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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：222只33/166
  • 份额数量：4487.66亿份26/166
  • 份额相对上期变化：5.10%
  • 基金经理：30人46/166
  • 资产净值：4909.75亿元26/166
  • 资产相对上期变化：5.95%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开10 8 5700.00 632798.26 26.28
2 21进出10 5 4990.00 552002.87 42.39
3 上银转债 32 3803.60 483931.71 11.79
4 25农发21 14 4287.00 433796.94 3.85
5 25国开08 7 3635.00 366524.32 14.74
6 25国开14 4 3650.00 365044.42 3.53
7 25农发31 14 3035.00 306201.63 6.07
8 26农发01 18 2940.00 295232.77 5.52
9 26中国银行CD004 8 2800.00 276864.52 3.21
10 重银转债 13 2117.16 273925.73 9.38
11 25国开03 8 2560.00 253505.94 13.61
12 25农发23 2 2470.00 250026.73 19.23
13 25国开15 4 2030.00 201147.42 10.30
14 26恒丰银行CD017 4 2000.00 199838.82 1.93
15 26渤海银行CD022 2 2000.00 198997.14 2.77
16 19农发08 4 1820.00 187753.46 2.23
17 26中国银行CD006 2 1800.00 177969.40 2.47
18 23国开03 5 1730.00 177754.64 10.49
19 21工商银行二级02 7 1678.00 171753.60 6.39
20 24国开08 2 1670.00 170510.66 11.80
21 26浙商银行CD039 3 1700.00 167501.52 1.91
22 23国开07 8 1630.00 166039.86 1.70
23 22农业银行二级01 4 1580.00 165785.46 5.42
24 24农发03 2 1560.00 157051.82 1.97
25 25国开18 1 1490.00 150921.45 19.39
26 25国开06 5 1470.00 149257.69 1.83
27 23浙商银行债01 4 1460.00 148766.10 1.79
28 25国开11 3 1400.00 141267.17 9.32
29 26恒丰银行CD049 2 1400.00 138646.12 1.74
30 23国开08 4 1180.00 122988.08 18.82
31 25建行二级资本债03BC 3 1180.00 119946.64 11.79
32 25中国银行CD069 2 1200.00 119844.38 1.50
33 25工商银行CD164 2 1200.00 119797.96 1.50
34 25湖北银行CD077 4 1200.00 119758.00 2.69
35 24国开清发01 2 1120.00 117645.17 11.40
36 24中信银行债02BC 4 1100.00 111743.16 5.78
37 25国开20 7 1100.00 110325.21 4.78
38 25农发13 4 1040.00 105725.37 16.42
39 25中行二级资本债03A(BC) 2 1000.00 101446.84 12.45
40 24国开03 1 979.00 100200.11 13.31
41 26浙江绍兴瑞丰农商银行CD020 2 1000.00 99890.56 1.39
42 26苏州银行CD007 2 1000.00 99507.50 1.38
43 26北京银行CD044 2 1000.00 99257.62 9.05
44 26河北银行CD003 2 1000.00 98926.78 4.17
45 21交通银行二级 4 860.00 88475.08 11.49
46 21邮储银行二级01 6 860.00 88430.60 10.52
47 25进出06 8 825.00 83300.04 9.12
48 25工行二级资本债01BC 9 816.00 82220.41 6.08
49 25农发03 4 800.00 79987.03 12.42
50 25西安银行CD035 2 800.00 79738.82 2.38
51 26天津银行CD055 2 800.00 79398.26 1.10
52 26中信银行CD082 5 800.00 79110.59 11.56
53 23国开10 4 690.00 75338.32 4.75
54 22农发02 4 720.00 73056.80 6.03
55 24建行二级资本债02A 6 661.00 68038.90 7.62
56 25农业银行三农债01 2 640.00 64396.38 5.38
57 立讯转债 19 239.90 61846.33 2.10
58 23进出05 2 600.00 61718.76 6.22
59 24工行二级资本债01A(BC) 2 600.00 61656.16 7.56
60 26中证S1 2 600.00 60136.16 0.84
61 26汉口银行CD003 2 600.00 59967.72 0.83
