同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 前海开源基金管理有限公司

前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：157只40/201
  • 份额数量：830.2亿份59/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：35人30/201
  • 资产净值：976.31亿元58/201
  • 资产相对上期变化：-10.16%

债券投资明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开03 7 3460.00 355241.69 34.23
2 22农发02 1 3160.00 325255.01 41.13
3 20进出07 1 1410.00 147958.06 18.71
4 21国开08 1 900.00 91363.40 11.55
5 23光大银行CD089 3 900.00 89543.85 13.45
6 19进出11 9 870.00 88120.08 12.34
7 23平安银行CD163 2 800.00 79567.20 7.51
8 22进出05 1 730.00 75037.12 9.49
9 20国开12 4 700.00 72177.36 35.23
10 21农发30 2 540.00 65318.38 142.49
11 23民生银行CD483 3 600.00 59742.12 8.98
12 23恒丰银行CD386 2 600.00 59701.46 5.63
13 23浦发银行CD246 3 600.00 59631.51 8.96
14 23农发11 5 510.00 51361.54 2.74
15 23北京农商银行CD197 3 450.00 44952.39 6.75
16 23平安银行CD023 3 450.00 44841.96 6.74
17 22汇金MTN003 1 400.00 40565.93 6.49
18 23珠海华润银行CD131 2 400.00 39827.94 3.76
19 23农业银行CD201 2 400.00 39786.70 3.75
20 23平安银行CD164 2 400.00 39783.10 3.75
21 23中国银行CD056 2 400.00 39621.40 3.74
22 23平安银行CD177 2 400.00 39000.20 3.68
23 20国开15 6 360.00 38576.88 17.35
24 21国君G1 3 340.00 34771.57 5.28
25 23国开01 3 300.00 30602.37 4.60
26 23国电SCP003 3 300.00 30426.18 4.57
27 23成都银行CD171 3 300.00 29911.77 4.49
28 23徽商银行CD134 3 300.00 29894.10 4.49
29 23平安银行CD158 3 300.00 29880.39 4.49
30 19兴业银行二级01 1 260.00 26619.33 4.26
31 23附息国债16 2 240.00 24086.14 2.27
32 20中国银行二级01 1 200.00 20731.28 3.32
33 23上海银行01 2 200.00 20507.40 10.14
34 23北京银行02 2 200.00 20199.82 9.99
35 23武钢集SCP005 2 200.00 20130.98 1.90
36 23浦发集团SCP007 2 200.00 20126.70 1.90
37 23国债10 23 172.50 17494.91 3.82
38 20国开19 4 160.00 16366.68 33.33
39 20国开03 2 140.00 14588.04 39.64
40 22华租A2 2 188.00 13568.24 6.71
41 23厦股2A 1 120.00 11993.24 1.92
42 杭银转债 3 101.42 11066.40 6.09
43 15国开05 2 100.00 10511.46 28.56
44 19青岛城投MTN001 2 100.00 10374.98 14.25
45 21浦发银行01 2 100.00 10294.50 14.14
46 21农业银行小微债 2 100.00 10268.30 14.10
47 22国开02 2 100.00 10250.22 27.85
48 23农发06 2 100.00 10132.18 13.92
49 21甬城投MTN001 2 100.00 10103.20 13.88
50 宙邦转债 5 70.88 9186.15 5.05
51 23国债01 9 75.90 7737.48 3.07
52 17进出03 2 60.00 6501.18 42.35
53 睿创转债 3 46.06 6293.60 3.51
54 东材转债 3 49.22 6291.80 3.51
55 23进出口行二级资本债01 2 60.00 6168.42 18.28
56 永02转债 3 49.09 5959.91 3.32
57 温氏转债 3 0.00 5506.66 3.06
58 23国债24 5 50.00 5032.43 9.40
