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中海基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：48只101/201
  • 份额数量：201.56亿份111/201
  • 份额相对上期变化：13.41%
  • 基金经理：16人81/201
  • 资产净值：171.36亿元119/201
  • 资产相对上期变化：13.79%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24浙商银行CD004 2 400.00 39974.98 6.49
2 24国开02 1 300.00 30316.87 12.88
3 24北京银行CD035 2 300.00 29987.44 4.87
4 23广州农村商业银行CD126 2 300.00 29936.00 4.86
5 23国开06 2 260.00 26486.50 4.30
6 22农发清发03 2 200.00 20389.50 3.31
7 23交通银行CD238 2 200.00 19988.04 3.25
8 23兴业银行CD291 2 200.00 19988.04 3.25
9 23江苏银行CD055 2 200.00 19987.50 3.25
10 24上海银行CD043 2 200.00 19983.28 3.25
11 23深圳农商银行CD115 2 200.00 19979.98 3.24
12 24国开03 1 160.00 16064.81 6.83
13 22国开03 1 150.00 15245.68 6.48
14 23国开02 1 150.00 15225.48 6.47
15 24附息国债02 1 120.00 12065.86 5.13
16 19农发09 1 100.00 10257.49 9.09
17 20中信银行二级 2 80.00 8351.52 15.60
18 21虞专01 1 70.00 7450.29 6.60
19 23安吉国控MTN001 1 70.00 7339.70 6.50
20 23国开10 3 60.00 6323.82 10.93
21 23西城投资MTN001 2 60.00 6307.10 11.78
22 19兴业银行二级01 2 60.00 6191.24 11.56
23 进出2102 2 59.80 6153.64 96.04
24 24武进经发MTN001 2 60.00 6081.46 11.36
25 24慈溪建设MTN001 2 60.00 6036.76 11.28
26 23新昌高投债 1 50.00 5351.00 4.74
27 21长兴绿色债01 1 50.00 5339.48 4.73
28 浦发转债 10 15.32 5186.19 5.55
29 23国债10 4 44.80 4567.14 33.06
30 23国债16 8 41.30 4176.27 8.51
31 22海通07 1 40.00 4044.09 9.03
32 杭氧转债 1 28.45 3623.49 3.61
33 19国开05 1 30.00 3178.76 22.29
34 23江苏银行债01 1 30.00 3087.78 6.89
35 22东兴G1 1 30.00 3085.55 6.89
36 22光证G1 1 30.00 3073.19 6.86
37 福22转债 6 22.98 2842.63 1.70
38 立讯转债 4 23.48 2631.34 1.71
39 24国债02 1 25.40 2553.32 2.54
40 通22转债 6 18.60 2513.21 1.57
41 兴业转债 9 19.66 2177.83 5.61
42 21建设银行二级01 2 20.00 2088.04 16.01
43 22宁波银行二级资本债01 2 20.00 2081.54 15.96
44 22华安G2 2 20.00 2033.32 15.59
45 23海通06 2 20.00 2026.16 15.54
46 合力转债 2 0.00 1920.79 1.32
47 19莆田高新债 2 30.00 1900.96 17.96
48 23淮北建投MTN007 2 18.00 1895.12 17.90
49 22溧水经开MTN002 2 18.00 1843.74 17.42
50 23海安经开SCP005 2 18.00 1823.30 17.22
51 23华鑫证券CP005 2 18.00 1817.34 17.17
52 国开2001 1 16.45 1717.27 12.04
53 22国债20 1 16.40 1659.34 5.55
54 核建转债 8 0.00 1537.06 0.94
55 上银转债 6 8.80 1103.84 6.78
56 大秦转债 4 0.00 1096.47 0.74
57 21中信保诚人寿 1 10.00 1068.02 7.49
58 农发2002 1 10.00 1057.87 7.42
59 起帆转债 1 0.00 979.67 0.98
60 南银转债 7 6.62 975.88 2.48
61 山路转债 4 0.00 962.48 6.47
62 重银转债 4 7.00 872.48 7.00
63 首华转债 6 0.00 749.09 1.16
64 成银转债 3 5.58 741.32 4.23
65 紫银转债 2 6.80 729.80 12.05
66 财通转债 3 0.00 688.89 1.28
67 XD杭银转 8 3.78 670.75 0.94
68 侨银转债 2 0.00 657.96 10.86
69 强力转债 4 0.00 655.06 3.43
70 隆22转债 4 0.00 563.02 3.79
71 绿动转债 2 0.00 542.54 8.96
72 绿茵转债 2 0.00 530.20 8.75
73 20华泰G4 1 5.00 515.75 3.62
74 立昂转债 5 0.00 503.43 0.76
75 国开1803 2 4.00 502.82 7.85
76 G三峡EB2 2 0.00 468.19 1.03
77 蓝帆转债 2 0.00 460.98 7.61
78 道通转债 4 0.00 444.08 2.03
79 南航转债 5 0.00 434.50 0.70
80 晶能转债 4 0.00 415.20 1.90
81 高测转债 2 0.00 407.86 6.73
82 华友转债 2 0.00 405.68 4.61
83 国投转债 4 0.00 392.39 0.72
84 华安转债 3 0.00 390.36 0.73
85 永02转债 2 0.00 387.16 4.40
86 帝尔转债 2 0.00 381.32 4.33
87 交建转债 3 0.00 379.16 0.75
88 瑞科转债 3 0.23 372.53 3.96
