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宏利基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：150只54/169
  • 份额数量：947.48亿份65/169
  • 份额相对上期变化：5.73%
  • 基金经理：26人54/169
  • 资产净值：1062.69亿元66/169
  • 资产相对上期变化：8.14%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601211 国泰海通 宏利宏达混合C 81.58 3.97 -- 1.53
宏利市值优选混合C 3715.44 180.80 -- 3.37
宏利波控回报12个月持有混合 145.08 7.06 -- 0.92
宏利宏达混合A 81.58 3.97 -- 1.53
宏利宏达混合B 81.58 3.97 -- 1.53
宏利市值优选混合A 3715.44 180.80 -- 3.37
宏利稳定混合 869.47 42.31 -- 5.05
2 300750 宁德时代 宏利宏达混合C 73.45 0.20 0.00 1.37
宏利沪深300指数Y 3062.54 8.34 0.00 4.46
宏利睿智领航混合A 488.46 1.33 0.00 3.29
宏利睿智领航混合C 488.46 1.33 0.00 3.29
宏利新起点混合C 77.12 0.21 0.00 1.08
宏利中证A50指数增强A 495.80 1.35 0.00 8.44
宏利中证A50指数增强C 495.80 1.35 0.00 8.44
宏利中证A500指数增强A 158.91 0.43 0.00 4.02
宏利中证A500指数增强C 158.91 0.43 0.00 4.02
宏利首选企业股票C 1535.15 4.18 0.00 3.25
宏利新能源股票A 3408.17 9.28 0.00 7.22
宏利新能源股票C 3408.17 9.28 0.00 7.22
宏利沪深300指数C 3062.54 8.34 0.00 4.46
宏利新起点混合B 77.12 0.21 0.00 1.08
宏利新起点混合A 77.12 0.21 0.00 1.08
宏利宏达混合A 73.45 0.20 0.00 1.37
宏利宏达混合B 73.45 0.20 0.00 1.37
宏利逆向策略混合 198.32 0.54 0.00 1.91
宏利沪深300指数A 3062.54 8.34 0.00 4.46
宏利集利债券A 2611.22 7.11 0.00 0.89
宏利集利债券C 2611.22 7.11 0.00 0.89
宏利首选企业股票A 1535.15 4.18 0.00 3.25
3 002475 立讯精密 宏利宏达混合C 69.19 1.22 0.00 1.29
宏利沪深300指数Y 978.81 17.26 0.00 1.43
宏利新起点混合C 111.15 1.96 0.00 1.55
宏利中证A50指数增强A 186.58 3.29 0.00 3.17
宏利中证A50指数增强C 186.58 3.29 0.00 3.17
宏利中证A500指数增强A 61.81 1.09 0.00 1.56
宏利中证A500指数增强C 61.81 1.09 0.00 1.56
宏利价值驱动6个月持有混合A 552.36 9.74 0.00 5.96
宏利价值驱动6个月持有混合C 552.36 9.74 0.00 5.96
宏利市值优选混合C 3432.66 60.53 0.01 3.11
宏利行业精选混合C 4605.99 81.22 0.01 5.47
宏利睿智稳健混合C 3817.72 67.32 0.01 5.15
宏利转型机遇股票C 28763.88 507.21 0.07 9.54
宏利沪深300指数C 978.81 17.26 0.00 1.43
宏利睿智稳健混合A 3817.72 67.32 0.01 5.15
宏利创益混合B 21.55 0.38 0.00 0.76
宏利新起点混合B 111.15 1.96 0.00 1.55
宏利创益混合A 21.55 0.38 0.00 0.76
宏利新起点混合A 111.15 1.96 0.00 1.55
宏利转型机遇股票A 28763.88 507.21 0.07 9.54
宏利宏达混合A 69.19 1.22 0.00 1.29
宏利宏达混合B 69.19 1.22 0.00 1.29
宏利沪深300指数A 978.81 17.26 0.00 1.43
宏利集利债券A 3535.30 62.34 0.01 1.20
宏利集利债券C 3535.30 62.34 0.01 1.20
宏利市值优选混合A 3432.66 60.53 0.01 3.11
宏利风险预算混合 163.89 2.89 0.00 2.40
宏利行业精选混合A 4605.99 81.22 0.01 5.47
4 600938 中国海油 宏利宏达混合C 59.76 1.98 0.00 1.12
宏利新起点混合C 61.27 2.03 0.00 0.85
宏利市值优选混合C 3885.07 128.73 0.05 3.52
宏利红利先锋混合C 249.59 8.27 0.00 5.37
宏利新起点混合B 61.27 2.03 0.00 0.85
宏利新起点混合A 61.27 2.03 0.00 0.85
宏利宏达混合A 59.76 1.98 0.00 1.12
宏利宏达混合B 59.76 1.98 0.00 1.12
宏利红利先锋混合A 249.59 8.27 0.00 5.37
宏利市值优选混合A 3885.07 128.73 0.05 3.52
宏利周期混合 1813.28 60.08 0.02 4.64
5 002837 英维克 宏利宏达混合C 56.65 0.53 0.00 1.06
宏利宏达混合A 56.65 0.53 0.00 1.06
宏利宏达混合B 56.65 0.53 0.00 1.06
6 688036 传音控股 宏利宏达混合C 56.19 0.85 0.01 1.05
宏利睿智稳健混合C 1617.12 24.44 0.32 2.18
宏利转型机遇股票C 11279.25 170.48 2.24 3.74
宏利睿智稳健混合A 1617.12 24.44 0.32 2.18
宏利转型机遇股票A 11279.25 170.48 2.24 3.74
宏利宏达混合A 56.19 0.85 0.01 1.05
宏利宏达混合B 56.19 0.85 0.01 1.05
7 002142 宁波银行 宏利宏达混合C 51.69 1.84 0.00 0.97
宏利宏达混合A 51.69 1.84 0.00 0.97
宏利宏达混合B 51.69 1.84 0.00 0.97
8 603986 兆易创新 宏利宏达混合C 51.42 0.24 0.00 0.96
宏利新起点混合C 96.41 0.45 0.00 1.35
宏利半导体产业混合发起A 387.79 1.81 0.00 5.11
宏利半导体产业混合发起C 387.79 1.81 0.00 5.11
宏利新起点混合B 96.41 0.45 0.00 1.35
宏利新起点混合A 96.41 0.45 0.00 1.35
宏利宏达混合A 51.42 0.24 0.00 0.96
宏利宏达混合B 51.42 0.24 0.00 0.96
9 300394 天孚通信 宏利宏达混合C 50.76 0.25 0.00 0.95
宏利复兴混合C 17038.28 83.92 0.11 7.86
宏利绩优混合C 2450.57 12.07 0.02 8.07
宏利景气智选18个月持有混合A 319.98 1.58 0.00 2.98
宏利景气智选18个月持有混合C 319.98 1.58 0.00 2.98
宏利景气领航两年持有混合 3977.36 19.59 0.03 6.39
宏利绩优混合A 2450.57 12.07 0.02 8.07
宏利蓝筹混合 244.45 1.20 0.00 4.33
宏利复兴混合A 17038.28 83.92 0.11 7.86
宏利宏达混合A 50.76 0.25 0.00 0.95
宏利宏达混合B 50.76 0.25 0.00 0.95
宏利成长混合 14425.97 71.05 0.09 8.06
10 300037 新宙邦 宏利宏达混合C 48.73 0.93 0.00 0.91
