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安信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：168只37/201
  • 份额数量：1014.97亿份55/201
  • 份额相对上期变化：-13.32%
  • 基金经理：33人34/201
  • 资产净值：1138.94亿元54/201
  • 资产相对上期变化：-4.34%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 01088 中国神华 安信企业价值优选混合C 716.42 25.70 -- 6.17
安信红利精选混合A 473.90 17.00 -- 6.41
安信红利精选混合C 473.90 17.00 -- 6.41
安信睿见优选混合A 3445.00 88.13 0.05 3.26
安信睿见优选混合C 3445.00 88.13 0.05 3.26
安信楚盈一年持有混合A 143.07 3.66 0.00 0.33
安信楚盈一年持有混合C 143.07 3.66 0.00 0.33
安信稳健汇利一年持有混合A 1393.82 50.00 -- 0.36
安信稳健汇利一年持有混合C 1393.82 50.00 -- 0.36
安信宏盈18个月持有混合 214.21 5.48 0.00 0.48
安信平稳双利3个月持有混合A 101.63 2.60 0.00 2.03
安信平稳双利3个月持有混合C 101.63 2.60 0.00 2.03
安信价值发现两年定开混合(LOF) 2369.50 85.00 -- 6.58
安信企业价值优选混合A 716.42 25.70 -- 6.17
安信中国制造混合 334.52 12.00 -- 5.66
安信新成长混合A 831.84 21.28 0.01 1.74
安信新成长混合C 831.84 21.28 0.01 1.74
安信新目标混合A 533.58 13.65 0.01 0.56
安信新目标混合C 533.58 13.65 0.01 0.56
安信新优选混合A 652.80 16.70 0.01 1.66
安信新优选混合C 652.80 16.70 0.01 1.66
安信优势增长混合C 6141.98 157.12 0.09 4.91
安信鑫安得利混合A 32.44 0.83 0.00 0.14
安信鑫安得利混合C 32.44 0.83 0.00 0.14
安信优势增长混合A 6141.98 157.12 0.09 4.91
2 600612 老凤祥 安信企业价值优选混合C 614.89 7.19 0.09 5.30
安信红利精选混合A 303.60 3.55 0.05 4.11
安信红利精选混合C 303.60 3.55 0.05 4.11
安信平稳双利3个月持有混合A 107.74 1.26 0.02 2.15
安信平稳双利3个月持有混合C 107.74 1.26 0.02 2.15
安信价值发现两年定开混合(LOF) 2416.66 28.26 0.36 6.72
安信企业价值优选混合A 614.89 7.19 0.09 5.30
安信中国制造混合 377.13 4.41 0.06 6.38
安信新成长混合A 716.66 8.38 0.11 1.50
安信新成长混合C 716.66 8.38 0.11 1.50
安信新优选混合A 915.06 10.70 0.14 2.33
安信新优选混合C 915.06 10.70 0.14 2.33
安信鑫安得利混合A 37.63 0.44 0.01 0.16
安信鑫安得利混合C 37.63 0.44 0.01 0.16
3 002867 周大生 安信企业价值优选混合C 542.45 28.21 0.03 4.68
安信红利精选混合A 361.52 18.80 0.02 4.89
安信红利精选混合C 361.52 18.80 0.02 4.89
安信平稳双利3个月持有混合A 96.17 5.00 0.00 1.92
安信平稳双利3个月持有混合C 96.17 5.00 0.00 1.92
安信价值发现两年定开混合(LOF) 2230.77 116.00 0.11 6.20
安信企业价值优选混合A 542.45 28.21 0.03 4.68
安信中国制造混合 342.29 17.80 0.02 5.79
安信新成长混合A 681.13 35.42 0.03 1.42
安信新成长混合C 681.13 35.42 0.03 1.42
安信新优选混合A 750.07 39.01 0.04 1.91
安信新优选混合C 750.07 39.01 0.04 1.91
安信鑫安得利混合A 36.58 1.90 0.00 0.16
安信鑫安得利混合C 36.58 1.90 0.00 0.16
4 00914 海螺水泥 安信企业价值优选混合C 509.17 34.50 -- 4.39
安信红利精选混合A 450.14 30.50 -- 6.09
安信红利精选混合C 450.14 30.50 -- 6.09
安信稳健增益6个月持有混合A 268.25 12.04 0.01 0.80
安信稳健增益6个月持有混合C 268.25 12.04 0.01 0.80
安信恒鑫增强债券A 2154.76 146.00 -- 2.01
安信恒鑫增强债券C 2154.76 146.00 -- 2.01
安信丰穗一年持有混合A 912.08 61.80 -- 2.62
安信丰穗一年持有混合C 912.08 61.80 -- 2.62
安信平衡增利混合A 1545.23 104.70 -- 5.96
安信平衡增利混合C 1545.23 104.70 -- 5.96
安信民安回报一年持有混合A 3062.42 207.50 -- 3.00
安信民安回报一年持有混合C 3062.42 207.50 -- 3.00
安信稳健汇利一年持有混合A 6666.18 299.20 0.29 1.72
安信稳健汇利一年持有混合C 6666.18 299.20 0.29 1.72
安信稳健聚申一年持有混合C 1923.79 130.35 -- 3.51
安信稳健聚申一年持有混合A 1923.79 130.35 -- 3.51
安信平稳双利3个月持有混合A 66.41 4.50 -- 1.32
安信平稳双利3个月持有混合C 66.41 4.50 -- 1.32
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1431.59 97.00 -- 3.98
安信稳健增利混合A 17723.64 1200.90 -- 2.31
安信稳健增利混合C 17723.64 1200.90 -- 2.31
安信民稳增长混合A 7458.28 505.35 -- 4.95
安信民稳增长混合C 7458.28 505.35 -- 4.95
安信企业价值优选混合A 509.17 34.50 -- 4.39
安信中国制造混合 295.17 20.00 -- 4.99
安信永鑫增强债券A 1766.58 79.29 0.08 0.27
安信永鑫增强债券C 1766.58 79.29 0.08 0.27
安信新趋势混合A 2946.21 132.24 0.13 0.80
安信新趋势混合C 2946.21 132.24 0.13 0.80
安信新优选混合A 590.42 26.50 0.03 1.50
安信新优选混合C 590.42 26.50 0.03 1.50
安信平稳增长混合C 510.88 22.93 0.02 1.83
安信鑫安得利混合A 35.65 1.60 0.00 0.16
安信鑫安得利混合C 35.65 1.60 0.00 0.16
安信稳健增值混合A 27895.76 1252.05 1.22 2.70
安信稳健增值混合C 27895.76 1252.05 1.22 2.70
安信平稳增长混合A 510.88 22.93 0.02 1.83
5 00883 中国海洋石油 安信企业价值优选混合C 395.88 24.10 -- 3.41
安信红利精选混合A 389.31 23.70 -- 5.27
安信红利精选混合C 389.31 23.70 -- 5.27
安信稳健增益6个月持有混合A 82.13 5.00 -- 0.24
安信稳健增益6个月持有混合C 82.13 5.00 -- 0.24
安信恒鑫增强债券A 2703.83 164.60 -- 2.52
安信恒鑫增强债券C 2703.83 164.60 -- 2.52
安信丰穗一年持有混合A 1112.09 67.70 -- 3.19
安信丰穗一年持有混合C 1112.09 67.70 -- 3.19
安信平衡增利混合A 2023.77 123.20 -- 7.80
安信平衡增利混合C 2023.77 123.20 -- 7.80
安信民安回报一年持有混合A 3746.93 228.10 -- 3.67
安信民安回报一年持有混合C 3746.93 228.10 -- 3.67
安信稳健汇利一年持有混合A 1396.27 85.00 -- 0.36
安信稳健汇利一年持有混合C 1396.27 85.00 -- 0.36
安信稳健聚申一年持有混合C 2776.11 169.00 -- 5.06
安信稳健聚申一年持有混合A 2776.11 169.00 -- 5.06
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1511.26 92.00 -- 4.20
安信稳健增利混合A 22915.23 1395.00 -- 2.98
安信稳健增利混合C 22915.23 1395.00 -- 2.98
安信民稳增长混合A 9453.56 575.50 -- 6.28
安信民稳增长混合C 9453.56 575.50 -- 6.28
安信企业价值优选混合A 395.88 24.10 -- 3.41
6 601668 中国建筑 安信企业价值优选混合C 390.38 74.50 0.01 3.36
安信红利精选混合A 225.32 43.00 0.00 3.05
安信红利精选混合C 225.32 43.00 0.00 3.05
安信稳健启航一年持有混合A 89.81 17.14 0.00 1.30
安信稳健启航一年持有混合C 89.81 17.14 0.00 1.30
安信价值启航混合A 2466.72 470.75 0.04 7.42
安信价值启航混合C 2466.72 470.75 0.04 7.42
安信招信一年持有混合A 328.18 62.63 0.00 1.19
安信招信一年持有混合C 328.18 62.63 0.00 1.19
安信新常态股票C 4372.51 834.45 0.06 6.68
安信稳健回报6个月混合A 65.34 12.47 0.00 1.18
安信稳健回报6个月混合C 65.34 12.47 0.00 1.18
安信平稳双利3个月持有混合A 89.08 17.00 0.00 1.78
安信平稳双利3个月持有混合C 89.08 17.00 0.00 1.78
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1703.00 325.00 0.02 4.73
安信价值驱动三年持有混合 616.13 117.58 0.01 7.06
安信企业价值优选混合A 390.38 74.50 0.01 3.36
安信中国制造混合 288.20 55.00 0.00 4.88
安信量化沪深300增强A 84.10 16.05 0.00 1.05
安信量化沪深300增强C 84.10 16.05 0.00 1.05
安信新优选混合A 613.09 117.00 0.01 1.56
安信新优选混合C 613.09 117.00 0.01 1.56
安信新常态股票A 4372.51 834.45 0.06 6.68
安信鑫安得利混合A 31.44 6.00 0.00 0.14
安信鑫安得利混合C 31.44 6.00 0.00 0.14
安信一带一路指数 246.36 47.02 0.00 2.78
7 601939 建设银行 安信企业价值优选混合C 343.50 50.00 0.01 2.96
安信红利精选混合A 427.89 100.00 -- 5.79
安信红利精选混合C 427.89 100.00 -- 5.79
安信稳健启航一年持有混合A 26.52 3.86 0.00 0.38
安信稳健启航一年持有混合C 26.52 3.86 0.00 0.38
安信价值启航混合A 1028.22 240.30 -- 3.09
安信价值启航混合C 1028.22 240.30 -- 3.09
安信招信一年持有混合A 238.34 55.70 -- 0.86
安信招信一年持有混合C 238.34 55.70 -- 0.86
安信新常态股票C 2177.11 508.80 -- 3.33
安信平稳双利3个月持有混合A 68.70 10.00 0.00 1.37
安信平稳双利3个月持有混合C 68.70 10.00 0.00 1.37
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1250.34 182.00 0.02 3.47
