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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：164只38/201
  • 份额数量：1341.28亿份41/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：28人43/201
  • 资产净值：1352.2亿元44/201
  • 资产相对上期变化：-10.02%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600435 北方导航 民生加银双核动力混合C 81.48 6.94 0.04 7.53
民生加银双核动力混合A 81.48 6.94 0.04 7.53
民生加银新兴成长混合 2052.52 174.83 0.92 5.18
民生加银智造2025混合 213.55 18.19 0.10 4.80
2 002465 海格通信 民生加银双核动力混合C 67.85 5.28 0.00 6.27
民生加银双核动力混合A 67.85 5.28 0.00 6.27
民生加银新兴成长混合 2202.25 171.38 0.07 5.55
民生加银智造2025混合 194.55 15.14 0.01 4.37
3 688270 臻镭科技 民生加银双核动力混合C 67.19 0.98 -- 6.21
民生加银双核动力混合A 67.19 0.98 -- 6.21
民生加银新兴成长混合 1850.45 27.06 -- 4.67
民生加银智造2025混合 201.52 2.95 -- 4.53
4 000777 中核科技 民生加银双核动力混合C 66.59 4.58 0.01 6.15
民生加银双核动力混合A 66.59 4.58 0.01 6.15
民生加银新兴成长混合 1746.84 120.14 0.31 4.41
民生加银智造2025混合 255.47 17.57 0.05 5.74
5 600150 中国船舶 民生加银双核动力混合C 56.52 1.92 0.01 5.22
民生加银双核动力混合A 56.52 1.92 0.01 5.22
民生加银内核驱动混合A 2007.37 68.19 0.26 6.44
民生加银内核驱动混合C 2007.37 68.19 0.26 6.44
民生加银价值发现一年持有期混合A 2537.28 86.18 0.33 6.43
民生加银价值发现一年持有期混合C 2537.28 86.18 0.33 6.43
民生加银质量领先混合A 8714.43 296.01 1.13 6.48
民生加银质量领先混合C 8714.43 296.01 1.13 6.48
民生加银城镇化混合C 2610.44 88.67 0.34 6.24
民生加银前沿科技混合 234.34 7.96 0.03 5.00
民生加银城镇化混合A 2610.44 88.67 0.34 6.24
民生加银内需增长混合 3777.76 128.32 0.49 6.28
民生加银稳健成长混合 330.61 11.23 0.04 4.93
6 603712 七一二 民生加银双核动力混合C 52.94 1.68 -- 4.89
民生加银双核动力混合A 52.94 1.68 -- 4.89
民生加银前沿科技混合 220.89 7.01 -- 4.72
民生加银稳健成长混合 314.15 9.97 -- 4.69
7 600879 航天电子 民生加银双核动力混合C 51.27 6.65 0.00 4.74
民生加银双核动力混合A 51.27 6.65 0.00 4.74
8 002149 西部材料 民生加银双核动力混合C 50.78 3.23 0.01 4.69
民生加银双核动力混合A 50.78 3.23 0.01 4.69
9 600760 中航沈飞 民生加银双核动力混合C 50.62 1.20 0.00 4.68
民生加银双核动力混合A 50.62 1.20 0.00 4.68
民生加银前沿科技混合 333.22 7.90 0.02 7.12
民生加银稳健成长混合 465.67 11.04 0.03 6.95
民生加银精选混合 168.72 4.00 0.01 4.30
10 600764 中国海防 民生加银双核动力混合C 49.90 2.00 0.01 4.61
民生加银双核动力混合A 49.90 2.00 0.01 4.61
11 603993 洛阳钼业 民生加银品牌蓝筹混合C 1302.50 250.48 1.25 7.27
民生加银周期优选混合A 249.60 48.00 0.24 6.19
民生加银周期优选混合C 249.60 48.00 0.24 6.19
民生加银品牌蓝筹混合A 1302.50 250.48 1.25 7.27
12 000630 铜陵有色 民生加银品牌蓝筹混合C 1100.31 335.46 0.03 6.14
民生加银周期优选混合A 229.08 69.84 0.01 5.68
民生加银周期优选混合C 229.08 69.84 0.01 5.68
民生加银品牌蓝筹混合A 1100.31 335.46 0.03 6.14
13 002100 天康生物 民生加银品牌蓝筹混合C 825.08 94.08 0.07 4.60
民生加银周期优选混合A 185.75 21.18 0.02 4.61
民生加银周期优选混合C 185.75 21.18 0.02 4.61
民生加银品牌蓝筹混合A 825.08 94.08 0.07 4.60
14 000960 锡业股份 民生加银品牌蓝筹混合C 801.63 55.98 0.03 4.47
民生加银中证500指数增强发起式A 52.70 3.68 0.00 1.00
民生加银中证500指数增强发起式C 52.70 3.68 0.00 1.00
民生加银周期优选混合A 184.87 12.91 0.01 4.59
民生加银周期优选混合C 184.87 12.91 0.01 4.59
民生加银品牌蓝筹混合A 801.63 55.98 0.03 4.47
15 300037 新宙邦 民生加银品牌蓝筹混合C 769.10 16.26 0.03 4.29
民生加银周期优选混合A 185.42 3.92 0.01 4.60
民生加银周期优选混合C 185.42 3.92 0.01 4.60
民生加银品牌蓝筹混合A 769.10 16.26 0.03 4.29
16 600522 中天科技 民生加银品牌蓝筹混合C 732.16 58.62 0.22 4.09
民生加银周期优选混合A 206.21 16.51 0.06 5.12
民生加银周期优选混合C 206.21 16.51 0.06 5.12
民生加银品牌蓝筹混合A 732.16 58.62 0.22 4.09
17 600938 中国海油 民生加银品牌蓝筹混合C 704.59 33.60 0.01 3.93
民生加银核心资产股票A 573.95 27.37 0.01 5.57
民生加银核心资产股票C 573.95 27.37 0.01 5.57
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4238.38 202.12 0.07 5.55
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4238.38 202.12 0.07 5.55
民生加银瑞利混合 0.21 0.01 0.00 0.56
民生加银城镇化混合C 2818.58 134.41 0.05 6.74
民生加银景气行业混合C 5893.79 281.06 0.10 5.51
民生加银龙头优选股票 1757.92 83.83 0.03 5.50
民生加银鑫福混合C 4.61 0.22 0.00 1.05
民生加银鑫喜混合 419.40 20.00 0.01 0.80
民生加银鑫福混合A 4.61 0.22 0.00 1.05
民生加银城镇化混合A 2818.58 134.41 0.05 6.74
民生加银景气行业混合A 5893.79 281.06 0.10 5.51
民生加银内需增长混合 4059.16 193.57 0.07 6.74
民生加银品牌蓝筹混合A 704.59 33.60 0.01 3.93
18 002567 唐人神 民生加银品牌蓝筹混合C 597.00 79.60 0.07 3.33
民生加银周期优选混合A 175.43 23.39 0.02 4.35
民生加银周期优选混合C 175.43 23.39 0.02 4.35
民生加银品牌蓝筹混合A 597.00 79.60 0.07 3.33
19 601225 陕西煤业 民生加银品牌蓝筹混合C 570.92 27.33 0.05 3.19
民生加银周期优选混合A 132.23 6.33 0.01 3.28
民生加银周期优选混合C 132.23 6.33 0.01 3.28
民生中证内地资源主题指数C 612.16 29.30 0.06 4.63
民生加银转债优选A 448.93 21.49 0.04 2.72
民生加银转债优选C 448.93 21.49 0.04 2.72
民生中证内地资源主题指数A 612.16 29.30 0.06 4.63
民生加银品牌蓝筹混合A 570.92 27.33 0.05 3.19
20 002096 易普力 民生加银品牌蓝筹混合C 549.08 53.00 0.11 3.06
民生加银周期优选混合A 138.51 13.37 0.03 3.44
民生加银周期优选混合C 138.51 13.37 0.03 3.44
民生加银品牌蓝筹混合A 549.08 53.00 0.11 3.06
21 002422 科伦药业 民生加银均衡优选混合A 1728.47 59.50 0.05 4.96
民生加银均衡优选混合C 1728.47 59.50 0.05 4.96
