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中海基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：55只103/169
  • 份额数量：110.75亿份125/169
  • 份额相对上期变化：-9.16%
  • 基金经理：11人98/169
  • 资产净值：96.68亿元129/169
  • 资产相对上期变化：-9.69%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00981 中芯国际 中海科技创新混合A 122.63 1.90 -- 5.21
中海科技创新混合C 122.63 1.90 -- 5.21
中海沪港深价值优选混合C 520.15 8.06 -- 8.80
中海沪港深价值优选混合A 520.15 8.06 -- 8.80
中海优势精选混合 120.77 0.98 -- 4.02
中海上证50指数增强 827.32 6.74 -- 2.71
2 300223 北京君正 中海科技创新混合A 99.68 0.94 0.00 4.23
中海科技创新混合C 99.68 0.94 0.00 4.23
中海信息产业混合C 297.97 2.81 0.01 4.34
中海新兴成长六个月持有期混合 124.07 1.17 0.00 4.35
中海信息产业混合A 297.97 2.81 0.01 4.34
中海积极增利混合 373.26 3.52 0.01 4.75
3 00700 腾讯控股 中海科技创新混合A 97.39 0.18 -- 4.13
中海科技创新混合C 97.39 0.18 -- 4.13
中海沪港深价值优选混合C 536.65 0.99 -- 9.08
中海沪港深价值优选混合A 536.65 0.99 -- 9.08
4 09988 阿里巴巴-W 中海科技创新混合A 95.45 0.74 -- 4.05
中海科技创新混合C 95.45 0.74 -- 4.05
中海沪港深价值优选混合C 504.31 3.91 -- 8.54
中海新兴成长六个月持有期混合 147.04 1.14 -- 5.15
中海沪港深价值优选混合A 504.31 3.91 -- 8.54
5 601231 环旭电子 中海科技创新混合A 93.60 3.12 -- 3.97
中海科技创新混合C 93.60 3.12 -- 3.97
中海信息产业混合C 398.10 13.27 -- 5.80
中海新兴成长六个月持有期混合 118.80 3.96 -- 4.16
中海信息产业混合A 398.10 13.27 -- 5.80
中海积极增利混合 436.80 14.56 -- 5.56
6 300308 中际旭创 中海科技创新混合A 73.20 0.12 0.00 3.11
中海科技创新混合C 73.20 0.12 0.00 3.11
中海沪港深价值优选混合C 244.00 0.40 0.00 4.13
中海蓝筹混合C 146.40 0.24 0.00 2.82
中海信息产业混合C 451.40 0.74 0.00 6.58
中海新兴成长六个月持有期混合 201.30 0.33 0.00 7.05
中海海誉混合A 6.10 0.01 0.00 0.14
中海海誉混合C 6.10 0.01 0.00 0.14
中海信息产业混合A 451.40 0.74 0.00 6.58
中海沪港深价值优选混合A 244.00 0.40 0.00 4.13
中海蓝筹混合A 146.40 0.24 0.00 2.82
中海分红增利混合 610.00 1.00 0.00 2.40
7 002475 立讯精密 中海科技创新混合A 69.19 1.22 0.00 2.94
中海科技创新混合C 69.19 1.22 0.00 2.94
8 01211 比亚迪股份 中海科技创新混合A 62.87 0.73 -- 2.67
中海科技创新混合C 62.87 0.73 -- 2.67
9 300502 新易盛 中海科技创新混合A 60.41 0.14 0.00 2.56
中海科技创新混合C 60.41 0.14 0.00 2.56
中海中证A500指数增强A 254.22 0.59 0.00 1.97
中海中证A500指数增强C 254.22 0.59 0.00 1.97
10 688249 晶合集成 中海科技创新混合A 57.35 1.73 0.00 2.43
中海科技创新混合C 57.35 1.73 0.00 2.43
中海信息产业混合C 273.96 8.25 0.01 3.99
中海新兴成长六个月持有期混合 93.35 2.81 0.00 3.27
中海信息产业混合A 273.96 8.25 0.01 3.99
中海积极增利混合 312.72 9.42 0.01 3.98
11 601899 紫金矿业 中海中证A500指数增强A 377.10 10.94 0.00 2.92
