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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：165只50/169
  • 份额数量：793.14亿份69/169
  • 份额相对上期变化：22.44%
  • 基金经理：21人66/169
  • 资产净值：879.73亿元70/169
  • 资产相对上期变化：17.29%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600938 中国海油 金鹰中证全指自由现金流指数A 4253.87 140.95 0.05 9.83
金鹰中证全指自由现金流指数B 4253.87 140.95 0.05 9.83
金鹰中证全指自由现金流指数C 4253.87 140.95 0.05 9.83
金鹰中证全指自由现金流指数D 4253.87 140.95 0.05 9.83
2 600104 上汽集团 金鹰中证全指自由现金流指数A 3614.93 237.51 0.03 8.35
金鹰中证全指自由现金流指数B 3614.93 237.51 0.03 8.35
金鹰中证全指自由现金流指数C 3614.93 237.51 0.03 8.35
金鹰中证全指自由现金流指数D 3614.93 237.51 0.03 8.35
3 000651 格力电器 金鹰中证全指自由现金流指数A 3567.60 88.70 0.02 8.24
金鹰中证全指自由现金流指数B 3567.60 88.70 0.02 8.24
金鹰中证全指自由现金流指数C 3567.60 88.70 0.02 8.24
金鹰中证全指自由现金流指数D 3567.60 88.70 0.02 8.24
4 601919 中远海控 金鹰中证全指自由现金流指数A 1844.87 121.53 0.06 4.26
金鹰中证全指自由现金流指数B 1844.87 121.53 0.06 4.26
金鹰中证全指自由现金流指数C 1844.87 121.53 0.06 4.26
金鹰中证全指自由现金流指数D 1844.87 121.53 0.06 4.26
5 002714 牧原股份 金鹰中证全指自由现金流指数A 1795.08 35.49 0.01 4.15
金鹰中证全指自由现金流指数B 1795.08 35.49 0.01 4.15
金鹰中证全指自由现金流指数C 1795.08 35.49 0.01 4.15
金鹰中证全指自由现金流指数D 1795.08 35.49 0.01 4.15
金鹰红利价值混合C 4906.26 97.00 0.03 2.52
金鹰红利价值混合A 4906.26 97.00 0.03 2.52
6 601633 长城汽车 金鹰中证全指自由现金流指数A 1549.75 68.48 -- 3.58
金鹰中证全指自由现金流指数B 1549.75 68.48 -- 3.58
金鹰中证全指自由现金流指数C 1549.75 68.48 -- 3.58
金鹰中证全指自由现金流指数D 1549.75 68.48 -- 3.58
金鹰主题优势混合 836.86 36.98 -- 5.16
7 601600 中国铝业 金鹰中证全指自由现金流指数A 1539.72 126.00 0.03 3.56
金鹰中证全指自由现金流指数B 1539.72 126.00 0.03 3.56
金鹰中证全指自由现金流指数C 1539.72 126.00 0.03 3.56
金鹰中证全指自由现金流指数D 1539.72 126.00 0.03 3.56
金鹰时代先锋混合A 366.48 29.99 0.01 3.76
金鹰时代先锋混合C 366.48 29.99 0.01 3.76
8 000100 TCL科技 金鹰中证全指自由现金流指数A 1537.38 338.63 0.02 3.55
金鹰中证全指自由现金流指数B 1537.38 338.63 0.02 3.55
金鹰中证全指自由现金流指数C 1537.38 338.63 0.02 3.55
金鹰中证全指自由现金流指数D 1537.38 338.63 0.02 3.55
9 600019 宝钢股份 金鹰中证全指自由现金流指数A 1429.13 191.83 0.01 3.30
金鹰中证全指自由现金流指数B 1429.13 191.83 0.01 3.30
金鹰中证全指自由现金流指数C 1429.13 191.83 0.01 3.30
金鹰中证全指自由现金流指数D 1429.13 191.83 0.01 3.30
10 601877 正泰电器 金鹰中证全指自由现金流指数A 1313.06 47.08 0.04 3.03
金鹰中证全指自由现金流指数B 1313.06 47.08 0.04 3.03
金鹰中证全指自由现金流指数C 1313.06 47.08 0.04 3.03
金鹰中证全指自由现金流指数D 1313.06 47.08 0.04 3.03
11 300750 宁德时代 金鹰中证A500指数发起B 694.12 1.89 0.00 3.09
金鹰中证A500指数发起D 694.12 1.89 0.00 3.09
金鹰中证A500指数发起A 694.12 1.89 0.00 3.09
金鹰中证A500指数发起C 694.12 1.89 0.00 3.09
金鹰碳中和混合发起式A 77.12 0.21 0.00 6.13
金鹰碳中和混合发起式C 77.12 0.21 0.00 6.13
金鹰时代领航一年持有混合A 1267.05 3.45 0.00 5.11
金鹰时代领航一年持有混合C 1267.05 3.45 0.00 5.11
金鹰产业整合混合C 334.21 0.91 0.00 4.04
金鹰新能源混合A 3150.36 8.58 0.00 8.69
金鹰新能源混合C 3150.36 8.58 0.00 8.69
金鹰内需成长混合A 492.13 1.34 0.00 3.86
金鹰内需成长混合C 492.13 1.34 0.00 3.86
金鹰改革红利混合 4021.50 10.95 0.00 4.53
金鹰产业整合混合A 334.21 0.91 0.00 4.04
金鹰主题优势混合 694.12 1.89 0.00 4.28
金鹰稳健成长混合 1875.96 5.11 0.00 3.80
12 600519 贵州茅台 金鹰中证A500指数发起B 619.73 0.45 0.00 2.76
金鹰中证A500指数发起D 619.73 0.45 0.00 2.76
金鹰中证A500指数发起A 619.73 0.45 0.00 2.76
金鹰中证A500指数发起C 619.73 0.45 0.00 2.76
金鹰悦享债券D 41.32 0.03 0.00 1.09
金鹰悦享债券A 41.32 0.03 0.00 1.09
金鹰悦享债券C 41.32 0.03 0.00 1.09
金鹰多元策略混合C 413.15 0.30 0.00 6.82
金鹰多元策略混合A 413.15 0.30 0.00 6.82
金鹰技术领先混合C 1129.29 0.82 0.00 5.34
金鹰灵活配置混合A类 812.54 0.59 0.00 2.10
金鹰灵活配置混合C类 812.54 0.59 0.00 2.10
金鹰技术领先混合A 1129.29 0.82 0.00 5.34
13 601318 中国平安 金鹰中证A500指数发起B 520.52 7.61 0.00 2.32
金鹰中证A500指数发起D 520.52 7.61 0.00 2.32
金鹰中证A500指数发起A 520.52 7.61 0.00 2.32
金鹰中证A500指数发起C 520.52 7.61 0.00 2.32
金鹰多元策略混合C 327.64 4.79 0.00 5.40
金鹰行业优势混合C 1248.98 18.26 0.00 5.47
金鹰恒润债券发起式A 4461.05 65.22 0.01 0.94
金鹰恒润债券发起式C 4461.05 65.22 0.01 0.94
金鹰产业整合混合C 444.60 6.50 0.00 5.37
金鹰大视野混合A 553.36 8.09 0.00 3.96
金鹰大视野混合C 553.36 8.09 0.00 3.96
金鹰民富收益混合A 136.80 2.00 0.00 1.25
金鹰民富收益混合C 136.80 2.00 0.00 1.25
金鹰内需成长混合A 224.35 3.28 0.00 1.76
金鹰内需成长混合C 224.35 3.28 0.00 1.76
金鹰鑫益混合E 68.40 1.00 0.00 0.60
金鹰元禧混合A 33.52 0.49 0.00 1.86
金鹰元禧混合C 33.52 0.49 0.00 1.86
金鹰元安混合A 27.36 0.40 0.00 1.62
金鹰元安混合C 27.36 0.40 0.00 1.62
金鹰鑫益混合A 68.40 1.00 0.00 0.60
金鹰鑫益混合C 68.40 1.00 0.00 0.60
金鹰多元策略混合A 327.64 4.79 0.00 5.40
金鹰技术领先混合C 616.28 9.01 0.00 2.91
金鹰产业整合混合A 444.60 6.50 0.00 5.37
金鹰灵活配置混合A类 519.84 7.60 0.00 1.35
金鹰灵活配置混合C类 519.84 7.60 0.00 1.35
金鹰技术领先混合A 616.28 9.01 0.00 2.91
金鹰主题优势混合 751.72 10.99 0.00 4.64
金鹰稳健成长混合 3165.55 46.28 0.01 6.42
金鹰行业优势混合A 1248.98 18.26 0.00 5.47
14 300308 中际旭创 金鹰中证A500指数发起B 481.90 0.79 0.00 2.15
金鹰中证A500指数发起D 481.90 0.79 0.00 2.15
金鹰中证A500指数发起A 481.90 0.79 0.00 2.15
金鹰中证A500指数发起C 481.90 0.79 0.00 2.15
金鹰元丰债券D 3477.00 5.70 0.01 1.66
金鹰碳中和混合发起式A 79.30 0.13 0.00 6.30
金鹰碳中和混合发起式C 79.30 0.13 0.00 6.30
金鹰时代领航一年持有混合A 2171.60 3.56 0.00 8.77
金鹰时代领航一年持有混合C 2171.60 3.56 0.00 8.77
金鹰产业整合混合C 445.30 0.73 0.00 5.38
金鹰元丰债券C 3477.00 5.70 0.01 1.66
