序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01818 | 招金矿业 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 284.49 | 29.55 | -- | 6.51 |
前海开源多元策略混合A | 1078.77 | 112.05 | -- | 3.78 | |||
前海开源多元策略混合C | 1078.77 | 112.05 | -- | 3.78 | |||
前海开源沪港深新机遇混合A | 284.49 | 29.55 | -- | 6.51 | |||
2 | 603566 | 普莱柯 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 175.55 | 10.06 | -- | 4.02 |
前海开源周期优选混合A | 945.27 | 54.17 | -- | 4.86 | |||
前海开源周期优选混合C | 945.27 | 54.17 | -- | 4.86 | |||
前海开源沪港深新机遇混合A | 175.55 | 10.06 | -- | 4.02 | |||
前海开源大安全混合 | 470.45 | 26.96 | -- | 4.79 | |||
3 | 600483 | 福能股份 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 146.47 | 13.91 | 0.09 | 3.35 |
前海开源新兴产业混合C | 1260.05 | 119.66 | 0.75 | 4.83 | |||
前海开源新经济混合C | 15588.70 | 1480.41 | 9.28 | 2.85 | |||
前海开源新兴产业混合A | 1260.05 | 119.66 | 0.75 | 4.83 | |||
前海开源量化优选A | 91.93 | 8.73 | 0.05 | 1.63 | |||
前海开源量化优选C | 91.93 | 8.73 | 0.05 | 1.63 | |||
前海开源沪港深新机遇混合A | 146.47 | 13.91 | 0.09 | 3.35 | |||
前海开源强势共识100强股票 | 39.80 | 3.78 | 0.02 | 1.29 | |||
前海开源新经济混合A | 15588.70 | 1480.41 | 9.28 | 2.85 | |||
4 | 601028 | 玉龙股份 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 145.02 | 13.16 | -- | 3.32 |
前海开源沪港深核心资源混合A | 3130.23 | 284.05 | -- | 5.47 | |||
前海开源沪港深核心资源混合C | 3130.23 | 284.05 | -- | 5.47 | |||
前海开源沪港深新机遇混合A | 145.02 | 13.16 | -- | 3.32 | |||
前海开源金银珠宝混合C | 14313.31 | 1298.85 | -- | 7.36 | |||
前海开源金银珠宝混合A | 14313.31 | 1298.85 | -- | 7.36 | |||
5 | 603867 | 新化股份 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 130.14 | 4.82 | -- | 2.98 |
前海开源新兴产业混合C | 1580.38 | 58.53 | -- | 6.06 | |||
前海开源新经济混合C | 16411.30 | 607.83 | -- | 3.00 | |||
前海开源新兴产业混合A | 1580.38 | 58.53 | -- | 6.06 | |||
前海开源沪港深新机遇混合A | 130.14 | 4.82 | -- | 2.98 | |||
前海开源新经济混合A | 16411.30 | 607.83 | -- | 3.00 | |||
6 | 688311 | 盟升电子 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 128.42 | 4.32 | -- | 2.94 |
前海开源沪港深新机遇混合A | 128.42 | 4.32 | -- | 2.94 | |||
前海开源大海洋混合 | 1407.60 | 47.38 | -- | 5.24 | |||
7 | 300360 | 炬华科技 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 119.17 | 7.17 | 0.01 | 2.73 |
前海开源新兴产业混合C | 1047.86 | 63.05 | 0.13 | 4.02 | |||
前海开源新兴产业混合A | 1047.86 | 63.05 | 0.13 | 4.02 | |||
前海开源沪港深新机遇混合A | 119.17 | 7.17 | 0.01 | 2.73 | |||
8 | 000735 | 罗牛山 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 112.09 | 21.35 | 0.02 | 2.56 |
前海开源沪港深新机遇混合A | 112.09 | 21.35 | 0.02 | 2.56 | |||
9 | 600435 | 北方导航 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 99.39 | 10.97 | 0.06 | 2.27 |
前海开源新兴产业混合C | 1415.90 | 156.28 | 0.82 | 5.43 | |||
前海开源新兴产业混合A | 1415.90 | 156.28 | 0.82 | 5.43 | |||
前海开源沪港深新机遇混合A | 99.39 | 10.97 | 0.06 | 2.27 | |||
10 | 002446 | 盛路通信 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 91.29 | 12.14 | 0.01 | 2.09 |
前海开源沪港深新机遇混合A | 91.29 | 12.14 | 0.01 | 2.09 | |||
11 | 600519 | 贵州茅台 | 前海开源沪深300指数C | 2258.90 | 1.33 | 0.00 | 5.37 |
前海开源中证大农业指数增强C | 2826.81 | 1.66 | 0.00 | 6.19 | |||
前海开源聚利一年持有混合A | 4325.37 | 2.54 | 0.00 | 9.59 | |||
前海开源聚利一年持有混合C | 4325.37 | 2.54 | 0.00 | 9.59 | |||
前海开源优质龙头6个月持有混合A | 7304.42 | 4.29 | 0.00 | 6.72 | |||
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 7304.42 | 4.29 | 0.00 | 6.72 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 7777.31 | 4.57 | 0.00 | 9.75 | |||
前海开源国家比较优势混合C | 32129.47 | 18.87 | 0.02 | 9.54 | |||
前海开源沪港深优势精选混合C | 50251.22 | 29.51 | 0.03 | 9.58 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合A | 34653.33 | 20.35 | 0.02 | 9.61 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合C | 34653.33 | 20.35 | 0.02 | 9.61 | |||
前海开源裕和混合C | 732.25 | 0.43 | 0.00 | 2.83 | |||
前海开源MSCI中国A股消费A | 2423.74 | 1.42 | 0.00 | 29.80 | |||
前海开源MSCI中国A股消费C | 2423.74 | 1.42 | 0.00 | 29.80 | |||
前海开源MSCI中国A股指数A | 238.41 | 0.14 | 0.00 | 5.23 | |||
前海开源MSCI中国A股指数C | 238.41 | 0.14 | 0.00 | 5.23 | |||
前海开源盛鑫混合A | 51.09 | 0.03 | 0.00 | 3.69 | |||
前海开源盛鑫混合C | 51.09 | 0.03 | 0.00 | 3.69 | |||
前海开源泽鑫混合A | 442.75 | 0.26 | 0.00 | 4.93 | |||
前海开源泽鑫混合C | 442.75 | 0.26 | 0.00 | 4.93 | |||
前海开源裕和混合A | 732.25 | 0.43 | 0.00 | 2.83 | |||
前海开源盈鑫A | 1447.46 | 0.85 | 0.00 | 4.32 | |||
前海开源盈鑫C | 1447.46 | 0.85 | 0.00 | 4.32 | |||
前海开源沪港深价值精选混合 | 5141.40 | 3.02 | 0.00 | 9.63 | |||
前海开源沪港深大消费主题混合A | 1403.19 | 0.82 | 0.00 | 7.29 | |||
前海开源沪港深大消费主题混合C | 1403.19 | 0.82 | 0.00 | 7.29 | |||
前海开源恒泽混合A | 1345.29 | 0.79 | 0.00 | 3.91 | |||
前海开源恒泽混合C | 1345.29 | 0.79 | 0.00 | 3.91 | |||
前海开源沪港深龙头精选混合 | 255.44 | 0.15 | 0.00 | 4.67 | |||
前海开源沪港深优势精选混合A | 50251.22 | 29.51 | 0.03 | 9.58 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 7777.31 | 4.57 | 0.00 | 9.75 | |||
前海开源中国稀缺资产混合C | 36773.10 | 21.59 | 0.02 | 9.57 | |||
前海开源中国稀缺资产混合A | 36773.10 | 21.59 | 0.02 | 9.57 | |||
前海开源国家比较优势混合A | 32129.47 | 18.87 | 0.02 | 9.54 | |||
前海开源中证大农业指数增强A | 2826.81 | 1.66 | 0.00 | 6.19 | |||
前海开源沪深300指数A | 2258.90 | 1.33 | 0.00 | 5.37 | |||
12 | 300750 | 宁德时代 | 前海开源沪深300指数C | 1064.52 | 5.60 | 0.00 | 2.53 |
前海开源聚利一年持有混合A | 3208.38 | 16.87 | 0.00 | 7.11 | |||
前海开源聚利一年持有混合C | 3208.38 | 16.87 | 0.00 | 7.11 | |||
前海开源优质龙头6个月持有混合A | 5871.53 | 30.88 | 0.01 | 5.40 | |||
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 5871.53 | 30.88 | 0.01 | 5.40 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 5685.02 | 29.90 | 0.01 | 7.13 | |||
前海开源国家比较优势混合C | 33283.72 | 175.03 | 0.04 | 9.89 | |||
前海开源沪港深优势精选混合C | 37369.94 | 196.52 | 0.05 | 7.13 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合A | 25692.88 | 135.11 | 0.03 | 7.12 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合C | 25692.88 | 135.11 | 0.03 | 7.12 | |||
前海开源裕和混合C | 182.55 | 0.96 | 0.00 | 0.71 | |||
前海开源MSCI中国A股指数A | 93.94 | 0.49 | 0.00 | 2.06 | |||
前海开源MSCI中国A股指数C | 93.94 | 0.49 | 0.00 | 2.06 | |||
前海开源裕和混合A | 182.55 | 0.96 | 0.00 | 0.71 | |||
前海开源沪港深价值精选混合 | 3808.77 | 20.03 | 0.01 | 7.13 | |||
前海开源沪港深龙头精选混合 | 174.95 | 0.92 | 0.00 | 3.20 | |||
前海开源沪港深优势精选混合A | 37369.94 | 196.52 | 0.05 | 7.13 | |||
前海开源恒远灵活配置混合 | 604.71 | 3.18 | 0.00 | 6.44 | |||
前海开源清洁能源混合C | 5278.08 | 27.76 | 0.01 | 9.10 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 5685.02 | 29.90 | 0.01 | 7.13 | |||
前海开源中国稀缺资产混合C | 38008.88 | 199.88 | 0.05 | 9.90 | |||
前海开源中国稀缺资产混合A | 38008.88 | 199.88 | 0.05 | 9.90 | |||
前海开源清洁能源混合A | 5278.08 | 27.76 | 0.01 | 9.10 | |||
前海开源国家比较优势混合A | 33283.72 | 175.03 | 0.04 | 9.89 | |||
前海开源沪深300指数A | 1064.52 | 5.60 | 0.00 | 2.53 | |||
13 | 601318 | 中国平安 | 前海开源沪深300指数C | 930.84 | 22.81 | 0.00 | 2.21 |
前海开源深圳特区股票A | 1587.92 | 38.91 | 0.01 | 7.68 | |||
前海开源深圳特区股票C | 1587.92 | 38.91 | 0.01 | 7.68 | |||
前海开源MSCI中国A股指数A | 49.79 | 1.22 | 0.00 | 1.09 | |||
前海开源MSCI中国A股指数C | 49.79 | 1.22 | 0.00 | 1.09 | |||
前海开源泽鑫混合A | 250.57 | 6.14 | 0.00 | 2.79 | |||
前海开源泽鑫混合C | 250.57 | 6.14 | 0.00 | 2.79 | |||
前海开源盈鑫A | 445.24 | 10.91 | 0.00 | 1.33 | |||
前海开源盈鑫C | 445.24 | 10.91 | 0.00 | 1.33 | |||
前海开源恒泽混合A | 523.59 | 12.83 | 0.00 | 1.52 | |||
前海开源恒泽混合C | 523.59 | 12.83 | 0.00 | 1.52 | |||
前海开源沪港深龙头精选混合 | 208.95 | 5.12 | 0.00 | 3.82 | |||
前海开源沪深300指数A | 930.84 | 22.81 | 0.00 | 2.21 | |||
14 | 600036 | 招商银行 | 前海开源沪深300指数C | 846.23 | 26.28 | 0.00 | 2.01 |
前海开源深圳特区股票A | 1152.44 | 35.79 | 0.00 | 5.57 | |||
前海开源深圳特区股票C | 1152.44 | 35.79 | 0.00 | 5.57 | |||
前海开源MSCI中国A股指数A | 69.52 | 2.16 | 0.00 | 1.53 | |||
前海开源MSCI中国A股指数C | 69.52 | 2.16 | 0.00 | 1.53 | |||
前海开源弘丰债券A | 7.08 | 0.22 | 0.00 | 0.71 | |||
前海开源弘丰债券C | 7.08 | 0.22 | 0.00 | 0.71 | |||
前海开源泽鑫混合A | 266.94 | 8.29 | 0.00 | 2.97 | |||
前海开源泽鑫混合C | 266.94 | 8.29 | 0.00 | 2.97 | |||
前海开源鼎裕债券A | 9.66 | 0.30 | 0.00 | 0.79 | |||
前海开源鼎裕债券C | 9.66 | 0.30 | 0.00 | 0.79 | |||
前海开源鼎瑞债券A | 8.05 | 0.25 | 0.00 | 0.37 | |||
前海开源鼎瑞债券C | 8.05 | 0.25 | 0.00 | 0.37 | |||
前海开源沪港深龙头精选混合 | 201.89 | 6.27 | 0.00 | 3.69 | |||
前海开源沪深300指数A | 846.23 | 26.28 | 0.00 | 2.01 | |||
前海开源可转债债券 | 2630.53 | 81.69 | 0.01 | 1.85 | |||
15 | 000333 | 美的集团 | 前海开源沪深300指数C | 673.68 | 10.49 | 0.00 | 1.60 |
前海开源盈鑫A | 793.76 | 12.36 | 0.00 | 2.37 | |||
前海开源盈鑫C | 793.76 | 12.36 | 0.00 | 2.37 | |||
前海开源恒泽混合A | 774.54 | 12.06 | 0.00 | 2.25 | |||
前海开源恒泽混合C | 774.54 | 12.06 | 0.00 | 2.25 | |||
前海开源沪深300指数A | 673.68 | 10.49 | 0.00 | 1.60 | |||
16 | 601166 | 兴业银行 | 前海开源沪深300指数C | 639.87 | 40.55 | 0.01 | 1.52 |
前海开源盈鑫A | 1095.13 | 69.40 | 0.02 | 3.27 | |||
前海开源盈鑫C | 1095.13 | 69.40 | 0.02 | 3.27 | |||
前海开源恒泽混合A | 980.39 | 62.13 | 0.02 | 2.85 | |||
前海开源恒泽混合C | 980.39 | 62.13 | 0.02 | 2.85 | |||
前海开源沪港深龙头精选混合 | 150.70 | 9.55 | 0.00 | 2.75 | |||
前海开源沪深300指数A | 639.87 | 40.55 | 0.01 | 1.52 | |||
17 | 000858 | 五粮液 | 前海开源沪深300指数C | 635.55 | 4.14 | 0.00 | 1.51 |
前海开源聚利一年持有混合A | 4289.07 | 27.94 | 0.01 | 9.51 | |||
前海开源聚利一年持有混合C | 4289.07 | 27.94 | 0.01 | 9.51 | |||
前海开源优质龙头6个月持有混合A | 6140.40 | 40.00 | 0.01 | 5.65 | |||
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 6140.40 | 40.00 | 0.01 | 5.65 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 7640.18 | 49.77 | 0.01 | 9.58 | |||
前海开源国家比较优势混合C | 33027.68 | 215.15 | 0.06 | 9.81 | |||
前海开源沪港深优势精选混合C | 49843.93 | 324.69 | 0.08 | 9.51 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合A | 34364.75 | 223.86 | 0.06 | 9.53 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合C | 34364.75 | 223.86 | 0.06 | 9.53 | |||
前海开源MSCI中国A股消费A | 666.23 | 4.34 | 0.00 | 8.19 | |||
前海开源MSCI中国A股消费C | 666.23 | 4.34 | 0.00 | 8.19 | |||
前海开源MSCI中国A股指数A | 67.54 | 0.44 | 0.00 | 1.48 | |||
前海开源MSCI中国A股指数C | 67.54 | 0.44 | 0.00 | 1.48 | |||
前海开源盈鑫A | 1395.41 | 9.09 | 0.00 | 4.16 | |||
前海开源盈鑫C | 1395.41 | 9.09 | 0.00 | 4.16 | |||
前海开源沪港深价值精选混合 | 5091.93 | 33.17 | 0.01 | 9.54 | |||
前海开源鼎瑞债券A | 7.68 | 0.05 | 0.00 | 0.35 | |||
前海开源鼎瑞债券C | 7.68 | 0.05 | 0.00 | 0.35 | |||
