 0.05 4.72
224 002222 福晶科技 兴业优势产业混合A 197.94 2.91 0.01 3.44
兴业优势产业混合C 197.94 2.91 0.01 3.44
225 002428 云南锗业 兴业稳健双利一年持有期债券A 63.58 1.30 0.00 1.10
兴业稳健双利一年持有期债券C 63.58 1.30 0.00 1.10
226 002601 龙佰集团 兴业稳健双利一年持有期债券A 52.23 3.00 0.00 0.90
兴业稳健双利一年持有期债券C 52.23 3.00 0.00 0.90
227 001301 尚太科技 兴业稳健双利一年持有期债券A 48.28 0.65 0.00 0.84
兴业稳健双利一年持有期债券C 48.28 0.65 0.00 0.84
228 600259 中稀有色 兴业稳健双利一年持有期债券A 39.28 0.50 0.00 0.68
兴业稳健双利一年持有期债券C 39.28 0.50 0.00 0.68
229 600366 宁波韵升 兴业稳健双利一年持有期债券A 38.77 3.30 0.01 0.67
兴业稳健双利一年持有期债券C 38.77 3.30 0.01 0.67
230 600392 盛和资源 兴业稳健双利一年持有期债券A 33.60 1.50 0.01 0.58
兴业稳健双利一年持有期债券C 33.60 1.50 0.01 0.58
231 002978 安宁股份 兴业稳健双利一年持有期债券A 32.67 1.00 0.00 0.57
兴业稳健双利一年持有期债券C 32.67 1.00 0.00 0.57
232 688290 景业智能 兴业稳健双利一年持有期债券A 30.12 0.65 -- 0.52
兴业稳健双利一年持有期债券C 30.12 0.65 -- 0.52
233 002241 歌尔股份 兴业稳健双利一年持有期债券A 29.07 1.30 0.00 0.50
兴业稳健双利一年持有期债券C 29.07 1.30 0.00 0.50
234 688120 华海清科 兴业中证500ETF 18.24 0.10 -- 0.66
235 600549 厦门钨业 兴业中证500ETF 16.69 0.30 0.00 0.61
236 002202 金风科技 兴业中证500ETF 16.57 0.63 0.00 0.60
237 000426 兴业银锡 兴业中证500ETF 15.69 0.39 0.00 0.57
238 300136 信维通信 兴业中证500ETF 15.59 0.24 0.00 0.57
239 002353 杰瑞股份 兴业中证500ETF 15.49 0.16 0.00 0.56
240 002837 英维克 兴业中证500ETF 15.18 0.18 0.00 0.55
241 603019 中科曙光 兴业聚华混合A 3906.42 49.70 -- 1.35
兴业聚华混合C 3906.42 49.70 -- 1.35
兴业机遇债券C 1190.79 15.15 -- 1.06
兴业机遇债券A 1190.79 15.15 -- 1.06
242 001309 德明利 兴业机遇债券C 585.35 1.54 0.02 0.52
兴业机遇债券A 585.35 1.54 0.02 0.52
243 600660 福耀玻璃 兴业龙腾双益平衡混合 114.00 2.00 0.00 2.05
244 603129 春风动力 兴业龙腾双益平衡混合 91.44 0.40 0.00 1.65
245 300124 汇川技术 兴业龙腾双益平衡混合 53.60 0.80 0.00 0.97
246 601688 华泰证券 兴业聚惠混合C 17.80 1.00 -- 0.84
兴业聚惠混合A 17.80 1.00 -- 0.84
247 688235 百济神州 兴业聚惠混合C 11.68 0.05 -- 0.55
兴业聚惠混合A 11.68 0.05 -- 0.55
248 300383 光环新网 兴业多策略混合 992.45 57.97 0.03 4.80
249 300738 奥飞数据 兴业多策略混合 981.48 44.96 0.05 4.75
250 603881 数据港 兴业多策略混合 974.73 25.43 0.48 4.72
251 000032 深桑达A 兴业多策略混合 962.78 53.31 0.05 4.66

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