同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 安信基金管理有限责任公司

安信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：217只33/169
  • 份额数量：859.83亿份66/169
  • 份额相对上期变化：27.87%
  • 基金经理：40人31/169
  • 资产净值：1071.39亿元65/169
  • 资产相对上期变化：25.50%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23进出039 1 3540.00 354302.67 43.15
2 21国开08 4 3360.00 340130.17 17.32
3 16国开13 3 2470.00 250546.68 30.40
4 16进出10 3 1580.00 160384.43 18.41
5 兴业转债 46 483.34 98587.66 2.82
6 25国债08 54 918.20 92747.04 4.74
7 24进出03 4 840.00 85649.60 7.17
8 25国债19 29 821.20 82386.80 3.33
9 19国开05 5 640.00 69499.69 5.59
10 24汇金MTN005 5 620.00 62789.41 5.40
11 25农发03 5 621.00 62521.23 17.29
12 25北京银行CD110 3 600.00 59946.75 10.03
13 25农业银行CD386 3 600.00 59888.04 10.02
14 25国债01 43 587.10 59364.90 4.60
15 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 3 570.00 57381.60 5.02
16 25农发21 10 544.00 54837.07 6.59
17 24农发13 5 520.00 52566.24 14.54
18 24国开清发02 4 500.00 50978.30 4.26
19 23河南42 1 460.00 46319.01 5.64
20 25工商银行CD012 3 450.00 44970.24 7.52
21 25农业银行CD436 3 450.00 44293.14 7.41
22 25国开清发02 3 420.00 42387.57 4.68
23 25农业银行CD221 4 400.00 39646.52 8.64
24 24上海银行债01 6 380.00 38961.68 12.56
25 25国开11 7 386.00 38765.48 6.29
26 23兴业05 4 380.00 38599.44 16.83
27 25农发31 5 370.00 37159.41 6.00
28 25农发11 2 340.00 34450.40 4.05
29 25国开02 12 320.00 32261.72 31.33
30 24进出13 6 300.00 30174.99 23.71
31 25交通银行CD005 3 300.00 29990.67 5.02
32 25徽商银行CD134 3 300.00 29971.98 5.01
33 25北京银行CD113 3 300.00 29970.57 5.01
34 25农业银行CD131 1 300.00 29850.45 1.75
35 25农业银行CD363 1 300.00 29846.51 1.75
36 25农业银行CD378 1 300.00 29834.92 1.74
37 25上海银行CD133 1 300.00 29834.71 1.74
38 25农业银行CD383 1 300.00 29828.10 1.74
39 25珠海华润银行CD043 1 300.00 29823.20 1.74
40 25民生银行CD310 1 300.00 29809.65 1.74
41 25建设银行CD292 4 300.00 29744.10 10.07
42 25农业银行CD389 2 300.00 29579.86 18.61
43 23光大银行债03 2 280.00 28391.00 8.24
44 25中国银行CD037 8 280.00 27766.20 22.25
45 25浦发银行01 4 260.00 26353.42 17.66
46 25农发23 2 260.00 26129.58 22.17
47 25天津银行CD223 1 250.00 24836.21 1.45
48 25江苏银行债02BC 4 240.00 24195.28 12.47
49 25国开03 4 230.00 22871.80 16.58
50 25信投G1 2 220.00 22345.28 6.46
51 25国开08 2 220.00 21996.10 18.66
52 25国债14 4 218.00 21921.96 18.28
53 25农发01 3 209.00 21141.17 17.78
54 国债2508 12 203.80 20585.76 1.75
55 24杭州银行小微债 2 200.00 20415.86 12.84
56 23南京银行01 2 200.00 20301.90 17.48
57 25建设银行CD163 1 200.00 19913.49 1.16
