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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：215只34/169
  • 份额数量：4225.33亿份27/169
  • 份额相对上期变化：6.18%
  • 基金经理：28人46/169
  • 资产净值：4629.03亿元27/169
  • 资产相对上期变化：10.87%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300033 同花顺 兴业中证金融科技ETF 3305.57 10.26 0.04 9.66
2 300059 东方财富 兴业中证金融科技ETF 3219.01 138.87 0.01 9.41
3 300803 指南针 兴业中证金融科技ETF 2237.88 17.10 0.08 6.54
4 600570 恒生电子 兴业中证金融科技ETF 2165.37 71.82 0.16 6.33
5 300339 润和软件 兴业中证金融科技ETF 1862.19 37.62 0.05 5.44
兴业中证500ETF 12.38 0.25 0.00 0.51
6 002065 东华软件 兴业中证金融科技ETF 1001.38 109.44 0.04 2.93
7 000997 新大陆 兴业中证金融科技ETF 968.54 34.20 0.03 2.83
8 688318 财富趋势 兴业中证金融科技ETF 899.30 6.80 -- 2.63
9 300085 银之杰 兴业中证金融科技ETF 822.65 20.52 0.03 2.40
10 002152 广电运通 兴业中证金融科技ETF 798.08 57.79 0.02 2.33
11 688111 金山办公 兴业上证科创板人工智能指数A 5121.28 16.68 -- 9.20
兴业上证科创板人工智能指数C 5121.28 16.68 -- 9.20
兴业科创价格ETF 153.53 0.50 -- 1.35
兴业恒悦180天持有期债券A 3203.48 10.43 -- 0.41
兴业恒悦180天持有期债券C 3203.48 10.43 -- 0.41
兴业聚盈混合C 160.60 0.52 -- 1.97
兴业聚兴A 47.75 0.16 -- 0.96
兴业聚兴C 47.75 0.16 -- 0.96
兴业聚乾A 312.29 1.02 -- 1.98
兴业聚乾C 312.29 1.02 -- 1.98
兴业聚申一年持有期混合A 132.44 0.43 -- 1.98
兴业聚申一年持有期混合C 132.44 0.43 -- 1.98
兴业聚惠混合C 61.41 0.20 -- 1.09
兴业聚盈混合A 160.60 0.52 -- 1.97
兴业聚惠混合A 61.41 0.20 -- 1.09
12 688008 澜起科技 兴业上证科创板人工智能指数A 4874.52 41.38 -- 8.76
兴业上证科创板人工智能指数C 4874.52 41.38 -- 8.76
兴业科创价格ETF 169.07 1.44 -- 1.49
兴业福盛债券A 49.30 0.42 -- 0.32
兴业福盛债券C 49.30 0.42 -- 0.32
兴业聚惠混合C 82.48 0.70 -- 1.46
兴业聚惠混合A 82.48 0.70 -- 1.46
13 688256 寒武纪 兴业上证科创板人工智能指数A 4870.63 3.59 -- 8.75
兴业上证科创板人工智能指数C 4870.63 3.59 -- 8.75
兴业科创价格ETF 677.77 0.50 -- 5.96
兴业上证180ETF 555.78 0.41 -- 2.14
兴业均衡优选混合A 135.56 0.10 -- 2.63
兴业均衡优选混合C 135.56 0.10 -- 2.63
兴业优势产业混合A 385.25 0.28 -- 6.29
兴业优势产业混合C 385.25 0.28 -- 6.29
兴业睿进混合A 1016.66 0.75 -- 2.49
兴业睿进混合C 1016.66 0.75 -- 2.49
兴业多策略混合 968.40 0.71 -- 4.97
14 688521 芯原股份 兴业上证科创板人工智能指数A 4839.30 35.33 0.07 8.69
兴业上证科创板人工智能指数C 4839.30 35.33 0.07 8.69
15 688169 石头科技 兴业上证科创板人工智能指数A 3025.34 19.90 -- 5.43
兴业上证科创板人工智能指数C 3025.34 19.90 -- 5.43
兴业消费精选混合A 1601.34 10.53 -- 5.65
兴业消费精选混合C 1601.34 10.53 -- 5.65
16 688099 晶晨股份 兴业上证科创板人工智能指数A 2820.97 32.34 -- 5.07
兴业上证科创板人工智能指数C 2820.97 32.34 -- 5.07
兴业恒泰债券A 83.74 0.96 -- 0.15
兴业恒泰债券C 83.74 0.96 -- 0.15
兴业聚享6个月持有期混合A 64.16 0.74 -- 0.63
兴业聚享6个月持有期混合C 64.16 0.74 -- 0.63
兴业恒悦180天持有期债券A 2110.94 24.20 -- 0.27
兴业恒悦180天持有期债券C 2110.94 24.20 -- 0.27
兴业恒益6个月持有期债券A 75.57 0.87 -- 0.32
兴业恒益6个月持有期债券C 75.57 0.87 -- 0.32
兴业聚盈混合C 124.09 1.42 -- 1.52
兴业聚兴A 40.26 0.46 -- 0.81
兴业聚兴C 40.26 0.46 -- 0.81
兴业聚乾A 242.32 2.78 -- 1.54
兴业聚乾C 242.32 2.78 -- 1.54
兴业聚申一年持有期混合A 103.16 1.18 -- 1.54
兴业聚申一年持有期混合C 103.16 1.18 -- 1.54
兴业稳健双利一年持有期债券A 52.34 0.60 -- 0.91
兴业稳健双利一年持有期债券C 52.34 0.60 -- 0.91
兴业机遇债券C 547.30 6.27 -- 0.99
兴业聚鑫灵活配置混合C 207.88 2.38 -- 1.14
兴业机遇债券A 547.30 6.27 -- 0.99
兴业聚鑫灵活配置混合A 207.88 2.38 -- 1.14
兴业聚盈混合A 124.09 1.42 -- 1.52
17 688385 复旦微电 兴业上证科创板人工智能指数A 2659.56 36.09 0.11 4.78
兴业上证科创板人工智能指数C 2659.56 36.09 0.11 4.78
18 688608 恒玄科技 兴业上证科创板人工智能指数A 2572.18 11.33 -- 4.62
兴业上证科创板人工智能指数C 2572.18 11.33 -- 4.62
兴业福盛债券A 36.38 0.16 -- 0.23
兴业福盛债券C 36.38 0.16 -- 0.23
兴业聚福一年持有期混合A 250.54 1.10 -- 1.27
兴业聚福一年持有期混合C 250.54 1.10 -- 1.27
兴业聚盈混合C 86.94 0.38 -- 1.07
兴业聚兴A 28.12 0.12 -- 0.56
兴业聚兴C 28.12 0.12 -- 0.56
兴业聚乾A 169.68 0.75 -- 1.08
兴业聚乾C 169.68 0.75 -- 1.08
兴业聚申一年持有期混合A 71.28 0.31 -- 1.07
兴业聚申一年持有期混合C 71.28 0.31 -- 1.07
兴业稳健双利一年持有期债券A 36.31 0.16 -- 0.63
兴业稳健双利一年持有期债券C 36.31 0.16 -- 0.63
兴业聚华混合A 3849.90 16.96 -- 1.68
兴业聚华混合C 3849.90 16.96 -- 1.68
兴业聚鑫灵活配置混合C 220.56 0.97 -- 1.21
兴业聚鑫灵活配置混合A 220.56 0.97 -- 1.21
兴业聚盈混合A 86.94 0.38 -- 1.07
兴业收益增强债券A 17722.74 78.09 -- 0.94
兴业收益增强债券C 17722.74 78.09 -- 0.94
19 688568 中科星图 兴业上证科创板人工智能指数A 2288.06 38.78 -- 4.11
兴业上证科创板人工智能指数C 2288.06 38.78 -- 4.11
20 688343 云天励飞 兴业上证科创板人工智能指数A 1834.19 24.11 0.09 3.29
兴业上证科创板人工智能指数C 1834.19 24.11 0.09 3.29
21 002475 立讯精密 兴业恒泰债券A 119.09 2.10 0.00 0.21
兴业恒泰债券C 119.09 2.10 0.00 0.21
兴业聚享6个月持有期混合A 122.49 2.16 0.00 1.20
兴业聚享6个月持有期混合C 122.49 2.16 0.00 1.20
兴业恒益6个月持有期债券A 107.75 1.90 0.00 0.45
兴业恒益6个月持有期债券C 107.75 1.90 0.00 0.45
兴业聚福一年持有期混合A 482.60 8.51 0.00 2.44
兴业聚福一年持有期混合C 482.60 8.51 0.00 2.44
兴业聚华混合A 7070.04 124.67 0.02 3.09
兴业聚华混合C 7070.04 124.67 0.02 3.09
兴业机遇债券C 1155.18 20.37 0.00 2.08
兴业聚鑫灵活配置混合C 297.16 5.24 0.00 1.63
兴业机遇债券A 1155.18 20.37 0.00 2.08
兴业聚鑫灵活配置混合A 297.16 5.24 0.00 1.63
兴业收益增强债券A 34453.03 607.53 0.08 1.83
兴业收益增强债券C 34453.03 607.53 0.08 1.83
22 000333 美的集团 兴业恒泰债券A 117.22 1.50 0.00 0.20
兴业恒泰债券C 117.22 1.50 0.00 0.20
兴业中证A500ETF 168.80 2.16 0.00 1.24
兴业聚享6个月持有期混合A 296.97 3.80 0.00 2.91
