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前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：201只37/169
  • 份额数量：763.53亿份71/169
  • 份额相对上期变化：-7.73%
  • 基金经理：33人39/169
  • 资产净值：999.58亿元67/169
  • 资产相对上期变化：-6.00%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 前海开源中证民企300ETF 1028.33 2.80 0.00 6.65
前海开源研究驱动混合A 1762.85 4.80 0.00 4.06
前海开源研究驱动混合C 1762.85 4.80 0.00 4.06
前海开源沪深300指数C 1886.98 5.14 0.00 3.61
前海开源新兴产业混合C 1245.01 3.39 0.00 5.90
前海开源聚利一年持有混合A 3391.50 9.23 0.00 9.38
前海开源聚利一年持有混合C 3391.50 9.23 0.00 9.38
前海开源新经济混合C 18120.61 49.34 0.01 4.82
前海开源优质龙头6个月持有混合A 3675.10 10.01 0.00 4.35
前海开源优质龙头6个月持有混合C 3675.10 10.01 0.00 4.35
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 5279.73 14.38 0.00 9.43
前海开源国家比较优势混合C 22204.21 60.46 0.01 9.01
前海开源沪港深优势精选混合C 38755.00 105.52 0.02 9.42
前海开源优质企业6个月持有混合A 27452.39 74.75 0.02 9.39
前海开源优质企业6个月持有混合C 27452.39 74.75 0.02 9.39
前海开源新兴产业混合A 1245.01 3.39 0.00 5.90
前海开源MSCI中国A股指数A 52.89 0.14 0.00 3.39
前海开源MSCI中国A股指数C 52.89 0.14 0.00 3.39
前海开源弘丰债券A 84.47 0.23 0.00 0.39
前海开源弘丰债券C 84.47 0.23 0.00 0.39
前海开源沪港深价值精选混合 4177.69 11.38 0.00 9.44
前海开源沪港深优势精选混合A 38755.00 105.52 0.02 9.42
前海开源清洁能源混合C 5681.51 15.47 0.00 8.28
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 5279.73 14.38 0.00 9.43
前海开源中国稀缺资产混合C 25062.78 68.24 0.02 9.04
前海开源中国稀缺资产混合A 25062.78 68.24 0.02 9.04
前海开源优势蓝筹股票C 238.72 0.65 0.00 3.63
前海开源清洁能源混合A 5681.51 15.47 0.00 8.28
前海开源国家比较优势混合A 22204.21 60.46 0.01 9.01
前海开源优势蓝筹股票A 238.72 0.65 0.00 3.63
前海开源睿远稳健增利混合A 157.92 0.43 0.00 1.19
前海开源睿远稳健增利混合C 157.92 0.43 0.00 1.19
前海开源新经济混合A 18120.61 49.34 0.01 4.82
前海开源沪深300指数A 1886.98 5.14 0.00 3.61
2 300308 中际旭创 前海开源中证民企300ETF 847.90 1.39 0.00 5.49
前海开源周期精选混合A 237.90 0.39 0.00 9.04
前海开源周期精选混合C 237.90 0.39 0.00 9.04
前海开源人工智能主题混合C 5801.59 9.51 0.01 8.32
前海开源沪深300指数C 1306.62 2.14 0.00 2.50
前海开源稳健增长三年混合 3068.30 5.03 0.00 3.96
前海开源MSCI中国A股指数A 23.18 0.04 0.00 1.49
前海开源MSCI中国A股指数C 23.18 0.04 0.00 1.49
前海开源沪港深乐享生活 12919.80 21.18 0.02 9.40
前海开源周期优选混合A 2013.00 3.30 0.00 9.21
前海开源周期优选混合C 2013.00 3.30 0.00 9.21
前海开源鼎安债券A 54.90 0.09 0.00 0.99
前海开源鼎安债券C 54.90 0.09 0.00 0.99
前海开源人工智能主题混合A 5801.59 9.51 0.01 8.32
前海开源恒远灵活配置混合 2183.80 3.58 0.00 9.77
前海开源工业革命4.0混合 2726.70 4.47 0.00 8.83
前海开源大安全混合 2909.70 4.77 0.00 9.10
前海开源沪深300指数A 1306.62 2.14 0.00 2.50
3 300502 新易盛 前海开源中证民企300ETF 517.06 1.20 0.00 3.34
前海开源周期精选混合A 219.75 0.51 0.00 8.35
前海开源周期精选混合C 219.75 0.51 0.00 8.35
前海开源人工智能主题混合C 5532.50 12.84 0.01 7.93
前海开源沪深300指数C 831.60 1.93 0.00 1.59
前海开源MSCI中国A股指数A 17.24 0.04 0.00 1.10
前海开源MSCI中国A股指数C 17.24 0.04 0.00 1.10
前海开源沪港深乐享生活 12396.42 28.77 0.03 9.02
前海开源周期优选混合A 1796.77 4.17 0.00 8.22
前海开源周期优选混合C 1796.77 4.17 0.00 8.22
前海开源人工智能主题混合A 5532.50 12.84 0.01 7.93
前海开源大安全混合 2468.94 5.73 0.01 7.72
前海开源沪深300指数A 831.60 1.93 0.00 1.59
4 000333 美的集团 前海开源中证民企300ETF 420.45 5.38 0.00 2.72
前海开源沪深300指数C 746.35 9.55 0.00 1.43
前海开源MSCI中国A股消费A 507.98 6.50 0.00 4.92
前海开源MSCI中国A股消费C 507.98 6.50 0.00 4.92
前海开源弘丰债券A 211.00 2.70 0.00 0.98
前海开源弘丰债券C 211.00 2.70 0.00 0.98
前海开源盈鑫A 1014.39 12.98 0.00 3.28
前海开源盈鑫C 1014.39 12.98 0.00 3.28
前海开源恒泽混合A 919.11 11.76 0.00 2.36
前海开源恒泽混合C 919.11 11.76 0.00 2.36
前海开源沪港深智慧生活混合 309.47 3.96 0.00 5.02
前海开源优势蓝筹股票C 287.59 3.68 0.00 4.37
前海开源优势蓝筹股票A 287.59 3.68 0.00 4.37
前海开源睿远稳健增利混合A 132.85 1.70 0.00 1.00
前海开源睿远稳健增利混合C 132.85 1.70 0.00 1.00
前海开源沪深300指数A 746.35 9.55 0.00 1.43
5 688256 寒武纪 前海开源中证民企300ETF 356.51 0.26 -- 2.31
前海开源人工智能主题混合C 5168.44 3.81 -- 7.41
前海开源聚慧三年持有混合 951.46 0.70 -- 6.31
前海开源稳健增长三年混合 5066.64 3.74 -- 6.53
前海开源优质成长混合 1644.82 1.21 -- 9.06
前海开源价值成长混合A 877.18 0.65 -- 9.03
前海开源价值成长混合C 877.18 0.65 -- 9.03
前海开源沪港深新硬件A 858.74 0.63 -- 8.56
前海开源沪港深新硬件C 858.74 0.63 -- 8.56
前海开源周期优选混合A 1968.39 1.45 -- 9.01
前海开源周期优选混合C 1968.39 1.45 -- 9.01
前海开源人工智能主题混合A 5168.44 3.81 -- 7.41
前海开源恒远灵活配置混合 2019.77 1.49 -- 9.03
前海开源再融资股票 3174.16 2.34 -- 9.24
前海开源工业革命4.0混合 2806.80 2.07 -- 9.08
前海开源大安全混合 2422.77 1.79 -- 7.58
6 002475 立讯精密 前海开源中证民企300ETF 311.34 5.49 0.00 2.01
前海开源研究驱动混合A 2164.15 38.16 0.01 4.98
前海开源研究驱动混合C 2164.15 38.16 0.01 4.98
前海开源深圳特区股票A 1375.78 24.26 0.00 7.94
前海开源深圳特区股票C 1375.78 24.26 0.00 7.94
前海开源沪港深非周期股票A 492.81 8.69 0.00 6.12
前海开源沪港深非周期股票C 492.81 8.69 0.00 6.12
7 300059 东方财富 前海开源中证民企300ETF 307.83 13.28 0.00 1.99
8 600276 恒瑞医药 前海开源中证民企300ETF 284.27 4.77 0.00 1.84
前海开源泽鑫混合A 229.34 3.85 0.00 2.46
前海开源泽鑫混合C 229.34 3.85 0.00 2.46
前海开源盈鑫A 552.17 9.27 0.00 1.79
前海开源盈鑫C 552.17 9.27 0.00 1.79
前海开源恒泽混合A 510.51 8.57 0.00 1.31
前海开源恒泽混合C 510.51 8.57 0.00 1.31
9 002594 比亚迪 前海开源中证民企300ETF 280.46 2.87 0.00 1.81
前海开源沪港深龙头精选混合C 212.05 2.17 0.00 4.27
前海开源MSCI中国A股消费A 786.65 8.05 0.01 7.63
前海开源MSCI中国A股消费C 786.65 8.05 0.01 7.63
前海开源盈鑫A 1225.41 12.54 0.01 3.96
前海开源盈鑫C 1225.41 12.54 0.01 3.96
前海开源恒泽混合A 910.75 9.32 0.01 2.34
前海开源恒泽混合C 910.75 9.32 0.01 2.34
前海开源沪港深龙头精选混合A 212.05 2.17 0.00 4.27
前海开源清洁能源混合C 4181.33 42.79 0.04 6.09
前海开源清洁能源混合A 4181.33 42.79 0.04 6.09
10 300274 阳光电源 前海开源中证民企300ETF 277.08 1.62 0.00 1.79
前海开源沪港深龙头精选混合C 210.38 1.23 0.00 4.24
前海开源沪港深龙头精选混合A 210.38 1.23 0.00 4.24
前海开源恒远灵活配置混合 1648.83 9.64 0.01 7.37
前海开源清洁能源混合C 5652.53 33.05 0.02 8.24
前海开源清洁能源混合A 5652.53 33.05 0.02 8.24
11 000547 航天发展 前海开源中证A500指数增强A 287.19 8.70 0.01 0.81
前海开源中证A500指数增强C 287.19 8.70 0.01 0.81
前海开源中证军工指数C 2409.40 72.99 0.05 2.40
前海开源中证军工指数A 2409.40 72.99 0.05 2.40
12 600118 中国卫星 前海开源中证A500指数增强A 178.51 1.88 0.01 0.50
前海开源中证A500指数增强C 178.51 1.88 0.01 0.50
前海开源中证500等权ETF 26.59 0.28 0.00 0.38
前海开源沪港深强国产业 1075.78 11.33 0.07 7.10
前海开源中证军工指数C 3195.07 33.65 0.20 3.19
前海开源中国成长混合 77.86 0.82 0.00 1.62
前海开源大海洋混合 3343.19 35.21 0.21 7.56
前海开源中证军工指数A 3195.07 33.65 0.20 3.19
13 300136 信维通信 前海开源中证A500指数增强A 154.38 2.49 0.00 0.44
前海开源中证A500指数增强C 154.38 2.49 0.00 0.44
前海开源中证500等权ETF 28.52 0.46 0.00 0.41
14 300390 天华新能 前海开源中证A500指数增强A 156.73 2.87 0.00 0.44
前海开源中证A500指数增强C 156.73 2.87 0.00 0.44
15 300751 迈为股份 前海开源中证A500指数增强A 144.19 0.70 0.00 0.41
前海开源中证A500指数增强C 144.19 0.70 0.00 0.41
16 002407 多氟多 前海开源中证A500指数增强A 137.00 4.04 0.00 0.39
前海开源中证A500指数增强C 137.00 4.04 0.00 0.39
前海开源沪港深创新成长混合A 849.78 25.06 0.02 2.81
前海开源沪港深创新成长混合C 849.78 25.06 0.02 2.81
17 600879 航天电子 前海开源中证A500指数增强A 137.09 6.43 0.00 0.39
前海开源中证A500指数增强C 137.09 6.43 0.00 0.39
前海开源中航军工C 8555.45 401.29 0.25 8.19
前海开源中证500等权ETF 25.58 1.20 0.00 0.36
前海开源沪港深强国产业 1147.23 53.81 0.03 7.57
前海开源中证军工指数C 3203.26 150.25 0.09 3.20
前海开源中航军工A 8555.45 401.29 0.25 8.19
前海开源中国成长混合 67.37 3.16 0.00 1.40
前海开源大海洋混合 2502.97 117.40 0.07 5.66
前海开源中证军工指数A 3203.26 150.25 0.09 3.20
18 002738 中矿资源 前海开源中证A500指数增强A 122.54 1.56 0.00 0.35
前海开源中证A500指数增强C 122.54 1.56 0.00 0.35
前海开源多元策略混合A 3731.12 47.50 0.07 4.82
前海开源多元策略混合C 3731.12 47.50 0.07 4.82
前海开源沪港深核心驱动混合 628.40 8.00 0.01 3.66
前海开源一带一路混合C 387.25 4.93 0.01 4.98
前海开源一带一路混合A 387.25 4.93 0.01 4.98
19 600362 江西铜业 前海开源中证A500指数增强A 123.02 2.24 0.01 0.35
前海开源中证A500指数增强C 123.02 2.24 0.01 0.35
20 002497 雅化集团 前海开源中证A500指数增强A 117.31 4.74 0.00 0.33
前海开源中证A500指数增强C 117.31 4.74 0.00 0.33
21 00285 比亚迪电子 前海开源研究优选混合A 5282.31 173.85 -- 9.88
前海开源研究优选混合C 5282.31 173.85 -- 9.88
前海开源新兴产业混合C 875.07 28.80 -- 4.15
前海开源新兴产业混合A 875.07 28.80 -- 4.15
前海开源沪港深非周期股票A 493.75 16.25 -- 6.13
前海开源沪港深非周期股票C 493.75 16.25 -- 6.13
前海开源沪港深新硬件A 382.84 12.60 -- 3.82
前海开源沪港深新硬件C 382.84 12.60 -- 3.82
22 603713 密尔克卫 前海开源研究优选混合A 5279.00 94.66 -- 9.87
前海开源研究优选混合C 5279.00 94.66 -- 9.87
前海开源沪港深新机遇混合C 485.20 8.70 -- 5.71
前海开源公用事业股票 34877.95 625.39 -- 4.61
前海开源沪港深新机遇混合A 485.20 8.70 -- 5.71
23 01336 新华保险 前海开源研究优选混合A 5246.74 106.88 -- 9.81
前海开源研究优选混合C 5246.74 106.88 -- 9.81
前海开源港股通股息率50强股票 238.09 4.85 -- 3.10
