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国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：99只73/169
  • 份额数量：811.1亿份68/169
  • 份额相对上期变化：9.82%
  • 基金经理：16人85/169
  • 资产净值：931.14亿元69/169
  • 资产相对上期变化：6.45%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603699 纽威股份 国富强化收益债券D 202.16 3.89 -- 0.53
国富焦点驱动混合C 36.38 0.70 -- 0.70
国富新机遇混合A 160.07 3.08 -- 0.74
国富新机遇混合C 160.07 3.08 -- 0.74
国富焦点驱动混合A 36.38 0.70 -- 0.70
国富强化收益债券C 202.16 3.89 -- 0.53
国富强化收益债券A 202.16 3.89 -- 0.53
2 600141 兴发集团 国富强化收益债券D 185.35 5.36 0.01 0.49
国富焦点驱动混合C 38.73 1.12 0.00 0.75
国富新机遇混合A 130.71 3.78 0.01 0.61
国富新机遇混合C 130.71 3.78 0.01 0.61
国富焦点驱动混合A 38.73 1.12 0.00 0.75
国富强化收益债券C 185.35 5.36 0.01 0.49
国富强化收益债券A 185.35 5.36 0.01 0.49
3 600115 中国东航 国富强化收益债券D 180.72 30.12 0.00 0.48
国富焦点驱动混合C 27.54 4.59 0.00 0.53
国富焦点驱动混合A 27.54 4.59 0.00 0.53
国富强化收益债券C 180.72 30.12 0.00 0.48
国富强化收益债券A 180.72 30.12 0.00 0.48
4 600801 华新建材 国富强化收益债券D 175.71 7.16 0.04 0.46
国富恒兴债券A 196.32 8.00 0.05 2.67
国富恒兴债券C 196.32 8.00 0.05 2.67
国富招瑞优选股票A 736.20 30.00 0.18 2.14
国富招瑞优选股票C 736.20 30.00 0.18 2.14
国富安颐稳健6个月持有期混合A 2454.00 100.00 0.61 1.95
国富安颐稳健6个月持有期混合C 2454.00 100.00 0.61 1.95
国富策略回报混合C 3681.24 150.01 0.91 2.61
国富研究精选混合C 319.02 13.00 0.08 4.75
国富深化价值混合C 3141.12 128.00 0.78 2.18
国富焦点驱动混合C 30.43 1.24 0.01 0.59
国富均衡增长混合A 471.90 19.23 0.12 2.03
国富均衡增长混合C 471.90 19.23 0.12 2.03
国富鑫享价值混合A 74.15 3.02 0.02 1.99
国富鑫享价值混合C 74.15 3.02 0.02 1.99
国富鑫颐收益混合A 49.08 2.00 0.01 2.09
国富鑫颐收益混合C 49.08 2.00 0.01 2.09
国富匠心精选混合A 319.76 13.03 0.08 2.12
国富匠心精选混合C 319.76 13.03 0.08 2.12
国富新机遇混合A 136.20 5.55 0.03 0.63
国富新机遇混合C 136.20 5.55 0.03 0.63
国富焦点驱动混合A 30.43 1.24 0.01 0.59
国富研究精选混合A 319.02 13.00 0.08 4.75
国富策略回报混合A 3681.24 150.01 0.91 2.61
国富强化收益债券C 175.71 7.16 0.04 0.46
国富强化收益债券A 175.71 7.16 0.04 0.46
国富深化价值混合A 3141.12 128.00 0.78 2.18
5 002475 立讯精密 国富强化收益债券D 166.16 2.93 0.00 0.44
国富招瑞优选股票A 725.89 12.80 0.00 2.11
国富招瑞优选股票C 725.89 12.80 0.00 2.11
国富策略回报混合C 3289.18 58.00 0.01 2.33
国富中国收益混合C 2948.92 52.00 0.01 5.38
国富研究精选混合C 396.97 7.00 0.00 5.92
国富焦点驱动混合C 42.53 0.75 0.00 0.82
国富潜力组合混合H-人民币 6805.20 120.00 0.02 5.42
国富新机遇混合A 79.39 1.40 0.00 0.37
国富新机遇混合C 79.39 1.40 0.00 0.37
国富中证A100指数增强(LOF) 88.58 1.56 0.00 2.41
国富焦点驱动混合A 42.53 0.75 0.00 0.82
国富研究精选混合A 396.97 7.00 0.00 5.92
国富策略回报混合A 3289.18 58.00 0.01 2.33
国富强化收益债券C 166.16 2.93 0.00 0.44
国富强化收益债券A 166.16 2.93 0.00 0.44
国富潜力组合混合A-人民币 6805.20 120.00 0.02 5.42
国富中国收益混合A 2948.92 52.00 0.01 5.38
6 600583 海油工程 国富强化收益债券D 164.48 29.96 0.01 0.43
国富焦点驱动混合C 45.73 8.33 0.00 0.89
国富焦点驱动混合A 45.73 8.33 0.00 0.89
国富强化收益债券C 164.48 29.96 0.01 0.43
国富强化收益债券A 164.48 29.96 0.01 0.43
7 002738 中矿资源 国富强化收益债券D 153.96 1.96 0.00 0.41
国富弹性市值混合C 6493.76 82.67 0.12 3.25
国富策略回报混合C 2985.21 38.00 0.05 2.11
国富深化价值混合C 3614.87 46.02 0.06 2.51
国富均衡增长混合A 615.83 7.84 0.01 2.65
国富均衡增长混合C 615.83 7.84 0.01 2.65
国富鑫享价值混合A 97.40 1.24 0.00 2.62
国富鑫享价值混合C 97.40 1.24 0.00 2.62
国富匠心精选混合A 399.03 5.08 0.01 2.65
国富匠心精选混合C 399.03 5.08 0.01 2.65
国富天颐混合A 7.07 0.09 0.00 0.94
国富天颐混合C 7.07 0.09 0.00 0.94
国富新趋势混合A 16.50 0.21 0.00 1.58
国富新趋势混合C 16.50 0.21 0.00 1.58
国富策略回报混合A 2985.21 38.00 0.05 2.11
