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中海基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：55只102/172
  • 份额数量：121.92亿份123/172
  • 份额相对上期变化：-14.57%
  • 基金经理：11人99/172
  • 资产净值：109.07亿元127/172
  • 资产相对上期变化：-6.97%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 中海科技创新混合A 441.88 0.73 -- 9.26
中海科技创新混合C 441.88 0.73 -- 9.26
中海沪港深价值优选混合C 648.83 1.07 -- 8.67
中海沪港深价值优选混合A 648.83 1.07 -- 8.67
2 09988 阿里巴巴-W 中海科技创新混合A 429.86 2.66 -- 9.01
中海科技创新混合C 429.86 2.66 -- 9.01
中海沪港深价值优选混合C 662.56 4.10 -- 8.85
中海沪港深价值优选混合A 662.56 4.10 -- 8.85
3 01810 小米集团-W 中海科技创新混合A 369.75 7.50 -- 7.75
中海科技创新混合C 369.75 7.50 -- 7.75
中海沪港深价值优选混合C 305.66 6.20 -- 4.08
中海新兴成长六个月持有期混合 153.82 3.12 -- 4.73
中海沪港深价值优选混合A 305.66 6.20 -- 4.08
4 03690 美团-W 中海科技创新混合A 254.74 2.67 -- 5.34
中海科技创新混合C 254.74 2.67 -- 5.34
中海沪港深价值优选混合C 251.11 2.63 -- 3.36
中海沪港深价值优选混合A 251.11 2.63 -- 3.36
5 600276 恒瑞医药 中海科技创新混合A 233.25 3.26 0.00 4.89
中海科技创新混合C 233.25 3.26 0.00 4.89
中海中证A500指数增强A 160.27 2.24 0.00 1.41
中海中证A500指数增强C 160.27 2.24 0.00 1.41
中海医疗保健主题股票C 4734.06 66.16 0.02 9.46
中海医药混合A 2863.43 40.02 0.01 9.12
中海医药混合C 2863.43 40.02 0.01 9.12
中海医疗保健主题股票A 4734.06 66.16 0.02 9.46
中海上证50指数增强 1491.07 20.84 0.00 4.59
中海优质成长混合 2994.22 41.85 0.01 3.16
6 002594 比亚迪 中海科技创新混合A 231.53 2.12 0.00 4.85
中海科技创新混合C 231.53 2.12 0.00 4.85
7 01024 快手-W 中海科技创新混合A 170.70 2.21 -- 3.58
中海科技创新混合C 170.70 2.21 -- 3.58
中海沪港深价值优选混合C 475.03 6.15 -- 6.35
中海沪港深价值优选混合A 475.03 6.15 -- 6.35
8 000725 京东方A 中海科技创新混合A 113.11 27.19 0.00 2.37
中海科技创新混合C 113.11 27.19 0.00 2.37
9 01801 信达生物 中海科技创新混合A 110.01 1.25 -- 2.31
中海科技创新混合C 110.01 1.25 -- 2.31
10 600031 三一重工 中海科技创新混合A 105.51 4.54 0.00 2.21
中海科技创新混合C 105.51 4.54 0.00 2.21
中海蓝筹混合C 76.69 3.30 0.00 1.45
中海蓝筹混合A 76.69 3.30 0.00 1.45
11 300750 宁德时代 中海中证A500指数增强A 442.36 1.10 0.00 3.90
中海中证A500指数增强C 442.36 1.10 0.00 3.90
中海蓝筹混合C 164.82 0.41 0.00 3.12
中海环保新能源混合 6756.82 16.81 0.00 7.68
中海蓝筹混合A 164.82 0.41 0.00 3.12
中海能源策略混合 5929.50 14.75 0.00 5.96
12 601899 紫金矿业 中海中证A500指数增强A 254.07 8.63 0.00 2.24
中海中证A500指数增强C 254.07 8.63 0.00 2.24
中海蓝筹混合C 131.01 4.45 0.00 2.48
中海混改红利混合C 155.74 5.29 0.00 5.74
中海海誉混合A 5.30 0.18 0.00 0.11