89 三角转债 4 0.00 328.78 1.50
90 国开2006 2 2.68 324.46 5.06
91 闻泰转债 3 0.00 318.51 0.55
92 国微转债 3 0.00 313.57 0.62
93 伟22转债 2 0.00 308.88 3.51
94 长汽转债 4 0.00 308.14 2.07
95 常银转债 5 0.00 302.19 0.53
96 宏发转债 2 0.00 277.62 3.15
97 瑞达转债 2 0.00 276.16 2.12
98 铭利转债 2 0.00 275.80 3.13
99 天赐转债 2 0.00 272.94 3.10
100 金田转债 4 0.00 267.02 1.22
101 晶瑞转2 2 0.00 265.18 3.01
102 欧22转债 4 0.00 264.14 1.21
103 华锐转债 2 0.00 263.42 2.99
104 利群转债 3 0.00 262.42 0.45
105 维尔转债 2 0.00 261.10 4.31
106 立高转债 4 0.00 259.56 1.19
107 中信转债 3 0.00 258.42 0.53
108 通裕转债 3 0.00 257.16 0.48
109 希望转2 4 0.00 253.76 1.16
110 爱玛转债 4 0.00 233.90 1.07
111 科达转债 2 0.00 232.38 3.84
112 国开2003 2 2.20 228.12 3.56
113 温氏转债 1 0.00 222.43 0.50
114 科顺转债 3 0.00 215.97 0.37
115 裕兴转债 2 0.00 211.86 2.41
116 华兴转债 1 0.00 203.88 0.46
117 中环转2 2 0.00 201.80 2.29
118 三诺转债 3 0.00 201.36 0.38
119 金能转债 2 0.00 198.76 2.26
120 康泰转2 3 0.00 191.64 0.36
121 豪能转债 2 0.00 185.08 2.10
122 乐普转2 2 0.00 180.96 2.05
123 浙22转债 3 0.00 179.53 0.31
124 崇达转2 4 0.31 169.53 0.29
125 中特转债 3 0.78 163.97 0.34
126 22国债13 2 1.60 162.86 3.25
127 韦尔转债 1 0.00 152.17 0.34
128 宙邦转债 1 0.00 150.66 0.34
129 华特转债 2 0.00 144.64 1.64
130 麒麟转债 1 0.00 139.54 0.31
131 韵达转债 3 0.00 138.00 0.24
132 环旭转债 2 0.00 138.00 1.57
133 锂科转债 2 0.00 137.38 1.05
134 兴森转债 1 0.00 136.41 0.30
135 柳工转2 3 0.00 135.70 0.25
136 爱迪转债 1 0.00 132.30 0.30
137 神马转债 1 0.00 128.99 0.29
138 蓝天转债 1 0.00 128.80 0.29
139 大丰转债 3 0.00 127.66 0.22
140 盛泰转债 2 0.00 122.30 0.94
141 中金转债 2 0.00 118.40 1.34
142 景20转债 1 0.00 111.58 0.25
143 建工转债 2 0.00 110.62 0.85
144 微芯转债 2 0.00 109.02 1.24
145 富瀚转债 2 0.00 107.22 0.82
146 彤程转债 1 0.00 106.67 0.24
147 花园转债 2 0.00 105.98 0.81
148 艾迪转债 2 0.00 102.46 1.16
149 昌红转债 2 0.00 102.42 1.16
150 火星转债 2 0.00 100.38 0.77
151 芳源转债 2 0.00 100.18 0.77
152 回盛转债 2 0.00 98.30 0.75
153 宏图转债 2 0.00 97.84 0.75
154 友发转债 2 0.00 90.42 0.69
155 东材转债 1 0.00 88.02 0.20
156 隆华转债 2 0.00 87.70 1.00
157 世运转债 1 0.00 87.51 0.20
158 长信转债 1 0.00 87.49 0.20
159 精工转债 1 0.00 86.14 0.19
160 苏行转债 2 0.68 83.76 2.19
161 青农转债 2 0.00 81.08 2.12
162 皖天转债 2 0.00 80.72 2.12
163 鹤21转债 2 0.00 80.50 0.62
164 天业转债 2 0.00 79.60 0.61
165 莱克转债 2 0.00 77.96 0.89
166 朗科转债 3 0.24 73.24 0.78
167 金丹转债 2 0.00 71.28 0.55
168 洽洽转债 2 0.00 67.88 0.52
169 福莱转债 1 0.00 67.01 0.15
170 兴发转债 2 0.00 63.60 0.49
171 药石转债 2 0.00 62.70 0.48
172 楚江转债 2 0.00 54.26 0.62
173 拓普转债 1 0.00 47.94 0.11
174 烽火转债 1 0.00 47.58 0.11
175 恒邦转债 2 0.00 46.06 0.52
176 健友转债 1 0.00 45.41 0.10
177 万青转债 2 0.00 44.34 0.34
178 双良转债 1 0.00 44.15 0.10
179 台21转债 1 0.00 43.79 0.10
180 阿拉转债 2 0.00 43.40 0.49
181 道氏转02 2 0.00 43.04 0.49
182 再22转债 2 0.00 42.22 0.48
183 长久转债 1 0.00 37.97 0.08
184 XD冠宇转 1 0.00 35.67 0.08
185 博实转债 1 0.00 35.51 0.08
186 武进转债 1 0.00 28.91 0.06
187 科数转债 1 0.00 27.56 0.06
188 超声转债 1 0.24 25.81 4.39
189 回天转债 1 0.24 24.77 4.21
190 奕瑞转债 1 0.00 24.28 0.05
191 鲁泰转债 2 0.00 23.80 0.18
192 旗滨转债 1 0.00 22.22 0.05
193 睿创转债 1 0.00 17.77 0.04
194 博22转债 2 0.00 16.78 0.13
195 长海转债 2 0.00 13.28 0.10
196 康医转债 2 0.00 12.40 0.10
197 建龙转债 2 0.00 5.10 0.06

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