宏利新起点混合C 61.31 1.17 0.00 0.86
宏利波控回报12个月持有混合 138.86 2.65 0.00 0.88
宏利新起点混合B 61.31 1.17 0.00 0.86
宏利新起点混合A 61.31 1.17 0.00 0.86
宏利宏达混合A 48.73 0.93 0.00 0.91
宏利宏达混合B 48.73 0.93 0.00 0.91
宏利周期混合 1228.78 23.45 0.04 3.14
11 000725 京东方A 宏利集享债券A 218.88 51.99 0.00 1.11
宏利集享债券C 218.88 51.99 0.00 1.11
宏利新起点混合C 103.90 24.68 0.00 1.45
宏利新起点混合B 103.90 24.68 0.00 1.45
宏利新起点混合A 103.90 24.68 0.00 1.45
12 601816 京沪高铁 宏利集享债券A 218.21 42.37 -- 1.10
宏利集享债券C 218.21 42.37 -- 1.10
宏利波控回报12个月持有混合 158.31 30.74 -- 1.01
13 603027 千禾味业 宏利集享债券A 106.26 10.81 0.08 0.54
宏利集享债券C 106.26 10.81 0.08 0.54
14 00883 中国海洋石油 宏利集享债券A 100.04 5.20 -- 0.51
宏利集享债券C 100.04 5.20 -- 0.51
宏利睿智成长混合A 1973.58 102.58 -- 3.68
宏利睿智成长混合C 1973.58 102.58 -- 3.68
宏利波控回报12个月持有混合 155.36 8.08 -- 0.99
15 603707 健友股份 宏利集享债券A 101.05 11.19 0.04 0.51
宏利集享债券C 101.05 11.19 0.04 0.51
16 002601 龙佰集团 宏利集享债券A 99.66 5.09 0.00 0.50
宏利集享债券C 99.66 5.09 0.00 0.50
17 600595 中孚实业 宏利集享债券A 90.04 11.47 0.03 0.45
宏利集享债券C 90.04 11.47 0.03 0.45
18 01818 招金矿业 宏利集享债券A 65.25 2.35 -- 0.33
宏利集享债券C 65.25 2.35 -- 0.33
宏利波控回报12个月持有混合 145.77 5.25 -- 0.93
19 601100 恒立液压 宏利集享债券A 64.85 0.59 0.00 0.33
宏利集享债券C 64.85 0.59 0.00 0.33
宏利首选企业股票C 1613.48 14.68 0.01 3.42
宏利价值长青混合A 1267.26 11.53 0.01 9.40
宏利价值长青混合C 1267.26 11.53 0.01 9.40
宏利首选企业股票A 1613.48 14.68 0.01 3.42
宏利效率优选混合(LOF) 3674.28 33.43 0.03 8.94
20 601808 中海油服 宏利集享债券A 59.53 4.24 0.01 0.30
宏利集享债券C 59.53 4.24 0.01 0.30
21 601899 紫金矿业 宏利沪深300指数Y 2169.57 62.94 0.00 3.16
宏利中证A50指数增强A 359.18 10.42 0.00 6.11
宏利中证A50指数增强C 359.18 10.42 0.00 6.11
宏利中证A500指数增强A 88.93 2.58 0.00 2.25
宏利中证A500指数增强C 88.93 2.58 0.00 2.25
宏利市值优选混合C 3617.05 104.93 0.01 3.28
宏利首选企业股票C 2378.09 68.99 0.00 5.04
宏利景气智选18个月持有混合A 480.58 13.94 0.00 4.47
宏利景气智选18个月持有混合C 480.58 13.94 0.00 4.47
宏利沪深300指数C 2169.57 62.94 0.00 3.16
宏利蓝筹混合 203.03 5.89 0.00 3.60
宏利沪深300指数A 2169.57 62.94 0.00 3.16
宏利市值优选混合A 3617.05 104.93 0.01 3.28
宏利首选企业股票A 2378.09 68.99 0.00 5.04
宏利周期混合 2505.28 72.68 0.00 6.41
22 601318 中国平安 宏利沪深300指数Y 2056.25 30.06 0.01 2.99
宏利中证A50指数增强A 427.50 6.25 0.00 7.27
宏利中证A50指数增强C 427.50 6.25 0.00 7.27
宏利中证A500指数增强A 125.17 1.83 0.00 3.17
宏利中证A500指数增强C 125.17 1.83 0.00 3.17
宏利首选企业股票C 3028.07 44.27 0.01 6.42
宏利改革动力混合C 275.65 4.03 0.00 3.76
宏利沪深300指数C 2056.25 30.06 0.01 2.99
宏利改革动力混合A 275.65 4.03 0.00 3.76
宏利逆向策略混合 148.43 2.17 0.00 1.43
宏利沪深300指数A 2056.25 30.06 0.01 2.99
宏利首选企业股票A 3028.07 44.27 0.01 6.42
宏利稳定混合 913.14 13.35 0.00 5.31
23 300502 新易盛 宏利沪深300指数Y 1690.77 3.92 0.00 2.46
宏利中证A500指数增强A 99.10 0.23 0.00 2.51
宏利中证A500指数增强C 99.10 0.23 0.00 2.51
宏利复兴混合C 21529.35 49.97 0.06 9.93
宏利首选企业股票C 2464.63 5.72 0.01 5.22
宏利绩优混合C 2970.49 6.89 0.01 9.78
宏利景气智选18个月持有混合A 921.22 2.14 0.00 8.57
宏利景气智选18个月持有混合C 921.22 2.14 0.00 8.57
宏利景气领航两年持有混合 6280.51 14.58 0.02 10.10
宏利转型机遇股票C 29495.76 68.45 0.08 9.79
宏利绩优混合A 2970.49 6.89 0.01 9.78
宏利沪深300指数C 1690.77 3.92 0.00 2.46
宏利蓝筹混合 248.88 0.58 0.00 4.41
宏利复兴混合A 21529.35 49.97 0.06 9.93
宏利转型机遇股票A 29495.76 68.45 0.08 9.79
宏利沪深300指数A 1690.77 3.92 0.00 2.46
宏利首选企业股票A 2464.63 5.72 0.01 5.22
宏利成长混合 16877.61 39.17 0.04 9.43
24 600519 贵州茅台 宏利沪深300指数Y 1545.88 1.12 0.00 2.25
宏利中证A50指数增强A 440.70 0.32 0.00 7.50
宏利中证A50指数增强C 440.70 0.32 0.00 7.50
宏利中证A500指数增强A 96.40 0.07 0.00 2.44
宏利中证A500指数增强C 96.40 0.07 0.00 2.44
宏利沪深300指数C 1545.88 1.12 0.00 2.25
宏利沪深300指数A 1545.88 1.12 0.00 2.25
25 603259 药明康德 宏利沪深300指数Y 1254.46 13.84 0.01 1.83
宏利中证A50指数增强A 177.65 1.96 0.00 3.02
宏利中证A50指数增强C 177.65 1.96 0.00 3.02
宏利中证A500指数增强A 61.64 0.68 0.00 1.56
宏利中证A500指数增强C 61.64 0.68 0.00 1.56
宏利市值优选混合C 3394.47 37.45 0.03 3.08
宏利医药健康混合发起A 123.27 1.36 0.00 4.23
宏利医药健康混合发起C 123.27 1.36 0.00 4.23
宏利消费混合A 130.52 1.44 0.00 6.34
宏利消费混合C 130.52 1.44 0.00 6.34
宏利沪深300指数C 1254.46 13.84 0.01 1.83
宏利沪深300指数A 1254.46 13.84 0.01 1.83