金鹰大视野混合A 573.40 0.94 0.00 4.10
金鹰大视野混合C 573.40 0.94 0.00 4.10
金鹰内需成长混合A 732.00 1.20 0.00 5.74
金鹰内需成长混合C 732.00 1.20 0.00 5.74
金鹰民安回报定开A 1994.70 3.27 0.00 2.67
金鹰民安回报定开C 1994.70 3.27 0.00 2.67
金鹰信息产业股票C 5727.90 9.39 0.01 5.25
金鹰元丰债券A 3477.00 5.70 0.01 1.66
金鹰民丰回报混合 414.80 0.68 0.00 2.19
金鹰信息产业股票A 5727.90 9.39 0.01 5.25
金鹰持久增利债券(LOF)E 1317.60 2.16 0.00 1.08
金鹰改革红利混合 7539.60 12.36 0.01 8.49
金鹰产业整合混合A 445.30 0.73 0.00 5.38
金鹰持久增利债券(LOF)C 1317.60 2.16 0.00 1.08
金鹰策略配置混合 2244.80 3.68 0.00 8.19
金鹰稳健成长混合 2360.70 3.87 0.00 4.78
15 601899 紫金矿业 金鹰中证A500指数发起B 405.37 11.76 0.00 1.80
金鹰中证A500指数发起D 405.37 11.76 0.00 1.80
金鹰中证A500指数发起A 405.37 11.76 0.00 1.80
金鹰中证A500指数发起C 405.37 11.76 0.00 1.80
金鹰年年邮享一年持有债券D 497.75 14.44 0.00 0.80
金鹰多元策略混合C 133.74 3.88 0.00 2.21
金鹰碳中和混合发起式A 50.33 1.46 0.00 4.00
金鹰碳中和混合发起式C 50.33 1.46 0.00 4.00
金鹰远见优选混合A 462.93 13.43 0.00 6.61
金鹰远见优选混合C 462.93 13.43 0.00 6.61
金鹰时代先锋混合A 331.26 9.61 0.00 3.40
金鹰时代先锋混合C 331.26 9.61 0.00 3.40
金鹰年年邮享一年持有债券A 497.75 14.44 0.00 0.80
金鹰年年邮享一年持有债券C 497.75 14.44 0.00 0.80
金鹰民富收益混合A 103.41 3.00 0.00 0.95
金鹰民富收益混合C 103.41 3.00 0.00 0.95
金鹰新能源混合A 682.16 19.79 0.00 1.88
金鹰新能源混合C 682.16 19.79 0.00 1.88
金鹰内需成长混合A 478.79 13.89 0.00 3.76
金鹰内需成长混合C 478.79 13.89 0.00 3.76
金鹰元禧混合A 24.82 0.72 0.00 1.38
金鹰元禧混合C 24.82 0.72 0.00 1.38
金鹰元安混合A 14.13 0.41 0.00 0.84
金鹰元安混合C 14.13 0.41 0.00 0.84
金鹰多元策略混合A 133.74 3.88 0.00 2.21
金鹰技术领先混合C 510.16 14.80 0.00 2.41
金鹰改革红利混合 3498.07 101.48 0.01 3.94
金鹰灵活配置混合A类 438.46 12.72 0.00 1.14
金鹰灵活配置混合C类 438.46 12.72 0.00 1.14
金鹰技术领先混合A 510.16 14.80 0.00 2.41
16 600036 招商银行 金鹰中证A500指数发起B 372.16 8.84 0.00 1.66
金鹰中证A500指数发起D 372.16 8.84 0.00 1.66
金鹰中证A500指数发起A 372.16 8.84 0.00 1.66
金鹰中证A500指数发起C 372.16 8.84 0.00 1.66
金鹰多元策略混合C 240.39 5.71 0.00 3.97
金鹰多元策略混合A 240.39 5.71 0.00 3.97
金鹰技术领先混合C 354.90 8.43 0.00 1.68
金鹰灵活配置混合A类 439.10 10.43 0.00 1.14
金鹰灵活配置混合C类 439.10 10.43 0.00 1.14
金鹰技术领先混合A 354.90 8.43 0.00 1.68
17 300502 新易盛 金鹰中证A500指数发起B 305.92 0.71 0.00 1.36
金鹰中证A500指数发起D 305.92 0.71 0.00 1.36
金鹰中证A500指数发起A 305.92 0.71 0.00 1.36
金鹰中证A500指数发起C 305.92 0.71 0.00 1.36
金鹰时代领航一年持有混合A 2124.24 4.93 0.01 8.57
金鹰时代领航一年持有混合C 2124.24 4.93 0.01 8.57
金鹰改革红利混合 7175.83 16.65 0.02 8.08
金鹰策略配置混合 2378.46 5.52 0.01 8.68
金鹰成份优选混合 456.73 1.06 0.00 3.96
18 000333 美的集团 金鹰中证A500指数发起B 275.09 3.52 0.00 1.22
金鹰中证A500指数发起D 275.09 3.52 0.00 1.22
金鹰中证A500指数发起A 275.09 3.52 0.00 1.22
金鹰中证A500指数发起C 275.09 3.52 0.00 1.22
19 601166 兴业银行 金鹰中证A500指数发起B 254.62 12.09 0.00 1.13
金鹰中证A500指数发起D 254.62 12.09 0.00 1.13
金鹰中证A500指数发起A 254.62 12.09 0.00 1.13
金鹰中证A500指数发起C 254.62 12.09 0.00 1.13
20 600900 长江电力 金鹰中证A500指数发起B 237.64 8.74 0.00 1.06
金鹰中证A500指数发起D 237.64 8.74 0.00 1.06
金鹰中证A500指数发起A 237.64 8.74 0.00 1.06
金鹰中证A500指数发起C 237.64 8.74 0.00 1.06
金鹰多元策略混合C 210.18 7.73 0.00 3.47
金鹰多元策略混合A 210.18 7.73 0.00 3.47
金鹰技术领先混合C 193.86 7.13 0.00 0.92
金鹰技术领先混合A 193.86 7.13 0.00 0.92
21 600547 山东黄金 金鹰民族新兴混合C 3754.87 97.00 0.07 5.15
金鹰核心资源混合C 8401.15 217.03 0.15 6.36
金鹰科技创新股票C 18464.68 477.00 0.33 5.26
金鹰红利价值混合C 10752.60 277.77 0.19 5.53
金鹰民族新兴混合A 3754.87 97.00 0.07 5.15
金鹰科技创新股票A 18464.68 477.00 0.33 5.26
金鹰核心资源混合A 8401.15 217.03 0.15 6.36
金鹰红利价值混合A 10752.60 277.77 0.19 5.53
22 688088 虹软科技 金鹰民族新兴混合C 2955.47 59.71 -- 4.05
金鹰科技致远混合A 2148.21 43.40 -- 4.69
金鹰科技致远混合C 2148.21 43.40 -- 4.69
金鹰智慧生活混合C 80.94 1.64 -- 7.35
金鹰中小盘精选混合C 3408.97 68.87 -- 5.40
金鹰核心资源混合C 5315.28 107.38 -- 4.02
金鹰科技创新股票C 12722.40 257.02 -- 3.62
金鹰红利价值混合C 5791.94 117.01 -- 2.98
金鹰智慧生活混合A 80.94 1.64 -- 7.35
金鹰民族新兴混合A 2955.47 59.71 -- 4.05
金鹰科技创新股票A 12722.40 257.02 -- 3.62
金鹰核心资源混合A 5315.28 107.38 -- 4.02
金鹰红利价值混合A 5791.94 117.01 -- 2.98
金鹰中小盘精选混合A 3408.97 68.87 -- 5.40
23 002517 恺英网络 金鹰民族新兴混合C 2908.71 133.00 0.07 3.99
金鹰科技致远混合A 2340.09 107.00 0.06 5.11
金鹰科技致远混合C 2340.09 107.00 0.06 5.11
金鹰智慧生活混合C 102.35 4.68 0.00 9.30
金鹰中小盘精选混合C 3166.78 144.80 0.08 5.01
金鹰核心资源混合C 5212.32 238.33 0.13 3.95
金鹰科技创新股票C 15746.05 719.98 0.38 4.48
金鹰红利价值混合C 7282.71 333.00 0.18 3.75
金鹰智慧生活混合A 102.35 4.68 0.00 9.30
金鹰民族新兴混合A 2908.71 133.00 0.07 3.99
金鹰科技创新股票A 15746.05 719.98 0.38 4.48
金鹰核心资源混合A 5212.32 238.33 0.13 3.95
金鹰红利价值混合A 7282.71 333.00 0.18 3.75
金鹰中小盘精选混合A 3166.78 144.80 0.08 5.01
24 603355 莱克电气 金鹰民族新兴混合C 2887.43 91.00 -- 3.96
金鹰科技致远混合A 2443.21 77.00 -- 5.33
金鹰科技致远混合C 2443.21 77.00 -- 5.33
金鹰核心资源混合C 5489.92 173.02 -- 4.16
金鹰红利价值混合C 5616.21 177.00 -- 2.89
金鹰民族新兴混合A 2887.43 91.00 -- 3.96
金鹰核心资源混合A 5489.92 173.02 -- 4.16
金鹰红利价值混合A 5616.21 177.00 -- 2.89
25 300036 超图软件 金鹰民族新兴混合C 2869.25 158.00 0.36 3.93
金鹰科技致远混合A 2179.11 119.99 0.27 4.75
金鹰科技致远混合C 2179.11 119.99 0.27 4.75
金鹰核心资源混合C 5393.52 297.00 0.68 4.08
金鹰科技创新股票C 14112.01 777.09 1.77 4.02
金鹰民族新兴混合A 2869.25 158.00 0.36 3.93
