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富国基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：628只7/201
  • 份额数量：8611.29亿份10/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：91人4/201
  • 资产净值：9142.79亿元8/201
  • 资产相对上期变化：0.34%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 富国创业板ETF联接A 33118.56 202.86 0.05 14.15
富国创业板ETF联接C 33118.56 202.86 0.05 14.15
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 424.48 2.60 0.00 1.40
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 252.40 1.55 0.00 1.35
富国致弘量化选股股票A 269.38 1.65 0.00 1.21
富国致弘量化选股股票C 269.38 1.65 0.00 1.21
富国核心趋势混合A 421.21 2.58 0.00 2.31
富国核心趋势混合C 421.21 2.58 0.00 2.31
富国研究量化精选混合C 306.93 1.88 0.00 1.25
富国创业板增强策略ETF 4499.77 27.56 0.01 9.02
富国碳中和混合A 1786.06 10.94 0.00 3.03
富国碳中和混合C 1786.06 10.94 0.00 3.03
富国中证100ETF 249.82 1.53 0.00 4.33
富国汽车智选混合A 1326.65 8.13 0.00 3.35
富国汽车智选混合C 1326.65 8.13 0.00 3.35
富国中证上海环交所碳中和ETF 8986.11 55.04 0.01 9.95
富国中证电池主题ETF 9224.84 56.50 0.01 9.79
富国价值增长混合C 3326.91 20.38 0.01 3.08
富国沪港深优质资产混合发起式A 81.63 0.50 0.00 4.45
富国沪港深优质资产混合发起式C 81.63 0.50 0.00 4.45
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 372.56 2.28 0.00 3.70
富国中证工业4.0指数C 2926.84 17.93 0.00 4.70
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 51.26 0.31 0.00 1.84
富国大盘价值量化精选混合C 285.70 1.75 0.00 5.65
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1510.15 9.25 0.00 7.29
富国沪深300指数增强C 14004.57 85.78 0.02 1.49
富国中证新能源汽车指数C 78233.82 479.20 0.12 9.41
富国中证科创创业50ETF 22166.04 135.77 0.03 10.06
富国沪深300ESG基准ETF 565.21 3.46 0.00 3.31
富国中证细分机械设备产业主题ETF 1089.50 6.67 0.00 14.75
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 6693.66 41.00 0.01 6.21
富国中证沪港深500ETF 412.72 2.53 0.00 1.38
富国成长领航混合 23887.83 146.32 0.04 6.73
富国天益价值混合C 31276.26 191.57 0.05 8.03
富国清洁能源产业灵活配置混合C 11304.07 69.24 0.02 5.03
富国均衡优选混合 22695.10 139.01 0.04 6.54
富国价值增长混合A 3326.91 20.38 0.01 3.08
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 111.26 0.68 0.00 1.09
富国清洁能源产业灵活配置混合A 11304.07 69.24 0.02 5.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 424.48 2.60 0.00 1.40
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 424.48 2.60 0.00 1.40
富国中证科技50策略ETF 1624.27 9.95 0.00 2.75
富国创业板ETF 349.05 2.14 0.00 15.02
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 6693.66 41.00 0.01 6.21
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 252.40 1.55 0.00 1.35
富国大盘价值量化精选混合A 285.70 1.75 0.00 5.65
富国宝利增强债券 1919.56 11.76 0.00 0.34
富国研究量化精选混合A 306.93 1.88 0.00 1.25
富国兴利增强债券 9768.27 59.83 0.02 3.17
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 51.26 0.31 0.00 1.84
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 372.56 2.28 0.00 3.70
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 111.26 0.68 0.00 1.09
富国中证工业4.0指数A 2926.84 17.93 0.00 4.70
富国中证新能源汽车指数A 78233.82 479.20 0.12 9.41
富国沪深300指数增强A 14004.57 85.78 0.02 1.49
富国天益价值混合A 31276.26 191.57 0.05 8.03
2 300059 东方财富 富国创业板ETF联接A 14258.32 1015.55 0.08 6.09
富国创业板ETF联接C 14258.32 1015.55 0.08 6.09
富国创业板增强策略ETF 2955.20 210.48 0.02 5.92
富国中证移动互联网指数C 1028.66 73.27 0.01 2.74
富国中证新华社民族品牌工程ETF 626.09 44.59 0.00 3.02
富国中证全指证券公司指数C 13402.29 954.58 0.07 11.26
富国兴远优选12个月持有期混合A 17328.64 1234.23 0.09 3.89
富国兴远优选12个月持有期混合C 17328.64 1234.23 0.09 3.89
富国中证全指证券公司ETF 2512.20 178.93 0.01 11.82
富国创业板ETF 148.68 10.59 0.00 6.40
富国兴利增强债券 3605.57 256.81 0.02 1.17
富国中证全指证券公司指数A 13402.29 954.58 0.07 11.26
富国中证移动互联网指数A 1028.66 73.27 0.01 2.74
3 300760 迈瑞医疗 富国创业板ETF联接A 12409.06 42.70 0.35 5.30
富国创业板ETF联接C 12409.06 42.70 0.35 5.30
富国创业板增强策略ETF 3257.63 11.21 0.09 6.53
富国国证疫苗与生物科技ETF 53.76 0.18 0.00 3.04
富国天旭均衡混合A 531.80 1.83 0.02 3.83
富国天旭均衡混合C 531.80 1.83 0.02 3.83
富国趋势优先混合A 1563.43 5.38 0.04 3.92
富国趋势优先混合C 1563.43 5.38 0.04 3.92
富国金安均衡精选混合A 5913.54 20.35 0.17 4.19
富国金安均衡精选混合C 5913.54 20.35 0.17 4.19
富国大盘价值量化精选混合C 177.27 0.61 0.01 3.50
富国中证新华社民族品牌工程ETF 613.17 2.11 0.02 2.96
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 3368.11 11.59 0.10 4.57
富国中证科创创业50ETF 18814.34 64.74 0.53 8.54
富国周期优势混合C 7442.27 25.61 0.21 3.82
富国美丽中国混合C 5544.65 19.08 0.16 3.69
富国稳健策略6个月持有期混合A 3368.05 11.59 0.10 3.80
富国稳健策略6个月持有期混合C 3368.05 11.59 0.10 3.80
富国天益价值混合C 34508.87 118.75 0.98 8.86
富国生物医药科技混合型C 3535.64 12.17 0.10 4.52
富国医疗保健行业混合C 8142.61 28.02 0.23 7.08
富国均衡策略混合 6575.09 22.63 0.19 3.49
富国创业板两年定期开放混合 3257.63 11.21 0.09 3.23
富国医药成长30股票 2145.56 7.38 0.06 5.43
富国中证医药50ETF 9133.56 31.43 0.26 10.09
富国阿尔法两年持有期混合 7863.64 27.06 0.22 7.37
富国创业板ETF 127.86 0.44 0.00 5.50
富国睿泽回报混合 1040.35 3.58 0.03 3.37
富国生物医药科技混合型A 3535.64 12.17 0.10 4.52
富国优质发展混合A 5713.54 19.66 0.16 4.31
富国优质发展混合C 5713.54 19.66 0.16 4.31
富国大盘价值量化精选混合A 177.27 0.61 0.01 3.50
富国周期优势混合A 7442.27 25.61 0.21 3.82
富国转型机遇混合 6188.04 21.29 0.18 4.54
富国兴利增强债券 3440.76 11.84 0.10 1.12
富国天惠成长混合(LOF)C 65405.34 225.07 1.85 2.31
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 3368.11 11.59 0.10 4.57
富国美丽中国混合A 5544.65 19.08 0.16 3.69
富国新动力灵活配置混合A 41469.35 142.70 1.17 7.33
富国新动力灵活配置混合C 41469.35 142.70 1.17 7.33
富国城镇发展股票 2717.11 9.35 0.08 3.08
富国医疗保健行业混合A 8142.61 28.02 0.23 7.08
富国低碳环保混合 5180.50 17.83 0.15 3.80
富国天合稳健优选混合 10072.20 34.66 0.29 3.52
富国天惠成长混合(LOF) 65405.34 225.07 1.85 2.31
富国天益价值混合A 34508.87 118.75 0.98 8.86
4 300124 汇川技术 富国创业板ETF联接A 9760.16 154.58 0.07 4.17
富国创业板ETF联接C 9760.16 154.58 0.07 4.17
富国创业板增强策略ETF 2693.57 42.66 0.02 5.40
富国中证上海环交所碳中和ETF 3107.12 49.21 0.02 3.44
富国中证工业4.0指数C 2801.68 44.37 0.02 4.50
富国大盘价值量化精选混合C 97.87 1.55 0.00 1.93
富国中证新能源汽车指数C 74888.06 1186.06 0.51 9.01
富国产业升级混合C 498.81 7.90 0.00 5.16
富国中证科创创业50ETF 14406.65 228.17 0.10 6.54
富国中证细分机械设备产业主题ETF 474.30 7.51 0.00 6.42
富国低碳新经济混合C 5200.84 82.37 0.04 3.36
富国创业板ETF 102.29 1.62 0.00 4.40
富国大盘价值量化精选混合A 97.87 1.55 0.00 1.93
富国兴利增强债券 2265.19 35.88 0.02 0.73
富国产业升级混合A 498.81 7.90 0.00 5.16
富国低碳新经济混合A 5200.84 82.37 0.04 3.36
富国中证工业4.0指数A 2801.68 44.37 0.02 4.50
富国中证新能源汽车指数A 74888.06 1186.06 0.51 9.01
5 300498 温氏股份 富国创业板ETF联接A 8773.74 437.37 0.09 3.75
富国创业板ETF联接C 8773.74 437.37 0.09 3.75
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 250.75 12.50 0.00 3.21
富国创业板增强策略ETF 2278.66 113.59 0.02 4.57
富国远见优选混合A 1893.86 94.41 0.02 8.17
富国远见优选混合C 1893.86 94.41 0.02 8.17
富国天旭均衡混合A 512.53 25.55 0.01 3.69
富国天旭均衡混合C 512.53 25.55 0.01 3.69
富国天源沪港深平衡混合C 979.53 48.83 0.01 1.48
富国趋势优先混合A 1473.01 73.43 0.02 3.69
富国趋势优先混合C 1473.01 73.43 0.02 3.69
富国金安均衡精选混合A 5160.03 257.23 0.05 3.66
富国金安均衡精选混合C 5160.03 257.23 0.05 3.66
富国悦享回报12个月持有期混合A 104.31 5.20 0.00 0.42
富国悦享回报12个月持有期混合C 104.31 5.20 0.00 0.42
富国内需增长混合C 12314.00 613.86 0.13 7.82
富国品质生活混合C 20690.39 1031.43 0.21 8.07
富国高质量混合 13583.08 677.12 0.14 8.97
富国消费升级混合C 306.72 15.29 0.00 2.53
富国稳健策略6个月持有期混合A 3101.68 154.62 0.03 3.50
富国稳健策略6个月持有期混合C 3101.68 154.62 0.03 3.50
富国消费主题混合C 47235.82 2354.73 0.49 9.55
富国价值创造混合A 35738.36 1781.57 0.37 8.31
富国价值创造混合C 35738.36 1781.57 0.37 8.31
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 4893.24 243.93 0.05 2.89
富国中证农业主题ETF 37451.14 1866.96 0.39 15.36
富国消费精选30股票 3461.52 172.56 0.04 3.17
富国创业板两年定期开放混合 9597.71 478.45 0.10 9.51
富国内需增长混合A 12314.00 613.86 0.13 7.82
富国中证消费50ETF 11075.83 552.14 0.11 5.32
富国创业板ETF 91.50 4.56 0.00 3.94
富国品质生活混合A 20690.39 1031.43 0.21 8.07
富国消费升级混合A 306.72 15.29 0.00 2.53
富国优质发展混合A 4926.94 245.61 0.05 3.71
富国优质发展混合C 4926.94 245.61 0.05 3.71
富国转型机遇混合 4821.26 240.34 0.05 3.54
富国兴利增强债券 2937.54 146.44 0.03 0.95
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 250.75 12.50 0.00 3.21
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 4893.24 243.93 0.05 2.89
富国消费主题混合A 47235.82 2354.73 0.49 9.55
富国低碳环保混合 4892.03 243.87 0.05 3.59
富国天源沪港深平衡混合A 979.53 48.83 0.01 1.48
6 300274 阳光电源 富国创业板ETF联接A 7114.99 81.23 0.07 3.04
富国创业板ETF联接C 7114.99 81.23 0.07 3.04
富国创业板增强策略ETF 1415.41 16.16 0.01 2.84
富国中证上海环交所碳中和ETF 2091.93 23.88 0.02 2.32
富国中证电池主题ETF 9287.56 106.03 0.09 9.86
富国中证科创创业50ETF 9735.63 111.15 0.10 4.42
富国中证细分机械设备产业主题ETF 319.27 3.65 0.00 4.32
富国清洁能源产业灵活配置混合C 8962.60 102.32 0.09 3.99
富国清洁能源产业灵活配置混合A 8962.60 102.32 0.09 3.99
富国创业板ETF 72.70 0.83 0.00 3.13
富国兴利增强债券 1408.76 16.08 0.01 0.46
7 300308 中际旭创 富国创业板ETF联接A 5733.40 50.78 0.07 2.45
富国创业板ETF联接C 5733.40 50.78 0.07 2.45
富国安诚回报12个月持有期混合A 348.89 3.09 0.00 0.57
富国安诚回报12个月持有期混合C 348.89 3.09 0.00 0.57
富国中证科创创业50ETF 7753.82 68.67 0.09 3.52
富国中证国企一带一路ETF 1618.81 14.34 0.02 2.56
富国创业板ETF 60.97 0.54 0.00 2.62
富国兴利增强债券 989.09 8.76 0.01 0.32
8 300122 智飞生物 富国创业板ETF联接A 5607.04 91.75 0.06 2.40
富国创业板ETF联接C 5607.04 91.75 0.06 2.40
富国创业板增强策略ETF 1591.91 26.05 0.02 3.19
富国国证疫苗与生物科技ETF 261.67 4.28 0.00 14.81
富国中证沪港深创新药产业ETF 1378.64 22.56 0.02 4.65
富国中证科创创业50ETF 7839.19 128.28 0.09 3.56
富国创业板ETF 59.89 0.98 0.00 2.58
富国兴利增强债券 2042.91 33.43 0.02 0.66
9 300015 爱尔眼科 富国创业板ETF联接A 5486.49 346.81 0.04 2.34
富国创业板ETF联接C 5486.49 346.81 0.04 2.34
富国创业板增强策略ETF 1190.64 75.26 0.01 2.39
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1370.07 86.60 0.01 1.86
富国中证医药50ETF 4841.10 306.01 0.04 5.35
富国创业板ETF 56.93 3.60 0.00 2.45
富国兴利增强债券 1141.62 72.16 0.01 0.37
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1370.07 86.60 0.01 1.86
10 300014 亿纬锂能 富国创业板ETF联接A 4302.57 101.96 0.05 1.84
富国创业板ETF联接C 4302.57 101.96 0.05 1.84
富国创业板增强策略ETF 1444.30 34.23 0.02 2.90
富国中证电池主题ETF 5277.18 125.05 0.07 5.60
富国中证消费电子主题ETF 1546.63 36.65 0.02 3.12
富国中证新能源汽车指数C 32767.13 776.47 0.42 3.94
富国创业板ETF 45.08 1.07 0.00 1.94
富国兴利增强债券 1199.36 28.42 0.02 0.39
富国中证新能源汽车指数A 32767.13 776.47 0.42 3.94
11 600519 贵州茅台 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 1292.60 0.75 0.00 4.27
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 1001.08 0.58 0.00 5.35
富国致弘量化选股股票A 586.84 0.34 0.00 2.63
富国致弘量化选股股票C 586.84 0.34 0.00 2.63
富国优化增强债券E 655.88 0.38 0.00 0.78
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 759.44 0.44 0.00 9.73
富国研究量化精选混合C 293.42 0.17 0.00 1.20
富国龙头优势混合C 5885.66 3.41 0.00 8.24
富国融丰两年定期开放混合A 2399.14 1.39 0.00 5.66
富国融丰两年定期开放混合C 2399.14 1.39 0.00 5.66
富国中证100ETF 563.88 0.33 0.00 9.77
富国融甄混合A 1760.52 1.02 0.00 4.98
富国融甄混合C 1760.52 1.02 0.00 4.98
富国上证50基本面精选股票发起式A 2589.00 1.50 0.00 8.53
富国上证50基本面精选股票发起式C 2589.00 1.50 0.00 8.53
富国通胀通缩主题混合C 2312.84 1.34 0.00 2.91
富国长期成长混合C 14826.34 8.59 0.01 3.50
富国元利债券A 327.94 0.19 0.00 0.89
富国元利债券C 327.94 0.19 0.00 0.89
富国沪港深优质资产混合发起式A 172.60 0.10 0.00 9.41
富国沪港深优质资产混合发起式C 172.60 0.10 0.00 9.41
富国远见优选混合A 1760.52 1.02 0.00 7.59
富国远见优选混合C 1760.52 1.02 0.00 7.59
富国天源沪港深平衡混合C 3555.56 2.06 0.00 5.39
富国高端制造行业股票C 3607.34 2.09 0.00 5.65
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 103.56 0.06 0.00 3.72
富国大盘价值量化精选混合C 396.98 0.23 0.00 7.85
富国融享18个月定期开放混合C 1492.30 0.86 0.00 6.24
富国大盘核心资产混合 897.52 0.52 0.00 6.74
富国中证新华社民族品牌工程ETF 2053.94 1.19 0.00 9.91
富国均衡成长三年持有期混合A 5350.60 3.10 0.00 8.23
富国均衡成长三年持有期混合C 5350.60 3.10 0.00 8.23
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3572.82 2.07 0.00 3.94
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3572.82 2.07 0.00 3.94
富国匠心精选12个月持有期混合A 2606.26 1.51 0.00 3.08
富国匠心精选12个月持有期混合C 2606.26 1.51 0.00 3.08
富国上证指数ETF联接C 34.52 0.02 0.00 0.03
富国沪深300指数增强C 58652.76 33.98 0.04 6.23
富国产业升级混合C 793.96 0.46 0.00 8.22
富国内需增长混合C 12925.32 7.49 0.01 8.21
富国品质生活混合C 20864.41 12.09 0.01 8.14
富国长期成长混合A 14826.34 8.59 0.01 3.50
富国沪深300ESG基准ETF 1501.62 0.87 0.00 8.79
富国高质量混合 12142.06 7.03 0.01 8.02
富国沪深300基本面精选股票A 2589.00 1.50 0.00 8.32
富国沪深300基本面精选股票C 2589.00 1.50 0.00 8.32
富国稳健增长混合A 2157.50 1.25 0.00 3.60
富国稳健增长混合C 2157.50 1.25 0.00 3.60
富国美丽中国混合C 12337.79 7.15 0.01 8.22
富国中证沪港深500ETF 1035.60 0.60 0.00 3.47
富国融泰三个月定期开放混合发起式 10356.00 6.00 0.01 6.55
富国成长领航混合 16258.92 9.42 0.01 4.58
富国天益价值混合C 34708.13 20.11 0.02 8.91
富国消费主题混合C 42726.78 24.75 0.03 8.64
富国价值创造混合A 33275.21 19.28 0.02 7.73
富国价值创造混合C 33275.21 19.28 0.02 7.73
富国均衡优选混合 15508.28 8.99 0.01 4.47
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 8630.00 5.00 0.01 5.09
富国均衡策略混合 5678.54 3.29 0.00 3.02
富国消费精选30股票 9755.52 5.65 0.01 8.94
富国融享18个月定期开放混合A 1492.30 0.86 0.00 6.24
富国内需增长混合A 12925.32 7.49 0.01 8.21
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 156.38 0.09 0.00 1.53
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 1292.60 0.75 0.00 4.27
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 1292.60 0.75 0.00 4.27
富国龙头优势混合A 5885.66 3.41 0.00 8.24
富国中证消费50ETF 30635.64 17.75 0.02 14.72
富国睿泽回报混合 2261.06 1.31 0.00 7.33
富国品质生活混合A 20864.41 12.09 0.01 8.14
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 1001.08 0.58 0.00 5.35
富国大盘价值量化精选混合A 396.98 0.23 0.00 7.85
富国价值驱动灵活配置混合A 604.10 0.35 0.00 9.47
富国价值驱动灵活配置混合C 604.10 0.35 0.00 9.47
富国宝利增强债券 6774.38 3.92 0.00 1.20
富国国企改革灵活配置混合 172.60 0.10 0.00 2.82
富国成长优选三年定开混合 1121.90 0.65 0.00 3.19
富国研究量化精选混合A 293.42 0.17 0.00 1.20
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 103.56 0.06 0.00 3.72
富国产业升级混合A 793.96 0.46 0.00 8.22
富国天惠成长混合(LOF)C 260626.00 151.00 0.16 9.20
富国美丽中国混合A 12337.79 7.15 0.01 8.22
富国价值优势混合 13808.00 8.00 0.01 4.11
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 759.44 0.44 0.00 9.73
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 156.38 0.09 0.00 1.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 8630.00 5.00 0.01 5.09
富国消费主题混合A 42726.78 24.75 0.03 8.64
富国高端制造行业股票A 3607.34 2.09 0.00 5.65
富国天盛灵活配置混合 1741.88 1.01 0.00 3.25
上证指数ETF 61991.71 35.92 0.04 8.73
富国上证指数ETF联接A 34.52 0.02 0.00 0.03
富国通胀通缩主题混合A 2312.84 1.34 0.00 2.91
富国沪深300指数增强A 58652.76 33.98 0.04 6.23
富国优化增强债券A/B 655.88 0.38 0.00 0.78
富国优化增强债券C 655.88 0.38 0.00 0.78
富国天成红利混合 2485.44 1.44 0.00 3.65
富国天博创新混合 15033.46 8.71 0.01 8.15
富国天合稳健优选混合 22804.78 13.21 0.01 7.97
富国天惠成长混合(LOF) 260626.00 151.00 0.16 9.20
富国天益价值混合A 34708.13 20.11 0.02 8.91
富国天源沪港深平衡混合A 3555.56 2.06 0.00 5.39
12 000725 京东方A 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 458.52 117.57 0.00 1.51
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 248.39 63.69 0.00 1.33
富国致弘量化选股股票A 195.57 50.15 0.00 0.88
富国致弘量化选股股票C 195.57 50.15 0.00 0.88
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 282.63 72.47 0.00 2.81
富国中证消费电子主题ETF 4352.24 1115.96 0.03 8.77
富国中证工业4.0指数C 2927.89 750.74 0.02 4.70
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 29.02 7.44 0.00 1.04
富国中证国有企业改革指数C 6191.21 1587.49 0.04 2.72
富国中证移动互联网指数C 1089.62 279.39 0.01 2.90
富国中证新华社民族品牌工程ETF 514.80 132.00 0.00 2.48
富国沪深300指数增强C 16790.67 4305.30 0.12 1.78
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 109.16 27.99 0.00 1.07
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 458.52 117.57 0.00 1.51
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 458.52 117.57 0.00 1.51
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 248.39 63.69 0.00 1.33
富国宝利增强债券 2323.41 595.74 0.02 0.41
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 29.02 7.44 0.00 1.04
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 282.63 72.47 0.00 2.81
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 109.16 27.99 0.00 1.07
富国中证工业4.0指数A 2927.89 750.74 0.02 4.70
富国中证国有企业改革指数A 6191.21 1587.49 0.04 2.72
富国中证移动互联网指数A 1089.62 279.39 0.01 2.90
富国沪深300指数增强A 16790.67 4305.30 0.12 1.78
13 000100 TCL科技 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 364.83 84.84 0.00 1.20
富国致弘量化选股股票A 201.97 46.97 0.00 0.91
富国致弘量化选股股票C 201.97 46.97 0.00 0.91
富国中证上海环交所碳中和ETF 1875.95 436.27 0.02 2.08
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 227.68 52.95 0.00 2.26
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 30.64 7.13 0.00 1.10
富国中证移动互联网指数C 986.24 229.36 0.01 2.62
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 364.83 84.84 0.00 1.20
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 364.83 84.84 0.00 1.20
富国宝利增强债券 1719.57 399.90 0.02 0.31
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 30.64 7.13 0.00 1.10
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 227.68 52.95 0.00 2.26
富国中证移动互联网指数A 986.24 229.36 0.01 2.62
14 000338 潍柴动力 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 356.79 26.14 0.01 1.18
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 202.84 14.86 0.00 1.08
富国致弘量化选股股票A 197.38 14.46 0.00 0.89
富国致弘量化选股股票C 197.38 14.46 0.00 0.89
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 397.08 29.09 0.01 3.95
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 28.39 2.08 0.00 1.02
富国沪深300指数增强C 13421.27 983.24 0.20 1.43
富国中证细分机械设备产业主题ETF 260.03 19.05 0.00 3.52
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 3546.00 300.00 -- 2.24
富国创新趋势股票 7044.88 516.11 0.10 2.71
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 356.79 26.14 0.01 1.18
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 356.79 26.14 0.01 1.18
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 202.84 14.86 0.00 1.08
富国宝利增强债券 1718.81 125.92 0.03 0.31
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 3546.00 300.00 -- 2.24
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 28.39 2.08 0.00 1.02
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 397.08 29.09 0.01 3.95
富国高新技术产业混合 2831.83 207.46 0.04 2.35
富国沪深300指数增强A 13421.27 983.24 0.20 1.43
15 601328 交通银行 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 341.30 59.46 0.00 1.13
富国致弘量化选股股票A 194.87 33.95 0.00 0.87
富国致弘量化选股股票C 194.87 33.95 0.00 0.87
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 27.55 4.80 0.00 0.99
富国中证银行指数C 6992.58 1218.22 0.04 6.64
富国沪深300ESG基准ETF 247.51 43.12 0.00 1.45
富国中证800银行ETF 2421.19 421.81 0.01 7.32
富国中证银行ETF 288.15 50.20 0.00 7.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 341.30 59.46 0.00 1.13
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 341.30 59.46 0.00 1.13
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 27.55 4.80 0.00 0.99
富国中证银行指数A 6992.58 1218.22 0.04 6.64
16 600406 国电南瑞 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 308.69 13.83 0.01 1.02
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 166.51 7.46 0.00 1.65
富国大盘价值量化精选混合C 80.47 3.61 0.00 1.59
富国中证细分机械设备产业主题ETF 315.37 14.13 0.01 4.27
富国成长领航混合 18978.72 850.30 0.39 5.35
富国均衡优选混合 22246.05 996.69 0.45 6.41
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 308.69 13.83 0.01 1.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 308.69 13.83 0.01 1.02
富国中证央企创新驱动ETF 1444.22 64.71 0.03 5.10
富国大盘价值量化精选混合A 80.47 3.61 0.00 1.59
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 166.51 7.46 0.00 1.65
17 002475 立讯精密 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 297.40 8.63 0.00 0.98
富国可转债E 3760.56 109.16 0.02 0.96
富国致弘量化选股股票A 362.41 10.52 0.00 1.63
富国致弘量化选股股票C 362.41 10.52 0.00 1.63
富国融裕两年持有期混合A 1339.42 38.88 0.01 3.29
富国融裕两年持有期混合C 1339.42 38.88 0.01 3.29
富国核心趋势混合A 368.62 10.70 0.00 2.02
富国核心趋势混合C 368.62 10.70 0.00 2.02
富国时代精选混合A 8292.46 240.71 0.03 9.75
富国时代精选混合C 8292.46 240.71 0.03 9.75
富国成长动力混合C 3830.40 111.19 0.02 5.65
富国新兴产业股票C 18848.97 547.14 0.08 5.04
富国通胀通缩主题混合C 4409.26 127.99 0.02 5.55
富国中小盘精选混合C 7072.42 205.30 0.03 5.61
富国价值增长混合C 3280.33 95.22 0.01 3.04
富国天旭均衡混合A 472.65 13.72 0.00 3.40
富国天旭均衡混合C 472.65 13.72 0.00 3.40
富国核心科技12个月持有期混合A 2640.25 76.64 0.01 9.54
富国核心科技12个月持有期混合C 2640.25 76.64 0.01 9.54
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 258.97 7.52 0.00 2.57
富国天源沪港深平衡混合C 1694.60 49.19 0.01 2.57
富国趋势优先混合A 1340.45 38.91 0.01 3.36
富国趋势优先混合C 1340.45 38.91 0.01 3.36
富国高端制造行业股票C 2388.07 69.32 0.01 3.74
富国天恒混合A 1294.29 37.57 0.01 3.72
富国天恒混合C 1294.29 37.57 0.01 3.72
富国中证消费电子主题ETF 5135.54 149.07 0.02 10.35
富国金安均衡精选混合A 4959.08 143.95 0.02 3.51
富国金安均衡精选混合C 4959.08 143.95 0.02 3.51
富国中证工业4.0指数C 3221.36 93.51 0.01 5.17
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 57.53 1.67 0.00 2.07
富国中证移动互联网指数C 1199.00 34.80 0.00 3.19
富国匠心精选12个月持有期混合A 4788.21 138.99 0.02 5.66