前海开源恒泽混合A | 1143.65 | 7.45 | 0.00 | 3.32 | |||
前海开源恒泽混合C | 1143.65 | 7.45 | 0.00 | 3.32 | |||
前海开源沪港深龙头精选混合 | 299.34 | 1.95 | 0.00 | 5.47 | |||
前海开源沪港深优势精选混合A | 49843.93 | 324.69 | 0.08 | 9.51 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 7640.18 | 49.77 | 0.01 | 9.58 | |||
前海开源中国稀缺资产混合C | 37709.95 | 245.65 | 0.06 | 9.82 | |||
前海开源一带一路混合C | 178.07 | 1.16 | 0.00 | 3.13 | |||
前海开源中国稀缺资产混合A | 37709.95 | 245.65 | 0.06 | 9.82 | |||
前海开源国家比较优势混合A | 33027.68 | 215.15 | 0.06 | 9.81 | |||
前海开源一带一路混合A | 178.07 | 1.16 | 0.00 | 3.13 | |||
前海开源沪深300指数A | 635.55 | 4.14 | 0.00 | 1.51 | |||
18 | 601899 | 紫金矿业 | 前海开源沪深300指数C | 588.80 | 35.01 | 0.00 | 1.40 |
前海开源裕和混合C | 177.96 | 10.58 | 0.00 | 0.69 | |||
前海开源MSCI中国A股指数A | 39.36 | 2.34 | 0.00 | 0.86 | |||
前海开源MSCI中国A股指数C | 39.36 | 2.34 | 0.00 | 0.86 | |||
前海开源盛鑫混合A | 55.00 | 3.27 | 0.00 | 3.97 | |||
前海开源盛鑫混合C | 55.00 | 3.27 | 0.00 | 3.97 | |||
前海开源多元策略混合A | 2158.03 | 152.40 | -- | 7.55 | |||
前海开源多元策略混合C | 2158.03 | 152.40 | -- | 7.55 | |||
前海开源裕和混合A | 177.96 | 10.58 | 0.00 | 0.69 | |||
前海开源沪港深核心资源混合A | 5498.12 | 326.88 | 0.02 | 9.61 | |||
前海开源沪港深核心资源混合C | 5498.12 | 326.88 | 0.02 | 9.61 | |||
前海开源沪港深龙头精选混合 | 206.21 | 12.26 | 0.00 | 3.77 | |||
前海开源金银珠宝混合C | 17976.94 | 1068.78 | 0.07 | 9.24 | |||
前海开源金银珠宝混合A | 17976.94 | 1068.78 | 0.07 | 9.24 | |||
前海开源优势蓝筹股票C | 232.79 | 13.84 | 0.00 | 5.13 | |||
前海开源优势蓝筹股票A | 232.79 | 13.84 | 0.00 | 5.13 | |||
前海开源沪深300指数A | 588.80 | 35.01 | 0.00 | 1.40 | |||
19 | 600900 | 长江电力 | 前海开源沪深300指数C | 517.03 | 20.74 | 0.00 | 1.23 |
前海开源MSCI中国A股指数A | 69.31 | 2.78 | 0.00 | 1.52 | |||
前海开源MSCI中国A股指数C | 69.31 | 2.78 | 0.00 | 1.52 | |||
前海开源弘丰债券A | 20.19 | 0.81 | 0.00 | 2.02 | |||
前海开源弘丰债券C | 20.19 | 0.81 | 0.00 | 2.02 | |||
前海开源鼎安债券A | 75.29 | 3.02 | 0.00 | 1.85 | |||
前海开源鼎安债券C | 75.29 | 3.02 | 0.00 | 1.85 | |||
前海开源优势蓝筹股票C | 364.73 | 14.63 | 0.00 | 8.03 | |||
前海开源优势蓝筹股票A | 364.73 | 14.63 | 0.00 | 8.03 | |||
前海开源睿远稳健增利混合A | 48.61 | 1.95 | 0.00 | 2.05 | |||
前海开源睿远稳健增利混合C | 48.61 | 1.95 | 0.00 | 2.05 | |||
前海开源沪深300指数A | 517.03 | 20.74 | 0.00 | 1.23 | |||
20 | 600276 | 恒瑞医药 | 前海开源沪深300指数C | 437.69 | 9.52 | 0.00 | 1.04 |
前海开源泽鑫混合A | 176.98 | 3.85 | 0.00 | 1.97 | |||
前海开源泽鑫混合C | 176.98 | 3.85 | 0.00 | 1.97 | |||
前海开源盈鑫A | 376.92 | 8.20 | 0.00 | 1.12 | |||
前海开源盈鑫C | 376.92 | 8.20 | 0.00 | 1.12 | |||
前海开源恒泽混合A | 416.95 | 9.07 | 0.00 | 1.21 | |||
前海开源恒泽混合C | 416.95 | 9.07 | 0.00 | 1.21 | |||
前海开源沪深300指数A | 437.69 | 9.52 | 0.00 | 1.04 | |||
21 | 002714 | 牧原股份 | 前海开源中证大农业指数增强C | 4228.00 | 97.98 | 0.03 | 9.26 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 5291.92 | 122.64 | 0.03 | 9.73 | |||
前海开源MSCI中国A股消费A | 384.90 | 8.92 | 0.00 | 4.73 | |||
前海开源MSCI中国A股消费C | 384.90 | 8.92 | 0.00 | 4.73 | |||
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 5291.92 | 122.64 | 0.03 | 9.73 | |||
前海开源中证大农业指数增强A | 4228.00 | 97.98 | 0.03 | 9.26 | |||
22 | 300498 | 温氏股份 | 前海开源中证大农业指数增强C | 3615.32 | 190.28 | 0.04 | 7.92 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2977.68 | 156.72 | 0.03 | 5.48 | |||
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2977.68 | 156.72 | 0.03 | 5.48 | |||
前海开源中证大农业指数增强A | 3615.32 | 190.28 | 0.04 | 7.92 | |||
23 | 600887 | 伊利股份 | 前海开源中证大农业指数增强C | 2771.03 | 99.32 | 0.02 | 6.07 |
前海开源裕和混合C | 201.16 | 7.21 | 0.00 | 0.78 | |||
前海开源泽鑫混合A | 203.95 | 7.31 | 0.00 | 2.27 | |||
前海开源泽鑫混合C | 203.95 | 7.31 | 0.00 | 2.27 | |||
前海开源裕和混合A | 201.16 | 7.21 | 0.00 | 0.78 | |||
前海开源盈鑫A | 408.74 | 14.65 | 0.00 | 1.22 | |||
前海开源盈鑫C | 408.74 | 14.65 | 0.00 | 1.22 | |||
前海开源恒泽混合A | 383.62 | 13.75 | 0.00 | 1.11 | |||
前海开源恒泽混合C | 383.62 | 13.75 | 0.00 | 1.11 | |||
前海开源中证大农业指数增强A | 2771.03 | 99.32 | 0.02 | 6.07 | |||
24 | 603288 | 海天味业 | 前海开源中证大农业指数增强C | 2271.14 | 57.63 | -- | 4.97 |
前海开源MSCI中国A股消费A | 249.30 | 6.33 | -- | 3.07 | |||
前海开源MSCI中国A股消费C | 249.30 | 6.33 | -- | 3.07 | |||
前海开源中证大农业指数增强A | 2271.14 | 57.63 | -- | 4.97 | |||
25 | 000895 | 双汇发展 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1990.13 | 75.81 | 0.02 | 4.36 |
前海开源恒泽混合A | 401.10 | 15.28 | 0.00 | 1.16 | |||
前海开源恒泽混合C | 401.10 | 15.28 | 0.00 | 1.16 | |||
前海开源中证大农业指数增强A | 1990.13 | 75.81 | 0.02 | 4.36 | |||
26 | 002311 | 海大集团 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1868.34 | 42.37 | 0.03 | 4.09 |
前海开源中证大农业指数增强A | 1868.34 | 42.37 | 0.03 | 4.09 | |||
27 | 600873 | 梅花生物 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1658.40 | 161.01 | 0.55 | 3.63 |
前海开源中证健康指数 | 63.14 | 6.13 | 0.02 | 1.18 | |||
前海开源中证大农业指数增强A | 1658.40 | 161.01 | 0.55 | 3.63 | |||
28 | 600872 | 中炬高新 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1556.18 | 58.97 | 0.08 | 3.41 |
前海开源中证大农业指数增强A | 1556.18 | 58.97 | 0.08 | 3.41 | |||
29 | 002385 | 大北农 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1403.73 | 283.58 | 0.09 | 3.07 |
前海开源中证大农业指数增强A | 1403.73 | 283.58 | 0.09 | 3.07 | |||
30 | 603477 | 巨星农牧 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 4414.62 | 120.75 | 0.27 | 8.12 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 4414.62 | 120.75 | 0.27 | 8.12 | |||
31 | 002840 | 华统股份 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 4389.85 | 207.17 | 0.45 | 8.07 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 4389.85 | 207.17 | 0.45 | 8.07 | |||
32 | 002234 | 民和股份 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 4364.69 | 396.79 | 1.31 | 8.03 |
前海开源周期优选混合A | 1022.78 | 92.98 | 0.31 | 5.25 | |||
前海开源周期优选混合C | 1022.78 | 92.98 | 0.31 | 5.25 | |||
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 4364.69 | 396.79 | 1.31 | 8.03 | |||
前海开源大安全混合 | 498.52 | 45.32 | 0.15 | 5.07 | |||
33 | 002458 | 益生股份 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 4366.44 | 411.54 | 0.61 | 8.03 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 4366.44 | 411.54 | 0.61 | 8.03 | |||
34 | 300871 | 回盛生物 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 4183.35 | 308.96 | 11.76 | 7.69 |
前海开源周期优选混合A | 1512.69 | 111.72 | 4.25 | 7.77 | |||
前海开源周期优选混合C | 1512.69 | 111.72 | 4.25 | 7.77 | |||
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 4183.35 | 308.96 | 11.76 | 7.69 | |||
前海开源大安全混合 | 788.43 | 58.23 | 2.22 | 8.02 | |||
35 | 300761 | 立华股份 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 3590.39 | 170.65 | 0.28 | 6.60 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 3590.39 | 170.65 | 0.28 | 6.60 | |||
前海开源中证健康指数 | 64.34 | 3.06 | 0.01 | 1.21 | |||
36 | 603668 | 天马科技 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 3547.14 | 237.27 | -- | 6.52 |
前海开源新兴产业混合C | 1380.13 | 92.32 | -- | 5.29 | |||
前海开源新兴产业混合A | 1380.13 | 92.32 | -- | 5.29 | |||
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 3547.14 | 237.27 | -- | 6.52 | |||
37 | 002299 | 圣农发展 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 3267.19 | 199.34 | 0.16 | 6.01 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 3267.19 | 199.34 | 0.16 | 6.01 | |||
38 | 600150 | 中国船舶 | 前海开源中航军工C | 18597.99 | 502.65 | 1.91 | 13.90 |
前海开源中证军工指数C | 10077.69 | 272.37 | 1.04 | 9.38 | |||
前海开源中航军工A | 18597.99 | 502.65 | 1.91 | 13.90 | |||
前海开源中证军工指数A | 10077.69 | 272.37 | 1.04 | 9.38 | |||
39 | 600760 | 中航沈飞 | 前海开源中航军工C | 10113.73 | 277.93 | 0.81 | 7.56 |
前海开源中证军工指数C | 5728.59 | 157.42 | 0.46 | 5.33 | |||
前海开源中航军工A | 10113.73 | 277.93 | 0.81 | 7.56 | |||
前海开源大海洋混合 | 2107.58 | 57.92 | 0.17 | 7.84 | |||
前海开源中证军工指数A | 5728.59 | 157.42 | 0.46 | 5.33 | |||
40 | 002179 | 中航光电 | 前海开源中航军工C | 10104.82 | 293.66 | 0.14 | 7.55 |
前海开源中证军工指数C | 7170.38 | 208.38 | 0.10 | 6.67 | |||
前海开源中航军工A | 10104.82 | 293.66 | 0.14 | 7.55 | |||
前海开源大海洋混合 | 1681.63 | 48.87 | 0.02 | 6.26 | |||
前海开源中证军工指数A | 7170.38 | 208.38 | 0.10 | 6.67 | |||
41 | 600893 | 航发动力 | 前海开源中航军工C | 9794.33 | 288.41 | 0.12 | 7.32 |
前海开源中证军工指数C | 5878.28 | 173.09 | 0.07 | 5.47 | |||
前海开源中航军工A | 9794.33 | 288.41 | 0.12 | 7.32 | |||
前海开源大海洋混合 | 1246.67 | 36.71 | 0.01 | 4.64 | |||
前海开源中证军工指数A | 5878.28 | 173.09 | 0.07 | 5.47 | |||
42 | 000768 | 中航西飞 | 前海开源中航军工C | 7396.13 | 341.78 | 0.12 | 5.53 |
前海开源中证军工指数C | 4704.99 | 217.42 | 0.08 | 4.38 | |||
前海开源中航军工A | 7396.13 | 341.78 | 0.12 | 5.53 | |||
前海开源中证军工指数A | 4704.99 | 217.42 | 0.08 | 4.38 | |||
43 | 300699 | 光威复材 | 前海开源中航军工C | 6424.76 | 211.34 | 0.41 | 4.80 |
前海开源中航军工A | 6424.76 | 211.34 | 0.41 | 4.80 | |||
44 | 000733 | 振华科技 | 前海开源中航军工C | 6160.01 | 113.28 | 0.22 | 4.60 |
前海开源中证军工指数C | 5250.39 | 96.55 | 0.19 | 4.89 | |||
前海开源中航军工A | 6160.01 | 113.28 | 0.22 | 4.60 | |||
前海开源大海洋混合 | 1426.39 | 26.23 | 0.05 | 5.31 | |||
前海开源中证军工指数A | 5250.39 | 96.55 | 0.19 | 4.89 | |||
45 | 600372 | 中航机载 | 前海开源中航军工C | 5739.33 | 490.96 | 0.75 | 4.29 |
前海开源中证军工指数C | 4491.79 | 384.24 | 0.59 | 4.18 | |||
前海开源中航军工A | 5739.33 | 490.96 | 0.75 | 4.29 | |||
前海开源中证军工指数A | 4491.79 | 384.24 | 0.59 | 4.18 | |||
46 | 002025 | 航天电器 | 前海开源中航军工C | 5106.39 | 134.88 | 0.30 | 3.82 |
前海开源中证军工指数C | 4535.19 | 119.79 | 0.26 | 4.22 | |||
前海开源中航军工A | 5106.39 | 134.88 | 0.30 | 3.82 | |||
前海开源中证军工指数A | 4535.19 | 119.79 | 0.26 | 4.22 | |||
47 | 600765 | 中航重机 | 前海开源中航军工C | 5020.37 | 326.63 | 0.42 | 3.75 |
前海开源价值策略股票 | 197.04 | 12.82 | 0.02 | 5.50 | |||
前海开源中证军工指数C | 4640.81 | 301.94 | 0.39 | 4.32 | |||
前海开源中航军工A | 5020.37 | 326.63 | 0.42 | 3.75 | |||
前海开源大海洋混合 | 1665.12 | 108.34 | 0.14 | 6.20 | |||
前海开源中证军工指数A | 4640.81 | 301.94 | 0.39 | 4.32 | |||
48 | 002801 | 微光股份 | 前海开源新兴产业混合C | 1775.83 | 83.49 | 0.72 | 6.81 |
前海开源新兴产业混合A | 1775.83 | 83.49 | 0.72 | 6.81 | |||
49 | 000819 | 岳阳兴长 | 前海开源新兴产业混合C | 1610.93 | 109.29 | 0.42 | 6.18 |
前海开源新兴产业混合A | 1610.93 | 109.29 | 0.42 | 6.18 | |||
50 | 002465 | 海格通信 | 前海开源新兴产业混合C | 1136.52 | 101.93 | 0.04 | 4.36 |