24 02155 森松国际 前海开源研究优选混合A 5198.14 624.20 -- 9.72
前海开源研究优选混合C 5198.14 624.20 -- 9.72
前海开源沪港深非周期股票A 475.51 57.10 -- 5.91
前海开源沪港深非周期股票C 475.51 57.10 -- 5.91
25 300756 金马游乐 前海开源研究优选混合A 5044.12 88.68 0.68 9.44
前海开源研究优选混合C 5044.12 88.68 0.68 9.44
前海开源沪港深新机遇混合C 427.47 7.52 0.06 5.03
前海开源新兴产业混合C 932.26 16.39 0.12 4.42
前海开源新兴产业混合A 932.26 16.39 0.12 4.42
前海开源沪港深新机遇混合A 427.47 7.52 0.06 5.03
26 600115 中国东航 前海开源研究优选混合A 3112.44 518.74 0.07 5.82
前海开源研究优选混合C 3112.44 518.74 0.07 5.82
前海开源研究驱动混合A 3194.34 532.39 0.07 7.36
前海开源研究驱动混合C 3194.34 532.39 0.07 7.36
前海开源沪港深新机遇混合C 401.40 66.90 0.01 4.73
前海开源裕和混合C 145.62 24.27 0.00 0.89
前海开源公用事业股票 29958.55 4993.09 0.64 3.96
前海开源裕和混合A 145.62 24.27 0.00 0.89
前海开源沪港深新机遇混合A 401.40 66.90 0.01 4.73
27 601318 中国平安 前海开源研究优选混合A 3067.06 44.84 0.01 5.74
前海开源研究优选混合C 3067.06 44.84 0.01 5.74
前海开源优选领航股票A 91.21 1.55 -- 5.23
前海开源优选领航股票C 91.21 1.55 -- 5.23
前海开源股息率100强股票C 322.85 4.72 0.00 1.16
前海开源沪港深新机遇混合C 393.30 5.75 0.00 4.63
前海开源沪深300指数C 1413.77 20.67 0.00 2.70
前海开源新兴产业混合C 1151.17 16.83 0.00 5.46
前海开源聚利一年持有混合A 2746.26 40.15 0.01 7.60
前海开源聚利一年持有混合C 2746.26 40.15 0.01 7.60
前海开源新经济混合C 16931.05 247.53 0.05 4.50
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 4254.48 62.20 0.01 7.60
前海开源国家比较优势混合C 21206.39 310.03 0.06 8.60
前海开源沪港深优势精选混合C 31245.15 456.80 0.10 7.60
前海开源优质企业6个月持有混合A 22219.74 324.85 0.07 7.60
前海开源优质企业6个月持有混合C 22219.74 324.85 0.07 7.60
前海开源新兴产业混合A 1151.17 16.83 0.00 5.46
前海开源裕和混合C 192.20 2.81 0.00 1.18
前海开源MSCI中国A股指数A 23.94 0.35 0.00 1.53
前海开源MSCI中国A股指数C 23.94 0.35 0.00 1.53
前海开源弘丰债券A 108.76 1.59 0.00 0.51
前海开源弘丰债券C 108.76 1.59 0.00 0.51
前海开源泽鑫混合A 419.98 6.14 0.00 4.51
前海开源泽鑫混合C 419.98 6.14 0.00 4.51
前海开源裕和混合A 192.20 2.81 0.00 1.18
前海开源盈鑫A 846.11 12.37 0.00 2.74
前海开源盈鑫C 846.11 12.37 0.00 2.74
前海开源沪港深价值精选混合 3359.81 49.12 0.01 7.60
前海开源沪港深大消费主题混合A 491.11 7.18 0.00 5.37
前海开源沪港深大消费主题混合C 491.11 7.18 0.00 5.37
前海开源沪港深新机遇混合A 393.30 5.75 0.00 4.63
前海开源恒泽混合A 826.96 12.09 0.00 2.12
前海开源恒泽混合C 826.96 12.09 0.00 2.12
前海开源沪港深优势精选混合A 31245.15 456.80 0.10 7.60
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 4254.48 62.20 0.01 7.60
前海开源中国稀缺资产混合C 23902.74 349.46 0.07 8.62
前海开源中国稀缺资产混合A 23902.74 349.46 0.07 8.62
前海开源优势蓝筹股票C 486.32 7.11 0.00 7.39
前海开源国家比较优势混合A 21206.39 310.03 0.06 8.60
前海开源优势蓝筹股票A 486.32 7.11 0.00 7.39
前海开源睿远稳健增利混合A 170.32 2.49 0.00 1.28
前海开源睿远稳健增利混合C 170.32 2.49 0.00 1.28
前海开源股息率100强股票A 322.85 4.72 0.00 1.16
前海开源新经济混合A 16931.05 247.53 0.05 4.50
前海开源沪深300指数A 1413.77 20.67 0.00 2.70
28 600029 南方航空 前海开源研究优选混合A 2694.56 336.40 0.04 5.04
前海开源研究优选混合C 2694.56 336.40 0.04 5.04
前海开源沪港深新机遇混合C 409.55 51.13 0.01 4.82
前海开源裕和混合C 160.84 20.08 0.00 0.99
前海开源裕和混合A 160.84 20.08 0.00 0.99
前海开源沪港深新机遇混合A 409.55 51.13 0.01 4.82
前海开源再融资股票 1521.86 190.00 0.02 4.43
29 300693 盛弘股份 前海开源研究优选混合A 2390.61 62.45 0.23 4.47
前海开源研究优选混合C 2390.61 62.45 0.23 4.47
前海开源沪港深新机遇混合C 464.72 12.14 0.05 5.47
前海开源新兴产业混合C 1766.24 46.14 0.17 8.37
前海开源新经济混合C 25483.02 665.70 2.48 6.78
前海开源新兴产业混合A 1766.24 46.14 0.17 8.37
前海开源公用事业股票 45255.35 1182.22 4.40 5.98
前海开源沪港深新机遇混合A 464.72 12.14 0.05 5.47
前海开源新经济混合A 25483.02 665.70 2.48 6.78
30 601601 中国太保 前海开源研究优选混合A 2351.99 56.12 0.02 4.40
前海开源研究优选混合C 2351.99 56.12 0.02 4.40
前海开源沪港深裕鑫D 4378.58 137.72 -- 4.99
前海开源港股通价值领航混合A 3030.54 95.32 -- 4.10
前海开源港股通价值领航混合C 3030.54 95.32 -- 4.10
前海开源研究驱动混合A 1743.46 41.60 0.02 4.01
前海开源研究驱动混合C 1743.46 41.60 0.02 4.01
前海开源优选领航股票A 92.20 2.90 -- 5.28
前海开源优选领航股票C 92.20 2.90 -- 5.28
前海开源国企精选混合发起A 354.18 11.14 -- 5.19
前海开源国企精选混合发起C 354.18 11.14 -- 5.19
前海开源股息率100强股票C 331.93 7.92 0.00 1.19
前海开源国家比较优势混合C 18103.02 431.95 0.17 7.35
前海开源裕和混合C 163.03 3.89 0.00 1.00
前海开源裕和混合A 163.03 3.89 0.00 1.00
前海开源沪港深裕鑫A 4378.58 137.72 -- 4.99
前海开源沪港深裕鑫C 4378.58 137.72 -- 4.99
前海开源沪港深隆鑫混合A 86.48 2.72 -- 2.19
前海开源沪港深隆鑫混合C 86.48 2.72 -- 2.19
前海开源沪港深大消费主题混合A 735.06 23.12 -- 8.04
前海开源沪港深大消费主题混合C 735.06 23.12 -- 8.04
前海开源中国稀缺资产混合C 20361.97 485.85 0.19 7.35
前海开源中国稀缺资产混合A 20361.97 485.85 0.19 7.35
前海开源优势蓝筹股票C 424.97 10.14 0.00 6.46
前海开源国家比较优势混合A 18103.02 431.95 0.17 7.35
前海开源优势蓝筹股票A 424.97 10.14 0.00 6.46
前海开源睿远稳健增利混合A 198.65 4.74 0.00 1.49
前海开源睿远稳健增利混合C 198.65 4.74 0.00 1.49
前海开源股息率100强股票A 331.93 7.92 0.00 1.19
31 00883 中国海洋石油 前海开源沪港深裕鑫D 5981.28 310.90 -- 6.81
前海开源港股通价值领航混合A 1844.98 95.90 -- 2.49
前海开源港股通价值领航混合C 1844.98 95.90 -- 2.49
前海开源优选领航股票A 146.21 7.60 -- 8.38
前海开源优选领航股票C 146.21 7.60 -- 8.38
前海开源国企精选混合发起A 540.60 28.10 -- 7.92
前海开源国企精选混合发起C 540.60 28.10 -- 7.92
前海开源成份精选混合 323.21 16.80 -- 7.70
前海开源民裕进取 746.46 38.80 -- 5.44
前海开源弘丰债券A 203.93 10.60 -- 0.95
前海开源弘丰债券C 203.93 10.60 -- 0.95
前海开源港股通股息率50强股票 230.86 12.00 -- 3.00
前海开源沪港深裕鑫A 5981.28 310.90 -- 6.81
前海开源沪港深裕鑫C 5981.28 310.90 -- 6.81
前海开源沪港深隆鑫混合A 150.06 7.80 -- 3.80
前海开源沪港深隆鑫混合C 150.06 7.80 -- 3.80
32 00857 中国石油股份 前海开源沪港深裕鑫D 5614.67 741.80 -- 6.40
前海开源沪港深裕鑫A 5614.67 741.80 -- 6.40
前海开源沪港深裕鑫C 5614.67 741.80 -- 6.40
前海开源沪港深隆鑫混合A 145.32 19.20 -- 3.68
前海开源沪港深隆鑫混合C 145.32 19.20 -- 3.68
33 01288 农业银行 前海开源沪港深裕鑫D 5462.33 1046.30 -- 6.22
前海开源港股通价值领航混合A 3212.24 615.30 -- 4.34
前海开源港股通价值领航混合C 3212.24 615.30 -- 4.34
前海开源民裕进取 853.32 111.11 0.01 6.22
前海开源MSCI中国A股指数A 21.12 2.75 0.00 1.35
前海开源MSCI中国A股指数C 21.12 2.75 0.00 1.35
前海开源沪港深裕鑫A 5462.33 1046.30 -- 6.22
前海开源沪港深裕鑫C 5462.33 1046.30 -- 6.22
前海开源沪港深隆鑫混合A 121.64 23.30 -- 3.08
前海开源沪港深隆鑫混合C 121.64 23.30 -- 3.08
34 01088 中国神华 前海开源沪港深裕鑫D 5135.84 146.55 -- 5.85
前海开源成份精选混合 210.19 5.19 0.00 5.00
前海开源民裕进取 543.11 13.41 0.01 3.96
前海开源沪港深裕鑫A 5135.84 146.55 -- 5.85
前海开源沪港深裕鑫C 5135.84 146.55 -- 5.85
前海开源沪港深隆鑫混合A 80.60 2.30 -- 2.04
前海开源沪港深隆鑫混合C 80.60 2.30 -- 2.04
35 00939 建设银行 前海开源沪港深裕鑫D 5128.75 738.40 -- 5.84
前海开源港股通价值领航混合A 4222.33 607.90 -- 5.71
前海开源港股通价值领航混合C 4222.33 607.90 -- 5.71
前海开源成份精选混合 210.56 22.69 0.00 5.01
前海开源民裕进取 632.71 68.18 0.01 4.61
前海开源沪港深裕鑫A 5128.75 738.40 -- 5.84
前海开源沪港深裕鑫C 5128.75 738.40 -- 5.84
前海开源沪港深隆鑫混合A 104.88 15.10 -- 2.66
前海开源沪港深隆鑫混合C 104.88 15.10 -- 2.66
36 03908 中金公司 前海开源沪港深裕鑫D 4537.79 256.72 -- 5.17
前海开源港股通价值领航混合A 3327.33 188.24 -- 4.50
前海开源港股通价值领航混合C 3327.33 188.24 -- 4.50
前海开源沪港深裕鑫A 4537.79 256.72 -- 5.17
前海开源沪港深裕鑫C 4537.79 256.72 -- 5.17
37 03618 重庆农村商业银行 前海开源沪港深裕鑫D 4474.39 805.50 -- 5.10
前海开源成份精选混合 153.31 27.60 -- 3.65
前海开源沪港深裕鑫A 4474.39 805.50 -- 5.10
前海开源沪港深裕鑫C 4474.39 805.50 -- 5.10
前海开源沪港深隆鑫混合A 127.76 23.00 -- 3.24
前海开源沪港深隆鑫混合C 127.76 23.00 -- 3.24
38 00941 中国移动 前海开源沪港深裕鑫D 4187.76 56.75 -- 4.77
前海开源港股通价值领航混合A 1822.69 24.70 -- 2.46
前海开源港股通价值领航混合C 1822.69 24.70 -- 2.46
前海开源优选领航股票A 129.14 1.75 -- 7.40
前海开源优选领航股票C 129.14 1.75 -- 7.40
前海开源国企精选混合发起A 579.28 7.85 -- 8.48
前海开源国企精选混合发起C 579.28 7.85 -- 8.48
前海开源新兴产业混合C 872.06 8.63 -- 4.13
前海开源新兴产业混合A 872.06 8.63 -- 4.13
前海开源弘丰债券A 63.66 0.63 -- 0.30
前海开源弘丰债券C 63.66 0.63 -- 0.30
前海开源沪港深裕鑫A 4187.76 56.75 -- 4.77
前海开源沪港深裕鑫C 4187.76 56.75 -- 4.77
前海开源沪港深大消费主题混合A 848.62 11.50 -- 9.28
前海开源沪港深大消费主题混合C 848.62 11.50 -- 9.28
前海开源沪港深智慧生活混合 515.36 5.10 -- 8.36
前海开源优势蓝筹股票C 545.67 5.40 -- 8.29
前海开源优势蓝筹股票A 545.67 5.40 -- 8.29
前海开源睿远稳健增利混合A 205.13 2.03 -- 1.54
前海开源睿远稳健增利混合C 205.13 2.03 -- 1.54
39 01171 兖矿能源 前海开源沪港深裕鑫D 4083.82 470.00 -- 4.65
前海开源港股通价值领航混合A 3571.17 411.00 -- 4.83
前海开源港股通价值领航混合C 3571.17 411.00 -- 4.83
前海开源成份精选混合 177.53 13.50 0.00 4.23
前海开源民裕进取 584.25 44.43 0.02 4.26
前海开源沪港深裕鑫A 4083.82 470.00 -- 4.65
前海开源沪港深裕鑫C 4083.82 470.00 -- 4.65
前海开源沪港深隆鑫混合A 86.89 10.00 -- 2.20
前海开源沪港深隆鑫混合C 86.89 10.00 -- 2.20
40 00998 中信银行 前海开源港股通价值领航混合A 5018.44 800.60 -- 6.78
前海开源港股通价值领航混合C 5018.44 800.60 -- 6.78
前海开源成份精选混合 247.60 39.50 -- 5.90
前海开源民裕进取 803.60 128.20 -- 5.86
前海开源沪港深隆鑫混合A 99.67 15.90 -- 2.53
前海开源沪港深隆鑫混合C 99.67 15.90 -- 2.53