兴业聚享6个月持有期混合C 296.97 3.80 0.00 2.91
兴业聚利灵活配置混合C 717.42 9.18 0.00 1.14
兴业恒益6个月持有期债券A 70.33 0.90 0.00 0.29
兴业恒益6个月持有期债券C 70.33 0.90 0.00 0.29
兴业聚福一年持有期混合A 723.67 9.26 0.00 3.66
兴业聚福一年持有期混合C 723.67 9.26 0.00 3.66
300指数ETF 164.12 2.10 0.00 1.39
兴业聚华混合A 11019.15 141.00 0.02 4.81
兴业聚华混合C 11019.15 141.00 0.02 4.81
兴业机遇债券C 1714.61 21.94 0.00 3.09
兴业聚鑫灵活配置混合C 500.16 6.40 0.00 2.75
兴业机遇债券A 1714.61 21.94 0.00 3.09
兴业聚鑫灵活配置混合A 500.16 6.40 0.00 2.75
兴业收益增强债券A 63131.90 807.83 0.12 3.35
兴业收益增强债券C 63131.90 807.83 0.12 3.35
兴业聚利灵活配置混合A 717.42 9.18 0.00 1.14
23 601600 中国铝业 兴业恒泰债券A 109.98 9.00 0.00 0.19
兴业恒泰债券C 109.98 9.00 0.00 0.19
兴业中证全指自由现金流ETF 302.93 24.79 0.01 3.68
24 002241 歌尔股份 兴业恒泰债券A 103.43 3.60 0.00 0.18
兴业恒泰债券C 103.43 3.60 0.00 0.18
兴业聚享6个月持有期混合A 74.12 2.58 0.00 0.73
兴业聚享6个月持有期混合C 74.12 2.58 0.00 0.73
兴业恒益6个月持有期债券A 91.94 3.20 0.00 0.38
兴业恒益6个月持有期债券C 91.94 3.20 0.00 0.38
兴业聚福一年持有期混合A 354.24 12.33 0.00 1.79
兴业聚福一年持有期混合C 354.24 12.33 0.00 1.79
兴业聚源混合C 158.01 5.50 0.00 1.15
兴业稳健双利一年持有期债券A 66.08 2.30 0.00 1.15
兴业稳健双利一年持有期债券C 66.08 2.30 0.00 1.15
兴业聚华混合A 6253.37 217.66 0.07 2.73
兴业聚华混合C 6253.37 217.66 0.07 2.73
兴业机遇债券C 839.49 29.22 0.01 1.51
兴业聚鑫灵活配置混合C 281.27 9.79 0.00 1.54
兴业机遇债券A 839.49 29.22 0.01 1.51
兴业聚惠混合C 71.83 2.50 0.00 1.27
兴业聚源混合A 158.01 5.50 0.00 1.15
兴业聚鑫灵活配置混合A 281.27 9.79 0.00 1.54
兴业聚惠混合A 71.83 2.50 0.00 1.27
兴业收益增强债券A 28388.69 988.12 0.33 1.51
兴业收益增强债券C 28388.69 988.12 0.33 1.51
25 002517 恺英网络 兴业恒泰债券A 99.07 4.53 0.00 0.17
兴业恒泰债券C 99.07 4.53 0.00 0.17
兴业弘远回报混合发起式A 81.58 3.73 0.00 5.97
兴业弘远回报混合发起式C 81.58 3.73 0.00 5.97
兴业恒悦180天持有期债券A 1101.81 50.38 0.03 0.14
兴业恒悦180天持有期债券C 1101.81 50.38 0.03 0.14
兴业恒益6个月持有期债券A 85.29 3.90 0.00 0.36
兴业恒益6个月持有期债券C 85.29 3.90 0.00 0.36
兴业致远混合A 63.20 2.89 0.00 2.38
兴业致远混合C 63.20 2.89 0.00 2.38
兴业聚源混合C 142.16 6.50 0.00 1.04
兴业聚盈混合C 65.17 2.98 0.00 0.80
兴业聚兴A 21.00 0.96 0.00 0.42
兴业聚兴C 21.00 0.96 0.00 0.42
兴业聚乾A 127.28 5.82 0.00 0.81
兴业聚乾C 127.28 5.82 0.00 0.81
兴业聚申一年持有期混合A 53.14 2.43 0.00 0.80
兴业聚申一年持有期混合C 53.14 2.43 0.00 0.80
兴业消费精选混合A 1770.16 80.94 0.04 6.25
兴业消费精选混合C 1770.16 80.94 0.04 6.25
兴业优势产业混合A 376.16 17.20 0.01 6.14
兴业优势产业混合C 376.16 17.20 0.01 6.14
兴业聚源混合A 142.16 6.50 0.00 1.04
兴业聚盈混合A 65.17 2.98 0.00 0.80
兴业多策略混合 1126.74 51.52 0.03 5.78
26 601138 工业富联 兴业恒泰债券A 99.28 1.60 0.00 0.17
兴业恒泰债券C 99.28 1.60 0.00 0.17
兴业福盛债券A 35.99 0.58 0.00 0.23
兴业福盛债券C 35.99 0.58 0.00 0.23
兴业上证180ETF 456.07 7.35 0.00 1.76
27 688525 佰维存储 兴业恒泰债券A 91.83 0.80 0.00 0.16
兴业恒泰债券C 91.83 0.80 0.00 0.16
兴业福盛债券A 50.77 0.44 0.00 0.33
兴业福盛债券C 50.77 0.44 0.00 0.33
28 688213 思特威 兴业恒泰债券A 91.29 0.96 0.02 0.16
兴业恒泰债券C 91.29 0.96 0.02 0.16
兴业恒益6个月持有期债券A 102.70 1.08 0.03 0.43
兴业恒益6个月持有期债券C 102.70 1.08 0.03 0.43
29 300476 胜宏科技 兴业恒泰债券A 92.03 0.32 0.00 0.16
兴业恒泰债券C 92.03 0.32 0.00 0.16
兴业中证500ETF 25.88 0.09 0.00 1.08
30 00981 中芯国际 兴业科技创新混合发起式A 74.22 1.15 -- 5.10
兴业科技创新混合发起式C 74.22 1.15 -- 5.10
兴业科创价格ETF 298.48 2.43 -- 2.62
兴业上证180ETF 455.70 3.71 -- 1.76
兴业品质睿选混合发起式A 1874.74 29.05 -- 1.05
兴业品质睿选混合发起式C 1874.74 29.05 -- 1.05
兴业成长动力混合C 1361.25 11.08 -- 2.31
兴业致远混合A 74.96 0.61 -- 2.82
兴业致远混合C 74.96 0.61 -- 2.82
兴业兴智一年持有期混合A 3663.79 29.83 -- 2.33
兴业兴智一年持有期混合C 3663.79 29.83 -- 2.33
兴业优势产业混合A 204.33 1.66 -- 3.33
兴业优势产业混合C 204.33 1.66 -- 3.33
兴业成长动力混合A 1361.25 11.08 -- 2.31
兴业多策略混合 948.11 7.72 -- 4.86
31 300548 长芯博创 兴业科技创新混合发起式A 71.00 0.50 0.00 4.88
兴业科技创新混合发起式C 71.00 0.50 0.00 4.88
兴业致远混合A 85.20 0.60 0.01 3.20
兴业致远混合C 85.20 0.60 0.01 3.20
兴业研究精选混合C 12020.30 84.65 0.74 6.85
兴业兴睿两年持有期混合A 16149.66 113.73 0.99 6.88
兴业兴睿两年持有期混合C 16149.66 113.73 0.99 6.88
兴业研究精选混合A 12020.30 84.65 0.74 6.85
兴业优势产业混合A 359.26 2.53 0.02 5.86
兴业优势产业混合C 359.26 2.53 0.02 5.86
32 300308 中际旭创 兴业科技创新混合发起式A 61.00 0.10 0.00 4.19
兴业科技创新混合发起式C 61.00 0.10 0.00 4.19
兴业中证A500ETF 311.10 0.51 0.00 2.29
兴业品质睿选混合发起式A 2080.10 3.41 0.00 1.16
兴业品质睿选混合发起式C 2080.10 3.41 0.00 1.16
兴业均衡优选混合A 183.00 0.30 0.00 3.55
兴业均衡优选混合C 183.00 0.30 0.00 3.55
兴业研究精选混合C 7106.50 11.65 0.01 4.05
兴业兴睿两年持有期混合A 9607.50 15.75 0.01 4.09
兴业兴睿两年持有期混合C 9607.50 15.75 0.01 4.09
兴业高端制造A 305.00 0.50 0.00 3.51
兴业高端制造C 305.00 0.50 0.00 3.51
兴业研究精选混合A 7106.50 11.65 0.01 4.05
300指数ETF 317.20 0.52 0.00 2.69
兴业睿进混合A 1464.00 2.40 0.00 3.59
兴业睿进混合C 1464.00 2.40 0.00 3.59
33 688629 华丰科技 兴业科技创新混合发起式A 45.70 0.46 -- 3.14
兴业科技创新混合发起式C 45.70 0.46 -- 3.14
兴业致远混合A 59.12 0.59 -- 2.22
兴业致远混合C 59.12 0.59 -- 2.22
兴业优势产业混合A 266.59 2.66 -- 4.35
兴业优势产业混合C 266.59 2.66 -- 4.35
兴业多策略混合 794.70 7.94 -- 4.08
34 09988 阿里巴巴-W 兴业科技创新混合发起式A 45.14 0.35 -- 3.10
兴业科技创新混合发起式C 45.14 0.35 -- 3.10
兴业弘远回报混合发起式A 69.65 0.54 -- 5.09
兴业弘远回报混合发起式C 69.65 0.54 -- 5.09