金鹰科技创新股票A 14112.01 777.09 1.77 4.02
金鹰核心资源混合A 5393.52 297.00 0.68 4.08
26 603533 掌阅科技 金鹰民族新兴混合C 2588.04 117.00 -- 3.55
金鹰民族新兴混合A 2588.04 117.00 -- 3.55
27 688536 思瑞浦 金鹰民族新兴混合C 2510.12 15.70 0.24 3.44
金鹰核心资源混合C 5256.44 32.88 0.51 3.98
金鹰科技创新股票C 17759.93 111.08 1.71 5.05
金鹰民族新兴混合A 2510.12 15.70 0.24 3.44
金鹰科技创新股票A 17759.93 111.08 1.71 5.05
金鹰核心资源混合A 5256.44 32.88 0.51 3.98
28 300545 联得装备 金鹰民族新兴混合C 2384.85 77.71 0.69 3.27
金鹰科技致远混合A 1835.03 59.79 0.53 4.00
金鹰科技致远混合C 1835.03 59.79 0.53 4.00
金鹰民族新兴混合A 2384.85 77.71 0.69 3.27
29 688661 和林微纳 金鹰民族新兴混合C 2368.19 45.75 1.83 3.25
金鹰中小盘精选混合C 3193.59 61.70 2.47 5.05
金鹰民族新兴混合A 2368.19 45.75 1.83 3.25
金鹰中小盘精选混合A 3193.59 61.70 2.47 5.05
30 300113 顺网科技 金鹰民族新兴混合C 2368.08 117.00 0.23 3.25
金鹰科技致远混合A 1963.28 97.00 0.19 4.28
金鹰科技致远混合C 1963.28 97.00 0.19 4.28
金鹰核心资源混合C 4452.73 220.00 0.42 3.37
金鹰科技创新股票C 11739.05 579.99 1.12 3.34
金鹰民族新兴混合A 2368.08 117.00 0.23 3.25
金鹰科技创新股票A 11739.05 579.99 1.12 3.34
金鹰核心资源混合A 4452.73 220.00 0.42 3.37
31 688233 神工股份 金鹰元丰债券D 4572.96 65.30 -- 2.18
金鹰元丰债券C 4572.96 65.30 -- 2.18
金鹰元丰债券A 4572.96 65.30 -- 2.18
金鹰民丰回报混合 322.14 4.60 -- 1.70
32 688256 寒武纪 金鹰元丰债券D 4324.20 3.19 -- 2.06
金鹰元丰债券C 4324.20 3.19 -- 2.06
金鹰元丰债券A 4324.20 3.19 -- 2.06
金鹰持久增利债券(LOF)E 1057.33 0.78 -- 0.87
金鹰持久增利债券(LOF)C 1057.33 0.78 -- 0.87
金鹰成份优选混合 600.24 0.44 -- 5.20
33 688205 德科立 金鹰元丰债券D 3931.93 28.60 1.22 1.87
金鹰元丰债券C 3931.93 28.60 1.22 1.87
金鹰民安回报定开A 1671.76 12.16 0.52 2.24
金鹰民安回报定开C 1671.76 12.16 0.52 2.24
金鹰元丰债券A 3931.93 28.60 1.22 1.87
34 688031 星环科技 金鹰元丰债券D 3678.46 34.00 0.36 1.75
金鹰元丰债券C 3678.46 34.00 0.36 1.75
金鹰民安回报定开A 2510.58 23.21 0.25 3.36
金鹰民安回报定开C 2510.58 23.21 0.25 3.36
金鹰元丰债券A 3678.46 34.00 0.36 1.75
金鹰民丰回报混合 562.59 5.20 0.06 2.97
35 300857 协创数据 金鹰元丰债券D 3441.07 20.40 0.08 1.64
金鹰元丰债券C 3441.07 20.40 0.08 1.64
金鹰年年邮益一年持有混合A 168.68 1.00 0.00 2.52
金鹰年年邮益一年持有混合C 168.68 1.00 0.00 2.52
金鹰民安回报定开A 1350.11 8.00 0.03 1.81
金鹰民安回报定开C 1350.11 8.00 0.03 1.81
金鹰元丰债券A 3441.07 20.40 0.08 1.64
36 001309 德明利 金鹰元丰债券D 2875.44 12.40 0.18 1.37
金鹰元丰债券C 2875.44 12.40 0.18 1.37
金鹰民安回报定开A 2109.74 9.10 0.14 2.82
金鹰民安回报定开C 2109.74 9.10 0.14 2.82
金鹰元丰债券A 2875.44 12.40 0.18 1.37
金鹰民丰回报混合 475.37 2.05 0.03 2.51
金鹰持久增利债券(LOF)E 997.13 4.30 0.06 0.82
金鹰持久增利债券(LOF)C 997.13 4.30 0.06 0.82
37 688072 拓荆科技 金鹰元丰债券D 2788.50 8.45 0.05 1.33
金鹰时代领航一年持有混合A 1176.38 3.56 0.02 4.75
金鹰时代领航一年持有混合C 1176.38 3.56 0.02 4.75
金鹰元丰债券C 2788.50 8.45 0.05 1.33
金鹰元丰债券A 2788.50 8.45 0.05 1.33
金鹰策略配置混合 1474.01 4.47 0.03 5.38
38 002837 英维克 金鹰元丰债券D 2757.76 25.80 0.04 1.31
金鹰恒润债券发起式A 2464.88 23.06 0.04 0.52
金鹰恒润债券发起式C 2464.88 23.06 0.04 0.52
金鹰元丰债券C 2757.76 25.80 0.04 1.31
金鹰新能源混合A 1081.73 10.12 0.02 2.98
金鹰新能源混合C 1081.73 10.12 0.02 2.98
金鹰信息产业股票C 8424.32 78.81 0.12 7.73
金鹰元丰债券A 2757.76 25.80 0.04 1.31
金鹰民丰回报混合 277.91 2.60 0.00 1.47
金鹰信息产业股票A 8424.32 78.81 0.12 7.73
金鹰改革红利混合 5491.10 51.37 0.08 6.19
39 300394 天孚通信 金鹰元丰债券D 2680.00 13.20 0.02 1.28
金鹰元丰债券C 2680.00 13.20 0.02 1.28
金鹰民安回报定开A 1380.60 6.80 0.01 1.85
金鹰民安回报定开C 1380.60 6.80 0.01 1.85
金鹰元丰债券A 2680.00 13.20 0.02 1.28
40 603005 晶方科技 金鹰鑫瑞混合D 273.56 9.89 0.06 2.27
金鹰年年邮享一年持有债券D 742.89 26.86 0.15 1.20
金鹰产业智选一年持有混合A 170.94 6.18 0.04 9.05
金鹰产业智选一年持有混合C 170.94 6.18 0.04 9.05
金鹰行业优势混合C 1325.47 47.92 0.27 5.80
金鹰年年邮享一年持有债券A 742.89 26.86 0.15 1.20
金鹰年年邮享一年持有债券C 742.89 26.86 0.15 1.20
金鹰产业升级混合A 4397.11 158.97 0.91 5.17
金鹰产业升级混合C 4397.11 158.97 0.91 5.17
金鹰信息产业股票C 6056.83 218.97 1.25 5.55
金鹰信息产业股票A 6056.83 218.97 1.25 5.55
金鹰鑫瑞混合A 273.56 9.89 0.06 2.27
金鹰鑫瑞混合C 273.56 9.89 0.06 2.27
金鹰元和混合A 537.16 19.42 0.11 8.84
金鹰元和混合C 537.16 19.42 0.11 8.84
金鹰行业优势混合A 1325.47 47.92 0.27 5.80
41 603799 华友钴业 金鹰鑫瑞混合D 246.42 3.61 0.01 2.05
金鹰年年邮享一年持有债券D 899.67 13.18 0.05 1.45
金鹰碳中和混合发起式A 27.30 0.40 0.00 2.17
金鹰碳中和混合发起式C 27.30 0.40 0.00 2.17
金鹰时代领航一年持有混合A 1591.82 23.32 0.09 6.43
金鹰时代领航一年持有混合C 1591.82 23.32 0.09 6.43
金鹰远见优选混合A 309.90 4.54 0.02 4.42
金鹰远见优选混合C 309.90 4.54 0.02 4.42
金鹰年年邮享一年持有债券A 899.67 13.18 0.05 1.45
金鹰年年邮享一年持有债券C 899.67 13.18 0.05 1.45
金鹰产业升级混合A 5566.60 81.55 0.30 6.54
金鹰产业升级混合C 5566.60 81.55 0.30 6.54
金鹰新能源混合A 1677.83 24.58 0.09 4.63
金鹰新能源混合C 1677.83 24.58 0.09 4.63
金鹰内需成长混合A 195.22 2.86 0.01 1.53
金鹰内需成长混合C 195.22 2.86 0.01 1.53
金鹰持久增利债券(LOF)E 907.38 13.29 0.05 0.75
金鹰鑫瑞混合A 246.42 3.61 0.01 2.05
金鹰鑫瑞混合C 246.42 3.61 0.01 2.05
金鹰改革红利混合 5696.98 83.46 0.31 6.42
金鹰灵活配置混合A类 135.15 1.98 0.01 0.35
金鹰灵活配置混合C类 135.15 1.98 0.01 0.35
金鹰持久增利债券(LOF)C 907.38 13.29 0.05 0.75
金鹰策略配置混合 2376.13 34.81 0.13 8.67
金鹰稳健成长混合 1107.86 16.23 0.06 2.25
金鹰成份优选混合 446.42 6.54 0.02 3.87
42 603969 银龙股份 金鹰鑫瑞混合D 137.09 13.56 -- 1.14
金鹰鑫瑞混合A 137.09 13.56 -- 1.14
金鹰鑫瑞混合C 137.09 13.56 -- 1.14
43 688276 百克生物 金鹰鑫瑞混合D 5.92 0.31 -- 0.05
