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金鹰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：163只50/166
  • 份额数量：793.03亿份69/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：21人70/166
  • 资产净值：879.61亿元70/166
  • 资产相对上期变化：17.29%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开08 4 4040.00 403928.40 43.91
2 23国开08 6 2960.00 306584.38 28.92
3 25农业银行CD437 5 1600.00 159465.30 3.85
4 23国开14 3 1500.00 150376.23 7.73
5 25国开14 3 1020.00 101533.29 5.22
6 24农发03 2 760.00 77765.80 17.53
7 22国开08 9 750.00 77262.46 6.71
8 25国开11 2 740.00 74353.62 16.77
9 25农发13 2 700.00 70676.88 14.83
10 亿纬转债 13 378.51 66410.83 13.07
11 25吉利SCP007(科创债) 3 660.00 66390.27 3.41
12 25国债08 37 618.30 62454.26 9.12
13 23国开03 8 590.00 61858.67 25.44
14 25物产中大SCP006 3 600.00 60339.54 3.10
15 25北京银行CD135 3 600.00 59819.49 3.07
16 25农业银行CD327 3 600.00 59787.63 3.07
17 25建设银行CD162 3 600.00 59743.47 3.07
18 25农业银行CD356 3 600.00 59702.46 3.07
19 25农业银行CD272 3 600.00 59624.85 3.06
20 24徽商银行01 7 520.00 53078.89 7.61
21 24厦门国际银行01 5 520.00 52488.67 7.99
22 25进出06 2 500.00 50259.00 2.29
23 25农业银行CD094 2 500.00 49830.02 2.27
24 24重庆银行小微债02 4 480.00 48567.76 8.01
25 24中银香港债01BC 2 480.00 48209.40 2.19
26 华安转债 8 292.51 43603.77 10.25
27 22中行二级资本债02A 4 400.00 41077.40 6.77
28 22农发07 2 400.00 40928.16 29.18
29 23华润银行小微债01 4 400.00 40709.12 6.71
30 25晋商银行CD175 2 400.00 39946.48 1.82
31 25上海银行CD108 2 400.00 39924.92 1.82
32 25贵阳银行CD110 2 400.00 39882.60 1.82
33 25广东南海农商行CD041 2 400.00 39856.20 1.81
34 25广西北部湾银行CD068 2 400.00 39794.48 1.81
35 25昆仑银行CD029 2 400.00 39746.06 1.81
36 24国开02 2 380.00 39179.66 8.22
37 24农发13 5 360.00 36392.02 25.26
38 万凯转债 13 175.26 34755.07 7.52
39 25国债19 14 312.20 31321.43 13.34
40 冠宇转债 11 60.36 30065.08 6.60
41 希望转2 11 0.00 26499.91 6.07
42 华懋转债 9 0.00 24477.33 7.74
43 平煤转债 6 157.68 23449.14 9.77
44 环旭转债 5 99.54 23427.36 5.80
45 嘉元转债 7 0.00 21517.65 5.30
46 16国债19 3 173.45 20240.32 27.09
47 欧通转债 6 0.00 20104.60 6.62
48 永02转债 6 0.00 19506.10 6.43
49 24济宁城投MTN003B 3 180.00 19242.90 22.07
50 24海发国资MTN005 3 180.00 18384.24 21.08
51 24桂投资MTN006 3 180.00 18293.04 20.98
52 福立转债 10 0.00 18161.56 4.16
53 永贵转债 9 0.00 17898.18 3.90
54 艾迪转债 8 0.00 17398.88 4.09
55 天源转债 6 4.15 17183.72 5.66
56 奥飞转债 3 0.00 16904.10 8.06
57 振华转债 8 0.00 16797.76 5.83
58 微芯转债 7 0.00 16280.43 4.01
59 24泰山财金MTN003 3 150.00 15658.56 17.96
60 汇成转债 9 0.00 15641.51 5.89
61 精测转2 6 0.00 15387.63 5.07