41 01398 工商银行 前海开源港股通价值领航混合A 4522.85 796.10 -- 6.11
前海开源港股通价值领航混合C 4522.85 796.10 -- 6.11
前海开源国企精选混合发起A 344.28 60.60 -- 5.04
前海开源国企精选混合发起C 344.28 60.60 -- 5.04
前海开源成份精选混合 219.74 27.71 0.00 5.23
前海开源民裕进取 627.74 79.16 0.00 4.58
前海开源泽鑫混合A 123.23 15.54 0.00 1.32
前海开源泽鑫混合C 123.23 15.54 0.00 1.32
前海开源沪港深大消费主题混合A 341.44 60.10 -- 3.73
前海开源沪港深大消费主题混合C 341.44 60.10 -- 3.73
42 01898 中煤能源 前海开源港股通价值领航混合A 1873.80 208.50 -- 2.53
前海开源港股通价值领航混合C 1873.80 208.50 -- 2.53
前海开源成份精选混合 224.68 25.00 -- 5.35
前海开源民裕进取 548.21 61.00 -- 4.00
前海开源祥和债券A 15.92 1.28 0.00 0.01
前海开源祥和债券C 15.92 1.28 0.00 0.01
43 09988 阿里巴巴-W 前海开源研究驱动混合A 2564.12 19.88 -- 5.90
前海开源研究驱动混合C 2564.12 19.88 -- 5.90
前海开源新兴产业混合C 1438.12 11.15 -- 6.82
前海开源聚利一年持有混合A 1819.65 14.11 -- 5.03
前海开源聚利一年持有混合C 1819.65 14.11 -- 5.03
前海开源优质龙头6个月持有混合A 4605.87 35.71 -- 5.45
前海开源优质龙头6个月持有混合C 4605.87 35.71 -- 5.45
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 2819.81 21.86 -- 5.04
前海开源沪港深优势精选混合C 20712.20 160.58 -- 5.03
前海开源聚慧三年持有混合 1136.31 8.81 -- 7.54
前海开源优质企业6个月持有混合A 14720.83 114.13 -- 5.03
前海开源优质企业6个月持有混合C 14720.83 114.13 -- 5.03
前海开源新兴产业混合A 1438.12 11.15 -- 6.82
前海开源稳健增长三年混合 5913.72 45.85 -- 7.62
前海开源沪港深聚瑞混合 597.18 4.63 -- 8.13
前海开源优质成长混合 1371.06 10.63 -- 7.55
前海开源沪港深非周期股票A 723.58 5.61 -- 8.99
前海开源沪港深非周期股票C 723.58 5.61 -- 8.99
前海开源价值成长混合A 730.03 5.66 -- 7.51
前海开源价值成长混合C 730.03 5.66 -- 7.51
前海开源港股通股息率50强股票 221.85 1.72 -- 2.89
前海开源沪港深价值精选混合 2226.36 17.26 -- 5.03
前海开源沪港深优势精选混合A 20712.20 160.58 -- 5.03
前海开源沪港深智慧生活混合 318.58 2.47 -- 5.17
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 2819.81 21.86 -- 5.04
44 01055 中国南方航空股份 前海开源研究驱动混合A 2535.85 482.40 -- 5.84
前海开源研究驱动混合C 2535.85 482.40 -- 5.84
前海开源沪港深非周期股票A 216.58 41.20 -- 2.69
前海开源沪港深非周期股票C 216.58 41.20 -- 2.69
45 002850 科达利 前海开源研究驱动混合A 2355.27 14.92 0.10 5.42
前海开源研究驱动混合C 2355.27 14.92 0.10 5.42
前海开源新兴产业混合C 1553.34 9.84 0.06 7.36
前海开源新经济混合C 15187.74 96.21 0.62 4.04
前海开源深圳特区股票A 1223.41 7.75 0.05 7.06
前海开源深圳特区股票C 1223.41 7.75 0.05 7.06
前海开源新兴产业混合A 1553.34 9.84 0.06 7.36
前海开源清洁能源混合C 4876.01 30.89 0.20 7.11
前海开源清洁能源混合A 4876.01 30.89 0.20 7.11
前海开源新经济混合A 15187.74 96.21 0.62 4.04
46 002714 牧原股份 前海开源研究驱动混合A 1861.34 36.80 0.01 4.29
前海开源研究驱动混合C 1861.34 36.80 0.01 4.29
前海开源中证大农业指数增强C 3343.53 66.10 0.02 8.60
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 2782.61 55.01 0.01 8.39
前海开源MSCI中国A股消费A 316.12 6.25 0.00 3.06
前海开源MSCI中国A股消费C 316.12 6.25 0.00 3.06
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 2782.61 55.01 0.01 8.39
前海开源中证大农业指数增强A 3343.53 66.10 0.02 8.60
47 00700 腾讯控股 前海开源研究驱动混合A 1774.57 3.28 -- 4.09
前海开源研究驱动混合C 1774.57 3.28 -- 4.09
前海开源沪港深龙头精选混合C 211.00 0.39 -- 4.25
前海开源优选领航股票A 124.44 0.23 -- 7.13
前海开源优选领航股票C 124.44 0.23 -- 7.13
前海开源聚利一年持有混合A 3408.48 6.30 -- 9.43
前海开源聚利一年持有混合C 3408.48 6.30 -- 9.43
前海开源优质龙头6个月持有混合A 6735.81 12.45 -- 7.97
前海开源优质龙头6个月持有混合C 6735.81 12.45 -- 7.97
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 5275.03 9.75 -- 9.42
前海开源深圳特区股票A 1449.96 2.68 -- 8.36
前海开源深圳特区股票C 1449.96 2.68 -- 8.36
前海开源沪港深优势精选混合C 39143.43 72.35 -- 9.51
前海开源优质企业6个月持有混合A 27679.03 51.16 -- 9.46
前海开源优质企业6个月持有混合C 27679.03 51.16 -- 9.46
前海开源沪港深聚瑞混合 660.06 1.22 -- 8.99
前海开源沪港深非周期股票A 719.57 1.33 -- 8.94
前海开源沪港深非周期股票C 719.57 1.33 -- 8.94
前海开源沪港深景气行业精选混合 530.21 0.98 -- 9.67
前海开源沪港深价值精选混合 4176.74 7.72 -- 9.44
前海开源沪港深大消费主题混合A 865.65 1.60 -- 9.46
前海开源沪港深大消费主题混合C 865.65 1.60 -- 9.46
前海开源沪港深龙头精选混合A 211.00 0.39 -- 4.25
前海开源沪港深优势精选混合A 39143.43 72.35 -- 9.51
前海开源沪港深智慧生活混合 568.08 1.05 -- 9.22
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 5275.03 9.75 -- 9.42
48 02628 中国人寿 前海开源研究驱动混合A 1726.17 69.80 -- 3.97
前海开源研究驱动混合C 1726.17 69.80 -- 3.97
前海开源沪港深新机遇混合C 375.90 15.20 -- 4.43
前海开源沪港深新机遇混合A 375.90 15.20 -- 4.43
49 920185 贝特瑞 前海开源北证50成份指数发起A 1309.27 40.46 -- 7.25
前海开源北证50成份指数发起C 1309.27 40.46 -- 7.25
50 920982 锦波生物 前海开源北证50成份指数发起A 950.25 4.07 0.17 5.26
前海开源北证50成份指数发起C 950.25 4.07 0.17 5.26
51 920522 纳科诺尔 前海开源北证50成份指数发起A 782.86 12.81 -- 4.34
前海开源北证50成份指数发起C 782.86 12.81 -- 4.34
52 920808 曙光数创 前海开源北证50成份指数发起A 663.37 9.34 0.05 3.68
前海开源北证50成份指数发起C 663.37 9.34 0.05 3.68
53 920978 开特股份 前海开源北证50成份指数发起A 597.82 16.20 -- 3.31
前海开源北证50成份指数发起C 597.82 16.20 -- 3.31
54 920077 吉林碳谷 前海开源北证50成份指数发起A 593.69 34.88 -- 3.29
前海开源北证50成份指数发起C 593.69 34.88 -- 3.29
55 920599 同力股份 前海开源北证50成份指数发起A 592.56 28.58 0.14 3.28
前海开源北证50成份指数发起C 592.56 28.58 0.14 3.28
56 920640 富士达 前海开源北证50成份指数发起A 574.53 15.27 -- 3.18
前海开源北证50成份指数发起C 574.53 15.27 -- 3.18
57 920047 诺思兰德 前海开源北证50成份指数发起A 531.05 22.40 -- 2.94
前海开源北证50成份指数发起C 531.05 22.40 -- 2.94
58 920799 艾融软件 前海开源北证50成份指数发起A 468.90 9.82 0.08 2.60
前海开源北证50成份指数发起C 468.90 9.82 0.08 2.60
59 002050 三花智控 前海开源沪港深龙头精选混合C 240.60 4.35 0.00 4.85
前海开源优质龙头6个月持有混合A 7700.26 139.22 0.04 9.12
前海开源优质龙头6个月持有混合C 7700.26 139.22 0.04 9.12
前海开源沪港深龙头精选混合A 240.60 4.35 0.00 4.85
前海开源中国成长混合 66.37 1.20 0.00 1.38
60 601888 中国中免 前海开源沪港深龙头精选混合C 214.65 2.27 0.01 4.33
前海开源优质龙头6个月持有混合A 4042.44 42.75 0.24 4.79
前海开源优质龙头6个月持有混合C 4042.44 42.75 0.24 4.79
前海开源MSCI中国A股消费A 314.62 3.33 0.02 3.05
前海开源MSCI中国A股消费C 314.62 3.33 0.02 3.05
前海开源沪港深龙头精选混合A 214.65 2.27 0.01 4.33
前海开源中国成长混合 69.03 0.73 0.00 1.44
61 002709 天赐材料 前海开源沪港深龙头精选混合C 210.80 4.55 0.00 4.25
前海开源沪港深龙头精选混合A 210.80 4.55 0.00 4.25
前海开源沪港深创新成长混合A 890.46 19.22 0.01 2.95
前海开源沪港深创新成长混合C 890.46 19.22 0.01 2.95
前海开源清洁能源混合C 3984.38 86.00 0.06 5.81
前海开源清洁能源混合A 3984.38 86.00 0.06 5.81
62 601012 隆基绿能 前海开源沪港深龙头精选混合C 205.30 11.28 0.01 4.14
前海开源沪港深龙头精选混合A 205.30 11.28 0.01 4.14
前海开源清洁能源混合C 4633.12 254.57 0.16 6.75
前海开源清洁能源混合A 4633.12 254.57 0.16 6.75
63 300124 汇川技术 前海开源沪港深龙头精选混合C 204.14 2.71 0.00 4.11
前海开源优质龙头6个月持有混合A 4385.09 58.21 0.03 5.19
前海开源优质龙头6个月持有混合C 4385.09 58.21 0.03 5.19
前海开源沪港深龙头精选混合A 204.14 2.71 0.00 4.11
64 601100 恒立液压 前海开源沪港深龙头精选混合C 203.33 1.85 0.00 4.10
前海开源优质龙头6个月持有混合A 4396.40 40.00 0.03 5.20
前海开源优质龙头6个月持有混合C 4396.40 40.00 0.03 5.20
前海开源聚慧三年持有混合 745.19 6.78 0.01 4.94
前海开源稳健增长三年混合 3895.21 35.44 0.03 5.02
前海开源优质成长混合 895.77 8.15 0.01 4.93
前海开源价值成长混合A 472.61 4.30 0.00 4.86
前海开源价值成长混合C 472.61 4.30 0.00 4.86
前海开源沪港深龙头精选混合A 203.33 1.85 0.00 4.10
前海开源工业革命4.0混合 1810.22 16.47 0.01 5.86
65 600111 北方稀土 前海开源沪港深龙头精选混合C 198.32 4.30 0.01 4.00
前海开源优质龙头6个月持有混合A 5910.16 128.15 0.26 7.00
前海开源优质龙头6个月持有混合C 5910.16 128.15 0.26 7.00
前海开源沪港深核心资源混合A 11915.36 258.36 0.52 6.06
前海开源沪港深核心资源混合C 11915.36 258.36 0.52 6.06
前海开源沪港深龙头精选混合A 198.32 4.30 0.01 4.00
前海开源清洁能源混合C 4722.69 102.40 0.21 6.88
前海开源清洁能源混合A 4722.69 102.40 0.21 6.88
66 600183 生益科技 前海开源周期精选混合A 226.37 3.17 0.00 8.60
前海开源周期精选混合C 226.37 3.17 0.00 8.60
67 002384 东山精密 前海开源周期精选混合A 224.32 2.65 0.00 8.53
前海开源周期精选混合C 224.32 2.65 0.00 8.53
前海开源沪港深乐享生活 11743.49 138.73 0.11 8.54
68 688498 源杰科技 前海开源周期精选混合A 211.86 0.33 -- 8.05
前海开源周期精选混合C 211.86 0.33 -- 8.05
前海开源沪港深乐享生活 9527.32 14.84 -- 6.93
前海开源周期优选混合A 1960.38 3.05 -- 8.97
前海开源周期优选混合C 1960.38 3.05 -- 8.97
前海开源大安全混合 2873.35 4.48 -- 8.98
69 688313 仕佳光子 前海开源周期精选混合A 197.52 2.22 -- 7.51
前海开源周期精选混合C 197.52 2.22 -- 7.51
70 300394 天孚通信 前海开源周期精选混合A 195.88 0.96 0.00 7.45
前海开源周期精选混合C 195.88 0.96 0.00 7.45
前海开源恒远灵活配置混合 1090.27 5.37 0.01 4.88
71 300548 长芯博创 前海开源周期精选混合A 177.50 1.25 0.01 6.75
前海开源周期精选混合C 177.50 1.25 0.01 6.75
72 600105 永鼎股份 前海开源周期精选混合A 119.22 4.75 0.00 4.53
前海开源周期精选混合C 119.22 4.75 0.00 4.53
73 688048 长光华芯 前海开源周期精选混合A 117.53 0.94 0.01 4.47
前海开源周期精选混合C 117.53 0.94 0.01 4.47
74 601231 环旭电子 前海开源人工智能主题混合C 4050.46 135.02 -- 5.81
前海开源人工智能主题混合A 4050.46 135.02 -- 5.81
75 600498 烽火通信 前海开源人工智能主题混合C 3962.52 123.52 0.11 5.68
前海开源人工智能主题混合A 3962.52 123.52 0.11 5.68
76 688041 海光信息 前海开源人工智能主题混合C 3837.03 17.10 -- 5.50
前海开源沪港深新硬件A 865.80 3.86 -- 8.63