兴业中证港股通互联网指数发起式A 6829.48 52.95 -- 13.47
兴业中证港股通互联网指数发起式C 6829.48 52.95 -- 13.47
35 688498 源杰科技 兴业科技创新混合发起式A 44.94 0.07 -- 3.09
兴业科技创新混合发起式C 44.94 0.07 -- 3.09
36 688037 芯源微 兴业科技创新混合发起式A 43.07 0.29 -- 2.96
兴业科技创新混合发起式C 43.07 0.29 -- 2.96
37 688313 仕佳光子 兴业科技创新混合发起式A 41.73 0.47 -- 2.87
兴业科技创新混合发起式C 41.73 0.47 -- 2.87
38 300604 长川科技 兴业科技创新混合发起式A 40.52 0.40 0.00 2.78
兴业科技创新混合发起式C 40.52 0.40 0.00 2.78
39 688041 海光信息 兴业科技创新混合发起式A 40.39 0.18 -- 2.77
兴业科技创新混合发起式C 40.39 0.18 -- 2.77
兴业科创价格ETF 635.13 2.83 -- 5.58
兴业品质睿选混合发起式A 2155.28 9.60 -- 1.20
兴业品质睿选混合发起式C 2155.28 9.60 -- 1.20
兴业成长动力混合C 1307.55 5.83 -- 2.22
兴业致远混合A 75.38 0.34 -- 2.83
兴业致远混合C 75.38 0.34 -- 2.83
兴业兴智一年持有期混合A 3555.10 15.84 -- 2.26
兴业兴智一年持有期混合C 3555.10 15.84 -- 2.26
兴业高端制造A 241.82 1.08 -- 2.79
兴业高端制造C 241.82 1.08 -- 2.79
兴业优势产业混合A 402.73 1.79 -- 6.57
兴业优势产业混合C 402.73 1.79 -- 6.57
兴业聚惠混合C 58.35 0.26 -- 1.03
兴业成长动力混合A 1307.55 5.83 -- 2.22
兴业聚惠混合A 58.35 0.26 -- 1.03
兴业多策略混合 1181.00 5.26 -- 6.06
40 600938 中国海油 兴业中证全指自由现金流ETF 850.17 28.17 0.01 10.33
41 600104 上汽集团 兴业中证全指自由现金流ETF 707.58 46.49 0.01 8.60
42 000651 格力电器 兴业中证全指自由现金流ETF 699.02 17.38 0.00 8.49
43 601919 中远海控 兴业中证全指自由现金流ETF 361.28 23.80 0.01 4.39
兴业中证红利指数A 94.27 6.21 0.00 2.77
兴业中证红利指数C 94.27 6.21 0.00 2.77
兴业华证沪港深红利100指数A 127.21 8.38 0.00 1.56
兴业华证沪港深红利100指数C 127.21 8.38 0.00 1.56
44 002714 牧原股份 兴业中证全指自由现金流ETF 308.54 6.10 0.00 3.75
兴业成长动力混合C 1243.76 24.59 0.01 2.11
兴业聚源混合C 192.20 3.80 0.00 1.40
兴业兴智一年持有期混合A 3365.59 66.54 0.02 2.14
兴业兴智一年持有期混合C 3365.59 66.54 0.02 2.14
兴业聚源混合A 192.20 3.80 0.00 1.40
兴业成长动力混合A 1243.76 24.59 0.01 2.11
45 000100 TCL科技 兴业中证全指自由现金流ETF 284.98 62.77 0.00 3.46
46 600019 宝钢股份 兴业中证全指自由现金流ETF 284.14 38.14 0.00 3.45
47 601633 长城汽车 兴业中证全指自由现金流ETF 280.84 12.41 -- 3.41
48 601877 正泰电器 兴业中证全指自由现金流ETF 242.09 8.68 0.01 2.94
49 688506 百利天恒 兴业科创价格ETF 155.09 0.48 -- 1.36
50 688072 拓荆科技 兴业科创价格ETF 151.80 0.46 0.00 1.33
51 688012 中微公司 兴业科创价格ETF 144.30 0.53 0.00 1.27
兴业聚惠混合C 176.97 0.65 0.00 3.13
兴业聚惠混合A 176.97 0.65 0.00 3.13
52 688271 联影医疗 兴业科创价格ETF 122.99 0.98 0.00 1.08
53 688775 影石创新 兴业科创价格ETF 108.05 0.46 -- 0.95
54 688708 佳驰科技 兴业先进制造混合发起式A 119.60 1.92 -- 7.21
兴业先进制造混合发起式C 119.60 1.92 -- 7.21
兴业安保优选混合C 1479.86 23.77 -- 7.16
兴业致远混合A 149.14 2.40 -- 5.61
兴业致远混合C 149.14 2.40 -- 5.61
兴业研究精选混合C 6859.86 110.20 -- 3.91
兴业兴睿两年持有期混合A 9144.72 146.90 -- 3.89
兴业兴睿两年持有期混合C 9144.72 146.90 -- 3.89
兴业研究精选混合A 6859.86 110.20 -- 3.91
兴业安保优选混合A 1479.86 23.77 -- 7.16
55 603187 海容冷链 兴业先进制造混合发起式A 108.10 6.89 0.03 6.52
兴业先进制造混合发起式C 108.10 6.89 0.03 6.52
56 09858 优然牧业 兴业先进制造混合发起式A 99.11 21.60 -- 5.97
兴业先进制造混合发起式C 99.11 21.60 -- 5.97
57 000923 河钢资源 兴业先进制造混合发起式A 80.87 3.82 0.01 4.87
兴业先进制造混合发起式C 80.87 3.82 0.01 4.87
58 300699 光威复材 兴业先进制造混合发起式A 78.92 2.00 0.00 4.76
兴业先进制造混合发起式C 78.92 2.00 0.00 4.76
59 00696 中国民航信息网络 兴业先进制造混合发起式A 74.28 8.00 -- 4.48
兴业先进制造混合发起式C 74.28 8.00 -- 4.48
60 600879 航天电子 兴业先进制造混合发起式A 72.70 3.41 0.00 4.38
兴业先进制造混合发起式C 72.70 3.41 0.00 4.38
兴业安保优选混合C 1144.46 53.68 0.03 5.54
兴业安保优选混合A 1144.46 53.68 0.03 5.54
61 688002 睿创微纳 兴业先进制造混合发起式A 65.47 0.65 0.00 3.95
兴业先进制造混合发起式C 65.47 0.65 0.00 3.95
兴业安保优选混合C 1121.15 11.12 0.05 5.42
兴业研究精选混合C 9576.00 95.00 0.42 5.46
兴业兴睿两年持有期混合A 16128.00 160.00 0.70 6.87
兴业兴睿两年持有期混合C 16128.00 160.00 0.70 6.87
兴业高端制造A 348.60 3.46 0.02 4.01
兴业高端制造C 348.60 3.46 0.02 4.01
兴业研究精选混合A 9576.00 95.00 0.42 5.46
兴业安保优选混合A 1121.15 11.12 0.05 5.42
62 00700 腾讯控股 兴业先进制造混合发起式A 59.51 0.11 -- 3.59
兴业先进制造混合发起式C 59.51 0.11 -- 3.59
兴业中证港股通互联网指数发起式A 7249.79 13.40 -- 14.30
兴业中证港股通互联网指数发起式C 7249.79 13.40 -- 14.30
63 600118 中国卫星 兴业先进制造混合发起式A 52.22 0.55 0.00 3.15
兴业先进制造混合发起式C 52.22 0.55 0.00 3.15
兴业中证500ETF 13.29 0.14 0.00 0.55
64 601939 建设银行 兴业福盛债券A 54.20 5.84 0.00 0.35
兴业福盛债券C 54.20 5.84 0.00 0.35
65 601988 中国银行 兴业福盛债券A 53.23 9.29 0.00 0.34
兴业福盛债券C 53.23 9.29 0.00 0.34
66 601288 农业银行 兴业福盛债券A 53.22 6.93 0.00 0.34
兴业福盛债券C 53.22 6.93 0.00 0.34
67 001965 招商公路 兴业福盛债券A 35.99 3.57 0.01 0.23
兴业福盛债券C 35.99 3.57 0.01 0.23
兴业聚惠混合C 60.48 6.00 0.01 1.07
兴业聚惠混合A 60.48 6.00 0.01 1.07
68 601398 工商银行 兴业福盛债券A 35.69 4.50 0.00 0.23
兴业福盛债券C 35.69 4.50 0.00 0.23
69 002262 恩华药业 兴业福盛债券A 35.47 1.47 0.00 0.23
兴业福盛债券C 35.47 1.47 0.00 0.23
70 600276 恒瑞医药 兴业医疗创新混合发起式A 59.57 1.00 0.00 6.69
兴业医疗创新混合发起式C 59.57 1.00 0.00 6.69
兴业上证180ETF 625.49 10.50 0.00 2.41
兴业医疗保健A 1839.52 30.88 0.01 5.08
兴业医疗保健C 1839.52 30.88 0.01 5.08
71 002020 京新药业 兴业医疗创新混合发起式A 56.94 3.00 0.00 6.40
兴业医疗创新混合发起式C 56.94 3.00 0.00 6.40
兴业医疗保健A 2031.05 107.01 0.15 5.61
兴业医疗保健C 2031.05 107.01 0.15 5.61
72 01530 三生制药 兴业医疗创新混合发起式A 50.23 2.30 -- 5.64
兴业医疗创新混合发起式C 50.23 2.30 -- 5.64