62 26青岛银行CD006 2 600.00 59951.36 2.53
63 25重庆农村商行CD085 2 600.00 59942.16 1.79
64 26哈尔滨银行CD008 2 600.00 59942.16 2.53
65 25湖南银行CD114 2 600.00 59904.50 1.78
66 25徽商银行CD215 2 600.00 59869.30 1.78
67 26厦国贸SCP008 2 598.00 59860.82 5.46
68 26哈尔滨银行CD072 2 600.00 59774.48 2.52
69 26齐鲁银行CD002 2 600.00 59731.58 1.78
70 26东莞农村商业银行CD003 2 600.00 59712.64 2.52
71 26江苏银行CD010 2 600.00 59470.78 1.77
72 26成都银行CD010 2 600.00 59462.26 1.77
73 长汽转债 12 0.00 59212.94 2.27
74 26恒丰银行CD083 2 600.00 59111.12 1.76
75 21农发05 1 530.00 59096.21 7.37
76 23交行债02 2 580.00 58961.60 1.76
77 25招S16 2 580.00 58345.66 10.66
78 24中行TLAC非资本债01A 2 540.00 55457.12 5.59
79 25中证S9 2 540.00 54262.78 9.92
80 25农发10 2 540.00 53202.38 7.22
81 19国开05 1 480.00 50741.51 6.37
82 26中金G2 2 500.00 50111.70 6.15
83 25农发清发09 2 500.00 49925.58 2.11
84 25广州农村商业银行CD060 2 500.00 49877.70 2.10
85 26光大银行CD038 3 500.00 49259.15 10.34
86 25电网CP003 2 480.00 48443.74 15.62
87 24国开05 3 454.00 48236.61 5.07
88 19国开15 2 420.00 45361.78 23.22
89 25物产中大SCP014 3 450.00 45217.11 9.66
90 25国开10 2 430.00 43427.88 6.29
91 23农行二级资本债01A 6 414.00 42894.08 5.38
92 23农发15 2 400.00 41481.96 3.00
93 25附息国债16 2 400.00 40106.78 9.01
94 25广发银行CD268 2 400.00 39975.12 3.64
95 25农业银行CD262 2 400.00 39921.04 3.64
96 25南京银行CD143 2 400.00 39851.50 3.63
97 25南京银行CD142 2 400.00 39849.64 3.63
98 25民生银行CD168 2 400.00 39841.30 7.28
99 26广发银行CD050 2 400.00 39555.30 12.76
100 23华夏银行债02 4 380.00 38931.32 5.94
101 24建行债01B 2 370.00 38002.64 11.71
102 24南京银行02 1 360.00 36586.68 4.58
103 23中信银行01 2 340.00 34925.86 10.76
104 25电网SCP036 1 340.00 34229.04 8.28
105 09国开19 2 300.00 33891.72 17.35
106 24农发13 1 320.00 32451.16 4.06
107 22豫交运MTN004 2 300.00 31542.40 7.11
108 24常德城投MTN001 2 300.00 31099.90 7.01
109 24中行二级资本债02A 2 296.00 31099.48 7.01
110 22国开08 3 300.00 31073.97 21.02
111 25农行二级资本债02A(BC) 2 300.00 30376.88 6.83
112 23申证C4 1 290.00 30312.93 3.80
113 25华泰G3 1 300.00 30165.70 3.79
114 25吉利SCP009(科创债) 2 284.00 28658.62 9.24
115 25进出61 2 280.00 28024.10 5.97
116 25招证K2 1 273.90 27866.21 1.66
117 17国开10 1 260.00 27710.90 5.06
118 24成都银行二级资本债02 6 270.00 27639.16 7.87
119 20国开05 2 260.00 27459.92 8.46
120 22国开行二级资本债01A 6 260.00 26799.66 10.39
121 21国开08 4 260.00 26573.04 9.26
122 25国新租赁MTN003 1 250.00 25229.57 3.16
123 21建设银行二级01 4 240.00 24695.86 10.26
124 25兵器K2 1 243.64 24539.02 1.46
125 26中泰01 1 240.00 24147.17 3.04
126 24恒丰银行债01 1 230.00 23283.60 2.91
127 24中泰04 2 220.00 22372.68 7.33
128 26中证K1 1 220.00 22115.46 1.32
129 25中国银行CD058 1 220.00 21871.42 3.99
130 26国债01 19 215.60 21616.91 11.00