安信价值驱动三年持有混合 290.97 68.00 -- 3.33
安信企业价值优选混合A 343.50 50.00 0.01 2.96
安信新成长混合A 695.93 101.30 0.01 1.45
安信新成长混合C 695.93 101.30 0.01 1.45
安信新优选混合A 618.30 90.00 0.01 1.57
安信新优选混合C 618.30 90.00 0.01 1.57
安信新常态股票A 2177.11 508.80 -- 3.33
安信鑫安得利混合A 36.41 5.30 0.00 0.16
安信鑫安得利混合C 36.41 5.30 0.00 0.16
8 002508 老板电器 安信企业价值优选混合C 335.09 14.01 0.01 2.89
安信红利精选混合A 212.89 8.90 0.01 2.88
安信红利精选混合C 212.89 8.90 0.01 2.88
安信平稳双利3个月持有混合A 71.76 3.00 0.00 1.43
安信平稳双利3个月持有混合C 71.76 3.00 0.00 1.43
安信企业价值优选混合A 335.09 14.01 0.01 2.89
安信中国制造混合 204.63 8.55 0.01 3.46
安信新成长混合A 697.27 29.15 0.03 1.46
安信新成长混合C 697.27 29.15 0.03 1.46
安信新优选混合A 621.98 26.00 0.03 1.58
安信新优选混合C 621.98 26.00 0.03 1.58
安信鑫安得利混合A 26.31 1.10 0.00 0.12
安信鑫安得利混合C 26.31 1.10 0.00 0.12
9 600519 贵州茅台 安信企业价值优选混合C 332.58 0.20 0.00 2.87
安信睿见优选混合A 10166.31 5.97 0.01 9.62
安信睿见优选混合C 10166.31 5.97 0.01 9.62
安信楚盈一年持有混合A 919.57 0.54 0.00 2.14
安信楚盈一年持有混合C 919.57 0.54 0.00 2.14
安信优质企业三年持有混合A 17356.81 10.19 0.01 9.26
安信优质企业三年持有混合C 17356.81 10.19 0.01 9.26
安信宏盈18个月持有混合 1157.97 0.68 0.00 2.61
安信鑫发优选混合C 119.20 0.07 0.00 2.17
安信消费升级一年持有混合A 527.90 0.31 0.00 8.70
安信消费升级一年持有混合C 527.90 0.31 0.00 8.70
安信均衡成长18个月持有混合A 3201.45 1.88 0.00 9.35
安信均衡成长18个月持有混合C 3201.45 1.88 0.00 9.35
安信价值回报三年持有混合C 10319.74 6.06 0.01 9.06
安信平稳双利3个月持有混合A 85.14 0.05 0.00 1.70
安信平稳双利3个月持有混合C 85.14 0.05 0.00 1.70
安信成长动力一年持有混合 1260.15 0.74 0.00 9.33
安信阿尔法定开混合C 34.06 0.02 0.00 0.62
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1566.67 0.92 0.00 4.35
安信价值成长混合A 2435.15 1.43 0.00 9.76
安信价值成长混合C 2435.15 1.43 0.00 9.76
安信价值回报三年持有混合A 10319.74 6.06 0.01 9.06
安信阿尔法定开混合A 34.06 0.02 0.00 0.62
安信企业价值优选混合A 332.58 0.20 0.00 2.87
安信量化沪深300增强A 374.64 0.22 0.00 4.69
安信量化沪深300增强C 374.64 0.22 0.00 4.69
安信新成长混合A 783.33 0.46 0.00 1.64
安信新成长混合C 783.33 0.46 0.00 1.64
安信新目标混合A 1788.05 1.05 0.00 1.86
安信新目标混合C 1788.05 1.05 0.00 1.86
安信新优选混合A 493.84 0.29 0.00 1.26
安信新优选混合C 493.84 0.29 0.00 1.26
安信优势增长混合C 12294.94 7.22 0.01 9.84
安信优势增长混合A 12294.94 7.22 0.01 9.84
安信消费医药股票 1506.73 0.88 0.00 7.74
安信价值精选股票 15691.71 9.21 0.01 9.49
安信鑫发优选混合A 119.20 0.07 0.00 2.17
10 01398 工商银行 安信红利精选混合A 267.89 75.00 -- 3.62
安信红利精选混合C 267.89 75.00 -- 3.62
安信平稳双利3个月持有混合A 52.80 10.00 0.00 1.05
安信平稳双利3个月持有混合C 52.80 10.00 0.00 1.05
11 03988 中国银行 安信红利精选混合A 222.54 76.00 -- 3.01
安信红利精选混合C 222.54 76.00 -- 3.01
安信量化沪深300增强A 79.77 18.13 0.00 1.00
安信量化沪深300增强C 79.77 18.13 0.00 1.00
12 01787 山东黄金 安信浩盈6个月持有混合C 734.26 51.00 -- 5.29
安信远见成长混合A 4513.98 159.90 0.11 3.62
安信远见成长混合C 4513.98 159.90 0.11 3.62
安信平稳合盈一年持有混合A 1039.75 72.22 -- 4.64
安信平稳合盈一年持有混合C 1039.75 72.22 -- 4.64
安信浩盈6个月持有混合A 734.26 51.00 -- 5.29
安信稳健回报6个月混合A 74.72 2.65 0.00 1.35
安信稳健回报6个月混合C 74.72 2.65 0.00 1.35
安信核心竞争力混合A 1933.81 68.50 0.05 7.19
安信核心竞争力混合C 1933.81 68.50 0.05 7.19
安信比较优势混合 1032.81 36.59 0.03 7.63
安信灵活配置混合 11793.53 417.77 0.29 6.62
13 600887 伊利股份 安信浩盈6个月持有混合C 378.60 13.57 0.00 2.73
安信远见成长混合A 10422.32 373.56 0.06 8.36
安信远见成长混合C 10422.32 373.56 0.06 8.36
安信鑫发优选混合C 118.85 4.26 0.00 2.16
安信平稳合盈一年持有混合A 883.87 31.68 0.01 3.94
安信平稳合盈一年持有混合C 883.87 31.68 0.01 3.94
安信浩盈6个月持有混合A 378.60 13.57 0.00 2.73
安信阿尔法定开混合C 20.93 0.75 0.00 0.38
安信核心竞争力混合A 2333.84 83.65 0.01 8.67
安信核心竞争力混合C 2333.84 83.65 0.01 8.67
安信比较优势混合 1143.34 40.98 0.01 8.44
安信阿尔法定开混合A 20.93 0.75 0.00 0.38
安信永鑫增强债券A 1966.67 70.49 0.01 0.30
安信永鑫增强债券C 1966.67 70.49 0.01 0.30
安信平稳增长混合C 426.03 15.27 0.00 1.53
安信价值精选股票 12530.17 449.11 0.07 7.57
安信鑫发优选混合A 118.85 4.26 0.00 2.16
安信平稳增长混合A 426.03 15.27 0.00 1.53
安信灵活配置混合 14432.34 517.29 0.08 8.10
14 600583 海油工程 安信浩盈6个月持有混合C 286.13 42.39 0.01 2.06
安信平稳合盈一年持有混合A 231.46 34.29 0.01 1.03
安信平稳合盈一年持有混合C 231.46 34.29 0.01 1.03
安信浩盈6个月持有混合A 286.13 42.39 0.01 2.06
安信核心竞争力混合A 894.78 132.56 0.05 3.33
安信核心竞争力混合C 894.78 132.56 0.05 3.33
安信比较优势混合 533.52 79.04 0.03 3.94
15 002714 牧原股份 安信浩盈6个月持有混合C 147.57 3.42 0.00 1.06
安信远见成长混合A 7645.06 177.17 0.05 6.13
安信远见成长混合C 7645.06 177.17 0.05 6.13
安信优质企业三年持有混合A 10909.52 252.83 0.07 5.82
安信优质企业三年持有混合C 10909.52 252.83 0.07 5.82
安信鑫发优选混合C 128.59 2.98 0.00 2.34
安信消费升级一年持有混合A 370.23 8.58 0.00 6.10
安信消费升级一年持有混合C 370.23 8.58 0.00 6.10
安信平稳合盈一年持有混合A 66.45 1.54 0.00 0.30
安信平稳合盈一年持有混合C 66.45 1.54 0.00 0.30
安信浩盈6个月持有混合A 147.57 3.42 0.00 1.06
安信价值回报三年持有混合C 6874.66 159.32 0.04 6.03
安信价值回报三年持有混合A 6874.66 159.32 0.04 6.03
安信核心竞争力混合A 1456.74 33.76 0.01 5.41
安信核心竞争力混合C 1456.74 33.76 0.01 5.41
安信比较优势混合 810.36 18.78 0.01 5.98
安信消费医药股票 1099.46 25.48 0.01 5.65
安信价值精选股票 15691.50 363.65 0.10 9.49
安信鑫发优选混合A 128.59 2.98 0.00 2.34
安信灵活配置混合 10809.51 250.51 0.07 6.07
16 603688 石英股份 安信浩盈6个月持有混合C 109.29 1.21 0.00 0.79
安信鑫发优选混合C 137.29 1.52 0.00 2.50
安信平稳合盈一年持有混合A 178.83 1.98 0.01 0.80
安信平稳合盈一年持有混合C 178.83 1.98 0.01 0.80
安信浩盈6个月持有混合A 109.29 1.21 0.00 0.79
安信核心竞争力混合A 858.94 9.51 0.03 3.19
安信核心竞争力混合C 858.94 9.51 0.03 3.19
安信鑫发优选混合A 137.29 1.52 0.00 2.50
安信灵活配置混合 5882.57 65.13 0.19 3.30
17 600486 扬农化工 安信浩盈6个月持有混合C 101.19 1.97 0.02 0.73
安信平稳合盈一年持有混合A 210.78 4.11 0.05 0.94
安信平稳合盈一年持有混合C 210.78 4.11 0.05 0.94
安信浩盈6个月持有混合A 101.19 1.97 0.02 0.73
安信价值精选股票 6900.95 134.63 1.70 4.17
18 002648 卫星化学 安信浩盈6个月持有混合C 70.86 3.83 0.00 0.51
安信鑫发优选混合C 128.02 6.92 0.00 2.33
安信浩盈6个月持有混合A 70.86 3.83 0.00 0.51
安信阿尔法定开混合C 20.35 1.10 0.00 0.37
安信比较优势混合 860.95 46.54 0.01 6.36
安信阿尔法定开混合A 20.35 1.10 0.00 0.37
安信鑫发优选混合A 128.02 6.92 0.00 2.33
安信灵活配置混合 8639.07 466.98 0.14 4.85
19 603368 柳药集团 安信浩盈6个月持有混合C 64.63 3.06 -- 0.47
安信平稳合盈一年持有混合A 99.05 4.69 -- 0.44
安信平稳合盈一年持有混合C 99.05 4.69 -- 0.44
安信浩盈6个月持有混合A 64.63 3.06 -- 0.47
20 02319 蒙牛乳业 安信浩盈6个月持有混合C 63.97 4.20 -- 0.46
安信浩盈6个月持有混合A 63.97 4.20 -- 0.46
21 001286 陕西能源 安信浩盈6个月持有混合C 55.62 5.67 -- 0.40
安信平稳合盈一年持有混合A 100.75 10.27 -- 0.45
安信平稳合盈一年持有混合C 100.75 10.27 -- 0.45
安信浩盈6个月持有混合A 55.62 5.67 -- 0.40
22 601318 中国平安 安信稳健增益6个月持有混合A 235.07 5.76 0.00 0.70
安信稳健增益6个月持有混合C 235.07 5.76 0.00 0.70
安信丰穗一年持有混合A 408.11 10.00 0.00 1.17