富国匠心精选12个月持有期混合C 4788.21 138.99 0.02 5.66
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3764.92 109.29 0.02 5.40
富国产业升级混合C 461.29 13.39 0.00 4.78
富国周期优势混合C 6185.50 179.55 0.03 3.18
富国兴远优选12个月持有期混合A 19911.26 577.98 0.08 4.47
富国兴远优选12个月持有期混合C 19911.26 577.98 0.08 4.47
富国稳健策略6个月持有期混合A 2988.88 86.76 0.01 3.37
富国稳健策略6个月持有期混合C 2988.88 86.76 0.01 3.37
富国互联科技股票C 25270.69 733.55 0.10 9.72
富国创新科技混合C 25171.82 730.68 0.10 9.19
富国文体健康股票C 9570.21 277.80 0.04 4.61
富国中证智能汽车主题ETF 5951.58 172.76 0.02 5.70
富国天兴回报混合A 1608.47 46.69 0.01 0.57
富国天兴回报混合C 1608.47 46.69 0.01 0.57
富国均衡策略混合 6022.20 174.81 0.02 3.20
富国成长动力混合A 3830.40 111.19 0.02 5.65
富国价值增长混合A 3280.33 95.22 0.01 3.04
富国成长策略混合 26020.89 755.32 0.11 9.78
富国创新趋势股票 17568.01 509.96 0.07 6.77
富国可转债C 3760.56 109.16 0.02 0.96
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 297.40 8.63 0.00 0.98
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 297.40 8.63 0.00 0.98
富国中证科技50策略ETF 1864.56 54.12 0.01 3.16
富国科技创新灵活配置混合 2930.32 85.06 0.01 4.18
富国互联科技股票A 25270.69 733.55 0.10 9.72
富国周期优势混合A 6185.50 179.55 0.03 3.18
富国转型机遇混合 4697.95 136.37 0.02 3.45
富国新机遇灵活配置混合A 5167.50 150.00 0.02 3.71
富国新机遇灵活配置混合C 5167.50 150.00 0.02 3.71
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 57.53 1.67 0.00 2.07
富国产业升级混合A 461.29 13.39 0.00 4.78
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 258.97 7.52 0.00 2.57
富国天惠成长混合(LOF)C 103379.97 3000.87 0.42 3.65
富国创新科技混合A 25171.82 730.68 0.10 9.19
富国价值优势混合 10335.00 300.00 0.04 3.08
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3764.92 109.29 0.02 5.40
富国中证工业4.0指数A 3221.36 93.51 0.01 5.17
富国文体健康股票A 9570.21 277.80 0.04 4.61
富国新兴产业股票A 18848.97 547.14 0.08 5.04
富国中小盘精选混合A 7072.42 205.30 0.03 5.61
富国中证移动互联网指数A 1199.00 34.80 0.00 3.19
富国高端制造行业股票A 2388.07 69.32 0.01 3.74
富国城镇发展股票 2527.97 73.38 0.01 2.86
富国高新技术产业混合 5097.91 147.98 0.02 4.23
富国低碳环保混合 4342.77 126.06 0.02 3.18
富国可转债A 3760.56 109.16 0.02 0.96
富国通胀通缩主题混合A 4409.26 127.99 0.02 5.55
富国天博创新混合 6418.03 186.30 0.03 3.48
富国天惠成长混合(LOF) 103379.97 3000.87 0.42 3.65
富国天源沪港深平衡混合A 1694.60 49.19 0.01 2.57
18 601398 工商银行 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 296.74 62.08 0.00 0.98
富国安诚回报12个月持有期混合A 369.59 77.32 0.00 0.61
富国安诚回报12个月持有期混合C 369.59 77.32 0.00 0.61
富国中证银行指数C 7428.31 1554.04 0.01 7.05
富国中证800银行ETF 2572.17 538.11 0.00 7.77
富国天润回报混合A 119.50 25.00 0.00 0.81
富国天润回报混合C 119.50 25.00 0.00 0.81
富国金融地产行业混合C 767.67 160.60 0.00 3.08
富国中证银行ETF 306.11 64.04 0.00 7.46
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 296.74 62.08 0.00 0.98
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 296.74 62.08 0.00 0.98
富国金融地产行业混合A 767.67 160.60 0.00 3.08
富国新优享灵活配置混合A 106.16 22.21 0.00 0.60
富国新优享灵活配置混合C 106.16 22.21 0.00 0.60
富国新收益灵活配置混合A 1060.97 221.96 0.00 0.83
富国新收益灵活配置混合C 1060.97 221.96 0.00 0.83
富国中证银行指数A 7428.31 1554.04 0.01 7.05
富国新回报灵活配置混合A/B 107.93 22.58 0.00 0.61
富国新回报灵活配置混合C 107.93 22.58 0.00 0.61
19 600660 福耀玻璃 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 281.17 7.52 0.00 0.93
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 281.17 7.52 0.00 0.93
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 281.17 7.52 0.00 0.93
20 002244 滨江集团 富国研究精选灵活配置混合D 27716.61 3812.46 1.42 7.27
富国研究精选灵活配置混合C 27716.61 3812.46 1.42 7.27
富国红利混合A 6179.46 849.99 0.32 6.47
富国红利混合C 6179.46 849.99 0.32 6.47
富国美丽中国混合C 4482.10 616.52 0.23 2.99
富国金融地产行业混合C 1420.05 195.33 0.07 5.71
富国睿泽回报混合 852.04 117.20 0.04 2.76
富国金融地产行业混合A 1420.05 195.33 0.07 5.71
富国新机遇灵活配置混合A 5014.41 689.74 0.26 3.60
富国新机遇灵活配置混合C 5014.41 689.74 0.26 3.60
富国美丽中国混合A 4482.10 616.52 0.23 2.99
富国研究精选灵活配置混合A 27716.61 3812.46 1.42 7.27
富国天合稳健优选混合 8436.25 1160.42 0.43 2.95
21 000061 农产品 富国研究精选灵活配置混合D 25231.80 3899.82 2.30 6.62
富国研究精选灵活配置混合C 25231.80 3899.82 2.30 6.62
富国研究精选灵活配置混合A 25231.80 3899.82 2.30 6.62
22 600048 保利发展 富国研究精选灵活配置混合D 23081.33 2331.45 0.22 6.06
富国研究精选灵活配置混合C 23081.33 2331.45 0.22 6.06
富国上证50基本面精选股票发起式A 1980.00 200.00 0.02 6.52
富国上证50基本面精选股票发起式C 1980.00 200.00 0.02 6.52
富国研究精选灵活配置混合A 23081.33 2331.45 0.22 6.06
23 600298 安琪酵母 富国研究精选灵活配置混合D 18328.00 520.98 1.92 4.81
富国研究精选灵活配置混合C 18328.00 520.98 1.92 4.81
富国元利债券A 131.57 3.74 0.01 0.36
富国元利债券C 131.57 3.74 0.01 0.36
富国天兴回报混合A 1646.07 46.79 0.17 0.59
富国天兴回报混合C 1646.07 46.79 0.17 0.59
富国国企改革灵活配置混合 168.86 4.80 0.02 2.76
富国研究精选灵活配置混合A 18328.00 520.98 1.92 4.81
24 002353 杰瑞股份 富国研究精选灵活配置混合D 17719.42 630.36 0.91 4.65
富国久利稳健配置混合型E 136.33 4.85 0.01 2.54
富国优化增强债券E 899.52 32.00 0.05 1.07
富国双债增强债券E 5314.20 189.05 0.27 0.93
富国稳健增强债券E 11467.90 407.97 0.59 0.83
富国兴享回报6个月持有期混合A 205.20 7.30 0.01 0.59
富国兴享回报6个月持有期混合C 205.20 7.30 0.01 0.59
富国稳健添盈债券A 2932.72 104.33 0.15 0.82
富国稳健添盈债券C 2932.72 104.33 0.15 0.82
富国恒享回报12个月持有期混合A 177.32 6.31 0.01 1.31
富国恒享回报12个月持有期混合C 177.32 6.31 0.01 1.31
富国研究精选灵活配置混合C 17719.42 630.36 0.91 4.65
富国泰享回报6个月持有期混合A 369.65 13.15 0.02 1.05
富国泰享回报6个月持有期混合C 369.65 13.15 0.02 1.05
富国质量成长6个月持有期混合A 3330.47 118.48 0.17 9.15
富国质量成长6个月持有期混合C 3330.47 118.48 0.17 9.15
富国成长领航混合 9079.98 323.02 0.47 2.56
富国均衡优选混合 10953.62 389.67 0.56 3.16
富国双债增强债券A 5314.20 189.05 0.27 0.93
富国双债增强债券C 5314.20 189.05 0.27 0.93
富国新活力灵活配置混合A 2909.67 103.51 0.15 9.17
富国新活力灵活配置混合C 2909.67 103.51 0.15 9.17
富国天惠成长混合(LOF)C 73086.00 2600.00 3.75 2.58
富国久利稳健配置混合型A 136.33 4.85 0.01 2.54
富国久利稳健配置混合型C 136.33 4.85 0.01 2.54
富国研究精选灵活配置混合A 17719.42 630.36 0.91 4.65
富国稳健增强债券A/B 11467.90 407.97 0.59 0.83
富国稳健增强债券C 11467.90 407.97 0.59 0.83
富国优化增强债券A/B 899.52 32.00 0.05 1.07
富国优化增强债券C 899.52 32.00 0.05 1.07
富国天惠成长混合(LOF) 73086.00 2600.00 3.75 2.58
25 600729 重庆百货 富国研究精选灵活配置混合D 17174.08 609.01 1.64 4.51
富国研究精选灵活配置混合C 17174.08 609.01 1.64 4.51
富国消费升级混合C 375.62 13.32 0.04 3.10
富国消费升级混合A 375.62 13.32 0.04 3.10
富国价值驱动灵活配置混合A 184.43 6.54 0.02 2.89
富国价值驱动灵活配置混合C 184.43 6.54 0.02 2.89
富国研究精选灵活配置混合A 17174.08 609.01 1.64 4.51
26 600426 华鲁恒升 富国研究精选灵活配置混合D 16773.06 607.94 0.38 4.40
富国融裕两年持有期混合A 1178.64 42.72 0.03 2.89
富国融裕两年持有期混合C 1178.64 42.72 0.03 2.89
富国产业驱动混合C 795.42 28.83 0.02 3.11
富国融甄混合A 1750.86 63.46 0.04 4.95
富国融甄混合C 1750.86 63.46 0.04 4.95
富国研究精选灵活配置混合C 16773.06 607.94 0.38 4.40
富国天旭均衡混合A 699.33 25.35 0.02 5.03
富国天旭均衡混合C 699.33 25.35 0.02 5.03
富国天源沪港深平衡混合C 1166.23 42.27 0.03 1.77
富国趋势优先混合A 1981.93 71.83 0.04 4.96
富国趋势优先混合C 1981.93 71.83 0.04 4.96
富国天恒混合A 1707.82 61.90 0.04 4.90
富国天恒混合C 1707.82 61.90 0.04 4.90
富国金安均衡精选混合A 7494.12 271.62 0.17 5.31
富国金安均衡精选混合C 7494.12 271.62 0.17 5.31
富国融享18个月定期开放混合C 915.16 33.17 0.02 3.83
富国大盘核心资产混合 551.80 20.00 0.01 4.14
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 8189.33 296.82 0.18 9.03
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 8189.33 296.82 0.18 9.03
富国浦诚回报12个月持有期混合A 955.71 34.64 0.02 1.13
富国浦诚回报12个月持有期混合C 955.71 34.64 0.02 1.13
富国产业升级混合C 484.48 17.56 0.01 5.02
富国沪深300基本面精选股票A 1379.50 50.00 0.03 4.43
富国沪深300基本面精选股票C 1379.50 50.00 0.03 4.43
富国精诚回报12个月持有期混合A 2172.12 78.73 0.05 1.47
富国精诚回报12个月持有期混合C 2172.12 78.73 0.05 1.47
富国稳健增长混合A 5287.31 191.64 0.12 8.81
富国稳健增长混合C 5287.31 191.64 0.12 8.81
富国周期优势混合C 7356.53 266.64 0.16 3.78
富国兴远优选12个月持有期混合A 33342.61 1208.50 0.75 7.49
富国兴远优选12个月持有期混合C 33342.61 1208.50 0.75 7.49
富国中证细分化工产业主题ETF 756.81 27.43 0.02 3.94
富国稳健策略6个月持有期混合A 4236.22 153.54 0.09 4.77
富国稳健策略6个月持有期混合C 4236.22 153.54 0.09 4.77
富国融泰三个月定期开放混合发起式 7587.25 275.00 0.17 4.80
富国文体健康股票C 10649.77 386.00 0.24 5.13
富国均衡策略混合 7067.18 256.15 0.16 3.75
富国融享18个月定期开放混合A 915.16 33.17 0.02 3.83
富国优质发展混合A 7198.07 260.89 0.16 5.43
富国优质发展混合C 7198.07 260.89 0.16 5.43
富国产业驱动混合A 795.42 28.83 0.02 3.11
富国周期优势混合A 7356.53 266.64 0.16 3.78
富国转型机遇混合 6881.89 249.43 0.15 5.05
富国国企改革灵活配置混合 152.30 5.52 0.00 2.49
富国成长优选三年定开混合 2955.17 107.11 0.07 8.40
富国产业升级混合A 484.48 17.56 0.01 5.02
富国天惠成长混合(LOF)C 60698.00 2200.00 1.36 2.14
富国改革动力混合 5976.75 216.63 0.13 4.94
富国文体健康股票A 10649.77 386.00 0.24 5.13
富国研究精选灵活配置混合A 16773.06 607.94 0.38 4.40
富国天盛灵活配置混合 4632.43 167.90 0.10 8.65
富国城镇发展股票 3574.76 129.57 0.08 4.05
富国低碳环保混合 6719.27 243.54 0.15 4.93
富国天成红利混合 2207.20 80.00 0.05 3.25
富国天惠成长混合(LOF) 60698.00 2200.00 1.36 2.14
富国天源沪港深平衡混合A 1166.23 42.27 0.03 1.77
27 600422 昆药集团 富国研究精选灵活配置混合D 16459.96 789.07 2.51 4.32
富国核心趋势混合A 376.11 18.03 0.06 2.06
富国核心趋势混合C 376.11 18.03 0.06 2.06
富国研究精选灵活配置混合C 16459.96 789.07 2.51 4.32
富国元利债券A 100.55 4.82 0.02 0.27
富国元利债券C 100.55 4.82 0.02 0.27
富国产业升级混合C 647.49 31.04 0.10 6.70
富国产业升级混合A 647.49 31.04 0.10 6.70
富国研究精选灵活配置混合A 16459.96 789.07 2.51 4.32
28 000975 银泰黄金 富国研究精选灵活配置混合D 15502.14 1033.48 0.42 4.07
富国融裕两年持有期混合A 1230.75 82.05 0.03 3.02
富国融裕两年持有期混合C 1230.75 82.05 0.03 3.02
富国兴享回报6个月持有期混合A 240.00 16.00 0.01 0.69
富国兴享回报6个月持有期混合C 240.00 16.00 0.01 0.69
富国研究精选灵活配置混合C 15502.14 1033.48 0.42 4.07
富国长期成长混合C 11235.83 749.06 0.30 2.65
富国天恒混合A 1888.83 125.92 0.05 5.42
富国天恒混合C 1888.83 125.92 0.05 5.42
富国长期成长混合A 11235.83 749.06 0.30 2.65
富国优质企业混合A 1703.10 113.54 0.05 3.03
富国优质企业混合C 1703.10 113.54 0.05 3.03
富国消费升级混合C 375.15 25.01 0.01 3.10
富国兴远优选12个月持有期混合A 30759.30 2050.62 0.82 6.91
富国兴远优选12个月持有期混合C 30759.30 2050.62 0.82 6.91
富国稳健策略6个月持有期混合A 2745.75 183.05 0.07 3.09
富国稳健策略6个月持有期混合C 2745.75 183.05 0.07 3.09
富国文体健康股票C 10246.86 683.12 0.27 4.93
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1140.00 76.00 0.03 2.82
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1140.00 76.00 0.03 2.82
富国消费升级混合A 375.15 25.01 0.01 3.10
富国优质发展混合A 4420.05 294.67 0.12 3.33
富国优质发展混合C 4420.05 294.67 0.12 3.33
富国臻选成长灵活配置混合 543.60 36.24 0.01 3.02
富国文体健康股票A 10246.86 683.12 0.27 4.93
富国研究精选灵活配置混合A 15502.14 1033.48 0.42 4.07
29 600060 海信视像 富国研究精选灵活配置混合D 15461.19 739.77 1.50 4.06
富国研究精选灵活配置混合C 15461.19 739.77 1.50 4.06
富国中证全指家用电器ETF 348.40 16.67 0.03 2.52
富国研究精选灵活配置混合A 15461.19 739.77 1.50 4.06
30 300573 兴齐眼药 富国价值成长混合A 1268.95 6.96 0.07 7.74
富国价值成长混合C 1268.95 6.96 0.07 7.74
富国龙头优势混合C 6565.34 36.01 0.38 9.20
富国天源沪港深平衡混合C 1662.39 9.12 0.10 2.52
富国高端制造行业股票C 6069.07 33.29 0.35 9.51
富国均衡成长三年持有期混合A 5926.86 32.51 0.34 9.11
富国均衡成长三年持有期混合C 5926.86 32.51 0.34 9.11
富国低碳新经济混合C 14819.72 81.28 0.85 9.58
富国生物医药科技混合型C 3861.14 21.18 0.22 4.93
富国医疗保健行业混合C 3928.27 21.55 0.23 3.41
富国积极成长一年定期开放混合 6479.91 35.54 0.37 6.45
富国龙头优势混合A 6565.34 36.01 0.38 9.20
富国生物医药科技混合型A 3861.14 21.18 0.22 4.93
富国价值驱动灵活配置混合A 535.66 2.94 0.03 8.40
富国价值驱动灵活配置混合C 535.66 2.94 0.03 8.40
富国低碳新经济混合A 14819.72 81.28 0.85 9.58
富国高端制造行业股票A 6069.07 33.29 0.35 9.51
富国医疗保健行业混合A 3928.27 21.55 0.23 3.41
富国天博创新混合 16562.68 90.84 0.95 8.98
富国天源沪港深平衡混合A 1662.39 9.12 0.10 2.52
31 601038 一拖股份 富国价值成长混合A 565.46 38.81 -- 3.45
富国价值成长混合C 565.46 38.81 -- 3.45
富国价值驱动灵活配置混合A 204.85 14.06 -- 3.21
富国价值驱动灵活配置混合C 204.85 14.06 -- 3.21
32 300487 蓝晓科技 富国价值成长混合A 535.91 10.10 0.05 3.27
富国价值成长混合C 535.91 10.10 0.05 3.27
富国产业驱动混合C 627.17 11.82 0.06 2.45
富国龙头优势混合C 6255.77 117.90 0.59 8.76
富国融甄混合A 881.86 16.62 0.08 2.50
富国融甄混合C 881.86 16.62 0.08 2.50
富国天源沪港深平衡混合C 1181.38 22.27 0.11 1.79
富国高端制造行业股票C 5730.48 108.00 0.54 8.98
富国均衡成长三年持有期混合A 5699.54 107.42 0.53 8.76
富国均衡成长三年持有期混合C 5699.54 107.42 0.53 8.76
富国美丽中国混合C 4952.88 93.34 0.46 3.30
富国融泰三个月定期开放混合发起式 4775.40 90.00 0.45 3.02
富国低碳新经济混合C 12519.54 235.95 1.17 8.09
富国积极成长一年定期开放混合 4216.68 79.47 0.40 4.20
富国龙头优势混合A 6255.77 117.90 0.59 8.76
富国睿泽回报混合 1008.14 19.00 0.09 3.27
富国产业驱动混合A 627.17 11.82 0.06 2.45
富国价值驱动灵活配置混合A 440.40 8.30 0.04 6.90
富国价值驱动灵活配置混合C 440.40 8.30 0.04 6.90
富国新机遇灵活配置混合A 5305.35 99.99 0.50 3.81
富国新机遇灵活配置混合C 5305.35 99.99 0.50 3.81
富国美丽中国混合A 4952.88 93.34 0.46 3.30
富国低碳新经济混合A 12519.54 235.95 1.17 8.09
富国高端制造行业股票A 5730.48 108.00 0.54 8.98
富国天博创新混合 15676.44 295.45 1.47 8.50
富国天合稳健优选混合 9321.80 175.68 0.87 3.26
富国天源沪港深平衡混合A 1181.38 22.27 0.11 1.79
33 000403 派林生物 富国价值成长混合A 499.58 18.34 0.03 3.05
富国价值成长混合C 499.58 18.34 0.03 3.05
富国阿尔法两年持有期混合 4969.12 182.42 0.30 4.65
富国价值驱动灵活配置混合A 182.24 6.69 0.01 2.86
富国价值驱动灵活配置混合C 182.24 6.69 0.01 2.86
富国天成红利混合 1635.22 60.03 0.10 2.40
34 002422 科伦药业 富国价值成长混合A 494.72 17.03 0.02 3.02
富国价值成长混合C 494.72 17.03 0.02 3.02
富国核心趋势混合A 783.19 26.96 0.02 4.30
富国核心趋势混合C 783.19 26.96 0.02 4.30
富国精准医疗灵活配置混合C 29181.40 1004.52 0.89 8.68
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2778.63 95.65 0.08 3.06
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2778.63 95.65 0.08 3.06
富国中证500指数增强(LOF)C 6431.69 221.40 0.20 0.89
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1440.59 49.59 0.04 1.95
富国稳健增长混合A 1827.54 62.91 0.06 3.05
富国稳健增长混合C 1827.54 62.91 0.06 3.05
富国医疗保健行业混合C 3814.26 131.30 0.12 3.32
富国价值驱动灵活配置混合A 200.15 6.89 0.01 3.14
富国价值驱动灵活配置混合C 200.15 6.89 0.01 3.14
富国成长优选三年定开混合 1064.10 36.63 0.03 3.02
富国精准医疗灵活配置混合A 29181.40 1004.52 0.89 8.68
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1440.59 49.59 0.04 1.95
富国天盛灵活配置混合 1623.31 55.88 0.05 3.03
富国医疗保健行业混合A 3814.26 131.30 0.12 3.32
富国中证500指数增强A 6431.69 221.40 0.20 0.89
35 688658 悦康药业 富国价值成长混合A 459.08 22.01 -- 2.80
富国价值成长混合C 459.08 22.01 -- 2.80
富国精准医疗灵活配置混合C 10776.43 516.61 -- 3.21
富国大盘核心资产混合 366.88 17.59 -- 2.75
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2756.43 132.14 -- 3.04
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2756.43 132.14 -- 3.04
富国稳健增长混合A 1762.39 84.49 -- 2.94
富国稳健增长混合C 1762.39 84.49 -- 2.94
富国精准医疗灵活配置混合A 10776.43 516.61 -- 3.21
36 688062 迈威生物 富国价值成长混合A 396.83 12.14 -- 2.42
富国价值成长混合C 396.83 12.14 -- 2.42
富国精准医疗灵活配置混合C 12557.22 384.13 -- 3.73
富国融悦12个月持有期混合A 591.77 18.10 -- 2.75
富国融悦12个月持有期混合C 591.77 18.10 -- 2.75
富国安诚回报12个月持有期混合A 583.72 17.86 -- 0.96
富国安诚回报12个月持有期混合C 583.72 17.86 -- 0.96
富国消费升级混合C 298.84 9.14 -- 2.47
富国天润回报混合A 195.53 5.98 -- 1.32
富国天润回报混合C 195.53 5.98 -- 1.32
富国生物医药科技混合型C 2145.18 65.62 -- 2.74
富国医疗保健行业混合C 7375.06 225.61 -- 6.41
富国医药成长30股票 2095.09 64.09 -- 5.31
富国生物医药科技混合型A 2145.18 65.62 -- 2.74
富国消费升级混合A 298.84 9.14 -- 2.47
富国精准医疗灵活配置混合A 12557.22 384.13 -- 3.73
富国新优享灵活配置混合A 137.53 4.21 -- 0.78
富国新优享灵活配置混合C 137.53 4.21 -- 0.78
富国新收益灵活配置混合A 2837.63 86.80 -- 2.22
富国新收益灵活配置混合C 2837.63 86.80 -- 2.22
富国新回报灵活配置混合A/B 145.88 4.46 -- 0.83
富国新回报灵活配置混合C 145.88 4.46 -- 0.83
富国医疗保健行业混合A 7375.06 225.61 -- 6.41
37 601567 三星医疗 富国价值成长混合A 382.74 18.67 -- 2.34
富国价值成长混合C 382.74 18.67 -- 2.34
富国长期成长混合C 11080.05 540.49 -- 2.61
富国长期成长混合A 11080.05 540.49 -- 2.61
富国周期优势混合C 8108.36 395.53 -- 4.16
富国均衡策略混合 8161.46 398.12 -- 4.34
富国周期优势混合A 8108.36 395.53 -- 4.16
富国城镇发展股票 3462.24 168.89 -- 3.92
富国天瑞强势混合 10718.50 522.85 -- 2.75
38 300482 万孚生物 富国价值成长混合A 355.10 11.77 0.04 2.17
富国价值成长混合C 355.10 11.77 0.04 2.17
富国利享回报12个月持有期混合A 120.68 4.00 0.01 0.83
富国利享回报12个月持有期混合C 120.68 4.00 0.01 0.83
富国消费升级混合C 319.50 10.59 0.03 2.64
富国消费升级混合A 319.50 10.59 0.03 2.64
富国价值驱动灵活配置混合A 190.37 6.31 0.02 2.98
富国价值驱动灵活配置混合C 190.37 6.31 0.02 2.98
富国城镇发展股票 2469.11 81.84 0.25 2.80
39 00013 和黄医药 富国价值成长混合A 319.90 12.30 -- 1.95
富国价值成长混合C 319.90 12.30 -- 1.95
富国核心趋势混合A 595.63 22.90 -- 3.27
富国核心趋势混合C 595.63 22.90 -- 3.27
40 000766 通化金马 富国中证2000ETF 99.50 4.99 0.01 0.38
41 688181 八亿时空 富国中证2000ETF 68.10 2.52 -- 0.26
42 688216 气派科技 富国中证2000ETF 69.17 2.50 0.06 0.26
43 600186 莲花健康 富国中证2000ETF 67.88 11.22 0.01 0.26
44 688558 国盛智科 富国中证2000ETF 69.30 2.44 -- 0.26
45 600106 重庆路桥 富国中证2000ETF 58.92 8.82 0.02 0.22
46 600133 东湖高新 富国中证2000ETF 54.60 5.07 0.01 0.21
47 600226 瀚叶股份 富国中证2000ETF 56.01 21.46 0.08 0.21
48 300049 福瑞股份 富国中证2000ETF 55.36 1.27 0.01 0.21
富国精准医疗灵活配置混合C 26639.16 611.13 2.65 7.92
富国医疗保健行业混合C 5892.50 135.18 0.59 5.12
富国医药成长30股票 1991.63 45.69 0.20 5.04
富国精准医疗灵活配置混合A 26639.16 611.13 2.65 7.92
富国医疗保健行业混合A 5892.50 135.18 0.59 5.12
49 688138 清溢光电 富国中证2000ETF 54.97 2.43 -- 0.21
50 000858 五粮液 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 290.44 2.07 0.00 1.55
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 498.10 3.55 0.00 6.38
富国研究量化精选混合C 420.93 3.00 0.00 1.72
富国远见优选混合A 836.25 5.96 0.00 3.61
富国远见优选混合C 836.25 5.96 0.00 3.61
富国中证国有企业改革指数C 6274.72 44.72 0.01 2.76
富国中证新华社民族品牌工程ETF 961.40 6.85 0.00 4.64
富国沪深300指数增强C 12174.07 86.77 0.02 1.29
富国内需增长混合C 6046.35 43.09 0.01 3.84
富国品质生活混合C 12469.71 88.87 0.02 4.87
富国沪深300ESG基准ETF 374.74 2.67 0.00 2.19
富国高质量混合 5989.55 42.69 0.01 3.96
富国消费主题混合C 20547.11 146.44 0.04 4.15
富国价值创造混合A 15116.37 107.74 0.03 3.51
富国价值创造混合C 15116.37 107.74 0.03 3.51
富国内需增长混合A 6046.35 43.09 0.01 3.84
富国品质生活混合A 12469.71 88.87 0.02 4.87
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 290.44 2.07 0.00 1.55
富国新趋势灵活配置混合A 131.89 0.94 0.00 2.51
富国新趋势灵活配置混合C 131.89 0.94 0.00 2.51
富国宝利增强债券 2202.87 15.70 0.00 0.39
富国成长优选三年定开混合 1571.25 11.20 0.00 4.47
富国研究量化精选混合A 420.93 3.00 0.00 1.72
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 498.10 3.55 0.00 6.38
富国中证国有企业改革指数A 6274.72 44.72 0.01 2.76
富国消费主题混合A 20547.11 146.44 0.04 4.15
富国天盛灵活配置混合 1804.78 12.86 0.00 3.37
富国沪深300指数增强A 12174.07 86.77 0.02 1.29
51 601766 中国中车 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 226.23 43.01 0.00 1.21
富国沪深300指数增强C 11345.30 2156.90 0.23 1.21
富国中证央企创新驱动ETF 855.43 162.63 0.02 3.02
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 226.23 43.01 0.00 1.21
富国宝利增强债券 1676.05 318.64 0.03 0.30
富国沪深300指数增强A 11345.30 2156.90 0.23 1.21
52 601319 中国人保 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 215.57 44.54 0.04 1.15
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 215.57 44.54 0.04 1.15
53 600276 恒瑞医药 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 207.52 4.59 0.00 1.11
富国融裕两年持有期混合A 1166.93 25.80 0.01 2.86
富国融裕两年持有期混合C 1166.93 25.80 0.01 2.86
富国核心趋势混合A 465.42 10.29 0.00 2.55
富国核心趋势混合C 465.42 10.29 0.00 2.55
富国精准医疗灵活配置混合C 26172.38 578.65 0.13 7.78
富国中证100ETF 117.16 2.59 0.00 2.03
富国国证疫苗与生物科技ETF 52.92 1.17 0.00 3.00
富国上证50基本面精选股票发起式A 2552.64 56.44 0.01 8.41
富国上证50基本面精选股票发起式C 2552.64 56.44 0.01 8.41
富国成长动力混合C 2377.74 52.57 0.01 3.51
富国通胀通缩主题混合C 2450.56 54.18 0.01 3.08
富国中小盘精选混合C 4848.38 107.19 0.02 3.85
富国价值增长混合C 3549.65 78.48 0.02 3.29
富国长期成长混合C 13056.29 288.66 0.07 3.08
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 171.42 3.79 0.00 1.70
富国金安均衡精选混合A 4625.49 102.27 0.02 3.28
富国金安均衡精选混合C 4625.49 102.27 0.02 3.28
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 31.66 0.70 0.00 1.14
富国中证沪港深创新药产业ETF 2980.39 65.89 0.01 10.04
富国中证新华社民族品牌工程ETF 710.56 15.71 0.00 3.43
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 4332.66 95.79 0.02 4.78
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 4332.66 95.79 0.02 4.78
富国匠心精选12个月持有期混合A 2849.58 63.00 0.01 3.37
富国匠心精选12个月持有期混合C 2849.58 63.00 0.01 3.37
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 4984.59 110.21 0.03 6.76
富国长期成长混合A 13056.29 288.66 0.07 3.08
富国稳健增长混合A 2794.85 61.79 0.01 4.66
富国稳健增长混合C 2794.85 61.79 0.01 4.66
富国生物医药科技混合型C 4618.44 102.11 0.02 5.90
富国医疗保健行业混合C 8668.06 191.64 0.04 7.54
富国消费精选30股票 3873.50 85.64 0.02 3.55
富国成长动力混合A 2377.74 52.57 0.01 3.51
富国价值增长混合A 3549.65 78.48 0.02 3.29
富国医药成长30股票 2351.51 51.99 0.01 5.96
富国中证医药50ETF 9017.31 199.37 0.05 9.96
富国生物医药科技混合型A 4618.44 102.11 0.02 5.90
富国优质发展混合A 4679.15 103.45 0.02 3.53
富国优质发展混合C 4679.15 103.45 0.02 3.53
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 207.52 4.59 0.00 1.11
富国转型机遇混合 4511.42 99.74 0.02 3.31
富国成长优选三年定开混合 1610.37 35.60 0.01 4.58
富国精准医疗灵活配置混合A 26172.38 578.65 0.13 7.78
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 31.66 0.70 0.00 1.14
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 171.42 3.79 0.00 1.70
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 4984.59 110.21 0.03 6.76
富国中小盘精选混合A 4848.38 107.19 0.02 3.85
富国天盛灵活配置混合 2460.06 54.39 0.01 4.59
富国医疗保健行业混合A 8668.06 191.64 0.04 7.54
富国低碳环保混合 4434.44 98.04 0.02 3.25
富国通胀通缩主题混合A 2450.56 54.18 0.01 3.08
54 600104 上汽集团 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 206.06 15.23 0.00 1.10
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 84.16 6.22 0.00 0.83
