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富国基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：859只4/166
  • 份额数量：12210.96亿份7/166
  • 份额相对上期变化：4.64%
  • 基金经理：111人3/166
  • 资产净值：14020.23亿元5/166
  • 资产相对上期变化：1.93%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 富国消费优选混合A 4314.26 10.74 0.00 5.22
富国消费优选混合C 4314.26 10.74 0.00 5.22
富国兴和混合A 7230.60 18.00 0.00 2.98
富国兴和混合C 7230.60 18.00 0.00 2.98
富国创业板新能源ETF 1156.94 2.88 0.00 15.34
富国致享量化选股股票A 180.76 0.45 0.00 2.10
富国致享量化选股股票C 180.76 0.45 0.00 2.10
富国均衡配置混合A 2209.35 5.50 0.00 9.17
富国均衡配置混合C 2209.35 5.50 0.00 9.17
富国均衡投资混合 13460.16 33.51 0.01 2.63
富国致盛量化选股股票A 52.22 0.13 0.00 2.99
富国致盛量化选股股票C 52.22 0.13 0.00 2.99
富国天瑞强势地区精选混合C 16886.74 42.04 0.01 4.52
富国深证100ETF 323.77 0.81 0.00 12.18
富国创业板50ETF 2906.38 7.24 0.00 23.70
富国中证A500指数增强A 3844.27 9.57 0.00 4.31
富国中证A500指数增强C 3844.27 9.57 0.00 4.31
富国沪深300指数增强Y 28209.26 70.22 0.02 4.96
富国天惠成长混合(LOF)D 128560.07 320.04 0.08 6.51
富国盛利增强债券发起式E 562.38 1.40 0.00 0.12
富国兴利增强债券E 35890.45 89.35 0.02 2.03
富国中证A500ETF 35342.53 87.98 0.02 3.77
富国宝利增强债券E 12332.43 30.70 0.01 0.93
富国价值优势混合C 10042.50 25.00 0.01 8.33
富国消费精选30股票C 23213.76 57.79 0.01 9.51
富国沪深300ETF 4242.68 10.56 0.00 4.31
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 20.09 0.05 0.00 0.48
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 20.09 0.05 0.00 0.48
富国中证A50ETF发起式联接A 100.42 0.25 0.00 0.34
富国中证A50ETF发起式联接C 100.42 0.25 0.00 0.34
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 76.32 0.19 0.00 8.66
富国盛利增强债券发起式A 562.38 1.40 0.00 0.12
富国盛利增强债券发起式C 562.38 1.40 0.00 0.12
富国中证A50ETF 5619.70 13.99 0.00 10.53
富国深证50ETF 1775.67 4.42 0.00 10.79
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 978.54 2.44 0.00 3.92
富国致弘量化选股股票A 64.27 0.16 0.00 2.10
富国致弘量化选股股票C 64.27 0.16 0.00 2.10
富国融裕两年持有期混合A 510.16 1.27 0.00 4.49
富国融裕两年持有期混合C 510.16 1.27 0.00 4.49
富国裕利债券E 6005.41 14.95 0.00 0.32
富国创业板增强策略ETF 1555.38 3.87 0.00 9.19
富国融丰两年定期开放混合A 2678.66 6.67 0.00 8.49
富国融丰两年定期开放混合C 2678.66 6.67 0.00 8.49
富国碳中和混合A 2165.16 5.39 0.00 5.29
富国碳中和混合C 2165.16 5.39 0.00 5.29
富国周期精选三年持有期混合A 6025.50 15.00 0.00 7.92
富国周期精选三年持有期混合C 6025.50 15.00 0.00 7.92
富国融悦12个月持有期混合A 333.41 0.83 0.00 4.04
富国融悦12个月持有期混合C 333.41 0.83 0.00 4.04
富国中证A100ETF 482.12 1.20 0.00 7.38
富国汽车智选混合A 1741.77 4.34 0.00 6.70
富国汽车智选混合C 1741.77 4.34 0.00 6.70
富国中证上海环交所碳中和ETF 2443.82 6.08 0.00 9.86
富国中证电池主题ETF 18893.04 47.03 0.01 10.10
富国价值增长混合C 5109.62 12.72 0.00 6.66
富国裕利债券A 6005.41 14.95 0.00 0.32
富国裕利债券C 6005.41 14.95 0.00 0.32
富国天旭均衡混合A 317.34 0.79 0.00 4.38
富国天旭均衡混合C 317.34 0.79 0.00 4.38
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 1370.60 3.41 0.00 7.09
富国天源沪港深平衡混合C 1172.96 2.92 0.00 2.47
富国趋势优先混合A 1048.44 2.61 0.00 4.74
富国趋势优先混合C 1048.44 2.61 0.00 4.74
富国高端制造行业股票C 2068.76 5.15 0.00 3.26
富国红利混合A 6025.50 15.00 0.00 9.34
富国红利混合C 6025.50 15.00 0.00 9.34
富国金安均衡精选混合A 2956.51 7.36 0.00 4.51
富国金安均衡精选混合C 2956.51 7.36 0.00 4.51
富国新材料新能源混合C 9154.74 22.79 0.01 4.93
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 208.88 0.52 0.00 3.92
富国融享18个月定期开放混合C 1807.65 4.50 0.00 8.03
富国大盘核心资产混合 482.04 1.20 0.00 4.73
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1225.18 3.05 0.00 11.20
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2313.79 5.76 0.00 3.88
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2313.79 5.76 0.00 3.88
富国沪深300指数增强C 28209.26 70.22 0.02 4.96
富国诚益回报12个月持有期混合A 341.44 0.85 0.00 1.24
富国诚益回报12个月持有期混合C 341.44 0.85 0.00 1.24
富国中证新能源汽车指数C 51668.38 128.62 0.03 9.46
富国产业升级混合C 257.09 0.64 0.00 4.47
富国中证科创创业50ETF 29210.22 72.72 0.02 11.45
富国沪深300ESG基准ETF 430.62 1.07 0.00 4.20
富国沪深300基本面精选股票A 12051.00 30.00 0.01 7.41
富国沪深300基本面精选股票C 12051.00 30.00 0.01 7.41
富国稳健增长混合A 28119.40 70.00 0.02 3.07
富国稳健增长混合C 28119.40 70.00 0.02 3.07
富国中证细分机械设备产业主题ETF 1057.84 2.63 0.00 14.96
富国中证沪港深500ETF 396.88 0.99 0.00 2.30
富国稳健策略6个月持有期混合A 2807.88 6.99 0.00 4.42
富国稳健策略6个月持有期混合C 2807.88 6.99 0.00 4.42
富国天益价值混合C 30231.66 75.26 0.02 9.57
富国清洁能源产业灵活配置混合C 6181.24 15.39 0.00 9.68
富国天兴回报混合A 2478.49 6.17 0.00 1.00
富国天兴回报混合C 2478.49 6.17 0.00 1.00
富国消费精选30股票A 23213.76 57.79 0.01 9.51
富国价值增长混合A 5109.62 12.72 0.00 6.66
富国创业板两年定期开放混合 11949.73 29.75 0.01 9.14
富国新材料新能源混合A 9154.74 22.79 0.01 4.93
富国融享18个月定期开放混合A 1807.65 4.50 0.00 8.03
富国清洁能源产业灵活配置混合A 6181.24 15.39 0.00 9.68
富国中证科技50策略ETF 1782.34 4.44 0.00 2.78
富国创业板ETF 40449.14 100.69 0.02 19.65
富国优质发展混合A 690.92 1.72 0.00 4.32
富国优质发展混合C 690.92 1.72 0.00 4.32
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 978.54 2.44 0.00 3.92
富国转型机遇混合 771.26 1.92 0.00 4.22
富国宝利增强债券A 12332.43 30.70 0.01 0.93
富国成长优选三年定开混合 1193.05 2.97 0.00 3.71
富国兴利增强债券A 35890.45 89.35 0.02 2.03
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 208.88 0.52 0.00 3.92
富国产业升级混合A 257.09 0.64 0.00 4.47
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1370.60 3.41 0.00 7.09
富国天惠成长混合(LOF)C 128560.07 320.04 0.08 6.51
富国价值优势混合A 10042.50 25.00 0.01 8.33
富国中证新能源汽车指数A 51668.38 128.62 0.03 9.46
富国高端制造行业股票A/B 2068.76 5.15 0.00 3.26
富国天盛灵活配置混合 2016.53 5.02 0.00 3.74
富国城镇发展股票 1393.10 3.47 0.00 3.02
富国高新技术产业混合 11129.50 27.71 0.01 9.12
富国低碳环保混合 8206.73 20.43 0.00 8.96
富国沪深300指数增强A/B 28209.26 70.22 0.02 4.96
富国天合稳健优选混合 12047.91 29.99 0.01 5.20
富国天惠成长混合(LOF)A/B 128560.07 320.04 0.08 6.51
富国天瑞强势地区精选混合A 16886.74 42.04 0.01 4.52
富国天益价值混合A/B 30231.66 75.26 0.02 9.57
富国天源沪港深平衡混合A/B 1172.96 2.92 0.00 2.47
2 600519 贵州茅台 富国消费优选混合A 4234.00 2.92 0.00 5.12
富国消费优选混合C 4234.00 2.92 0.00 5.12
富国均衡配置混合A 870.00 0.60 0.00 3.61
富国均衡配置混合C 870.00 0.60 0.00 3.61
富国中证A500指数增强A 2103.95 1.45 0.00 2.36
富国中证A500指数增强C 2103.95 1.45 0.00 2.36
富国沪深300指数增强Y 18327.42 12.64 0.01 3.22
富国天惠成长混合(LOF)D 40600.00 28.00 0.03 2.06
富国中证A500ETF 30007.90 20.70 0.02 3.20
富国宝利增强债券E 6205.85 4.28 0.00 0.47
富国中证消费50ETF联接E 87.00 0.06 0.00 0.08
富国消费精选30股票C 22330.87 15.40 0.02 9.15
富国沪深300ETF 3654.00 2.52 0.00 3.71
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 43.50 0.03 0.00 4.94
富国中证A50ETF 4931.45 3.40 0.00 9.24
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 476.62 0.33 0.00 7.45
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 754.00 0.52 0.00 3.02
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 652.50 0.45 0.00 9.78
富国中证A100ETF 401.21 0.28 0.00 6.14
富国上证50基本面精选股票发起式A 1160.00 0.80 0.00 9.40
富国上证50基本面精选股票发起式C 1160.00 0.80 0.00 9.40
富国远见优选混合A 1505.68 1.04 0.00 7.07
富国远见优选混合C 1505.68 1.04 0.00 7.07
富国天源沪港深平衡混合C 1073.00 0.74 0.00 2.26
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1131.00 0.78 0.00 10.34
富国沪深300指数增强C 18327.42 12.64 0.01 3.22
富国内需增长混合C 7233.47 4.99 0.01 8.69
富国品质生活混合C 6334.03 4.37 0.00 7.51
富国沪深300ESG基准ETF 594.50 0.41 0.00 5.80
富国高质量混合 6444.96 4.44 0.00 7.89
富国消费升级混合C 2755.00 1.90 0.00 8.41
富国中证沪港深500ETF 333.50 0.23 0.00 1.93
富国天益价值混合C 16074.56 11.09 0.01 5.09
富国消费主题混合C 29398.46 20.27 0.02 8.96
富国价值创造混合A 21559.76 14.87 0.02 8.32
富国价值创造混合C 21559.76 14.87 0.02 8.32
富国消费精选30股票A 22330.87 15.40 0.02 9.15
富国内需增长混合A 7233.47 4.99 0.01 8.69
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 522.87 0.36 0.00 8.52
富国中证消费50ETF联接A 87.00 0.06 0.00 0.08
富国中证消费50ETF联接C 87.00 0.06 0.00 0.08
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 476.62 0.33 0.00 7.45
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 476.62 0.33 0.00 7.45
富国中证消费50ETF 57807.29 39.87 0.04 16.49
富国睿泽回报混合 2523.00 1.74 0.00 9.78
富国品质生活混合A 6334.03 4.37 0.00 7.51
富国消费升级混合A 2755.00 1.90 0.00 8.41
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 754.00 0.52 0.00 3.02
富国宝利增强债券A 6205.85 4.28 0.00 0.47
富国天惠成长混合(LOF)C 40600.00 28.00 0.03 2.06
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 652.50 0.45 0.00 9.78
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 522.87 0.36 0.00 8.52
富国消费主题混合A 29398.46 20.27 0.02 8.96
上证综指ETF 24974.22 17.22 0.02 2.80
富国沪深300指数增强A/B 18327.42 12.64 0.01 3.22
富国天合稳健优选混合 14500.00 10.00 0.01 6.25
富国天惠成长混合(LOF)A/B 40600.00 28.00 0.03 2.06
富国天益价值混合A/B 16074.56 11.09 0.01 5.09
富国天源沪港深平衡混合A/B 1073.00 0.74 0.00 2.26
3 01318 毛戈平 富国消费优选混合A 3047.78 45.78 -- 3.69
富国消费优选混合C 3047.78 45.78 -- 3.69
富国消费精选30股票C 15145.68 227.50 -- 6.20
富国安诚回报12个月持有期混合A 100.53 1.51 -- 0.80
富国安诚回报12个月持有期混合C 100.53 1.51 -- 0.80
富国消费精选30股票A 15145.68 227.50 -- 6.20
4 603129 春风动力 富国消费优选混合A 2542.03 11.12 0.08 3.08
富国消费优选混合C 2542.03 11.12 0.08 3.08
富国均衡配置混合A 1143.00 5.00 0.04 4.74
富国均衡配置混合C 1143.00 5.00 0.04 4.74
富国天惠成长混合(LOF)D 52355.70 230.00 1.71 2.65
富国价值优势混合C 5715.00 25.00 0.19 4.74
富国消费精选30股票C 15003.21 66.41 0.49 6.14
富国龙头优势混合C 4791.50 21.00 0.16 8.67
富国融丰两年定期开放混合A 1364.19 6.00 0.04 4.32
富国融丰两年定期开放混合C 1364.19 6.00 0.04 4.32
富国周期精选三年持有期混合A 5677.95 25.00 0.19 7.47
富国周期精选三年持有期混合C 5677.95 25.00 0.19 7.47
富国高端制造行业股票C 5538.34 24.27 0.18 8.72
富国融享18个月定期开放混合C 906.99 4.00 0.03 4.03
富国均衡成长三年持有期混合A 3468.37 15.21 0.11 8.65
富国均衡成长三年持有期混合C 3468.37 15.21 0.11 8.65
富国消费升级混合C 1113.28 4.87 0.04 3.40
富国天益价值混合C 28390.75 124.19 0.92 8.99
富国消费精选30股票A 15003.21 66.41 0.49 6.14
富国融享18个月定期开放混合A 906.99 4.00 0.03 4.03
富国龙头优势混合A 4791.50 21.00 0.16 8.67
富国消费升级混合A 1113.28 4.87 0.04 3.40
富国天惠成长混合(LOF)C 52355.70 230.00 1.71 2.65
富国价值优势混合A 5715.00 25.00 0.19 4.74
富国高端制造行业股票A/B 5538.34 24.27 0.18 8.72
富国天博创新混合 13255.74 58.10 0.43 8.70
富国天惠成长混合(LOF)A/B 52355.70 230.00 1.71 2.65
富国天益价值混合A/B 28390.75 124.19 0.92 8.99
5 000333 美的集团 富国消费优选混合A 2529.48 33.13 0.00 3.06
富国消费优选混合C 2529.48 33.13 0.00 3.06
富国深证100ETF 115.96 1.52 0.00 4.36
富国中证A500指数增强A 1284.21 16.82 0.00 1.44
富国中证A500指数增强C 1284.21 16.82 0.00 1.44
富国沪深300指数增强Y 10259.01 134.37 0.02 1.80
富国中证A500ETF 12493.56 163.64 0.02 1.33
富国消费精选30股票C 10216.47 133.81 0.02 4.18
富国沪深300ETF 1500.58 19.65 0.00 1.52
富国中证A50ETF发起式联接A 38.17 0.50 0.00 0.13
富国中证A50ETF发起式联接C 38.17 0.50 0.00 0.13
富国中证A50ETF 2041.11 26.73 0.00 3.83
富国深证50ETF 1031.27 13.51 0.00 6.26
富国中证A100ETF 170.50 2.23 0.00 2.61
富国中证全指家用电器ETF 1063.56 13.93 0.00 15.22
富国大盘价值量化精选混合C 22.91 0.30 0.00 1.84
富国中证新华社民族品牌工程ETF 542.09 7.10 0.00 4.96
富国沪深300指数增强C 10259.01 134.37 0.02 1.80
富国浦诚回报12个月持有期混合A 163.39 2.14 0.00 0.73
富国浦诚回报12个月持有期混合C 163.39 2.14 0.00 0.73
富国沪深300ESG基准ETF 248.90 3.26 0.00 2.43
富国天兴回报混合A 2506.57 32.83 0.00 1.01
富国天兴回报混合C 2506.57 32.83 0.00 1.01
富国消费精选30股票A 10216.47 133.81 0.02 4.18
富国中证消费50ETF 52776.17 691.24 0.10 15.05
富国大盘价值量化精选混合A 22.91 0.30 0.00 1.84
富国沪深300指数增强A/B 10259.01 134.37 0.02 1.80
6 02057 中通快递-W 富国消费优选混合A 2518.18 15.13 -- 3.05
富国消费优选混合C 2518.18 15.13 -- 3.05
富国均衡投资混合 6400.45 38.45 -- 1.25
富国消费精选30股票C 12406.15 74.54 -- 5.08
富国远见优选混合A 974.51 5.86 -- 4.58
富国远见优选混合C 974.51 5.86 -- 4.58
富国浦诚回报12个月持有期混合A 237.17 1.43 -- 1.06
富国浦诚回报12个月持有期混合C 237.17 1.43 -- 1.06
富国内需增长混合C 2794.46 16.79 -- 3.36
富国品质生活混合C 4167.56 25.04 -- 4.94
富国高质量混合 3550.08 21.33 -- 4.35
富国稳健增长混合A 10924.03 65.64 -- 1.19
富国稳健增长混合C 10924.03 65.64 -- 1.19
富国价值创造混合A 12649.97 76.00 -- 4.88
富国价值创造混合C 12649.97 76.00 -- 4.88
富国消费精选30股票A 12406.15 74.54 -- 5.08
富国内需增长混合A 2794.46 16.79 -- 3.36
富国品质生活混合A 4167.56 25.04 -- 4.94
7 01364 古茗 富国消费优选混合A 2128.91 88.32 -- 2.58
富国消费优选混合C 2128.91 88.32 -- 2.58
富国消费精选30股票C 11363.84 471.44 -- 4.65
富国港股通策略精选混合A 5439.91 225.68 -- 2.45
富国港股通策略精选混合C 5439.91 225.68 -- 2.45
富国消费升级混合C 909.78 37.75 -- 2.78
富国沪港深业绩驱动混合型C 16967.34 704.04 -- 4.32
富国消费精选30股票A 11363.84 471.44 -- 4.65
富国消费升级混合A 909.78 37.75 -- 2.78
富国沪港深业绩驱动混合型A 16967.34 704.04 -- 4.32
8 00700 腾讯控股 富国消费优选混合A 2075.24 4.86 -- 2.51
富国消费优选混合C 2075.24 4.86 -- 2.51
富国稳健双景债券A 235.04 0.55 -- 0.44
富国稳健双景债券C 235.04 0.55 -- 0.44
富国稳健添荣债券A 841.88 1.97 -- 0.52
富国稳健添荣债券C 841.88 1.97 -- 0.52
富国创新趋势股票C 34165.52 79.95 -- 8.48
富国中证港股通科技ETF 4632.45 10.84 -- 9.33
富国双利增强债券E 2564.10 6.00 -- 0.38
富国恒指港股通ETF 1307.68 3.06 -- 7.90
富国稳健双鑫债券A 149.57 0.35 -- 0.41
富国稳健双鑫债券C 149.57 0.35 -- 0.41
富国港股通红利精选混合A 4295.57 10.05 -- 2.86
富国港股通红利精选混合C 4295.57 10.05 -- 2.86
富国消费精选30股票C 10091.95 23.62 -- 4.13
富国兴享回报6个月持有期混合A 17.09 0.04 -- 0.45
富国兴享回报6个月持有期混合C 17.09 0.04 -- 0.45
富国稳健添利债券A 213.68 0.50 -- 0.39
富国稳健添利债券C 213.68 0.50 -- 0.39
富国稳健添利债券E 213.68 0.50 -- 0.39
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 299.14 0.70 -- 4.48
富国裕利债券E 7478.62 17.50 -- 0.40
富国融悦12个月持有期混合A 371.79 0.87 -- 4.50
富国融悦12个月持有期混合C 371.79 0.87 -- 4.50
富国成长动力混合C 6970.08 16.31 -- 8.40
富国裕利债券A 7478.62 17.50 -- 0.40
富国裕利债券C 7478.62 17.50 -- 0.40
富国远见优选混合A 912.56 2.14 -- 4.29
富国远见优选混合C 912.56 2.14 -- 4.29
富国港股通量化精选股票型C 4059.80 9.50 -- 9.37
富国悦享回报12个月持有期混合A 512.82 1.20 -- 0.44
富国悦享回报12个月持有期混合C 512.82 1.20 -- 0.44
富国双利增强债券A 2564.10 6.00 -- 0.38
富国双利增强债券C 2564.10 6.00 -- 0.38
富国中证港股通互联网ETF 944738.37 2210.69 -- 15.23
富国匠心精选12个月持有期混合A 4059.80 9.50 -- 8.39
富国匠心精选12个月持有期混合C 4059.80 9.50 -- 8.39
富国内需增长混合C 3699.89 8.66 -- 4.45
富国品质生活混合C 3776.69 8.84 -- 4.48
富国高质量混合 3194.34 7.47 -- 3.91
富国港股通策略精选混合A 11551.21 27.03 -- 5.21
富国港股通策略精选混合C 11551.21 27.03 -- 5.21
富国消费升级混合C 1205.13 2.82 -- 3.68
富国民裕进取沪港深成长精选C 8547.00 20.00 -- 7.30
富国中证沪港深500ETF 1017.09 2.38 -- 5.90
富国价值创造混合A 10646.73 24.91 -- 4.11
富国价值创造混合C 10646.73 24.91 -- 4.11
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 7692.30 18.00 -- 5.05
富国沪港深业绩驱动混合型C 34047.91 79.67 -- 8.67
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 13649.43 31.94 -- 8.22
富国消费精选30股票A 10091.95 23.62 -- 4.13
富国成长动力混合A 6970.08 16.31 -- 8.40
富国稳进回报12个月持有期混合A 209.40 0.49 -- 0.26
富国稳进回报12个月持有期混合C 209.40 0.49 -- 0.26
富国创新趋势股票A 34165.52 79.95 -- 8.48
富国内需增长混合A 3699.89 8.66 -- 4.45
富国民裕进取沪港深成长精选A 8547.00 20.00 -- 7.30
富国科技创新灵活配置混合 5829.02 13.64 -- 8.62
富国品质生活混合A 3776.69 8.84 -- 4.48
富国消费升级混合A 1205.13 2.82 -- 3.68
富国沪港深业绩驱动混合型A 34047.91 79.67 -- 8.67
富国港股通量化精选股票型A 4059.80 9.50 -- 9.37
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 7692.30 18.00 -- 5.05
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 299.14 0.70 -- 4.48
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 13649.43 31.94 -- 8.22
9 002653 海思科 富国消费优选混合A 1937.58 35.70 0.07 2.34
富国消费优选混合C 1937.58 35.70 0.07 2.34
富国兴和混合A 3258.43 60.03 0.11 1.34
富国兴和混合C 3258.43 60.03 0.11 1.34
富国医药成长30股票C 1947.02 35.87 0.07 4.92
富国均衡投资混合 5984.91 110.26 0.21 1.17
富国消费精选30股票C 9333.80 171.96 0.32 3.82
富国医药创新股票A 47766.40 880.00 1.64 9.85
富国医药创新股票C 47766.40 880.00 1.64 9.85
富国精准医疗灵活配置混合C 43031.15 792.76 1.48 9.44
富国稳健增长混合A 10707.27 197.26 0.37 1.17
富国稳健增长混合C 10707.27 197.26 0.37 1.17
富国生物医药科技混合型C 1777.13 32.74 0.06 4.06
富国医疗保健行业混合C 4252.59 78.35 0.15 6.01
富国消费精选30股票A 9333.80 171.96 0.32 3.82
富国医药成长30股票A 1947.02 35.87 0.07 4.92
富国生物医药科技混合型A 1777.13 32.74 0.06 4.06
富国精准医疗灵活配置混合A 43031.15 792.76 1.48 9.44
富国医疗保健行业混合A/B 4252.59 78.35 0.15 6.01
10 600233 圆通速递 富国消费优选混合A 1699.85 84.36 0.86 2.06
富国消费优选混合C 1699.85 84.36 0.86 2.06
富国红利质选混合A 165.63 8.22 0.08 6.41
富国红利质选混合C 165.63 8.22 0.08 6.41
富国盛利增强债券发起式E 444.31 22.05 0.22 0.10
富国远见价值混合A 283.31 14.06 0.14 5.12
富国远见价值混合C 283.31 14.06 0.14 5.12
富国盛利增强债券发起式A 444.31 22.05 0.22 0.10
富国盛利增强债券发起式C 444.31 22.05 0.22 0.10
富国远见精选三年定期开放混合 1405.26 69.74 0.71 4.42
富国长期成长混合C 12307.82 610.81 6.20 4.46
富国长期成长混合A 12307.82 610.81 6.20 4.46
富国中证现代物流ETF 579.39 28.75 0.29 5.21
富国消费升级混合C 1042.76 51.75 0.53 3.18
富国消费主题混合C 23026.28 1142.74 11.61 7.02
富国均衡策略混合 6216.73 308.52 3.13 4.60
富国消费升级混合A 1042.76 51.75 0.53 3.18
富国新收益灵活配置混合A 356.25 17.68 0.18 1.22
富国新收益灵活配置混合C 356.25 17.68 0.18 1.22
富国消费主题混合A 23026.28 1142.74 11.61 7.02
富国城镇发展股票 2121.59 105.29 1.07 4.60
11 600089 特变电工 富国中证光伏产业ETF 973.77 36.75 0.01 10.86
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 604.47 22.81 0.01 1.45
富国中证上海环交所碳中和ETF 614.22 23.18 0.01 2.48
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 604.47 22.81 0.01 1.45
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 604.47 22.81 0.01 1.45
富国中证细分机械设备产业主题ETF 292.81 11.05 0.00 4.14
12 601012 隆基绿能 富国中证光伏产业ETF 773.34 44.09 0.03 8.62
富国中证上海环交所碳中和ETF 487.67 27.80 0.02 1.97
富国中证细分机械设备产业主题ETF 232.38 13.25 0.01 3.29
13 300274 阳光电源 富国中证光伏产业ETF 672.39 4.46 0.00 7.50
富国创业板新能源ETF 921.14 6.11 0.00 12.21
富国致盛量化选股股票A 29.47 0.20 0.00 1.69
富国致盛量化选股股票C 29.47 0.20 0.00 1.69
富国深证100ETF 69.35 0.46 0.00 2.61
富国创业板50ETF 630.18 4.18 0.00 5.14
富国盛利增强债券发起式E 450.77 2.99 0.00 0.10
富国兴利增强债券E 6636.56 44.02 0.03 0.38
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 9.05 0.06 0.00 0.21
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 9.05 0.06 0.00 0.21
富国盛利增强债券发起式A 450.77 2.99 0.00 0.10
富国盛利增强债券发起式C 450.77 2.99 0.00 0.10
富国深证50ETF 630.16 4.18 0.00 3.83
富国创业板增强策略ETF 773.59 5.13 0.00 4.57
富国中证上海环交所碳中和ETF 1003.53 6.66 0.00 4.05
富国中证电池主题ETF 15190.62 100.76 0.06 8.12
富国中证新华社民族品牌工程ETF 314.18 2.08 0.00 2.87
富国中证科创创业50ETF 13384.47 88.78 0.06 5.25
富国中证细分机械设备产业主题ETF 476.55 3.16 0.00 6.74
富国清洁能源产业灵活配置混合C 4450.44 29.52 0.02 6.97
富国清洁能源产业灵活配置混合A 4450.44 29.52 0.02 6.97
富国创业板ETF 8757.29 58.09 0.04 4.25
富国兴利增强债券A 6636.56 44.02 0.03 0.38
14 000100 TCL科技 富国中证光伏产业ETF 646.05 151.30 0.01 7.20
富国致享量化选股股票A 87.66 20.53 0.00 1.02
富国致享量化选股股票C 87.66 20.53 0.00 1.02
富国中证800自由现金流ETF 2201.74 515.63 0.03 3.33
富国价值成长混合A 277.89 65.08 0.00 4.63
富国价值成长混合C 277.89 65.08 0.00 4.63
富国久利稳健配置混合型E 874.28 204.75 0.01 0.83
富国融悦12个月持有期混合A 733.80 171.85 0.01 8.89
富国融悦12个月持有期混合C 733.80 171.85 0.01 8.89
富国浦诚回报12个月持有期混合A 340.28 79.69 0.00 1.52
富国浦诚回报12个月持有期混合C 340.28 79.69 0.00 1.52
富国泰享回报6个月持有期混合A 56.71 13.28 0.00 0.30
富国泰享回报6个月持有期混合C 56.71 13.28 0.00 0.30
富国天益价值混合C 15081.76 3532.03 0.20 4.77
富国中证科技50策略ETF 1521.54 356.33 0.02 2.37
富国久利稳健配置混合型A 874.28 204.75 0.01 0.83
富国久利稳健配置混合型C 874.28 204.75 0.01 0.83
富国新收益灵活配置混合A 374.48 87.70 0.00 1.28
富国新收益灵活配置混合C 374.48 87.70 0.00 1.28
富国城镇发展股票 1541.73 361.06 0.02 3.34
富国天益价值混合A/B 15081.76 3532.03 0.20 4.77
15 605117 德业股份 富国中证光伏产业ETF 351.00 2.67 -- 3.91
富国洞见价值股票E 7819.02 59.48 -- 6.85
富国洞见价值股票A 7819.02 59.48 -- 6.85
富国洞见价值股票C 7819.02 59.48 -- 6.85
富国融裕两年持有期混合A 358.89 2.73 -- 3.16
富国融裕两年持有期混合C 358.89 2.73 -- 3.16
富国产业驱动混合C 266.86 2.03 -- 2.52
富国碳中和混合A 1748.42 13.30 -- 4.27
富国碳中和混合C 1748.42 13.30 -- 4.27
富国中证电池主题ETF 6059.46 46.09 -- 3.24
富国天旭均衡混合A 226.11 1.72 -- 3.12
富国天旭均衡混合C 226.11 1.72 -- 3.12
富国趋势优先混合A 726.97 5.53 -- 3.29
富国趋势优先混合C 726.97 5.53 -- 3.29
富国金安均衡精选混合A 2069.18 15.74 -- 3.16
富国金安均衡精选混合C 2069.18 15.74 -- 3.16
富国大盘核心资产混合 460.11 3.50 -- 4.51
富国稳健策略6个月持有期混合A 1988.16 15.12 -- 3.13
富国稳健策略6个月持有期混合C 1988.16 15.12 -- 3.13
富国积极成长一年定期开放混合 1893.02 14.40 -- 3.71
富国优质发展混合A 490.35 3.73 -- 3.07
富国优质发展混合C 490.35 3.73 -- 3.07
富国产业驱动混合A 266.86 2.03 -- 2.52
富国中证价值ETF 4524.24 34.42 -- 1.45
富国转型机遇混合 556.08 4.23 -- 3.05
16 600438 通威股份 富国中证光伏产业ETF 324.45 19.64 0.03 3.62
17 300751 迈为股份 富国中证光伏产业ETF 283.59 1.24 0.01 3.16
富国创业板新能源ETF 201.26 0.88 0.00 2.67
富国匠心成长混合A 2867.90 12.54 0.06 3.73
富国匠心成长混合C 2867.90 12.54 0.06 3.73
18 300757 罗博特科 富国中证光伏产业ETF 266.43 0.70 0.00 2.97
富国创业板新能源ETF 232.17 0.61 0.00 3.08
19 601877 正泰电器 富国中证光伏产业ETF 255.00 7.81 0.01 2.84
20 300724 捷佳伟创 富国中证光伏产业ETF 212.79 2.02 0.01 2.37
21 600482 中国动力 富国中证智选船舶产业ETF 35897.94 1145.80 1.32 22.41
富国稳健双盈债券发起式A 789.52 25.20 0.03 0.59
富国稳健双盈债券发起式C 789.52 25.20 0.03 0.59
富国军工主题混合C 12031.72 384.03 0.44 4.23
富国军工主题混合A 12031.72 384.03 0.44 4.23
富国高新技术产业混合 6235.61 199.03 0.23 5.11
22 600150 中国船舶 富国中证智选船舶产业ETF 20751.65 672.88 0.09 12.96
富国稳健添辰债券E 19064.24 618.17 0.08 1.25
富国稳健添辰债券A 19064.24 618.17 0.08 1.25
富国稳健添辰债券C 19064.24 618.17 0.08 1.25
富国中证军工指数C 33241.88 1077.88 0.14 8.03
富国中证细分机械设备产业主题ETF 304.45 9.87 0.00 4.31
富国军工主题混合C 12364.93 400.94 0.05 4.35
富国中证央企创新驱动ETF 211.06 6.84 0.00 2.62
富国军工主题混合A 12364.93 400.94 0.05 4.35
富国国企改革灵活配置混合 361.75 11.73 0.00 2.92
富国中证军工指数A 33241.88 1077.88 0.14 8.03
23 600685 中船防务 富国中证智选船舶产业ETF 12265.81 429.17 0.98 7.66
24 600072 中船科技 富国中证智选船舶产业ETF 12024.24 942.34 0.87 7.51
25 300008 天海防务 富国中证智选船舶产业ETF 10873.80 1444.06 0.88 6.79
26 600320 振华重工 富国中证智选船舶产业ETF 10363.82 2060.40 0.81 6.47
27 601890 亚星锚链 富国中证智选船舶产业ETF 7153.04 701.28 -- 4.47
28 600764 中国海防 富国中证智选船舶产业ETF 7057.31 297.15 0.90 4.41
29 000880 潍柴重机 富国中证智选船舶产业ETF 6420.31 242.64 1.84 4.01
30 300516 久之洋 富国中证智选船舶产业ETF 4449.73 74.71 -- 2.78
31 01801 信达生物 富国恒生生物科技ETF 1184.37 15.80 -- 10.30
富国兴和混合A 3523.12 47.00 -- 1.45
富国兴和混合C 3523.12 47.00 -- 1.45
富国医药成长30股票C 1788.73 23.86 -- 4.52
富国中证港股通科技ETF 1836.58 24.50 -- 3.70
富国均衡投资混合 6746.40 90.00 -- 1.32
富国医药创新股票A 26750.35 356.85 -- 5.52
富国医药创新股票C 26750.35 356.85 -- 5.52
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 44846.29 598.25 -- 14.93
富国核心趋势混合A 1088.03 14.51 -- 6.33
富国核心趋势混合C 1088.03 14.51 -- 6.33
富国中证沪港深创新药产业ETF 3792.98 50.60 -- 6.67
富国稳健增长混合A 12342.57 164.65 -- 1.35
富国稳健增长混合C 12342.57 164.65 -- 1.35
富国生物医药科技混合型C 2384.41 31.81 -- 5.45
富国科创板两年定期开放混合 9298.79 124.05 -- 7.05
富国医药成长30股票A 1788.73 23.86 -- 4.52
富国生物医药科技混合型A 2384.41 31.81 -- 5.45
32 09926 康方生物 富国恒生生物科技ETF 1080.62 9.40 -- 9.39
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 30751.82 267.50 -- 10.24
富国中证沪港深创新药产业ETF 2483.14 21.60 -- 4.37
33 06160 百济神州 富国恒生生物科技ETF 1074.21 7.09 -- 9.34
富国上证科创板100ETF 944.94 4.05 -- 2.10
富国医药创新股票A 45454.27 300.00 -- 9.38
富国医药创新股票C 45454.27 300.00 -- 9.38
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 40996.72 270.58 -- 13.65
富国中证沪港深创新药产业ETF 5074.07 33.49 -- 8.92
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1100.14 4.71 -- 2.38