民生加银医药健康股票C 639.10 22.00 0.02 3.37
民生加银城镇化混合C 1988.41 68.45 0.06 4.75
民生加银医药健康股票A 639.10 22.00 0.02 3.37
民生加银品质消费股票A 97.90 3.37 0.00 5.54
民生加银品质消费股票C 97.90 3.37 0.00 5.54
民生加银养老服务混合 126.95 4.37 0.00 5.04
民生加银研究精选混合 2880.89 99.17 0.09 5.41
民生加银优选股票 537.42 18.50 0.02 4.33
民生加银城镇化混合A 1988.41 68.45 0.06 4.75
民生加银内需增长混合 2941.02 101.24 0.09 4.89
22 688111 金山办公 民生加银均衡优选混合A 1591.37 5.03 -- 4.57
民生加银均衡优选混合C 1591.37 5.03 -- 4.57
核心50ETF 41.11 0.13 -- 2.55
民生加银核心资产股票A 486.54 1.54 -- 4.72
民生加银核心资产股票C 486.54 1.54 -- 4.72
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3602.59 11.39 -- 4.72
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3602.59 11.39 -- 4.72
民生加银成长优选股票 17011.56 53.80 -- 5.99
民生加银新兴产业混合A 6324.00 20.00 -- 6.88
民生加银新兴产业混合C 6324.00 20.00 -- 6.88
民生加银景气行业混合C 4999.82 15.81 -- 4.67
民生加银策略精选混合C 12015.60 38.00 -- 5.97
民生加银新动能一年定开混合A 7272.60 23.00 -- 6.75
民生加银新动能一年定开混合C 7272.60 23.00 -- 6.75
民生加银科技创新混合(LOF) 1296.42 4.10 -- 6.78
民生加银龙头优选股票 1490.50 4.71 -- 4.66
民生加银鹏程混合C 189.72 0.60 -- 1.03
民生加银鹏程混合A 189.72 0.60 -- 1.03
民生加银研究精选混合 2679.07 8.47 -- 5.04
民生加银优选股票 588.13 1.86 -- 4.74
民生加银策略精选混合A 12015.60 38.00 -- 5.97
民生加银景气行业混合A 4999.82 15.81 -- 4.67
民生加银精选混合 221.34 0.70 -- 5.65
民生加银增强收益债券A 1344.61 4.25 -- 2.03
民生加银增强收益债券C 1344.61 4.25 -- 2.03
23 688235 百济神州 民生加银均衡优选混合A 1583.86 11.39 -- 4.55
民生加银均衡优选混合C 1583.86 11.39 -- 4.55
民生加银养老服务混合 114.01 0.82 -- 4.53
民生加银研究精选混合 2742.30 19.72 -- 5.15
民生加银优选股票 548.61 3.95 -- 4.42
24 688331 荣昌生物 民生加银均衡优选混合A 1537.90 24.78 -- 4.42
民生加银均衡优选混合C 1537.90 24.78 -- 4.42
民生加银医药健康股票C 638.03 18.80 -- 3.37
民生加银医药健康股票A 638.03 18.80 -- 3.37
民生加银养老服务混合 124.12 2.00 -- 4.93
民生加银研究精选混合 2770.47 44.64 -- 5.21
民生加银优选股票 495.90 7.99 -- 3.99
25 002230 科大讯飞 民生加银均衡优选混合A 1424.79 30.72 0.01 4.09
民生加银均衡优选混合C 1424.79 30.72 0.01 4.09
民生加银研究精选混合 2584.29 55.72 0.03 4.86
民生加银优选股票 510.18 11.00 0.01 4.11
民生加银增强收益债券A 1113.12 24.00 0.01 1.68
民生加银增强收益债券C 1113.12 24.00 0.01 1.68
26 603259 药明康德 民生加银均衡优选混合A 1299.49 17.86 0.01 3.73
民生加银均衡优选混合C 1299.49 17.86 0.01 3.73
民生加银医药健康股票C 1432.64 19.69 0.01 7.56
民生加银核心资产股票A 346.34 4.76 0.00 3.36
民生加银核心资产股票C 346.34 4.76 0.00 3.36
生物科技ETF基金 377.86 5.19 0.00 9.43
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2583.85 35.51 0.03 3.38
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2583.85 35.51 0.03 3.38
民生加银新战略混合C 227.16 3.12 0.00 5.40
民生加银景气行业混合C 3606.57 49.57 0.04 3.37
民生加银医药健康股票A 1432.64 19.69 0.01 7.56
民生加银龙头优选股票 1075.39 14.78 0.01 3.36
民生加银新战略混合A 227.16 3.12 0.00 5.40
民生加银研究精选混合 2731.41 37.54 0.03 5.13
民生加银积极成长发起式 1637.10 22.50 0.02 6.74
民生加银景气行业混合A 3606.57 49.57 0.04 3.37
27 688012 中微公司 民生加银均衡优选混合A 1283.31 8.35 0.01 3.69
民生加银均衡优选混合C 1283.31 8.35 0.01 3.69
民生加银聚利6个月持有期混合A 83.50 0.54 0.00 0.47
民生加银聚利6个月持有期混合C 83.50 0.54 0.00 0.47
民生加银优选股票 463.09 3.01 0.00 3.73
民生加银精选混合 168.96 1.10 0.00 4.31
28 600276 恒瑞医药 民生加银均衡优选混合A 1275.40 28.20 0.01 3.66
民生加银均衡优选混合C 1275.40 28.20 0.01 3.66
核心50ETF 122.12 2.70 0.00 7.59
民生加银中证800指数增强发起式A 25.33 0.56 0.00 1.77
民生加银中证800指数增强发起式C 25.33 0.56 0.00 1.77
生物科技ETF基金 393.56 8.70 0.00 9.82
民生加银品质消费股票A 160.57 3.55 0.00 9.09
民生加银品质消费股票C 160.57 3.55 0.00 9.09
民生加银沪深300ETF 130.62 2.89 0.00 1.11
民生加银鹏程混合C 220.27 4.87 0.00 1.20
民生加银鹏程混合A 220.27 4.87 0.00 1.20
民生加银养老服务混合 109.91 2.43 0.00 4.36
民生加银研究精选混合 2824.16 62.44 0.01 5.31
民生加银优选股票 499.79 11.05 0.00 4.02
29 688072 拓荆科技 民生加银均衡优选混合A 1260.38 5.45 -- 3.62
民生加银均衡优选混合C 1260.38 5.45 -- 3.62
民生加银研究精选混合 2606.73 11.27 -- 4.90
民生加银优选股票 476.85 2.06 -- 3.84
30 688256 寒武纪 民生加银均衡优选混合A 1201.14 8.90 -- 3.45
民生加银均衡优选混合C 1201.14 8.90 -- 3.45
民生加银研究精选混合 2645.22 19.60 -- 4.97
民生加银优选股票 472.36 3.50 -- 3.80
31 603052 可川科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 36.17 0.83 -- 1.78
民生加银专精特新智选混合发起式C 36.17 0.83 -- 1.78
32 688032 禾迈股份 民生加银专精特新智选混合发起式A 35.10 0.13 -- 1.73
民生加银专精特新智选混合发起式C 35.10 0.13 -- 1.73
33 688063 派能科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 30.74 0.29 -- 1.52
民生加银专精特新智选混合发起式C 30.74 0.29 -- 1.52
34 003025 思进智能 民生加银专精特新智选混合发起式A 30.26 2.24 -- 1.49
民生加银专精特新智选混合发起式C 30.26 2.24 -- 1.49
35 603489 八方股份 民生加银专精特新智选混合发起式A 29.67 0.54 -- 1.46
民生加银专精特新智选混合发起式C 29.67 0.54 -- 1.46
36 688016 心脉医疗 民生加银专精特新智选混合发起式A 29.19 0.15 0.01 1.44
民生加银专精特新智选混合发起式C 29.19 0.15 0.01 1.44
37 003017 大洋生物 民生加银专精特新智选混合发起式A 28.94 1.19 0.03 1.43
民生加银专精特新智选混合发起式C 28.94 1.19 0.03 1.43
38 688622 禾信仪器 民生加银专精特新智选混合发起式A 28.40 0.79 -- 1.40