宏利市值优选混合A 3394.47 37.45 0.03 3.08
26 000333 美的集团 宏利沪深300指数Y 1230.21 15.74 0.00 1.79
宏利中证A50指数增强A 255.55 3.27 0.00 4.35
宏利中证A50指数增强C 255.55 3.27 0.00 4.35
宏利中证A500指数增强A 83.62 1.07 0.00 2.12
宏利中证A500指数增强C 83.62 1.07 0.00 2.12
宏利消费混合A 131.29 1.68 0.00 6.37
宏利消费混合C 131.29 1.68 0.00 6.37
宏利沪深300指数C 1230.21 15.74 0.00 1.79
宏利沪深300指数A 1230.21 15.74 0.00 1.79
27 300308 中际旭创 宏利沪深300指数Y 1213.90 1.99 0.00 1.77
宏利中证A50指数增强A 305.00 0.50 0.00 5.19
宏利中证A50指数增强C 305.00 0.50 0.00 5.19
宏利复兴混合C 21661.10 35.51 0.03 9.99
宏利首选企业股票C 3446.50 5.65 0.01 7.30
宏利绩优混合C 2976.80 4.88 0.00 9.80
宏利景气智选18个月持有混合A 811.30 1.33 0.00 7.55
宏利景气智选18个月持有混合C 811.30 1.33 0.00 7.55
宏利景气领航两年持有混合 6594.10 10.81 0.01 10.60
宏利绩优混合A 2976.80 4.88 0.00 9.80
宏利沪深300指数C 1213.90 1.99 0.00 1.77
宏利蓝筹混合 402.60 0.66 0.00 7.14
宏利复兴混合A 21661.10 35.51 0.03 9.99
宏利沪深300指数A 1213.90 1.99 0.00 1.77
宏利首选企业股票A 3446.50 5.65 0.01 7.30
宏利成长混合 18348.80 30.08 0.03 10.26
28 600276 恒瑞医药 宏利沪深300指数Y 1136.36 19.08 0.00 1.65
宏利中证A50指数增强A 171.80 2.88 0.00 2.92
宏利中证A50指数增强C 171.80 2.88 0.00 2.92
宏利消费混合A 73.87 1.24 0.00 3.59
宏利消费混合C 73.87 1.24 0.00 3.59
宏利沪深300指数C 1136.36 19.08 0.00 1.65
宏利逆向策略混合 131.05 2.20 0.00 1.26
宏利沪深300指数A 1136.36 19.08 0.00 1.65
29 000157 中联重科 宏利睿智领航混合A 808.46 93.68 0.01 5.45
宏利睿智领航混合C 808.46 93.68 0.01 5.45
宏利睿智成长混合A 1751.63 202.97 0.03 3.27
宏利睿智成长混合C 1751.63 202.97 0.03 3.27
30 002409 雅克科技 宏利睿智领航混合A 733.59 9.90 0.03 4.94
宏利睿智领航混合C 733.59 9.90 0.03 4.94
宏利价值驱动6个月持有混合A 332.71 4.49 0.01 3.59
宏利价值驱动6个月持有混合C 332.71 4.49 0.01 3.59
宏利睿智成长混合A 1478.30 19.95 0.06 2.76
宏利睿智成长混合C 1478.30 19.95 0.06 2.76
宏利行业精选混合C 2225.22 30.03 0.09 2.64
宏利睿智稳健混合C 1827.31 24.66 0.08 2.46
宏利转型机遇股票C 7838.30 105.78 0.33 2.60
宏利睿智稳健混合A 1827.31 24.66 0.08 2.46
宏利转型机遇股票A 7838.30 105.78 0.33 2.60
宏利行业精选混合A 2225.22 30.03 0.09 2.64
31 600584 长电科技 宏利睿智领航混合A 728.98 19.82 0.03 4.91
宏利睿智领航混合C 728.98 19.82 0.03 4.91
32 300498 温氏股份 宏利睿智领航混合A 717.99 42.53 0.01 4.84
宏利睿智领航混合C 717.99 42.53 0.01 4.84
宏利睿智成长混合A 1556.34 92.20 0.02 2.91
宏利睿智成长混合C 1556.34 92.20 0.02 2.91
33 600970 中材国际 宏利睿智领航混合A 680.65 65.51 0.04 4.58
宏利睿智领航混合C 680.65 65.51 0.04 4.58
宏利价值驱动6个月持有混合A 360.95 34.74 0.02 3.90
宏利价值驱动6个月持有混合C 360.95 34.74 0.02 3.90
宏利行业精选混合C 2406.32 231.60 0.13 2.86
宏利睿智稳健混合C 2101.90 202.30 0.12 2.84
宏利睿智稳健混合A 2101.90 202.30 0.12 2.84
宏利行业精选混合A 2406.32 231.60 0.13 2.86
34 600129 太极集团 宏利睿智领航混合A 644.93 35.73 0.11 4.34
宏利睿智领航混合C 644.93 35.73 0.11 4.34
35 600993 马应龙 宏利睿智领航混合A 637.84 22.78 0.14 4.30
宏利睿智领航混合C 637.84 22.78 0.14 4.30
36 002078 太阳纸业 宏利睿智领航混合A 589.52 37.43 0.01 3.97
宏利睿智领航混合C 589.52 37.43 0.01 3.97
宏利价值驱动6个月持有混合A 309.17 19.63 0.01 3.34
宏利价值驱动6个月持有混合C 309.17 19.63 0.01 3.34
宏利睿智成长混合A 1639.42 104.09 0.04 3.06
宏利睿智成长混合C 1639.42 104.09 0.04 3.06
宏利行业精选混合C 3019.42 191.71 0.07 3.58
宏利睿智稳健混合C 2709.16 172.01 0.06 3.65
宏利睿智稳健混合A 2709.16 172.01 0.06 3.65
宏利行业精选混合A 3019.42 191.71 0.07 3.58
37 688550 瑞联新材 宏利睿智领航混合A 509.26 11.24 -- 3.43
宏利睿智领航混合C 509.26 11.24 -- 3.43
宏利价值驱动6个月持有混合A 315.14 6.96 -- 3.40
宏利价值驱动6个月持有混合C 315.14 6.96 -- 3.40
宏利睿智成长混合A 1473.67 32.52 -- 2.75
宏利睿智成长混合C 1473.67 32.52 -- 2.75
38 601166 兴业银行 宏利新起点混合C 111.41 5.29 0.00 1.55
宏利市值优选混合C 5281.85 250.80 0.06 4.79
宏利红利先锋混合C 236.50 11.23 0.00 5.09
宏利新起点混合B 111.41 5.29 0.00 1.55
宏利新起点混合A 111.41 5.29 0.00 1.55
宏利红利先锋混合A 236.50 11.23 0.00 5.09
宏利市值优选混合A 5281.85 250.80 0.06 4.79
39 601878 浙商证券 宏利新起点混合C 88.43 8.18 -- 1.23
宏利波控回报12个月持有混合 188.20 17.41 -- 1.20
宏利新起点混合B 88.43 8.18 -- 1.23
宏利新起点混合A 88.43 8.18 -- 1.23
40 000792 盐湖股份 宏利新起点混合C 83.35 2.96 0.00 1.16
宏利新起点混合B 83.35 2.96 0.00 1.16
宏利新起点混合A 83.35 2.96 0.00 1.16
宏利周期混合 1802.52 64.01 0.01 4.61
41 002812 恩捷股份 宏利新起点混合C 69.10 1.22 0.00 0.96
宏利新起点混合B 69.10 1.22 0.00 0.96
宏利新起点混合A 69.10 1.22 0.00 0.96