中海中证A500指数增强C 377.10 10.94 0.00 2.92
中海蓝筹混合C 137.54 3.99 0.00 2.65
中海混改红利混合C 87.55 2.54 0.00 7.81
中海海誉混合A 8.27 0.24 0.00 0.19
中海海誉混合C 8.27 0.24 0.00 0.19
中海混改红利混合A 87.55 2.54 0.00 7.81
中海优势精选混合 184.07 5.34 0.00 6.13
中海上证50指数增强 2263.30 65.66 0.00 7.40
中海蓝筹混合A 137.54 3.99 0.00 2.65
12 601318 中国平安 中海中证A500指数增强A 320.11 4.68 0.00 2.48
中海中证A500指数增强C 320.11 4.68 0.00 2.48
中海蓝筹混合C 147.06 2.15 0.00 2.83
中海海誉混合A 12.31 0.18 0.00 0.28
中海海誉混合C 12.31 0.18 0.00 0.28
中海积极收益混合 49.93 0.73 0.00 0.65
中海增强收益债券A 126.54 1.85 0.00 1.19
中海增强收益债券C 126.54 1.85 0.00 1.19
中海上证50指数增强 2396.09 35.03 0.01 7.84
中海蓝筹混合A 147.06 2.15 0.00 2.83
13 600519 贵州茅台 中海中证A500指数增强A 289.21 0.21 0.00 2.24
中海中证A500指数增强C 289.21 0.21 0.00 2.24
中海蓝筹混合C 110.17 0.08 0.00 2.12
中海消费混合C 936.48 0.68 0.00 5.14
中海消费混合A 936.48 0.68 0.00 5.14
中海上证50指数增强 2398.36 1.74 0.00 7.84
中海量化策略混合 647.27 0.47 0.00 5.35
中海蓝筹混合A 110.17 0.08 0.00 2.12
14 600036 招商银行 中海中证A500指数增强A 283.33 6.73 0.00 2.19
中海中证A500指数增强C 283.33 6.73 0.00 2.19
中海蓝筹混合C 93.88 2.23 0.00 1.81
中海顺鑫混合 120.41 2.86 0.00 1.88
中海上证50指数增强 1729.83 41.09 0.00 5.66
中海量化策略混合 967.46 22.98 0.00 7.99
中海蓝筹混合A 93.88 2.23 0.00 1.81
15 300750 宁德时代 中海中证A500指数增强A 275.59 0.75 0.00 2.13
中海中证A500指数增强C 275.59 0.75 0.00 2.13
中海蓝筹混合C 176.28 0.48 0.00 3.39
中海海誉混合A 11.02 0.03 0.00 0.25
中海海誉混合C 11.02 0.03 0.00 0.25
中海优势精选混合 135.89 0.37 0.00 4.53
中海环保新能源混合 5677.11 15.46 0.00 6.91
中海蓝筹混合A 176.28 0.48 0.00 3.39
中海能源策略混合 4958.01 13.50 0.00 5.35
16 688256 寒武纪 中海中证A500指数增强A 230.31 0.17 -- 1.78
中海中证A500指数增强C 230.31 0.17 -- 1.78
中海积极收益混合 55.71 0.04 -- 0.73
中海上证50指数增强 996.46 0.74 -- 3.26
中海分红增利混合 1220.81 0.90 -- 4.81
17 600030 中信证券 中海中证A500指数增强A 227.96 7.94 0.00 1.76
中海中证A500指数增强C 227.96 7.94 0.00 1.76
18 601166 兴业银行 中海中证A500指数增强A 225.55 10.71 0.00 1.75
中海中证A500指数增强C 225.55 10.71 0.00 1.75
中海合嘉增强收益债券A 189.54 9.00 0.00 1.28
中海合嘉增强收益债券C 189.54 9.00 0.00 1.28
中海顺鑫混合 123.62 5.87 0.00 1.93
中海积极收益混合 48.23 2.29 0.00 0.63
中海上证50指数增强 1441.35 68.44 0.02 4.71
中海量化策略混合 870.41 41.33 0.01 7.19
19 603259 药明康德 中海中证A500指数增强A 219.35 2.42 0.00 1.70
中海中证A500指数增强C 219.35 2.42 0.00 1.70
中海蓝筹混合C 87.01 0.96 0.00 1.67