民生加银专精特新智选混合发起式C 28.40 0.79 -- 1.40
39 300880 迦南智能 民生加银专精特新智选混合发起式A 28.29 1.42 0.02 1.39
民生加银专精特新智选混合发起式C 28.29 1.42 0.02 1.39
40 300382 斯莱克 民生加银专精特新智选混合发起式A 28.20 2.84 0.00 1.39
民生加银专精特新智选混合发起式C 28.20 2.84 0.00 1.39
41 601601 中国太保 民生加银金融优选混合A 162.18 6.82 0.00 7.60
民生加银金融优选混合C 162.18 6.82 0.00 7.60
42 601881 中国银河 民生加银金融优选混合A 150.26 12.47 0.02 7.04
民生加银金融优选混合C 150.26 12.47 0.02 7.04
民生红利回报 203.28 16.87 0.03 3.54
43 601901 方正证券 民生加银金融优选混合A 148.55 18.43 0.01 6.96
民生加银金融优选混合C 148.55 18.43 0.01 6.96
民生红利回报 260.66 32.34 0.02 4.54
44 601288 农业银行 民生加银金融优选混合A 145.13 39.87 0.00 6.80
民生加银金融优选混合C 145.13 39.87 0.00 6.80
民生加银中证800指数增强发起式A 29.19 8.02 0.00 2.04
民生加银中证800指数增强发起式C 29.19 8.02 0.00 2.04
民生红利回报 285.05 78.31 0.01 4.97
45 601059 信达证券 民生加银金融优选混合A 143.74 7.99 -- 6.73
民生加银金融优选混合C 143.74 7.99 -- 6.73
民生红利回报 179.36 9.97 -- 3.13
46 600155 华创云信 民生加银金融优选混合A 128.19 15.37 0.01 6.00
民生加银金融优选混合C 128.19 15.37 0.01 6.00
47 601456 国联证券 民生加银金融优选混合A 125.20 11.55 -- 5.86
民生加银金融优选混合C 125.20 11.55 -- 5.86
48 002797 第一创业 民生加银金融优选混合A 119.11 20.50 0.01 5.58
民生加银金融优选混合C 119.11 20.50 0.01 5.58
49 00939 建设银行 民生加银金融优选混合A 101.76 24.15 -- 4.77
民生加银金融优选混合C 101.76 24.15 -- 4.77
50 601988 中国银行 民生加银金融优选混合A 98.83 24.77 0.00 4.63
民生加银金融优选混合C 98.83 24.77 0.00 4.63
民生红利回报 265.85 66.63 0.00 4.63
51 300750 宁德时代 核心50ETF 194.28 1.19 0.00 12.07
民生加银中证800指数增强发起式A 21.22 0.13 0.00 1.49
民生加银中证800指数增强发起式C 21.22 0.13 0.00 1.49
民生加银新能源智选混合发起A 158.36 0.97 0.00 7.38
民生加银新能源智选混合发起C 158.36 0.97 0.00 7.38
民生加银聚利6个月持有期混合A 88.16 0.54 0.00 0.49
民生加银聚利6个月持有期混合C 88.16 0.54 0.00 0.49
民生加银沪深300ETF 279.50 1.71 0.00 2.38
52 300760 迈瑞医疗 核心50ETF 107.52 0.37 0.00 6.68
生物科技ETF基金 397.72 1.37 0.01 9.92
53 600309 万华化学 核心50ETF 87.57 1.14 0.00 5.44
54 601012 隆基绿能 核心50ETF 84.04 3.67 0.00 5.22
民生加银新能源智选混合发起A 118.39 5.17 0.00 5.52
民生加银新能源智选混合发起C 118.39 5.17 0.00 5.52
55 300124 汇川技术 核心50ETF 82.08 1.30 0.00 5.10
56 002415 海康威视 核心50ETF 78.70 2.27 0.00 4.89
民生加银中证800指数增强发起式A 22.92 0.66 0.00 1.60
民生加银中证800指数增强发起式C 22.92 0.66 0.00 1.60
57 600089 特变电工 核心50ETF 42.20 3.06 0.00 2.62
民生加银新能源智选混合发起A 41.65 3.02 0.00 1.94
民生加银新能源智选混合发起C 41.65 3.02 0.00 1.94
58 600438 通威股份 核心50ETF 41.05 1.64 0.00 2.55
民生加银新能源智选混合发起A 40.05 1.60 0.00 1.87
民生加银新能源智选混合发起C 40.05 1.60 0.00 1.87
59 688301 奕瑞科技 民生加银创新成长混合C 124.05 0.38 -- 4.57
民生加银创新成长混合A 124.05 0.38 -- 4.57
60 688639 华恒生物 民生加银创新成长混合C 103.44 0.82 -- 3.81
民生加银创新成长混合A 103.44 0.82 -- 3.81
61 002903 宇环数控 民生加银创新成长混合C 90.19 3.53 0.04 3.32
民生加银创新成长混合A 90.19 3.53 0.04 3.32
62 688328 深科达 民生加银创新成长混合C 88.22 1.97 -- 3.25
民生加银创新成长混合A 88.22 1.97 -- 3.25
民生加银智造2025混合 159.51 3.56 -- 3.58
63 300573 兴齐眼药 民生加银创新成长混合C 83.87 0.46 0.00 3.09
民生加银家盈6个月持有期债券A 124.34 0.68 0.01 1.89
民生加银家盈6个月持有期债券C 124.34 0.68 0.01 1.89
民生加银创新成长混合A 83.87 0.46 0.00 3.09
民生加银鑫喜混合 1130.38 6.20 0.06 2.15
民生加银增强收益债券A 509.04 2.79 0.03 0.77
民生加银增强收益债券C 509.04 2.79 0.03 0.77
64 688076 诺泰生物 民生加银创新成长混合C 81.10 1.80 -- 2.99
民生加银创新成长混合A 81.10 1.80 -- 2.99
65 688577 浙海德曼 民生加银创新成长混合C 78.01 0.83 -- 2.88
民生加银创新成长混合A 78.01 0.83 -- 2.88
66 000625 长安汽车 民生加银创新成长混合C 77.08 4.58 0.00 2.84
民生加银聚优精选混合 595.61 35.39 0.00 6.03
民生加银持续成长混合A 12370.05 735.00 0.09 6.66
民生加银持续成长混合C 12370.05 735.00 0.09 6.66
民生加银创新成长混合A 77.08 4.58 0.00 2.84
民生加银前沿科技混合 225.52 13.40 0.00 4.82
民生加银稳健成长混合 322.29 19.15 0.00 4.81
67 838670 恒进感应 民生加银创新成长混合C 76.66 5.13 0.34 2.83
民生加银创新成长混合A 76.66 5.13 0.34 2.83
68 01801 信达生物 民生加银医药健康股票C 1355.93 35.00 -- 7.16
民生加银医药健康股票A 1355.93 35.00 -- 7.16
69 000963 华东医药 民生加银医药健康股票C 870.66 21.00 0.01 4.60
民生加银新战略混合C 219.74 5.30 0.00 5.22
民生加银医药健康股票A 870.66 21.00 0.01 4.60
民生加银新战略混合A 219.74 5.30 0.00 5.22
民生加银积极成长发起式 1119.42 27.00 0.02 4.61
70 02273 固生堂 民生加银医药健康股票C 844.96 18.50 -- 4.46
民生加银医药健康股票A 844.96 18.50 -- 4.46
71 002262 恩华药业 民生加银医药健康股票C 759.36 28.00 0.03 4.01
民生加银医药健康股票A 759.36 28.00 0.03 4.01
72 688085 三友医疗 民生加银医药健康股票C 741.00 38.00 -- 3.91
民生加银新战略混合C 173.25 8.88 -- 4.12
民生加银医药健康股票A 741.00 38.00 -- 3.91
民生加银新战略混合A 173.25 8.88 -- 4.12
民生加银积极成长发起式 819.00 42.00 -- 3.37
73 300832 新产业 民生加银医药健康股票C 703.80 9.00 0.01 3.71
民生加银医药健康股票A 703.80 9.00 0.01 3.71
74 600285 羚锐制药 民生加银医药健康股票C 650.18 38.00 0.07 3.43
民生加银医药健康股票A 650.18 38.00 0.07 3.43
75 301141 中科磁业 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.22 0.03 -- 0.00
76 301157 华塑科技 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 0.64 0.01 -- 0.00