42 600737 中粮糖业 宏利消费红利指数I 4730.41 274.86 0.13 4.13
宏利消费红利指数A 4730.41 274.86 0.13 4.13
宏利消费红利指数C 4730.41 274.86 0.13 4.13
43 000895 双汇发展 宏利消费红利指数I 4514.72 170.56 0.05 3.94
宏利消费红利指数A 4514.72 170.56 0.05 3.94
宏利消费红利指数C 4514.72 170.56 0.05 3.94
宏利改革动力混合C 286.67 10.83 0.00 3.91
宏利改革动力混合A 286.67 10.83 0.00 3.91
44 600873 梅花生物 宏利消费红利指数I 3510.45 346.54 1.19 3.06
宏利消费红利指数A 3510.45 346.54 1.19 3.06
宏利消费红利指数C 3510.45 346.54 1.19 3.06
45 002304 洋河股份 宏利消费红利指数I 3433.67 56.53 0.04 3.00
宏利消费红利指数A 3433.67 56.53 0.04 3.00
宏利消费红利指数C 3433.67 56.53 0.04 3.00
46 002772 众兴菌业 宏利消费红利指数I 3252.11 222.90 0.57 2.84
宏利消费红利指数A 3252.11 222.90 0.57 2.84
宏利消费红利指数C 3252.11 222.90 0.57 2.84
47 600887 伊利股份 宏利消费红利指数I 3180.32 111.20 0.02 2.78
宏利消费红利指数A 3180.32 111.20 0.02 2.78
宏利消费红利指数C 3180.32 111.20 0.02 2.78
48 000848 承德露露 宏利消费红利指数I 2837.41 333.81 0.32 2.48
宏利消费红利指数A 2837.41 333.81 0.32 2.48
宏利消费红利指数C 2837.41 333.81 0.32 2.48
49 002557 洽洽食品 宏利消费红利指数I 2791.41 129.11 0.26 2.44
宏利消费红利指数A 2791.41 129.11 0.26 2.44
宏利消费红利指数C 2791.41 129.11 0.26 2.44
50 001206 依依股份 宏利消费红利指数I 2789.76 93.90 0.88 2.44
宏利消费服务混合A 1348.83 45.40 0.43 4.78
宏利消费服务混合C 1348.83 45.40 0.43 4.78
宏利消费红利指数A 2789.76 93.90 0.88 2.44
宏利消费红利指数C 2789.76 93.90 0.88 2.44
51 605009 豪悦护理 宏利消费红利指数I 2701.23 87.42 -- 2.36
宏利消费红利指数A 2701.23 87.42 -- 2.36
宏利消费红利指数C 2701.23 87.42 -- 2.36
52 600036 招商银行 宏利中证A50指数增强A 326.70 7.76 0.00 5.56
宏利中证A50指数增强C 326.70 7.76 0.00 5.56
宏利逆向策略混合 144.40 3.43 0.00 1.39
53 601288 农业银行 宏利中证A500指数增强A 63.74 8.30 0.00 1.61
宏利中证A500指数增强C 63.74 8.30 0.00 1.61
54 688256 寒武纪 宏利中证A500指数增强A 54.22 0.04 -- 1.37
宏利中证A500指数增强C 54.22 0.04 -- 1.37
宏利半导体产业混合发起A 706.51 0.52 -- 9.31
宏利半导体产业混合发起C 706.51 0.52 -- 9.31
宏利首选企业股票C 1909.70 1.41 -- 4.05
宏利景气智选18个月持有混合A 291.17 0.21 -- 2.71
宏利景气智选18个月持有混合C 291.17 0.21 -- 2.71
宏利先进制造股票A 1231.25 0.91 -- 9.09
宏利先进制造股票C 1231.25 0.91 -- 9.09
宏利转型机遇股票C 15106.38 11.14 -- 5.01
宏利高研发6个月持有混合A 2050.81 1.51 -- 8.87
宏利高研发6个月持有混合C 2050.81 1.51 -- 8.87
宏利转型机遇股票A 15106.38 11.14 -- 5.01
宏利领先中小盘混合 584.92 0.43 -- 7.68
宏利首选企业股票A 1909.70 1.41 -- 4.05
55 600426 华鲁恒升 宏利高端装备股票A 3541.53 112.68 0.07 9.26
宏利高端装备股票C 3541.53 112.68 0.07 9.26
宏利价值驱动6个月持有混合A 316.50 10.07 0.01 3.42
宏利价值驱动6个月持有混合C 316.50 10.07 0.01 3.42
宏利行业精选混合C 3491.56 111.09 0.07 4.14
宏利睿智稳健混合C 3680.14 117.09 0.07 4.96
宏利转型机遇股票C 27933.13 888.74 0.55 9.27
宏利睿智稳健混合A 3680.14 117.09 0.07 4.96
宏利转型机遇股票A 27933.13 888.74 0.55 9.27
宏利行业精选混合A 3491.56 111.09 0.07 4.14
56 600075 新疆天业 宏利高端装备股票A 2784.64 562.55 0.58 7.28
宏利高端装备股票C 2784.64 562.55 0.58 7.28
57 002493 荣盛石化 宏利高端装备股票A 2331.93 199.14 0.02 6.10
宏利高端装备股票C 2331.93 199.14 0.02 6.10
宏利价值驱动6个月持有混合A 329.29 28.12 0.00 3.55
宏利价值驱动6个月持有混合C 329.29 28.12 0.00 3.55
58 603225 新凤鸣 宏利高端装备股票A 2224.86 114.33 -- 5.82
宏利高端装备股票C 2224.86 114.33 -- 5.82
宏利价值驱动6个月持有混合A 422.09 21.69 -- 4.56
宏利价值驱动6个月持有混合C 422.09 21.69 -- 4.56
宏利行业精选混合C 4948.29 254.28 -- 5.87
宏利睿智稳健混合C 3214.21 165.17 -- 4.34
宏利睿智稳健混合A 3214.21 165.17 -- 4.34
宏利行业精选混合A 4948.29 254.28 -- 5.87
59 000703 恒逸石化 宏利高端装备股票A 1793.96 166.57 0.05 4.69
宏利高端装备股票C 1793.96 166.57 0.05 4.69
宏利价值驱动6个月持有混合A 323.10 30.00 0.01 3.49
宏利价值驱动6个月持有混合C 323.10 30.00 0.01 3.49
宏利睿智成长混合A 1624.22 150.81 0.05 3.03
宏利睿智成长混合C 1624.22 150.81 0.05 3.03
60 000683 博源化工 宏利高端装备股票A 1527.58 205.32 0.06 3.99
宏利高端装备股票C 1527.58 205.32 0.06 3.99
61 002585 双星新材 宏利高端装备股票A 1350.91 200.73 0.22 3.53
宏利高端装备股票C 1350.91 200.73 0.22 3.53
62 603260 合盛硅业 宏利高端装备股票A 1254.26 23.80 -- 3.28
宏利高端装备股票C 1254.26 23.80 -- 3.28
63 600623 华谊集团 宏利高端装备股票A 1227.28 159.18 0.25 3.21
宏利高端装备股票C 1227.28 159.18 0.25 3.21
64 002092 中泰化学 宏利高端装备股票A 1178.42 236.63 0.09 3.08
宏利高端装备股票C 1178.42 236.63 0.09 3.08
65 00700 腾讯控股 宏利价值驱动6个月持有混合A 486.93 0.90 -- 5.26
宏利价值驱动6个月持有混合C 486.93 0.90 -- 5.26