中海医疗保健主题股票C 1956.01 21.58 0.02 4.95
中海医药混合A 1889.05 20.84 0.01 7.08
中海医药混合C 1889.05 20.84 0.01 7.08
中海医疗保健主题股票A 1956.01 21.58 0.02 4.95
中海上证50指数增强 1019.16 11.24 0.01 3.33
中海蓝筹混合A 87.01 0.96 0.00 1.67
20 01347 华虹半导体 中海沪港深价值优选混合C 383.56 5.72 -- 6.49
中海沪港深价值优选混合A 383.56 5.72 -- 6.49
21 03690 美团-W 中海沪港深价值优选混合C 333.26 3.57 -- 5.64
中海沪港深价值优选混合A 333.26 3.57 -- 5.64
22 01024 快手-W 中海沪港深价值优选混合C 277.83 4.81 -- 4.70
中海沪港深价值优选混合A 277.83 4.81 -- 4.70
23 01810 小米集团-W 中海沪港深价值优选混合C 208.03 5.86 -- 3.52
中海沪港深价值优选混合A 208.03 5.86 -- 3.52
24 09626 哔哩哔哩-W 中海沪港深价值优选混合C 204.89 1.18 -- 3.47
中海沪港深价值优选混合A 204.89 1.18 -- 3.47
25 09868 小鹏汽车-W 中海沪港深价值优选混合C 182.76 2.55 -- 3.09
中海沪港深价值优选混合A 182.76 2.55 -- 3.09
26 600919 江苏银行 中海蓝筹混合C 78.62 7.56 0.00 1.51
中海蓝筹混合A 78.62 7.56 0.00 1.51
27 600183 生益科技 中海蓝筹混合C 74.98 1.05 0.00 1.44
中海蓝筹混合A 74.98 1.05 0.00 1.44
28 002916 深南电路 中海蓝筹混合C 74.33 0.32 0.00 1.43
中海蓝筹混合A 74.33 0.32 0.00 1.43
29 000807 云铝股份 中海混改红利混合C 74.22 2.26 0.00 6.62
中海合嘉增强收益债券A 65.68 2.00 0.00 0.44
中海合嘉增强收益债券C 65.68 2.00 0.00 0.44
中海顺鑫混合 126.11 3.84 0.00 1.97
中海混改红利混合A 74.22 2.26 0.00 6.62
中海优势精选混合 147.45 4.49 0.00 4.91
30 000933 神火股份 中海混改红利混合C 65.38 2.38 0.00 5.83
中海混改红利混合A 65.38 2.38 0.00 5.83
31 000792 盐湖股份 中海混改红利混合C 64.49 2.29 0.00 5.75
中海混改红利混合A 64.49 2.29 0.00 5.75
32 600362 江西铜业 中海混改红利混合C 63.71 1.16 0.00 5.68
中海混改红利混合A 63.71 1.16 0.00 5.68
33 600489 中金黄金 中海混改红利混合C 62.37 2.67 0.01 5.56
中海混改红利混合A 62.37 2.67 0.01 5.56
中海优势精选混合 165.62 7.09 0.02 5.52
34 601168 西部矿业 中海混改红利混合C 60.53 2.19 0.00 5.40
中海顺鑫混合 121.34 4.39 0.00 1.89
中海混改红利混合A 60.53 2.19 0.00 5.40
35 000962 东方钽业 中海混改红利混合C 60.50 1.83 0.00 5.40
中海混改红利混合A 60.50 1.83 0.00 5.40
36 000878 云南铜业 中海混改红利混合C 60.30 2.94 0.00 5.38
中海混改红利混合A 60.30 2.94 0.00 5.38
37 000923 河钢资源 中海混改红利混合C 60.33 2.85 0.00 5.38
中海混改红利混合A 60.33 2.85 0.00 5.38
38 300593 新雷能 中海信息产业混合C 336.29 11.30 0.03 4.90
中海新兴成长六个月持有期混合 138.09 4.64 0.01 4.84
中海信息产业混合A 336.29 11.30 0.03 4.90
中海积极增利混合 390.45 13.12 0.03 4.97
39 688498 源杰科技 中海信息产业混合C 308.28 0.48 -- 4.49
中海信息产业混合A 308.28 0.48 -- 4.49
中海积极增利混合 332.42 0.52 -- 4.23
40 300751 迈为股份 中海信息产业混合C 284.27 1.38 0.01 4.14
中海新兴成长六个月持有期混合 142.13 0.69 0.00 4.98
中海信息产业混合A 284.27 1.38 0.01 4.14