国富成长动力混合 150.03 1.91 0.00 4.46
国富强化收益债券C 153.96 1.96 0.00 0.41
国富强化收益债券A 153.96 1.96 0.00 0.41
国富深化价值混合A 3614.87 46.02 0.06 2.51
国富弹性市值混合A 6493.76 82.67 0.12 3.25
8 601899 紫金矿业 国富强化收益债券D 153.74 4.46 0.00 0.41
国富沪深300指数增强C 1073.05 31.13 0.00 4.19
国富港股通远见价值混合C 2860.14 88.80 -- 3.39
国富深化价值混合C 4091.25 118.69 0.01 2.84
国富焦点驱动混合C 35.50 1.03 0.00 0.69
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.34 0.01 0.00 0.00
国富均衡增长混合A 657.90 19.09 0.00 2.83
国富均衡增长混合C 657.90 19.09 0.00 2.83
国富鑫享价值混合A 70.32 2.04 0.00 1.89
国富鑫享价值混合C 70.32 2.04 0.00 1.89
国富匠心精选混合A 328.15 9.52 0.00 2.18
国富匠心精选混合C 328.15 9.52 0.00 2.18
国富港股通远见价值混合A 2860.14 88.80 -- 3.39
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.34 0.01 0.00 0.00
国富新机遇混合A 106.29 3.08 0.00 0.49
国富新机遇混合C 106.29 3.08 0.00 0.49
国富中证A100指数增强(LOF) 171.32 4.97 0.00 4.67
国富焦点驱动混合A 35.50 1.03 0.00 0.69
国富沪深300指数增强A 1073.05 31.13 0.00 4.19
国富强化收益债券C 153.74 4.46 0.00 0.41
国富强化收益债券A 153.74 4.46 0.00 0.41
国富深化价值混合A 4091.25 118.69 0.01 2.84
9 002318 久立特材 国富强化收益债券D 149.96 5.18 0.01 0.40
国富新机遇混合A 94.96 3.28 0.00 0.44
国富新机遇混合C 94.96 3.28 0.00 0.44
国富强化收益债券C 149.96 5.18 0.01 0.40
国富强化收益债券A 149.96 5.18 0.01 0.40
10 600309 万华化学 国富强化收益债券D 150.29 1.96 0.00 0.40
国富沪港深成长精选股票C 2913.84 38.00 0.02 2.71
国富沪港深成长精选股票A 2913.84 38.00 0.02 2.71
国富强化收益债券C 150.29 1.96 0.00 0.40
国富强化收益债券A 150.29 1.96 0.00 0.40
11 00700 腾讯控股 国富国证港股通科技指数A 7130.76 13.18 -- 14.38
国富国证港股通科技指数C 7130.76 13.18 -- 14.38
国富兴海回报混合C 4869.26 9.00 -- 7.51
国富基本面优选混合C 28566.32 52.80 -- 7.52
国富恒兴债券A 227.23 0.42 -- 3.09
国富恒兴债券C 227.23 0.42 -- 3.09
国富招瑞优选股票A 973.85 1.80 -- 2.83
国富招瑞优选股票C 973.85 1.80 -- 2.83
国富安颐稳健6个月持有期混合A 2705.14 5.00 -- 2.15
国富安颐稳健6个月持有期混合C 2705.14 5.00 -- 2.15
国富沪港深成长精选股票C 5843.11 10.80 -- 5.44
国富港股通远见价值混合C 4761.05 8.80 -- 5.64
国富鑫享价值混合A 81.15 0.15 -- 2.18
国富鑫享价值混合C 81.15 0.15 -- 2.18
国富鑫颐收益混合A 75.74 0.14 -- 3.23
国富鑫颐收益混合C 75.74 0.14 -- 3.23
国富匠心精选混合A 319.21 0.59 -- 2.12
国富匠心精选混合C 319.21 0.59 -- 2.12
国富优质企业一年持有期混合A 2975.66 5.50 -- 6.76
国富优质企业一年持有期混合C 2975.66 5.50 -- 6.76
国富竞争优势三年持有期混合A 3354.38 6.20 -- 6.72
国富竞争优势三年持有期混合C 3354.38 6.20 -- 6.72
国富兴海回报混合A 4869.26 9.00 -- 7.51
国富价值成长一年持有期混合A 1190.26 2.20 -- 6.43
国富价值成长一年持有期混合C 1190.26 2.20 -- 6.43
国富港股通远见价值混合A 4761.05 8.80 -- 5.64
国富基本面优选混合A 28566.32 52.80 -- 7.52
国富沪港深成长精选股票A 5843.11 10.80 -- 5.44
国富健康优质生活股票 59.51 0.11 -- 8.42
12 09988 阿里巴巴-W 国富国证港股通科技指数A 6695.34 51.91 -- 13.51
国富国证港股通科技指数C 6695.34 51.91 -- 13.51
国富基本面优选混合C 10794.32 83.69 -- 2.84
国富沪港深成长精选股票C 4591.68 35.60 -- 4.28
国富港股通远见价值混合C 4674.23 36.24 -- 5.54
国富鑫享价值混合A 91.58 0.71 -- 2.46
国富鑫享价值混合C 91.58 0.71 -- 2.46
国富匠心精选混合A 344.38 2.67 -- 2.29
国富匠心精选混合C 344.38 2.67 -- 2.29
国富优质企业一年持有期混合A 2321.64 18.00 -- 5.27
国富优质企业一年持有期混合C 2321.64 18.00 -- 5.27
国富价值成长一年持有期混合A 1160.82 9.00 -- 6.27
国富价值成长一年持有期混合C 1160.82 9.00 -- 6.27
国富港股通远见价值混合A 4674.23 36.24 -- 5.54
国富基本面优选混合A 10794.32 83.69 -- 2.84
国富沪港深成长精选股票A 4591.68 35.60 -- 4.28
国富健康优质生活股票 38.69 0.30 -- 5.48
13 01810 小米集团-W 国富国证港股通科技指数A 6160.07 173.54 -- 12.43
国富国证港股通科技指数C 6160.07 173.54 -- 12.43
14 03690 美团-W 国富国证港股通科技指数A 4708.98 50.47 -- 9.50
国富国证港股通科技指数C 4708.98 50.47 -- 9.50
国富优质企业一年持有期混合A 2211.27 23.70 -- 5.02