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 206.06 15.23 0.00 1.10
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 84.16 6.22 0.00 0.83
55 002001 新和成 富国MSCI中国A股国际通指数增强C 191.99 11.32 0.00 1.03
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1955.23 115.28 0.04 2.65
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 191.99 11.32 0.00 1.03
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1955.23 115.28 0.04 2.65
56 601899 紫金矿业 富国可转债E 3566.91 286.27 0.02 0.91
富国融裕两年持有期混合A 1261.82 101.27 0.01 3.10
富国融裕两年持有期混合C 1261.82 101.27 0.01 3.10
富国融丰两年定期开放混合A 1246.00 100.00 0.01 2.94
富国融丰两年定期开放混合C 1246.00 100.00 0.01 2.94
富国周期精选三年持有期混合A 3738.00 300.00 0.02 2.96
富国周期精选三年持有期混合C 3738.00 300.00 0.02 2.96
富国中证100ETF 119.25 9.57 0.00 2.07
富国上证50基本面精选股票发起式A 2751.54 220.83 0.01 9.07
富国上证50基本面精选股票发起式C 2751.54 220.83 0.01 9.07
富国中证上海环交所碳中和ETF 6336.41 508.54 0.03 7.02
富国元利债券A 132.70 10.65 0.00 0.36
富国元利债券C 132.70 10.65 0.00 0.36
富国天旭均衡混合A 444.20 35.65 0.00 3.20
富国天旭均衡混合C 444.20 35.65 0.00 3.20
富国趋势优先混合A 1262.07 101.29 0.01 3.16
富国趋势优先混合C 1262.07 101.29 0.01 3.16
富国红利混合A 4672.50 375.00 0.02 4.89
富国红利混合C 4672.50 375.00 0.02 4.89
富国金安均衡精选混合A 4609.58 369.95 0.02 3.27
富国金安均衡精选混合C 4609.58 369.95 0.02 3.27
富国中证国有企业改革指数C 6553.46 525.96 0.03 2.88
富国融享18个月定期开放混合C 1246.00 100.00 0.01 5.21
富国悦享回报12个月持有期混合A 186.90 15.00 0.00 0.76
富国悦享回报12个月持有期混合C 186.90 15.00 0.00 0.76
富国浦诚回报12个月持有期混合A 1133.98 91.01 0.01 1.34
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1133.98 91.01 0.01 1.34
富国沪深300基本面精选股票A 2180.50 175.00 0.01 7.00
富国沪深300基本面精选股票C 2180.50 175.00 0.01 7.00
富国精诚回报12个月持有期混合A 2374.73 190.59 0.01 1.61
富国精诚回报12个月持有期混合C 2374.73 190.59 0.01 1.61
富国稳健策略6个月持有期混合A 2807.61 225.33 0.01 3.16
富国稳健策略6个月持有期混合C 2807.61 225.33 0.01 3.16
富国融泰三个月定期开放混合发起式 7476.00 600.00 0.04 4.73
富国沪港深业绩驱动混合型C 16994.51 1363.92 0.09 5.50
富国可转债C 3566.91 286.27 0.02 0.91
富国融享18个月定期开放混合A 1246.00 100.00 0.01 5.21
富国优质发展混合A 4493.82 360.66 0.02 3.39
富国优质发展混合C 4493.82 360.66 0.02 3.39
富国沪港深业绩驱动混合型A 16994.51 1363.92 0.09 5.50
富国转型机遇混合 4242.75 340.51 0.02 3.12
富国改革动力混合 6438.58 516.74 0.03 5.32
富国中证国有企业改革指数A 6553.46 525.96 0.03 2.88
富国可转债A 3566.91 286.27 0.02 0.91
57 688311 盟升电子 富国可转债E 3509.54 68.80 -- 0.90
富国可转债C 3509.54 68.80 -- 0.90
富国可转债A 3509.54 68.80 -- 0.90
58 601878 浙商证券 富国可转债E 3418.75 327.78 -- 0.88
富国可转债C 3418.75 327.78 -- 0.88
富国可转债A 3418.75 327.78 -- 0.88
59 300088 长信科技 富国可转债E 3235.75 483.67 0.21 0.83
富国可转债C 3235.75 483.67 0.21 0.83
富国可转债A 3235.75 483.67 0.21 0.83
60 300790 宇瞳光学 富国可转债E 2715.46 166.90 0.67 0.70
富国可转债C 2715.46 166.90 0.67 0.70
富国可转债A 2715.46 166.90 0.67 0.70
61 601881 中国银河 富国可转债E 2647.02 219.67 0.37 0.68
富国研究量化精选混合C 339.45 28.17 0.05 1.39
富国利享回报12个月持有期混合A 132.55 11.00 0.02 0.91
富国利享回报12个月持有期混合C 132.55 11.00 0.02 0.91
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 36.63 3.04 0.01 0.45
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 36.63 3.04 0.01 0.45
富国可转债C 2647.02 219.67 0.37 0.68
富国研究量化精选混合A 339.45 28.17 0.05 1.39
富国可转债A 2647.02 219.67 0.37 0.68
62 002050 三花智控 富国可转债E 2600.72 88.46 0.03 0.67
富国碳中和混合A 1710.79 58.19 0.02 2.90
富国碳中和混合C 1710.79 58.19 0.02 2.90
富国睿利定期开放混合型发起式C 179.05 6.09 0.00 1.66
富国汽车智选混合A 2852.68 97.03 0.03 7.21
富国汽车智选混合C 2852.68 97.03 0.03 7.21
富国中证电池主题ETF 6709.88 228.23 0.06 7.12
富国价值增长混合C 6817.86 231.90 0.07 6.32
富国长期成长混合C 29950.16 1018.71 0.29 7.06
富国中证全指家用电器ETF 1398.85 47.58 0.01 10.13
富国天源沪港深平衡混合C 816.44 27.77 0.01 1.24
富国新材料新能源混合C 17333.65 589.58 0.17 7.71
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3032.32 103.14 0.03 3.34
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3032.32 103.14 0.03 3.34
富国中证新能源汽车指数C 41652.47 1416.75 0.40 5.01
富国宏观策略灵活配置混合C 1289.19 43.85 0.01 5.30
富国长期成长混合A 29950.16 1018.71 0.29 7.06
富国稳健增长混合A 1866.90 63.50 0.02 3.11
富国稳健增长混合C 1866.90 63.50 0.02 3.11
富国清洁能源产业灵活配置混合C 15874.57 539.95 0.15 7.07
富国消费精选30股票 3585.35 121.95 0.03 3.28
富国价值增长混合A 6817.86 231.90 0.07 6.32
富国可转债C 2600.72 88.46 0.03 0.67
富国新材料新能源混合A 17333.65 589.58 0.17 7.71
富国清洁能源产业灵活配置混合A 15874.57 539.95 0.15 7.07
富国成长优选三年定开混合 1008.42 34.30 0.01 2.87
富国睿利定期开放混合型发起式A 179.05 6.09 0.00 1.66
富国中证新能源汽车指数A 41652.47 1416.75 0.40 5.01
富国天盛灵活配置混合 1562.90 53.16 0.02 2.92
富国宏观策略灵活配置混合A 1289.19 43.85 0.01 5.30
富国可转债A 2600.72 88.46 0.03 0.67
富国天瑞强势混合 28780.07 978.91 0.28 7.38
富国天源沪港深平衡混合A 816.44 27.77 0.01 1.24
63 003032 传智教育 富国可转债E 2548.51 176.98 1.02 0.65
富国可转债C 2548.51 176.98 1.02 0.65
富国可转债A 2548.51 176.98 1.02 0.65
64 300707 威唐工业 富国可转债E 2461.32 132.40 1.07 0.63
富国久利稳健配置混合型E 116.37 6.26 0.05 2.17
富国优化增强债券E 1487.20 80.00 0.65 1.76
富国兴享回报6个月持有期混合A 371.80 20.00 0.16 1.07
富国兴享回报6个月持有期混合C 371.80 20.00 0.16 1.07
富国可转债C 2461.32 132.40 1.07 0.63
富国久利稳健配置混合型A 116.37 6.26 0.05 2.17
富国久利稳健配置混合型C 116.37 6.26 0.05 2.17
富国可转债A 2461.32 132.40 1.07 0.63
富国优化增强债券A/B 1487.20 80.00 0.65 1.76
富国优化增强债券C 1487.20 80.00 0.65 1.76
65 688041 海光信息 富国国证信息技术创新主题ETF 159.00 2.24 -- 5.24
富国中证芯片产业ETF 7099.06 100.02 -- 5.04
富国中证科创创业50ETF 7055.37 99.40 -- 3.20
66 688111 金山办公 富国国证信息技术创新主题ETF 154.94 0.49 -- 5.11
富国成长动力混合C 2000.66 6.33 -- 2.95
富国新兴产业股票C 11377.00 35.98 -- 3.04
富国中小盘精选混合C 3198.30 10.11 -- 2.54
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2395.31 7.58 -- 2.98
富国利享回报12个月持有期混合A 137.04 0.43 -- 0.94
富国利享回报12个月持有期混合C 137.04 0.43 -- 0.94
富国中证移动互联网指数C 890.23 2.82 -- 2.37
富国匠心精选12个月持有期混合A 3804.58 12.03 -- 4.50
富国匠心精选12个月持有期混合C 3804.58 12.03 -- 4.50
富国中证科创创业50ETF 7813.81 24.71 -- 3.55
富国稳健增长混合A 1688.63 5.34 -- 2.81
富国稳健增长混合C 1688.63 5.34 -- 2.81
富国天润回报混合A 109.31 0.35 -- 0.74
富国天润回报混合C 109.31 0.35 -- 0.74
富国低碳新经济混合C 6114.07 19.34 -- 3.95
富国天兴回报混合A 2344.69 7.42 -- 0.83
富国天兴回报混合C 2344.69 7.42 -- 0.83
富国成长动力混合A 2000.66 6.33 -- 2.95
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2395.31 7.58 -- 2.98
富国成长优选三年定开混合 886.18 2.80 -- 2.52
富国低碳新经济混合A 6114.07 19.34 -- 3.95
富国新收益灵活配置混合A 1107.14 3.50 -- 0.86
富国新收益灵活配置混合C 1107.14 3.50 -- 0.86
富国新兴产业股票A 11377.00 35.98 -- 3.04
富国中小盘精选混合A 3198.30 10.11 -- 2.54
富国新回报灵活配置混合A/B 85.88 0.27 -- 0.49
富国新回报灵活配置混合C 85.88 0.27 -- 0.49
富国中证移动互联网指数A 890.23 2.82 -- 2.37
富国天盛灵活配置混合 1547.61 4.89 -- 2.89
67 603986 兆易创新 富国国证信息技术创新主题ETF 144.65 1.57 0.00 4.77
富国优化增强债券E 831.51 9.00 0.02 0.99
富国稳健添利债券A 138.59 1.50 0.00 0.72
富国稳健添利债券C 138.59 1.50 0.00 0.72
富国稳健添利债券E 138.59 1.50 0.00 0.72
富国裕利债券E 869.39 9.41 0.02 0.21
富国融丰两年定期开放混合A 1221.38 13.22 0.03 2.88
富国融丰两年定期开放混合C 1221.38 13.22 0.03 2.88
富国元利债券A 167.23 1.81 0.00 0.45
富国元利债券C 167.23 1.81 0.00 0.45
富国裕利债券A 869.39 9.41 0.02 0.21
富国裕利债券C 869.39 9.41 0.02 0.21
富国中证消费电子主题ETF 1826.55 19.77 0.05 3.68
富国中证工业4.0指数C 2061.78 22.32 0.06 3.31
富国中证芯片产业ETF 6593.91 71.37 0.18 4.68
富国沪深300基本面精选股票A 1669.49 18.07 0.05 5.36
富国沪深300基本面精选股票C 1669.49 18.07 0.05 5.36
富国中证工业4.0指数A 2061.78 22.32 0.06 3.31
富国优化增强债券A/B 831.51 9.00 0.02 0.99
富国优化增强债券C 831.51 9.00 0.02 0.99
68 688008 澜起科技 富国国证信息技术创新主题ETF 129.86 2.21 -- 4.28
富国产业驱动混合C 781.91 13.31 -- 3.06
富国时代精选混合A 3419.91 58.20 -- 4.02
富国时代精选混合C 3419.91 58.20 -- 4.02
富国元利债券A 127.65 2.17 -- 0.35
富国元利债券C 127.65 2.17 -- 0.35
富国利享回报12个月持有期混合A 129.27 2.20 -- 0.89
富国利享回报12个月持有期混合C 129.27 2.20 -- 0.89
富国核心科技12个月持有期混合A 1093.05 18.60 -- 3.95
富国核心科技12个月持有期混合C 1093.05 18.60 -- 3.95
富国中证消费电子主题ETF 1588.86 27.04 -- 3.20
富国中证芯片产业ETF 5716.95 97.29 -- 4.06
富国浦诚回报12个月持有期混合A 649.16 11.05 -- 0.77
富国浦诚回报12个月持有期混合C 649.16 11.05 -- 0.77
富国精诚回报12个月持有期混合A 1474.01 25.09 -- 1.00
富国精诚回报12个月持有期混合C 1474.01 25.09 -- 1.00
富国互联科技股票C 10065.15 171.29 -- 3.87
富国创新科技混合C 13297.82 226.31 -- 4.85
富国成长策略混合 10419.97 177.33 -- 3.92
富国科创板两年定期开放混合 5909.46 100.57 -- 4.80
富国创新趋势股票 13571.57 230.97 -- 5.23
富国科技创新灵活配置混合 1840.19 31.32 -- 2.62
富国互联科技股票A 10065.15 171.29 -- 3.87
富国产业驱动混合A 781.91 13.31 -- 3.06
富国创新科技混合A 13297.82 226.31 -- 4.85
富国改革动力混合 3964.61 67.47 -- 3.28
富国高新技术产业混合 4441.10 75.58 -- 3.68
69 603019 中科曙光 富国国证信息技术创新主题ETF 115.71 2.93 -- 3.81
富国中证大数据产业ETF 7178.68 181.78 -- 5.84
70 600570 恒生电子 富国国证信息技术创新主题ETF 110.84 3.85 0.01 3.65
富国融裕两年持有期混合A 1071.89 37.27 0.08 2.63
富国融裕两年持有期混合C 1071.89 37.27 0.08 2.63
富国中证大数据产业ETF 6796.72 236.33 0.53 5.53
71 002371 北方华创 富国国证信息技术创新主题ETF 98.28 0.40 0.00 3.24
富国中证工业4.0指数C 2179.32 8.87 0.02 3.50
富国中证芯片产业ETF 6938.85 28.24 0.06 4.93
富国创新科技混合C 8130.54 33.09 0.07 2.97
富国创新趋势股票 7727.58 31.45 0.07 2.98
富国中证科技50策略ETF 1428.21 5.81 0.01 2.42
富国创新科技混合A 8130.54 33.09 0.07 2.97
富国中证工业4.0指数A 2179.32 8.87 0.02 3.50
72 688981 中芯国际 富国国证信息技术创新主题ETF 97.03 1.83 -- 3.20
富国中证消费电子主题ETF 3125.71 58.95 -- 6.30
富国中证移动互联网指数C 1075.25 20.28 -- 2.86
富国中证科创创业50ETF联接A 4.24 0.08 -- 0.01
富国中证科创创业50ETF联接C 4.24 0.08 -- 0.01
富国中证芯片产业ETF 11235.01 211.90 -- 7.98
富国中证科创创业50ETF 11186.93 210.99 -- 5.08
富国中证移动互联网指数A 1075.25 20.28 -- 2.86
73 000063 中兴通讯 富国国证信息技术创新主题ETF 95.59 3.61 0.00 3.15
富国中证工业4.0指数C 2824.20 106.65 0.03 4.53
富国中证移动互联网指数C 1030.87 38.93 0.01 2.74
富国中证科技50策略ETF 1659.24 62.66 0.02 2.81
富国中证工业4.0指数A 2824.20 106.65 0.03 4.53
富国中证移动互联网指数A 1030.87 38.93 0.01 2.74
74 002415 海康威视 富国国证信息技术创新主题ETF 92.01 2.65 0.00 3.03
富国中证工业4.0指数C 2882.80 83.03 0.01 4.63
富国中证国有企业改革指数C 5490.62 158.14 0.02 2.42
富国中证移动互联网指数C 1072.83 30.90 0.00 2.85
富国创新科技混合C 25362.73 730.49 0.08 9.26
富国创新趋势股票 24502.92 705.73 0.08 9.44
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 79.37 2.29 0.00 0.78
富国中证央企创新驱动ETF联接A 6.94 0.20 0.00 0.06
富国中证央企创新驱动ETF联接C 6.94 0.20 0.00 0.06
富国中证科技50策略ETF 1469.58 42.33 0.00 2.49
富国中证央企创新驱动ETF 1415.06 40.76 0.00 5.00
富国科技创新灵活配置混合 4418.47 127.26 0.01 6.30
富国创新科技混合A 25362.73 730.49 0.08 9.26
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 79.37 2.29 0.00 0.78
富国中证工业4.0指数A 2882.80 83.03 0.01 4.63
富国中证国有企业改革指数A 5490.62 158.14 0.02 2.42
富国中证移动互联网指数A 1072.83 30.90 0.00 2.85
富国高新技术产业混合 9846.00 283.58 0.03 8.17
75 002653 海思科 富国久利稳健配置混合型E 115.75 5.00 0.01 2.16
富国优化增强债券E 1620.52 70.00 0.14 1.92
富国兴享回报6个月持有期混合A 685.24 29.60 0.06 1.97
富国兴享回报6个月持有期混合C 685.24 29.60 0.06 1.97
富国稳健添利债券A 600.74 25.95 0.05 3.13
富国稳健添利债券C 600.74 25.95 0.05 3.13
富国稳健添利债券E 600.74 25.95 0.05 3.13
富国精准医疗灵活配置混合C 9889.77 427.20 0.83 2.94
富国裕利债券E 905.86 39.13 0.08 0.22
富国利享回报12个月持有期混合A 150.47 6.50 0.01 1.04
富国利享回报12个月持有期混合C 150.47 6.50 0.01 1.04
富国裕利债券A 905.86 39.13 0.08 0.22
富国裕利债券C 905.86 39.13 0.08 0.22
富国积极成长一年定期开放混合 5990.29 258.76 0.50 5.96
富国精准医疗灵活配置混合A 9889.77 427.20 0.83 2.94
富国新机遇灵活配置混合A 5787.50 250.00 0.48 4.15
富国新机遇灵活配置混合C 5787.50 250.00 0.48 4.15
富国久利稳健配置混合型A 115.75 5.00 0.01 2.16
富国久利稳健配置混合型C 115.75 5.00 0.01 2.16
富国价值优势混合 11575.00 500.00 0.97 3.44
富国优化增强债券A/B 1620.52 70.00 0.14 1.92
富国优化增强债券C 1620.52 70.00 0.14 1.92
76 300848 美瑞新材 富国久利稳健配置混合型E 101.39 5.30 0.08 1.89
富国优化增强债券E 1713.43 89.57 1.29 2.03
富国兴享回报6个月持有期混合A 545.59 28.52 0.41 1.57
富国兴享回报6个月持有期混合C 545.59 28.52 0.41 1.57
富国稳健添利债券A 164.42 8.60 0.12 0.86
富国稳健添利债券C 164.42 8.60 0.12 0.86
富国稳健添利债券E 164.42 8.60 0.12 0.86
富国久利稳健配置混合型A 101.39 5.30 0.08 1.89
富国久利稳健配置混合型C 101.39 5.30 0.08 1.89
富国优化增强债券A/B 1713.43 89.57 1.29 2.03
富国优化增强债券C 1713.43 89.57 1.29 2.03
77 002092 中泰化学 富国久利稳健配置混合型E 91.50 15.00 0.01 1.70
富国优化增强债券E 749.69 122.90 0.05 0.89
富国兴享回报6个月持有期混合A 369.84 60.63 0.02 1.06
富国兴享回报6个月持有期混合C 369.84 60.63 0.02 1.06
富国稳健添利债券A 183.00 30.00 0.01 0.95
富国稳健添利债券C 183.00 30.00 0.01 0.95
富国稳健添利债券E 183.00 30.00 0.01 0.95
富国久利稳健配置混合型A 91.50 15.00 0.01 1.70
富国久利稳健配置混合型C 91.50 15.00 0.01 1.70
富国优化增强债券A/B 749.69 122.90 0.05 0.89
富国优化增强债券C 749.69 122.90 0.05 0.89
78 605128 上海沿浦 富国久利稳健配置混合型E 87.66 1.51 -- 1.63
富国久利稳健配置混合型A 87.66 1.51 -- 1.63
富国久利稳健配置混合型C 87.66 1.51 -- 1.63
79 300785 值得买 富国久利稳健配置混合型E 81.97 3.75 0.03 1.53
富国收益增强债券E 1864.44 85.29 0.75 1.20
富国兴享回报6个月持有期混合A 218.60 10.00 0.09 0.63
富国兴享回报6个月持有期混合C 218.60 10.00 0.09 0.63
富国稳健添利债券A 157.39 7.20 0.06 0.82
富国稳健添利债券C 157.39 7.20 0.06 0.82
富国稳健添利债券E 157.39 7.20 0.06 0.82
富国久利稳健配置混合型A 81.97 3.75 0.03 1.53
富国久利稳健配置混合型C 81.97 3.75 0.03 1.53
富国收益增强债券A 1864.44 85.29 0.75 1.20
富国收益增强债券C 1864.44 85.29 0.75 1.20
80 603105 芯能科技 富国久利稳健配置混合型E 71.10 6.14 -- 1.32
富国久利稳健配置混合型A 71.10 6.14 -- 1.32
富国久利稳健配置混合型C 71.10 6.14 -- 1.32
81 605060 联德股份 富国久利稳健配置混合型E 71.06 3.80 -- 1.32
富国兴享回报6个月持有期混合A 241.23 12.90 -- 0.69
富国兴享回报6个月持有期混合C 241.23 12.90 -- 0.69
富国久利稳健配置混合型A 71.06 3.80 -- 1.32
富国久利稳健配置混合型C 71.06 3.80 -- 1.32
82 603878 武进不锈 富国久利稳健配置混合型E 63.57 8.42 -- 1.18
富国天润回报混合A 74.29 9.84 -- 0.50
富国天润回报混合C 74.29 9.84 -- 0.50
富国新优享灵活配置混合A 98.75 13.08 -- 0.56
富国新优享灵活配置混合C 98.75 13.08 -- 0.56
富国久利稳健配置混合型A 63.57 8.42 -- 1.18
富国久利稳健配置混合型C 63.57 8.42 -- 1.18
富国新收益灵活配置混合A 1373.27 181.89 -- 1.07
富国新收益灵活配置混合C 1373.27 181.89 -- 1.07
富国新回报灵活配置混合A/B 91.88 12.17 -- 0.52
富国新回报灵活配置混合C 91.88 12.17 -- 0.52
83 000651 格力电器 富国致弘量化选股股票A 231.62 7.20 0.00 1.04
富国致弘量化选股股票C 231.62 7.20 0.00 1.04
富国中证全指家用电器ETF 1997.11 62.08 0.01 14.47
富国天兴回报混合A 3025.59 94.05 0.02 1.08
富国天兴回报混合C 3025.59 94.05 0.02 1.08
富国中证消费50ETF 15051.99 467.89 0.08 7.23
富国宝利增强债券 1641.96 51.04 0.01 0.29
84 601939 建设银行 富国致弘量化选股股票A 204.28 31.38 0.00 0.92
富国致弘量化选股股票C 204.28 31.38 0.00 0.92
富国中证沪港深500ETF 482.47 114.60 -- 1.62
85 000977 浪潮信息 富国致弘量化选股股票A 198.87 5.99 0.00 0.89
富国致弘量化选股股票C 198.87 5.99 0.00 0.89
富国中证大数据产业ETF 5330.92 160.57 0.11 4.34
86 002463 沪电股份 富国融裕两年持有期混合A 1199.90 54.24 0.03 2.95
富国融裕两年持有期混合C 1199.90 54.24 0.03 2.95
富国产业驱动混合C 632.85 28.61 0.02 2.48
富国时代精选混合A 5488.55 248.13 0.13 6.45
富国时代精选混合C 5488.55 248.13 0.13 6.45
富国天旭均衡混合A 468.94 21.20 0.01 3.37
富国天旭均衡混合C 468.94 21.20 0.01 3.37
富国核心科技12个月持有期混合A 2148.82 97.14 0.05 7.77
富国核心科技12个月持有期混合C 2148.82 97.14 0.05 7.77
富国趋势优先混合A 1250.00 56.51 0.03 3.13
富国趋势优先混合C 1250.00 56.51 0.03 3.13
富国金安均衡精选混合A 4498.10 203.35 0.11 3.19
富国金安均衡精选混合C 4498.10 203.35 0.11 3.19
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2680.88 121.20 0.06 3.85
富国产业升级混合C 664.73 30.05 0.02 6.88
富国互联科技股票C 20182.40 912.41 0.48 7.76
富国创新科技混合C 13244.87 598.77 0.32 4.84
富国中证智能汽车主题ETF 4247.04 192.00 0.10 4.07
富国成长策略混合 20661.85 934.08 0.49 7.77
富国创新趋势股票 7791.44 352.23 0.19 3.00
富国科技创新灵活配置混合 2503.54 113.18 0.06 3.57
富国互联科技股票A 20182.40 912.41 0.48 7.76
富国优质发展混合A 4882.77 220.74 0.12 3.68
富国优质发展混合C 4882.77 220.74 0.12 3.68
富国产业驱动混合A 632.85 28.61 0.02 2.48
富国转型机遇混合 4482.20 202.63 0.11 3.29
富国产业升级混合A 664.73 30.05 0.02 6.88
富国创新科技混合A 13244.87 598.77 0.32 4.84
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2680.88 121.20 0.06 3.85
富国高新技术产业混合 4600.74 207.99 0.11 3.82
富国低碳环保混合 4082.11 184.54 0.10 2.99
富国天瑞强势混合 14131.65 638.86 0.34 3.62
87 300910 瑞丰新材 富国融裕两年持有期混合A 1197.66 26.07 0.13 2.94
富国融裕两年持有期混合C 1197.66 26.07 0.13 2.94
富国天旭均衡混合A 487.01 10.60 0.05 3.50
富国天旭均衡混合C 487.01 10.60 0.05 3.50
富国趋势优先混合A 1423.68 30.99 0.15 3.57
富国趋势优先混合C 1423.68 30.99 0.15 3.57
富国金安均衡精选混合A 5063.56 110.22 0.55 3.59
富国金安均衡精选混合C 5063.56 110.22 0.55 3.59
富国稳健策略6个月持有期混合A 3203.86 69.74 0.35 3.61
富国稳健策略6个月持有期混合C 3203.86 69.74 0.35 3.61
富国沪港深业绩驱动混合型C 9035.52 196.68 0.97 2.92
富国优质发展混合A 5401.27 117.57 0.58 4.07
富国优质发展混合C 5401.27 117.57 0.58 4.07
富国沪港深业绩驱动混合型A 9035.52 196.68 0.97 2.92
富国转型机遇混合 5108.39 111.20 0.55 3.75
富国天惠成长混合(LOF)C 62764.15 1366.22 6.77 2.21
富国低碳环保混合 5065.20 110.26 0.55 3.71
富国天惠成长混合(LOF) 62764.15 1366.22 6.77 2.21
88 600765 中航重机 富国融裕两年持有期混合A 1175.84 61.53 0.08 2.89
富国融裕两年持有期混合C 1175.84 61.53 0.08 2.89
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 38.98 2.04 0.00 0.48
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 38.98 2.04 0.00 0.48
富国军工主题混合C 23536.29 1231.62 1.58 5.46
富国中证军工龙头ETF 21915.27 1146.80 1.47 3.98
富国军工主题混合A 23536.29 1231.62 1.58 5.46
89 601021 春秋航空 富国融裕两年持有期混合A 1130.50 22.52 -- 2.78
富国融裕两年持有期混合C 1130.50 22.52 -- 2.78
富国天旭均衡混合A 426.70 8.50 -- 3.07
富国天旭均衡混合C 426.70 8.50 -- 3.07
富国中证旅游主题ETF 10126.85 201.73 -- 3.86
富国中证现代物流ETF 481.92 9.60 -- 4.71
富国低碳环保混合 4149.03 82.65 -- 3.04
90 601166 兴业银行 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 58.68 3.62 0.00 0.66
富国中证国有企业改革指数C 7286.16 449.49 0.11 3.21
富国中证银行指数C 10451.66 644.77 0.16 9.92
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 58.68 3.62 0.00 0.66
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 58.68 3.62 0.00 0.66
富国沪深300ESG基准ETF 350.46 21.62 0.01 2.05
富国中证800银行ETF 3620.34 223.34 0.06 10.94
富国中证银行ETF 430.68 26.57 0.01 10.50
富国中证价值ETF 403.14 24.87 0.01 1.13
富国中证银行指数A 10451.66 644.77 0.16 9.92
富国中证国有企业改革指数A 7286.16 449.49 0.11 3.21
91 01093 石药集团 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 58.96 8.96 -- 0.66
富国双债增强债券E 7911.79 1202.40 -- 1.38
富国恒生港股通医疗保健ETF 3529.06 536.40 -- 8.87
富国稳健添盈债券A 2421.44 368.00 -- 0.68
富国稳健添盈债券C 2421.44 368.00 -- 0.68
富国裕利债券E 789.60 120.00 -- 0.19
富国恒享回报12个月持有期混合A 134.23 20.40 -- 0.99
富国恒享回报12个月持有期混合C 134.23 20.40 -- 0.99
富国裕利债券A 789.60 120.00 -- 0.19
富国裕利债券C 789.60 120.00 -- 0.19
富国中证沪港深创新药产业ETF 1176.50 178.80 -- 3.96
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 58.96 8.96 -- 0.66
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 58.96 8.96 -- 0.66
富国泰享回报6个月持有期混合A 748.80 113.80 -- 2.13
富国泰享回报6个月持有期混合C 748.80 113.80 -- 2.13
富国双债增强债券A 7911.79 1202.40 -- 1.38
富国双债增强债券C 7911.79 1202.40 -- 1.38
92 601688 华泰证券 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 54.13 3.88 -- 0.61
富国双利增强债券A 67.10 4.81 -- 1.09
富国双利增强债券C 67.10 4.81 -- 1.09
富国中证全指证券公司指数C 5404.93 387.45 -- 4.54
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 54.13 3.88 -- 0.61
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 54.13 3.88 -- 0.61
富国中证全指证券公司ETF 1014.10 72.70 -- 4.77
富国中证全指证券公司指数A 5404.93 387.45 -- 4.54
93 603228 景旺电子 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 53.92 2.39 -- 0.61
富国双利增强债券A 48.28 2.14 -- 0.79
富国双利增强债券C 48.28 2.14 -- 0.79
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 53.92 2.39 -- 0.61
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 53.92 2.39 -- 0.61
94 000830 鲁西化工 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 48.75 4.86 0.00 0.55
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 48.75 4.86 0.00 0.55
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 48.75 4.86 0.00 0.55
95 002444 巨星科技 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 47.74 2.12 0.00 0.54
富国天恒混合A 860.71 38.22 0.03 2.47
富国天恒混合C 860.71 38.22 0.03 2.47
富国双利增强债券A 38.73 1.72 0.00 0.63
富国双利增强债券C 38.73 1.72 0.00 0.63
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 47.74 2.12 0.00 0.54
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 47.74 2.12 0.00 0.54
富国质量成长6个月持有期混合A 2198.18 97.61 0.08 6.04
富国质量成长6个月持有期混合C 2198.18 97.61 0.08 6.04
富国周期优势混合C 6824.72 303.05 0.26 3.51
富国均衡策略混合 6016.45 267.16 0.23 3.20
富国周期优势混合A 6824.72 303.05 0.26 3.51
富国新活力灵活配置混合A 2204.26 97.88 0.09 6.95
富国新活力灵活配置混合C 2204.26 97.88 0.09 6.95
富国城镇发展股票 2477.88 110.03 0.10 2.81
96 600820 隧道股份 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 47.06 8.17 0.01 0.53
富国双利增强债券A 46.43 8.06 0.01 0.76
富国双利增强债券C 46.43 8.06 0.01 0.76
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 47.06 8.17 0.01 0.53
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 47.06 8.17 0.01 0.53
97 600372 中航机载 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 44.15 3.35 0.01 0.50
富国双债增强债券E 5787.08 439.08 0.67 1.01
富国稳健增强债券E 12699.63 963.55 1.47 0.92
富国稳健添盈债券A 3573.19 271.11 0.41 1.00
富国稳健添盈债券C 3573.19 271.11 0.41 1.00
富国恒享回报12个月持有期混合A 185.96 14.11 0.02 1.37
富国恒享回报12个月持有期混合C 185.96 14.11 0.02 1.37
富国双利增强债券A 35.32 2.68 0.00 0.57
富国双利增强债券C 35.32 2.68 0.00 0.57
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 44.15 3.35 0.01 0.50
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 44.15 3.35 0.01 0.50
富国中证军工指数C 10928.84 829.20 1.26 2.32
富国国家安全主题混合C 1089.46 82.66 0.13 3.07
富国泰享回报6个月持有期混合A 412.60 31.31 0.05 1.17
富国泰享回报6个月持有期混合C 412.60 31.31 0.05 1.17
富国双债增强债券A 5787.08 439.08 0.67 1.01
富国双债增强债券C 5787.08 439.08 0.67 1.01
富国中证军工龙头ETF 28426.65 2156.80 3.29 5.16
富国国家安全主题混合A 1089.46 82.66 0.13 3.07