58 25广发银行CD263 1 200.00 19909.97 1.16
59 25农业银行CD219 2 200.00 19827.64 5.74
60 25江苏银行CD115 2 200.00 19826.10 5.74
61 24农发03 2 180.00 18418.22 15.86
62 23江苏银行债02 3 180.00 18303.72 16.63
63 23兴业银行小微债01 3 180.00 18268.86 16.60
64 23中行债01 3 180.00 18259.86 16.59
65 25国开06 8 180.00 18211.28 16.83
66 24光证G5 3 180.00 18176.10 16.52
67 25农发15 2 180.00 18047.70 15.31
68 紫银转债 23 0.00 17898.78 0.76
69 25国债13 17 175.50 17655.84 3.31
70 22南京银行02 2 160.00 16739.10 10.53
71 本钢转债 15 1.60 16463.81 1.15
72 23国证06 2 160.00 16286.26 14.39
73 22国开03 6 152.00 15730.18 19.92
74 25恒丰银行CD007 3 150.00 14994.75 16.29
75 25兴业银行CD232 3 150.00 14987.19 16.29
76 25中信银行CD141 3 150.00 14975.10 16.27
77 25浦发银行CD101 3 150.00 14935.05 16.23
78 25华夏银行CD123 3 150.00 14924.97 16.22
79 25工商银行CD157 3 150.00 14919.51 16.21
80 25北京银行CD206 3 150.00 14893.08 16.18
81 25邮储银行CD033 3 150.00 14859.99 16.15
82 25民生银行CD302 3 150.00 14784.27 16.07
83 22东证02 6 140.00 14470.82 23.88
84 24交行债02BC 4 140.00 14124.64 19.17
85 25东证02 2 140.00 14094.76 7.73
86 23国开08 4 120.00 12429.10 10.37
87 22国开08 4 120.00 12362.00 19.19
88 25中财G3 2 120.00 12094.28 6.64
89 25光大银行债02 2 120.00 12070.12 6.62
90 25渤海银行CD397 3 120.00 11930.22 12.96
91 建龙转债 24 1.12 11099.07 0.72
92 甬金转债 14 0.00 10915.66 0.85
93 富瀚转债 18 0.00 10504.39 0.54
94 21农发08 2 100.00 10205.14 20.37
95 精工转债 22 0.00 9925.69 0.71
96 25建设银行CD320 2 100.00 9904.60 8.75
97 23长春城投MTN003 1 91.00 9465.60 4.70
98 20建安债01 1 90.00 9253.84 4.59
99 25农发清发12 3 90.00 9101.67 52.84
100 鸿路转债 17 24.54 8631.77 0.60
101 康医转债 26 16.52 8614.52 0.30
102 25附息国债19 9 83.00 8326.96 20.68
103 23汇金MTN004 1 80.00 8314.58 4.12
104 能化转债 15 0.00 8267.62 0.44
105 22中行二级资本债02A 4 80.00 8215.48 37.43
106 25西海公用MTN001(可持续挂钩) 4 80.00 8180.92 28.34
107 21国君10 2 80.00 8165.70 21.12
108 23华泰11 4 80.00 8121.28 37.00
109 23光证G5 4 80.00 8120.68 37.00
110 23国证08 2 80.00 8117.02 21.00
111 23进出13 2 80.00 8103.84 13.51
112 24悦达MTN007 4 80.00 8075.04 27.97
113 24申证03 4 80.00 8058.68 36.71
114 25民生银行二级资本债01 3 78.00 7914.89 8.57
115 22常专01 1 75.00 7848.18 9.12
116 华阳转债 14 0.00 7807.94 0.55
117 23铜梁小微债02 1 70.00 7649.89 3.79
118 22富湾债 1 72.00 7570.79 8.79
119 爱玛转债 23 0.00 7169.44 0.36
120 25长春城投MTN001A 1 70.00 7081.49 3.51
121 22建德G1 1 79.00 6640.66 7.71
122 健帆转债 10 0.00 6623.35 0.52
123 昌红转债 14 21.78 6555.42 0.46
124 22国开05 2 60.00 6554.30 8.81
125 仙乐转债 9 0.00 6511.05 0.52
126 22迪荡投资债01 1 60.00 6260.54 7.27