前海开源沪港深新硬件C 865.80 3.86 -- 8.63
前海开源人工智能主题混合A 3837.03 17.10 -- 5.50
前海开源恒远灵活配置混合 1337.53 5.96 -- 5.98
77 688127 蓝特光学 前海开源人工智能主题混合C 3822.60 99.31 -- 5.48
前海开源人工智能主题混合A 3822.60 99.31 -- 5.48
78 600487 亨通光电 前海开源人工智能主题混合C 3522.29 142.43 0.86 5.05
前海开源人工智能主题混合A 3522.29 142.43 0.86 5.05
79 601869 长飞光纤 前海开源人工智能主题混合C 3524.54 30.29 -- 5.05
前海开源人工智能主题混合A 3524.54 30.29 -- 5.05
80 000977 浪潮信息 前海开源人工智能主题混合C 3450.37 51.81 0.04 4.95
前海开源人工智能主题混合A 3450.37 51.81 0.04 4.95
81 600036 招商银行 前海开源优选领航股票A 83.78 1.99 0.00 4.80
前海开源优选领航股票C 83.78 1.99 0.00 4.80
前海开源国企精选混合发起A 328.80 7.81 0.00 4.82
前海开源国企精选混合发起C 328.80 7.81 0.00 4.82
前海开源沪深300指数C 1009.99 23.99 0.00 1.93
前海开源MSCI中国A股指数A 55.95 1.33 0.00 3.59
前海开源MSCI中国A股指数C 55.95 1.33 0.00 3.59
前海开源弘丰债券A 107.36 2.55 0.00 0.50
前海开源弘丰债券C 107.36 2.55 0.00 0.50
前海开源泽鑫混合A 349.01 8.29 0.00 3.75
前海开源泽鑫混合C 349.01 8.29 0.00 3.75
前海开源沪港深大消费主题混合A 483.73 11.49 0.00 5.29
前海开源沪港深大消费主题混合C 483.73 11.49 0.00 5.29
前海开源睿远稳健增利混合A 136.82 3.25 0.00 1.03
前海开源睿远稳健增利混合C 136.82 3.25 0.00 1.03
前海开源沪深300指数A 1009.99 23.99 0.00 1.93
82 600547 山东黄金 前海开源优选领航股票A 73.55 1.90 0.00 4.21
前海开源优选领航股票C 73.55 1.90 0.00 4.21
前海开源国企精选混合发起A 310.45 8.02 0.01 4.55
前海开源国企精选混合发起C 310.45 8.02 0.01 4.55
前海开源国家比较优势混合C 11038.54 285.16 0.20 4.48
前海开源聚慧三年持有混合 1302.98 33.66 0.02 8.64
前海开源稳健增长三年混合 6769.99 174.89 0.12 8.73
前海开源裕和混合C 293.81 7.59 0.01 1.80
前海开源优质成长混合 1579.76 40.81 0.03 8.70
前海开源价值成长混合A 838.46 21.66 0.01 8.63
前海开源价值成长混合C 838.46 21.66 0.01 8.63
前海开源弘丰债券A 50.71 1.31 0.00 0.24
前海开源弘丰债券C 50.71 1.31 0.00 0.24
前海开源多元策略混合A 1875.08 60.00 -- 2.42
前海开源多元策略混合C 1875.08 60.00 -- 2.42
前海开源裕和混合A 293.81 7.59 0.01 1.80
前海开源金银珠宝混合C 26023.43 672.27 0.46 7.12
前海开源中国稀缺资产混合C 12408.88 320.56 0.22 4.48
前海开源中国稀缺资产混合A 12408.88 320.56 0.22 4.48
前海开源金银珠宝混合A 26023.43 672.27 0.46 7.12
前海开源优势蓝筹股票C 277.55 7.17 0.00 4.22
前海开源再融资股票 2998.32 77.46 0.05 8.72
前海开源国家比较优势混合A 11038.54 285.16 0.20 4.48
前海开源优势蓝筹股票A 277.55 7.17 0.00 4.22
前海开源睿远稳健增利混合A 132.78 3.43 0.00 1.00
前海开源睿远稳健增利混合C 132.78 3.43 0.00 1.00
83 002602 世纪华通 前海开源优选领航股票A 71.31 4.18 0.00 4.09
前海开源优选领航股票C 71.31 4.18 0.00 4.09
前海开源沪港深大消费主题混合A 437.48 25.64 0.00 4.78
前海开源沪港深大消费主题混合C 437.48 25.64 0.00 4.78
前海开源沪港深智慧生活混合 280.64 16.45 0.00 4.55
前海开源优势蓝筹股票C 294.63 17.27 0.00 4.48
前海开源优势蓝筹股票A 294.63 17.27 0.00 4.48
84 000408 藏格矿业 前海开源优选领航股票A 62.46 0.74 0.00 3.58
前海开源优选领航股票C 62.46 0.74 0.00 3.58
前海开源股息率100强股票C 333.38 3.95 0.00 1.20
前海开源国家比较优势混合C 22341.44 264.71 0.17 9.07
前海开源沪港深核心资源混合A 11430.29 135.43 0.09 5.82
前海开源沪港深核心资源混合C 11430.29 135.43 0.09 5.82
前海开源中国稀缺资产混合C 25130.10 297.75 0.19 9.07
前海开源中国稀缺资产混合A 25130.10 297.75 0.19 9.07
前海开源优势蓝筹股票C 232.10 2.75 0.00 3.53
前海开源国家比较优势混合A 22341.44 264.71 0.17 9.07
前海开源优势蓝筹股票A 232.10 2.75 0.00 3.53
前海开源股息率100强股票A 333.38 3.95 0.00 1.20
85 601899 紫金矿业 前海开源优选领航股票A 59.98 1.74 0.00 3.44
前海开源优选领航股票C 59.98 1.74 0.00 3.44
前海开源国企精选混合发起A 336.08 9.75 0.00 4.92
前海开源国企精选混合发起C 336.08 9.75 0.00 4.92
前海开源沪深300指数C 1119.11 32.47 0.00 2.14
前海开源聚利一年持有混合A 2159.74 62.66 0.00 5.97
前海开源聚利一年持有混合C 2159.74 62.66 0.00 5.97
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 3343.59 97.00 0.01 5.97
前海开源国家比较优势混合C 23247.95 674.44 0.04 9.43
前海开源沪港深优势精选混合C 24560.91 712.53 0.05 5.97
前海开源成份精选混合 157.18 4.56 0.00 3.74
前海开源优质企业6个月持有混合A 17465.60 506.69 0.03 5.97
前海开源优质企业6个月持有混合C 17465.60 506.69 0.03 5.97
前海开源裕和混合C 273.00 7.92 0.00 1.67
前海开源MSCI中国A股指数A 22.75 0.66 0.00 1.46
前海开源MSCI中国A股指数C 22.75 0.66 0.00 1.46
前海开源弘丰债券A 55.84 1.62 0.00 0.26
前海开源弘丰债券C 55.84 1.62 0.00 0.26
前海开源多元策略混合A 2716.93 78.82 0.00 3.51
前海开源多元策略混合C 2716.93 78.82 0.00 3.51
前海开源裕和混合A 273.00 7.92 0.00 1.67
前海开源沪港深核心驱动混合 701.12 20.34 0.00 4.08
前海开源沪港深价值精选混合 2641.44 76.63 0.00 5.97
前海开源沪港深核心资源混合A 18297.37 530.82 0.03 9.31
前海开源沪港深核心资源混合C 18297.37 530.82 0.03 9.31
前海开源沪港深优势精选混合A 24560.91 712.53 0.05 5.97
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 3343.59 97.00 0.01 5.97
前海开源金银珠宝混合C 35755.72 1037.30 0.07 9.79
前海开源中国稀缺资产混合C 26128.60 758.01 0.05 9.43
前海开源中国稀缺资产混合A 26128.60 758.01 0.05 9.43
前海开源金银珠宝混合A 35755.72 1037.30 0.07 9.79
前海开源优势蓝筹股票C 279.90 8.12 0.00 4.25
前海开源国家比较优势混合A 23247.95 674.44 0.04 9.43
前海开源优势蓝筹股票A 279.90 8.12 0.00 4.25
前海开源沪深300指数A 1119.11 32.47 0.00 2.14
86 688502 茂莱光学 前海开源高端装备制造混合C 1722.34 4.32 -- 8.64
前海开源高端装备制造混合A 1722.34 4.32 -- 8.64
87 002222 福晶科技 前海开源高端装备制造混合C 1605.30 28.49 0.06 8.05
前海开源沪港深乐享生活 10865.73 192.86 0.41 7.91
前海开源高端装备制造混合A 1605.30 28.49 0.06 8.05
88 301421 波长光电 前海开源高端装备制造混合C 1594.20 15.31 0.33 8.00
前海开源高端装备制造混合A 1594.20 15.31 0.33 8.00
89 301392 汇成真空 前海开源高端装备制造混合C 1556.26 12.06 0.30 7.81
前海开源高端装备制造混合A 1556.26 12.06 0.30 7.81
90 688012 中微公司 前海开源高端装备制造混合C 1442.47 5.08 0.01 7.24
前海开源恒远灵活配置混合 1532.87 5.40 0.01 6.85
前海开源高端装备制造混合A 1442.47 5.08 0.01 7.24
91 688652 京仪装备 前海开源高端装备制造混合C 1408.45 14.33 0.14 7.07
前海开源高端装备制造混合A 1408.45 14.33 0.14 7.07
92 688372 伟测科技 前海开源高端装备制造混合C 1306.91 11.98 -- 6.56
前海开源沪港深新硬件A 849.96 7.79 -- 8.47
前海开源沪港深新硬件C 849.96 7.79 -- 8.47
前海开源高端装备制造混合A 1306.91 11.98 -- 6.56
93 688010 福光股份 前海开源高端装备制造混合C 1219.89 39.20 0.64 6.12
前海开源高端装备制造混合A 1219.89 39.20 0.64 6.12
94 688361 中科飞测 前海开源高端装备制造混合C 1158.90 7.58 0.03 5.81
前海开源高端装备制造混合A 1158.90 7.58 0.03 5.81
95 002371 北方华创 前海开源高端装备制造混合C 1133.93 2.47 0.00 5.69
前海开源高端装备制造混合A 1133.93 2.47 0.00 5.69
96 02099 中国黄金国际 前海开源国企精选混合发起A 313.19 2.21 -- 4.59
前海开源国企精选混合发起C 313.19 2.21 -- 4.59
97 601168 西部矿业 前海开源国企精选混合发起A 288.56 10.44 0.01 4.23
前海开源国企精选混合发起C 288.56 10.44 0.01 4.23
前海开源股息率100强股票C 324.49 11.74 0.01 1.17
前海开源股息率100强股票A 324.49 11.74 0.01 1.17
98 000792 盐湖股份 前海开源国企精选混合发起A 279.35 9.92 0.00 4.09
前海开源国企精选混合发起C 279.35 9.92 0.00 4.09
前海开源中证大农业指数增强C 2395.01 85.05 0.02 6.16
前海开源沪港深核心资源混合A 10294.92 365.59 0.07 5.24
前海开源沪港深核心资源混合C 10294.92 365.59 0.07 5.24
前海开源中证大农业指数增强A 2395.01 85.05 0.02 6.16
前海开源睿远稳健增利混合A 110.67 3.93 0.00 0.83
前海开源睿远稳健增利混合C 110.67 3.93 0.00 0.83
99 600236 桂冠电力 前海开源股息率100强股票C 341.70 43.64 0.01 1.23
前海开源股息率100强股票A 341.70 43.64 0.01 1.23
100 601857 中国石油 前海开源股息率100强股票C 336.45 32.32 0.01 1.21
前海开源民裕进取 625.85 60.12 0.02 4.56
前海开源股息率100强股票A 336.45 32.32 0.01 1.21
101 600801 华新建材 前海开源股息率100强股票C 331.19 13.50 0.08 1.19
前海开源股息率100强股票A 331.19 13.50 0.08 1.19
102 600346 恒力石化 前海开源股息率100强股票C 326.01 14.47 0.07 1.17
前海开源股息率100强股票A 326.01 14.47 0.07 1.17
103 600282 南钢股份 前海开源股息率100强股票C 322.86 61.38 0.04 1.16
前海开源股息率100强股票A 322.86 61.38 0.04 1.16
104 600938 中国海油 前海开源股息率100强股票C 322.02 10.67 0.00 1.16
前海开源国家比较优势混合C 8875.93 294.10 0.10 3.60
前海开源中国稀缺资产混合C 10010.53 331.69 0.12 3.61
前海开源中国稀缺资产混合A 10010.53 331.69 0.12 3.61
前海开源国家比较优势混合A 8875.93 294.10 0.10 3.60
前海开源股息率100强股票A 322.02 10.67 0.00 1.16
105 002984 森麒麟 前海开源沪港深新机遇混合C 408.58 19.30 0.05 4.81
前海开源新兴产业混合C 1044.53 49.34 0.12 4.95
前海开源新经济混合C 14211.63 671.31 1.62 3.78
前海开源新兴产业混合A 1044.53 49.34 0.12 4.95
前海开源沪港深新机遇混合A 408.58 19.30 0.05 4.81
前海开源新经济混合A 14211.63 671.31 1.62 3.78
106 06963 阳光保险 前海开源沪港深新机遇混合C 384.09 109.60 -- 4.52
前海开源沪港深大消费主题混合A 514.46 146.80 -- 5.62
前海开源沪港深大消费主题混合C 514.46 146.80 -- 5.62
前海开源沪港深新机遇混合A 384.09 109.60 -- 4.52
107 605376 博迁新材 前海开源沪港深新机遇混合C 351.85 5.38 -- 4.14
前海开源新经济混合C 26373.84 403.27 -- 7.02
前海开源沪港深新机遇混合A 351.85 5.38 -- 4.14
前海开源新经济混合A 26373.84 403.27 -- 7.02
108 600519 贵州茅台 前海开源沪深300指数C 1654.68 1.20 0.00 3.16
前海开源聚利一年持有混合A 2506.47 1.82 0.00 6.93
前海开源聚利一年持有混合C 2506.47 1.82 0.00 6.93
前海开源优质龙头6个月持有混合A 4020.54 2.92 0.00 4.76
前海开源优质龙头6个月持有混合C 4020.54 2.92 0.00 4.76
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 3865.88 2.81 0.00 6.90
前海开源国家比较优势混合C 22417.05 16.28 0.02 9.10
前海开源沪港深优势精选混合C 28366.33 20.60 0.02 6.90
前海开源优质企业6个月持有混合A 20161.36 14.64 0.02 6.89