富国中证军工指数A 10928.84 829.20 1.26 2.32
富国稳健增强债券A/B 12699.63 963.55 1.47 0.92
富国稳健增强债券C 12699.63 963.55 1.47 0.92
98 688029 南微医学 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 43.21 0.45 0.00 0.49
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 43.21 0.45 0.00 0.49
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 43.21 0.45 0.00 0.49
99 600258 首旅酒店 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 41.39 2.65 0.00 0.47
富国稳健添盈债券A 2022.79 129.50 0.21 0.56
富国稳健添盈债券C 2022.79 129.50 0.21 0.56
富国龙头优势混合C 3693.66 236.47 0.38 5.17
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 215.60 13.80 0.02 2.63
富国融享18个月定期开放混合C 1002.74 64.20 0.10 4.20
富国均衡成长三年持有期混合A 3378.99 216.32 0.35 5.20
富国均衡成长三年持有期混合C 3378.99 216.32 0.35 5.20
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 41.39 2.65 0.00 0.47
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 41.39 2.65 0.00 0.47
富国中证旅游主题ETF 13576.75 869.19 1.39 5.17
富国融享18个月定期开放混合A 1002.74 64.20 0.10 4.20
富国龙头优势混合A 3693.66 236.47 0.38 5.17
富国新机遇灵活配置混合A 4656.79 298.13 0.48 3.34
富国新机遇灵活配置混合C 4656.79 298.13 0.48 3.34
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 215.60 13.80 0.02 2.63
富国天博创新混合 9415.27 602.77 0.97 5.10
100 600079 人福医药 富国优化增强债券E 827.84 33.30 0.10 0.98
富国稳健添利债券A 248.60 10.00 0.03 1.29
富国稳健添利债券C 248.60 10.00 0.03 1.29
富国稳健添利债券E 248.60 10.00 0.03 1.29
富国利享回报12个月持有期混合A 161.59 6.50 0.02 1.11
富国利享回报12个月持有期混合C 161.59 6.50 0.02 1.11
富国消费升级混合C 419.39 16.87 0.05 3.46
富国消费升级混合A 419.39 16.87 0.05 3.46
富国优化增强债券A/B 827.84 33.30 0.10 0.98
富国优化增强债券C 827.84 33.30 0.10 0.98
101 688266 泽璟制药 富国优化增强债券E 817.13 15.44 0.09 0.97
富国稳健添利债券A 158.82 3.00 0.02 0.83
富国稳健添利债券C 158.82 3.00 0.02 0.83
富国稳健添利债券E 158.82 3.00 0.02 0.83
富国融享18个月定期开放混合C 1058.80 20.00 0.12 4.43
富国融泰三个月定期开放混合发起式 6882.20 130.00 0.77 4.35
富国融享18个月定期开放混合A 1058.80 20.00 0.12 4.43
富国优化增强债券A/B 817.13 15.44 0.09 0.97
富国优化增强债券C 817.13 15.44 0.09 0.97
富国天成红利混合 2011.72 38.00 0.23 2.96
102 002790 瑞尔特 富国优化增强债券E 590.07 56.52 0.22 0.70
富国兴享回报6个月持有期混合A 198.36 19.00 0.07 0.57
富国兴享回报6个月持有期混合C 198.36 19.00 0.07 0.57
富国优化增强债券A/B 590.07 56.52 0.22 0.70
富国优化增强债券C 590.07 56.52 0.22 0.70
103 300450 先导智能 富国双债增强债券E 7511.01 293.40 0.20 1.31
富国稳健增强债券E 15477.43 604.59 0.42 1.12
富国稳健添盈债券A 3506.94 136.99 0.09 0.98
富国稳健添盈债券C 3506.94 136.99 0.09 0.98
富国恒享回报12个月持有期混合A 247.04 9.65 0.01 1.82
富国恒享回报12个月持有期混合C 247.04 9.65 0.01 1.82
富国中证电池主题ETF 2859.00 111.68 0.08 3.03
富国泰享回报6个月持有期混合A 750.34 29.31 0.02 2.13
富国泰享回报6个月持有期混合C 750.34 29.31 0.02 2.13
富国双债增强债券A 7511.01 293.40 0.20 1.31
富国双债增强债券C 7511.01 293.40 0.20 1.31
富国稳健增强债券A/B 15477.43 604.59 0.42 1.12
富国稳健增强债券C 15477.43 604.59 0.42 1.12
104 300481 濮阳惠成 富国双债增强债券E 5564.81 318.90 1.09 0.97
富国稳健增强债券E 11895.04 681.66 2.32 0.86
富国稳健添盈债券A 2799.33 160.42 0.55 0.78
富国稳健添盈债券C 2799.33 160.42 0.55 0.78
富国恒享回报12个月持有期混合A 184.80 10.59 0.04 1.36
富国恒享回报12个月持有期混合C 184.80 10.59 0.04 1.36
富国泰享回报6个月持有期混合A 542.52 31.09 0.11 1.54
富国泰享回报6个月持有期混合C 542.52 31.09 0.11 1.54
富国双债增强债券A 5564.81 318.90 1.09 0.97
富国双债增强债券C 5564.81 318.90 1.09 0.97
富国稳健增强债券A/B 11895.04 681.66 2.32 0.86
富国稳健增强债券C 11895.04 681.66 2.32 0.86
105 02128 中国联塑 富国双债增强债券E 4632.03 1251.90 -- 0.81
富国稳健添盈债券A 2638.84 713.20 -- 0.74
富国稳健添盈债券C 2638.84 713.20 -- 0.74
富国恒享回报12个月持有期混合A 274.91 74.30 -- 2.02
富国恒享回报12个月持有期混合C 274.91 74.30 -- 2.02
富国泰享回报6个月持有期混合A 553.52 149.60 -- 1.57
富国泰享回报6个月持有期混合C 553.52 149.60 -- 1.57
富国双债增强债券A 4632.03 1251.90 -- 0.81
富国双债增强债券C 4632.03 1251.90 -- 0.81
106 01044 恒安国际 富国双债增强债券E 4514.28 171.45 -- 0.79
富国泰享回报6个月持有期混合A 463.41 17.60 -- 1.32
富国泰享回报6个月持有期混合C 463.41 17.60 -- 1.32
富国双债增强债券A 4514.28 171.45 -- 0.79
富国双债增强债券C 4514.28 171.45 -- 0.79
107 002532 天山铝业 富国双债增强债券E 4226.11 703.18 0.19 0.74
富国稳健增强债券E 8487.98 1412.31 0.38 0.61
富国稳健添盈债券A 2271.78 378.00 0.10 0.63
富国稳健添盈债券C 2271.78 378.00 0.10 0.63
富国裕利债券E 769.28 128.00 0.03 0.19
富国恒享回报12个月持有期混合A 150.25 25.00 0.01 1.11
富国恒享回报12个月持有期混合C 150.25 25.00 0.01 1.11
富国裕利债券A 769.28 128.00 0.03 0.19
富国裕利债券C 769.28 128.00 0.03 0.19
富国双债增强债券A 4226.11 703.18 0.19 0.74
富国双债增强债券C 4226.11 703.18 0.19 0.74
富国稳健增强债券A/B 8487.98 1412.31 0.38 0.61
富国稳健增强债券C 8487.98 1412.31 0.38 0.61
108 000090 天健集团 富国双债增强债券E 4207.83 914.75 0.49 0.73
富国稳健增强债券E 10681.75 2322.12 1.24 0.77
富国稳健添盈债券A 2903.87 631.28 0.34 0.81
富国稳健添盈债券C 2903.87 631.28 0.34 0.81
富国恒享回报12个月持有期混合A 202.40 44.00 0.02 1.49
富国恒享回报12个月持有期混合C 202.40 44.00 0.02 1.49
富国泰享回报6个月持有期混合A 354.20 77.00 0.04 1.01
富国泰享回报6个月持有期混合C 354.20 77.00 0.04 1.01
富国双债增强债券A 4207.83 914.75 0.49 0.73
富国双债增强债券C 4207.83 914.75 0.49 0.73
富国稳健增强债券A/B 10681.75 2322.12 1.24 0.77
富国稳健增强债券C 10681.75 2322.12 1.24 0.77
109 601231 环旭电子 富国双债增强债券E 4033.77 266.96 -- 0.70
富国稳健增强债券E 10124.15 670.03 -- 0.73
富国双债增强债券A 4033.77 266.96 -- 0.70
富国双债增强债券C 4033.77 266.96 -- 0.70
富国稳健增强债券A/B 10124.15 670.03 -- 0.73
富国稳健增强债券C 10124.15 670.03 -- 0.73
110 300709 精研科技 富国收益增强债券E 1824.37 58.49 0.39 1.18
富国收益增强债券A 1824.37 58.49 0.39 1.18
富国收益增强债券C 1824.37 58.49 0.39 1.18
111 300827 上能电气 富国收益增强债券E 1815.60 60.00 0.23 1.17
富国收益增强债券A 1815.60 60.00 0.23 1.17
富国收益增强债券C 1815.60 60.00 0.23 1.17
112 603606 东方电缆 富国收益增强债券E 1795.50 42.00 0.54 1.16
富国天益价值混合C 21622.47 505.79 6.50 5.55
富国收益增强债券A 1795.50 42.00 0.54 1.16
富国收益增强债券C 1795.50 42.00 0.54 1.16
富国天益价值混合A 21622.47 505.79 6.50 5.55
113 300394 天孚通信 富国收益增强债券E 1729.73 18.90 0.05 1.11
富国收益增强债券A 1729.73 18.90 0.05 1.11
富国收益增强债券C 1729.73 18.90 0.05 1.11
114 300496 中科创达 富国收益增强债券E 1688.47 21.09 0.07 1.09
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2676.89 33.44 0.12 3.84
富国中证智能汽车主题ETF 4211.74 52.61 0.18 4.04
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2676.89 33.44 0.12 3.84
富国收益增强债券A 1688.47 21.09 0.07 1.09
富国收益增强债券C 1688.47 21.09 0.07 1.09
115 688072 拓荆科技 富国收益增强债券E 1624.21 7.02 -- 1.05
富国收益增强债券A 1624.21 7.02 -- 1.05
富国收益增强债券C 1624.21 7.02 -- 1.05
116 002920 德赛西威 富国收益增强债券E 1530.81 11.82 0.02 0.99
富国时代精选混合A 2468.77 19.06 0.03 2.90
富国时代精选混合C 2468.77 19.06 0.03 2.90
富国碳中和混合A 3105.69 23.98 0.04 5.27
富国碳中和混合C 3105.69 23.98 0.04 5.27
富国汽车智选混合A 3108.24 24.00 0.04 7.86
富国汽车智选混合C 3108.24 24.00 0.04 7.86
富国价值增长混合C 6892.41 53.22 0.10 6.39
富国核心科技12个月持有期混合A 866.47 6.69 0.01 3.13
富国核心科技12个月持有期混合C 866.47 6.69 0.01 3.13
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3266.44 25.22 0.05 4.69
富国沪深300基本面精选股票A 1960.46 15.14 0.03 6.30
富国沪深300基本面精选股票C 1960.46 15.14 0.03 6.30
富国低碳新经济混合C 6251.45 48.27 0.09 4.04
富国清洁能源产业灵活配置混合C 19354.73 149.45 0.27 8.62
富国互联科技股票C 8177.26 63.14 0.11 3.15
富国中证智能汽车主题ETF 5136.37 39.66 0.07 4.92
富国价值增长混合A 6892.41 53.22 0.10 6.39
富国成长策略混合 8312.31 64.18 0.12 3.12
富国清洁能源产业灵活配置混合A 19354.73 149.45 0.27 8.62
富国中证国企一带一路ETF 1634.03 12.62 0.02 2.58
富国互联科技股票A 8177.26 63.14 0.11 3.15
富国新机遇灵活配置混合A 4644.59 35.86 0.07 3.33
富国新机遇灵活配置混合C 4644.59 35.86 0.07 3.33
富国价值优势混合 12951.41 100.00 0.18 3.85
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3266.44 25.22 0.05 4.69
富国低碳新经济混合A 6251.45 48.27 0.09 4.04
富国收益增强债券A 1530.81 11.82 0.02 0.99
富国收益增强债券C 1530.81 11.82 0.02 0.99
117 601059 信达证券 富国收益增强债券E 1439.20 80.00 -- 0.93
富国收益增强债券A 1439.20 80.00 -- 0.93
富国收益增强债券C 1439.20 80.00 -- 0.93
118 688337 普源精电 富国收益增强债券E 1338.04 30.50 -- 0.86
富国收益增强债券A 1338.04 30.50 -- 0.86
富国收益增强债券C 1338.04 30.50 -- 0.86
119 601615 明阳智能 富国稳健增强债券E 10695.24 852.89 0.40 0.77
富国稳健添盈债券A 2666.63 212.65 0.10 0.74
富国稳健添盈债券C 2666.63 212.65 0.10 0.74
富国双利增强债券A 30.97 2.47 0.00 0.50
富国双利增强债券C 30.97 2.47 0.00 0.50
富国泰享回报6个月持有期混合A 369.93 29.50 0.01 1.05
富国泰享回报6个月持有期混合C 369.93 29.50 0.01 1.05
富国稳健增强债券A/B 10695.24 852.89 0.40 0.77
富国稳健增强债券C 10695.24 852.89 0.40 0.77
120 002258 利尔化学 富国稳健增强债券E 9141.03 763.66 0.96 0.66
富国稳健增强债券A/B 9141.03 763.66 0.96 0.66
富国稳健增强债券C 9141.03 763.66 0.96 0.66
121 600438 通威股份 富国稳健增强债券E 9100.16 363.57 0.53 0.66
富国中证细分机械设备产业主题ETF 237.28 9.48 0.01 3.21
富国稳健增强债券A/B 9100.16 363.57 0.53 0.66
富国稳健增强债券C 9100.16 363.57 0.53 0.66
122 600587 新华医疗 富国兴享回报6个月持有期混合A 224.37 8.70 0.06 0.65
富国兴享回报6个月持有期混合C 224.37 8.70 0.06 0.65
富国稳健添利债券A 206.32 8.00 0.06 1.07
富国稳健添利债券C 206.32 8.00 0.06 1.07
富国稳健添利债券E 206.32 8.00 0.06 1.07
123 06160 百济神州 富国恒生港股通医疗保健ETF 4332.22 43.42 -- 10.89
富国中证沪港深创新药产业ETF 2322.65 23.28 -- 7.83
124 01801 信达生物 富国恒生港股通医疗保健ETF 3186.44 82.25 -- 8.01
富国中证沪港深创新药产业ETF 1171.88 30.25 -- 3.95
125 02269 药明生物 富国恒生港股通医疗保健ETF 2811.17 104.80 -- 7.06
富国中证沪港深创新药产业ETF 2145.60 80.00 -- 7.23
126 06618 京东健康 富国恒生港股通医疗保健ETF 2370.48 66.90 -- 5.96
富国中证港股通互联网ETF 43648.52 1231.96 -- 3.59
127 01177 中国生物制药 富国恒生港股通医疗保健ETF 2131.71 677.90 -- 5.36
128 02359 药明康德 富国恒生港股通医疗保健ETF 1568.14 21.78 -- 3.94
富国上证50基本面精选股票发起式A 1632.73 22.44 0.02 5.38
富国上证50基本面精选股票发起式C 1632.73 22.44 0.02 5.38
富国中证沪港深创新药产业ETF 2807.08 38.58 0.03 9.46
富国安诚回报12个月持有期混合A 536.39 7.37 0.01 0.88
富国安诚回报12个月持有期混合C 536.39 7.37 0.01 0.88
富国中证新华社民族品牌工程ETF 521.69 7.17 0.01 2.52
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 2799.65 38.48 0.03 3.79
富国美丽中国混合C 4460.01 61.30 0.04 2.97
富国生物医药科技混合型C 3410.26 46.87 0.03 4.36
富国医疗保健行业混合C 8916.99 122.55 0.09 7.75
富国医药成长30股票 2566.97 35.28 0.02 6.50
富国中证医药50ETF 8636.99 118.71 0.08 9.54
富国睿泽回报混合 910.96 12.52 0.01 2.95
富国生物医药科技混合型A 3410.26 46.87 0.03 4.36
富国新优享灵活配置混合A 112.05 1.54 0.00 0.63
富国新优享灵活配置混合C 112.05 1.54 0.00 0.63
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 2799.65 38.48 0.03 3.79
富国美丽中国混合A 4460.01 61.30 0.04 2.97
富国新收益灵活配置混合A 2075.84 28.53 0.02 1.62
富国新收益灵活配置混合C 2075.84 28.53 0.02 1.62
富国医疗保健行业混合A 8916.99 122.55 0.09 7.75
富国天合稳健优选混合 8454.38 116.20 0.08 2.95
129 01099 国药控股 富国恒生港股通医疗保健ETF 1493.70 80.60 -- 3.75
130 01548 金斯瑞生物科技 富国恒生港股通医疗保健ETF 1486.60 82.60 -- 3.74
131 09926 康方生物 富国恒生港股通医疗保健ETF 1484.32 35.30 -- 3.73
富国医药成长30股票 1690.22 40.20 -- 4.28
132 603309 维力医疗 富国稳健添利债券A 99.61 7.00 -- 0.52
富国稳健添利债券C 99.61 7.00 -- 0.52
富国稳健添利债券E 99.61 7.00 -- 0.52
133 002294 信立泰 富国稳健添利债券A 97.98 3.00 0.00 0.51
富国稳健添利债券C 97.98 3.00 0.00 0.51
富国稳健添利债券E 97.98 3.00 0.00 0.51
134 688506 百利天恒 富国核心趋势混合A 649.84 4.64 -- 3.56
富国核心趋势混合C 649.84 4.64 -- 3.56
富国精准医疗灵活配置混合C 31762.08 227.03 -- 9.45
富国融丰两年定期开放混合A 1119.20 8.00 -- 2.64
富国融丰两年定期开放混合C 1119.20 8.00 -- 2.64
富国周期精选三年持有期混合A 4896.50 35.00 -- 3.88
富国周期精选三年持有期混合C 4896.50 35.00 -- 3.88
富国生物医药科技混合型C 2522.51 18.03 -- 3.22
富国医疗保健行业混合C 11189.37 79.98 -- 9.73
富国医药成长30股票 3854.87 27.55 -- 9.76
富国生物医药科技混合型A 2522.51 18.03 -- 3.22
富国精准医疗灵活配置混合A 31762.08 227.03 -- 9.45
富国医疗保健行业混合A 11189.37 79.98 -- 9.73
135 688639 华恒生物 富国核心趋势混合A 629.36 5.00 -- 3.45
富国核心趋势混合C 629.36 5.00 -- 3.45
富国精准医疗灵活配置混合C 19424.25 154.28 -- 5.78
富国产业驱动混合C 1231.97 9.79 -- 4.82
富国创新发展两年定期开放混合A 822.92 6.54 -- 3.22
富国创新发展两年定期开放混合C 822.92 6.54 -- 3.22
富国产业驱动混合A 1231.97 9.79 -- 4.82
富国精准医疗灵活配置混合A 19424.25 154.28 -- 5.78
136 600161 天坛生物 富国核心趋势混合A 414.72 13.40 0.03 2.28
富国核心趋势混合C 414.72 13.40 0.03 2.28
富国精准医疗灵活配置混合C 13512.87 436.74 0.89 4.02
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1962.83 63.44 0.13 2.66
富国生物医药科技混合型C 2401.56 77.62 0.16 3.07
富国阿尔法两年持有期混合 8776.62 283.67 0.58 8.22
富国生物医药科技混合型A 2401.56 77.62 0.16 3.07
富国精准医疗灵活配置混合A 13512.87 436.74 0.89 4.02
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1962.83 63.44 0.13 2.66
富国新动力灵活配置混合A 45749.84 1478.66 3.03 8.09
富国新动力灵活配置混合C 45749.84 1478.66 3.03 8.09
137 002252 上海莱士 富国核心趋势混合A 366.16 45.77 0.01 2.01
富国核心趋势混合C 366.16 45.77 0.01 2.01
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 149.60 18.70 0.00 1.49
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1886.18 235.77 0.03 2.56
富国消费升级混合C 297.92 37.24 0.01 2.46
富国消费升级混合A 297.92 37.24 0.01 2.46
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 149.60 18.70 0.00 1.49
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1886.18 235.77 0.03 2.56
138 600809 山西汾酒 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 673.73 2.92 0.01 8.63
富国元利债券A 179.97 0.78 0.00 0.49
富国元利债券C 179.97 0.78 0.00 0.49
富国天益价值混合C 34667.94 150.25 0.35 8.90
富国中证消费50ETF 11696.51 50.69 0.12 5.62
富国国企改革灵活配置混合 168.43 0.73 0.00 2.75
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 673.73 2.92 0.01 8.63
富国天益价值混合A 34667.94 150.25 0.35 8.90
139 00700 腾讯控股 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 585.35 2.20 -- 7.50
富国龙头优势混合C 3621.16 13.61 -- 5.07
富国裕利债券E 1436.78 5.40 -- 0.35
富国成长动力混合C 2102.25 7.90 -- 3.10
富国沪港深优质资产混合发起式A 93.12 0.35 -- 5.08
富国沪港深优质资产混合发起式C 93.12 0.35 -- 5.08
富国裕利债券A 1436.78 5.40 -- 0.35
富国裕利债券C 1436.78 5.40 -- 0.35
富国港股通量化精选股票型C 258.08 0.97 -- 7.39
富国均衡成长三年持有期混合A 3227.43 12.13 -- 4.96
富国均衡成长三年持有期混合C 3227.43 12.13 -- 4.96
富国中证港股通互联网ETF 173791.60 653.18 -- 14.29
富国匠心精选12个月持有期混合A 4127.17 15.51 -- 4.88
富国匠心精选12个月持有期混合C 4127.17 15.51 -- 4.88
富国港股通策略精选混合A 5214.90 19.60 -- 8.11
富国港股通策略精选混合C 5214.90 19.60 -- 8.11
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 5321.40 20.00 -- 4.94
富国中证沪港深500ETF 1686.88 6.34 -- 5.65
富国成长领航混合 14687.06 55.20 -- 4.14
富国均衡优选混合 14426.11 54.22 -- 4.16
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 14633.85 55.00 -- 9.25
富国沪港深业绩驱动混合型C 26129.72 98.21 -- 8.45
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 6385.68 24.00 -- 3.77
富国天兴回报混合A 1857.14 6.98 -- 0.66
富国天兴回报混合C 1857.14 6.98 -- 0.66
富国消费精选30股票 5264.07 19.78 -- 4.82
富国成长动力混合A 2102.25 7.90 -- 3.10
富国龙头优势混合A 3621.16 13.61 -- 5.07
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 5321.40 20.00 -- 4.94
富国沪港深业绩驱动混合型A 26129.72 98.21 -- 8.45
富国港股通量化精选股票型A 258.08 0.97 -- 7.39
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 14633.85 55.00 -- 9.25
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 585.35 2.20 -- 7.50
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 6385.68 24.00 -- 3.77
140 000568 泸州老窖 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 430.61 2.40 0.00 5.52
富国远见优选混合A 1207.50 6.73 0.00 5.21
富国远见优选混合C 1207.50 6.73 0.00 5.21
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 7952.95 44.33 0.03 8.77
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 7952.95 44.33 0.03 8.77
富国内需增长混合C 8430.95 46.99 0.03 5.35
富国品质生活混合C 13308.80 74.18 0.05 5.19
富国高质量混合 7824.47 43.61 0.03 5.17
富国稳健增长混合A 5078.09 28.30 0.02 8.46
富国稳健增长混合C 5078.09 28.30 0.02 8.46
富国消费主题混合C 24470.95 136.39 0.09 4.95
富国价值创造混合A 23737.23 132.30 0.09 5.52
富国价值创造混合C 23737.23 132.30 0.09 5.52
富国消费精选30股票 6756.96 37.66 0.03 6.19
富国内需增长混合A 8430.95 46.99 0.03 5.35
富国中证消费50ETF 13710.95 76.42 0.05 6.59
富国品质生活混合A 13308.80 74.18 0.05 5.19
富国价值驱动灵活配置混合A 188.39 1.05 0.00 2.95
富国价值驱动灵活配置混合C 188.39 1.05 0.00 2.95
富国新趋势灵活配置混合A 132.77 0.74 0.00 2.53
富国新趋势灵活配置混合C 132.77 0.74 0.00 2.53
富国成长优选三年定开混合 2812.35 15.67 0.01 7.99
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 430.61 2.40 0.00 5.52
富国消费主题混合A 24470.95 136.39 0.09 4.95
富国天盛灵活配置混合 4336.22 24.17 0.02 8.10
141 00291 华润啤酒 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 269.64 8.70 -- 3.45
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 269.64 8.70 -- 3.45
142 600600 青岛啤酒 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 269.10 3.60 0.01 3.45
富国远见优选混合A 1317.84 17.63 0.06 5.68
富国远见优选混合C 1317.84 17.63 0.06 5.68
富国大盘核心资产混合 400.66 5.36 0.02 3.01
富国产业升级混合C 507.11 6.78 0.02 5.25
富国内需增长混合C 10163.24 135.96 0.49 6.45
富国品质生活混合C 15047.90 201.31 0.72 5.87
富国高质量混合 9424.79 126.08 0.45 6.22
富国消费升级混合C 305.73 4.09 0.01 2.52
富国消费主题混合C 32883.77 439.92 1.58 6.65
富国价值创造混合A 27632.01 369.66 1.33 6.42
富国价值创造混合C 27632.01 369.66 1.33 6.42
富国内需增长混合A 10163.24 135.96 0.49 6.45
富国品质生活混合A 15047.90 201.31 0.72 5.87
富国消费升级混合A 305.73 4.09 0.01 2.52
富国国企改革灵活配置混合 155.48 2.08 0.01 2.54
富国产业升级混合A 507.11 6.78 0.02 5.25
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 269.10 3.60 0.01 3.45
富国消费主题混合A 32883.77 439.92 1.58 6.65
143 600436 片仔癀 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 241.99 1.00 0.02 3.10
富国中证医药50ETF 4798.66 19.83 0.31 5.30
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 241.99 1.00 0.02 3.10
富国新动力灵活配置混合A 28243.94 116.72 1.83 4.99
富国新动力灵活配置混合C 28243.94 116.72 1.83 4.99
144 000333 美的集团 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 232.18 4.25 0.00 2.97
富国中证100ETF 155.86 2.85 0.00 2.70
富国中证全指家用电器ETF 2223.99 40.71 0.01 16.11
富国中证工业4.0指数C 3160.59 57.85 0.01 5.07
富国大盘价值量化精选混合C 196.67 3.60 0.00 3.89
富国中证新华社民族品牌工程ETF 947.28 17.34 0.00 4.57
富国沪深300指数增强C 12437.22 227.66 0.03 1.32
富国沪深300ESG基准ETF 346.90 6.35 0.00 2.03
富国中证消费50ETF 27893.80 510.60 0.08 13.41
富国中证价值ETF 400.98 7.34 0.00 1.12
富国大盘价值量化精选混合A 196.67 3.60 0.00 3.89
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 232.18 4.25 0.00 2.97
富国新动力灵活配置混合A 20847.90 381.62 0.06 3.69
富国新动力灵活配置混合C 20847.90 381.62 0.06 3.69
富国中证工业4.0指数A 3160.59 57.85 0.01 5.07
富国沪深300指数增强A 12437.22 227.66 0.03 1.32
145 688617 惠泰医疗 富国精准医疗灵活配置混合C 15761.52 40.57 -- 4.69
富国中证1000ETF 1538.34 3.96 -- 0.30
富国远见优选混合A 728.44 1.88 -- 3.14
富国远见优选混合C 728.44 1.88 -- 3.14
富国内需增长混合C 5166.78 13.30 -- 3.28
富国品质生活混合C 9389.27 24.17 -- 3.66
富国高质量混合 5200.97 13.39 -- 3.43
富国消费主题混合C 18386.77 47.33 -- 3.72
富国生物医药科技混合型C 2152.83 5.54 -- 2.75
富国价值创造混合A 13749.95 35.39 -- 3.20
富国价值创造混合C 13749.95 35.39 -- 3.20
富国内需增长混合A 5166.78 13.30 -- 3.28
富国阿尔法两年持有期混合 4274.39 11.00 -- 4.00
富国品质生活混合A 9389.27 24.17 -- 3.66
富国生物医药科技混合型A 2152.83 5.54 -- 2.75
富国精准医疗灵活配置混合A 15761.52 40.57 -- 4.69
富国消费主题混合A 18386.77 47.33 -- 3.72
146 600941 中国移动 富国产业驱动混合C 897.31 9.02 -- 3.51
富国融丰两年定期开放混合A 1174.40 20.00 -- 2.77
富国融丰两年定期开放混合C 1174.40 20.00 -- 2.77
富国周期精选三年持有期混合A 3726.52 37.46 -- 2.95
富国周期精选三年持有期混合C 3726.52 37.46 -- 2.95
富国融甄混合A 994.80 10.00 -- 2.82
富国融甄混合C 994.80 10.00 -- 2.82
富国成长动力混合C 2292.02 23.04 -- 3.38
富国通胀通缩主题混合C 2515.73 25.29 -- 3.17
富国中小盘精选混合C 4290.57 43.13 -- 3.40
富国长期成长混合C 24604.39 247.33 -- 5.80
富国天源沪港深平衡混合C 2738.57 27.53 -- 4.15
富国创新发展两年定期开放混合A 728.17 12.40 -- 2.85
富国创新发展两年定期开放混合C 728.17 12.40 -- 2.85
富国红利混合A 4110.40 70.00 -- 4.30
富国红利混合C 4110.40 70.00 -- 4.30
富国港股通量化精选股票型C 73.40 1.25 -- 2.10
富国大盘核心资产混合 490.44 4.93 -- 3.68
富国匠心精选12个月持有期混合A 2901.83 29.17 -- 3.43
富国匠心精选12个月持有期混合C 2901.83 29.17 -- 3.43
富国产业升级混合C 646.62 6.50 -- 6.69
富国长期成长混合A 24604.39 247.33 -- 5.80
富国港股通策略精选混合A 2055.31 35.00 -- 3.20
富国港股通策略精选混合C 2055.31 35.00 -- 3.20
富国兴远优选12个月持有期混合A 22447.45 225.65 -- 5.04
富国兴远优选12个月持有期混合C 22447.45 225.65 -- 5.04
富国中证沪港深500ETF 458.02 7.80 -- 1.53
富国成长领航混合 11542.67 116.03 -- 3.25
富国低碳新经济混合C 6179.15 62.11 -- 3.99
富国均衡优选混合 11148.88 112.07 -- 3.21
富国互联科技股票C 8965.39 152.68 -- 3.45
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 13505.60 230.00 -- 8.54
富国沪港深业绩驱动混合型C 29782.78 507.20 -- 9.64
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 5284.80 90.00 -- 3.12
富国文体健康股票C 6971.56 70.08 -- 3.36
富国成长动力混合A 2292.02 23.04 -- 3.38
富国成长策略混合 8518.43 145.06 -- 3.20
富国创业板两年定期开放混合 3243.05 32.60 -- 3.21
富国互联科技股票A 8965.39 152.68 -- 3.45
富国产业驱动混合A 897.31 9.02 -- 3.51
富国沪港深业绩驱动混合型A 29782.78 507.20 -- 9.64
富国港股通量化精选股票型A 73.40 1.25 -- 2.10
富国国企改革灵活配置混合 176.17 3.00 -- 2.88
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 13505.60 230.00 -- 8.54
富国产业升级混合A 646.62 6.50 -- 6.69
富国低碳新经济混合A 6179.15 62.11 -- 3.99
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 5284.80 90.00 -- 3.12
富国文体健康股票A 6971.56 70.08 -- 3.36
富国中小盘精选混合A 4290.57 43.13 -- 3.40
富国通胀通缩主题混合A 2515.73 25.29 -- 3.17
富国天瑞强势混合 20969.58 210.79 -- 5.38
富国天源沪港深平衡混合A 2738.57 27.53 -- 4.15
147 600900 长江电力 富国产业驱动混合C 874.55 37.47 0.00 3.42
富国中证绿色电力ETF 2066.76 88.55 0.01 10.17
富国中证100ETF 132.57 5.68 0.00 2.30
富国融甄混合A 1166.86 49.99 0.01 3.30
富国融甄混合C 1166.86 49.99 0.01 3.30
富国中证上海环交所碳中和ETF 5313.98 227.68 0.02 5.89
富国创新发展两年定期开放混合A 730.78 31.31 0.00 2.86
富国创新发展两年定期开放混合C 730.78 31.31 0.00 2.86
富国红利混合A 4201.20 180.00 0.02 4.40
富国红利混合C 4201.20 180.00 0.02 4.40
富国中证国有企业改革指数C 6705.87 287.31 0.03 2.95
富国大盘价值量化精选混合C 109.00 4.67 0.00 2.15
富国大盘核心资产混合 543.36 23.28 0.00 4.08
富国信享回报12个月持有期混合A 224.53 9.62 0.00 0.57