前海开源新兴产业混合A | 1136.52 | 101.93 | 0.04 | 4.36 | |||
前海开源中证军工指数C | 3738.03 | 335.25 | 0.15 | 3.48 | |||
前海开源中证军工指数A | 3738.03 | 335.25 | 0.15 | 3.48 | |||
51 | 02162 | 康诺亚-B | 前海开源新兴产业混合C | 1101.74 | 35.85 | -- | 4.23 |
前海开源新兴产业混合A | 1101.74 | 35.85 | -- | 4.23 | |||
前海开源沪港深非周期股票A | 184.39 | 6.00 | -- | 4.39 | |||
前海开源沪港深非周期股票C | 184.39 | 6.00 | -- | 4.39 | |||
52 | 002908 | 德生科技 | 前海开源新兴产业混合C | 873.06 | 82.36 | 0.27 | 3.35 |
前海开源新兴产业混合A | 873.06 | 82.36 | 0.27 | 3.35 | |||
53 | 00836 | 华润电力 | 前海开源聚利一年持有混合A | 4409.88 | 266.40 | -- | 9.78 |
前海开源聚利一年持有混合C | 4409.88 | 266.40 | -- | 9.78 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 7853.03 | 474.40 | -- | 9.85 | |||
前海开源沪港深优势精选混合C | 51226.78 | 3094.60 | -- | 9.77 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合A | 35242.62 | 2129.00 | -- | 9.77 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合C | 35242.62 | 2129.00 | -- | 9.77 | |||
前海开源沪港深聚瑞混合 | 400.60 | 24.20 | -- | 7.55 | |||
前海开源公用事业股票 | 113004.83 | 6826.60 | -- | 9.82 | |||
前海开源港股通股息率50强股票 | 218.51 | 13.20 | -- | 3.13 | |||
前海开源沪港深价值精选混合 | 5224.32 | 315.60 | -- | 9.78 | |||
前海开源沪港深优势精选混合A | 51226.78 | 3094.60 | -- | 9.77 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 7853.03 | 474.40 | -- | 9.85 | |||
54 | 00700 | 腾讯控股 | 前海开源聚利一年持有混合A | 4175.21 | 15.16 | -- | 9.26 |
前海开源聚利一年持有混合C | 4175.21 | 15.16 | -- | 9.26 | |||
前海开源优质龙头6个月持有混合A | 6430.82 | 23.35 | -- | 5.91 | |||
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 6430.82 | 23.35 | -- | 5.91 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 7383.74 | 26.81 | -- | 9.26 | |||
前海开源深圳特区股票A | 1977.44 | 7.18 | -- | 9.56 | |||
前海开源深圳特区股票C | 1977.44 | 7.18 | -- | 9.56 | |||
前海开源沪港深优势精选混合C | 48609.85 | 176.50 | -- | 9.27 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合A | 33440.27 | 121.42 | -- | 9.27 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合C | 33440.27 | 121.42 | -- | 9.27 | |||
前海开源沪港深聚瑞混合 | 506.75 | 1.84 | -- | 9.55 | |||
前海开源沪港深乐享生活 | 658.23 | 2.39 | -- | 4.36 | |||
前海开源沪港深核心驱动混合 | 380.07 | 1.38 | -- | 7.45 | |||
前海开源沪港深价值精选混合 | 4957.38 | 18.00 | -- | 9.28 | |||
前海开源沪港深大消费主题混合A | 1093.38 | 3.97 | -- | 5.68 | |||
前海开源沪港深大消费主题混合C | 1093.38 | 3.97 | -- | 5.68 | |||
前海开源沪港深优势精选混合A | 48609.85 | 176.50 | -- | 9.27 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 7383.74 | 26.81 | -- | 9.26 | |||
55 | 02380 | 中国电力 | 前海开源聚利一年持有混合A | 4074.04 | 1400.00 | -- | 9.03 |
前海开源聚利一年持有混合C | 4074.04 | 1400.00 | -- | 9.03 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 7275.06 | 2500.00 | -- | 9.12 | |||
前海开源沪港深优势精选混合C | 47512.57 | 16327.20 | -- | 9.06 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合A | 32536.12 | 11180.70 | -- | 9.02 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合C | 32536.12 | 11180.70 | -- | 9.02 | |||
前海开源沪港深非周期股票A | 300.31 | 103.20 | -- | 7.16 | |||
前海开源沪港深非周期股票C | 300.31 | 103.20 | -- | 7.16 | |||
前海开源公用事业股票 | 108034.70 | 37125.00 | -- | 9.38 | |||
前海开源港股通股息率50强股票 | 256.37 | 88.10 | -- | 3.68 | |||
前海开源沪港深价值精选混合 | 4853.34 | 1667.80 | -- | 9.09 | |||
前海开源沪港深优势精选混合A | 47512.57 | 16327.20 | -- | 9.06 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 7275.06 | 2500.00 | -- | 9.12 | |||
56 | 600941 | 中国移动 | 前海开源聚利一年持有混合A | 3533.44 | 33.41 | -- | 7.83 |
前海开源聚利一年持有混合C | 3533.44 | 33.41 | -- | 7.83 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 4754.82 | 78.40 | -- | 5.96 | |||
前海开源国家比较优势混合C | 31292.70 | 295.88 | -- | 9.30 | |||
前海开源沪港深优势精选混合C | 21666.10 | 204.86 | -- | 4.13 | |||
前海开源聚慧三年持有混合 | 1746.10 | 16.51 | -- | 7.88 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合A | 28196.02 | 266.60 | -- | 7.82 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合C | 28196.02 | 266.60 | -- | 7.82 | |||
前海开源稳健增长三年混合 | 8488.30 | 80.26 | -- | 7.84 | |||
前海开源优质成长混合 | 1934.35 | 18.29 | -- | 7.84 | |||
前海开源价值成长混合A | 1088.27 | 10.29 | -- | 7.82 | |||
前海开源价值成长混合C | 1088.27 | 10.29 | -- | 7.82 | |||
前海开源港股通股息率50强股票 | 203.17 | 3.35 | -- | 2.91 | |||
前海开源沪港深价值精选混合 | 2131.06 | 20.15 | -- | 3.99 | |||
前海开源沪港深大消费主题混合A | 1543.50 | 25.45 | -- | 8.02 | |||
前海开源沪港深大消费主题混合C | 1543.50 | 25.45 | -- | 8.02 | |||
前海开源人工智能主题混合 | 6054.51 | 57.25 | -- | 9.02 | |||
前海开源沪港深优势精选混合A | 21666.10 | 204.86 | -- | 4.13 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 4754.82 | 78.40 | -- | 5.96 | |||
前海开源中国稀缺资产混合C | 35737.40 | 337.91 | -- | 9.31 | |||
前海开源中国稀缺资产混合A | 35737.40 | 337.91 | -- | 9.31 | |||
前海开源优势蓝筹股票C | 329.97 | 3.12 | -- | 7.27 | |||
前海开源再融资股票 | 4108.81 | 38.85 | -- | 7.89 | |||
前海开源国家比较优势混合A | 31292.70 | 295.88 | -- | 9.30 | |||
前海开源优势蓝筹股票A | 329.97 | 3.12 | -- | 7.27 | |||
前海开源工业革命4.0混合 | 3211.93 | 30.37 | -- | 8.21 | |||
57 | 00902 | 华能国际电力股份 | 前海开源聚利一年持有混合A | 2564.35 | 613.60 | -- | 5.69 |
前海开源聚利一年持有混合C | 2564.35 | 613.60 | -- | 5.69 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 4536.93 | 1085.60 | -- | 5.69 | |||
前海开源沪港深优势精选混合C | 29814.38 | 7134.00 | -- | 5.69 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合A | 20528.21 | 4912.00 | -- | 5.69 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合C | 20528.21 | 4912.00 | -- | 5.69 | |||
前海开源沪港深非周期股票A | 188.90 | 45.20 | -- | 4.50 | |||
前海开源沪港深非周期股票C | 188.90 | 45.20 | -- | 4.50 | |||
前海开源公用事业股票 | 108839.62 | 26043.20 | -- | 9.45 | |||
前海开源港股通股息率50强股票 | 194.75 | 46.60 | -- | 2.79 | |||
前海开源沪港深裕鑫A | 2288.53 | 547.60 | -- | 3.16 | |||
前海开源沪港深裕鑫C | 2288.53 | 547.60 | -- | 3.16 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合A | 20.06 | 4.80 | -- | 1.85 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合C | 20.06 | 4.80 | -- | 1.85 | |||
前海开源沪港深价值精选混合 | 3036.60 | 726.60 | -- | 5.69 | |||
前海开源沪港深优势精选混合A | 29814.38 | 7134.00 | -- | 5.69 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 4536.93 | 1085.60 | -- | 5.69 | |||
58 | 02328 | 中国财险 | 前海开源聚利一年持有混合A | 1695.23 | 181.20 | -- | 3.76 |
前海开源聚利一年持有混合C | 1695.23 | 181.20 | -- | 3.76 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 2995.66 | 320.20 | -- | 3.76 | |||
前海开源沪港深优势精选混合C | 19656.11 | 2101.00 | -- | 3.75 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合A | 13531.93 | 1446.40 | -- | 3.75 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合C | 13531.93 | 1446.40 | -- | 3.75 | |||
前海开源沪港深价值精选混合 | 2005.84 | 214.40 | -- | 3.76 | |||
前海开源沪港深大消费主题混合A | 1541.80 | 164.80 | -- | 8.01 | |||
前海开源沪港深大消费主题混合C | 1541.80 | 164.80 | -- | 8.01 | |||
前海开源沪港深优势精选混合A | 19656.11 | 2101.00 | -- | 3.75 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 2995.66 | 320.20 | -- | 3.76 | |||
59 | 000568 | 泸州老窖 | 前海开源聚利一年持有混合A | 1441.65 | 7.81 | 0.01 | 3.20 |
前海开源聚利一年持有混合C | 1441.65 | 7.81 | 0.01 | 3.20 | |||
前海开源优质龙头6个月持有混合A | 5537.70 | 30.00 | 0.02 | 5.09 | |||
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 5537.70 | 30.00 | 0.02 | 5.09 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 2551.03 | 13.82 | 0.01 | 3.20 | |||
前海开源国家比较优势混合C | 31836.79 | 172.47 | 0.12 | 9.46 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合A | 11551.64 | 62.58 | 0.04 | 3.20 | |||
前海开源优质企业6个月持有混合C | 11551.64 | 62.58 | 0.04 | 3.20 | |||
前海开源MSCI中国A股消费A | 237.53 | 1.29 | 0.00 | 2.92 | |||
前海开源MSCI中国A股消费C | 237.53 | 1.29 | 0.00 | 2.92 | |||
前海开源盈鑫A | 924.80 | 5.01 | 0.00 | 2.76 | |||
前海开源盈鑫C | 924.80 | 5.01 | 0.00 | 2.76 | |||
前海开源恒泽混合A | 682.98 | 3.70 | 0.00 | 1.98 | |||
前海开源恒泽混合C | 682.98 | 3.70 | 0.00 | 1.98 | |||
前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 2551.03 | 13.82 | 0.01 | 3.20 | |||
前海开源中国稀缺资产混合C | 36351.64 | 196.93 | 0.13 | 9.47 | |||
前海开源中国稀缺资产混合A | 36351.64 | 196.93 | 0.13 | 9.47 | |||
前海开源国家比较优势混合A | 31836.79 | 172.47 | 0.12 | 9.46 | |||
60 | 002074 | 国轩高科 | 前海开源新经济混合C | 48197.37 | 2380.12 | 1.85 | 8.81 |
前海开源公用事业股票 | 36564.65 | 1805.66 | 1.40 | 3.18 | |||
前海开源新经济混合A | 48197.37 | 2380.12 | 1.85 | 8.81 | |||
61 | 300568 | 星源材质 | 前海开源新经济混合C | 32632.74 | 2945.19 | 2.43 | 5.97 |
前海开源新经济混合A | 32632.74 | 2945.19 | 2.43 | 5.97 | |||
62 | 300118 | 东方日升 | 前海开源新经济混合C | 32605.88 | 2221.11 | 3.21 | 5.96 |
前海开源公用事业股票 | 34606.42 | 2357.39 | 3.41 | 3.01 | |||
前海开源新经济混合A | 32605.88 | 2221.11 | 3.21 | 5.96 | |||
63 | 600563 | 法拉电子 | 前海开源新经济混合C | 32174.71 | 325.39 | 1.45 | 5.88 |
前海开源公用事业股票 | 71956.44 | 727.71 | 3.23 | 6.25 | |||
前海开源新经济混合A | 32174.71 | 325.39 | 1.45 | 5.88 | |||
64 | 600552 | 凯盛科技 | 前海开源新经济混合C | 24880.26 | 1903.62 | 2.49 | 4.55 |
前海开源沪港深乐享生活 | 682.25 | 52.20 | 0.07 | 4.52 | |||
前海开源新经济混合A | 24880.26 | 1903.62 | 2.49 | 4.55 | |||
65 | 603185 | 弘元绿能 | 前海开源新经济混合C | 23625.55 | 980.31 | -- | 4.32 |
前海开源新经济混合A | 23625.55 | 980.31 | -- | 4.32 | |||
66 | 600201 | 生物股份 | 前海开源新经济混合C | 17523.97 | 2014.25 | 7.17 | 3.20 |
前海开源沪港深非周期股票A | 319.29 | 36.70 | 0.13 | 7.61 | |||
前海开源沪港深非周期股票C | 319.29 | 36.70 | 0.13 | 7.61 | |||
前海开源沪港深智慧生活混合 | 280.40 | 32.23 | 0.11 | 4.36 | |||
前海开源新经济混合A | 17523.97 | 2014.25 | 7.17 | 3.20 | |||
67 | 002063 | 远光软件 | 前海开源新经济混合C | 15810.82 | 2938.81 | 1.68 | 2.89 |
前海开源新经济混合A | 15810.82 | 2938.81 | 1.68 | 2.89 | |||
68 | 600436 | 片仔癀 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 6129.25 | 26.82 | 0.42 | 5.64 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 6129.25 | 26.82 | 0.42 | 5.64 | |||
前海开源中药股票A | 10985.94 | 48.07 | 0.76 | 7.76 | |||
前海开源中药股票C | 10985.94 | 48.07 | 0.76 | 7.76 | |||
69 | 600795 | 国电电力 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 6009.50 | 1190.00 | 0.22 | 5.53 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 6009.50 | 1190.00 | 0.22 | 5.53 | |||
前海开源弘丰债券A | 9.90 | 1.96 | 0.00 | 0.99 | |||
前海开源弘丰债券C | 9.90 | 1.96 | 0.00 | 0.99 | |||
前海开源鼎安债券A | 35.75 | 7.08 | 0.00 | 0.88 | |||
前海开源鼎安债券C | 35.75 | 7.08 | 0.00 | 0.88 | |||