中海积极增利混合 434.64 2.11 0.01 5.53
中海环保新能源混合 2103.16 10.21 0.05 2.56
中海能源策略混合 6466.21 31.39 0.16 6.97
41 300433 蓝思科技 中海信息产业混合C 265.17 8.76 0.00 3.87
中海信息产业混合A 265.17 8.76 0.00 3.87
中海积极增利混合 309.06 10.21 0.00 3.93
中海分红增利混合 890.54 29.42 0.01 3.51
42 603986 兆易创新 中海信息产业混合C 254.96 1.19 0.00 3.72
中海新兴成长六个月持有期混合 149.97 0.70 0.00 5.26
中海信息产业混合A 254.96 1.19 0.00 3.72
中海进取收益混合 62.13 0.29 0.00 3.93
43 688147 微导纳米 中海信息产业混合C 245.93 3.92 -- 3.59
中海信息产业混合A 245.93 3.92 -- 3.59
中海积极增利混合 305.55 4.87 -- 3.89
中海能源策略混合 3172.65 50.53 -- 3.42
44 600276 恒瑞医药 中海医疗保健主题股票C 3664.41 61.51 0.01 9.28
中海医药混合A 2245.19 37.69 0.01 8.42
中海医药混合C 2245.19 37.69 0.01 8.42
中海医疗保健主题股票A 3664.41 61.51 0.01 9.28
45 688235 百济神州 中海医疗保健主题股票C 3650.65 13.59 -- 9.24
中海医药混合A 1354.50 5.04 -- 5.08
中海医药混合C 1354.50 5.04 -- 5.08
中海医疗保健主题股票A 3650.65 13.59 -- 9.24
46 688266 泽璟制药 中海医疗保健主题股票C 3216.04 34.69 0.21 8.14
中海医药混合A 1707.01 18.41 0.11 6.40
中海医药混合C 1707.01 18.41 0.11 6.40
中海医疗保健主题股票A 3216.04 34.69 0.21 8.14
47 688301 奕瑞科技 中海医疗保健主题股票C 2785.78 27.55 -- 7.05
中海医疗保健主题股票A 2785.78 27.55 -- 7.05
48 000963 华东医药 中海医疗保健主题股票C 2621.06 66.44 0.04 6.64
中海医疗保健主题股票A 2621.06 66.44 0.04 6.64
49 688331 荣昌生物 中海医疗保健主题股票C 2577.01 33.13 -- 6.52
中海医药混合A 1361.76 17.51 -- 5.10
中海医药混合C 1361.76 17.51 -- 5.10
中海医疗保健主题股票A 2577.01 33.13 -- 6.52
50 300765 新诺威 中海医疗保健主题股票C 1659.65 46.01 0.04 4.20
中海医疗保健主题股票A 1659.65 46.01 0.04 4.20
51 688382 益方生物 中海医疗保健主题股票C 1493.14 54.81 -- 3.78
中海医药混合A 1529.60 56.15 -- 5.73
中海医药混合C 1529.60 56.15 -- 5.73
中海医疗保健主题股票A 1493.14 54.81 -- 3.78
52 688029 南微医学 中海医疗保健主题股票C 963.26 11.81 0.06 2.44
中海医疗保健主题股票A 963.26 11.81 0.06 2.44
53 600809 山西汾酒 中海消费混合C 992.43 5.78 0.01 5.45
中海消费混合A 992.43 5.78 0.01 5.45
54 300972 万辰集团 中海消费混合C 866.61 4.31 0.03 4.76
中海消费混合A 866.61 4.31 0.03 4.76
55 000568 泸州老窖 中海消费混合C 726.38 6.25 0.00 3.99
中海消费混合A 726.38 6.25 0.00 3.99
56 605499 东鹏饮料 中海消费混合C 727.30 2.72 -- 3.99
中海消费混合A 727.30 2.72 -- 3.99
57 300888 稳健医疗 中海消费混合C 553.98 14.64 0.08 3.04
中海消费混合A 553.98 14.64 0.08 3.04
58 002891 中宠股份 中海消费混合C 517.08 9.99 0.03 2.84
中海消费混合A 517.08 9.99 0.03 2.84
59 003010 若羽臣 中海消费混合C 513.01 14.67 0.16 2.82
中海消费混合A 513.01 14.67 0.16 2.82