富国生物医药科技混合型C 809.00 5.34 -- 1.85
富国生物医药科技混合型A 809.00 5.34 -- 1.85
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1100.14 4.71 -- 2.38
34 02269 药明生物 富国恒生生物科技ETF 997.27 34.20 -- 8.67
富国中证港股通科技ETF 1717.23 58.90 -- 3.46
富国中证沪港深创新药产业ETF 3535.65 121.25 -- 6.22
35 01093 石药集团 富国恒生生物科技ETF 828.70 103.20 -- 7.20
富国医药创新股票A 40977.71 5100.00 -- 8.45
富国医药创新股票C 40977.71 5100.00 -- 8.45
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 23526.03 2928.00 -- 7.83
富国中证沪港深创新药产业ETF 1899.90 236.60 -- 3.34
富国生物医药科技混合型C 1797.25 223.68 -- 4.10
富国生物医药科技混合型A 1797.25 223.68 -- 4.10
36 01177 中国生物制药 富国恒生生物科技ETF 686.40 132.00 -- 5.97
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 19481.88 3746.10 -- 6.49
富国中证沪港深创新药产业ETF 1722.24 331.20 -- 3.03
37 02359 药明康德 富国恒生生物科技ETF 644.29 6.21 -- 5.60
富国沪深300指数增强Y 9348.02 95.29 0.07 1.64
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 113.80 1.16 0.00 1.78
富国国证疫苗与生物科技ETF 138.71 1.41 0.00 3.43
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 344.13 3.51 0.00 1.78
富国中证沪港深创新药产业ETF 1556.25 15.00 -- 2.74
富国中证新华社民族品牌工程ETF 350.22 3.57 0.00 3.20
富国沪深300指数增强C 9348.02 95.29 0.07 1.64
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 3539.49 36.08 0.03 7.65
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 142.25 1.45 0.00 2.32
富国中证医药50ETF 5825.69 59.39 0.04 11.12
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 113.80 1.16 0.00 1.78
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 113.80 1.16 0.00 1.78
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 344.13 3.51 0.00 1.78
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 3539.49 36.08 0.03 7.65
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 142.25 1.45 0.00 2.32
富国沪深300指数增强A/B 9348.02 95.29 0.07 1.64
38 03692 翰森制药 富国恒生生物科技ETF 601.54 19.20 -- 5.23
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 17204.82 549.20 -- 5.73
富国中证沪港深创新药产业ETF 1666.76 53.20 -- 2.93
39 01530 三生制药 富国恒生生物科技ETF 518.74 25.95 -- 4.51
富国医药成长30股票C 2665.57 133.35 -- 6.74
富国医药创新股票A 45976.97 2300.00 -- 9.48
富国医药创新股票C 45976.97 2300.00 -- 9.48
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 14737.62 737.25 -- 4.91
富国生物医药科技混合型C 2203.26 110.22 -- 5.03
富国医药成长30股票A 2665.57 133.35 -- 6.74
富国生物医药科技混合型A 2203.26 110.22 -- 5.03
40 02228 晶泰控股 富国恒生生物科技ETF 373.32 46.90 -- 3.25
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 10565.54 1328.10 -- 3.52
41 02400 心动公司 富国稳健双景债券A 348.00 6.52 -- 0.66
富国稳健双景债券C 348.00 6.52 -- 0.66
富国稳健添荣债券A 1166.76 21.86 -- 0.72
富国稳健添荣债券C 1166.76 21.86 -- 0.72
富国稳健双鑫债券A 220.97 4.14 -- 0.61
富国稳健双鑫债券C 220.97 4.14 -- 0.61
富国稳进回报12个月持有期混合A 269.01 5.04 -- 0.33
富国稳进回报12个月持有期混合C 269.01 5.04 -- 0.33
42 00883 中国海洋石油 富国稳健双景债券A 239.81 9.70 -- 0.45
富国稳健双景债券C 239.81 9.70 -- 0.45
富国稳健添荣债券A 850.46 34.40 -- 0.53
富国稳健添荣债券C 850.46 34.40 -- 0.53
富国中证港股通高股息投资ETF 368.37 14.90 -- 4.53
富国稳健双鑫债券A 138.45 5.60 -- 0.38
富国稳健双鑫债券C 138.45 5.60 -- 0.38
富国港股通红利精选混合A 4291.84 173.60 -- 2.86
富国港股通红利精选混合C 4291.84 173.60 -- 2.86
富国港股通策略精选混合A 8467.49 342.50 -- 3.82
富国港股通策略精选混合C 8467.49 342.50 -- 3.82
富国周期优势混合C 4002.17 161.90 -- 3.05
富国民裕进取沪港深成长精选C 5833.92 236.00 -- 4.98
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 5129.40 207.50 -- 3.09
富国稳进回报12个月持有期混合A 259.59 10.50 -- 0.32
富国稳进回报12个月持有期混合C 259.59 10.50 -- 0.32
富国睿泽回报混合 1159.49 46.90 -- 4.49
富国民裕进取沪港深成长精选A 5833.92 236.00 -- 4.98
富国周期优势混合A 4002.17 161.90 -- 3.05
富国国企改革灵活配置混合 351.06 14.20 -- 2.83
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 5129.40 207.50 -- 3.09
43 000725 京东方A 富国稳健双景债券A 227.01 58.06 0.00 0.43
富国稳健双景债券C 227.01 58.06 0.00 0.43
富国稳健添荣债券A 869.70 222.43 0.01 0.54
富国稳健添荣债券C 869.70 222.43 0.01 0.54
富国稳健双鑫债券A 124.03 31.72 0.00 0.34
富国稳健双鑫债券C 124.03 31.72 0.00 0.34
富国中证A50ETF发起式联接A 14.27 3.65 0.00 0.05
富国中证A50ETF发起式联接C 14.27 3.65 0.00 0.05
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 318.35 81.42 0.00 1.65
富国中证消费电子主题ETF 2447.86 626.05 0.02 4.70
富国中证工业4.0指数C 2790.53 713.69 0.02 4.63
富国中证移动互联网指数C 1051.67 268.97 0.01 2.78
富国浦诚回报12个月持有期混合A 158.98 40.66 0.00 0.71
富国浦诚回报12个月持有期混合C 158.98 40.66 0.00 0.71
富国稳进回报12个月持有期混合A 237.45 60.73 0.00 0.29
富国稳进回报12个月持有期混合C 237.45 60.73 0.00 0.29
富国中证科技50策略ETF 1680.44 429.78 0.01 2.62
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 318.35 81.42 0.00 1.65
富国中证工业4.0指数A 2790.53 713.69 0.02 4.63
富国中证移动互联网指数A 1051.67 268.97 0.01 2.78
44 03898 时代电气 富国稳健双景债券A 213.96 6.65 -- 0.40
富国稳健双景债券C 213.96 6.65 -- 0.40
富国稳健添荣债券A 897.67 27.90 -- 0.56
富国稳健添荣债券C 897.67 27.90 -- 0.56
富国稳健双鑫债券A 134.17 4.17 -- 0.37
富国稳健双鑫债券C 134.17 4.17 -- 0.37
富国稳进回报12个月持有期混合A 176.96 5.50 -- 0.22
富国稳进回报12个月持有期混合C 176.96 5.50 -- 0.22
45 002262 恩华药业 富国稳健双景债券A 199.36 8.90 0.01 0.38
富国稳健双景债券C 199.36 8.90 0.01 0.38
富国稳健添荣债券A 698.88 31.20 0.04 0.43
富国稳健添荣债券C 698.88 31.20 0.04 0.43
富国稳健双鑫债券A 105.73 4.72 0.01 0.29
富国稳健双鑫债券C 105.73 4.72 0.01 0.29
富国稳进回报12个月持有期混合A 162.85 7.27 0.01 0.20
富国稳进回报12个月持有期混合C 162.85 7.27 0.01 0.20
46 601966 玲珑轮胎 富国稳健双景债券A 190.69 13.64 -- 0.36
富国稳健双景债券C 190.69 13.64 -- 0.36
富国稳健添荣债券A 725.42 51.89 -- 0.45
富国稳健添荣债券C 725.42 51.89 -- 0.45
富国稳健双鑫债券A 106.81 7.64 -- 0.29
富国稳健双鑫债券C 106.81 7.64 -- 0.29
富国稳进回报12个月持有期混合A 118.41 8.47 -- 0.15
富国稳进回报12个月持有期混合C 118.41 8.47 -- 0.15
47 02020 安踏体育 富国稳健双景债券A 192.50 2.88 -- 0.36
富国稳健双景债券C 192.50 2.88 -- 0.36
富国稳健添荣债券A 684.43 10.24 -- 0.42
富国稳健添荣债券C 684.43 10.24 -- 0.42
富国国证港股通消费主题ETF 1102.85 16.50 -- 8.09
富国稳健双鑫债券A 125.72 1.88 -- 0.34
富国稳健双鑫债券C 125.72 1.88 -- 0.34
富国天兴回报混合A 2503.80 37.46 -- 1.01
富国天兴回报混合C 2503.80 37.46 -- 1.01
富国稳进回报12个月持有期混合A 165.76 2.48 -- 0.20
富国稳进回报12个月持有期混合C 165.76 2.48 -- 0.20
48 002027 分众传媒 富国稳健双景债券A 159.43 24.34 0.00 0.30
富国稳健双景债券C 159.43 24.34 0.00 0.30
富国创新趋势股票C 20403.47 3115.03 0.45 5.06
富国通胀通缩主题轮动混合C 10760.40 1642.81 0.24 4.58
富国中小盘精选混合C 29200.38 4458.07 0.64 6.50
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 320.10 48.87 0.01 5.55
富国创新趋势股票A 20403.47 3115.03 0.45 5.06
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 320.10 48.87 0.01 5.55
富国中小盘精选混合A/B 29200.38 4458.07 0.64 6.50
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 10760.40 1642.81 0.24 4.58
49 600690 海尔智家 富国稳健双景债券A 140.04 6.55 0.00 0.26
富国稳健双景债券C 140.04 6.55 0.00 0.26
富国国证港股通消费主题ETF 609.58 33.32 -- 4.47
富国中证消费50ETF联接E 16.25 0.76 0.00 0.01
富国稳健增强债券E 1500.02 70.16 0.03 0.33
富国中证全指家用电器ETF 690.04 32.27 0.01 9.87
富国中证消费50ETF联接A 16.25 0.76 0.00 0.01
富国中证消费50ETF联接C 16.25 0.76 0.00 0.01
富国中证消费50ETF 12767.60 597.18 0.22 3.64
富国稳健增强债券A/B 1500.02 70.16 0.03 0.33
富国稳健增强债券C 1500.02 70.16 0.03 0.33
50 000338 潍柴动力 富国中证工程机械主题ETF 1991.07 82.14 0.02 19.86
富国天瑞强势地区精选混合C 21994.89 907.38 0.18 5.89
富国景气优选混合A 4081.77 168.39 0.03 4.79
富国景气优选混合C 4081.77 168.39 0.03 4.79
富国匠心成长混合A 4843.88 199.83 0.04 6.29
富国匠心成长混合C 4843.88 199.83 0.04 6.29
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 5.33 0.22 0.00 0.13
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 5.33 0.22 0.00 0.13
富国价值成长混合A 557.52 23.00 0.00 9.29
富国价值成长混合C 557.52 23.00 0.00 9.29
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 315.12 13.00 0.00 4.72
富国龙头优势混合C 1748.43 72.13 0.01 3.16
富国碳中和混合A 1758.61 72.55 0.01 4.30
富国碳中和混合C 1758.61 72.55 0.01 4.30
富国元利债券A 929.85 38.36 0.01 0.49
富国元利债券C 929.85 38.36 0.01 0.49
富国高端制造行业股票C 2424.00 100.00 0.02 3.82
富国均衡成长三年持有期混合A 1263.39 52.12 0.01 3.15
富国均衡成长三年持有期混合C 1263.39 52.12 0.01 3.15
富国中证细分机械设备产业主题ETF 287.24 11.85 0.00 4.06
富国美丽中国混合C 3597.94 148.43 0.03 4.40
富国清洁能源产业灵活配置混合C 1314.78 54.24 0.01 2.06
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1314.78 54.24 0.01 2.06
富国龙头优势混合A 1748.43 72.13 0.01 3.16
富国阿尔法两年持有期混合 1469.43 60.62 0.01 4.92
富国价值驱动灵活配置混合A 922.57 38.06 0.01 5.61
富国价值驱动灵活配置混合C 922.57 38.06 0.01 5.61
富国新机遇灵活配置混合A 9143.57 377.21 0.08 4.89
富国新机遇灵活配置混合C 9143.57 377.21 0.08 4.89
富国美丽中国混合A 3597.94 148.43 0.03 4.40
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 315.12 13.00 0.00 4.72
富国高端制造行业股票A/B 2424.00 100.00 0.02 3.82
富国高新技术产业混合 10814.81 446.16 0.09 8.86
富国低碳环保混合 6129.81 252.88 0.05 6.69
富国天博创新混合 4813.82 198.59 0.04 3.16
富国天瑞强势地区精选混合A 21994.89 907.38 0.18 5.89
51 000425 徐工机械 富国中证工程机械主题ETF 1357.68 134.69 0.02 13.54
富国天惠成长混合(LOF)D 50400.00 5000.00 0.62 2.55
富国价值优势混合C 4536.00 450.00 0.06 3.76
富国远见价值混合A 186.98 18.55 0.00 3.38
富国远见价值混合C 186.98 18.55 0.00 3.38
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 3.43 0.34 0.00 0.08
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 3.43 0.34 0.00 0.08
富国价值发现混合A 472.42 46.87 0.01 5.24
富国价值发现混合C 472.42 46.87 0.01 5.24
富国研究精选灵活配置混合D 20998.92 2083.23 0.26 4.56
富国研究精选灵活配置混合C 20998.92 2083.23 0.26 4.56
富国长期成长混合C 9780.50 970.29 0.12 3.55
富国红利混合A 5040.00 500.00 0.06 7.81
富国红利混合C 5040.00 500.00 0.06 7.81
富国融享18个月定期开放混合C 1008.00 100.00 0.01 4.48
富国长期成长混合A 9780.50 970.29 0.12 3.55
富国沪深300基本面精选股票A 5095.84 505.54 0.06 3.13
富国沪深300基本面精选股票C 5095.84 505.54 0.06 3.13
富国均衡策略混合 4512.31 447.65 0.06 3.34
富国融享18个月定期开放混合A 1008.00 100.00 0.01 4.48
富国国企改革灵活配置混合 358.85 35.60 0.00 2.89
富国天惠成长混合(LOF)C 50400.00 5000.00 0.62 2.55
富国价值优势混合A 4536.00 450.00 0.06 3.76
富国研究精选灵活配置混合A 20998.92 2083.23 0.26 4.56
富国城镇发展股票 1541.42 152.92 0.02 3.34
富国天惠成长混合(LOF)A/B 50400.00 5000.00 0.62 2.55
52 600031 三一重工 富国中证工程机械主题ETF 1340.02 69.72 0.05 13.36
富国上证50基本面精选股票发起式A 672.70 35.00 0.02 5.45
富国上证50基本面精选股票发起式C 672.70 35.00 0.02 5.45
富国中证细分机械设备产业主题ETF 249.48 12.98 0.01 3.53
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 146.07 7.60 0.01 2.38
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 146.07 7.60 0.01 2.38
53 601100 恒立液压 富国中证工程机械主题ETF 781.46 8.14 0.01 7.79
54 000157 中联重科 富国中证工程机械主题ETF 648.70 75.43 0.01 6.47
富国致享量化选股股票A 89.44 10.40 0.00 1.04
富国致享量化选股股票C 89.44 10.40 0.00 1.04
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.72 0.20 0.00 0.04
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.72 0.20 0.00 0.04
55 600418 江淮汽车 富国中证工程机械主题ETF 284.59 6.16 0.01 2.84
56 000528 柳工 富国中证工程机械主题ETF 232.07 24.90 0.02 2.31
57 601717 中创智领 富国中证工程机械主题ETF 214.30 10.51 0.01 2.14
58 603298 杭叉集团 富国中证工程机械主题ETF 196.74 8.03 -- 1.96
59 600761 安徽合力 富国中证工程机械主题ETF 171.01 9.49 0.03 1.71
60 600759 洲际油气 富国兴和混合A 4552.00 800.00 3.92 1.88
富国兴和混合C 4552.00 800.00 3.92 1.88
富国均衡投资混合 8535.00 1500.00 7.35 1.67
富国融甄混合A 569.00 100.00 0.49 3.95
富国融甄混合C 569.00 100.00 0.49 3.95
富国稳健增长混合A 16501.00 2900.00 14.21 1.80
富国稳健增长混合C 16501.00 2900.00 14.21 1.80
61 601318 中国平安 富国兴和混合A 4542.40 80.00 0.02 1.87
富国兴和混合C 4542.40 80.00 0.02 1.87
富国稳健添辰债券E 6813.60 120.00 0.03 0.45
富国均衡投资混合 8517.00 150.00 0.03 1.67
富国中证A500指数增强A 1491.61 26.27 0.01 1.67
富国中证A500指数增强C 1491.61 26.27 0.01 1.67
富国中证A500ETF 20094.95 353.91 0.07 2.15
富国港股通红利精选混合A 5649.04 107.62 -- 3.76
富国港股通红利精选混合C 5649.04 107.62 -- 3.76
富国臻选成长灵活配置混合C 1454.70 25.62 0.01 4.18
富国沪深300ETF 2421.67 42.65 0.01 2.46
富国中证A50ETF 3283.87 57.83 0.01 6.16
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 259.89 4.58 0.00 4.06
富国稳健添辰债券A 6813.60 120.00 0.03 0.45
富国稳健添辰债券C 6813.60 120.00 0.03 0.45
富国久利稳健配置混合型E 871.57 15.35 0.00 0.83
富国双债增强债券E 3252.93 57.29 0.01 0.54
富国稳健增强债券E 2208.74 38.90 0.01 0.48
富国稳健添盈债券A 216.33 3.81 0.00 0.37
富国稳健添盈债券C 216.33 3.81 0.00 0.37
富国裕利债券E 5515.04 97.13 0.02 0.29
富国恒享回报12个月持有期混合A 39.18 0.69 0.00 0.76
富国恒享回报12个月持有期混合C 39.18 0.69 0.00 0.76
富国中证A100ETF 274.25 4.83 0.00 4.20
富国上证50基本面精选股票发起式A 652.97 11.50 0.00 5.29
富国上证50基本面精选股票发起式C 652.97 11.50 0.00 5.29
富国元利债券A 3872.40 68.20 0.01 2.03
富国元利债券C 3872.40 68.20 0.01 2.03
富国裕利债券A 5515.04 97.13 0.02 0.29
富国裕利债券C 5515.04 97.13 0.02 0.29
富国天恒混合A 3924.07 69.11 0.01 4.91
富国天恒混合C 3924.07 69.11 0.01 4.91
富国大盘价值量化精选混合C 35.20 0.62 0.00 2.83
富国信享回报12个月持有期混合A 286.17 5.04 0.00 2.22
富国信享回报12个月持有期混合C 286.17 5.04 0.00 2.22
富国诚益回报12个月持有期混合A 538.84 9.49 0.00 1.96
富国诚益回报12个月持有期混合C 538.84 9.49 0.00 1.96
富国产业升级混合C 252.67 4.45 0.00 4.40
富国沪深300ESG基准ETF 220.31 3.88 0.00 2.15
富国泰享回报6个月持有期混合A 53.37 0.94 0.00 0.28
富国泰享回报6个月持有期混合C 53.37 0.94 0.00 0.28
富国沪深300基本面精选股票A 4676.97 82.37 0.02 2.87
富国沪深300基本面精选股票C 4676.97 82.37 0.02 2.87
富国稳健增长混合A 15898.40 280.00 0.06 1.74
富国稳健增长混合C 15898.40 280.00 0.06 1.74
富国优质企业混合A 1894.75 33.37 0.01 4.56
富国优质企业混合C 1894.75 33.37 0.01 4.56
富国兴远优选12个月持有期混合A 7538.68 132.77 0.03 5.50
富国兴远优选12个月持有期混合C 7538.68 132.77 0.03 5.50
富国中证沪港深500ETF 225.98 3.98 0.00 1.31
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 3674.30 70.00 -- 2.41
富国文体健康股票C 9745.15 171.63 0.04 6.63
富国天兴回报混合A 2499.46 44.02 0.01 1.01
富国天兴回报混合C 2499.46 44.02 0.01 1.01
富国双债增强债券A 3252.93 57.29 0.01 0.54
富国双债增强债券C 3252.93 57.29 0.01 0.54
富国兴泉回报12个月持有期混合A 727.92 12.82 0.00 3.32
富国兴泉回报12个月持有期混合C 727.92 12.82 0.00 3.32
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 350.29 6.17 0.00 5.71
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 259.89 4.58 0.00 4.06
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 259.89 4.58 0.00 4.06
富国臻选成长灵活配置混合A 1454.70 25.62 0.01 4.18
富国大盘价值量化精选混合A 35.20 0.62 0.00 2.83
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 3674.30 70.00 -- 2.41
富国产业升级混合A 252.67 4.45 0.00 4.40
富国久利稳健配置混合型A 871.57 15.35 0.00 0.83
富国久利稳健配置混合型C 871.57 15.35 0.00 0.83
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 350.29 6.17 0.00 5.71
富国新动力灵活配置混合A 11120.36 195.85 0.04 5.31
富国新动力灵活配置混合C 11120.36 195.85 0.04 5.31
富国文体健康股票A 9745.15 171.63 0.04 6.63
富国稳健增强债券A/B 2208.74 38.90 0.01 0.48
富国稳健增强债券C 2208.74 38.90 0.01 0.48
富国天成红利灵活配置混合 1257.68 22.15 0.00 2.13
富国天合稳健优选混合 10205.07 179.73 0.04 4.40
62 300502 新易盛 富国兴和混合A 3542.72 8.00 0.01 1.46
富国兴和混合C 3542.72 8.00 0.01 1.46
富国创新趋势股票C 38300.35 86.49 0.10 9.51
富国成长策略混合C 25971.06 58.65 0.07 9.42
富国创业板人工智能ETF 45667.88 103.12 0.12 15.26
富国均衡投资混合 6124.48 13.83 0.02 1.20
富国致盛量化选股股票A 35.43 0.08 0.00 2.03
富国致盛量化选股股票C 35.43 0.08 0.00 2.03
富国天瑞强势地区精选混合C 32258.24 72.84 0.08 8.63
富国深证100ETF 124.88 0.28 0.00 4.70
富国景气优选混合A 7785.13 17.58 0.02 9.13
富国景气优选混合C 7785.13 17.58 0.02 9.13
富国创业板50ETF 1114.19 2.52 0.00 9.09
富国中证A500指数增强A 1183.14 2.67 0.00 1.32
富国中证A500指数增强C 1183.14 2.67 0.00 1.32
富国兴利增强债券E 12226.81 27.61 0.03 0.69
富国中证A500ETF 14670.23 33.13 0.04 1.57
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 39.86 0.09 0.00 0.12
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 39.86 0.09 0.00 0.12
富国中证通信设备主题ETF 21610.50 48.80 0.06 14.79
富国沪深300ETF 1753.65 3.96 0.00 1.78
富国匠心成长混合A 5141.37 11.61 0.01 6.68
富国匠心成长混合C 5141.37 11.61 0.01 6.68
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 26.57 0.06 0.00 3.02
富国深证50ETF 1088.81 2.46 0.00 6.61
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1115.96 2.52 0.00 2.68
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 464.98 1.05 0.00 6.97
富国产业驱动混合C 721.83 1.63 0.00 6.81
富国龙头优势混合C 2927.17 6.61 0.01 5.30
富国时代精选混合A 5393.79 12.18 0.01 9.25
富国时代精选混合C 5393.79 12.18 0.01 9.25
富国创业板增强策略ETF 1106.21 2.50 0.00 6.54
富国成长动力混合C 7957.83 17.97 0.02 9.59
富国新兴产业股票C 84783.49 191.45 0.22 9.74
富国通胀通缩主题轮动混合C 21048.19 47.53 0.05 8.97
富国中小盘精选混合C 39019.03 88.11 0.10 8.69
富国价值增长混合C 7094.30 16.02 0.02 9.24
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 6128.91 13.84 0.02 8.69
富国元利债券A 983.10 2.22 0.00 0.51
富国元利债券C 983.10 2.22 0.00 0.51
富国利享回报12个月持有期混合A 97.42 0.22 0.00 2.19
富国利享回报12个月持有期混合C 97.42 0.22 0.00 2.19
富国核心科技12个月持有期混合A 2505.59 5.66 0.01 9.55
富国核心科技12个月持有期混合C 2505.59 5.66 0.01 9.55
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 501.29 1.13 0.00 2.59
富国天源沪港深平衡混合C 1147.84 2.59 0.00 2.42
富国高端制造行业股票C 3826.14 8.64 0.01 6.02
富国创新发展两年定期开放混合A 788.26 1.78 0.00 9.30
富国创新发展两年定期开放混合C 788.26 1.78 0.00 9.30
富国大盘核心资产混合 354.27 0.80 0.00 3.47
富国均衡成长三年持有期混合A 1558.80 3.52 0.00 3.89
富国均衡成长三年持有期混合C 1558.80 3.52 0.00 3.89
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2116.78 4.78 0.01 3.55
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2116.78 4.78 0.01 3.55
富国匠心精选12个月持有期混合A 4671.96 10.55 0.01 9.65
富国匠心精选12个月持有期混合C 4671.96 10.55 0.01 9.65
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1115.96 2.52 0.00 2.68
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1115.96 2.52 0.00 2.68
富国产业升级混合C 380.84 0.86 0.00 6.62
富国中证科创创业50ETF 26969.27 60.90 0.07 10.57
富国消费升级混合C 1190.66 2.69 0.00 3.63
富国美丽中国混合C 2448.91 5.53 0.01 2.99
富国互联科技股票型C 37875.22 85.53 0.10 9.39
富国创新科技混合C 73072.01 165.01 0.19 9.30
富国成长动力混合A 7957.83 17.97 0.02 9.59
富国价值增长混合A 7094.30 16.02 0.02 9.24
富国成长策略混合A 25971.06 58.65 0.07 9.42
富国创新趋势股票A 38300.35 86.49 0.10 9.51
富国创业板两年定期开放混合 12363.21 27.92 0.03 9.45
富国积极成长一年定期开放混合 2515.33 5.68 0.01 4.93
富国龙头优势混合A 2927.17 6.61 0.01 5.30
富国阿尔法两年持有期混合 2789.89 6.30 0.01 9.35
富国创业板ETF 15469.46 34.93 0.04 7.51
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 6128.91 13.84 0.02 8.69
富国科技创新灵活配置混合 6159.90 13.91 0.02 9.11
富国互联科技股票型A 37875.22 85.53 0.10 9.39
富国消费升级混合A 1190.66 2.69 0.00 3.63
富国产业驱动混合A 721.83 1.63 0.00 6.81
富国成长优选三年定开混合 1040.67 2.35 0.00 3.23
富国新机遇灵活配置混合A 16407.22 37.05 0.04 8.77
富国新机遇灵活配置混合C 16407.22 37.05 0.04 8.77
富国兴利增强债券A 12226.81 27.61 0.03 0.69
富国产业升级混合A 380.84 0.86 0.00 6.62
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 501.29 1.13 0.00 2.59
富国创新科技混合A 73072.01 165.01 0.19 9.30
富国美丽中国混合A 2448.91 5.53 0.01 2.99
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 464.98 1.05 0.00 6.97
富国新兴产业股票A 84783.49 191.45 0.22 9.74
富国中小盘精选混合A/B 39019.03 88.11 0.10 8.69
富国高端制造行业股票A/B 3826.14 8.64 0.01 6.02
富国天盛灵活配置混合 1784.65 4.03 0.00 3.31
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 21048.19 47.53 0.05 8.97
富国天博创新混合 9791.19 22.11 0.02 6.42
富国天瑞强势地区精选混合A 32258.24 72.84 0.08 8.63
富国天源沪港深平衡混合A/B 1147.84 2.59 0.00 2.42
63 688548 广钢气体 富国兴和混合A 3346.75 150.42 0.57 1.38
富国兴和混合C 3346.75 150.42 0.57 1.38
富国均衡配置混合A 667.50 30.00 0.11 2.77
富国均衡配置混合C 667.50 30.00 0.11 2.77
富国均衡投资混合 6230.19 280.01 1.07 1.22
富国天惠成长混合(LOF)D 46725.00 2100.00 8.01 2.37
富国核心趋势混合A 804.16 36.14 0.14 4.68
富国核心趋势混合C 804.16 36.14 0.14 4.68
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 255.88 11.50 0.04 3.83
富国龙头优势混合C 1628.52 73.19 0.28 2.95
富国高端制造行业股票C 2049.48 92.11 0.35 3.23
富国创新发展两年定期开放混合A 333.24 14.98 0.06 3.93
富国创新发展两年定期开放混合C 333.24 14.98 0.06 3.93
富国安诚回报12个月持有期混合A 259.81 11.68 0.04 2.06
富国安诚回报12个月持有期混合C 259.81 11.68 0.04 2.06
富国均衡成长三年持有期混合A 1188.52 53.42 0.20 2.96
富国均衡成长三年持有期混合C 1188.52 53.42 0.20 2.96
富国国家安全主题混合C 2072.17 93.13 0.36 3.26
富国稳健增长混合A 11326.81 509.07 1.94 1.24
富国稳健增长混合C 11326.81 509.07 1.94 1.24
富国消费升级混合C 1152.68 51.81 0.20 3.52
富国天润回报混合A 218.99 9.84 0.04 2.81
富国天润回报混合C 218.99 9.84 0.04 2.81
富国天益价值混合C 21125.46 949.46 3.62 6.69
富国科创板两年定期开放混合 4265.72 191.72 0.73 3.23
富国龙头优势混合A 1628.52 73.19 0.28 2.95
富国消费升级混合A 1152.68 51.81 0.20 3.52
富国新优享灵活配置混合A 130.73 5.88 0.02 2.10
富国新优享灵活配置混合C 130.73 5.88 0.02 2.10
富国天惠成长混合(LOF)C 46725.00 2100.00 8.01 2.37
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 255.88 11.50 0.04 3.83
富国新收益灵活配置混合A 1235.43 55.52 0.21 4.24
富国新收益灵活配置混合C 1235.43 55.52 0.21 4.24
富国国家安全主题混合A 2072.17 93.13 0.36 3.26
富国新回报灵活配置混合A/B 146.54 6.59 0.03 2.65
富国新回报灵活配置混合C 146.54 6.59 0.03 2.65
富国高端制造行业股票A/B 2049.48 92.11 0.35 3.23
富国天博创新混合 4510.62 202.72 0.77 2.96
富国天惠成长混合(LOF)A/B 46725.00 2100.00 8.01 2.37
富国天益价值混合A/B 21125.46 949.46 3.62 6.69
64 002916 深南电路 富国兴和混合A 3073.14 14.00 0.02 1.27
富国兴和混合C 3073.14 14.00 0.02 1.27
富国创新趋势股票C 33259.32 151.52 0.23 8.26
富国成长策略混合C 18193.78 82.88 0.12 6.60
富国稳健添辰债券E 5757.40 26.23 0.04 0.38
富国中证诚通国企数字经济ETF 269.34 1.23 0.00 2.69
富国天瑞强势地区精选混合C 16878.32 76.89 0.12 4.52
富国景气优选混合A 2985.34 13.60 0.02 3.50
富国景气优选混合C 2985.34 13.60 0.02 3.50
富国稳健添辰债券A 5757.40 26.23 0.04 0.38
富国稳健添辰债券C 5757.40 26.23 0.04 0.38
富国产业驱动混合C 355.61 1.62 0.00 3.36
富国时代精选混合A 3295.06 15.01 0.02 5.65
富国时代精选混合C 3295.06 15.01 0.02 5.65
富国稳健双盈债券发起式A 1699.01 7.74 0.01 1.28
富国稳健双盈债券发起式C 1699.01 7.74 0.01 1.28
富国成长动力混合C 6632.06 30.21 0.05 7.99
富国新兴产业股票C 41320.21 188.24 0.28 4.74
富国通胀通缩主题轮动混合C 17318.22 78.89 0.12 7.38
富国中小盘精选混合C 37149.92 169.24 0.25 8.27
富国核心科技12个月持有期混合A 1577.95 7.19 0.01 6.02
富国核心科技12个月持有期混合C 1577.95 7.19 0.01 6.02
富国天源沪港深平衡混合C 935.11 4.26 0.01 1.97
富国创新发展两年定期开放混合A 331.46 1.51 0.00 3.91
富国创新发展两年定期开放混合C 331.46 1.51 0.00 3.91
富国大盘核心资产混合 351.22 1.60 0.00 3.44
富国匠心精选12个月持有期混合A 4041.18 18.41 0.03 8.35
富国匠心精选12个月持有期混合C 4041.18 18.41 0.03 8.35
富国低碳新经济混合C 8542.89 38.92 0.06 4.55
富国互联科技股票型C 22295.74 101.57 0.15 5.53
富国成长动力混合A 6632.06 30.21 0.05 7.99
富国成长策略混合A 18193.78 82.88 0.12 6.60
富国创新趋势股票A 33259.32 151.52 0.23 8.26
富国创业板两年定期开放混合 3937.13 17.94 0.03 3.01
富国阿尔法两年持有期混合 814.38 3.71 0.01 2.73
富国科技创新灵活配置混合 2867.02 13.06 0.02 4.24
富国互联科技股票型A 22295.74 101.57 0.15 5.53
富国产业驱动混合A 355.61 1.62 0.00 3.36
富国新机遇灵活配置混合A 5052.83 23.02 0.03 2.70
富国新机遇灵活配置混合C 5052.83 23.02 0.03 2.70
富国低碳新经济混合A 8542.89 38.92 0.06 4.55
富国新兴产业股票A 41320.21 188.24 0.28 4.74
富国中小盘精选混合A/B 37149.92 169.24 0.25 8.27
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 17318.22 78.89 0.12 7.38
富国天瑞强势地区精选混合A 16878.32 76.89 0.12 4.52
富国天源沪港深平衡混合A/B 935.11 4.26 0.01 1.97
65 002850 科达利 富国兴和混合A 3048.37 17.03 0.11 1.26
富国兴和混合C 3048.37 17.03 0.11 1.26
富国均衡配置混合A 805.50 4.50 0.03 3.34
富国均衡配置混合C 805.50 4.50 0.03 3.34
富国价值优势混合C 3580.00 20.00 0.13 2.97
富国融丰两年定期开放混合A 1074.00 6.00 0.04 3.40