前海开源沪港深龙头精选混合 | 272.91 | 54.04 | 0.01 | 4.99 | |||
前海开源清洁能源混合C | 3383.50 | 670.00 | 0.12 | 5.84 | |||
前海开源清洁能源混合A | 3383.50 | 670.00 | 0.12 | 5.84 | |||
前海开源睿远稳健增利混合A | 35.35 | 7.00 | 0.00 | 1.49 | |||
前海开源睿远稳健增利混合C | 35.35 | 7.00 | 0.00 | 1.49 | |||
70 | 002594 | 比亚迪 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 5493.50 | 27.05 | 0.02 | 5.05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 5493.50 | 27.05 | 0.02 | 5.05 | |||
前海开源深圳特区股票A | 1648.85 | 8.12 | 0.01 | 7.97 | |||
前海开源深圳特区股票C | 1648.85 | 8.12 | 0.01 | 7.97 | |||
前海开源MSCI中国A股消费A | 339.11 | 1.67 | 0.00 | 4.17 | |||
前海开源MSCI中国A股消费C | 339.11 | 1.67 | 0.00 | 4.17 | |||
前海开源MSCI中国A股指数A | 42.64 | 0.21 | 0.00 | 0.94 | |||
前海开源MSCI中国A股指数C | 42.64 | 0.21 | 0.00 | 0.94 | |||
前海开源盛鑫混合A | 44.67 | 0.22 | 0.00 | 3.23 | |||
前海开源盛鑫混合C | 44.67 | 0.22 | 0.00 | 3.23 | |||
前海开源盈鑫A | 808.18 | 3.98 | 0.00 | 2.41 | |||
前海开源盈鑫C | 808.18 | 3.98 | 0.00 | 2.41 | |||
前海开源恒泽混合A | 649.79 | 3.20 | 0.00 | 1.89 | |||
前海开源恒泽混合C | 649.79 | 3.20 | 0.00 | 1.89 | |||
前海开源清洁能源混合C | 5067.16 | 24.95 | 0.02 | 8.74 | |||
前海开源清洁能源混合A | 5067.16 | 24.95 | 0.02 | 8.74 | |||
71 | 601888 | 中国中免 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 5066.26 | 59.31 | 0.34 | 4.66 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 5066.26 | 59.31 | 0.34 | 4.66 | |||
前海开源沪港深龙头精选混合 | 131.55 | 1.54 | 0.01 | 2.40 | |||
72 | 600111 | 北方稀土 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 4927.68 | 254.40 | 0.52 | 4.53 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 4927.68 | 254.40 | 0.52 | 4.53 | |||
前海开源清洁能源混合C | 3786.45 | 195.48 | 0.40 | 6.53 | |||
前海开源清洁能源混合A | 3786.45 | 195.48 | 0.40 | 6.53 | |||
73 | 300760 | 迈瑞医疗 | 前海开源深圳特区股票A | 1688.76 | 6.00 | 0.05 | 8.17 |
前海开源深圳特区股票C | 1688.76 | 6.00 | 0.05 | 8.17 | |||
前海开源国家比较优势混合C | 26047.29 | 92.54 | 0.76 | 7.74 | |||
前海开源MSCI中国A股指数A | 39.40 | 0.14 | 0.00 | 0.87 | |||
前海开源MSCI中国A股指数C | 39.40 | 0.14 | 0.00 | 0.87 | |||
前海开源中国稀缺资产混合C | 29699.60 | 105.52 | 0.87 | 7.73 | |||
前海开源中国稀缺资产混合A | 29699.60 | 105.52 | 0.87 | 7.73 | |||
前海开源国家比较优势混合A | 26047.29 | 92.54 | 0.76 | 7.74 | |||
74 | 06099 | 招商证券 | 前海开源深圳特区股票A | 1466.10 | 270.44 | -- | 7.09 |
前海开源深圳特区股票C | 1466.10 | 270.44 | -- | 7.09 | |||
前海开源多元策略混合A | 1058.32 | 195.22 | -- | 3.70 | |||
前海开源多元策略混合C | 1058.32 | 195.22 | -- | 3.70 | |||
前海开源事件驱动混合C | 239.55 | 17.16 | 0.01 | 4.82 | |||
前海开源事件驱动混合A | 239.55 | 17.16 | 0.01 | 4.82 | |||
75 | 600489 | 中金黄金 | 前海开源深圳特区股票A | 1321.00 | 100.00 | 0.27 | 6.39 |
前海开源深圳特区股票C | 1321.00 | 100.00 | 0.27 | 6.39 | |||
前海开源裕和混合C | 189.83 | 14.37 | 0.04 | 0.73 | |||
前海开源量化优选A | 71.20 | 5.39 | 0.01 | 1.26 | |||
前海开源量化优选C | 71.20 | 5.39 | 0.01 | 1.26 | |||
前海开源裕和混合A | 189.83 | 14.37 | 0.04 | 0.73 | |||
前海开源嘉鑫混合A | 13.21 | 1.00 | 0.00 | 0.26 | |||
前海开源嘉鑫混合C | 13.21 | 1.00 | 0.00 | 0.26 | |||
前海开源沪港深核心资源混合A | 4581.09 | 346.79 | 0.92 | 8.01 | |||
前海开源沪港深核心资源混合C | 4581.09 | 346.79 | 0.92 | 8.01 | |||
前海开源强势共识100强股票 | 36.72 | 2.78 | 0.01 | 1.19 | |||
前海开源金银珠宝混合C | 16946.73 | 1282.87 | 3.41 | 8.71 | |||
前海开源金银珠宝混合A | 16946.73 | 1282.87 | 3.41 | 8.71 | |||
76 | 002352 | 顺丰控股 | 前海开源深圳特区股票A | 1274.36 | 35.01 | 0.01 | 6.16 |
前海开源深圳特区股票C | 1274.36 | 35.01 | 0.01 | 6.16 | |||
77 | 00763 | 中兴通讯 | 前海开源深圳特区股票A | 1216.51 | 86.02 | -- | 5.88 |
前海开源深圳特区股票C | 1216.51 | 86.02 | -- | 5.88 | |||
前海开源沪港深智慧生活混合 | 220.00 | 7.86 | 0.00 | 3.42 | |||
78 | 06030 | 中信证券 | 前海开源深圳特区股票A | 1083.49 | 92.65 | -- | 5.24 |
前海开源深圳特区股票C | 1083.49 | 92.65 | -- | 5.24 | |||
79 | 000999 | 华润三九 | 前海开源公共卫生股票A | 1013.93 | 19.54 | 0.02 | 7.28 |
前海开源公共卫生股票C | 1013.93 | 19.54 | 0.02 | 7.28 | |||
前海开源中药股票A | 11616.29 | 223.86 | 0.23 | 8.20 | |||
前海开源中药股票C | 11616.29 | 223.86 | 0.23 | 8.20 | |||
前海开源医疗健康A | 8392.69 | 161.74 | 0.17 | 7.17 | |||
前海开源医疗健康C | 8392.69 | 161.74 | 0.17 | 7.17 | |||
80 | 688301 | 奕瑞科技 | 前海开源公共卫生股票A | 942.09 | 4.30 | -- | 6.76 |
前海开源公共卫生股票C | 942.09 | 4.30 | -- | 6.76 | |||
前海开源医疗健康A | 8081.70 | 36.85 | -- | 6.91 | |||
前海开源医疗健康C | 8081.70 | 36.85 | -- | 6.91 | |||
81 | 600285 | 羚锐制药 | 前海开源公共卫生股票A | 749.46 | 34.94 | 0.07 | 5.38 |
前海开源公共卫生股票C | 749.46 | 34.94 | 0.07 | 5.38 | |||
前海开源国家比较优势混合C | 12791.49 | 596.34 | 1.11 | 3.80 | |||
前海开源中药股票A | 10135.25 | 472.51 | 0.88 | 7.16 | |||
前海开源中药股票C | 10135.25 | 472.51 | 0.88 | 7.16 | |||
前海开源医疗健康A | 6331.43 | 295.17 | 0.55 | 5.41 | |||
前海开源医疗健康C | 6331.43 | 295.17 | 0.55 | 5.41 | |||
前海开源中国稀缺资产混合C | 14621.18 | 681.64 | 1.27 | 3.81 | |||
前海开源中国稀缺资产混合A | 14621.18 | 681.64 | 1.27 | 3.81 | |||
前海开源国家比较优势混合A | 12791.49 | 596.34 | 1.11 | 3.80 | |||
82 | 600566 | 济川药业 | 前海开源公共卫生股票A | 731.76 | 19.55 | 0.18 | 5.25 |
前海开源公共卫生股票C | 731.76 | 19.55 | 0.18 | 5.25 | |||
前海开源中药股票A | 10670.54 | 285.08 | 2.68 | 7.53 | |||
前海开源中药股票C | 10670.54 | 285.08 | 2.68 | 7.53 | |||
前海开源医疗健康A | 6144.13 | 164.15 | 1.54 | 5.25 | |||
前海开源医疗健康C | 6144.13 | 164.15 | 1.54 | 5.25 | |||
83 | 603939 | 益丰药房 | 前海开源公共卫生股票A | 699.61 | 17.57 | -- | 5.02 |
前海开源公共卫生股票C | 699.61 | 17.57 | -- | 5.02 | |||
前海开源医疗健康A | 5873.70 | 147.47 | -- | 5.02 | |||
前海开源医疗健康C | 5873.70 | 147.47 | -- | 5.02 | |||
84 | 01177 | 中国生物制药 | 前海开源公共卫生股票A | 553.03 | 202.00 | -- | 3.97 |
前海开源公共卫生股票C | 553.03 | 202.00 | -- | 3.97 | |||
前海开源医疗健康A | 4626.30 | 1689.80 | -- | 3.95 | |||
前海开源医疗健康C | 4626.30 | 1689.80 | -- | 3.95 | |||
85 | 600161 | 天坛生物 | 前海开源公共卫生股票A | 427.61 | 15.82 | 0.03 | 3.07 |
前海开源公共卫生股票C | 427.61 | 15.82 | 0.03 | 3.07 | |||
前海开源医疗健康A | 3524.17 | 130.38 | 0.27 | 3.01 | |||
前海开源医疗健康C | 3524.17 | 130.38 | 0.27 | 3.01 | |||
86 | 300705 | 九典制药 | 前海开源公共卫生股票A | 402.80 | 10.73 | 0.05 | 2.89 |
前海开源公共卫生股票C | 402.80 | 10.73 | 0.05 | 2.89 | |||
前海开源国家比较优势混合C | 8605.62 | 229.24 | 1.07 | 2.56 | |||
前海开源弘丰债券A | 6.38 | 0.17 | 0.00 | 0.64 | |||
前海开源弘丰债券C | 6.38 | 0.17 | 0.00 | 0.64 | |||
前海开源医疗健康A | 3443.66 | 91.73 | 0.43 | 2.94 | |||
前海开源医疗健康C | 3443.66 | 91.73 | 0.43 | 2.94 | |||
前海开源沪港深大消费主题混合A | 780.08 | 20.78 | 0.10 | 4.05 | |||
前海开源沪港深大消费主题混合C | 780.08 | 20.78 | 0.10 | 4.05 | |||
前海开源中国稀缺资产混合C | 9812.43 | 261.39 | 1.22 | 2.55 | |||
前海开源中国稀缺资产混合A | 9812.43 | 261.39 | 1.22 | 2.55 | |||
前海开源优势蓝筹股票C | 210.97 | 5.62 | 0.03 | 4.65 | |||
前海开源国家比较优势混合A | 8605.62 | 229.24 | 1.07 | 2.56 | |||
前海开源优势蓝筹股票A | 210.97 | 5.62 | 0.03 | 4.65 | |||
87 | 09926 | 康方生物 | 前海开源公共卫生股票A | 346.78 | 8.20 | -- | 2.49 |
前海开源公共卫生股票C | 346.78 | 8.20 | -- | 2.49 | |||
前海开源医疗健康A | 2951.88 | 69.80 | -- | 2.52 | |||
前海开源医疗健康C | 2951.88 | 69.80 | -- | 2.52 | |||
88 | 300529 | 健帆生物 | 前海开源公共卫生股票A | 300.77 | 13.53 | 0.03 | 2.16 |
前海开源公共卫生股票C | 300.77 | 13.53 | 0.03 | 2.16 | |||
89 | 601088 | 中国神华 | 前海开源国家比较优势混合C | 20552.36 | 525.77 | 0.29 | 6.11 |
前海开源弘丰债券A | 8.60 | 0.22 | 0.00 | 0.86 | |||
前海开源弘丰债券C | 8.60 | 0.22 | 0.00 | 0.86 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合A | 13.29 | 0.34 | 0.00 | 1.23 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合C | 13.29 | 0.34 | 0.00 | 1.23 | |||
前海开源周期优选混合A | 1008.52 | 25.80 | 0.01 | 5.18 | |||
前海开源周期优选混合C | 1008.52 | 25.80 | 0.01 | 5.18 | |||
前海开源鼎瑞债券A | 12.12 | 0.31 | 0.00 | 0.55 | |||
前海开源鼎瑞债券C | 12.12 | 0.31 | 0.00 | 0.55 | |||
前海开源鼎安债券A | 36.35 | 0.93 | 0.00 | 0.89 | |||
前海开源鼎安债券C | 36.35 | 0.93 | 0.00 | 0.89 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合A | 354.03 | 12.70 | -- | 6.86 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合C | 354.03 | 12.70 | -- | 6.86 | |||
前海开源中国稀缺资产混合C | 23459.86 | 600.15 | 0.33 | 6.11 | |||
前海开源中国稀缺资产混合A | 23459.86 | 600.15 | 0.33 | 6.11 | |||
前海开源优势蓝筹股票C | 339.69 | 8.69 | 0.00 | 7.48 | |||
前海开源国家比较优势混合A | 20552.36 | 525.77 | 0.29 | 6.11 | |||
前海开源优势蓝筹股票A | 339.69 | 8.69 | 0.00 | 7.48 | |||
前海开源大安全混合 | 528.50 | 13.52 | 0.01 | 5.38 | |||
前海开源睿远稳健增利混合A | 23.84 | 0.61 | 0.00 | 1.01 | |||
前海开源睿远稳健增利混合C | 23.84 | 0.61 | 0.00 | 1.01 | |||
前海开源股息率100强股票 | 819.25 | 20.96 | 0.01 | 1.32 | |||
90 | 300308 | 中际旭创 | 前海开源国家比较优势混合C | 17281.33 | 110.38 | 0.15 | 5.13 |
前海开源沪港深强国产业 | 629.37 | 4.02 | 0.01 | 7.53 | |||
前海开源人工智能主题混合 | 5438.89 | 34.74 | 0.05 | 8.10 | |||
前海开源中国稀缺资产混合C | 19729.69 | 126.02 | 0.17 | 5.14 | |||
前海开源中国稀缺资产混合A | 19729.69 | 126.02 | 0.17 | 5.14 | |||
前海开源国家比较优势混合A | 17281.33 | 110.38 | 0.15 | 5.13 | |||
91 | 600011 | 华能国际 | 前海开源成份精选混合 | 356.72 | 38.03 | 0.00 | 5.39 |
前海开源民裕进取 | 1010.51 | 107.73 | 0.01 | 4.95 | |||
92 | 03993 | 洛阳钼业 | 前海开源成份精选混合 | 305.65 | 50.70 | -- | 4.62 |
前海开源民裕进取 | 826.52 | 137.10 | -- | 4.05 | |||
前海开源沪港深裕鑫A | 2351.14 | 390.00 | -- | 3.24 | |||
前海开源沪港深裕鑫C | 2351.14 | 390.00 | -- | 3.24 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合A | 18.09 | 3.00 | -- | 1.67 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合C | 18.09 | 3.00 | -- | 1.67 | |||
前海开源周期优选混合A | 1051.90 | 126.43 | 0.63 | 5.40 | |||
前海开源周期优选混合C | 1051.90 | 126.43 | 0.63 | 5.40 | |||
93 | 600027 | 华电国际 | 前海开源成份精选混合 | 305.92 | 44.53 | 0.01 | 4.62 |
前海开源民裕进取 | 923.40 | 134.41 | 0.03 | 4.52 | |||
94 | 02600 | 中国铝业 | 前海开源成份精选混合 | 281.15 | 62.40 | -- | 4.25 |
前海开源民裕进取 | 619.06 | 137.40 | -- | 3.03 | |||
前海开源沪港深裕鑫A | 2184.29 | 484.80 | -- | 3.01 | |||
前海开源沪港深裕鑫C | 2184.29 | 484.80 | -- | 3.01 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合A | 15.32 | 3.40 | -- | 1.41 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合C | 15.32 | 3.40 | -- | 1.41 | |||
95 | 01138 | 中远海能 | 前海开源成份精选混合 | 220.56 | 30.00 | -- | 3.33 |
前海开源民裕进取 | 630.81 | 85.80 | -- | 3.09 | |||
前海开源沪港深裕鑫A | 2146.82 | 292.00 | -- | 2.96 | |||
前海开源沪港深裕鑫C | 2146.82 | 292.00 | -- | 2.96 | |||
前海开源嘉鑫混合A | 12.96 | 0.77 | 0.00 | 0.25 | |||
前海开源嘉鑫混合C | 12.96 | 0.77 | 0.00 | 0.25 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合A | 467.59 | 63.60 | -- | 9.07 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合C | 467.59 | 63.60 | -- | 9.07 | |||
