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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：187只41/169
  • 份额数量：1757.16亿份40/169
  • 份额相对上期变化：8.84%
  • 基金经理：28人46/169
  • 资产净值：1835.55亿元42/169
  • 资产相对上期变化：8.89%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开03 13 6560.00 681008.86 22.42
2 25中信银行CD404 7 4200.00 419460.14 7.85
3 24国开08 7 3360.00 340287.45 11.29
4 25浦发银行CD281 3 3000.00 299614.44 6.91
5 25华夏银行CD317 3 3000.00 299614.38 6.91
6 25中信银行CD346 3 2400.00 239712.90 5.52
7 24农发03 2 2280.00 233297.40 50.02
8 25中信银行CD349 7 2300.00 229702.51 4.30
9 24农发13 2 2180.00 220373.82 47.25
10 25国开03 5 2050.00 203857.33 11.70
11 25农发清发12 2 1820.00 184056.10 39.47
12 25浦发银行CD024 3 1800.00 179824.74 4.14
13 23国开08 7 1720.00 178132.86 6.55
14 23国开05 4 1510.00 165693.01 10.82
15 21农发08 1 1630.00 165312.52 20.57
16 19农发08 1 1480.00 151176.43 18.81
17 25浦发银行CD188 3 1500.00 149867.34 3.45
18 25平安银行CD139 3 1500.00 149807.58 3.45
19 25交通银行CD268 3 1500.00 148936.56 3.43
20 25建设银行CD431 3 1500.00 148886.49 3.43
21 22国开20 3 1280.00 135723.06 11.07
22 亿纬转债 7 727.24 120376.01 27.41
23 25农发31 5 1170.00 117549.69 14.25
24 23国开10 3 1020.00 109885.25 22.80
25 21国开10 3 970.00 106683.74 10.82
26 25进出04 8 1000.00 101216.12 8.54
27 25农发15 2 1000.00 100264.98 21.31
28 25农发05 4 960.00 95958.70 18.90
29 大中转债 7 286.78 91576.30 20.85
30 24农发05 4 800.00 82595.16 16.27
31 25邮政SCP005 4 800.00 80020.24 7.99
32 25浦发银行CD278 4 800.00 79903.84 7.98
33 25国开10 2 800.00 79808.98 10.86
34 25上海银行CD153 4 800.00 79425.84 7.93
35 25工商银行CD280 4 800.00 79406.12 7.93
36 25交通银行CD280 4 800.00 79402.80 7.93
37 25农发23 3 770.00 77339.67 6.10
38 23江苏银行债01 1 760.00 76948.80 9.58
39 25农发13 4 760.00 76734.90 15.24
40 23国开03 4 710.00 74440.09 11.48
41 23上海银行01 2 700.00 71201.83 7.95
42 22国开15 3 660.00 71197.03 14.16
43 24国开10 3 680.00 70886.73 9.60
44 25国债08 15 664.20 67090.57 7.01
45 23平安银行小微债 1 660.00 67056.83 8.35
46 金诚转债 7 88.11 66532.19 15.15
47 闻泰转债 9 555.09 64010.55 13.90
48 24国开清发01 4 590.00 62999.83 7.98
49 25超长特别国债06 6 620.00 60904.89 11.52
50 25中银证券CP001 4 600.00 60516.96 6.04
51 25龙源电力SCP006 4 600.00 60241.28 6.02
52 22国开10 3 550.00 59671.56 7.28
53 24国开14 1 550.00 55457.49 27.54
54 23农发10 2 500.00 53761.46 13.11
55 25农发21 3 490.00 49395.45 6.19
56 25楚天智能SCP002 4 480.00 48170.72 26.16
57 25超长特别国债02 1 520.00 47934.23 31.78
58 25国开清发07 1 470.00 47336.54 5.91
59 24进出10 1 450.00 47261.17 31.33
60 天23转债 9 0.00 45342.23 9.85
61 24国开05 1 420.00 45091.02 7.31