富国融丰两年定期开放混合C 1074.00 6.00 0.04 3.40
富国周期精选三年持有期混合A 2685.00 15.00 0.10 3.53
富国周期精选三年持有期混合C 2685.00 15.00 0.10 3.53
富国价值优势混合A 3580.00 20.00 0.13 2.97
66 002311 海大集团 富国兴和混合A 2991.59 60.06 0.04 1.23
富国兴和混合C 2991.59 60.06 0.04 1.23
富国红利质选混合A 138.97 2.79 0.00 5.38
富国红利质选混合C 138.97 2.79 0.00 5.38
富国远见价值混合A 218.17 4.38 0.00 3.94
富国远见价值混合C 218.17 4.38 0.00 3.94
富国远见精选三年定期开放混合 1502.27 30.16 0.02 4.73
富国长期成长混合C 12740.40 255.78 0.15 4.62
富国天恒混合A 4110.87 82.53 0.05 5.15
富国天恒混合C 4110.87 82.53 0.05 5.15
富国长期成长混合A 12740.40 255.78 0.15 4.62
富国兴远优选12个月持有期混合A 9702.87 194.80 0.12 7.07
富国兴远优选12个月持有期混合C 9702.87 194.80 0.12 7.07
富国文体健康股票C 10575.66 212.32 0.13 7.20
富国中证农业主题ETF 19834.51 398.20 0.24 6.20
富国均衡策略混合 6166.53 123.80 0.07 4.56
富国新动力灵活配置混合A 15435.52 309.89 0.19 7.37
富国新动力灵活配置混合C 15435.52 309.89 0.19 7.37
富国文体健康股票A 10575.66 212.32 0.13 7.20
富国天合稳健优选混合 7362.44 147.81 0.09 3.17
67 600941 中国移动 富国稳健添荣债券A 999.80 10.66 -- 0.62
富国稳健添荣债券C 999.80 10.66 -- 0.62
富国恒指港股通ETF 520.65 7.45 -- 3.15
富国裕利债券E 4193.40 60.00 -- 0.22
富国裕利债券A 4193.40 60.00 -- 0.22
富国裕利债券C 4193.40 60.00 -- 0.22
富国港股通量化精选股票型C 1257.94 18.00 -- 2.90
富国稳进回报12个月持有期混合A 120.05 1.28 -- 0.15
富国稳进回报12个月持有期混合C 120.05 1.28 -- 0.15
富国港股通量化精选股票型A 1257.94 18.00 -- 2.90
68 601818 光大银行 富国稳健添荣债券A 668.74 208.33 0.01 0.41
富国稳健添荣债券C 668.74 208.33 0.01 0.41
富国稳进回报12个月持有期混合A 117.68 36.66 0.00 0.14
富国稳进回报12个月持有期混合C 117.68 36.66 0.00 0.14
69 300124 汇川技术 富国创业板新能源ETF 779.70 11.64 0.01 10.34
富国国证机器人产业ETF 7040.38 105.08 0.05 2.96
富国创业板50ETF 373.86 5.58 0.00 3.05
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 5.36 0.08 0.00 0.13
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 5.36 0.08 0.00 0.13
富国中证A50ETF发起式联接A 13.40 0.20 0.00 0.05
富国中证A50ETF发起式联接C 13.40 0.20 0.00 0.05
富国创业板增强策略ETF 666.80 9.95 0.00 3.94
富国中证上海环交所碳中和ETF 580.89 8.67 0.00 2.34
富国中证工业4.0指数C 2911.88 43.46 0.02 4.83
富国中证新能源汽车指数C 33115.69 494.26 0.22 6.06
富国中证细分机械设备产业主题ETF 276.83 4.13 0.00 3.92
富国中证科技50策略ETF 1568.95 23.42 0.01 2.45
富国创业板ETF 5188.43 77.44 0.03 2.52
富国中证工业4.0指数A 2911.88 43.46 0.02 4.83
富国中证新能源汽车指数A 33115.69 494.26 0.22 6.06
70 300014 亿纬锂能 富国创业板新能源ETF 488.70 7.85 0.00 6.48
富国创业板50ETF 232.74 3.74 0.00 1.90
富国洞见价值股票E 3585.69 57.62 0.03 3.14
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 3.11 0.05 0.00 0.07
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 3.11 0.05 0.00 0.07
富国洞见价值股票A 3585.69 57.62 0.03 3.14
富国洞见价值股票C 3585.69 57.62 0.03 3.14
富国中证电池主题ETF 9874.76 158.68 0.09 5.28
富国中证新能源汽车指数C 20254.21 325.47 0.17 3.71
富国中证新能源汽车指数A 20254.21 325.47 0.17 3.71
71 300450 先导智能 富国创业板新能源ETF 306.01 6.42 0.00 4.06
富国中证电池主题ETF 6636.01 139.12 0.09 3.55
72 300207 欣旺达 富国创业板新能源ETF 199.92 7.93 0.00 2.65
富国融悦12个月持有期混合A 271.26 10.76 0.01 3.29
富国融悦12个月持有期混合C 271.26 10.76 0.01 3.29
73 300390 天华新能 富国创业板新能源ETF 197.67 3.38 0.01 2.62
富国资源精选混合发起式C 7714.15 131.87 0.20 8.05
富国资源精选混合发起式A 7714.15 131.87 0.20 8.05
富国创业板中盘200ETF 60.84 1.04 0.00 1.95
富国汽车智选混合A 1648.53 28.18 0.04 6.34
富国汽车智选混合C 1648.53 28.18 0.04 6.34
富国低碳环保混合 4398.19 75.18 0.11 4.80
74 301358 湖南裕能 富国创业板新能源ETF 173.83 2.30 0.01 2.30
富国高新技术产业混合 4256.67 56.32 0.15 3.49
75 688498 源杰科技 富国上证科创板100ETF 2123.09 2.11 -- 4.72
富国上证科创板综合价格指数增强A 129.30 0.13 -- 1.43
富国上证科创板综合价格指数增强C 129.30 0.13 -- 1.43
富国上证科创板芯片ETF 1717.49 1.71 -- 3.30
富国致弘量化选股股票A 40.22 0.04 -- 1.31
富国致弘量化选股股票C 40.22 0.04 -- 1.31
富国兴享回报6个月持有期混合A 20.11 0.02 -- 0.53
富国兴享回报6个月持有期混合C 20.11 0.02 -- 0.53
富国中证1000ETF 1502.53 1.49 -- 0.69
富国新兴产业股票C 35412.80 35.22 -- 4.07
富国价值增长混合C 3490.59 3.47 -- 4.55
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 59.32 0.06 -- 1.11
富国价值增长混合A 3490.59 3.47 -- 4.55
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 59.32 0.06 -- 1.11
富国新兴产业股票A 35412.80 35.22 -- 4.07
76 688347 华虹公司 富国上证科创板100ETF 1522.73 14.38 -- 3.38
富国上证科创板芯片ETF 1220.23 11.52 -- 2.34
77 688002 睿创微纳 富国上证科创板100ETF 1312.17 12.97 0.06 2.92
富国稳健添辰债券E 8703.53 86.00 0.38 0.57
富国稳健添辰债券A 8703.53 86.00 0.38 0.57
富国稳健添辰债券C 8703.53 86.00 0.38 0.57
富国中证军工指数C 9213.05 91.04 0.40 2.22
富国国家安全主题混合C 2504.00 24.74 0.11 3.94
富国军工主题混合C 16055.53 158.65 0.69 5.65
富国军工主题混合A 16055.53 158.65 0.69 5.65
富国国家安全主题混合A 2504.00 24.74 0.11 3.94
富国中证军工指数A 9213.05 91.04 0.40 2.22
78 688110 东芯股份 富国上证科创板100ETF 1185.12 10.90 -- 2.63
富国恒生A股专精特新企业ETF 453.39 4.17 -- 2.73
富国中证1000ETF 840.12 7.73 -- 0.39
79 688019 安集科技 富国上证科创板100ETF 1043.88 4.16 0.10 2.32
富国成长策略混合C 11981.75 47.80 1.11 4.35
富国恒生A股专精特新企业ETF 512.64 2.04 0.05 3.09
富国核心科技12个月持有期混合A 1048.77 4.18 0.10 4.00
富国核心科技12个月持有期混合C 1048.77 4.18 0.10 4.00
富国互联科技股票型C 18053.85 72.02 1.68 4.48
富国成长策略混合A 11981.75 47.80 1.11 4.35
富国互联科技股票型A 18053.85 72.02 1.68 4.48
80 688037 芯源微 富国上证科创板100ETF 952.90 5.69 -- 2.12
81 688313 仕佳光子 富国上证科创板100ETF 941.96 11.32 -- 2.09
82 688385 复旦微电 富国上证科创板100ETF 883.39 13.26 0.04 1.96
富国上证科创板人工智能ETF 840.06 12.61 0.04 4.91
83 688200 华峰测控 富国上证科创板100ETF 878.44 3.34 0.06 1.95
84 300033 同花顺 富国中证金融科技主题ETF 3661.37 12.27 0.04 10.53
富国创业板软件ETF 4778.98 16.01 0.06 8.39
富国创业板人工智能ETF 7540.11 25.26 0.09 2.52
85 300059 东方财富 富国中证金融科技主题ETF 3236.80 171.35 0.01 9.31
富国深证100ETF 76.13 4.03 0.00 2.86
富国创业板50ETF 686.46 36.34 0.00 5.60
富国兴利增强债券E 6746.96 357.17 0.03 0.38
富国深证50ETF 676.97 35.84 0.00 4.11
富国创业板增强策略ETF 732.91 38.80 0.00 4.33
富国中证移动互联网指数C 1031.52 54.61 0.00 2.73
富国中证新华社民族品牌工程ETF 344.62 18.24 0.00 3.15
富国中证全指证券公司指数C 18498.51 979.28 0.07 12.83
富国中证全指证券公司ETF 4508.32 238.66 0.02 13.53
富国创业板ETF 9547.50 505.43 0.04 4.64
富国兴利增强债券A 6746.96 357.17 0.03 0.38
富国中证全指证券公司指数A 18498.51 979.28 0.07 12.83
富国中证移动互联网指数A 1031.52 54.61 0.00 2.73
86 600570 恒生电子 富国中证金融科技主题ETF 2301.24 90.14 0.20 6.62
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 17.87 0.70 0.00 0.09
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 17.87 0.70 0.00 0.09
富国中证大数据产业ETF 5541.61 217.06 0.49 3.73
富国中证科技50策略ETF 1488.86 58.32 0.13 2.32
87 300803 指南针 富国中证金融科技主题ETF 2083.28 21.42 0.10 5.99
富国创业板软件ETF 2827.93 29.07 0.13 4.96
富国宝利增强债券E 3290.21 33.82 0.15 0.25
富国宝利增强债券A 3290.21 33.82 0.15 0.25
88 300339 润和软件 富国中证金融科技主题ETF 1841.72 47.49 0.06 5.30
富国创业板软件ETF 2317.88 59.77 0.08 4.07
89 002065 东华软件 富国中证金融科技主题ETF 1063.06 133.55 0.05 3.06
90 300085 银之杰 富国中证金融科技主题ETF 950.23 25.32 0.04 2.73
91 000997 新大陆 富国中证金融科技主题ETF 847.42 42.16 0.04 2.44
92 002152 广电运通 富国中证金融科技主题ETF 841.38 74.00 0.03 2.42
93 300468 四方精创 富国中证金融科技主题ETF 761.47 25.34 0.05 2.19
94 688048 长光华芯 富国上证科创板200ETF 206.41 1.00 0.01 2.33
95 688195 腾景科技 富国上证科创板200ETF 201.82 0.75 -- 2.27
96 688167 炬光科技 富国上证科创板200ETF 188.36 0.58 -- 2.12
97 688205 德科立 富国上证科创板200ETF 164.35 0.89 0.04 1.85
富国创新趋势股票C 12279.52 66.74 2.86 3.05
富国成长动力混合C 2258.88 12.28 0.53 2.72
富国中小盘精选混合C 13842.82 75.23 3.22 3.08
富国匠心精选12个月持有期混合A 1470.20 7.99 0.34 3.04
富国匠心精选12个月持有期混合C 1470.20 7.99 0.34 3.04
富国成长动力混合A 2258.88 12.28 0.53 2.72
富国创新趋势股票A 12279.52 66.74 2.86 3.05
富国科技创新灵活配置混合 1935.05 10.52 0.45 2.86
富国中小盘精选混合A/B 13842.82 75.23 3.22 3.08
98 688627 精智达 富国上证科创板200ETF 138.02 0.61 -- 1.56
富国利享回报12个月持有期混合A 40.99 0.18 -- 0.92
富国利享回报12个月持有期混合C 40.99 0.18 -- 0.92
99 688158 优刻得 富国上证科创板200ETF 119.32 2.97 -- 1.34
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 6.03 0.15 -- 0.03
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 6.03 0.15 -- 0.03
100 688025 杰普特 富国上证科创板200ETF 114.80 0.54 -- 1.29
101 688388 嘉元科技 富国上证科创板200ETF 114.50 2.76 0.05 1.29
富国上证科创板新能源ETF 1379.86 33.27 0.63 3.80
102 688503 聚和材料 富国上证科创板200ETF 113.55 1.37 0.01 1.28
富国上证科创板新能源ETF 1366.54 16.52 0.09 3.76
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 54.43 0.66 0.00 1.02
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 54.43 0.66 0.00 1.02
103 688372 伟测科技 富国上证科创板200ETF 107.91 0.84 -- 1.22
104 300442 润泽科技 富国创业板软件ETF 4334.11 53.64 0.03 7.61
富国创业板人工智能ETF 12045.11 149.07 0.09 4.02
富国中证大数据产业ETF 9493.39 117.49 0.07 6.38
105 300418 昆仑万维 富国创业板软件ETF 3273.69 66.81 0.05 5.74
富国创业板人工智能ETF 9123.56 186.20 0.15 3.05
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 290.42 5.93 0.00 5.04
富国中证体育产业指数C 583.74 11.91 0.01 4.41
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 290.42 5.93 0.00 5.04
富国中证体育产业指数A 583.74 11.91 0.01 4.41
106 300017 网宿科技 富国创业板软件ETF 2788.67 165.01 0.07 4.89
富国创业板人工智能ETF 7755.16 458.89 0.20 2.59
富国中证大数据产业ETF 5958.10 352.55 0.15 4.01
107 300454 深信服 富国创业板软件ETF 1982.52 19.49 0.07 3.48
富国中证大数据产业ETF 3709.76 36.47 0.13 2.49
108 300383 光环新网 富国创业板软件ETF 1908.54 111.48 0.06 3.35
109 301236 软通动力 富国创业板软件ETF 1777.66 48.17 0.06 3.12
110 300496 中科创达 富国创业板软件ETF 1601.88 27.42 0.07 2.81
111 002475 立讯精密 富国创新趋势股票C 38572.43 783.04 0.11 9.57
富国致盛量化选股股票A 31.53 0.64 0.00 1.81
富国致盛量化选股股票C 31.53 0.64 0.00 1.81
富国深证100ETF 72.41 1.47 0.00 2.72
富国中证A500指数增强A 986.68 20.03 0.00 1.10
富国中证A500指数增强C 986.68 20.03 0.00 1.10
富国盛利增强债券发起式E 433.00 8.79 0.00 0.09
富国中证A50ETF发起式联接A 24.63 0.50 0.00 0.08
富国中证A50ETF发起式联接C 24.63 0.50 0.00 0.08
富国盛利增强债券发起式A 433.00 8.79 0.00 0.09
富国盛利增强债券发起式C 433.00 8.79 0.00 0.09
富国中证A50ETF 1361.94 27.65 0.00 2.55
富国深证50ETF 641.48 13.02 0.00 3.90
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 336.45 6.83 0.00 1.35
富国稳健双盈债券发起式A 1205.88 24.48 0.00 0.91
富国稳健双盈债券发起式C 1205.88 24.48 0.00 0.91
富国融悦12个月持有期混合A 433.98 8.81 0.00 5.26
富国融悦12个月持有期混合C 433.98 8.81 0.00 5.26
富国中证A100ETF 113.79 2.31 0.00 1.74
富国成长动力混合C 5999.38 121.79 0.02 7.23
富国通胀通缩主题轮动混合C 22388.18 454.49 0.06 9.54
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 269.32 5.47 0.00 1.39
富国中证消费电子主题ETF 4286.72 87.02 0.01 8.23
富国中证工业4.0指数C 3258.96 66.16 0.01 5.41
富国中证移动互联网指数C 1217.47 24.72 0.00 3.22
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 4079.67 82.82 0.01 6.84
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 4079.67 82.82 0.01 6.84
富国匠心精选12个月持有期混合A 4526.99 91.90 0.01 9.35
富国匠心精选12个月持有期混合C 4526.99 91.90 0.01 9.35
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1765.79 35.85 0.00 5.34
富国产业升级混合C 244.33 4.96 0.00 4.25
富国天益价值混合C 16752.73 340.09 0.05 5.30
富国中证智能汽车主题ETF 3068.90 62.30 0.01 5.75
富国成长动力混合A 5999.38 121.79 0.02 7.23
富国创新趋势股票A 38572.43 783.04 0.11 9.57
富国中证科技50策略ETF 1492.76 30.30 0.00 2.33
富国科技创新灵活配置混合 2830.48 57.46 0.01 4.19
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 336.45 6.83 0.00 1.35
富国成长优选三年定开混合 2203.89 44.74 0.01 6.85
富国产业升级混合A 244.33 4.96 0.00 4.25
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 269.32 5.47 0.00 1.39
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1765.79 35.85 0.00 5.34
富国中证工业4.0指数A 3258.96 66.16 0.01 5.41
富国中证移动互联网指数A 1217.47 24.72 0.00 3.22
富国天盛灵活配置混合 3686.62 74.84 0.01 6.84
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 22388.18 454.49 0.06 9.54
富国天合稳健优选混合 7389.00 150.00 0.02 3.19
富国天益价值混合A/B 16752.73 340.09 0.05 5.30
112 300308 中际旭创 富国创新趋势股票C 36800.97 64.63 0.06 9.13
富国成长策略混合C 24392.44 42.84 0.04 8.85
富国创业板人工智能ETF 41673.41 73.19 0.07 13.92
富国致享量化选股股票A 85.41 0.15 0.00 0.99
富国致享量化选股股票C 85.41 0.15 0.00 0.99
富国致盛量化选股股票A 68.33 0.12 0.00 3.91
富国致盛量化选股股票C 68.33 0.12 0.00 3.91
富国天瑞强势地区精选混合C 32514.45 57.10 0.05 8.70
富国深证100ETF 153.74 0.27 0.00 5.78
富国景气优选混合A 6846.19 12.02 0.01 8.03
富国景气优选混合C 6846.19 12.02 0.01 8.03
富国创业板50ETF 1377.97 2.42 0.00 11.24
富国中证A500指数增强A 1935.99 3.40 0.00 2.17
富国中证A500指数增强C 1935.99 3.40 0.00 2.17
富国沪深300指数增强Y 11530.55 20.25 0.02 2.03
富国盛利增强债券发起式E 489.69 0.86 0.00 0.11
富国兴利增强债券E 15392.46 27.03 0.02 0.87
富国中证A500ETF 20848.38 36.61 0.03 2.23
富国宝利增强债券E 4173.78 7.33 0.01 0.31
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 34.16 0.06 0.00 0.10
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 34.16 0.06 0.00 0.10
富国中证通信设备主题ETF 19697.49 34.59 0.03 13.48
富国沪深300ETF 2532.74 4.45 0.00 2.57
富国匠心成长混合A 6741.81 11.84 0.01 8.76
富国匠心成长混合C 6741.81 11.84 0.01 8.76
富国中证A50ETF发起式联接A 56.94 0.10 0.00 0.19
富国中证A50ETF发起式联接C 56.94 0.10 0.00 0.19
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 39.86 0.07 0.00 4.52
富国盛利增强债券发起式A 489.69 0.86 0.00 0.11
富国盛利增强债券发起式C 489.69 0.86 0.00 0.11
富国中证A50ETF 3433.54 6.03 0.01 6.44
富国深证50ETF 1352.86 2.38 0.00 8.22
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 353.03 0.62 0.00 1.41
富国致弘量化选股股票A 37.24 0.07 0.00 1.21
富国致弘量化选股股票C 37.24 0.07 0.00 1.21
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1042.02 1.83 0.00 2.51
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 501.08 0.88 0.00 7.51
富国产业驱动混合C 614.96 1.08 0.00 5.80
富国裕利债券E 3348.13 5.88 0.01 0.18
富国时代精选混合A 5187.38 9.11 0.01 8.90
富国时代精选混合C 5187.38 9.11 0.01 8.90
富国创业板增强策略ETF 1443.17 2.53 0.00 8.53
富国稳健双盈债券发起式A 1770.87 3.11 0.00 1.33
富国稳健双盈债券发起式C 1770.87 3.11 0.00 1.33
富国中证A100ETF 282.43 0.50 0.00 4.32
富国成长动力混合C 7669.95 13.47 0.01 9.24
富国新兴产业股票C 83164.61 146.05 0.13 9.55
富国通胀通缩主题轮动混合C 21233.30 37.29 0.03 9.05
富国中小盘精选混合C 31945.04 56.10 0.05 7.11
富国价值增长混合C 5893.39 10.35 0.01 7.68
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 6440.03 11.31 0.01 9.13
富国利享回报12个月持有期混合A 91.11 0.16 0.00 2.05
富国利享回报12个月持有期混合C 91.11 0.16 0.00 2.05
富国裕利债券A 3348.13 5.88 0.01 0.18
富国裕利债券C 3348.13 5.88 0.01 0.18
富国核心科技12个月持有期混合A 2351.66 4.13 0.00 8.97
富国核心科技12个月持有期混合C 2351.66 4.13 0.00 8.97
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 726.57 1.28 0.00 3.76
富国天源沪港深平衡混合C 1531.71 2.69 0.00 3.22
富国趋势优先混合A 683.29 1.20 0.00 3.09
富国趋势优先混合C 683.29 1.20 0.00 3.09
富国高端制造行业股票C 2277.64 4.00 0.00 3.59
富国创新发展两年定期开放混合A 745.93 1.31 0.00 8.80
富国创新发展两年定期开放混合C 745.93 1.31 0.00 8.80
富国金安均衡精选混合A 1918.91 3.37 0.00 2.93
富国金安均衡精选混合C 1918.91 3.37 0.00 2.93
富国新材料新能源混合C 15618.92 27.43 0.02 8.41
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 68.33 0.12 0.00 1.28
富国中证移动互联网指数C 1260.56 2.21 0.00 3.34
富国大盘核心资产混合 455.53 0.80 0.00 4.47
富国中证新华社民族品牌工程ETF 909.92 1.60 0.00 8.32
富国匠心精选12个月持有期混合A 4441.40 7.80 0.01 9.18
富国匠心精选12个月持有期混合C 4441.40 7.80 0.01 9.18
富国沪深300指数增强C 11530.55 20.25 0.02 2.03
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1042.02 1.83 0.00 2.51
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1042.02 1.83 0.00 2.51
富国产业升级混合C 364.42 0.64 0.00 6.34
富国中证科创创业50ETF 28138.88 49.42 0.04 11.03
富国沪深300ESG基准ETF 420.22 0.74 0.00 4.10
富国稳健增长混合A 11388.20 20.00 0.02 1.24
富国稳健增长混合C 11388.20 20.00 0.02 1.24
富国成长领航混合 10021.62 17.60 0.02 4.20
富国低碳新经济混合C 7208.62 12.66 0.01 3.84
富国互联科技股票型C 38275.34 67.22 0.06 9.49
富国创新科技混合C 74023.30 130.00 0.12 9.42
富国成长动力混合A 7669.95 13.47 0.01 9.24
富国价值增长混合A 5893.39 10.35 0.01 7.68
富国成长策略混合A 24392.44 42.84 0.04 8.85
富国创新趋势股票A 36800.97 64.63 0.06 9.13
富国创业板两年定期开放混合 11963.30 21.01 0.02 9.15
富国新材料新能源混合A 15618.92 27.43 0.02 8.41
富国积极成长一年定期开放混合 1594.35 2.80 0.00 3.12
富国阿尔法两年持有期混合 2476.93 4.35 0.00 8.30
富国创业板ETF 19115.09 33.57 0.03 9.29
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 6440.03 11.31 0.01 9.13
富国科技创新灵活配置混合 5949.20 10.45 0.01 8.80
富国互联科技股票型A 38275.34 67.22 0.06 9.49
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 353.03 0.62 0.00 1.41
富国产业驱动混合A 614.96 1.08 0.00 5.80
富国转型机遇混合 535.25 0.94 0.00 2.93
富国价值驱动灵活配置混合A 933.83 1.64 0.00 5.67
富国价值驱动灵活配置混合C 933.83 1.64 0.00 5.67
富国宝利增强债券A 4173.78 7.33 0.01 0.31
富国新机遇灵活配置混合A 15305.74 26.88 0.02 8.19
富国新机遇灵活配置混合C 15305.74 26.88 0.02 8.19
富国兴利增强债券A 15392.46 27.03 0.02 0.87
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 68.33 0.12 0.00 1.28
富国产业升级混合A 364.42 0.64 0.00 6.34
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 726.57 1.28 0.00 3.76
富国创新科技混合A 74023.30 130.00 0.12 9.42
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 501.08 0.88 0.00 7.51
富国低碳新经济混合A 7208.62 12.66 0.01 3.84
富国新兴产业股票A 83164.61 146.05 0.13 9.55
富国中小盘精选混合A/B 31945.04 56.10 0.05 7.11
富国中证移动互联网指数A 1260.56 2.21 0.00 3.34
富国高端制造行业股票A/B 2277.64 4.00 0.00 3.59
富国低碳环保混合 5654.24 9.93 0.01 6.17
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 21233.30 37.29 0.03 9.05
富国沪深300指数增强A/B 11530.55 20.25 0.02 2.03
富国天博创新混合 6832.92 12.00 0.01 4.48
富国天瑞强势地区精选混合A 32514.45 57.10 0.05 8.70
富国天源沪港深平衡混合A/B 1531.71 2.69 0.00 3.22
113 002384 东山精密 富国创新趋势股票C 28269.35 273.66 0.22 7.02
富国成长策略混合C 16999.05 164.56 0.13 6.16
富国稳健添辰债券E 7312.61 70.79 0.06 0.48
富国双利增强债券E 2582.50 25.00 0.02 0.38
富国均衡投资混合 7999.55 77.44 0.06 1.56
富国天瑞强势地区精选混合C 11439.44 110.74 0.09 3.06
富国臻选成长灵活配置混合C 814.00 7.88 0.01 2.34
富国稳健添辰债券A 7312.61 70.79 0.06 0.48
富国稳健添辰债券C 7312.61 70.79 0.06 0.48
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1140.43 11.04 0.01 2.74
富国优化增强债券E 8264.26 80.00 0.06 0.55
富国收益增强债券E 361.55 3.50 0.00 0.44
富国稳健添利债券A 268.58 2.60 0.00 0.49
富国稳健添利债券C 268.58 2.60 0.00 0.49
富国稳健添利债券E 268.58 2.60 0.00 0.49
富国核心趋势混合A 786.11 7.61 0.01 4.58
富国核心趋势混合C 786.11 7.61 0.01 4.58
富国时代精选混合A 3590.71 34.76 0.03 6.16
富国时代精选混合C 3590.71 34.76 0.03 6.16
富国稳健双盈债券发起式A 2490.56 24.11 0.02 1.88
富国稳健双盈债券发起式C 2490.56 24.11 0.02 1.88
富国成长动力混合C 7337.40 71.03 0.06 8.84
富国新兴产业股票C 56078.72 542.87 0.43 6.44
富国通胀通缩主题轮动混合C 17041.40 164.97 0.13 7.26
富国中小盘精选混合C 37258.24 360.68 0.29 8.29
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1346.00 13.03 0.01 1.91
富国利享回报12个月持有期混合A 99.17 0.96 0.00 2.23
富国利享回报12个月持有期混合C 99.17 0.96 0.00 2.23
富国核心科技12个月持有期混合A 1609.41 15.58 0.01 6.14
富国核心科技12个月持有期混合C 1609.41 15.58 0.01 6.14
富国中证消费电子主题ETF 2261.24 21.89 0.02 4.34
富国中证移动互联网指数C 1170.39 11.33 0.01 3.10
富国悦享回报12个月持有期混合A 516.50 5.00 0.00 0.45
富国悦享回报12个月持有期混合C 516.50 5.00 0.00 0.45
富国大盘核心资产混合 516.50 5.00 0.00 5.07
富国双利增强债券A 2582.50 25.00 0.02 0.38
富国双利增强债券C 2582.50 25.00 0.02 0.38
富国匠心精选12个月持有期混合A 4612.35 44.65 0.04 9.53
富国匠心精选12个月持有期混合C 4612.35 44.65 0.04 9.53
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1140.43 11.04 0.01 2.74
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1140.43 11.04 0.01 2.74
富国产业升级混合C 501.00 4.85 0.00 8.72
富国稳健增长混合A 13916.58 134.72 0.11 1.52
富国稳健增长混合C 13916.58 134.72 0.11 1.52
富国成长领航混合 14625.21 141.58 0.11 6.13
富国均衡优选混合 14049.97 136.01 0.11 6.75
富国互联科技股票型C 27067.65 262.03 0.21 6.71
富国创新科技混合C 74892.50 725.00 0.57 9.53
富国成长动力混合A 7337.40 71.03 0.06 8.84
富国成长策略混合A 16999.05 164.56 0.13 6.16
富国创新趋势股票A 28269.35 273.66 0.22 7.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1346.00 13.03 0.01 1.91
富国科技创新灵活配置混合 4786.92 46.34 0.04 7.08
富国互联科技股票型A 27067.65 262.03 0.21 6.71
富国臻选成长灵活配置混合A 814.00 7.88 0.01 2.34
富国价值驱动灵活配置混合A 753.06 7.29 0.01 4.58
富国价值驱动灵活配置混合C 753.06 7.29 0.01 4.58
富国产业升级混合A 501.00 4.85 0.00 8.72
富国创新科技混合A 74892.50 725.00 0.57 9.53
富国新兴产业股票A 56078.72 542.87 0.43 6.44
富国中小盘精选混合A/B 37258.24 360.68 0.29 8.29
富国收益增强债券A 361.55 3.50 0.00 0.44
富国收益增强债券C 361.55 3.50 0.00 0.44
富国中证移动互联网指数A 1170.39 11.33 0.01 3.10
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 17041.40 164.97 0.13 7.26
富国优化增强债券A/B 8264.26 80.00 0.06 0.55
富国优化增强债券C 8264.26 80.00 0.06 0.55
富国天瑞强势地区精选混合A 11439.44 110.74 0.09 3.06
114 06869 长飞光纤光缆 富国创新趋势股票C 12239.68 75.75 -- 3.04
富国成长策略混合C 20973.73 129.80 -- 7.61
富国核心趋势混合A 929.09 5.75 -- 5.41
富国核心趋势混合C 929.09 5.75 -- 5.41
富国时代精选混合A 4249.55 26.30 -- 7.29
富国时代精选混合C 4249.55 26.30 -- 7.29
富国成长动力混合C 2835.73 17.55 -- 3.42
富国新兴产业股票C 56334.81 348.65 -- 6.47
富国价值增长混合C 4492.74 27.81 -- 5.85
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 799.82 4.95 -- 1.13
富国核心科技12个月持有期混合A 1999.18 12.37 -- 7.62
富国核心科技12个月持有期混合C 1999.18 12.37 -- 7.62
富国匠心精选12个月持有期混合A 1640.04 10.15 -- 3.39
富国匠心精选12个月持有期混合C 1640.04 10.15 -- 3.39
富国互联科技股票型C 35172.40 217.68 -- 8.72
富国成长动力混合A 2835.73 17.55 -- 3.42
富国价值增长混合A 4492.74 27.81 -- 5.85
富国成长策略混合A 20973.73 129.80 -- 7.61
富国创新趋势股票A 12239.68 75.75 -- 3.04
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 799.82 4.95 -- 1.13
富国互联科技股票型A 35172.40 217.68 -- 8.72
富国新兴产业股票A 56334.81 348.65 -- 6.47
115 02423 贝壳-W 富国创新趋势股票C 11690.92 349.40 -- 2.90
富国均衡配置混合A 669.28 20.00 -- 2.78
富国均衡配置混合C 669.28 20.00 -- 2.78
富国融丰两年定期开放混合A 1003.80 30.00 -- 3.18
富国融丰两年定期开放混合C 1003.80 30.00 -- 3.18
富国周期精选三年持有期混合A 2777.18 83.00 -- 3.65
富国周期精选三年持有期混合C 2777.18 83.00 -- 3.65
富国成长动力混合C 7065.75 211.17 -- 8.52
富国红利混合A 2676.80 80.00 -- 4.15
富国红利混合C 2676.80 80.00 -- 4.15
富国中证港股通互联网ETF 259709.16 7761.78 -- 4.19
富国匠心精选12个月持有期混合A 1558.07 46.56 -- 3.22
富国匠心精选12个月持有期混合C 1558.07 46.56 -- 3.22
富国民裕进取沪港深成长精选C 10844.72 324.11 -- 9.27
富国金融地产行业混合型C 170.65 5.10 -- 5.80
富国成长动力混合A 7065.75 211.17 -- 8.52
富国创新趋势股票A 11690.92 349.40 -- 2.90
富国民裕进取沪港深成长精选A 10844.72 324.11 -- 9.27
富国科技创新灵活配置混合 3013.42 90.05 -- 4.46
富国金融地产行业混合型A 170.65 5.10 -- 5.80
116 688017 绿的谐波 富国国证机器人产业ETF 15077.16 80.56 0.86 6.34
117 002472 双环传动 富国国证机器人产业ETF 11146.30 309.53 0.41 4.69
118 300024 机器人 富国国证机器人产业ETF 10533.92 716.11 0.46 4.43
119 688169 石头科技 富国国证机器人产业ETF 9885.33 82.39 -- 4.16
富国上证科创板人工智能ETF 833.96 6.95 -- 4.87
富国中证科创创业50ETF联接E 4.80 0.04 -- 0.01
富国中证消费50ETF联接E 4.80 0.04 -- 0.00
富国远见优选混合A 1436.26 11.97 -- 6.75
富国远见优选混合C 1436.26 11.97 -- 6.75
富国中证全指家用电器ETF 214.38 1.79 -- 3.07
富国中证科创创业50ETF联接A 4.80 0.04 -- 0.01
富国中证科创创业50ETF联接C 4.80 0.04 -- 0.01
富国内需增长混合C 6362.67 53.03 -- 7.64
富国品质生活混合C 6151.21 51.27 -- 7.29
富国高质量混合 6229.05 51.92 -- 7.63
富国消费主题混合C 23549.45 196.28 -- 7.18
富国价值创造混合A 18533.21 154.47 -- 7.15
富国价值创造混合C 18533.21 154.47 -- 7.15
富国内需增长混合A 6362.67 53.03 -- 7.64
富国中证消费50ETF联接A 4.80 0.04 -- 0.00
富国中证消费50ETF联接C 4.80 0.04 -- 0.00
富国品质生活混合A 6151.21 51.27 -- 7.29
富国消费主题混合A 23549.45 196.28 -- 7.18