96 | 601881 | 中国银河 | 前海开源成份精选混合 | 215.52 | 17.99 | 0.03 | 3.26 |
前海开源民裕进取 | 754.86 | 63.01 | 0.11 | 3.70 | |||
前海开源价值策略股票 | 184.01 | 15.36 | 0.03 | 5.14 | |||
前海开源多元策略混合A | 1007.10 | 289.30 | -- | 3.53 | |||
前海开源多元策略混合C | 1007.10 | 289.30 | -- | 3.53 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合A | 12.94 | 1.08 | 0.00 | 1.19 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合C | 12.94 | 1.08 | 0.00 | 1.19 | |||
97 | 00358 | 江西铜业股份 | 前海开源成份精选混合 | 214.05 | 17.70 | -- | 3.23 |
前海开源民裕进取 | 643.37 | 53.20 | -- | 3.15 | |||
98 | 601186 | 中国铁建 | 前海开源成份精选混合 | 158.54 | 18.50 | 0.01 | 2.40 |
前海开源民裕进取 | 563.23 | 130.25 | -- | 2.76 | |||
前海开源多元策略混合A | 1038.51 | 121.18 | 0.05 | 3.64 | |||
前海开源多元策略混合C | 1038.51 | 121.18 | 0.05 | 3.64 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合A | 16.45 | 1.92 | 0.00 | 1.52 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合C | 16.45 | 1.92 | 0.00 | 1.52 | |||
前海开源一带一路混合C | 229.16 | 26.74 | 0.01 | 4.02 | |||
前海开源一带一路混合A | 229.16 | 26.74 | 0.01 | 4.02 | |||
99 | 601688 | 华泰证券 | 前海开源成份精选混合 | 155.70 | 11.09 | -- | 2.35 |
前海开源事件驱动混合C | 239.80 | 17.08 | -- | 4.83 | |||
前海开源事件驱动混合A | 239.80 | 17.08 | -- | 4.83 | |||
100 | 601800 | 中国交建 | 前海开源成份精选混合 | 126.20 | 14.64 | 0.01 | 1.91 |
前海开源沪港深隆鑫混合A | 10.95 | 1.27 | 0.00 | 1.01 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合C | 10.95 | 1.27 | 0.00 | 1.01 | |||
前海开源事件驱动混合C | 228.69 | 26.53 | 0.02 | 4.61 | |||
前海开源事件驱动混合A | 228.69 | 26.53 | 0.02 | 4.61 | |||
101 | 601390 | 中国中铁 | 前海开源民裕进取 | 629.64 | 89.82 | 0.02 | 3.08 |
前海开源多元策略混合A | 620.28 | 176.80 | -- | 2.17 | |||
前海开源多元策略混合C | 620.28 | 176.80 | -- | 2.17 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合A | 27.06 | 3.86 | 0.00 | 2.49 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合C | 27.06 | 3.86 | 0.00 | 2.49 | |||
前海开源事件驱动混合C | 228.04 | 32.53 | 0.01 | 4.59 | |||
前海开源事件驱动混合A | 228.04 | 32.53 | 0.01 | 4.59 | |||
102 | 01800 | 中国交通建设 | 前海开源民裕进取 | 562.66 | 168.20 | -- | 2.76 |
103 | 688111 | 金山办公 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 2065.49 | 7.10 | -- | 9.32 |
前海开源稳健增长三年混合 | 10011.19 | 34.40 | -- | 9.24 | |||
前海开源优质成长混合 | 2311.47 | 7.94 | -- | 9.37 | |||
前海开源价值成长混合A | 1297.77 | 4.46 | -- | 9.32 | |||
前海开源价值成长混合C | 1297.77 | 4.46 | -- | 9.32 | |||
前海开源再融资股票 | 4862.38 | 16.71 | -- | 9.34 | |||
前海开源工业革命4.0混合 | 3866.20 | 13.29 | -- | 9.89 | |||
104 | 300033 | 同花顺 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 1922.78 | 14.68 | 0.05 | 8.68 |
前海开源稳健增长三年混合 | 8898.23 | 67.95 | 0.25 | 8.21 | |||
前海开源优质成长混合 | 1995.83 | 15.24 | 0.06 | 8.09 | |||
前海开源价值成长混合A | 1114.47 | 8.51 | 0.03 | 8.01 | |||
前海开源价值成长混合C | 1114.47 | 8.51 | 0.03 | 8.01 | |||
前海开源人工智能主题混合 | 5767.48 | 44.04 | 0.16 | 8.59 | |||
前海开源再融资股票 | 4494.05 | 34.32 | 0.13 | 8.63 | |||
前海开源工业革命4.0混合 | 3568.76 | 27.25 | 0.10 | 9.12 | |||
105 | 000625 | 长安汽车 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 1755.77 | 104.51 | 0.01 | 7.92 |
前海开源稳健增长三年混合 | 8464.14 | 503.82 | 0.06 | 7.81 | |||
前海开源优质成长混合 | 1920.24 | 114.30 | 0.01 | 7.78 | |||
前海开源MSCI中国A股消费A | 313.92 | 18.69 | 0.00 | 3.86 | |||
前海开源MSCI中国A股消费C | 313.92 | 18.69 | 0.00 | 3.86 | |||
前海开源价值成长混合A | 1092.50 | 65.03 | 0.01 | 7.85 | |||
前海开源价值成长混合C | 1092.50 | 65.03 | 0.01 | 7.85 | |||
前海开源盛鑫混合A | 57.12 | 3.40 | 0.00 | 4.13 | |||
前海开源盛鑫混合C | 57.12 | 3.40 | 0.00 | 4.13 | |||
前海开源再融资股票 | 4051.79 | 241.18 | 0.03 | 7.78 | |||
前海开源工业革命4.0混合 | 3223.42 | 191.87 | 0.02 | 8.24 | |||
106 | 002230 | 科大讯飞 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 1755.87 | 36.04 | 0.02 | 7.92 |
前海开源稳健增长三年混合 | 7786.43 | 159.82 | 0.07 | 7.19 | |||
前海开源优质成长混合 | 1758.30 | 36.09 | 0.02 | 7.13 | |||
前海开源价值成长混合A | 983.17 | 20.18 | 0.01 | 7.06 | |||
前海开源价值成长混合C | 983.17 | 20.18 | 0.01 | 7.06 | |||
前海开源沪港深强国产业 | 414.12 | 8.50 | 0.00 | 4.95 | |||
前海开源人工智能主题混合 | 6137.75 | 125.98 | 0.06 | 9.14 | |||
前海开源沪港深智慧生活混合 | 271.37 | 5.57 | 0.00 | 4.22 | |||
前海开源再融资股票 | 3687.62 | 75.69 | 0.04 | 7.08 | |||
前海开源工业革命4.0混合 | 2873.99 | 58.99 | 0.03 | 7.35 | |||
107 | 600733 | 北汽蓝谷 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 1404.25 | 186.24 | 0.47 | 6.34 |
前海开源稳健增长三年混合 | 6386.61 | 847.03 | 2.13 | 5.90 | |||
前海开源优质成长混合 | 1441.72 | 191.21 | 0.48 | 5.84 | |||
前海开源价值成长混合A | 816.13 | 108.24 | 0.27 | 5.86 | |||
前海开源价值成长混合C | 816.13 | 108.24 | 0.27 | 5.86 | |||
前海开源再融资股票 | 3042.92 | 403.57 | 1.02 | 5.84 | |||
前海开源工业革命4.0混合 | 2397.87 | 318.02 | 0.80 | 6.13 | |||
108 | 000100 | TCL科技 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 1191.54 | 255.15 | 0.01 | 5.38 |
前海开源稳健增长三年混合 | 5787.02 | 1239.19 | 0.07 | 5.34 | |||
前海开源优质成长混合 | 1310.36 | 280.59 | 0.02 | 5.31 | |||
前海开源价值成长混合A | 737.86 | 158.00 | 0.01 | 5.30 | |||
前海开源价值成长混合C | 737.86 | 158.00 | 0.01 | 5.30 | |||
前海开源沪港深乐享生活 | 783.63 | 167.80 | 0.01 | 5.19 | |||
前海开源再融资股票 | 2763.86 | 591.83 | 0.03 | 5.31 | |||
前海开源工业革命4.0混合 | 2206.53 | 472.49 | 0.03 | 5.64 | |||
109 | 688256 | 寒武纪 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 1125.63 | 6.49 | -- | 5.08 |
前海开源稳健增长三年混合 | 5395.25 | 31.10 | -- | 4.98 | |||
前海开源优质成长混合 | 1221.80 | 7.04 | -- | 4.95 | |||
前海开源价值成长混合A | 687.65 | 3.96 | -- | 4.94 | |||
前海开源价值成长混合C | 687.65 | 3.96 | -- | 4.94 | |||
前海开源沪港深新硬件A | 1740.34 | 10.03 | -- | 6.75 | |||
前海开源沪港深新硬件C | 1740.34 | 10.03 | -- | 6.75 | |||
前海开源沪港深强国产业 | 486.59 | 2.81 | -- | 5.82 | |||
前海开源周期优选混合A | 1241.28 | 7.16 | -- | 6.38 | |||
前海开源周期优选混合C | 1241.28 | 7.16 | -- | 6.38 | |||
前海开源再融资股票 | 2572.81 | 14.83 | -- | 4.94 | |||
前海开源工业革命4.0混合 | 2072.07 | 11.95 | -- | 5.30 | |||
前海开源大安全混合 | 680.10 | 3.92 | -- | 6.92 | |||
110 | 002415 | 海康威视 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 1094.40 | 34.03 | 0.00 | 4.94 |
前海开源稳健增长三年混合 | 5332.13 | 165.80 | 0.02 | 4.92 | |||
前海开源优质成长混合 | 1215.65 | 37.80 | 0.00 | 4.93 | |||
前海开源价值成长混合A | 685.01 | 21.30 | 0.00 | 4.92 | |||
前海开源价值成长混合C | 685.01 | 21.30 | 0.00 | 4.92 | |||
前海开源人工智能主题混合 | 5494.92 | 170.86 | 0.02 | 8.18 | |||
前海开源再融资股票 | 2563.80 | 79.72 | 0.01 | 4.92 | |||
111 | 000725 | 京东方A | 前海开源聚慧三年持有混合 | 912.20 | 224.68 | 0.01 | 4.12 |
前海开源稳健增长三年混合 | 4438.07 | 1093.12 | 0.03 | 4.10 | |||
前海开源优质成长混合 | 1013.25 | 249.57 | 0.01 | 4.11 | |||
前海开源价值成长混合A | 571.85 | 140.85 | 0.00 | 4.11 | |||
前海开源价值成长混合C | 571.85 | 140.85 | 0.00 | 4.11 | |||
前海开源工业革命4.0混合 | 1682.87 | 414.50 | 0.01 | 4.30 | |||
112 | 688169 | 石头科技 | 前海开源中证500等权ETF | 13.70 | 0.04 | -- | 0.53 |
113 | 688188 | 柏楚电子 | 前海开源中证500等权ETF | 11.01 | 0.04 | 0.00 | 0.42 |
114 | 300394 | 天孚通信 | 前海开源中证500等权ETF | 10.59 | 0.07 | 0.00 | 0.41 |
前海开源沪港深强国产业 | 655.00 | 4.33 | 0.01 | 7.84 | |||
前海开源人工智能主题混合 | 3715.19 | 24.56 | 0.07 | 5.53 | |||
前海开源恒远灵活配置混合 | 777.53 | 5.14 | 0.01 | 8.29 | |||
前海开源一带一路混合C | 178.50 | 1.18 | 0.00 | 3.13 | |||
前海开源再融资股票 | 1952.90 | 12.91 | 0.04 | 3.75 | |||
前海开源一带一路混合A | 178.50 | 1.18 | 0.00 | 3.13 | |||
115 | 688120 | 华海清科 | 前海开源中证500等权ETF | 10.44 | 0.06 | -- | 0.40 |
前海开源高端装备制造混合 | 345.16 | 1.98 | -- | 4.90 | |||
116 | 601168 | 西部矿业 | 前海开源中证500等权ETF | 10.03 | 0.52 | 0.00 | 0.39 |
117 | 600160 | 巨化股份 | 前海开源中证500等权ETF | 9.58 | 0.41 | 0.00 | 0.37 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 397.72 | 16.81 | 0.01 | 6.70 | |||
前海开源优势蓝筹股票C | 278.24 | 11.76 | 0.01 | 6.13 | |||
前海开源优势蓝筹股票A | 278.24 | 11.76 | 0.01 | 6.13 | |||
118 | 600066 | 宇通客车 | 前海开源中证500等权ETF | 8.94 | 0.45 | 0.00 | 0.34 |
前海开源盛鑫混合A | 50.47 | 2.54 | 0.01 | 3.65 | |||
前海开源盛鑫混合C | 50.47 | 2.54 | 0.01 | 3.65 | |||
前海开源大安全混合 | 720.49 | 36.26 | 0.09 | 7.33 | |||
前海开源股息率100强股票 | 807.44 | 40.64 | 0.10 | 1.30 | |||
119 | 601666 | 平煤股份 | 前海开源中证500等权ETF | 8.98 | 0.73 | 0.00 | 0.34 |
120 | 002281 | 光迅科技 | 前海开源中证500等权ETF | 8.86 | 0.23 | 0.00 | 0.34 |
121 | 600707 | 彩虹股份 | 前海开源中证500等权ETF | 8.67 | 1.18 | 0.00 | 0.33 |
前海开源沪港深乐享生活 | 786.96 | 107.07 | 0.15 | 5.21 | |||
122 | 01810 | 小米集团-W | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 437.47 | 32.30 | -- | 8.24 |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 386.54 | 28.54 | -- | 7.58 | |||
123 | 03888 | 金山软件 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 413.80 | 18.94 | -- | 7.79 |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 242.95 | 11.12 | -- | 4.76 | |||
124 | 01211 | 比亚迪股份 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 411.21 | 2.25 | -- | 7.75 |
125 | 00669 | 创科实业 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 379.93 | 3.95 | -- | 7.16 |
126 | 01024 | 快手-W | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 375.30 | 8.44 | -- | 7.07 |
前海开源裕瑞混合C | 191.20 | 4.30 | -- | 3.67 | |||
前海开源裕瑞混合A | 191.20 | 4.30 | -- | 3.67 | |||
前海开源沪港深核心驱动混合 | 243.68 | 5.48 | -- | 4.78 | |||
前海开源沪港深创新成长混合A | 3777.41 | 84.95 | -- | 7.38 | |||
前海开源沪港深创新成长混合C | 3777.41 | 84.95 | -- | 7.38 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合A | 182.76 | 4.11 | -- | 3.54 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合C | 182.76 | 4.11 | -- | 3.54 | |||
127 | 03958 | 东方证券 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 369.72 | 131.56 | -- | 6.96 |
128 | 01776 | 广发证券 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 354.09 | 48.28 | -- | 6.67 |
129 | 03690 | 美团-W | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 298.98 | 3.41 | -- | 5.63 |
130 | 600809 | 山西汾酒 | 前海开源裕和混合C | 281.84 | 1.15 | 0.00 | 1.09 |
前海开源MSCI中国A股消费A | 419.09 | 1.71 | 0.00 | 5.15 | |||
前海开源MSCI中国A股消费C | 419.09 | 1.71 | 0.00 | 5.15 | |||
前海开源裕和混合A | 281.84 | 1.15 | 0.00 | 1.09 | |||
131 | 601398 | 工商银行 | 前海开源裕和混合C | 256.61 | 48.60 | 0.00 | 0.99 |
前海开源弘丰债券A | 7.13 | 1.35 | 0.00 | 0.71 | |||
