尚正基金(Q11D4D5A06)债券投资_尚正基金_爱基金网

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尚正基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：23只132/169
份额数量：35.44亿份144/169
份额相对上期变化：-36.89%
基金经理：7人119/169
资产净值：36.5亿元144/169
资产相对上期变化：-46.60%

债券投资明细

截至：2025-09-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22国开08	2	220.00	22554.08	132.36
2	25南京银行债01BC	1	150.00	14979.58	10.44
3	25GTHT04	1	150.00	14970.45	10.44
4	25中泰02	1	150.00	14955.98	10.43
5	25长江03	1	150.00	14946.45	10.42
6	25国银金租债03	1	130.00	12939.44	9.02
7	23国开08	2	120.00	12361.28	72.54
8	21国开05	1	80.00	8906.87	8.85
9	23农发02	1	60.00	6568.47	6.52
10	24国开03	1	60.00	6188.56	6.15
11	23交行债01	1	60.00	6074.06	6.03
12	25附息国债01	1	60.00	6046.39	6.01
13	19中国银行二级02	2	40.00	4323.86	19.72
14	23建行二级资本债02A	2	40.00	4288.84	19.56
15	23邮储永续债01	2	40.00	4279.44	19.52
16	23招行永续债01	2	40.00	4260.48	19.43
17	23农发07	2	40.00	4127.04	24.22
18	24浙商银行二级资本债01	2	40.00	4085.94	18.63
19	25农发11	2	40.00	4036.76	23.69
20	25交通银行CD136	3	34.60	3421.31	9.84
21	25华夏银行CD123	1	20.10	1991.75	7.77
22	25北京银行CD117	1	20.00	1980.31	7.72
23	25中国银行CD023	1	20.00	1978.74	7.72
24	25工商银行CD157	2	17.20	1704.00	18.67
25	25中信银行CD141	1	14.20	1411.77	5.51
26	22海通06	2	12.00	1224.44	13.41
27	25国债01	2	11.20	1128.66	12.37
28	国债2511	4	11.20	1115.40	8.97
29	25国债14	2	8.00	800.64	22.32
30	23中证24	2	6.00	620.62	17.30
31	23中金G5	2	6.00	607.12	16.92
32	23中财G3	2	6.00	606.64	16.91
33	24长江02	2	6.00	605.08	16.87
34	16国债19	2	4.00	469.44	14.18
35	24特国01	2	4.00	430.90	13.01
36	25国债08	2	3.60	362.28	10.94
37	23国开07	2	2.90	293.04	135.88
38	20中金14	2	1.60	163.56	4.94
39	23附息国债11	2	0.40	40.58	18.82
40	韦尔转债	2	0.00	39.44	1.19
41	25特国02	2	0.20	18.98	8.80