59 G三峡EB1 1 0.00 4946.00 2.81
60 20附息国债12 2 40.00 4718.44 10.29
61 23厦股1A 1 47.00 4705.45 0.75
62 中信转债 3 0.00 4528.82 2.56
63 23国债16 10 44.80 4503.44 4.70
64 23国债05 8 43.26 4417.70 35.18
65 寿22转债 3 0.00 4367.57 2.44
66 立昂转债 1 0.00 4302.63 2.45
67 博汇转债 3 2.00 4258.60 2.37
68 19国开03 2 40.00 4125.98 12.12
69 20中证G2 2 40.00 4123.52 13.95
70 23长沙银行三农债01 2 40.00 4121.22 3.79
71 21国开02 2 40.00 4117.72 12.20
72 21海通01 2 40.00 4112.00 12.07
73 23申证02 2 40.00 4093.88 13.85
74 23中信银行01 2 40.00 4093.70 13.85
75 22国开08 2 40.00 4090.90 18.13
76 23光大银行债01 2 40.00 4072.22 13.77
77 南银转债 3 0.00 4071.04 2.24
78 21华夏银行02 2 40.00 4037.38 11.86
79 22进出22 2 40.00 4034.28 70.07
80 21浦发银行02 2 40.00 4027.96 11.83
81 奥飞转债 3 0.00 4000.40 2.23
82 精达转债 3 0.00 3880.33 2.16
83 万顺转2 5 1.60 3366.17 1.82
84 九强转债 3 0.00 3314.64 1.84
85 旺能转债 3 0.00 3261.92 1.81
86 23国债13 6 31.20 3144.84 27.02
87 强力转债 7 0.00 2987.85 1.41
88 北陆转债 7 0.00 2839.05 1.34
89 广联转债 7 0.00 2797.97 1.30
90 美诺转债 7 0.00 2744.36 1.31
91 京诚112A 5 26.00 2600.52 0.15
92 宏图转债 3 0.00 2594.18 1.45
93 G华文2A2 2 54.00 2453.84 1.21
94 科思转债 1 0.00 2422.28 1.38
95 华正转债 1 0.00 2388.67 1.36
96 21附息国债05 2 20.00 2325.06 49.14
97 南航转债 3 1.92 2291.90 1.28
98 21中国银行二级02 2 20.00 2231.74 6.61
99 禾丰转债 1 0.00 2190.43 1.24
100 19国开05 2 20.00 2154.86 14.04
101 23中行二级资本债01A 2 20.00 2093.48 11.99
102 22国债13 7 20.60 2084.18 16.09
103 21华泰G4 2 20.00 2083.04 9.23
104 20工商银行二级01 2 20.00 2072.78 11.87
105 小熊转债 1 0.00 2064.66 1.17
106 20空港兴城MTN001 2 20.00 2058.58 11.79
107 20农业银行二级01 2 20.00 2051.92 11.76
108 至信16优 2 20.00 2041.72 0.19
109 21国开07 2 20.00 2040.06 9.04
110 22交通银行小微债01 2 20.00 2037.40 9.03
111 22中国银行小微债01 2 20.00 2036.72 9.02
112 飞凯转债 3 0.16 1804.80 1.02
113 国力转债 5 0.00 1795.49 0.87
114 蒙泰转债 5 0.00 1760.83 0.85
115 川恒转债 5 0.00 1730.87 0.82
116 23国债09 2 15.80 1693.48 35.80
117 道氏转02 3 0.00 1607.70 0.90
118 天阳转债 7 0.00 1460.80 0.69
119 富淼转债 1 0.00 1455.58 0.83
120 海能转债 1 0.00 1378.69 0.78
121 杭氧转债 1 0.00 1363.39 0.77
122 22国债28 4 13.00 1303.70 17.75
123 正海转债 5 0.00 1042.66 0.57
124 22国债05 6 10.20 1039.28 1.36
125 国开2302 2 10.00 1028.82 174.62
126 永22转债 1 0.00 903.96 0.51
127 百畅转债 1 0.00 857.90 0.49
128 鼎胜转债 1 0.00 811.66 0.46
129 星帅转2 1 0.00 792.24 0.45
130 神马转债 3 0.00 780.09 0.43
131 中旗转债 1 0.00 777.72 0.44
132 火炬转债 1 0.00 774.35 0.44
133 23国开02 2 6.00 618.42 23.99
134 大秦转债 4 4.58 579.56 6.09