中海海誉混合C 5.30 0.18 0.00 0.11
中海混改红利混合A 155.74 5.29 0.00 5.74
中海上证50指数增强 2170.91 73.74 0.00 6.68
中海蓝筹混合A 131.01 4.45 0.00 2.48
13 600660 福耀玻璃 中海中证A500指数增强A 213.62 2.91 0.00 1.88
中海中证A500指数增强C 213.62 2.91 0.00 1.88
中海蓝筹混合C 72.68 0.99 0.00 1.38
中海顺鑫混合 108.65 1.48 0.00 2.56
中海蓝筹混合A 72.68 0.99 0.00 1.38
14 601318 中国平安 中海中证A500指数增强A 201.70 3.66 0.00 1.78
中海中证A500指数增强C 201.70 3.66 0.00 1.78
中海上证50指数增强 1953.68 35.45 0.01 6.01
15 600489 中金黄金 中海中证A500指数增强A 188.60 8.60 0.02 1.66
中海中证A500指数增强C 188.60 8.60 0.02 1.66
中海顺鑫混合 120.40 5.49 0.01 2.83
中海优势精选混合 327.41 14.93 0.04 8.37
16 603259 药明康德 中海中证A500指数增强A 182.61 1.63 0.00 1.61
中海中证A500指数增强C 182.61 1.63 0.00 1.61
中海蓝筹混合C 92.98 0.83 0.00 1.76
中海医疗保健主题股票C 2417.61 21.58 0.02 4.83
中海海誉混合A 6.72 0.06 0.00 0.14
中海海誉混合C 6.72 0.06 0.00 0.14
中海顺鑫混合 91.86 0.82 0.00 2.16
中海医药混合A 2324.76 20.75 0.01 7.40
中海医药混合C 2324.76 20.75 0.01 7.40
中海医疗保健主题股票A 2417.61 21.58 0.02 4.83
中海上证50指数增强 1373.94 12.26 0.01 4.23
中海蓝筹混合A 92.98 0.83 0.00 1.76
17 000623 吉林敖东 中海中证A500指数增强A 160.28 8.01 0.01 1.41
中海中证A500指数增强C 160.28 8.01 0.01 1.41
18 600030 中信证券 中海中证A500指数增强A 157.27 5.26 0.00 1.39
中海中证A500指数增强C 157.27 5.26 0.00 1.39
中海上证50指数增强 1313.14 43.92 0.01 4.04
19 688981 中芯国际 中海中证A500指数增强A 136.14 0.97 -- 1.20
中海中证A500指数增强C 136.14 0.97 -- 1.20
中海沪港深价值优选混合C 628.92 8.66 -- 8.40
中海沪港深价值优选混合A 628.92 8.66 -- 8.40
中海优质成长混合 4512.19 32.20 -- 4.76
20 01347 华虹半导体 中海沪港深价值优选混合C 401.72 5.50 -- 5.37
中海沪港深价值优选混合A 401.72 5.50 -- 5.37
21 02382 舜宇光学科技 中海沪港深价值优选混合C 369.96 4.48 -- 4.94
中海沪港深价值优选混合A 369.96 4.48 -- 4.94
22 09626 哔哩哔哩-W 中海沪港深价值优选混合C 217.36 1.06 -- 2.90
中海沪港深价值优选混合A 217.36 1.06 -- 2.90
23 00285 比亚迪电子 中海沪港深价值优选混合C 198.13 5.25 -- 2.65
中海沪港深价值优选混合A 198.13 5.25 -- 2.65
24 300308 中际旭创 中海蓝筹混合C 104.96 0.26 0.00 1.99
中海信息产业混合C 411.75 1.02 0.00 6.14
中海新兴成长六个月持有期混合 133.21 0.33 0.00 4.09
中海信息产业混合A 411.75 1.02 0.00 6.14
中海蓝筹混合A 104.96 0.26 0.00 1.99
25 600519 贵州茅台 中海蓝筹混合C 101.08 0.07 0.00 1.91
中海消费混合C 981.91 0.68 0.00 4.72
中海消费混合A 981.91 0.68 0.00 4.72
中海增强收益债券A 72.20 0.05 0.00 0.75
中海增强收益债券C 72.20 0.05 0.00 0.75
中海上证50指数增强 2817.95 1.95 0.00 8.67
中海量化策略混合 678.68 0.47 0.00 5.09
中海蓝筹混合A 101.08 0.07 0.00 1.91