73 01801 信达生物 兴业医疗创新混合发起式A 44.77 0.65 -- 5.03
兴业医疗创新混合发起式C 44.77 0.65 -- 5.03
74 01093 石药集团 兴业医疗创新混合发起式A 41.12 5.40 -- 4.62
兴业医疗创新混合发起式C 41.12 5.40 -- 4.62
75 603259 药明康德 兴业医疗创新混合发起式A 36.26 0.40 0.00 4.07
兴业医疗创新混合发起式C 36.26 0.40 0.00 4.07
兴业上证180ETF 531.15 5.86 0.00 2.05
兴业聚利灵活配置混合C 819.39 9.04 0.01 1.30
兴业聚利灵活配置混合A 819.39 9.04 0.01 1.30
76 688336 三生国健 兴业医疗创新混合发起式A 35.74 0.60 -- 4.02
兴业医疗创新混合发起式C 35.74 0.60 -- 4.02
兴业医疗保健A 1440.69 24.18 -- 3.98
兴业医疗保健C 1440.69 24.18 -- 3.98
77 688513 苑东生物 兴业医疗创新混合发起式A 30.77 0.50 -- 3.46
兴业医疗创新混合发起式C 30.77 0.50 -- 3.46
兴业医疗保健A 2965.34 48.18 -- 8.19
兴业医疗保健C 2965.34 48.18 -- 8.19
78 688382 益方生物 兴业医疗创新混合发起式A 27.24 1.00 -- 3.06
兴业医疗创新混合发起式C 27.24 1.00 -- 3.06
兴业医疗保健A 1665.33 61.14 -- 4.60
兴业医疗保健C 1665.33 61.14 -- 4.60
79 688197 首药控股 兴业医疗创新混合发起式A 26.40 0.76 -- 2.97
兴业医疗创新混合发起式C 26.40 0.76 -- 2.97
80 600256 广汇能源 兴业中证红利指数A 54.42 11.06 0.01 1.60
兴业中证红利指数C 54.42 11.06 0.01 1.60
81 603565 中谷物流 兴业中证红利指数A 46.69 4.65 -- 1.37
兴业中证红利指数C 46.69 4.65 -- 1.37
82 601666 平煤股份 兴业中证红利指数A 46.35 5.89 0.00 1.36
兴业中证红利指数C 46.35 5.89 0.00 1.36
83 600546 山煤国际 兴业中证红利指数A 45.91 4.55 0.03 1.35
兴业中证红利指数C 45.91 4.55 0.03 1.35
84 601699 潞安环能 兴业中证红利指数A 45.90 3.89 0.00 1.35
兴业中证红利指数C 45.90 3.89 0.00 1.35
85 600295 鄂尔多斯 兴业中证红利指数A 45.36 3.67 0.02 1.33
兴业中证红利指数C 45.36 3.67 0.02 1.33
86 000983 山西焦煤 兴业中证红利指数A 43.59 6.79 0.00 1.28
兴业中证红利指数C 43.59 6.79 0.00 1.28
87 601225 陕西煤业 兴业中证红利指数A 42.64 2.00 0.00 1.25
兴业中证红利指数C 42.64 2.00 0.00 1.25
88 601168 西部矿业 兴业中证红利指数A 41.46 1.50 0.00 1.22
兴业中证红利指数C 41.46 1.50 0.00 1.22
兴业中证500指数增强A 824.50 29.83 0.02 1.41
兴业中证500指数增强C 824.50 29.83 0.02 1.41
89 600519 贵州茅台 兴业中证A500ETF 440.70 0.32 0.00 3.25
兴业中证A500指数增强A 55.09 0.04 0.00 2.63
兴业中证A500指数增强C 55.09 0.04 0.00 2.63
兴业上证180ETF 1117.44 0.81 0.00 4.31
兴业国企改革混合C 688.59 0.50 0.00 4.76
300指数ETF 399.38 0.29 0.00 3.39
兴业龙腾双益平衡混合 137.72 0.10 0.00 2.34
兴业国企改革混合A 688.59 0.50 0.00 4.76
90 300750 宁德时代 兴业中证A500ETF 396.64 1.08 0.00 2.92
兴业中证A500指数增强A 62.43 0.17 0.00 2.98
兴业中证A500指数增强C 62.43 0.17 0.00 2.98
兴业品质睿选混合发起式A 2225.60 6.06 0.00 1.24
兴业品质睿选混合发起式C 2225.60 6.06 0.00 1.24
兴业聚利灵活配置混合C 942.39 2.57 0.00 1.50
兴业成长动力混合C 1615.83 4.40 0.00 2.74
兴业均衡优选混合A 183.63 0.50 0.00 3.56
兴业均衡优选混合C 183.63 0.50 0.00 3.56
兴业能源革新股票A 3976.69 10.83 0.00 7.75
兴业能源革新股票C 3976.69 10.83 0.00 7.75
兴业兴智一年持有期混合A 4360.85 11.87 0.00 2.78
兴业兴智一年持有期混合C 4360.85 11.87 0.00 2.78
兴业高端制造A 396.64 1.08 0.00 4.57
兴业高端制造C 396.64 1.08 0.00 4.57
300指数ETF 445.08 1.21 0.00 3.77
兴业睿进混合A 1377.22 3.75 0.00 3.38
兴业睿进混合C 1377.22 3.75 0.00 3.38
兴业成长动力混合A 1615.83 4.40 0.00 2.74
兴业聚利灵活配置混合A 942.39 2.57 0.00 1.50
91 601318 中国平安 兴业中证A500ETF 344.74 5.04 0.00 2.54
兴业上证180ETF 738.72 10.80 0.00 2.85
兴业研究精选混合C 5464.48 79.89 0.02 3.11
兴业聚丰混合C 28.73 0.42 0.00 0.73
兴业研究精选混合A 5464.48 79.89 0.02 3.11
300指数ETF 346.10 5.06 0.00 2.93
兴业聚丰混合A 28.73 0.42 0.00 0.73
92 601899 紫金矿业 兴业中证A500ETF 273.00 7.92 0.00 2.01
兴业中证A500指数增强A 60.32 1.75 0.00 2.88
兴业中证A500指数增强C 60.32 1.75 0.00 2.88
兴业上证180ETF 1042.37 30.24 0.00 4.02
兴业聚利灵活配置混合C 1548.05 44.91 0.00 2.46
兴业恒益6个月持有期债券A 66.53 1.93 0.00 0.28
兴业恒益6个月持有期债券C 66.53 1.93 0.00 0.28
兴业均衡优选混合A 258.52 7.50 0.00 5.01
兴业均衡优选混合C 258.52 7.50 0.00 5.01
兴业国企改革混合C 689.40 20.00 0.00 4.77
兴业研究精选混合C 5342.85 155.00 0.01 3.05
兴业兴睿两年持有期混合A 13201.67 382.99 0.02 5.62
兴业兴睿两年持有期混合C 13201.67 382.99 0.02 5.62
兴业研究精选混合A 5342.85 155.00 0.01 3.05
300指数ETF 268.52 7.79 0.00 2.28
兴业睿进混合A 2068.20 60.00 0.00 5.07
兴业睿进混合C 2068.20 60.00 0.00 5.07
兴业龙腾双益平衡混合 172.35 5.00 0.00 2.93
兴业国企改革混合A 689.40 20.00 0.00 4.77
兴业聚利灵活配置混合A 1548.05 44.91 0.00 2.46
93 600036 招商银行 兴业中证A500ETF 242.50 5.76 0.00 1.79
兴业上证180ETF 527.93 12.54 0.00 2.04
兴业均衡优选混合A 168.40 4.00 0.00 3.26
兴业均衡优选混合C 168.40 4.00 0.00 3.26
兴业国企改革混合C 842.00 20.00 0.00 5.83
300指数ETF 234.08 5.56 0.00 1.98
兴业睿进混合A 1347.20 32.00 0.00 3.30
兴业睿进混合C 1347.20 32.00 0.00 3.30
兴业龙腾双益平衡混合 168.40 4.00 0.00 2.87
兴业国企改革混合A 842.00 20.00 0.00 5.83
94 300502 新易盛 兴业中证A500ETF 198.20 0.46 0.00 1.46
兴业聚利灵活配置混合C 1197.85 2.78 0.00 1.91
兴业研究精选混合C 7652.43 17.76 0.02 4.36
兴业兴睿两年持有期混合A 8410.78 19.52 0.02 3.58
兴业兴睿两年持有期混合C 8410.78 19.52 0.02 3.58
兴业研究精选混合A 7652.43 17.76 0.02 4.36
300指数ETF 203.38 0.47 0.00 1.72
兴业聚利灵活配置混合A 1197.85 2.78 0.00 1.91
95 601166 兴业银行 兴业中证A500ETF 166.80 7.92 0.00 1.23
300指数ETF 161.95 7.69 0.00 1.37
96 600900 长江电力 兴业中证A500ETF 156.61 5.76 0.00 1.15
兴业上证180ETF 488.88 17.98 0.00 1.89
兴业国企改革混合C 679.75 25.00 0.00 4.70
300指数ETF 146.83 5.40 0.00 1.25
兴业聚鑫灵活配置混合C 198.49 7.30 0.00 1.09
兴业龙腾双益平衡混合 135.95 5.00 0.00 2.31
兴业聚鑫灵活配置混合A 198.49 7.30 0.00 1.09
兴业国企改革混合A 679.75 25.00 0.00 4.70