安信丰穗一年持有混合C 408.11 10.00 0.00 1.17
安信平衡增利混合A 767.23 18.80 0.00 2.96
安信平衡增利混合C 767.23 18.80 0.00 2.96
安信民安回报一年持有混合A 1243.40 41.50 -- 1.22
安信民安回报一年持有混合C 1243.40 41.50 -- 1.22
安信稳健汇利一年持有混合A 3470.07 85.03 0.02 0.89
安信稳健汇利一年持有混合C 3470.07 85.03 0.02 0.89
安信稳健聚申一年持有混合C 1003.93 24.60 0.01 1.83
安信稳健聚申一年持有混合A 1003.93 24.60 0.01 1.83
安信阿尔法定开混合C 33.06 0.81 0.00 0.60
安信稳健增利混合A 8680.69 212.71 0.04 1.13
安信稳健增利混合C 8680.69 212.71 0.04 1.13
安信民稳增长混合A 3089.47 75.70 0.02 2.05
安信民稳增长混合C 3089.47 75.70 0.02 2.05
安信阿尔法定开混合A 33.06 0.81 0.00 0.60
安信量化沪深300增强A 111.00 2.72 0.00 1.39
安信量化沪深300增强C 111.00 2.72 0.00 1.39
安信永鑫增强债券A 1583.84 38.81 0.01 0.24
安信永鑫增强债券C 1583.84 38.81 0.01 0.24
安信新趋势混合A 2634.74 64.56 0.01 0.71
安信新趋势混合C 2634.74 64.56 0.01 0.71
安信平稳增长混合C 362.39 8.88 0.00 1.30
安信稳健增值混合A 17874.82 438.00 0.09 1.73
安信稳健增值混合C 17874.82 438.00 0.09 1.73
安信平稳增长混合A 362.39 8.88 0.00 1.30
23 000333 美的集团 安信稳健增益6个月持有混合A 212.57 3.31 0.00 0.63
安信稳健增益6个月持有混合C 212.57 3.31 0.00 0.63
安信恒鑫增强债券A 1831.55 28.52 0.00 1.71
安信恒鑫增强债券C 1831.55 28.52 0.00 1.71
安信丰穗一年持有混合A 696.79 10.85 0.00 2.00
安信丰穗一年持有混合C 696.79 10.85 0.00 2.00
安信平衡增利混合A 1315.23 20.48 0.00 5.07
安信平衡增利混合C 1315.23 20.48 0.00 5.07
安信民安回报一年持有混合A 2497.52 38.89 0.01 2.45
安信民安回报一年持有混合C 2497.52 38.89 0.01 2.45
安信稳健汇利一年持有混合A 5979.88 93.12 0.01 1.54
安信稳健汇利一年持有混合C 5979.88 93.12 0.01 1.54
安信稳健聚申一年持有混合C 1880.36 29.28 0.00 3.43
安信稳健聚申一年持有混合A 1880.36 29.28 0.00 3.43
安信阿尔法定开混合C 26.33 0.41 0.00 0.48
安信稳健增利混合A 15207.58 236.80 0.04 1.98
安信稳健增利混合C 15207.58 236.80 0.04 1.98
安信民稳增长混合A 6396.70 99.61 0.02 4.25
安信民稳增长混合C 6396.70 99.61 0.02 4.25
安信阿尔法定开混合A 26.33 0.41 0.00 0.48
安信永鑫增强债券A 1819.99 28.34 0.00 0.28
安信永鑫增强债券C 1819.99 28.34 0.00 0.28
安信新趋势混合A 3165.89 49.30 0.01 0.86
安信新趋势混合C 3165.89 49.30 0.01 0.86
安信平稳增长混合C 396.24 6.17 0.00 1.42
安信稳健增值混合A 20133.12 313.50 0.05 1.95
安信稳健增值混合C 20133.12 313.50 0.05 1.95
安信平稳增长混合A 396.24 6.17 0.00 1.42
24 300750 宁德时代 安信稳健增益6个月持有混合A 148.32 0.78 0.00 0.44
安信稳健增益6个月持有混合C 148.32 0.78 0.00 0.44
安信睿见优选混合A 10917.09 57.41 0.01 10.33
安信睿见优选混合C 10917.09 57.41 0.01 10.33
安信洞见成长混合A 1331.12 7.00 0.00 5.60
安信洞见成长混合C 1331.12 7.00 0.00 5.60
安信新能源主题股票型发起A 228.95 1.20 0.00 9.79
安信新能源主题股票型发起C 228.95 1.20 0.00 9.79
安信远见成长混合A 5004.21 26.32 0.01 4.02
安信远见成长混合C 5004.21 26.32 0.01 4.02
安信楚盈一年持有混合A 524.84 2.76 0.00 1.22
安信楚盈一年持有混合C 524.84 2.76 0.00 1.22
安信优质企业三年持有混合A 18559.24 97.60 0.03 9.90
安信优质企业三年持有混合C 18559.24 97.60 0.03 9.90
安信稳健汇利一年持有混合A 1283.58 6.75 0.00 0.33
安信稳健汇利一年持有混合C 1283.58 6.75 0.00 0.33
安信宏盈18个月持有混合 441.17 2.32 0.00 1.00
安信鑫发优选混合C 335.82 1.77 0.00 6.11
安信均衡成长18个月持有混合A 3504.65 18.43 0.00 10.24
安信均衡成长18个月持有混合C 3504.65 18.43 0.00 10.24
安信价值回报三年持有混合C 11131.66 58.54 0.02 9.77
安信成长精选混合A 665.56 3.50 0.00 5.62
安信成长精选混合C 665.56 3.50 0.00 5.62
安信平稳双利3个月持有混合A 72.64 0.38 0.00 1.45
安信平稳双利3个月持有混合C 72.64 0.38 0.00 1.45
安信成长动力一年持有混合 1359.64 7.15 0.00 10.07
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1236.19 6.50 0.00 3.44
安信价值成长混合A 2479.69 13.04 0.00 9.93
安信价值成长混合C 2479.69 13.04 0.00 9.93
安信价值回报三年持有混合A 11131.66 58.54 0.02 9.77
安信比较优势混合 688.38 3.62 0.00 5.08
安信中国制造混合 209.18 1.10 0.00 3.54
安信量化沪深300增强A 133.87 0.70 0.00 1.67
安信量化沪深300增强C 133.87 0.70 0.00 1.67
安信永鑫增强债券A 3003.39 15.79 0.00 0.46
安信永鑫增强债券C 3003.39 15.79 0.00 0.46
安信新趋势混合A 1597.34 8.40 0.00 0.43
安信新趋势混合C 1597.34 8.40 0.00 0.43
安信新成长混合A 756.46 3.98 0.00 1.58
安信新成长混合C 756.46 3.98 0.00 1.58
安信新目标混合A 1439.51 7.57 0.00 1.50
安信新目标混合C 1439.51 7.57 0.00 1.50
安信新优选混合A 465.89 2.45 0.00 1.19
安信新优选混合C 465.89 2.45 0.00 1.19
安信新回报混合A 1616.36 8.50 0.00 5.59
安信新回报混合C 1616.36 8.50 0.00 5.59
安信平稳增长混合C 488.71 2.57 0.00 1.75
安信优势增长混合C 12299.17 64.68 0.02 9.84
安信鑫安得利混合A 29.66 0.16 0.00 0.13
安信鑫安得利混合C 29.66 0.16 0.00 0.13
安信优势增长混合A 12299.17 64.68 0.02 9.84
安信价值精选股票 16426.19 86.38 0.02 9.93
安信鑫发优选混合A 335.82 1.77 0.00 6.11
安信平稳增长混合A 488.71 2.57 0.00 1.75
安信灵活配置混合 8332.81 43.82 0.01 4.68
25 600036 招商银行 安信稳健增益6个月持有混合A 133.95 4.16 0.00 0.40
安信稳健增益6个月持有混合C 133.95 4.16 0.00 0.40
安信恒鑫增强债券A 2765.98 85.90 0.01 2.58
安信恒鑫增强债券C 2765.98 85.90 0.01 2.58
安信丰穗一年持有混合A 1064.21 33.05 0.00 3.05
安信丰穗一年持有混合C 1064.21 33.05 0.00 3.05
安信民安回报一年持有混合A 3766.76 116.98 0.01 3.69
安信民安回报一年持有混合C 3766.76 116.98 0.01 3.69
安信稳健汇利一年持有混合A 2993.63 92.97 0.01 0.77
安信稳健汇利一年持有混合C 2993.63 92.97 0.01 0.77
安信民稳增长混合A 9450.70 293.50 0.02 6.28
安信民稳增长混合C 9450.70 293.50 0.02 6.28
安信量化沪深300增强A 95.63 2.97 0.00 1.20
安信量化沪深300增强C 95.63 2.97 0.00 1.20
安信永鑫增强债券A 2614.32 81.19 0.01 0.40
安信永鑫增强债券C 2614.32 81.19 0.01 0.40
安信新趋势混合A 1697.91 52.73 0.00 0.46
安信新趋势混合C 1697.91 52.73 0.00 0.46
安信平稳增长混合C 300.18 9.32 0.00 1.08
安信稳健增值混合A 29801.10 925.50 0.06 2.88
安信稳健增值混合C 29801.10 925.50 0.06 2.88
安信平稳增长混合A 300.18 9.32 0.00 1.08
26 00688 中国海外发展 安信稳健增益6个月持有混合A 124.53 12.20 -- 0.37
安信稳健增益6个月持有混合C 124.53 12.20 -- 0.37
安信稳健启航一年持有混合A 53.08 5.20 -- 0.77
安信稳健启航一年持有混合C 53.08 5.20 -- 0.77
安信恒鑫增强债券A 3006.69 294.55 -- 2.80
安信恒鑫增强债券C 3006.69 294.55 -- 2.80
安信丰穗一年持有混合A 1253.51 122.80 -- 3.59
安信丰穗一年持有混合C 1253.51 122.80 -- 3.59
安信平衡增利混合A 2369.22 232.10 -- 9.14
安信平衡增利混合C 2369.22 232.10 -- 9.14
安信民安回报一年持有混合A 4230.09 414.40 -- 4.15
安信民安回报一年持有混合C 4230.09 414.40 -- 4.15
安信稳健汇利一年持有混合A 3878.95 380.00 -- 1.00
安信稳健汇利一年持有混合C 3878.95 380.00 -- 1.00
安信价值启航混合A 1216.77 119.20 -- 3.66
安信价值启航混合C 1216.77 119.20 -- 3.66
安信招信一年持有混合A 250.09 24.50 -- 0.90
安信招信一年持有混合C 250.09 24.50 -- 0.90
安信新常态股票C 2358.50 231.05 -- 3.60
安信稳健聚申一年持有混合C 3133.78 307.00 -- 5.71
安信稳健聚申一年持有混合A 3133.78 307.00 -- 5.71
安信稳健增利混合A 26805.56 2626.00 -- 3.49
安信稳健增利混合C 26805.56 2626.00 -- 3.49
安信价值驱动三年持有混合 360.33 35.30 -- 4.13
安信民稳增长混合A 10462.95 1025.00 -- 6.95
安信民稳增长混合C 10462.95 1025.00 -- 6.95
安信新常态股票A 2358.50 231.05 -- 3.60
27 001979 招商蛇口 安信稳健增益6个月持有混合A 95.92 10.15 0.00 0.29
安信稳健增益6个月持有混合C 95.92 10.15 0.00 0.29
安信永鑫增强债券A 1583.44 167.56 0.02 0.24
安信永鑫增强债券C 1583.44 167.56 0.02 0.24
