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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：164只38/201
  • 份额数量：1456.75亿份39/201
  • 份额相对上期变化：8.61%
  • 基金经理：28人43/201
  • 资产净值：1474.97亿元40/201
  • 资产相对上期变化：9.26%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开07 2 3080.00 315730.36 60.51
2 23进出04 3 2910.00 295503.26 49.64
3 23国开08 6 2560.00 264212.98 14.41
4 23国开10 6 2350.00 247683.06 13.08
5 24国开05 5 2200.00 225485.93 9.29
6 23电网SCP010 7 2200.00 221425.51 9.19
7 22国开15 4 1910.00 201708.52 13.53
8 23进出06 5 1960.00 198050.05 7.24
9 24交通银行CD122 7 1800.00 179149.82 7.44
10 21农发08 1 1630.00 167641.58 20.77
11 24台州银行CD007 4 1600.00 158416.32 8.36
12 19农发08 1 1480.00 154786.61 19.18
13 24附息国债04 3 1480.00 149083.98 13.91
14 15国开18 1 1400.00 145413.03 17.64
15 19国开10 4 1320.00 144343.80 8.07
16 24首钢SCP001 4 1200.00 120217.84 6.35
17 24中原银行CD086 4 1200.00 119796.00 6.33
18 24农业银行CD036 4 1200.00 119486.80 6.31
19 24农业银行CD046 4 1200.00 119430.68 6.31
20 24兴业银行CD077 4 1200.00 119402.68 6.30
21 23农发清发03 2 1160.00 118468.77 17.42
22 23国开06 2 1160.00 118087.86 22.63
23 23国开03 7 1140.00 116649.57 9.85
24 24蒙牛SCP007 4 1160.00 116164.56 6.13
25 22国开03 3 1120.00 113834.45 9.97
26 24国开02 1 1110.00 112172.41 12.52
27 21国开03 6 1070.00 109773.67 11.58
28 24鄂交投SCP001 3 900.00 90227.64 17.52
29 23农发05 1 870.00 89811.24 14.83
30 24蒙牛SCP005 7 890.00 89320.50 15.16
31 22进出12 2 840.00 85708.54 16.43
32 23国开05 2 800.00 83596.10 11.96
33 23平安银行小微债 2 790.00 80889.09 8.42
34 23光大银行CD234 2 800.00 79911.96 15.32
35 22杭州银行债01 1 790.00 79774.83 9.68
36 22江苏银行三农债01A 1 790.00 79772.07 9.68
37 22农发06 1 760.00 77697.54 12.83
38 23江苏银行债01 1 760.00 77363.12 9.59
39 23农发04 1 740.00 75005.83 12.39
40 22中信银行02 1 740.00 74881.25 9.08
41 15进出14 1 710.00 73955.47 8.97
42 23上海银行01 2 700.00 71620.38 7.96
43 23农发20 1 680.00 70908.39 11.37
44 21国开08 3 670.00 69155.64 17.27
45 22农发03 1 650.00 65535.90 10.82
46 24苏交通SCP002 3 600.00 60260.82 11.70
47 22国开08 2 570.00 59052.81 7.63
48 22国开10 1 520.00 55322.29 7.89
49 23农发21 6 510.00 51607.62 7.85
50 23农业银行CD098 3 450.00 44843.85 8.71
51 24农业银行CD044 3 450.00 44536.53 8.65
52 21国开18 2 420.00 42680.05 5.06
53 20国开05 1 410.00 42568.27 20.85
54 23农发11 3 420.00 42533.76 8.26
55 22农发07 2 400.00 40923.82 16.62
56 23附息国债17 1 400.00 40679.98 7.12
57 23国开14 1 400.00 40282.93 19.74
58 22光大银行小微债 1 340.00 34247.75 6.12
59 19工商银行二级03 1 300.00 31274.87 7.47
60 22朝阳国资MTN001 1 300.00 30517.48 5.45
61 23附息国债18 3 300.00 30428.76 23.32
62 23桂林银行CD264 3 300.00 29945.79 5.81
63 22进出03 1 290.00 29799.96 5.22