120 300432 富临精工 富国国证机器人产业ETF 7694.84 333.11 0.20 3.24
121 603486 科沃斯 富国国证机器人产业ETF 7701.08 126.21 0.22 3.24
122 002230 科大讯飞 富国国证机器人产业ETF 7268.83 157.30 0.07 3.06
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1467.75 31.76 0.01 4.44
富国中证大数据产业ETF 14054.36 304.14 0.14 9.45
富国中证智能汽车主题ETF 2492.29 53.93 0.02 4.67
富国中证科技50策略ETF 1474.68 31.91 0.01 2.30
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1467.75 31.76 0.01 4.44
123 002050 三花智控 富国国证机器人产业ETF 7053.43 165.85 0.05 2.97
富国宝利增强债券E 2881.83 67.76 0.02 0.22
富国中证电池主题ETF 12106.47 284.66 0.08 6.47
富国中证全指家用电器ETF 819.13 19.26 0.01 11.72
富国中证新能源汽车指数C 24903.74 585.56 0.16 4.56
富国宝利增强债券A 2881.83 67.76 0.02 0.22
富国中证新能源汽车指数A 24903.74 585.56 0.16 4.56
124 603728 鸣志电器 富国国证机器人产业ETF 6806.05 119.45 -- 2.86
125 600879 航天电子 富国中证卫星产业ETF 56650.67 2547.24 1.60 12.69
富国中证500ETF 128.32 5.77 0.00 0.62
富国国证通用航空产业ETF 642.29 28.88 0.02 3.12
富国中证500指数增强(LOF)Y 4286.86 192.75 0.12 1.01
富国中证通信设备主题ETF 5306.24 238.59 0.15 3.63
富国中证500指数增强(LOF)C 4286.86 192.75 0.12 1.01
富国中证军工指数C 14512.07 652.52 0.41 3.50
富国中证军工龙头ETF 83108.06 3736.87 2.34 8.68
富国中证军工指数A 14512.07 652.52 0.41 3.50
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4286.86 192.75 0.12 1.01
126 600118 中国卫星 富国中证卫星产业ETF 53011.94 647.59 3.77 11.88
富国国证通用航空产业ETF 648.33 7.92 0.05 3.15
富国中证通信设备主题ETF 4375.42 53.45 0.31 2.99
富国中证军工指数C 11966.25 146.18 0.85 2.89
富国中证军工龙头ETF 68753.48 839.89 4.89 7.18
富国中证军工指数A 11966.25 146.18 0.85 2.89
127 601698 中国卫通 富国中证卫星产业ETF 30560.75 926.08 -- 6.85
128 688270 ST臻镭 富国中证卫星产业ETF 27760.20 187.25 -- 6.22
富国国家安全主题混合C 2062.16 13.91 -- 3.25
富国国家安全主题混合A 2062.16 13.91 -- 3.25
129 688568 中科星图 富国中证卫星产业ETF 27027.80 443.08 -- 6.06
富国上证科创板人工智能ETF 826.49 13.55 -- 4.83
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 12.20 0.20 -- 0.06
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 12.20 0.20 -- 0.06
富国中证军工龙头ETF 35103.21 575.46 -- 3.67
130 688375 国博电子 富国中证卫星产业ETF 21767.01 196.26 -- 4.88
131 300627 华测导航 富国中证卫星产业ETF 20052.25 602.89 0.94 4.49
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.67 0.02 0.00 0.01
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.67 0.02 0.00 0.01
132 002151 北斗星通 富国中证卫星产业ETF 18016.98 475.63 1.07 4.04
133 600435 北方导航 富国中证卫星产业ETF 16991.29 1159.82 6.10 3.81
134 002405 四维图新 富国中证卫星产业ETF 12024.48 1298.54 0.55 2.69
135 600487 亨通光电 富国中证500ETF 216.43 4.11 0.02 1.05
富国天瑞强势地区精选混合C 11967.51 227.26 1.37 3.20
富国研究量化精选混合C 483.42 9.18 0.06 1.95
富国龙头优势混合C 2348.11 44.59 0.27 4.25
富国睿利定期开放混合型发起式C 114.80 2.18 0.01 2.00
富国价值增长混合C 3128.00 59.40 0.36 4.08
富国高端制造行业股票C 3886.83 73.81 0.44 6.12
富国均衡成长三年持有期混合A 2743.06 52.09 0.31 6.84
富国均衡成长三年持有期混合C 2743.06 52.09 0.31 6.84
富国宏观策略灵活配置混合C 809.91 15.38 0.09 3.17
富国清洁能源产业灵活配置混合C 2246.48 42.66 0.26 3.52
富国创新科技混合C 63192.53 1200.01 7.22 8.04
富国价值增长混合A 3128.00 59.40 0.36 4.08
富国清洁能源产业灵活配置混合A 2246.48 42.66 0.26 3.52
富国龙头优势混合A 2348.11 44.59 0.27 4.25
富国价值驱动灵活配置混合A 757.25 14.38 0.09 4.60
富国价值驱动灵活配置混合C 757.25 14.38 0.09 4.60
富国研究量化精选混合A 483.42 9.18 0.06 1.95
富国睿利定期开放混合型发起式A 114.80 2.18 0.01 2.00
富国创新科技混合A 63192.53 1200.01 7.22 8.04
富国高端制造行业股票A/B 3886.83 73.81 0.44 6.12
富国宏观策略灵活配置混合A/B 809.91 15.38 0.09 3.17
富国天博创新混合 10152.85 192.80 1.16 6.66
富国天瑞强势地区精选混合A 11967.51 227.26 1.37 3.20
136 600988 赤峰黄金 富国中证500ETF 153.61 3.56 0.07 0.75
137 688525 佰维存储 富国中证500ETF 139.66 0.66 0.00 0.68
富国上证科创板50成份ETF 1742.81 8.22 0.03 3.47
富国上证科创板综合价格指数增强A 120.77 0.57 0.00 1.34
富国上证科创板综合价格指数增强C 120.77 0.57 0.00 1.34
富国恒生A股专精特新企业ETF 735.05 3.47 0.01 4.42
富国上证科创板芯片ETF 1960.25 9.25 0.03 3.77
富国国证信息技术创新主题ETF 201.50 0.95 0.00 3.42
富国致弘量化选股股票A 54.55 0.26 0.00 1.78
富国致弘量化选股股票C 54.55 0.26 0.00 1.78
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 52.00 0.25 0.00 0.98
富国安诚回报12个月持有期混合A 109.79 0.52 0.00 0.87
富国安诚回报12个月持有期混合C 109.79 0.52 0.00 0.87
富国中证芯片产业ETF 3560.65 16.80 0.05 2.74
富国天润回报混合A 52.40 0.25 0.00 0.67
富国天润回报混合C 52.40 0.25 0.00 0.67
富国科创板两年定期开放混合 6678.15 31.50 0.10 5.06
富国新优享灵活配置混合A 41.57 0.20 0.00 0.67
富国新优享灵活配置混合C 41.57 0.20 0.00 0.67
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 52.00 0.25 0.00 0.98
富国新回报灵活配置混合A/B 43.97 0.21 0.00 0.80
富国新回报灵活配置混合C 43.97 0.21 0.00 0.80
138 002202 金风科技 富国中证500ETF 137.02 5.21 0.00 0.67
富国稳健添辰债券E 3806.01 301.86 -- 0.25
富国稳健添辰债券A 3806.01 301.86 -- 0.25
富国稳健添辰债券C 3806.01 301.86 -- 0.25
富国中证稀土产业ETF 7448.55 283.21 0.08 7.74
富国中证科技50策略ETF 1602.20 60.92 0.02 2.50
富国中证国企一带一路ETF 2563.99 97.49 0.03 2.83
139 300136 信维通信 富国中证500ETF 131.87 2.03 0.00 0.64
富国中证500指数增强(LOF)Y 5194.85 79.97 0.10 1.22
富国中证500指数增强(LOF)C 5194.85 79.97 0.10 1.22
富国中证500指数增强(LOF)A/B 5194.85 79.97 0.10 1.22
140 600549 厦门钨业 富国中证500ETF 130.71 2.35 0.00 0.63
富国研究量化精选混合C 336.50 6.05 0.00 1.36
富国中证稀土产业ETF 6759.50 121.53 0.09 7.02
富国周期优势混合C 6559.43 117.93 0.08 4.99
富国中证价值ETF 4371.18 78.59 0.06 1.40
富国周期优势混合A 6559.43 117.93 0.08 4.99
富国研究量化精选混合A 336.50 6.05 0.00 1.36
141 002353 杰瑞股份 富国中证500ETF 127.78 1.32 0.00 0.62
富国景气优选混合A 2960.73 30.59 0.04 3.47
富国景气优选混合C 2960.73 30.59 0.04 3.47
富国天惠成长混合(LOF)D 131648.00 1360.00 1.97 6.67
富国产业驱动混合C 335.90 3.47 0.01 3.17
富国研究量化精选混合C 377.52 3.90 0.01 1.52
富国碳中和混合A 1967.73 20.33 0.03 4.81
富国碳中和混合C 1967.73 20.33 0.03 4.81
富国稳健双盈债券发起式A 1331.00 13.75 0.02 1.00
富国稳健双盈债券发起式C 1331.00 13.75 0.02 1.00
富国国家安全主题混合C 3136.32 32.40 0.05 4.94
富国阿尔法两年持有期混合 1062.86 10.98 0.02 3.56
富国产业驱动混合A 335.90 3.47 0.01 3.17
富国中证价值ETF 4021.06 41.54 0.06 1.28
富国研究量化精选混合A 377.52 3.90 0.01 1.52
富国新机遇灵活配置混合A 6589.66 68.08 0.10 3.52
富国新机遇灵活配置混合C 6589.66 68.08 0.10 3.52
富国天惠成长混合(LOF)C 131648.00 1360.00 1.97 6.67
富国国家安全主题混合A 3136.32 32.40 0.05 4.94
富国低碳环保混合 7122.54 73.58 0.11 7.78
富国天惠成长混合(LOF)A/B 131648.00 1360.00 1.97 6.67
142 000426 兴业银锡 富国中证500ETF 121.06 3.01 0.00 0.59
143 300058 蓝色光标 富国中证500ETF 114.40 7.73 0.00 0.56
富国创业板人工智能ETF 11645.17 786.84 0.23 3.89
富国中证500指数增强(LOF)Y 4728.38 319.48 0.09 1.11
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 326.22 22.04 0.01 5.66
富国中证500指数增强(LOF)C 4728.38 319.48 0.09 1.11
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 326.22 22.04 0.01 5.66
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4728.38 319.48 0.09 1.11
144 002463 沪电股份 富国成长策略混合C 22078.70 290.62 0.15 8.01
富国致盛量化选股股票A 41.78 0.55 0.00 2.39
富国致盛量化选股股票C 41.78 0.55 0.00 2.39
富国沪深300ETF发起式联接A 1.52 0.02 0.00 0.02
富国沪深300ETF发起式联接C 1.52 0.02 0.00 0.02
富国时代精选混合A 3673.30 48.35 0.03 6.30
富国时代精选混合C 3673.30 48.35 0.03 6.30
富国新兴产业股票C 50687.89 667.21 0.35 5.82
富国中小盘精选混合C 15185.80 199.89 0.11 3.38
富国价值增长混合C 4637.97 61.05 0.03 6.04
富国核心科技12个月持有期混合A 2050.43 26.99 0.01 7.82
富国核心科技12个月持有期混合C 2050.43 26.99 0.01 7.82
富国天源沪港深平衡混合C 1146.92 15.10 0.01 2.41
富国大盘核心资产混合 379.85 5.00 0.00 3.73
富国产业升级混合C 440.63 5.80 0.00 7.66
富国互联科技股票型C 30796.34 405.38 0.21 7.63
富国创新科技混合C 56978.24 750.01 0.40 7.25
富国价值增长混合A 4637.97 61.05 0.03 6.04
富国成长策略混合A 22078.70 290.62 0.15 8.01
富国互联科技股票型A 30796.34 405.38 0.21 7.63
富国产业升级混合A 440.63 5.80 0.00 7.66
富国创新科技混合A 56978.24 750.01 0.40 7.25
富国新兴产业股票A 50687.89 667.21 0.35 5.82
富国中小盘精选混合A/B 15185.80 199.89 0.11 3.38
富国天源沪港深平衡混合A/B 1146.92 15.10 0.01 2.41
145 300394 天孚通信 富国成长策略混合C 13940.68 46.22 0.06 5.06
富国创业板人工智能ETF 29025.59 96.24 0.12 9.70
富国创业板50ETF 375.79 1.25 0.00 3.06
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 24.13 0.08 0.00 0.07
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 24.13 0.08 0.00 0.07
富国中证通信设备主题ETF 12718.65 42.17 0.05 8.70
富国时代精选混合A 2984.03 9.89 0.01 5.12
富国时代精选混合C 2984.03 9.89 0.01 5.12
富国价值增长混合C 4514.95 14.97 0.02 5.88
富国核心科技12个月持有期混合A 1357.20 4.50 0.01 5.18
富国核心科技12个月持有期混合C 1357.20 4.50 0.01 5.18
富国中证科创创业50ETF 8637.37 28.64 0.04 3.39
富国互联科技股票型C 21755.22 72.13 0.09 5.39
富国价值增长混合A 4514.95 14.97 0.02 5.88
富国成长策略混合A 13940.68 46.22 0.06 5.06
富国创业板两年定期开放混合 5142.28 17.05 0.02 3.93
富国创业板ETF 5221.99 17.31 0.02 2.54
富国互联科技股票型A 21755.22 72.13 0.09 5.39
146 601899 紫金矿业 富国成长策略混合C 11492.25 351.23 0.02 4.17
富国稳健添辰债券E 8069.41 246.62 0.02 0.53
富国致享量化选股股票A 135.79 4.15 0.00 1.57
富国致享量化选股股票C 135.79 4.15 0.00 1.57
富国致盛量化选股股票A 45.81 1.40 0.00 2.62
富国致盛量化选股股票C 45.81 1.40 0.00 2.62
富国景气优选混合A 2567.21 78.46 0.00 3.01
富国景气优选混合C 2567.21 78.46 0.00 3.01
富国中证A500指数增强A 2019.48 61.72 0.00 2.26
富国中证A500指数增强C 2019.48 61.72 0.00 2.26
富国沪深300指数增强Y 12227.27 373.69 0.02 2.15
富国天惠成长混合(LOF)D 49080.00 1500.00 0.09 2.49
富国盛利增强债券发起式E 438.45 13.40 0.00 0.09
富国中证A500ETF 17901.99 547.13 0.03 1.91
富国宝利增强债券E 5702.35 174.28 0.01 0.43
富国沪深300ETF 2160.83 66.04 0.00 2.19
富国中证国有企业改革ETF 38.61 1.18 0.00 2.89
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 54.97 1.68 0.00 6.24
富国盛利增强债券发起式A 438.45 13.40 0.00 0.09
富国盛利增强债券发起式C 438.45 13.40 0.00 0.09
富国中证A50ETF 2925.28 89.40 0.01 5.48
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 293.83 8.98 0.00 4.59
富国稳健添辰债券A 8069.41 246.62 0.02 0.53
富国稳健添辰债券C 8069.41 246.62 0.02 0.53
富国价值成长混合A 400.17 12.23 0.00 6.67
富国价值成长混合C 400.17 12.23 0.00 6.67
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 407.04 12.44 0.00 1.63
富国致弘量化选股股票A 52.68 1.61 0.00 1.72
富国致弘量化选股股票C 52.68 1.61 0.00 1.72
富国裕利债券E 3054.41 93.35 0.01 0.16
富国时代精选混合A 2276.98 69.59 0.00 3.91
富国时代精选混合C 2276.98 69.59 0.00 3.91
富国中证A100ETF 244.11 7.46 0.00 3.74
富国上证50基本面精选股票发起式A 981.60 30.00 0.00 7.95
富国上证50基本面精选股票发起式C 981.60 30.00 0.00 7.95
富国中证上海环交所碳中和ETF 2493.26 76.20 0.00 10.06
富国裕利债券A 3054.41 93.35 0.01 0.16
富国裕利债券C 3054.41 93.35 0.01 0.16
富国天源沪港深平衡混合C 1076.16 32.89 0.00 2.26
富国中证国有企业改革指数C 5308.82 162.25 0.01 2.74
富国信享回报12个月持有期混合A 251.29 7.68 0.00 1.95
富国信享回报12个月持有期混合C 251.29 7.68 0.00 1.95
富国沪深300指数增强C 12227.27 373.69 0.02 2.15
富国沪深300ESG基准ETF 202.86 6.20 0.00 1.98
富国港股通策略精选混合A 8733.20 287.86 -- 3.94
富国港股通策略精选混合C 8733.20 287.86 -- 3.94
富国周期优势混合C 10064.34 307.59 0.02 7.66
富国中证沪港深500ETF 201.23 6.15 0.00 1.17
富国天兴回报混合A 3294.72 108.60 -- 1.33
富国天兴回报混合C 3294.72 108.60 -- 1.33
富国兴泉回报12个月持有期混合A 650.15 19.87 0.00 2.97
富国兴泉回报12个月持有期混合C 650.15 19.87 0.00 2.97
富国成长策略混合A 11492.25 351.23 0.02 4.17
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 309.53 9.46 0.00 5.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 293.83 8.98 0.00 4.59
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 293.83 8.98 0.00 4.59
富国阿尔法两年持有期混合 922.70 28.20 0.00 3.09
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 407.04 12.44 0.00 1.63
富国周期优势混合A 10064.34 307.59 0.02 7.66
富国宝利增强债券A 5702.35 174.28 0.01 0.43
富国国企改革灵活配置混合 492.11 15.04 0.00 3.97
富国新机遇灵活配置混合A 5431.85 166.01 0.01 2.91
富国新机遇灵活配置混合C 5431.85 166.01 0.01 2.91
富国天惠成长混合(LOF)C 49080.00 1500.00 0.09 2.49
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 309.53 9.46 0.00 5.04
富国中证国有企业改革指数A 5308.82 162.25 0.01 2.74
上证综指ETF 14951.43 456.95 0.03 1.68
富国沪深300指数增强A/B 12227.27 373.69 0.02 2.15
富国天惠成长混合(LOF)A/B 49080.00 1500.00 0.09 2.49
富国天源沪港深平衡混合A/B 1076.16 32.89 0.00 2.26
147 603308 应流股份 富国成长策略混合C 11082.50 179.53 0.75 4.02
富国国证通用航空产业ETF 564.83 9.15 0.04 2.74
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 781.52 12.66 0.05 1.88
富国龙头优势混合C 1631.52 26.43 0.11 2.95
富国碳中和混合A 3584.04 58.06 0.24 8.76
富国碳中和混合C 3584.04 58.06 0.24 8.76
富国中证1000ETF 729.65 11.82 0.05 0.33
富国价值增长混合C 2804.39 45.43 0.19 3.65
富国大盘核心资产混合 493.84 8.00 0.03 4.84
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 781.52 12.66 0.05 1.88
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 781.52 12.66 0.05 1.88
富国互联科技股票型C 13033.05 211.13 0.88 3.23
富国军工主题混合C 9991.00 161.85 0.67 3.52
富国价值增长混合A 2804.39 45.43 0.19 3.65
富国成长策略混合A 11082.50 179.53 0.75 4.02
富国龙头优势混合A 1631.52 26.43 0.11 2.95
富国互联科技股票型A 13033.05 211.13 0.88 3.23
富国军工主题混合A 9991.00 161.85 0.67 3.52
富国低碳环保混合 7583.53 122.85 0.51 8.28
148 01919 中远海控 富国中证港股通高股息投资ETF 487.43 37.05 -- 5.99
富国中证800自由现金流ETF 2900.08 193.21 0.09 4.39
富国中证红利指数增强Y 14202.01 946.17 0.44 2.45
富国中证中央企业红利ETF 588.69 39.22 0.02 6.80
富国上证50基本面精选股票发起式A 600.40 40.00 0.02 4.86
富国上证50基本面精选股票发起式C 600.40 40.00 0.02 4.86
富国红利混合A 3002.00 200.00 0.09 4.65
富国红利混合C 3002.00 200.00 0.09 4.65
富国中证现代物流ETF 1558.49 103.83 0.05 14.01
富国沪深300基本面精选股票A 4503.00 300.00 0.14 2.77
富国沪深300基本面精选股票C 4503.00 300.00 0.14 2.77
富国中证红利指数增强C 14202.01 946.17 0.44 2.45
富国中证红利指数增强A/B 14202.01 946.17 0.44 2.45
149 03808 中国重汽 富国中证港股通高股息投资ETF 392.06 11.45 -- 4.82
富国天兴回报混合A 2265.03 66.15 -- 0.91
富国天兴回报混合C 2265.03 66.15 -- 0.91
150 01088 中国神华 富国中证港股通高股息投资ETF 348.17 8.55 -- 4.28
富国中证中央企业红利ETF 305.28 6.53 0.00 3.52
富国中证国有企业改革ETF 33.66 0.72 0.00 2.52
富国中证国有企业改革指数C 4341.20 92.86 0.05 2.24
富国中证煤炭指数C 15440.58 330.28 0.18 10.15
富国中证煤炭指数A 15440.58 330.28 0.18 10.15
富国中证国有企业改革指数A 4341.20 92.86 0.05 2.24
上证综指ETF 14050.77 300.55 0.17 1.58
富国天成红利灵活配置混合 1729.75 37.00 0.02 2.92
151 01898 中煤能源 富国中证港股通高股息投资ETF 343.82 29.50 -- 4.23
富国融丰两年定期开放混合A 1032.00 60.00 0.04 3.27
富国融丰两年定期开放混合C 1032.00 60.00 0.04 3.27
富国红利混合A 3815.82 221.85 0.15 5.91
富国红利混合C 3815.82 221.85 0.15 5.91
富国中证煤炭指数C 13072.90 760.05 0.50 8.59
富国沪深300基本面精选股票A 6862.80 399.00 0.26 4.22
富国沪深300基本面精选股票C 6862.80 399.00 0.26 4.22
富国中证煤炭指数A 13072.90 760.05 0.50 8.59
152 01308 海丰国际 富国中证港股通高股息投资ETF 340.03 11.30 -- 4.18
153 00857 中国石油股份 富国中证港股通高股息投资ETF 332.21 35.00 -- 4.08
富国港股通量化精选股票型C 1102.94 116.20 -- 2.54
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 10625.00 1119.60 -- 6.40
富国港股通量化精选股票型A 1102.94 116.20 -- 2.54
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 10625.00 1119.60 -- 6.40
154 03360 远东宏信 富国中证港股通高股息投资ETF 320.74 51.60 -- 3.94
155 00288 万洲国际 富国中证港股通高股息投资ETF 303.48 33.50 -- 3.73
富国国证港股通消费主题ETF 985.17 108.75 -- 7.23
156 01988 民生银行 富国中证港股通高股息投资ETF 296.99 91.65 -- 3.65
富国中证红利低波动ETF 1034.14 272.86 0.01 2.26
157 688506 百利天恒 富国医药成长30股票C 3414.95 12.28 -- 8.63
富国均衡配置混合A 834.00 3.00 -- 3.46
富国均衡配置混合C 834.00 3.00 -- 3.46
富国上证科创板综合价格ETF 436.74 1.57 -- 1.16
富国价值优势混合C 4170.00 15.00 -- 3.46
富国医药创新股票A 38920.00 140.00 -- 8.03
富国医药创新股票C 38920.00 140.00 -- 8.03
富国核心趋势混合A 1439.54 5.18 -- 8.38
富国核心趋势混合C 1439.54 5.18 -- 8.38
富国精准医疗灵活配置混合C 39080.16 140.58 -- 8.57
富国融丰两年定期开放混合A 1601.17 5.76 -- 5.07
富国融丰两年定期开放混合C 1601.17 5.76 -- 5.07
富国周期精选三年持有期混合A 3052.25 10.98 -- 4.01
富国周期精选三年持有期混合C 3052.25 10.98 -- 4.01
富国融享18个月定期开放混合C 834.00 3.00 -- 3.71
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2106.96 7.58 -- 3.53
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2106.96 7.58 -- 3.53
富国沪深300基本面精选股票A 4865.00 17.50 -- 2.99
富国沪深300基本面精选股票C 4865.00 17.50 -- 2.99
富国生物医药科技混合型C 1844.81 6.64 -- 4.21
富国医疗保健行业混合C 6788.54 24.42 -- 9.59
富国科创板两年定期开放混合 9410.66 33.85 -- 7.13
富国融享18个月定期开放混合A 834.00 3.00 -- 3.71
富国医药成长30股票A 3414.95 12.28 -- 8.63
富国生物医药科技混合型A 1844.81 6.64 -- 4.21
富国成长优选三年定开混合 1110.78 4.00 -- 3.45
富国精准医疗灵活配置混合A 39080.16 140.58 -- 8.57
富国价值优势混合A 4170.00 15.00 -- 3.46
富国天盛灵活配置混合 1861.54 6.70 -- 3.45
富国医疗保健行业混合A/B 6788.54 24.42 -- 9.59
富国天合稳健优选混合 8340.00 30.00 -- 3.60
158 00853 微创医疗 富国医药成长30股票C 2911.61 347.85 -- 7.36
富国医疗产业混合发起式A 710.54 84.89 -- 7.61
富国医疗产业混合发起式C 710.54 84.89 -- 7.61
富国医药成长30股票A 2911.61 347.85 -- 7.36
159 02252 微创机器人-B 富国医药成长30股票C 2784.59 124.95 -- 7.04
富国医疗产业混合发起式A 781.26 35.05 -- 8.36
富国医疗产业混合发起式C 781.26 35.05 -- 8.36
富国核心趋势混合A 832.53 37.35 -- 4.85
富国核心趋势混合C 832.53 37.35 -- 4.85
富国医药成长30股票A 2784.59 124.95 -- 7.04
160 688271 联影医疗 富国医药成长30股票C 1878.61 16.77 0.03 4.75
富国上证科创板50成份ETF 1393.75 12.44 0.02 2.78
富国中证科创创业50ETF联接E 6.72 0.06 0.00 0.01
富国医疗产业混合发起式A 788.36 7.04 0.01 8.44
富国医疗产业混合发起式C 788.36 7.04 0.01 8.44
富国中证科创创业50ETF联接A 6.72 0.06 0.00 0.01
富国中证科创创业50ETF联接C 6.72 0.06 0.00 0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1552.58 13.86 0.02 3.36
富国医疗保健行业混合C 4621.92 41.27 0.07 6.53
富国医药成长30股票A 1878.61 16.77 0.03 4.75
富国中证医药50ETF 2544.48 22.72 0.04 4.85
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1552.58 13.86 0.02 3.36
富国医疗保健行业混合A/B 4621.92 41.27 0.07 6.53
161 06990 科伦博泰生物 富国医药成长30股票C 1733.76 4.27 -- 4.38
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 9593.43 23.62 -- 3.19
富国生物医药科技混合型C 1405.63 3.46 -- 3.21
富国医药成长30股票A 1733.76 4.27 -- 4.38
富国生物医药科技混合型A 1405.63 3.46 -- 3.21
162 02315 百奥赛图-B 富国医药成长30股票C 1642.08 33.60 -- 4.15
富国核心趋势混合A 803.91 16.45 -- 4.68
富国核心趋势混合C 803.91 16.45 -- 4.68
富国龙头优势混合C 4887.13 100.00 -- 8.84
富国均衡成长三年持有期混合A 3420.90 70.00 -- 8.53
富国均衡成长三年持有期混合C 3420.90 70.00 -- 8.53
富国生物医药科技混合型C 796.60 16.30 -- 1.82
富国医药成长30股票A 1642.08 33.60 -- 4.15
富国龙头优势混合A 4887.13 100.00 -- 8.84
富国生物医药科技混合型A 796.60 16.30 -- 1.82
163 688266 泽璟制药 富国医药成长30股票C 1629.61 16.49 0.10 4.12
富国恒生A股专精特新企业ETF 434.05 4.39 0.03 2.61
富国医药创新股票A 47607.80 481.86 2.87 9.82
富国医药创新股票C 47607.80 481.86 2.87 9.82
富国久利稳健配置混合型E 1265.23 12.81 0.08 1.21
富国精准医疗灵活配置混合C 42050.90 425.62 2.53 9.22
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2238.43 22.66 0.13 3.75
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2238.43 22.66 0.13 3.75
富国生物医药科技混合型C 2273.39 23.01 0.14 5.19
富国医疗保健行业混合C 3101.13 31.39 0.19 4.38
富国科创板两年定期开放混合 4362.10 44.15 0.26 3.31
富国医药成长30股票A 1629.61 16.49 0.10 4.12
富国生物医药科技混合型A 2273.39 23.01 0.14 5.19
富国成长优选三年定开混合 1121.41 11.35 0.07 3.48
富国精准医疗灵活配置混合A 42050.90 425.62 2.53 9.22
富国久利稳健配置混合型A 1265.23 12.81 0.08 1.21
富国久利稳健配置混合型C 1265.23 12.81 0.08 1.21
富国天盛灵活配置混合 1952.94 19.77 0.12 3.62
富国医疗保健行业混合A/B 3101.13 31.39 0.19 4.38
164 01378 中国宏桥 富国稳健添辰债券E 7365.92 240.00 -- 0.48
富国稳健添辰债券A 7365.92 240.00 -- 0.48
富国稳健添辰债券C 7365.92 240.00 -- 0.48
富国裕利债券E 4471.53 145.70 -- 0.24
富国裕利债券A 4471.53 145.70 -- 0.24
富国裕利债券C 4471.53 145.70 -- 0.24
富国港股通策略精选混合A 5355.64 174.50 -- 2.42
富国港股通策略精选混合C 5355.64 174.50 -- 2.42
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 6444.90 210.00 -- 4.23
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 6444.90 210.00 -- 4.23
165 601600 中国铝业 富国稳健添辰债券E 6840.00 600.00 0.15 0.45
富国稳健添辰债券A 6840.00 600.00 0.15 0.45
富国稳健添辰债券C 6840.00 600.00 0.15 0.45
富国裕利债券E 3425.85 345.00 -- 0.18
富国裕利债券A 3425.85 345.00 -- 0.18
富国裕利债券C 3425.85 345.00 -- 0.18
富国中证稀土产业ETF 4557.72 399.80 0.10 4.74
富国中证国企一带一路ETF 1847.60 162.07 0.04 2.04
富国中证央企创新驱动ETF 233.36 20.47 0.01 2.90
166 603993 洛阳钼业 富国稳健添辰债券E 3773.00 220.00 1.10 0.25
富国沪深300指数增强Y 9251.74 539.46 2.70 1.63
富国盛利增强债券发起式E 442.47 25.80 0.13 0.10
富国宝利增强债券E 4057.18 236.57 1.18 0.30
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 24.52 1.43 0.01 2.78
富国盛利增强债券发起式A 442.47 25.80 0.13 0.10
富国盛利增强债券发起式C 442.47 25.80 0.13 0.10
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 122.79 7.16 0.04 1.92
富国稳健添辰债券A 3773.00 220.00 1.10 0.25
富国稳健添辰债券C 3773.00 220.00 1.10 0.25
富国融丰两年定期开放混合A 994.70 58.00 0.29 3.15
富国融丰两年定期开放混合C 994.70 58.00 0.29 3.15
富国中证上海环交所碳中和ETF 819.43 47.78 0.24 3.31
富国天源沪港深平衡混合C 884.60 51.58 0.26 1.86
富国大盘价值量化精选混合C 19.04 1.11 0.01 1.53
富国沪深300指数增强C 9251.74 539.46 2.70 1.63
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 122.79 7.16 0.04 1.92
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 122.79 7.16 0.04 1.92
富国大盘价值量化精选混合A 19.04 1.11 0.01 1.53
富国宝利增强债券A 4057.18 236.57 1.18 0.30
富国沪深300指数增强A/B 9251.74 539.46 2.70 1.63
富国天源沪港深平衡混合A/B 884.60 51.58 0.26 1.86
167 01211 比亚迪股份 富国中证港股通科技ETF 4911.82 52.58 -- 9.89
富国恒生港股通汽车主题ETF 1350.80 14.46 -- 12.81
168 03690 美团-W 富国中证港股通科技ETF 4826.56 65.90 -- 9.72
富国恒指港股通ETF 582.26 7.95 -- 3.52
富国中证港股通互联网ETF 752458.97 10273.88 -- 12.13
169 09988 阿里巴巴-W 富国中证港股通科技ETF 4490.74 42.74 -- 9.04
富国双利增强债券E 3152.10 30.00 -- 0.47
富国恒指港股通ETF 1212.52 11.54 -- 7.33
富国兴享回报6个月持有期混合A 29.42 0.28 -- 0.78
富国兴享回报6个月持有期混合C 29.42 0.28 -- 0.78
富国稳健添利债券A 305.75 2.91 -- 0.56
富国稳健添利债券C 305.75 2.91 -- 0.56
富国稳健添利债券E 305.75 2.91 -- 0.56
富国港股通量化精选股票型C 3060.72 29.13 -- 7.06
富国悦享回报12个月持有期混合A 945.64 9.00 -- 0.82
富国悦享回报12个月持有期混合C 945.64 9.00 -- 0.82
富国双利增强债券A 3152.10 30.00 -- 0.47
富国双利增强债券C 3152.10 30.00 -- 0.47
富国安诚回报12个月持有期混合A 397.17 3.78 -- 3.16
富国安诚回报12个月持有期混合C 397.17 3.78 -- 3.16
富国中证港股通互联网ETF 916079.06 8718.75 -- 14.77
富国港股通策略精选混合A 12047.48 114.66 -- 5.43
富国港股通策略精选混合C 12047.48 114.66 -- 5.43
富国天润回报混合A 146.05 1.39 -- 1.87
富国天润回报混合C 146.05 1.39 -- 1.87
富国中证沪港深500ETF 748.10 7.12 -- 4.34
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 9496.23 90.38 -- 6.23
富国沪港深业绩驱动混合型C 33232.15 316.29 -- 8.46
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 10042.74 95.58 -- 6.05
富国沪港深业绩驱动混合型A 33232.15 316.29 -- 8.46
富国港股通量化精选股票型A 3060.72 29.13 -- 7.06
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 9496.23 90.38 -- 6.23
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 10042.74 95.58 -- 6.05
170 01810 小米集团-W 富国中证港股通科技ETF 4318.54 154.00 -- 8.69
富国恒指港股通ETF 782.39 27.90 -- 4.73
富国中证港股通互联网ETF 859616.11 30656.78 -- 13.86
171 00981 中芯国际 富国中证港股通科技ETF 3066.44 68.50 -- 6.17
富国双利增强债券E 1343.10 30.00 -- 0.20
富国上证科创板50成份ETF 4236.16 45.04 -- 8.44
富国中证诚通国企数字经济ETF 805.12 8.56 -- 8.06
富国上证科创板综合价格指数增强A 91.77 0.98 -- 1.02
富国上证科创板综合价格指数增强C 91.77 0.98 -- 1.02
富国上证科创板综合价格ETF 713.69 7.59 -- 1.90
富国上证科创板芯片ETF 5088.74 54.11 -- 9.78
富国洞见价值股票E 5470.89 122.20 -- 4.79
富国兴利增强债券E 9143.81 97.22 -- 0.52
富国中证科创创业50ETF联接E 24.45 0.26 -- 0.04
富国洞见价值股票A 5470.89 122.20 -- 4.79
富国洞见价值股票C 5470.89 122.20 -- 4.79
富国兴享回报6个月持有期混合A 9.40 0.10 -- 0.25
富国兴享回报6个月持有期混合C 9.40 0.10 -- 0.25
富国中证消费电子主题ETF 3210.43 34.14 -- 6.17
富国中证移动互联网指数C 1038.70 11.04 -- 2.75
富国双利增强债券A 1343.10 30.00 -- 0.20
富国双利增强债券C 1343.10 30.00 -- 0.20
