首页> 国富鑫享价值一年封闭混合A
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累计净值:
0.9747元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.83亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
2.25 亿份
管 理 人:
国海富兰克林基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

行情报价

委比:-- 委差:--

卖五 -- --
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逐笔报价

业绩表现

截至:2023-02-03 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.62% 4.83% 4.62% -3.37% -2.53% 4.83% -2.53%
沪深300指数 -0.95% 6.53% 13.53% 1.84% -9.25% 6.97% 12.29%
同类型平均收益率 0.43% 2.03% 5.35% 13.72% 20.47% 17.74% 13.55%
同类型阶段排名 295/369 106/369 108/369 317/369 304/369 152/369 274/369

基金经理

姓名:
刘晓
上任日期:
2022-05-31
简历:
刘晓,金融学硕士研究生,2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2015年07月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月18日起任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金经理(自2018年6月1日至2018年10月11日休产假)。2018年10月16日起任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日起任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月30日起任富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金基金经理。自2022年05月31日起任富兰克林国海鑫享价值一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。自2022年08月02日起任富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
刘晓
3.47% 1.99% 23.05% 2022-12-07~至今
0.82% 3.56% 4.54% 2022-11-30~至今
-1.76% 2.42% -3.41% 2022-08-02~至今
-2.01% 2.42% -3.89% 2022-08-02~至今
-2.92% 2.42% -4.23% 2022-05-31~至今
-3.72% -8.43% -3.15% 2021-11-30~至今
-4.63% -8.43% -3.93% 2021-11-30~至今
43.74% 25.43% 9.41% 2019-01-25~至今
50.70% 28.16% 9.98% 2018-10-16~至今
49.02% 28.16% 9.70% 2018-10-16~至今
37.09% 28.16% 7.60% 2018-10-16~至今
33.59% 28.16% 6.95% 2018-10-16~至今
189.35% 0.72% 19.49% 2017-02-18~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2023-02-03 0.9747 0.9747 -0.0061 -0.62%
2023-01-20 0.9808 0.9808 0.0174 1.81%
2023-01-13 0.9634 0.9634 0.0146 1.54%
2023-01-06 0.9488 0.9488 0.0190 2.04%
2022-12-31 0.9298 0.9298 0.0000 0.00%

基金评级

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评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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截止:2023-02-03

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