64 24北京银行CD041 3 300.00 29354.25 22.50
65 22浙商银行绿债01 4 270.00 27550.80 11.57
66 20国开10 1 250.00 26577.87 13.02
67 19农发09 1 250.00 25643.73 8.64
68 23国开02 1 240.00 24360.77 11.93
69 24杭金投SCP002 3 240.00 24063.39 16.92
70 23国债24 18 231.40 23449.08 4.08
71 21中国银行02 1 210.00 21460.15 3.83
72 23银河C1 3 210.00 21323.82 14.99
73 23国开15 1 200.00 20634.40 3.61
74 23农业银行三农债 1 200.00 20559.54 3.67
75 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1 200.00 20393.88 4.87
76 23进出12 1 200.00 20281.57 3.55
77 24国元证券CP003 4 200.00 20025.72 27.05
78 19进出11 1 190.00 19410.34 4.63
79 中金转债 9 114.04 16691.79 18.23
80 24附息国债01 2 160.00 16215.78 9.79
81 22申证07 3 150.00 15358.08 10.80
82 21广资02 3 150.00 15345.27 10.79
83 21国开10 2 140.00 15256.60 9.21
84 20济建设 1 140.00 14627.05 4.51
85 23中国银行绿色金融债01 1 140.00 14416.69 9.35
86 16国债19 4 115.00 12822.54 7.03
87 23国债16 14 123.30 12468.12 3.14
88 21工银租赁债01 1 120.00 12408.34 2.96
89 24西安银行CD009 4 120.00 11942.64 16.13
90 16国债08 2 100.00 11680.38 6.64
91 15国开10 1 100.00 10639.20 3.59
92 23京能洁能MTN002 1 100.00 10509.56 3.24
93 20江北新区MTN001 1 100.00 10465.66 2.50
94 23丰台国资MTN001 1 100.00 10381.46 3.20
95 22兴业银行03 1 100.00 10358.99 3.49
96 19国开08 1 100.00 10298.03 3.47
97 21西基投MTN001 1 100.00 10297.37 3.17
98 21青岛地铁MTN003 1 100.00 10197.50 3.14
99 23广州农商行二级资本债01 1 90.00 9681.33 3.26
100 22光大银行 1 94.00 9525.53 8.84
101 龙净转债 9 49.14 9468.30 9.89
102 烽火转债 11 51.84 9317.66 8.81
103 平煤转债 9 50.08 9237.68 8.77
104 23和光6A 1 89.00 9020.87 2.15
105 16进出10 1 80.00 8334.87 11.33
106 23首钢SCP007 4 80.00 8091.48 10.93
107 23附息国债09 1 70.00 8080.31 7.79
108 24中泰证券CP001 4 80.00 8047.48 10.87
109 24蒙牛SCP009 4 80.00 8011.44 10.82
110 24江铜SCP006(科创票据) 4 80.00 8010.56 10.82
111 24恒丰银行CD090 4 80.00 7965.92 10.76
112 23富邦华一银行CD046 4 80.00 7964.64 10.76
113 23广东南海农商行CD079 4 80.00 7961.92 10.76
114 21农业银行小微债 1 70.00 7229.97 6.71
115 金诚转债 9 6.90 6635.61 6.30
116 23国债10 9 61.00 6218.67 2.71
117 21桂林银行三农债03 1 60.00 6136.42 6.63
118 22江苏银行 1 60.00 6104.17 6.99
119 23北京农商 1 60.00 6104.04 6.60
120 23招证C1 2 60.00 6099.26 6.76
121 21南京银行01 1 60.00 6081.34 6.57
122 22上海银行 1 60.00 6076.24 5.85
123 22浦发银行04 1 60.00 6069.03 5.85
124 瑞远01A1 3 60.00 6041.79 4.25
125 24格力SCP002 2 60.00 6023.26 6.67
126 23中信银行CD215 1 60.00 5939.56 8.08
127 24工商银行CD019 1 60.00 5893.63 8.01
128 24兴业银行CD046 1 60.00 5880.63 8.00
129 24光大银行CD048 1 60.00 5872.98 7.98
130 23稠州商行二级资本债01 1 50.00 5516.89 5.32
131 23浙商银行二级资本债01 1 50.00 5286.80 6.06
132 22国开05 1 50.00 5215.74 6.97
133 22进出15 1 50.00 5200.34 7.07
134 22浙商银行小微债02 1 50.00 5175.00 5.59