前海开源优质企业6个月持有混合C 20161.36 14.64 0.02 6.89
前海开源MSCI中国A股消费A 2331.98 1.69 0.00 22.61
前海开源MSCI中国A股消费C 2331.98 1.69 0.00 22.61
前海开源MSCI中国A股指数A 55.09 0.04 0.00 3.53
前海开源MSCI中国A股指数C 55.09 0.04 0.00 3.53
前海开源泽鑫混合A 358.07 0.26 0.00 3.85
前海开源泽鑫混合C 358.07 0.26 0.00 3.85
前海开源盈鑫A 1294.55 0.94 0.00 4.19
前海开源盈鑫C 1294.55 0.94 0.00 4.19
前海开源沪港深价值精选混合 3055.41 2.22 0.00 6.91
前海开源恒泽混合A 1032.88 0.75 0.00 2.65
前海开源恒泽混合C 1032.88 0.75 0.00 2.65
前海开源沪港深优势精选混合A 28366.33 20.60 0.02 6.90
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 3865.88 2.81 0.00 6.90
前海开源中国稀缺资产混合C 25304.86 18.37 0.02 9.13
前海开源中国稀缺资产混合A 25304.86 18.37 0.02 9.13
前海开源国家比较优势混合A 22417.05 16.28 0.02 9.10
前海开源沪深300指数A 1654.68 1.20 0.00 3.16
109 601166 兴业银行 前海开源沪深300指数C 691.18 32.82 0.01 1.32
前海开源盈鑫A 1474.20 70.00 0.02 4.77
前海开源盈鑫C 1474.20 70.00 0.02 4.77
前海开源恒泽混合A 1221.87 58.02 0.01 3.14
前海开源恒泽混合C 1221.87 58.02 0.01 3.14
前海开源沪深300指数A 691.18 32.82 0.01 1.32
110 600900 长江电力 前海开源沪深300指数C 644.92 23.72 0.00 1.23
前海开源MSCI中国A股指数A 21.48 0.79 0.00 1.38
前海开源MSCI中国A股指数C 21.48 0.79 0.00 1.38
前海开源睿远稳健增利混合A 129.42 4.76 0.00 0.97
前海开源睿远稳健增利混合C 129.42 4.76 0.00 0.97
前海开源沪深300指数A 644.92 23.72 0.00 1.23
111 002311 海大集团 前海开源中证大农业指数增强C 2990.85 54.01 0.03 7.69
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 2237.91 40.41 0.02 6.75
前海开源MSCI中国A股消费A 412.07 7.44 0.00 3.99
前海开源MSCI中国A股消费C 412.07 7.44 0.00 3.99
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 2237.91 40.41 0.02 6.75
前海开源中证大农业指数增强A 2990.85 54.01 0.03 7.69
112 300498 温氏股份 前海开源中证大农业指数增强C 2799.04 165.82 0.03 7.20
前海开源中证大农业指数增强A 2799.04 165.82 0.03 7.20
113 605499 东鹏饮料 前海开源中证大农业指数增强C 2353.03 8.80 -- 6.05
前海开源MSCI中国A股消费A 452.16 1.69 -- 4.38
前海开源MSCI中国A股消费C 452.16 1.69 -- 4.38
前海开源中证大农业指数增强A 2353.03 8.80 -- 6.05
114 600887 伊利股份 前海开源中证大农业指数增强C 2165.59 75.72 0.01 5.57
前海开源泽鑫混合A 209.07 7.31 0.00 2.25
前海开源泽鑫混合C 209.07 7.31 0.00 2.25
前海开源盈鑫A 474.76 16.60 0.00 1.53
前海开源盈鑫C 474.76 16.60 0.00 1.53
前海开源恒泽混合A 370.94 12.97 0.00 0.95
前海开源恒泽混合C 370.94 12.97 0.00 0.95
前海开源中证大农业指数增强A 2165.59 75.72 0.01 5.57
115 600096 云天化 前海开源中证大农业指数增强C 1982.22 59.33 0.16 5.10
前海开源中证大农业指数增强A 1982.22 59.33 0.16 5.10
116 600737 中粮糖业 前海开源中证大农业指数增强C 1784.61 103.70 0.05 4.59
前海开源中证大农业指数增强A 1784.61 103.70 0.05 4.59
117 603288 海天味业 前海开源中证大农业指数增强C 1605.07 43.36 -- 4.13
前海开源中证大农业指数增强A 1605.07 43.36 -- 4.13
118 600298 安琪酵母 前海开源中证大农业指数增强C 1432.68 32.75 0.12 3.69
前海开源中证大农业指数增强A 1432.68 32.75 0.12 3.69
119 09858 优然牧业 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3133.39 682.90 -- 9.45
前海开源沪港深汇鑫混合A 4.13 0.90 -- 0.08
前海开源沪港深汇鑫混合C 4.13 0.90 -- 0.08
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3133.39 682.90 -- 9.45
120 603668 天马科技 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3032.75 182.04 0.38 9.15
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3032.75 182.04 0.38 9.15
121 01117 现代牧业 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 2973.99 2032.50 -- 8.97
前海开源沪港深汇鑫混合A 4.68 3.20 -- 0.09
前海开源沪港深汇鑫混合C 4.68 3.20 -- 0.09
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 2973.99 2032.50 -- 8.97
122 02419 德康农牧 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 2456.50 38.77 -- 7.41
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 2456.50 38.77 -- 7.41
123 000048 京基智农 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 2406.45 136.73 0.26 7.26
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 2406.45 136.73 0.26 7.26
124 002891 中宠股份 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 2324.54 44.91 0.15 7.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 2324.54 44.91 0.15 7.01
125 603477 巨星农牧 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 2255.37 131.05 0.30 6.80
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 2255.37 131.05 0.30 6.80
126 300761 立华股份 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 2159.03 104.05 0.17 6.51
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 2159.03 104.05 0.17 6.51
127 600760 中航沈飞 前海开源中航军工C 9972.80 177.61 0.51 9.54
前海开源中证军工指数C 2765.84 49.26 0.14 2.76
前海开源中航军工A 9972.80 177.61 0.51 9.54
前海开源中证军工指数A 2765.84 49.26 0.14 2.76
128 600150 中国船舶 前海开源中航军工C 7438.40 223.64 0.85 7.12
前海开源中证军工指数C 8156.78 245.24 0.93 8.14
前海开源中航军工A 7438.40 223.64 0.85 7.12
前海开源中证军工指数A 8156.78 245.24 0.93 8.14
129 002179 中航光电 前海开源中航军工C 6459.16 182.26 0.09 6.18
前海开源中证军工指数C 2535.05 71.53 0.03 2.53
前海开源中航军工A 6459.16 182.26 0.09 6.18
前海开源中证军工指数A 2535.05 71.53 0.03 2.53
130 600893 航发动力 前海开源中航军工C 6278.31 156.84 0.06 6.01
前海开源新经济混合C 21213.43 529.94 0.21 5.64
前海开源中证军工指数C 3041.64 75.98 0.03 3.03
前海开源中航军工A 6278.31 156.84 0.06 6.01
前海开源新经济混合A 21213.43 529.94 0.21 5.64
前海开源中证军工指数A 3041.64 75.98 0.03 3.03
131 000768 中航西飞 前海开源中航军工C 5226.07 205.91 0.07 5.00
前海开源中航军工A 5226.07 205.91 0.07 5.00
132 600372 中航机载 前海开源中航军工C 4889.87 364.37 0.56 4.68
前海开源中航军工A 4889.87 364.37 0.56 4.68
133 300699 光威复材 前海开源中航军工C 4038.05 102.33 0.20 3.86
前海开源沪港深强国产业 702.39 17.80 0.03 4.64
前海开源中航军工A 4038.05 102.33 0.20 3.86
134 688568 中科星图 前海开源中航军工C 3659.98 62.03 -- 3.50
前海开源中航军工A 3659.98 62.03 -- 3.50
135 600765 中航重机 前海开源中航军工C 3636.71 189.81 0.13 3.48
前海开源新经济混合C 18063.86 942.79 0.64 4.81
前海开源中航军工A 3636.71 189.81 0.13 3.48
前海开源新经济混合A 18063.86 942.79 0.64 4.81
136 300604 长川科技 前海开源新兴产业混合C 818.58 8.08 0.02 3.88
前海开源新兴产业混合A 818.58 8.08 0.02 3.88
137 600489 中金黄金 前海开源聚利一年持有混合A 3499.33 149.80 0.40 9.68
前海开源聚利一年持有混合C 3499.33 149.80 0.40 9.68
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 5414.57 231.79 0.62 9.67
前海开源国家比较优势混合C 23639.33 1011.96 2.69 9.59
前海开源沪港深优势精选混合C 39861.79 1706.41 4.53 9.69
前海开源优质企业6个月持有混合A 28395.68 1215.57 3.23 9.71
前海开源优质企业6个月持有混合C 28395.68 1215.57 3.23 9.71
前海开源多元策略混合A 1146.28 49.07 0.13 1.48
前海开源多元策略混合C 1146.28 49.07 0.13 1.48
前海开源沪港深价值精选混合 4289.36 183.62 0.49 9.70
前海开源沪港深优势精选混合A 39861.79 1706.41 4.53 9.69
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 5414.57 231.79 0.62 9.67
前海开源金银珠宝混合C 33198.95 1421.19 3.78 9.09
前海开源中国稀缺资产混合C 26589.51 1138.25 3.02 9.59
前海开源中国稀缺资产混合A 26589.51 1138.25 3.02 9.59
前海开源金银珠宝混合A 33198.95 1421.19 3.78 9.09
前海开源国家比较优势混合A 23639.33 1011.96 2.69 9.59
138 09926 康方生物 前海开源聚利一年持有混合A 3370.76 33.03 -- 9.32
前海开源聚利一年持有混合C 3370.76 33.03 -- 9.32
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 5202.12 50.97 -- 9.29
前海开源公共卫生股票A 1030.84 10.10 -- 7.91
前海开源公共卫生股票C 1030.84 10.10 -- 7.91
前海开源沪港深优势精选混合C 38448.70 376.71 -- 9.35
前海开源聚慧三年持有混合 1377.86 13.50 -- 9.14
前海开源优质企业6个月持有混合A 27311.01 267.59 -- 9.34
前海开源优质企业6个月持有混合C 27311.01 267.59 -- 9.34
前海开源稳健增长三年混合 7348.60 72.00 -- 9.48
前海开源优质成长混合 1704.47 16.70 -- 9.39
前海开源价值成长混合A 898.16 8.80 -- 9.24
前海开源价值成长混合C 898.16 8.80 -- 9.24
前海开源医疗健康A 8848.94 86.70 -- 8.09
前海开源医疗健康C 8848.94 86.70 -- 8.09
前海开源沪港深价值精选混合 4120.50 40.37 -- 9.32
前海开源沪港深优势精选混合A 38448.70 376.71 -- 9.35
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 5202.12 50.97 -- 9.29
139 01810 小米集团-W 前海开源聚利一年持有混合A 2955.44 83.26 -- 8.17
前海开源聚利一年持有混合C 2955.44 83.26 -- 8.17
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 4575.50 128.90 -- 8.17
前海开源沪港深优势精选混合C 33721.72 950.00 -- 8.20
前海开源优质企业6个月持有混合A 24019.09 676.66 -- 8.21
前海开源优质企业6个月持有混合C 24019.09 676.66 -- 8.21
前海开源沪港深聚瑞混合 497.66 14.02 -- 6.78
前海开源沪港深价值精选混合 3622.78 102.06 -- 8.19
前海开源沪港深优势精选混合A 33721.72 950.00 -- 8.20
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 4575.50 128.90 -- 8.17
140 02233 西部水泥 前海开源聚利一年持有混合A 1828.39 653.00 -- 5.06
前海开源聚利一年持有混合C 1828.39 653.00 -- 5.06
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 2831.90 1011.40 -- 5.06
前海开源沪港深优势精选混合C 20808.91 7431.80 -- 5.06
前海开源优质企业6个月持有混合A 14805.74 5287.80 -- 5.06
