兴业基金(T000128996)资产配置_兴业基金_爱基金网

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兴业基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：215只34/169
份额数量：4225.33亿份27/169
份额相对上期变化：6.18%
基金经理：28人46/169
资产净值：4629.03亿元27/169
资产相对上期变化：10.87%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3229315.11	3.77	8.43
债券	58297012.90	67.99	8.53
金融衍生品	315.98	0.00	-42.12
银行存款和结算备付金	16094404.63	18.77	2.11
其他资产	150826.67	0.18	-16.06
资产总值	85743189.73	100.00	10.43