- 旗下基金：164只38/201
- 份额数量：1341.28亿份39/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：28人43/201
- 资产净值：1352.2亿元42/201
- 资产相对上期变化：-10.02%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2563513.24 |
10.77 |
-5.74 |
|
债券
|
15526095.41 |
65.21 |
-19.57 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2671169.28 |
11.22 |
-8.24 |
|
其他资产
|
161909.14 |
0.68 |
36.04 |
|
资产总值
|
23811166.93 |
100.00 |
-18.59 |