富国中证科创创业50ETF联接A 24.45 0.26 -- 0.04
富国中证科创创业50ETF联接C 24.45 0.26 -- 0.04
富国中证芯片产业ETF 9623.35 102.32 -- 7.41
富国中证科创创业50ETF 11536.83 122.67 -- 4.52
富国成长领航混合 11082.81 247.55 -- 4.65
富国均衡优选混合 12306.05 274.90 -- 5.91
富国兴利增强债券A 9143.81 97.22 -- 0.52
富国中证移动互联网指数A 1038.70 11.04 -- 2.75
172 01024 快手-W 富国中证港股通科技ETF 1720.63 43.19 -- 3.46
富国中证港股通互联网ETF 202710.70 5088.12 -- 3.27
173 00175 吉利汽车 富国中证港股通科技ETF 1697.51 91.90 -- 3.42
富国恒生港股通汽车主题ETF 1667.96 90.30 -- 15.82
富国远见优选混合A 931.33 50.42 -- 4.37
富国远见优选混合C 931.33 50.42 -- 4.37
富国内需增长混合C 3391.33 183.60 -- 4.07
富国品质生活混合C 3905.64 211.44 -- 4.63
富国高质量混合 3226.32 174.67 -- 3.95
富国价值创造混合A 10339.19 559.74 -- 3.99
富国价值创造混合C 10339.19 559.74 -- 3.99
富国内需增长混合A 3391.33 183.60 -- 4.07
富国品质生活混合A 3905.64 211.44 -- 4.63
174 002389 航天彩虹 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.66 0.03 0.00 0.01
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.66 0.03 0.00 0.01
富国国证通用航空产业ETF 755.26 34.55 0.04 3.67
175 300900 广联航空 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.77 0.02 0.00 0.01
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.77 0.02 0.00 0.01
富国国家安全主题混合C 3010.03 77.98 0.36 4.74
富国国家安全主题混合A 3010.03 77.98 0.36 4.74
176 300699 光威复材 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.69 0.02 0.00 0.01
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.69 0.02 0.00 0.01
177 300101 振芯科技 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.61 0.03 0.00 0.01
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.61 0.03 0.00 0.01
178 300045 华力创通 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.87 0.04 0.00 0.01
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.87 0.04 0.00 0.01
富国国证通用航空产业ETF 580.56 26.68 0.05 2.82
179 300342 天银机电 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.53 0.03 0.00 0.01
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.53 0.03 0.00 0.01
富国国证通用航空产业ETF 876.32 17.16 0.04 4.26
富国中证全指家用电器ETF 149.56 2.93 0.01 2.14
180 002085 万丰奥威 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.70 0.05 0.00 0.01
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.70 0.05 0.00 0.01
富国国证通用航空产业ETF 1028.33 73.09 0.03 5.00
181 002465 海格通信 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.45 0.03 0.00 0.00
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.45 0.03 0.00 0.00
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 4.95 0.33 0.00 0.02
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 4.95 0.33 0.00 0.02
富国中证军工龙头ETF 42105.60 2808.91 1.22 4.40
182 000738 航发控制 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.43 0.02 0.00 0.00
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.43 0.02 0.00 0.00
183 300857 协创数据 富国创业板人工智能ETF 10256.39 49.00 0.14 3.43
184 300223 北京君正 富国创业板人工智能ETF 7785.80 74.65 0.18 2.60
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1192.34 11.43 0.03 3.61
富国中证智能汽车主题ETF 2023.21 19.40 0.05 3.79
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1192.34 11.43 0.03 3.61
185 300395 菲利华 富国双利增强债券E 4570.00 50.00 0.10 0.68
富国优化增强债券E 6869.62 75.16 0.15 0.45
富国兴享回报6个月持有期混合A 33.82 0.37 0.00 0.89
富国兴享回报6个月持有期混合C 33.82 0.37 0.00 0.89
富国稳健添利债券A 347.32 3.80 0.01 0.64
富国稳健添利债券C 347.32 3.80 0.01 0.64
富国稳健添利债券E 347.32 3.80 0.01 0.64
富国产业驱动混合C 254.09 2.78 0.01 2.40
富国悦享回报12个月持有期混合A 770.50 8.43 0.02 0.67
富国悦享回报12个月持有期混合C 770.50 8.43 0.02 0.67
富国双利增强债券A 4570.00 50.00 0.10 0.68
富国双利增强债券C 4570.00 50.00 0.10 0.68
富国中证军工指数C 9441.75 103.30 0.20 2.28
富国军工主题混合C 11299.67 123.63 0.24 3.98
富国产业驱动混合A 254.09 2.78 0.01 2.40
富国军工主题混合A 11299.67 123.63 0.24 3.98
富国中证军工指数A 9441.75 103.30 0.20 2.28
富国优化增强债券A/B 6869.62 75.16 0.15 0.45
富国优化增强债券C 6869.62 75.16 0.15 0.45
186 002155 湖南黄金 富国双利增强债券E 2807.03 90.84 0.06 0.42
富国优化增强债券E 9787.82 316.76 0.20 0.65
富国稳健添利债券A 234.84 7.60 0.00 0.43
富国稳健添利债券C 234.84 7.60 0.00 0.43
富国稳健添利债券E 234.84 7.60 0.00 0.43
富国悦享回报12个月持有期混合A 488.22 15.80 0.01 0.42
富国悦享回报12个月持有期混合C 488.22 15.80 0.01 0.42
富国双利增强债券A 2807.03 90.84 0.06 0.42
富国双利增强债券C 2807.03 90.84 0.06 0.42
富国优化增强债券A/B 9787.82 316.76 0.20 0.65
富国优化增强债券C 9787.82 316.76 0.20 0.65
187 002080 中材科技 富国双利增强债券E 2552.55 65.00 0.43 0.38
富国优化增强债券E 7068.60 180.00 1.20 0.47
富国兴享回报6个月持有期混合A 15.71 0.40 0.00 0.42
富国兴享回报6个月持有期混合C 15.71 0.40 0.00 0.42
富国稳健添利债券A 208.13 5.30 0.04 0.38
富国稳健添利债券C 208.13 5.30 0.04 0.38
富国稳健添利债券E 208.13 5.30 0.04 0.38
富国双利增强债券A 2552.55 65.00 0.43 0.38
富国双利增强债券C 2552.55 65.00 0.43 0.38
富国优化增强债券A/B 7068.60 180.00 1.20 0.47
富国优化增强债券C 7068.60 180.00 1.20 0.47
188 300475 香农芯创 富国双利增强债券E 2512.60 20.00 0.04 0.37
富国创业板中盘200ETF 75.38 0.60 0.00 2.42
富国优化增强债券E 5025.40 40.00 0.09 0.33
富国中证1000ETF 1013.83 8.07 0.02 0.46
富国双利增强债券A 2512.60 20.00 0.04 0.37
富国双利增强债券C 2512.60 20.00 0.04 0.37
富国优化增强债券A/B 5025.40 40.00 0.09 0.33
富国优化增强债券C 5025.40 40.00 0.09 0.33
189 300567 精测电子 富国双利增强债券E 2514.00 20.00 0.09 0.37
富国稳健添利债券A 201.12 1.60 0.01 0.37
富国稳健添利债券C 201.12 1.60 0.01 0.37
富国稳健添利债券E 201.12 1.60 0.01 0.37
富国双利增强债券A 2514.00 20.00 0.09 0.37
富国双利增强债券C 2514.00 20.00 0.09 0.37
190 600938 中国海油 富国双利增强债券E 1400.00 35.00 0.01 0.21
富国中证800自由现金流ETF 6445.31 161.13 0.06 9.75
富国中证中央企业红利ETF 276.40 6.91 0.00 3.19
富国中证红利低波动ETF 1105.60 27.64 0.01 2.42
富国双利增强债券A 1400.00 35.00 0.01 0.21
富国双利增强债券C 1400.00 35.00 0.01 0.21
191 002415 海康威视 富国致享量化选股股票A 109.21 3.59 0.00 1.27
富国致享量化选股股票C 109.21 3.59 0.00 1.27
富国中证诚通国企数字经济ETF 338.27 11.12 0.00 3.38
富国宝利增强债券E 3961.29 130.22 0.01 0.30
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 256.74 8.44 0.00 1.33
富国中证工业4.0指数C 3003.37 98.73 0.01 4.98
富国中证科技50策略ETF 1878.64 61.76 0.01 2.93
富国中证央企创新驱动ETF 384.40 12.64 0.00 4.77
富国宝利增强债券A 3961.29 130.22 0.01 0.30
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 256.74 8.44 0.00 1.33
富国中证工业4.0指数A 3003.37 98.73 0.01 4.98
192 600919 江苏银行 富国致享量化选股股票A 106.36 9.74 0.00 1.23
富国致享量化选股股票C 106.36 9.74 0.00 1.23
富国中证红利指数增强Y 12701.80 1163.17 0.19 2.19
富国沪深300指数增强Y 9648.60 883.57 0.15 1.69
富国宝利增强债券E 3912.64 358.30 0.06 0.29
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 372.04 34.07 0.01 1.49
富国大盘价值量化精选混合C 19.98 1.83 0.00 1.61
富国沪深300指数增强C 9648.60 883.57 0.15 1.69
富国中证银行指数C 3481.08 318.78 0.05 4.85
富国中证800银行ETF 6652.03 609.16 0.10 5.34
富国中证红利指数增强C 12701.80 1163.17 0.19 2.19
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 372.04 34.07 0.01 1.49
富国大盘价值量化精选混合A 19.98 1.83 0.00 1.61
富国宝利增强债券A 3912.64 358.30 0.06 0.29
富国中证银行指数A 3481.08 318.78 0.05 4.85
上证综指ETF 9502.33 870.18 0.14 1.07
富国沪深300指数增强A/B 9648.60 883.57 0.15 1.69
富国中证红利指数增强A/B 12701.80 1163.17 0.19 2.19
193 600926 杭州银行 富国致享量化选股股票A 101.17 6.04 0.02 1.17
富国致享量化选股股票C 101.17 6.04 0.02 1.17
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 295.82 17.66 0.07 1.18
富国均衡策略混合 4250.81 253.78 0.97 3.15
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 295.82 17.66 0.07 1.18
194 002402 和而泰 富国致享量化选股股票A 95.71 3.20 0.00 1.11
富国致享量化选股股票C 95.71 3.20 0.00 1.11
富国中证500指数增强(LOF)Y 4378.52 146.39 0.18 1.03
富国盛利增强债券发起式E 537.18 17.96 0.02 0.12
富国丰利增强债券E 1327.41 44.38 0.06 0.18
富国盛利增强债券发起式A 537.18 17.96 0.02 0.12
富国盛利增强债券发起式C 537.18 17.96 0.02 0.12
富国中证500指数增强(LOF)C 4378.52 146.39 0.18 1.03
富国丰利增强债券A 1327.41 44.38 0.06 0.18
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4378.52 146.39 0.18 1.03
195 601009 南京银行 富国致享量化选股股票A 87.93 7.72 0.01 1.02
富国致享量化选股股票C 87.93 7.72 0.01 1.02
富国中证红利指数增强Y 11883.37 1043.32 0.90 2.05
富国中证红利低波动ETF 1207.80 106.04 0.09 2.64
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 312.66 27.45 0.02 1.25
富国中证红利指数增强C 11883.37 1043.32 0.90 2.05
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 312.66 27.45 0.02 1.25
富国中证红利指数增强A/B 11883.37 1043.32 0.90 2.05
196 688521 芯原股份 富国上证科创板人工智能ETF 1735.13 8.58 0.02 10.13
富国上证科创板50成份ETF 1873.93 9.26 0.02 3.73
富国中证诚通国企数字经济ETF 331.08 1.64 0.00 3.31
富国上证科创板综合价格ETF 404.78 2.00 0.00 1.08
富国上证科创板芯片ETF 2105.46 10.41 0.02 4.05
富国中证科创创业50ETF联接E 8.09 0.04 0.00 0.01
富国国证信息技术创新主题ETF 195.81 0.97 0.00 3.32
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1490.75 7.37 0.02 4.51
富国中证科创创业50ETF联接A 8.09 0.04 0.00 0.01
富国中证科创创业50ETF联接C 8.09 0.04 0.00 0.01
富国中证芯片产业ETF 3817.04 18.87 0.04 2.94
富国中证智能汽车主题ETF 2574.00 12.72 0.03 4.83
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1490.75 7.37 0.02 4.51
197 688256 寒武纪 富国上证科创板人工智能ETF 1726.54 1.76 -- 10.08
富国上证科创板50成份ETF 4668.86 4.75 -- 9.30
富国上证科创板综合价格指数增强A 349.55 0.36 -- 3.88
富国上证科创板综合价格指数增强C 349.55 0.36 -- 3.88
富国上证科创板综合价格ETF 1557.56 1.58 -- 4.14
富国中证A500指数增强A 1135.46 1.16 -- 1.27
富国中证A500指数增强C 1135.46 1.16 -- 1.27
富国上证科创板芯片ETF 4965.43 5.05 -- 9.54
富国兴利增强债券E 12422.47 12.64 -- 0.70
富国中证科创创业50ETF联接E 39.32 0.04 -- 0.07
富国致弘量化选股股票A 58.98 0.06 -- 1.92
富国致弘量化选股股票C 58.98 0.06 -- 1.92
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 353.88 0.36 -- 5.30
富国新兴产业股票C 78494.12 79.85 -- 9.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 4692.35 4.77 -- 6.65
富国利享回报12个月持有期混合A 44.23 0.04 -- 1.00
富国利享回报12个月持有期混合C 44.23 0.04 -- 1.00
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 298.93 0.30 -- 1.55
富国中证消费电子主题ETF 3538.21 3.60 -- 6.79
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 72.64 0.07 -- 1.36
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 5010.06 5.10 -- 8.40
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 5010.06 5.10 -- 8.40
富国中证科创创业50ETF联接A 39.32 0.04 -- 0.07
富国中证科创创业50ETF联接C 39.32 0.04 -- 0.07
富国中证芯片产业ETF 9438.57 9.60 -- 7.27
富国产业升级混合C 405.09 0.41 -- 7.05
富国中证科创创业50ETF 12744.99 12.97 -- 5.00
富国均衡优选混合 11873.46 12.08 -- 5.70
富国天兴回报混合A 2002.57 2.04 -- 0.81
富国天兴回报混合C 2002.57 2.04 -- 0.81
富国科创板两年定期开放混合 7889.56 8.03 -- 5.98
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 4692.35 4.77 -- 6.65
富国国企改革灵活配置混合 404.31 0.41 -- 3.26
富国成长优选三年定开混合 2578.51 2.62 -- 8.01
富国兴利增强债券A 12422.47 12.64 -- 0.70
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 72.64 0.07 -- 1.36
富国产业升级混合A 405.09 0.41 -- 7.05
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 298.93 0.30 -- 1.55
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 353.88 0.36 -- 5.30
富国新兴产业股票A 78494.12 79.85 -- 9.01
富国新回报灵活配置混合A/B 27.33 0.03 -- 0.49
富国新回报灵活配置混合C 27.33 0.03 -- 0.49
富国天盛灵活配置混合 4342.99 4.42 -- 8.06
198 688008 澜起科技 富国上证科创板人工智能ETF 1683.27 13.44 -- 9.83
富国上证科创板50成份ETF 3234.69 25.82 -- 6.44
富国上证科创板综合价格指数增强A 97.42 0.78 -- 1.08
富国上证科创板综合价格指数增强C 97.42 0.78 -- 1.08
富国上证科创板综合价格ETF 545.90 4.36 -- 1.45
富国上证科创板芯片ETF 4042.45 32.27 -- 7.77
富国兴利增强债券E 7518.60 60.01 -- 0.42
富国中证科创创业50ETF联接E 20.04 0.16 -- 0.04
富国国证信息技术创新主题ETF 397.14 3.17 -- 6.74
富国中证消费电子主题ETF 2449.15 19.55 -- 4.70
富国中证科创创业50ETF联接A 20.04 0.16 -- 0.04
富国中证科创创业50ETF联接C 20.04 0.16 -- 0.04
富国中证芯片产业ETF 7337.39 58.57 -- 5.65
富国中证科创创业50ETF 8800.67 70.25 -- 3.45
富国兴利增强债券A 7518.60 60.01 -- 0.42
199 688111 金山办公 富国上证科创板人工智能ETF 1643.26 7.04 -- 9.60
富国上证科创板50成份ETF 1361.26 5.83 -- 2.71
富国上证科创板综合价格ETF 411.63 1.76 -- 1.09
富国中证科创创业50ETF联接E 9.34 0.04 -- 0.02
富国中证科创创业50ETF联接A 9.34 0.04 -- 0.02
富国中证科创创业50ETF联接C 9.34 0.04 -- 0.02
200 688099 晶晨股份 富国上证科创板人工智能ETF 894.84 11.30 -- 5.23
201 688608 恒玄科技 富国上证科创板人工智能ETF 696.12 3.96 -- 4.07
202 688343 云天励飞 富国上证科创板人工智能ETF 628.29 8.42 0.03 3.67
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 7.46 0.10 0.00 0.04
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 7.46 0.10 0.00 0.04
203 600066 宇通客车 富国均衡配置混合A 1254.75 34.99 0.09 5.21
富国均衡配置混合C 1254.75 34.99 0.09 5.21
富国致盛量化选股股票A 33.35 0.93 0.00 1.91
富国致盛量化选股股票C 33.35 0.93 0.00 1.91
富国盛利增强债券发起式E 448.61 12.51 0.03 0.10
富国价值优势混合C 4482.50 125.00 0.31 3.72
富国盛利增强债券发起式A 448.61 12.51 0.03 0.10
富国盛利增强债券发起式C 448.61 12.51 0.03 0.10
富国融裕两年持有期混合A 391.59 10.92 0.03 3.45
富国融裕两年持有期混合C 391.59 10.92 0.03 3.45
富国融丰两年定期开放混合A 1075.80 30.00 0.07 3.41
富国融丰两年定期开放混合C 1075.80 30.00 0.07 3.41
富国天旭均衡混合A 245.64 6.85 0.02 3.39
富国天旭均衡混合C 245.64 6.85 0.02 3.39
富国趋势优先混合A 737.64 20.57 0.05 3.34
富国趋势优先混合C 737.64 20.57 0.05 3.34
富国融享18个月定期开放混合C 717.20 20.00 0.05 3.19
富国沪深300基本面精选股票A 7172.00 200.00 0.50 4.41
富国沪深300基本面精选股票C 7172.00 200.00 0.50 4.41
富国稳健策略6个月持有期混合A 2147.59 59.89 0.15 3.38
富国稳健策略6个月持有期混合C 2147.59 59.89 0.15 3.38
富国融享18个月定期开放混合A 717.20 20.00 0.05 3.19
富国优质发展混合A 532.45 14.85 0.04 3.33
富国优质发展混合C 532.45 14.85 0.04 3.33
富国转型机遇混合 611.05 17.04 0.04 3.35
富国价值驱动灵活配置混合A 861.00 24.01 0.06 5.23
富国价值驱动灵活配置混合C 861.00 24.01 0.06 5.23
富国价值优势混合A 4482.50 125.00 0.31 3.72
富国天合稳健优选混合 10758.00 300.00 0.75 4.64
204 601857 中国石油 富国均衡配置混合A 914.25 75.00 0.02 3.79
富国均衡配置混合C 914.25 75.00 0.02 3.79
富国中证中央企业红利ETF 253.31 20.78 0.01 2.92
富国中证红利低波动ETF 1086.98 89.17 0.02 2.38
富国融甄混合A 609.50 50.00 0.01 4.23
富国融甄混合C 609.50 50.00 0.01 4.23
富国上证50基本面精选股票发起式A 1219.00 100.00 0.03 9.87
富国上证50基本面精选股票发起式C 1219.00 100.00 0.03 9.87
富国红利混合A 3657.00 300.00 0.07 5.67
富国红利混合C 3657.00 300.00 0.07 5.67
富国中证国企一带一路ETF 1533.23 125.78 0.03 1.69
富国中证央企创新驱动ETF 222.22 18.23 0.00 2.76
上证综指ETF 25105.16 2059.49 0.51 2.82
富国天合稳健优选混合 7314.00 600.00 0.15 3.15
205 002028 思源电气 富国均衡配置混合A 751.44 3.72 0.01 3.12
富国均衡配置混合C 751.44 3.72 0.01 3.12
富国均衡投资混合 7474.00 37.00 0.06 1.46
富国致盛量化选股股票A 30.30 0.15 0.00 1.73
富国致盛量化选股股票C 30.30 0.15 0.00 1.73
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 6.06 0.03 0.00 0.14
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 6.06 0.03 0.00 0.14
富国时代精选混合A 1945.26 9.63 0.02 3.34
富国时代精选混合C 1945.26 9.63 0.02 3.34
富国碳中和混合A 3385.52 16.76 0.03 8.27
富国碳中和混合C 3385.52 16.76 0.03 8.27
富国融甄混合A 808.00 4.00 0.01 5.61
富国融甄混合C 808.00 4.00 0.01 5.61
富国核心科技12个月持有期混合A 876.68 4.34 0.01 3.34
富国核心科技12个月持有期混合C 876.68 4.34 0.01 3.34
富国创新发展两年定期开放混合A 296.94 1.47 0.00 3.50
富国创新发展两年定期开放混合C 296.94 1.47 0.00 3.50
富国融享18个月定期开放混合C 808.00 4.00 0.01 3.59
富国大盘核心资产混合 505.00 2.50 0.00 4.95
富国稳健增长混合A 12120.00 60.00 0.10 1.32
富国稳健增长混合C 12120.00 60.00 0.10 1.32
富国中证细分机械设备产业主题ETF 276.74 1.37 0.00 3.91
富国周期优势混合C 6269.39 31.04 0.05 4.77
富国清洁能源产业灵活配置混合C 4985.36 24.68 0.04 7.81
富国融享18个月定期开放混合A 808.00 4.00 0.01 3.59
富国清洁能源产业灵活配置混合A 4985.36 24.68 0.04 7.81
富国周期优势混合A 6269.39 31.04 0.05 4.77
富国低碳环保混合 7439.66 36.83 0.06 8.12
206 00005 TMH 富国恒指港股通ETF 1270.70 11.44 -- 7.68
富国港股通红利精选混合A 6279.79 56.54 -- 4.18
富国港股通红利精选混合C 6279.79 56.54 -- 4.18
富国港股通量化精选股票型C 4358.59 39.24 -- 10.06
富国中证沪港深500ETF 710.91 6.40 -- 4.12
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 11996.64 108.00 -- 7.87
富国沪港深业绩驱动混合型C 36295.15 326.75 -- 9.24
富国沪港深业绩驱动混合型A 36295.15 326.75 -- 9.24
富国港股通量化精选股票型A 4358.59 39.24 -- 10.06
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 11996.64 108.00 -- 7.87
207 00005 汇丰控股 富国恒指港股通ETF 1270.70 11.44 -- 7.68
富国港股通红利精选混合A 6279.79 56.54 -- 4.18
富国港股通红利精选混合C 6279.79 56.54 -- 4.18
富国港股通量化精选股票型C 4358.59 39.24 -- 10.06
富国中证沪港深500ETF 710.91 6.40 -- 4.12
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 11996.64 108.00 -- 7.87
富国沪港深业绩驱动混合型C 36295.15 326.75 -- 9.24
富国沪港深业绩驱动混合型A 36295.15 326.75 -- 9.24
富国港股通量化精选股票型A 4358.59 39.24 -- 10.06
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 11996.64 108.00 -- 7.87
208 01299 友邦保险 富国恒指港股通ETF 943.97 12.60 -- 5.70
富国港股通量化精选股票型C 933.48 12.46 -- 2.15
富国中证沪港深500ETF 293.69 3.92 -- 1.70
富国沪港深业绩驱动混合型C 16276.60 217.25 -- 4.14
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 8159.99 108.92 -- 4.92
富国沪港深业绩驱动混合型A 16276.60 217.25 -- 4.14
富国港股通量化精选股票型A 933.48 12.46 -- 2.15
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 8159.99 108.92 -- 4.92
209 00939 建设银行 富国恒指港股通ETF 854.14 115.30 -- 5.16
富国港股通红利精选混合A 4467.17 603.02 -- 2.97
富国港股通红利精选混合C 4467.17 603.02 -- 2.97
富国港股通量化精选股票型C 1056.37 142.60 -- 2.44
富国港股通策略精选混合A 9979.28 1347.10 -- 4.50
富国港股通策略精选混合C 9979.28 1347.10 -- 4.50
富国中证沪港深500ETF 331.97 44.80 -- 1.93
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 5557.50 750.00 -- 3.65
富国沪港深业绩驱动混合型C 9279.54 1252.30 -- 2.36
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 6664.55 899.40 -- 4.02
富国中证国企一带一路ETF 1549.50 160.57 0.02 1.71
富国沪港深业绩驱动混合型A 9279.54 1252.30 -- 2.36
富国港股通量化精选股票型A 1056.37 142.60 -- 2.44
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 5557.50 750.00 -- 3.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 6664.55 899.40 -- 4.02
210 01398 工商银行 富国恒指港股通ETF 598.44 98.80 -- 3.62
富国中证A500指数增强A 985.10 128.94 0.00 1.10
富国中证A500指数增强C 985.10 128.94 0.00 1.10
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 108.56 14.21 0.00 1.70
富国大盘核心资产混合 458.40 60.00 0.00 4.50
富国中证银行指数C 5366.79 702.46 0.00 7.48
富国宏观策略灵活配置混合C 972.65 127.31 0.00 3.81
富国中证800银行ETF 10232.02 1339.27 0.01 8.22
富国周期优势混合C 5351.59 883.10 -- 4.07
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 145.08 18.99 0.00 2.36
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 108.56 14.21 0.00 1.70
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 108.56 14.21 0.00 1.70
富国周期优势混合A 5351.59 883.10 -- 4.07
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 145.08 18.99 0.00 2.36
富国中证银行指数A 5366.79 702.46 0.00 7.48
富国宏观策略灵活配置混合A/B 972.65 127.31 0.00 3.81
211 09633 农夫山泉 富国国证港股通消费主题ETF 1168.27 28.20 -- 8.57
212 09987 百胜中国 富国国证港股通消费主题ETF 1085.52 3.19 -- 7.96
富国浦诚回报12个月持有期混合A 171.85 0.51 -- 0.77
富国浦诚回报12个月持有期混合C 171.85 0.51 -- 0.77
213 09992 泡泡玛特 富国国证港股通消费主题ETF 806.39 6.36 -- 5.91
214 02331 李宁 富国国证港股通消费主题ETF 641.49 33.95 -- 4.71
215 02319 蒙牛乳业 富国国证港股通消费主题ETF 599.88 39.50 -- 4.40
富国双债增强债券E 4918.52 323.80 -- 0.82
富国稳健添盈债券A 353.93 23.30 -- 0.60
富国稳健添盈债券C 353.93 23.30 -- 0.60
富国恒享回报12个月持有期混合A 47.09 3.10 -- 0.92
富国恒享回报12个月持有期混合C 47.09 3.10 -- 0.92
富国泰享回报6个月持有期混合A 57.72 3.80 -- 0.31
富国泰享回报6个月持有期混合C 57.72 3.80 -- 0.31
富国双债增强债券A 4918.52 323.80 -- 0.82
富国双债增强债券C 4918.52 323.80 -- 0.82
216 00291 华润啤酒 富国国证港股通消费主题ETF 555.78 24.55 -- 4.08
217 06181 老铺黄金 富国国证港股通消费主题ETF 419.74 0.76 -- 3.08
218 688041 海光信息 富国上证科创板50成份ETF 4407.68 20.96 -- 8.78
富国中证诚通国企数字经济ETF 881.64 4.19 -- 8.82
富国上证科创板综合价格指数增强A 371.47 1.77 -- 4.12
富国上证科创板综合价格指数增强C 371.47 1.77 -- 4.12
富国上证科创板综合价格ETF 1859.58 8.84 -- 4.94
富国上证科创板芯片ETF 5002.97 23.79 -- 9.61
富国兴利增强债券E 11127.76 52.92 -- 0.63
富国中证科创创业50ETF联接E 25.23 0.12 -- 0.05
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 31.92 0.15 -- 3.62
富国国证信息技术创新主题ETF 562.66 2.68 -- 9.55
富国收益增强债券E 504.62 2.40 -- 0.62
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 51.32 0.24 -- 0.96
富国中证科创创业50ETF联接A 25.23 0.12 -- 0.05
富国中证科创创业50ETF联接C 25.23 0.12 -- 0.05
富国中证芯片产业ETF 9990.76 47.52 -- 7.69
富国中证科创创业50ETF 11998.80 57.07 -- 4.70
富国科创板两年定期开放混合 4753.79 22.61 -- 3.60
富国兴利增强债券A 11127.76 52.92 -- 0.63
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 51.32 0.24 -- 0.96
富国收益增强债券A 504.62 2.40 -- 0.62
富国收益增强债券C 504.62 2.40 -- 0.62
219 688012 中微公司 富国上证科创板50成份ETF 3027.74 9.88 0.02 6.03
富国中证诚通国企数字经济ETF 596.03 1.95 0.00 5.96
富国上证科创板综合价格指数增强A 103.50 0.34 0.00 1.15
富国上证科创板综合价格指数增强C 103.50 0.34 0.00 1.15
富国上证科创板综合价格ETF 723.82 2.36 0.00 1.92
富国上证科创板芯片ETF 3788.42 12.37 0.02 7.28
富国洞见价值股票E 5812.52 18.97 0.03 5.09
富国兴利增强债券E 5484.97 17.90 0.03 0.31
富国中证科创创业50ETF联接E 18.38 0.06 0.00 0.03
富国洞见价值股票A 5812.52 18.97 0.03 5.09
富国洞见价值股票C 5812.52 18.97 0.03 5.09
富国国证信息技术创新主题ETF 200.31 0.65 0.00 3.40
富国上证50基本面精选股票发起式A 612.76 2.00 0.00 4.96
富国上证50基本面精选股票发起式C 612.76 2.00 0.00 4.96
富国新兴产业股票C 45206.61 147.55 0.24 5.19
富国中证移动互联网指数C 1099.81 3.59 0.01 2.91
富国中证科创创业50ETF联接A 18.38 0.06 0.00 0.03
富国中证科创创业50ETF联接C 18.38 0.06 0.00 0.03
富国中证芯片产业ETF 6851.39 22.36 0.04 5.27
富国产业升级混合C 300.80 0.98 0.00 5.23
富国沪深300基本面精选股票A 6127.60 20.00 0.03 3.77
富国沪深300基本面精选股票C 6127.60 20.00 0.03 3.77
富国兴利增强债券A 5484.97 17.90 0.03 0.31
富国产业升级混合A 300.80 0.98 0.00 5.23
富国新兴产业股票A 45206.61 147.55 0.24 5.19
富国中证移动互联网指数A 1099.81 3.59 0.01 2.91
富国高新技术产业混合 6304.53 20.58 0.03 5.17
220 688072 拓荆科技 富国上证科创板50成份ETF 1570.91 4.25 0.03 3.13
富国恒生A股专精特新企业ETF 490.99 1.33 0.01 2.96
富国上证科创板芯片ETF 1763.42 4.77 0.03 3.39
富国国证信息技术创新主题ETF 188.63 0.51 0.00 3.20
富国科创板两年定期开放混合 6237.90 16.86 0.11 4.73
221 002371 北方华创 富国中证诚通国企数字经济ETF 888.19 1.99 0.00 8.89
富国深证100ETF 54.09 0.12 0.00 2.03
富国中证国有企业改革ETF 38.67 0.09 0.00 2.90
富国中证A50ETF发起式联接A 22.35 0.05 0.00 0.08
富国中证A50ETF发起式联接C 22.35 0.05 0.00 0.08
富国深证50ETF 477.49 1.07 0.00 2.90
富国国证信息技术创新主题ETF 177.01 0.40 0.00 3.01
富国优化增强债券E 5810.33 13.00 0.02 0.38
富国收益增强债券E 402.30 0.90 0.00 0.49
富国兴享回报6个月持有期混合A 22.35 0.05 0.00 0.59
富国兴享回报6个月持有期混合C 22.35 0.05 0.00 0.59
富国中证工业4.0指数C 3035.93 6.79 0.01 5.04
富国中证国有企业改革指数C 5422.56 12.13 0.02 2.80
富国中证移动互联网指数C 1149.68 2.57 0.00 3.04
富国中证新华社民族品牌工程ETF 280.05 0.63 0.00 2.56
富国中证芯片产业ETF 9871.15 22.08 0.04 7.60
富国产业升级混合C 232.44 0.52 0.00 4.04
富国产业升级混合A 232.44 0.52 0.00 4.04
富国中证工业4.0指数A 3035.93 6.79 0.01 5.04
富国中证国有企业改革指数A 5422.56 12.13 0.02 2.80
富国收益增强债券A 402.30 0.90 0.00 0.49
富国收益增强债券C 402.30 0.90 0.00 0.49
富国中证移动互联网指数A 1149.68 2.57 0.00 3.04
富国优化增强债券A/B 5810.33 13.00 0.02 0.38
富国优化增强债券C 5810.33 13.00 0.02 0.38
222 603019 中科曙光 富国中证诚通国企数字经济ETF 517.97 6.59 -- 5.18
富国国证信息技术创新主题ETF 290.03 3.69 -- 4.92
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 35.14 0.45 -- 0.17
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 35.14 0.45 -- 0.17
富国中证工业4.0指数C 2791.46 35.51 -- 4.63
富国中证移动互联网指数C 1016.52 12.93 -- 2.69
富国中证大数据产业ETF 11620.99 147.85 -- 7.82
富国中证工业4.0指数A 2791.46 35.51 -- 4.63
富国中证移动互联网指数A 1016.52 12.93 -- 2.69