135 苏利转债 3 0.00 527.25 0.29
136 共同转债 7 0.00 493.69 0.23
137 再22转债 1 0.00 472.92 0.27
138 23国债25 2 4.00 402.36 12.31
139 海顺转债 1 0.00 356.19 0.20
140 齐鲁转债 2 3.00 300.62 7.99
141 国债2301 2 2.80 285.44 31.16
142 海亮转债 4 0.00 261.52 2.75
143 淮22转债 2 1.90 239.60 6.37
144 国泰转债 4 0.00 231.54 2.43
145 凤21转债 4 0.00 225.98 0.68
146 东杰转债 3 0.00 223.54 0.12
147 国债2305 2 2.00 204.22 6.25
148 会通转债 2 0.00 187.88 4.99
149 中金转债 4 0.00 180.40 1.89
150 松霖转债 2 0.00 176.80 4.70
151 康泰转2 6 0.00 175.88 0.46
152 水羊转债 2 0.00 162.70 4.32
153 韦尔转债 2 0.00 160.16 4.26
154 拓斯转债 4 0.00 158.30 0.49
155 好客转债 2 0.00 156.52 4.16
156 中宠转2 2 0.00 155.94 4.14
157 旗滨转债 2 0.00 155.14 4.12
158 招路转债 2 0.00 153.10 4.07
159 平煤转债 2 0.00 151.66 4.03
160 花园转债 2 0.00 136.26 0.46
161 华亚转债 4 0.00 134.68 0.44
162 浦发转债 2 0.00 129.20 2.24
163 恒邦转债 4 0.00 123.44 1.30
164 芯海转债 2 0.00 119.90 0.41
165 赛特转债 2 0.98 119.14 0.18
166 洪城转债 2 0.00 98.36 2.61
167 瑞科转债 4 0.00 98.06 0.31
168 孚日转债 2 0.00 95.00 2.52
169 泉峰转债 6 0.00 91.68 0.28
170 裕兴转债 4 0.00 91.42 0.26
171 科伦转债 2 0.00 87.66 2.33
172 宏川转债 2 0.00 86.14 2.29
173 国开2303 2 0.80 81.40 13.82
174 佩蒂转债 2 0.00 80.78 2.15
175 台21转债 2 0.00 80.56 2.14
176 双箭转债 2 0.00 79.82 2.12
177 华宏转债 2 0.00 79.80 2.12
178 嘉美转债 2 0.00 79.60 2.12
179 濮耐转债 2 0.00 79.50 2.11
180 环旭转债 2 0.00 79.08 2.10
181 长集转债 2 0.00 78.32 2.08
182 柳工转2 2 0.00 78.24 2.08
183 大丰转债 2 0.00 78.02 0.26
184 景20转债 2 0.00 77.64 2.06
185 华翔转债 2 0.00 77.44 2.06
186 爱迪转债 2 0.00 77.18 2.05
187 牧原转债 2 0.00 76.90 2.04
188 健友转债 2 0.00 76.30 2.03
189 山路转债 2 0.00 62.58 1.09
190 三诺转债 4 0.00 61.26 0.19
191 申昊转债 2 0.00 59.20 0.20
192 神码转债 2 0.57 57.14 0.13
193 金埔转债 2 0.00 47.32 1.40
194 苏行转债 2 0.00 46.48 0.81
195 通裕转债 2 0.00 45.92 0.80
196 明新转债 4 0.00 43.88 0.14
197 崇达转2 2 0.00 43.80 0.15
198 建龙转债 2 0.30 31.60 0.05
199 南电转债 2 0.00 24.06 0.08
200 银微转债 2 0.00 23.94 0.08
201 华懋转债 2 0.20 23.80 0.92
202 楚江转债 2 0.00 23.54 0.41
203 友发转债 2 0.00 23.38 0.41
204 阿拉转债 2 0.00 23.12 0.90
205 金能转债 2 0.00 22.54 0.39
206 利元转债 2 0.00 21.68 0.38
207 起帆转债 4 0.00 19.88 0.57
208 晶瑞转2 2 0.00 17.54 0.68
209 豪能转债 2 0.00 17.44 0.68
210 科蓝转债 2 0.00 12.60 0.49
211 齐翔转2 2 0.00 11.94 1.30
212 道通转债 2 0.00 11.26 1.23
213 永鼎转债 2 0.00 11.18 1.22
214 成银转债 2 0.00 8.98 0.98
215 春23转债 2 0.00 7.96 0.31
216 通22转债 2 0.00 6.50 0.71
217 浙建转债 1 0.00 0.40 0.01

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772