安信新趋势混合A 889.50 94.13 0.01 0.24
安信新趋势混合C 889.50 94.13 0.01 0.24
安信平稳增长混合C 349.93 37.03 0.00 1.26
安信平稳增长混合A 349.93 37.03 0.00 1.26
28 002466 天齐锂业 安信稳健增益6个月持有混合A 85.87 1.79 0.00 0.26
安信稳健增益6个月持有混合C 85.87 1.79 0.00 0.26
安信永鑫增强债券A 1651.13 34.42 0.02 0.25
安信永鑫增强债券C 1651.13 34.42 0.02 0.25
安信新趋势混合A 922.46 19.23 0.01 0.25
安信新趋势混合C 922.46 19.23 0.01 0.25
安信平稳增长混合C 331.95 6.92 0.00 1.19
安信平稳增长混合A 331.95 6.92 0.00 1.19
29 00288 万洲国际 安信稳健增益6个月持有混合A 83.26 17.80 -- 0.25
安信稳健增益6个月持有混合C 83.26 17.80 -- 0.25
安信恒鑫增强债券A 987.02 211.00 -- 0.92
安信恒鑫增强债券C 987.02 211.00 -- 0.92
安信丰穗一年持有混合A 344.29 73.60 -- 0.99
安信丰穗一年持有混合C 344.29 73.60 -- 0.99
安信平衡增利混合A 753.59 161.10 -- 2.91
安信平衡增利混合C 753.59 161.10 -- 2.91
安信民安回报一年持有混合A 1236.81 264.40 -- 1.21
安信民安回报一年持有混合C 1236.81 264.40 -- 1.21
安信稳健汇利一年持有混合A 2245.34 480.00 -- 0.58
安信稳健汇利一年持有混合C 2245.34 480.00 -- 0.58
安信稳健聚申一年持有混合C 1048.76 224.20 -- 1.91
安信稳健聚申一年持有混合A 1048.76 224.20 -- 1.91
安信稳健增利混合A 8490.53 1815.07 -- 1.11
安信稳健增利混合C 8490.53 1815.07 -- 1.11
安信民稳增长混合A 3117.42 666.43 -- 2.07
安信民稳增长混合C 3117.42 666.43 -- 2.07
30 600941 中国移动 安信数字经济股票发起A 143.83 1.36 -- 5.98
安信数字经济股票发起C 143.83 1.36 -- 5.98
安信招信一年持有混合A 120.57 1.14 -- 0.44
安信招信一年持有混合C 120.57 1.14 -- 0.44
安信工业4.0混合A 60.28 0.57 -- 5.88
安信工业4.0混合C 60.28 0.57 -- 5.88
安信中国制造混合 327.50 5.40 -- 5.54
31 09992 泡泡玛特 安信数字经济股票发起A 139.70 5.36 -- 5.81
安信数字经济股票发起C 139.70 5.36 -- 5.81
32 01810 小米集团-W 安信数字经济股票发起A 136.79 10.10 -- 5.69
安信数字经济股票发起C 136.79 10.10 -- 5.69
安信港股通精选混合发起A 34.67 2.56 -- 3.33
安信港股通精选混合发起C 34.67 2.56 -- 3.33
33 000725 京东方A 安信数字经济股票发起A 132.40 32.61 0.00 5.51
安信数字经济股票发起C 132.40 32.61 0.00 5.51
安信量化沪深300增强A 102.11 25.15 0.00 1.28
安信量化沪深300增强C 102.11 25.15 0.00 1.28
34 301391 卡莱特 安信数字经济股票发起A 110.73 0.92 0.03 4.61
安信数字经济股票发起C 110.73 0.92 0.03 4.61
35 000100 TCL科技 安信数字经济股票发起A 109.28 23.40 0.00 4.55
安信数字经济股票发起C 109.28 23.40 0.00 4.55
36 301589 诺瓦星云 安信数字经济股票发起A 90.31 0.20 -- 3.76
安信数字经济股票发起C 90.31 0.20 -- 3.76
37 03690 美团-W 安信数字经济股票发起A 89.51 1.02 -- 3.72
安信数字经济股票发起C 89.51 1.02 -- 3.72
安信港股通精选混合发起A 60.55 0.69 -- 5.81
安信港股通精选混合发起C 60.55 0.69 -- 5.81
安信优质企业三年持有混合A 13099.84 149.28 -- 6.99
安信优质企业三年持有混合C 13099.84 149.28 -- 6.99
安信稳健回报6个月混合A 33.35 0.38 -- 0.60
安信稳健回报6个月混合C 33.35 0.38 -- 0.60
安信价值回报三年持有混合C 7806.13 88.95 -- 6.85
安信价值回报三年持有混合A 7806.13 88.95 -- 6.85
38 00780 同程旅行 安信数字经济股票发起A 89.11 4.76 -- 3.71
安信数字经济股票发起C 89.11 4.76 -- 3.71
39 688036 传音控股 安信数字经济股票发起A 89.18 0.53 0.01 3.71
安信数字经济股票发起C 89.18 0.53 0.01 3.71
40 002929 润建股份 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 16.68 0.41 0.01 0.33
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 16.68 0.41 0.01 0.33
41 00839 中教控股 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 13.67 3.60 -- 0.27
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 13.67 3.60 -- 0.27
42 300445 康斯特 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 11.47 0.62 0.00 0.22
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 11.47 0.62 0.00 0.22
43 601689 拓普集团 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 11.37 0.18 -- 0.22
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 11.37 0.18 -- 0.22
44 688244 永信至诚 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 9.47 0.20 -- 0.19
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 9.47 0.20 -- 0.19
45 601699 潞安环能 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 9.10 0.44 0.00 0.18
安信恒鑫增强债券A 1394.30 67.39 0.06 1.30
安信恒鑫增强债券C 1394.30 67.39 0.06 1.30
安信丰穗一年持有混合A 562.56 27.19 0.02 1.61
安信丰穗一年持有混合C 562.56 27.19 0.02 1.61
安信平衡增利混合A 1096.57 53.00 0.05 4.23
安信平衡增利混合C 1096.57 53.00 0.05 4.23
安信民安回报一年持有混合A 1901.41 91.90 0.08 1.86
安信民安回报一年持有混合C 1901.41 91.90 0.08 1.86
安信稳健聚申一年持有混合C 1396.58 67.50 0.06 2.55
安信稳健聚申一年持有混合A 1396.58 67.50 0.06 2.55
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 9.10 0.44 0.00 0.18
安信稳健增利混合A 12503.87 604.34 0.53 1.63
安信稳健增利混合C 12503.87 604.34 0.53 1.63
安信民稳增长混合A 4840.01 233.93 0.20 3.21
安信民稳增长混合C 4840.01 233.93 0.20 3.21
安信鑫安得利混合A 31.04 1.50 0.00 0.14
安信鑫安得利混合C 31.04 1.50 0.00 0.14
安信稳健增值混合A 16495.91 797.29 0.69 1.60
安信稳健增值混合C 16495.91 797.29 0.69 1.60
46 601865 福莱特 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 8.83 0.31 -- 0.17
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 8.83 0.31 -- 0.17
47 600546 山煤国际 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.66 0.33 0.00 0.11
安信恒鑫增强债券A 1101.33 64.18 0.36 1.03
安信恒鑫增强债券C 1101.33 64.18 0.36 1.03
安信丰穗一年持有混合A 420.42 24.50 0.14 1.21
安信丰穗一年持有混合C 420.42 24.50 0.14 1.21
安信平衡增利混合A 863.66 50.33 0.28 3.33
安信平衡增利混合C 863.66 50.33 0.28 3.33
安信民安回报一年持有混合A 1488.63 86.75 0.48 1.46
安信民安回报一年持有混合C 1488.63 86.75 0.48 1.46
安信稳健聚申一年持有混合C 1104.59 64.37 0.36 2.01
安信稳健聚申一年持有混合A 1104.59 64.37 0.36 2.01
安信聚利增强债券B 51.14 2.98 0.02 1.53
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.66 0.33 0.00 0.11
安信稳健增利混合A 9821.53 572.35 3.17 1.28
安信稳健增利混合C 9821.53 572.35 3.17 1.28
安信民稳增长混合A 3828.57 223.11 1.23 2.54
安信民稳增长混合C 3828.57 223.11 1.23 2.54
安信聚利增强债券A 51.14 2.98 0.02 1.53
安信聚利增强债券C 51.14 2.98 0.02 1.53
安信新价值混合A 69.50 4.05 0.02 1.49
安信新价值混合C 69.50 4.05 0.02 1.49
安信稳健增值混合A 12870.69 750.04 4.15 1.24
安信稳健增值混合C 12870.69 750.04 4.15 1.24
48 00268 金蝶国际 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.60 0.70 -- 0.11
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.60 0.70 -- 0.11
49 01024 快手-W 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.34 0.12 -- 0.10
安信港股通精选混合发起A 42.24 0.95 -- 4.05
安信港股通精选混合发起C 42.24 0.95 -- 4.05
安信优质企业三年持有混合A 15965.17 359.04 -- 8.52
安信优质企业三年持有混合C 15965.17 359.04 -- 8.52
安信稳健回报6个月混合A 39.57 0.89 -- 0.71
安信稳健回报6个月混合C 39.57 0.89 -- 0.71
安信价值回报三年持有混合C 10501.77 236.17 -- 9.22
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.34 0.12 -- 0.10
安信价值回报三年持有混合A 10501.77 236.17 -- 9.22
50 00700 腾讯控股 安信睿见优选混合A 11112.79 40.35 -- 10.51
安信睿见优选混合C 11112.79 40.35 -- 10.51