127 24光大银行债01 4 60.00 6168.24 13.42
128 24北京银行01 4 60.00 6166.38 13.42
129 24建行债01A 4 60.00 6164.76 11.97
130 21嘉兴滨海债02 1 60.00 6155.10 7.15
131 21国信06 2 60.00 6133.86 18.53
132 24北部湾银行绿色债 2 60.00 6104.08 10.17
133 25永赢金租债02 1 60.00 6080.12 7.55
134 24光大银行债02 2 60.00 6077.66 17.34
135 24三峡银行小微债01 2 60.00 6068.96 10.11
136 24东北03 2 60.00 6061.30 10.10
137 25江西银行绿色债01 2 60.00 6048.70 10.08
138 25北部湾银行绿债01 1 60.00 6028.17 7.49
139 25包钢集CP002 2 54.00 5504.92 7.40
140 23广州农商行二级资本债01 1 50.00 5473.16 6.80
141 23国开07 3 53.00 5378.61 7.99
142 国债2501 12 53.00 5359.12 1.02
143 晶科转债 13 0.00 5323.37 0.42
144 24南海农商债 1 50.00 5047.62 6.27
145 24国开清发03 1 50.00 5043.84 9.29
146 25杭州银行01 1 50.00 5041.06 6.26
147 24信投G5 5 48.00 4868.81 18.99
148 24国债10 3 47.40 4828.20 96.56
149 乐歌转债 21 0.00 4501.51 0.49
150 18国开05 1 40.00 4441.14 8.18
151 24兴业03 3 42.00 4292.67 20.32
152 国开2102 2 40.00 4265.88 21.24
153 24特国01 4 40.40 4230.52 7.09
154 恒逸转债 7 0.00 4220.16 0.33
155 24国开03 1 40.00 4152.49 7.65
156 文科转债 14 0.00 4124.11 0.29
157 23常德城投MTN003 4 40.00 4091.84 13.88
158 23杭州银行02 2 40.00 4059.08 12.26
159 25附息国债08 2 40.00 4040.38 30.99
160 25方正G5 2 40.00 4027.80 18.71
161 宝莱转债 23 0.00 3721.15 0.26
162 25国债03 4 36.60 3690.60 49.90
163 卫宁转债 14 0.00 3621.21 0.25
164 蒙娜转债 10 0.00 3612.53 0.28
165 24农发清发17 3 34.00 3447.16 14.68
166 隆22转债 13 0.00 3304.72 0.24
167 瑞科转债 17 0.00 3266.55 0.25
168 22兴业银行二级01 3 30.00 3152.46 14.92
169 24华夏银行债01 3 30.00 3084.12 14.60
170 21邮储银行二级01 3 30.00 3069.54 14.53
171 23中证24 2 30.00 3042.62 17.10
172 23京城04 4 30.00 3042.56 13.64
173 25华夏银行永续债01 2 30.00 2998.88 16.85
174 23国开03 4 28.00 2935.66 14.54
175 上银转债 25 0.86 2897.88 0.47
176 25国债11 6 28.80 2846.86 19.74
177 国泰转债 21 0.00 2781.68 0.14
178 24国债22 5 27.00 2708.44 36.84
179 新昌水务ABS二期优先级 1 40.00 2610.38 3.03
180 25附息国债20 2 24.00 2409.44 12.00
181 回天转债 12 0.00 2150.24 0.17
182 22济南城投MTN001A(项目收益) 2 20.00 2079.26 17.80
183 21科学城MTN001 2 20.00 2078.68 12.45
184 24邯郸城投MTN001 2 20.00 2064.84 11.60
185 22银河G3 2 20.00 2063.10 16.06
186 24津城建MTN007 2 20.00 2062.34 12.35
187 24国开02 4 20.00 2062.08 20.76
188 23上饶投资MTN002 2 20.00 2061.34 9.58
189 23财金投资MTN001 2 20.00 2058.86 12.33
190 23厦门市政MTN001 2 20.00 2054.52 12.31
191 22国君10 2 20.00 2052.64 17.58
192 24海通03 2 20.00 2051.90 15.97
193 21兴业银行二级01 2 20.00 2047.82 12.27
194 23京城01 2 20.00 2043.56 17.50
195 24国债20 2 20.00 2026.24 10.65