26 688256 寒武纪 中海蓝筹混合C 89.44 0.07 -- 1.69
中海积极收益混合 54.46 0.04 -- 0.61
中海蓝筹混合A 89.44 0.07 -- 1.69
中海分红增利混合 1246.30 0.94 -- 4.94
27 002916 深南电路 中海蓝筹混合C 71.49 0.33 0.00 1.35
中海蓝筹混合A 71.49 0.33 0.00 1.35
28 300502 新易盛 中海蓝筹混合C 70.96 0.19 0.00 1.34
中海蓝筹混合A 70.96 0.19 0.00 1.34
29 600176 中国巨石 中海混改红利混合C 131.61 7.59 0.02 4.85
中海混改红利混合A 131.61 7.59 0.02 4.85
30 300073 当升科技 中海混改红利混合C 120.17 1.81 0.00 4.43
中海混改红利混合A 120.17 1.81 0.00 4.43
中海能源策略混合 4021.24 60.57 0.12 4.04
31 688778 厦钨新能 中海混改红利混合C 119.32 1.42 0.01 4.40
中海混改红利混合A 119.32 1.42 0.01 4.40
中海环保新能源混合 2371.39 28.26 0.14 2.70
中海能源策略混合 4401.12 52.46 0.26 4.42
32 600160 巨化股份 中海混改红利混合C 113.23 2.83 0.00 4.17
中海混改红利混合A 113.23 2.83 0.00 4.17
33 000422 湖北宜化 中海混改红利混合C 110.99 7.54 0.01 4.09
中海混改红利混合A 110.99 7.54 0.01 4.09
34 600141 兴发集团 中海混改红利混合C 107.89 3.83 0.01 3.98
中海混改红利混合A 107.89 3.83 0.01 3.98
35 603799 华友钴业 中海混改红利混合C 108.08 1.64 0.01 3.98
中海混改红利混合A 108.08 1.64 0.01 3.98
中海环保新能源混合 2512.77 38.13 0.14 2.86
36 000830 鲁西化工 中海混改红利混合C 105.71 7.28 0.00 3.90
中海混改红利混合A 105.71 7.28 0.00 3.90
37 600486 扬农化工 中海混改红利混合C 105.03 1.46 0.02 3.87
中海混改红利混合A 105.03 1.46 0.02 3.87
38 300433 蓝思科技 中海信息产业混合C 293.28 8.76 0.00 4.37
中海新兴成长六个月持有期混合 153.04 5.46 -- 4.70
中海信息产业混合A 293.28 8.76 0.00 4.37
中海积极增利混合 318.06 9.50 0.00 4.05
中海积极收益混合 54.24 1.62 0.00 0.61
中海分红增利混合 1090.44 32.57 0.01 4.32
39 688195 腾景科技 中海信息产业混合C 272.12 2.30 -- 4.06
中海新兴成长六个月持有期混合 124.28 1.05 -- 3.82
中海信息产业混合A 272.12 2.30 -- 4.06
中海积极增利混合 309.35 2.62 -- 3.94
40 688498 源杰科技 中海信息产业混合C 268.94 0.63 -- 4.01
中海信息产业混合A 268.94 0.63 -- 4.01
中海积极增利混合 337.67 0.79 -- 4.30
41 688521 芯原股份 中海信息产业混合C 269.10 1.47 0.00 4.01
中海信息产业混合A 269.10 1.47 0.00 4.01
中海积极增利混合 364.54 1.99 0.00 4.64
42 601869 长飞光纤 中海信息产业混合C 264.20 2.62 -- 3.94
中海信息产业混合A 264.20 2.62 -- 3.94
中海积极增利混合 300.50 2.98 -- 3.82
43 688503 聚和材料 中海信息产业混合C 256.19 3.13 0.02 3.82
中海信息产业混合A 256.19 3.13 0.02 3.82
中海积极增利混合 296.48 3.62 0.02 3.77
44 603986 兆易创新 中海信息产业混合C 253.83 1.19 0.00 3.79
中海新兴成长六个月持有期混合 149.31 0.70 0.00 4.59
中海信息产业混合A 253.83 1.19 0.00 3.79
中海优质成长混合 3811.67 17.87 0.04 4.02
45 300620 光库科技 中海信息产业混合C 245.92 2.07 0.01 3.67
中海信息产业混合A 245.92 2.07 0.01 3.67
46 300593 新雷能 中海信息产业混合C 243.92 10.87 0.02 3.64