60 002517 恺英网络 中海消费混合C 475.89 21.76 0.01 2.61
中海进取收益混合 65.61 3.00 0.00 4.15
中海消费混合A 475.89 21.76 0.01 2.61
61 603345 安井食品 中海消费混合C 468.54 5.91 -- 2.57
中海消费混合A 468.54 5.91 -- 2.57
62 688392 骄成超声 中海新兴成长六个月持有期混合 96.01 0.86 -- 3.36
63 688008 澜起科技 中海新兴成长六个月持有期混合 87.31 0.74 -- 3.06
64 600011 华能国际 中海海誉混合A 7.68 1.03 0.00 0.18
中海海誉混合C 7.68 1.03 0.00 0.18
65 600066 宇通客车 中海海誉混合A 6.54 0.20 0.00 0.15
中海海誉混合C 6.54 0.20 0.00 0.15
66 600039 四川路桥 中海海誉混合A 6.07 0.61 0.00 0.14
中海海誉混合C 6.07 0.61 0.00 0.14
67 600989 宝丰能源 中海海誉混合A 6.09 0.31 -- 0.14
中海海誉混合C 6.09 0.31 -- 0.14
68 600295 鄂尔多斯 中海海誉混合A 5.81 0.47 0.00 0.13
中海海誉混合C 5.81 0.47 0.00 0.13
69 000708 中信特钢 中海海誉混合A 5.73 0.35 0.00 0.13
中海海誉混合C 5.73 0.35 0.00 0.13
70 01336 新华保险 中海沪港深多策略混合 314.18 6.40 -- 5.13
中海优势精选混合 164.49 2.36 0.01 5.48
71 01088 中国神华 中海沪港深多策略混合 270.60 7.72 -- 4.42
72 00144 招商局港口 中海沪港深多策略混合 267.93 19.60 -- 4.37
73 01919 中远海控 中海沪港深多策略混合 260.20 20.95 -- 4.25
74 00267 中信股份 中海沪港深多策略混合 249.38 22.90 -- 4.07
75 03618 重庆农村商业银行 中海沪港深多策略混合 246.42 44.40 -- 4.02
76 00008 MAEX 中海沪港深多策略混合 240.10 49.20 -- 3.92
77 00008 电讯盈科 中海沪港深多策略混合 240.10 49.20 -- 3.92
78 00005 汇丰控股 中海沪港深多策略混合 238.79 2.16 -- 3.90
79 00005 TMH 中海沪港深多策略混合 238.79 2.16 -- 3.90
80 688390 固德威 中海合嘉增强收益债券A 403.85 6.50 -- 2.72
中海合嘉增强收益债券C 403.85 6.50 -- 2.72
81 605358 立昂微 中海合嘉增强收益债券A 278.56 8.00 0.20 1.87
中海合嘉增强收益债券C 278.56 8.00 0.20 1.87
82 301308 江波龙 中海合嘉增强收益债券A 146.90 0.60 0.01 0.99
中海合嘉增强收益债券C 146.90 0.60 0.01 0.99
83 603799 华友钴业 中海合嘉增强收益债券A 136.52 2.00 0.01 0.92
中海合嘉增强收益债券C 136.52 2.00 0.01 0.92
中海环保新能源混合 2602.75 38.13 0.14 3.17
84 002156 通富微电 中海合嘉增强收益债券A 105.56 2.80 0.00 0.71
中海合嘉增强收益债券C 105.56 2.80 0.00 0.71
85 688525 佰维存储 中海合嘉增强收益债券A 97.57 0.85 0.00 0.66
中海合嘉增强收益债券C 97.57 0.85 0.00 0.66
86 601611 中国核建 中海合嘉增强收益债券A 67.40 5.00 0.00 0.45
中海合嘉增强收益债券C 67.40 5.00 0.00 0.45
87 600015 华夏银行 中海合嘉增强收益债券A 54.96 8.00 0.00 0.37
中海合嘉增强收益债券C 54.96 8.00 0.00 0.37
88 301550 斯菱智驱 中海魅力长三角混合 390.58 2.82 0.03 7.34
89 603119 浙江荣泰 中海魅力长三角混合 358.58 3.10 0.03 6.74
90 601689 拓普集团 中海魅力长三角混合 345.11 4.47 -- 6.49
91 002126 银轮股份 中海魅力长三角混合 336.42 8.90 0.01 6.32
92 300115 长盈精密 中海魅力长三角混合 300.39 6.46 0.01 5.65