前海开源弘丰债券C | 7.13 | 1.35 | 0.00 | 0.71 | |||
前海开源裕和混合A | 256.61 | 48.60 | 0.00 | 0.99 | |||
前海开源鼎安债券A | 27.98 | 5.30 | 0.00 | 0.69 | |||
前海开源鼎安债券C | 27.98 | 5.30 | 0.00 | 0.69 | |||
前海开源事件驱动混合C | 175.72 | 33.28 | 0.00 | 3.54 | |||
前海开源睿远稳健增利混合A | 23.76 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | |||
前海开源睿远稳健增利混合C | 23.76 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | |||
前海开源股息率100强股票 | 710.53 | 134.57 | 0.00 | 1.14 | |||
前海开源可转债债券 | 1660.30 | 314.45 | 0.00 | 1.17 | |||
前海开源事件驱动混合A | 175.72 | 33.28 | 0.00 | 3.54 | |||
132 | 600547 | 山东黄金 | 前海开源裕和混合C | 195.07 | 6.91 | 0.00 | 0.75 |
前海开源沪港深非周期股票A | 185.35 | 12.88 | -- | 4.42 | |||
前海开源沪港深非周期股票C | 185.35 | 12.88 | -- | 4.42 | |||
前海开源多元策略混合A | 2503.47 | 173.90 | -- | 8.76 | |||
前海开源多元策略混合C | 2503.47 | 173.90 | -- | 8.76 | |||
前海开源量化优选A | 111.79 | 3.96 | 0.00 | 1.98 | |||
前海开源量化优选C | 111.79 | 3.96 | 0.00 | 1.98 | |||
前海开源裕和混合A | 195.07 | 6.91 | 0.00 | 0.75 | |||
前海开源沪港深裕鑫A | 2164.80 | 150.38 | -- | 2.99 | |||
前海开源沪港深裕鑫C | 2164.80 | 150.38 | -- | 2.99 | |||
前海开源沪港深核心驱动混合 | 410.65 | 28.52 | -- | 8.05 | |||
前海开源沪港深核心资源混合A | 5551.56 | 196.65 | 0.14 | 9.70 | |||
前海开源沪港深核心资源混合C | 5551.56 | 196.65 | 0.14 | 9.70 | |||
前海开源金银珠宝混合C | 18256.78 | 646.72 | 0.45 | 9.39 | |||
前海开源金银珠宝混合A | 18256.78 | 646.72 | 0.45 | 9.39 | |||
133 | 002155 | 湖南黄金 | 前海开源裕和混合C | 180.84 | 13.21 | 0.01 | 0.70 |
前海开源量化优选A | 105.00 | 7.67 | 0.01 | 1.86 | |||
前海开源量化优选C | 105.00 | 7.67 | 0.01 | 1.86 | |||
前海开源裕和混合A | 180.84 | 13.21 | 0.01 | 0.70 | |||
前海开源金银珠宝混合C | 14903.74 | 1088.66 | 0.91 | 7.66 | |||
前海开源金银珠宝混合A | 14903.74 | 1088.66 | 0.91 | 7.66 | |||
134 | 601975 | 招商南油 | 前海开源裕和混合C | 179.03 | 50.43 | 0.06 | 0.69 |
前海开源裕和混合A | 179.03 | 50.43 | 0.06 | 0.69 | |||
135 | 00956 | 新天绿色能源 | 前海开源沪港深非周期股票A | 381.31 | 142.10 | -- | 9.09 |
前海开源沪港深非周期股票C | 381.31 | 142.10 | -- | 9.09 | |||
前海开源公用事业股票 | 49998.23 | 18632.50 | -- | 4.34 | |||
136 | 01071 | 华电国际电力股份 | 前海开源沪港深非周期股票A | 265.13 | 69.80 | -- | 6.32 |
前海开源沪港深非周期股票C | 265.13 | 69.80 | -- | 6.32 | |||
前海开源公用事业股票 | 56093.15 | 14767.40 | -- | 4.87 | |||
前海开源港股通股息率50强股票 | 216.51 | 57.00 | -- | 3.10 | |||
前海开源沪港深裕鑫A | 2269.19 | 597.40 | -- | 3.13 | |||
前海开源沪港深裕鑫C | 2269.19 | 597.40 | -- | 3.13 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合A | 23.55 | 6.20 | -- | 2.17 | |||
前海开源沪港深隆鑫混合C | 23.55 | 6.20 | -- | 2.17 | |||
137 | 00981 | 中芯国际 | 前海开源沪港深非周期股票A | 223.33 | 16.25 | -- | 5.32 |
前海开源沪港深非周期股票C | 223.33 | 16.25 | -- | 5.32 | |||
前海开源沪港深核心驱动混合 | 274.87 | 20.00 | -- | 5.39 | |||
138 | 01811 | 中广核新能源 | 前海开源沪港深非周期股票A | 206.05 | 109.80 | -- | 4.91 |
前海开源沪港深非周期股票C | 206.05 | 109.80 | -- | 4.91 | |||
前海开源公用事业股票 | 39149.14 | 20862.20 | -- | 3.40 | |||
139 | 01209 | 华润万象生活 | 前海开源沪港深非周期股票A | 190.27 | 8.48 | -- | 4.53 |
前海开源沪港深非周期股票C | 190.27 | 8.48 | -- | 4.53 | |||
140 | 600600 | 青岛啤酒 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 267.62 | 3.21 | 0.01 | 3.29 |
前海开源MSCI中国A股消费C | 267.62 | 3.21 | 0.01 | 3.29 | |||
141 | 000596 | 古井贡酒 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 234.00 | 0.90 | 0.00 | 2.88 |
前海开源MSCI中国A股消费C | 234.00 | 0.90 | 0.00 | 2.88 | |||
142 | 601288 | 农业银行 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 40.86 | 9.66 | 0.00 | 0.90 |
前海开源MSCI中国A股指数C | 40.86 | 9.66 | 0.00 | 0.90 | |||
前海开源弘丰债券A | 6.94 | 1.64 | 0.00 | 0.69 | |||
前海开源弘丰债券C | 6.94 | 1.64 | 0.00 | 0.69 | |||
前海开源鼎瑞债券A | 21.40 | 5.06 | 0.00 | 0.98 | |||
前海开源鼎瑞债券C | 21.40 | 5.06 | 0.00 | 0.98 | |||
前海开源鼎安债券A | 29.53 | 6.98 | 0.00 | 0.73 | |||
前海开源鼎安债券C | 29.53 | 6.98 | 0.00 | 0.73 | |||
前海开源沪港深龙头精选混合 | 126.90 | 30.00 | 0.00 | 2.32 | |||
前海开源一带一路混合C | 382.27 | 90.37 | 0.01 | 6.71 | |||
前海开源事件驱动混合C | 176.39 | 41.70 | 0.00 | 3.55 | |||
前海开源一带一路混合A | 382.27 | 90.37 | 0.01 | 6.71 | |||
前海开源睿远稳健增利混合A | 23.77 | 5.62 | 0.00 | 1.00 | |||
前海开源睿远稳健增利混合C | 23.77 | 5.62 | 0.00 | 1.00 | |||
前海开源事件驱动混合A | 176.39 | 41.70 | 0.00 | 3.55 | |||
143 | 002271 | 东方雨虹 | 前海开源裕瑞混合C | 403.41 | 25.50 | 0.01 | 7.74 |
前海开源裕瑞混合A | 403.41 | 25.50 | 0.01 | 7.74 | |||
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 459.57 | 29.05 | 0.01 | 7.74 | |||
前海开源祥和债券A | 8691.26 | 549.38 | 0.28 | 4.69 | |||
前海开源祥和债券C | 8691.26 | 549.38 | 0.28 | 4.69 | |||
前海开源沪港深创新成长混合A | 2409.07 | 152.28 | 0.08 | 4.71 | |||
前海开源沪港深创新成长混合C | 2409.07 | 152.28 | 0.08 | 4.71 | |||
144 | 00914 | 海螺水泥 | 前海开源裕瑞混合C | 246.47 | 16.70 | -- | 4.73 |
前海开源泽鑫混合A | 200.07 | 8.98 | 0.01 | 2.23 | |||
前海开源泽鑫混合C | 200.07 | 8.98 | 0.01 | 2.23 | |||
前海开源裕瑞混合A | 246.47 | 16.70 | -- | 4.73 | |||
前海开源祥和债券A | 6087.79 | 273.24 | 0.27 | 3.29 | |||
前海开源祥和债券C | 6087.79 | 273.24 | 0.27 | 3.29 | |||
145 | 02128 | 中国联塑 | 前海开源裕瑞混合C | 245.18 | 72.90 | -- | 4.71 |
前海开源裕瑞混合A | 245.18 | 72.90 | -- | 4.71 | |||
146 | 600586 | 金晶科技 | 前海开源裕瑞混合C | 245.68 | 41.64 | 0.03 | 4.71 |
前海开源裕瑞混合A | 245.68 | 41.64 | 0.03 | 4.71 | |||
前海开源祥和债券A | 2875.23 | 487.33 | 0.34 | 1.55 | |||
前海开源祥和债券C | 2875.23 | 487.33 | 0.34 | 1.55 | |||
147 | 603737 | 三棵树 | 前海开源裕瑞混合C | 178.56 | 5.58 | 0.13 | 3.43 |
前海开源裕瑞混合A | 178.56 | 5.58 | 0.13 | 3.43 | |||
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 456.64 | 14.27 | 0.33 | 7.69 | |||
前海开源祥和债券A | 5692.10 | 177.88 | 4.11 | 3.07 | |||
前海开源祥和债券C | 5692.10 | 177.88 | 4.11 | 3.07 | |||
前海开源沪港深创新成长混合A | 1894.53 | 59.20 | 1.37 | 3.70 | |||
前海开源沪港深创新成长混合C | 1894.53 | 59.20 | 1.37 | 3.70 | |||
148 | 300037 | 新宙邦 | 前海开源裕瑞混合C | 151.36 | 4.40 | 0.01 | 2.90 |
前海开源裕瑞混合A | 151.36 | 4.40 | 0.01 | 2.90 | |||
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 286.21 | 8.32 | 0.02 | 4.82 | |||
前海开源祥和债券A | 1453.96 | 42.27 | 0.08 | 0.79 | |||
前海开源祥和债券C | 1453.96 | 42.27 | 0.08 | 0.79 | |||
149 | 601636 | 旗滨集团 | 前海开源裕瑞混合C | 117.71 | 15.95 | 0.01 | 2.26 |
前海开源裕瑞混合A | 117.71 | 15.95 | 0.01 | 2.26 | |||
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 303.32 | 41.10 | 0.02 | 5.11 | |||
前海开源祥和债券A | 4423.72 | 599.42 | 0.24 | 2.39 | |||
前海开源祥和债券C | 4423.72 | 599.42 | 0.24 | 2.39 | |||
150 | 603505 | 金石资源 | 前海开源裕瑞混合C | 114.11 | 3.75 | -- | 2.19 |
前海开源裕瑞混合A | 114.11 | 3.75 | -- | 2.19 | |||
151 | 600096 | 云天化 | 前海开源裕瑞混合C | 86.17 | 4.54 | 0.01 | 1.65 |
前海开源裕瑞混合A | 86.17 | 4.54 | 0.01 | 1.65 | |||
前海开源祥和债券A | 103.63 | 5.46 | 0.01 | 0.06 | |||
前海开源祥和债券C | 103.63 | 5.46 | 0.01 | 0.06 | |||
前海开源强势共识100强股票 | 35.87 | 1.89 | 0.01 | 1.16 | |||
152 | 000338 | 潍柴动力 | 前海开源盛鑫混合A | 55.41 | 3.32 | 0.00 | 4.00 |
前海开源盛鑫混合C | 55.41 | 3.32 | 0.00 | 4.00 | |||
前海开源股息率100强股票 | 727.68 | 43.60 | 0.01 | 1.17 | |||
153 | 300896 | 爱美客 | 前海开源盛鑫混合A | 55.27 | 0.16 | 0.00 | 3.99 |
前海开源盛鑫混合C | 55.27 | 0.16 | 0.00 | 3.99 | |||
前海开源中证健康指数 | 65.63 | 0.19 | 0.00 | 1.23 | |||
154 | 000651 | 格力电器 | 前海开源盛鑫混合A | 49.53 | 1.26 | 0.00 | 3.58 |
前海开源盛鑫混合C | 49.53 | 1.26 | 0.00 | 3.58 | |||
155 | 601857 | 中国石油 | 前海开源盛鑫混合A | 45.35 | 4.59 | 0.00 | 3.28 |
前海开源盛鑫混合C | 45.35 | 4.59 | 0.00 | 3.28 | |||
前海开源弘丰债券A | 5.04 | 0.51 | 0.00 | 0.50 | |||
前海开源弘丰债券C | 5.04 | 0.51 | 0.00 | 0.50 | |||
前海开源周期优选混合A | 1093.32 | 110.66 | 0.03 | 5.62 | |||
前海开源周期优选混合C | 1093.32 | 110.66 | 0.03 | 5.62 | |||
前海开源鼎安债券A | 27.37 | 2.77 | 0.00 | 0.67 | |||
前海开源鼎安债券C | 27.37 | 2.77 | 0.00 | 0.67 | |||
前海开源大安全混合 | 501.21 | 50.73 | 0.01 | 5.10 | |||
前海开源睿远稳健增利混合A | 26.48 | 2.68 | 0.00 | 1.12 | |||
前海开源睿远稳健增利混合C | 26.48 | 2.68 | 0.00 | 1.12 | |||
前海开源股息率100强股票 | 797.51 | 80.72 | 0.02 | 1.28 | |||
前海开源中国成长混合 | 458.43 | 46.40 | 0.01 | 1.72 | |||
156 | 000951 | 中国重汽 | 前海开源盛鑫混合A | 45.00 | 2.83 | 0.00 | 3.25 |
前海开源盛鑫混合C | 45.00 | 2.83 | 0.00 | 3.25 | |||
157 | 601939 | 建设银行 | 前海开源弘丰债券A | 6.32 | 0.92 | 0.00 | 0.63 |
前海开源弘丰债券C | 6.32 | 0.92 | 0.00 | 0.63 | |||
前海开源泽鑫混合A | 83.81 | 12.20 | 0.00 | 0.93 | |||
前海开源泽鑫混合C | 83.81 | 12.20 | 0.00 | 0.93 | |||
前海开源鼎安债券A | 25.28 | 3.68 | 0.00 | 0.62 | |||
前海开源鼎安债券C | 25.28 | 3.68 | 0.00 | 0.62 | |||
前海开源可转债债券 | 3184.93 | 463.60 | 0.05 | 2.24 | |||
158 | 601985 | 中国核电 | 前海开源弘丰债券A | 4.87 | 0.53 | 0.00 | 0.49 |
前海开源弘丰债券C | 4.87 | 0.53 | 0.00 | 0.49 | |||
前海开源鼎安债券A | 19.48 | 2.12 | 0.00 | 0.48 | |||
前海开源鼎安债券C | 19.48 | 2.12 | 0.00 | 0.48 | |||
前海开源睿远稳健增利混合A | 26.01 | 2.83 | 0.00 | 1.10 | |||
前海开源睿远稳健增利混合C | 26.01 | 2.83 | 0.00 | 1.10 | |||
159 | 688408 | 中信博 | 前海开源公用事业股票 | 29942.23 | 333.32 | 11.01 | 2.60 |
160 | 600332 | 白云山 | 前海开源中药股票A | 11746.97 | 407.17 | 0.69 | 8.29 |
前海开源中药股票C | 11746.97 | 407.17 | 0.69 | 8.29 | |||
161 | 000538 | 云南白药 | 前海开源中药股票A | 11000.24 | 216.54 | 0.12 | 7.77 |
前海开源中药股票C | 11000.24 | 216.54 | 0.12 | 7.77 | |||
162 | 600085 | 同仁堂 | 前海开源中药股票A | 9341.55 | 227.90 | 0.44 | 6.60 |
前海开源中药股票C | 9341.55 | 227.90 | 0.44 | 6.60 | |||
163 | 600422 | 昆药集团 | 前海开源中药股票A | 9233.66 | 429.27 | 1.37 | 6.52 |
前海开源中药股票C | 9233.66 | 429.27 | 1.37 | 6.52 | |||
前海开源一带一路混合C | 152.94 | 7.11 | 0.02 | 2.69 | |||
前海开源一带一路混合A | 152.94 | 7.11 | 0.02 | 2.69 | |||
164 | 600572 | 康恩贝 | 前海开源中药股票A | 8692.02 | 1799.59 | 10.67 | 6.14 |
前海开源中药股票C | 8692.02 | 1799.59 | 10.67 | 6.14 | |||
165 | 600750 | 江中药业 | 前海开源中药股票A | 7937.60 | 321.36 | 1.64 | 5.60 |
前海开源中药股票C | 7937.60 | 321.36 | 1.64 | 5.60 | |||
前海开源医疗健康A | 2460.61 | 99.62 | 0.51 | 2.10 | |||
前海开源医疗健康C | 2460.61 | 99.62 | 0.51 | 2.10 | |||
166 | 600048 | 保利发展 | 前海开源泽鑫混合A | 187.53 | 20.54 | 0.00 | 2.09 |
前海开源泽鑫混合C | 187.53 | 20.54 | 0.00 | 2.09 | |||
167 | 600309 | 万华化学 | 前海开源泽鑫混合A | 122.54 | 1.48 | 0.00 | 1.36 |
前海开源泽鑫混合C | 122.54 | 1.48 | 0.00 | 1.36 | |||
168 | 600660 | 福耀玻璃 | 前海开源泽鑫混合A | 89.55 | 2.07 | 0.00 | 1.00 |
前海开源泽鑫混合C | 89.55 | 2.07 | 0.00 | 1.00 | |||
169 | 002353 | 杰瑞股份 | 前海开源价值策略股票 | 344.59 | 11.38 | 0.02 | 9.62 |
170 | 600079 | 人福医药 | 前海开源价值策略股票 | 287.85 | 14.83 | 0.05 | 8.04 |