223 000988 华工科技 富国中证诚通国企数字经济ETF 312.57 3.02 0.00 3.13
富国中证消费电子主题ETF 1777.10 17.17 0.02 3.41
224 600183 生益科技 富国中证诚通国企数字经济ETF 295.26 5.45 0.00 2.95
225 09868 小鹏集团-W 富国恒生港股通汽车主题ETF 1266.74 21.92 -- 12.02
226 02015 理想汽车-W 富国恒生港股通汽车主题ETF 1249.31 20.90 -- 11.85
227 03606 福耀玻璃 富国恒生港股通汽车主题ETF 669.06 12.92 -- 6.35
富国致盛量化选股股票A 30.78 0.54 0.00 1.76
富国致盛量化选股股票C 30.78 0.54 0.00 1.76
富国沪港深业绩驱动混合型C 16397.13 316.61 -- 4.18
富国沪港深业绩驱动混合型A 16397.13 316.61 -- 4.18
228 09863 零跑汽车 富国恒生港股通汽车主题ETF 600.33 14.46 -- 5.69
229 02333 长城汽车 富国恒生港股通汽车主题ETF 538.24 49.40 -- 5.11
富国中证800自由现金流ETF 2323.62 112.63 -- 3.51
230 00425 敏实集团 富国恒生港股通汽车主题ETF 464.30 16.21 -- 4.40
231 00179 德昌电机控股 富国恒生港股通汽车主题ETF 163.55 7.95 -- 1.55
232 01114 华晨中国 富国恒生港股通汽车主题ETF 158.00 64.60 -- 1.50
233 688795 摩尔线程 富国上证科创板综合价格指数增强A 141.16 0.26 0.01 1.57
富国上证科创板综合价格指数增强C 141.16 0.26 0.01 1.57
富国上证科创板综合价格ETF 1020.44 1.88 0.06 2.71
234 688183 生益电子 富国上证科创板综合价格指数增强A 90.19 1.08 -- 1.00
富国上证科创板综合价格指数增强C 90.19 1.08 -- 1.00
235 688336 三生国健 富国上证科创板综合价格指数增强A 85.53 1.13 -- 0.95
富国上证科创板综合价格指数增强C 85.53 1.13 -- 0.95
236 600316 洪都航空 富国国证通用航空产业ETF 837.91 21.17 0.06 4.07
237 600038 中直股份 富国国证通用航空产业ETF 727.87 21.56 0.03 3.54
238 688297 中无人机 富国国证通用航空产业ETF 609.72 12.24 -- 2.96
239 688429 时创能源 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 0.63 0.04 0.00 0.00
富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 0.63 0.04 0.00 0.00
240 01109 华润置地 富国红利质选混合A 257.32 10.18 -- 9.95
富国红利质选混合C 257.32 10.18 -- 9.95
富国远见价值混合A 392.35 15.51 -- 7.09
富国远见价值混合C 392.35 15.51 -- 7.09
富国价值发现混合A 770.65 30.47 -- 8.55
富国价值发现混合C 770.65 30.47 -- 8.55
富国远见精选三年定期开放混合 1990.32 78.70 -- 6.26
富国研究精选灵活配置混合D 36459.16 1441.78 -- 7.92
富国融裕两年持有期混合A 490.58 19.40 -- 4.32
富国融裕两年持有期混合C 490.58 19.40 -- 4.32
富国产业驱动混合C 254.14 10.05 -- 2.40
富国研究精选灵活配置混合C 36459.16 1441.78 -- 7.92
富国长期成长混合C 19243.93 761.00 -- 6.98
富国天旭均衡混合A 308.54 12.20 -- 4.26
富国天旭均衡混合C 308.54 12.20 -- 4.26
富国趋势优先混合A 849.74 33.60 -- 3.84
富国趋势优先混合C 849.74 33.60 -- 3.84
富国红利混合A 2529.00 100.00 -- 3.92
富国红利混合C 2529.00 100.00 -- 3.92
富国金安均衡精选混合A 2761.42 109.20 -- 4.21
富国金安均衡精选混合C 2761.42 109.20 -- 4.21
富国浦诚回报12个月持有期混合A 388.17 15.35 -- 1.73
富国浦诚回报12个月持有期混合C 388.17 15.35 -- 1.73
富国长期成长混合A 19243.93 761.00 -- 6.98
富国稳健策略6个月持有期混合A 2605.90 103.05 -- 4.11
富国稳健策略6个月持有期混合C 2605.90 103.05 -- 4.11
富国金融地产行业混合型C 270.60 10.70 -- 9.20
富国均衡策略混合 9198.40 363.75 -- 6.81
富国积极成长一年定期开放混合 1226.57 48.50 -- 2.40
富国睿泽回报混合 956.56 37.83 -- 3.71
富国优质发展混合A 666.39 26.35 -- 4.17
富国优质发展混合C 666.39 26.35 -- 4.17
富国金融地产行业混合型A 270.60 10.70 -- 9.20
富国产业驱动混合A 254.14 10.05 -- 2.40
富国研究精选灵活配置混合A 36459.16 1441.78 -- 7.92
富国城镇发展股票 3042.27 120.31 -- 6.60
241 002142 宁波银行 富国红利质选混合A 206.15 6.77 0.00 7.97
富国红利质选混合C 206.15 6.77 0.00 7.97
富国天惠成长混合(LOF)D 152250.00 5000.00 0.76 7.71
富国价值优势混合C 6090.00 200.00 0.03 5.05
富国远见价值混合A 212.24 6.97 0.00 3.83
富国远见价值混合C 212.24 6.97 0.00 3.83
富国远见精选三年定期开放混合 1326.10 43.55 0.01 4.17
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 338.60 11.12 0.00 1.36
富国长期成长混合C 12042.63 395.49 0.06 4.37
富国中证银行指数C 2183.31 71.70 0.01 3.04
富国长期成长混合A 12042.63 395.49 0.06 4.37
富国中证800银行ETF 4218.06 138.52 0.02 3.39
富国周期优势混合C 3985.14 130.88 0.02 3.03
富国天兴回报混合A 2116.28 69.50 0.01 0.85
富国天兴回报混合C 2116.28 69.50 0.01 0.85
富国睿泽回报混合 2366.32 77.71 0.01 9.17
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 338.60 11.12 0.00 1.36
富国周期优势混合A 3985.14 130.88 0.02 3.03
富国天惠成长混合(LOF)C 152250.00 5000.00 0.76 7.71
富国价值优势混合A 6090.00 200.00 0.03 5.05
富国中证银行指数A 2183.31 71.70 0.01 3.04
富国城镇发展股票 1662.87 54.61 0.01 3.61
富国天合稳健优选混合 9135.00 300.00 0.05 3.94
富国天惠成长混合(LOF)A/B 152250.00 5000.00 0.76 7.71
242 600887 伊利股份 富国红利质选混合A 153.62 5.83 0.00 5.94
富国红利质选混合C 153.62 5.83 0.00 5.94
富国沪深300指数增强Y 8125.55 308.37 0.05 1.43
富国中证消费50ETF联接E 33.73 1.28 0.00 0.03
富国远见价值混合A 183.40 6.96 0.00 3.31
富国远见价值混合C 183.40 6.96 0.00 3.31
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 106.67 4.05 0.00 1.67
富国远见精选三年定期开放混合 1478.76 56.12 0.01 4.65
富国稳健增强债券E 2032.11 77.12 0.01 0.44
富国长期成长混合C 8940.82 339.31 0.05 3.24
富国沪深300指数增强C 8125.55 308.37 0.05 1.43
富国长期成长混合A 8940.82 339.31 0.05 3.24
富国均衡策略混合 4870.01 184.82 0.03 3.60
富国中证消费50ETF联接A 33.73 1.28 0.00 0.03
富国中证消费50ETF联接C 33.73 1.28 0.00 0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 106.67 4.05 0.00 1.67
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 106.67 4.05 0.00 1.67
富国中证消费50ETF 26529.83 1006.82 0.16 7.57
富国稳健增强债券A/B 2032.11 77.12 0.01 0.44
富国稳健增强债券C 2032.11 77.12 0.01 0.44
富国沪深300指数增强A/B 8125.55 308.37 0.05 1.43
243 00586 海螺创业 富国红利质选混合A 150.85 14.96 -- 5.83
富国红利质选混合C 150.85 14.96 -- 5.83
富国远见价值混合A 227.47 22.57 -- 4.11
富国远见价值混合C 227.47 22.57 -- 4.11
富国远见精选三年定期开放混合 915.75 90.85 -- 2.88
富国均衡策略混合 4873.25 483.30 -- 3.61
富国城镇发展股票 1819.53 180.45 -- 3.95
244 601985 中国核电 富国红利质选混合A 124.35 13.74 0.00 4.81
富国红利质选混合C 124.35 13.74 0.00 4.81
富国远见精选三年定期开放混合 822.55 90.89 0.00 2.59
富国收益增强债券E 429.69 47.48 0.00 0.53
富国中证绿色电力ETF 3830.14 423.22 0.02 9.07
富国收益增强债券A 429.69 47.48 0.00 0.53
富国收益增强债券C 429.69 47.48 0.00 0.53
245 600900 长江电力 富国红利质选混合A 123.57 4.57 0.00 4.78
富国红利质选混合C 123.57 4.57 0.00 4.78
富国中证A500ETF 10981.75 406.13 0.04 1.17
富国沪深300ETF 1326.31 49.05 0.01 1.35
富国中证国有企业改革ETF 42.18 1.56 0.00 3.16
富国中证A50ETF 1794.40 66.36 0.01 3.36
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 181.44 6.71 0.00 2.84
富国中证绿色电力ETF 3823.19 141.39 0.01 9.05
富国中证A100ETF 149.80 5.54 0.00 2.29
富国上证50基本面精选股票发起式A 621.92 23.00 0.00 5.04
富国上证50基本面精选股票发起式C 621.92 23.00 0.00 5.04
富国中证上海环交所碳中和ETF 1521.72 56.28 0.01 6.14
富国红利混合A 2704.00 100.00 0.01 4.19
富国红利混合C 2704.00 100.00 0.01 4.19
富国中证国有企业改革指数C 5852.87 216.45 0.02 3.03
富国宏观策略灵活配置混合C 1190.57 44.03 0.00 4.66
富国沪深300ESG基准ETF 212.80 7.87 0.00 2.08
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 197.39 7.30 0.00 3.22
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 181.44 6.71 0.00 2.84
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 181.44 6.71 0.00 2.84
富国中证央企创新驱动ETF 213.62 7.90 0.00 2.65
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 197.39 7.30 0.00 3.22
富国中证国有企业改革指数A 5852.87 216.45 0.02 3.03
富国宏观策略灵活配置混合A/B 1190.57 44.03 0.00 4.66
上证综指ETF 9906.33 366.36 0.04 1.11
246 002271 东方雨虹 富国红利质选混合A 105.64 6.90 0.00 4.09
富国红利质选混合C 105.64 6.90 0.00 4.09
富国远见价值混合A 228.43 14.92 0.01 4.13
富国远见价值混合C 228.43 14.92 0.01 4.13
富国价值发现混合A 798.57 52.16 0.03 8.86
富国价值发现混合C 798.57 52.16 0.03 8.86
富国远见精选三年定期开放混合 902.52 58.95 0.03 2.84
富国研究精选灵活配置混合D 39233.71 2566.53 1.34 8.52
富国研究精选灵活配置混合C 39233.71 2566.53 1.34 8.52
富国长期成长混合C 10967.78 716.38 0.37 3.98
富国中证全指建筑材料ETF 1153.15 75.32 0.04 10.34
富国长期成长混合A 10967.78 716.38 0.37 3.98
富国均衡策略混合 5216.96 340.75 0.18 3.86
富国睿泽回报混合 1059.61 69.21 0.04 4.11
富国研究精选灵活配置混合A 39233.71 2566.53 1.34 8.52
富国城镇发展股票 1722.16 112.49 0.06 3.73
247 002078 太阳纸业 富国红利质选混合A 95.80 6.46 0.00 3.71
富国红利质选混合C 95.80 6.46 0.00 3.71
248 600104 上汽集团 富国中证800自由现金流ETF 6287.56 430.95 0.05 9.51
249 000651 格力电器 富国中证800自由现金流ETF 6071.62 160.54 0.03 9.18
富国中证全指家用电器ETF 1058.20 27.98 0.01 15.14
富国大盘价值量化精选混合C 20.42 0.54 0.00 1.64
富国中证消费50ETF 26973.62 713.21 0.13 7.69
富国大盘价值量化精选混合A 20.42 0.54 0.00 1.64
250 601728 中国电信 富国中证800自由现金流ETF 5453.35 961.79 0.18 8.25
251 002714 牧原股份 富国中证800自由现金流ETF 2295.72 55.04 0.01 3.47
富国中证A50ETF发起式联接A 12.51 0.30 0.00 0.04
富国中证A50ETF发起式联接C 12.51 0.30 0.00 0.04
富国中证农业主题ETF 40631.15 974.13 0.26 12.69
富国中证消费50ETF 18132.92 434.74 0.11 5.17
252 600019 宝钢股份 富国中证800自由现金流ETF 2078.99 324.34 0.02 3.14
富国中证央企创新驱动ETF 220.37 34.38 0.00 2.73
253 002352 顺丰控股 富国中证800自由现金流ETF 2030.19 53.37 0.01 3.07
富国久利稳健配置混合型E 912.96 24.00 0.01 0.87
富国中证现代物流ETF 1521.60 40.00 0.01 13.68
富国久利稳健配置混合型A 912.96 24.00 0.01 0.87
富国久利稳健配置混合型C 912.96 24.00 0.01 0.87
254 688668 鼎通科技 富国上证科创板综合价格ETF联接A 22.66 0.18 -- 0.11
富国上证科创板综合价格ETF联接C 22.66 0.18 -- 0.11
255 688663 新风光 富国上证科创板综合价格ETF联接A 10.38 0.18 -- 0.05
富国上证科创板综合价格ETF联接C 10.38 0.18 -- 0.05
256 688330 宏力达 富国上证科创板综合价格ETF联接A 8.49 0.18 -- 0.04
富国上证科创板综合价格ETF联接C 8.49 0.18 -- 0.04
257 688478 晶升股份 富国上证科创板综合价格ETF联接A 5.15 0.18 -- 0.03
富国上证科创板综合价格ETF联接C 5.15 0.18 -- 0.03
258 688766 普冉股份 富国上证科创板综合价格ETF联接A 4.50 0.02 -- 0.02
富国上证科创板综合价格ETF联接C 4.50 0.02 -- 0.02
259 688162 巨一科技 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.79 0.06 -- 0.01
富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.79 0.06 -- 0.01
260 688660 电气风电 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.13 0.09 -- 0.01
富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.13 0.09 -- 0.01
261 688728 格科微 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.17 0.09 0.00 0.01
富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.17 0.09 0.00 0.01
262 688701 卓锦股份 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.66 0.18 -- 0.01
富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.66 0.18 -- 0.01
263 688509 正元地信 富国上证科创板综合价格ETF联接A 0.40 0.09 -- 0.00
富国上证科创板综合价格ETF联接C 0.40 0.09 -- 0.00
264 301550 斯菱智驱 富国天瑞强势地区精选混合C 19034.12 123.58 1.27 5.09
富国匠心成长混合A 7507.09 48.74 0.50 9.75
富国匠心成长混合C 7507.09 48.74 0.50 9.75
富国睿利定期开放混合型发起式C 141.70 0.92 0.01 2.47
富国新材料新能源混合C 17828.23 115.75 1.19 9.60
富国宏观策略灵活配置混合C 1199.82 7.79 0.08 4.70
富国新材料新能源混合A 17828.23 115.75 1.19 9.60
富国睿利定期开放混合型发起式A 141.70 0.92 0.01 2.47
富国宏观策略灵活配置混合A/B 1199.82 7.79 0.08 4.70
富国低碳环保混合 7726.38 50.16 0.51 8.44
富国天瑞强势地区精选混合A 19034.12 123.58 1.27 5.09
265 688279 峰岹科技 富国天瑞强势地区精选混合C 17066.79 112.05 2.03 4.57
富国新材料新能源混合C 7688.82 50.48 0.92 4.14
富国新材料新能源混合A 7688.82 50.48 0.92 4.14
富国天瑞强势地区精选混合A 17066.79 112.05 2.03 4.57
266 600498 烽火通信 富国天瑞强势地区精选混合C 12246.02 242.59 0.22 3.28
富国中证通信设备主题ETF 3727.95 73.85 0.07 2.55
富国匠心成长混合A 4821.66 95.52 0.09 6.27
富国匠心成长混合C 4821.66 95.52 0.09 6.27
富国收益增强债券E 336.70 6.67 0.01 0.41
富国睿利定期开放混合型发起式C 89.35 1.77 0.00 1.56
富国通胀通缩主题轮动混合C 7952.11 157.53 0.14 3.39
富国中小盘精选混合C 14878.13 294.73 0.27 3.31
富国利享回报12个月持有期混合A 55.53 1.10 0.00 1.25
富国利享回报12个月持有期混合C 55.53 1.10 0.00 1.25
富国国家安全主题混合C 3142.88 62.26 0.06 4.95
富国宏观策略灵活配置混合C 901.57 17.86 0.02 3.53
富国军工主题混合C 9091.32 180.10 0.16 3.20
富国创新科技混合C 30288.50 600.01 0.54 3.85
富国中证科技50策略ETF 3782.91 74.94 0.07 5.90
富国中证国企一带一路ETF 2864.77 56.75 0.05 3.16
富国军工主题混合A 9091.32 180.10 0.16 3.20
富国睿利定期开放混合型发起式A 89.35 1.77 0.00 1.56
富国创新科技混合A 30288.50 600.01 0.54 3.85
富国国家安全主题混合A 3142.88 62.26 0.06 4.95
富国中小盘精选混合A/B 14878.13 294.73 0.27 3.31
富国收益增强债券A 336.70 6.67 0.01 0.41
富国收益增强债券C 336.70 6.67 0.01 0.41
富国宏观策略灵活配置混合A/B 901.57 17.86 0.02 3.53
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 7952.11 157.53 0.14 3.39
富国天瑞强势地区精选混合A 12246.02 242.59 0.22 3.28
267 002594 比亚迪 富国深证100ETF 84.20 0.80 0.00 3.17
富国中证A50ETF发起式联接A 31.57 0.30 0.00 0.11
富国中证A50ETF发起式联接C 31.57 0.30 0.00 0.11
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 36.31 0.34 0.00 4.12
富国中证A50ETF 1556.36 14.79 0.00 2.92
富国深证50ETF 742.01 7.05 0.00 4.51
富国稳健双盈债券发起式A 800.95 7.61 0.00 0.60
富国稳健双盈债券发起式C 800.95 7.61 0.00 0.60
富国中证A100ETF 129.46 1.23 0.00 1.98
富国中证上海环交所碳中和ETF 1318.64 12.53 0.00 5.32
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1833.45 17.42 0.00 5.55
富国中证新能源汽车指数C 55041.60 522.96 0.15 10.08
富国沪深300ESG基准ETF 192.61 1.83 0.00 1.88
富国中证智能汽车主题ETF 3113.30 29.58 0.01 5.84
富国新优享灵活配置混合A 32.63 0.31 0.00 0.53
富国新优享灵活配置混合C 32.63 0.31 0.00 0.53
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1833.45 17.42 0.00 5.55
富国中证新能源汽车指数A 55041.60 522.96 0.15 10.08
富国新回报灵活配置混合A/B 29.47 0.28 0.00 0.53
富国新回报灵活配置混合C 29.47 0.28 0.00 0.53
268 000858 五粮液 富国深证100ETF 57.83 0.56 0.00 2.18
富国中证国有企业改革ETF 40.28 0.39 0.00 3.02
富国深证50ETF 514.28 4.98 0.00 3.12
富国中证国有企业改革指数C 5591.70 54.15 0.01 2.89
富国中证新华社民族品牌工程ETF 288.33 2.79 0.00 2.64
富国中证消费50ETF 31899.63 308.90 0.08 9.10
富国新趋势灵活配置混合A 228.23 2.21 0.00 3.30
富国新趋势灵活配置混合C 228.23 2.21 0.00 3.30
富国中证国有企业改革指数A 5591.70 54.15 0.01 2.89
269 300604 长川科技 富国景气优选混合A 3209.04 26.51 0.05 3.76
富国景气优选混合C 3209.04 26.51 0.05 3.76
富国核心趋势混合A 857.03 7.08 0.01 4.99
富国核心趋势混合C 857.03 7.08 0.01 4.99
富国研究量化精选混合C 403.10 3.33 0.01 1.63
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 756.56 6.25 0.01 1.07
富国创新发展两年定期开放混合A 334.10 2.76 0.01 3.94
富国创新发展两年定期开放混合C 334.10 2.76 0.01 3.94
富国阿尔法两年持有期混合 959.93 7.93 0.02 3.22
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 756.56 6.25 0.01 1.07
富国研究量化精选混合A 403.10 3.33 0.01 1.63
富国新机遇灵活配置混合A 5753.51 47.53 0.10 3.08
富国新机遇灵活配置混合C 5753.51 47.53 0.10 3.08
270 000534 万泽股份 富国景气优选混合A 2671.23 75.37 0.15 3.13
富国景气优选混合C 2671.23 75.37 0.15 3.13
富国碳中和混合A 1323.68 37.35 0.07 3.23
富国碳中和混合C 1323.68 37.35 0.07 3.23
富国阿尔法两年持有期混合 966.09 27.26 0.05 3.24
富国新机遇灵活配置混合A 5978.75 168.70 0.34 3.20
富国新机遇灵活配置混合C 5978.75 168.70 0.34 3.20
271 000933 神火股份 富国景气优选混合A 2597.06 84.32 0.04 3.05
富国景气优选混合C 2597.06 84.32 0.04 3.05
富国臻选成长灵活配置混合C 712.40 23.13 0.01 2.05
富国恒享回报12个月持有期混合A 31.42 1.02 0.00 0.61
富国恒享回报12个月持有期混合C 31.42 1.02 0.00 0.61
富国信享回报12个月持有期混合A 284.59 9.24 0.00 2.20
富国信享回报12个月持有期混合C 284.59 9.24 0.00 2.20
富国精诚回报12个月持有期混合A 571.34 18.55 0.01 1.52
富国精诚回报12个月持有期混合C 571.34 18.55 0.01 1.52
富国优质企业混合A 1608.38 52.22 0.02 3.87
富国优质企业混合C 1608.38 52.22 0.02 3.87
富国天润回报混合A 68.99 2.24 0.00 0.89
富国天润回报混合C 68.99 2.24 0.00 0.89
富国阿尔法两年持有期混合 908.91 29.51 0.01 3.04
富国臻选成长灵活配置混合A 712.40 23.13 0.01 2.05
富国新机遇灵活配置混合A 5388.78 174.96 0.08 2.88
富国新机遇灵活配置混合C 5388.78 174.96 0.08 2.88
富国新优享灵活配置混合A 54.52 1.77 0.00 0.88
富国新优享灵活配置混合C 54.52 1.77 0.00 0.88
富国新收益灵活配置混合A 538.69 17.49 0.01 1.85
富国新收益灵活配置混合C 538.69 17.49 0.01 1.85
富国改革动力混合 5792.56 188.07 0.08 5.09
富国新回报灵活配置混合A/B 48.36 1.57 0.00 0.87
富国新回报灵活配置混合C 48.36 1.57 0.00 0.87
272 688717 艾罗能源 富国景气优选混合A 2578.06 22.03 0.23 3.02
富国景气优选混合C 2578.06 22.03 0.23 3.02
富国融裕两年持有期混合A 398.19 3.40 0.04 3.50
富国融裕两年持有期混合C 398.19 3.40 0.04 3.50
富国收益增强债券E 351.00 3.00 0.03 0.43
富国天旭均衡混合A 249.76 2.13 0.02 3.45
富国天旭均衡混合C 249.76 2.13 0.02 3.45
富国趋势优先混合A 767.95 6.56 0.07 3.47
富国趋势优先混合C 767.95 6.56 0.07 3.47
富国金安均衡精选混合A 2276.38 19.46 0.20 3.47
富国金安均衡精选混合C 2276.38 19.46 0.20 3.47
富国稳健策略6个月持有期混合A 2224.58 19.01 0.20 3.51
富国稳健策略6个月持有期混合C 2224.58 19.01 0.20 3.51
富国阿尔法两年持有期混合 927.89 7.93 0.08 3.11
富国优质发展混合A 558.85 4.78 0.05 3.50
富国优质发展混合C 558.85 4.78 0.05 3.50
富国转型机遇混合 637.19 5.45 0.06 3.49
富国新机遇灵活配置混合A 5462.57 46.69 0.48 2.92
富国新机遇灵活配置混合C 5462.57 46.69 0.48 2.92
富国收益增强债券A 351.00 3.00 0.03 0.43
富国收益增强债券C 351.00 3.00 0.03 0.43
273 688802 沐曦股份 富国上证科创板综合价格ETF 919.00 1.57 0.09 2.44
274 688223 晶科能源 富国上证科创板新能源ETF 2542.04 390.48 -- 6.99
275 688599 天合光能 富国上证科创板新能源ETF 2259.33 137.10 -- 6.22
276 688472 阿特斯 富国上证科创板新能源ETF 1841.76 143.89 -- 5.07
277 688390 固德威 富国上证科创板新能源ETF 1569.49 16.60 -- 4.32
278 688778 厦钨新能 富国上证科创板新能源ETF 1415.39 19.69 0.10 3.89
富国优化增强债券E 5662.84 78.76 0.39 0.37
富国优化增强债券A/B 5662.84 78.76 0.39 0.37
富国优化增强债券C 5662.84 78.76 0.39 0.37
279 688005 容百科技 富国上证科创板新能源ETF 1382.45 48.80 -- 3.80
280 688516 奥特维 富国上证科创板新能源ETF 1353.93 18.45 0.36 3.73
富国匠心成长混合A 3521.45 47.99 0.92 4.58
富国匠心成长混合C 3521.45 47.99 0.92 4.58
281 688303 大全能源 富国上证科创板新能源ETF 1318.03 62.76 0.12 3.63
282 300476 胜宏科技 富国创业板50ETF 431.72 1.72 0.00 3.52
富国中证A50ETF发起式联接A 12.55 0.05 0.00 0.04
富国中证A50ETF发起式联接C 12.55 0.05 0.00 0.04
富国创业板增强策略ETF 338.85 1.35 0.00 2.00
富国中证科创创业50ETF 9374.75 37.35 0.04 3.68
富国创业板ETF 5998.27 23.90 0.03 2.91
283 300760 迈瑞医疗 富国创业板50ETF 288.15 1.75 0.00 2.35
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1215.22 7.38 0.01 2.63
富国中证医药50ETF 4478.75 27.20 0.02 8.55
富国创业板ETF 3931.29 23.88 0.02 1.91
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1215.22 7.38 0.01 2.63
284 001309 德明利 富国恒生A股专精特新企业ETF 849.14 2.23 0.03 5.11
富国丰利增强债券E 1106.70 2.91 0.04 0.15
富国致弘量化选股股票A 49.41 0.13 0.00 1.61
富国致弘量化选股股票C 49.41 0.13 0.00 1.61
富国中证1000ETF 1284.21 3.38 0.05 0.59
富国丰利增强债券A 1106.70 2.91 0.04 0.15
285 688120 华海清科 富国恒生A股专精特新企业ETF 489.79 2.81 -- 2.95
286 002779 中坚科技 富国恒生A股专精特新企业ETF 476.82 5.40 0.03 2.87
287 688361 中科飞测 富国恒生A股专精特新企业ETF 454.66 2.99 0.01 2.74
288 300474 景嘉微 富国恒生A股专精特新企业ETF 401.77 6.97 0.02 2.42
289 601615 明阳智能 富国中证500指数增强(LOF)Y 5152.60 303.63 0.14 1.21
富国洞见价值股票E 4003.22 235.90 0.11 3.50
富国洞见价值股票A 4003.22 235.90 0.11 3.50
富国洞见价值股票C 4003.22 235.90 0.11 3.50
富国中证500指数增强(LOF)C 5152.60 303.63 0.14 1.21
富国中证500指数增强(LOF)A/B 5152.60 303.63 0.14 1.21
290 600352 浙江龙盛 富国中证500指数增强(LOF)Y 5064.86 389.30 0.30 1.19
富国中证500指数增强(LOF)C 5064.86 389.30 0.30 1.19
富国睿泽回报混合 758.87 58.33 0.04 2.94
富国中证500指数增强(LOF)A/B 5064.86 389.30 0.30 1.19
291 002558 巨人网络 富国中证500指数增强(LOF)Y 4827.83 153.07 0.08 1.14
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 229.50 7.28 0.00 3.98
富国中证500指数增强(LOF)C 4827.83 153.07 0.08 1.14
富国中证体育产业指数C 601.48 19.07 0.01 4.55
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 229.50 7.28 0.00 3.98
富国中证体育产业指数A 601.48 19.07 0.01 4.55
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4827.83 153.07 0.08 1.14
292 688777 中控技术 富国中证500指数增强(LOF)Y 4623.85 71.74 0.13 1.09
富国中证500指数增强(LOF)C 4623.85 71.74 0.13 1.09
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4623.85 71.74 0.13 1.09
293 002414 高德红外 富国中证500指数增强(LOF)Y 4605.06 362.89 0.11 1.08
富国中证500指数增强(LOF)C 4605.06 362.89 0.11 1.08
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4605.06 362.89 0.11 1.08
294 600166 福田汽车 富国中证500指数增强(LOF)Y 4554.44 1549.13 0.61 1.07
富国中证500指数增强(LOF)C 4554.44 1549.13 0.61 1.07
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4554.44 1549.13 0.61 1.07
295 600177 雅戈尔 富国中证红利指数增强Y 12144.43 1583.37 1.11 2.10
富国中证红利指数增强C 12144.43 1583.37 1.11 2.10
富国中证红利指数增强A/B 12144.43 1583.37 1.11 2.10
296 603565 中谷物流 富国中证红利指数增强Y 12149.09 1059.21 -- 2.10
富国中证红利指数增强C 12149.09 1059.21 -- 2.10
富国中证红利指数增强A/B 12149.09 1059.21 -- 2.10
297 000895 双汇发展 富国中证红利指数增强Y 11847.31 417.16 0.12 2.05
富国中证红利指数增强C 11847.31 417.16 0.12 2.05
富国中证红利指数增强A/B 11847.31 417.16 0.12 2.05
298 601998 中信银行 富国中证红利指数增强Y 11354.07 1367.96 0.05 1.96
富国中证中央企业红利ETF 208.81 25.16 0.00 2.41
富国中证红利指数增强C 11354.07 1367.96 0.05 1.96
富国中证红利指数增强A/B 11354.07 1367.96 0.05 1.96
299 601229 上海银行 富国中证红利指数增强Y 11036.42 1113.67 0.21 1.91
富国宝利增强债券E 3507.95 353.98 0.07 0.26
富国中证红利低波动ETF 1256.79 126.82 0.02 2.75
富国大盘价值量化精选混合C 15.56 1.57 0.00 1.25
富国中证银行指数C 2139.83 215.93 0.04 2.98
富国中证800银行ETF 4062.31 409.92 0.08 3.26
富国中证红利指数增强C 11036.42 1113.67 0.21 1.91
富国大盘价值量化精选混合A 15.56 1.57 0.00 1.25
富国宝利增强债券A 3507.95 353.98 0.07 0.26
富国中证银行指数A 2139.83 215.93 0.04 2.98
富国中证红利指数增强A/B 11036.42 1113.67 0.21 1.91
300 600901 江苏金租 富国中证红利指数增强Y 10983.57 1634.46 -- 1.90
富国中证红利指数增强C 10983.57 1634.46 -- 1.90
富国中证红利指数增强A/B 10983.57 1634.46 -- 1.90
301 600461 洪城环境 富国中证红利指数增强Y 10637.33 1078.84 1.14 1.84
富国中证红利指数增强C 10637.33 1078.84 1.14 1.84
富国中证红利指数增强A/B 10637.33 1078.84 1.14 1.84
302 601138 工业富联 富国沪深300指数增强Y 9540.80 185.40 0.10 1.68
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 42.20 0.82 0.00 4.79
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 417.86 8.12 0.00 1.67
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 349.93 6.80 0.00 1.81
富国中证消费电子主题ETF 3488.99 67.80 0.04 6.70
富国中证工业4.0指数C 2999.09 58.28 0.03 4.98
富国中证移动互联网指数C 1126.97 21.90 0.01 2.98
富国沪深300指数增强C 9540.80 185.40 0.10 1.68
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 417.86 8.12 0.00 1.67
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 349.93 6.80 0.00 1.81
富国中证工业4.0指数A 2999.09 58.28 0.03 4.98
富国中证移动互联网指数A 1126.97 21.90 0.01 2.98
上证综指ETF 16924.46 328.89 0.18 1.90
富国沪深300指数增强A/B 9540.80 185.40 0.10 1.68
303 688783 西安奕材 富国上证科创板100ETF发起式联接A 17.12 0.85 -- 0.05
富国上证科创板100ETF发起式联接C 17.12 0.85 -- 0.05
304 688765 禾元生物 富国上证科创板100ETF发起式联接A 4.66 0.07 -- 0.01
富国上证科创板100ETF发起式联接C 4.66 0.07 -- 0.01
305 688759 必贝特 富国上证科创板100ETF发起式联接A 3.61 0.10 0.00 0.01
富国上证科创板100ETF发起式联接C 3.61 0.10 0.00 0.01
306 603376 大明电子 富国上证科创板100ETF发起式联接A 0.36 0.01 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接C 0.36 0.01 -- 0.00
307 603334 丰倍生物 富国上证科创板100ETF发起式联接A 0.38 0.01 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接C 0.38 0.01 -- 0.00
308 601026 道生天合 富国上证科创板100ETF发起式联接A 0.71 0.04 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接C 0.71 0.04 -- 0.00
309 603175 超颖电子 富国上证科创板100ETF发起式联接A 0.89 0.01 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接C 0.89 0.01 -- 0.00
310 688727 恒坤新材 富国上证科创板100ETF发起式联接A 1.41 0.03 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接C 1.41 0.03 -- 0.00
311 603092 德力佳 富国上证科创板100ETF发起式联接A 0.34 0.01 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接C 0.34 0.01 -- 0.00
富国融悦12个月持有期混合A 288.12 4.38 -- 3.49
富国融悦12个月持有期混合C 288.12 4.38 -- 3.49
312 300910 瑞丰新材 富国天惠成长混合(LOF)D 48540.00 1000.00 4.82 2.46
富国天惠成长混合(LOF)C 48540.00 1000.00 4.82 2.46
富国天惠成长混合(LOF)A/B 48540.00 1000.00 4.82 2.46
313 300285 国瓷材料 富国天惠成长混合(LOF)D 37761.00 1230.00 1.47 1.91
富国天惠成长混合(LOF)C 37761.00 1230.00 1.47 1.91
富国天惠成长混合(LOF)A/B 37761.00 1230.00 1.47 1.91
314 002738 中矿资源 富国资源精选混合发起式C 8897.42 119.75 0.17 9.29
富国资源精选混合发起式A 8897.42 119.75 0.17 9.29
富国中证新能源汽车指数C 14018.85 188.68 0.27 2.57
富国中证新能源汽车指数A 14018.85 188.68 0.27 2.57
315 000688 国城矿业 富国资源精选混合发起式C 8158.42 209.89 0.18 8.51
富国资源精选混合发起式A 8158.42 209.89 0.18 8.51
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 295.41 7.60 0.01 4.43
富国睿利定期开放混合型发起式C 125.55 3.23 0.00 2.19
富国汽车智选混合A 1025.62 26.39 0.02 3.95