62 23国开15 1 420.00 44501.28 6.19
63 财通转债 7 0.00 43212.56 9.84
64 华安转债 9 180.00 40906.00 8.88
65 25朝阳国资MTN001 2 400.00 40685.10 10.80
66 25国能资本SCP002 2 400.00 40115.84 5.01
67 25建设银行CD119 2 400.00 39882.02 4.98
68 25工商银行CD107 2 400.00 39859.98 4.98
69 25浦发银行CD104 2 400.00 39814.36 4.97
70 25交通银行CD104 2 400.00 39812.82 4.97
71 家联转债 7 0.00 39612.48 9.02
72 双良转债 7 0.00 34957.59 7.96
73 19武汉地产MTN001 2 280.00 31794.62 8.44
74 20国开20 1 250.00 30483.36 20.21
75 25国开08 1 300.00 29994.68 19.89
76 25国债01 27 288.80 29202.18 7.85
77 25超长特别国债03 4 310.00 28385.05 14.84
78 万凯转债 7 0.00 28141.28 6.41
79 亚科转债 9 0.00 27603.44 5.99
80 23农发20 1 250.00 26717.50 6.64
81 华懋转债 7 0.00 26512.14 6.04
82 23农发15 1 250.00 25757.45 3.22
83 振华转债 7 0.00 24112.24 5.49
84 25海通恒信CP003 4 240.00 24049.00 13.06
85 23进出15 1 230.00 23712.81 2.96
86 21国开15 1 220.00 23678.66 11.76
87 25国开15 1 240.00 23601.73 14.04
88 睿创转债 7 0.00 22699.56 5.17
89 21国开05 4 200.00 22393.68 13.63
90 22国开05 3 200.00 21847.69 8.14
91 24国开15 4 210.00 21648.44 13.17
92 22西基03 4 200.00 20631.92 11.20
93 25高淳经开MTN001 4 200.00 20490.12 11.13
94 25赣投MTN001 1 200.00 20430.17 3.33
95 25徐工集团MTN001(科创票据) 2 200.00 20286.78 5.38
96 25国开06 3 200.00 20235.20 3.88
97 25国开清发02 1 200.00 20184.56 12.01
98 25交通银行科创债01 1 200.00 20173.08 6.74
99 25浦发银行科创债01 1 200.00 20164.82 6.73
100 25南电MTN007 1 200.00 20068.72 3.28
101 25广州控股MTN005 2 200.00 20052.46 5.32
102 25交通银行CD064 4 200.00 19944.16 28.45
103 25渤海银行CD301 4 200.00 19879.68 28.36
104 广联转债 7 0.00 19817.40 4.51
105 皓元转债 7 0.00 18362.41 4.18
106 G瑞远4A1 7 180.00 18020.34 3.74
107 瑞达转债 7 0.00 17274.53 3.93
108 21国开03 2 160.00 16489.36 4.25
109 利扬转债 7 0.00 16187.41 3.69
110 微芯转债 7 0.00 16159.60 3.68
111 25附息国债04 1 160.00 15775.70 15.78
112 25中交集MTN001 1 150.00 15153.72 2.47
113 晶澳转债 9 17.38 15025.77 3.26
114 神通转债 7 0.00 14574.39 3.32
115 20济建设 1 140.00 14349.79 3.37
116 21青岛地铁MTN001 1 140.00 14304.27 2.33
117 柳工转2 7 0.00 14302.88 3.26
118 中宠转2 7 0.00 14216.54 3.24
119 25广西06 1 140.00 14148.18 7.50
120 21农发清发01 1 130.00 13893.86 8.27
121 环旭转债 11 0.00 13106.51 2.82
122 华医转债 7 0.00 12558.31 2.86
123 福新转债 7 0.00 12534.30 2.85
124 25安徽48 1 130.00 12495.97 6.63
125 24南京银行02 1 120.00 12189.97 4.07
126 25广东债41 2 120.00 11971.88 11.94
127 24江西80 1 120.00 11959.56 6.34
128 24湖北债89 1 120.00 11935.40 6.33
129 博23转债 7 0.00 11609.33 2.64
130 23粤海MTN002 1 110.00 11158.68 2.62
131 水羊转债 7 0.00 10658.75 2.43
132 和邦转债 9 0.00 10636.55 2.31
133 23京能洁能MTN002 1 100.00 10514.97 2.47
134 22恒健MTN001 1 100.00 10473.05 2.46