国富优质企业一年持有期混合C 2211.27 23.70 -- 5.02
国富价值成长一年持有期混合A 914.37 9.80 -- 4.94
国富价值成长一年持有期混合C 914.37 9.80 -- 4.94
国富新趋势混合A 14.00 0.15 -- 1.34
国富新趋势混合C 14.00 0.15 -- 1.34
15 00981 中芯国际 国富国证港股通科技指数A 3036.37 47.05 -- 6.12
国富国证港股通科技指数C 3036.37 47.05 -- 6.12
国富港股通远见价值混合C 3278.38 50.80 -- 3.88
国富优质企业一年持有期混合A 2065.12 32.00 -- 4.69
国富优质企业一年持有期混合C 2065.12 32.00 -- 4.69
国富价值成长一年持有期混合A 774.42 12.00 -- 4.18
国富价值成长一年持有期混合C 774.42 12.00 -- 4.18
国富港股通远见价值混合A 3278.38 50.80 -- 3.88
16 01211 比亚迪股份 国富国证港股通科技指数A 2878.20 33.42 -- 5.81
国富国证港股通科技指数C 2878.20 33.42 -- 5.81
17 01024 快手-W 国富国证港股通科技指数A 1859.90 32.20 -- 3.75
国富国证港股通科技指数C 1859.90 32.20 -- 3.75
国富优质企业一年持有期混合A 2021.63 35.00 -- 4.59
国富优质企业一年持有期混合C 2021.63 35.00 -- 4.59
国富价值成长一年持有期混合A 866.41 15.00 -- 4.68
国富价值成长一年持有期混合C 866.41 15.00 -- 4.68
18 06160 百济神州 国富国证港股通科技指数A 1677.77 10.36 -- 3.38
国富国证港股通科技指数C 1677.77 10.36 -- 3.38
19 01801 信达生物 国富国证港股通科技指数A 1198.35 17.40 -- 2.42
国富国证港股通科技指数C 1198.35 17.40 -- 2.42
20 09868 小鹏汽车-W 国富国证港股通科技指数A 1131.68 15.79 -- 2.28
国富国证港股通科技指数C 1131.68 15.79 -- 2.28
21 00883 中国海洋石油 国富兴海回报混合C 4392.17 228.30 -- 6.77
国富基本面优选混合C 14315.43 744.10 -- 3.77
国富竞争优势三年持有期混合A 3058.94 159.00 -- 6.13
国富竞争优势三年持有期混合C 3058.94 159.00 -- 6.13
国富兴海回报混合A 4392.17 228.30 -- 6.77
国富基本面优选混合A 14315.43 744.10 -- 3.77
22 00998 中信银行 国富兴海回报混合C 3936.52 628.00 -- 6.07
国富基本面优选混合C 25045.18 3995.50 -- 6.59
国富竞争优势三年持有期混合A 3134.17 500.00 -- 6.28
国富竞争优势三年持有期混合C 3134.17 500.00 -- 6.28
国富兴海回报混合A 3936.52 628.00 -- 6.07
国富基本面优选混合A 25045.18 3995.50 -- 6.59
23 01109 华润置地 国富兴海回报混合C 3903.79 158.90 -- 6.02
国富基本面优选混合C 29482.33 1200.05 -- 7.76
国富竞争优势三年持有期混合A 3406.30 138.65 -- 6.83
国富竞争优势三年持有期混合C 3406.30 138.65 -- 6.83
国富兴海回报混合A 3903.79 158.90 -- 6.02
国富基本面优选混合A 29482.33 1200.05 -- 7.76
国富新趋势混合A 8.60 0.35 -- 0.82
国富新趋势混合C 8.60 0.35 -- 0.82
24 600036 招商银行 国富兴海回报混合C 3713.22 88.20 0.01 5.73
国富弹性市值混合C 12841.94 305.03 0.02 6.43
国富中国收益混合C 1684.00 40.00 0.00 3.07
国富研究精选混合C 394.06 9.36 0.00 5.87
国富优质企业一年持有期混合A 1894.50 45.00 0.00 4.30
国富优质企业一年持有期混合C 1894.50 45.00 0.00 4.30
国富兴海回报混合A 3713.22 88.20 0.01 5.73
国富价值成长一年持有期混合A 926.20 22.00 0.00 5.00
国富价值成长一年持有期混合C 926.20 22.00 0.00 5.00
国富潜力组合混合H-人民币 6230.80 148.00 0.01 4.97
国富金融地产混合A 35.36 0.84 0.00 4.27
国富金融地产混合C 35.36 0.84 0.00 4.27
国富中证A100指数增强(LOF) 96.83 2.30 0.00 2.64
国富研究精选混合A 394.06 9.36 0.00 5.87
国富潜力组合混合A-人民币 6230.80 148.00 0.01 4.97
国富弹性市值混合A 12841.94 305.03 0.02 6.43
国富中国收益混合A 1684.00 40.00 0.00 3.07
25 00688 中国海外发展 国富兴海回报混合C 3319.89 300.05 -- 5.12
国富基本面优选混合C 20814.43 1881.20 -- 5.48
国富竞争优势三年持有期混合A 2531.55 228.80 -- 5.07
国富竞争优势三年持有期混合C 2531.55 228.80 -- 5.07
国富兴海回报混合A 3319.89 300.05 -- 5.12
国富基本面优选混合A 20814.43 1881.20 -- 5.48
26 002142 宁波银行 国富兴海回报混合C 3282.04 116.84 0.02 5.06
国富基本面优选混合C 10876.37 387.20 0.06 2.86
国富弹性市值混合C 9721.39 346.08 0.05 4.86
国富中国收益混合C 1825.85 65.00 0.01 3.33
国富竞争优势三年持有期混合A 1790.99 63.76 0.01 3.59
国富竞争优势三年持有期混合C 1790.99 63.76 0.01 3.59
国富兴海回报混合A 3282.04 116.84 0.02 5.06
国富基本面优选混合A 10876.37 387.20 0.06 2.86
国富恒瑞债券A 3140.46 111.80 0.02 0.54
国富恒瑞债券C 3140.46 111.80 0.02 0.54
国富弹性市值混合A 9721.39 346.08 0.05 4.86
国富中国收益混合A 1825.85 65.00 0.01 3.33