富国信享回报12个月持有期混合C 224.53 9.62 0.00 0.57
富国上证指数ETF联接C 5.60 0.24 0.00 0.01
富国诚益回报12个月持有期混合A 674.76 28.91 0.00 0.53
富国诚益回报12个月持有期混合C 674.76 28.91 0.00 0.53
富国沪深300ESG基准ETF 305.05 13.07 0.00 1.79
富国优质企业混合A 1959.86 83.97 0.01 3.48
富国优质企业混合C 1959.86 83.97 0.01 3.48
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1277.87 54.75 0.01 3.16
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1277.87 54.75 0.01 3.16
富国产业驱动混合A 874.55 37.47 0.00 3.42
富国臻选成长灵活配置混合 623.64 26.72 0.00 3.47
富国大盘价值量化精选混合A 109.00 4.67 0.00 2.15
富国中证国有企业改革指数A 6705.87 287.31 0.03 2.95
上证指数ETF 9153.00 392.16 0.04 1.29
富国上证指数ETF联接A 5.60 0.24 0.00 0.01
富国天成红利混合 1400.40 60.00 0.01 2.06
148 300832 新产业 富国产业驱动混合C 728.82 9.32 0.01 2.85
富国远见优选混合A 866.46 11.08 0.02 3.74
富国远见优选混合C 866.46 11.08 0.02 3.74
富国天源沪港深平衡混合C 864.89 11.06 0.02 1.31
富国创新发展两年定期开放混合A 573.99 7.34 0.01 2.24
富国创新发展两年定期开放混合C 573.99 7.34 0.01 2.24
富国内需增长混合C 6472.27 82.77 0.12 4.11
富国品质生活混合C 10913.45 139.56 0.20 4.26
富国高质量混合 6264.13 80.10 0.11 4.14
富国消费升级混合C 360.50 4.61 0.01 2.98
富国消费主题混合C 22417.70 286.67 0.41 4.53
富国价值创造混合A 17096.15 218.62 0.31 3.97
富国价值创造混合C 17096.15 218.62 0.31 3.97
富国消费精选30股票 3505.53 44.83 0.06 3.21
富国内需增长混合A 6472.27 82.77 0.12 4.11
富国品质生活混合A 10913.45 139.56 0.20 4.26
富国消费升级混合A 360.50 4.61 0.01 2.98
富国产业驱动混合A 728.82 9.32 0.01 2.85
富国消费主题混合A 22417.70 286.67 0.41 4.53
富国天源沪港深平衡混合A 864.89 11.06 0.02 1.31
149 601088 中国神华 富国产业驱动混合C 635.78 20.28 0.01 2.49
富国周期精选三年持有期混合A 4075.50 130.00 0.07 3.23
富国周期精选三年持有期混合C 4075.50 130.00 0.07 3.23
富国上证50基本面精选股票发起式A 2131.80 68.00 0.04 7.03
富国上证50基本面精选股票发起式C 2131.80 68.00 0.04 7.03
富国趋势优先混合A 1262.78 40.28 0.02 3.16
富国趋势优先混合C 1262.78 40.28 0.02 3.16
富国红利混合A 7524.00 240.00 0.13 7.88
富国红利混合C 7524.00 240.00 0.13 7.88
富国中证国有企业改革指数C 4381.16 139.75 0.08 1.93
富国融享18个月定期开放混合C 955.86 30.49 0.02 4.00
富国信享回报12个月持有期混合A 1327.14 54.75 -- 3.38
富国信享回报12个月持有期混合C 1327.14 54.75 -- 3.38
富国上证指数ETF联接C 6.27 0.20 0.00 0.01
富国诚益回报12个月持有期混合A 3597.22 148.40 -- 2.83
富国诚益回报12个月持有期混合C 3597.22 148.40 -- 2.83
富国中证煤炭指数C 12226.95 390.01 0.22 9.48
富国沪深300基本面精选股票A 1410.75 45.00 0.03 4.53
富国沪深300基本面精选股票C 1410.75 45.00 0.03 4.53
富国优质企业混合A 1847.65 76.22 -- 3.28
富国优质企业混合C 1847.65 76.22 -- 3.28
富国稳健策略6个月持有期混合A 2736.54 87.29 0.05 3.08
富国稳健策略6个月持有期混合C 2736.54 87.29 0.05 3.08
富国融泰三个月定期开放混合发起式 4702.50 150.00 0.08 2.97
富国沪港深业绩驱动混合型C 9586.92 395.50 -- 3.10
富国稳进回报12个月持有期混合A 1308.24 41.73 0.02 2.80
富国稳进回报12个月持有期混合C 1308.24 41.73 0.02 2.80
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1237.45 51.05 -- 3.06
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1237.45 51.05 -- 3.06
富国融享18个月定期开放混合A 955.86 30.49 0.02 4.00
富国中证红利指数增强C 17046.37 543.74 0.30 2.00
富国产业驱动混合A 635.78 20.28 0.01 2.49
富国臻选成长灵活配置混合 550.28 22.70 -- 3.06
富国沪港深业绩驱动混合型A 9586.92 395.50 -- 3.10
富国中证煤炭指数A 12226.95 390.01 0.22 9.48
富国中证国有企业改革指数A 4381.16 139.75 0.08 1.93
上证指数ETF 10081.46 321.58 0.18 1.42
富国上证指数ETF联接A 6.27 0.20 0.00 0.01
富国中证红利指数增强A 17046.37 543.74 0.30 2.00
150 688091 上海谊众 富国研究量化精选混合C 418.93 6.55 -- 1.71
富国研究量化精选混合A 418.93 6.55 -- 1.71
151 688401 路维光电 富国研究量化精选混合C 339.50 11.05 -- 1.39
富国研究量化精选混合A 339.50 11.05 -- 1.39
152 605168 三人行 富国研究量化精选混合C 333.59 5.26 -- 1.36
富国研究量化精选混合A 333.59 5.26 -- 1.36
153 688279 峰岹科技 富国研究量化精选混合C 301.78 2.39 0.04 1.23
富国融悦12个月持有期混合A 1443.71 11.45 0.21 6.71
富国融悦12个月持有期混合C 1443.71 11.45 0.21 6.71
富国睿利定期开放混合型发起式C 133.26 1.06 0.02 1.24
富国新兴产业股票C 12692.62 100.64 1.83 3.39
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3773.17 29.92 0.54 4.69
富国新材料新能源混合C 12308.24 97.59 1.77 5.48
富国宏观策略灵活配置混合C 528.97 4.19 0.08 2.17
富国新材料新能源混合A 12308.24 97.59 1.77 5.48
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3773.17 29.92 0.54 4.69
富国研究量化精选混合A 301.78 2.39 0.04 1.23
富国睿利定期开放混合型发起式A 133.26 1.06 0.02 1.24
富国新兴产业股票A 12692.62 100.64 1.83 3.39
富国宏观策略灵活配置混合A 528.97 4.19 0.08 2.17
富国天瑞强势混合 15887.00 125.97 2.29 4.07
154 300416 苏试试验 富国研究量化精选混合C 291.72 15.88 0.03 1.19
富国创业板两年定期开放混合 2182.73 118.82 0.24 2.16
富国研究量化精选混合A 291.72 15.88 0.03 1.19
富国天成红利混合 1412.90 76.91 0.15 2.08
155 601369 陕鼓动力 富国研究量化精选混合C 286.16 35.86 0.06 1.17
富国研究量化精选混合A 286.16 35.86 0.06 1.17
富国新活力灵活配置混合A 1044.02 130.83 0.24 3.29
富国新活力灵活配置混合C 1044.02 130.83 0.24 3.29
156 002271 东方雨虹 富国龙头优势混合C 5693.47 296.54 0.15 7.97
富国高端制造行业股票C 5402.69 281.39 0.14 8.47
富国中证全指建筑材料ETF 1271.62 66.23 0.03 13.37
富国均衡成长三年持有期混合A 5244.39 273.15 0.14 8.06
富国均衡成长三年持有期混合C 5244.39 273.15 0.14 8.06
富国天益价值混合C 23481.49 1222.99 0.61 6.03
富国龙头优势混合A 5693.47 296.54 0.15 7.97
富国高端制造行业股票A 5402.69 281.39 0.14 8.47
富国天博创新混合 14554.27 758.03 0.38 7.89
富国天益价值混合A 23481.49 1222.99 0.61 6.03
157 300285 国瓷材料 富国龙头优势混合C 5680.82 245.71 0.31 7.96
富国高端制造行业股票C 5519.09 238.72 0.30 8.65
富国融享18个月定期开放混合C 1299.66 56.21 0.07 5.44
富国大盘核心资产混合 374.78 16.21 0.02 2.81
富国均衡成长三年持有期混合A 5098.19 220.51 0.27 7.84
富国均衡成长三年持有期混合C 5098.19 220.51 0.27 7.84
富国美丽中国混合C 14271.47 617.28 0.77 9.51
富国融泰三个月定期开放混合发起式 5907.81 255.53 0.32 3.74
富国融享18个月定期开放混合A 1299.66 56.21 0.07 5.44
富国龙头优势混合A 5680.82 245.71 0.31 7.96
富国睿泽回报混合 2807.11 121.41 0.15 9.10
富国新机遇灵活配置混合A 4624.00 200.00 0.25 3.32
富国新机遇灵活配置混合C 4624.00 200.00 0.25 3.32
富国天惠成长混合(LOF)C 60584.57 2620.44 3.26 2.14
富国美丽中国混合A 14271.47 617.28 0.77 9.51
富国高端制造行业股票A 5519.09 238.72 0.30 8.65
富国天博创新混合 14689.07 635.34 0.79 7.96
富国天合稳健优选混合 26192.53 1132.89 1.41 9.15
富国天惠成长混合(LOF) 60584.57 2620.44 3.26 2.14
158 002643 万润股份 富国龙头优势混合C 4168.07 251.24 0.28 5.84
富国周期精选三年持有期混合A 3732.75 225.00 0.25 2.96
富国周期精选三年持有期混合C 3732.75 225.00 0.25 2.96
富国高端制造行业股票C 5308.80 320.00 0.35 8.32
富国均衡成长三年持有期混合A 3675.35 221.54 0.25 5.65
富国均衡成长三年持有期混合C 3675.35 221.54 0.25 5.65
富国美丽中国混合C 7621.22 459.39 0.51 5.08
富国龙头优势混合A 4168.07 251.24 0.28 5.84
富国睿泽回报混合 954.49 57.53 0.06 3.09
富国美丽中国混合A 7621.22 459.39 0.51 5.08
富国高端制造行业股票A 5308.80 320.00 0.35 8.32
富国天博创新混合 10039.06 605.13 0.67 5.44
富国天合稳健优选混合 14527.22 875.66 0.97 5.08
159 603129 春风动力 富国龙头优势混合C 3850.08 37.66 0.28 5.39
富国高端制造行业股票C 3559.16 34.81 0.26 5.58
富国均衡成长三年持有期混合A 3498.58 34.22 0.25 5.38
富国均衡成长三年持有期混合C 3498.58 34.22 0.25 5.38
富国天益价值混合C 20051.72 196.12 1.46 5.15
富国龙头优势混合A 3850.08 37.66 0.28 5.39
富国新机遇灵活配置混合A 4907.80 48.00 0.36 3.52
富国新机遇灵活配置混合C 4907.80 48.00 0.36 3.52
富国天惠成长混合(LOF)C 71058.84 695.02 5.17 2.51
富国高端制造行业股票A 3559.16 34.81 0.26 5.58
富国天博创新混合 9842.11 96.26 0.72 5.34
富国天惠成长混合(LOF) 71058.84 695.02 5.17 2.51
富国天益价值混合A 20051.72 196.12 1.46 5.15
160 688621 阳光诺和 富国龙头优势混合C 2771.40 39.73 -- 3.88
富国天源沪港深平衡混合C 2680.60 38.43 -- 4.06
富国高端制造行业股票C 2383.50 34.17 -- 3.74
富国均衡成长三年持有期混合A 2431.14 34.85 -- 3.74
富国均衡成长三年持有期混合C 2431.14 34.85 -- 3.74
富国生物医药科技混合型C 6643.58 95.25 -- 8.49
富国龙头优势混合A 2771.40 39.73 -- 3.88
富国生物医药科技混合型A 6643.58 95.25 -- 8.49
富国高端制造行业股票A 2383.50 34.17 -- 3.74
富国天博创新混合 6759.67 96.91 -- 3.66
富国天源沪港深平衡混合A 2680.60 38.43 -- 4.06
161 600036 招商银行 富国裕利债券E 1096.39 39.41 0.00 0.27
富国中证100ETF 199.78 7.18 0.00 3.46
富国裕利债券A 1096.39 39.41 0.00 0.27
富国裕利债券C 1096.39 39.41 0.00 0.27
富国中证国有企业改革指数C 6461.56 232.26 0.01 2.84
富国大盘价值量化精选混合C 83.18 2.99 0.00 1.64
富国上证指数ETF联接C 6.68 0.24 0.00 0.01
富国中证银行指数C 14767.79 530.83 0.03 14.02
富国沪深300ESG基准ETF 526.03 18.91 0.00 3.08
富国中证800银行ETF 4900.72 176.16 0.01 14.81
富国中证银行ETF 608.42 21.87 0.00 14.83
富国中证央企创新驱动ETF 845.73 30.40 0.00 2.99
富国大盘价值量化精选混合A 83.18 2.99 0.00 1.64
富国新趋势灵活配置混合A 143.27 5.15 0.00 2.73
富国新趋势灵活配置混合C 143.27 5.15 0.00 2.73
富国中证银行指数A 14767.79 530.83 0.03 14.02
富国中证国有企业改革指数A 6461.56 232.26 0.01 2.84
上证指数ETF 10924.57 392.69 0.03 1.54
富国上证指数ETF联接A 6.68 0.24 0.00 0.01
162 01378 中国宏桥 富国裕利债券E 1002.83 173.20 -- 0.25
富国裕利债券A 1002.83 173.20 -- 0.25
富国裕利债券C 1002.83 173.20 -- 0.25
163 00688 中国海外发展 富国裕利债券E 997.60 80.00 -- 0.24
富国裕利债券A 997.60 80.00 -- 0.24
富国裕利债券C 997.60 80.00 -- 0.24
164 03958 东方证券 富国裕利债券E 942.51 301.12 -- 0.23
富国裕利债券A 942.51 301.12 -- 0.23
富国裕利债券C 942.51 301.12 -- 0.23
富国中证全指证券公司指数C 3423.01 393.45 0.12 2.88
富国中证全指证券公司ETF 644.30 74.06 0.02 3.03
富国中证全指证券公司指数A 3423.01 393.45 0.12 2.88
165 601816 京沪高铁 富国裕利债券E 875.76 178.00 -- 0.21
富国裕利债券A 875.76 178.00 -- 0.21
富国裕利债券C 875.76 178.00 -- 0.21
富国中证现代物流ETF 510.50 103.76 -- 4.98
166 688123 聚辰股份 富国时代精选混合A 3095.17 50.55 -- 3.64
富国时代精选混合C 3095.17 50.55 -- 3.64
富国睿利定期开放混合型发起式C 120.89 1.97 -- 1.12
富国核心科技12个月持有期混合A 998.29 16.30 -- 3.61
富国核心科技12个月持有期混合C 998.29 16.30 -- 3.61
富国互联科技股票C 9023.33 147.37 -- 3.47
富国成长策略混合 9238.25 150.88 -- 3.47
富国互联科技股票A 9023.33 147.37 -- 3.47
富国睿利定期开放混合型发起式A 120.89 1.97 -- 1.12
167 603160 汇顶科技 富国时代精选混合A 3031.44 43.87 0.10 3.56
富国时代精选混合C 3031.44 43.87 0.10 3.56
富国核心科技12个月持有期混合A 960.21 13.90 0.03 3.47
富国核心科技12个月持有期混合C 960.21 13.90 0.03 3.47
富国互联科技股票C 8862.77 128.26 0.28 3.41
富国成长策略混合 9155.16 132.49 0.29 3.44
富国互联科技股票A 8862.77 128.26 0.28 3.41
168 301095 广立微 富国时代精选混合A 2647.67 35.43 0.33 3.11
富国时代精选混合C 2647.67 35.43 0.33 3.11
富国新兴产业股票C 21101.12 282.36 2.63 5.64
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 5081.63 68.00 0.63 6.32
富国利享回报12个月持有期混合A 164.41 2.20 0.02 1.13
富国利享回报12个月持有期混合C 164.41 2.20 0.02 1.13
富国核心科技12个月持有期混合A 848.93 11.36 0.11 3.07
富国核心科技12个月持有期混合C 848.93 11.36 0.11 3.07
富国互联科技股票C 7859.54 105.17 0.98 3.02
富国成长策略混合 7579.89 101.43 0.94 2.85
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 5081.63 68.00 0.63 6.32
富国互联科技股票A 7859.54 105.17 0.98 3.02
富国新兴产业股票A 21101.12 282.36 2.63 5.64
169 688333 铂力特 富国时代精选混合A 2514.72 21.70 -- 2.96
富国时代精选混合C 2514.72 21.70 -- 2.96
富国核心科技12个月持有期混合A 787.83 6.80 -- 2.85
富国核心科技12个月持有期混合C 787.83 6.80 -- 2.85
富国新材料新能源混合C 11142.63 96.14 -- 4.96
富国互联科技股票C 8720.11 75.24 -- 3.35
富国成长策略混合 8885.71 76.67 -- 3.34
富国新材料新能源混合A 11142.63 96.14 -- 4.96
富国互联科技股票A 8720.11 75.24 -- 3.35
富国天瑞强势混合 15150.23 130.72 -- 3.88
170 688025 杰普特 富国时代精选混合A 2311.98 24.98 -- 2.72
富国时代精选混合C 2311.98 24.98 -- 2.72
富国融悦12个月持有期混合A 949.72 10.26 -- 4.42
富国融悦12个月持有期混合C 949.72 10.26 -- 4.42
富国核心科技12个月持有期混合A 755.75 8.17 -- 2.73
富国核心科技12个月持有期混合C 755.75 8.17 -- 2.73
富国积极成长一年定期开放混合 3927.05 42.43 -- 3.91
171 600183 生益科技 富国时代精选混合A 2302.85 125.77 0.09 2.71
富国时代精选混合C 2302.85 125.77 0.09 2.71
富国创新科技混合C 8923.93 487.38 0.35 3.26
富国创新科技混合A 8923.93 487.38 0.35 3.26
172 300433 蓝思科技 富国创业板增强策略ETF 968.88 73.40 0.01 1.94
173 00883 中国海洋石油 富国融丰两年定期开放混合A 1767.00 150.00 -- 4.17
富国融丰两年定期开放混合C 1767.00 150.00 -- 4.17
富国周期精选三年持有期混合A 4793.28 406.90 -- 3.80
富国周期精选三年持有期混合C 4793.28 406.90 -- 3.80
富国红利混合A 5301.00 450.00 -- 5.55
富国红利混合C 5301.00 450.00 -- 5.55
富国港股通量化精选股票型C 74.22 6.30 -- 2.13
富国融享18个月定期开放混合C 824.60 70.00 -- 3.45
富国成长领航混合 16894.88 1434.20 -- 4.76
富国均衡优选混合 20822.67 1767.50 -- 6.00
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 7079.78 601.00 -- 4.48
富国沪港深业绩驱动混合型C 18703.58 1587.74 -- 6.05
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 3180.60 270.00 -- 1.88
富国融享18个月定期开放混合A 824.60 70.00 -- 3.45
富国沪港深业绩驱动混合型A 18703.58 1587.74 -- 6.05
富国港股通量化精选股票型A 74.22 6.30 -- 2.13
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 7079.78 601.00 -- 4.48
富国价值优势混合 11780.00 1000.00 -- 3.51
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 3180.60 270.00 -- 1.88
174 300033 同花顺 富国融丰两年定期开放混合A 1698.90 10.83 0.04 4.01
富国融丰两年定期开放混合C 1698.90 10.83 0.04 4.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2189.91 13.96 0.05 2.72
富国沪深300基本面精选股票A 1568.70 10.00 0.04 5.04
富国沪深300基本面精选股票C 1568.70 10.00 0.04 5.04
富国成长领航混合 11086.02 70.67 0.26 3.12
富国金融地产行业混合C 997.69 6.36 0.02 4.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2189.91 13.96 0.05 2.72
富国金融地产行业混合A 997.69 6.36 0.02 4.01
175 002555 三七互娱 富国融丰两年定期开放混合A 1222.65 65.00 0.04 2.89
富国融丰两年定期开放混合C 1222.65 65.00 0.04 2.89
富国天恒混合A 1109.74 59.00 0.04 3.19
富国天恒混合C 1109.74 59.00 0.04 3.19
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 293.42 15.60 0.01 3.58
富国中证体育产业指数C 716.74 38.10 0.02 4.02
富国文体健康股票C 6457.66 343.31 0.21 3.11
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 293.42 15.60 0.01 3.58
富国中证体育产业指数A 716.74 38.10 0.02 4.02
富国文体健康股票A 6457.66 343.31 0.21 3.11
176 601058 赛轮轮胎 富国融丰两年定期开放混合A 1175.00 100.00 -- 2.77
富国融丰两年定期开放混合C 1175.00 100.00 -- 2.77
富国周期精选三年持有期混合A 3525.00 300.00 -- 2.79
富国周期精选三年持有期混合C 3525.00 300.00 -- 2.79
富国悦享回报12个月持有期混合A 117.50 10.00 -- 0.48
富国悦享回报12个月持有期混合C 117.50 10.00 -- 0.48
富国融泰三个月定期开放混合发起式 5875.00 500.00 -- 3.72
富国价值优势混合 14100.00 1200.00 -- 4.20
177 600905 三峡能源 富国中证绿色电力ETF 1908.99 436.84 0.03 9.40
178 600886 国投电力 富国中证绿色电力ETF 1299.84 98.62 0.09 6.40
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 2667.63 202.40 0.19 1.57
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 2667.63 202.40 0.19 1.57
179 600795 国电电力 富国中证绿色电力ETF 1228.32 295.27 0.05 6.05
180 600674 川投能源 富国中证绿色电力ETF 1115.27 73.76 0.22 5.49
富国信享回报12个月持有期混合A 411.61 27.22 0.08 1.05
富国信享回报12个月持有期混合C 411.61 27.22 0.08 1.05
富国诚益回报12个月持有期混合A 1311.51 86.74 0.26 1.03
富国诚益回报12个月持有期混合C 1311.51 86.74 0.26 1.03
富国稳进回报12个月持有期混合A 486.41 32.17 0.10 1.04
富国稳进回报12个月持有期混合C 486.41 32.17 0.10 1.04
181 601985 中国核电 富国中证绿色电力ETF 1058.92 141.19 0.01 5.21
富国天恒混合A 1917.15 255.62 0.01 5.50
富国天恒混合C 1917.15 255.62 0.01 5.50
富国红利混合A 3750.00 500.00 0.03 3.93
富国红利混合C 3750.00 500.00 0.03 3.93
富国大盘核心资产混合 438.30 58.44 0.00 3.29
富国周期优势混合C 6747.98 899.73 0.05 3.47
富国美丽中国混合C 4499.18 599.89 0.03 3.00
富国兴远优选12个月持有期混合A 29545.61 3939.41 0.21 6.64
富国兴远优选12个月持有期混合C 29545.61 3939.41 0.21 6.64
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 3703.90 493.85 0.03 2.18
富国文体健康股票C 11337.96 1511.73 0.08 5.46
富国天兴回报混合A 7925.25 1056.70 0.06 2.82
富国天兴回报混合C 7925.25 1056.70 0.06 2.82
富国均衡策略混合 6718.43 895.79 0.05 3.57
富国睿泽回报混合 932.33 124.31 0.01 3.02
富国周期优势混合A 6747.98 899.73 0.05 3.47
富国国企改革灵活配置混合 288.90 38.52 0.00 4.72
富国美丽中国混合A 4499.18 599.89 0.03 3.00
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 3703.90 493.85 0.03 2.18
富国文体健康股票A 11337.96 1511.73 0.08 5.46
富国城镇发展股票 3230.62 430.75 0.02 3.66
富国天合稳健优选混合 8576.92 1143.59 0.06 3.00
182 600011 华能国际 富国中证绿色电力ETF 1004.89 130.50 0.01 4.95
183 600023 浙能电力 富国中证绿色电力ETF 610.83 132.50 0.22 3.01
184 600027 华电国际 富国中证绿色电力ETF 579.43 112.73 0.02 2.85
185 600642 申能股份 富国中证绿色电力ETF 521.15 81.18 0.03 2.57
186 603786 科博达 富国碳中和混合A 3230.47 45.27 -- 5.48
富国碳中和混合C 3230.47 45.27 -- 5.48
富国汽车智选混合A 2261.40 31.69 -- 5.72
富国汽车智选混合C 2261.40 31.69 -- 5.72
富国价值增长混合C 5872.21 82.29 -- 5.44
富国清洁能源产业灵活配置混合C 12956.55 181.57 -- 5.77
富国价值增长混合A 5872.21 82.29 -- 5.44
富国清洁能源产业灵活配置混合A 12956.55 181.57 -- 5.77
187 603596 伯特利 富国碳中和混合A 3206.51 46.27 0.27 5.44
富国碳中和混合C 3206.51 46.27 0.27 5.44
富国汽车智选混合A 2525.29 36.44 0.21 6.39
富国汽车智选混合C 2525.29 36.44 0.21 6.39
富国价值增长混合C 5492.72 79.26 0.46 5.09
富国清洁能源产业灵活配置混合C 14275.26 205.99 1.20 6.36
富国价值增长混合A 5492.72 79.26 0.46 5.09
富国清洁能源产业灵活配置混合A 14275.26 205.99 1.20 6.36
188 601689 拓普集团 富国碳中和混合A 2331.42 31.72 -- 3.96
富国碳中和混合C 2331.42 31.72 -- 3.96
富国融悦12个月持有期混合A 677.67 9.22 -- 3.15
富国融悦12个月持有期混合C 677.67 9.22 -- 3.15
富国睿利定期开放混合型发起式C 174.93 2.38 -- 1.63
富国汽车智选混合A 2727.59 37.11 -- 6.90
富国汽车智选混合C 2727.59 37.11 -- 6.90
富国新兴产业股票C 15020.25 204.36 -- 4.02
富国价值增长混合C 4603.31 62.63 -- 4.27
富国长期成长混合C 16819.23 228.83 -- 3.97
富国新材料新能源混合C 17247.86 234.66 -- 7.67
富国悦享回报12个月持有期混合A 154.35 2.10 -- 0.62
富国悦享回报12个月持有期混合C 154.35 2.10 -- 0.62
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2944.28 40.06 -- 4.22
富国宏观策略灵活配置混合C 1057.66 14.39 -- 4.35
富国长期成长混合A 16819.23 228.83 -- 3.97
富国清洁能源产业灵活配置混合C 21357.12 290.57 -- 9.51
富国中证智能汽车主题ETF 4642.39 63.16 -- 4.45
富国价值增长混合A 4603.31 62.63 -- 4.27
富国新材料新能源混合A 17247.86 234.66 -- 7.67
富国清洁能源产业灵活配置混合A 21357.12 290.57 -- 9.51
富国睿利定期开放混合型发起式A 174.93 2.38 -- 1.63
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2944.28 40.06 -- 4.22
富国新兴产业股票A 15020.25 204.36 -- 4.02
富国宏观策略灵活配置混合A 1057.66 14.39 -- 4.35
富国天瑞强势混合 16289.14 221.62 -- 4.18
189 603197 保隆科技 富国碳中和混合A 1895.04 33.60 1.15 3.22
富国碳中和混合C 1895.04 33.60 1.15 3.22
190 002837 英维克 富国碳中和混合A 1890.43 68.79 0.19 3.21
富国碳中和混合C 1890.43 68.79 0.19 3.21
富国价值增长混合C 5641.68 205.30 0.58 5.23
富国清洁能源产业灵活配置混合C 13303.68 484.12 1.37 5.92
富国价值增长混合A 5641.68 205.30 0.58 5.23
富国清洁能源产业灵活配置混合A 13303.68 484.12 1.37 5.92
191 605555 德昌股份 富国碳中和混合A 1652.33 72.31 0.53 2.80
富国碳中和混合C 1652.33 72.31 0.53 2.80
富国融悦12个月持有期混合A 667.17 29.20 0.22 3.10
富国融悦12个月持有期混合C 667.17 29.20 0.22 3.10
192 688612 威迈斯 富国碳中和混合A 1405.16 36.08 -- 2.39
富国碳中和混合C 1405.16 36.08 -- 2.39
193 600989 宝丰能源 富国周期精选三年持有期混合A 7385.00 500.00 -- 5.85
富国周期精选三年持有期混合C 7385.00 500.00 -- 5.85
富国融甄混合A 1418.51 96.04 -- 4.01
富国融甄混合C 1418.51 96.04 -- 4.01
富国大盘核心资产混合 443.10 30.00 -- 3.33
富国沪深300基本面精选股票A 1513.31 102.46 -- 4.86
富国沪深300基本面精选股票C 1513.31 102.46 -- 4.86
富国中证细分化工产业主题ETF 599.22 40.57 -- 3.12
富国天成红利混合 2215.50 150.00 -- 3.26
194 600325 华发股份 富国周期精选三年持有期混合A 4047.42 561.36 0.69 3.21
富国周期精选三年持有期混合C 4047.42 561.36 0.69 3.21
富国融享18个月定期开放混合C 911.49 126.42 0.15 3.81
富国沪深300基本面精选股票A 1442.00 200.00 0.24 4.63
富国沪深300基本面精选股票C 1442.00 200.00 0.24 4.63
富国融享18个月定期开放混合A 911.49 126.42 0.15 3.81
195 603979 金诚信 富国周期精选三年持有期混合A 3776.00 100.00 1.05 2.99
富国周期精选三年持有期混合C 3776.00 100.00 1.05 2.99
富国浦诚回报12个月持有期混合A 1082.58 28.67 0.30 1.28
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1082.58 28.67 0.30 1.28
富国精诚回报12个月持有期混合A 2410.22 63.83 0.67 1.63
富国精诚回报12个月持有期混合C 2410.22 63.83 0.67 1.63
富国改革动力混合 6942.16 183.85 1.94 5.74
196 002230 科大讯飞 富国稳健双盈债券发起式A 50.09 1.08 0.00 0.35
富国稳健双盈债券发起式C 50.09 1.08 0.00 0.35
富国中证移动互联网指数C 1049.58 22.63 0.01 2.79
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3323.24 71.65 0.03 4.77
富国中证大数据产业ETF 12679.88 273.39 0.13 10.32
富国均衡优选混合 10041.27 216.50 0.10 2.89
富国中证智能汽车主题ETF 5245.81 113.11 0.05 5.03
富国中证央企创新驱动ETF联接A 4.17 0.09 0.00 0.03
富国中证央企创新驱动ETF联接C 4.17 0.09 0.00 0.03
富国中证央企创新驱动ETF 848.01 18.28 0.01 2.99
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3323.24 71.65 0.03 4.77
富国中证移动互联网指数A 1049.58 22.63 0.01 2.79
197 300604 长川科技 富国稳健双盈债券发起式A 0.76 0.02 0.00 0.01
富国稳健双盈债券发起式C 0.76 0.02 0.00 0.01
198 688131 皓元医药 富国稳健双盈债券发起式A 0.01 0.00 0.00 0.00
富国稳健双盈债券发起式C 0.01 0.00 0.00 0.00
199 600850 电科数字 富国稳健双盈债券发起式A 0.22 0.01 0.00 0.00
富国稳健双盈债券发起式C 0.22 0.01 0.00 0.00
200 000625 长安汽车 富国稳健双盈债券发起式A 0.17 0.01 0.00 0.00
富国稳健双盈债券发起式C 0.17 0.01 0.00 0.00
富国汽车智选混合A 1416.82 84.18 0.01 3.58
富国汽车智选混合C 1416.82 84.18 0.01 3.58
富国新材料新能源混合C 6150.52 365.45 0.04 2.74
富国安诚回报12个月持有期混合A 470.40 27.95 0.00 0.78
富国安诚回报12个月持有期混合C 470.40 27.95 0.00 0.78
富国天润回报混合A 83.81 4.98 0.00 0.57
富国天润回报混合C 83.81 4.98 0.00 0.57
富国低碳新经济混合C 6466.25 384.21 0.05 4.18
富国新材料新能源混合A 6150.52 365.45 0.04 2.74
富国中证央企创新驱动ETF联接A 6.06 0.36 0.00 0.05
富国中证央企创新驱动ETF联接C 6.06 0.36 0.00 0.05
富国中证央企创新驱动ETF 1242.54 73.83 0.01 4.39
富国低碳新经济混合A 6466.25 384.21 0.05 4.18
富国新收益灵活配置混合A 1656.91 98.45 0.01 1.29
富国新收益灵活配置混合C 1656.91 98.45 0.01 1.29
201 835185 贝特瑞 富国北证50成份指数A 1282.30 55.97 0.08 7.95
富国北证50成份指数C 1282.30 55.97 0.08 7.95
202 835368 连城数控 富国北证50成份指数A 1185.70 28.04 0.23 7.35
富国北证50成份指数C 1185.70 28.04 0.23 7.35
203 833575 康乐卫士 富国北证50成份指数A 763.10 28.12 -- 4.73
富国北证50成份指数C 763.10 28.12 -- 4.73
204 872808 曙光数创 富国北证50成份指数A 609.28 16.01 -- 3.78
富国北证50成份指数C 609.28 16.01 -- 3.78
205 836077 吉林碳谷 富国北证50成份指数A 585.47 35.29 -- 3.63
富国北证50成份指数C 585.47 35.29 -- 3.63
206 002130 沃尔核材 富国中证1000优选股票A 255.94 33.90 0.03 1.53
富国中证1000优选股票C 255.94 33.90 0.03 1.53
富国中证1000指数增强(LOF)C 1883.27 249.44 0.20 0.57
富国中证1000指数增强(LOF)A 1883.27 249.44 0.20 0.57
207 300123 亚光科技 富国中证1000优选股票A 247.61 33.78 0.03 1.48
富国中证1000优选股票C 247.61 33.78 0.03 1.48
208 000650 仁和药业 富国中证1000优选股票A 244.45 36.87 0.03 1.46
富国中证1000优选股票C 244.45 36.87 0.03 1.46
富国中证1000指数增强(LOF)C 2577.15 388.71 0.29 0.78
富国中证1000指数增强(LOF)A 2577.15 388.71 0.29 0.78
209 603328 依顿电子 富国中证1000优选股票A 243.77 29.91 0.03 1.46
富国中证1000优选股票C 243.77 29.91 0.03 1.46
富国中证1000指数增强(LOF)C 2246.30 275.62 0.28 0.68
富国中证1000指数增强(LOF)A 2246.30 275.62 0.28 0.68
210 688707 振华新材 富国中证1000优选股票A 243.44 11.88 -- 1.46
富国中证1000优选股票C 243.44 11.88 -- 1.46