宏利睿智成长混合A 1763.75 3.26 -- 3.29
宏利睿智成长混合C 1763.75 3.26 -- 3.29
宏利新兴景气龙头混合A 8202.00 15.16 -- 5.81
宏利新兴景气龙头混合C 8202.00 15.16 -- 5.81
宏利高研发6个月持有混合A 1827.92 3.38 -- 7.91
宏利高研发6个月持有混合C 1827.92 3.38 -- 7.91
66 688041 海光信息 宏利半导体产业混合发起A 717.80 3.20 -- 9.46
宏利半导体产业混合发起C 717.80 3.20 -- 9.46
宏利先进制造股票A 1141.24 5.09 -- 8.43
宏利先进制造股票C 1141.24 5.09 -- 8.43
宏利高研发6个月持有混合A 1268.79 5.65 -- 5.49
宏利高研发6个月持有混合C 1268.79 5.65 -- 5.49
67 002371 北方华创 宏利半导体产业混合发起A 690.46 1.50 0.00 9.10
宏利半导体产业混合发起C 690.46 1.50 0.00 9.10
宏利先进制造股票A 1280.37 2.79 0.01 9.45
宏利先进制造股票C 1280.37 2.79 0.01 9.45
宏利转型机遇股票C 21200.22 46.18 0.09 7.03
宏利高研发6个月持有混合A 1783.30 3.88 0.01 7.72
宏利高研发6个月持有混合C 1783.30 3.88 0.01 7.72
宏利创益混合B 10.33 0.02 0.00 0.36
宏利创益混合A 10.33 0.02 0.00 0.36
宏利蓝筹混合 168.02 0.37 0.00 2.98
宏利转型机遇股票A 21200.22 46.18 0.09 7.03
宏利集利债券A 3618.93 7.88 0.01 1.23
宏利集利债券C 3618.93 7.88 0.01 1.23
宏利风险预算混合 209.57 0.46 0.00 3.06
68 688981 中芯国际 宏利半导体产业混合发起A 524.05 4.27 -- 6.91
宏利半导体产业混合发起C 524.05 4.27 -- 6.91
宏利先进制造股票A 1254.57 19.44 -- 9.26
宏利先进制造股票C 1254.57 19.44 -- 9.26
宏利高研发6个月持有混合A 2159.07 33.46 -- 9.34
宏利高研发6个月持有混合C 2159.07 33.46 -- 9.34
宏利价值长青混合A 706.84 10.95 -- 5.24
宏利价值长青混合C 706.84 10.95 -- 5.24
69 688019 安集科技 宏利半导体产业混合发起A 462.36 2.12 0.05 6.09
宏利半导体产业混合发起C 462.36 2.12 0.05 6.09
宏利先进制造股票A 990.27 4.54 0.11 7.31
宏利先进制造股票C 990.27 4.54 0.11 7.31
宏利高研发6个月持有混合A 1356.90 6.23 0.15 5.87
宏利高研发6个月持有混合C 1356.90 6.23 0.15 5.87
宏利领先中小盘混合 715.02 3.28 0.08 9.38
70 688372 伟测科技 宏利半导体产业混合发起A 460.52 4.22 -- 6.07
宏利半导体产业混合发起C 460.52 4.22 -- 6.07
71 688099 晶晨股份 宏利半导体产业混合发起A 381.15 4.37 -- 5.02
宏利半导体产业混合发起C 381.15 4.37 -- 5.02
72 688012 中微公司 宏利半导体产业混合发起A 379.98 1.34 0.00 5.01
宏利半导体产业混合发起C 379.98 1.34 0.00 5.01
宏利先进制造股票A 1381.63 4.87 0.01 10.20
宏利先进制造股票C 1381.63 4.87 0.01 10.20
宏利高研发6个月持有混合A 2394.62 8.44 0.01 10.36
宏利高研发6个月持有混合C 2394.62 8.44 0.01 10.36
宏利领先中小盘混合 758.38 2.67 0.00 9.95
73 688037 芯源微 宏利半导体产业混合发起A 231.30 1.56 -- 3.05
宏利半导体产业混合发起C 231.30 1.56 -- 3.05
宏利领先中小盘混合 508.59 3.42 -- 6.68
74 002415 海康威视 宏利睿智成长混合A 2450.16 82.11 0.01 4.57
宏利睿智成长混合C 2450.16 82.11 0.01 4.57
75 600741 华域汽车 宏利睿智成长混合A 1743.80 87.19 0.06 3.26
宏利睿智成长混合C 1743.80 87.19 0.06 3.26
宏利行业精选混合C 1921.20 96.06 0.07 2.28
宏利改革动力混合C 220.20 11.01 0.01 3.00
宏利改革动力混合A 220.20 11.01 0.01 3.00
宏利行业精选混合A 1921.20 96.06 0.07 2.28
76 601857 中国石油 宏利市值优选混合C 3786.74 363.76 0.09 3.43
宏利红利先锋混合C 235.27 22.60 0.01 5.06
宏利红利先锋混合A 235.27 22.60 0.01 5.06
宏利市值优选混合A 3786.74 363.76 0.09 3.43
宏利周期混合 1460.11 140.26 0.04 3.73
77 603993 洛阳钼业 宏利市值优选混合C 3572.20 178.61 0.89 3.24
宏利逆向策略混合 135.20 6.76 0.03 1.30
宏利市值优选混合A 3572.20 178.61 0.89 3.24
宏利周期混合 1624.80 81.24 0.41 4.15
78 601601 中国太保 宏利市值优选混合C 3500.48 83.52 0.03 3.17
宏利市值优选混合A 3500.48 83.52 0.03 3.17
宏利稳定混合 923.70 22.04 0.01 5.37
79 000933 神火股份 宏利市值优选混合C 3412.87 124.24 0.06 3.09
宏利市值优选混合A 3412.87 124.24 0.06 3.09
80 02162 康诺亚-B 宏利医药健康混合发起A 168.64 3.49 -- 5.79
宏利医药健康混合发起C 168.64 3.49 -- 5.79
81 603087 甘李药业 宏利医药健康混合发起A 140.90 2.07 -- 4.83
宏利医药健康混合发起C 140.90 2.07 -- 4.83
82 688212 澳华内镜 宏利医药健康混合发起A 132.62 3.03 -- 4.55
宏利医药健康混合发起C 132.62 3.03 -- 4.55
83 301033 迈普医学 宏利医药健康混合发起A 128.93 1.91 0.03 4.42
宏利医药健康混合发起C 128.93 1.91 0.03 4.42
宏利消费混合A 70.88 1.05 0.02 3.44
宏利消费混合C 70.88 1.05 0.02 3.44
84 06821 凯莱英 宏利医药健康混合发起A 122.19 1.90 -- 4.19
宏利医药健康混合发起C 122.19 1.90 -- 4.19
85 688617 惠泰医疗 宏利医药健康混合发起A 121.68 0.50 -- 4.17
宏利医药健康混合发起C 121.68 0.50 -- 4.17
86 301080 百普赛斯 宏利医药健康混合发起A 121.28 2.25 0.02 4.16
宏利医药健康混合发起C 121.28 2.25 0.02 4.16
87 688278 特宝生物 宏利医药健康混合发起A 117.60 1.41 -- 4.03
宏利医药健康混合发起C 117.60 1.41 -- 4.03
宏利消费混合A 66.18 0.79 -- 3.21
宏利消费混合C 66.18 0.79 -- 3.21
88 300181 佐力药业 宏利医药健康混合发起A 116.03 7.18 0.01 3.98
宏利医药健康混合发起C 116.03 7.18 0.01 3.98
89 688498 源杰科技 宏利复兴混合C 21771.61 33.91 -- 10.04
宏利首选企业股票C 2376.65 3.70 -- 5.04