中海积极收益混合 84.17 1.81 0.00 1.10
中海分红增利混合 1124.84 24.19 0.02 4.43
93 002050 三花智控 中海魅力长三角混合 299.78 5.42 0.00 5.63
中海顺鑫混合 125.00 2.26 0.00 1.95
中海进取收益混合 103.98 1.88 0.00 6.57
中海积极收益混合 53.65 0.97 0.00 0.70
中海优势精选混合 123.34 2.23 0.00 4.11
94 300007 汉威科技 中海魅力长三角混合 277.65 5.18 0.02 5.22
95 603667 五洲新春 中海魅力长三角混合 243.53 3.48 0.01 4.58
96 603728 鸣志电器 中海魅力长三角混合 230.80 3.19 -- 4.34
97 301225 恒勃股份 中海魅力长三角混合 185.36 1.12 -- 3.48
98 000559 万向钱潮 中海顺鑫混合 140.70 8.18 0.00 2.20
99 002532 天山铝业 中海顺鑫混合 118.11 7.30 0.00 1.84
100 601009 南京银行 中海顺鑫混合 117.39 10.27 0.01 1.83
101 002128 电投能源 中海顺鑫混合 113.59 4.07 0.00 1.77
102 000672 上峰水泥 中海顺鑫混合 112.36 8.65 0.01 1.75
103 688072 拓荆科技 中海积极增利混合 296.57 0.90 0.01 3.77
104 688469 芯联集成 中海积极增利混合 287.88 43.03 0.01 3.66
105 688111 金山办公 中海进取收益混合 109.07 0.36 -- 6.89
106 301171 易点天下 中海进取收益混合 102.47 2.53 0.01 6.47
107 300454 深信服 中海进取收益混合 81.76 0.71 0.00 5.17
108 300170 汉得信息 中海进取收益混合 77.57 4.10 0.00 4.90
109 603171 税友股份 中海进取收益混合 71.12 1.29 -- 4.49
110 603019 中科曙光 中海进取收益混合 61.66 0.72 -- 3.90
111 002315 焦点科技 中海进取收益混合 61.32 1.34 0.01 3.87
112 002020 京新药业 中海医药混合A 1741.98 91.78 0.13 6.53
中海医药混合C 1741.98 91.78 0.13 6.53
113 688192 迪哲医药 中海医药混合A 1272.99 22.10 0.57 4.77
中海医药混合C 1272.99 22.10 0.57 4.77
114 603087 甘李药业 中海医药混合A 1095.93 16.10 -- 4.11
中海医药混合C 1095.93 16.10 -- 4.11
中海优质成长混合 3769.72 55.38 -- 4.38
115 300003 乐普医疗 中海医药混合A 1007.89 63.75 0.04 3.78
中海医药混合C 1007.89 63.75 0.04 3.78
116 300476 胜宏科技 中海积极收益混合 120.78 0.42 0.00 1.58
中海分红增利混合 1820.38 6.33 0.01 7.16
117 002600 领益智造 中海积极收益混合 64.80 4.17 0.00 0.85
中海分红增利混合 994.09 63.97 0.01 3.91
118 688025 杰普特 中海积极收益混合 61.68 0.44 -- 0.81
中海分红增利混合 1767.43 12.48 -- 6.96
119 688210 统联精密 中海积极收益混合 58.90 1.06 -- 0.77
中海分红增利混合 1269.28 22.94 -- 5.00
120 300328 宜安科技 中海积极收益混合 54.79 3.21 0.00 0.72
中海分红增利混合 1411.86 82.71 0.12 5.56
121 601319 中国人保 中海优势精选混合 166.29 18.58 0.02 5.54
122 600115 中国东航 中海优势精选混合 152.34 25.39 0.00 5.07
123 600885 宏发股份 中海优势精选混合 113.70 3.74 0.02 3.79
124 000538 云南白药 中海增强收益债券A 130.55 2.30 0.00 1.23
中海增强收益债券C 130.55 2.30 0.00 1.23
125 600028 中国石化 中海增强收益债券A 123.60 20.00 0.00 1.17
中海增强收益债券C 123.60 20.00 0.00 1.17
126 300413 芒果超媒 中海增强收益债券A 122.10 5.00 0.00 1.15