安信港股通精选混合发起A 63.34 0.23 -- 6.08
安信港股通精选混合发起C 63.34 0.23 -- 6.08
安信远见成长混合A 7149.64 25.96 -- 5.74
安信远见成长混合C 7149.64 25.96 -- 5.74
安信楚盈一年持有混合A 977.71 3.55 -- 2.28
安信楚盈一年持有混合C 977.71 3.55 -- 2.28
安信优质企业三年持有混合A 9983.61 36.25 -- 5.32
安信优质企业三年持有混合C 9983.61 36.25 -- 5.32
安信宏盈18个月持有混合 1046.56 3.80 -- 2.36
安信均衡成长18个月持有混合A 3547.28 12.88 -- 10.36
安信均衡成长18个月持有混合C 3547.28 12.88 -- 10.36
安信稳健回报6个月混合A 38.56 0.14 -- 0.70
安信稳健回报6个月混合C 38.56 0.14 -- 0.70
安信价值回报三年持有混合C 7679.97 27.89 -- 6.74
安信成长动力一年持有混合 1404.59 5.10 -- 10.40
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1225.57 4.45 -- 3.41
安信价值成长混合A 2536.53 9.21 -- 10.16
安信价值成长混合C 2536.53 9.21 -- 10.16
安信价值回报三年持有混合A 7679.97 27.89 -- 6.74
安信中国制造混合 336.00 1.22 -- 5.69
51 000858 五粮液 安信睿见优选混合A 10435.61 67.98 0.02 9.87
安信睿见优选混合C 10435.61 67.98 0.02 9.87
安信楚盈一年持有混合A 322.37 2.10 0.00 0.75
安信楚盈一年持有混合C 322.37 2.10 0.00 0.75
安信鑫发优选混合C 205.70 1.34 0.00 3.74
安信消费升级一年持有混合A 320.84 2.09 0.00 5.28
安信消费升级一年持有混合C 320.84 2.09 0.00 5.28
安信均衡成长18个月持有混合A 3360.33 21.89 0.01 9.82
安信均衡成长18个月持有混合C 3360.33 21.89 0.01 9.82
安信成长动力一年持有混合 1326.33 8.64 0.00 9.82
安信价值成长混合A 2417.78 15.75 0.00 9.69
安信价值成长混合C 2417.78 15.75 0.00 9.69
安信新目标混合A 1036.19 6.75 0.00 1.08
安信新目标混合C 1036.19 6.75 0.00 1.08
安信优势增长混合C 12434.31 81.00 0.02 9.95
安信优势增长混合A 12434.31 81.00 0.02 9.95
安信鑫发优选混合A 205.70 1.34 0.00 3.74
52 603993 洛阳钼业 安信睿见优选混合A 5224.54 627.95 3.14 4.94
安信睿见优选混合C 5224.54 627.95 3.14 4.94
安信均衡成长18个月持有混合A 1487.03 178.73 0.89 4.34
安信均衡成长18个月持有混合C 1487.03 178.73 0.89 4.34
安信成长动力一年持有混合 598.29 71.91 0.36 4.43
安信价值成长混合A 1103.56 132.64 0.66 4.42
安信价值成长混合C 1103.56 132.64 0.66 4.42
安信优势增长混合C 5522.68 663.78 3.32 4.42
安信优势增长混合A 5522.68 663.78 3.32 4.42
53 002463 沪电股份 安信睿见优选混合A 3740.03 123.92 0.07 3.54
安信睿见优选混合C 3740.03 123.92 0.07 3.54
安信均衡成长18个月持有混合A 1109.12 36.75 0.02 3.24
安信均衡成长18个月持有混合C 1109.12 36.75 0.02 3.24
安信成长动力一年持有混合 438.82 14.54 0.01 3.25
安信价值成长混合A 814.56 26.99 0.01 3.26
安信价值成长混合C 814.56 26.99 0.01 3.26
安信优势增长混合C 4424.40 146.60 0.08 3.54
安信优势增长混合A 4424.40 146.60 0.08 3.54
54 600809 山西汾酒 安信睿见优选混合A 3190.94 13.02 0.03 3.02
安信睿见优选混合C 3190.94 13.02 0.03 3.02
安信楚盈一年持有混合A 142.15 0.58 0.00 0.33
安信楚盈一年持有混合C 142.15 0.58 0.00 0.33
安信消费升级一年持有混合A 240.18 0.98 0.00 3.96
安信消费升级一年持有混合C 240.18 0.98 0.00 3.96
安信优势增长混合C 3972.75 16.21 0.04 3.18
安信优势增长混合A 3972.75 16.21 0.04 3.18
安信消费医药股票 654.36 2.67 0.01 3.36
55 002304 洋河股份 安信睿见优选混合A 3169.52 32.46 0.02 3.00
安信睿见优选混合C 3169.52 32.46 0.02 3.00
安信楚盈一年持有混合A 114.25 1.17 0.00 0.27
安信楚盈一年持有混合C 114.25 1.17 0.00 0.27
安信均衡成长18个月持有混合A 1186.45 12.15 0.01 3.47
安信均衡成长18个月持有混合C 1186.45 12.15 0.01 3.47
安信成长动力一年持有混合 513.64 5.26 0.00 3.80
安信价值成长混合A 773.39 7.92 0.01 3.10
安信价值成长混合C 773.39 7.92 0.01 3.10
安信新目标混合A 487.12 4.99 0.00 0.51
安信新目标混合C 487.12 4.99 0.00 0.51
安信优势增长混合C 5353.17 54.82 0.04 4.28
安信优势增长混合A 5353.17 54.82 0.04 4.28
56 300014 亿纬锂能 安信睿见优选混合A 3174.51 81.07 0.04 3.00
安信睿见优选混合C 3174.51 81.07 0.04 3.00
安信优势增长混合C 3907.00 99.77 0.05 3.13
安信优势增长混合A 3907.00 99.77 0.05 3.13
57 688169 石头科技 安信稳健启航一年持有混合A 110.41 0.32 -- 1.59
安信稳健启航一年持有混合C 110.41 0.32 -- 1.59
安信价值启航混合A 3063.09 8.94 -- 9.21
安信价值启航混合C 3063.09 8.94 -- 9.21
安信招信一年持有混合A 378.85 1.11 -- 1.37
安信招信一年持有混合C 378.85 1.11 -- 1.37
安信新常态股票C 6076.16 17.74 -- 9.28
安信聚利增强债券B 32.89 0.10 -- 0.98
安信价值驱动三年持有混合 777.98 2.27 -- 8.91
安信聚利增强债券A 32.89 0.10 -- 0.98
安信聚利增强债券C 32.89 0.10 -- 0.98
安信新价值混合A 41.11 0.12 -- 0.88
安信新价值混合C 41.11 0.12 -- 0.88
安信新常态股票A 6076.16 17.74 -- 9.28
58 01109 华润置地 安信稳健启航一年持有混合A 49.36 2.20 -- 0.71
安信稳健启航一年持有混合C 49.36 2.20 -- 0.71
安信价值启航混合A 1620.52 72.22 -- 4.87
安信价值启航混合C 1620.52 72.22 -- 4.87
安信招信一年持有混合A 354.51 15.80 -- 1.28
安信招信一年持有混合C 354.51 15.80 -- 1.28
安信新常态股票C 3073.64 136.99 -- 4.70
安信价值驱动三年持有混合 438.65 19.55 -- 5.02
安信新常态股票A 3073.64 136.99 -- 4.70
59 002142 宁波银行 安信稳健启航一年持有混合A 45.59 2.21 0.00 0.66
安信稳健启航一年持有混合C 45.59 2.21 0.00 0.66
安信恒鑫增强债券A 1638.15 79.41 0.01 1.53
安信恒鑫增强债券C 1638.15 79.41 0.01 1.53
安信平衡增利混合A 1751.49 84.90 0.01 6.75
安信平衡增利混合C 1751.49 84.90 0.01 6.75
安信价值启航混合A 1305.07 63.26 0.01 3.92
安信价值启航混合C 1305.07 63.26 0.01 3.92
安信新常态股票C 2744.87 133.05 0.02 4.19
安信稳健聚申一年持有混合C 2372.49 115.00 0.02 4.33
安信稳健聚申一年持有混合A 2372.49 115.00 0.02 4.33
安信稳健增利混合A 19846.08 962.00 0.15 2.58
安信稳健增利混合C 19846.08 962.00 0.15 2.58
安信价值驱动三年持有混合 360.67 17.48 0.00 4.13
安信新常态股票A 2744.87 133.05 0.02 4.19
安信稳健增值混合A 6021.96 291.90 0.04 0.58
安信稳健增值混合C 6021.96 291.90 0.04 0.58
60 600048 保利发展 安信稳健启航一年持有混合A 44.65 4.89 0.00 0.64
安信稳健启航一年持有混合C 44.65 4.89 0.00 0.64
安信价值启航混合A 1151.12 126.08 0.01 3.46
安信价值启航混合C 1151.12 126.08 0.01 3.46
安信招信一年持有混合A 160.96 17.63 0.00 0.58
安信招信一年持有混合C 160.96 17.63 0.00 0.58
安信新常态股票C 2384.32 261.15 0.02 3.64
安信价值驱动三年持有混合 293.43 32.14 0.00 3.36
安信新优选混合A 529.54 58.00 0.01 1.35
安信新优选混合C 529.54 58.00 0.01 1.35
安信平稳增长混合C 217.39 23.81 0.00 0.78
安信新常态股票A 2384.32 261.15 0.02 3.64
安信稳健增值混合A 4940.62 541.14 0.05 0.48
安信稳健增值混合C 4940.62 541.14 0.05 0.48
安信平稳增长混合A 217.39 23.81 0.00 0.78
61 601985 中国核电 安信稳健启航一年持有混合A 43.38 4.72 0.00 0.63
安信稳健启航一年持有混合C 43.38 4.72 0.00 0.63
安信价值启航混合A 1239.28 134.85 0.01 3.73
安信价值启航混合C 1239.28 134.85 0.01 3.73
安信招信一年持有混合A 155.49 16.92 0.00 0.56
安信招信一年持有混合C 155.49 16.92 0.00 0.56
安信新常态股票C 2270.48 247.06 0.01 3.47
安信价值驱动三年持有混合 340.31 37.03 0.00 3.90
安信新常态股票A 2270.48 247.06 0.01 3.47
62 002179 中航光电 安信稳健启航一年持有混合A 41.70 1.21 0.00 0.60
安信稳健启航一年持有混合C 41.70 1.21 0.00 0.60
安信价值启航混合A 1174.78 34.14 0.02 3.53
安信价值启航混合C 1174.78 34.14 0.02 3.53
安信招信一年持有混合A 179.86 5.23 0.00 0.65
安信招信一年持有混合C 179.86 5.23 0.00 0.65
安信新常态股票C 2366.29 68.77 0.03 3.62
安信价值驱动三年持有混合 297.65 8.65 0.00 3.41
安信新常态股票A 2366.29 68.77 0.03 3.62
63 300442 润泽科技 安信洞见成长混合A 1457.47 47.00 0.13 6.13
安信洞见成长混合C 1457.47 47.00 0.13 6.13
安信楚盈一年持有混合A 135.20 4.36 0.01 0.31
安信楚盈一年持有混合C 135.20 4.36 0.01 0.31
安信宏盈18个月持有混合 171.80 5.54 0.02 0.39
安信成长精选混合A 713.23 23.00 0.06 6.02
安信成长精选混合C 713.23 23.00 0.06 6.02