77 301322 绿通科技 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.61 0.04 0.00 0.00
78 601061 中信金属 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 2.34 0.30 -- 0.00
79 603125 常青科技 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 0.48 0.02 -- 0.00
80 001328 登康口腔 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 0.41 0.01 -- 0.00
81 00941 中国移动 民生加银核心资产股票A 540.25 9.20 -- 5.24
民生加银核心资产股票C 540.25 9.20 -- 5.24
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4010.78 68.30 -- 5.25
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4010.78 68.30 -- 5.25
民生加银成长优选股票 20890.80 210.00 -- 7.36
民生加银新兴产业混合A 6764.64 68.00 -- 7.36
民生加银新兴产业混合C 6764.64 68.00 -- 7.36
民生加银景气行业混合C 3608.14 36.27 -- 3.37
民生加银策略精选混合C 14922.00 150.00 -- 7.41
民生加银家盈6个月持有期债券A 29.84 0.30 -- 0.45
民生加银家盈6个月持有期债券C 29.84 0.30 -- 0.45
民生加银新动能一年定开混合A 7958.40 80.00 -- 7.39
民生加银新动能一年定开混合C 7958.40 80.00 -- 7.39
民生加银科技创新混合(LOF) 1492.20 15.00 -- 7.80
民生加银龙头优选股票 1658.93 28.25 -- 5.19
民生加银策略精选混合A 14922.00 150.00 -- 7.41
民生加银景气行业混合A 3608.14 36.27 -- 3.37
82 600519 贵州茅台 民生加银核心资产股票A 431.50 0.25 0.00 4.18
民生加银核心资产股票C 431.50 0.25 0.00 4.18
民生加银中证800指数增强发起式A 69.04 0.04 0.00 4.84
民生加银中证800指数增强发起式C 69.04 0.04 0.00 4.84
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3227.62 1.87 0.00 4.23
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3227.62 1.87 0.00 4.23
民生加银景气行业混合C 4516.42 2.62 0.00 4.22
民生加银品质消费股票A 172.60 0.10 0.00 9.77
民生加银品质消费股票C 172.60 0.10 0.00 9.77
民生加银龙头优选股票 1346.28 0.78 0.00 4.21
民生加银沪深300ETF 673.14 0.39 0.00 5.74
民生加银养老服务混合 103.56 0.06 0.00 4.11
民生加银景气行业混合A 4516.42 2.62 0.00 4.22
83 688617 惠泰医疗 民生加银核心资产股票A 396.46 1.02 -- 3.84
民生加银核心资产股票C 396.46 1.02 -- 3.84
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2952.83 7.60 -- 3.87
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2952.83 7.60 -- 3.87
民生加银景气行业混合C 4133.21 10.64 -- 3.86
民生加银龙头优选股票 1231.97 3.17 -- 3.85
民生加银景气行业混合A 4133.21 10.64 -- 3.86
84 600600 青岛啤酒 民生加银核心资产股票A 360.66 4.82 0.02 3.50
民生加银核心资产股票C 360.66 4.82 0.02 3.50
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2688.76 35.97 0.13 3.52
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2688.76 35.97 0.13 3.52
民生加银景气行业混合C 3751.19 50.18 0.18 3.51
民生加银龙头优选股票 1119.47 14.98 0.05 3.50
民生加银养老服务混合 115.11 1.54 0.01 4.57
民生加银景气行业混合A 3751.19 50.18 0.18 3.51
85 603338 浙江鼎力 民生加银核心资产股票A 353.58 6.91 -- 3.43
民生加银核心资产股票C 353.58 6.91 -- 3.43
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2622.77 51.26 -- 3.43
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2622.77 51.26 -- 3.43
民生加银内核驱动混合A 2536.10 49.56 -- 8.13
民生加银内核驱动混合C 2536.10 49.56 -- 8.13
民生加银价值发现一年持有期混合A 3155.12 61.66 -- 8.00
民生加银价值发现一年持有期混合C 3155.12 61.66 -- 8.00
民生加银质量领先混合A 10952.18 214.04 -- 8.14
民生加银质量领先混合C 10952.18 214.04 -- 8.14
民生加银城镇化混合C 3381.55 66.08 -- 8.08
民生加银景气行业混合C 3683.73 71.99 -- 3.44
民生加银龙头优选股票 1096.57 21.43 -- 3.43
民生加银城镇化混合A 3381.55 66.08 -- 8.08
民生加银景气行业混合A 3683.73 71.99 -- 3.44
民生加银内需增长混合 4540.12 88.73 -- 7.54
86 000858 五粮液 民生加银核心资产股票A 353.58 2.52 0.00 3.43
民生加银核心资产股票C 353.58 2.52 0.00 3.43
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2637.84 18.80 0.00 3.45
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2637.84 18.80 0.00 3.45
民生加银景气行业混合C 3678.93 26.22 0.01 3.44
民生加银品质消费股票A 116.46 0.83 0.00 6.59
民生加银品质消费股票C 116.46 0.83 0.00 6.59
民生加银龙头优选股票 1097.86 7.82 0.00 3.43
民生加银沪深300ETF 173.98 1.24 0.00 1.48
民生加银景气行业混合A 3678.93 26.22 0.01 3.44
87 601816 京沪高铁 民生加银核心资产股票A 345.24 70.17 -- 3.35
民生加银核心资产股票C 345.24 70.17 -- 3.35
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2613.01 531.10 -- 3.42
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2613.01 531.10 -- 3.42
民生加银景气行业混合C 3629.68 737.74 -- 3.39
民生加银龙头优选股票 1062.67 215.99 -- 3.32
民生加银景气行业混合A 3629.68 737.74 -- 3.39
88 688052 纳芯微 民生加银聚优精选混合 911.72 5.46 -- 9.23
民生加银持续成长混合A 19122.90 114.61 -- 10.29
民生加银持续成长混合C 19122.90 114.61 -- 10.29
89 688383 新益昌 民生加银聚优精选混合 809.76 7.73 -- 8.19
民生加银持续成长混合A 17953.42 171.33 -- 9.66
民生加银持续成长混合C 17953.42 171.33 -- 9.66
90 688141 杰华特 民生加银聚优精选混合 791.07 28.60 -- 8.00
91 300604 长川科技 民生加银聚优精选混合 752.20 19.80 0.04 7.61
民生加银持续成长混合A 15357.04 404.24 0.90 8.26
民生加银持续成长混合C 15357.04 404.24 0.90 8.26
92 300475 香农芯创 民生加银聚优精选混合 713.98 21.13 0.05 7.22
93 001309 德明利 民生加银聚优精选混合 668.97 7.05 0.11 6.77
民生加银持续成长混合A 13673.46 144.10 2.15 7.36
民生加银持续成长混合C 13673.46 144.10 2.15 7.36