62 神通转债 10 0.00 15217.72 4.67
63 24交行TLAC非资本债01(BC) 3 150.00 15111.27 16.63
64 25国开06 5 145.00 14670.52 16.25
65 航宇转债 11 8.60 14601.95 4.56
66 24渤海银行二级资本债01 5 140.00 14473.48 23.82
67 立昂转债 11 0.00 13641.57 3.91
68 利扬转债 7 0.00 13050.61 5.04
69 22农行二级资本债02B 4 120.00 12810.24 32.72
70 银轮转债 3 0.00 12303.12 5.86
71 25云信01 4 120.00 12292.84 31.40
72 25科学广州MTN001 4 120.00 12280.72 31.37
73 24平安银行二级资本债01A 4 120.00 12226.18 11.40
74 25西部01 4 120.00 12175.08 31.10
75 阳谷转债 8 0.00 12167.13 4.16
76 24中信银行债02BC 3 120.00 12105.39 13.32
77 25国债13 13 115.40 11609.58 7.80
78 道通转债 6 0.00 11385.82 3.75
79 运机转债 9 0.00 11347.50 3.88
80 23农发02 1 100.00 11036.59 13.67
81 伟测转债 6 0.00 10840.48 4.61
82 22中国银行永续债01 2 100.00 10498.20 8.62
83 22工商银行二级03 2 100.00 10471.98 8.60
84 25国债01 30 102.20 10334.04 3.54
85 24国开15 1 100.00 10308.78 6.19
86 重庆2420 1 100.00 10246.11 6.15
87 23中山农商小微债02 1 100.00 10220.50 6.14
88 科利转债 10 0.00 9997.28 3.68
89 市中01优 3 90.00 9088.29 10.42
90 20国开10 1 80.00 8579.02 5.15
91 22成都银行二级资本债01 2 80.00 8320.88 15.22
92 23财券G2 2 80.00 8192.62 10.96
93 25桂林银行三农债01 1 80.00 8109.28 4.87
94 正帆转债 8 0.00 8039.18 3.20
95 25交通银行CD247 1 80.00 7956.41 7.09
96 25华夏银行CD278 1 80.00 7953.66 7.09
97 25农业银行CD166 1 80.00 7949.27 7.09
98 大中转债 3 0.00 7902.69 3.77
99 25中石化MTN002 2 80.00 7890.58 15.02
100 富春转债 6 0.00 7459.77 2.65
101 立讯转债 4 43.40 7264.16 2.70
102 24华创01 4 70.00 7177.87 11.59
103 崧盛转债 9 0.00 7132.99 2.14
104 睿创转债 8 0.00 6971.94 2.82
105 25兴业银行CD252 1 70.00 6961.85 6.21
106 25浦发银行CD184 1 70.00 6939.36 6.19
107 华兴转债 2 48.34 6904.32 3.55
108 春23转债 3 0.00 6460.59 3.08
109 21国开04 3 60.00 6407.70 10.34
110 23农银人寿资本补充债01 2 60.00 6390.00 12.17
111 财通转债 9 7.30 6385.33 3.14
112 24建行二级资本债01A 3 60.00 6292.74 10.15
113 21阳光人寿 3 60.00 6234.09 10.06
114 21青岛银行二级02 2 60.00 6217.42 11.37
115 22宁波银行二级资本债01 3 60.00 6212.10 10.02
116 25鲁钢铁MTN003 3 60.00 6194.64 10.00
117 24华夏银行债01 1 60.00 6168.23 7.64
118 23海通04 2 60.00 6147.04 8.22
119 25华创C1 2 60.00 6142.14 11.23
120 23宁波银行01 1 60.00 6141.99 7.61
121 25东吴01 2 60.00 6086.88 11.13
122 23中行债01 1 60.00 6086.62 7.54
123 25南电MTN012 2 60.00 5889.20 11.21
124 巨星转债 2 47.52 5840.94 7.81
125 韦尔转债 7 45.40 5764.85 2.76
126 23国债18 1 50.46 5353.65 6.63
127 21首创置业MTN002 5 50.00 5134.35 23.02
128 24光大控股MTN001A 1 40.00 4121.59 8.15
129 21广发06 1 40.00 4089.00 8.09
130 23财达01 2 40.00 4072.90 19.26
131 24新华人寿资本补充债01 2 40.00 4068.00 7.74