135 23华夏银行债02 1 50.00 5147.59 4.96
136 22中行二级资本债02A 1 50.00 5141.15 5.89
137 23北京农商小微债 1 50.00 5095.71 5.84
138 23华夏银行06 1 50.00 5088.71 5.83
139 中信转债 9 0.00 4856.00 5.30
140 巨星转债 4 0.00 4677.26 6.34
141 九典转02 8 0.00 4415.64 3.28
142 海优转债 9 0.00 4333.42 4.12
143 20淮北建投MTN002 2 40.00 4235.10 4.69
144 22国债13 1 41.30 4203.61 3.19
145 广大转债 7 0.00 4171.29 4.67
146 21抚州投资MTN001 2 40.00 4144.08 7.18
147 21财金02 1 40.00 4129.07 9.00
148 21安鑫1A3 1 90.00 4124.73 1.39
149 23如皋经贸CP003 2 40.00 4116.22 4.56
150 19甘公投MTN004 2 40.00 4101.76 4.55
151 塞力转债 8 0.00 4025.81 2.98
152 21农发09 1 40.00 4012.85 7.99
153 瑞远02A1 2 40.00 4005.22 4.44
154 温氏转债 12 0.00 3860.13 2.45
155 31ZL9A1 1 70.00 3637.79 0.87
156 闻泰转债 7 0.00 3474.80 3.89
157 天赐转债 5 0.00 3437.31 4.72
158 21华泰14 3 30.00 3296.49 21.91
159 21高淳经开MTN002 3 30.00 3150.51 20.94
160 21沛县城投MTN001 3 30.00 3141.57 20.88
161 牧原转债 9 0.00 3140.87 3.43
162 21江宁水MTN002 3 30.00 3140.25 20.87
163 21浦口城乡MTN002 3 30.00 3102.00 20.62
164 东杰转债 7 0.00 3051.82 3.42
165 浙22转债 9 0.00 2956.53 3.23
166 苏租转债 4 0.00 2831.82 3.84
167 华安转债 7 0.00 2759.91 3.09
168 合力转债 5 0.00 2723.01 3.74
169 国投转债 5 0.00 2673.28 2.23
170 G三峡EB2 6 18.80 2646.54 7.60
171 科数转债 9 0.00 2599.51 2.47
172 23国债23 5 22.70 2561.26 15.55
173 楚江转债 8 0.00 2431.88 1.80
174 华统转债 5 0.00 2361.71 3.25
175 蓝天转债 2 17.18 2347.00 14.66
176 22附息国债24 2 20.00 2233.70 13.65
177 广汇转债 9 0.00 2206.19 2.10
178 23民泰商行二级资本债01 2 20.00 2153.44 13.16
179 21张家港农商行永续债 2 20.00 2152.20 13.15
180 重银转债 2 0.00 2140.30 13.37
181 21蓉高02 1 20.00 2127.58 4.63
182 23河南债46 2 20.00 2117.74 12.94
183 21国投电 1 20.00 2105.17 4.59
184 20滁州城投MTN001 1 20.00 2098.29 6.85
185 19渝文资MTN001 1 20.00 2097.67 6.84
186 20中原豫资债01 1 20.00 2094.04 4.17
187 20青岛农商永续债01 2 20.00 2092.24 12.79
188 23河南建投MTN001(项目收益) 1 20.00 2087.99 4.16
189 23鄂文旅MTN001 1 20.00 2087.73 4.16
190 19金华城投MTN001 1 20.00 2084.76 6.80
191 20陕投集团MTN003 1 20.00 2080.70 4.14
192 21合高建设MTN001 2 20.00 2077.04 12.58
193 21衡阳城投MTN001 2 20.00 2071.94 12.55
194 19南昌工业MTN002 1 20.00 2065.94 6.74
195 22国开04 1 20.00 2065.08 6.40
196 21招联消费金融债02 1 20.00 2064.71 6.74
197 凤21转债 5 0.00 2062.14 2.83
198 22沪电03 1 20.00 2059.66 4.49
199 22东兴G1 2 20.00 2057.04 12.46
200 21南京银行绿色金融债01 1 20.00 2056.53 6.37
201 23兴业银行绿色金融债02 1 20.00 2055.25 6.37
202 23光大银行绿债01 1 20.00 2054.59 6.37
203 23工商银行绿色金融债 1 20.00 2048.19 9.46
204 23东莞农商行绿债01 1 20.00 2047.00 6.34
205 21赣粤MTN002(乡村振兴) 1 20.00 2046.00 9.45
206 G20洪轨1 2 20.00 2043.40 12.37
207 21华夏银行02 1 20.00 2033.34 9.39
208 21惠益M3A2 1 40.00 1887.21 0.64
209 南银转债 6 0.00 1819.12 2.38