27 601577 长沙银行 国富兴海回报混合C 2988.09 308.05 -- 4.61
国富基本面优选混合C 27266.75 2811.01 -- 7.18
国富弹性市值混合C 11948.19 1231.77 -- 5.98
国富中小盘股票C 19274.42 1987.05 -- 8.44
国富竞争优势三年持有期混合A 3746.65 386.25 -- 7.51
国富竞争优势三年持有期混合C 3746.65 386.25 -- 7.51
国富兴海回报混合A 2988.09 308.05 -- 4.61
国富基本面优选混合A 27266.75 2811.01 -- 7.18
国富恒瑞债券A 17522.89 1806.48 -- 2.99
国富恒瑞债券C 17522.89 1806.48 -- 2.99
国富中小盘股票A 19274.42 1987.05 -- 8.44
国富弹性市值混合A 11948.19 1231.77 -- 5.98
28 600016 民生银行 国富兴海回报混合C 2646.26 690.93 0.04 4.08
国富基本面优选混合C 22547.96 5887.19 0.31 5.94
国富弹性市值混合C 13674.29 3570.31 0.19 6.84
国富中小盘股票C 16529.75 4315.86 0.23 7.24
国富竞争优势三年持有期混合A 1532.00 400.00 0.02 3.07
国富竞争优势三年持有期混合C 1532.00 400.00 0.02 3.07
国富兴海回报混合A 2646.26 690.93 0.04 4.08
国富基本面优选混合A 22547.96 5887.19 0.31 5.94
国富天颐混合A 18.69 4.88 0.00 2.49
国富天颐混合C 18.69 4.88 0.00 2.49
国富新趋势混合A 23.21 6.06 0.00 2.22
国富新趋势混合C 23.21 6.06 0.00 2.22
国富恒瑞债券A 34500.73 9008.02 0.48 5.89
国富恒瑞债券C 34500.73 9008.02 0.48 5.89
国富中小盘股票A 16529.75 4315.86 0.23 7.24
国富弹性市值混合A 13674.29 3570.31 0.19 6.84
29 601128 常熟银行 国富兴海回报混合C 2510.42 356.59 0.36 3.87
国富弹性市值混合C 5702.51 810.02 0.81 2.85
国富中小盘股票C 16284.91 2313.20 2.33 7.13
国富竞争优势三年持有期混合A 2960.73 420.56 0.42 5.93
国富竞争优势三年持有期混合C 2960.73 420.56 0.42 5.93
国富兴海回报混合A 2510.42 356.59 0.36 3.87
国富中小盘股票A 16284.91 2313.20 2.33 7.13
国富弹性市值混合A 5702.51 810.02 0.81 2.85
30 600519 贵州茅台 国富基本面优选混合C 17627.90 12.80 0.01 4.64
国富沪深300指数增强C 579.66 0.42 0.00 2.27
国富弹性市值混合C 8070.27 5.86 0.01 4.04
国富估值优势混合C 316.75 0.23 0.00 3.30
国富基本面优选混合A 17627.90 12.80 0.01 4.64
国富估值优势混合A 316.75 0.23 0.00 3.30
国富中证A100指数增强(LOF) 175.87 0.13 0.00 4.79
国富沪深300指数增强A 579.66 0.42 0.00 2.27
国富弹性市值混合A 8070.27 5.86 0.01 4.04
31 601166 兴业银行 国富恒兴债券A 231.66 11.00 0.00 3.15
国富恒兴债券C 231.66 11.00 0.00 3.15
国富招瑞优选股票A 901.37 42.80 0.01 2.62
国富招瑞优选股票C 901.37 42.80 0.01 2.62
国富安颐稳健6个月持有期混合A 2527.20 120.00 0.03 2.01
国富安颐稳健6个月持有期混合C 2527.20 120.00 0.03 2.01
国富策略回报混合C 3512.81 166.80 0.04 2.49
国富鑫颐收益混合A 54.76 2.60 0.00 2.34
国富鑫颐收益混合C 54.76 2.60 0.00 2.34
国富策略回报混合A 3512.81 166.80 0.04 2.49
32 00788 中国铁塔 国富恒兴债券A 208.82 20.00 -- 2.84
国富恒兴债券C 208.82 20.00 -- 2.84
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1670.60 160.00 -- 1.33
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1670.60 160.00 -- 1.33
国富鑫颐收益混合A 78.31 7.50 -- 3.34
国富鑫颐收益混合C 78.31 7.50 -- 3.34
33 300866 安克创新 国富恒兴债券A 171.59 1.50 0.01 2.33
国富恒兴债券C 171.59 1.50 0.01 2.33
国富鑫颐收益混合A 48.04 0.42 0.00 2.05
国富鑫颐收益混合C 48.04 0.42 0.00 2.05
国富天颐混合A 4.58 0.04 0.00 0.61
国富天颐混合C 4.58 0.04 0.00 0.61
国富潜力组合混合H-人民币 5947.48 51.99 0.17 4.74
国富成长动力混合 114.39 1.00 0.00 3.40
国富潜力组合混合A-人民币 5947.48 51.99 0.17 4.74
34 01164 中广核矿业 国富恒兴债券A 167.46 60.00 -- 2.28
国富恒兴债券C 167.46 60.00 -- 2.28
国富招瑞优选股票A 921.01 330.00 -- 2.68
国富招瑞优选股票C 921.01 330.00 -- 2.68
国富安颐稳健6个月持有期混合A 2232.76 800.00 -- 1.77
国富安颐稳健6个月持有期混合C 2232.76 800.00 -- 1.77
国富鑫颐收益混合A 50.24 18.00 -- 2.14
国富鑫颐收益混合C 50.24 18.00 -- 2.14
国富优质企业一年持有期混合A 1925.76 690.00 -- 4.37
国富优质企业一年持有期混合C 1925.76 690.00 -- 4.37
35 688668 鼎通科技 国富恒兴债券A 62.00 0.50 -- 0.84
国富恒兴债券C 62.00 0.50 -- 0.84
36 300750 宁德时代 国富招瑞优选股票A 918.15 2.50 0.00 2.67
国富招瑞优选股票C 918.15 2.50 0.00 2.67
国富沪深300指数增强C 1142.33 3.11 0.00 4.46
