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宏利基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：109只64/201
  • 份额数量：659.16亿份71/201
  • 份额相对上期变化：1.61%
  • 基金经理：25人50/201
  • 资产净值：702.68亿元71/201
  • 资产相对上期变化：3.26%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 2 14460.00 1457489.38 185.87
2 15进出05 2 9320.00 947911.86 117.56
3 15进出14 2 3020.00 310770.56 39.63
4 18农发01 4 1720.00 176948.40 17.05
5 21广发银行小微债 5 1600.00 161839.01 13.75
6 20内蒙24 2 1500.00 152328.90 19.43
7 21华夏银行02 2 1500.00 151626.92 18.81
8 21南京银行01 2 1360.00 136968.06 16.99
9 18农发11 2 1100.00 112720.84 14.38
10 20河南31 2 1052.04 106913.76 13.63
11 23国债24 23 901.25 91329.03 9.51
12 23国开02 6 780.00 79172.50 22.21
13 23国开06 3 630.00 64153.35 6.75
14 23恒丰银行CD380 3 600.00 59748.54 6.28
15 24农业银行CD036 6 600.00 59743.44 7.01
16 23光大银行CD315 3 600.00 59704.23 6.28
17 24湖北银行CD018 3 600.00 59515.11 6.26
18 23广发银行CD244 6 600.00 59506.02 6.98
19 24渤海银行CD085 3 600.00 59366.34 6.24
20 24恒丰银行CD037 3 600.00 59225.49 6.23
21 24恒丰银行CD062 3 600.00 59116.83 6.22
22 24渤海银行CD051 3 600.00 59113.17 6.22
23 24浙商银行CD021 3 570.00 56185.26 5.91
24 24国开05 4 500.00 51246.80 30.99
25 21国开07 6 450.00 46175.64 5.42
26 23进出04 3 450.00 45723.21 8.93
27 23九江银行CD210 3 450.00 44847.60 4.72
28 16国开10 2 378.00 39782.70 83.45
29 23浦发银行CD128 6 390.00 38696.61 4.54
30 23进出02 3 360.00 36895.49 30.85
31 21江苏银行双创债 1 350.00 36197.03 9.13
32 21农业银行小微债 1 350.00 36149.87 9.12
33 22华夏银行01 1 340.00 34241.02 8.64
34 16国开13 2 320.00 33261.86 69.77
35 22北京银行小微债01 1 330.00 33254.53 8.39
36 22浦发银行03 1 330.00 33233.93 8.38
37 22中银金融债01 3 320.00 32648.76 8.81
38 21进出13 2 300.00 30496.82 28.20
39 23平安银行CD055 3 300.00 29946.15 5.85
40 24平安银行CD042 3 300.00 29873.49 5.83
41 24兴业银行CD077 3 300.00 29850.69 8.78
42 23宁波银行CD244 3 300.00 29848.56 5.83
43 23浦发银行CD133 3 300.00 29742.00 8.75
44 23平安银行CD119 3 300.00 29674.38 5.79
45 21国开08 2 240.00 24772.18 39.11
46 16进出03 2 220.00 22588.46 19.19
47 23国债10 10 209.60 21367.72 8.70
48 23天津债96 2 200.00 21255.20 9.18
49 23河南72 2 200.00 20961.08 9.05
50 23农发05 2 200.00 20646.26 17.54
51 21浦发银行02 1 200.00 20291.91 6.91
52 22光大银行 1 200.00 20267.08 6.90
53 24国开03 2 200.00 20081.02 17.06
54 23国债16 18 183.50 18555.54 8.22
55 23华夏银行CD137 3 180.00 17931.48 5.28
56 23交通银行CD159 3 180.00 17914.32 3.50
57 21中车集MTN001 2 160.00 16331.40 15.10
58 23农发31 4 160.00 16186.66 17.32
59 23进出03 1 150.00 15537.93 5.29
60 22进出12 3 150.00 15309.60 4.50
61 23国开11 3 150.00 15163.47 4.46
62 24东财证券CP002 3 150.00 15018.45 4.42
63 21农发10 2 140.00 14968.02 6.47
64 22农发05 2 140.00 14934.94 23.58
65 23首集K1 3 130.00 13485.50 8.12
66 20浦发银行二级03 2 120.00 12591.44 11.64
67 15国开18 2 120.00 12536.96 26.30
68 22江北新区MTN001 2 120.00 12463.58 11.53
69 20广新控股MTN002 2 120.00 12121.82 11.21
70 22兵团债06 2 110.00 11946.08 18.86
71 22新疆债15 2 110.00 11946.08 18.86
