前海开源基金(T000120522)资产配置_前海开源基金_爱基金网

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前海开源基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：157只41/201
份额数量：811.88亿份64/201
份额相对上期变化：-2.21%
基金经理：35人30/201
资产净值：944.66亿元59/201
资产相对上期变化：-3.24%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
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资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
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资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	8327096.88	48.84	-10.17
债券	5435701.23	31.88	3.83
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1664636.33	9.76	-53.25
其他资产	99910.48	0.59	-43.77
资产总值	17048248.83	100.00	-2.39