宏利绩优混合C 2995.46 4.67 -- 9.86
宏利景气领航两年持有混合 6374.90 9.93 -- 10.25
宏利绩优混合A 2995.46 4.67 -- 9.86
宏利蓝筹混合 197.73 0.31 -- 3.51
宏利复兴混合A 21771.61 33.91 -- 10.04
宏利首选企业股票A 2376.65 3.70 -- 5.04
宏利成长混合 17671.87 27.53 -- 9.88
90 601138 工业富联 宏利复兴混合C 16854.33 271.62 0.15 7.77
宏利绩优混合C 2851.82 45.96 0.02 9.39
宏利景气智选18个月持有混合A 447.38 7.21 0.00 4.16
宏利景气智选18个月持有混合C 447.38 7.21 0.00 4.16
宏利景气领航两年持有混合 5879.86 94.76 0.05 9.45
宏利绩优混合A 2851.82 45.96 0.02 9.39
宏利蓝筹混合 204.14 3.29 0.00 3.62
宏利复兴混合A 16854.33 271.62 0.15 7.77
宏利成长混合 14121.34 227.58 0.12 7.89
91 600183 生益科技 宏利复兴混合C 12820.22 179.53 0.13 5.91
宏利绩优混合C 2626.46 36.78 0.03 8.65
宏利景气智选18个月持有混合A 289.92 4.06 0.00 2.70
宏利景气智选18个月持有混合C 289.92 4.06 0.00 2.70
宏利景气领航两年持有混合 4238.20 59.35 0.04 6.81
宏利转型机遇股票C 13317.24 186.49 0.13 4.42
宏利绩优混合A 2626.46 36.78 0.03 8.65
宏利蓝筹混合 147.82 2.07 0.00 2.62
宏利复兴混合A 12820.22 179.53 0.13 5.91
宏利转型机遇股票A 13317.24 186.49 0.13 4.42
宏利成长混合 10695.79 149.78 0.11 5.98
92 301377 鼎泰高科 宏利复兴混合C 12698.44 91.29 -- 5.85
宏利绩优混合C 1755.30 12.62 -- 5.78
宏利绩优混合A 1755.30 12.62 -- 5.78
宏利复兴混合A 12698.44 91.29 -- 5.85
宏利成长混合 7244.33 52.08 -- 4.05
93 002384 东山精密 宏利复兴混合C 9747.45 115.15 0.09 4.49
宏利绩优混合C 1540.63 18.20 0.01 5.07
宏利景气智选18个月持有混合A 328.44 3.88 0.00 3.06
宏利景气智选18个月持有混合C 328.44 3.88 0.00 3.06
宏利景气领航两年持有混合 2503.10 29.57 0.02 4.02
宏利绩优混合A 1540.63 18.20 0.01 5.07
宏利创益混合B 8.46 0.10 0.00 0.30
宏利创益混合A 8.46 0.10 0.00 0.30
宏利蓝筹混合 154.91 1.83 0.00 2.75
宏利复兴混合A 9747.45 115.15 0.09 4.49
宏利集利债券A 2870.48 33.91 0.03 0.98
宏利集利债券C 2870.48 33.91 0.03 0.98
宏利风险预算混合 246.33 2.91 0.00 3.60
宏利成长混合 8130.63 96.05 0.08 4.54
94 603083 剑桥科技 宏利复兴混合C 7968.73 59.30 0.22 3.67
宏利景气领航两年持有混合 3320.13 24.71 0.09 5.34
宏利复兴混合A 7968.73 59.30 0.22 3.67
宏利成长混合 8593.60 63.95 0.24 4.80
95 600487 亨通光电 宏利复兴混合C 7412.32 299.73 1.80 3.42
宏利绩优混合C 1019.12 41.21 0.25 3.35
宏利绩优混合A 1019.12 41.21 0.25 3.35
宏利复兴混合A 7412.32 299.73 1.80 3.42
96 603119 浙江荣泰 宏利首选企业股票C 1681.84 14.54 0.16 3.56
宏利新兴景气龙头混合A 7968.51 68.89 0.76 5.64
宏利新兴景气龙头混合C 7968.51 68.89 0.76 5.64
宏利首选企业股票A 1681.84 14.54 0.16 3.56
宏利效率优选混合(LOF) 1036.40 8.96 0.10 2.52
97 002558 巨人网络 宏利首选企业股票C 1591.63 36.77 0.09 3.37
宏利首选企业股票A 1591.63 36.77 0.09 3.37
98 601225 陕西煤业 宏利红利先锋混合C 226.21 10.61 0.02 4.87
宏利红利先锋混合A 226.21 10.61 0.02 4.87
99 603565 中谷物流 宏利红利先锋混合C 224.49 22.36 -- 4.83
宏利红利先锋混合A 224.49 22.36 -- 4.83
100 600919 江苏银行 宏利红利先锋混合C 223.29 21.47 0.00 4.80
宏利红利先锋混合A 223.29 21.47 0.00 4.80
101 601187 厦门银行 宏利红利先锋混合C 222.77 30.35 0.03 4.79
宏利红利先锋混合A 222.77 30.35 0.03 4.79
102 601229 上海银行 宏利红利先锋混合C 222.60 22.04 0.00 4.79
宏利红利先锋混合A 222.60 22.04 0.00 4.79
103 601001 晋控煤业 宏利红利先锋混合C 222.76 16.94 0.02 4.79
宏利红利先锋混合A 222.76 16.94 0.02 4.79
104 600012 皖通高速 宏利红利先锋混合C 187.32 12.64 0.01 4.03
宏利红利先锋混合A 187.32 12.64 0.01 4.03
105 603124 江南新材 宏利绩优混合C 1257.98 15.95 -- 4.14
宏利景气领航两年持有混合 3034.13 38.47 -- 4.88
宏利绩优混合A 1257.98 15.95 -- 4.14
宏利成长混合 6160.54 78.11 -- 3.44
106 300408 三环集团 宏利行业精选混合C 3294.46 72.01 0.04 3.91
宏利睿智稳健混合C 2258.22 49.36 0.03 3.05
宏利睿智稳健混合A 2258.22 49.36 0.03 3.05
宏利行业精选混合A 3294.46 72.01 0.04 3.91
107 002841 视源股份 宏利行业精选混合C 3296.42 83.18 0.16 3.91
宏利睿智稳健混合C 2435.60 61.46 0.12 3.29
宏利睿智稳健混合A 2435.60 61.46 0.12 3.29
宏利行业精选混合A 3296.42 83.18 0.16 3.91
108 002463 沪电股份 宏利行业精选混合C 2362.35 32.33 0.02 2.80
宏利景气智选18个月持有混合A 728.87 9.97 0.01 6.78
宏利景气智选18个月持有混合C 728.87 9.97 0.01 6.78
宏利新兴景气龙头混合A 7137.84 97.69 0.05 5.06
宏利新兴景气龙头混合C 7137.84 97.69 0.05 5.06
宏利睿智稳健混合C 1766.91 24.18 0.01 2.38
宏利转型机遇股票C 27942.20 382.40 0.20 9.27
宏利睿智稳健混合A 1766.91 24.18 0.01 2.38
宏利创益混合B 9.50 0.13 0.00 0.33
宏利创益混合A 9.50 0.13 0.00 0.33
宏利蓝筹混合 301.78 4.13 0.00 5.35
宏利转型机遇股票A 27942.20 382.40 0.20 9.27
宏利集利债券A 3873.44 53.01 0.03 1.32
宏利集利债券C 3873.44 53.01 0.03 1.32
宏利风险预算混合 243.32 3.33 0.00 3.56