132 23中银02 2 40.00 4061.32 10.52
133 23中金G5 2 40.00 4061.16 10.52
134 25湘财证券CP002 1 40.00 4023.69 7.96
135 25国债12 3 39.00 3933.78 30.84
136 25国债17 3 34.50 3468.84 27.19
137 24国债11 5 33.00 3422.76 32.71
138 鼎龙转债 5 0.00 3389.31 1.57
139 23国开05 3 30.00 3291.90 27.34
140 绿动转债 12 0.00 3132.90 2.20
141 24邯郸交投MTN001 3 30.00 3122.94 25.94
142 24附息国债11 3 30.00 3111.66 25.84
143 22保置06 3 30.00 3110.76 27.34
144 24津投18 3 30.00 3090.72 25.67
145 24豫航空港MTN010 3 30.00 3058.98 26.89
146 24建行二级资本债02A 3 30.00 3052.41 10.06
147 24工行二级资本债02BC 3 30.00 3046.44 10.04
148 25大众汽车MTN001BC 3 30.00 3037.08 26.70
149 润达转债 5 0.00 2946.04 1.04
150 25国债06 3 24.00 2438.70 19.12
151 银信转债 3 0.00 2375.64 1.13
152 博23转债 5 0.00 2323.32 2.80
153 姚记转债 5 7.80 2308.81 1.03
154 福蓉转债 5 0.00 2251.60 2.72
155 重银转债 9 0.00 2246.09 1.51
156 兴业转债 8 0.00 2188.23 8.44
157 23润置03 2 20.00 2136.10 19.55
158 24绿城地产MTN001 2 20.00 2123.26 19.43
159 24徐州新盛MTN001 2 20.00 2084.18 5.40
160 福22转债 2 0.00 2082.10 3.96
161 24平证02 2 20.00 2065.56 5.35
162 晶能转债 10 1.82 2056.48 4.42
163 24东吴01 2 20.00 2052.18 9.70
164 22工行二级资本债04A 2 20.00 2051.44 18.78
165 21申证03 2 20.00 2050.92 9.70
166 23华泰G4 2 20.00 2049.98 9.69
167 23海通02 2 20.00 2049.70 9.69
168 23交房01 2 20.00 2040.00 18.67
169 24津城建MTN029 1 20.00 2026.99 9.37
170 24交行债03BC 1 20.00 2021.91 9.35
171 25附息国债08 2 20.00 2020.20 65.61
172 25农发31 2 20.00 2009.40 65.26
173 25国开03 1 20.00 1988.85 9.20
174 节能转债 2 0.00 1934.64 3.68
175 天23转债 11 0.00 1916.64 0.63
176 武进转债 8 0.00 1913.11 3.63
177 皓元转债 6 8.10 1893.57 0.79
178 金宏转债 7 0.00 1887.48 2.01
179 华特转债 10 0.00 1796.02 1.19
180 渝水转债 3 0.00 1704.33 5.62
181 燃23转债 3 0.00 1671.33 5.51
182 南药转债 5 0.00 1658.69 1.58
183 三诺转债 2 0.00 1654.04 3.15
184 广联转债 3 0.00 1591.56 5.25
185 科思转债 5 0.00 1565.66 1.49
186 华医转债 3 0.00 1539.54 5.08
187 安集转债 3 0.00 1519.41 5.01
188 特纸转债 4 0.00 1490.54 1.39
189 24国债01 4 14.00 1471.68 17.35
190 天箭转债 2 0.00 1448.58 2.76
191 花园转债 3 0.00 1425.90 4.70
192 宇邦转债 3 0.00 1416.42 4.67
193 广泰转债 6 0.00 1407.39 3.37
194 赫达转债 3 0.00 1395.90 4.60
195 浙建转债 3 0.00 1365.30 4.50
196 镇洋转债 3 0.00 1356.06 4.47
197 百洋转债 3 0.00 1325.94 4.37
198 24国债19 4 13.20 1325.20 3.06
199 神马转债 3 0.00 1324.02 4.37
200 华设转债 3 0.00 1320.69 4.35
201 天润转债 3 0.00 1318.56 4.35
202 国检转债 3 0.00 1290.33 4.25
203 帝尔转债 2 0.00 1260.28 1.69
204 和邦转债 3 0.00 1245.48 4.11
205 宏柏转债 3 0.00 1234.14 4.07
206 海能转债 3 0.00 1233.45 4.07
207 建龙转债 3 0.00 1213.17 4.00