前海开源优质企业6个月持有混合C 14805.74 5287.80 -- 5.06
前海开源沪港深价值精选混合 2238.87 799.60 -- 5.06
前海开源沪港深优势精选混合A 20808.91 7431.80 -- 5.06
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 2831.90 1011.40 -- 5.06
141 600563 法拉电子 前海开源新经济混合C 29920.35 285.09 1.27 7.96
前海开源公用事业股票 65448.22 623.61 2.77 8.65
前海开源新经济混合A 29920.35 285.09 1.27 7.96
142 002049 紫光国微 前海开源新经济混合C 15049.36 190.96 0.22 4.00
前海开源新经济混合A 15049.36 190.96 0.22 4.00
143 300014 亿纬锂能 前海开源优质龙头6个月持有混合A 3670.07 55.81 0.03 4.34
前海开源优质龙头6个月持有混合C 3670.07 55.81 0.03 4.34
前海开源清洁能源混合C 5452.15 82.91 0.04 7.95
前海开源清洁能源混合A 5452.15 82.91 0.04 7.95
144 06030 中信证券 前海开源深圳特区股票A 1340.12 54.15 -- 7.73
前海开源深圳特区股票C 1340.12 54.15 -- 7.73
145 002851 麦格米特 前海开源深圳特区股票A 1204.24 13.37 0.03 6.95
前海开源深圳特区股票C 1204.24 13.37 0.03 6.95
前海开源价值策略股票 452.15 5.02 0.01 8.23
146 00763 中兴通讯 前海开源深圳特区股票A 1085.94 44.30 -- 6.26
前海开源深圳特区股票C 1085.94 44.30 -- 6.26
前海开源沪港深聚瑞混合 604.01 24.64 -- 8.23
147 003021 兆威机电 前海开源深圳特区股票A 1024.48 8.25 0.04 5.91
前海开源深圳特区股票C 1024.48 8.25 0.04 5.91
148 09880 优必选 前海开源深圳特区股票A 985.62 8.64 -- 5.69
前海开源深圳特区股票C 985.62 8.64 -- 5.69
前海开源沪港深聚瑞混合 432.35 3.79 -- 5.89
149 301413 安培龙 前海开源深圳特区股票A 975.60 7.24 0.13 5.63
前海开源深圳特区股票C 975.60 7.24 0.13 5.63
150 06099 招商证券 前海开源深圳特区股票A 934.24 74.20 -- 5.39
前海开源深圳特区股票C 934.24 74.20 -- 5.39
151 300347 泰格医药 前海开源公共卫生股票A 1170.86 20.65 0.04 8.98
前海开源公共卫生股票C 1170.86 20.65 0.04 8.98
前海开源医疗健康A 10262.70 181.00 0.32 9.38
前海开源医疗健康C 10262.70 181.00 0.32 9.38
前海开源中证健康指数 88.26 1.56 0.00 1.17
152 603259 药明康德 前海开源公共卫生股票A 1055.05 11.64 0.01 8.09
前海开源公共卫生股票C 1055.05 11.64 0.01 8.09
前海开源泽鑫混合A 145.93 1.61 0.00 1.57
前海开源泽鑫混合C 145.93 1.61 0.00 1.57
前海开源医疗健康A 8845.56 97.59 0.07 8.08
前海开源医疗健康C 8845.56 97.59 0.07 8.08
153 688235 百济神州 前海开源公共卫生股票A 1050.74 3.91 -- 8.06
前海开源公共卫生股票C 1050.74 3.91 -- 8.06
前海开源医疗健康A 8729.31 32.50 -- 7.98
前海开源医疗健康C 8729.31 32.50 -- 7.98
154 09606 映恩生物-B 前海开源公共卫生股票A 991.17 3.68 -- 7.60
前海开源公共卫生股票C 991.17 3.68 -- 7.60
前海开源医疗健康A 8257.97 30.66 -- 7.55
前海开源医疗健康C 8257.97 30.66 -- 7.55
155 01801 信达生物 前海开源公共卫生股票A 761.02 11.05 -- 5.84
前海开源公共卫生股票C 761.02 11.05 -- 5.84
前海开源医疗健康A 6398.07 92.90 -- 5.85
前海开源医疗健康C 6398.07 92.90 -- 5.85
156 603590 康辰药业 前海开源公共卫生股票A 737.76 18.56 -- 5.66
前海开源公共卫生股票C 737.76 18.56 -- 5.66
前海开源医疗健康A 6100.03 153.46 -- 5.58
前海开源医疗健康C 6100.03 153.46 -- 5.58
157 06990 科伦博泰生物-B 前海开源公共卫生股票A 644.72 1.82 -- 4.95
前海开源公共卫生股票C 644.72 1.82 -- 4.95
前海开源医疗健康A 5480.14 15.47 -- 5.01
前海开源医疗健康C 5480.14 15.47 -- 5.01
158 02269 药明生物 前海开源公共卫生股票A 624.74 22.00 -- 4.79
前海开源公共卫生股票C 624.74 22.00 -- 4.79
前海开源医疗健康A 4899.94 172.55 -- 4.48
前海开源医疗健康C 4899.94 172.55 -- 4.48
159 300759 康龙化成 前海开源公共卫生股票A 396.03 13.93 0.01 3.04
前海开源公共卫生股票C 396.03 13.93 0.01 3.04
前海开源医疗健康A 3814.81 134.18 0.09 3.49
前海开源医疗健康C 3814.81 134.18 0.09 3.49
160 600285 羚锐制药 前海开源国家比较优势混合C 9476.90 457.60 0.85 3.85
前海开源中国稀缺资产混合C 10651.68 514.33 0.96 3.84
前海开源中国稀缺资产混合A 10651.68 514.33 0.96 3.84
前海开源国家比较优势混合A 9476.90 457.60 0.85 3.85
161 600926 杭州银行 前海开源成份精选混合 174.04 11.39 0.04 4.14
前海开源民裕进取 512.64 33.55 0.13 3.74
前海开源沪港深隆鑫混合A 108.18 7.08 0.03 2.74
前海开源沪港深隆鑫混合C 108.18 7.08 0.03 2.74
162 00981 中芯国际 前海开源聚慧三年持有混合 1313.29 20.35 -- 8.71
前海开源稳健增长三年混合 6731.01 104.30 -- 8.68
前海开源沪港深聚瑞混合 667.94 10.35 -- 9.10
前海开源优质成长混合 1584.34 24.55 -- 8.73
前海开源价值成长混合A 842.18 13.05 -- 8.67
前海开源价值成长混合C 842.18 13.05 -- 8.67
前海开源沪港深新硬件A 868.00 13.45 -- 8.65
前海开源沪港深新硬件C 868.00 13.45 -- 8.65
前海开源沪港深智慧生活混合 364.62 5.65 -- 5.92
163 002837 英维克 前海开源聚慧三年持有混合 734.33 6.87 0.01 4.87
前海开源稳健增长三年混合 3897.21 36.46 0.06 5.02
前海开源优质成长混合 888.26 8.31 0.01 4.89
前海开源价值成长混合A 471.38 4.41 0.01 4.85
前海开源价值成长混合C 471.38 4.41 0.01 4.85
前海开源价值策略股票 429.70 4.02 0.01 7.82
前海开源沪港深乐享生活 11563.36 108.18 0.17 8.41
前海开源周期优选混合A 2008.46 18.79 0.03 9.19
前海开源周期优选混合C 2008.46 18.79 0.03 9.19
前海开源鼎安债券A 171.02 1.60 0.00 3.07
前海开源鼎安债券C 171.02 1.60 0.00 3.07
前海开源工业革命4.0混合 1753.23 16.40 0.03 5.67
前海开源大安全混合 2925.58 27.37 0.04 9.15
164 002755 奥赛康 前海开源聚慧三年持有混合 671.82 41.14 0.04 4.46
前海开源稳健增长三年混合 3524.26 215.81 0.23 4.54
前海开源优质成长混合 808.82 49.53 0.05 4.45
前海开源价值成长混合A 424.42 25.99 0.03 4.37
前海开源价值成长混合C 424.42 25.99 0.03 4.37
165 09636 九方智投控股 前海开源聚慧三年持有混合 621.32 14.01 -- 4.12
前海开源优质成长混合 751.26 16.94 -- 4.14
前海开源价值成长混合A 400.46 9.03 -- 4.12
前海开源价值成长混合C 400.46 9.03 -- 4.12
166 000100 TCL科技 前海开源聚慧三年持有混合 587.52 129.41 0.01 3.90
前海开源稳健增长三年混合 3065.27 675.17 0.04 3.95
前海开源再融资股票 3041.80 670.00 0.04 8.85
前海开源工业革命4.0混合 2538.36 559.11 0.03 8.22
167 603444 吉比特 前海开源中证500等权ETF 25.43 0.06 -- 0.36
168 000559 万向钱潮 前海开源中证500等权ETF 23.46 1.36 0.00 0.33
169 688387 信科移动 前海开源中证500等权ETF 23.35 1.81 -- 0.33
170 002202 金风科技 前海开源中证500等权ETF 21.62 1.06 0.00 0.31
171 301611 珂玛科技 前海开源中证500等权ETF 21.43 0.25 0.00 0.31
前海开源工业革命4.0混合 1714.60 20.00 0.33 5.55
172 688027 国盾量子 前海开源中证500等权ETF 20.15 0.04 0.00 0.29
173 600699 均胜电子 前海开源中证500等权ETF 19.44 0.62 0.00 0.28
174 06618 京东健康 前海开源沪港深聚瑞混合 603.80 12.04 -- 8.22
175 03690 美团-W 前海开源沪港深聚瑞混合 586.59 6.29 -- 7.99
176 01347 华虹半导体 前海开源沪港深聚瑞混合 469.76 7.00 -- 6.40
前海开源沪港深新硬件A 805.31 12.00 -- 8.03
前海开源沪港深新硬件C 805.31 12.00 -- 8.03
177 03888 金山软件 前海开源沪港深聚瑞混合 467.00 18.18 -- 6.36
178 600258 首旅酒店 前海开源裕和混合C 154.10 9.20 0.01 0.94
前海开源裕和混合A 154.10 9.20 0.01 0.94
179 600754 锦江酒店 前海开源裕和混合C 146.57 5.80 0.01 0.90
前海开源裕和混合A 146.57 5.80 0.01 0.90
180 603986 兆易创新 前海开源裕和混合C 107.12 0.50 0.00 0.66
前海开源裕和混合A 107.12 0.50 0.00 0.66
前海开源沪港深新硬件A 477.78 2.23 0.01 4.76
前海开源沪港深新硬件C 477.78 2.23 0.01 4.76
181 601958 金钼股份 前海开源裕和混合C 91.61 5.88 0.01 0.56
前海开源裕和混合A 91.61 5.88 0.01 0.56
182 002536 飞龙股份 前海开源优质成长混合 844.07 28.42 0.05 4.65
前海开源价值成长混合A 462.13 15.56 0.03 4.76
前海开源价值成长混合C 462.13 15.56 0.03 4.76
前海开源恒远灵活配置混合 1051.68 35.41 0.07 4.70
前海开源工业革命4.0混合 1438.96 48.45 0.09 4.66
183 00728 中国电信 前海开源沪港深非周期股票A 442.05 90.80 -- 5.49
前海开源沪港深非周期股票C 442.05 90.80 -- 5.49
前海开源沪港深大消费主题混合A 647.49 133.00 -- 7.08
前海开源沪港深大消费主题混合C 647.49 133.00 -- 7.08
184 02588 中银航空租赁 前海开源沪港深非周期股票A 359.02 5.46 -- 4.46
前海开源沪港深非周期股票C 359.02 5.46 -- 4.46
前海开源沪港深景气行业精选混合 314.96 4.79 -- 5.74
185 00670 中国东方航空股份 前海开源沪港深非周期股票A 339.88 70.60 -- 4.22
前海开源沪港深非周期股票C 339.88 70.60 -- 4.22
186 00175 吉利汽车 前海开源沪港深非周期股票A 324.97 20.10 -- 4.04
前海开源沪港深非周期股票C 324.97 20.10 -- 4.04
187 000858 五粮液 前海开源MSCI中国A股消费A 507.45 4.79 0.00 4.92
前海开源MSCI中国A股消费C 507.45 4.79 0.00 4.92
前海开源盈鑫A 1010.67 9.54 0.00 3.27
前海开源盈鑫C 1010.67 9.54 0.00 3.27
前海开源恒泽混合A 806.20 7.61 0.00 2.07
前海开源恒泽混合C 806.20 7.61 0.00 2.07
188 600660 福耀玻璃 前海开源MSCI中国A股消费A 502.62 7.76 0.00 4.87
前海开源MSCI中国A股消费C 502.62 7.76 0.00 4.87
前海开源泽鑫混合A 134.07 2.07 0.00 1.44
前海开源泽鑫混合C 134.07 2.07 0.00 1.44
前海开源盈鑫A 448.21 6.92 0.00 1.45
前海开源盈鑫C 448.21 6.92 0.00 1.45
189 000651 格力电器 前海开源MSCI中国A股消费A 425.93 10.59 0.00 4.13
前海开源MSCI中国A股消费C 425.93 10.59 0.00 4.13
190 601138 工业富联 前海开源MSCI中国A股指数A 26.68 0.43 0.00 1.71
前海开源MSCI中国A股指数C 26.68 0.43 0.00 1.71
191 000582 北部湾港 前海开源裕瑞混合C 83.11 8.86 0.01 4.96
前海开源裕瑞混合A 83.11 8.86 0.01 4.96
前海开源祥和债券A 1558.21 166.12 0.12 0.98
前海开源祥和债券C 1558.21 166.12 0.12 0.98
前海开源沪港深汇鑫混合A 267.33 28.50 0.02 4.95
前海开源沪港深汇鑫混合C 267.33 28.50 0.02 4.95
192 000869 张裕A 前海开源裕瑞混合C 76.76 3.73 0.01 4.58
前海开源裕瑞混合A 76.76 3.73 0.01 4.58
前海开源祥和债券A 6210.16 301.76 0.66 3.89
前海开源祥和债券C 6210.16 301.76 0.66 3.89
前海开源沪港深汇鑫混合A 232.35 11.29 0.02 4.30
前海开源沪港深汇鑫混合C 232.35 11.29 0.02 4.30
193 300037 新宙邦 前海开源裕瑞混合C 66.55 1.27 0.00 3.97
前海开源裕瑞混合A 66.55 1.27 0.00 3.97
前海开源祥和债券A 1559.42 29.76 0.06 0.98
前海开源祥和债券C 1559.42 29.76 0.06 0.98
前海开源沪港深创新成长混合A 2103.86 40.15 0.08 6.96
前海开源沪港深创新成长混合C 2103.86 40.15 0.08 6.96
前海开源沪港深汇鑫混合A 217.46 4.15 0.01 4.03
前海开源沪港深汇鑫混合C 217.46 4.15 0.01 4.03
194 603067 振华股份 前海开源裕瑞混合C 1.15 0.04 -- 0.07
