中海基金(T000025305)债券投资_中海基金_爱基金网

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中海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：55只102/172
份额数量：121.92亿份123/172
份额相对上期变化：-14.57%
基金经理：11人99/172
资产净值：109.07亿元127/172
资产相对上期变化：-6.97%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25农发09	5	290.00	29014.34	22.16
2	25农发清发09	3	210.00	20940.50	21.89
3	25浦发银行CD234	2	200.00	19993.32	11.38
4	25浦发银行CD236	2	200.00	19991.98	11.38
5	25华夏银行CD018	2	200.00	19988.74	11.38
6	25超长特别国债02	3	200.00	19039.35	17.37
7	25国债08	7	120.90	12166.69	4.95
8	25农发20	1	120.00	11841.34	15.92
9	25国开15	1	120.00	11724.56	15.76
10	22国开05	2	100.00	10842.24	30.77
11	25上海银行CD055	2	100.00	9993.64	5.69
12	24中国银行CD059	2	100.00	9993.54	5.69
13	25农业银行CD284	2	100.00	9975.64	5.68
14	25宁波银行CD178	2	100.00	9970.62	5.68
15	25农业银行CD305	2	100.00	9968.94	5.67
16	25宁波银行CD191	2	100.00	9963.12	5.67
17	25平安银行CD049	2	100.00	9941.88	5.66
18	23国开08	1	90.00	9270.96	9.71
19	24国开05	4	80.00	8530.94	19.02
20	25农发10	2	80.00	7858.02	22.30
21	25国债01	11	73.70	7426.96	4.38
22	23安吉国控MTN001	1	70.00	7143.75	7.48
23	24淮安开发MTN004	2	60.00	6164.88	11.44
24	24洛阳城乡MTN004	2	60.00	6151.84	11.42
25	25国开06	2	60.00	6047.28	19.87
26	25农发21	2	60.00	6024.10	11.18
27	23国开14	2	60.00	6023.74	28.29
28	25国开清发02	2	60.00	6019.34	28.27
29	25附息国债17	2	60.00	5997.78	28.17
30	23新昌高投债	1	50.00	5393.94	5.65
31	22国开08	1	50.00	5125.93	5.37
32	23莫干山MTN003	1	50.00	5086.77	5.33
33	24驻马店投MTN002	2	40.00	4231.50	7.85
34	兴业转债	8	33.93	4222.26	10.19
35	24武进经发MTN001	2	40.00	4137.92	7.68
36	23徽商银行	2	40.00	4053.50	13.32
37	25中信银行小微债	2	40.00	4045.08	13.29
38	25浙商银行小微债01BC	2	40.00	4033.90	13.26
39	25浦发银行01	2	40.00	4026.50	13.23
40	上银转债	6	20.20	2999.78	12.56
41	亿纬转债	3	7.22	2296.39	2.26
42	19国开05	1	20.00	2160.52	24.40
43	21宿迁高新MTN001	3	20.00	2052.56	6.92
44	24特国01	2	17.00	1831.30	13.30
45	国开2001	1	16.45	1724.92	19.48
46	烽火转债	1	12.75	1660.78	1.89
47	万凯转债	2	9.04	1658.40	12.04
48	汇成转债	3	0.49	1518.30	8.59
49	24国债21	1	12.60	1275.66	1.45
50	希望转2	4	1.12	1267.32	6.65
51	皓元转债	2	0.00	1213.52	8.81
52	帝尔转债	1	0.00	1154.74	1.31
53	恩捷转债	1	0.00	1143.65	1.30
54	宙邦转债	1	0.00	1124.97	1.28
55	天赐转债	1	0.00	1091.95	1.24
56	亿田转债	3	0.29	1064.67	6.02
57	农发2002	1	10.00	1035.31	11.69
58	24商丘发展MTN002	2	10.00	1033.48	10.75
59	22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	1	10.00	1030.19	5.14
60	22平安银行小微债	1	10.00	1023.63	5.11
61	23南通经开MTN003	1	10.00	1023.63	5.11
62	25凤城河MTN004	2	10.00	1009.50	10.50
63	25东吴01	2	10.00	1007.10	10.48
64	科利转债	1	0.00	992.90	1.13
65	福立转债	3	0.00	929.03	5.25
66	华懋转债	1	0.00	843.79	0.96
67	24江北建投MTN003	2	8.00	820.44	16.99
68	24信阳建投MTN004	2	8.00	811.72	16.81
69	24城发投资MTN003B	2	8.00	810.46	16.78
70	24豫航空港MTN010	2	8.00	809.18	16.76
71	运机转债	2	0.00	808.80	5.87
72	25湖州城投MTN001	2	8.00	800.18	16.57
73	通22转债	1	0.00	763.76	0.87
74	天奈转债	1	0.00	757.17	0.86
75	柳工转2	2	0.00	751.08	5.46
76	道通转债	2	0.00	744.38	5.41
77	海优转债	1	0.00	740.76	0.84
78	精测转2	2	0.00	734.16	3.45
79	睿创转债	2	0.00	728.70	5.29
80	豪美转债	3	0.34	716.38	4.05
81	博23转债	2	0.00	669.10	4.86
82	新化转债	2	0.00	657.00	4.77
83	彤程转债	2	0.00	636.44	2.99
84	神马转债	2	0.00	619.74	4.50
85	阳谷转债	2	0.00	616.48	4.48
86	精装转债	3	0.00	582.60	3.29
87	重银转债	3	3.86	575.15	4.07
88	神通转债	2	0.00	556.96	4.05
89	富仕转债	2	0.00	524.84	3.81
90	利民转债	2	0.00	481.68	3.50
91	松霖转债	3	0.00	412.85	2.33
92	英搏转债	2	0.00	398.18	2.89
93	新23转债	2	0.00	295.70	2.15
94	再22转债	2	0.00	289.14	2.10
95	崧盛转债	2	0.00	283.88	2.06
96	通裕转债	2	0.00	237.98	1.73
97	南航转债	4	0.00	160.02	1.07
98	建工转债	2	0.00	137.08	1.43
99	立高转债	2	0.00	132.24	1.38
100	国泰转债	2	0.86	116.10	2.20
101	温氏转债	2	0.00	108.04	2.05
102	中金转债	2	0.00	103.20	1.95
103	青农转债	2	0.00	99.40	1.03
104	瑞达转债	2	0.00	80.28	0.84
105	财通转债	2	0.00	79.60	0.83
106	嘉益转债	2	0.00	74.40	0.77
107	能化转债	2	0.00	70.38	0.73
108	中特转债	2	0.00	67.74	0.70
109	益丰转债	2	0.00	66.26	0.69
110	华兴转债	2	0.00	57.08	0.59
111	恒邦转债	2	0.00	57.00	0.59
112	亚科转债	2	0.00	55.64	0.58
113	环旭转债	2	0.00	54.86	0.57
114	金宏转债	2	0.00	53.14	0.55
115	大参转债	2	0.00	52.22	0.99
116	爱玛转债	2	0.00	51.40	0.53
117	贵燃转债	2	0.00	51.20	0.53
118	南药转债	2	0.00	49.46	0.51
119	莱克转债	2	0.00	48.96	0.51
120	李子转债	2	0.00	48.78	0.51
121	漱玉转债	2	0.00	48.16	0.50
122	金23转债	2	0.00	47.50	0.49
123	闻泰转债	2	0.00	42.28	0.80
124	隆22转债	2	0.00	26.04	0.27
125	华海转债	2	0.00	24.68	0.26
126	金25转债	2	0.08	7.60	0.07
127	晶澳转债	1	0.00	0.13	0.00