196 25GTHT01 2 20.00 2025.14 13.54
197 25国开01 2 20.00 2021.70 14.13
198 25中财G4 2 20.00 2016.34 13.48
199 25中国电力MTN003 2 20.00 2013.80 10.58
200 25附息国债16 2 20.00 2009.22 14.04
201 25中行二级资本债01BC 2 20.00 2005.62 17.17
202 25平安银行永续债02BC 2 20.00 1998.16 1.55
203 25农发20 4 20.00 1985.12 16.49
204 国开2003 7 18.70 1961.53 2.10
205 重银转债 13 0.00 1916.23 0.34
206 奥维转债 13 0.00 1871.04 0.15
207 24车谷城发MTN002 4 16.00 1605.54 13.33
208 25悦达MTN001 2 12.00 1232.68 18.57
209 25江西水务MTN001(专项乡村振兴) 2 12.00 1208.86 18.21
210 16国债19 4 10.40 1207.98 8.03
211 G24天成7 2 12.00 1203.66 18.54
212 天奈转债 11 0.00 1190.09 0.09
213 鲁泰转债 20 0.00 1160.96 0.06
214 24国债16 3 11.19 1129.53 22.59
215 莱克转债 11 0.00 1126.13 0.20
216 浙建转债 9 0.00 1106.02 0.09
217 天能转债 3 0.00 1098.72 0.10
218 23中行二级资本债03A 1 10.00 1047.56 5.84
219 23武汉车都MTN001 2 10.00 1039.52 15.66
220 21首创置业MTN002 2 10.00 1026.86 15.47
221 25川投能源MTN002 1 10.00 1013.48 5.65
222 24上海华谊MTN001A 1 10.00 1011.65 5.64
223 25广D10 2 10.00 1004.64 17.10
224 25农业银行CD410 2 10.00 989.30 20.09
225 太能转债 13 0.00 889.43 0.06
226 23国债03 6 8.20 838.84 0.97
227 24国惠01 2 8.00 826.34 18.34
228 23国君G2 2 8.00 819.88 16.65
229 火星转债 13 0.00 818.92 0.05
230 23国金05 2 8.00 815.74 15.04
231 24光证G1 2 8.00 815.02 16.55
232 25国债15 2 8.00 804.96 6.17
233 25民生银行CD298 2 8.00 788.56 16.02
234 芯能转债 10 0.00 754.70 0.05
235 麒麟转债 5 0.00 730.12 0.16
236 22淄博矿业MTN001 2 7.00 725.40 13.37
237 裕兴转债 6 0.00 715.86 0.10
238 25中核华辰SCP001(科创债) 2 7.00 700.24 12.91
239 青农转债 28 0.00 691.90 0.04
240 百润转债 8 0.00 641.29 0.05
241 国开2005 2 6.00 624.14 10.62
242 23东证02 2 6.00 615.18 12.49
243 山路转债 8 0.00 554.90 0.51
244 25国债12 2 5.00 504.24 21.45
245 25交通银行CD109 1 5.00 497.66 9.79
246 25光大银行CD244 1 5.00 492.90 9.70
247 双箭转债 11 0.00 486.45 0.09
248 常银转债 10 0.00 484.00 0.42
249 25注特01 2 4.80 482.30 8.69
250 25国债16 1 4.80 482.24 9.73
251 金23转债 4 0.00 473.96 0.09
252 国检转债 8 0.00 457.74 0.42
253 贵燃转债 10 0.00 454.24 0.39
254 芯海转债 11 0.00 454.08 0.04
255 中特转债 8 0.00 441.38 0.40
256 希望转2 6 0.00 441.32 0.43
257 小熊转债 8 0.00 440.78 0.40
258 恒逸转2 6 0.00 437.02 0.42
259 绿动转债 8 0.00 427.24 0.39
260 南药转债 6 0.00 422.56 0.41
261 科顺转债 6 0.00 415.70 0.40
262 21民生银行永续债01 2 4.00 415.06 5.91
263 盛虹转债 6 0.00 412.66 0.40
264 25渤海银行CD038 1 4.10 409.62 8.06
265 科沃转债 6 0.00 408.64 0.40
266 禾丰转债 6 0.00 407.04 0.39
267 韵达转债 6 0.00 405.76 0.39
268 长汽转债 6 0.00 402.56 0.39
269 25华夏银行CD109 1 4.00 398.37 7.84
