- 旗下基金：163只50/166
- 份额数量：793.03亿份69/166
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：21人70/166
- 资产净值：879.61亿元70/166
- 资产相对上期变化：17.29%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
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12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
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21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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19.77 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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19.77 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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19.77 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
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截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
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23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
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金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
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23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
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23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
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23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
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23.48 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
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|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
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23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
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23.48 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
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资产配置明细
截至：2012-09-30
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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截至：2009-12-31
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2007-06-30
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资产配置明细
截至：2007-03-31
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资产配置明细
截至：2006-12-31
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资产配置明细
截至：2006-09-30
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股票
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其他资产
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98271.26 |
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2006-06-30
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其他资产
|
98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
|
资产总值
|
21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
|
债券
|
12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1988398.98 |
9.25 |
-30.93 |
|
其他资产
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98271.26 |
0.46 |
-21.99 |
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资产总值
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21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
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债券
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12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
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债券
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12148497.78 |
56.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1988398.98 |
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其他资产
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资产总值
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21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
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债券
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12148497.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1988398.98 |
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其他资产
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98271.26 |
0.46 |
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资产总值
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21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3133797.85 |
14.58 |
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债券
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12148497.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1988398.98 |
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其他资产
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98271.26 |
0.46 |
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资产总值
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21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3133797.85 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1988398.98 |
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其他资产
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98271.26 |
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资产总值
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21488539.94 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3133797.85 |
14.58 |
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债券
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12148497.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1988398.98 |
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其他资产
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98271.26 |
0.46 |
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资产总值
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21488539.94 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3133797.85 |
14.58 |
-12.55 |
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债券
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12148497.78 |
56.53 |
23.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1988398.98 |
9.25 |
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其他资产
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98271.26 |
0.46 |
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资产总值
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21488539.94 |
100.00 |
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