- 旗下基金：23只132/169
- 份额数量：35.44亿份143/169
- 份额相对上期变化：-36.89%
- 基金经理：7人119/169
- 资产净值：36.5亿元143/169
- 资产相对上期变化：-46.60%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
68207.17 |
13.10 |
-25.37 |
|
债券
|
443107.24 |
85.09 |
-19.05 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4570.55 |
0.88 |
-5.61 |
|
其他资产
|
3711.46 |
0.71 |
-70.00 |
|
资产总值
|
520726.27 |
100.00 |
-53.36 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68207.17 |
13.10 |
-25.37 |
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债券
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443107.24 |
85.09 |
-19.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4570.55 |
0.88 |
-5.61 |
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其他资产
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3711.46 |
0.71 |
-70.00 |
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资产总值
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520726.27 |
100.00 |
-53.36 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68207.17 |
13.10 |
-25.37 |
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债券
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-19.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-53.36 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68207.17 |
13.10 |
-25.37 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4570.55 |
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其他资产
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3711.46 |
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-70.00 |
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资产总值
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-53.36 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68207.17 |
13.10 |
-25.37 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4570.55 |
0.88 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-19.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-5.61 |
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其他资产
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-70.00 |
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资产总值
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100.00 |
-53.36 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68207.17 |
13.10 |
-25.37 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4570.55 |
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其他资产
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3711.46 |
0.71 |
-70.00 |
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资产总值
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520726.27 |
100.00 |
-53.36 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68207.17 |
13.10 |
-25.37 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4570.55 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68207.17 |
13.10 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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100.00 |
-53.36 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68207.17 |
13.10 |
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债券
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资产总值
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520726.27 |
100.00 |
-53.36 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68207.17 |
13.10 |
-25.37 |
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债券
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443107.24 |
85.09 |
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68207.17 |
13.10 |
-25.37 |
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债券
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443107.24 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3711.46 |
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资产总值
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520726.27 |
100.00 |
-53.36 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68207.17 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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520726.27 |
100.00 |
-53.36 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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68207.17 |
13.10 |
-25.37 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3711.46 |
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资产总值
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520726.27 |
100.00 |
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