211 001696 宗申动力 富国中证1000优选股票A 242.86 36.63 0.04 1.45
富国中证1000优选股票C 242.86 36.63 0.04 1.45
212 600797 浙大网新 富国中证1000优选股票A 238.19 36.31 0.04 1.42
富国中证1000优选股票C 238.19 36.31 0.04 1.42
富国中证1000指数增强(LOF)C 1801.90 274.68 0.33 0.55
富国中证1000指数增强(LOF)A 1801.90 274.68 0.33 0.55
213 600986 浙文互联 富国中证1000优选股票A 231.78 42.45 0.13 1.39
富国中证1000优选股票C 231.78 42.45 0.13 1.39
214 000597 东北制药 富国中证1000优选股票A 232.83 43.52 0.03 1.39
富国中证1000优选股票C 232.83 43.52 0.03 1.39
215 002467 二六三 富国中证1000优选股票A 232.32 50.07 0.04 1.39
富国中证1000优选股票C 232.32 50.07 0.04 1.39
216 01193 华润燃气 富国恒享回报12个月持有期混合A 129.92 5.60 -- 0.96
富国恒享回报12个月持有期混合C 129.92 5.60 -- 0.96
富国泰享回报6个月持有期混合A 324.80 14.00 -- 0.92
富国泰享回报6个月持有期混合C 324.80 14.00 -- 0.92
富国港股通策略精选混合A 2237.80 96.46 -- 3.48
富国港股通策略精选混合C 2237.80 96.46 -- 3.48
217 02238 广汽集团 富国恒享回报12个月持有期混合A 127.65 38.80 -- 0.94
富国恒享回报12个月持有期混合C 127.65 38.80 -- 0.94
218 300858 科拓生物 富国融悦12个月持有期混合A 1219.76 63.20 1.19 5.67
富国融悦12个月持有期混合C 1219.76 63.20 1.19 5.67
富国成长动力混合C 3394.72 175.89 3.31 5.01
富国通胀通缩主题混合C 3703.92 191.91 3.61 4.66
富国中小盘精选混合C 6098.22 315.97 5.95 4.84
富国匠心精选12个月持有期混合A 4252.90 220.36 4.15 5.03
富国匠心精选12个月持有期混合C 4252.90 220.36 4.15 5.03
富国低碳新经济混合C 7341.04 380.37 7.16 4.74
富国成长动力混合A 3394.72 175.89 3.31 5.01
富国创业板两年定期开放混合 4829.27 250.22 4.71 4.78
富国积极成长一年定期开放混合 4794.93 248.44 4.68 4.77
富国低碳新经济混合A 7341.04 380.37 7.16 4.74
富国中小盘精选混合A 6098.22 315.97 5.95 4.84
富国通胀通缩主题混合A 3703.92 191.91 3.61 4.66
219 605289 罗曼股份 富国融悦12个月持有期混合A 954.50 16.60 -- 4.44
富国融悦12个月持有期混合C 954.50 16.60 -- 4.44
富国低碳新经济混合C 7847.60 136.48 -- 5.07
富国积极成长一年定期开放混合 5392.39 93.78 -- 5.36
富国低碳新经济混合A 7847.60 136.48 -- 5.07
220 603728 鸣志电器 富国融悦12个月持有期混合A 674.96 10.25 -- 3.14
富国融悦12个月持有期混合C 674.96 10.25 -- 3.14
富国睿利定期开放混合型发起式C 175.82 2.67 -- 1.63
富国长期成长混合C 12803.45 194.43 -- 3.02
富国新材料新能源混合C 17972.88 272.94 -- 8.00
富国宏观策略灵活配置混合C 1145.79 17.40 -- 4.71
富国长期成长混合A 12803.45 194.43 -- 3.02
富国新材料新能源混合A 17972.88 272.94 -- 8.00
富国睿利定期开放混合型发起式A 175.82 2.67 -- 1.63
富国宏观策略灵活配置混合A 1145.79 17.40 -- 4.71
富国天瑞强势混合 16715.03 253.84 -- 4.29
221 688676 金盘科技 富国融悦12个月持有期混合A 552.12 15.41 -- 2.57
富国融悦12个月持有期混合C 552.12 15.41 -- 2.57
222 603667 五洲新春 富国融悦12个月持有期混合A 542.88 23.20 -- 2.52
富国融悦12个月持有期混合C 542.88 23.20 -- 2.52
富国睿利定期开放混合型发起式C 114.66 4.90 -- 1.07
富国新兴产业股票C 12652.89 540.72 -- 3.38
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3273.66 139.90 -- 4.07
富国新材料新能源混合C 10480.76 447.90 -- 4.66
富国宏观策略灵活配置混合C 909.56 38.87 -- 3.74
富国新材料新能源混合A 10480.76 447.90 -- 4.66
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3273.66 139.90 -- 4.07
富国睿利定期开放混合型发起式A 114.66 4.90 -- 1.07
富国新兴产业股票A 12652.89 540.72 -- 3.38
富国宏观策略灵活配置混合A 909.56 38.87 -- 3.74
富国天瑞强势混合 11520.29 492.32 -- 2.95
223 601318 中国平安 富国中证100ETF 251.88 6.25 0.00 4.36
富国沪深300指数增强C 19055.48 472.84 0.10 2.02
富国沪深300ESG基准ETF 324.01 8.04 0.00 1.90
富国中证沪港深500ETF 413.07 10.25 0.00 1.38
富国金融地产行业混合C 975.66 24.21 0.01 3.92
富国金融地产行业混合A 975.66 24.21 0.01 3.92
富国沪深300指数增强A 19055.48 472.84 0.10 2.02
224 002714 牧原股份 富国中证100ETF 130.95 3.18 0.00 2.27
富国中证农业主题ETF 37795.72 917.82 0.26 15.50
富国中证消费50ETF 11687.70 283.82 0.08 5.62
225 600030 中信证券 富国中证100ETF 115.50 5.67 0.00 2.00
富国中证国有企业改革指数C 6205.10 304.62 0.05 2.73
富国中证全指证券公司指数C 14961.03 734.46 0.11 12.57
富国中证全指证券公司ETF 2807.23 137.81 0.02 13.21
富国中证全指证券公司指数A 14961.03 734.46 0.11 12.57
富国中证国有企业改革指数A 6205.10 304.62 0.05 2.73
226 300461 田中精机 富国睿利定期开放混合型发起式C 178.38 6.89 0.08 1.66
富国宏观策略灵活配置混合C 874.56 33.78 0.41 3.60
富国睿利定期开放混合型发起式A 178.38 6.89 0.08 1.66
富国宏观策略灵活配置混合A 874.56 33.78 0.41 3.60
227 688286 敏芯股份 富国睿利定期开放混合型发起式C 108.66 1.52 0.04 1.01
富国元利债券A 119.43 1.67 0.05 0.32
富国元利债券C 119.43 1.67 0.05 0.32
富国睿利定期开放混合型发起式A 108.66 1.52 0.04 1.01
228 603009 北特科技 富国睿利定期开放混合型发起式C 98.17 6.62 0.19 0.91
富国宏观策略灵活配置混合C 528.24 35.62 1.03 2.17
富国睿利定期开放混合型发起式A 98.17 6.62 0.19 0.91
富国宏观策略灵活配置混合A 528.24 35.62 1.03 2.17
229 300226 上海钢联 富国睿利定期开放混合型发起式C 96.58 3.39 0.01 0.90
富国睿利定期开放混合型发起式A 96.58 3.39 0.01 0.90
230 02015 理想汽车-W 富国汽车智选混合A 2052.82 15.40 -- 5.19
富国汽车智选混合C 2052.82 15.40 -- 5.19
富国港股通量化精选股票型C 79.98 0.60 -- 2.29
富国清洁能源产业灵活配置混合C 11873.03 89.07 -- 5.29
富国清洁能源产业灵活配置混合A 11873.03 89.07 -- 5.29
富国港股通量化精选股票型A 79.98 0.60 -- 2.29
231 002126 银轮股份 富国汽车智选混合A 1347.76 72.19 0.09 3.41
富国汽车智选混合C 1347.76 72.19 0.09 3.41
232 603179 新泉股份 富国汽车智选混合A 1203.35 23.73 0.25 3.04
富国汽车智选混合C 1203.35 23.73 0.25 3.04
233 000999 华润三九 富国融甄混合A 1062.73 21.37 0.02 3.01
富国融甄混合C 1062.73 21.37 0.02 3.01
234 601799 星宇股份 富国融甄混合A 1048.88 8.00 0.13 2.97
富国融甄混合C 1048.88 8.00 0.13 2.97
235 603369 今世缘 富国融甄混合A 975.00 20.00 0.03 2.76
富国融甄混合C 975.00 20.00 0.03 2.76
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3219.77 66.05 0.10 3.55
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3219.77 66.05 0.10 3.55
富国稳健增长混合A 1879.04 38.54 0.06 3.13
富国稳健增长混合C 1879.04 38.54 0.06 3.13
富国消费精选30股票 5266.46 108.03 0.16 4.82
富国成长优选三年定开混合 954.52 19.58 0.03 2.71
236 688257 新锐股份 富国融甄混合A 854.62 34.13 -- 2.42
富国融甄混合C 854.62 34.13 -- 2.42
237 000661 长春高新 富国国证疫苗与生物科技ETF 174.84 1.20 0.00 9.90
富国中证沪港深创新药产业ETF 886.70 6.08 0.02 2.99
富国中证医药50ETF 3109.91 21.33 0.05 3.43
富国新动力灵活配置混合A 24032.39 164.83 0.41 4.25
富国新动力灵活配置混合C 24032.39 164.83 0.41 4.25
238 300142 沃森生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 152.28 6.48 0.00 8.62
富国中证沪港深创新药产业ETF 710.10 30.20 0.02 2.39
富国中证医药50ETF 2481.95 105.57 0.07 2.74
239 600196 复星医药 富国国证疫苗与生物科技ETF 127.47 5.09 0.00 7.21
240 603392 万泰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 105.11 1.40 -- 5.95
241 002007 华兰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 89.48 4.04 0.00 5.06
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1618.59 73.14 0.05 2.19
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1618.59 73.14 0.05 2.19
242 300601 康泰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 66.73 2.46 0.01 3.78
243 000513 丽珠集团 富国国证疫苗与生物科技ETF 51.81 1.48 0.00 2.93
富国中证500指数增强(LOF)C 8372.22 239.14 0.40 1.16
富国中证500指数增强A 8372.22 239.14 0.40 1.16
244 600309 万华化学 富国上证50基本面精选股票发起式A 2304.60 30.00 0.02 7.59
富国上证50基本面精选股票发起式C 2304.60 30.00 0.02 7.59
富国中证上海环交所碳中和ETF 4508.54 58.69 0.04 4.99
富国中证国有企业改革指数C 6132.14 79.82 0.05 2.70
富国沪深300基本面精选股票A 1536.40 20.00 0.01 4.93
富国沪深300基本面精选股票C 1536.40 20.00 0.01 4.93
富国中证细分化工产业主题ETF 2667.04 34.72 0.02 13.90
富国中证国企一带一路ETF 1468.38 19.11 0.01 2.32
富国国企改革灵活配置混合 142.89 1.86 0.00 2.33
富国中证国有企业改革指数A 6132.14 79.82 0.05 2.70
245 600031 三一重工 富国上证50基本面精选股票发起式A 1583.55 115.00 0.08 5.22
富国上证50基本面精选股票发起式C 1583.55 115.00 0.08 5.22
富国中证细分机械设备产业主题ETF 287.66 20.89 0.01 3.89
246 601857 中国石油 富国上证50基本面精选股票发起式A 1412.00 200.00 0.05 4.65
富国上证50基本面精选股票发起式C 1412.00 200.00 0.05 4.65
富国大盘价值量化精选混合C 115.78 16.40 0.00 2.29
富国大盘核心资产混合 521.52 73.87 0.02 3.91
富国上证指数ETF联接C 13.70 1.94 0.00 0.01
富国大盘价值量化精选混合A 115.78 16.40 0.00 2.29
上证指数ETF 22005.48 3116.92 0.78 3.10
富国上证指数ETF联接A 13.70 1.94 0.00 0.01
247 002142 宁波银行 富国上证50基本面精选股票发起式A 1005.50 50.00 0.01 3.31
富国上证50基本面精选股票发起式C 1005.50 50.00 0.01 3.31
富国融享18个月定期开放混合C 1194.13 59.38 0.01 5.00
富国中证银行指数C 3532.87 175.68 0.03 3.35
富国美丽中国混合C 4480.77 222.81 0.03 2.99
富国融泰三个月定期开放混合发起式 6633.89 329.88 0.05 4.20
富国金融地产行业混合C 993.03 49.38 0.01 3.99
富国融享18个月定期开放混合A 1194.13 59.38 0.01 5.00
富国中证银行ETF 145.62 7.24 0.00 3.55
富国金融地产行业混合A 993.03 49.38 0.01 3.99
富国新机遇灵活配置混合A 5286.32 262.87 0.04 3.79
富国新机遇灵活配置混合C 5286.32 262.87 0.04 3.79
富国天惠成长混合(LOF)C 75412.50 3750.00 0.57 2.66
富国美丽中国混合A 4480.77 222.81 0.03 2.99
富国价值优势混合 18170.59 903.56 0.14 5.41
富国中证银行指数A 3532.87 175.68 0.03 3.35
富国天惠成长混合(LOF) 75412.50 3750.00 0.57 2.66
248 000623 吉林敖东 富国中证500基本面精选股票发起式A 173.66 11.47 0.01 2.56
富国中证500基本面精选股票发起式C 173.66 11.47 0.01 2.56
249 000933 神火股份 富国中证500基本面精选股票发起式A 132.38 7.88 0.00 1.95
富国中证500基本面精选股票发起式C 132.38 7.88 0.00 1.95
富国信享回报12个月持有期混合A 918.62 54.68 0.02 2.34
富国信享回报12个月持有期混合C 918.62 54.68 0.02 2.34
富国诚益回报12个月持有期混合A 3564.71 212.19 0.10 2.81
富国诚益回报12个月持有期混合C 3564.71 212.19 0.10 2.81
富国优质企业混合A 2321.95 138.21 0.06 4.13
富国优质企业混合C 2321.95 138.21 0.06 4.13
富国稳进回报12个月持有期混合A 972.22 57.87 0.03 2.08
富国稳进回报12个月持有期混合C 972.22 57.87 0.03 2.08
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1663.18 99.00 0.04 4.11
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1663.18 99.00 0.04 4.11
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 103.15 6.14 0.00 1.01
富国臻选成长灵活配置混合 740.71 44.09 0.02 4.12
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 103.15 6.14 0.00 1.01
250 000970 中科三环 富国中证500基本面精选股票发起式A 128.86 12.45 0.04 1.90
富国中证500基本面精选股票发起式C 128.86 12.45 0.04 1.90
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 107.85 10.42 0.04 1.06
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 107.85 10.42 0.04 1.06
251 688002 睿创微纳 富国中证500基本面精选股票发起式A 120.72 2.73 0.01 1.78
富国中证500基本面精选股票发起式C 120.72 2.73 0.01 1.78
富国科创板两年定期开放混合 3802.73 86.00 0.38 3.09
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 79.15 1.79 0.01 0.78
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 79.15 1.79 0.01 0.78
252 300026 红日药业 富国中证500基本面精选股票发起式A 117.66 27.75 0.01 1.73
富国中证500基本面精选股票发起式C 117.66 27.75 0.01 1.73
253 002025 航天电器 富国中证500基本面精选股票发起式A 111.89 2.33 0.01 1.65
富国中证500基本面精选股票发起式C 111.89 2.33 0.01 1.65
富国军工主题混合C 34835.58 725.44 1.60 8.08
富国天兴回报混合A 1476.13 30.74 0.07 0.53
富国天兴回报混合C 1476.13 30.74 0.07 0.53
富国中证央企创新驱动ETF联接A 0.96 0.02 0.00 0.01
富国中证央企创新驱动ETF联接C 0.96 0.02 0.00 0.01
富国军工主题混合A 34835.58 725.44 1.60 8.08
254 000563 陕国投A 富国中证500基本面精选股票发起式A 111.02 36.52 0.03 1.64
富国中证500基本面精选股票发起式C 111.02 36.52 0.03 1.64
255 000997 新大陆 富国中证500基本面精选股票发起式A 110.60 5.64 0.01 1.63
富国中证500基本面精选股票发起式C 110.60 5.64 0.01 1.63
256 600155 华创云信 富国中证500基本面精选股票发起式A 102.08 12.24 0.01 1.50
富国中证500基本面精选股票发起式C 102.08 12.24 0.01 1.50
富国金融地产行业混合C 773.03 92.69 0.05 3.11
富国金融地产行业混合A 773.03 92.69 0.05 3.11
257 300677 英科医疗 富国中证500基本面精选股票发起式A 87.83 3.76 -- 1.29
富国中证500基本面精选股票发起式C 87.83 3.76 -- 1.29
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 82.23 3.52 -- 0.81
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 82.23 3.52 -- 0.81
258 601099 太平洋 富国中证1000ETF 2120.95 573.23 2.21 0.41
259 002436 兴森科技 富国中证1000ETF 2094.61 142.20 0.11 0.40
260 002456 欧菲光 富国中证1000ETF 1921.77 220.64 0.07 0.37
261 002176 江特电机 富国中证1000ETF 1923.35 142.47 0.08 0.37
262 600777 新潮能源 富国中证1000ETF 1750.04 571.91 0.24 0.34
263 002405 四维图新 富国中证1000ETF 1779.56 199.95 0.09 0.34
富国中证大数据产业ETF 3297.27 370.48 0.16 2.68
264 300339 润和软件 富国中证1000ETF 1738.96 66.93 0.09 0.34
265 300054 鼎龙股份 富国中证1000ETF 1531.38 63.28 0.09 0.30
266 600872 中炬高新 富国中证1000ETF 1482.43 52.76 0.07 0.29
267 002594 比亚迪 富国中证上海环交所碳中和ETF 4046.37 20.44 0.02 4.48
富国大盘价值量化精选混合C 83.16 0.42 0.00 1.64
富国中证新能源汽车指数C 78097.02 394.43 0.34 9.39
富国沪深300ESG基准ETF 257.40 1.30 0.00 1.51
富国大盘价值量化精选混合A 83.16 0.42 0.00 1.64
富国中证新能源汽车指数A 78097.02 394.43 0.34 9.39
268 601012 隆基绿能 富国中证上海环交所碳中和ETF 3213.17 140.31 0.09 3.56
富国中证细分机械设备产业主题ETF 487.74 21.30 0.01 6.60
富国中证科技50策略ETF 1489.42 65.04 0.04 2.52
269 600585 海螺水泥 富国中证上海环交所碳中和ETF 1655.44 73.38 0.07 1.83
富国中证全指建筑材料ETF 1464.99 64.94 0.06 15.41
富国新趋势灵活配置混合A 103.78 4.60 0.00 1.98
富国新趋势灵活配置混合C 103.78 4.60 0.00 1.98
270 002812 恩捷股份 富国中证电池主题ETF 3393.29 59.72 0.08 3.60
富国中证新能源汽车指数C 21087.00 371.12 0.50 2.54
富国中证细分化工产业主题ETF 617.63 10.87 0.01 3.22
富国中证新能源汽车指数A 21087.00 371.12 0.50 2.54
271 002709 天赐材料 富国中证电池主题ETF 2952.34 117.72 0.09 3.13
富国中证新能源汽车指数C 18316.79 730.33 0.53 2.20
富国中证细分化工产业主题ETF 534.30 21.30 0.02 2.78
富国中证新能源汽车指数A 18316.79 730.33 0.53 2.20
272 002340 格林美 富国中证电池主题ETF 2857.94 523.43 0.10 3.03
富国中证稀土产业ETF 1495.66 273.93 0.05 4.89
273 300037 新宙邦 富国中证电池主题ETF 2526.52 53.41 0.10 2.68
274 000009 中国宝安 富国中证电池主题ETF 2467.51 210.18 0.08 2.62
富国丰利增强债券 1006.47 85.73 0.03 0.30
275 300856 科思股份 富国成长动力混合C 3433.23 55.17 -- 5.07
富国通胀通缩主题混合C 3953.88 63.54 -- 4.98
富国中小盘精选混合C 6594.30 105.97 -- 5.23
富国匠心精选12个月持有期混合A 6765.02 108.71 -- 8.00
富国匠心精选12个月持有期混合C 6765.02 108.71 -- 8.00
富国成长动力混合A 3433.23 55.17 -- 5.07
富国创业板两年定期开放混合 8259.99 132.73 -- 8.18
富国中小盘精选混合A 6594.30 105.97 -- 5.23
富国通胀通缩主题混合A 3953.88 63.54 -- 4.98
276 688278 特宝生物 富国成长动力混合C 1613.59 30.82 -- 2.38
富国成长动力混合A 1613.59 30.82 -- 2.38
277 300363 博腾股份 富国成长动力混合C 1587.90 63.14 0.13 2.34
富国安诚回报12个月持有期混合A 324.63 12.91 0.03 0.53
富国安诚回报12个月持有期混合C 324.63 12.91 0.03 0.53
富国天润回报混合A 76.46 3.04 0.01 0.52
富国天润回报混合C 76.46 3.04 0.01 0.52
富国成长动力混合A 1587.90 63.14 0.13 2.34
富国新优享灵活配置混合A 100.96 4.01 0.01 0.57
富国新优享灵活配置混合C 100.96 4.01 0.01 0.57
富国新收益灵活配置混合A 1070.78 42.58 0.09 0.84
富国新收益灵活配置混合C 1070.78 42.58 0.09 0.84
富国新回报灵活配置混合A/B 94.82 3.77 0.01 0.54
富国新回报灵活配置混合C 94.82 3.77 0.01 0.54
278 300679 电连技术 富国成长动力混合C 1574.10 37.93 0.11 2.32
富国通胀通缩主题混合C 1699.42 40.95 0.12 2.14
富国匠心精选12个月持有期混合A 1987.02 47.88 0.13 2.35
富国匠心精选12个月持有期混合C 1987.02 47.88 0.13 2.35
富国成长动力混合A 1574.10 37.93 0.11 2.32
富国创业板两年定期开放混合 2177.09 52.46 0.15 2.16
富国科技创新灵活配置混合 1491.51 35.94 0.10 2.13
富国通胀通缩主题混合A 1699.42 40.95 0.12 2.14
279 688590 新致软件 富国新兴产业股票C 16232.40 717.61 -- 4.34
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4357.15 192.62 -- 5.42
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4357.15 192.62 -- 5.42
富国新兴产业股票A 16232.40 717.61 -- 4.34
280 688486 龙迅股份 富国新兴产业股票C 16126.92 135.78 -- 4.31
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 6154.44 51.82 -- 7.65
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 6154.44 51.82 -- 7.65
富国新兴产业股票A 16126.92 135.78 -- 4.31
281 300624 万兴科技 富国新兴产业股票C 13510.81 142.82 1.29 3.61
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3858.73 40.79 0.37 4.80
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3858.73 40.79 0.37 4.80
富国新兴产业股票A 13510.81 142.82 1.29 3.61
282 002664 信质集团 富国新兴产业股票C 13023.12 783.11 1.98 3.48
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 3228.55 194.14 0.49 4.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3228.55 194.14 0.49 4.01
富国新兴产业股票A 13023.12 783.11 1.98 3.48
283 688301 奕瑞科技 富国通胀通缩主题混合C 2517.97 7.74 -- 3.17
富国通胀通缩主题混合A 2517.97 7.74 -- 3.17
284 688507 索辰科技 富国通胀通缩主题混合C 1717.37 12.56 -- 2.16
富国通胀通缩主题混合A 1717.37 12.56 -- 2.16
285 002465 海格通信 富国通胀通缩主题混合C 1664.85 129.56 0.06 2.10
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 80.31 6.25 0.00 0.99
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 80.31 6.25 0.00 0.99
富国中证军工指数C 9563.65 744.25 0.32 2.03
富国中证军工龙头ETF 24919.96 1939.30 0.84 4.53
富国中证军工指数A 9563.65 744.25 0.32 2.03
富国通胀通缩主题混合A 1664.85 129.56 0.06 2.10
286 002410 广联达 富国中小盘精选混合C 5465.60 318.88 0.20 4.34
富国中证大数据产业ETF 3557.54 207.56 0.13 2.90
富国中小盘精选混合A 5465.60 318.88 0.20 4.34
287 300979 华利集团 富国中小盘精选混合C 4917.63 93.42 0.64 3.90
富国天益价值混合C 21923.64 416.48 2.85 5.63
富国创业板两年定期开放混合 5204.80 98.88 0.68 5.16
富国中小盘精选混合A 4917.63 93.42 0.64 3.90
富国天益价值混合A 21923.64 416.48 2.85 5.63
288 688036 传音控股 富国中小盘精选混合C 4816.15 34.80 0.46 3.82
富国匠心精选12个月持有期混合A 2258.62 16.32 0.21 2.67
富国匠心精选12个月持有期混合C 2258.62 16.32 0.21 2.67
富国中证科创创业50ETF联接A 2.77 0.02 0.00 0.01
富国中证科创创业50ETF联接C 2.77 0.02 0.00 0.01
富国中证科技50策略ETF 1533.47 11.08 0.15 2.60
富国中小盘精选混合A 4816.15 34.80 0.46 3.82
289 688563 航材股份 富国中小盘精选混合C 3006.09 49.12 -- 2.38
富国军工主题混合C 25471.47 416.20 -- 5.91
富国军工主题混合A 25471.47 416.20 -- 5.91
富国中小盘精选混合A 3006.09 49.12 -- 2.38
290 002832 比音勒芬 富国价值增长混合C 3984.77 125.70 0.32 3.69
富国中证体育产业指数C 800.29 25.25 0.06 4.49
富国价值增长混合A 3984.77 125.70 0.32 3.69
富国积极成长一年定期开放混合 7937.67 250.40 0.64 7.90
富国中证体育产业指数A 800.29 25.25 0.06 4.49
291 300699 光威复材 富国长期成长混合C 10036.22 376.31 0.74 2.37
富国长期成长混合A 10036.22 376.31 0.74 2.37
292 605090 九丰能源 富国长期成长混合C 9398.00 336.48 1.30 2.22
富国新材料新能源混合C 11166.02 399.79 1.54 4.97
富国信享回报12个月持有期混合A 275.67 9.87 0.04 0.70
富国信享回报12个月持有期混合C 275.67 9.87 0.04 0.70
富国诚益回报12个月持有期混合A 995.43 35.64 0.14 0.78
富国诚益回报12个月持有期混合C 995.43 35.64 0.14 0.78
富国长期成长混合A 9398.00 336.48 1.30 2.22
富国稳进回报12个月持有期混合A 251.20 8.99 0.03 0.54
富国稳进回报12个月持有期混合C 251.20 8.99 0.03 0.54
富国新材料新能源混合A 11166.02 399.79 1.54 4.97
富国天瑞强势混合 16532.94 591.94 2.28 4.24
293 688458 美芯晟 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2898.02 37.66 -- 3.60
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2898.02 37.66 -- 3.60
294 600399 抚顺特钢 富国元利债券A 188.18 19.36 0.04 0.51
富国元利债券C 188.18 19.36 0.04 0.51
富国利享回报12个月持有期混合A 116.64 12.00 0.03 0.80
富国利享回报12个月持有期混合C 116.64 12.00 0.03 0.80
295 000596 古井贡酒 富国元利债券A 130.37 0.56 0.00 0.35
富国元利债券C 130.37 0.56 0.00 0.35
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3107.88 13.35 0.03 3.43
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3107.88 13.35 0.03 3.43
富国稳健增长混合A 1962.50 8.43 0.02 3.27
富国稳健增长混合C 1962.50 8.43 0.02 3.27
富国成长优选三年定开混合 1070.88 4.60 0.01 3.04
富国天盛灵活配置混合 1667.17 7.16 0.02 3.11
296 01209 华润万象生活 富国沪港深优质资产混合发起式A 178.03 7.05 -- 9.71
富国沪港深优质资产混合发起式C 178.03 7.05 -- 9.71
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 10171.72 403.00 -- 9.44
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 10171.72 403.00 -- 9.44
297 00995 安徽皖通高速公路 富国沪港深优质资产混合发起式A 167.47 24.00 -- 9.13
富国沪港深优质资产混合发起式C 167.47 24.00 -- 9.13
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 10114.02 1449.00 -- 9.38
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 10114.02 1449.00 -- 9.38
298 00598 中国外运 富国沪港深优质资产混合发起式A 99.27 33.50 -- 5.41
富国沪港深优质资产混合发起式C 99.27 33.50 -- 5.41
299 00107 四川成渝高速公路 富国沪港深优质资产混合发起式A 58.38 26.40 -- 3.18
富国沪港深优质资产混合发起式C 58.38 26.40 -- 3.18
300 002738 中矿资源 富国沪港深优质资产混合发起式A 57.83 1.55 0.01 3.15
富国沪港深优质资产混合发起式C 57.83 1.55 0.01 3.15
301 00152 深圳国际 富国沪港深优质资产混合发起式A 56.65 9.50 -- 3.09
富国沪港深优质资产混合发起式C 56.65 9.50 -- 3.09
302 00317 中船防务 富国沪港深优质资产混合发起式A 54.77 5.80 -- 2.99
富国沪港深优质资产混合发起式C 54.77 5.80 -- 2.99
303 000807 云铝股份 富国利享回报12个月持有期混合A 156.42 12.80 0.00 1.08
富国利享回报12个月持有期混合C 156.42 12.80 0.00 1.08
304 002402 和而泰 富国利享回报12个月持有期混合A 142.90 10.00 0.01 0.98
富国利享回报12个月持有期混合C 142.90 10.00 0.01 0.98
305 688169 石头科技 富国远见优选混合A 1220.14 4.31 -- 5.26
富国远见优选混合C 1220.14 4.31 -- 5.26
富国中证全指家用电器ETF 471.51 1.67 -- 3.42
富国内需增长混合C 7963.63 28.14 -- 5.06
富国品质生活混合C 13927.82 49.22 -- 5.43
富国高质量混合 8238.97 29.12 -- 5.44
富国消费主题混合C 29298.60 103.55 -- 5.92
富国价值创造混合A 22826.37 80.67 -- 5.31
富国价值创造混合C 22826.37 80.67 -- 5.31
富国科创板两年定期开放混合 6066.05 21.44 -- 4.92
富国内需增长混合A 7963.63 28.14 -- 5.06
富国品质生活混合A 13927.82 49.22 -- 5.43
富国消费主题混合A 29298.60 103.55 -- 5.92
306 600887 伊利股份 富国远见优选混合A 1116.28 41.73 0.01 4.81
富国远见优选混合C 1116.28 41.73 0.01 4.81
富国中证新华社民族品牌工程ETF 594.12 22.21 0.00 2.87
富国沪深300指数增强C 12081.51 451.65 0.07 1.28
富国内需增长混合C 7823.51 292.47 0.05 4.97
富国品质生活混合C 13793.06 515.63 0.08 5.38
富国高质量混合 7918.22 296.01 0.05 5.23
富国消费主题混合C 31600.86 1181.34 0.19 6.39
富国价值创造混合A 22454.12 839.41 0.13 5.22
富国价值创造混合C 22454.12 839.41 0.13 5.22
富国内需增长混合A 7823.51 292.47 0.05 4.97
富国中证消费50ETF 17685.71 661.15 0.11 8.50
富国品质生活混合A 13793.06 515.63 0.08 5.38
富国宝利增强债券 1558.89 58.28 0.01 0.28
富国消费主题混合A 31600.86 1181.34 0.19 6.39
富国沪深300指数增强A 12081.51 451.65 0.07 1.28
307 603868 飞科电器 富国远见优选混合A 690.34 13.67 -- 2.98
富国远见优选混合C 690.34 13.67 -- 2.98
富国内需增长混合C 4493.24 88.97 -- 2.85
富国品质生活混合C 10378.39 205.51 -- 4.05
富国高质量混合 4748.47 94.03 -- 3.14
富国消费主题混合C 17615.78 348.83 -- 3.56
富国价值创造混合A 12259.28 242.76 -- 2.85
富国价值创造混合C 12259.28 242.76 -- 2.85
富国内需增长混合A 4493.24 88.97 -- 2.85
富国品质生活混合A 10378.39 205.51 -- 4.05
富国消费主题混合A 17615.78 348.83 -- 3.56
308 002984 森麒麟 富国天旭均衡混合A 691.53 23.97 0.06 4.98
富国天旭均衡混合C 691.53 23.97 0.06 4.98
富国趋势优先混合A 2306.27 79.94 0.19 5.78
富国趋势优先混合C 2306.27 79.94 0.19 5.78
富国金安均衡精选混合A 8990.18 311.62 0.75 6.37
富国金安均衡精选混合C 8990.18 311.62 0.75 6.37
富国浦诚回报12个月持有期混合A 970.23 33.63 0.08 1.15
富国浦诚回报12个月持有期混合C 970.23 33.63 0.08 1.15
富国精诚回报12个月持有期混合A 2186.83 75.80 0.18 1.48
富国精诚回报12个月持有期混合C 2186.83 75.80 0.18 1.48
富国稳健策略6个月持有期混合A 5186.94 179.79 0.43 5.85
富国稳健策略6个月持有期混合C 5186.94 179.79 0.43 5.85
富国优质发展混合A 8183.74 283.67 0.69 6.17