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1696.74 4.62 0.00 1.35
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1696.74 4.62 0.00 1.35
国富策略回报混合C 3673.96 10.00 0.00 2.60
国富中国收益混合C 2203.56 6.00 0.00 4.02
国富研究精选混合C 293.81 0.80 0.00 4.38
国富沪港深成长精选股票C 4058.22 11.05 0.00 3.78
国富均衡增长混合A 492.13 1.34 0.00 2.12
国富均衡增长混合C 492.13 1.34 0.00 2.12
国富鑫颐收益混合A 44.07 0.12 0.00 1.88
国富鑫颐收益混合C 44.07 0.12 0.00 1.88
国富价值成长一年持有期混合A 807.97 2.20 0.00 4.36
国富价值成长一年持有期混合C 807.97 2.20 0.00 4.36
国富潜力组合混合H-人民币 5876.16 16.00 0.00 4.68
国富沪港深成长精选股票A 4058.22 11.05 0.00 3.78
国富中证A100指数增强(LOF) 259.29 0.71 0.00 7.07
国富研究精选混合A 293.81 0.80 0.00 4.38
国富策略回报混合A 3673.96 10.00 0.00 2.60
国富沪深300指数增强A 1142.33 3.11 0.00 4.46
国富潜力组合混合A-人民币 5876.16 16.00 0.00 4.68
国富中国收益混合A 2203.56 6.00 0.00 4.02
37 300308 中际旭创 国富招瑞优选股票A 915.00 1.50 0.00 2.66
国富招瑞优选股票C 915.00 1.50 0.00 2.66
国富沪深300指数增强C 713.70 1.17 0.00 2.79
国富策略回报混合C 3660.00 6.00 0.01 2.59
国富深化价值混合C 6154.47 10.09 0.01 4.27
国富焦点驱动混合C 30.50 0.05 0.00 0.59
国富均衡增长混合A 1000.40 1.64 0.00 4.31
国富均衡增长混合C 1000.40 1.64 0.00 4.31
国富鑫享价值混合A 146.40 0.24 0.00 3.93
国富鑫享价值混合C 146.40 0.24 0.00 3.93
国富匠心精选混合A 610.00 1.00 0.00 4.05
国富匠心精选混合C 610.00 1.00 0.00 4.05
国富中证A100指数增强(LOF) 148.84 0.24 0.00 4.06
国富焦点驱动混合A 30.50 0.05 0.00 0.59
国富策略回报混合A 3660.00 6.00 0.01 2.59
国富沪深300指数增强A 713.70 1.17 0.00 2.79
国富深化价值混合A 6154.47 10.09 0.01 4.27
38 601318 中国平安 国富招瑞优选股票A 875.52 12.80 0.00 2.55
国富招瑞优选股票C 875.52 12.80 0.00 2.55
国富金融地产混合A 43.09 0.63 0.00 5.21
国富金融地产混合C 43.09 0.63 0.00 5.21
国富中证A100指数增强(LOF) 173.74 2.54 0.00 4.74
39 603993 洛阳钼业 国富招瑞优选股票A 736.00 36.80 0.18 2.14
国富招瑞优选股票C 736.00 36.80 0.18 2.14
国富策略回报混合C 3360.00 168.00 0.84 2.38
国富研究精选混合C 400.00 20.00 0.10 5.96
国富优质企业一年持有期混合A 2346.02 135.00 -- 5.33
国富优质企业一年持有期混合C 2346.02 135.00 -- 5.33
国富价值成长一年持有期混合A 1094.81 63.00 -- 5.91
国富价值成长一年持有期混合C 1094.81 63.00 -- 5.91
国富潜力组合混合H-人民币 6000.00 300.00 1.50 4.78
国富研究精选混合A 400.00 20.00 0.10 5.96
国富策略回报混合A 3360.00 168.00 0.84 2.38
国富潜力组合混合A-人民币 6000.00 300.00 1.50 4.78
40 601229 上海银行 国富招瑞优选股票A 696.90 69.00 0.01 2.03
国富招瑞优选股票C 696.90 69.00 0.01 2.03
国富安颐稳健6个月持有期混合A 2020.00 200.00 0.04 1.60
国富安颐稳健6个月持有期混合C 2020.00 200.00 0.04 1.60
41 000408 藏格矿业 国富沪深300指数增强C 670.14 7.94 0.01 2.62
国富沪深300指数增强A 670.14 7.94 0.01 2.62
42 601328 交通银行 国富沪深300指数增强C 621.03 85.66 0.00 2.43
国富金融地产混合A 32.55 4.49 0.00 3.93
国富金融地产混合C 32.55 4.49 0.00 3.93
国富沪深300指数增强A 621.03 85.66 0.00 2.43
43 600183 生益科技 国富沪深300指数增强C 583.42 8.17 0.01 2.28
国富沪深300指数增强A 583.42 8.17 0.01 2.28
44 600030 中信证券 国富沪深300指数增强C 519.36 18.09 0.00 2.03
国富沪深300指数增强A 519.36 18.09 0.00 2.03
45 002074 国轩高科 国富沪深300指数增强C 482.23 12.33 0.01 1.88
国富沪深300指数增强A 482.23 12.33 0.01 1.88
46 601398 工商银行 国富沪深300指数增强C 475.40 59.95 0.00 1.86
国富沪深300指数增强A 475.40 59.95 0.00 1.86
47 601211 国泰海通 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1972.80 96.00 -- 1.57
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1972.80 96.00 -- 1.57
国富金融地产混合A 39.05 1.90 -- 4.72
国富金融地产混合C 39.05 1.90 -- 4.72
48 300408 三环集团 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1830.00 40.00 0.02 1.45
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1830.00 40.00 0.02 1.45