94 002655 共达电声 民生加银聚优精选混合 606.96 44.86 0.12 6.14
民生加银持续成长混合A 12177.00 900.00 2.50 6.55
民生加银持续成长混合C 12177.00 900.00 2.50 6.55
95 300474 景嘉微 民生加银聚优精选混合 582.65 8.24 0.04 5.90
民生加银持续成长混合A 11313.59 160.00 0.78 6.09
民生加银持续成长混合C 11313.59 160.00 0.78 6.09
96 002919 名臣健康 民生加银聚优精选混合 578.98 22.58 0.10 5.86
97 601398 工商银行 民生加银中证800指数增强发起式A 22.56 4.72 0.00 1.58
民生加银中证800指数增强发起式C 22.56 4.72 0.00 1.58
98 601318 中国平安 民生加银中证800指数增强发起式A 22.57 0.56 0.00 1.58
民生加银中证800指数增强发起式C 22.57 0.56 0.00 1.58
民生加银沪深300ETF 279.97 6.95 0.00 2.39
99 601166 兴业银行 民生加银中证800指数增强发起式A 22.21 1.37 0.00 1.56
民生加银中证800指数增强发起式C 22.21 1.37 0.00 1.56
民生加银沪深300ETF 152.54 9.41 0.00 1.30
100 301200 大族数控 民生加银中证800指数增强发起式A 20.77 0.55 0.01 1.45
民生加银中证800指数增强发起式C 20.77 0.55 0.01 1.45
101 601088 中国神华 民生加银中证800指数增强发起式A 18.81 0.60 0.00 1.32
民生加银中证800指数增强发起式C 18.81 0.60 0.00 1.32
民生加银瑞利混合 0.31 0.01 0.00 0.84
民生中证内地资源主题指数C 781.42 24.93 0.01 5.92
民生加银港股通高股息A 164.84 6.80 -- 6.60
民生加银港股通高股息C 164.84 6.80 -- 6.60
民生加银转债优选A 345.48 11.02 0.01 2.10
民生加银转债优选C 345.48 11.02 0.01 2.10
民生红利回报 284.66 9.08 0.01 4.96
民生中证内地资源主题指数A 781.42 24.93 0.01 5.92
102 300274 阳光电源 民生加银新能源智选混合发起A 84.09 0.96 0.00 3.92
民生加银新能源智选混合发起C 84.09 0.96 0.00 3.92
民生加银新战略混合C 350.36 4.00 0.00 8.33
民生加银前沿科技混合 293.12 3.35 0.00 6.26
民生加银新战略混合A 350.36 4.00 0.00 8.33
民生加银积极成长发起式 2364.93 27.00 0.02 9.74
民生加银稳健成长混合 420.43 4.80 0.00 6.27
103 002129 TCL中环 民生加银新能源智选混合发起A 51.77 3.31 0.00 2.41
民生加银新能源智选混合发起C 51.77 3.31 0.00 2.41
104 601985 中国核电 民生加银新能源智选混合发起A 39.45 5.26 0.00 1.84
民生加银新能源智选混合发起C 39.45 5.26 0.00 1.84
105 002459 晶澳科技 民生加银新能源智选混合发起A 39.02 1.88 0.00 1.82
民生加银新能源智选混合发起C 39.02 1.88 0.00 1.82
106 600905 三峡能源 民生加银新能源智选混合发起A 36.45 8.34 0.00 1.70
民生加银新能源智选混合发起C 36.45 8.34 0.00 1.70
107 603799 华友钴业 民生加银新能源智选混合发起A 36.45 1.11 0.00 1.70
民生加银新能源智选混合发起C 36.45 1.11 0.00 1.70
民生中证内地资源主题指数C 340.26 10.33 0.04 2.58
民生中证内地资源主题指数A 340.26 10.33 0.04 2.58
108 601058 赛轮轮胎 民生加银中证500指数增强发起式A 63.92 5.44 -- 1.21
民生加银中证500指数增强发起式C 63.92 5.44 -- 1.21
109 002223 鱼跃医疗 民生加银中证500指数增强发起式A 58.44 1.69 0.00 1.10
民生加银中证500指数增强发起式C 58.44 1.69 0.00 1.10
110 000728 国元证券 民生加银中证500指数增强发起式A 56.21 8.23 0.00 1.06
民生加银中证500指数增强发起式C 56.21 8.23 0.00 1.06
111 600497 驰宏锌锗 民生加银中证500指数增强发起式A 55.65 11.02 0.01 1.05
民生加银中证500指数增强发起式C 55.65 11.02 0.01 1.05
112 600637 东方明珠 民生加银中证500指数增强发起式A 55.27 7.35 0.00 1.04
民生加银中证500指数增强发起式C 55.27 7.35 0.00 1.04
113 002065 东华软件 民生加银中证500指数增强发起式A 54.36 8.81 0.00 1.03
民生加银中证500指数增强发起式C 54.36 8.81 0.00 1.03
114 000738 航发控制 民生加银中证500指数增强发起式A 54.53 2.74 0.00 1.03
民生加银中证500指数增强发起式C 54.53 2.74 0.00 1.03
115 300001 特锐德 民生加银中证500指数增强发起式A 54.67 2.72 0.00 1.03
民生加银中证500指数增强发起式C 54.67 2.72 0.00 1.03
116 000636 风华高科 民生加银中证500指数增强发起式A 53.68 3.93 0.00 1.01
民生加银中证500指数增强发起式C 53.68 3.93 0.00 1.01
117 300122 智飞生物 生物科技ETF基金 272.86 4.46 0.00 6.81
民生加银内核驱动混合A 1137.26 18.61 0.01 3.65
民生加银内核驱动混合C 1137.26 18.61 0.01 3.65
民生加银价值发现一年持有期混合A 1435.78 23.50 0.02 3.64
民生加银价值发现一年持有期混合C 1435.78 23.50 0.02 3.64
民生加银质量领先混合A 4927.30 80.63 0.06 3.66
民生加银质量领先混合C 4927.30 80.63 0.06 3.66
民生加银内需增长混合 2210.65 36.17 0.03 3.67
118 000661 长春高新 生物科技ETF基金 174.96 1.20 0.00 4.36
119 002252 上海莱士 生物科技ETF基金 158.56 19.82 0.00 3.96
120 300142 沃森生物 生物科技ETF基金 140.95 6.00 0.00 3.52
121 600196 复星医药 生物科技ETF基金 119.00 4.75 0.00 2.97
122 300347 泰格医药 生物科技ETF基金 107.74 1.96 0.00 2.69
123 603392 万泰生物 生物科技ETF基金 106.65 1.42 -- 2.66
124 01378 中国宏桥 民生加银周期优选混合A 130.87 22.60 -- 3.25
民生加银周期优选混合C 130.87 22.60 -- 3.25
125 002714 牧原股份 民生加银内核驱动混合A 2228.83 54.12 0.02 7.15
民生加银内核驱动混合C 2228.83 54.12 0.02 7.15
民生加银价值发现一年持有期混合A 2804.42 68.10 0.02 7.11
民生加银价值发现一年持有期混合C 2804.42 68.10 0.02 7.11
民生加银质量领先混合A 9624.18 233.71 0.07 7.15
民生加银质量领先混合C 9624.18 233.71 0.07 7.15
民生加银城镇化混合C 3012.15 73.15 0.02 7.20
民生加银城镇化混合A 3012.15 73.15 0.02 7.20
民生加银内需增长混合 4305.08 104.54 0.03 7.15
126 601567 三星医疗 民生加银内核驱动混合A 2135.74 104.18 -- 6.85
民生加银内核驱动混合C 2135.74 104.18 -- 6.85
民生加银价值发现一年持有期混合A 2689.39 131.19 -- 6.82
民生加银价值发现一年持有期混合C 2689.39 131.19 -- 6.82
民生加银质量领先混合A 9220.68 449.79 -- 6.85
民生加银质量领先混合C 9220.68 449.79 -- 6.85
民生加银城镇化混合C 2848.73 138.96 -- 6.81
民生加银城镇化混合A 2848.73 138.96 -- 6.81
民生加银内需增长混合 4072.54 198.66 -- 6.77
127 00883 中国海洋石油 民生加银内核驱动混合A 1966.50 166.92 -- 6.31
民生加银内核驱动混合C 1966.50 166.92 -- 6.31
民生加银价值发现一年持有期混合A 2753.40 233.72 -- 6.98
民生加银价值发现一年持有期混合C 2753.40 233.72 -- 6.98
民生加银质量领先混合A 8995.67 763.58 -- 6.69