富国优质发展混合C 8183.74 283.67 0.69 6.17
富国转型机遇混合 8305.64 287.89 0.70 6.10
富国改革动力混合 6038.21 209.30 0.51 4.99
富国低碳环保混合 8544.03 296.15 0.72 6.26
309 603901 永创智能 富国天旭均衡混合A 484.75 40.73 -- 3.49
富国天旭均衡混合C 484.75 40.73 -- 3.49
富国趋势优先混合A 1373.55 115.42 -- 3.44
富国趋势优先混合C 1373.55 115.42 -- 3.44
富国金安均衡精选混合A 4830.93 405.96 -- 3.42
富国金安均衡精选混合C 4830.93 405.96 -- 3.42
富国稳健策略6个月持有期混合A 2998.21 251.95 -- 3.38
富国稳健策略6个月持有期混合C 2998.21 251.95 -- 3.38
富国优质发展混合A 4788.14 402.36 -- 3.61
富国优质发展混合C 4788.14 402.36 -- 3.61
富国转型机遇混合 4866.75 408.97 -- 3.57
富国低碳环保混合 4666.38 392.13 -- 3.42
310 003021 兆威机电 富国核心科技12个月持有期混合A 909.82 9.68 -- 3.29
富国核心科技12个月持有期混合C 909.82 9.68 -- 3.29
富国成长策略混合 7726.77 82.21 -- 2.90
311 600690 海尔智家 富国中证全指家用电器ETF 1689.13 80.44 0.03 12.23
富国天恒混合A 1108.80 52.80 0.02 3.18
富国天恒混合C 1108.80 52.80 0.02 3.18
富国兴远优选12个月持有期混合A 13835.61 658.84 0.25 3.11
富国兴远优选12个月持有期混合C 13835.61 658.84 0.25 3.11
富国文体健康股票C 6990.82 332.90 0.12 3.37
富国中证消费50ETF 8253.84 393.04 0.15 3.97
富国文体健康股票A 6990.82 332.90 0.12 3.37
312 600839 四川长虹 富国中证全指家用电器ETF 415.16 78.48 0.02 3.01
313 605117 德业股份 富国中证全指家用电器ETF 306.13 3.65 -- 2.22
314 603195 公牛集团 富国中证全指家用电器ETF 271.42 2.84 -- 1.97
315 002429 兆驰股份 富国中证全指家用电器ETF 268.40 48.10 0.01 1.94
316 300009 安科生物 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 136.03 13.31 0.01 1.35
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 136.03 13.31 0.01 1.35
317 000157 中联重科 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 123.09 18.85 0.00 1.22
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 123.09 18.85 0.00 1.22
318 688389 普门科技 富国高端制造行业股票C 2215.68 98.43 2.83 3.47
富国高端制造行业股票A 2215.68 98.43 2.83 3.47
富国天盛灵活配置混合 1939.75 86.17 2.48 3.62
319 002044 美年健康 富国天恒混合A 2832.00 471.21 0.12 8.13
富国天恒混合C 2832.00 471.21 0.12 8.13
富国兴远优选12个月持有期混合A 35370.49 5885.27 1.52 7.94
富国兴远优选12个月持有期混合C 35370.49 5885.27 1.52 7.94
富国文体健康股票C 16490.86 2743.90 0.71 7.94
富国阿尔法两年持有期混合 4911.93 817.29 0.21 4.60
富国新动力灵活配置混合A 22895.88 3809.63 0.98 4.05
富国新动力灵活配置混合C 22895.88 3809.63 0.98 4.05
富国文体健康股票A 16490.86 2743.90 0.71 7.94
320 002318 久立特材 富国天恒混合A 2297.93 115.59 0.12 6.60
富国天恒混合C 2297.93 115.59 0.12 6.60
富国兴远优选12个月持有期混合A 35327.56 1777.04 1.86 7.94
富国兴远优选12个月持有期混合C 35327.56 1777.04 1.86 7.94
富国文体健康股票C 9151.23 460.32 0.48 4.41
富国文体健康股票A 9151.23 460.32 0.48 4.41
富国高新技术产业混合 2876.64 144.70 0.15 2.39
321 603896 寿仙谷 富国天恒混合A 1047.90 32.50 0.52 3.01
富国天恒混合C 1047.90 32.50 0.52 3.01
富国兴远优选12个月持有期混合A 29405.17 912.07 14.70 6.60
富国兴远优选12个月持有期混合C 29405.17 912.07 14.70 6.60
富国文体健康股票C 11149.11 345.82 5.57 5.37
富国文体健康股票A 11149.11 345.82 5.57 5.37
322 603501 韦尔股份 富国中证消费电子主题ETF 2321.80 21.76 0.03 4.68
富国中证工业4.0指数C 2604.25 24.40 0.03 4.18
富国中证移动互联网指数C 950.03 8.90 0.01 2.53
富国中证智能汽车指数(LOF)C 3331.92 31.22 0.04 4.78
富国中证芯片产业ETF 8375.82 78.49 0.10 5.95
富国中证智能汽车主题ETF 5261.84 49.31 0.06 5.04
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3331.92 31.22 0.04 4.78
富国中证工业4.0指数A 2604.25 24.40 0.03 4.18
富国中证移动互联网指数A 950.03 8.90 0.01 2.53
323 601138 工业富联 富国中证消费电子主题ETF 1787.64 118.23 0.06 3.60
324 300782 卓胜微 富国中证消费电子主题ETF 1541.27 10.93 0.02 3.11
富国中证芯片产业ETF 5666.79 40.19 0.09 4.02
富国创新科技混合C 11932.58 84.63 0.19 4.36
富国创新趋势股票 10654.52 75.56 0.17 4.10
富国创业板两年定期开放混合 3079.44 21.84 0.05 3.05
富国科技创新灵活配置混合 3549.59 25.17 0.06 5.06
富国创新科技混合A 11932.58 84.63 0.19 4.36
富国高新技术产业混合 6557.63 46.51 0.10 5.44
325 002241 歌尔股份 富国中证消费电子主题ETF 1503.64 71.57 0.02 3.03
富国中证科技50策略ETF 1599.13 76.11 0.03 2.71
326 430047 诺思兰德 富国创新发展两年定期开放混合A 1243.70 73.55 0.54 4.86
富国创新发展两年定期开放混合C 1243.70 73.55 0.54 4.86
富国积极成长一年定期开放混合 6067.51 358.81 2.63 6.04
327 835179 凯德石英 富国创新发展两年定期开放混合A 883.27 38.34 -- 3.45
富国创新发展两年定期开放混合C 883.27 38.34 -- 3.45
328 835640 富士达 富国创新发展两年定期开放混合A 658.07 33.64 0.20 2.57
富国创新发展两年定期开放混合C 658.07 33.64 0.20 2.57
329 601717 郑煤机 富国红利混合A 4554.38 360.03 0.24 4.77
富国红利混合C 4554.38 360.03 0.24 4.77
富国质量成长6个月持有期混合A 2939.42 232.37 0.16 8.08
富国质量成长6个月持有期混合C 2939.42 232.37 0.16 8.08
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 4664.54 601.10 -- 2.95
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 2618.53 337.44 -- 1.54
富国中证价值ETF 381.76 30.18 0.02 1.07
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 4664.54 601.10 -- 2.95
富国新活力灵活配置混合A 2946.69 232.94 0.16 9.29
富国新活力灵活配置混合C 2946.69 232.94 0.16 9.29
富国价值优势混合 12650.00 1000.00 0.67 3.76
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 2618.53 337.44 -- 1.54
330 600938 中国海油 富国红利混合A 4194.00 200.00 0.07 4.39
富国红利混合C 4194.00 200.00 0.07 4.39
富国中证国企一带一路ETF 1590.16 75.83 0.03 2.51
331 00123 越秀地产 富国红利混合A 3556.80 617.50 -- 3.72
富国红利混合C 3556.80 617.50 -- 3.72
富国价值优势混合 15928.50 2765.36 -- 4.74
332 600118 中国卫星 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 121.61 4.71 0.03 1.50
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 121.61 4.71 0.03 1.50
333 002149 西部材料 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 80.96 5.15 0.01 1.00
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 80.96 5.15 0.01 1.00
富国国家安全主题混合C 1281.65 81.53 0.17 3.61
富国国家安全主题混合A 1281.65 81.53 0.17 3.61
334 600416 湘电股份 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 78.29 4.93 0.01 0.96
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 78.29 4.93 0.01 0.96
富国中证稀土产业ETF 1160.67 73.09 0.12 3.79
335 601995 中金公司 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 38.43 1.01 -- 0.47
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 38.43 1.01 -- 0.47
336 002027 分众传媒 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 615.32 97.36 0.01 7.50
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 87.34 13.82 0.00 0.86
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 615.32 97.36 0.01 7.50
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 87.34 13.82 0.00 0.86
337 601888 中国中免 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 600.36 7.17 0.04 7.32
富国中证旅游主题ETF 40608.31 485.22 2.76 15.48
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 10349.54 149.00 -- 9.60
富国中证消费50ETF 8486.88 101.41 0.58 4.08
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 10349.54 149.00 -- 9.60
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 600.36 7.17 0.04 7.32
338 002739 万达电影 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 308.51 23.70 0.01 3.76
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 308.51 23.70 0.01 3.76
339 002602 世纪华通 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 293.81 56.94 0.01 3.58
富国中证体育产业指数C 814.27 157.80 0.02 4.57
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 293.81 56.94 0.01 3.58
富国中证体育产业指数A 814.27 157.80 0.02 4.57
340 300002 神州泰岳 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 260.01 29.38 0.02 3.17
富国稳进回报12个月持有期混合A 277.54 31.36 0.02 0.59
富国稳进回报12个月持有期混合C 277.54 31.36 0.02 0.59
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 260.01 29.38 0.02 3.17
341 002517 恺英网络 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 252.16 22.57 0.01 3.08
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 252.16 22.57 0.01 3.08
342 300459 汤姆猫 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 244.83 49.56 0.02 2.99
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 244.83 49.56 0.02 2.99
343 600373 中文传媒 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 210.48 15.97 0.09 2.57
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 210.48 15.97 0.09 2.57
344 600363 联创光电 富国新材料新能源混合C 9177.18 269.92 0.73 4.08
富国新材料新能源混合A 9177.18 269.92 0.73 4.08
345 688017 绿的谐波 富国新材料新能源混合C 8643.86 56.31 0.60 3.85
富国安诚回报12个月持有期混合A 306.83 2.00 0.02 0.51
富国安诚回报12个月持有期混合C 306.83 2.00 0.02 0.51
富国宏观策略灵活配置混合C 748.44 4.88 0.05 3.08
富国天润回报混合A 72.33 0.47 0.01 0.49
富国天润回报混合C 72.33 0.47 0.01 0.49
富国新材料新能源混合A 8643.86 56.31 0.60 3.85
富国新优享灵活配置混合A 99.73 0.65 0.01 0.56
富国新优享灵活配置混合C 99.73 0.65 0.01 0.56
富国新收益灵活配置混合A 1220.25 7.95 0.08 0.95
富国新收益灵活配置混合C 1220.25 7.95 0.08 0.95
富国新回报灵活配置混合A/B 89.21 0.58 0.01 0.51
富国新回报灵活配置混合C 89.21 0.58 0.01 0.51
富国宏观策略灵活配置混合A 748.44 4.88 0.05 3.08
346 600132 重庆啤酒 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 29.24 0.44 0.00 1.05
富国新趋势灵活配置混合A 135.56 2.04 0.00 2.58
富国新趋势灵活配置混合C 135.56 2.04 0.00 2.58
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 29.24 0.44 0.00 1.05
347 002600 领益智造 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 26.77 3.96 0.00 0.96
富国中证500指数增强(LOF)C 6338.72 937.68 0.14 0.88
富国中证稀土产业ETF 1486.46 219.89 0.03 4.86
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 26.77 3.96 0.00 0.96
富国中证500指数增强A 6338.72 937.68 0.14 0.88
348 00005 TMH 富国港股通量化精选股票型C 269.47 4.72 -- 7.72
富国中证沪港深500ETF 1050.46 18.40 -- 3.52
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 5252.28 92.00 -- 3.32
富国港股通量化精选股票型A 269.47 4.72 -- 7.72
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 5252.28 92.00 -- 3.32
349 00005 汇丰控股 富国港股通量化精选股票型C 269.47 4.72 -- 7.72
富国中证沪港深500ETF 1050.46 18.40 -- 3.52
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 5252.28 92.00 -- 3.32
富国港股通量化精选股票型A 269.47 4.72 -- 7.72
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 5252.28 92.00 -- 3.32
350 01299 友邦保险 富国港股通量化精选股票型C 118.40 1.92 -- 3.39
富国中证沪港深500ETF 669.74 10.86 -- 2.24
富国港股通量化精选股票型A 118.40 1.92 -- 3.39
351 03690 美团-W 富国港股通量化精选股票型C 112.89 1.52 -- 3.23
富国中证港股通互联网ETF 177723.50 2394.55 -- 14.62
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 5195.40 70.00 -- 4.82
富国中证沪港深500ETF 441.61 5.95 -- 1.48
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 5195.40 70.00 -- 4.82
富国港股通量化精选股票型A 112.89 1.52 -- 3.23
352 01810 小米集团-W 富国港股通量化精选股票型C 97.26 6.88 -- 2.79
富国中证港股通互联网ETF 192355.47 13603.64 -- 15.82
富国港股通量化精选股票型A 97.26 6.88 -- 2.79
353 03988 中国银行 富国港股通量化精选股票型C 88.04 32.60 -- 2.52
富国上证指数ETF联接C 12.45 3.12 0.00 0.01
富国中证银行指数C 3728.66 934.50 0.01 3.54
富国中证800银行ETF 1291.28 323.63 0.00 3.90
富国中证银行ETF 153.62 38.50 0.00 3.74
富国港股通量化精选股票型A 88.04 32.60 -- 2.52
富国中证银行指数A 3728.66 934.50 0.01 3.54
上证指数ETF 20032.34 5020.64 0.03 2.82
富国上证指数ETF联接A 12.45 3.12 0.00 0.01
354 000963 华东医药 富国中证沪港深创新药产业ETF 684.92 16.52 0.01 2.31
富国中证医药50ETF 2388.51 57.61 0.03 2.64
355 600150 中国船舶 富国悦享回报12个月持有期混合A 176.64 6.00 0.02 0.72
富国悦享回报12个月持有期混合C 176.64 6.00 0.02 0.72
富国中证军工指数C 28203.54 958.00 3.65 6.00
富国中证细分机械设备产业主题ETF 231.10 7.85 0.03 3.13
富国中证央企创新驱动ETF 875.25 29.73 0.11 3.09
富国中证军工指数A 28203.54 958.00 3.65 6.00
356 600893 航发动力 富国悦享回报12个月持有期混合A 168.21 4.50 0.00 0.68
富国悦享回报12个月持有期混合C 168.21 4.50 0.00 0.68
富国中证军工指数C 21343.04 570.97 0.23 4.54
富国国家安全主题混合C 1887.69 50.50 0.02 5.32
富国中证军工龙头ETF 55634.48 1488.35 0.60 10.11
富国国家安全主题混合A 1887.69 50.50 0.02 5.32
富国中证军工指数A 21343.04 570.97 0.23 4.54
357 300188 国投智能 富国悦享回报12个月持有期混合A 160.20 10.00 0.01 0.65
富国悦享回报12个月持有期混合C 160.20 10.00 0.01 0.65
358 601139 深圳燃气 富国悦享回报12个月持有期混合A 144.70 21.00 0.01 0.59
富国悦享回报12个月持有期混合C 144.70 21.00 0.01 0.59
359 600547 山东黄金 富国悦享回报12个月持有期混合A 114.35 5.00 0.00 0.46
富国悦享回报12个月持有期混合C 114.35 5.00 0.00 0.46
360 601600 中国铝业 富国悦享回报12个月持有期混合A 112.80 20.00 0.01 0.46
富国悦享回报12个月持有期混合C 112.80 20.00 0.01 0.46
富国中证稀土产业ETF 1578.07 279.80 0.07 5.16
361 000786 北新建材 富国中证全指建筑材料ETF 778.82 33.34 0.02 8.19
富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.64 0.07 0.00 0.01
富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.64 0.07 0.00 0.01
362 000877 天山股份 富国中证全指建筑材料ETF 379.89 56.87 0.06 4.00
363 002372 伟星新材 富国中证全指建筑材料ETF 380.49 26.30 0.02 4.00
364 601636 旗滨集团 富国中证全指建筑材料ETF 362.38 52.98 0.02 3.81
365 603737 三棵树 富国中证全指建筑材料ETF 323.84 6.80 0.16 3.41
366 600801 华新水泥 富国中证全指建筑材料ETF 274.70 22.10 0.13 2.89
367 601992 金隅集团 富国中证全指建筑材料ETF 262.12 137.24 -- 2.76
368 000012 南玻A 富国中证全指建筑材料ETF 251.93 45.23 0.02 2.65
369 603556 海兴电力 富国信享回报12个月持有期混合A 489.16 16.85 0.10 1.25
富国信享回报12个月持有期混合C 489.16 16.85 0.10 1.25
富国诚益回报12个月持有期混合A 1203.58 41.46 0.25 0.95
富国诚益回报12个月持有期混合C 1203.58 41.46 0.25 0.95
富国稳进回报12个月持有期混合A 540.71 18.63 0.11 1.16
富国稳进回报12个月持有期混合C 540.71 18.63 0.11 1.16
370 600557 康缘药业 富国信享回报12个月持有期混合A 416.76 20.31 0.09 1.06
富国信享回报12个月持有期混合C 416.76 20.31 0.09 1.06
富国诚益回报12个月持有期混合A 795.97 38.79 0.16 0.63
富国诚益回报12个月持有期混合C 795.97 38.79 0.16 0.63
富国优质企业混合A 2181.48 106.31 0.45 3.88
富国优质企业混合C 2181.48 106.31 0.45 3.88
富国稳进回报12个月持有期混合A 278.17 13.56 0.06 0.60
富国稳进回报12个月持有期混合C 278.17 13.56 0.06 0.60
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1253.98 61.11 0.26 3.10
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1253.98 61.11 0.26 3.10
富国臻选成长灵活配置混合 606.98 29.58 0.13 3.38
371 600535 天士力 富国信享回报12个月持有期混合A 355.38 20.88 0.04 0.90
富国信享回报12个月持有期混合C 355.38 20.88 0.04 0.90
富国稳进回报12个月持有期混合A 297.51 17.48 0.04 0.64
富国稳进回报12个月持有期混合C 297.51 17.48 0.04 0.64
372 300181 佐力药业 富国信享回报12个月持有期混合A 252.43 23.68 0.04 0.64
富国信享回报12个月持有期混合C 252.43 23.68 0.04 0.64
373 600528 中铁工业 富国双利增强债券A 41.66 5.60 0.00 0.68
富国双利增强债券C 41.66 5.60 0.00 0.68
374 002352 顺丰控股 富国双利增强债券A 34.34 0.85 0.00 0.56
富国双利增强债券C 34.34 0.85 0.00 0.56
富国中证现代物流ETF 1541.66 38.16 0.01 15.05
富国睿泽回报混合 852.44 21.10 0.00 2.76
富国天合稳健优选混合 8676.48 214.76 0.04 3.03
375 601818 光大银行 富国双利增强债券A 34.68 11.96 0.00 0.56
富国双利增强债券C 34.68 11.96 0.00 0.56
376 000001 平安银行 富国双利增强债券A 31.27 3.33 0.00 0.51
富国双利增强债券C 31.27 3.33 0.00 0.51
富国中证银行指数C 4039.66 430.21 0.02 3.83
富国中证800银行ETF 1386.85 147.69 0.01 4.19
富国中证银行ETF 166.48 17.73 0.00 4.06
富国中证银行指数A 4039.66 430.21 0.02 3.83
377 600754 锦江酒店 富国安诚回报12个月持有期混合A 529.83 17.72 0.04 0.87
富国安诚回报12个月持有期混合C 529.83 17.72 0.04 0.87
富国中证旅游主题ETF 17749.81 593.64 1.33 6.76
富国新优享灵活配置混合A 178.20 5.96 0.01 1.01
富国新优享灵活配置混合C 178.20 5.96 0.01 1.01
富国新收益灵活配置混合A 1757.22 58.77 0.13 1.37
富国新收益灵活配置混合C 1757.22 58.77 0.13 1.37
富国新回报灵活配置混合A/B 168.04 5.62 0.01 0.95
富国新回报灵活配置混合C 168.04 5.62 0.01 0.95
378 000888 峨眉山A 富国安诚回报12个月持有期混合A 457.04 51.18 0.10 0.75
富国安诚回报12个月持有期混合C 457.04 51.18 0.10 0.75
379 601225 陕西煤业 富国安诚回报12个月持有期混合A 343.01 16.42 0.03 0.57
富国安诚回报12个月持有期混合C 343.01 16.42 0.03 0.57
富国诚益回报12个月持有期混合A 1661.38 79.53 0.16 1.31
富国诚益回报12个月持有期混合C 1661.38 79.53 0.16 1.31
富国中证煤炭指数C 13095.37 626.87 1.25 10.15
富国优质企业混合A 2163.16 103.55 0.21 3.84
富国优质企业混合C 2163.16 103.55 0.21 3.84
富国天润回报混合A 91.50 4.38 0.01 0.62
富国天润回报混合C 91.50 4.38 0.01 0.62
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1206.19 57.74 0.12 2.98
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1206.19 57.74 0.12 2.98
富国中证红利指数增强C 18459.85 883.67 1.77 2.17
富国臻选成长灵活配置混合 523.50 25.06 0.05 2.91
富国新优享灵活配置混合A 101.53 4.86 0.01 0.58
富国新优享灵活配置混合C 101.53 4.86 0.01 0.58
富国中证煤炭指数A 13095.37 626.87 1.25 10.15
富国新收益灵活配置混合A 1227.50 58.76 0.12 0.96
富国新收益灵活配置混合C 1227.50 58.76 0.12 0.96
富国新回报灵活配置混合A/B 114.06 5.46 0.01 0.65
富国新回报灵活配置混合C 114.06 5.46 0.01 0.65
富国中证红利指数增强A 18459.85 883.67 1.77 2.17
380 01024 快手-W 富国中证港股通互联网ETF 141303.02 2945.04 -- 11.62
富国沪港深业绩驱动混合型C 9283.17 193.48 -- 3.00
富国沪港深业绩驱动混合型A 9283.17 193.48 -- 3.00
381 00268 金蝶国际 富国中证港股通互联网ETF 44249.49 4291.90 -- 3.64
382 09626 哔哩哔哩-W 富国中证港股通互联网ETF 43515.88 513.04 -- 3.58
383 03888 金山软件 富国中证港股通互联网ETF 39920.90 1827.88 -- 3.28
384 00241 阿里健康 富国中证港股通互联网ETF 37843.97 9855.20 -- 3.11
385 00020 商汤-W 富国中证港股通互联网ETF 34854.01 33194.30 -- 2.87
386 603198 迎驾贡酒 富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3409.29 51.43 -- 3.76
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3409.29 51.43 -- 3.76
387 601288 农业银行 富国上证指数ETF联接C 13.47 3.70 0.00 0.01
富国中证银行指数C 5152.35 1415.48 0.09 4.89
富国中证800银行ETF 1784.26 490.18 0.03 5.39
富国中证银行ETF 212.32 58.33 0.00 5.17
富国中证银行指数A 5152.35 1415.48 0.09 4.89
上证指数ETF 21739.48 5972.38 0.39 3.06
富国上证指数ETF联接A 13.47 3.70 0.00 0.01
388 600028 中国石化 富国上证指数ETF联接C 5.58 1.00 0.00 0.01
富国中证央企创新驱动ETF 869.36 155.80 0.00 3.07
上证指数ETF 8951.21 1604.16 0.02 1.26
富国上证指数ETF联接A 5.58 1.00 0.00 0.01
389 601628 中国人寿 富国上证指数ETF联接C 7.37 0.26 0.00 0.01
富国金融地产行业混合C 778.53 84.90 -- 3.13
富国金融地产行业混合A 778.53 84.90 -- 3.13
上证指数ETF 11951.84 421.58 0.28 1.68
富国上证指数ETF联接A 7.37 0.26 0.00 0.01
390 601658 邮储银行 富国上证指数ETF联接C 6.79 1.56 0.00 0.01
上证指数ETF 10991.06 2526.68 0.85 1.55
富国上证指数ETF联接A 6.79 1.56 0.00 0.01
391 600745 闻泰科技 富国中证智能汽车指数(LOF)C 3167.99 74.88 0.23 4.54
富国中证智能汽车主题ETF 5011.77 118.45 0.36 4.80
富国中证智能汽车指数(LOF)A 3167.99 74.88 0.23 4.54
392 601633 长城汽车 富国中证智能汽车指数(LOF)C 2831.95 112.29 -- 4.06
富国中证智能汽车主题ETF 4486.64 177.90 -- 4.30
富国创新趋势股票 7888.24 858.35 -- 3.04
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2831.95 112.29 -- 4.06
393 600741 华域汽车 富国中证智能汽车指数(LOF)C 2332.31 143.26 0.10 3.35
富国中证智能汽车主题ETF 3693.12 226.85 0.15 3.54
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2332.31 143.26 0.10 3.35
394 688012 中微公司 富国中证科创创业50ETF联接A 3.07 0.02 0.00 0.01
富国中证科创创业50ETF联接C 3.07 0.02 0.00 0.01
富国中证芯片产业ETF 7130.02 46.42 0.08 5.06
富国中证科创创业50ETF 7113.62 46.31 0.08 3.23
395 688303 大全能源 富国中证科创创业50ETF联接A 0.59 0.02 0.00 0.00
富国中证科创创业50ETF联接C 0.59 0.02 0.00 0.00
396 688009 中国通号 富国中证科创创业50ETF联接A 0.35 0.08 0.00 0.00
富国中证科创创业50ETF联接C 0.35 0.08 0.00 0.00
397 688396 华润微 富国中证科创创业50ETF联接A 0.89 0.02 -- 0.00
富国中证科创创业50ETF联接C 0.89 0.02 -- 0.00
398 688223 晶科能源 富国中证科创创业50ETF联接A 0.53 0.06 -- 0.00
富国中证科创创业50ETF联接C 0.53 0.06 -- 0.00
399 688599 天合光能 富国中证科创创业50ETF联接A 1.14 0.04 -- 0.00
富国中证科创创业50ETF联接C 1.14 0.04 -- 0.00
富国中证国企一带一路ETF 2416.02 84.68 -- 3.82
400 601211 国泰君安 富国沪深300指数增强C 13468.93 905.17 -- 1.43
富国中证全指证券公司指数C 5047.28 339.20 -- 4.24
富国中证全指证券公司ETF 942.35 63.33 -- 4.43
富国中证全指证券公司指数A 5047.28 339.20 -- 4.24
富国沪深300指数增强A 13468.93 905.17 -- 1.43
401 600025 华能水电 富国诚益回报12个月持有期混合A 775.06 89.81 -- 0.61
富国诚益回报12个月持有期混合C 775.06 89.81 -- 0.61
富国优质企业混合A 2067.66 239.59 -- 3.67
富国优质企业混合C 2067.66 239.59 -- 3.67
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1500.50 173.87 -- 3.71
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1500.50 173.87 -- 3.71
富国臻选成长灵活配置混合 712.92 82.61 -- 3.97
402 600572 康恩贝 富国中证1000指数增强(LOF)C 2713.40 537.31 3.19 0.82
富国中证1000指数增强(LOF)A 2713.40 537.31 3.19 0.82
403 002085 万丰奥威 富国中证1000指数增强(LOF)C 2211.97 447.77 0.20 0.67
富国中证1000指数增强(LOF)A 2211.97 447.77 0.20 0.67
404 300900 广联航空 富国中证1000指数增强(LOF)C 2056.32 83.32 0.63 0.62
富国中证1000指数增强(LOF)A 2056.32 83.32 0.63 0.62
405 300303 聚飞光电 富国中证1000指数增强(LOF)C 1936.92 326.63 0.26 0.59
富国中证1000指数增强(LOF)A 1936.92 326.63 0.26 0.59
406 002421 达实智能 富国中证1000指数增强(LOF)C 1930.20 599.44 0.34 0.58
富国中证1000指数增强(LOF)A 1930.20 599.44 0.34 0.58
407 002646 天佑德酒 富国中证1000指数增强(LOF)C 1830.40 134.49 0.28 0.55
富国中证1000指数增强(LOF)A 1830.40 134.49 0.28 0.55
408 000630 铜陵有色 富国中证500指数增强(LOF)C 8998.91 2743.57 0.26 1.25
富国浦诚回报12个月持有期混合A 1084.11 330.52 0.03 1.28
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1084.11 330.52 0.03 1.28
富国精诚回报12个月持有期混合A 2421.20 738.17 0.07 1.64
富国精诚回报12个月持有期混合C 2421.20 738.17 0.07 1.64
富国丰利增强债券 1180.93 360.04 0.03 0.35
富国改革动力混合 5955.17 1815.60 0.17 4.92
富国中证500指数增强A 8998.91 2743.57 0.26 1.25
409 002128 电投能源 富国中证500指数增强(LOF)C 8873.44 621.83 0.32 1.23
富国中证500指数增强A 8873.44 621.83 0.32 1.23
410 600582 天地科技 富国中证500指数增强(LOF)C 8073.92 1484.18 4.57 1.12
富国中证500指数增强A 8073.92 1484.18 4.57 1.12
411 000559 万向钱潮 富国中证500指数增强(LOF)C 7372.71 1420.56 0.52 1.02
富国中证500指数增强A 7372.71 1420.56 0.52 1.02
412 600998 九州通 富国中证500指数增强(LOF)C 7301.06 1041.52 0.63 1.01
富国中证500指数增强A 7301.06 1041.52 0.63 1.01
413 002152 广电运通 富国中证500指数增强(LOF)C 6970.29 568.54 0.23 0.97
富国中证500指数增强A 6970.29 568.54 0.23 0.97
414 002185 华天科技 富国中证500指数增强(LOF)C 6786.04 796.48 0.25 0.94
富国中证500指数增强A 6786.04 796.48 0.25 0.94
415 600157 永泰能源 富国中证煤炭指数C 9326.86 6807.93 15.24 7.23
富国中证煤炭指数A 9326.86 6807.93 15.24 7.23
416 600188 兖矿能源 富国中证煤炭指数C 8357.38 421.88 0.14 6.48
富国中证煤炭指数A 8357.38 421.88 0.14 6.48
417 601699 潞安环能 富国中证煤炭指数C 8033.20 366.65 0.32 6.23
富国中证煤炭指数A 8033.20 366.65 0.32 6.23
418 000983 山西焦煤 富国中证煤炭指数C 6874.75 695.82 0.17 5.33
富国中证煤炭指数A 6874.75 695.82 0.17 5.33
419 000723 美锦能源 富国中证煤炭指数C 6180.46 928.00 0.23 4.79
富国中证煤炭指数A 6180.46 928.00 0.23 4.79