135 兴业转债 3 85.50 10322.98 40.03
136 25武进绿建MTN002 1 100.00 10105.85 3.38
137 松霖转债 7 0.00 10053.71 2.29
138 25徽商银行CD132 1 100.00 9952.35 9.96
139 16国债08 2 76.00 9078.64 6.55
140 航宇转债 7 0.00 8665.49 1.97
141 友发转债 7 0.00 8180.21 1.86
142 16国债19 2 70.00 8130.68 5.87
143 博瑞转债 7 0.00 8118.52 1.85
144 25北新建材SCP004 4 80.00 8048.44 11.48
145 25北电SCP003 4 80.00 8014.56 11.43
146 25广州资管SCP001 4 80.00 8001.88 11.41
147 25北京银行CD089 4 80.00 7971.84 11.37
148 25恒丰银行CD381 4 80.00 7941.56 11.33
149 25桂林银行CD116 4 80.00 7924.36 11.30
150 运机转债 7 0.00 7588.30 1.73
151 晶科转债 9 0.00 7272.55 1.64
152 巨星转债 7 0.00 6905.00 1.57
153 银邦转债 7 0.00 6833.65 1.56
154 崧盛转债 7 0.00 6701.07 1.53
155 银轮转债 7 0.00 6559.85 1.49
156 23北京农商 1 60.00 6086.32 6.58
157 24建行债01B 1 50.00 5215.84 7.24
158 上银转债 3 40.92 5199.64 20.16
159 23杭州银行01 1 50.00 5098.34 5.51
160 24厦门银行小微债01 1 50.00 5093.18 5.50
161 24内蒙古债31 1 50.00 5042.96 7.00
162 25工行二级资本债02BC 1 50.00 5034.88 5.69
163 24江苏债33 1 50.00 5024.16 6.98
164 洪城转债 3 0.00 4896.60 1.65
165 22唐山银行永续债01 1 45.00 4743.73 6.59
166 22无锡建投MTN001 2 40.00 4505.86 17.32
167 佳禾转债 7 0.00 4408.66 1.00
168 25国债19 7 43.30 4344.07 6.70
169 24杭金投MTN001B 2 40.00 4259.58 16.37
170 立讯转债 7 0.00 4236.04 0.96
171 24威海城投MTN001B 2 40.00 4229.36 16.84
172 24长虹电子MTN001(科创票据) 2 40.00 4151.92 16.54
173 23南通经开MTN002 2 40.00 4130.24 16.45
174 24河钢集MTN009 2 40.00 4076.72 16.24
175 富春转债 7 0.00 4035.75 0.92
176 25三峡水利CP001 2 40.00 4035.28 16.07
177 25永业SCP002 4 40.00 4022.24 5.74
178 24晋能煤业MTN015(科创票据) 2 40.00 4021.14 15.45
179 25浙江旅投SCP003 4 40.00 4021.00 5.74
180 25国开11 1 40.00 4019.11 18.94
181 25中行二级资本债01BC 1 40.00 4011.23 4.53
182 25四川银行二级资本债 2 40.00 3991.68 15.34
183 25建设银行CD245 1 40.00 3972.54 7.13
184 25浙商银行CD087 1 40.00 3962.83 7.11
185 25平安银行CD115 1 40.00 3948.24 7.09
186 奥飞转债 7 0.00 3749.04 0.85
187 百川转2 5 0.00 3655.01 1.15
188 25光大银行CD070 1 35.00 3489.51 6.26
189 25兴业银行CD224 1 35.00 3484.44 6.25
190 重银转债 2 25.52 3229.26 15.22
191 24赣州城投MTN002 1 30.00 3125.90 3.53
192 24通顺交投MTN001 1 30.00 3117.12 3.52
193 福立转债 7 0.00 3104.34 0.71
194 集智转债 7 0.00 2929.37 0.67
195 路维转债 7 0.00 2772.03 0.63
196 兴发转债 7 0.00 2617.07 0.60
197 安集转债 7 0.00 2200.88 0.50
198 24新中泰集MTN001B 2 20.00 2096.52 8.06
199 平煤转债 3 0.00 2085.09 0.70
200 24金融资本MTN001 1 20.00 2080.75 3.99
201 24西安高新MTN004 1 20.00 2073.13 3.97
202 24贵阳银行绿色债01 1 20.00 2053.53 6.43
203 23昆仑银行绿色债01 1 20.00 2052.57 6.43
204 23浦发银行绿色金融债01 1 20.00 2048.52 6.42
205 24淮安国投MTN002 1 20.00 2042.88 3.91