国富策略回报混合C 3019.50 66.00 0.04 2.14
国富中国收益混合C 2287.50 50.00 0.03 4.18
国富研究精选混合C 411.75 9.00 0.00 6.14
国富沪港深成长精选股票C 3111.00 68.00 0.04 2.90
国富鑫颐收益混合A 50.33 1.10 0.00 2.15
国富鑫颐收益混合C 50.33 1.10 0.00 2.15
国富优质企业一年持有期混合A 1990.12 43.50 0.02 4.52
国富优质企业一年持有期混合C 1990.12 43.50 0.02 4.52
国富潜力组合混合H-人民币 6405.00 140.00 0.07 5.10
国富沪港深成长精选股票A 3111.00 68.00 0.04 2.90
国富研究精选混合A 411.75 9.00 0.00 6.14
国富策略回报混合A 3019.50 66.00 0.04 2.14
国富潜力组合混合A-人民币 6405.00 140.00 0.07 5.10
国富中国收益混合A 2287.50 50.00 0.03 4.18
49 600496 精工钢构 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1162.00 280.00 0.19 0.92
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1162.00 280.00 0.19 0.92
国富焦点驱动混合C 35.27 8.50 0.01 0.68
国富鑫享价值混合A 69.39 16.72 0.01 1.86
国富鑫享价值混合C 69.39 16.72 0.01 1.86
国富鑫颐收益混合A 41.50 10.00 0.01 1.77
国富鑫颐收益混合C 41.50 10.00 0.01 1.77
国富焦点驱动混合A 35.27 8.50 0.01 0.68
50 600048 保利发展 国富弹性市值混合C 9333.00 1530.00 0.14 4.67
国富中小盘股票C 7320.00 1200.00 0.11 3.20
国富恒瑞债券A 7137.50 1170.08 0.11 1.22
国富恒瑞债券C 7137.50 1170.08 0.11 1.22
国富中小盘股票A 7320.00 1200.00 0.11 3.20
国富弹性市值混合A 9333.00 1530.00 0.14 4.67
51 001979 招商蛇口 国富弹性市值混合C 9339.45 1080.95 0.13 4.67
国富中小盘股票C 8035.23 930.00 0.11 3.52
国富恒瑞债券A 5184.00 600.00 0.07 0.88
国富恒瑞债券C 5184.00 600.00 0.07 0.88
国富中小盘股票A 8035.23 930.00 0.11 3.52
国富弹性市值混合A 9339.45 1080.95 0.13 4.67
52 002568 百润股份 国富弹性市值混合C 8002.34 366.91 0.51 4.00
国富中小盘股票C 13594.39 623.31 0.87 5.95
国富竞争优势三年持有期混合A 1686.07 77.31 0.11 3.38
国富竞争优势三年持有期混合C 1686.07 77.31 0.11 3.38
国富中小盘股票A 13594.39 623.31 0.87 5.95
国富弹性市值混合A 8002.34 366.91 0.51 4.00
53 688548 广钢气体 国富策略回报混合C 3315.12 228.00 0.87 2.35
国富策略回报混合A 3315.12 228.00 0.87 2.35
54 300033 同花顺 国富策略回报混合C 2899.62 9.00 0.03 2.05
国富策略回报混合A 2899.62 9.00 0.03 2.05
55 002271 东方雨虹 国富中国收益混合C 2310.30 170.00 0.09 4.22
国富研究精选混合C 380.52 28.00 0.01 5.67
国富价值成长一年持有期混合A 992.07 73.00 0.04 5.36
国富价值成长一年持有期混合C 992.07 73.00 0.04 5.36
国富潜力组合混合H-人民币 5436.00 400.00 0.21 4.33
国富研究精选混合A 380.52 28.00 0.01 5.67
国富潜力组合混合A-人民币 5436.00 400.00 0.21 4.33
国富中国收益混合A 2310.30 170.00 0.09 4.22
56 300957 贝泰妮 国富中国收益混合C 1980.50 50.00 -- 3.61
国富潜力组合混合H-人民币 4911.62 124.00 -- 3.91
国富潜力组合混合A-人民币 4911.62 124.00 -- 3.91
国富中国收益混合A 1980.50 50.00 -- 3.61
57 601100 恒立液压 国富中国收益混合C 1648.65 15.00 0.01 3.01
国富研究精选混合C 329.73 3.00 0.00 4.91
国富优质企业一年持有期混合A 2198.20 20.00 0.02 4.99
国富优质企业一年持有期混合C 2198.20 20.00 0.02 4.99
国富价值成长一年持有期混合A 1318.92 12.00 0.01 7.12
国富价值成长一年持有期混合C 1318.92 12.00 0.01 7.12
国富潜力组合混合H-人民币 4945.95 45.00 0.03 3.94
国富研究精选混合A 329.73 3.00 0.00 4.91
国富潜力组合混合A-人民币 4945.95 45.00 0.03 3.94
国富中国收益混合A 1648.65 15.00 0.01 3.01
58 002497 雅化集团 国富中国收益混合C 1608.75 65.00 0.06 2.94
国富深化价值混合C 3677.85 148.60 0.14 2.55
国富均衡增长混合A 478.42 19.33 0.02 2.06
国富均衡增长混合C 478.42 19.33 0.02 2.06
国富鑫享价值混合A 73.51 2.97 0.00 1.97
国富鑫享价值混合C 73.51 2.97 0.00 1.97
国富匠心精选混合A 297.00 12.00 0.01 1.97
国富匠心精选混合C 297.00 12.00 0.01 1.97
国富成长动力混合 131.92 5.33 0.01 3.92
国富深化价值混合A 3677.85 148.60 0.14 2.55
国富中国收益混合A 1608.75 65.00 0.06 2.94
59 601138 工业富联 国富中国收益混合C 1551.25 25.00 0.01 2.83
国富深化价值混合C 2918.83 47.04 0.03 2.02
国富均衡增长混合A 476.54 7.68 0.00 2.05
国富均衡增长混合C 476.54 7.68 0.00 2.05