中海信息产业混合A 243.92 10.87 0.02 3.64
中海积极增利混合 306.98 13.68 0.03 3.91
47 688235 百济神州 中海医疗保健主题股票C 4589.57 14.95 -- 9.18
中海医药混合A 1402.84 4.57 -- 4.47
中海医药混合C 1402.84 4.57 -- 4.47
中海医疗保健主题股票A 4589.57 14.95 -- 9.18
48 688266 泽璟制药 中海医疗保健主题股票C 4267.46 37.76 0.22 8.53
中海医药混合A 1770.99 15.67 0.09 5.64
中海医药混合C 1770.99 15.67 0.09 5.64
中海医疗保健主题股票A 4267.46 37.76 0.22 8.53
49 600079 人福医药 中海医疗保健主题股票C 3941.14 186.96 0.57 7.88
中海医疗保健主题股票A 3941.14 186.96 0.57 7.88
中海优质成长混合 3376.81 160.19 0.49 3.56
50 000963 华东医药 中海医疗保健主题股票C 3604.88 86.76 0.05 7.21
中海医药混合A 1612.56 38.81 0.02 5.14
中海医药混合C 1612.56 38.81 0.02 5.14
中海医疗保健主题股票A 3604.88 86.76 0.05 7.21
51 688331 荣昌生物 中海医疗保健主题股票C 3544.20 30.32 -- 7.09
中海医药混合A 2911.08 24.91 -- 9.27
中海医药混合C 2911.08 24.91 -- 9.27
中海医疗保健主题股票A 3544.20 30.32 -- 7.09
52 300633 开立医疗 中海医疗保健主题股票C 3476.51 101.12 0.51 6.95
中海医疗保健主题股票A 3476.51 101.12 0.51 6.95
53 688301 奕瑞科技 中海医疗保健主题股票C 3189.42 27.55 -- 6.38
中海医疗保健主题股票A 3189.42 27.55 -- 6.38
54 300765 新诺威 中海医疗保健主题股票C 2355.33 51.29 0.05 4.71
中海医疗保健主题股票A 2355.33 51.29 0.05 4.71
55 600809 山西汾酒 中海消费混合C 1051.53 5.42 0.01 5.06
中海消费混合A 1051.53 5.42 0.01 5.06
56 300972 万辰集团 中海消费混合C 1007.33 5.55 0.04 4.85
中海消费混合A 1007.33 5.55 0.04 4.85
57 003010 若羽臣 中海消费混合C 987.08 22.95 0.25 4.75
中海消费混合A 987.08 22.95 0.25 4.75
58 000858 五粮液 中海消费混合C 945.11 7.78 0.00 4.55
中海消费混合A 945.11 7.78 0.00 4.55
中海量化策略混合 889.23 7.32 0.00 6.66
59 605499 东鹏饮料 中海消费混合C 929.63 3.06 -- 4.47
中海消费混合A 929.63 3.06 -- 4.47
60 002345 潮宏基 中海消费混合C 907.27 63.49 0.07 4.36
中海消费混合A 907.27 63.49 0.07 4.36
61 688169 石头科技 中海消费混合C 739.54 3.53 -- 3.56
中海消费混合A 739.54 3.53 -- 3.56
62 001328 登康口腔 中海消费混合C 666.89 17.68 -- 3.21
中海消费混合A 666.89 17.68 -- 3.21
63 603486 科沃斯 中海消费混合C 663.27 6.17 0.01 3.19
中海顺鑫混合 144.05 1.34 0.00 3.39
中海消费混合A 663.27 6.17 0.01 3.19
64 09636 九方智投控股 中海新兴成长六个月持有期混合 216.95 3.19 -- 6.66
65 00268 金蝶国际 中海新兴成长六个月持有期混合 150.36 9.40 -- 4.62
66 06088 鸿腾精密科技 中海新兴成长六个月持有期混合 144.46 24.80 -- 4.44
67 03896 金山云 中海新兴成长六个月持有期混合 134.92 18.00 -- 4.14
68 00992 联想集团 中海新兴成长六个月持有期混合 120.21 11.40 -- 3.69
69 601717 中创智领 中海海誉混合A 10.69 0.43 0.00 0.22
中海海誉混合C 10.69 0.43 0.00 0.22