前海开源裕瑞混合A 1.15 0.04 -- 0.07
前海开源沪港深汇鑫混合A 10.43 0.36 -- 0.19
前海开源沪港深汇鑫混合C 10.43 0.36 -- 0.19
195 603809 豪能股份 前海开源盛鑫混合A 1444.02 100.63 -- 7.87
前海开源盛鑫混合C 1444.02 100.63 -- 7.87
前海开源工业革命4.0混合 1435.00 100.00 -- 4.64
196 603319 美湖股份 前海开源盛鑫混合A 1393.62 38.10 -- 7.59
前海开源盛鑫混合C 1393.62 38.10 -- 7.59
前海开源嘉鑫混合A 8074.71 220.74 -- 4.36
前海开源嘉鑫混合C 8074.71 220.74 -- 4.36
197 002965 祥鑫科技 前海开源盛鑫混合A 1271.66 31.26 0.16 6.93
前海开源盛鑫混合C 1271.66 31.26 0.16 6.93
198 301550 斯菱智驱 前海开源盛鑫混合A 1268.26 9.14 0.09 6.91
前海开源盛鑫混合C 1268.26 9.14 0.09 6.91
前海开源嘉鑫混合A 12977.20 93.56 0.96 7.00
前海开源嘉鑫混合C 12977.20 93.56 0.96 7.00
199 605488 福莱新材 前海开源盛鑫混合A 894.95 26.05 -- 4.88
前海开源盛鑫混合C 894.95 26.05 -- 4.88
200 002645 华宏科技 前海开源盛鑫混合A 883.96 60.38 0.12 4.82
前海开源盛鑫混合C 883.96 60.38 0.12 4.82
201 603166 福达股份 前海开源盛鑫混合A 852.35 54.29 -- 4.64
前海开源盛鑫混合C 852.35 54.29 -- 4.64
202 688698 伟创电气 前海开源盛鑫混合A 807.88 8.17 -- 4.40
前海开源盛鑫混合C 807.88 8.17 -- 4.40
前海开源嘉鑫混合A 9645.55 97.55 -- 5.21
前海开源嘉鑫混合C 9645.55 97.55 -- 5.21
203 300695 兆丰股份 前海开源盛鑫混合A 720.18 7.20 -- 3.92
前海开源盛鑫混合C 720.18 7.20 -- 3.92
204 300100 双林股份 前海开源盛鑫混合A 718.31 18.13 0.03 3.91
前海开源盛鑫混合C 718.31 18.13 0.03 3.91
205 002756 永兴材料 前海开源弘丰债券A 104.70 1.93 0.00 0.49
前海开源弘丰债券C 104.70 1.93 0.00 0.49
前海开源优势蓝筹股票C 276.13 5.09 0.01 4.20
前海开源优势蓝筹股票A 276.13 5.09 0.01 4.20
前海开源睿远稳健增利混合A 135.08 2.49 0.01 1.01
前海开源睿远稳健增利混合C 135.08 2.49 0.01 1.01
206 002352 顺丰控股 前海开源公用事业股票 47842.19 1248.49 0.26 6.32
207 02380 中国电力 前海开源公用事业股票 45018.99 15431.20 -- 5.95
208 00956 新天绿色能源 前海开源公用事业股票 36970.49 10388.80 -- 4.89
209 00968 信义光能 前海开源公用事业股票 37034.40 13805.60 -- 4.89
210 00916 龙源电力 前海开源公用事业股票 34009.35 5670.70 -- 4.49
211 300068 南都电源 前海开源公用事业股票 29444.65 1894.77 2.30 3.89
212 000538 云南白药 前海开源中药股票A 5674.07 99.97 0.06 8.73
前海开源中药股票C 5674.07 99.97 0.06 8.73
213 000999 华润三九 前海开源中药股票A 5594.76 196.58 0.15 8.61
前海开源中药股票C 5594.76 196.58 0.15 8.61
214 600535 天士力 前海开源中药股票A 5452.75 361.83 0.74 8.39
前海开源中药股票C 5452.75 361.83 0.74 8.39
215 002773 康弘药业 前海开源中药股票A 5442.85 181.61 0.26 8.37
前海开源中药股票C 5442.85 181.61 0.26 8.37
216 000423 东阿阿胶 前海开源中药股票A 5431.68 110.67 0.17 8.36
前海开源中药股票C 5431.68 110.67 0.17 8.36
217 002603 以岭药业 前海开源中药股票A 5352.81 313.58 0.23 8.24
前海开源中药股票C 5352.81 313.58 0.23 8.24
218 600085 同仁堂 前海开源中药股票A 5321.23 164.95 0.32 8.19
前海开源中药股票C 5321.23 164.95 0.32 8.19
219 600566 济川药业 前海开源中药股票A 5202.32 197.81 1.86 8.00
前海开源中药股票C 5202.32 197.81 1.86 8.00
220 600422 昆药集团 前海开源中药股票A 3709.34 295.33 0.94 5.71
前海开源中药股票C 3709.34 295.33 0.94 5.71
221 600993 马应龙 前海开源中药股票A 3430.83 122.53 0.74 5.28
前海开源中药股票C 3430.83 122.53 0.74 5.28
前海开源沪港深创新成长混合A 625.13 22.33 0.14 2.07
前海开源沪港深创新成长混合C 625.13 22.33 0.14 2.07
222 600585 海螺水泥 前海开源泽鑫混合A 196.30 8.98 0.01 2.11
前海开源泽鑫混合C 196.30 8.98 0.01 2.11
223 600048 保利发展 前海开源泽鑫混合A 125.29 20.54 0.00 1.35
前海开源泽鑫混合C 125.29 20.54 0.00 1.35
224 601872 招商轮船 前海开源价值策略股票 485.01 54.01 0.01 8.83
225 688800 瑞可达 前海开源价值策略股票 480.30 5.79 0.05 8.74
前海开源周期优选混合A 1924.82 23.19 0.22 8.81
前海开源周期优选混合C 1924.82 23.19 0.22 8.81
前海开源鼎安债券A 220.71 2.66 0.02 3.96
前海开源鼎安债券C 220.71 2.66 0.02 3.96
前海开源大安全混合 2839.71 34.21 0.32 8.88
226 002463 沪电股份 前海开源价值策略股票 469.11 6.42 0.00 8.54
前海开源恒远灵活配置混合 1372.99 18.79 0.01 6.14
227 000426 兴业银锡 前海开源价值策略股票 452.48 12.71 0.01 8.24
前海开源沪港深核心资源混合A 12373.49 347.57 0.20 6.30
前海开源沪港深核心资源混合C 12373.49 347.57 0.20 6.30
前海开源金银珠宝混合C 29563.67 830.44 0.47 8.09
前海开源金银珠宝混合A 29563.67 830.44 0.47 8.09
228 002796 世嘉科技 前海开源价值策略股票 451.58 16.29 0.07 8.22
229 000685 中山公用 前海开源价值策略股票 435.01 37.34 0.03 7.92
230 002240 盛新锂能 前海开源价值策略股票 430.38 12.50 0.01 7.83
前海开源周期优选混合A 1311.78 38.10 0.04 6.00
前海开源周期优选混合C 1311.78 38.10 0.04 6.00
前海开源沪港深核心资源混合A 10967.68 318.55 0.37 5.58
前海开源沪港深核心资源混合C 10967.68 318.55 0.37 5.58
前海开源鼎安债券A 88.14 2.56 0.00 1.58
前海开源鼎安债券C 88.14 2.56 0.00 1.58
前海开源再融资股票 1652.64 48.00 0.06 4.81
前海开源大安全混合 1684.32 48.92 0.06 5.27
231 603228 景旺电子 前海开源价值策略股票 399.07 5.46 -- 7.26
232 601600 中国铝业 前海开源多元策略混合A 3939.24 322.36 0.08 5.09
前海开源多元策略混合C 3939.24 322.36 0.08 5.09
前海开源沪港深核心驱动混合 696.17 56.97 0.01 4.05
233 000807 云铝股份 前海开源多元策略混合A 3691.87 112.42 0.03 4.77
前海开源多元策略混合C 3691.87 112.42 0.03 4.77
前海开源沪港深核心驱动混合 678.47 20.66 0.01 3.95
234 01818 招金矿业 前海开源多元策略混合A 2290.61 82.50 -- 2.96
前海开源多元策略混合C 2290.61 82.50 -- 2.96
前海开源沪港深核心驱动混合 477.56 17.20 -- 2.78
前海开源沪港深核心资源混合A 12180.50 438.70 -- 6.20
前海开源沪港深核心资源混合C 12180.50 438.70 -- 6.20
235 000630 铜陵有色 前海开源多元策略混合A 2220.51 369.47 0.04 2.87
前海开源多元策略混合C 2220.51 369.47 0.04 2.87
236 01772 赣锋锂业 前海开源多元策略混合A 1876.89 40.00 -- 2.42
前海开源多元策略混合C 1876.89 40.00 -- 2.42
前海开源沪港深核心驱动混合 609.99 13.00 -- 3.55
237 605286 同力天启 前海开源多元策略混合A 1249.16 30.76 -- 1.61
前海开源多元策略混合C 1249.16 30.76 -- 1.61
238 603331 百达精工 前海开源量化优选A 73.81 5.18 -- 1.15
前海开源量化优选C 73.81 5.18 -- 1.15
239 600966 博汇纸业 前海开源量化优选A 67.14 9.83 0.03 1.05
前海开源量化优选C 67.14 9.83 0.03 1.05
240 601339 百隆东方 前海开源量化优选A 65.20 11.26 -- 1.02
前海开源量化优选C 65.20 11.26 -- 1.02
241 002367 康力电梯 前海开源量化优选A 64.16 7.96 0.02 1.00
前海开源量化优选C 64.16 7.96 0.02 1.00
242 300567 精测电子 前海开源量化优选A 63.84 0.70 0.00 1.00
前海开源量化优选C 63.84 0.70 0.00 1.00
243 600888 新疆众和 前海开源量化优选A 63.39 7.74 0.01 0.99
前海开源量化优选C 63.39 7.74 0.01 0.99
244 601677 明泰铝业 前海开源量化优选A 63.30 4.28 0.00 0.99
前海开源量化优选C 63.30 4.28 0.00 0.99
245 603700 宁水集团 前海开源量化优选A 63.47 4.67 0.12 0.99
前海开源量化优选C 63.47 4.67 0.12 0.99
246 000778 新兴铸管 前海开源量化优选A 62.91 15.05 0.00 0.98
前海开源量化优选C 62.91 15.05 0.00 0.98
247 600028 中国石化 前海开源量化优选A 62.91 10.18 0.00 0.98
前海开源量化优选C 62.91 10.18 0.00 0.98
248 603083 剑桥科技 前海开源沪港深乐享生活 12018.87 89.44 0.34 8.74
249 300570 太辰光 前海开源沪港深乐享生活 11839.25 102.46 0.53 8.61
250 603306 华懋科技 前海开源沪港深乐享生活 11789.17 187.10 5.35 8.58
251 688668 鼎通科技 前海开源沪港深乐享生活 11188.81 90.23 -- 8.14
252 03877 中国船舶租赁 前海开源沪港深景气行业精选混合 537.92 283.60 -- 9.81
253 09992 泡泡玛特 前海开源沪港深景气行业精选混合 434.01 2.56 -- 7.91
前海开源沪港深智慧生活混合 325.51 1.92 -- 5.28
254 01928 金沙中国有限公司 前海开源沪港深景气行业精选混合 431.25 24.36 -- 7.86
255 00005 汇丰控股 前海开源沪港深景气行业精选混合 353.77 3.20 -- 6.45
256 00005 TMH 前海开源沪港深景气行业精选混合 353.77 3.20 -- 6.45
257 01519 极兔速递-W 前海开源沪港深景气行业精选混合 295.81 31.34 -- 5.39
前海开源沪港深智慧生活混合 311.29 32.98 -- 5.05
258 00027 银河娱乐 前海开源沪港深景气行业精选混合 280.35 8.10 -- 5.11
259 01138 中远海能 前海开源沪港深景气行业精选混合 274.00 31.60 -- 5.00
260 00836 华润电力 前海开源港股通股息率50强股票 353.35 22.60 -- 4.60
261 01193 华润燃气 前海开源港股通股息率50强股票 239.86 11.74 -- 3.12
262 03311 中国建筑国际 前海开源港股通股息率50强股票 233.68 28.40 -- 3.04
263 00762 中国联通 前海开源港股通股息率50强股票 231.89 33.00 -- 3.02
前海开源沪港深智慧生活混合 321.84 45.80 -- 5.22
264 06110 滔搏 前海开源港股通股息率50强股票 224.20 85.30 -- 2.92
265 00152 深圳国际 前海开源港股通股息率50强股票 223.45 28.60 -- 2.91
266 00552 中国通信服务 前海开源港股通股息率50强股票 216.89 53.60 -- 2.82
267 000568 泸州老窖 前海开源盈鑫A 611.32 5.26 0.00 1.98
前海开源盈鑫C 611.32 5.26 0.00 1.98
前海开源恒泽混合A 442.80 3.81 0.00 1.14
前海开源恒泽混合C 442.80 3.81 0.00 1.14
268 603019 中科曙光 前海开源沪港深新硬件A 750.21 8.76 -- 7.48
前海开源沪港深新硬件C 750.21 8.76 -- 7.48
269 01385 上海复旦 前海开源沪港深新硬件A 745.57 18.21 -- 7.43
前海开源沪港深新硬件C 745.57 18.21 -- 7.43
270 01888 建滔积层板 前海开源沪港深新硬件A 410.42 34.45 -- 4.09
前海开源沪港深新硬件C 410.42 34.45 -- 4.09
271 002149 西部材料 前海开源沪港深强国产业 1120.46 24.62 0.05 7.40
前海开源大海洋混合 2954.54 64.92 0.13 6.68
272 301005 超捷股份 前海开源沪港深强国产业 1090.00 7.02 -- 7.20
前海开源中国成长混合 74.53 0.48 -- 1.55
前海开源大海洋混合 2372.53 15.28 -- 5.36
273 688270 臻镭科技 前海开源沪港深强国产业 915.46 7.50 -- 6.04
前海开源大海洋混合 3169.02 25.96 -- 7.16
274 601698 中国卫通 前海开源沪港深强国产业 773.91 21.66 -- 5.11
前海开源大海洋混合 2188.46 61.25 -- 4.95
275 300762 上海瀚讯 前海开源沪港深强国产业 760.66 18.25 0.11 5.02
前海开源中国成长混合 75.02 1.80 0.01 1.56
前海开源大海洋混合 3414.43 81.92 0.47 7.72
276 605598 上海港湾 前海开源沪港深强国产业 743.44 10.70 -- 4.91
277 603698 航天工程 前海开源沪港深强国产业 677.74 17.49 -- 4.47
278 688025 杰普特 前海开源周期优选混合A 1746.95 12.34 -- 7.99