国富深化价值混合A 2918.83 47.04 0.03 2.02
国富中国收益混合A 1551.25 25.00 0.01 2.83
60 002493 荣盛石化 国富研究精选混合C 351.30 30.00 0.00 5.24
国富研究精选混合A 351.30 30.00 0.00 5.24
61 600489 中金黄金 国富研究精选混合C 350.40 15.00 0.04 5.22
国富研究精选混合A 350.40 15.00 0.04 5.22
62 002371 北方华创 国富沪港深成长精选股票C 4076.63 8.88 0.02 3.80
国富沪港深成长精选股票A 4076.63 8.88 0.02 3.80
63 600066 宇通客车 国富沪港深成长精选股票C 3858.60 118.00 0.29 3.59
国富估值优势混合C 290.38 8.88 0.02 3.02
国富估值优势混合A 290.38 8.88 0.02 3.02
国富沪港深成长精选股票A 3858.60 118.00 0.29 3.59
64 002028 思源电气 国富沪港深成长精选股票C 3215.78 20.80 0.03 3.00
国富深化价值混合C 3104.17 20.08 0.03 2.15
国富鑫享价值混合A 72.66 0.47 0.00 1.95
国富鑫享价值混合C 72.66 0.47 0.00 1.95
国富匠心精选混合A 310.73 2.01 0.00 2.06
国富匠心精选混合C 310.73 2.01 0.00 2.06
国富沪港深成长精选股票A 3215.78 20.80 0.03 3.00
国富深化价值混合A 3104.17 20.08 0.03 2.15
65 000792 盐湖股份 国富沪港深成长精选股票C 2782.21 98.80 0.02 2.59
国富沪港深成长精选股票A 2782.21 98.80 0.02 2.59
66 300502 新易盛 国富沪港深成长精选股票C 2533.57 5.88 0.01 2.36
国富沪港深成长精选股票A 2533.57 5.88 0.01 2.36
67 002035 华帝股份 国富中小盘股票C 12585.15 2029.86 2.60 5.51
国富恒瑞债券A 7279.51 1174.11 1.51 1.24
国富恒瑞债券C 7279.51 1174.11 1.51 1.24
国富中小盘股票A 12585.15 2029.86 2.60 5.51
68 601665 齐鲁银行 国富中小盘股票C 10337.68 1800.99 0.87 4.53
国富恒瑞债券A 4018.00 700.00 0.34 0.69
国富恒瑞债券C 4018.00 700.00 0.34 0.69
国富中小盘股票A 10337.68 1800.99 0.87 4.53
69 000683 博源化工 国富中小盘股票C 8183.94 1099.99 0.33 3.58
国富新机遇混合A 95.23 12.80 0.00 0.44
国富新机遇混合C 95.23 12.80 0.00 0.44
国富中小盘股票A 8183.94 1099.99 0.33 3.58
70 601155 新城控股 国富中小盘股票C 7905.27 566.69 -- 3.46
国富中小盘股票A 7905.27 566.69 -- 3.46
71 09858 优然牧业 国富港股通远见价值混合C 3977.19 866.80 -- 4.71
国富港股通远见价值混合A 3977.19 866.80 -- 4.71
72 00189 东岳集团 国富港股通远见价值混合C 3311.04 338.80 -- 3.92
国富港股通远见价值混合A 3311.04 338.80 -- 3.92
73 01519 极兔速递-W 国富港股通远见价值混合C 2725.88 288.80 -- 3.23
国富港股通远见价值混合A 2725.88 288.80 -- 3.23
74 01378 中国宏桥 国富港股通远见价值混合C 2616.32 88.80 -- 3.10
国富估值优势混合C 318.20 10.80 -- 3.31
国富港股通远见价值混合A 2616.32 88.80 -- 3.10
国富估值优势混合A 318.20 10.80 -- 3.31
75 00038 第一拖拉机股份 国富港股通远见价值混合C 2488.78 329.60 -- 2.95
国富港股通远见价值混合A 2488.78 329.60 -- 2.95
76 02628 中国人寿 国富港股通远见价值混合C 2443.34 98.80 -- 2.89
国富港股通远见价值混合A 2443.34 98.80 -- 2.89
国富金融地产混合A 46.99 1.90 -- 5.68
国富金融地产混合C 46.99 1.90 -- 5.68
77 000333 美的集团 国富估值优势混合C 459.52 5.88 0.00 4.79
国富估值优势混合A 459.52 5.88 0.00 4.79
国富中证A100指数增强(LOF) 100.81 1.29 0.00 2.75
78 00941 中国移动 国富估值优势混合C 428.00 5.80 -- 4.46
国富估值优势混合A 428.00 5.80 -- 4.46
79 03306 江南布衣 国富估值优势混合C 329.93 18.80 -- 3.44
国富估值优势混合A 329.93 18.80 -- 3.44
80 000338 潍柴动力 国富估值优势混合C 324.74 18.88 0.00 3.38
国富估值优势混合A 324.74 18.88 0.00 3.38
81 03808 中国重汽 国富估值优势混合C 294.37 11.80 -- 3.07
国富估值优势混合A 294.37 11.80 -- 3.07
82 600019 宝钢股份 国富估值优势混合C 289.06 38.80 0.00 3.01
国富估值优势混合A 289.06 38.80 0.00 3.01
83 000157 中联重科 国富估值优势混合C 249.23 28.88 0.00 2.60
国富估值优势混合A 249.23 28.88 0.00 2.60
84 300274 阳光电源 国富深化价值混合C 3538.82 20.69 0.01 2.45
国富均衡增长混合A 641.40 3.75 0.00 2.76
国富均衡增长混合C 641.40 3.75 0.00 2.76
国富新机遇混合A 78.68 0.46 0.00 0.37
国富新机遇混合C 78.68 0.46 0.00 0.37
国富中证A100指数增强(LOF) 84.15 0.49 0.00 2.29
国富深化价值混合A 3538.82 20.69 0.01 2.45
85 603308 应流股份 国富深化价值混合C 3272.78 78.39 0.33 2.27
国富均衡增长混合A 546.09 13.08 0.05 2.35
国富均衡增长混合C 546.09 13.08 0.05 2.35
国富匠心精选混合A 384.10 9.20 0.04 2.55