131 24中信银行债01 1 210.00 21345.03 2.67
132 25管网SK 1 210.20 21222.63 1.27
133 25国能K3 1 205.30 20792.31 1.24
134 23宿迁产业MTN001 2 200.00 20490.14 6.61
135 22重庆银行二级 6 200.00 20418.54 9.27
136 25国银金租债02 1 200.00 20227.28 4.00
137 25北新建材SCP004 2 200.00 20213.54 4.31
138 25中泰02 1 200.00 20212.13 2.54
139 25招证C3 1 200.00 20197.91 2.54
140 26上证01 1 200.00 20165.88 2.54
141 25物产中大SCP012 2 200.00 20114.84 9.04
142 26广州公交SCP001 2 200.00 20069.26 9.27
143 26湘高速CP001 1 200.00 20047.03 3.66
144 26一汽租赁SCP001 2 200.00 20042.88 6.46
145 26华夏银行CD068 1 200.00 19859.34 3.62
146 26平安银行CD009 1 200.00 19795.12 4.52
147 26中信银行CD056 1 200.00 19727.57 3.60
148 25国网租赁CP013 2 196.00 19714.80 8.86
149 26民生银行CD064 1 200.00 19702.95 2.48
150 26中信银行CD084 2 200.00 19702.82 9.10
151 19国开10 1 180.00 19695.60 3.37
152 25GTHTK5 1 190.00 19172.06 3.79
153 24国开10 1 180.00 19039.44 3.25
154 25华泰C4 1 180.00 18335.89 2.30
155 25附息国债07 1 180.00 18204.18 3.11
156 25海发国资SCP004 2 180.00 18199.74 8.41
157 21北京农商二级 4 170.00 17411.04 8.29
158 24东吴01 1 170.00 17169.30 2.16
159 23国开行二级资本债01A 2 162.00 17066.50 7.44
160 26湖南银行CD020 1 170.00 16747.57 2.11
161 22临空港MTN001 2 160.00 16578.16 7.23
162 24上海银行债01 2 160.00 16498.60 8.84
163 24中国人寿资本补充债01BC 2 160.00 16309.00 13.89
164 23中证24 2 160.00 16283.58 7.98
165 26华股02 1 160.00 16060.88 3.18
166 22西安轨道绿色债01 1 150.00 15803.16 3.61
167 25浙资运营MTN003(科创债) 1 150.00 14848.34 3.59
168 广核转债 8 0.00 14507.36 0.56
169 22太原国投MTN002 2 140.00 14426.04 6.29
170 24农发15 2 140.00 14278.84 20.88
171 25海南旅投MTN002 1 140.00 14211.02 3.44
172 25南电MTN021(科创债) 1 140.00 14155.34 3.43
173 爱玛转债 12 0.00 14029.74 0.45
174 26农发11 2 140.00 14007.94 10.61
175 22杭州银行二级资本债01 2 134.00 13907.90 12.42
176 24武经05 1 130.00 13288.89 4.33
177 24晋能煤业MTN014 2 130.00 13256.36 3.45
178 25广发银行二级资本债01BC 2 130.00 13175.20 5.75
179 25国债19 20 127.80 12876.50 10.59
180 24江苏金租小微债01 2 120.00 12326.08 6.61
181 24南京银行二级资本债02 2 120.00 12322.78 10.25
182 24光大银行小微债 1 120.00 12318.83 6.11
183 23招证C9 2 120.00 12242.78 6.61
184 22国开03 2 120.00 12165.76 5.57
185 26吉利MTN002(科创债) 1 120.00 12063.81 5.97
186 25重庆银行科创债01 1 110.00 11165.90 1.39
187 22国开金融债 2 100.00 10450.84 5.60
188 22光大银行二级资本债01A 2 100.00 10389.08 9.28
189 24资控01 1 100.00 10294.29 3.36
190 24南京银行01 2 100.00 10267.70 7.47
191 24广发银行二级资本债01A 1 100.00 10248.67 6.75
192 24上海银行二级资本债01 2 100.00 10239.22 8.52
193 22工商银行二级01 2 100.00 10200.04 8.69
194 23光大银行债02 2 100.00 10196.08 7.42
195 23杭州银行02 2 100.00 10194.20 7.42
196 24溧阳城建MTN002 1 100.00 10192.31 3.32
197 24昌投G1 1 100.00 10184.87 3.32
198 25农发绿债03 1 100.00 10170.90 6.70