金鹰鑫瑞混合A 5.92 0.31 -- 0.05
金鹰鑫瑞混合C 5.92 0.31 -- 0.05
44 600522 中天科技 金鹰年年邮享一年持有债券D 780.97 43.10 0.16 1.26
金鹰年年邮享一年持有债券A 780.97 43.10 0.16 1.26
金鹰年年邮享一年持有债券C 780.97 43.10 0.16 1.26
金鹰转型动力混合 218.71 12.07 0.04 6.10
45 002222 福晶科技 金鹰年年邮享一年持有债券D 746.50 13.25 0.03 1.20
金鹰产业智选一年持有混合A 121.13 2.15 0.00 6.41
金鹰产业智选一年持有混合C 121.13 2.15 0.00 6.41
金鹰行业优势混合C 2025.42 35.95 0.08 8.87
金鹰年年邮享一年持有债券A 746.50 13.25 0.03 1.20
金鹰年年邮享一年持有债券C 746.50 13.25 0.03 1.20
金鹰产业升级混合A 5823.96 103.37 0.22 6.84
金鹰产业升级混合C 5823.96 103.37 0.22 6.84
金鹰信息产业股票C 8339.95 148.03 0.32 7.65
金鹰信息产业股票A 8339.95 148.03 0.32 7.65
金鹰行业优势混合A 2025.42 35.95 0.08 8.87
46 601377 兴业证券 金鹰年年邮享一年持有债券D 619.72 83.52 0.05 1.00
金鹰智慧生活混合C 57.65 7.77 0.00 5.24
金鹰红利价值混合C 5935.95 799.99 0.51 3.05
金鹰年年邮享一年持有债券A 619.72 83.52 0.05 1.00
金鹰年年邮享一年持有债券C 619.72 83.52 0.05 1.00
金鹰智慧生活混合A 57.65 7.77 0.00 5.24
金鹰红利价值混合A 5935.95 799.99 0.51 3.05
47 603986 兆易创新 金鹰年年邮享一年持有债券D 473.49 2.21 0.01 0.76
金鹰年年邮享一年持有债券A 473.49 2.21 0.01 0.76
金鹰年年邮享一年持有债券C 473.49 2.21 0.01 0.76
金鹰产业升级混合A 4687.79 21.88 0.05 5.51
金鹰产业升级混合C 4687.79 21.88 0.05 5.51
48 000060 中金岭南 金鹰元盛债券(LOF)D 10.51 1.80 0.00 0.08
金鹰元盛债券(LOF)E 10.51 1.80 0.00 0.08
金鹰元盛债券(LOF)C 10.51 1.80 0.00 0.08
49 300014 亿纬锂能 金鹰悦享债券D 52.61 0.80 0.00 1.39
金鹰悦享债券A 52.61 0.80 0.00 1.39
金鹰悦享债券C 52.61 0.80 0.00 1.39
50 000429 粤高速A 金鹰悦享债券D 45.94 3.90 0.00 1.22
金鹰悦享债券A 45.94 3.90 0.00 1.22
金鹰悦享债券C 45.94 3.90 0.00 1.22
51 688135 利扬芯片 金鹰悦享债券D 27.76 1.00 -- 0.73
金鹰悦享债券A 27.76 1.00 -- 0.73
金鹰悦享债券C 27.76 1.00 -- 0.73
52 000880 潍柴重机 金鹰悦享债券D 19.12 0.70 0.01 0.51
金鹰悦享债券A 19.12 0.70 0.01 0.51
金鹰悦享债券C 19.12 0.70 0.01 0.51
53 600259 中稀有色 金鹰悦享债券D 16.88 0.30 0.00 0.45
金鹰悦享债券A 16.88 0.30 0.00 0.45
金鹰悦享债券C 16.88 0.30 0.00 0.45
54 601601 中国太保 金鹰悦享债券D 16.76 0.40 0.00 0.44
金鹰悦享债券A 16.76 0.40 0.00 0.44
金鹰悦享债券C 16.76 0.40 0.00 0.44
金鹰民富收益混合A 83.82 2.00 0.00 0.77
金鹰民富收益混合C 83.82 2.00 0.00 0.77
金鹰鑫益混合E 83.82 2.00 0.00 0.74
金鹰元禧混合A 10.06 0.24 0.00 0.56
金鹰元禧混合C 10.06 0.24 0.00 0.56
金鹰鑫益混合A 83.82 2.00 0.00 0.74
金鹰鑫益混合C 83.82 2.00 0.00 0.74
金鹰成份优选混合 626.55 14.95 0.01 5.43
55 002237 恒邦股份 金鹰悦享债券D 16.10 1.20 0.00 0.43
金鹰悦享债券A 16.10 1.20 0.00 0.43
金鹰悦享债券C 16.10 1.20 0.00 0.43
56 002738 中矿资源 金鹰悦享债券D 15.71 0.20 0.00 0.42
金鹰悦享债券A 15.71 0.20 0.00 0.42
金鹰悦享债券C 15.71 0.20 0.00 0.42
57 002736 国信证券 金鹰悦享债券D 14.43 1.10 0.00 0.38
金鹰悦享债券A 14.43 1.10 0.00 0.38
金鹰悦享债券C 14.43 1.10 0.00 0.38
金鹰周期优选混合C 144.32 11.00 0.00 6.76
金鹰周期优选混合A 144.32 11.00 0.00 6.76
金鹰持久增利债券(LOF)E 970.88 74.00 0.01 0.80
金鹰持久增利债券(LOF)C 970.88 74.00 0.01 0.80
58 688225 亚信安全 金鹰科技致远混合A 2284.88 117.78 -- 4.99
金鹰科技致远混合C 2284.88 117.78 -- 4.99
金鹰科技创新股票C 11193.80 577.00 -- 3.19
金鹰科技创新股票A 11193.80 577.00 -- 3.19
59 002777 久远银海 金鹰科技致远混合A 1991.34 111.00 0.27 4.34
金鹰科技致远混合C 1991.34 111.00 0.27 4.34
60 300075 数字政通 金鹰科技致远混合A 1835.37 119.65 0.23 4.00
金鹰科技致远混合C 1835.37 119.65 0.23 4.00
61 603002 宏昌电子 金鹰科技致远混合A 1729.25 234.00 0.38 3.77
金鹰科技致远混合C 1729.25 234.00 0.38 3.77
金鹰中小盘精选混合C 1899.23 257.00 0.42 3.01
金鹰中小盘精选混合A 1899.23 257.00 0.42 3.01
62 001231 农心科技 金鹰研究驱动混合A 32.17 1.29 0.04 1.06
金鹰研究驱动混合C 32.17 1.29 0.04 1.06
63 688038 中科通达 金鹰研究驱动混合A 31.63 1.79 -- 1.04
金鹰研究驱动混合C 31.63 1.79 -- 1.04
64 301198 喜悦智行 金鹰研究驱动混合A 30.90 2.46 0.02 1.02
金鹰研究驱动混合C 30.90 2.46 0.02 1.02
65 600768 宁波富邦 金鹰研究驱动混合A 30.80 2.20 0.02 1.01
金鹰研究驱动混合C 30.80 2.20 0.02 1.01
66 603272 联翔股份 金鹰研究驱动混合A 30.57 1.52 0.04 1.01
金鹰研究驱动混合C 30.57 1.52 0.04 1.01
67 300854 中兰环保 金鹰研究驱动混合A 30.14 1.79 0.02 0.99
金鹰研究驱动混合C 30.14 1.79 0.02 0.99
68 300417 南华仪器 金鹰研究驱动混合A 29.94 2.14 0.02 0.99
金鹰研究驱动混合C 29.94 2.14 0.02 0.99
69 300385 雪浪环境 金鹰研究驱动混合A 29.92 4.81 0.02 0.99
金鹰研究驱动混合C 29.92 4.81 0.02 0.99
70 688309 恒誉环保 金鹰研究驱动混合A 30.16 1.25 -- 0.99
金鹰研究驱动混合C 30.16 1.25 -- 0.99
71 688092 爱科科技 金鹰研究驱动混合A 29.67 1.18 -- 0.98
金鹰研究驱动混合C 29.67 1.18 -- 0.98
72 600276 恒瑞医药 金鹰多元策略混合C 289.51 4.86 0.00 4.78
金鹰产业整合混合C 375.05 6.30 0.00 4.53
金鹰大视野混合A 277.60 4.66 0.00 1.99
金鹰大视野混合C 277.60 4.66 0.00 1.99
金鹰医疗健康股票A 2021.21 33.93 0.01 6.41
金鹰医疗健康股票C 2021.21 33.93 0.01 6.41
金鹰多元策略混合A 289.51 4.86 0.00 4.78
金鹰技术领先混合C 264.41 4.44 0.00 1.25
金鹰产业整合混合A 375.05 6.30 0.00 4.53
金鹰灵活配置混合A类 301.42 5.06 0.00 0.78
金鹰灵活配置混合C类 301.42 5.06 0.00 0.78
金鹰技术领先混合A 264.41 4.44 0.00 1.25
金鹰主题优势混合 1071.07 17.98 0.00 6.60
金鹰稳健成长混合 2165.61 36.35 0.01 4.39
金鹰成份优选混合 246.02 4.13 0.00 2.13
73 600309 万华化学 金鹰多元策略混合C 280.65 3.66 0.00 4.63
金鹰远见优选混合A 166.40 2.17 0.00 2.38
金鹰远见优选混合C 166.40 2.17 0.00 2.38
金鹰多元策略混合A 280.65 3.66 0.00 4.63
金鹰技术领先混合C 550.56 7.18 0.00 2.60
金鹰灵活配置混合A类 203.97 2.66 0.00 0.53
金鹰灵活配置混合C类 203.97 2.66 0.00 0.53
金鹰技术领先混合A 550.56 7.18 0.00 2.60
74 002594 比亚迪 金鹰多元策略混合C 231.60 2.37 0.00 3.82
金鹰多元策略混合A 231.60 2.37 0.00 3.82
75 600031 三一重工 金鹰多元策略混合C 215.74 10.21 0.01 3.56