208 山路转债 3 0.00 1212.18 4.00
209 龙星转债 3 0.00 1185.33 3.91
210 水羊转债 3 0.00 1178.07 3.88
211 亿田转债 3 0.00 1177.26 3.88
212 太能转债 6 0.00 1103.58 2.65
213 兴发转债 3 0.00 1090.44 3.60
214 23邮储银行二级资本债01 1 10.00 1086.16 5.02
215 23国债12 2 10.00 1065.40 15.94
216 泰瑞转债 3 0.00 1041.63 3.43
217 科顺转债 5 0.00 1037.42 1.25
218 24广发01 1 10.00 1031.82 5.45
219 蓝晓转02 4 0.00 969.52 0.90
220 安克转债 2 0.00 954.40 1.82
221 优彩转债 3 0.00 953.52 3.14
222 惠云转债 3 0.00 950.01 3.13
223 韵达转债 10 0.00 944.29 1.69
224 中贝转债 3 0.00 936.03 3.09
225 爱玛转债 3 0.00 935.94 3.09
226 奥锐转债 3 0.00 932.07 3.07
227 24国债17 3 9.00 926.43 24.51
228 力诺转债 3 0.00 870.51 2.87
229 李子转债 3 0.00 854.34 2.82
230 国开1803 1 6.60 848.32 7.35
231 盛泰转债 5 0.00 845.11 0.56
232 松霖转债 3 0.00 843.99 0.40
233 锂科转债 5 0.00 830.55 1.27
234 奕瑞转债 3 0.00 800.07 2.64
235 小熊转债 3 0.00 768.69 2.53
236 天业转债 3 0.00 762.54 2.51
237 国力转债 3 0.00 749.10 2.47
238 柳工转2 5 0.00 741.41 3.81
239 盈峰转债 2 0.00 737.32 0.99
240 隆22转债 5 0.00 731.76 3.28
241 华锐转债 2 0.00 694.36 1.32
242 温氏转债 5 0.00 677.76 3.04
243 23国债26 4 6.00 640.26 18.37
244 芯能转债 3 0.00 597.57 1.97
245 莱克转债 3 0.00 593.19 1.96
246 光力转债 3 0.00 574.17 1.89
247 欧晶转债 3 0.00 565.80 1.87
248 南航转债 1 0.00 550.17 2.91
249 常银转债 2 0.00 518.46 4.75
250 洋丰转债 5 0.00 515.11 2.18
251 伟22转债 2 0.00 513.54 0.98
252 信服转债 3 0.00 482.37 0.23
253 上声转债 6 0.00 482.10 1.12
254 回天转债 3 0.00 451.47 1.49
255 顺博转债 3 0.00 437.67 1.44
256 22国债12 2 4.00 423.26 25.09
257 牧原转债 4 0.00 408.07 1.35
258 23国债17 2 4.00 405.40 24.03
259 嘉诚转债 3 0.00 394.59 1.30
260 东宝转债 3 0.00 383.70 1.27
261 九强转债 2 0.00 362.06 0.48
262 上银转债 5 0.00 343.04 2.36
263 家联转债 1 0.00 333.80 1.76
264 恒逸转2 5 0.00 274.79 1.89
265 晶澳转债 3 0.00 229.98 2.02
266 长汽转债 7 0.00 208.50 1.28
267 23国债11 2 2.00 203.68 11.32
268 湘佳转债 3 0.00 173.88 1.53
269 太平转债 5 0.00 151.65 1.04
270 火星转债 5 0.00 135.17 0.93
271 G三峡EB2 2 0.00 123.04 0.32
272 芯海转债 1 0.00 111.17 0.59
273 奥维转债 5 0.00 106.47 0.73
274 博俊转债 3 0.00 101.19 0.79
275 欧22转债 5 0.00 90.89 0.62
276 24特国01 2 0.80 83.94 4.67
277 仙乐转债 3 0.00 63.90 0.50
278 国债2303 4 0.60 61.38 0.40
279 立高转债 5 0.00 60.20 0.42
280 锡振转债 3 0.00 42.06 0.33
281 天奈转债 2 0.00 41.76 0.06
282 台21转债 3 0.00 34.41 0.27
283 金23转债 3 0.00 18.60 0.15
284 鸿路转债 3 0.00 17.13 0.15
285 富瀚转债 2 0.00 8.36 0.08
286 盛航转债 2 0.00 6.86 0.06
287 众和转债 2 0.00 4.06 0.04
288 大参转债 3 0.00 1.89 0.02
289 永吉转债 3 0.00 0.45 0.00

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