国海富兰克林基金(T000025146)债券投资_国海富兰克林基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 国海富兰克林基金管理有限公司

国海富兰克林基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：83只75/201
份额数量：664.38亿份70/201
份额相对上期变化：-6.44%
基金经理：17人76/201
资产净值：728.79亿元67/201
资产相对上期变化：-4.75%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出15	1	5700.00	579128.19	71.39
2	16农发05	1	3160.00	318815.95	39.30
3	16进出03	1	1900.00	190381.09	23.47
4	21国开18	7	1710.00	173719.75	5.57
5	18国开14	1	1580.00	162702.82	20.06
6	浦发转债	20	127.20	110676.12	9.65
7	20国开12	4	1060.00	110347.00	13.72
8	20国开03	4	1080.00	109937.14	14.82
9	22国开07	2	1000.00	101634.42	14.51
10	22国开02	2	980.00	98809.90	14.11
11	兴业转债	16	40.00	90082.88	9.02
12	23建设银行CD161	2	600.00	59572.68	8.74
13	18农发11	1	530.00	54320.73	6.70
14	23国开06	5	419.60	42729.07	2.09
15	19国开08	4	400.00	41184.78	4.89
16	24京基投SCP001	2	400.00	39980.64	5.87
17	23湖南银行CD169	2	400.00	39875.08	5.85
18	24中信银行CD099	1	400.00	39830.47	1.96
19	23宁波银行CD236	2	400.00	39770.86	5.84
20	23交通银行CD210	2	400.00	39626.56	5.82
21	21浦发银行02	2	320.00	32334.16	4.75
22	21宝钢MTN001(可持续挂钩)	1	310.00	31535.13	1.55
23	23国开11	2	300.00	30323.68	8.98
24	齐鲁转债	2	0.00	30272.76	4.32
25	24湘高速SCP002	2	300.00	29989.14	4.40
26	23中国银行CD056	1	300.00	29904.61	1.47
27	24农业银行CD036	1	300.00	29871.62	1.47
28	本钢转债	10	0.00	29820.26	3.77
29	21民生银行02	2	280.00	28296.42	4.15
30	21国开08	2	240.00	24772.18	23.92
31	23国债10	7	240.30	24497.43	10.35
32	21南航股MTN003	1	230.00	23343.48	1.15
33	23农发20	8	218.80	22815.84	16.54
34	21核能电力MTN002A	2	200.00	20342.14	2.99
35	22附息国债20	2	200.00	20236.40	10.19
36	23国信证券CP026	1	200.00	20148.32	0.99
37	24中交建SCP003	1	200.00	20071.51	0.99
38	23工商银行CD062	1	200.00	19947.26	0.98
39	23国债16	17	182.60	18464.53	11.63
40	23附息国债12	2	160.00	16523.02	18.74
41	23农发清发03	6	160.00	16340.54	17.72
42	常银转债	4	0.00	15879.90	2.14
43	铁建067A	3	150.00	15095.79	0.56
44	欧22转债	12	0.00	14634.86	1.83
45	22国债28	10	144.20	14568.32	4.27
46	21进出03	2	140.00	14441.20	16.38
47	23国开16	2	130.00	13136.18	5.68
48	20农发10	2	100.00	10972.62	12.45
49	18国开10	2	80.00	8801.62	8.50
50	22国开10	4	80.00	8511.12	17.40
51	22国开行二级资本债01A	8	80.00	8187.20	15.54
52	23国开02	2	80.00	8120.26	7.84
53	百润转债	6	0.00	7998.82	1.08
54	川恒转债	2	0.00	7439.46	1.06
55	宙邦转债	2	0.00	6880.96	0.98
56	23进出07	2	60.00	6336.74	15.29
57	23国开10	6	60.00	6323.82	54.54
58	21铁工01	2	60.00	6118.46	14.76
59	甬金转债	10	0.00	5042.96	0.64
60	24国债02	4	47.00	4724.64	7.33
61	乐普转2	3	2.60	4650.16	0.56
62	24附息国债04	4	46.00	4633.68	10.54
63	20国开15	2	40.00	4369.92	10.54
64	鹤21转债	8	33.78	4289.20	1.49
65	20国开04	2	40.00	4163.64	10.04
66	20国开19	6	40.00	4140.28	35.71
67	华海转债	2	0.00	3861.82	0.55
68	奥维转债	2	0.00	3594.10	0.51
69	闻泰转债	10	0.00	3150.96	0.41
70	重银转债	2	0.00	3026.80	0.43
71	科沃转债	8	0.00	2881.22	0.38
72	隆22转债	8	0.00	2566.66	0.34
73	福22转债	8	20.00	2418.20	0.98
74	柳药转债	2	0.00	2328.30	0.33
75	中信转债	2	20.00	2309.30	1.16
76	23附息国债22	4	20.00	2053.76	22.38
77	立昂转债	4	0.00	2016.96	0.27
78	温氏转债	4	0.00	1789.02	0.89
79	立高转债	8	0.00	1530.06	0.20
80	精工转债	6	0.00	1409.66	0.57
81	鸿路转债	10	0.00	1356.88	0.17
82	捷捷转债	2	0.00	1347.94	0.19
83	苏行转债	2	0.00	1224.56	0.62
84	宏发转债	2	0.00	1190.14	0.17
85	美诺转债	2	0.00	1179.72	0.17
86	浙矿转债	2	0.00	1164.94	0.17
87	21国开15	2	10.00	1061.04	13.55
88	20中证G7	2	10.00	1031.52	13.18
89	凤21转债	2	0.00	981.90	0.49
90	能化转债	4	0.00	958.04	0.48
91	晶科转债	10	0.00	947.34	0.98
92	康泰转2	2	0.00	938.72	0.47
93	24中行二级资本债01A	2	8.60	870.28	13.78
94	23北京银行小微债01	2	8.00	828.24	13.11
95	国开2303	2	8.00	816.66	28.54
96	国开1803	2	6.00	754.24	11.94
97	大秦转债	10	0.00	744.70	0.30
98	宏川转债	8	0.00	699.40	0.09
99	中特转债	10	0.00	610.24	0.61
100	24附息国债01	2	5.00	506.74	17.71
101	上银转债	6	0.00	494.90	4.78
102	20合建投MTN001	2	4.00	425.46	14.87
103	正海转债	4	0.00	394.94	0.83
104	福能转债	4	0.00	219.96	0.53
105	南银转债	6	0.00	209.48	0.41
106	华宏转债	4	0.00	193.86	0.41
107	运机转债	4	0.00	125.80	0.26
108	崇达转2	2	0.00	84.38	0.21
109	19中证G2	2	0.60	61.40	15.41
110	21光明02	2	0.60	61.16	15.35
111	21光证G6	2	0.60	61.12	15.34
112	永02转债	2	0.00	38.12	0.49
113	伟22转债	4	0.00	36.40	0.08
114	国投转债	2	0.00	10.76	0.17
115	长海转债	4	0.00	4.36	0.06
116	华翔转债	2	0.00	4.02	1.01
117	药石转债	2	0.00	3.98	1.00
118	通22转债	2	0.00	0.22	0.01
119	希望转2	2	0.00	0.20	0.05