金鹰多元策略混合A 215.74 10.21 0.01 3.56
金鹰技术领先混合C 252.71 11.96 0.01 1.19
金鹰技术领先混合A 252.71 11.96 0.01 1.19
76 601138 工业富联 金鹰多元策略混合C 138.99 2.24 0.00 2.29
金鹰产业整合混合C 271.78 4.38 0.00 3.28
金鹰产业升级混合A 3693.84 59.53 0.03 4.34
金鹰产业升级混合C 3693.84 59.53 0.03 4.34
金鹰多元策略混合A 138.99 2.24 0.00 2.29
金鹰产业整合混合A 271.78 4.38 0.00 3.28
金鹰稳健成长混合 1594.06 25.69 0.01 3.23
77 300033 同花顺 金鹰周期优选混合C 170.76 0.53 0.00 8.00
金鹰民安回报定开A 1565.79 4.86 0.02 2.09
金鹰民安回报定开C 1565.79 4.86 0.02 2.09
金鹰周期优选混合A 170.76 0.53 0.00 8.00
78 300803 指南针 金鹰周期优选混合C 154.75 1.18 0.01 7.25
金鹰周期优选混合A 154.75 1.18 0.01 7.25
79 600958 东方证券 金鹰周期优选混合C 152.60 14.00 0.00 7.15
金鹰周期优选混合A 152.60 14.00 0.00 7.15
金鹰持久增利债券(LOF)E 1013.70 93.00 0.03 0.83
金鹰持久增利债券(LOF)C 1013.70 93.00 0.03 0.83
80 688318 财富趋势 金鹰周期优选混合C 132.32 1.00 -- 6.20
金鹰周期优选混合A 132.32 1.00 -- 6.20
81 002657 中科金财 金鹰周期优选混合C 131.68 4.41 0.01 6.17
金鹰周期优选混合A 131.68 4.41 0.01 6.17
82 000776 广发证券 金鹰周期优选混合C 128.82 5.85 0.06 6.04
金鹰智慧生活混合C 93.81 4.26 0.05 8.52
金鹰红利价值混合C 7486.66 339.99 3.69 3.85
金鹰周期优选混合A 128.82 5.85 0.06 6.04
金鹰智慧生活混合A 93.81 4.26 0.05 8.52
金鹰红利价值混合A 7486.66 339.99 3.69 3.85
83 601211 国泰海通 金鹰周期优选混合C 116.31 5.66 -- 5.45
金鹰周期优选混合A 116.31 5.66 -- 5.45
84 601688 华泰证券 金鹰周期优选混合C 109.93 4.66 -- 5.15
金鹰智慧生活混合C 71.48 3.03 -- 6.49
金鹰行业优势混合C 1246.26 52.83 -- 5.46
金鹰周期优选混合A 109.93 4.66 -- 5.15
金鹰智慧生活混合A 71.48 3.03 -- 6.49
金鹰行业优势混合A 1246.26 52.83 -- 5.46
85 000783 长江证券 金鹰周期优选混合C 101.88 12.50 0.00 4.78
金鹰周期优选混合A 101.88 12.50 0.00 4.78
86 600030 中信证券 金鹰智慧生活混合C 103.36 3.60 0.00 9.39
金鹰中小盘精选混合C 1916.39 66.75 0.01 3.03
金鹰智慧生活混合A 103.36 3.60 0.00 9.39
金鹰中小盘精选混合A 1916.39 66.75 0.01 3.03
87 688039 当虹科技 金鹰智慧生活混合C 75.54 1.69 -- 6.86
金鹰智慧生活混合A 75.54 1.69 -- 6.86
88 600489 中金黄金 金鹰智慧生活混合C 59.33 2.54 0.01 5.39
金鹰中小盘精选混合C 1908.61 81.70 0.22 3.02
金鹰民富收益混合A 93.44 4.00 0.01 0.86
金鹰民富收益混合C 93.44 4.00 0.01 0.86
金鹰智慧生活混合A 59.33 2.54 0.01 5.39
金鹰中小盘精选混合A 1908.61 81.70 0.22 3.02
89 000686 东北证券 金鹰智慧生活混合C 54.71 5.87 0.01 4.97
金鹰智慧生活混合A 54.71 5.87 0.01 4.97
90 000975 山金国际 金鹰智慧生活混合C 50.36 2.07 0.00 4.57
金鹰中小盘精选混合C 1998.22 82.13 0.03 3.16
金鹰远见优选混合A 183.45 7.54 0.00 2.62
金鹰远见优选混合C 183.45 7.54 0.00 2.62
金鹰智慧生活混合A 50.36 2.07 0.00 4.57
金鹰中小盘精选混合A 1998.22 82.13 0.03 3.16
金鹰成份优选混合 334.05 13.73 0.01 2.89
91 601231 环旭电子 金鹰中小盘精选混合C 3488.40 116.28 -- 5.52
金鹰科技创新股票C 11805.34 393.51 -- 3.36
金鹰科技创新股票A 11805.34 393.51 -- 3.36
金鹰中小盘精选混合A 3488.40 116.28 -- 5.52
92 688518 联赢激光 金鹰中小盘精选混合C 2723.06 112.11 1.65 4.31
金鹰中小盘精选混合A 2723.06 112.11 1.65 4.31
93 002241 歌尔股份 金鹰中小盘精选混合C 2470.78 86.00 0.03 3.91
金鹰行业优势混合C 1178.22 41.01 0.01 5.16
金鹰信息产业股票C 6244.18 217.34 0.07 5.73
金鹰信息产业股票A 6244.18 217.34 0.07 5.73
金鹰行业优势混合A 1178.22 41.01 0.01 5.16
金鹰中小盘精选混合A 2470.78 86.00 0.03 3.91
94 603160 汇顶科技 金鹰核心资源混合C 5600.31 70.89 0.15 4.24
金鹰科技创新股票C 20310.30 257.09 0.56 5.78
金鹰红利价值混合C 5822.30 73.70 0.16 3.00
金鹰科技创新股票A 20310.30 257.09 0.56 5.78
金鹰核心资源混合A 5600.31 70.89 0.15 4.24
金鹰红利价值混合A 5822.30 73.70 0.16 3.00
95 688333 铂力特 金鹰核心资源混合C 4984.50 44.70 -- 3.77
金鹰核心资源混合A 4984.50 44.70 -- 3.77
96 601020 华钰矿业 金鹰核心资源混合C 4217.02 157.00 0.55 3.19
金鹰科技创新股票C 16657.23 620.15 2.18 4.74
金鹰红利价值混合C 7440.01 276.99 0.97 3.83
金鹰科技创新股票A 16657.23 620.15 2.18 4.74
金鹰核心资源混合A 4217.02 157.00 0.55 3.19
金鹰红利价值混合A 7440.01 276.99 0.97 3.83
97 688372 伟测科技 金鹰产业智选一年持有混合A 149.09 1.37 -- 7.89
金鹰产业智选一年持有混合C 149.09 1.37 -- 7.89
98 000977 浪潮信息 金鹰产业智选一年持有混合A 147.19 2.21 0.00 7.79
金鹰产业智选一年持有混合C 147.19 2.21 0.00 7.79
99 688234 天岳先进 金鹰产业智选一年持有混合A 146.57 1.65 -- 7.76
金鹰产业智选一年持有混合C 146.57 1.65 -- 7.76
金鹰年年邮益一年持有混合A 177.76 2.00 -- 2.66
金鹰年年邮益一年持有混合C 177.76 2.00 -- 2.66
100 688531 日联科技 金鹰产业智选一年持有混合A 140.51 2.13 0.03 7.43
金鹰产业智选一年持有混合C 140.51 2.13 0.03 7.43
101 688503 聚和材料 金鹰产业智选一年持有混合A 107.63 1.76 0.01 5.70
金鹰产业智选一年持有混合C 107.63 1.76 0.01 5.70
102 688361 中科飞测 金鹰产业智选一年持有混合A 105.52 0.69 0.00 5.58
金鹰产业智选一年持有混合C 105.52 0.69 0.00 5.58
103 688147 微导纳米 金鹰产业智选一年持有混合A 103.83 1.65 -- 5.49
金鹰产业智选一年持有混合C 103.83 1.65 -- 5.49
104 688200 华峰测控 金鹰产业智选一年持有混合A 99.87 0.53 0.01 5.28
金鹰产业智选一年持有混合C 99.87 0.53 0.01 5.28
金鹰产业升级混合A 4651.89 24.46 0.41 5.47
金鹰产业升级混合C 4651.89 24.46 0.41 5.47
105 600699 均胜电子 金鹰睿选成长六个月持有混合A 56.45 1.80 0.01 6.40
金鹰睿选成长六个月持有混合C 56.45 1.80 0.01 6.40
106 300115 长盈精密 金鹰睿选成长六个月持有混合A 46.03 0.99 0.00 5.22
金鹰睿选成长六个月持有混合C 46.03 0.99 0.00 5.22
金鹰行业优势混合C 1572.16 33.81 0.03 6.88
金鹰行业优势混合A 1572.16 33.81 0.03 6.88
107 603920 世运电路 金鹰睿选成长六个月持有混合A 39.70 0.82 -- 4.50
金鹰睿选成长六个月持有混合C 39.70 0.82 -- 4.50
金鹰元和混合A 339.84 7.02 -- 5.59
金鹰元和混合C 339.84 7.02 -- 5.59
108 00358 江西铜业股份 金鹰睿选成长六个月持有混合A 38.73 1.00 -- 4.39
金鹰睿选成长六个月持有混合C 38.73 1.00 -- 4.39
109 300421 力星股份 金鹰睿选成长六个月持有混合A 34.57 0.94 0.00 3.92
金鹰睿选成长六个月持有混合C 34.57 0.94 0.00 3.92