199 25江苏银行债02BC 2 100.00 10161.08 7.40
200 25平证24 1 100.00 10138.60 6.68
201 24云投MTN016 2 100.00 10125.42 8.42
202 26宝马中国MTN001B(BC) 1 100.00 10049.55 4.97
203 26云南交投MTN004 1 100.00 10011.15 4.95
204 26湖北银行CD004 1 100.00 9984.46 1.25
205 26交通银行CD074 1 100.00 9930.22 4.93
206 26浦发银行CD088 1 100.00 9853.48 3.89
207 22国开20 1 90.00 9660.30 3.81
208 太能转债 8 0.00 9228.54 0.56
209 25附息国债18 1 90.00 9158.90 3.62
210 绿动转债 8 0.00 8473.08 0.54
211 23进出口行二级资本债01 2 80.00 8455.52 7.20
212 23人寿再保险资本补充债01 2 80.00 8412.56 7.17
213 26宁发03 1 80.00 8045.98 3.98
214 26广州地铁MTN003 1 80.00 8000.73 3.97
215 26鲲鹏投资MTN001(并购) 1 80.00 7991.37 3.97
216 睿创转债 8 0.00 7965.44 0.31
217 徐保30优 2 128.00 7357.80 0.31
218 25中信银行二级资本债01BC 2 70.00 7135.98 18.77
219 25国债08 8 66.00 6687.62 1.61
220 南航转债 8 0.00 6653.06 0.26
221 21顺德农商二级 2 60.00 6173.12 10.13
222 24上饶投资MTN004 2 60.00 6163.34 16.21
223 21平安银行二级 2 60.00 6162.62 10.11
224 25农行二级资本债04A(BC) 2 60.00 6076.74 9.97
225 26华电江苏SCP003 1 60.00 6002.38 2.98
226 23中行二级资本债01A 5 52.00 5388.05 7.71
227 希望转2 13 0.00 5366.71 0.79
228 紫银转债 8 0.00 5299.80 0.21
229 23中信银行二级资本债01A 3 50.00 5235.50 7.72
230 22建行二级资本债02A 4 50.00 5168.18 14.18
231 韦尔转债 10 0.00 5166.14 0.18
232 冀东转债 7 0.00 5061.63 0.85
233 25超长特别国债05 5 55.00 5005.48 21.11
234 16国债19 2 42.00 4866.56 26.77
235 贵燃转债 6 0.00 4801.12 0.32
236 23浙商银行二级资本债02 2 40.00 4226.36 7.71
237 22工行二级资本债05A 2 40.00 4180.04 6.86
238 24淄博城资MTN003B 2 40.00 4161.72 6.83
239 24恒丰银行二级资本债01 2 40.00 4138.86 7.55
240 25大唐租赁MTN002B(绿色) 4 40.00 4091.28 14.62
241 23东证04 2 40.00 4086.92 7.46
242 25北京银行永续债01 2 40.00 4082.58 7.45
243 24中银消费金融债05 2 40.00 4078.80 13.91
244 22广州开投MTN001 2 40.00 4054.34 13.83
245 青农转债 7 0.00 3797.92 0.16
246 24厦轨绿色债02 2 36.00 3760.34 16.93
247 伟22转债 4 0.00 3676.56 1.42
248 23兴业05 5 35.00 3566.64 14.37
249 25国债13 6 34.40 3472.72 7.81
250 25中交租赁MTN001(绿色) 2 30.00 3064.58 13.79
251 24光证G2 4 30.00 3062.16 15.89
252 24进出口行二级资本债01A 1 30.00 3061.79 3.97
253 15洪轨债02 1 30.00 3056.79 5.59
254 24国开02 1 30.00 3037.84 4.20
255 22临安城投MTN001 2 30.00 3032.34 12.35
256 21温国控债01 1 30.00 3017.56 3.91
257 大参转债 6 0.00 2673.60 0.41
258 25国宏G1 2 26.00 2650.18 11.93
259 24海螺环保GN001 2 24.00 2431.60 10.95
260 23三水发展债 1 30.00 2410.37 3.12
261 23建行二级资本债02A 2 20.00 2115.74 16.06
262 23中行二级资本债03A 2 20.00 2115.06 16.06
263 24中财C2 1 20.00 2084.59 2.70
264 22进出口行二级资本债01 2 20.00 2081.84 8.48
265 22农行二级资本债02A 2 20.00 2072.84 15.74
266 23芙蓉城投MTN002 2 20.00 2069.00 13.67
267 24永赢金租债02 2 20.00 2059.82 8.39
268 24平安产险资本补充债01 2 20.00 2054.58 15.17
269 24青岛北发MTN002 2 20.00 2054.46 8.37