206 23兴业银行绿色金融债02 1 20.00 2040.34 6.39
207 23光大银行绿债01 1 20.00 2039.59 6.39
208 24渝高建投MTN001 1 20.00 2032.93 3.89
209 24华远陆港MTN002A 1 20.00 2030.93 3.89
210 24中铝集MTN006 1 20.00 2022.66 9.53
211 25国开20 2 20.00 1989.30 43.54
212 温氏转债 2 0.00 1918.80 9.04
213 21安鑫1A3 1 90.00 1836.67 0.61
214 隆22转债 2 0.00 1731.24 8.16
215 禾丰转债 4 0.00 1677.68 1.18
216 常银转债 3 1.42 1667.52 6.47
217 阳谷转债 7 0.00 1644.97 0.37
218 南航转债 2 0.00 1475.54 6.95
219 青农转债 2 0.00 1235.24 5.82
220 立昂转债 3 0.00 1205.43 0.41
221 22奉化投资MTN001 5 11.00 1158.17 13.00
222 牧原转债 4 0.00 1088.20 0.77
223 21川发展MTN001B 2 10.00 1086.08 12.76
224 22重庆交投MTN001 2 10.00 1051.38 12.35
225 申昊转债 3 0.00 1045.32 0.35
226 24首钢MTN001A 2 10.00 1030.60 12.11
227 22浏阳城乡MTN002 2 10.00 1025.56 12.05
228 25国网租赁MTN001 2 10.00 1017.76 11.96
229 25江苏高科SCP003 2 10.00 1005.18 16.11
230 盟升转债 7 0.00 1000.64 0.23
231 国泰转债 2 0.00 989.12 4.66
232 欧通转债 3 0.00 881.64 0.30
233 20合建投MTN001 2 8.00 840.00 17.27
234 24江北建投MTN003 2 8.00 825.38 16.97
235 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 2 8.00 818.24 16.82
236 24吴中经发MTN003 2 8.00 814.92 16.75
237 24中色MTN002 2 8.00 814.46 16.74
238 超达转债 7 0.00 751.27 0.17
239 汇成转债 3 0.00 740.64 0.25
240 美锦转债 2 0.00 685.82 3.23
241 21惠益M3A2 1 40.00 637.02 0.21
242 亿田转债 7 0.00 624.33 0.14
243 25青岛地铁MTN001A 3 6.00 620.31 23.24
244 三房转债 2 0.00 607.72 2.86
245 春23转债 3 0.00 587.34 0.20
246 神马转债 2 0.00 553.96 2.61
247 宙邦转债 2 0.00 438.38 2.07
248 鲁泰转债 2 0.00 350.12 1.65
249 大参转债 2 0.00 342.24 1.61
250 24皖国控MTN001 3 3.00 303.15 11.36
251 旺能转债 2 0.00 286.38 1.35
252 首华转债 2 0.00 271.24 1.28
253 利群转债 2 0.00 252.70 1.19
254 25国债13 3 2.40 241.44 3.27
255 帝欧转债 2 0.00 210.76 0.99
256 文科转债 2 0.00 197.80 0.93
257 25特国06 2 2.00 196.48 4.30
258 嘉诚转债 2 0.00 192.56 0.91
259 龙星转债 2 0.00 185.96 0.88
260 宏柏转债 2 0.00 180.74 0.85
261 蓝天转债 2 0.00 167.38 0.79
262 家悦转债 2 0.00 153.78 0.72
263 皖天转债 2 0.00 148.06 0.70
264 荣23转债 2 0.00 140.82 0.66
265 翔丰转债 2 0.00 140.34 0.66
266 镇洋转债 2 0.00 136.70 0.64
267 万顺转2 2 0.00 130.00 0.61
268 永02转债 2 0.00 122.18 0.58
269 23国债12 1 1.10 117.18 2.57
270 优彩转债 2 0.00 103.92 0.49
271 丰山转债 2 0.00 101.36 0.48
272 煜邦转债 2 0.00 100.62 0.47
273 英特转债 2 0.00 96.98 0.46
274 金埔转债 2 0.00 78.26 0.37
275 武进转债 2 0.00 74.30 0.35
276 晶能转债 2 0.00 72.00 1.58
277 凌钢转债 2 0.00 56.20 0.26
278 科顺转债 2 0.00 50.00 1.09
279 韦尔转债 2 0.00 49.40 1.08
280 中特转债 2 0.00 48.50 1.06
281 福莱转债 2 0.00 48.18 1.05
282 太平转债 2 0.00 47.70 1.04
283 健帆转债 2 0.00 47.46 1.04

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