110 601100 恒立液压 金鹰睿选成长六个月持有混合A 34.07 0.31 0.00 3.86
金鹰睿选成长六个月持有混合C 34.07 0.31 0.00 3.86
111 688698 伟创电气 金鹰睿选成长六个月持有混合A 32.13 0.32 -- 3.64
金鹰睿选成长六个月持有混合C 32.13 0.32 -- 3.64
112 02628 中国人寿 金鹰睿选成长六个月持有混合A 32.15 1.30 -- 3.64
金鹰睿选成长六个月持有混合C 32.15 1.30 -- 3.64
113 688210 统联精密 金鹰睿选成长六个月持有混合A 31.36 0.57 -- 3.55
金鹰睿选成长六个月持有混合C 31.36 0.57 -- 3.55
114 688711 宏微科技 金鹰睿选成长六个月持有混合A 28.60 0.90 -- 3.24
金鹰睿选成长六个月持有混合C 28.60 0.90 -- 3.24
115 300433 蓝思科技 金鹰行业优势混合C 1697.84 56.09 0.01 7.43
金鹰产业升级混合A 4575.31 151.15 0.03 5.38
金鹰产业升级混合C 4575.31 151.15 0.03 5.38
金鹰信息产业股票C 6557.94 216.65 0.04 6.01
金鹰信息产业股票A 6557.94 216.65 0.04 6.01
金鹰行业优势混合A 1697.84 56.09 0.01 7.43
116 002683 广东宏大 金鹰行业优势混合C 1384.77 28.97 0.04 6.06
金鹰行业优势混合A 1384.77 28.97 0.04 6.06
117 002475 立讯精密 金鹰行业优势混合C 1163.69 20.52 0.00 5.09
金鹰产业整合混合C 237.05 4.18 0.00 2.86
金鹰大视野混合A 294.32 5.19 0.00 2.11
金鹰大视野混合C 294.32 5.19 0.00 2.11
金鹰产业升级混合A 6735.45 118.77 0.02 7.91
金鹰产业升级混合C 6735.45 118.77 0.02 7.91
金鹰内需成长混合A 155.39 2.74 0.00 1.22
金鹰内需成长混合C 155.39 2.74 0.00 1.22
金鹰信息产业股票C 8503.10 149.94 0.02 7.80
金鹰信息产业股票A 8503.10 149.94 0.02 7.80
金鹰产业整合混合A 237.05 4.18 0.00 2.86
金鹰稳健成长混合 1241.95 21.90 0.00 2.52
金鹰行业优势混合A 1163.69 20.52 0.00 5.09
118 600141 兴发集团 金鹰行业优势混合C 1154.28 33.38 0.05 5.05
金鹰行业优势混合A 1154.28 33.38 0.05 5.05
119 002379 宏创控股 金鹰碳中和混合发起式A 33.49 1.40 0.00 2.66
金鹰碳中和混合发起式C 33.49 1.40 0.00 2.66
金鹰远见优选混合A 540.11 22.58 0.02 7.71
金鹰远见优选混合C 540.11 22.58 0.02 7.71
金鹰产业整合混合C 361.91 15.13 0.02 4.37
金鹰时代先锋混合A 303.31 12.68 0.01 3.11
金鹰时代先锋混合C 303.31 12.68 0.01 3.11
金鹰大视野混合A 470.51 19.67 0.02 3.37
金鹰大视野混合C 470.51 19.67 0.02 3.37
金鹰民富收益混合A 119.60 5.00 0.01 1.09
金鹰民富收益混合C 119.60 5.00 0.01 1.09
金鹰内需成长混合A 366.22 15.31 0.02 2.87
金鹰内需成长混合C 366.22 15.31 0.02 2.87
金鹰元禧混合A 9.57 0.40 0.00 0.53
金鹰元禧混合C 9.57 0.40 0.00 0.53
金鹰元安混合A 9.09 0.38 0.00 0.54
金鹰元安混合C 9.09 0.38 0.00 0.54
金鹰产业整合混合A 361.91 15.13 0.02 4.37
金鹰稳健成长混合 2117.88 88.54 0.10 4.29
120 002028 思源电气 金鹰碳中和混合发起式A 32.46 0.21 0.00 2.58
金鹰碳中和混合发起式C 32.46 0.21 0.00 2.58
金鹰新能源混合A 2204.95 14.26 0.02 6.08
金鹰新能源混合C 2204.95 14.26 0.02 6.08
121 600183 生益科技 金鹰碳中和混合发起式A 24.99 0.35 0.00 1.99
金鹰碳中和混合发起式C 24.99 0.35 0.00 1.99
金鹰产业整合混合C 199.23 2.79 0.00 2.41
金鹰内需成长混合A 330.63 4.63 0.00 2.59
金鹰内需成长混合C 330.63 4.63 0.00 2.59
金鹰信息产业股票C 4805.18 67.29 0.05 4.41
金鹰信息产业股票A 4805.18 67.29 0.05 4.41
金鹰产业整合混合A 199.23 2.79 0.00 2.41
金鹰灵活配置混合A类 141.39 1.98 0.00 0.37
金鹰灵活配置混合C类 141.39 1.98 0.00 0.37
金鹰稳健成长混合 1181.84 16.55 0.01 2.40
122 01385 上海复旦 金鹰碳中和混合发起式A 24.56 0.60 -- 1.95
金鹰碳中和混合发起式C 24.56 0.60 -- 1.95
金鹰大视野混合A 315.19 7.70 -- 2.25
金鹰大视野混合C 315.19 7.70 -- 2.25
123 300274 阳光电源 金鹰碳中和混合发起式A 23.95 0.14 0.00 1.90
金鹰碳中和混合发起式C 23.95 0.14 0.00 1.90
金鹰新能源混合A 2621.36 15.33 0.01 7.23
金鹰新能源混合C 2621.36 15.33 0.01 7.23
124 600988 赤峰黄金 金鹰碳中和混合发起式A 21.56 0.69 0.01 1.71
金鹰碳中和混合发起式C 21.56 0.69 0.01 1.71
金鹰恒润债券发起式A 1996.86 63.92 1.18 0.42
金鹰恒润债券发起式C 1996.86 63.92 1.18 0.42
金鹰远见优选混合A 192.44 6.16 0.11 2.75
金鹰远见优选混合C 192.44 6.16 0.11 2.75
金鹰产业整合混合C 195.87 6.27 0.12 2.37
金鹰内需成长混合A 207.12 6.63 0.12 1.62
金鹰内需成长混合C 207.12 6.63 0.12 1.62
金鹰元禧混合A 20.31 0.65 0.01 1.13
金鹰元禧混合C 20.31 0.65 0.01 1.13
金鹰产业整合混合A 195.87 6.27 0.12 2.37
125 600801 华新建材 金鹰恒润债券发起式A 3093.61 126.06 0.77 0.65
金鹰恒润债券发起式C 3093.61 126.06 0.77 0.65
金鹰时代先锋混合A 308.47 12.57 0.08 3.16
金鹰时代先锋混合C 308.47 12.57 0.08 3.16
金鹰元安混合A 18.41 0.75 0.00 1.09
金鹰元安混合C 18.41 0.75 0.00 1.09
126 688190 云路股份 金鹰恒润债券发起式A 3000.49 30.81 -- 0.63
金鹰恒润债券发起式C 3000.49 30.81 -- 0.63
金鹰元安混合A 12.54 0.13 -- 0.74
金鹰元安混合C 12.54 0.13 -- 0.74
127 601398 工商银行 金鹰恒润债券发起式A 2149.11 271.01 0.00 0.45
金鹰恒润债券发起式C 2149.11 271.01 0.00 0.45
金鹰元安混合A 25.93 3.27 0.00 1.54
金鹰元安混合C 25.93 3.27 0.00 1.54
128 600160 巨化股份 金鹰恒润债券发起式A 2025.12 52.71 0.03 0.43
金鹰恒润债券发起式C 2025.12 52.71 0.03 0.43
金鹰元安混合A 11.53 0.30 0.00 0.68
金鹰元安混合C 11.53 0.30 0.00 0.68
129 603699 纽威股份 金鹰恒润债券发起式A 2046.58 39.38 -- 0.43
金鹰恒润债券发起式C 2046.58 39.38 -- 0.43
金鹰民富收益混合A 77.95 1.50 -- 0.71
金鹰民富收益混合C 77.95 1.50 -- 0.71
130 601857 中国石油 金鹰恒润债券发起式A 2023.39 194.37 0.05 0.42
金鹰恒润债券发起式C 2023.39 194.37 0.05 0.42
金鹰元安混合A 25.30 2.43 0.00 1.50
金鹰元安混合C 25.30 2.43 0.00 1.50
131 600595 中孚实业 金鹰恒润债券发起式A 1950.25 248.44 0.54 0.41
金鹰恒润债券发起式C 1950.25 248.44 0.54 0.41
金鹰时代先锋混合A 312.35 39.79 0.09 3.20
金鹰时代先锋混合C 312.35 39.79 0.09 3.20
金鹰元安混合A 9.89 1.26 0.00 0.59
金鹰元安混合C 9.89 1.26 0.00 0.59
132 09988 阿里巴巴-W 金鹰时代领航一年持有混合A 1708.98 13.25 -- 6.90
金鹰时代领航一年持有混合C 1708.98 13.25 -- 6.90
金鹰产业升级混合A 5108.89 39.61 -- 6.00
金鹰产业升级混合C 5108.89 39.61 -- 6.00
133 00700 腾讯控股 金鹰时代领航一年持有混合A 1677.19 3.10 -- 6.77
金鹰时代领航一年持有混合C 1677.19 3.10 -- 6.77
金鹰大视野混合A 1022.54 1.89 -- 7.31
金鹰大视野混合C 1022.54 1.89 -- 7.31
金鹰产业升级混合A 5091.08 9.41 -- 5.98
金鹰产业升级混合C 5091.08 9.41 -- 5.98
134 688500 慧辰股份 金鹰时代领航一年持有混合A 1433.70 23.21 -- 5.79