民生加银质量领先混合C 8995.67 763.58 -- 6.69
民生加银聚利6个月持有期混合A 64.79 5.50 -- 0.36
民生加银聚利6个月持有期混合C 64.79 5.50 -- 0.36
民生加银港股通高股息A 101.32 8.60 -- 4.05
民生加银港股通高股息C 101.32 8.60 -- 4.05
128 000516 国际医学 民生加银内核驱动混合A 1854.99 228.73 0.12 5.95
民生加银内核驱动混合C 1854.99 228.73 0.12 5.95
民生加银价值发现一年持有期混合A 2375.26 292.88 0.15 6.02
民生加银价值发现一年持有期混合C 2375.26 292.88 0.15 6.02
民生加银质量领先混合A 8031.17 990.28 0.52 5.97
民生加银质量领先混合C 8031.17 990.28 0.52 5.97
民生加银城镇化混合C 2371.20 292.38 0.15 5.67
民生加银城镇化混合A 2371.20 292.38 0.15 5.67
民生加银内需增长混合 3401.21 419.38 0.22 5.65
129 603477 巨星农牧 民生加银内核驱动混合A 1566.16 41.80 0.09 5.02
民生加银内核驱动混合C 1566.16 41.80 0.09 5.02
民生加银价值发现一年持有期混合A 1973.47 52.67 0.12 5.00
民生加银价值发现一年持有期混合C 1973.47 52.67 0.12 5.00
民生加银质量领先混合A 6775.33 180.82 0.41 5.04
民生加银质量领先混合C 6775.33 180.82 0.41 5.04
民生加银城镇化混合C 2091.20 55.81 0.13 5.00
民生加银城镇化混合A 2091.20 55.81 0.13 5.00
民生加银内需增长混合 2993.90 79.90 0.18 4.97
130 01548 金斯瑞生物科技 民生加银内核驱动混合A 1130.24 62.80 -- 3.62
民生加银内核驱动混合C 1130.24 62.80 -- 3.62
民生加银价值发现一年持有期混合A 1407.41 78.20 -- 3.57
民生加银价值发现一年持有期混合C 1407.41 78.20 -- 3.57
民生加银质量领先混合A 4934.92 274.20 -- 3.67
民生加银质量领先混合C 4934.92 274.20 -- 3.67
民生加银品质消费股票A 68.39 3.80 -- 3.87
民生加银品质消费股票C 68.39 3.80 -- 3.87
131 000400 许继电气 民生加银内核驱动混合A 1073.84 48.90 0.05 3.44
民生加银内核驱动混合C 1073.84 48.90 0.05 3.44
民生加银价值发现一年持有期混合A 1353.39 61.63 0.06 3.43
民生加银价值发现一年持有期混合C 1353.39 61.63 0.06 3.43
民生加银质量领先混合A 4636.41 211.13 0.21 3.45
民生加银质量领先混合C 4636.41 211.13 0.21 3.45
民生加银城镇化混合C 1656.88 75.45 0.07 3.96
民生加银城镇化混合A 1656.88 75.45 0.07 3.96
民生加银内需增长混合 2353.45 107.17 0.11 3.91
132 600050 中国联通 民生加银瑞利混合 1.01 0.23 0.00 2.69
133 601628 中国人寿 民生加银瑞利混合 0.28 0.01 0.00 0.76
民生加银鹏程混合C 396.90 14.00 0.01 2.16
民生加银鹏程混合A 396.90 14.00 0.01 2.16
134 601728 中国电信 民生加银瑞利混合 0.27 0.05 0.00 0.72
135 002966 苏州银行 民生加银瑞利混合 0.26 0.04 0.00 0.69
136 300059 东方财富 民生加银瑞利混合 0.25 0.02 0.00 0.68
民生加银家盈6个月持有期债券A 42.12 3.00 0.00 0.64
民生加银家盈6个月持有期债券C 42.12 3.00 0.00 0.64
民生加银鹏程混合C 1005.26 71.60 0.01 5.48
民生加银鹏程混合A 1005.26 71.60 0.01 5.48
民生加银鑫喜混合 1179.36 84.00 0.01 2.24
民生加银增强收益债券A 1793.98 127.78 0.01 2.71
民生加银增强收益债券C 1793.98 127.78 0.01 2.71
137 600030 中信证券 民生加银瑞利混合 0.20 0.01 0.00 0.54
138 002293 罗莱生活 民生加银瑞利混合 0.19 0.02 0.00 0.50
139 601006 大秦铁路 民生加银瑞利混合 0.14 0.02 0.00 0.39
140 601899 紫金矿业 民生中证内地资源主题指数C 1550.96 124.47 0.01 11.74
民生加银聚利6个月持有期混合A 179.55 14.41 0.00 1.00
民生加银聚利6个月持有期混合C 179.55 14.41 0.00 1.00
民生加银沪深300ETF 132.57 10.64 0.00 1.13
民生加银鹏程混合C 436.10 35.00 0.00 2.38
民生加银鑫福混合C 4.61 0.37 0.00 1.05
民生加银鹏程混合A 436.10 35.00 0.00 2.38
民生加银鑫福混合A 4.61 0.37 0.00 1.05
民生加银转债优选A 81.99 6.58 0.00 0.50
民生加银转债优选C 81.99 6.58 0.00 0.50
民生中证内地资源主题指数A 1550.96 124.47 0.01 11.74
141 600028 中国石化 民生中证内地资源主题指数C 802.06 143.74 0.00 6.07
民生中证内地资源主题指数A 802.06 143.74 0.00 6.07
142 601857 中国石油 民生中证内地资源主题指数C 604.76 85.66 0.02 4.58
民生中证内地资源主题指数A 604.76 85.66 0.02 4.58
143 002466 天齐锂业 民生中证内地资源主题指数C 435.72 7.81 0.01 3.30
民生中证内地资源主题指数A 435.72 7.81 0.01 3.30
144 600111 北方稀土 民生中证内地资源主题指数C 369.82 19.12 0.04 2.80
民生中证内地资源主题指数A 369.82 19.12 0.04 2.80
145 002460 赣锋锂业 民生中证内地资源主题指数C 365.34 8.54 0.01 2.77
民生加银鑫喜混合 342.40 8.00 0.01 0.65
民生中证内地资源主题指数A 365.34 8.54 0.01 2.77
146 601600 中国铝业 民生中证内地资源主题指数C 337.96 59.92 0.02 2.56
民生中证内地资源主题指数A 337.96 59.92 0.02 2.56
147 002594 比亚迪 民生加银新战略混合C 372.24 1.88 0.00 8.85
民生加银新战略混合A 372.24 1.88 0.00 8.85
民生加银积极成长发起式 2277.00 11.50 0.01 9.38
民生加银精选混合 217.80 1.10 0.00 5.56
148 000651 格力电器 民生加银新战略混合C 276.66 8.60 0.00 6.58
民生加银新战略混合A 276.66 8.60 0.00 6.58
民生加银积极成长发起式 1508.13 46.88 0.01 6.21
149 300316 晶盛机电 民生加银新战略混合C 237.20 5.38 0.00 5.64
民生加银新战略混合A 237.20 5.38 0.00 5.64
民生加银积极成长发起式 1278.55 29.00 0.02 5.26
150 603035 常熟汽饰 民生加银新战略混合C 132.09 7.00 -- 3.14
民生加银新战略混合A 132.09 7.00 -- 3.14
民生加银积极成长发起式 1067.29 56.56 -- 4.39
151 601021 春秋航空 民生加银新战略混合C 130.02 2.59 -- 3.09
民生加银新战略混合A 130.02 2.59 -- 3.09
民生加银积极成长发起式 1004.00 20.00 -- 4.13
152 300049 福瑞股份 民生加银新战略混合C 123.36 2.83 0.01 2.93
民生加银新战略混合A 123.36 2.83 0.01 2.93
153 600845 宝信软件 民生加银成长优选股票 20636.06 422.87 7.70 7.27
民生加银新兴产业混合A 6734.40 138.00 2.51 7.33
民生加银新兴产业混合C 6734.40 138.00 2.51 7.33
民生加银策略精选混合C 14733.21 301.91 5.50 7.31
民生加银新动能一年定开混合A 7808.00 160.00 2.91 7.25
民生加银新动能一年定开混合C 7808.00 160.00 2.91 7.25
民生加银科技创新混合(LOF) 1464.00 30.00 0.55 7.65
民生加银新兴成长混合 1949.56 39.95 0.73 4.92
民生加银策略精选混合A 14733.21 301.91 5.50 7.31
民生加银精选混合 150.99 3.09 0.06 3.85
154 002050 三花智控 民生加银成长优选股票 17640.00 600.00 0.17 6.21