70 002714 牧原股份 中海海誉混合A 9.01 0.17 0.00 0.19
中海海誉混合C 9.01 0.17 0.00 0.19
71 600096 云天化 中海海誉混合A 7.24 0.27 0.00 0.15
中海海誉混合C 7.24 0.27 0.00 0.15
72 601766 中国中车 中海海誉混合A 6.87 0.92 0.00 0.14
中海海誉混合C 6.87 0.92 0.00 0.14
73 600011 华能国际 中海海誉混合A 6.28 0.89 0.00 0.13
中海海誉混合C 6.28 0.89 0.00 0.13
74 600989 宝丰能源 中海海誉混合A 6.23 0.35 -- 0.13
中海海誉混合C 6.23 0.35 -- 0.13
75 600098 广州发展 中海海誉混合A 6.46 0.98 0.00 0.13
中海海誉混合C 6.46 0.98 0.00 0.13
76 600362 江西铜业 中海海誉混合A 5.32 0.15 0.00 0.11
中海海誉混合C 5.32 0.15 0.00 0.11
77 06881 中国银河 中海沪港深多策略混合 286.46 26.50 -- 5.25
78 01336 新华保险 中海沪港深多策略混合 269.27 6.39 -- 4.93
79 00941 中国移动 中海沪港深多策略混合 250.74 3.25 -- 4.59
80 00008 MAEX 中海沪港深多策略混合 244.96 50.30 -- 4.49
81 00008 电讯盈科 中海沪港深多策略混合 244.96 50.30 -- 4.49
82 01088 中国神华 中海沪港深多策略混合 236.79 6.97 -- 4.34
中海增强收益债券A 73.15 1.90 0.00 0.76
中海增强收益债券C 73.15 1.90 0.00 0.76
83 00144 招商局港口 中海沪港深多策略混合 236.74 17.80 -- 4.34
84 01919 中远海控 中海沪港深多策略混合 231.71 20.95 -- 4.25
85 00005 TMH 中海沪港深多策略混合 223.73 2.24 -- 4.10
86 00005 汇丰控股 中海沪港深多策略混合 223.73 2.24 -- 4.10
87 301308 江波龙 中海合嘉增强收益债券A 356.06 2.00 0.02 1.67
中海合嘉增强收益债券C 356.06 2.00 0.02 1.67
88 688017 绿的谐波 中海合嘉增强收益债券A 307.33 1.70 0.02 1.44
中海合嘉增强收益债券C 307.33 1.70 0.02 1.44
89 688525 佰维存储 中海合嘉增强收益债券A 239.89 2.30 0.01 1.13
中海合嘉增强收益债券C 239.89 2.30 0.01 1.13
90 603305 旭升集团 中海合嘉增强收益债券A 217.80 12.00 0.16 1.02
中海合嘉增强收益债券C 217.80 12.00 0.16 1.02
91 300498 温氏股份 中海合嘉增强收益债券A 111.66 6.00 0.00 0.52
中海合嘉增强收益债券C 111.66 6.00 0.00 0.52
92 688041 海光信息 中海合嘉增强收益债券A 75.78 0.30 -- 0.36
中海合嘉增强收益债券C 75.78 0.30 -- 0.36
中海优质成长混合 4723.62 18.70 -- 4.98
93 601699 潞安环能 中海合嘉增强收益债券A 71.20 5.00 0.00 0.33
中海合嘉增强收益债券C 71.20 5.00 0.00 0.33
94 601689 拓普集团 中海魅力长三角混合 464.19 5.73 -- 7.02
95 603119 浙江荣泰 中海魅力长三角混合 414.29 3.68 0.04 6.27
96 688210 统联精密 中海魅力长三角混合 378.97 6.07 -- 5.73
中海积极收益混合 66.50 1.06 -- 0.75
中海分红增利混合 1581.12 25.32 -- 6.26
97 002126 银轮股份 中海魅力长三角混合 378.03 9.14 -- 5.72
98 301550 斯菱股份 中海魅力长三角混合 376.41 2.81 0.03 5.69
99 300953 震裕科技 中海魅力长三角混合 376.38 2.00 0.02 5.69
100 300007 汉威科技 中海魅力长三角混合 357.90 5.63 0.02 5.41
101 603728 鸣志电器 中海魅力长三角混合 351.26 4.15 -- 5.31
102 603009 北特科技 中海魅力长三角混合 311.48 5.65 0.02 4.71
103 002664 信质集团 中海魅力长三角混合 298.30 9.66 0.02 4.51