富国汽车智选混合C 1025.62 26.39 0.02 3.95
富国利享回报12个月持有期混合A 62.19 1.60 0.00 1.40
富国利享回报12个月持有期混合C 62.19 1.60 0.00 1.40
富国宏观策略灵活配置混合C 956.20 24.60 0.02 3.74
富国睿利定期开放混合型发起式A 125.55 3.23 0.00 2.19
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 295.41 7.60 0.01 4.43
富国宏观策略灵活配置混合A/B 956.20 24.60 0.02 3.74
316 002756 永兴材料 富国资源精选混合发起式C 8027.29 107.29 0.28 8.38
富国资源精选混合发起式A 8027.29 107.29 0.28 8.38
317 002240 盛新锂能 富国资源精选混合发起式C 7955.78 198.40 0.22 8.30
富国资源精选混合发起式A 7955.78 198.40 0.22 8.30
富国汽车智选混合A 998.89 24.91 0.03 3.84
富国汽车智选混合C 998.89 24.91 0.03 3.84
富国中证稀土产业ETF 3882.94 96.83 0.11 4.03
318 002192 融捷股份 富国资源精选混合发起式C 6945.29 91.05 0.35 7.25
富国资源精选混合发起式A 6945.29 91.05 0.35 7.25
319 001203 大中矿业 富国资源精选混合发起式C 6719.42 168.28 0.13 7.01
富国资源精选混合发起式A 6719.42 168.28 0.13 7.01
富国核心趋势混合A 910.00 22.79 0.02 5.30
富国核心趋势混合C 910.00 22.79 0.02 5.30
富国融丰两年定期开放混合A 1437.48 36.00 0.03 4.56
富国融丰两年定期开放混合C 1437.48 36.00 0.03 4.56
富国周期精选三年持有期混合A 5013.10 125.55 0.10 6.59
富国周期精选三年持有期混合C 5013.10 125.55 0.10 6.59
富国睿利定期开放混合型发起式C 125.78 3.15 0.00 2.19
富国汽车智选混合A 1233.33 30.89 0.02 4.75
富国汽车智选混合C 1233.33 30.89 0.02 4.75
富国宏观策略灵活配置混合C 888.84 22.26 0.02 3.48
富国睿利定期开放混合型发起式A 125.78 3.15 0.00 2.19
富国宏观策略灵活配置混合A/B 888.84 22.26 0.02 3.48
富国低碳环保混合 7003.72 175.40 0.14 7.65
320 000792 盐湖股份 富国资源精选混合发起式C 4385.98 118.54 0.02 4.58
富国资源精选混合发起式A 4385.98 118.54 0.02 4.58
富国价值成长混合A 368.15 9.95 0.00 6.14
富国价值成长混合C 368.15 9.95 0.00 6.14
富国致弘量化选股股票A 32.56 0.88 0.00 1.06
富国致弘量化选股股票C 32.56 0.88 0.00 1.06
富国宏观策略灵活配置混合C 872.83 23.59 0.00 3.42
富国沪深300基本面精选股票A 4625.00 125.00 0.02 2.84
富国沪深300基本面精选股票C 4625.00 125.00 0.02 2.84
富国美丽中国混合C 3301.14 89.22 0.02 4.03
富国中证细分化工产业主题ETF 59537.81 1609.13 0.30 7.85
富国中证农业主题ETF 22232.13 600.87 0.11 6.94
富国中证国企一带一路ETF 1571.76 42.48 0.01 1.73
富国美丽中国混合A 3301.14 89.22 0.02 4.03
富国宏观策略灵活配置混合A/B 872.83 23.59 0.00 3.42
321 002497 雅化集团 富国资源精选混合发起式C 4089.23 176.26 0.17 4.27
富国资源精选混合发起式A 4089.23 176.26 0.17 4.27
322 000155 川能动力 富国资源精选混合发起式C 3406.30 214.64 0.17 3.56
富国资源精选混合发起式A 3406.30 214.64 0.17 3.56
富国中证绿色电力ETF 1037.42 65.37 0.05 2.46
323 600693 东百集团 富国盛利增强债券发起式E 433.51 38.33 0.04 0.09
富国盛利增强债券发起式A 433.51 38.33 0.04 0.09
富国盛利增强债券发起式C 433.51 38.33 0.04 0.09
富国致航量化选股股票A 67.63 5.98 0.01 0.87
富国致航量化选股股票C 67.63 5.98 0.01 0.87
324 603806 福斯特 富国洞见价值股票E 6556.46 373.59 -- 5.74
富国洞见价值股票A 6556.46 373.59 -- 5.74
富国洞见价值股票C 6556.46 373.59 -- 5.74
325 603659 璞泰来 富国洞见价值股票E 5381.32 168.27 -- 4.71
富国洞见价值股票A 5381.32 168.27 -- 4.71
富国洞见价值股票C 5381.32 168.27 -- 4.71
富国致弘量化选股股票A 35.50 1.11 -- 1.16
富国致弘量化选股股票C 35.50 1.11 -- 1.16
富国汽车智选混合A 1381.86 43.21 -- 5.32
富国汽车智选混合C 1381.86 43.21 -- 5.32
富国天益价值混合C 18861.77 589.80 -- 5.97
富国清洁能源产业灵活配置混合C 1489.95 46.59 -- 2.33
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1489.95 46.59 -- 2.33
富国天益价值混合A/B 18861.77 589.80 -- 5.97
326 002555 三七互娱 富国洞见价值股票E 3982.05 185.99 0.12 3.49
富国洞见价值股票A 3982.05 185.99 0.12 3.49
富国洞见价值股票C 3982.05 185.99 0.12 3.49
富国通胀通缩主题轮动混合C 8914.96 416.39 0.26 3.80
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 250.48 11.70 0.01 4.35
富国中证体育产业指数C 607.07 28.35 0.02 4.59
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 250.48 11.70 0.01 4.35
富国中证体育产业指数A 607.07 28.35 0.02 4.59
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 8914.96 416.39 0.26 3.80
327 002531 天顺风能 富国洞见价值股票E 3879.81 348.59 0.20 3.40
富国洞见价值股票A 3879.81 348.59 0.20 3.40
富国洞见价值股票C 3879.81 348.59 0.20 3.40
328 002244 滨江集团 富国洞见价值股票E 3872.84 396.81 0.14 3.39
富国洞见价值股票A 3872.84 396.81 0.14 3.39
富国洞见价值股票C 3872.84 396.81 0.14 3.39
富国产业驱动混合C 347.26 35.58 0.01 3.28
富国研究量化精选混合C 337.31 34.56 0.01 1.36
富国创新发展两年定期开放混合A 450.72 46.18 0.02 5.32
富国创新发展两年定期开放混合C 450.72 46.18 0.02 5.32
富国金融地产行业混合型C 268.69 27.53 0.01 9.14
富国积极成长一年定期开放混合 1645.63 168.61 0.06 3.22
富国金融地产行业混合型A 268.69 27.53 0.01 9.14
富国产业驱动混合A 347.26 35.58 0.01 3.28
富国研究量化精选混合A 337.31 34.56 0.01 1.36
329 002241 歌尔股份 富国沪深300ETF发起式联接A 0.89 0.04 0.00 0.01
富国沪深300ETF发起式联接C 0.89 0.04 0.00 0.01
330 600036 招商银行 富国中证A500ETF 16164.35 411.10 0.03 1.73
富国港股通红利精选混合A 4834.16 111.10 -- 3.22
富国港股通红利精选混合C 4834.16 111.10 -- 3.22
富国沪深300ETF 1947.52 49.53 0.00 1.98
富国中证国有企业改革ETF 43.25 1.10 0.00 3.24
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 26.34 0.67 0.00 2.99
富国中证A50ETF 2642.12 67.20 0.00 4.95
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 254.40 6.47 0.00 3.98
富国中证A100ETF 220.23 5.60 0.00 3.37
富国中证国有企业改革指数C 5929.18 150.79 0.01 3.06
富国大盘价值量化精选混合C 26.34 0.67 0.00 2.12
富国中证银行指数C 9690.17 246.44 0.02 13.50
富国沪深300ESG基准ETF 317.25 8.07 0.00 3.10
富国中证800银行ETF 17765.88 451.83 0.03 14.27
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 285.46 7.26 0.00 4.65
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 254.40 6.47 0.00 3.98
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 254.40 6.47 0.00 3.98
富国中证央企创新驱动ETF 209.97 5.34 0.00 2.61
富国大盘价值量化精选混合A 26.34 0.67 0.00 2.12
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 285.46 7.26 0.00 4.65
富国中证银行指数A 9690.17 246.44 0.02 13.50
富国中证国有企业改革指数A 5929.18 150.79 0.01 3.06
富国天成红利灵活配置混合 1454.84 37.00 0.00 2.46
331 601166 兴业银行 富国中证A500ETF 10578.43 562.08 0.14 1.13
富国沪深300ETF 1277.88 67.90 0.02 1.30
富国中证国有企业改革ETF 43.85 2.33 0.00 3.29
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 153.57 8.16 0.00 2.40
富国中证国有企业改革指数C 6003.68 319.01 0.08 3.10
富国中证银行指数C 6918.13 367.59 0.09 9.64
富国沪深300ESG基准ETF 186.32 9.90 0.00 1.82
富国中证800银行ETF 13186.99 700.69 0.18 10.59
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 186.41 9.90 0.00 3.04
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 153.57 8.16 0.00 2.40
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 153.57 8.16 0.00 2.40
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 186.41 9.90 0.00 3.04
富国中证银行指数A 6918.13 367.59 0.09 9.64
富国中证国有企业改革指数A 6003.68 319.01 0.08 3.10
332 603118 共进股份 富国丰利增强债券E 1303.63 99.06 0.13 0.17
富国中证1000指数增强(LOF)C 680.64 51.72 0.07 0.60
富国中证1000指数增强(LOF)A 680.64 51.72 0.07 0.60
富国丰利增强债券A 1303.63 99.06 0.13 0.17
333 002400 省广集团 富国丰利增强债券E 1033.24 121.13 0.07 0.14
富国中证1000优选股票A 56.64 6.64 0.00 1.06
富国中证1000优选股票C 56.64 6.64 0.00 1.06
富国中证1000指数增强(LOF)C 904.09 105.99 0.06 0.80
富国中证1000指数增强(LOF)A 904.09 105.99 0.06 0.80
富国丰利增强债券A 1033.24 121.13 0.07 0.14
334 300762 上海瀚讯 富国丰利增强债券E 974.43 26.77 0.15 0.13
富国创业板中盘200ETF 35.31 0.97 0.01 1.13
富国中证1000优选股票A 62.61 1.72 0.01 1.17
富国中证1000优选股票C 62.61 1.72 0.01 1.17
富国中证1000指数增强(LOF)C 1020.92 28.05 0.16 0.90
富国国家安全主题混合C 3248.34 89.24 0.52 5.12
富国中证1000指数增强(LOF)A 1020.92 28.05 0.16 0.90
富国丰利增强债券A 974.43 26.77 0.15 0.13
富国国家安全主题混合A 3248.34 89.24 0.52 5.12
335 600877 电科芯片 富国丰利增强债券E 966.34 60.70 0.09 0.13
富国中证1000优选股票A 55.56 3.49 0.01 1.04
富国中证1000优选股票C 55.56 3.49 0.01 1.04
富国中证1000指数增强(LOF)C 811.44 50.97 0.07 0.71
富国中证1000指数增强(LOF)A 811.44 50.97 0.07 0.71
富国丰利增强债券A 966.34 60.70 0.09 0.13
336 301171 易点天下 富国丰利增强债券E 999.90 21.77 0.07 0.13
富国中证1000指数增强(LOF)C 716.51 15.60 0.05 0.63
富国中证1000指数增强(LOF)A 716.51 15.60 0.05 0.63
富国丰利增强债券A 999.90 21.77 0.07 0.13
337 600151 航天机电 富国丰利增强债券E 919.44 67.26 0.07 0.12
富国中证1000指数增强(LOF)C 951.43 69.60 0.07 0.84
富国中证1000指数增强(LOF)A 951.43 69.60 0.07 0.84
富国丰利增强债券A 919.44 67.26 0.07 0.12
338 002324 普利特 富国丰利增强债券E 928.05 61.87 0.08 0.12
富国中证1000优选股票A 54.00 3.60 0.00 1.01
富国中证1000优选股票C 54.00 3.60 0.00 1.01
富国中证1000指数增强(LOF)C 810.00 54.00 0.07 0.71
富国中证1000指数增强(LOF)A 810.00 54.00 0.07 0.71
富国丰利增强债券A 928.05 61.87 0.08 0.12
339 300244 迪安诊断 富国丰利增强债券E 930.38 50.40 0.10 0.12
富国中证1000优选股票A 53.53 2.90 0.01 1.00
富国中证1000优选股票C 53.53 2.90 0.01 1.00
富国丰利增强债券A 930.38 50.40 0.10 0.12
340 000833 粤桂股份 富国价值优势混合C 3870.00 150.00 0.33 3.21
富国融享18个月定期开放混合C 774.00 30.00 0.07 3.44
富国安诚回报12个月持有期混合A 166.41 6.45 0.01 1.32
富国安诚回报12个月持有期混合C 166.41 6.45 0.01 1.32
富国天润回报混合A 98.04 3.80 0.01 1.26
富国天润回报混合C 98.04 3.80 0.01 1.26
富国融享18个月定期开放混合A 774.00 30.00 0.07 3.44
富国新优享灵活配置混合A 76.88 2.98 0.01 1.24
富国新优享灵活配置混合C 76.88 2.98 0.01 1.24
富国价值优势混合A 3870.00 150.00 0.33 3.21
富国新收益灵活配置混合A 399.90 15.50 0.03 1.37
富国新收益灵活配置混合C 399.90 15.50 0.03 1.37
富国新回报灵活配置混合A/B 68.37 2.65 0.01 1.24
富国新回报灵活配置混合C 68.37 2.65 0.01 1.24
341 688068 热景生物 富国价值优势混合C 3669.00 30.00 0.70 3.04
富国医药创新股票A 21547.67 176.19 4.09 4.44
富国医药创新股票C 21547.67 176.19 4.09 4.44
富国精准医疗灵活配置混合C 15593.86 127.50 2.96 3.42
富国龙头优势混合C 5086.74 41.59 0.97 9.21
富国周期精选三年持有期混合A 2568.30 21.00 0.49 3.38
富国周期精选三年持有期混合C 2568.30 21.00 0.49 3.38
富国天源沪港深平衡混合C 949.89 7.77 0.18 2.00
富国均衡成长三年持有期混合A 3641.59 29.78 0.69 9.08
富国均衡成长三年持有期混合C 3641.59 29.78 0.69 9.08
富国医疗保健行业混合C 3010.26 24.61 0.57 4.25
富国龙头优势混合A 5086.74 41.59 0.97 9.21
富国精准医疗灵活配置混合A 15593.86 127.50 2.96 3.42
富国价值优势混合A 3669.00 30.00 0.70 3.04
富国医疗保健行业混合A/B 3010.26 24.61 0.57 4.25
富国天博创新混合 13888.91 113.56 2.64 9.11
富国天源沪港深平衡混合A/B 949.89 7.77 0.18 2.00
342 000776 广发证券 富国价值优势混合C 3592.00 200.00 2.17 2.98
富国中证全指证券公司指数C 4106.43 228.64 2.48 2.85
富国中证全指证券公司ETF 1002.71 55.83 0.61 3.01
富国价值优势混合A 3592.00 200.00 2.17 2.98
富国中证全指证券公司指数A 4106.43 228.64 2.48 2.85
343 688047 龙芯中科 富国中证科创创业50ETF联接E 5.22 0.04 -- 0.01
富国中证科创创业50ETF联接A 5.22 0.04 -- 0.01
富国中证科创创业50ETF联接C 5.22 0.04 -- 0.01
344 000001 平安银行 富国稳健双鑫债券A 129.30 11.67 0.00 0.35
富国稳健双鑫债券C 129.30 11.67 0.00 0.35
富国中证红利低波动ETF 1145.01 103.34 0.01 2.51
富国中证银行指数C 2334.21 210.67 0.01 3.25
富国中证800银行ETF 4415.10 398.47 0.02 3.55
富国中证银行指数A 2334.21 210.67 0.01 3.25
富国天成红利灵活配置混合 1329.60 120.00 0.01 2.25
345 000975 山金国际 富国稳健双鑫债券A 113.38 3.82 0.00 0.31
富国稳健双鑫债券C 113.38 3.82 0.00 0.31
富国价值成长混合A 288.19 9.71 0.00 4.80
富国价值成长混合C 288.19 9.71 0.00 4.80
富国稳健双盈债券发起式A 549.97 18.53 0.01 0.41
富国稳健双盈债券发起式C 549.97 18.53 0.01 0.41
346 603658 安图生物 富国中证医药50ETF联接E 0.67 0.02 -- 0.01
富国中证医药50ETF联接A 0.67 0.02 -- 0.01
富国中证医药50ETF联接C 0.67 0.02 -- 0.01
347 603288 海天味业 富国中证消费50ETF联接E 13.94 0.34 -- 0.01
富国中证消费50ETF联接A 13.94 0.34 -- 0.01
富国中证消费50ETF联接C 13.94 0.34 -- 0.01
348 600809 山西汾酒 富国中证消费50ETF联接E 14.31 0.10 0.00 0.01
富国中证消费50ETF联接A 14.31 0.10 0.00 0.01
富国中证消费50ETF联接C 14.31 0.10 0.00 0.01
富国中证消费50ETF 11110.47 77.66 0.18 3.17
349 601888 中国中免 富国中证消费50ETF联接E 14.08 0.20 0.00 0.01
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 288.11 4.09 0.02 5.00
富国中证旅游主题ETF 81717.10 1161.08 6.60 14.40
富国中证消费50ETF联接A 14.08 0.20 0.00 0.01
富国中证消费50ETF联接C 14.08 0.20 0.00 0.01
富国中证消费50ETF 10936.42 155.39 0.88 3.12
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 288.11 4.09 0.02 5.00
350 605499 东鹏饮料 富国中证消费50ETF联接E 8.21 0.04 -- 0.01
富国中证消费50ETF联接A 8.21 0.04 -- 0.01
富国中证消费50ETF联接C 8.21 0.04 -- 0.01
351 689009 九号公司 富国中证消费50ETF联接E 5.31 0.12 -- 0.00
富国天恒混合A 3507.97 79.33 -- 4.39
富国天恒混合C 3507.97 79.33 -- 4.39
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 208.60 4.72 -- 3.62
富国中证体育产业指数C 618.81 13.99 -- 4.68
富国兴远优选12个月持有期混合A 9356.66 211.59 -- 6.82
富国兴远优选12个月持有期混合C 9356.66 211.59 -- 6.82
富国文体健康股票C 10934.14 247.27 -- 7.44
富国中证消费50ETF联接A 5.31 0.12 -- 0.00
富国中证消费50ETF联接C 5.31 0.12 -- 0.00
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 208.60 4.72 -- 3.62
富国新动力灵活配置混合A 12677.20 286.68 -- 6.06
富国新动力灵活配置混合C 12677.20 286.68 -- 6.06
富国中证体育产业指数A 618.81 13.99 -- 4.68
富国文体健康股票A 10934.14 247.27 -- 7.44
352 600298 安琪酵母 富国中证消费50ETF联接E 4.85 0.12 0.00 0.00
富国中证消费50ETF联接A 4.85 0.12 0.00 0.00
富国中证消费50ETF联接C 4.85 0.12 0.00 0.00
353 000063 中兴通讯 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 17.52 0.54 0.00 0.05
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 17.52 0.54 0.00 0.05
富国中证通信设备主题ETF 9450.71 291.33 0.07 6.47
富国中证工业4.0指数C 2795.48 86.17 0.02 4.64
富国中证工业4.0指数A 2795.48 86.17 0.02 4.64
354 000938 紫光股份 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 8.47 0.34 0.00 0.03
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 8.47 0.34 0.00 0.03
富国中证通信设备主题ETF 4494.73 180.51 0.06 3.08
富国中证大数据产业ETF 7143.45 286.89 0.10 4.80
355 002179 中航光电 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 7.10 0.21 0.00 0.02
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 7.10 0.21 0.00 0.02
富国中证通信设备主题ETF 3878.89 114.76 0.06 2.65
富国中证军工指数C 10618.21 314.15 0.15 2.56
富国中证军工龙头ETF 60816.84 1799.31 0.86 6.35
富国中证军工指数A 10618.21 314.15 0.15 2.56
356 002281 光迅科技 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 6.74 0.08 0.00 0.02
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 6.74 0.08 0.00 0.02
富国中证通信设备主题ETF 3689.81 43.77 0.06 2.52
357 300620 光库科技 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 5.34 0.03 0.00 0.02
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 5.34 0.03 0.00 0.02
富国创业板中盘200ETF 40.95 0.23 0.00 1.31
358 300548 长芯博创 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 6.13 0.04 0.00 0.02
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 6.13 0.04 0.00 0.02
富国中证1000ETF 883.68 5.77 0.05 0.41
富国价值增长混合C 2687.78 17.55 0.15 3.50
富国创新科技混合C 40585.24 265.00 2.30 5.16
富国价值增长混合A 2687.78 17.55 0.15 3.50
富国创新科技混合A 40585.24 265.00 2.30 5.16
359 02888 渣打集团 富国港股通红利精选混合A 7588.02 53.71 -- 5.05
富国港股通红利精选混合C 7588.02 53.71 -- 5.05
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 3955.56 28.00 -- 2.60
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 6821.93 48.29 -- 4.11
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 3955.56 28.00 -- 2.60
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 6821.93 48.29 -- 4.11
360 03988 中国银行 富国港股通红利精选混合A 4287.77 977.10 -- 2.85
富国港股通红利精选混合C 4287.77 977.10 -- 2.85
富国中证中央企业红利ETF 198.17 33.76 0.00 2.29
富国天恒混合A 3023.46 515.07 0.00 3.78
富国天恒混合C 3023.46 515.07 0.00 3.78
富国港股通量化精选股票型C 1284.88 292.80 -- 2.96
富国港股通策略精选混合A 4501.04 1025.70 -- 2.03
富国港股通策略精选混合C 4501.04 1025.70 -- 2.03
富国港股通量化精选股票型A 1284.88 292.80 -- 2.96
上证综指ETF 17328.01 2951.96 0.02 1.94
361 03618 重庆农村商业银行 富国港股通红利精选混合A 3862.00 644.18 -- 2.57
富国港股通红利精选混合C 3862.00 644.18 -- 2.57
362 601872 招商轮船 富国中证中央企业红利ETF 235.09 14.37 0.00 2.71
富国中证现代物流ETF 884.88 54.09 0.01 7.96
富国美丽中国混合C 2788.73 170.46 0.05 3.41
富国中证价值ETF 5716.86 349.44 0.09 1.83
富国美丽中国混合A 2788.73 170.46 0.05 3.41
363 600282 南钢股份 富国中证中央企业红利ETF 213.51 38.82 0.02 2.47
364 600028 中国石化 富国中证中央企业红利ETF 200.33 34.07 0.00 2.31
365 601006 大秦铁路 富国中证中央企业红利ETF 196.71 36.70 0.01 2.27
富国中证现代物流ETF 499.87 93.26 0.03 4.49
366 600489 中金黄金 富国臻选成长灵活配置混合C 3170.75 118.71 0.32 9.11
富国价值成长混合A 258.29 9.67 0.03 4.30
富国价值成长混合C 258.29 9.67 0.03 4.30
富国稳健双盈债券发起式A 677.63 25.37 0.07 0.51
富国稳健双盈债券发起式C 677.63 25.37 0.07 0.51
富国元利债券A 2888.15 108.13 0.29 1.51
富国元利债券C 2888.15 108.13 0.29 1.51
富国信享回报12个月持有期混合A 659.47 24.69 0.07 5.11
富国信享回报12个月持有期混合C 659.47 24.69 0.07 5.11
富国诚益回报12个月持有期混合A 1228.93 46.01 0.12 4.46
富国诚益回报12个月持有期混合C 1228.93 46.01 0.12 4.46
富国优质企业混合A 4046.57 151.50 0.40 9.74
富国优质企业混合C 4046.57 151.50 0.40 9.74
富国周期优势混合C 4291.50 160.67 0.43 3.27
富国兴泉回报12个月持有期混合A 2145.35 80.32 0.21 9.80
富国兴泉回报12个月持有期混合C 2145.35 80.32 0.21 9.80
富国臻选成长灵活配置混合A 3170.75 118.71 0.32 9.11
富国周期优势混合A 4291.50 160.67 0.43 3.27
367 01818 招金矿业 富国臻选成长灵活配置混合C 2754.84 98.30 -- 7.91
富国稳健添利债券A 210.15 7.50 -- 0.39
富国稳健添利债券C 210.15 7.50 -- 0.39
富国稳健添利债券E 210.15 7.50 -- 0.39
富国元利债券A 1445.83 51.60 -- 0.76
富国元利债券C 1445.83 51.60 -- 0.76
富国信享回报12个月持有期混合A 252.96 9.03 -- 1.96
富国信享回报12个月持有期混合C 252.96 9.03 -- 1.96
富国诚益回报12个月持有期混合A 564.57 20.15 -- 2.05
富国诚益回报12个月持有期混合C 564.57 20.15 -- 2.05
富国优质企业混合A 3729.46 133.10 -- 8.98
富国优质企业混合C 3729.46 133.10 -- 8.98
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 4343.10 155.00 -- 2.85
富国沪港深业绩驱动混合型C 13009.85 464.31 -- 3.31
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 6695.38 238.95 -- 4.03
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1226.26 43.76 -- 5.60
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1226.26 43.76 -- 5.60
富国臻选成长灵活配置混合A 2754.84 98.30 -- 7.91
富国沪港深业绩驱动混合型A 13009.85 464.31 -- 3.31
富国国企改革灵活配置混合 559.10 19.95 -- 4.51
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 4343.10 155.00 -- 2.85
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 6695.38 238.95 -- 4.03
368 02628 中国人寿 富国臻选成长灵活配置混合C 1581.26 72.80 -- 4.54
富国信享回报12个月持有期混合A 278.02 12.80 -- 2.15
富国信享回报12个月持有期混合C 278.02 12.80 -- 2.15
富国诚益回报12个月持有期混合A 388.79 17.90 -- 1.41
富国诚益回报12个月持有期混合C 388.79 17.90 -- 1.41
富国优质企业混合A 1392.25 64.10 -- 3.35
富国优质企业混合C 1392.25 64.10 -- 3.35
富国兴泉回报12个月持有期混合A 668.98 30.80 -- 3.06
富国兴泉回报12个月持有期混合C 668.98 30.80 -- 3.06
富国臻选成长灵活配置混合A 1581.26 72.80 -- 4.54
上证综指ETF 11013.03 303.06 0.20 1.24
369 01787 山东黄金 富国臻选成长灵活配置混合C 952.30 33.35 -- 2.74
富国元利债券A 1934.98 67.78 -- 1.01
富国元利债券C 1934.98 67.78 -- 1.01
富国信享回报12个月持有期混合A 224.12 7.85 -- 1.74
富国信享回报12个月持有期混合C 224.12 7.85 -- 1.74
富国安诚回报12个月持有期混合A 347.76 8.64 0.01 2.76
富国安诚回报12个月持有期混合C 347.76 8.64 0.01 2.76
富国诚益回报12个月持有期混合A 509.97 12.67 0.01 1.85
富国诚益回报12个月持有期混合C 509.97 12.67 0.01 1.85
富国优质企业混合A 1620.06 40.25 0.03 3.90
富国优质企业混合C 1620.06 40.25 0.03 3.90
富国天润回报混合A 132.02 3.28 0.00 1.69
富国天润回报混合C 132.02 3.28 0.00 1.69
富国天兴回报混合A 2564.92 89.83 -- 1.03
富国天兴回报混合C 2564.92 89.83 -- 1.03
富国兴泉回报12个月持有期混合A 844.37 29.57 -- 3.86
富国兴泉回报12个月持有期混合C 844.37 29.57 -- 3.86
富国臻选成长灵活配置混合A 952.30 33.35 -- 2.74
富国国企改革灵活配置混合 341.23 11.95 -- 2.75
富国新优享灵活配置混合A 138.46 3.44 0.00 2.23
富国新优享灵活配置混合C 138.46 3.44 0.00 2.23
富国新收益灵活配置混合A 819.09 20.35 0.01 2.81
富国新收益灵活配置混合C 819.09 20.35 0.01 2.81
富国新回报灵活配置混合A/B 118.74 2.95 0.00 2.15
富国新回报灵活配置混合C 118.74 2.95 0.00 2.15
370 03330 灵宝黄金 富国臻选成长灵活配置混合C 1149.48 50.46 -- 3.30
富国元利债券A 4047.09 177.66 -- 2.12
富国元利债券C 4047.09 177.66 -- 2.12
富国信享回报12个月持有期混合A 194.09 8.52 -- 1.50
富国信享回报12个月持有期混合C 194.09 8.52 -- 1.50
富国诚益回报12个月持有期混合A 554.69 24.35 -- 2.02
富国诚益回报12个月持有期混合C 554.69 24.35 -- 2.02
富国优质企业混合A 1289.12 56.59 -- 3.10
富国优质企业混合C 1289.12 56.59 -- 3.10
富国兴泉回报12个月持有期混合A 661.99 29.06 -- 3.02
富国兴泉回报12个月持有期混合C 661.99 29.06 -- 3.02
富国臻选成长灵活配置混合A 1149.48 50.46 -- 3.30
371 600499 科达制造 富国臻选成长灵活配置混合C 780.83 49.14 0.11 2.24
富国元利债券A 1355.89 85.33 0.19 0.71
富国元利债券C 1355.89 85.33 0.19 0.71
富国优质企业混合A 978.35 61.57 0.14 2.36
富国优质企业混合C 978.35 61.57 0.14 2.36
富国兴泉回报12个月持有期混合A 464.78 29.25 0.07 2.12
富国兴泉回报12个月持有期混合C 464.78 29.25 0.07 2.12
富国臻选成长灵活配置混合A 780.83 49.14 0.11 2.24
372 01070 TCL电子 富国消费精选30股票C 6072.61 539.00 -- 2.49
富国消费升级混合C 990.63 87.90 -- 3.02
富国消费精选30股票A 6072.61 539.00 -- 2.49
富国消费升级混合A 990.63 87.90 -- 3.02
373 002595 豪迈科技 富国远见价值混合A 193.20 2.44 0.00 3.49
富国远见价值混合C 193.20 2.44 0.00 3.49
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.58 0.02 0.00 0.04
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.58 0.02 0.00 0.04
富国长期成长混合C 8412.88 106.25 0.13 3.05
富国长期成长混合A 8412.88 106.25 0.13 3.05
富国城镇发展股票 1436.33 18.14 0.02 3.11
374 300818 耐普矿机 富国远见价值混合A 185.45 5.44 0.05 3.35
富国远见价值混合C 185.45 5.44 0.05 3.35
375 300677 英科医疗 富国医疗产业混合发起式A 553.94 9.44 0.02 5.93
富国医疗产业混合发起式C 553.94 9.44 0.02 5.93
富国融裕两年持有期混合A 630.81 10.75 0.02 5.55
富国融裕两年持有期混合C 630.81 10.75 0.02 5.55
富国天旭均衡混合A 401.96 6.85 0.01 5.55
富国天旭均衡混合C 401.96 6.85 0.01 5.55
富国趋势优先混合A 1251.06 21.32 0.05 5.66
富国趋势优先混合C 1251.06 21.32 0.05 5.66
富国金安均衡精选混合A 3797.18 64.71 0.14 5.79
富国金安均衡精选混合C 3797.18 64.71 0.14 5.79
富国天润回报混合A 56.33 0.96 0.00 0.72
富国天润回报混合C 56.33 0.96 0.00 0.72
富国稳健策略6个月持有期混合A 3626.07 61.79 0.13 5.71
富国稳健策略6个月持有期混合C 3626.07 61.79 0.13 5.71
富国优质发展混合A 912.59 15.55 0.03 5.71
富国优质发展混合C 912.59 15.55 0.03 5.71
富国转型机遇混合 1083.35 18.46 0.04 5.93
富国新收益灵活配置混合A 468.27 7.98 0.02 1.61
富国新收益灵活配置混合C 468.27 7.98 0.02 1.61
376 300003 乐普医疗 富国医疗产业混合发起式A 416.18 25.69 0.02 4.46
富国医疗产业混合发起式C 416.18 25.69 0.02 4.46
377 688212 澳华内镜 富国医疗产业混合发起式A 390.15 10.46 -- 4.18
富国医疗产业混合发起式C 390.15 10.46 -- 4.18
富国精准医疗灵活配置混合C 19920.36 534.06 -- 4.37
富国医疗保健行业混合C 3535.89 94.80 -- 5.00
富国科创板两年定期开放混合 4487.75 120.31 -- 3.40
富国精准医疗灵活配置混合A 19920.36 534.06 -- 4.37
富国医疗保健行业混合A/B 3535.89 94.80 -- 5.00
378 002432 九安医疗 富国医疗产业混合发起式A 387.77 5.27 0.01 4.15
富国医疗产业混合发起式C 387.77 5.27 0.01 4.15
富国价值成长混合A 298.00 4.05 0.01 4.97
富国价值成长混合C 298.00 4.05 0.01 4.97
富国产业驱动混合C 281.81 3.83 0.01 2.66
富国研究量化精选混合C 353.18 4.80 0.01 1.43
富国睿利定期开放混合型发起式C 118.46 1.61 0.00 2.06
富国宏观策略灵活配置混合C 974.20 13.24 0.03 3.81
富国产业驱动混合A 281.81 3.83 0.01 2.66
富国价值驱动灵活配置混合A 829.98 11.28 0.03 5.04
富国价值驱动灵活配置混合C 829.98 11.28 0.03 5.04
富国研究量化精选混合A 353.18 4.80 0.01 1.43
富国睿利定期开放混合型发起式A 118.46 1.61 0.00 2.06
富国宏观策略灵活配置混合A/B 974.20 13.24 0.03 3.81
379 688617 惠泰医疗 富国医疗产业混合发起式A 380.51 1.52 -- 4.07
富国医疗产业混合发起式C 380.51 1.52 -- 4.07
富国精准医疗灵活配置混合C 43132.50 172.54 -- 9.46
富国远见优选混合A 910.91 3.64 -- 4.28
富国远见优选混合C 910.91 3.64 -- 4.28
富国内需增长混合C 5435.58 21.74 -- 6.53
富国品质生活混合C 5543.25 22.17 -- 6.57
富国高质量混合 5861.02 23.45 -- 7.18
富国消费主题混合C 22934.68 91.74 -- 6.99
富国价值创造混合A 16495.39 65.98 -- 6.36
富国价值创造混合C 16495.39 65.98 -- 6.36
富国科创板两年定期开放混合 4886.30 19.55 -- 3.70
富国内需增长混合A 5435.58 21.74 -- 6.53
富国品质生活混合A 5543.25 22.17 -- 6.57
富国精准医疗灵活配置混合A 43132.50 172.54 -- 9.46
富国消费主题混合A 22934.68 91.74 -- 6.99
380 688277 天智航 富国医疗产业混合发起式A 375.51 16.45 0.05 4.02
富国医疗产业混合发起式C 375.51 16.45 0.05 4.02
381 688351 微电生理 富国医疗产业混合发起式A 290.27 13.24 -- 3.11
富国医疗产业混合发起式C 290.27 13.24 -- 3.11
382 600030 中信证券 富国中证国有企业改革ETF 39.67 1.65 0.00 2.97
富国中证国有企业改革指数C 5434.80 226.07 0.03 2.81
富国中证全指证券公司指数C 18173.77 755.98 0.12 12.61
富国中证全指证券公司ETF 4423.89 184.02 0.03 13.28
富国中证全指证券公司指数A 18173.77 755.98 0.12 12.61
富国中证国有企业改革指数A 5434.80 226.07 0.03 2.81