中海增强收益债券C 122.10 5.00 0.00 1.15
127 000999 华润三九 中海增强收益债券A 119.53 4.20 0.00 1.13
中海增强收益债券C 119.53 4.20 0.00 1.13
128 000776 广发证券 中海增强收益债券A 118.91 5.40 0.06 1.12
中海增强收益债券C 118.91 5.40 0.06 1.12
129 600566 济川药业 中海增强收益债券A 92.23 3.51 0.03 0.87
中海增强收益债券C 92.23 3.51 0.03 0.87
130 300133 华策影视 中海增强收益债券A 90.69 10.90 0.01 0.86
中海增强收益债券C 90.69 10.90 0.01 0.86
131 603515 欧普照明 中海增强收益债券A 82.26 4.50 -- 0.78
中海增强收益债券C 82.26 4.50 -- 0.78
132 600827 百联股份 中海增强收益债券A 71.92 8.00 0.01 0.68
中海增强收益债券C 71.92 8.00 0.01 0.68
133 300274 阳光电源 中海环保新能源混合 5548.54 32.44 0.02 6.75
中海能源策略混合 3810.77 22.28 0.01 4.11
134 600089 特变电工 中海环保新能源混合 2568.77 115.61 0.03 3.13
135 601012 隆基绿能 中海环保新能源混合 2505.96 137.69 0.09 3.05
136 002460 赣锋锂业 中海环保新能源混合 2050.21 32.60 0.03 2.50
137 002466 天齐锂业 中海环保新能源混合 1975.40 35.67 0.02 2.40
138 300014 亿纬锂能 中海环保新能源混合 1967.54 29.92 0.02 2.39
中海能源策略混合 3044.69 46.30 0.02 3.28
139 002028 思源电气 中海环保新能源混合 1886.00 12.20 0.02 2.30
中海能源策略混合 4500.11 29.11 0.05 4.85
140 601288 农业银行 中海上证50指数增强 1350.29 175.82 0.01 4.42
141 603993 洛阳钼业 中海上证50指数增强 874.60 43.73 0.22 2.86
142 002714 牧原股份 中海量化策略混合 739.48 14.62 0.00 6.11
143 600887 伊利股份 中海量化策略混合 674.39 23.58 0.00 5.57
144 000858 五粮液 中海量化策略混合 658.95 6.22 0.00 5.44
145 600926 杭州银行 中海量化策略混合 585.99 38.35 0.15 4.84
146 000333 美的集团 中海量化策略混合 507.98 6.50 0.00 4.20
147 003000 劲仔食品 中海量化策略混合 466.88 40.99 0.14 3.86
148 002847 盐津铺子 中海量化策略混合 442.65 6.48 0.03 3.66
149 300073 当升科技 中海能源策略混合 3572.62 61.81 0.12 3.85
150 300724 捷佳伟创 中海能源策略混合 3260.92 34.11 0.12 3.52
151 300450 先导智能 中海能源策略混合 2944.82 58.92 0.04 3.17
152 002812 恩捷股份 中海能源策略混合 2799.15 49.42 0.06 3.02
153 300709 精研科技 中海分红增利混合 718.25 15.23 0.10 2.83
154 688041 海光信息 中海优质成长混合 4122.41 18.37 -- 4.79
155 688333 铂力特 中海优质成长混合 3969.76 35.60 -- 4.62
156 000977 浪潮信息 中海优质成长混合 3902.09 58.59 0.04 4.54
157 300762 上海瀚讯 中海优质成长混合 3285.63 78.83 0.46 3.82
158 300900 广联航空 中海优质成长混合 3229.92 82.67 0.38 3.76
159 601198 东兴证券 中海优质成长混合 3222.66 232.18 0.26 3.75
160 603127 昭衍新药 中海优质成长混合 3204.40 91.53 1.16 3.73
161 600346 恒力石化 中海优质成长混合 3047.86 135.28 0.64 3.54
162 688682 霍莱沃 中海优质成长混合 2989.41 56.50 1.87 3.48

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