104 300033 同花顺 中海顺鑫混合 133.84 0.36 0.00 3.15
105 000672 上峰水泥 中海顺鑫混合 119.02 10.80 0.01 2.80
106 601168 西部矿业 中海顺鑫混合 110.66 5.03 0.00 2.60
107 002545 东方铁塔 中海顺鑫混合 110.60 7.90 0.01 2.60
108 002050 三花智控 中海顺鑫混合 106.55 2.20 0.00 2.51
109 000559 万向钱潮 中海顺鑫混合 103.56 8.18 0.00 2.44
110 300316 晶盛机电 中海积极增利混合 287.17 6.31 0.01 3.66
111 688079 美迪凯 中海积极增利混合 266.03 19.79 -- 3.39
112 301525 儒竞科技 中海积极增利混合 263.50 2.39 0.10 3.35
113 688111 金山办公 中海进取收益混合 105.14 0.33 -- 5.83
114 603019 中科曙光 中海进取收益混合 77.51 0.65 -- 4.30
115 300413 芒果超媒 中海进取收益混合 76.88 2.15 0.00 4.26
116 301171 易点天下 中海进取收益混合 76.29 2.21 0.01 4.23
117 300454 深信服 中海进取收益混合 72.79 0.58 0.00 4.03
118 002517 恺英网络 中海进取收益混合 66.83 2.38 0.00 3.70
119 300378 鼎捷数智 中海进取收益混合 59.65 1.07 0.00 3.31
120 688500 慧辰股份 中海进取收益混合 56.74 0.73 -- 3.14
121 600588 用友网络 中海进取收益混合 56.23 3.60 0.00 3.12
122 688036 传音控股 中海进取收益混合 55.14 0.59 0.01 3.06
123 002020 京新药业 中海医药混合A 1764.72 85.17 0.12 5.62
中海医药混合C 1764.72 85.17 0.12 5.62
124 300003 乐普医疗 中海医药混合A 1601.85 91.43 0.06 5.10
中海医药混合C 1601.85 91.43 0.06 5.10
125 300759 康龙化成 中海医药混合A 1289.50 36.07 0.03 4.11
中海医药混合C 1289.50 36.07 0.03 4.11
126 603087 甘李药业 中海医药混合A 1231.86 16.23 -- 3.92
中海医药混合C 1231.86 16.23 -- 3.92
127 300476 胜宏科技 中海积极收益混合 119.91 0.42 0.00 1.35
中海分红增利混合 1807.21 6.33 0.01 7.16
128 300115 长盈精密 中海积极收益混合 75.44 1.81 0.00 0.85
中海分红增利混合 588.52 14.12 0.01 2.33
129 002600 领益智造 中海积极收益混合 68.01 4.17 0.00 0.77
中海分红增利混合 1043.35 63.97 0.01 4.13
130 688025 杰普特 中海积极收益混合 61.59 0.44 -- 0.70
中海分红增利混合 1970.73 13.94 -- 7.81
131 300328 宜安科技 中海积极收益混合 53.83 3.21 0.00 0.61
中海分红增利混合 1424.78 84.96 0.12 5.64
132 002779 中坚科技 中海积极收益混合 46.33 0.36 0.00 0.52
133 600036 招商银行 中海积极收益混合 44.45 1.10 0.00 0.50
中海上证50指数增强 1750.91 43.33 0.00 5.39
中海量化策略混合 1050.26 25.99 0.00 7.87
134 000975 山金国际 中海优势精选混合 307.75 13.48 0.01 7.86
135 601601 中国太保 中海优势精选混合 293.25 8.35 0.00 7.49
136 601628 中国人寿 中海优势精选混合 266.78 6.73 0.00 6.82
137 601838 成都银行 中海优势精选混合 254.33 14.74 0.04 6.50
中海量化策略混合 633.59 36.73 0.10 4.75
138 600919 江苏银行 中海优势精选混合 234.02 23.33 0.00 5.98
中海量化策略混合 653.15 65.12 0.01 4.90
139 002966 苏州银行 中海优势精选混合 228.07 27.95 0.01 5.83
140 601009 南京银行 中海优势精选混合 225.16 20.60 0.02 5.75