171 | 000811 | 冰轮环境 | 前海开源价值策略股票 | 278.59 | 23.51 | 0.03 | 7.78 |
172 | 600859 | 王府井 | 前海开源价值策略股票 | 198.62 | 14.90 | 0.05 | 5.55 |
173 | 000700 | 模塑科技 | 前海开源价值策略股票 | 179.75 | 25.14 | 0.08 | 5.02 |
174 | 002384 | 东山精密 | 前海开源价值策略股票 | 175.81 | 12.05 | 0.01 | 4.91 |
175 | 000661 | 长春高新 | 前海开源价值策略股票 | 175.48 | 1.46 | 0.00 | 4.90 |
176 | 002050 | 三花智控 | 前海开源价值策略股票 | 172.75 | 7.28 | 0.00 | 4.82 |
前海开源人工智能主题混合 | 3295.39 | 138.87 | 0.04 | 4.91 | |||
177 | 601766 | 中国中车 | 前海开源多元策略混合A | 1218.18 | 178.62 | 0.02 | 4.26 |
前海开源多元策略混合C | 1218.18 | 178.62 | 0.02 | 4.26 | |||
178 | 02611 | 国泰君安 | 前海开源多元策略混合A | 1096.26 | 140.94 | -- | 3.84 |
前海开源多元策略混合C | 1096.26 | 140.94 | -- | 3.84 | |||
179 | 600988 | 赤峰黄金 | 前海开源多元策略混合A | 939.96 | 57.49 | 1.06 | 3.29 |
前海开源多元策略混合C | 939.96 | 57.49 | 1.06 | 3.29 | |||
前海开源金银珠宝混合C | 12428.32 | 760.14 | 14.08 | 6.39 | |||
前海开源金银珠宝混合A | 12428.32 | 760.14 | 14.08 | 6.39 | |||
180 | 301308 | 江波龙 | 前海开源量化优选A | 96.15 | 1.03 | 0.01 | 1.70 |
前海开源量化优选C | 96.15 | 1.03 | 0.01 | 1.70 | |||
前海开源恒远灵活配置混合 | 517.16 | 5.54 | 0.05 | 5.51 | |||
181 | 001309 | 德明利 | 前海开源量化优选A | 56.91 | 0.42 | 0.01 | 1.01 |
前海开源量化优选C | 56.91 | 0.42 | 0.01 | 1.01 | |||
182 | 600612 | 老凤祥 | 前海开源量化优选A | 55.59 | 0.65 | 0.01 | 0.98 |
前海开源量化优选C | 55.59 | 0.65 | 0.01 | 0.98 | |||
前海开源金银珠宝混合C | 15875.59 | 185.64 | 2.37 | 8.16 | |||
前海开源金银珠宝混合A | 15875.59 | 185.64 | 2.37 | 8.16 | |||
183 | 000975 | 银泰黄金 | 前海开源量化优选A | 54.99 | 3.04 | 0.00 | 0.97 |
前海开源量化优选C | 54.99 | 3.04 | 0.00 | 0.97 | |||
前海开源沪港深核心资源混合A | 5169.36 | 285.76 | 0.11 | 9.04 | |||
前海开源沪港深核心资源混合C | 5169.36 | 285.76 | 0.11 | 9.04 | |||
前海开源金银珠宝混合C | 18039.09 | 997.19 | 0.40 | 9.27 | |||
前海开源金银珠宝混合A | 18039.09 | 997.19 | 0.40 | 9.27 | |||
184 | 605599 | 菜百股份 | 前海开源量化优选A | 54.09 | 3.71 | -- | 0.96 |
前海开源量化优选C | 54.09 | 3.71 | -- | 0.96 | |||
185 | 600023 | 浙能电力 | 前海开源量化优选A | 53.36 | 8.00 | 0.01 | 0.94 |
前海开源量化优选C | 53.36 | 8.00 | 0.01 | 0.94 | |||
186 | 002273 | 水晶光电 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1514.66 | 99.78 | 0.07 | 10.03 |
前海开源人工智能主题混合 | 5716.79 | 376.60 | 0.28 | 8.51 | |||
187 | 002139 | 拓邦股份 | 前海开源沪港深乐享生活 | 855.14 | 93.56 | 0.09 | 5.66 |
188 | 688127 | 蓝特光学 | 前海开源沪港深乐享生活 | 828.86 | 39.32 | -- | 5.49 |
189 | 002402 | 和而泰 | 前海开源沪港深乐享生活 | 801.76 | 63.23 | 0.08 | 5.31 |
190 | 688798 | 艾为电子 | 前海开源沪港深乐享生活 | 763.72 | 14.43 | -- | 5.06 |
前海开源沪港深新硬件A | 1513.34 | 28.60 | -- | 5.87 | |||
前海开源沪港深新硬件C | 1513.34 | 28.60 | -- | 5.87 | |||
191 | 002241 | 歌尔股份 | 前海开源沪港深乐享生活 | 617.31 | 38.63 | 0.01 | 4.09 |
192 | 603379 | 三美股份 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 387.20 | 8.93 | -- | 6.52 |
193 | 01171 | 兖矿能源 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 332.35 | 22.30 | -- | 5.60 |
前海开源鼎瑞债券A | 6.19 | 0.26 | 0.00 | 0.28 | |||
前海开源鼎瑞债券C | 6.19 | 0.26 | 0.00 | 0.28 | |||
前海开源股息率100强股票 | 699.26 | 29.39 | 0.01 | 1.12 | |||
194 | 600141 | 兴发集团 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 305.61 | 16.70 | 0.02 | 5.15 |
前海开源祥和债券A | 549.37 | 30.02 | 0.04 | 0.30 | |||
前海开源祥和债券C | 549.37 | 30.02 | 0.04 | 0.30 | |||
195 | 600295 | 鄂尔多斯 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 304.97 | 27.80 | 0.14 | 5.14 |
前海开源祥和债券A | 4932.30 | 449.62 | 2.34 | 2.66 | |||
前海开源祥和债券C | 4932.30 | 449.62 | 2.34 | 2.66 | |||
196 | 601958 | 金钼股份 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 276.65 | 24.31 | 0.03 | 4.66 |
197 | 03311 | 中国建筑国际 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 322.06 | 41.60 | -- | 4.62 |
198 | 02689 | 玖龙纸业 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 244.70 | 82.80 | -- | 3.51 |
199 | 00916 | 龙源电力 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 242.93 | 48.90 | -- | 3.48 |
200 | 00270 | 粤海投资 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 194.36 | 64.00 | -- | 2.79 |
201 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 190.61 | 8.01 | -- | 2.73 |
202 | 00883 | 中国海洋石油 | 前海开源沪港深裕鑫A | 2303.02 | 140.20 | -- | 3.18 |
前海开源沪港深裕鑫C | 2303.02 | 140.20 | -- | 3.18 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合A | 482.94 | 29.40 | -- | 9.36 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合C | 482.94 | 29.40 | -- | 9.36 | |||
203 | 00857 | 中国石油股份 | 前海开源沪港深裕鑫A | 2268.24 | 374.00 | -- | 3.13 |
前海开源沪港深裕鑫C | 2268.24 | 374.00 | -- | 3.13 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合A | 443.94 | 73.20 | -- | 8.61 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合C | 443.94 | 73.20 | -- | 8.61 | |||
204 | 01919 | 中远海控 | 前海开源沪港深裕鑫A | 2126.66 | 285.04 | -- | 2.93 |
前海开源沪港深裕鑫C | 2126.66 | 285.04 | -- | 2.93 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合A | 141.76 | 19.00 | -- | 2.75 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合C | 141.76 | 19.00 | -- | 2.75 | |||
205 | 02883 | 中海油田服务 | 前海开源沪港深裕鑫A | 2113.17 | 259.00 | -- | 2.92 |
前海开源沪港深裕鑫C | 2113.17 | 259.00 | -- | 2.92 | |||
206 | 601117 | 中国化学 | 前海开源盈鑫A | 376.04 | 55.71 | 0.05 | 1.12 |
前海开源盈鑫C | 376.04 | 55.71 | 0.05 | 1.12 | |||
207 | 002371 | 北方华创 | 前海开源沪港深新硬件A | 2035.30 | 6.66 | 0.01 | 7.89 |
前海开源沪港深新硬件C | 2035.30 | 6.66 | 0.01 | 7.89 | |||
前海开源恒远灵活配置混合 | 791.50 | 2.59 | 0.01 | 8.43 | |||
前海开源高端装备制造混合 | 596.29 | 1.95 | 0.00 | 8.47 | |||
208 | 300782 | 卓胜微 | 前海开源沪港深新硬件A | 1768.68 | 17.41 | 0.04 | 6.86 |
前海开源沪港深新硬件C | 1768.68 | 17.41 | 0.04 | 6.86 | |||
前海开源沪港深智慧生活混合 | 199.57 | 1.96 | 0.00 | 3.10 | |||
209 | 002156 | 通富微电 | 前海开源沪港深新硬件A | 1613.88 | 71.76 | 0.05 | 6.26 |
前海开源沪港深新硬件C | 1613.88 | 71.76 | 0.05 | 6.26 | |||
210 | 688213 | 思特威 | 前海开源沪港深新硬件A | 1582.56 | 31.73 | 0.83 | 6.14 |
前海开源沪港深新硬件C | 1582.56 | 31.73 | 0.83 | 6.14 | |||
211 | 688041 | 海光信息 | 前海开源沪港深新硬件A | 1522.64 | 19.71 | -- | 5.90 |
前海开源沪港深新硬件C | 1522.64 | 19.71 | -- | 5.90 | |||
前海开源沪港深强国产业 | 410.47 | 5.31 | -- | 4.91 | |||
212 | 603650 | 彤程新材 | 前海开源沪港深新硬件A | 1300.80 | 49.31 | -- | 5.04 |
前海开源沪港深新硬件C | 1300.80 | 49.31 | -- | 5.04 | |||
213 | 688362 | 甬矽电子 | 前海开源沪港深新硬件A | 1189.83 | 59.25 | -- | 4.61 |
前海开源沪港深新硬件C | 1189.83 | 59.25 | -- | 4.61 | |||
214 | 688052 | 纳芯微 | 前海开源沪港深新硬件A | 1004.45 | 10.00 | -- | 3.89 |
前海开源沪港深新硬件C | 1004.45 | 10.00 | -- | 3.89 | |||
215 | 300502 | 新易盛 | 前海开源沪港深强国产业 | 603.67 | 9.01 | 0.01 | 7.22 |
前海开源人工智能主题混合 | 3542.96 | 52.88 | 0.09 | 5.28 | |||
216 | 002837 | 英维克 | 前海开源沪港深强国产业 | 524.37 | 17.47 | 0.05 | 6.27 |
217 | 300627 | 华测导航 | 前海开源沪港深强国产业 | 456.95 | 16.25 | 0.06 | 5.47 |
218 | 300442 | 润泽科技 | 前海开源沪港深强国产业 | 419.07 | 13.51 | 0.04 | 5.01 |
219 | 688418 | 震有科技 | 前海开源沪港深强国产业 | 405.14 | 19.99 | 0.15 | 4.85 |
220 | 601898 | 中煤能源 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 21.51 | 1.88 | 0.00 | 1.98 |
前海开源沪港深隆鑫混合C | 21.51 | 1.88 | 0.00 | 1.98 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合A | 222.43 | 32.20 | -- | 4.31 | |||
前海开源沪港深汇鑫混合C | 222.43 | 32.20 | -- | 4.31 | |||
221 | 601918 | 新集能源 | 前海开源周期优选混合A | 1347.52 | 154.71 | 0.15 | 6.92 |
前海开源周期优选混合C | 1347.52 | 154.71 | 0.15 | 6.92 | |||
前海开源大安全混合 | 615.54 | 70.67 | 0.07 | 6.26 | |||
222 | 600938 | 中国海油 | 前海开源周期优选混合A | 1029.19 | 35.21 | 0.01 | 5.29 |
前海开源周期优选混合C | 1029.19 | 35.21 | 0.01 | 5.29 | |||
前海开源股息率100强股票 | 743.03 | 25.42 | 0.01 | 1.20 | |||
223 | 600256 | 广汇能源 | 前海开源周期优选混合A | 880.97 | 118.41 | 0.11 | 4.53 |
前海开源周期优选混合C | 880.97 | 118.41 | 0.11 | 4.53 | |||
前海开源大安全混合 | 520.20 | 69.92 | 0.07 | 5.29 | |||
224 | 688121 | 卓然股份 | 前海开源嘉鑫混合A | 14.14 | 0.79 | -- | 0.28 |
前海开源嘉鑫混合C | 14.14 | 0.79 | -- | 0.28 | |||
225 | 603713 | 密尔克卫 | 前海开源嘉鑫混合A | 13.08 | 0.27 | -- | 0.26 |
前海开源嘉鑫混合C | 13.08 | 0.27 | -- | 0.26 | |||
226 | 688022 | 瀚川智能 | 前海开源嘉鑫混合A | 13.06 | 0.82 | 0.01 | 0.26 |
前海开源嘉鑫混合C | 13.06 | 0.82 | 0.01 | 0.26 | |||
227 | 688283 | 坤恒顺维 | 前海开源嘉鑫混合A | 13.13 | 0.31 | -- | 0.26 |
前海开源嘉鑫混合C | 13.13 | 0.31 | -- | 0.26 | |||
228 | 603619 | 中曼石油 | 前海开源嘉鑫混合A | 13.30 | 0.53 | -- | 0.26 |
前海开源嘉鑫混合C | 13.30 | 0.53 | -- | 0.26 | |||
前海开源中国成长混合 | 526.89 | 21.00 | -- | 1.98 | |||
229 | 002895 | 川恒股份 | 前海开源嘉鑫混合A | 13.48 | 0.74 | 0.00 | 0.26 |
前海开源嘉鑫混合C | 13.48 | 0.74 | 0.00 | 0.26 | |||
230 | 300590 | 移为通信 | 前海开源嘉鑫混合A | 12.95 | 1.35 | 0.00 | 0.25 |
前海开源嘉鑫混合C | 12.95 | 1.35 | 0.00 | 0.25 | |||
231 | 002396 | 星网锐捷 | 前海开源嘉鑫混合A | 12.86 | 0.77 | -- | 0.25 |
前海开源嘉鑫混合C | 12.86 | 0.77 | -- | 0.25 | |||
232 | 02018 | 瑞声科技 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 448.57 | 18.85 | -- | 8.79 |
233 | 00285 | 比亚迪电子 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 289.00 | 11.05 | -- | 5.67 |
234 | 00268 | 金蝶国际 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 246.55 | 30.80 | -- | 4.83 |
235 | 00772 | 阅文集团 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 214.30 | 9.04 | -- | 4.20 |
前海开源沪港深创新成长混合A | 1833.92 | 77.36 | -- | 3.58 | |||
前海开源沪港深创新成长混合C | 1833.92 | 77.36 | -- | 3.58 | |||
236 | 300737 | 科顺股份 | 前海开源祥和债券A | 723.40 | 158.64 | 0.18 | 0.39 |
前海开源祥和债券C | 723.40 | 158.64 | 0.18 | 0.39 | |||
237 | 600549 | 厦门钨业 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 4369.65 | 223.97 | 0.33 | 7.64 |
前海开源沪港深核心资源混合C | 4369.65 | 223.97 | 0.33 | 7.64 | |||
238 | 300224 | 正海磁材 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 4168.67 | 371.87 | 0.46 | 7.29 |
前海开源沪港深核心资源混合C | 4168.67 | 371.87 | 0.46 | 7.29 | |||
239 | 000831 | 中国稀土 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 3581.30 | 130.04 | 0.13 | 6.26 |
前海开源沪港深核心资源混合C | 3581.30 | 130.04 | 0.13 | 6.26 | |||
240 | 300748 | 金力永磁 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 3501.14 | 227.64 | 0.20 | 6.12 |
前海开源沪港深核心资源混合C | 3501.14 | 227.64 | 0.20 | 6.12 | |||
241 | 600259 | 广晟有色 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 3379.00 | 113.01 | 0.45 | 5.91 |