民生加银新兴产业混合A 5880.00 200.00 0.06 6.40
民生加银新兴产业混合C 5880.00 200.00 0.06 6.40
民生加银策略精选混合C 12642.00 430.00 0.12 6.28
民生加银新动能一年定开混合A 6762.00 230.00 0.07 6.28
民生加银新动能一年定开混合C 6762.00 230.00 0.07 6.28
民生加银科技创新混合(LOF) 1234.80 42.00 0.01 6.45
民生加银新兴成长混合 1911.00 65.00 0.02 4.82
民生加银智造2025混合 180.22 6.13 0.00 4.05
民生加银策略精选混合A 12642.00 430.00 0.12 6.28
155 603019 中科曙光 民生加银成长优选股票 15006.20 380.00 -- 5.29
民生加银新兴产业混合A 5054.72 128.00 -- 5.50
民生加银新兴产业混合C 5054.72 128.00 -- 5.50
民生加银策略精选混合C 11057.20 280.00 -- 5.49
民生加银新动能一年定开混合A 5923.50 150.00 -- 5.50
民生加银新动能一年定开混合C 5923.50 150.00 -- 5.50
民生加银科技创新混合(LOF) 1058.33 26.80 -- 5.53
民生加银鹏程混合C 197.45 5.00 -- 1.08
民生加银鹏程混合A 197.45 5.00 -- 1.08
民生加银策略精选混合A 11057.20 280.00 -- 5.49
民生加银增强收益债券A 1781.00 45.10 -- 2.69
民生加银增强收益债券C 1781.00 45.10 -- 2.69
156 600085 同仁堂 民生加银成长优选股票 13425.00 250.00 0.48 4.73
民生加银策略精选混合C 9666.00 180.00 0.35 4.80
民生加银策略精选混合A 9666.00 180.00 0.35 4.80
157 600129 太极集团 民生加银成长优选股票 13008.80 280.00 0.85 4.58
民生加银新兴产业混合A 3716.80 80.00 0.24 4.05
民生加银新兴产业混合C 3716.80 80.00 0.24 4.05
民生加银策略精选混合C 9292.00 200.00 0.61 4.61
民生加银新动能一年定开混合A 4646.00 100.00 0.30 4.31
民生加银新动能一年定开混合C 4646.00 100.00 0.30 4.31
民生加银科技创新混合(LOF) 836.28 18.00 0.05 4.37
民生加银策略精选混合A 9292.00 200.00 0.61 4.61
158 301153 中科江南 民生加银成长优选股票 11740.50 150.00 1.31 4.14
民生加银新兴产业混合A 4696.20 60.00 0.52 5.11
民生加银新兴产业混合C 4696.20 60.00 0.52 5.11
民生加银策略精选混合C 8453.16 108.00 0.94 4.20
民生加银新动能一年定开混合A 5322.41 68.00 0.59 4.94
民生加银新动能一年定开混合C 5322.41 68.00 0.59 4.94
民生加银科技创新混合(LOF) 1002.17 12.80 0.11 5.24
民生加银新兴成长混合 1545.99 19.75 0.17 3.90
民生加银策略精选混合A 8453.16 108.00 0.94 4.20
民生加银精选混合 140.89 1.80 0.02 3.59
159 600415 小商品城 民生加银成长优选股票 10980.00 1500.00 4.99 3.87
民生加银策略精选混合C 7686.00 1050.00 3.49 3.82
民生加银策略精选混合A 7686.00 1050.00 3.49 3.82
160 300017 网宿科技 民生加银成长优选股票 10833.00 1380.00 0.61 3.82
民生加银新兴产业混合A 3532.50 450.00 0.20 3.85
民生加银新兴产业混合C 3532.50 450.00 0.20 3.85
民生加银策略精选混合C 7850.00 1000.00 0.44 3.90
民生加银新动能一年定开混合A 3925.00 500.00 0.22 3.65
民生加银新动能一年定开混合C 3925.00 500.00 0.22 3.65
民生加银科技创新混合(LOF) 690.80 88.00 0.04 3.61
民生加银策略精选混合A 7850.00 1000.00 0.44 3.90
161 688041 海光信息 民生加银新兴产业混合A 4258.80 60.00 -- 4.64
民生加银新兴产业混合C 4258.80 60.00 -- 4.64
民生加银新动能一年定开混合A 4826.64 68.00 -- 4.48
民生加银新动能一年定开混合C 4826.64 68.00 -- 4.48
民生加银科技创新混合(LOF) 851.76 12.00 -- 4.45
民生加银鑫福混合C 6.14 0.09 -- 1.39
民生加银鑫福混合A 6.14 0.09 -- 1.39
民生加银增强收益债券A 702.70 9.90 -- 1.06
民生加银增强收益债券C 702.70 9.90 -- 1.06
162 603179 新泉股份 民生加银新兴产业混合A 3448.28 68.00 0.72 3.75
民生加银新兴产业混合C 3448.28 68.00 0.72 3.75
民生加银新动能一年定开混合A 4056.80 80.00 0.84 3.77
民生加银新动能一年定开混合C 4056.80 80.00 0.84 3.77
民生加银科技创新混合(LOF) 684.59 13.50 0.14 3.58
163 600027 华电国际 民生加银城镇化混合C 1576.44 306.70 0.07 3.77
民生加银城镇化混合A 1576.44 306.70 0.07 3.77
164 688628 优利德 民生加银家盈6个月持有期债券A 120.96 3.07 -- 1.84
民生加银家盈6个月持有期债券C 120.96 3.07 -- 1.84
民生加银鹏程混合C 528.86 13.42 -- 2.88
民生加银鹏程混合A 528.86 13.42 -- 2.88
民生加银鑫喜混合 2587.84 65.68 -- 4.91
165 300130 新国都 民生加银家盈6个月持有期债券A 96.80 4.00 0.01 1.47
民生加银家盈6个月持有期债券C 96.80 4.00 0.01 1.47
民生加银鹏程混合C 217.80 9.00 0.03 1.19
民生加银鹏程混合A 217.80 9.00 0.03 1.19
民生加银鑫喜混合 847.00 35.00 0.10 1.61
166 600886 国投电力 民生加银家盈6个月持有期债券A 92.26 7.00 0.01 1.40
民生加银家盈6个月持有期债券C 92.26 7.00 0.01 1.40
民生加银鑫喜混合 2240.60 170.00 0.16 4.25
167 002011 盾安环境 民生加银家盈6个月持有期债券A 82.50 6.00 0.01 1.25
民生加银家盈6个月持有期债券C 82.50 6.00 0.01 1.25
民生加银鹏程混合C 220.00 16.00 0.02 1.20
民生加银鹏程混合A 220.00 16.00 0.02 1.20
民生加银鑫喜混合 797.77 58.02 0.06 1.51
168 688596 正帆科技 民生加银家盈6个月持有期债券A 75.30 1.90 0.01 1.14
民生加银家盈6个月持有期债券C 75.30 1.90 0.01 1.14
169 002385 大北农 民生加银家盈6个月持有期债券A 65.56 11.00 0.00 0.99
民生加银家盈6个月持有期债券C 65.56 11.00 0.00 0.99
民生加银鑫喜混合 774.80 130.00 0.04 1.47
170 300809 华辰装备 民生加银家盈6个月持有期债券A 23.40 0.80 0.01 0.36
民生加银家盈6个月持有期债券C 23.40 0.80 0.01 0.36
民生加银鹏程混合C 175.50 6.00 0.05 0.96
民生加银鹏程混合A 175.50 6.00 0.05 0.96
171 301030 仕净科技 民生加银聚利6个月持有期混合A 188.90 4.53 0.04 1.05
民生加银聚利6个月持有期混合C 188.90 4.53 0.04 1.05
民生加银鑫福混合C 7.51 0.18 0.00 1.70
民生加银鑫福混合A 7.51 0.18 0.00 1.70
民生加银增强收益债券A 646.35 15.50 0.15 0.98
民生加银增强收益债券C 646.35 15.50 0.15 0.98
172 603129 春风动力 民生加银聚利6个月持有期混合A 100.20 0.98 0.01 0.56
民生加银聚利6个月持有期混合C 100.20 0.98 0.01 0.56
173 00902 华能国际电力股份 民生加银聚利6个月持有期混合A 100.55 26.80 -- 0.56
民生加银聚利6个月持有期混合C 100.55 26.80 -- 0.56
174 688772 珠海冠宇 民生加银聚利6个月持有期混合A 96.00 4.36 -- 0.54
民生加银聚利6个月持有期混合C 96.00 4.36 -- 0.54
民生加银鑫福混合C 7.25 0.33 -- 1.65
民生加银鑫福混合A 7.25 0.33 -- 1.65