金鹰时代领航一年持有混合C 1433.70 23.21 -- 5.79
金鹰改革红利混合 7170.15 116.10 -- 8.08
金鹰策略配置混合 1922.00 31.12 -- 7.02
135 01378 中国宏桥 金鹰时代领航一年持有混合A 1319.94 44.80 -- 5.33
金鹰时代领航一年持有混合C 1319.94 44.80 -- 5.33
136 00981 中芯国际 金鹰时代领航一年持有混合A 1206.81 18.70 -- 4.87
金鹰时代领航一年持有混合C 1206.81 18.70 -- 4.87
金鹰策略配置混合 1579.81 12.86 -- 5.77
137 601059 信达证券 金鹰红利价值混合C 4923.24 277.99 -- 2.53
金鹰红利价值混合A 4923.24 277.99 -- 2.53
138 01157 中联重科 金鹰远见优选混合A 175.28 25.04 -- 2.50
金鹰远见优选混合C 175.28 25.04 -- 2.50
金鹰产业整合混合C 351.41 40.72 0.01 4.25
金鹰大视野混合A 370.92 42.98 0.01 2.65
金鹰大视野混合C 370.92 42.98 0.01 2.65
金鹰产业整合混合A 351.41 40.72 0.01 4.25
金鹰稳健成长混合 2080.00 241.02 0.03 4.22
139 000960 锡业股份 金鹰远见优选混合A 229.17 8.22 0.00 3.27
金鹰远见优选混合C 229.17 8.22 0.00 3.27
140 02099 中国黄金国际 金鹰远见优选混合A 178.56 1.26 -- 2.55
金鹰远见优选混合C 178.56 1.26 -- 2.55
141 000807 云铝股份 金鹰时代先锋混合A 395.72 12.05 0.00 4.06
金鹰时代先锋混合C 395.72 12.05 0.00 4.06
金鹰元禧混合A 9.52 0.29 0.00 0.53
金鹰元禧混合C 9.52 0.29 0.00 0.53
金鹰元安混合A 9.52 0.29 0.00 0.56
金鹰元安混合C 9.52 0.29 0.00 0.56
金鹰改革红利混合 4704.99 143.27 0.04 5.30
金鹰策略配置混合 1729.35 52.66 0.02 6.31
142 002532 天山铝业 金鹰时代先锋混合A 387.67 23.96 0.01 3.98
金鹰时代先锋混合C 387.67 23.96 0.01 3.98
143 00883 中国海洋石油 金鹰时代先锋混合A 340.52 17.70 -- 3.49
金鹰时代先锋混合C 340.52 17.70 -- 3.49
144 603993 洛阳钼业 金鹰时代先锋混合A 318.80 15.94 0.08 3.27
金鹰时代先锋混合C 318.80 15.94 0.08 3.27
145 000933 神火股份 金鹰时代先锋混合A 302.22 11.00 0.00 3.10
金鹰时代先锋混合C 302.22 11.00 0.00 3.10
146 600760 中航沈飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 121.73 2.17 0.01 8.69
金鹰先进制造股票(LOF)A 121.73 2.17 0.01 8.69
147 600316 洪都航空 金鹰先进制造股票(LOF)C 103.33 2.96 0.01 7.37
金鹰先进制造股票(LOF)A 103.33 2.96 0.01 7.37
148 000768 中航西飞 金鹰先进制造股票(LOF)C 101.27 3.99 0.00 7.22
金鹰先进制造股票(LOF)A 101.27 3.99 0.00 7.22
金鹰主题优势混合 781.45 30.79 0.01 4.82
149 600879 航天电子 金鹰先进制造股票(LOF)C 80.80 3.79 0.00 5.76
金鹰先进制造股票(LOF)A 80.80 3.79 0.00 5.76
150 603267 鸿远电子 金鹰先进制造股票(LOF)C 75.66 1.39 -- 5.40
金鹰先进制造股票(LOF)A 75.66 1.39 -- 5.40
151 002025 航天电器 金鹰先进制造股票(LOF)C 75.19 1.50 0.00 5.36
金鹰先进制造股票(LOF)A 75.19 1.50 0.00 5.36
152 002049 紫光国微 金鹰先进制造股票(LOF)C 67.78 0.86 0.00 4.84
金鹰先进制造股票(LOF)A 67.78 0.86 0.00 4.84
153 688066 航天宏图 金鹰先进制造股票(LOF)C 67.36 2.07 0.02 4.81
金鹰先进制造股票(LOF)A 67.36 2.07 0.02 4.81
金鹰主题优势混合 1063.70 32.67 0.28 6.56
154 600893 航发动力 金鹰先进制造股票(LOF)C 59.64 1.49 0.00 4.26
金鹰先进制造股票(LOF)A 59.64 1.49 0.00 4.26
155 002179 中航光电 金鹰先进制造股票(LOF)C 56.00 1.58 0.00 3.99
金鹰先进制造股票(LOF)A 56.00 1.58 0.00 3.99
156 00667 中国东方教育 金鹰大视野混合A 391.93 65.35 -- 2.80
金鹰大视野混合C 391.93 65.35 -- 2.80
157 09926 康方生物 金鹰大视野混合A 336.81 3.30 -- 2.41
金鹰大视野混合C 336.81 3.30 -- 2.41
金鹰责任投资混合A 102.06 1.00 -- 5.45
金鹰责任投资混合C 102.06 1.00 -- 5.45
158 688382 益方生物 金鹰民富收益混合A 245.16 9.00 -- 2.24
金鹰民富收益混合C 245.16 9.00 -- 2.24
金鹰责任投资混合A 125.04 4.59 -- 6.68
金鹰责任投资混合C 125.04 4.59 -- 6.68
金鹰鑫益混合E 108.96 4.00 -- 0.96
金鹰医疗健康股票A 2402.96 88.21 -- 7.62
金鹰医疗健康股票C 2402.96 88.21 -- 7.62
金鹰鑫益混合A 108.96 4.00 -- 0.96
金鹰鑫益混合C 108.96 4.00 -- 0.96
159 601225 陕西煤业 金鹰民富收益混合A 191.88 9.00 0.02 1.76
金鹰民富收益混合C 191.88 9.00 0.02 1.76
160 601665 齐鲁银行 金鹰民富收益混合A 86.10 15.00 0.01 0.79
金鹰民富收益混合C 86.10 15.00 0.01 0.79
161 600989 宝丰能源 金鹰民富收益混合A 78.52 4.00 -- 0.72
金鹰民富收益混合C 78.52 4.00 -- 0.72
金鹰鑫益混合E 58.89 3.00 -- 0.52
金鹰鑫益混合A 58.89 3.00 -- 0.52
金鹰鑫益混合C 58.89 3.00 -- 0.52
162 603606 东方电缆 金鹰新能源混合A 1185.12 19.83 0.25 3.27
金鹰新能源混合C 1185.12 19.83 0.25 3.27
金鹰转型动力混合 265.29 4.44 0.06 7.39
163 002487 大金重工 金鹰新能源混合A 689.63 13.28 0.02 1.90
金鹰新能源混合C 689.63 13.28 0.02 1.90
164 001301 尚太科技 金鹰新能源混合A 653.01 7.61 0.05 1.80
金鹰新能源混合C 653.01 7.61 0.05 1.80
165 002709 天赐材料 金鹰新能源混合A 589.80 12.73 0.01 1.63
金鹰新能源混合C 589.80 12.73 0.01 1.63
166 688506 百利天恒 金鹰责任投资混合A 148.59 0.46 -- 7.94
金鹰责任投资混合C 148.59 0.46 -- 7.94
金鹰医疗健康股票A 2677.79 8.29 -- 8.50
金鹰医疗健康股票C 2677.79 8.29 -- 8.50
167 09606 映恩生物-B 金鹰责任投资混合A 142.75 0.53 -- 7.63
金鹰责任投资混合C 142.75 0.53 -- 7.63
168 01530 三生制药 金鹰责任投资混合A 122.93 5.63 -- 6.57
金鹰责任投资混合C 122.93 5.63 -- 6.57
169 688235 百济神州 金鹰责任投资混合A 108.73 0.40 -- 5.81
金鹰责任投资混合C 108.73 0.40 -- 5.81
金鹰医疗健康股票A 2853.79 10.62 -- 9.06
金鹰医疗健康股票C 2853.79 10.62 -- 9.06
170 09995 荣昌生物 金鹰责任投资混合A 97.55 1.50 -- 5.21
金鹰责任投资混合C 97.55 1.50 -- 5.21
金鹰医疗健康股票A 1568.41 20.16 -- 4.98
金鹰医疗健康股票C 1568.41 20.16 -- 4.98
171 02228 晶泰控股 金鹰责任投资混合A 97.41 11.40 -- 5.21
金鹰责任投资混合C 97.41 11.40 -- 5.21
172 01801 信达生物 金鹰责任投资混合A 92.98 1.35 -- 4.97
金鹰责任投资混合C 92.98 1.35 -- 4.97
173 688336 三生国健 金鹰责任投资混合A 88.45 1.48 -- 4.73
金鹰责任投资混合C 88.45 1.48 -- 4.73
金鹰医疗健康股票A 1579.16 26.51 -- 5.01
金鹰医疗健康股票C 1579.16 26.51 -- 5.01
174 605598 上海港湾 金鹰年年邮益一年持有混合A 208.44 3.00 -- 3.12
金鹰年年邮益一年持有混合C 208.44 3.00 -- 3.12
175 300136 信维通信 金鹰年年邮益一年持有混合A 186.00 3.00 0.00 2.78
金鹰年年邮益一年持有混合C 186.00 3.00 0.00 2.78
176 688082 盛美上海 金鹰年年邮益一年持有混合A 176.05 1.00 0.00 2.63