97 600030 中信证券 兴业中证A500指数增强A 41.63 1.45 0.00 1.99
兴业中证A500指数增强C 41.63 1.45 0.00 1.99
兴业成长动力混合C 1220.46 42.51 0.01 2.07
兴业兴智一年持有期混合A 3303.43 115.06 0.02 2.10
兴业兴智一年持有期混合C 3303.43 115.06 0.02 2.10
兴业成长动力混合A 1220.46 42.51 0.01 2.07
98 601328 交通银行 兴业中证A500指数增强A 35.52 4.90 0.00 1.70
兴业中证A500指数增强C 35.52 4.90 0.00 1.70
99 600919 江苏银行 兴业中证A500指数增强A 31.93 3.07 0.00 1.52
兴业中证A500指数增强C 31.93 3.07 0.00 1.52
100 000001 平安银行 兴业中证A500指数增强A 31.83 2.79 0.00 1.52
兴业中证A500指数增强C 31.83 2.79 0.00 1.52
101 603993 洛阳钼业 兴业中证A500指数增强A 31.00 1.55 0.01 1.48
兴业中证A500指数增强C 31.00 1.55 0.01 1.48
兴业品质睿选混合发起式A 1862.00 93.10 0.47 1.04
兴业品质睿选混合发起式C 1862.00 93.10 0.47 1.04
102 300124 汇川技术 兴业中证A500指数增强A 30.89 0.41 0.00 1.47
兴业中证A500指数增强C 30.89 0.41 0.00 1.47
兴业聚享6个月持有期混合A 78.34 1.04 0.00 0.77
兴业聚享6个月持有期混合C 78.34 1.04 0.00 0.77
兴业恒益6个月持有期债券A 75.33 1.00 0.00 0.31
兴业恒益6个月持有期债券C 75.33 1.00 0.00 0.31
兴业聚福一年持有期混合A 259.14 3.44 0.00 1.31
兴业聚福一年持有期混合C 259.14 3.44 0.00 1.31
兴业聚华混合A 3749.93 49.78 0.02 1.64
兴业聚华混合C 3749.93 49.78 0.02 1.64
兴业机遇债券C 677.97 9.00 0.00 1.22
兴业聚鑫灵活配置混合C 228.25 3.03 0.00 1.25
兴业机遇债券A 677.97 9.00 0.00 1.22
兴业聚鑫灵活配置混合A 228.25 3.03 0.00 1.25
兴业收益增强债券A 20592.72 273.37 0.12 1.09
兴业收益增强债券C 20592.72 273.37 0.12 1.09
103 603019 中科曙光 兴业中证A500指数增强A 30.83 0.36 -- 1.47
兴业中证A500指数增强C 30.83 0.36 -- 1.47
104 300760 迈瑞医疗 兴业聚享6个月持有期混合A 152.36 0.80 0.00 1.49
兴业聚享6个月持有期混合C 152.36 0.80 0.00 1.49
兴业聚福一年持有期混合A 308.53 1.62 0.00 1.56
兴业聚福一年持有期混合C 308.53 1.62 0.00 1.56
兴业聚源混合C 133.31 0.70 0.00 0.97
兴业聚华混合A 4845.05 25.44 0.02 2.12
兴业聚华混合C 4845.05 25.44 0.02 2.12
兴业机遇债券C 582.78 3.06 0.00 1.05
兴业机遇债券A 582.78 3.06 0.00 1.05
兴业聚源混合A 133.31 0.70 0.00 0.97
兴业收益增强债券A 18892.64 99.20 0.08 1.00
兴业收益增强债券C 18892.64 99.20 0.08 1.00
105 600015 华夏银行 兴业聚享6个月持有期混合A 102.02 14.85 0.00 1.00
兴业聚享6个月持有期混合C 102.02 14.85 0.00 1.00
兴业聚福一年持有期混合A 324.06 47.17 0.01 1.64
兴业聚福一年持有期混合C 324.06 47.17 0.01 1.64
兴业收益增强债券A 20188.25 2938.61 0.45 1.07
兴业收益增强债券C 20188.25 2938.61 0.45 1.07
106 601229 上海银行 兴业聚享6个月持有期混合A 86.15 8.53 0.00 0.84
兴业聚享6个月持有期混合C 86.15 8.53 0.00 0.84
107 601963 重庆银行 兴业聚享6个月持有期混合A 78.73 7.27 0.02 0.77
兴业聚享6个月持有期混合C 78.73 7.27 0.02 0.77
108 601677 明泰铝业 兴业聚享6个月持有期混合A 65.52 4.43 0.00 0.64
兴业聚享6个月持有期混合C 65.52 4.43 0.00 0.64
兴业聚福一年持有期混合A 263.41 17.81 0.02 1.33
兴业聚福一年持有期混合C 263.41 17.81 0.02 1.33
兴业聚华混合A 4128.48 279.14 0.26 1.80
兴业聚华混合C 4128.48 279.14 0.26 1.80
兴业机遇债券C 555.36 37.55 0.03 1.00
兴业聚鑫灵活配置混合C 237.08 16.03 0.01 1.30
兴业机遇债券A 555.36 37.55 0.03 1.00
兴业聚鑫灵活配置混合A 237.08 16.03 0.01 1.30
兴业收益增强债券A 20055.68 1356.03 1.24 1.06
兴业收益增强债券C 20055.68 1356.03 1.24 1.06
109 600188 兖矿能源 兴业华证沪港深红利100指数A 118.22 8.99 0.00 1.45
兴业华证沪港深红利100指数C 118.22 8.99 0.00 1.45
兴业恒悦180天持有期债券A 1543.16 177.60 -- 0.20
兴业恒悦180天持有期债券C 1543.16 177.60 -- 0.20
110 03360 远东宏信 兴业华证沪港深红利100指数A 143.79 19.80 -- 1.77
兴业华证沪港深红利100指数C 143.79 19.80 -- 1.77
111 00598 中国外运 兴业华证沪港深红利100指数A 123.53 28.20 -- 1.52
兴业华证沪港深红利100指数C 123.53 28.20 -- 1.52
112 00857 中国石油股份 兴业华证沪港深红利100指数A 115.05 15.20 -- 1.41
兴业华证沪港深红利100指数C 115.05 15.20 -- 1.41
113 00386 中国石油化工股份 兴业华证沪港深红利100指数A 113.89 27.00 -- 1.40
兴业华证沪港深红利100指数C 113.89 27.00 -- 1.40
114 01088 中国神华 兴业华证沪港深红利100指数A 112.14 3.20 -- 1.38
兴业华证沪港深红利100指数C 112.14 3.20 -- 1.38
115 600894 广日股份 兴业华证沪港深红利100指数A 104.16 11.26 0.01 1.28
兴业华证沪港深红利100指数C 104.16 11.26 0.01 1.28
116 002558 巨人网络 兴业弘远回报混合发起式A 77.92 1.80 0.00 5.70
兴业弘远回报混合发起式C 77.92 1.80 0.00 5.70
兴业消费精选混合A 1722.51 39.79 0.09 6.08
兴业消费精选混合C 1722.51 39.79 0.09 6.08
兴业中证500ETF 12.55 0.29 0.00 0.52
117 01519 极兔速递-W 兴业弘远回报混合发起式A 77.77 8.24 -- 5.69
兴业弘远回报混合发起式C 77.77 8.24 -- 5.69
118 09992 泡泡玛特 兴业弘远回报混合发起式A 67.81 0.40 -- 4.96
兴业弘远回报混合发起式C 67.81 0.40 -- 4.96
119 605499 东鹏饮料 兴业弘远回报混合发起式A 50.80 0.19 -- 3.72
兴业弘远回报混合发起式C 50.80 0.19 -- 3.72
兴业均衡优选混合A 133.69 0.50 -- 2.59
兴业均衡优选混合C 133.69 0.50 -- 2.59
兴业消费精选混合A 1976.01 7.39 -- 6.97
兴业消费精选混合C 1976.01 7.39 -- 6.97
兴业睿进混合A 1002.71 3.75 -- 2.46
兴业睿进混合C 1002.71 3.75 -- 2.46
120 002555 三七互娱 兴业弘远回报混合发起式A 42.72 1.81 0.00 3.12
兴业弘远回报混合发起式C 42.72 1.81 0.00 3.12
兴业聚盈混合C 81.66 3.46 0.00 1.00
兴业聚兴A 25.02 1.06 0.00 0.50
兴业聚兴C 25.02 1.06 0.00 0.50
兴业聚乾A 157.88 6.69 0.00 1.00
兴业聚乾C 157.88 6.69 0.00 1.00
兴业聚申一年持有期混合A 67.02 2.84 0.00 1.00
兴业聚申一年持有期混合C 67.02 2.84 0.00 1.00
兴业聚盈混合A 81.66 3.46 0.00 1.00
121 002624 完美世界 兴业弘远回报混合发起式A 42.61 2.60 0.00 3.12
兴业弘远回报混合发起式C 42.61 2.60 0.00 3.12
122 01024 快手-W 兴业弘远回报混合发起式A 42.17 0.73 -- 3.08
兴业弘远回报混合发起式C 42.17 0.73 -- 3.08
兴业中证港股通互联网指数发起式A 1773.84 30.71 -- 3.50
兴业中证港股通互联网指数发起式C 1773.84 30.71 -- 3.50
123 02517 锅圈 兴业弘远回报混合发起式A 41.91 12.96 -- 3.06
兴业弘远回报混合发起式C 41.91 12.96 -- 3.06