前海开源周期优选混合C 1746.95 12.34 -- 7.99
前海开源鼎安债券A 232.56 1.64 -- 4.17
前海开源鼎安债券C 232.56 1.64 -- 4.17
前海开源大安全混合 2312.39 16.33 -- 7.23
279 001203 大中矿业 前海开源周期优选混合A 1132.21 36.94 0.03 5.18
前海开源周期优选混合C 1132.21 36.94 0.03 5.18
前海开源沪港深核心资源混合A 9523.87 310.73 0.24 4.85
前海开源沪港深核心资源混合C 9523.87 310.73 0.24 4.85
前海开源大安全混合 1561.31 50.94 0.04 4.88
280 688385 复旦微电 前海开源周期优选混合A 951.16 12.91 0.04 4.35
前海开源周期优选混合C 951.16 12.91 0.04 4.35
前海开源鼎安债券A 56.80 0.77 0.00 1.02
前海开源鼎安债券C 56.80 0.77 0.00 1.02
前海开源大安全混合 1408.23 19.11 0.06 4.40
前海开源大海洋混合 2372.56 32.19 0.10 5.36
281 603667 五洲新春 前海开源嘉鑫混合A 15136.67 216.30 0.66 8.17
前海开源嘉鑫混合C 15136.67 216.30 0.66 8.17
282 603119 浙江荣泰 前海开源嘉鑫混合A 14870.43 128.56 1.42 8.03
前海开源嘉鑫混合C 14870.43 128.56 1.42 8.03
283 301225 恒勃股份 前海开源嘉鑫混合A 12584.62 76.04 -- 6.79
前海开源嘉鑫混合C 12584.62 76.04 -- 6.79
前海开源中国成长混合 92.68 0.56 -- 1.93
284 300421 力星股份 前海开源嘉鑫混合A 9512.41 258.63 1.12 5.13
前海开源嘉鑫混合C 9512.41 258.63 1.12 5.13
285 300953 震裕科技 前海开源嘉鑫混合A 9347.62 55.63 0.45 5.05
前海开源嘉鑫混合C 9347.62 55.63 0.45 5.05
前海开源恒远灵活配置混合 1326.69 7.90 0.06 5.93
286 603286 日盈电子 前海开源嘉鑫混合A 9160.24 132.45 -- 4.94
前海开源嘉鑫混合C 9160.24 132.45 -- 4.94
287 002048 宁波华翔 前海开源嘉鑫混合A 7357.38 233.86 0.33 3.97
前海开源嘉鑫混合C 7357.38 233.86 0.33 3.97
288 01579 颐海国际 前海开源沪港深核心驱动混合 546.27 48.00 -- 3.18
289 600219 南山铝业 前海开源沪港深核心驱动混合 538.00 100.00 0.05 3.13
290 002532 天山铝业 前海开源沪港深核心驱动混合 485.40 30.00 0.01 2.82
291 09696 天齐锂业 前海开源沪港深核心驱动混合 461.09 10.00 -- 2.68
292 603313 梦百合 前海开源祥和债券A 544.24 61.15 -- 0.34
前海开源祥和债券C 544.24 61.15 -- 0.34
293 600859 王府井 前海开源祥和债券A 79.36 5.11 0.02 0.05
前海开源祥和债券C 79.36 5.11 0.02 0.05
294 002156 通富微电 前海开源祥和债券A 77.28 2.05 0.00 0.05
前海开源祥和债券C 77.28 2.05 0.00 0.05
295 000065 北方国际 前海开源祥和债券A 35.18 2.82 0.01 0.02
前海开源祥和债券C 35.18 2.82 0.01 0.02
296 601816 京沪高铁 前海开源祥和债券A 6.08 1.18 -- 0.00
前海开源祥和债券C 6.08 1.18 -- 0.00
297 688190 云路股份 前海开源祥和债券A 2.57 0.03 -- 0.00
前海开源祥和债券C 2.57 0.03 -- 0.00
298 600549 厦门钨业 前海开源沪港深核心资源混合A 13763.72 335.21 0.24 7.00
前海开源沪港深核心资源混合C 13763.72 335.21 0.24 7.00
前海开源沪港深汇鑫混合A 9.85 0.24 0.00 0.18
前海开源沪港深汇鑫混合C 9.85 0.24 0.00 0.18
299 603799 华友钴业 前海开源沪港深核心资源混合A 11664.95 170.89 0.63 5.94
前海开源沪港深核心资源混合C 11664.95 170.89 0.63 5.94
300 300677 英科医疗 前海开源沪港深大消费主题混合A 350.21 9.00 0.02 3.83
前海开源沪港深大消费主题混合C 350.21 9.00 0.02 3.83
301 600418 江淮汽车 前海开源鼎安债券A 71.78 1.45 0.00 1.29
前海开源鼎安债券C 71.78 1.45 0.00 1.29
302 000895 双汇发展 前海开源恒泽混合A 400.76 15.14 0.00 1.03
前海开源恒泽混合C 400.76 15.14 0.00 1.03
303 06699 时代天使 前海开源沪港深创新成长混合A 1175.69 21.84 -- 3.89
前海开源沪港深创新成长混合C 1175.69 21.84 -- 3.89
304 002759 天际股份 前海开源沪港深创新成长混合A 1008.00 21.71 0.04 3.33
前海开源沪港深创新成长混合C 1008.00 21.71 0.04 3.33
305 688353 华盛锂电 前海开源沪港深创新成长混合A 897.96 7.90 0.13 2.97
前海开源沪港深创新成长混合C 897.96 7.90 0.13 2.97
306 603026 石大胜华 前海开源沪港深创新成长混合A 768.30 10.27 0.20 2.54
前海开源沪港深创新成长混合C 768.30 10.27 0.20 2.54
307 06969 思摩尔国际 前海开源沪港深创新成长混合A 519.58 48.30 -- 1.72
前海开源沪港深创新成长混合C 519.58 48.30 -- 1.72
前海开源沪港深汇鑫混合A 48.41 4.50 -- 0.90
前海开源沪港深汇鑫混合C 48.41 4.50 -- 0.90
308 002675 东诚药业 前海开源沪港深创新成长混合A 517.86 37.69 0.05 1.71
前海开源沪港深创新成长混合C 517.86 37.69 0.05 1.71
309 000888 峨眉山A 前海开源沪港深汇鑫混合A 53.79 4.10 0.01 1.00
前海开源沪港深汇鑫混合C 53.79 4.10 0.01 1.00
310 09626 哔哩哔哩-W 前海开源沪港深汇鑫混合A 4.18 0.02 -- 0.08
前海开源沪港深汇鑫混合C 4.18 0.02 -- 0.08
311 301358 湖南裕能 前海开源恒远灵活配置混合 977.01 15.11 -- 4.37
312 00669 创科实业 前海开源沪港深智慧生活混合 300.44 3.70 -- 4.87
313 300035 中科电气 前海开源清洁能源混合C 5392.33 253.28 0.43 7.86
前海开源清洁能源混合A 5392.33 253.28 0.43 7.86
314 600795 国电电力 前海开源清洁能源混合C 4528.79 898.57 0.16 6.60
前海开源清洁能源混合A 4528.79 898.57 0.16 6.60
315 600970 中材国际 前海开源强势共识100强股票 11.33 1.09 0.00 1.18
316 603588 高能环境 前海开源强势共识100强股票 11.27 1.46 0.00 1.17
前海开源中证健康指数 89.41 11.58 0.02 1.19
317 002078 太阳纸业 前海开源强势共识100强股票 11.18 0.71 0.00 1.16
318 002588 史丹利 前海开源强势共识100强股票 10.78 1.08 0.00 1.12
319 603889 新澳股份 前海开源强势共识100强股票 10.81 1.36 -- 1.12
320 000589 贵州轮胎 前海开源强势共识100强股票 10.72 2.07 0.00 1.11
321 002142 宁波银行 前海开源强势共识100强股票 10.67 0.38 0.00 1.11
322 002293 罗莱生活 前海开源强势共识100强股票 10.68 1.04 0.00 1.11
323 600352 浙江龙盛 前海开源强势共识100强股票 10.66 1.00 0.00 1.11
324 605507 国邦医药 前海开源强势共识100强股票 10.66 0.43 -- 1.11
325 000975 山金国际 前海开源金银珠宝混合C 32911.14 1352.70 0.54 9.01
前海开源金银珠宝混合A 32911.14 1352.70 0.54 9.01
326 600988 赤峰黄金 前海开源金银珠宝混合C 32089.57 1027.19 19.03 8.79
前海开源金银珠宝混合A 32089.57 1027.19 19.03 8.79
327 600961 株冶集团 前海开源金银珠宝混合C 29360.60 1823.64 2.66 8.04
前海开源金银珠宝混合A 29360.60 1823.64 2.66 8.04
328 601069 西部黄金 前海开源金银珠宝混合C 28904.05 1083.36 1.70 7.91
前海开源金银珠宝混合A 28904.05 1083.36 1.70 7.91
329 002155 湖南黄金 前海开源金银珠宝混合C 28303.40 1342.03 0.86 7.75
前海开源金银珠宝混合A 28303.40 1342.03 0.86 7.75
330 000506 招金黄金 前海开源金银珠宝混合C 28137.38 2154.47 2.32 7.70
前海开源金银珠宝混合A 28137.38 2154.47 2.32 7.70
331 002625 光启技术 前海开源中证军工指数C 4233.34 86.82 0.17 4.22
前海开源中证军工指数A 4233.34 86.82 0.17 4.22
332 300395 菲利华 前海开源中证军工指数C 2385.18 23.78 0.05 2.38
前海开源大海洋混合 2674.00 26.66 0.05 6.04
前海开源中证军工指数A 2385.18 23.78 0.05 2.38
333 688002 睿创微纳 前海开源中证军工指数C 2102.69 20.86 0.09 2.10
前海开源中证军工指数A 2102.69 20.86 0.09 2.10
334 600580 卧龙电驱 前海开源一带一路混合C 503.18 10.25 0.01 6.46
前海开源一带一路混合A 503.18 10.25 0.01 6.46
335 001696 宗申动力 前海开源一带一路混合C 493.88 22.77 0.03 6.35
前海开源一带一路混合A 493.88 22.77 0.03 6.35
336 605167 利柏特 前海开源一带一路混合C 452.48 27.54 -- 5.81
前海开源一带一路混合A 452.48 27.54 -- 5.81
337 002085 万丰奥威 前海开源一带一路混合C 416.90 26.04 0.01 5.36
前海开源一带一路混合A 416.90 26.04 0.01 5.36
338 603950 长源东谷 前海开源一带一路混合C 372.01 12.85 -- 4.78
前海开源一带一路混合A 372.01 12.85 -- 4.78
339 600562 国睿科技 前海开源一带一路混合C 369.08 13.06 0.02 4.74
前海开源一带一路混合A 369.08 13.06 0.02 4.74
340 600761 安徽合力 前海开源一带一路混合C 291.62 13.96 0.04 3.75
前海开源一带一路混合A 291.62 13.96 0.04 3.75
341 002008 大族激光 前海开源一带一路混合C 270.62 6.57 0.01 3.48
前海开源一带一路混合A 270.62 6.57 0.01 3.48
342 603308 应流股份 前海开源一带一路混合C 258.43 6.19 0.03 3.32
前海开源一带一路混合A 258.43 6.19 0.03 3.32
343 603387 基蛋生物 前海开源事件驱动混合C 350.59 41.89 0.32 4.82
前海开源事件驱动混合A 350.59 41.89 0.32 4.82
344 688315 诺禾致源 前海开源事件驱动混合C 347.47 26.17 -- 4.77
前海开源事件驱动混合A 347.47 26.17 -- 4.77
345 688338 赛科希德 前海开源事件驱动混合C 347.11 13.41 0.28 4.77
前海开源事件驱动混合A 347.11 13.41 0.28 4.77
346 688468 科美诊断 前海开源事件驱动混合C 346.30 47.18 -- 4.76
前海开源事件驱动混合A 346.30 47.18 -- 4.76
347 600446 金证股份 前海开源事件驱动混合C 342.44 21.51 0.03 4.70
前海开源事件驱动混合A 342.44 21.51 0.03 4.70
348 600570 恒生电子 前海开源事件驱动混合C 341.30 11.32 0.03 4.69
前海开源事件驱动混合A 341.30 11.32 0.03 4.69
349 688225 亚信安全 前海开源事件驱动混合C 336.07 17.32 -- 4.62
前海开源事件驱动混合A 336.07 17.32 -- 4.62
350 603927 中科软 前海开源事件驱动混合C 334.59 17.53 -- 4.60
前海开源事件驱动混合A 334.59 17.53 -- 4.60
351 688083 中望软件 前海开源事件驱动混合C 334.08 4.91 0.07 4.59
前海开源事件驱动混合A 334.08 4.91 0.07 4.59
352 600927 永安期货 前海开源事件驱动混合C 333.61 20.76 -- 4.58
前海开源事件驱动混合A 333.61 20.76 -- 4.58
353 600733 北汽蓝谷 前海开源再融资股票 2953.19 367.77 0.93 8.59
354 601111 中国国航 前海开源再融资股票 1874.00 200.00 0.02 5.45
355 000893 亚钾国际 前海开源再融资股票 1772.01 36.94 0.05 5.16
356 601211 国泰海通 前海开源再融资股票 1767.30 86.00 -- 5.14
357 002736 国信证券 前海开源再融资股票 1649.84 125.75 0.02 4.80
358 688686 奥普特 前海开源中证健康指数 93.10 0.75 -- 1.24
359 600388 龙净环保 前海开源中证健康指数 92.97 5.70 0.03 1.23
360 300087 荃银高科 前海开源中证健康指数 88.53 7.58 0.01 1.18
361 002266 浙富控股 前海开源中证健康指数 88.82 21.35 0.00 1.18
362 600201 生物股份 前海开源中证健康指数 88.79 5.89 0.02 1.18
363 001267 汇绿生态 前海开源中证健康指数 86.72 3.96 0.01 1.15
364 603568 伟明环保 前海开源中证健康指数 86.88 3.42 -- 1.15
365 688208 道通科技 前海开源中证健康指数 83.17 2.26 -- 1.10
366 300866 安克创新 前海开源工业革命4.0混合 1543.46 13.49 0.05 5.00
367 300408 三环集团 前海开源工业革命4.0混合 1329.04 29.05 0.02 4.30
368 688333 铂力特 前海开源中国成长混合 78.06 0.70 -- 1.62
369 688037 芯源微 前海开源中国成长混合 66.83 0.45 -- 1.39
370 688519 南亚新材 前海开源中国成长混合 66.31 0.82 0.01 1.38
371 600343 航天动力 前海开源大海洋混合 2139.50 43.69 0.24 4.84

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