金鹰年年邮益一年持有混合C 176.05 1.00 0.00 2.63
金鹰民安回报定开A 1390.80 7.90 0.02 1.86
金鹰民安回报定开C 1390.80 7.90 0.02 1.86
177 300316 晶盛机电 金鹰年年邮益一年持有混合A 165.38 4.50 0.00 2.47
金鹰年年邮益一年持有混合C 165.38 4.50 0.00 2.47
178 688037 芯源微 金鹰年年邮益一年持有混合A 141.08 0.95 -- 2.11
金鹰年年邮益一年持有混合C 141.08 0.95 -- 2.11
金鹰持久增利债券(LOF)E 980.27 6.60 -- 0.80
金鹰持久增利债券(LOF)C 980.27 6.60 -- 0.80
179 688012 中微公司 金鹰年年邮益一年持有混合A 136.36 0.50 0.00 2.04
金鹰年年邮益一年持有混合C 136.36 0.50 0.00 2.04
180 603698 航天工程 金鹰年年邮益一年持有混合A 135.62 3.50 -- 2.03
金鹰年年邮益一年持有混合C 135.62 3.50 -- 2.03
181 688403 汇成股份 金鹰年年邮益一年持有混合A 131.04 8.00 0.01 1.96
金鹰年年邮益一年持有混合C 131.04 8.00 0.01 1.96
182 002353 杰瑞股份 金鹰内需成长混合A 182.74 2.58 0.00 1.43
金鹰内需成长混合C 182.74 2.58 0.00 1.43
183 002048 宁波华翔 金鹰民安回报定开A 1824.68 58.00 0.08 2.44
金鹰民安回报定开C 1824.68 58.00 0.08 2.44
184 688018 乐鑫科技 金鹰民安回报定开A 1479.00 8.70 0.11 1.98
金鹰民安回报定开C 1479.00 8.70 0.11 1.98
185 600066 宇通客车 金鹰鑫益混合E 81.75 2.50 0.01 0.72
金鹰元禧混合A 9.81 0.30 0.00 0.55
金鹰元禧混合C 9.81 0.30 0.00 0.55
金鹰鑫益混合A 81.75 2.50 0.01 0.72
金鹰鑫益混合C 81.75 2.50 0.01 0.72
186 000672 上峰水泥 金鹰鑫益混合E 80.15 6.17 0.01 0.70
金鹰鑫益混合A 80.15 6.17 0.01 0.70
金鹰鑫益混合C 80.15 6.17 0.01 0.70
187 600352 浙江龙盛 金鹰鑫益混合E 73.13 6.86 0.01 0.64
金鹰鑫益混合A 73.13 6.86 0.01 0.64
金鹰鑫益混合C 73.13 6.86 0.01 0.64
188 600428 中远海特 金鹰鑫益混合E 63.05 8.88 0.01 0.55
金鹰鑫益混合A 63.05 8.88 0.01 0.55
金鹰鑫益混合C 63.05 8.88 0.01 0.55
189 601898 中煤能源 金鹰鑫益混合E 62.20 5.00 0.00 0.55
金鹰鑫益混合A 62.20 5.00 0.00 0.55
金鹰鑫益混合C 62.20 5.00 0.00 0.55
190 002938 鹏鼎控股 金鹰信息产业股票C 5893.99 116.53 0.05 5.41
金鹰信息产业股票A 5893.99 116.53 0.05 5.41
191 000988 华工科技 金鹰信息产业股票C 5692.72 71.76 0.07 5.22
金鹰信息产业股票A 5692.72 71.76 0.07 5.22
192 601890 亚星锚链 金鹰转型动力混合 326.91 31.77 -- 9.11
193 688377 迪威尔 金鹰转型动力混合 310.16 8.45 0.04 8.64
194 300810 中科海讯 金鹰转型动力混合 297.44 7.77 0.07 8.29
195 603162 海通发展 金鹰转型动力混合 261.27 21.70 0.08 7.28
196 002342 巨力索具 金鹰转型动力混合 231.84 25.20 0.03 6.46
197 301155 海力风电 金鹰转型动力混合 224.18 2.77 0.02 6.25
198 601615 明阳智能 金鹰转型动力混合 222.99 15.40 0.01 6.21
199 300191 潜能恒信 金鹰转型动力混合 219.36 11.87 0.05 6.11
200 300765 新诺威 金鹰医疗健康股票A 2056.06 57.00 0.05 6.52
金鹰医疗健康股票C 2056.06 57.00 0.05 6.52
201 688192 迪哲医药 金鹰医疗健康股票A 1790.11 31.08 0.80 5.68
金鹰医疗健康股票C 1790.11 31.08 0.80 5.68
202 688513 苑东生物 金鹰医疗健康股票A 1451.21 23.58 -- 4.60
金鹰医疗健康股票C 1451.21 23.58 -- 4.60
203 688553 汇宇制药 金鹰医疗健康股票A 1447.52 81.37 -- 4.59
金鹰医疗健康股票C 1447.52 81.37 -- 4.59
204 301308 江波龙 金鹰民丰回报混合 514.16 2.10 0.02 2.72
205 603626 科森科技 金鹰民丰回报混合 439.74 21.00 -- 2.32
206 605178 时空科技 金鹰民丰回报混合 337.67 6.52 -- 1.78
207 688005 容百科技 金鹰民丰回报混合 318.60 9.00 -- 1.68
208 688025 杰普特 金鹰民丰回报混合 285.22 2.01 -- 1.51
209 000603 盛达资源 金鹰元禧混合A 11.76 0.38 0.00 0.65
金鹰元禧混合C 11.76 0.38 0.00 0.65
210 002078 太阳纸业 金鹰元禧混合A 10.08 0.64 0.00 0.56
金鹰元禧混合C 10.08 0.64 0.00 0.56
211 000039 中集集团 金鹰元禧混合A 9.28 0.92 0.00 0.52
金鹰元禧混合C 9.28 0.92 0.00 0.52
212 601319 中国人保 金鹰持久增利债券(LOF)E 1074.00 120.00 0.12 0.88
金鹰持久增利债券(LOF)C 1074.00 120.00 0.12 0.88
213 601233 桐昆股份 金鹰持久增利债券(LOF)E 1032.60 60.00 -- 0.85
金鹰持久增利债券(LOF)C 1032.60 60.00 -- 0.85
214 603929 亚翔集成 金鹰持久增利债券(LOF)E 878.60 9.20 -- 0.72
金鹰持久增利债券(LOF)C 878.60 9.20 -- 0.72
215 603501 豪威集团 金鹰元和混合A 357.56 2.84 0.00 5.89
金鹰元和混合C 357.56 2.84 0.00 5.89
216 301215 中汽股份 金鹰元和混合A 347.64 50.75 0.18 5.72
金鹰元和混合C 347.64 50.75 0.18 5.72
217 603596 伯特利 金鹰元和混合A 331.72 6.47 0.04 5.46
金鹰元和混合C 331.72 6.47 0.04 5.46
218 688648 中邮科技 金鹰元和混合A 321.74 5.24 -- 5.30
金鹰元和混合C 321.74 5.24 -- 5.30
219 002284 亚太股份 金鹰元和混合A 320.55 21.47 0.03 5.28
金鹰元和混合C 320.55 21.47 0.03 5.28
220 603179 新泉股份 金鹰元和混合A 319.90 4.33 0.05 5.27
金鹰元和混合C 319.90 4.33 0.05 5.27
221 002920 德赛西威 金鹰元和混合A 315.19 2.62 0.00 5.19
金鹰元和混合C 315.19 2.62 0.00 5.19
222 600611 大众交通 金鹰元和混合A 306.52 56.14 0.08 5.05
金鹰元和混合C 306.52 56.14 0.08 5.05
223 601888 中国中免 金鹰技术领先混合C 340.42 3.60 0.02 1.61
金鹰技术领先混合A 340.42 3.60 0.02 1.61
金鹰主题优势混合 1009.90 10.68 0.06 6.23
224 600887 伊利股份 金鹰技术领先混合C 266.84 9.33 0.00 1.26
金鹰技术领先混合A 266.84 9.33 0.00 1.26
225 301377 鼎泰高科 金鹰改革红利混合 4211.68 30.28 -- 4.75
金鹰策略配置混合 1549.50 11.14 -- 5.66
226 000657 中钨高新 金鹰改革红利混合 3911.90 141.17 0.11 4.41
金鹰策略配置混合 1723.01 62.18 0.05 6.29
227 603259 药明康德 金鹰灵活配置混合A类 176.75 1.95 0.00 0.46
金鹰灵活配置混合C类 176.75 1.95 0.00 0.46
228 688041 海光信息 金鹰灵活配置混合A类 145.22 0.65 -- 0.38
金鹰灵活配置混合C类 145.22 0.65 -- 0.38
229 603979 金诚信 金鹰策略配置混合 1186.42 15.58 0.16 4.33
230 002739 万达电影 金鹰主题优势混合 780.63 68.96 0.03 4.81
231 300059 东方财富 金鹰主题优势混合 750.57 32.38 0.00 4.63
232 300498 温氏股份 金鹰主题优势混合 740.86 43.89 0.01 4.57
233 601336 新华保险 金鹰成份优选混合 713.03 10.23 0.06 6.18
234 002460 赣锋锂业 金鹰成份优选混合 357.84 5.69 0.00 3.10
235 000408 藏格矿业 金鹰成份优选混合 334.22 3.96 0.00 2.90
236 603260 合盛硅业 金鹰成份优选混合 293.01 5.56 -- 2.54

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