前海开源沪港深核心资源混合C | 3379.00 | 113.01 | 0.45 | 5.91 | |||
242 | 001965 | 招商公路 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1281.23 | 113.38 | 0.20 | 6.66 |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 1281.23 | 113.38 | 0.20 | 6.66 | |||
前海开源优势蓝筹股票C | 225.55 | 19.96 | 0.04 | 4.97 | |||
前海开源优势蓝筹股票A | 225.55 | 19.96 | 0.04 | 4.97 | |||
前海开源股息率100强股票 | 803.20 | 71.08 | 0.13 | 1.29 | |||
243 | 601728 | 中国电信 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 732.03 | 120.40 | 0.02 | 3.80 |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 732.03 | 120.40 | 0.02 | 3.80 | |||
前海开源人工智能主题混合 | 5202.78 | 855.72 | 0.16 | 7.75 | |||
244 | 603882 | 金域医学 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1110.57 | 19.74 | -- | 5.77 |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 1110.57 | 19.74 | -- | 5.77 | |||
前海开源优势蓝筹股票C | 199.72 | 3.55 | -- | 4.40 | |||
前海开源优势蓝筹股票A | 199.72 | 3.55 | -- | 4.40 | |||
245 | 603369 | 今世缘 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 577.90 | 9.85 | 0.01 | 3.00 |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 577.90 | 9.85 | 0.01 | 3.00 | |||
246 | 601988 | 中国银行 | 前海开源鼎瑞债券A | 18.44 | 4.19 | 0.00 | 0.84 |
前海开源鼎瑞债券C | 18.44 | 4.19 | 0.00 | 0.84 | |||
前海开源鼎安债券A | 19.32 | 4.39 | 0.00 | 0.48 | |||
前海开源鼎安债券C | 19.32 | 4.39 | 0.00 | 0.48 | |||
前海开源一带一路混合C | 228.76 | 51.99 | 0.00 | 4.02 | |||
前海开源一带一路混合A | 228.76 | 51.99 | 0.00 | 4.02 | |||
前海开源可转债债券 | 3189.03 | 724.78 | 0.00 | 2.24 | |||
247 | 600919 | 江苏银行 | 前海开源鼎瑞债券A | 10.82 | 1.37 | 0.00 | 0.49 |
前海开源鼎瑞债券C | 10.82 | 1.37 | 0.00 | 0.49 | |||
248 | 600012 | 皖通高速 | 前海开源鼎瑞债券A | 8.73 | 0.63 | 0.00 | 0.40 |
前海开源鼎瑞债券C | 8.73 | 0.63 | 0.00 | 0.40 | |||
前海开源优势蓝筹股票C | 214.41 | 15.47 | 0.01 | 4.72 | |||
前海开源优势蓝筹股票A | 214.41 | 15.47 | 0.01 | 4.72 | |||
249 | 000001 | 平安银行 | 前海开源鼎瑞债券A | 6.42 | 0.61 | 0.00 | 0.29 |
前海开源鼎瑞债券C | 6.42 | 0.61 | 0.00 | 0.29 | |||
250 | 300624 | 万兴科技 | 前海开源鼎瑞债券A | 5.62 | 0.06 | 0.00 | 0.26 |
前海开源鼎瑞债券C | 5.62 | 0.06 | 0.00 | 0.26 | |||
251 | 600028 | 中国石化 | 前海开源鼎安债券A | 25.24 | 3.95 | 0.00 | 0.62 |
前海开源鼎安债券C | 25.24 | 3.95 | 0.00 | 0.62 | |||
前海开源睿远稳健增利混合A | 24.22 | 3.79 | 0.00 | 1.02 | |||
前海开源睿远稳健增利混合C | 24.22 | 3.79 | 0.00 | 1.02 | |||
252 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 前海开源沪港深创新成长混合A | 2594.37 | 32.41 | -- | 5.07 |
前海开源沪港深创新成长混合C | 2594.37 | 32.41 | -- | 5.07 | |||
253 | 00175 | 吉利汽车 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 2359.67 | 281.70 | -- | 4.61 |
前海开源沪港深创新成长混合C | 2359.67 | 281.70 | -- | 4.61 | |||
254 | 02238 | 广汽集团 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1961.94 | 674.20 | -- | 3.83 |
前海开源沪港深创新成长混合C | 1961.94 | 674.20 | -- | 3.83 | |||
255 | 688190 | 云路股份 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1422.10 | 17.28 | -- | 2.78 |
前海开源沪港深创新成长混合C | 1422.10 | 17.28 | -- | 2.78 | |||
256 | 01530 | 三生制药 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1171.24 | 216.05 | -- | 2.29 |
前海开源沪港深创新成长混合C | 1171.24 | 216.05 | -- | 2.29 | |||
257 | 02367 | 巨子生物 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1144.10 | 29.66 | -- | 2.24 |
前海开源沪港深创新成长混合C | 1144.10 | 29.66 | -- | 2.24 | |||
258 | 00598 | 中国外运 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 308.90 | 89.20 | -- | 5.99 |
前海开源沪港深汇鑫混合C | 308.90 | 89.20 | -- | 5.99 | |||
259 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 254.27 | 12.72 | -- | 4.93 |
前海开源沪港深汇鑫混合C | 254.27 | 12.72 | -- | 4.93 | |||
260 | 02282 | 美高梅中国 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 188.30 | 15.88 | -- | 3.65 |
前海开源沪港深汇鑫混合C | 188.30 | 15.88 | -- | 3.65 | |||
261 | 002475 | 立讯精密 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 803.19 | 27.31 | 0.00 | 8.56 |
前海开源沪港深智慧生活混合 | 280.87 | 9.55 | 0.00 | 4.36 | |||
262 | 601138 | 工业富联 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 734.79 | 32.27 | 0.02 | 7.83 |
263 | 002916 | 深南电路 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 734.84 | 8.24 | 0.02 | 7.83 |
264 | 601865 | 福莱特 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 583.76 | 20.49 | -- | 6.22 |
265 | 002929 | 润建股份 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 470.90 | 11.61 | 0.15 | 5.02 |
266 | 002983 | 芯瑞达 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 466.94 | 19.02 | 0.18 | 4.98 |
267 | 600050 | 中国联通 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 324.56 | 69.50 | 0.00 | 5.04 |
268 | 002920 | 德赛西威 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 322.48 | 2.59 | 0.00 | 5.01 |
269 | 002405 | 四维图新 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 279.59 | 32.36 | 0.01 | 4.34 |
270 | 600195 | 中牧股份 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 259.26 | 27.64 | 0.14 | 4.03 |
271 | 600584 | 长电科技 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 183.13 | 6.51 | 0.01 | 2.85 |
272 | 300274 | 阳光电源 | 前海开源清洁能源混合C | 3647.53 | 35.14 | 0.03 | 6.29 |
前海开源清洁能源混合A | 3647.53 | 35.14 | 0.03 | 6.29 | |||
273 | 300014 | 亿纬锂能 | 前海开源清洁能源混合C | 3319.19 | 84.76 | 0.05 | 5.73 |
前海开源清洁能源混合A | 3319.19 | 84.76 | 0.05 | 5.73 | |||
274 | 601012 | 隆基绿能 | 前海开源清洁能源混合C | 3312.35 | 169.78 | 0.11 | 5.71 |
前海开源清洁能源混合A | 3312.35 | 169.78 | 0.11 | 5.71 | |||
275 | 603606 | 东方电缆 | 前海开源清洁能源混合C | 3040.53 | 68.67 | 0.88 | 5.24 |
前海开源清洁能源混合A | 3040.53 | 68.67 | 0.88 | 5.24 | |||
276 | 600438 | 通威股份 | 前海开源清洁能源混合C | 3024.69 | 121.62 | 0.18 | 5.22 |
前海开源清洁能源混合A | 3024.69 | 121.62 | 0.18 | 5.22 | |||
277 | 300073 | 当升科技 | 前海开源清洁能源混合C | 2666.10 | 68.00 | 0.14 | 4.60 |
前海开源清洁能源混合A | 2666.10 | 68.00 | 0.14 | 4.60 | |||
278 | 601169 | 北京银行 | 前海开源强势共识100强股票 | 37.75 | 6.67 | 0.00 | 1.22 |
279 | 600406 | 国电南瑞 | 前海开源强势共识100强股票 | 37.00 | 1.52 | 0.00 | 1.20 |
280 | 002595 | 豪迈科技 | 前海开源强势共识100强股票 | 36.78 | 1.03 | 0.00 | 1.19 |
281 | 000883 | 湖北能源 | 前海开源强势共识100强股票 | 35.98 | 6.88 | 0.00 | 1.16 |
282 | 600886 | 国投电力 | 前海开源强势共识100强股票 | 35.82 | 2.38 | 0.00 | 1.16 |
283 | 002601 | 龙佰集团 | 前海开源强势共识100强股票 | 35.99 | 1.90 | 0.00 | 1.16 |
284 | 601009 | 南京银行 | 前海开源强势共识100强股票 | 35.84 | 4.00 | 0.00 | 1.16 |
285 | 002237 | 恒邦股份 | 前海开源金银珠宝混合C | 12393.72 | 1091.96 | 1.20 | 6.37 |
前海开源金银珠宝混合A | 12393.72 | 1091.96 | 1.20 | 6.37 | |||
286 | 002867 | 周大生 | 前海开源金银珠宝混合C | 10261.42 | 533.62 | 0.49 | 5.28 |
前海开源金银珠宝混合A | 10261.42 | 533.62 | 0.49 | 5.28 | |||
287 | 601328 | 交通银行 | 前海开源一带一路混合C | 237.05 | 37.39 | 0.00 | 4.16 |
前海开源事件驱动混合C | 176.70 | 27.87 | 0.00 | 3.56 | |||
前海开源一带一路混合A | 237.05 | 37.39 | 0.00 | 4.16 | |||
前海开源睿远稳健增利混合A | 23.84 | 3.76 | 0.00 | 1.01 | |||
前海开源睿远稳健增利混合C | 23.84 | 3.76 | 0.00 | 1.01 | |||
前海开源事件驱动混合A | 176.70 | 27.87 | 0.00 | 3.56 | |||
288 | 688192 | 迪哲医药 | 前海开源一带一路混合C | 192.33 | 4.27 | 0.11 | 3.38 |
前海开源一带一路混合A | 192.33 | 4.27 | 0.11 | 3.38 | |||
289 | 605319 | 无锡振华 | 前海开源一带一路混合C | 152.49 | 6.33 | 0.07 | 2.68 |
前海开源一带一路混合A | 152.49 | 6.33 | 0.07 | 2.68 | |||
290 | 300418 | 昆仑万维 | 前海开源一带一路混合C | 137.88 | 3.46 | 0.00 | 2.42 |
前海开源一带一路混合A | 137.88 | 3.46 | 0.00 | 2.42 | |||
291 | 000166 | 申万宏源 | 前海开源事件驱动混合C | 240.30 | 53.88 | 0.00 | 4.84 |
前海开源事件驱动混合A | 240.30 | 53.88 | 0.00 | 4.84 | |||
292 | 000928 | 中钢国际 | 前海开源事件驱动混合C | 226.93 | 37.02 | 0.03 | 4.57 |
前海开源事件驱动混合A | 226.93 | 37.02 | 0.03 | 4.57 | |||
293 | 601668 | 中国建筑 | 前海开源事件驱动混合C | 226.42 | 43.21 | 0.00 | 4.56 |
前海开源事件驱动混合A | 226.42 | 43.21 | 0.00 | 4.56 | |||
294 | 600497 | 驰宏锌锗 | 前海开源优势蓝筹股票C | 190.91 | 33.67 | 0.04 | 4.20 |
前海开源优势蓝筹股票A | 190.91 | 33.67 | 0.04 | 4.20 | |||
295 | 603392 | 万泰生物 | 前海开源中证健康指数 | 79.85 | 1.18 | -- | 1.50 |
296 | 601118 | 海南橡胶 | 前海开源中证健康指数 | 65.97 | 12.96 | 0.00 | 1.24 |
297 | 001269 | 欧晶科技 | 前海开源中证健康指数 | 66.15 | 1.39 | 0.03 | 1.24 |
298 | 000598 | 兴蓉环境 | 前海开源中证健康指数 | 65.78 | 10.23 | 0.05 | 1.23 |
299 | 002422 | 科伦药业 | 前海开源中证健康指数 | 62.63 | 2.05 | 0.00 | 1.17 |
300 | 600475 | 华光环能 | 前海开源中证健康指数 | 61.88 | 5.50 | 0.02 | 1.16 |
301 | 603658 | 安图生物 | 前海开源中证健康指数 | 60.93 | 1.07 | -- | 1.14 |
302 | 002351 | 漫步者 | 前海开源工业革命4.0混合 | 2232.04 | 173.97 | 0.35 | 5.71 |
303 | 688012 | 中微公司 | 前海开源高端装备制造混合 | 639.18 | 4.28 | 0.01 | 9.08 |
304 | 688072 | 拓荆科技 | 前海开源高端装备制造混合 | 595.71 | 3.16 | -- | 8.46 |
305 | 688596 | 正帆科技 | 前海开源高端装备制造混合 | 591.70 | 15.54 | 0.08 | 8.41 |
306 | 002222 | 福晶科技 | 前海开源高端装备制造混合 | 588.89 | 21.13 | 0.05 | 8.37 |
307 | 300260 | 新莱应材 | 前海开源高端装备制造混合 | 384.53 | 13.90 | 0.05 | 5.46 |
308 | 688037 | 芯源微 | 前海开源高端装备制造混合 | 354.24 | 3.17 | -- | 5.03 |
309 | 688019 | 安集科技 | 前海开源高端装备制造混合 | 348.29 | 2.55 | 0.06 | 4.95 |
310 | 688409 | 富创精密 | 前海开源高端装备制造混合 | 340.78 | 5.29 | -- | 4.84 |
311 | 603088 | 宁波精达 | 前海开源大安全混合 | 490.99 | 61.45 | -- | 4.99 |
312 | 003816 | 中国广核 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 25.29 | 6.26 | 0.00 | 1.07 |
前海开源睿远稳健增利混合C | 25.29 | 6.26 | 0.00 | 1.07 | |||
313 | 600282 | 南钢股份 | 前海开源股息率100强股票 | 731.98 | 155.41 | 0.09 | 1.18 |
314 | 601077 | 渝农商行 | 前海开源股息率100强股票 | 721.13 | 154.75 | 0.03 | 1.16 |
315 | 000426 | 兴业银锡 | 前海开源中国成长混合 | 508.05 | 45.00 | 0.03 | 1.91 |
316 | 603979 | 金诚信 | 前海开源中国成长混合 | 508.90 | 9.60 | 0.10 | 1.91 |
317 | 605128 | 上海沿浦 | 前海开源中国成长混合 | 497.50 | 10.00 | -- | 1.87 |
318 | 300217 | 东方电热 | 前海开源中国成长混合 | 476.99 | 92.80 | 0.08 | 1.79 |
319 | 600346 | 恒力石化 | 前海开源中国成长混合 | 464.54 | 33.30 | 0.16 | 1.74 |
320 | 002032 | 苏泊尔 | 前海开源中国成长混合 | 459.78 | 7.90 | 0.01 | 1.73 |
321 | 600038 | 中直股份 | 前海开源中国成长混合 | 452.21 | 11.00 | 0.07 | 1.70 |
322 | 002493 | 荣盛石化 | 前海开源中国成长混合 | 451.41 | 41.00 | 0.00 | 1.69 |
323 | 002149 | 西部材料 | 前海开源大海洋混合 | 1972.38 | 126.03 | 0.26 | 7.34 |
324 | 300855 | 图南股份 | 前海开源大海洋混合 | 1881.38 | 77.74 | 0.27 | 7.00 |
325 | 300416 | 苏试试验 | 前海开源大海洋混合 | 1611.67 | 111.15 | 0.22 | 6.00 |
326 | 300762 | 上海瀚讯 | 前海开源大海洋混合 | 1206.33 | 86.29 | 0.50 | 4.49 |