安信新回报混合A 1767.57 57.00 0.16 6.11
安信新回报混合C 1767.57 57.00 0.16 6.11
64 300308 中际旭创 安信洞见成长混合A 1440.35 9.20 0.01 6.06
安信洞见成长混合C 1440.35 9.20 0.01 6.06
安信成长精选混合A 704.52 4.50 0.01 5.94
安信成长精选混合C 704.52 4.50 0.01 5.94
安信新回报混合A 1722.16 11.00 0.01 5.95
安信新回报混合C 1722.16 11.00 0.01 5.95
65 300502 新易盛 安信洞见成长混合A 1407.00 21.00 0.03 5.92
安信洞见成长混合C 1407.00 21.00 0.03 5.92
安信成长精选混合A 670.00 10.00 0.02 5.65
安信成长精选混合C 670.00 10.00 0.02 5.65
安信新回报混合A 1675.00 25.00 0.04 5.79
安信新回报混合C 1675.00 25.00 0.04 5.79
66 300274 阳光电源 安信洞见成长混合A 1401.30 13.50 0.01 5.90
安信洞见成长混合C 1401.30 13.50 0.01 5.90
安信成长精选混合A 685.08 6.60 0.01 5.78
安信成长精选混合C 685.08 6.60 0.01 5.78
安信新回报混合A 1712.70 16.50 0.01 5.92
安信新回报混合C 1712.70 16.50 0.01 5.92
67 601225 陕西煤业 安信洞见成长混合A 1304.68 52.00 0.10 5.49
安信洞见成长混合C 1304.68 52.00 0.10 5.49
安信成长精选混合A 652.34 26.00 0.05 5.50
安信成长精选混合C 652.34 26.00 0.05 5.50
安信新趋势混合A 1050.52 41.87 0.08 0.28
安信新趋势混合C 1050.52 41.87 0.08 0.28
安信新回报混合A 1605.76 64.00 0.13 5.55
安信新回报混合C 1605.76 64.00 0.13 5.55
68 301096 百诚医药 安信洞见成长混合A 968.50 13.00 0.19 4.08
安信洞见成长混合C 968.50 13.00 0.19 4.08
安信医药健康股票A 20411.47 273.98 3.96 7.95
安信医药健康股票C 20411.47 273.98 3.96 7.95
安信成长精选混合A 484.25 6.50 0.09 4.09
安信成长精选混合C 484.25 6.50 0.09 4.09
安信新回报混合A 1117.50 15.00 0.22 3.86
安信新回报混合C 1117.50 15.00 0.22 3.86
69 603997 继峰股份 安信洞见成长混合A 930.64 69.92 -- 3.92
安信洞见成长混合C 930.64 69.92 -- 3.92
安信新回报混合A 998.25 75.00 -- 3.45
安信新回报混合C 998.25 75.00 -- 3.45
70 600026 中远海能 安信洞见成长混合A 807.84 48.00 0.02 3.40
安信洞见成长混合C 807.84 48.00 0.02 3.40
安信成长精选混合A 420.75 25.00 0.01 3.55
安信成长精选混合C 420.75 25.00 0.01 3.55
安信聚利增强债券B 25.92 1.54 0.00 0.78
安信聚利增强债券A 25.92 1.54 0.00 0.78
安信聚利增强债券C 25.92 1.54 0.00 0.78
安信新价值混合A 36.02 2.14 0.00 0.77
安信新价值混合C 36.02 2.14 0.00 0.77
71 000039 中集集团 安信洞见成长混合A 765.60 80.00 0.03 3.22
安信洞见成长混合C 765.60 80.00 0.03 3.22
安信成长精选混合A 401.94 42.00 0.02 3.39
安信成长精选混合C 401.94 42.00 0.02 3.39
安信新回报混合A 1052.70 110.00 0.05 3.64
安信新回报混合C 1052.70 110.00 0.05 3.64
72 600309 万华化学 安信新能源主题股票型发起A 165.60 2.00 0.00 7.08
安信新能源主题股票型发起C 165.60 2.00 0.00 7.08
安信远见成长混合A 4590.43 55.44 0.03 3.68
安信远见成长混合C 4590.43 55.44 0.03 3.68
安信鑫发优选混合C 134.96 1.63 0.00 2.45
安信价值回报三年持有混合C 5502.89 66.46 0.04 4.83
安信价值回报三年持有混合A 5502.89 66.46 0.04 4.83
安信核心竞争力混合A 679.79 8.21 0.00 2.53
安信核心竞争力混合C 679.79 8.21 0.00 2.53
安信比较优势混合 538.20 6.50 0.00 3.97
安信新成长混合A 1133.53 13.69 0.01 2.37
安信新成长混合C 1133.53 13.69 0.01 2.37
安信一带一路指数 268.27 3.24 0.00 3.03
安信价值精选股票 16288.42 196.72 0.12 9.85
安信鑫发优选混合A 134.96 1.63 0.00 2.45
安信灵活配置混合 7066.98 85.35 0.05 3.97
73 06865 福莱特玻璃 安信新能源主题股票型发起A 136.22 7.90 -- 5.83
安信新能源主题股票型发起C 136.22 7.90 -- 5.83
74 301349 信德新材 安信新能源主题股票型发起A 135.32 3.74 -- 5.79
安信新能源主题股票型发起C 135.32 3.74 -- 5.79
75 002028 思源电气 安信新能源主题股票型发起A 135.41 2.27 0.00 5.79
安信新能源主题股票型发起C 135.41 2.27 0.00 5.79
76 600176 中国巨石 安信新能源主题股票型发起A 110.93 10.29 0.02 4.75
安信新能源主题股票型发起C 110.93 10.29 0.02 4.75
安信新成长混合A 975.70 90.51 0.21 2.04
安信新成长混合C 975.70 90.51 0.21 2.04
安信鑫安得利混合A 26.95 2.50 0.01 0.12
安信鑫安得利混合C 26.95 2.50 0.01 0.12
77 002318 久立特材 安信新能源主题股票型发起A 110.43 4.97 0.01 4.72
安信新能源主题股票型发起C 110.43 4.97 0.01 4.72
78 603806 福斯特 安信新能源主题股票型发起A 107.50 3.78 -- 4.60
安信新能源主题股票型发起C 107.50 3.78 -- 4.60
79 002459 晶澳科技 安信新能源主题股票型发起A 104.05 5.96 0.02 4.45
安信新能源主题股票型发起C 104.05 5.96 0.02 4.45
80 002850 科达利 安信新能源主题股票型发起A 101.70 1.24 0.01 4.35
安信新能源主题股票型发起C 101.70 1.24 0.01 4.35
81 000983 山西焦煤 安信恒鑫增强债券A 1135.20 110.00 0.02 1.06
安信恒鑫增强债券C 1135.20 110.00 0.02 1.06
安信丰穗一年持有混合A 459.96 44.57 0.01 1.32
安信丰穗一年持有混合C 459.96 44.57 0.01 1.32
安信平衡增利混合A 893.71 86.60 0.02 3.45
安信平衡增利混合C 893.71 86.60 0.02 3.45
安信民安回报一年持有混合A 1556.26 150.80 0.03 1.53
安信民安回报一年持有混合C 1556.26 150.80 0.03 1.53
安信稳健聚申一年持有混合C 1153.78 111.80 0.02 2.10
安信稳健聚申一年持有混合A 1153.78 111.80 0.02 2.10
安信稳健增利混合A 10149.72 983.50 0.22 1.32
安信稳健增利混合C 10149.72 983.50 0.22 1.32
安信民稳增长混合A 3944.30 382.20 0.08 2.62
安信民稳增长混合C 3944.30 382.20 0.08 2.62
安信稳健增值混合A 13313.10 1290.03 0.28 1.29
安信稳健增值混合C 13313.10 1290.03 0.28 1.29
82 02380 中国电力 安信港股通精选混合发起A 59.95 20.60 -- 5.75
安信港股通精选混合发起C 59.95 20.60 -- 5.75
83 09626 哔哩哔哩-W 安信港股通精选混合发起A 54.59 0.68 -- 5.24
安信港股通精选混合发起C 54.59 0.68 -- 5.24
84 02015 理想汽车-W 安信港股通精选混合发起A 46.19 0.42 -- 4.43
安信港股通精选混合发起C 46.19 0.42 -- 4.43
安信宏盈18个月持有混合 173.74 1.58 -- 0.39
安信均衡成长18个月持有混合A 995.18 9.05 -- 2.91
安信均衡成长18个月持有混合C 995.18 9.05 -- 2.91
安信成长动力一年持有混合 391.47 3.56 -- 2.90
安信价值成长混合A 669.68 6.09 -- 2.68
安信价值成长混合C 669.68 6.09 -- 2.68
85 06055 中烟香港 安信港股通精选混合发起A 39.45 4.20 -- 3.78
安信港股通精选混合发起C 39.45 4.20 -- 3.78
86 01316 耐世特 安信港股通精选混合发起A 37.36 11.20 -- 3.58
安信港股通精选混合发起C 37.36 11.20 -- 3.58
87 01548 金斯瑞生物科技 安信港股通精选混合发起A 34.18 2.60 -- 3.28
安信港股通精选混合发起C 34.18 2.60 -- 3.28
88 002252 上海莱士 安信远见成长混合A 4780.07 673.25 0.10 3.84
安信远见成长混合C 4780.07 673.25 0.10 3.84
安信核心竞争力混合A 1019.28 143.56 0.02 3.79
安信核心竞争力混合C 1019.28 143.56 0.02 3.79
安信比较优势混合 499.91 70.41 0.01 3.69
安信消费医药股票 672.94 94.78 0.01 3.46
安信灵活配置混合 7698.60 1084.31 0.16 4.32
89 000975 银泰黄金 安信远见成长混合A 4645.15 256.78 0.10 3.73
安信远见成长混合C 4645.15 256.78 0.10 3.73
安信核心竞争力混合A 1229.94 67.99 0.03 4.57
安信核心竞争力混合C 1229.94 67.99 0.03 4.57
安信比较优势混合 539.44 29.82 0.01 3.98
安信灵活配置混合 7695.95 425.43 0.17 4.32
90 00388 香港交易所 安信远见成长混合A 4497.83 21.78 -- 3.61
安信远见成长混合C 4497.83 21.78 -- 3.61
91 601001 晋控煤业 安信楚盈一年持有混合A 110.96 7.21 0.01 0.26
安信楚盈一年持有混合C 110.96 7.21 0.01 0.26
安信宏盈18个月持有混合 229.93 14.94 0.02 0.52
安信新目标混合A 395.52 25.70 0.03 0.41
安信新目标混合C 395.52 25.70 0.03 0.41
92 02899 紫金矿业 安信楚盈一年持有混合A 107.62 7.60 -- 0.25
安信楚盈一年持有混合C 107.62 7.60 -- 0.25
安信宏盈18个月持有混合 492.78 34.80 -- 1.11
安信鑫发优选混合C 155.75 9.26 0.00 2.83
安信均衡成长18个月持有混合A 2259.99 159.60 -- 6.60
安信均衡成长18个月持有混合C 2259.99 159.60 -- 6.60
安信聚利增强债券B 47.77 2.84 0.00 1.43
安信成长动力一年持有混合 804.31 56.80 -- 5.96
安信价值成长混合A 1523.71 107.60 -- 6.10
安信价值成长混合C 1523.71 107.60 -- 6.10
安信聚利增强债券A 47.77 2.84 0.00 1.43
安信聚利增强债券C 47.77 2.84 0.00 1.43