141 601963 重庆银行 中海优势精选混合 212.87 23.84 0.07 5.44
142 600377 宁沪高速 中海优势精选混合 92.19 7.34 0.02 2.36
143 000895 双汇发展 中海增强收益债券A 81.64 3.30 0.00 0.85
中海增强收益债券C 81.64 3.30 0.00 0.85
144 600027 华电国际 中海增强收益债券A 78.89 15.50 0.00 0.82
中海增强收益债券C 78.89 15.50 0.00 0.82
145 300760 迈瑞医疗 中海增强收益债券A 73.71 0.30 0.00 0.77
中海增强收益债券C 73.71 0.30 0.00 0.77
146 601607 上海医药 中海增强收益债券A 71.80 4.00 0.00 0.75
中海增强收益债券C 71.80 4.00 0.00 0.75
147 001979 招商蛇口 中海增强收益债券A 71.19 7.00 0.00 0.74
中海增强收益债券C 71.19 7.00 0.00 0.74
148 000776 广发证券 中海增强收益债券A 66.84 3.00 0.03 0.70
中海增强收益债券C 66.84 3.00 0.03 0.70
149 600900 长江电力 中海增强收益债券A 65.40 2.40 0.00 0.68
中海增强收益债券C 65.40 2.40 0.00 0.68
150 600019 宝钢股份 中海增强收益债券A 63.63 9.00 0.00 0.66
中海增强收益债券C 63.63 9.00 0.00 0.66
151 300274 阳光电源 中海环保新能源混合 4951.73 30.57 0.02 5.63
152 300014 亿纬锂能 中海环保新能源混合 3387.02 37.22 0.02 3.85
中海能源策略混合 4259.71 46.81 0.03 4.28
中海优质成长混合 3444.35 37.85 0.02 3.63
153 601012 隆基绿能 中海环保新能源混合 3107.16 172.62 0.11 3.53
154 600089 特变电工 中海环保新能源混合 2767.12 155.46 0.04 3.15
155 300450 先导智能 中海环保新能源混合 2452.09 39.41 0.03 2.79
中海能源策略混合 6051.52 97.26 0.06 6.08
156 601985 中国核电 中海环保新能源混合 2128.81 244.41 0.01 2.42
157 002074 国轩高科 中海环保新能源混合 2097.33 44.93 0.03 2.38
158 601166 兴业银行 中海上证50指数增强 1389.70 70.01 0.02 4.28
中海量化策略混合 996.67 50.21 0.01 7.47
159 603993 洛阳钼业 中海上证50指数增强 1363.07 86.82 0.43 4.19
160 601288 农业银行 中海上证50指数增强 1280.23 191.94 0.01 3.94
161 600926 杭州银行 中海量化策略混合 1015.30 66.49 0.25 7.61
162 600887 伊利股份 中海量化策略混合 643.26 23.58 0.00 4.82
163 003000 劲仔食品 中海量化策略混合 492.29 40.99 0.14 3.69
164 000333 美的集团 中海量化策略混合 472.29 6.50 0.00 3.54
165 603659 璞泰来 中海能源策略混合 3912.93 126.55 -- 3.93
166 688353 华盛锂电 中海能源策略混合 3487.63 74.19 1.21 3.51
167 603200 上海洗霸 中海能源策略混合 3389.19 37.33 1.07 3.41
168 301662 宏工科技 中海能源策略混合 3395.82 26.31 -- 3.41
169 300587 天铁科技 中海能源策略混合 3276.47 371.48 0.36 3.29
170 300709 精研科技 中海分红增利混合 1127.27 22.06 0.15 4.47
171 688333 铂力特 中海分红增利混合 528.95 6.93 -- 2.10
172 300767 震安科技 中海优质成长混合 3163.90 133.95 0.56 3.33
173 600316 洪都航空 中海优质成长混合 2957.72 78.04 0.22 3.12
174 002366 融发核电 中海优质成长混合 2894.07 383.32 0.31 3.05
175 601198 东兴证券 中海优质成长混合 2826.92 243.91 0.27 2.98

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