国富匠心精选混合C 384.10 9.20 0.04 2.55
国富深化价值混合A 3272.78 78.39 0.33 2.27
86 002353 杰瑞股份 国富深化价值混合C 2855.86 40.32 0.06 1.98
国富焦点驱动混合C 34.00 0.48 0.00 0.66
国富新机遇混合A 104.12 1.47 0.00 0.48
国富新机遇混合C 104.12 1.47 0.00 0.48
国富焦点驱动混合A 34.00 0.48 0.00 0.66
国富深化价值混合A 2855.86 40.32 0.06 1.98
87 601288 农业银行 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 0.08 0.01 0.00 0.00
国富平衡养老三年混合(FOF)A 0.08 0.01 0.00 0.00
88 000425 徐工机械 国富均衡增长混合A 485.32 41.91 0.01 2.09
国富均衡增长混合C 485.32 41.91 0.01 2.09
国富鑫享价值混合A 77.59 6.70 0.00 2.08
国富鑫享价值混合C 77.59 6.70 0.00 2.08
国富匠心精选混合A 319.38 27.58 0.00 2.12
国富匠心精选混合C 319.38 27.58 0.00 2.12
89 00001 长和 国富鑫颐收益混合A 33.48 0.70 -- 1.43
国富鑫颐收益混合C 33.48 0.70 -- 1.43
90 600661 昂立教育 国富天颐混合A 18.35 1.79 0.01 2.44
国富天颐混合C 18.35 1.79 0.01 2.44
国富新趋势混合A 28.19 2.75 0.02 2.69
国富新趋势混合C 28.19 2.75 0.02 2.69
国富成长动力混合 115.62 11.28 0.06 3.44
91 000651 格力电器 国富天颐混合A 14.88 0.37 0.00 1.98
国富天颐混合C 14.88 0.37 0.00 1.98
国富成长动力混合 136.35 3.39 0.00 4.05
92 688590 新致软件 国富天颐混合A 10.11 0.54 -- 1.35
国富天颐混合C 10.11 0.54 -- 1.35
国富新趋势混合A 8.34 0.45 -- 0.80
国富新趋势混合C 8.34 0.45 -- 0.80
国富金融地产混合A 39.54 2.12 -- 4.78
国富金融地产混合C 39.54 2.12 -- 4.78
国富成长动力混合 106.24 5.69 -- 3.16
93 605099 共创草坪 国富天颐混合A 8.21 0.23 -- 1.09
国富天颐混合C 8.21 0.23 -- 1.09
94 600163 中闽能源 国富天颐混合A 7.59 1.40 0.00 1.01
国富天颐混合C 7.59 1.40 0.00 1.01
95 603899 晨光股份 国富天颐混合A 7.04 0.26 -- 0.94
国富天颐混合C 7.04 0.26 -- 0.94
96 600150 中国船舶 国富天颐混合A 6.98 0.21 0.00 0.93
国富天颐混合C 6.98 0.21 0.00 0.93
97 01999 敏华控股 国富新趋势混合A 26.75 6.48 -- 2.56
国富新趋势混合C 26.75 6.48 -- 2.56
98 02688 新奥能源 国富新趋势混合A 25.00 0.40 -- 2.39
国富新趋势混合C 25.00 0.40 -- 2.39
99 603606 东方电缆 国富新趋势混合A 10.76 0.18 0.00 1.03
国富新趋势混合C 10.76 0.18 0.00 1.03
100 601009 南京银行 国富新趋势混合A 4.46 0.39 0.00 0.43
国富新趋势混合C 4.46 0.39 0.00 0.43
国富金融地产混合A 49.49 4.33 0.00 5.98
国富金融地产混合C 49.49 4.33 0.00 5.98
101 603868 飞科电器 国富潜力组合混合H-人民币 5311.75 122.73 -- 4.23
国富潜力组合混合A-人民币 5311.75 122.73 -- 4.23
102 000069 华侨城A 国富恒瑞债券A 6406.83 2583.40 0.37 1.09
国富恒瑞债券C 6406.83 2583.40 0.37 1.09
103 300910 瑞丰新材 国富恒瑞债券A 2627.71 46.47 0.22 0.45
国富恒瑞债券C 2627.71 46.47 0.22 0.45
104 603833 欧派家居 国富恒瑞债券A 1562.18 29.99 0.33 0.27
国富恒瑞债券C 1562.18 29.99 0.33 0.27
105 600919 江苏银行 国富新机遇混合A 68.02 6.54 0.00 0.32
国富新机遇混合C 68.02 6.54 0.00 0.32
106 02888 渣打集团 国富金融地产混合A 50.31 0.29 -- 6.08
国富金融地产混合C 50.31 0.29 -- 6.08
107 600926 杭州银行 国富金融地产混合A 49.51 3.24 0.01 5.98
国富金融地产混合C 49.51 3.24 0.01 5.98
108 601601 中国太保 国富金融地产混合A 44.01 1.05 0.00 5.32
国富金融地产混合C 44.01 1.05 0.00 5.32
109 603259 药明康德 国富中证A100指数增强(LOF) 75.34 0.83 0.00 2.05
110 605499 东鹏饮料 国富健康优质生活股票 32.09 0.12 -- 4.54
111 300945 曼卡龙 国富健康优质生活股票 29.09 1.80 0.01 4.12
112 300003 乐普医疗 国富健康优质生活股票 28.46 1.80 0.00 4.03
113 002050 三花智控 国富健康优质生活股票 28.21 0.51 0.00 3.99
114 603238 诺邦股份 国富健康优质生活股票 28.19 1.60 -- 3.99
115 06181 老铺黄金 国富健康优质生活股票 27.91 0.05 -- 3.95
116 600009 上海机场 国富健康优质生活股票 26.21 0.80 0.00 3.71
117 002345 潮宏基 国富健康优质生活股票 25.00 2.00 0.00 3.54
118 603979 金诚信 国富成长动力混合 112.70 1.48 0.02 3.35
119 600426 华鲁恒升 国富成长动力混合 103.09 3.28 0.00 3.06
120 603986 兆易创新 国富成长动力混合 89.98 0.42 0.00 2.67
121 000830 鲁西化工 国富成长动力混合 88.82 5.36 0.00 2.64

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