宏利行业精选混合A 2362.35 32.33 0.02 2.80
109 300476 胜宏科技 宏利景气智选18个月持有混合A 486.41 1.69 0.00 4.53
宏利景气智选18个月持有混合C 486.41 1.69 0.00 4.53
宏利新兴景气龙头混合A 12144.22 42.23 0.05 8.60
宏利新兴景气龙头混合C 12144.22 42.23 0.05 8.60
110 688018 乐鑫科技 宏利先进制造股票A 1235.37 7.27 0.09 9.12
宏利先进制造股票C 1235.37 7.27 0.09 9.12
宏利高研发6个月持有混合A 1946.65 11.45 0.14 8.42
宏利高研发6个月持有混合C 1946.65 11.45 0.14 8.42
宏利领先中小盘混合 623.22 3.67 0.05 8.18
111 688072 拓荆科技 宏利先进制造股票A 1215.16 3.68 0.02 8.97
宏利先进制造股票C 1215.16 3.68 0.02 8.97
宏利高研发6个月持有混合A 2083.62 6.31 0.04 9.01
宏利高研发6个月持有混合C 2083.62 6.31 0.04 9.01
宏利领先中小盘混合 679.70 2.06 0.01 8.92
112 688608 恒玄科技 宏利先进制造股票A 816.69 3.60 -- 6.03
宏利先进制造股票C 816.69 3.60 -- 6.03
宏利领先中小盘混合 397.01 1.75 -- 5.21
113 09660 地平线机器人-W 宏利先进制造股票A 572.09 73.14 -- 4.22
宏利先进制造股票C 572.09 73.14 -- 4.22
114 09988 阿里巴巴-W 宏利景气领航两年持有混合 3421.83 26.53 -- 5.50
宏利新兴景气龙头混合A 5903.79 45.77 -- 4.18
宏利新兴景气龙头混合C 5903.79 45.77 -- 4.18
宏利消费服务混合A 1082.15 8.39 -- 3.83
宏利消费服务混合C 1082.15 8.39 -- 3.83
宏利高研发6个月持有混合A 2076.42 16.10 -- 8.98
宏利高研发6个月持有混合C 2076.42 16.10 -- 8.98
115 09992 泡泡玛特 宏利新兴景气龙头混合A 8795.44 51.88 -- 6.23
宏利新兴景气龙头混合C 8795.44 51.88 -- 6.23
宏利消费服务混合A 1624.72 9.58 -- 5.75
宏利消费服务混合C 1624.72 9.58 -- 5.75
116 00667 中国东方教育 宏利新兴景气龙头混合A 5117.86 853.35 -- 3.63
宏利新兴景气龙头混合C 5117.86 853.35 -- 3.63
117 600115 中国东航 宏利新兴景气龙头混合A 4435.44 739.24 0.09 3.14
宏利新兴景气龙头混合C 4435.44 739.24 0.09 3.14
118 01318 毛戈平 宏利新兴景气龙头混合A 4102.89 55.60 -- 2.91
宏利新兴景气龙头混合C 4102.89 55.60 -- 2.91
119 02628 中国人寿 宏利新兴景气龙头混合A 3625.44 146.60 -- 2.57
宏利新兴景气龙头混合C 3625.44 146.60 -- 2.57
宏利逆向策略混合 160.16 3.52 0.00 1.54
宏利稳定混合 866.77 19.05 0.01 5.04
120 002916 深南电路 宏利转型机遇股票C 12427.00 53.50 0.08 4.12
宏利转型机遇股票A 12427.00 53.50 0.08 4.12
121 688353 华盛锂电 宏利新能源股票A 2890.86 25.43 0.41 6.12
宏利新能源股票C 2890.86 25.43 0.41 6.12
122 688411 海博思创 宏利新能源股票A 2630.92 10.52 -- 5.57
宏利新能源股票C 2630.92 10.52 -- 5.57
123 603799 华友钴业 宏利新能源股票A 2492.17 36.51 0.13 5.28
宏利新能源股票C 2492.17 36.51 0.13 5.28
宏利周期混合 1307.18 19.15 0.07 3.34
124 300274 阳光电源 宏利新能源股票A 2120.90 12.40 0.01 4.49
宏利新能源股票C 2120.90 12.40 0.01 4.49
125 002738 中矿资源 宏利新能源股票A 2112.99 26.90 0.04 4.47
宏利新能源股票C 2112.99 26.90 0.04 4.47
126 688778 厦钨新能 宏利新能源股票A 1798.81 23.25 0.11 3.81
宏利新能源股票C 1798.81 23.25 0.11 3.81
127 02208 金风科技 宏利新能源股票A 1749.73 144.46 -- 3.71
宏利新能源股票C 1749.73 144.46 -- 3.71
128 300390 天华新能 宏利新能源股票A 1607.72 29.44 0.04 3.40
宏利新能源股票C 1607.72 29.44 0.04 3.40
129 002709 天赐材料 宏利新能源股票A 1432.99 30.93 0.02 3.03
宏利新能源股票C 1432.99 30.93 0.02 3.03
130 01364 古茗 宏利消费服务混合A 1603.26 71.63 -- 5.68
宏利消费服务混合C 1603.26 71.63 -- 5.68
131 603129 春风动力 宏利消费服务混合A 1577.33 5.66 0.04 5.58
宏利消费服务混合C 1577.33 5.66 0.04 5.58
宏利消费混合A 128.19 0.46 0.00 6.22
宏利消费混合C 128.19 0.46 0.00 6.22
132 605499 东鹏饮料 宏利消费服务混合A 1326.25 4.96 -- 4.70
宏利消费服务混合C 1326.25 4.96 -- 4.70
133 301345 涛涛车业 宏利消费服务混合A 1281.73 5.10 0.18 4.54
宏利消费服务混合C 1281.73 5.10 0.18 4.54
134 01519 极兔速递-W 宏利消费服务混合A 1079.49 114.37 -- 3.82
宏利消费服务混合C 1079.49 114.37 -- 3.82
135 03918 金界控股 宏利消费服务混合A 1017.31 241.70 -- 3.60
宏利消费服务混合C 1017.31 241.70 -- 3.60
136 002444 巨星科技 宏利消费服务混合A 996.79 29.30 0.03 3.53
宏利消费服务混合C 996.79 29.30 0.03 3.53
137 03690 美团-W 宏利波控回报12个月持有混合 201.53 2.16 -- 1.28
138 09985 卫龙美味 宏利波控回报12个月持有混合 151.81 14.94 -- 0.96
139 02400 心动公司 宏利波控回报12个月持有混合 141.75 2.42 -- 0.90
宏利价值长青混合A 1109.08 18.93 -- 8.23
宏利价值长青混合C 1109.08 18.93 -- 8.23
140 00753 中国国航 宏利波控回报12个月持有混合 121.33 19.00 -- 0.77
141 06181 老铺黄金 宏利价值长青混合A 1050.90 1.88 -- 7.79
宏利价值长青混合C 1050.90 1.88 -- 7.79
142 00179 德昌电机控股 宏利价值长青混合A 1009.67 37.61 -- 7.49
宏利价值长青混合C 1009.67 37.61 -- 7.49
143 002850 科达利 宏利价值长青混合A 966.10 6.12 0.04 7.17
宏利价值长青混合C 966.10 6.12 0.04 7.17
宏利效率优选混合(LOF) 3002.50 19.02 0.12 7.30
144 603179 新泉股份 宏利价值长青混合A 870.31 11.78 0.12 6.45
宏利价值长青混合C 870.31 11.78 0.12 6.45