175 000034 神州数码 民生加银聚利6个月持有期混合A 83.15 2.78 0.01 0.46
民生加银聚利6个月持有期混合C 83.15 2.78 0.01 0.46
民生加银鑫福混合C 5.08 0.17 0.00 1.15
民生加银鑫福混合A 5.08 0.17 0.00 1.15
176 300602 飞荣达 民生加银聚利6个月持有期混合A 54.75 3.03 0.01 0.31
民生加银聚利6个月持有期混合C 54.75 3.03 0.01 0.31
177 600809 山西汾酒 民生加银品质消费股票A 159.20 0.69 0.00 9.01
民生加银品质消费股票C 159.20 0.69 0.00 9.01
178 688271 联影医疗 民生加银品质消费股票A 134.27 0.98 -- 7.60
民生加银品质消费股票C 134.27 0.98 -- 7.60
179 000596 古井贡酒 民生加银品质消费股票A 100.10 0.43 0.00 5.67
民生加银品质消费股票C 100.10 0.43 0.00 5.67
180 600079 人福医药 民生加银品质消费股票A 91.98 3.70 0.01 5.21
民生加银品质消费股票C 91.98 3.70 0.01 5.21
181 603369 今世缘 民生加银品质消费股票A 82.88 1.70 0.00 4.69
民生加银品质消费股票C 82.88 1.70 0.00 4.69
182 600036 招商银行 民生加银沪深300ETF 222.84 8.01 0.00 1.90
183 000333 美的集团 民生加银沪深300ETF 173.42 3.17 0.00 1.48
184 600900 长江电力 民生加银沪深300ETF 147.51 6.32 0.00 1.26
185 000021 深科技 民生加银持续成长混合A 12968.00 800.00 0.51 6.98
民生加银持续成长混合C 12968.00 800.00 0.51 6.98
186 603501 韦尔股份 民生加银持续成长混合A 12287.18 115.15 0.15 6.61
民生加银持续成长混合C 12287.18 115.15 0.15 6.61
187 688110 东芯股份 民生加银持续成长混合A 11776.53 342.04 -- 6.34
民生加银持续成长混合C 11776.53 342.04 -- 6.34
188 688458 美芯晟 民生加银鑫福混合C 6.86 0.09 -- 1.56
民生加银鑫福混合A 6.86 0.09 -- 1.56
189 601898 中煤能源 民生加银鑫福混合C 6.20 0.64 0.00 1.41
民生加银鑫福混合A 6.20 0.64 0.00 1.41
190 300472 新元科技 民生加银鑫福混合C 4.44 0.47 0.00 1.01
民生加银鑫福混合A 4.44 0.47 0.00 1.01
191 300857 协创数据 民生加银鑫福混合C 4.24 0.08 -- 0.96
民生加银鑫福混合A 4.24 0.08 -- 0.96
192 688150 莱特光电 民生加银新兴成长混合 1712.65 79.33 -- 4.32
民生加银智造2025混合 261.74 12.12 -- 5.88
193 688167 炬光科技 民生加银新兴成长混合 1614.78 14.16 -- 4.07
民生加银智造2025混合 197.24 1.73 -- 4.43
194 688059 华锐精密 民生加银新兴成长混合 1566.64 19.90 -- 3.95
民生加银智造2025混合 251.57 3.20 -- 5.65
195 601100 恒立液压 民生加银智造2025混合 154.74 2.83 0.00 3.48
196 00316 东方海外国际 民生加银港股通高股息A 360.54 3.65 -- 14.42
民生加银港股通高股息C 360.54 3.65 -- 14.42
197 01308 海丰国际 民生加银港股通高股息A 158.81 13.00 -- 6.35
民生加银港股通高股息C 158.81 13.00 -- 6.35
198 02343 太平洋航运 民生加银港股通高股息A 149.29 64.10 -- 5.97
民生加银港股通高股息C 149.29 64.10 -- 5.97
199 00386 中国石油化工股份 民生加银港股通高股息A 131.95 35.60 -- 5.28
民生加银港股通高股息C 131.95 35.60 -- 5.28
200 00857 中国石油股份 民生加银港股通高股息A 111.29 23.80 -- 4.45
民生加银港股通高股息C 111.29 23.80 -- 4.45
201 01171 兖矿能源 民生加银港股通高股息A 107.59 8.00 -- 4.30
民生加银港股通高股息C 107.59 8.00 -- 4.30
202 00144 招商局港口 民生加银港股通高股息A 86.78 9.00 -- 3.47
民生加银港股通高股息C 86.78 9.00 -- 3.47
203 02328 中国财险 民生加银港股通高股息A 77.37 9.20 -- 3.10
民生加银港股通高股息C 77.37 9.20 -- 3.10
204 600546 山煤国际 民生加银鑫喜混合 420.24 24.00 0.13 0.80
民生加银转债优选A 442.48 25.27 0.14 2.68
民生加银转债优选C 442.48 25.27 0.14 2.68
205 603606 东方电缆 民生加银前沿科技混合 314.64 7.36 0.09 6.72
民生加银稳健成长混合 430.06 10.06 0.13 6.42
206 603986 兆易创新 民生加银前沿科技混合 254.07 2.75 0.01 5.43
民生加银稳健成长混合 363.09 3.93 0.01 5.42
民生加银增强收益债券A 461.95 5.00 0.01 0.70
民生加银增强收益债券C 461.95 5.00 0.01 0.70
207 002920 德赛西威 民生加银前沿科技混合 248.66 1.92 0.00 5.31
民生加银稳健成长混合 352.27 2.72 0.00 5.26
208 300129 泰胜风能 民生加银前沿科技混合 227.79 21.15 0.03 4.86
民生加银稳健成长混合 319.33 29.65 0.05 4.77
209 603786 科博达 民生加银前沿科技混合 219.08 3.07 -- 4.68
民生加银稳健成长混合 303.28 4.25 -- 4.53
210 603345 安井食品 民生加银养老服务混合 105.55 1.01 -- 4.19
211 688276 百克生物 民生加银养老服务混合 104.14 1.90 -- 4.13
民生加银研究精选混合 2554.15 46.60 -- 4.80
民生加银优选股票 493.29 9.00 -- 3.97
212 001215 千味央厨 民生加银养老服务混合 100.34 1.90 0.04 3.98
213 600298 安琪酵母 民生加银养老服务混合 99.56 2.83 0.01 3.95
214 000975 银泰黄金 民生加银转债优选A 472.20 31.48 0.01 2.86
民生加银转债优选C 472.20 31.48 0.01 2.86
215 600988 赤峰黄金 民生加银转债优选A 426.04 30.41 0.56 2.58
民生加银转债优选C 426.04 30.41 0.56 2.58
216 601699 潞安环能 民生加银转债优选A 381.89 17.43 0.02 2.32
民生加银转债优选C 381.89 17.43 0.02 2.32
217 601666 平煤股份 民生加银转债优选A 288.42 24.95 0.01 1.75
民生加银转债优选C 288.42 24.95 0.01 1.75
218 600985 淮北矿业 民生加银转债优选A 195.40 11.75 0.04 1.19
民生加银转债优选C 195.40 11.75 0.04 1.19
219 600489 中金黄金 民生加银转债优选A 179.68 18.04 0.05 1.09
民生加银转债优选C 179.68 18.04 0.05 1.09
220 600763 通策医疗 民生加银积极成长发起式 774.34 10.13 0.06 3.19
221 600012 皖通高速 民生红利回报 399.59 36.26 0.03 6.97
222 601107 四川成渝 民生红利回报 293.91 66.95 0.13 5.12
223 000429 粤高速A 民生红利回报 286.12 33.82 0.03 4.99
224 601077 渝农商行 民生红利回报 233.78 57.30 0.01 4.08
225 002475 立讯精密 民生加银精选混合 206.70 6.00 0.00 5.27
226 002371 北方华创 民生加银精选混合 184.28 0.75 0.00 4.70
227 605289 罗曼股份 民生加银精选混合 172.50 3.00 -- 4.40
228 300455 航天智装 民生加银精选混合 155.22 13.00 0.02 3.96
229 300054 鼎龙股份 民生加银增强收益债券A 653.40 27.00 0.04 0.99
民生加银增强收益债券C 653.40 27.00 0.04 0.99
230 300033 同花顺 民生加银增强收益债券A 533.36 3.40 0.01 0.80
民生加银增强收益债券C 533.36 3.40 0.01 0.80

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