安信新价值混合A 67.45 4.01 0.00 1.45
安信新价值混合C 67.45 4.01 0.00 1.45
安信新目标混合A 724.27 43.06 0.00 0.75
安信新目标混合C 724.27 43.06 0.00 0.75
安信优势增长混合C 5432.69 322.99 0.02 4.35
安信优势增长混合A 5432.69 322.99 0.02 4.35
安信一带一路指数 308.48 18.34 0.00 3.48
安信鑫发优选混合A 155.75 9.26 0.00 2.83
93 01347 华虹半导体 安信优质企业三年持有混合A 7515.99 543.30 -- 4.01
安信优质企业三年持有混合C 7515.99 543.30 -- 4.01
安信价值回报三年持有混合C 4230.42 305.80 -- 3.71
安信价值回报三年持有混合A 4230.42 305.80 -- 3.71
94 03692 翰森制药 安信优质企业三年持有混合A 7103.70 506.20 -- 3.79
安信优质企业三年持有混合C 7103.70 506.20 -- 3.79
安信价值回报三年持有混合C 4066.88 289.80 -- 3.57
安信价值回报三年持有混合A 4066.88 289.80 -- 3.57
95 00753 中国国航 安信优质企业三年持有混合A 7086.14 2057.00 -- 3.78
安信优质企业三年持有混合C 7086.14 2057.00 -- 3.78
安信价值回报三年持有混合C 4483.18 1301.40 -- 3.94
安信价值回报三年持有混合A 4483.18 1301.40 -- 3.94
96 01211 比亚迪股份 安信优质企业三年持有混合A 5510.23 30.15 -- 2.94
安信优质企业三年持有混合C 5510.23 30.15 -- 2.94
97 000001 平安银行 安信稳健汇利一年持有混合A 1397.58 132.85 0.01 0.36
安信稳健汇利一年持有混合C 1397.58 132.85 0.01 0.36
安信永鑫增强债券A 1753.37 166.67 0.01 0.27
安信永鑫增强债券C 1753.37 166.67 0.01 0.27
安信新趋势混合A 1250.72 118.89 0.01 0.34
安信新趋势混合C 1250.72 118.89 0.01 0.34
98 01171 兖矿能源 安信宏盈18个月持有混合 210.14 14.10 -- 0.47
安信均衡成长18个月持有混合A 1300.49 87.26 -- 3.80
安信均衡成长18个月持有混合C 1300.49 87.26 -- 3.80
安信成长动力一年持有混合 567.83 38.10 -- 4.21
安信价值成长混合A 1191.36 79.94 -- 4.77
安信价值成长混合C 1191.36 79.94 -- 4.77
安信恒利增强债券A 4.76 0.20 0.00 0.42
安信恒利增强债券C 4.76 0.20 0.00 0.42
99 000661 长春高新 安信宏盈18个月持有混合 127.40 1.06 0.00 0.29
安信新目标混合A 346.15 2.88 0.01 0.36
安信新目标混合C 346.15 2.88 0.01 0.36
100 600426 华鲁恒升 安信鑫发优选混合C 136.82 5.23 0.00 2.49
安信聚利增强债券B 52.32 2.00 0.00 1.56
安信核心竞争力混合A 667.42 25.51 0.02 2.48
安信核心竞争力混合C 667.42 25.51 0.02 2.48
安信聚利增强债券A 52.32 2.00 0.00 1.56
安信聚利增强债券C 52.32 2.00 0.00 1.56
安信比较优势混合 541.77 20.71 0.01 4.00
安信新价值混合A 71.42 2.73 0.00 1.53
安信新价值混合C 71.42 2.73 0.00 1.53
安信鑫发优选混合A 136.82 5.23 0.00 2.49
安信灵活配置混合 5757.45 220.09 0.14 3.23
101 01186 中国铁建 安信价值启航混合A 1313.03 303.64 -- 3.95
安信价值启航混合C 1313.03 303.64 -- 3.95
安信新常态股票C 2384.82 551.50 -- 3.64
安信价值驱动三年持有混合 386.37 89.35 -- 4.43
安信新常态股票A 2384.82 551.50 -- 3.64
102 06600 赛生药业 安信消费升级一年持有混合A 400.61 27.55 -- 6.60
安信消费升级一年持有混合C 400.61 27.55 -- 6.60
103 02273 固生堂 安信消费升级一年持有混合A 332.81 8.42 -- 5.48
安信消费升级一年持有混合C 332.81 8.42 -- 5.48
104 300498 温氏股份 安信消费升级一年持有混合A 319.39 16.81 0.00 5.26
安信消费升级一年持有混合C 319.39 16.81 0.00 5.26
安信消费医药股票 900.27 47.38 0.01 4.63
105 000596 古井贡酒 安信消费升级一年持有混合A 254.80 0.98 0.00 4.20
安信消费升级一年持有混合C 254.80 0.98 0.00 4.20
106 000568 泸州老窖 安信消费升级一年持有混合A 236.28 1.28 0.00 3.89
安信消费升级一年持有混合C 236.28 1.28 0.00 3.89
107 605296 神农集团 安信消费升级一年持有混合A 211.66 5.81 -- 3.49
安信消费升级一年持有混合C 211.66 5.81 -- 3.49
108 300122 智飞生物 安信招信一年持有混合A 105.16 2.34 0.00 0.38
安信招信一年持有混合C 105.16 2.34 0.00 0.38
安信医药健康股票A 20068.79 446.57 0.31 7.82
安信医药健康股票C 20068.79 446.57 0.31 7.82
109 601139 深圳燃气 安信平稳合盈一年持有混合A 100.47 13.45 0.00 0.45
安信平稳合盈一年持有混合C 100.47 13.45 0.00 0.45
安信核心竞争力混合A 809.00 108.30 0.04 3.01
安信核心竞争力混合C 809.00 108.30 0.04 3.01
110 002430 杭氧股份 安信平稳合盈一年持有混合A 56.47 1.95 0.00 0.25
安信平稳合盈一年持有混合C 56.47 1.95 0.00 0.25
111 300705 九典制药 安信医药健康股票A 25746.40 685.84 3.20 10.03
安信医药健康股票C 25746.40 685.84 3.20 10.03
112 301015 百洋医药 安信医药健康股票A 24881.41 748.76 -- 9.69
安信医药健康股票C 24881.41 748.76 -- 9.69
113 605266 健之佳 安信医药健康股票A 21166.20 475.75 -- 8.24
安信医药健康股票C 21166.20 475.75 -- 8.24
114 688621 阳光诺和 安信医药健康股票A 19708.99 316.81 -- 7.68
安信医药健康股票C 19708.99 316.81 -- 7.68
115 600557 康缘药业 安信医药健康股票A 17796.48 858.08 3.63 6.93
安信医药健康股票C 17796.48 858.08 3.63 6.93
116 600521 华海药业 安信医药健康股票A 7830.02 606.98 0.44 3.05
安信医药健康股票C 7830.02 606.98 0.44 3.05
117 300558 贝达药业 安信医药健康股票A 6830.13 166.91 0.40 2.66
安信医药健康股票C 6830.13 166.91 0.40 2.66
118 301363 美好医疗 安信医药健康股票A 5681.30 228.35 -- 2.21
安信医药健康股票C 5681.30 228.35 -- 2.21
119 03898 时代电气 安信稳健回报6个月混合A 111.96 4.98 -- 2.02
安信稳健回报6个月混合C 111.96 4.98 -- 2.02
120 601179 中国西电 安信稳健回报6个月混合A 75.24 13.68 -- 1.36
安信稳健回报6个月混合C 75.24 13.68 -- 1.36
121 600009 上海机场 安信稳健回报6个月混合A 31.55 0.87 0.00 0.57
安信稳健回报6个月混合C 31.55 0.87 0.00 0.57
122 002557 洽洽食品 安信稳健回报6个月混合A 30.03 0.82 0.00 0.54
安信稳健回报6个月混合C 30.03 0.82 0.00 0.54
123 01766 中国中车 安信稳健回报6个月混合A 26.78 7.00 -- 0.48
安信稳健回报6个月混合C 26.78 7.00 -- 0.48
安信一带一路指数 253.16 37.12 0.00 2.86
124 002371 北方华创 安信创新先锋混合发起A 1256.50 4.11 0.01 10.00
安信创新先锋混合发起C 1256.50 4.11 0.01 10.00
125 688012 中微公司 安信创新先锋混合发起A 1225.02 8.21 0.01 9.75
安信创新先锋混合发起C 1225.02 8.21 0.01 9.75
126 300604 长川科技 安信创新先锋混合发起A 783.22 23.31 0.05 6.23
安信创新先锋混合发起C 783.22 23.31 0.05 6.23
127 688596 正帆科技 安信创新先锋混合发起A 764.52 20.08 0.10 6.08
安信创新先锋混合发起C 764.52 20.08 0.10 6.08
128 688037 芯源微 安信创新先锋混合发起A 753.96 6.75 -- 6.00
安信创新先锋混合发起C 753.96 6.75 -- 6.00
129 688072 拓荆科技 安信创新先锋混合发起A 656.28 3.48 -- 5.22
安信创新先锋混合发起C 656.28 3.48 -- 5.22
130 002409 雅克科技 安信创新先锋混合发起A 625.18 11.20 0.04 4.98
安信创新先锋混合发起C 625.18 11.20 0.04 4.98
131 688120 华海清科 安信创新先锋混合发起A 591.93 3.40 -- 4.71
安信创新先锋混合发起C 591.93 3.40 -- 4.71
132 300054 鼎龙股份 安信创新先锋混合发起A 541.00 25.38 0.03 4.31
安信创新先锋混合发起C 541.00 25.38 0.03 4.31
133 001309 德明利 安信创新先锋混合发起A 498.68 3.68 0.05 3.97
安信创新先锋混合发起C 498.68 3.68 0.05 3.97
134 002916 深南电路 安信成长精选混合A 401.31 4.50 0.01 3.39
安信成长精选混合C 401.31 4.50 0.01 3.39
安信新回报混合A 980.44 10.99 0.02 3.39
安信新回报混合C 980.44 10.99 0.02 3.39
135 002078 太阳纸业 安信聚利增强债券B 67.70 4.65 0.00 2.02
安信聚利增强债券A 67.70 4.65 0.00 2.02
安信聚利增强债券C 67.70 4.65 0.00 2.02
安信新成长混合A 605.55 41.59 0.02 1.26
安信新成长混合C 605.55 41.59 0.02 1.26
安信新价值混合A 94.35 6.48 0.00 2.03
安信新价值混合C 94.35 6.48 0.00 2.03
136 600938 中国海油 安信聚利增强债券B 34.78 1.19 0.00 1.04
安信聚利增强债券A 34.78 1.19 0.00 1.04
安信聚利增强债券C 34.78 1.19 0.00 1.04
安信恒利增强债券A 1.75 0.06 0.00 0.16
安信恒利增强债券C 1.75 0.06 0.00 0.16
安信新价值混合A 39.75 1.36 0.00 0.85
安信新价值混合C 39.75 1.36 0.00 0.85
安信稳健增值混合A 22404.85 766.50 0.27 2.17
安信稳健增值混合C 22404.85 766.50 0.27 2.17
137 601827 三峰环境 安信聚利增强债券B 28.30 3.69 -- 0.85
安信聚利增强债券A 28.30 3.69 -- 0.85
安信聚利增强债券C 28.30 3.69 -- 0.85
安信新价值混合A 38.12 4.97 -- 0.82