宏利效率优选混合(LOF) 2599.56 35.19 0.37 6.32
145 601689 拓普集团 宏利价值长青混合A 803.44 10.41 -- 5.96
宏利价值长青混合C 803.44 10.41 -- 5.96
宏利效率优选混合(LOF) 2520.70 32.66 -- 6.13
146 600699 均胜电子 宏利价值长青混合A 672.99 21.46 0.12 4.99
宏利价值长青混合C 672.99 21.46 0.12 4.99
宏利效率优选混合(LOF) 1967.21 62.73 0.34 4.78
147 002126 银轮股份 宏利价值长青混合A 667.93 17.67 0.02 4.95
宏利价值长青混合C 667.93 17.67 0.02 4.95
宏利效率优选混合(LOF) 1873.75 49.57 0.07 4.56
148 301498 乖宝宠物 宏利消费混合A 79.48 1.22 -- 3.86
宏利消费混合C 79.48 1.22 -- 3.86
149 605016 百龙创园 宏利消费混合A 68.69 3.18 -- 3.33
宏利消费混合C 68.69 3.18 -- 3.33
150 002946 新乳业 宏利消费混合A 67.26 3.63 0.00 3.27
宏利消费混合C 67.26 3.63 0.00 3.27
151 002594 比亚迪 宏利消费混合A 62.54 0.64 0.00 3.04
宏利消费混合C 62.54 0.64 0.00 3.04
152 002293 罗莱生活 宏利改革动力混合C 278.21 27.09 0.03 3.79
宏利改革动力混合A 278.21 27.09 0.03 3.79
153 605599 菜百股份 宏利改革动力混合C 258.97 15.82 -- 3.53
宏利改革动力混合A 258.97 15.82 -- 3.53
154 002555 三七互娱 宏利改革动力混合C 238.83 10.12 0.01 3.26
宏利改革动力混合A 238.83 10.12 0.01 3.26
155 601963 重庆银行 宏利改革动力混合C 222.56 20.55 0.06 3.04
宏利改革动力混合A 222.56 20.55 0.06 3.04
156 600039 四川路桥 宏利改革动力混合C 218.60 21.97 0.01 2.98
宏利改革动力混合A 218.60 21.97 0.01 2.98
157 600998 九州通 宏利改革动力混合C 204.80 40.00 0.02 2.79
宏利改革动力混合A 204.80 40.00 0.02 2.79
158 603365 水星家纺 宏利改革动力混合C 199.04 9.46 -- 2.71
宏利改革动力混合A 199.04 9.46 -- 2.71
159 002241 歌尔股份 宏利创益混合B 17.81 0.62 0.00 0.63
宏利创益混合A 17.81 0.62 0.00 0.63
160 002938 鹏鼎控股 宏利创益混合B 11.63 0.23 0.00 0.41
宏利创益混合A 11.63 0.23 0.00 0.41
宏利集利债券A 3339.80 66.03 0.03 1.13
宏利集利债券C 3339.80 66.03 0.03 1.13
宏利风险预算混合 177.54 3.51 0.00 2.59
161 600941 中国移动 宏利创益混合B 10.11 0.10 -- 0.36
宏利创益混合A 10.11 0.10 -- 0.36
宏利集利债券A 2989.06 29.58 -- 1.02
宏利集利债券C 2989.06 29.58 -- 1.02
162 301031 中熔电气 宏利创益混合B 10.10 0.09 0.00 0.35
宏利创益混合A 10.10 0.09 0.00 0.35
宏利风险预算混合 182.87 1.63 0.04 2.67
163 688676 金盘科技 宏利创益混合B 9.21 0.10 -- 0.32
宏利创益混合A 9.21 0.10 -- 0.32
宏利集利债券A 2974.21 32.92 -- 1.01
宏利集利债券C 2974.21 32.92 -- 1.01
宏利风险预算混合 175.99 1.95 -- 2.57
164 002706 良信股份 宏利创益混合B 8.09 0.75 0.00 0.28
宏利创益混合A 8.09 0.75 0.00 0.28
宏利集利债券A 3498.30 324.52 0.35 1.19
宏利集利债券C 3498.30 324.52 0.35 1.19
宏利风险预算混合 179.27 16.63 0.02 2.62
165 688183 生益电子 宏利逆向策略混合 158.88 1.66 -- 1.53
166 002560 通达股份 宏利逆向策略混合 147.67 14.65 0.03 1.42
167 300604 长川科技 宏利逆向策略混合 140.82 1.39 0.00 1.36
168 000338 潍柴动力 宏利逆向策略混合 124.36 7.23 0.00 1.20
169 600988 赤峰黄金 宏利500指数增强(LOF) 269.29 8.62 0.16 1.39
170 688002 睿创微纳 宏利500指数增强(LOF) 255.77 2.54 0.01 1.32
171 002414 高德红外 宏利500指数增强(LOF) 238.09 16.23 0.00 1.23
172 603379 三美股份 宏利500指数增强(LOF) 234.38 3.86 -- 1.21
173 002624 完美世界 宏利500指数增强(LOF) 233.07 14.22 0.01 1.20
174 601958 金钼股份 宏利500指数增强(LOF) 230.74 14.81 0.02 1.19
175 000825 太钢不锈 宏利500指数增强(LOF) 227.68 46.56 0.01 1.18
176 600578 京能电力 宏利500指数增强(LOF) 207.06 40.60 0.05 1.07
177 300857 协创数据 宏利500指数增强(LOF) 204.10 1.21 0.00 1.06
178 300627 华测导航 宏利500指数增强(LOF) 198.85 5.70 0.01 1.03
179 688361 中科飞测 宏利领先中小盘混合 694.56 4.54 0.02 9.12
180 688120 华海清科 宏利领先中小盘混合 595.83 3.97 -- 7.82
181 688347 华虹公司 宏利领先中小盘混合 380.36 3.53 -- 4.99
182 002281 光迅科技 宏利集利债券A 3255.06 46.53 0.06 1.11
宏利集利债券C 3255.06 46.53 0.06 1.11
宏利风险预算混合 185.37 2.65 0.00 2.71
183 002050 三花智控 宏利效率优选混合(LOF) 3523.80 63.71 0.02 8.57
184 603416 信捷电气 宏利效率优选混合(LOF) 1593.39 28.85 -- 3.88
185 603809 豪能股份 宏利效率优选混合(LOF) 1350.02 94.08 -- 3.28
186 603236 移远通信 宏利风险预算混合 164.11 1.72 -- 2.40
187 000807 云铝股份 宏利周期混合 1697.83 51.70 0.01 4.34
188 000975 山金国际 宏利周期混合 1417.71 58.27 0.02 3.62
189 301035 润丰股份 宏利周期混合 1263.63 18.58 0.07 3.23
190 300803 指南针 宏利稳定混合 667.44 5.10 0.02 3.88
191 601688 华泰证券 宏利稳定混合 565.92 23.99 -- 3.29
192 601336 新华保险 宏利稳定混合 527.63 7.57 0.05 3.07
193 002714 牧原股份 宏利稳定混合 525.53 10.39 0.00 3.05
194 002939 长城证券 宏利稳定混合 495.11 48.54 -- 2.88
195 601198 东兴证券 宏利稳定混合 496.21 35.75 0.04 2.88

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