124 002048 宁波华翔 兴业品质睿选混合发起式A 1931.96 61.41 0.09 1.08
兴业品质睿选混合发起式C 1931.96 61.41 0.09 1.08
兴业聚源混合C 125.84 4.00 0.01 0.92
兴业高端制造A 389.79 12.39 0.02 4.49
兴业高端制造C 389.79 12.39 0.02 4.49
兴业聚源混合A 125.84 4.00 0.01 0.92
125 001309 德明利 兴业品质睿选混合发起式A 1903.82 8.21 0.12 1.06
兴业品质睿选混合发起式C 1903.82 8.21 0.12 1.06
126 02259 紫金黄金国际 兴业品质睿选混合发起式A 1815.85 13.77 -- 1.01
兴业品质睿选混合发起式C 1815.85 13.77 -- 1.01
127 601628 中国人寿 兴业品质睿选混合发起式A 1314.72 28.89 0.02 0.73
兴业品质睿选混合发起式C 1314.72 28.89 0.02 0.73
128 06869 长飞光纤光缆 兴业品质睿选混合发起式A 1223.45 26.20 -- 0.68
兴业品质睿选混合发起式C 1223.45 26.20 -- 0.68
129 600690 海尔智家 兴业恒悦180天持有期债券A 1920.48 73.61 0.03 0.25
兴业恒悦180天持有期债券C 1920.48 73.61 0.03 0.25
兴业聚盈混合C 144.28 5.53 0.00 1.77
兴业聚兴A 44.35 1.70 0.00 0.89
兴业聚兴C 44.35 1.70 0.00 0.89
兴业聚乾A 279.16 10.70 0.00 1.77
兴业聚乾C 279.16 10.70 0.00 1.77
兴业聚申一年持有期混合A 118.97 4.56 0.00 1.78
兴业聚申一年持有期混合C 118.97 4.56 0.00 1.78
兴业聚盈混合A 144.28 5.53 0.00 1.77
130 000963 华东医药 兴业恒悦180天持有期债券A 1622.18 41.12 0.02 0.21
兴业恒悦180天持有期债券C 1622.18 41.12 0.02 0.21
兴业聚盈混合C 125.06 3.17 0.00 1.53
兴业聚兴A 38.27 0.97 0.00 0.77
兴业聚兴C 38.27 0.97 0.00 0.77
兴业聚乾A 241.83 6.13 0.00 1.53
兴业聚乾C 241.83 6.13 0.00 1.53
兴业聚申一年持有期混合A 103.36 2.62 0.00 1.55
兴业聚申一年持有期混合C 103.36 2.62 0.00 1.55
兴业聚盈混合A 125.06 3.17 0.00 1.53
131 600309 万华化学 兴业恒悦180天持有期债券A 1357.24 17.70 0.01 0.17
兴业恒悦180天持有期债券C 1357.24 17.70 0.01 0.17
兴业聚盈混合C 124.22 1.62 0.00 1.52
兴业聚兴A 39.87 0.52 0.00 0.80
兴业聚兴C 39.87 0.52 0.00 0.80
兴业聚乾A 243.08 3.17 0.00 1.54
兴业聚乾C 243.08 3.17 0.00 1.54
兴业聚申一年持有期混合A 103.52 1.35 0.00 1.55
兴业聚申一年持有期混合C 103.52 1.35 0.00 1.55
兴业聚盈混合A 124.22 1.62 0.00 1.52
132 002472 双环传动 兴业恒悦180天持有期债券A 1223.18 25.80 0.03 0.16
兴业恒悦180天持有期债券C 1223.18 25.80 0.03 0.16
兴业聚盈混合C 92.92 1.96 0.00 1.14
兴业聚兴A 29.87 0.63 0.00 0.60
兴业聚兴C 29.87 0.63 0.00 0.60
兴业聚乾A 181.58 3.83 0.01 1.15
兴业聚乾C 181.58 3.83 0.01 1.15
兴业聚申一年持有期混合A 77.28 1.63 0.00 1.16
兴业聚申一年持有期混合C 77.28 1.63 0.00 1.16
兴业聚惠混合C 33.19 0.70 0.00 0.59
兴业聚盈混合A 92.92 1.96 0.00 1.14
兴业聚惠混合A 33.19 0.70 0.00 0.59
133 600406 国电南瑞 兴业恒悦180天持有期债券A 1009.23 44.89 0.02 0.13
兴业恒悦180天持有期债券C 1009.23 44.89 0.02 0.13
兴业国企改革混合C 404.64 18.00 0.01 2.80
兴业聚盈混合C 81.15 3.61 0.00 1.00
兴业聚兴A 25.18 1.12 0.00 0.50
兴业聚兴C 25.18 1.12 0.00 0.50
兴业聚乾A 156.69 6.97 0.00 0.99
兴业聚乾C 156.69 6.97 0.00 0.99
兴业聚申一年持有期混合A 66.99 2.98 0.00 1.00
兴业聚申一年持有期混合C 66.99 2.98 0.00 1.00
兴业龙腾双益平衡混合 80.93 3.60 0.00 1.38
兴业聚盈混合A 81.15 3.61 0.00 1.00
兴业国企改革混合A 404.64 18.00 0.01 2.80
134 002138 顺络电子 兴业恒悦180天持有期债券A 1048.68 29.52 0.04 0.13
兴业恒悦180天持有期债券C 1048.68 29.52 0.04 0.13
135 01810 小米集团-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 6588.87 185.62 -- 13.00
兴业中证港股通互联网指数发起式C 6588.87 185.62 -- 13.00
136 03690 美团-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 5653.21 60.59 -- 11.15
兴业中证港股通互联网指数发起式C 5653.21 60.59 -- 11.15
137 00020 商汤-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1918.33 965.40 -- 3.78
兴业中证港股通互联网指数发起式C 1918.33 965.40 -- 3.78
138 06618 京东健康 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1725.68 34.42 -- 3.40
兴业中证港股通互联网指数发起式C 1725.68 34.42 -- 3.40
139 02423 贝壳-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1715.63 45.77 -- 3.38
兴业中证港股通互联网指数发起式C 1715.63 45.77 -- 3.38
140 09626 哔哩哔哩-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1539.16 8.83 -- 3.04
兴业中证港股通互联网指数发起式C 1539.16 8.83 -- 3.04
141 00268 金蝶国际 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1526.88 127.20 -- 3.01
兴业中证港股通互联网指数发起式C 1526.88 127.20 -- 3.01
142 600183 生益科技 兴业聚利灵活配置混合C 836.21 11.71 0.01 1.33
兴业聚利灵活配置混合A 836.21 11.71 0.01 1.33
143 600660 福耀玻璃 兴业聚利灵活配置混合C 746.15 11.52 0.01 1.19
兴业聚利灵活配置混合A 746.15 11.52 0.01 1.19
144 002027 分众传媒 兴业聚利灵活配置混合C 732.80 99.43 0.01 1.17
兴业均衡优选混合A 147.40 20.00 0.00 2.86
兴业均衡优选混合C 147.40 20.00 0.00 2.86
兴业睿进混合A 1179.20 160.00 0.02 2.89
兴业睿进混合C 1179.20 160.00 0.02 2.89
兴业聚利灵活配置混合A 732.80 99.43 0.01 1.17
145 603979 金诚信 兴业聚利灵活配置混合C 692.97 9.10 0.10 1.10
兴业聚利灵活配置混合A 692.97 9.10 0.10 1.10
146 600415 小商品城 兴业聚利灵活配置混合C 651.24 40.83 0.14 1.04
兴业国企改革混合C 797.50 50.00 0.17 5.52
兴业消费精选混合A 1091.14 68.41 0.23 3.85
兴业消费精选混合C 1091.14 68.41 0.23 3.85
兴业龙腾双益平衡混合 159.50 10.00 0.03 2.71
兴业国企改革混合A 797.50 50.00 0.17 5.52
兴业聚利灵活配置混合A 651.24 40.83 0.14 1.04
147 000977 浪潮信息 兴业恒益6个月持有期债券A 87.91 1.32 0.00 0.37
兴业恒益6个月持有期债券C 87.91 1.32 0.00 0.37
兴业聚福一年持有期混合A 303.70 4.56 0.00 1.54
兴业聚福一年持有期混合C 303.70 4.56 0.00 1.54
兴业聚华混合A 5060.91 75.99 0.05 2.21
兴业聚华混合C 5060.91 75.99 0.05 2.21
兴业机遇债券C 640.03 9.61 0.01 1.15
兴业机遇债券A 640.03 9.61 0.01 1.15
兴业收益增强债券A 21425.89 321.71 0.22 1.14
兴业收益增强债券C 21425.89 321.71 0.22 1.14
148 300442 润泽科技 兴业恒益6个月持有期债券A 68.64 1.30 0.00 0.29
兴业恒益6个月持有期债券C 68.64 1.30 0.00 0.29