420 601898 中煤能源 富国中证煤炭指数C 5434.84 560.87 0.37 4.21
富国中证煤炭指数A 5434.84 560.87 0.37 4.21
421 600348 华阳股份 富国中证煤炭指数C 5394.32 552.70 0.57 4.18
富国中证价值ETF 387.86 39.74 0.04 1.09
富国中证煤炭指数A 5394.32 552.70 0.57 4.18
422 600546 山煤国际 富国中证煤炭指数C 5318.27 303.73 1.68 4.12
富国中证煤炭指数A 5318.27 303.73 1.68 4.12
423 600703 三安光电 富国中证芯片产业ETF 5187.40 374.54 0.09 3.68
424 002049 紫光国微 富国中证芯片产业ETF 4903.75 72.70 0.12 3.48
富国中证国企一带一路ETF 1194.67 17.71 0.03 1.89
425 600919 江苏银行 富国中证银行指数C 5443.42 813.66 0.14 5.17
富国中证800银行ETF 1884.84 281.74 0.05 5.70
富国中证银行ETF 224.25 33.52 0.01 5.47
富国中证银行指数A 5443.42 813.66 0.14 5.17
426 600016 民生银行 富国中证银行指数C 4116.38 1100.64 0.06 3.91
富国中证800银行ETF 1425.16 381.06 0.02 4.31
富国中证银行ETF 169.62 45.35 0.00 4.13
富国中证银行指数A 4116.38 1100.64 0.06 3.91
427 300418 昆仑万维 富国中证体育产业指数C 855.83 22.88 0.02 4.80
富国中证体育产业指数A 855.83 22.88 0.02 4.80
428 300146 汤臣倍健 富国中证体育产业指数C 855.93 50.26 0.04 4.80
富国中证体育产业指数A 855.93 50.26 0.04 4.80
429 300315 掌趣科技 富国中证体育产业指数C 831.67 161.49 0.06 4.66
富国中证体育产业指数A 831.67 161.49 0.06 4.66
430 002624 完美世界 富国中证体育产业指数C 799.79 67.55 0.04 4.49
富国中证体育产业指数A 799.79 67.55 0.04 4.49
431 689009 九号公司 富国中证体育产业指数C 796.67 26.86 -- 4.47
富国中证体育产业指数A 796.67 26.86 -- 4.47
432 603444 吉比特 富国中证体育产业指数C 781.93 3.19 -- 4.39
富国中证体育产业指数A 781.93 3.19 -- 4.39
433 002558 巨人网络 富国中证体育产业指数C 771.00 69.21 0.16 4.32
富国中证体育产业指数A 771.00 69.21 0.16 4.32
434 600837 海通证券 富国中证全指证券公司指数C 6807.31 726.50 0.18 5.72
富国中证全指证券公司ETF 1274.23 135.99 0.03 6.00
富国中证全指证券公司指数A 6807.31 726.50 0.18 5.72
435 600999 招商证券 富国中证全指证券公司指数C 3808.91 279.25 0.11 3.20
富国中证全指证券公司ETF 711.18 52.14 0.02 3.35
富国宝利增强债券 1607.84 117.88 0.05 0.29
富国中证全指证券公司指数A 3808.91 279.25 0.11 3.20
436 000776 广发证券 富国中证全指证券公司指数C 3182.57 222.71 2.42 2.67
富国中证全指证券公司ETF 596.18 41.72 0.45 2.81
富国中证全指证券公司指数A 3182.57 222.71 2.42 2.67
437 601377 兴业证券 富国中证全指证券公司指数C 3051.69 519.88 0.33 2.56
富国中证全指证券公司ETF 570.02 97.11 0.06 2.68
富国中证全指证券公司指数A 3051.69 519.88 0.33 2.56
438 000166 申万宏源 富国中证全指证券公司指数C 3011.74 678.32 0.03 2.53
富国中证全指证券公司ETF 566.06 127.49 0.01 2.66
富国中证全指证券公司指数A 3011.74 678.32 0.03 2.53
439 600380 健康元 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1519.38 122.23 0.08 2.06
富国丰利增强债券 1034.05 83.19 0.05 0.31
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1519.38 122.23 0.08 2.06
440 600111 北方稀土 富国中证稀土产业ETF 3854.85 199.32 0.40 12.60
441 600010 包钢股份 富国中证稀土产业ETF 1444.38 989.30 0.36 4.72
442 002202 金风科技 富国中证稀土产业ETF 1443.06 180.38 0.05 4.72
443 000831 中国稀土 富国中证稀土产业ETF 1383.27 49.99 0.05 4.52
444 002240 盛新锂能 富国中证稀土产业ETF 1153.88 50.72 0.06 3.77
445 600549 厦门钨业 富国中证稀土产业ETF 1152.43 67.08 0.10 3.77
446 603712 七一二 富国浦诚回报12个月持有期混合A 1548.40 49.14 -- 1.83
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1548.40 49.14 -- 1.83
富国国家安全主题混合C 1758.26 55.80 -- 4.96
富国精诚回报12个月持有期混合A 3509.80 111.39 -- 2.38
富国精诚回报12个月持有期混合C 3509.80 111.39 -- 2.38
富国改革动力混合 7666.29 243.30 -- 6.34
富国国家安全主题混合A 1758.26 55.80 -- 4.96
447 300244 迪安诊断 富国浦诚回报12个月持有期混合A 1006.02 42.25 0.08 1.19
富国浦诚回报12个月持有期混合C 1006.02 42.25 0.08 1.19
富国精诚回报12个月持有期混合A 2377.43 99.85 0.20 1.61
富国精诚回报12个月持有期混合C 2377.43 99.85 0.20 1.61
富国改革动力混合 6544.18 274.85 0.55 5.41
448 603290 斯达半导 富国浦诚回报12个月持有期混合A 655.22 3.62 -- 0.78
富国浦诚回报12个月持有期混合C 655.22 3.62 -- 0.78
富国精诚回报12个月持有期混合A 1426.28 7.88 -- 0.97
富国精诚回报12个月持有期混合C 1426.28 7.88 -- 0.97
富国改革动力混合 3825.54 21.14 -- 3.16
449 300373 扬杰科技 富国浦诚回报12个月持有期混合A 621.70 16.94 0.03 0.74
富国浦诚回报12个月持有期混合C 621.70 16.94 0.03 0.74
富国精诚回报12个月持有期混合A 1381.02 37.63 0.07 0.94
富国精诚回报12个月持有期混合C 1381.02 37.63 0.07 0.94
富国改革动力混合 3788.91 103.24 0.19 3.13
450 601989 中国重工 富国中证军工指数C 20171.85 4884.23 0.27 4.29
富国中证军工指数A 20171.85 4884.23 0.27 4.29
451 600760 中航沈飞 富国中证军工指数C 19918.19 472.22 1.37 4.23
富国产业升级混合C 472.52 11.20 0.03 4.89
富国国家安全主题混合C 1830.36 43.39 0.13 5.16
富国军工主题混合C 37010.87 877.45 2.54 8.59
富国中证军工龙头ETF 51984.45 1232.44 3.57 9.44
富国军工主题混合A 37010.87 877.45 2.54 8.59
富国产业升级混合A 472.52 11.20 0.03 4.89
富国国家安全主题混合A 1830.36 43.39 0.13 5.16
富国中证军工指数A 19918.19 472.22 1.37 4.23
452 002179 中航光电 富国中证军工指数C 17710.57 454.12 0.22 3.77
富国国家安全主题混合C 1964.64 50.38 0.02 5.54
富国军工主题混合C 28894.28 740.88 0.36 6.70
富国中证央企创新驱动ETF联接A 2.73 0.07 0.00 0.02
富国中证央企创新驱动ETF联接C 2.73 0.07 0.00 0.02
富国中证军工龙头ETF 46108.48 1182.27 0.58 8.37
富国军工主题混合A 28894.28 740.88 0.36 6.70
富国国家安全主题混合A 1964.64 50.38 0.02 5.54
富国中证军工指数A 17710.57 454.12 0.22 3.77
453 000768 中航西飞 富国中证军工指数C 13329.24 595.85 0.22 2.83
富国中证军工龙头ETF 34705.01 1551.41 0.56 6.30
富国中证军工指数A 13329.24 595.85 0.22 2.83
454 688122 西部超导 富国中证军工指数C 10370.42 194.82 0.63 2.20
富国国家安全主题混合C 1743.40 32.75 0.11 4.92
富国军工主题混合C 22989.81 431.90 1.39 5.33
富国中证军工龙头ETF 26835.51 504.14 1.62 4.87
富国军工主题混合A 22989.81 431.90 1.39 5.33
富国国家安全主题混合A 1743.40 32.75 0.11 4.92
富国中证军工指数A 10370.42 194.82 0.63 2.20
455 000733 振华科技 富国中证军工指数C 9732.47 165.41 0.32 2.07
富国中证军工龙头ETF 25267.43 429.43 0.83 4.59
富国中证军工指数A 9732.47 165.41 0.32 2.07
456 002466 天齐锂业 富国中证新能源汽车指数C 36491.28 654.08 0.44 4.39
富国中证新能源汽车指数A 36491.28 654.08 0.44 4.39
457 002460 赣锋锂业 富国中证新能源汽车指数C 30581.82 714.53 0.59 3.68
富国中证新能源汽车指数A 30581.82 714.53 0.59 3.68
458 603799 华友钴业 富国中证新能源汽车指数C 28499.03 865.44 3.19 3.43
富国中证新能源汽车指数A 28499.03 865.44 3.19 3.43
459 688198 佰仁医疗 富国产业升级混合C 493.76 3.96 0.03 5.11
富国产业升级混合A 493.76 3.96 0.03 5.11
460 600967 内蒙一机 富国国家安全主题混合C 1770.70 214.37 1.30 4.99
富国国家安全主题混合A 1770.70 214.37 1.30 4.99
461 600391 航发科技 富国国家安全主题混合C 1639.33 85.74 1.19 4.62
富国国家安全主题混合A 1639.33 85.74 1.19 4.62
462 300855 图南股份 富国国家安全主题混合C 1092.33 36.17 0.13 3.08
富国国家安全主题混合A 1092.33 36.17 0.13 3.08
463 603662 柯力传感 富国宏观策略灵活配置混合C 574.40 15.96 -- 2.36
富国宏观策略灵活配置混合A 574.40 15.96 -- 2.36
464 688099 晶晨股份 富国宏观策略灵活配置混合C 497.29 7.94 -- 2.04
富国创新科技混合C 14274.95 227.93 -- 5.21
富国科创板两年定期开放混合 6277.68 100.23 -- 5.10
富国创新趋势股票 11277.72 180.07 -- 4.34
富国科技创新灵活配置混合 3619.78 57.80 -- 5.16
富国创新科技混合A 14274.95 227.93 -- 5.21
富国宏观策略灵活配置混合A 497.29 7.94 -- 2.04
富国高新技术产业混合 6352.82 101.43 -- 5.27
465 300144 宋城演艺 富国中证旅游主题ETF 26860.87 2721.47 1.16 10.24
466 600009 上海机场 富国中证旅游主题ETF 16894.56 515.39 0.47 6.44
467 601111 中国国航 富国中证旅游主题ETF 14158.93 1929.01 0.23 5.40
富国中证沪港深500ETF联接A 0.07 0.01 0.00 0.00
富国中证沪港深500ETF联接C 0.07 0.01 0.00 0.00
富国天润回报混合A 77.29 10.53 0.00 0.52
富国天润回报混合C 77.29 10.53 0.00 0.52
富国新优享灵活配置混合A 92.92 12.66 0.00 0.53
富国新优享灵活配置混合C 92.92 12.66 0.00 0.53
富国新回报灵活配置混合A/B 128.23 17.47 0.00 0.73
富国新回报灵活配置混合C 128.23 17.47 0.00 0.73
468 600115 中国东航 富国中证旅游主题ETF 13755.07 3545.12 0.46 5.24
469 600029 南方航空 富国中证旅游主题ETF 12869.01 2234.20 0.28 4.90
470 600515 海南机场 富国中证旅游主题ETF 10514.23 2841.68 11.36 4.01
471 601728 中国电信 富国中证沪港深500ETF联接A 0.05 0.01 0.00 0.00
富国中证沪港深500ETF联接C 0.05 0.01 0.00 0.00
472 601919 中远海控 富国中证现代物流ETF 1194.82 124.72 0.06 11.67
473 601006 大秦铁路 富国中证现代物流ETF 521.14 72.28 0.02 5.09
富国中证红利指数增强C 19578.77 2715.50 0.77 2.30
富国中证红利指数增强A 19578.77 2715.50 0.77 2.30
474 600233 圆通速递 富国中证现代物流ETF 412.50 33.56 0.34 4.03
475 601872 招商轮船 富国中证现代物流ETF 373.96 63.60 0.02 3.65
476 600026 中远海能 富国中证现代物流ETF 332.07 27.13 0.01 3.24
477 600153 建发股份 富国中证现代物流ETF 282.22 29.31 0.02 2.76
478 600704 物产中大 富国中证现代物流ETF 269.34 60.80 0.05 2.63
富国丰利增强债券 1035.69 233.79 0.17 0.31
479 00168 青岛啤酒股份 富国港股通策略精选混合A 2649.71 55.80 -- 4.12
富国港股通策略精选混合C 2649.71 55.80 -- 4.12
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 5271.39 111.00 -- 4.89
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 7417.94 156.20 -- 4.69
富国沪港深业绩驱动混合型C 15006.84 316.00 -- 4.86
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 5271.39 111.00 -- 4.89
富国沪港深业绩驱动混合型A 15006.84 316.00 -- 4.86
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 7417.94 156.20 -- 4.69
480 00285 比亚迪电子 富国港股通策略精选混合A 1953.57 58.90 -- 3.04
富国港股通策略精选混合C 1953.57 58.90 -- 3.04
富国民裕进取沪港深成长精选混合C 5970.60 180.00 -- 5.54
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 2819.45 85.00 -- 1.66
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 5970.60 180.00 -- 5.54
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 2819.45 85.00 -- 1.66
481 02669 中海物业 富国港股通策略精选混合A 1840.07 346.50 -- 2.86
富国港股通策略精选混合C 1840.07 346.50 -- 2.86
富国沪港深业绩驱动混合型C 27354.47 5151.50 -- 8.85
富国沪港深业绩驱动混合型A 27354.47 5151.50 -- 8.85
482 00019 太古股份公司A 富国港股通策略精选混合A 1749.11 29.20 -- 2.72
富国港股通策略精选混合C 1749.11 29.20 -- 2.72
483 06600 赛生药业 富国港股通策略精选混合A 1731.98 137.30 -- 2.69
富国港股通策略精选混合C 1731.98 137.30 -- 2.69
484 00696 中国民航信息网络 富国港股通策略精选混合A 1698.08 138.80 -- 2.64
富国港股通策略精选混合C 1698.08 138.80 -- 2.64
485 02367 巨子生物 富国港股通策略精选混合A 1482.09 45.94 -- 2.30
富国港股通策略精选混合C 1482.09 45.94 -- 2.30
富国沪港深业绩驱动混合型C 20241.21 627.44 -- 6.55
富国沪港深业绩驱动混合型A 20241.21 627.44 -- 6.55
486 600000 浦发银行 富国中证800银行ETF 1193.39 180.27 0.01 3.61
487 600089 特变电工 富国中证细分机械设备产业主题ETF 245.12 17.76 0.00 3.32
富国中证科技50策略ETF 1467.97 106.38 0.03 2.49
488 603701 德宏股份 富国质量成长6个月持有期混合A 1855.30 118.25 1.66 5.10
富国质量成长6个月持有期混合C 1855.30 118.25 1.66 5.10
富国新活力灵活配置混合A 1705.50 108.70 1.53 5.38
富国新活力灵活配置混合C 1705.50 108.70 1.53 5.38
489 301012 扬电科技 富国质量成长6个月持有期混合A 1837.23 90.95 1.69 5.05
富国质量成长6个月持有期混合C 1837.23 90.95 1.69 5.05
富国新活力灵活配置混合A 1584.57 78.44 1.46 4.99
富国新活力灵活配置混合C 1584.57 78.44 1.46 4.99
490 002305 南国置业 富国质量成长6个月持有期混合A 1710.27 830.23 0.48 4.70
富国质量成长6个月持有期混合C 1710.27 830.23 0.48 4.70
富国新活力灵活配置混合A 1536.78 746.01 0.43 4.84
富国新活力灵活配置混合C 1536.78 746.01 0.43 4.84
491 603611 诺力股份 富国质量成长6个月持有期混合A 1525.76 80.60 0.36 4.19
富国质量成长6个月持有期混合C 1525.76 80.60 0.36 4.19
富国新活力灵活配置混合A 1220.98 64.50 0.28 3.85
富国新活力灵活配置混合C 1220.98 64.50 0.28 3.85
492 688226 威腾电气 富国质量成长6个月持有期混合A 1430.91 76.11 -- 3.93
富国质量成长6个月持有期混合C 1430.91 76.11 -- 3.93
富国新活力灵活配置混合A 1206.10 64.15 -- 3.80
富国新活力灵活配置混合C 1206.10 64.15 -- 3.80
493 300594 朗进科技 富国质量成长6个月持有期混合A 1138.59 54.53 0.60 3.13
富国质量成长6个月持有期混合C 1138.59 54.53 0.60 3.13
494 603097 江苏华辰 富国质量成长6个月持有期混合A 1118.89 46.64 -- 3.07
富国质量成长6个月持有期混合C 1118.89 46.64 -- 3.07
495 600329 达仁堂 富国优质企业混合A 1593.33 47.35 0.55 2.83
富国优质企业混合C 1593.33 47.35 0.55 2.83
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1087.23 32.31 0.37 2.69
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1087.23 32.31 0.37 2.69
富国臻选成长灵活配置混合 477.54 14.19 0.16 2.66
496 002223 鱼跃医疗 富国优质企业混合A 1578.23 45.64 0.05 2.80
富国优质企业混合C 1578.23 45.64 0.05 2.80
富国美丽中国混合C 5979.92 172.93 0.18 3.98
富国均衡策略混合 6078.51 175.78 0.19 3.23
富国兴泉回报12个月持有期混合A 894.93 25.88 0.03 2.21
富国兴泉回报12个月持有期混合C 894.93 25.88 0.03 2.21
富国阿尔法两年持有期混合 5414.94 156.59 0.17 5.07
富国睿泽回报混合 1050.54 30.38 0.03 3.41
富国臻选成长灵活配置混合 436.75 12.63 0.01 2.43
富国美丽中国混合A 5979.92 172.93 0.18 3.98
富国新动力灵活配置混合A 29262.29 846.22 0.90 5.17
富国新动力灵活配置混合C 29262.29 846.22 0.90 5.17
富国城镇发展股票 2544.05 73.57 0.08 2.88
富国天合稳健优选混合 10069.31 291.19 0.31 3.52
497 002851 麦格米特 富国周期优势混合C 6620.11 269.11 0.67 3.40
富国均衡策略混合 6268.29 254.81 0.64 3.33
富国周期优势混合A 6620.11 269.11 0.67 3.40
富国城镇发展股票 2899.36 117.86 0.29 3.28
498 603277 银都股份 富国周期优势混合C 6277.95 234.08 -- 3.22
富国均衡策略混合 5784.27 215.67 -- 3.07
富国周期优势混合A 6277.95 234.08 -- 3.22
富国城镇发展股票 2367.40 88.27 -- 2.68
499 601000 唐山港 富国周期优势混合C 6006.89 1716.26 3.81 3.09
富国周期优势混合A 6006.89 1716.26 3.81 3.09
500 601677 明泰铝业 富国周期优势混合C 5963.97 525.92 -- 3.06
富国周期优势混合A 5963.97 525.92 -- 3.06
501 301188 力诺特玻 富国消费升级混合C 313.07 17.50 0.12 2.59
富国消费升级混合A 313.07 17.50 0.12 2.59
502 03898 时代电气 富国民裕进取沪港深成长精选混合C 9761.43 483.00 -- 9.06
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 9761.43 483.00 -- 9.06
503 00425 敏实集团 富国民裕进取沪港深成长精选混合C 5448.30 381.00 -- 5.05
富国民裕进取沪港深成长精选混合A 5448.30 381.00 -- 5.05
504 600050 中国联通 富国天润回报混合A 82.87 18.92 0.00 0.56
富国天润回报混合C 82.87 18.92 0.00 0.56
富国新回报灵活配置混合A/B 87.86 20.06 0.00 0.50
富国新回报灵活配置混合C 87.86 20.06 0.00 0.50
505 000792 盐湖股份 富国中证细分化工产业主题ETF 1599.15 100.26 0.02 8.33
506 002493 荣盛石化 富国中证细分化工产业主题ETF 579.76 56.02 0.01 3.02
507 002601 龙佰集团 富国中证细分化工产业主题ETF 527.78 30.81 0.02 2.75
508 600346 恒力石化 富国中证细分化工产业主题ETF 513.55 38.99 0.19 2.68
509 601233 桐昆股份 富国中证细分化工产业主题ETF 470.88 31.12 -- 2.45
510 688331 荣昌生物 富国融泰三个月定期开放混合发起式 6206.00 100.00 -- 3.92
富国新机遇灵活配置混合A 4964.80 80.00 -- 3.56
富国新机遇灵活配置混合C 4964.80 80.00 -- 3.56
富国价值优势混合 11090.51 178.71 -- 3.30
511 600673 东阳光 富国成长领航混合 31370.12 4279.69 1.42 8.84
富国低碳新经济混合C 13700.75 1869.13 0.62 8.85
富国均衡优选混合 30571.82 4170.78 1.39 8.81
富国低碳新经济混合A 13700.75 1869.13 0.62 8.85
512 002389 航天彩虹 富国成长领航混合 22271.23 1197.38 1.21 6.27
富国均衡优选混合 23236.76 1249.29 1.26 6.69
513 300408 三环集团 富国天益价值混合C 30778.11 1045.10 0.57 7.90
富国天益价值混合A 30778.11 1045.10 0.57 7.90
514 603882 金域医学 富国天益价值混合C 29733.36 475.20 -- 7.63
富国阿尔法两年持有期混合 7467.73 119.35 -- 6.99
富国天惠成长混合(LOF)C 75100.89 1200.27 -- 2.65
富国新动力灵活配置混合A 36184.37 578.30 -- 6.40
富国新动力灵活配置混合C 36184.37 578.30 -- 6.40
富国天惠成长混合(LOF) 75100.89 1200.27 -- 2.65
富国天益价值混合A 29733.36 475.20 -- 7.63
515 600085 同仁堂 富国生物医药科技混合型C 2308.03 42.98 0.08 2.95
富国中证医药50ETF 2413.28 44.94 0.09 2.67
富国生物医药科技混合型A 2308.03 42.98 0.08 2.95
富国国企改革灵活配置混合 133.18 2.48 0.00 2.17
516 002472 双环传动 富国清洁能源产业灵活配置混合C 7015.77 269.63 0.40 3.12
富国清洁能源产业灵活配置混合A 7015.77 269.63 0.40 3.12
517 000938 紫光股份 富国中证大数据产业ETF 6897.60 356.47 0.43 5.61
518 600588 用友网络 富国中证大数据产业ETF 5672.04 318.83 0.13 4.62
519 600845 宝信软件 富国中证大数据产业ETF 5459.39 111.87 2.04 4.44
富国中证国企一带一路ETF 1748.02 35.82 0.65 2.76
520 600536 中国软件 富国中证大数据产业ETF 3382.34 93.28 0.58 2.75
521 00857 中国石油股份 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 7020.00 1500.00 -- 4.44
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 6195.38 1323.80 -- 3.65
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 7020.00 1500.00 -- 4.44
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 6195.38 1323.80 -- 3.65
522 02020 安踏体育 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 4530.90 66.00 -- 2.86
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 4530.90 66.00 -- 2.86
523 601077 渝农商行 富国金融地产行业混合C 785.36 192.49 0.03 3.16
富国金融地产行业混合A 785.36 192.49 0.03 3.16
524 601601 中国太保 富国金融地产行业混合C 781.41 32.86 0.01 3.14
富国金融地产行业混合A 781.41 32.86 0.01 3.14
525 600862 中航高科 富国军工主题混合C 34031.57 1536.41 2.41 7.89
富国中证军工龙头ETF 20680.85 933.67 1.46 3.76
富国军工主题混合A 34031.57 1536.41 2.41 7.89
526 000738 航发控制 富国军工主题混合C 24055.60 1208.82 0.97 5.58
富国军工主题混合A 24055.60 1208.82 0.97 5.58
527 688385 复旦微电 富国军工主题混合C 20548.78 531.94 1.67 4.77
富国军工主题混合A 20548.78 531.94 1.67 4.77
528 688239 航宇科技 富国军工主题混合C 18595.13 389.26 -- 4.31
富国军工主题混合A 18595.13 389.26 -- 4.31
529 002236 大华股份 富国创新科技混合C 12283.64 665.78 0.34 4.48
富国创新科技混合A 12283.64 665.78 0.34 4.48
530 688608 恒玄科技 富国创新科技混合C 7688.69 49.84 -- 2.81
富国科创板两年定期开放混合 3212.18 20.82 -- 2.61
富国创新科技混合A 7688.69 49.84 -- 2.81
531 301239 普瑞眼科 富国医疗保健行业混合C 7136.53 82.98 -- 6.20
富国医药成长30股票 2426.06 28.21 -- 6.14
富国医疗保健行业混合A 7136.53 82.98 -- 6.20
532 688177 百奥泰 富国医疗保健行业混合C 4348.94 105.45 1.10 3.78
富国医疗保健行业混合A 4348.94 105.45 1.10 3.78
533 01816 中广核电力 富国天兴回报混合A 4040.31 2185.50 -- 1.44
富国天兴回报混合C 4040.31 2185.50 -- 1.44
534 003816 中国广核 富国天兴回报混合A 2163.63 695.70 0.07 0.77
富国天兴回报混合C 2163.63 695.70 0.07 0.77
富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.34 0.43 0.00 0.01
富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.34 0.43 0.00 0.01
535 600885 宏发股份 富国天兴回报混合A 1712.92 61.97 0.40 0.61
富国天兴回报混合C 1712.92 61.97 0.40 0.61
536 002311 海大集团 富国中证农业主题ETF 16489.39 367.17 0.22 6.76
537 000876 新希望 富国中证农业主题ETF 9351.51 1003.38 0.22 3.83
538 002385 大北农 富国中证农业主题ETF 8702.47 1460.15 0.44 3.57
539 600873 梅花生物 富国中证农业主题ETF 8683.42 909.26 3.13 3.56
540 000893 亚钾国际 富国中证农业主题ETF 7529.84 286.96 0.35 3.09
541 600486 扬农化工 富国中证农业主题ETF 6799.41 107.72 1.36 2.79
富国中证国企一带一路ETF 1202.32 19.05 0.24 1.90
542 000998 隆平高科 富国中证农业主题ETF 6557.45 465.07 0.36 2.69
543 002299 圣农发展 富国中证农业主题ETF 5655.39 329.18 0.26 2.32
544 09992 泡泡玛特 富国消费精选30股票 5382.70 293.32 -- 4.93
545 603899 晨光股份 富国消费精选30股票 5054.87 134.62 -- 4.63
546 300770 新媒股份 富国稳进回报12个月持有期混合A 261.86 6.77 0.03 0.56
富国稳进回报12个月持有期混合C 261.86 6.77 0.03 0.56
547 688789 宏华数科 富国科创板两年定期开放混合 6411.38 64.17 1.08 5.20
富国新优享灵活配置混合A 96.52 0.97 0.02 0.55
富国新优享灵活配置混合C 96.52 0.97 0.02 0.55
548 688533 上声电子 富国科创板两年定期开放混合 3871.33 101.56 2.99 3.14
549 688581 安杰思 富国科创板两年定期开放混合 2876.47 23.05 -- 2.33
550 688088 虹软科技 富国科创板两年定期开放混合 2854.73 69.56 -- 2.32
551 688188 柏楚电子 富国科创板两年定期开放混合 2798.89 11.06 0.08 2.27
552 603699 纽威股份 富国创新趋势股票 9553.56 689.29 -- 3.68
富国科技创新灵活配置混合 3634.19 262.21 -- 5.18
富国高新技术产业混合 9257.09 667.90 -- 7.68
553 301358 湖南裕能 富国创业板两年定期开放混合 2822.53 85.87 -- 2.80
554 430418 苏轴股份 富国积极成长一年定期开放混合 2978.36 113.20 2.21 2.96
555 02273 固生堂 富国医药成长30股票 1707.32 37.38 -- 4.32
556 06606 诺辉健康 富国医药成长30股票 1673.50 79.77 -- 4.24
557 688271 联影医疗 富国中证医药50ETF 3700.64 27.01 -- 4.09
富国阿尔法两年持有期混合 5133.22 37.47 -- 4.81
富国国企改革灵活配置混合 156.70 1.14 -- 2.56
富国新动力灵活配置混合A 36155.19 263.89 -- 6.39
富国新动力灵活配置混合C 36155.19 263.89 -- 6.39
558 601169 北京银行 富国中证红利指数增强C 18151.09 4006.86 1.01 2.13
富国中证红利指数增强A 18151.09 4006.86 1.01 2.13
559 600064 南京高科 富国中证红利指数增强C 16862.56 2791.81 8.11 1.98
富国中证红利指数增强A 16862.56 2791.81 8.11 1.98
560 600282 南钢股份 富国中证红利指数增强C 16855.39 4555.51 2.70 1.98
富国中证红利指数增强A 16855.39 4555.51 2.70 1.98
561 600395 盘江股份 富国中证红利指数增强C 16170.16 2620.77 9.84 1.90
富国中证红利指数增强A 16170.16 2620.77 9.84 1.90
562 600350 山东高速 富国中证红利指数增强C 14554.38 2097.17 1.51 1.71
富国中证红利指数增强A 14554.38 2097.17 1.51 1.71
563 600971 恒源煤电 富国中证红利指数增强C 14276.70 1280.42 9.74 1.68
富国中证红利指数增强A 14276.70 1280.42 9.74 1.68
564 600015 华夏银行 富国中证红利指数增强C 13997.89 2490.73 0.38 1.64
富国中证红利指数增强A 13997.89 2490.73 0.38 1.64
565 300633 开立医疗 富国阿尔法两年持有期混合 5218.61 110.33 0.56 4.89
富国新动力灵活配置混合A 23482.56 496.46 2.53 4.15
富国新动力灵活配置混合C 23482.56 496.46 2.53 4.15
566 688050 爱博医疗 富国阿尔法两年持有期混合 4563.71 26.53 0.38 4.27
567 002368 太极股份 富国中证央企创新驱动ETF联接A 0.89 0.03 0.00 0.01
富国中证央企创新驱动ETF联接C 0.89 0.03 0.00 0.01
568 002281 光迅科技 富国中证央企创新驱动ETF联接A 0.85 0.03 0.00 0.01
富国中证央企创新驱动ETF联接C 0.85 0.03 0.00 0.01
569 000400 许继电气 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.54 0.07 0.00 0.01
富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.54 0.07 0.00 0.01
570 002459 晶澳科技 富国中证科技50策略ETF 1485.69 71.70 0.18 2.52
571 603927 中科软 富国中证国企一带一路ETF 1214.42 40.51 -- 1.92
572 000708 中信特钢 富国中证国企一带一路ETF 1191.01 84.83 0.19 1.88
573 601390 中国中铁 富国中证央企创新驱动ETF 849.27 149.52 0.03 3.00
574 601668 中国建筑 富国中证央企创新驱动ETF 841.51 174.95 0.01 2.97
575 688049 炬芯科技 富国科技创新灵活配置混合 1579.04 41.48 -- 2.25
富国天成红利混合 1406.79 36.95 -- 2.07
576 688213 思特威 富国科技创新灵活配置混合 1549.06 27.88 0.73 2.21
577 603040 新坐标 富国中证价值ETF 405.32 15.50 0.49 1.14
578 603298 杭叉集团 富国中证价值ETF 406.54 16.34 -- 1.14
579 600123 兰花科创 富国中证价值ETF 394.14 35.70 0.06 1.10
580 601168 西部矿业 富国中证价值ETF 390.00 27.33 0.02 1.09
581 600803 新奥股份 富国中证价值ETF 390.56 23.22 0.12 1.09
582 002078 太阳纸业 富国中证价值ETF 372.40 30.60 0.01 1.04
富国丰利增强债券 1046.01 85.95 0.03 0.31
583 000589 贵州轮胎 富国价值驱动灵活配置混合A 218.55 35.71 0.03 3.43
富国价值驱动灵活配置混合C 218.55 35.71 0.03 3.43
富国高新技术产业混合 3230.55 527.87 0.50 2.68
584 601100 恒立液压 富国新趋势灵活配置混合A 106.08 1.94 0.00 2.02
富国新趋势灵活配置混合C 106.08 1.94 0.00 2.02
585 300170 汉得信息 富国新趋势灵活配置混合A 105.45 12.69 0.02 2.01
富国新趋势灵活配置混合C 105.45 12.69 0.02 2.01
586 000425 徐工机械 富国新趋势灵活配置混合A 104.94 19.22 0.00 2.00
富国新趋势灵活配置混合C 104.94 19.22 0.00 2.00
587 002439 启明星辰 富国新趋势灵活配置混合A 104.49 3.87 0.01 1.99
富国新趋势灵活配置混合C 104.49 3.87 0.01 1.99
588 002727 一心堂 富国新趋势灵活配置混合A 102.60 4.43 0.01 1.95
富国新趋势灵活配置混合C 102.60 4.43 0.01 1.95
589 600637 东方明珠 富国丰利增强债券 1050.17 139.65 0.09 0.31
590 000039 中集集团 富国丰利增强债券 1051.67 137.47 0.06 0.31
591 300070 碧水源 富国丰利增强债券 979.59 196.31 0.06 0.29
592 600901 江苏金租 富国丰利增强债券 968.53 200.11 -- 0.29
593 001979 招商蛇口 富国新活力灵活配置混合A 1052.11 110.40 0.01 3.32
富国新活力灵活配置混合C 1052.11 110.40 0.01 3.32
594 601666 平煤股份 富国天丰强化债券(LOF) 510.38 44.15 0.02 0.61
595 600461 洪城环境 富国天丰强化债券(LOF) 478.82 52.39 0.06 0.58
596 603035 常熟汽饰 富国天成红利混合 1509.60 80.00 -- 2.22
597 601965 中国汽研 富国天成红利混合 1398.38 63.39 -- 2.06

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