72 23平安银行小微债 2 100.00 10349.94 13.42
73 21金街07 2 100.00 10261.96 9.37
74 23华夏银行06 2 100.00 10177.42 13.19
75 24国开02 2 100.00 10105.62 21.20
76 23民生租赁债01 1 90.00 9095.81 8.92
77 23联发03 2 80.00 8395.26 7.66
78 23太阳GK02 1 80.00 8220.33 8.06
79 23中铁01 2 80.00 8150.02 7.44
80 22湘高速MTN009 1 80.00 8130.06 7.97
81 23晋能煤业MTN001B 2 60.00 6364.74 5.81
82 21建设银行二级01 1 60.00 6264.13 6.14
83 24国债02 9 56.00 5629.37 10.92
84 23长江Y1 1 50.00 5294.52 6.47
85 23国债25 3 51.60 5253.25 6.70
86 23太保寿险永续债01 1 50.00 5186.14 6.34
87 22建租03 1 50.00 5182.90 5.08
88 23天津106 1 50.00 5169.75 6.32
89 23国金04 1 50.00 5151.64 9.59
90 G20洪轨1 1 50.00 5108.52 9.51
91 23东莞农商行债01 1 50.00 5099.18 6.23
92 22中技1A 1 50.00 5030.16 4.93
93 24中航G2 1 50.00 5029.68 6.15
94 21温岭债01 1 40.00 4264.12 7.94
95 20昆高新债 1 50.00 4222.90 7.86
96 19顺义国资MTN001 1 40.00 4182.76 7.78
97 21陕煤化MTN001 1 40.00 4173.86 7.38
98 21诚通控股MTN003 2 40.00 4096.08 13.60
99 21瓯海城投债01 1 38.50 4094.21 9.65
100 21金华城投债 1 39.00 4090.48 9.64
101 21丽水城投债01 1 39.00 4074.81 9.60
102 21瑞安债01 1 38.50 4051.30 9.55
103 21铁建房产MTN001 2 40.00 4036.14 13.41
104 22工行二级资本债04A 1 30.00 3078.71 5.44
105 22银海租赁MTN001 2 28.00 2841.88 9.44
106 22国债28 2 27.50 2778.28 4.54
107 重银转债 4 0.00 2771.90 2.37
108 20进出11 1 20.00 2185.40 5.35
109 21北京银行永续债01 1 20.00 2123.78 3.75
110 19中建交通MTN001 2 20.00 2093.72 6.95
111 20民生银行二级 1 20.00 2087.21 3.69
112 23国债17 2 14.00 1424.04 32.98
113 G三峡EB2 2 0.00 1384.38 1.26
114 浦发转债 4 0.00 1371.18 1.17
115 23国债12 1 12.80 1321.72 3.23
116 23国债15 2 12.80 1312.64 17.95
117 牧原转债 4 1.06 1180.34 1.05
118 23附息国债22 1 10.00 1026.87 2.51
119 紫银转债 7 0.38 832.19 0.47
120 23国债27 2 8.00 811.22 18.79
121 22国债04 2 8.00 805.38 11.01
122 23国债18 2 7.00 710.16 16.45
123 24云信01 3 6.10 605.68 6.97
124 23国债05 2 6.00 604.20 8.26
125 23京城04 3 5.90 602.65 6.94
126 23招商蛇口MTN001 1 4.00 407.50 5.90
127 24中证融担Y1 1 4.00 400.16 5.79
128 22国债13 2 3.40 346.06 2.79
129 进出2102 2 2.40 246.94 13.90
130 23华创证券CP006 2 2.20 223.44 12.58
131 23电建地产MTN004 2 2.00 210.92 11.87
132 蓝天转债 4 0.00 151.88 1.67
133 平煤转债 2 0.00 144.16 1.97
134 家悦转债 2 0.00 109.50 1.50
135 盈峰转债 2 0.00 106.48 1.46
136 天奈转债 2 0.00 100.42 1.37
137 蓝帆转债 2 0.00 100.22 1.37
138 永和转债 2 0.00 96.20 1.32
139 拓普转债 2 0.19 33.86 0.06
140 立讯转债 3 0.25 33.25 1.30
141 惠城转债 2 0.00 21.36 1.20
142 中信转债 1 0.00 20.78 0.04
143 奕瑞转债 1 0.17 20.33 2.61
144 南航转债 1 0.00 17.92 0.03
145 荣23转债 1 0.15 17.32 2.22
146 柳工转2 1 0.00 14.94 0.03
147 成银转债 1 0.00 14.18 0.03
148 旗滨转债 1 0.00 14.09 0.02
149 浙22转债 1 0.00 12.45 0.02
150 杭银转债 1 0.00 11.17 0.02
151 南银转债 1 0.00 9.12 0.02
152 皖天转债 1 0.00 8.61 0.02
153 中金转债 1 0.00 8.56 0.02
154 兴业转债 1 0.00 7.81 0.01
155 国投转债 1 0.00 7.54 0.01
156 闻泰转债 2 0.00 7.22 0.41
157 华海转债 2 0.00 6.36 0.36
158 乐普转2 2 0.00 6.26 0.35
159 双良转债 2 0.00 6.18 0.35
160 温氏转债 1 0.00 6.17 0.01
161 常银转债 1 0.00 5.75 0.01

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