149 600893 航发动力 兴业安保优选混合C 1616.81 40.39 0.02 7.82
兴业成长动力混合C 1302.22 32.53 0.01 2.21
兴业兴智一年持有期混合A 3500.62 87.45 0.04 2.23
兴业兴智一年持有期混合C 3500.62 87.45 0.04 2.23
兴业安保优选混合A 1616.81 40.39 0.02 7.82
兴业成长动力混合A 1302.22 32.53 0.01 2.21
150 600760 中航沈飞 兴业安保优选混合C 1555.36 27.70 0.08 7.52
兴业安保优选混合A 1555.36 27.70 0.08 7.52
151 600562 国睿科技 兴业安保优选混合C 1059.75 37.50 0.06 5.13
兴业安保优选混合A 1059.75 37.50 0.06 5.13
152 600316 洪都航空 兴业安保优选混合C 1054.28 30.20 0.09 5.10
兴业安保优选混合A 1054.28 30.20 0.09 5.10
153 688543 国科军工 兴业安保优选混合C 1033.63 16.65 -- 5.00
兴业安保优选混合A 1033.63 16.65 -- 5.00
154 002414 高德红外 兴业安保优选混合C 982.45 66.97 0.02 4.75
兴业中证500指数增强A 732.33 49.92 0.01 1.25
兴业中证500指数增强C 732.33 49.92 0.01 1.25
兴业安保优选混合A 982.45 66.97 0.02 4.75
155 300446 航天智造 兴业安保优选混合C 970.02 38.28 0.27 4.69
兴业安保优选混合A 970.02 38.28 0.27 4.69
156 300498 温氏股份 兴业成长动力混合C 2096.50 124.20 0.02 3.55
兴业兴智一年持有期混合A 5606.10 332.12 0.06 3.57
兴业兴智一年持有期混合C 5606.10 332.12 0.06 3.57
兴业成长动力混合A 2096.50 124.20 0.02 3.55
157 002966 苏州银行 兴业成长动力混合C 1883.90 227.25 0.05 3.19
兴业兴智一年持有期混合A 5113.35 616.81 0.14 3.26
兴业兴智一年持有期混合C 5113.35 616.81 0.14 3.26
兴业成长动力混合A 1883.90 227.25 0.05 3.19
158 601009 南京银行 兴业成长动力混合C 1320.36 115.52 0.10 2.24
兴业兴智一年持有期混合A 3551.84 310.75 0.27 2.26
兴业兴智一年持有期混合C 3551.84 310.75 0.27 2.26
兴业成长动力混合A 1320.36 115.52 0.10 2.24
159 601665 齐鲁银行 兴业成长动力混合C 1276.46 222.38 0.11 2.16
兴业兴智一年持有期混合A 3402.79 592.82 0.29 2.17
兴业兴智一年持有期混合C 3402.79 592.82 0.29 2.17
兴业成长动力混合A 1276.46 222.38 0.11 2.16
160 002142 宁波银行 兴业均衡优选混合A 224.72 8.00 0.00 4.35
兴业均衡优选混合C 224.72 8.00 0.00 4.35
兴业国企改革混合C 1123.60 40.00 0.01 7.77
兴业睿进混合A 1685.40 60.00 0.01 4.13
兴业睿进混合C 1685.40 60.00 0.01 4.13
兴业龙腾双益平衡混合 224.72 8.00 0.00 3.82
兴业国企改革混合A 1123.60 40.00 0.01 7.77
161 600031 三一重工 兴业均衡优选混合A 169.04 8.00 0.01 3.28
兴业均衡优选混合C 169.04 8.00 0.01 3.28
兴业睿进混合A 1352.32 64.00 0.04 3.32
兴业睿进混合C 1352.32 64.00 0.04 3.32
162 603885 吉祥航空 兴业均衡优选混合A 119.04 8.00 -- 2.31
兴业均衡优选混合C 119.04 8.00 -- 2.31
兴业睿进混合A 952.32 64.00 -- 2.34
兴业睿进混合C 952.32 64.00 -- 2.34
163 002273 水晶光电 兴业聚福一年持有期混合A 271.30 10.80 0.01 1.37
兴业聚福一年持有期混合C 271.30 10.80 0.01 1.37
兴业中证500指数增强A 687.28 27.36 0.02 1.17
兴业中证500指数增强C 687.28 27.36 0.02 1.17
兴业聚华混合A 4382.18 174.45 0.13 1.91
兴业聚华混合C 4382.18 174.45 0.13 1.91
兴业机遇债券C 686.28 27.32 0.02 1.24
兴业聚鑫灵活配置混合C 242.41 9.65 0.01 1.33
兴业机遇债券A 686.28 27.32 0.02 1.24
兴业聚鑫灵活配置混合A 242.41 9.65 0.01 1.33
兴业收益增强债券A 19887.00 791.68 0.58 1.06
兴业收益增强债券C 19887.00 791.68 0.58 1.06
164 601336 新华保险 兴业致远混合A 93.40 1.34 0.01 3.51
兴业致远混合C 93.40 1.34 0.01 3.51
兴业研究精选混合C 7260.65 104.17 0.66 4.14
兴业兴睿两年持有期混合A 11758.39 168.70 1.06 5.01
兴业兴睿两年持有期混合C 11758.39 168.70 1.06 5.01
兴业研究精选混合A 7260.65 104.17 0.66 4.14
165 688234 天岳先进 兴业致远混合A 66.34 0.75 -- 2.49
兴业致远混合C 66.34 0.75 -- 2.49
166 301608 博实结 兴业致远混合A 65.19 0.72 -- 2.45
兴业致远混合C 65.19 0.72 -- 2.45
167 301363 美好医疗 兴业致远混合A 59.40 2.47 0.02 2.23
兴业致远混合C 59.40 2.47 0.02 2.23
兴业医疗保健A 1907.16 79.30 0.71 5.27
兴业医疗保健C 1907.16 79.30 0.71 5.27
168 600941 中国移动 兴业国企改革混合C 606.30 6.00 -- 4.19
兴业龙腾双益平衡混合 121.26 1.20 -- 2.06
兴业国企改革混合A 606.30 6.00 -- 4.19
169 600926 杭州银行 兴业国企改革混合C 382.00 25.00 0.10 2.64
兴业龙腾双益平衡混合 76.40 5.00 0.02 1.30
兴业国企改革混合A 382.00 25.00 0.10 2.64
170 600004 白云机场 兴业国企改革混合C 378.40 40.00 0.04 2.62
兴业龙腾双益平衡混合 75.68 8.00 0.01 1.29
兴业国企改革混合A 378.40 40.00 0.04 2.62
171 300394 天孚通信 兴业研究精选混合C 6427.93 31.66 0.04 3.66
兴业兴睿两年持有期混合A 12943.16 63.75 0.08 5.51
兴业兴睿两年持有期混合C 12943.16 63.75 0.08 5.51
兴业研究精选混合A 6427.93 31.66 0.04 3.66
172 600711 盛屯矿业 兴业研究精选混合C 4396.40 290.00 0.09 2.51
兴业研究精选混合A 4396.40 290.00 0.09 2.51
173 002156 通富微电 兴业中证500指数增强A 814.70 21.61 0.01 1.39
兴业中证500指数增强C 814.70 21.61 0.01 1.39
兴业聚惠混合C 30.16 0.80 0.00 0.53
兴业聚惠混合A 30.16 0.80 0.00 0.53
174 002008 大族激光 兴业中证500指数增强A 756.25 18.36 0.02 1.29
兴业中证500指数增强C 756.25 18.36 0.02 1.29
175 000933 神火股份 兴业中证500指数增强A 752.40 27.39 0.01 1.28
兴业中证500指数增强C 752.40 27.39 0.01 1.28
176 600673 东阳光 兴业中证500指数增强A 723.82 32.27 0.01 1.23
兴业中证500指数增强C 723.82 32.27 0.01 1.23
177 600487 亨通光电 兴业中证500指数增强A 703.07 28.43 0.17 1.20
兴业中证500指数增强C 703.07 28.43 0.17 1.20
兴业中证500ETF 13.11 0.53 0.00 0.54
178 002436 兴森科技 兴业中证500指数增强A 680.40 32.14 0.03 1.16
兴业中证500指数增强C 680.40 32.14 0.03 1.16
179 600369 西南证券 兴业中证500指数增强A 674.42 150.54 0.63 1.15
兴业中证500指数增强C 674.42 150.54 0.63 1.15
180 300408 三环集团 兴业兴睿两年持有期混合A 8986.22 196.42 0.11 3.83
兴业兴睿两年持有期混合C 8986.22 196.42 0.11 3.83
兴业优势产业混合A 331.23 7.24 0.00 5.41
兴业优势产业混合C 331.23 7.24 0.00 5.41
181 000960 锡业股份 兴业兴睿两年持有期混合A 5945.69 213.26 0.13 2.53
兴业兴睿两年持有期混合C 5945.69 213.26 0.13 2.53
182 600096 云天化 兴业聚丰混合C 27.06 0.81 0.00 0.69
兴业聚丰混合A 27.06 0.81 0.00 0.69
