- 旗下基金:168只37/201
- 份额数量:1014.97亿份55/201
- 份额相对上期变化:-13.32%
- 基金经理:33人34/201
- 资产净值:1138.94亿元54/201
- 资产相对上期变化:-4.34%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
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|
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|
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资产配置明细
截至:2017-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
-14.99 |
债券
|
15339039.56 |
68.93 |
-15.38 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
877839.56 |
3.94 |
-107.89 |
其他资产
|
247190.53 |
1.11 |
-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
-14.99 |
债券
|
15339039.56 |
68.93 |
-15.38 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
877839.56 |
3.94 |
-107.89 |
其他资产
|
247190.53 |
1.11 |
-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
-14.99 |
债券
|
15339039.56 |
68.93 |
-15.38 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
877839.56 |
3.94 |
-107.89 |
其他资产
|
247190.53 |
1.11 |
-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
-14.99 |
债券
|
15339039.56 |
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
877839.56 |
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其他资产
|
247190.53 |
1.11 |
-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
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债券
|
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金融衍生品
|
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|
877839.56 |
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|
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-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
-14.99 |
债券
|
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
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|
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资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
-14.99 |
债券
|
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
877839.56 |
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其他资产
|
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1.11 |
-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2015-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
-14.99 |
债券
|
15339039.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
877839.56 |
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其他资产
|
247190.53 |
1.11 |
-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2015-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
-14.99 |
债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
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-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2014-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
-14.99 |
债券
|
15339039.56 |
68.93 |
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金融衍生品
|
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
877839.56 |
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其他资产
|
247190.53 |
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-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2014-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
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债券
|
15339039.56 |
68.93 |
-15.38 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
877839.56 |
3.94 |
-107.89 |
其他资产
|
247190.53 |
1.11 |
-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2014-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
877839.56 |
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|
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-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2014-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
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|
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金融衍生品
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|
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|
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资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2013-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
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债券
|
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
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-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2013-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
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债券
|
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金融衍生品
|
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0.00 |
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|
877839.56 |
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其他资产
|
247190.53 |
1.11 |
-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2013-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
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|
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金融衍生品
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|
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|
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资产总值
|
22253771.64 |
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-13.18 |
资产配置明细
截至:2013-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
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|
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|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2012-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
19.28 |
-14.99 |
债券
|
15339039.56 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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|
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-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
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-13.18 |
资产配置明细
截至:2012-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4290698.94 |
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债券
|
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金融衍生品
|
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|
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其他资产
|
247190.53 |
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-23.54 |
资产总值
|
22253771.64 |
100.00 |
-13.18 |