270 24南京银行二级资本债01 4 20.00 2053.80 14.93
271 24进出05 2 20.00 2044.36 35.38
272 25常交通CP001 2 20.00 2036.74 13.45
273 25新矿集团SCP001(科创债) 2 20.00 2025.40 13.38
274 25温州现代SCP002 2 20.00 2024.00 13.37
275 25泉州交通SCP004 2 20.00 2023.60 13.37
276 25工行二级资本债03BC 2 20.00 2022.50 14.93
277 25交通银行CD104 2 20.00 1998.90 11.00
278 25超长特别国债06 2 20.00 1936.76 14.30
279 25超长特别国债02 2 20.00 1843.72 13.61
280 23农行二级资本债02A 4 16.00 1687.00 13.34
281 银邦转债 6 0.00 1561.06 0.59
282 益丰转债 4 0.00 1368.76 0.40
283 康泰转2 2 0.00 1249.68 0.41
284 冠宇转债 6 0.00 1119.22 0.33
285 24诚通控股MTN010A 2 10.00 1105.14 15.51
286 21国开05 2 10.00 1096.70 51.91
287 19农发06 2 10.00 1094.94 23.73
288 洽洽转债 4 0.00 1090.24 0.42
289 23浙商银行二级资本债01 2 10.00 1065.94 14.96
290 24宁波银行二级资本债01 2 10.00 1042.68 18.05
291 22华夏银行二级资本债01 2 10.00 1039.08 14.59
292 25东莞银行永续债01 2 10.00 1029.92 18.00
293 23东吴01 2 10.00 1019.44 17.82
294 22建设银行二级02 3 9.00 1006.50 9.90
295 节能转债 6 0.00 850.00 0.21
296 旺能转债 4 0.00 810.22 0.54
297 晶能转债 2 0.00 729.88 0.53
298 铭利转债 2 0.00 678.00 0.49
299 路维转债 6 0.00 677.32 0.26
300 中特转债 2 0.00 651.58 0.32
301 爱迪转债 7 0.00 630.94 0.13
302 立高转债 2 0.00 626.84 0.46
303 22工行二级资本债03A 2 6.00 622.68 13.50
304 保隆转债 2 0.00 618.48 0.45
305 GC建租02 2 6.00 608.92 10.55
306 25东北C3 2 6.00 608.74 10.55
307 鹤21转债 2 0.00 592.82 0.43
308 洪城转债 2 0.00 547.72 0.40
309 隆22转债 2 0.00 519.88 0.38
310 通22转债 2 0.00 485.64 0.35
311 伯25转债 4 0.00 485.46 0.24
312 神马转债 5 0.00 471.87 0.23
313 通裕转债 2 0.00 453.68 0.33
314 晶澳转债 2 0.00 450.14 0.33
315 奕瑞转债 2 0.00 433.26 0.21
316 24农行二级资本债02A 2 4.00 415.22 10.50
317 25工行二级资本债02BC 2 4.00 408.36 10.33
318 25宣城国资MTN002 2 4.00 407.14 10.30
319 艾迪转债 2 0.00 404.96 0.29
320 25国债11 2 4.00 399.16 18.89
321 温氏转债 4 0.00 375.00 0.11
322 李子转债 2 0.00 359.54 0.18
323 渝水转债 4 0.00 355.66 0.25
324 皖天转债 2 0.00 271.90 0.20
325 海顺转债 2 0.00 264.96 0.19
326 百洋转债 2 0.00 263.66 0.09
327 汇成转债 2 0.00 262.34 4.54
328 天奈转债 2 0.00 249.42 0.18
329 春23转债 2 0.00 151.60 0.11
330 润达转债 2 0.00 149.78 2.59
331 超声转债 4 0.00 145.42 0.08
332 三角转债 2 0.00 144.00 0.10
333 巨星转债 2 0.00 120.84 0.09
334 姚记转债 2 0.00 84.96 1.47
335 皓元转债 2 0.00 81.38 1.41
336 密卫转债 2 0.00 80.62 0.06
337 禾丰转债 2 0.00 73.64 0.05
338 弘亚转债 2 0.00 72.20 0.05
339 永贵转债 1 0.00 60.80 0.11
340 奥锐转债 3 0.00 59.90 0.02
341 精测转2 2 0.00 43.02 0.75
342 微导转债 2 0.00 27.70 0.48
343 甬矽转债 2 0.00 25.62 0.44
344 豪美转债 2 0.00 16.22 0.28
345 顺博转债 2 0.00 4.92 0.09
346 道通转债 2 0.00 3.56 0.06
347 杭氧转债 2 0.00 2.84 0.05
348 安克转债 2 0.00 2.80 0.05
349 金宏转债 2 0.00 2.74 0.05
350 银信转债 2 0.00 2.68 0.05

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