安信新价值混合C 38.12 4.97 -- 0.82
138 600863 内蒙华电 安信聚利增强债券B 23.32 5.07 0.01 0.70
安信聚利增强债券A 23.32 5.07 0.01 0.70
安信聚利增强债券C 23.32 5.07 0.01 0.70
安信新价值混合A 33.26 7.23 0.01 0.71
安信新价值混合C 33.26 7.23 0.01 0.71
139 000933 神火股份 安信聚利增强债券B 19.90 1.00 0.00 0.60
安信聚利增强债券A 19.90 1.00 0.00 0.60
安信聚利增强债券C 19.90 1.00 0.00 0.60
安信新价值混合A 28.86 1.45 0.00 0.62
安信新价值混合C 28.86 1.45 0.00 0.62
140 600900 长江电力 安信阿尔法定开混合C 29.67 1.19 0.00 0.54
安信阿尔法定开混合A 29.67 1.19 0.00 0.54
141 002475 立讯精密 安信阿尔法定开混合C 24.12 0.82 0.00 0.44
安信恒利增强债券A 2.65 0.09 0.00 0.24
安信恒利增强债券C 2.65 0.09 0.00 0.24
安信阿尔法定开混合A 24.12 0.82 0.00 0.44
142 601058 赛轮轮胎 安信阿尔法定开混合C 22.17 1.51 -- 0.40
安信中证500指数增强A 19.38 1.32 -- 0.51
安信中证500指数增强C 19.38 1.32 -- 0.51
安信量化优选股票A 19.23 1.31 -- 0.46
安信量化优选股票C 19.23 1.31 -- 0.46
安信阿尔法定开混合A 22.17 1.51 -- 0.40
143 002027 分众传媒 安信阿尔法定开混合C 21.71 3.33 0.00 0.39
安信阿尔法定开混合A 21.71 3.33 0.00 0.39
144 002415 海康威视 安信阿尔法定开混合C 20.26 0.63 0.00 0.37
安信阿尔法定开混合A 20.26 0.63 0.00 0.37
安信工业4.0混合A 50.17 1.56 0.00 4.89
安信工业4.0混合C 50.17 1.56 0.00 4.89
145 002594 比亚迪 安信深圳科技指数(LOF)A 816.30 4.02 0.00 8.26
安信深圳科技指数(LOF)C 816.30 4.02 0.00 8.26
安信价值精选股票 7433.03 36.61 0.03 4.49
146 000063 中兴通讯 安信深圳科技指数(LOF)A 730.26 26.09 0.01 7.39
安信深圳科技指数(LOF)C 730.26 26.09 0.01 7.39
147 300760 迈瑞医疗 安信深圳科技指数(LOF)A 728.98 2.59 0.02 7.37
安信深圳科技指数(LOF)C 728.98 2.59 0.02 7.37
148 300124 汇川技术 安信深圳科技指数(LOF)A 710.32 11.60 0.01 7.18
安信深圳科技指数(LOF)C 710.32 11.60 0.01 7.18
安信工业4.0混合A 41.02 0.67 0.00 4.00
安信工业4.0混合C 41.02 0.67 0.00 4.00
149 00285 比亚迪电子 安信深圳科技指数(LOF)A 498.23 19.05 -- 5.04
安信深圳科技指数(LOF)C 498.23 19.05 -- 5.04
150 300832 新产业 安信深圳科技指数(LOF)A 441.82 6.68 0.01 4.47
安信深圳科技指数(LOF)C 441.82 6.68 0.01 4.47
151 300724 捷佳伟创 安信深圳科技指数(LOF)A 352.30 5.92 0.02 3.56
安信深圳科技指数(LOF)C 352.30 5.92 0.02 3.56
152 300454 深信服 安信深圳科技指数(LOF)A 329.84 5.32 0.02 3.34
安信深圳科技指数(LOF)C 329.84 5.32 0.02 3.34
153 300568 星源材质 安信深圳科技指数(LOF)A 301.93 27.25 0.02 3.05
安信深圳科技指数(LOF)C 301.93 27.25 0.02 3.05
154 002837 英维克 安信深圳科技指数(LOF)A 252.47 8.41 0.02 2.55
安信深圳科技指数(LOF)C 252.47 8.41 0.02 2.55
155 002422 科伦药业 安信中证500指数增强A 18.33 0.60 0.00 0.49
安信中证500指数增强C 18.33 0.60 0.00 0.49
安信量化优选股票A 19.55 0.64 0.00 0.47
安信量化优选股票C 19.55 0.64 0.00 0.47
156 300394 天孚通信 安信中证500指数增强A 16.64 0.11 0.00 0.44
安信中证500指数增强C 16.64 0.11 0.00 0.44
安信量化优选股票A 18.15 0.12 0.00 0.44
安信量化优选股票C 18.15 0.12 0.00 0.44
157 600582 天地科技 安信中证500指数增强A 16.12 2.29 0.01 0.43
安信中证500指数增强C 16.12 2.29 0.01 0.43
安信量化优选股票A 19.43 2.76 0.01 0.47
安信量化优选股票C 19.43 2.76 0.01 0.47
158 000932 华菱钢铁 安信中证500指数增强A 15.82 2.99 0.00 0.42
安信中证500指数增强C 15.82 2.99 0.00 0.42
安信量化优选股票A 16.08 3.04 0.00 0.39
安信量化优选股票C 16.08 3.04 0.00 0.39
159 000598 兴蓉环境 安信中证500指数增强A 15.24 2.37 0.01 0.40
安信中证500指数增强C 15.24 2.37 0.01 0.40
160 601636 旗滨集团 安信中证500指数增强A 14.39 1.95 0.00 0.38
安信中证500指数增强C 14.39 1.95 0.00 0.38
安信量化优选股票A 15.06 2.04 0.00 0.36
安信量化优选股票C 15.06 2.04 0.00 0.36
161 601233 桐昆股份 安信中证500指数增强A 14.29 1.04 -- 0.38
安信中证500指数增强C 14.29 1.04 -- 0.38
162 600737 中粮糖业 安信中证500指数增强A 14.40 1.50 0.00 0.38
安信中证500指数增强C 14.40 1.50 0.00 0.38
163 600580 卧龙电驱 安信中证500指数增强A 14.37 0.85 0.00 0.38
安信中证500指数增强C 14.37 0.85 0.00 0.38
164 600438 通威股份 安信恒利增强债券A 4.97 0.20 0.00 0.44
安信恒利增强债券C 4.97 0.20 0.00 0.44
165 603356 华菱精工 安信恒利增强债券A 4.46 0.35 -- 0.40
安信恒利增强债券C 4.46 0.35 -- 0.40
166 601288 农业银行 安信恒利增强债券A 3.38 0.80 0.00 0.30
安信恒利增强债券C 3.38 0.80 0.00 0.30
安信量化沪深300增强A 101.22 23.93 0.00 1.27
安信量化沪深300增强C 101.22 23.93 0.00 1.27
167 600030 中信证券 安信恒利增强债券A 2.69 0.14 0.00 0.24
安信恒利增强债券C 2.69 0.14 0.00 0.24
168 600919 江苏银行 安信恒利增强债券A 2.37 0.30 0.00 0.21
安信恒利增强债券C 2.37 0.30 0.00 0.21
安信量化沪深300增强A 105.86 13.40 0.00 1.32
安信量化沪深300增强C 105.86 13.40 0.00 1.32
169 000651 格力电器 安信恒利增强债券A 1.97 0.05 0.00 0.17
安信恒利增强债券C 1.97 0.05 0.00 0.17
安信工业4.0混合A 50.71 1.29 0.00 4.95
安信工业4.0混合C 50.71 1.29 0.00 4.95
安信新趋势混合A 907.66 23.09 0.00 0.25
安信新趋势混合C 907.66 23.09 0.00 0.25
170 300015 爱尔眼科 安信恒利增强债券A 1.66 0.13 0.00 0.15
安信恒利增强债券C 1.66 0.13 0.00 0.15
171 600282 南钢股份 安信量化优选股票A 18.56 3.94 0.00 0.45
安信量化优选股票C 18.56 3.94 0.00 0.45
172 000830 鲁西化工 安信量化优选股票A 17.86 1.88 0.00 0.43
安信量化优选股票C 17.86 1.88 0.00 0.43
173 600153 建发股份 安信量化优选股票A 15.90 1.55 0.00 0.38
安信量化优选股票C 15.90 1.55 0.00 0.38
174 600325 华发股份 安信量化优选股票A 15.46 2.19 0.00 0.37
安信量化优选股票C 15.46 2.19 0.00 0.37
175 601728 中国电信 安信工业4.0混合A 59.10 9.72 0.00 5.77
安信工业4.0混合C 59.10 9.72 0.00 5.77
176 600150 中国船舶 安信工业4.0混合A 54.39 1.47 0.01 5.31
安信工业4.0混合C 54.39 1.47 0.01 5.31
安信一带一路指数 247.53 6.69 0.03 2.79
177 600031 三一重工 安信工业4.0混合A 51.47 3.53 0.00 5.02
安信工业4.0混合C 51.47 3.53 0.00 5.02
安信一带一路指数 256.69 17.61 0.01 2.90
178 600406 国电南瑞 安信工业4.0混合A 44.06 1.81 0.00 4.30
安信工业4.0混合C 44.06 1.81 0.00 4.30
安信一带一路指数 252.07 10.36 0.00 2.85
179 002050 三花智控 安信工业4.0混合A 40.10 1.69 0.00 3.91
安信工业4.0混合C 40.10 1.69 0.00 3.91
180 600733 北汽蓝谷 安信工业4.0混合A 34.76 4.61 0.01 3.39
安信工业4.0混合C 34.76 4.61 0.01 3.39
181 06690 海尔智家 安信中国制造混合 242.82 11.00 -- 4.11
182 600028 中国石化 安信量化沪深300增强A 89.40 13.99 0.00 1.12
安信量化沪深300增强C 89.40 13.99 0.00 1.12
安信一带一路指数 248.85 38.94 0.00 2.81
183 300470 中密控股 安信永鑫增强债券A 1569.50 47.81 0.24 0.24
安信永鑫增强债券C 1569.50 47.81 0.24 0.24
安信平稳增长混合C 303.02 9.23 0.05 1.09
安信平稳增长混合A 303.02 9.23 0.05 1.09
184 601857 中国石油 安信新目标混合A 326.04 33.00 0.01 0.34
安信新目标混合C 326.04 33.00 0.01 0.34
安信一带一路指数 267.52 27.08 0.01 3.02
185 603345 安井食品 安信新目标混合A 327.29 3.96 -- 0.34
安信新目标混合C 327.29 3.96 -- 0.34
186 000338 潍柴动力 安信一带一路指数 254.01 15.22 0.00 2.87
187 688687 凯因科技 安信消费医药股票 1174.24 36.44 -- 6.03
188 688266 泽璟制药 安信消费医药股票 775.65 14.39 0.09 3.99
189 688235 百济神州 安信消费医药股票 712.60 5.39 -- 3.66
190 688382 益方生物 安信消费医药股票 683.17 67.98 -- 3.51
191 688192 迪哲医药 安信消费医药股票 657.23 14.61 0.38 3.38
192 300244 迪安诊断 安信价值精选股票 7784.54 445.34 0.89 4.71
193 603259 药明康德 安信价值精选股票 6919.87 149.85 0.11 4.18
194 603885 吉祥航空 安信价值精选股票 6681.04 549.88 -- 4.04

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