210 福能转债 2 0.00 1678.92 10.49
211 天阳转债 5 0.00 1620.79 2.23
212 杭银转债 2 0.00 1339.90 8.37
213 常银转债 2 0.00 1257.28 7.85
214 成银转债 5 0.00 1239.76 3.99
215 新致转债 5 0.00 1165.43 1.60
216 晓鸣转债 4 0.00 1156.64 1.56
217 23国债20 2 11.00 1118.08 17.22
218 首华转债 2 0.00 1068.16 6.67
219 广联转债 5 0.00 1062.00 1.46
220 21苏沙钢MTN001 2 10.00 1040.58 16.02
221 21靖江北辰MTN002 2 10.00 1032.48 15.90
222 华海转债 1 0.00 1028.72 2.24
223 23国债12 5 9.90 1022.27 13.91
224 强力转债 5 0.00 980.61 0.89
225 齐鲁转债 2 0.00 959.28 5.99
226 煜邦转债 7 0.00 949.04 1.06
227 柳药转债 7 0.00 882.55 1.86
228 美锦转债 7 0.00 830.04 0.94
229 水羊转债 6 0.00 828.80 0.70
230 立昂转债 2 0.00 730.40 1.27
231 天23转债 4 0.00 716.10 0.96
232 苏行转债 2 0.00 708.28 4.42
233 银轮转债 5 0.00 628.48 1.99
234 G三峡EB1 2 0.00 625.26 3.90
235 宙邦转债 4 0.00 529.02 0.71
236 鹤21转债 5 0.00 528.95 0.48
237 科思转债 2 0.00 433.88 2.71
238 23鲁钢铁MTN002 2 4.00 414.28 18.00
239 21济宁城投MTN002 2 4.00 411.94 17.90
240 23吉利K1 2 4.00 411.74 17.89
241 24海安城建MTN002 2 4.00 403.48 17.53
242 惠城转债 2 0.00 395.56 2.47
243 崇达转2 3 0.00 378.63 0.61
244 19农盈2A2 1 150.00 376.69 0.13
245 金铜转债 2 0.00 340.50 0.59
246 福莱转债 2 0.00 317.18 1.98
247 三角转债 1 0.00 297.43 0.65
248 川恒转债 3 0.00 282.15 1.88
249 爱玛转债 3 0.00 281.62 0.27
250 永和转债 3 0.00 262.84 0.50
251 洪城转债 2 0.00 257.70 1.61
252 韦尔转债 1 0.00 257.53 0.56
253 科蓝转债 2 0.00 257.48 0.45
254 23国债04 2 2.40 250.12 22.39
255 蓝帆转债 2 0.00 247.32 1.54
256 博实转债 2 0.00 241.18 1.51
257 爱迪转债 3 0.00 228.33 0.37
258 财通转债 2 0.00 218.08 1.32
259 博杰转债 2 0.00 204.46 1.28
260 22国债04 2 2.00 201.34 47.69
261 奥飞转债 5 0.00 189.88 0.61
262 美诺转债 4 0.00 188.48 0.58
263 22国债25 2 1.80 187.70 16.81
264 金盘转债 2 0.00 185.66 1.16
265 23国债18 2 1.60 162.32 38.45
266 锂科转债 2 0.00 157.40 0.98
267 福22转债 2 0.00 156.34 0.98
268 奕瑞转债 2 0.00 154.28 0.96
269 22国债28 2 1.40 141.44 12.66
270 润达转债 1 0.00 119.07 0.26
271 康泰转2 1 0.00 116.15 0.25
272 能化转债 2 0.00 114.10 0.69
273 飞凯转债 1 0.00 90.38 0.20
274 乐普转2 2 0.00 81.50 1.26
275 力诺转债 1 0.00 75.44 0.16
276 富仕转债 2 0.00 65.34 1.01
277 药石转债 3 0.00 62.70 0.12
278 花园转债 1 0.00 52.99 0.12
279 中辰转债 2 0.00 52.30 0.09
280 普利转债 2 0.00 47.94 0.74
281 景兴转债 2 0.00 44.78 0.69
282 珀莱转债 1 0.00 37.45 0.08
283 沿浦转债 1 0.00 25.20 0.05
284 游族转债 1 0.00 22.78 0.05
285 祥源转债 1 0.00 22.42 0.05
286 国微转债 1 0.00 22.14 0.05
287 华懋转债 1 0.00 21.00 0.05
288 冠盛转债 1 0.00 12.98 0.03
289 万讯转债 1 0.00 12.81 0.03
290 武进转债 1 0.00 12.51 0.03
291 银信转债 1 0.00 12.44 0.03
292 奇正转债 1 0.00 12.40 0.03
293 宏微转债 1 0.00 10.90 0.02
294 起帆转债 2 0.00 9.82 0.06
295 三诺转债 2 0.00 0.22 0.00

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