270 25恒丰银行CD115 1 4.00 398.18 7.83
271 国债2513 4 3.60 362.16 2.25
272 北港转债 6 0.00 352.56 0.34
273 九强转债 2 0.00 347.12 0.22
274 天业转债 6 0.00 343.14 0.33
275 嘉益转债 10 0.00 342.12 0.02
276 温氏转债 6 0.00 341.72 0.33
277 凤21转债 6 0.00 340.12 0.33
278 鹤21转债 6 0.00 338.56 0.33
279 节能转债 6 0.00 337.82 0.33
280 金宏转债 6 0.00 315.44 0.31
281 25汇金MTN003 1 3.00 301.28 6.08
282 神通转债 6 0.00 294.84 0.29
283 太平转债 6 0.00 285.66 0.28
284 东南转债 6 0.00 266.62 0.26
285 海顺转债 10 0.00 237.00 0.20
286 百川转2 6 0.00 229.30 0.22
287 起帆转债 6 0.00 226.20 0.22
288 佩蒂转债 6 0.00 223.68 0.22
289 荣23转债 6 0.00 221.46 0.21
290 志邦转债 5 0.00 216.58 0.05
291 通裕转债 8 0.00 204.66 0.19
292 23中金G3 2 2.00 203.60 13.44
293 23中金G5 2 2.00 202.98 10.09
294 友发转债 6 0.00 202.90 0.20
295 乐普转2 2 1.88 202.18 4.01
296 25申证08 2 2.00 201.46 10.01
297 24广发12 2 2.00 201.00 9.99
298 永东转2 6 0.00 200.80 0.19
299 中环转2 6 0.00 200.00 0.19
300 龙星转债 6 0.00 197.46 0.19
301 严牌转债 6 0.00 195.50 0.19
302 花园转债 6 0.00 185.78 0.18
303 金田转债 6 0.00 184.96 0.18
304 嘉诚转债 6 0.00 170.18 0.16
305 22雨花01 2 2.00 167.78 11.07
306 福22转债 2 0.00 156.16 0.21
307 国债2519 4 1.40 140.44 0.64
308 华锐转债 4 0.00 139.92 1.16
309 新港转债 6 0.00 132.38 0.13
310 远信转债 6 0.00 130.18 0.13
311 华特转债 6 0.00 126.96 0.67
312 25国债06 1 1.20 121.95 12.03
313 牧原转债 4 0.86 117.80 0.97
314 永22转债 2 0.00 111.04 0.15
315 万青转债 2 0.00 101.12 2.00
316 25特国06 1 1.00 98.24 9.69
317 23方正G2 1 0.90 91.72 9.05
318 天箭转债 4 0.00 82.44 0.68
319 赛特转债 2 0.00 78.44 1.21
320 25特国02 1 0.80 73.74 7.27
321 力合转债 4 0.00 67.20 0.56
322 银邦转债 2 0.00 59.26 1.01
323 珀莱转债 2 0.00 58.52 1.00
324 光力转债 2 0.00 58.44 0.99
325 煜邦转债 4 0.00 55.38 0.47
326 星球转债 2 0.00 52.68 0.81
327 福莱转债 2 0.00 48.18 2.05
328 蓝晓转02 2 0.00 44.36 0.68
329 嘉元转债 4 0.18 41.58 0.34
330 国债2303 2 0.40 40.92 0.83
331 24国债05 2 0.40 40.70 0.76
332 24国债12 2 0.40 40.44 0.24
333 24国债19 2 0.40 40.16 1.26
334 山石转债 2 0.00 38.28 0.59
335 湘佳转债 2 0.00 34.98 1.49
336 冀东转债 6 0.00 33.80 0.14
337 22苏城02 2 0.26 27.38 1.81
338 洁美转债 2 0.00 25.90 0.40
339 宏微转债 4 0.00 24.14 0.10
340 晶澳转债 4 0.00 20.32 0.17
341 科思转债 2 0.00 19.12 0.33
342 宏柏转债 6 0.00 14.54 0.05
343 财通转债 2 0.00 13.42 0.21
344 博22转债 2 0.00 12.18 0.52
345 通22转债 2 0.00 11.98 0.51
346 洁特转债 2 0.00 9.48 0.40
347 阿拉转债 2 0.00 7.34 0.11
348 康泰转2 2 0.00 1.28 0.02
349 广泰转债 2 0.00 0.28 0.01
350 平煤转债 2 0.00 0.28 0.01
351 合顺转债 2 0.00 0.26 0.00
352 铭利转债 2 0.00 0.26 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772