183 600039 四川路桥 兴业聚丰混合C 26.57 2.67 0.00 0.68
兴业聚丰混合A 26.57 2.67 0.00 0.68
184 600057 厦门象屿 兴业聚丰混合C 25.90 3.04 0.01 0.66
兴业聚丰混合A 25.90 3.04 0.01 0.66
185 600704 物产中大 兴业聚丰混合C 25.45 4.57 0.00 0.65
兴业聚丰混合A 25.45 4.57 0.00 0.65
186 002043 兔宝宝 兴业聚丰混合C 24.79 1.72 0.00 0.63
兴业聚丰混合A 24.79 1.72 0.00 0.63
187 600873 梅花生物 兴业聚丰混合C 24.82 2.45 0.01 0.63
兴业聚丰混合A 24.82 2.45 0.01 0.63
188 600098 广州发展 兴业聚丰混合C 23.67 3.62 0.00 0.60
兴业聚丰混合A 23.67 3.62 0.00 0.60
189 600011 华能国际 兴业聚丰混合C 22.83 3.06 0.00 0.58
兴业聚丰混合A 22.83 3.06 0.00 0.58
190 601577 长沙银行 兴业聚丰混合C 22.80 2.35 -- 0.58
兴业聚丰混合A 22.80 2.35 -- 0.58
191 603889 新澳股份 兴业聚源混合C 182.85 23.00 -- 1.33
兴业聚源混合A 182.85 23.00 -- 1.33
192 600618 氯碱化工 兴业聚源混合C 160.38 13.50 0.02 1.17
兴业聚源混合A 160.38 13.50 0.02 1.17
193 600150 中国船舶 兴业聚源混合C 149.67 4.50 0.02 1.09
兴业聚源混合A 149.67 4.50 0.02 1.09
194 603950 长源东谷 兴业聚源混合C 133.17 4.60 -- 0.97
兴业聚源混合A 133.17 4.60 -- 0.97
195 601118 海南橡胶 兴业聚源混合C 131.62 22.50 0.01 0.96
兴业聚源混合A 131.62 22.50 0.01 0.96
196 688778 厦钨新能 兴业能源革新股票A 4119.43 53.24 0.26 8.03
兴业能源革新股票C 4119.43 53.24 0.26 8.03
197 300037 新宙邦 兴业能源革新股票A 3612.98 68.95 0.13 7.04
兴业能源革新股票C 3612.98 68.95 0.13 7.04
198 603659 璞泰来 兴业能源革新股票A 3302.40 120.79 -- 6.44
兴业能源革新股票C 3302.40 120.79 -- 6.44
199 300014 亿纬锂能 兴业能源革新股票A 3003.26 45.67 0.02 5.85
兴业能源革新股票C 3003.26 45.67 0.02 5.85
200 603200 上海洗霸 兴业能源革新股票A 2409.95 33.88 0.97 4.70
兴业能源革新股票C 2409.95 33.88 0.97 4.70
201 603663 三祥新材 兴业能源革新股票A 2224.93 62.94 0.91 4.34
兴业能源革新股票C 2224.93 62.94 0.91 4.34
202 301150 中一科技 兴业能源革新股票A 2161.38 51.47 0.44 4.21
兴业能源革新股票C 2161.38 51.47 0.44 4.21
203 300073 当升科技 兴业能源革新股票A 2064.04 35.71 0.07 4.02
兴业能源革新股票C 2064.04 35.71 0.07 4.02
204 300274 阳光电源 兴业能源革新股票A 1717.24 10.04 0.01 3.35
兴业能源革新股票C 1717.24 10.04 0.01 3.35
兴业高端制造A 213.80 1.25 0.00 2.46
兴业高端制造C 213.80 1.25 0.00 2.46
205 600066 宇通客车 兴业高端制造A 525.16 16.06 0.04 6.05
兴业高端制造C 525.16 16.06 0.04 6.05
206 002126 银轮股份 兴业高端制造A 268.00 7.09 0.01 3.09
兴业高端制造C 268.00 7.09 0.01 3.09
207 601689 拓普集团 兴业高端制造A 246.20 3.19 -- 2.84
兴业高端制造C 246.20 3.19 -- 2.84
208 002028 思源电气 兴业高端制造A 221.06 1.43 0.00 2.55
兴业高端制造C 221.06 1.43 0.00 2.55
209 002250 联化科技 兴业医疗保健A 1929.40 144.20 0.16 5.33
兴业医疗保健C 1929.40 144.20 0.16 5.33
210 688073 毕得医药 兴业医疗保健A 1490.24 24.41 0.56 4.11
兴业医疗保健C 1490.24 24.41 0.56 4.11
211 300765 新诺威 兴业医疗保健A 1466.48 40.66 0.04 4.05
兴业医疗保健C 1466.48 40.66 0.04 4.05
212 603520 司太立 兴业医疗保健A 1412.63 150.28 -- 3.90
兴业医疗保健C 1412.63 150.28 -- 3.90
213 600809 山西汾酒 兴业消费精选混合A 2153.12 12.54 0.03 7.60
兴业消费精选混合C 2153.12 12.54 0.03 7.60
214 001328 登康口腔 兴业消费精选混合A 2112.18 53.50 -- 7.45
兴业消费精选混合C 2112.18 53.50 -- 7.45
215 300888 稳健医疗 兴业消费精选混合A 1714.15 45.30 0.26 6.05
兴业消费精选混合C 1714.15 45.30 0.26 6.05
216 002847 盐津铺子 兴业消费精选混合A 1643.52 24.06 0.10 5.80
兴业消费精选混合C 1643.52 24.06 0.10 5.80
217 002891 中宠股份 兴业消费精选混合A 1372.42 26.52 0.09 4.84
兴业消费精选混合C 1372.42 26.52 0.09 4.84
218 603093 南华期货 兴业优势产业混合A 305.41 15.67 -- 4.98
兴业优势产业混合C 305.41 15.67 -- 4.98
兴业多策略混合 886.02 45.46 -- 4.54
219 300818 耐普矿机 兴业优势产业混合A 245.40 6.48 0.06 4.01
兴业优势产业混合C 245.40 6.48 0.06 4.01
220 688019 安集科技 兴业优势产业混合A 224.17 1.03 0.02 3.66
兴业优势产业混合C 224.17 1.03 0.02 3.66
221 688220 翱捷科技 兴业稳健双利一年持有期债券A 80.96 0.98 0.00 1.41
兴业稳健双利一年持有期债券C 80.96 0.98 0.00 1.41
222 688802 沐曦股份 兴业稳健双利一年持有期债券A 58.01 0.10 -- 1.01
兴业稳健双利一年持有期债券C 58.01 0.10 -- 1.01
223 688795 摩尔线程 兴业稳健双利一年持有期债券A 36.92 0.06 -- 0.64
兴业稳健双利一年持有期债券C 36.92 0.06 -- 0.64
224 000063 中兴通讯 兴业稳健双利一年持有期债券A 26.49 0.70 0.00 0.46
兴业稳健双利一年持有期债券C 26.49 0.70 0.00 0.46
225 688290 景业智能 兴业稳健双利一年持有期债券A 23.78 0.40 -- 0.41
兴业稳健双利一年持有期债券C 23.78 0.40 -- 0.41
226 603893 瑞芯微 兴业稳健双利一年持有期债券A 21.39 0.12 -- 0.37
兴业稳健双利一年持有期债券C 21.39 0.12 -- 0.37
227 688691 灿芯股份 兴业稳健双利一年持有期债券A 16.32 0.16 0.00 0.28
兴业稳健双利一年持有期债券C 16.32 0.16 0.00 0.28
228 002837 英维克 兴业中证500ETF 17.10 0.16 0.00 0.71
229 300136 信维通信 兴业中证500ETF 13.02 0.21 0.00 0.54
230 688120 华海清科 兴业中证500ETF 12.73 0.08 -- 0.53
231 000426 兴业银锡 兴业中证500ETF 12.46 0.35 0.00 0.52
232 600988 赤峰黄金 兴业中证500ETF 12.50 0.40 0.01 0.52
233 603605 珀莱雅 兴业聚华混合A 3514.39 51.32 -- 1.53
兴业聚华混合C 3514.39 51.32 -- 1.53
兴业机遇债券C 533.46 7.79 -- 0.96
兴业机遇债券A 533.46 7.79 -- 0.96
234 688003 天准科技 兴业聚鑫灵活配置混合C 173.55 2.95 -- 0.95
兴业聚鑫灵活配置混合A 173.55 2.95 -- 0.95
235 600547 山东黄金 兴业聚惠混合C 34.84 0.90 0.00 0.62
兴业聚惠混合A 34.84 0.90 0.00 0.62
236 601688 华泰证券 兴业聚惠混合C 28.31 1.20 -- 0.50
兴业聚惠混合A 28.31 1.20 -- 0.50
237 600927 永安期货 兴业多策略混合 970.79 60.41 -- 4.98
238 000617 中油资本 兴业多策略混合 899.14 93.66 0.33 4.61
239 688347 华虹公司 兴业多策略混合 879.97 8.16 -- 4.51
240 002961 瑞达期货 兴业多策略混合 876.26 32.37 0.30 4.49

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