- 旗下基金：55只103/169
- 份额数量：110.75亿份125/169
- 份额相对上期变化：-9.16%
- 基金经理：11人98/169
- 资产净值：96.68亿元129/169
- 资产相对上期变化：-9.69%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
530550.15 |
39.02 |
-10.95 |
|
债券
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585077.43 |
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-20.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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103408.65 |
7.61 |
-60.46 |
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其他资产
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1.15 |
956.87 |
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资产总值
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1359739.16 |
100.00 |
-14.09 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产配置明细
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截至：2019-03-31
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截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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截至：2018-09-30
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
其他资产
|
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|
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
530550.15 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
截至：2006-06-30
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市值金额（万元） |
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资产总值
|
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|
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其他资产
|
15591.13 |
1.15 |
956.87 |
|
资产总值
|
1359739.16 |
100.00 |
-14.09 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
530550.15 |
39.02 |
-10.95 |
|
债券
|
585077.43 |
43.03 |
-20.14 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103408.65 |
7.61 |
-60.46 |
|
其他资产
|
15591.13 |
1.15 |
956.87 |
|
资产总值
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1359739.16 |
100.00 |
-14.09 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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530550.15 |
39.02 |
-10.95 |
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债券
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585077.43 |
43.03 |
-20.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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103408.65 |
7.61 |
-60.46 |
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其他资产
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15591.13 |
1.15 |
956.87 |
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资产总值
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1359739.16 |
100.00 |
-14.09 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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530550.15 |
39.02 |
-10.95 |
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债券
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585077.43 |
43.03 |
-20.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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103408.65 |
7.61 |
-60.46 |
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其他资产
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15591.13 |
1.15 |
956.87 |
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资产总值
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1359739.16 |
100.00 |
-14.09 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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530550.15 |
39.02 |
-10.95 |
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债券
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585077.43 |
43.03 |
-20.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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103408.65 |
7.61 |
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其他资产
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15591.13 |
1.15 |
956.87 |
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资产总值
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1359739.16 |
100.00 |
-14.09 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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530550.15 |
39.02 |
-10.95 |
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债券
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585077.43 |
43.03 |
-20.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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103408.65 |
7.61 |
-60.46 |
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其他资产
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15591.13 |
1.15 |
956.87 |
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资产总值
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1359739.16 |
100.00 |
-14.09 |
