- 旗下基金：55只102/172
- 份额数量：121.92亿份123/172
- 份额相对上期变化：-14.57%
- 基金经理：11人99/172
- 资产净值：109.07亿元127/172
- 资产相对上期变化：-6.97%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
595772.90 |
37.64 |
15.50 |
|
债券
|
732657.61 |
46.29 |
-11.59 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
107878.12 |
6.82 |
70.05 |
|
其他资产
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1475.22 |
0.09 |
-98.44 |
|
资产总值
|
1582694.63 |
100.00 |
-6.89 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
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|
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|
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107878.12 |
6.82 |
70.05 |
|
其他资产
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1475.22 |
0.09 |
-98.44 |
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资产总值
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1582694.63 |
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-6.89 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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15.50 |
|
债券
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-11.59 |
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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595772.90 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
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截至：2013-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2012-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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1582694.63 |
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资产配置明细
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市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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截至：2012-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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股票
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595772.90 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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股票
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资产总值
|
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0 |
|
银行存款和结算备付金
|
107878.12 |
6.82 |
70.05 |
|
其他资产
|
1475.22 |
0.09 |
-98.44 |
|
资产总值
|
1582694.63 |
100.00 |
-6.89 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
595772.90 |
37.64 |
15.50 |
|
债券
|
732657.61 |
46.29 |
-11.59 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
107878.12 |
6.82 |
70.05 |
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其他资产
|
1475.22 |
0.09 |
-98.44 |
|
资产总值
|
1582694.63 |
100.00 |
-6.89 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
595772.90 |
37.64 |
15.50 |
|
债券
|
732657.61 |
46.29 |
-11.59 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
107878.12 |
6.82 |
70.05 |
|
其他资产
|
1475.22 |
0.09 |
-98.44 |
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资产总值
|
1582694.63 |
100.00 |
-6.89 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
595772.90 |
37.64 |
15.50 |
|
债券
|
732657.61 |
46.29 |
-11.59 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
107878.12 |
6.82 |
70.05 |
|
其他资产
|
1475.22 |
0.09 |
-98.44 |
|
资产总值
|
1582694.63 |
100.00 |
-6.89 |