383 601211 国泰海通 富国中证国有企业改革ETF 37.99 2.29 -- 2.85
富国中证国有企业改革指数C 5209.75 314.03 -- 2.69
富国中证全指证券公司指数C 14518.24 875.12 -- 10.07
富国中证全指证券公司ETF 3537.49 213.23 -- 10.62
富国中证全指证券公司指数A 14518.24 875.12 -- 10.07
富国中证国有企业改革指数A 5209.75 314.03 -- 2.69
384 600309 万华化学 富国中证国有企业改革ETF 30.99 0.39 0.00 2.32
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 495.77 6.24 0.00 1.19
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 595.88 7.50 0.00 8.93
富国上证50基本面精选股票发起式A 635.60 8.00 0.00 5.15
富国上证50基本面精选股票发起式C 635.60 8.00 0.00 5.15
富国中证上海环交所碳中和ETF 822.28 10.35 0.01 3.32
富国中证国有企业改革指数C 4182.63 52.64 0.03 2.16
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 495.77 6.24 0.00 1.19
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 495.77 6.24 0.00 1.19
富国美丽中国混合C 5004.56 62.99 0.04 6.12
富国中证细分化工产业主题ETF 75614.24 951.72 0.57 9.97
富国睿泽回报混合 2377.94 29.93 0.02 9.21
富国国企改革灵活配置混合 455.25 5.73 0.00 3.67
富国美丽中国混合A 5004.56 62.99 0.04 6.12
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 595.88 7.50 0.00 8.93
富国中证国有企业改革指数A 4182.63 52.64 0.03 2.16
富国天合稳健优选混合 7945.00 100.00 0.06 3.43
385 600750 华润江中 富国中证红利低波动ETF 1267.86 47.45 0.24 2.77
386 601825 沪农商行 富国中证红利低波动ETF 1115.52 122.45 0.01 2.44
387 600502 安徽建工 富国中证红利低波动ETF 1080.45 191.91 0.86 2.36
388 601369 陕鼓动力 富国中证红利低波动ETF 1057.05 104.97 0.19 2.31
389 603179 新泉股份 富国匠心成长混合A 5982.69 91.90 0.97 7.77
富国匠心成长混合C 5982.69 91.90 0.97 7.77
富国睿利定期开放混合型发起式C 130.20 2.00 0.02 2.27
富国新材料新能源混合C 12968.22 199.20 2.10 6.98
富国新材料新能源混合A 12968.22 199.20 2.10 6.98
富国睿利定期开放混合型发起式A 130.20 2.00 0.02 2.27
富国低碳环保混合 6506.99 99.95 1.05 7.10
390 603009 北特科技 富国匠心成长混合A 3774.08 85.58 0.25 4.90
富国匠心成长混合C 3774.08 85.58 0.25 4.90
富国新材料新能源混合C 14229.72 324.06 0.96 7.66
富国新材料新能源混合A 14229.72 324.06 0.96 7.66
391 002865 钧达股份 富国匠心成长混合A 3511.90 48.79 0.22 4.56
富国匠心成长混合C 3511.90 48.79 0.22 4.56
富国新材料新能源混合C 6494.88 90.23 0.40 3.50
富国新材料新能源混合A 6494.88 90.23 0.40 3.50
392 002709 天赐材料 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 2.30 0.05 0.00 0.05
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 2.30 0.05 0.00 0.05
富国中证电池主题ETF 8323.55 180.95 0.12 4.45
富国中证新能源汽车指数C 17126.40 372.31 0.25 3.14
富国中证细分化工产业主题ETF 33268.76 723.23 0.48 4.38
富国中证新能源汽车指数A 17126.40 372.31 0.25 3.14
富国高新技术产业混合 6586.74 143.19 0.10 5.40
393 03933 联邦制药 富国医药创新股票A 21212.87 2500.00 -- 4.38
富国医药创新股票C 21212.87 2500.00 -- 4.38
394 688658 悦康药业 富国医药创新股票A 16792.38 980.29 -- 3.46
富国医药创新股票C 16792.38 980.29 -- 3.46
富国龙头优势混合C 4271.84 249.38 -- 7.73
富国均衡成长三年持有期混合A 3037.25 177.31 -- 7.57
富国均衡成长三年持有期混合C 3037.25 177.31 -- 7.57
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 4381.60 255.78 -- 7.34
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 4381.60 255.78 -- 7.34
富国龙头优势混合A 4271.84 249.38 -- 7.73
富国成长优选三年定开混合 1950.61 113.87 -- 6.06
富国天盛灵活配置混合 3637.58 212.35 -- 6.75
富国天博创新混合 11301.69 659.76 -- 7.41
395 01908 建发国际集团 富国价值发现混合A 763.52 68.60 -- 8.47
富国价值发现混合C 763.52 68.60 -- 8.47
富国研究精选灵活配置混合D 35623.23 3199.50 -- 7.74
富国研究精选灵活配置混合C 35623.23 3199.50 -- 7.74
富国金融地产行业混合型C 150.25 13.50 -- 5.11
富国金融地产行业混合型A 150.25 13.50 -- 5.11
富国研究精选灵活配置混合A 35623.23 3199.50 -- 7.74
396 600585 海螺水泥 富国价值发现混合A 640.14 27.64 0.03 7.10
富国价值发现混合C 640.14 27.64 0.03 7.10
富国研究精选灵活配置混合D 32805.62 1416.48 1.39 7.12
富国研究精选灵活配置混合C 32805.62 1416.48 1.39 7.12
富国中证全指建筑材料ETF 1703.13 73.54 0.07 15.28
富国研究精选灵活配置混合A 32805.62 1416.48 1.39 7.12
397 03900 绿城中国 富国价值发现混合A 623.91 80.92 -- 6.92
富国价值发现混合C 623.91 80.92 -- 6.92
富国研究精选灵活配置混合D 31435.63 4078.23 -- 6.83
富国研究精选灵活配置混合C 31435.63 4078.23 -- 6.83
富国金融地产行业混合型C 223.59 29.00 -- 7.60
富国金融地产行业混合型A 223.59 29.00 -- 7.60
富国研究精选灵活配置混合A 31435.63 4078.23 -- 6.83
398 002541 鸿路钢构 富国价值发现混合A 610.56 29.74 0.06 6.78
富国价值发现混合C 610.56 29.74 0.06 6.78
富国研究精选灵活配置混合D 27061.96 1318.17 2.66 5.88
富国研究精选灵活配置混合C 27061.96 1318.17 2.66 5.88
富国研究精选灵活配置混合A 27061.96 1318.17 2.66 5.88
399 00688 中国海外发展 富国价值发现混合A 597.91 58.62 -- 6.64
富国价值发现混合C 597.91 58.62 -- 6.64
富国研究精选灵活配置混合D 25975.25 2547.07 -- 5.64
富国研究精选灵活配置混合C 25975.25 2547.07 -- 5.64
富国研究精选灵活配置混合A 25975.25 2547.07 -- 5.64
400 000061 农产品 富国价值发现混合A 538.00 72.90 0.04 5.97
富国价值发现混合C 538.00 72.90 0.04 5.97
富国研究精选灵活配置混合D 27677.75 3750.37 2.21 6.01
富国研究精选灵活配置混合C 27677.75 3750.37 2.21 6.01
富国研究精选灵活配置混合A 27677.75 3750.37 2.21 6.01
401 000932 华菱钢铁 富国价值发现混合A 435.06 85.81 0.01 4.83
富国价值发现混合C 435.06 85.81 0.01 4.83
富国研究精选灵活配置混合D 20939.88 4130.15 0.60 4.55
富国研究精选灵活配置混合C 20939.88 4130.15 0.60 4.55
富国研究精选灵活配置混合A 20939.88 4130.15 0.60 4.55
402 300456 赛微电子 富国创业板中盘200ETF 41.29 0.94 0.00 1.32
403 300672 国科微 富国创业板中盘200ETF 40.09 0.26 0.00 1.29
404 300438 鹏辉能源 富国创业板中盘200ETF 36.12 0.64 0.00 1.16
富国高新技术产业混合 4190.11 74.24 0.18 3.43
405 300170 汉得信息 富国创业板中盘200ETF 34.19 1.79 0.00 1.10
406 300568 星源材质 富国创业板中盘200ETF 32.58 2.20 0.00 1.05
407 300570 太辰光 富国创业板中盘200ETF 31.22 0.29 0.00 1.00
408 603703 盛洋科技 富国致航量化选股股票A 80.03 6.47 -- 1.02
富国致航量化选股股票C 80.03 6.47 -- 1.02
409 300421 力星股份 富国致航量化选股股票A 76.85 3.34 0.01 0.98
富国致航量化选股股票C 76.85 3.34 0.01 0.98
410 002446 盛路通信 富国致航量化选股股票A 75.14 7.59 0.01 0.96
富国致航量化选股股票C 75.14 7.59 0.01 0.96
411 301516 中远通 富国致航量化选股股票A 72.06 3.73 -- 0.92
富国致航量化选股股票C 72.06 3.73 -- 0.92
412 002377 国创高新 富国致航量化选股股票A 72.20 21.88 0.03 0.92
富国致航量化选股股票C 72.20 21.88 0.03 0.92
413 301230 泓博医药 富国致航量化选股股票A 70.66 1.74 0.01 0.90
富国致航量化选股股票C 70.66 1.74 0.01 0.90
414 300174 元力股份 富国致航量化选股股票A 68.63 4.33 0.01 0.88
富国致航量化选股股票C 68.63 4.33 0.01 0.88
415 002598 ST章鼓 富国致航量化选股股票A 67.53 7.34 0.03 0.86
富国致航量化选股股票C 67.53 7.34 0.03 0.86
416 000151 中成股份 富国致航量化选股股票A 64.35 5.50 0.03 0.82
富国致航量化选股股票C 64.35 5.50 0.03 0.82
417 002588 史丹利 富国远见精选三年定期开放混合 951.43 91.66 0.11 2.99
418 600428 中远海特 富国远见精选三年定期开放混合 936.58 104.18 0.08 2.95
富国融悦12个月持有期混合A 286.15 31.83 0.02 3.47
富国融悦12个月持有期混合C 286.15 31.83 0.02 3.47
富国泰享回报6个月持有期混合A 65.45 7.28 0.01 0.35
富国泰享回报6个月持有期混合C 65.45 7.28 0.01 0.35
419 301489 思泉新材 富国核心优势混合发起式A 6409.20 38.87 0.82 9.84
富国核心优势混合发起式C 6409.20 38.87 0.82 9.84
富国质量成长6个月持有期混合A 2028.02 12.30 0.26 10.50
富国质量成长6个月持有期混合C 2028.02 12.30 0.26 10.50
富国新活力灵活配置混合A 7398.50 44.87 0.94 9.82
富国新活力灵活配置混合C 7398.50 44.87 0.94 9.82
420 688611 杭州柯林 富国核心优势混合发起式A 5866.20 113.33 -- 9.00
富国核心优势混合发起式C 5866.20 113.33 -- 9.00
富国质量成长6个月持有期混合A 2021.49 39.06 -- 10.46
富国质量成长6个月持有期混合C 2021.49 39.06 -- 10.46
富国新活力灵活配置混合A 7253.49 140.14 -- 9.63
富国新活力灵活配置混合C 7253.49 140.14 -- 9.63
421 688392 骄成超声 富国核心优势混合发起式A 4880.24 46.04 -- 7.49
富国核心优势混合发起式C 4880.24 46.04 -- 7.49
富国高端制造行业股票C 2226.00 21.00 -- 3.50
富国质量成长6个月持有期混合A 1723.49 16.26 -- 8.92
富国质量成长6个月持有期混合C 1723.49 16.26 -- 8.92
富国新活力灵活配置混合A 6166.53 58.17 -- 8.18
富国新活力灵活配置混合C 6166.53 58.17 -- 8.18
富国高端制造行业股票A/B 2226.00 21.00 -- 3.50
422 603701 德宏股份 富国核心优势混合发起式A 4172.79 185.54 2.61 6.40
富国核心优势混合发起式C 4172.79 185.54 2.61 6.40
富国质量成长6个月持有期混合A 1405.85 62.51 0.88 7.28
富国质量成长6个月持有期混合C 1405.85 62.51 0.88 7.28
富国新活力灵活配置混合A 5047.43 224.43 3.15 6.70
富国新活力灵活配置混合C 5047.43 224.43 3.15 6.70
423 002768 国恩股份 富国核心优势混合发起式A 4002.81 85.13 0.48 6.14
富国核心优势混合发起式C 4002.81 85.13 0.48 6.14
富国质量成长6个月持有期混合A 1349.94 28.71 0.16 6.99
富国质量成长6个月持有期混合C 1349.94 28.71 0.16 6.99
富国成长领航混合 12030.74 255.86 1.45 5.04
富国均衡优选混合 12180.14 259.04 1.47 5.85
富国新活力灵活配置混合A 4733.97 100.68 0.57 6.28
富国新活力灵活配置混合C 4733.97 100.68 0.57 6.28
424 603992 松霖科技 富国核心优势混合发起式A 3990.76 126.49 -- 6.12
富国核心优势混合发起式C 3990.76 126.49 -- 6.12
富国质量成长6个月持有期混合A 1313.43 41.63 -- 6.80
富国质量成长6个月持有期混合C 1313.43 41.63 -- 6.80
富国新活力灵活配置混合A 3887.59 123.22 -- 5.16
富国新活力灵活配置混合C 3887.59 123.22 -- 5.16
425 301326 捷邦科技 富国核心优势混合发起式A 3584.93 30.08 1.11 5.50
富国核心优势混合发起式C 3584.93 30.08 1.11 5.50
富国质量成长6个月持有期混合A 1426.58 11.97 0.44 7.38
富国质量成长6个月持有期混合C 1426.58 11.97 0.44 7.38
富国新活力灵活配置混合A 4322.19 36.27 1.33 5.74
富国新活力灵活配置混合C 4322.19 36.27 1.33 5.74
426 603130 云中马 富国核心优势混合发起式A 3578.37 92.80 -- 5.49
富国核心优势混合发起式C 3578.37 92.80 -- 5.49
富国质量成长6个月持有期混合A 1171.07 30.37 -- 6.06
富国质量成长6个月持有期混合C 1171.07 30.37 -- 6.06
富国新活力灵活配置混合A 3871.04 100.39 -- 5.14
富国新活力灵活配置混合C 3871.04 100.39 -- 5.14
427 300731 科创新源 富国核心优势混合发起式A 3404.26 51.76 0.43 5.22
富国核心优势混合发起式C 3404.26 51.76 0.43 5.22
富国新活力灵活配置混合A 4583.51 69.69 0.58 6.08
富国新活力灵活配置混合C 4583.51 69.69 0.58 6.08
428 300990 同飞股份 富国核心优势混合发起式A 3165.25 40.13 0.52 4.86
富国核心优势混合发起式C 3165.25 40.13 0.52 4.86
富国质量成长6个月持有期混合A 884.24 11.21 0.15 4.58
富国质量成长6个月持有期混合C 884.24 11.21 0.15 4.58
富国新活力灵活配置混合A 3656.01 46.35 0.60 4.85
富国新活力灵活配置混合C 3656.01 46.35 0.60 4.85
429 000893 亚钾国际 富国价值成长混合A 326.27 5.34 0.01 5.44
富国价值成长混合C 326.27 5.34 0.01 5.44
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 336.05 5.50 0.01 5.04
富国稳健双盈债券发起式A 784.52 12.84 0.02 0.59
富国稳健双盈债券发起式C 784.52 12.84 0.02 0.59
富国融甄混合A 871.29 14.26 0.02 6.05
富国融甄混合C 871.29 14.26 0.02 6.05
富国美丽中国混合C 4528.43 74.12 0.09 5.53
富国中证农业主题ETF 16175.53 264.74 0.33 5.05
富国价值驱动灵活配置混合A 719.15 11.77 0.01 4.37
富国价值驱动灵活配置混合C 719.15 11.77 0.01 4.37
富国美丽中国混合A 4528.43 74.12 0.09 5.53
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 336.05 5.50 0.01 5.04
富国改革动力混合 4696.15 76.86 0.09 4.12
富国高新技术产业混合 6133.22 100.38 0.12 5.03
430 603929 亚翔集成 富国价值成长混合A 300.43 1.67 -- 5.01
富国价值成长混合C 300.43 1.67 -- 5.01
富国时代精选混合A 1984.30 11.03 -- 3.40
富国时代精选混合C 1984.30 11.03 -- 3.40
富国核心科技12个月持有期混合A 994.85 5.53 -- 3.79
富国核心科技12个月持有期混合C 994.85 5.53 -- 3.79
富国互联科技股票型C 13535.68 75.24 -- 3.36
富国互联科技股票型A 13535.68 75.24 -- 3.36
富国中证价值ETF 6779.77 37.69 -- 2.17
富国价值驱动灵活配置混合A 836.53 4.65 -- 5.08
富国价值驱动灵活配置混合C 836.53 4.65 -- 5.08
431 01277 力量发展 富国价值成长混合A 284.15 151.80 -- 4.74
富国价值成长混合C 284.15 151.80 -- 4.74
富国兴远优选12个月持有期混合A 4868.73 2603.60 -- 3.55
富国兴远优选12个月持有期混合C 4868.73 2603.60 -- 3.55
432 600310 广西能源 富国中证2000ETF 17.05 2.69 0.02 0.47
433 600880 博瑞传播 富国中证2000ETF 14.01 2.90 0.01 0.39
434 603687 大胜达 富国中证2000ETF 14.15 0.95 0.00 0.39
435 603538 美诺华 富国中证2000ETF 11.86 0.29 -- 0.33
436 603399 永杉锂业 富国中证2000ETF 11.85 1.05 0.00 0.33
437 300148 天舟文化 富国中证2000ETF 11.44 2.66 0.00 0.32
438 600293 三峡新材 富国中证2000ETF 10.76 3.29 0.01 0.30
439 600226 亨通股份 富国中证2000ETF 10.35 2.23 0.01 0.29
440 603085 天成自控 富国中证2000ETF 10.48 0.97 -- 0.29
441 002438 江苏神通 富国中证2000ETF 10.33 0.63 0.00 0.29
442 603986 兆易创新 富国国证信息技术创新主题ETF 439.87 1.85 0.00 7.47
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 540.49 2.27 0.01 1.30
富国优化增强债券E 4759.64 19.99 0.05 0.31
富国兴享回报6个月持有期混合A 19.05 0.08 0.00 0.50
富国兴享回报6个月持有期混合C 19.05 0.08 0.00 0.50
富国稳健添利债券A 321.44 1.35 0.00 0.59
富国稳健添利债券C 321.44 1.35 0.00 0.59
富国稳健添利债券E 321.44 1.35 0.00 0.59
富国新兴产业股票C 34377.38 144.38 0.36 3.95
富国中证消费电子主题ETF 2716.72 11.41 0.03 5.22
富国中证工业4.0指数C 2652.77 11.14 0.03 4.40
富国中证芯片产业ETF 8123.54 34.12 0.09 6.25
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 540.49 2.27 0.01 1.30
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 540.49 2.27 0.01 1.30
富国中证工业4.0指数A 2652.77 11.14 0.03 4.40
富国新兴产业股票A 34377.38 144.38 0.36 3.95
富国优化增强债券A/B 4759.64 19.99 0.05 0.31
富国优化增强债券C 4759.64 19.99 0.05 0.31
443 000977 浪潮信息 富国国证信息技术创新主题ETF 167.12 2.98 0.00 2.84
富国中证大数据产业ETF 8275.16 147.56 0.10 5.57
444 603456 九洲药业 富国久利稳健配置混合型E 2263.74 131.46 0.16 2.16
富国双债增强债券E 7494.49 435.22 0.54 1.25
富国稳健增强债券E 4548.79 264.16 0.33 0.99
富国稳健添盈债券A 480.27 27.89 0.03 0.81
富国稳健添盈债券C 480.27 27.89 0.03 0.81
富国恒享回报12个月持有期混合A 56.65 3.29 0.00 1.11
富国恒享回报12个月持有期混合C 56.65 3.29 0.00 1.11
富国泰享回报6个月持有期混合A 96.43 5.60 0.01 0.51
富国泰享回报6个月持有期混合C 96.43 5.60 0.01 0.51
富国双债增强债券A 7494.49 435.22 0.54 1.25
富国双债增强债券C 7494.49 435.22 0.54 1.25
富国久利稳健配置混合型A 2263.74 131.46 0.16 2.16
富国久利稳健配置混合型C 2263.74 131.46 0.16 2.16
富国稳健增强债券A/B 4548.79 264.16 0.33 0.99
富国稳健增强债券C 4548.79 264.16 0.33 0.99
445 002993 奥海科技 富国久利稳健配置混合型E 1165.15 25.44 0.11 1.11
富国稳健增强债券E 2227.21 48.63 0.20 0.49
富国稳健添盈债券A 236.79 5.17 0.02 0.40
富国稳健添盈债券C 236.79 5.17 0.02 0.40
富国恒享回报12个月持有期混合A 33.89 0.74 0.00 0.66
富国恒享回报12个月持有期混合C 33.89 0.74 0.00 0.66
富国泰享回报6个月持有期混合A 65.49 1.43 0.01 0.35
富国泰享回报6个月持有期混合C 65.49 1.43 0.01 0.35
富国久利稳健配置混合型A 1165.15 25.44 0.11 1.11
富国久利稳健配置混合型C 1165.15 25.44 0.11 1.11
富国稳健增强债券A/B 2227.21 48.63 0.20 0.49
富国稳健增强债券C 2227.21 48.63 0.20 0.49
446 300363 博腾股份 富国久利稳健配置混合型E 1130.01 53.81 0.11 1.08
富国泰享回报6个月持有期混合A 52.92 2.52 0.01 0.28
富国泰享回报6个月持有期混合C 52.92 2.52 0.01 0.28
富国久利稳健配置混合型A 1130.01 53.81 0.11 1.08
富国久利稳健配置混合型C 1130.01 53.81 0.11 1.08
447 600873 梅花生物 富国久利稳健配置混合型E 1084.32 94.70 0.33 1.03
富国稳健增强债券E 2074.63 181.19 0.62 0.45
富国稳健添盈债券A 211.82 18.50 0.06 0.36
富国稳健添盈债券C 211.82 18.50 0.06 0.36
富国中证农业主题ETF 10748.10 938.70 3.23 3.36
富国久利稳健配置混合型A 1084.32 94.70 0.33 1.03
富国久利稳健配置混合型C 1084.32 94.70 0.33 1.03
富国稳健增强债券A/B 2074.63 181.19 0.62 0.45
富国稳健增强债券C 2074.63 181.19 0.62 0.45
448 688610 埃科光电 富国久利稳健配置混合型E 943.21 11.10 0.46 0.90
富国久利稳健配置混合型A 943.21 11.10 0.46 0.90
富国久利稳健配置混合型C 943.21 11.10 0.46 0.90
449 000708 中信特钢 富国久利稳健配置混合型E 942.00 57.65 0.13 0.90
富国双债增强债券E 3477.32 212.81 0.48 0.58
富国稳健增强债券E 1799.52 110.13 0.25 0.39
富国稳健添盈债券A 263.73 16.14 0.04 0.45
富国稳健添盈债券C 263.73 16.14 0.04 0.45
富国恒享回报12个月持有期混合A 38.40 2.35 0.01 0.75
富国恒享回报12个月持有期混合C 38.40 2.35 0.01 0.75
富国泰享回报6个月持有期混合A 105.72 6.47 0.01 0.56
富国泰享回报6个月持有期混合C 105.72 6.47 0.01 0.56
富国双债增强债券A 3477.32 212.81 0.48 0.58
富国双债增强债券C 3477.32 212.81 0.48 0.58
富国久利稳健配置混合型A 942.00 57.65 0.13 0.90
富国久利稳健配置混合型C 942.00 57.65 0.13 0.90
富国稳健增强债券A/B 1799.52 110.13 0.25 0.39
富国稳健增强债券C 1799.52 110.13 0.25 0.39
450 688519 南亚新材 富国致弘量化选股股票A 39.02 0.30 0.00 1.27
富国致弘量化选股股票C 39.02 0.30 0.00 1.27
富国新优享灵活配置混合A 39.99 0.31 0.00 0.64
富国新优享灵活配置混合C 39.99 0.31 0.00 0.64
富国新收益灵活配置混合A 451.58 3.48 0.04 1.55
富国新收益灵活配置混合C 451.58 3.48 0.04 1.55
富国新回报灵活配置混合A/B 45.28 0.35 0.00 0.82
富国新回报灵活配置混合C 45.28 0.35 0.00 0.82
451 300191 潜能恒信 富国融裕两年持有期混合A 515.73 13.42 0.06 4.54
富国融裕两年持有期混合C 515.73 13.42 0.06 4.54
富国融甄混合A 576.45 15.00 0.07 4.00
富国融甄混合C 576.45 15.00 0.07 4.00
富国天旭均衡混合A 316.66 8.24 0.04 4.37
富国天旭均衡混合C 316.66 8.24 0.04 4.37
富国趋势优先混合A 976.51 25.41 0.11 4.42
富国趋势优先混合C 976.51 25.41 0.11 4.42
富国金安均衡精选混合A 3244.64 84.43 0.38 4.95
富国金安均衡精选混合C 3244.64 84.43 0.38 4.95
富国稳健策略6个月持有期混合A 2955.27 76.90 0.35 4.66
富国稳健策略6个月持有期混合C 2955.27 76.90 0.35 4.66
富国优质发展混合A 661.38 17.21 0.08 4.14
富国优质发展混合C 661.38 17.21 0.08 4.14
富国转型机遇混合 811.64 21.12 0.10 4.44
452 300832 新产业 富国融裕两年持有期混合A 365.08 7.44 0.01 3.21
富国融裕两年持有期混合C 365.08 7.44 0.01 3.21
富国元利债券A 809.65 16.50 0.02 0.42
富国元利债券C 809.65 16.50 0.02 0.42
富国远见优选混合A 928.90 18.93 0.03 4.36
富国远见优选混合C 928.90 18.93 0.03 4.36
富国天旭均衡混合A 228.18 4.65 0.01 3.15
富国天旭均衡混合C 228.18 4.65 0.01 3.15
富国趋势优先混合A 729.67 14.87 0.02 3.30
富国趋势优先混合C 729.67 14.87 0.02 3.30
富国金安均衡精选混合A 2126.69 43.34 0.06 3.24
富国金安均衡精选混合C 2126.69 43.34 0.06 3.24
富国内需增长混合C 4757.12 96.95 0.14 5.72
富国品质生活混合C 4419.81 90.07 0.13 5.24
富国高质量混合 4435.14 90.38 0.13 5.43
富国稳健策略6个月持有期混合A 1978.50 40.32 0.06 3.12
富国稳健策略6个月持有期混合C 1978.50 40.32 0.06 3.12
富国消费主题混合C 18300.23 372.94 0.55 5.58
富国价值创造混合A 13597.62 277.11 0.41 5.25
富国价值创造混合C 13597.62 277.11 0.41 5.25
富国内需增长混合A 4757.12 96.95 0.14 5.72
富国品质生活混合A 4419.81 90.07 0.13 5.24
富国优质发展混合A 490.70 10.00 0.01 3.07
富国优质发展混合C 490.70 10.00 0.01 3.07
富国转型机遇混合 549.09 11.19 0.02 3.01
富国消费主题混合A 18300.23 372.94 0.55 5.58
453 688196 卓越新能 富国融裕两年持有期混合A 358.21 5.12 -- 3.15
富国融裕两年持有期混合C 358.21 5.12 -- 3.15
富国融丰两年定期开放混合A 899.07 12.96 -- 2.85
富国融丰两年定期开放混合C 899.07 12.96 -- 2.85
富国周期精选三年持有期混合A 3438.84 50.00 -- 4.52
富国周期精选三年持有期混合C 3438.84 50.00 -- 4.52
富国天旭均衡混合A 225.84 3.23 -- 3.12
富国天旭均衡混合C 225.84 3.23 -- 3.12
富国融享18个月定期开放混合C 673.65 9.71 -- 2.99
富国浦诚回报12个月持有期混合A 497.42 7.41 -- 2.22
富国浦诚回报12个月持有期混合C 497.42 7.41 -- 2.22
富国精诚回报12个月持有期混合A 596.91 8.89 -- 1.59
富国精诚回报12个月持有期混合C 596.91 8.89 -- 1.59
富国融享18个月定期开放混合A 673.65 9.71 -- 2.99
富国优质发展混合A 476.68 6.81 -- 2.98
富国优质发展混合C 476.68 6.81 -- 2.98
454 02498 速腾聚创 富国融裕两年持有期混合A 341.57 11.11 -- 3.01
富国融裕两年持有期混合C 341.57 11.11 -- 3.01
富国天旭均衡混合A 216.72 7.05 -- 2.99
富国天旭均衡混合C 216.72 7.05 -- 2.99
富国趋势优先混合A 682.43 22.20 -- 3.09
富国趋势优先混合C 682.43 22.20 -- 3.09
富国金安均衡精选混合A 2019.29 65.68 -- 3.08
富国金安均衡精选混合C 2019.29 65.68 -- 3.08
富国稳健策略6个月持有期混合A 1915.06 62.29 -- 3.02
富国稳健策略6个月持有期混合C 1915.06 62.29 -- 3.02
455 688063 派能科技 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 667.76 8.98 -- 1.61
富国收益增强债券E 336.98 4.53 -- 0.41
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 667.76 8.98 -- 1.61
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 667.76 8.98 -- 1.61
富国收益增强债券A 336.98 4.53 -- 0.41
富国收益增强债券C 336.98 4.53 -- 0.41
456 301200 大族数控 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 507.69 3.13 0.01 1.22
富国收益增强债券E 373.06 2.30 0.01 0.46
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 507.69 3.13 0.01 1.22
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 507.69 3.13 0.01 1.22
富国收益增强债券A 373.06 2.30 0.01 0.46
富国收益增强债券C 373.06 2.30 0.01 0.46
457 002001 新和成 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 479.55 13.88 0.00 1.15
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1200.62 34.75 0.01 2.60
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 479.55 13.88 0.00 1.15
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 479.55 13.88 0.00 1.15
富国中证医药50ETF 2435.78 70.50 0.02 4.65
富国中证价值ETF 4090.72 118.40 0.04 1.31
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1200.62 34.75 0.01 2.60
458 000603 盛达资源 富国优化增强债券E 7760.00 200.00 0.30 0.51
富国兴享回报6个月持有期混合A 16.30 0.42 0.00 0.43
富国兴享回报6个月持有期混合C 16.30 0.42 0.00 0.43
富国悦享回报12个月持有期混合A 892.40 23.00 0.03 0.77
富国悦享回报12个月持有期混合C 892.40 23.00 0.03 0.77
富国优化增强债券A/B 7760.00 200.00 0.30 0.51
富国优化增强债券C 7760.00 200.00 0.30 0.51
459 603979 金诚信 富国优化增强债券E 5133.13 90.32 0.95 0.34
富国兴享回报6个月持有期混合A 17.62 0.31 0.00 0.47
富国兴享回报6个月持有期混合C 17.62 0.31 0.00 0.47
富国悦享回报12个月持有期混合A 627.40 11.04 0.12 0.54
富国悦享回报12个月持有期混合C 627.40 11.04 0.12 0.54
富国优化增强债券A/B 5133.13 90.32 0.95 0.34
富国优化增强债券C 5133.13 90.32 0.95 0.34
460 02018 瑞声科技 富国双债增强债券E 5137.17 175.75 -- 0.85
富国稳健添盈债券A 362.45 12.40 -- 0.61
富国稳健添盈债券C 362.45 12.40 -- 0.61
富国恒享回报12个月持有期混合A 46.77 1.60 -- 0.91
富国恒享回报12个月持有期混合C 46.77 1.60 -- 0.91
富国泰享回报6个月持有期混合A 103.77 3.55 -- 0.55
富国泰享回报6个月持有期混合C 103.77 3.55 -- 0.55
富国双债增强债券A 5137.17 175.75 -- 0.85
富国双债增强债券C 5137.17 175.75 -- 0.85
461 00696 中国民航信息网络 富国双债增强债券E 4660.28 545.70 -- 0.77
富国稳健添盈债券A 273.28 32.00 -- 0.46
富国稳健添盈债券C 273.28 32.00 -- 0.46
富国恒享回报12个月持有期混合A 35.01 4.10 -- 0.68
富国恒享回报12个月持有期混合C 35.01 4.10 -- 0.68
富国双债增强债券A 4660.28 545.70 -- 0.77
富国双债增强债券C 4660.28 545.70 -- 0.77
462 00780 同程旅行 富国双债增强债券E 3623.56 228.04 -- 0.60
富国稳健添盈债券A 330.51 20.80 -- 0.56
富国稳健添盈债券C 330.51 20.80 -- 0.56
富国恒享回报12个月持有期混合A 50.85 3.20 -- 0.99
富国恒享回报12个月持有期混合C 50.85 3.20 -- 0.99
富国泰享回报6个月持有期混合A 83.26 5.24 -- 0.44
富国泰享回报6个月持有期混合C 83.26 5.24 -- 0.44
富国双债增强债券A 3623.56 228.04 -- 0.60
富国双债增强债券C 3623.56 228.04 -- 0.60
463 601816 京沪高铁 富国双债增强债券E 3508.60 693.40 -- 0.58
富国稳健增强债券E 1567.39 309.76 -- 0.34
富国中证现代物流ETF 500.89 98.99 -- 4.50
富国双债增强债券A 3508.60 693.40 -- 0.58
富国双债增强债券C 3508.60 693.40 -- 0.58
富国稳健增强债券A/B 1567.39 309.76 -- 0.34
富国稳健增强债券C 1567.39 309.76 -- 0.34
464 601216 君正集团 富国双债增强债券E 3088.19 560.47 1.12 0.51
富国稳健增强债券E 1898.42 344.54 0.69 0.41
富国双债增强债券A 3088.19 560.47 1.12 0.51
富国双债增强债券C 3088.19 560.47 1.12 0.51
富国稳健增强债券A/B 1898.42 344.54 0.69 0.41
富国稳健增强债券C 1898.42 344.54 0.69 0.41
465 01368 特步国际 富国双债增强债券E 2836.10 718.00 -- 0.47
富国稳健添盈债券A 239.37 60.60 -- 0.40
富国稳健添盈债券C 239.37 60.60 -- 0.40
富国恒享回报12个月持有期混合A 36.73 9.30 -- 0.72
富国恒享回报12个月持有期混合C 36.73 9.30 -- 0.72
富国双债增强债券A 2836.10 718.00 -- 0.47
富国双债增强债券C 2836.10 718.00 -- 0.47
466 601288 农业银行 富国收益增强债券E 664.30 99.15 0.01 0.81
富国港股通量化精选股票型C 961.97 195.60 -- 2.22
富国中证银行指数C 4179.73 623.84 0.04 5.82
富国中证800银行ETF 7958.19 1187.79 0.08 6.39
富国文体健康股票C 5595.84 835.20 0.05 3.81
富国港股通量化精选股票型A 961.97 195.60 -- 2.22
富国文体健康股票A 5595.84 835.20 0.05 3.81
富国中证银行指数A 4179.73 623.84 0.04 5.82
富国收益增强债券A 664.30 99.15 0.01 0.81
富国收益增强债券C 664.30 99.15 0.01 0.81
上证综指ETF 28364.36 4233.49 0.28 3.18
467 601869 长飞光纤 富国收益增强债券E 371.39 1.20 -- 0.45
富国睿利定期开放混合型发起式C 102.13 0.33 -- 1.78
富国中证1000ETF 940.85 3.04 -- 0.43
富国成长动力混合C 3457.00 11.17 -- 4.17
富国通胀通缩主题轮动混合C 10140.66 32.77 -- 4.32
富国中小盘精选混合C 19284.32 62.31 -- 4.29
富国匠心精选12个月持有期混合A 2011.68 6.50 -- 4.16
富国匠心精选12个月持有期混合C 2011.68 6.50 -- 4.16
富国宏观策略灵活配置混合C 965.61 3.12 -- 3.78
富国创新科技混合C 52613.30 170.00 -- 6.69
富国成长动力混合A 3457.00 11.17 -- 4.17
富国价值驱动灵活配置混合A 823.24 2.66 -- 5.00
富国价值驱动灵活配置混合C 823.24 2.66 -- 5.00
富国睿利定期开放混合型发起式A 102.13 0.33 -- 1.78
富国创新科技混合A 52613.30 170.00 -- 6.69
富国中小盘精选混合A/B 19284.32 62.31 -- 4.29
富国收益增强债券A 371.39 1.20 -- 0.45
富国收益增强债券C 371.39 1.20 -- 0.45
富国宏观策略灵活配置混合A/B 965.61 3.12 -- 3.78
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 10140.66 32.77 -- 4.32
468 600004 白云机场 富国稳健增强债券E 1633.80 182.14 0.18 0.36
富国稳健增强债券A/B 1633.80 182.14 0.18 0.36
富国稳健增强债券C 1633.80 182.14 0.18 0.36
469 09606 映恩生物-B 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 6772.23 26.00 -- 2.25
470 002837 英维克 富国稳健添利债券A 269.92 3.20 0.00 0.49
富国稳健添利债券C 269.92 3.20 0.00 0.49
富国稳健添利债券E 269.92 3.20 0.00 0.49
471 301611 珂玛科技 富国核心趋势混合A 754.93 7.79 0.13 4.40
富国核心趋势混合C 754.93 7.79 0.13 4.40
富国利享回报12个月持有期混合A 43.61 0.45 0.01 0.98
富国利享回报12个月持有期混合C 43.61 0.45 0.01 0.98
富国天源沪港深平衡混合C 892.54 9.21 0.15 1.88
富国天源沪港深平衡混合A/B 892.54 9.21 0.15 1.88
472 002422 科伦药业 富国精准医疗灵活配置混合C 44141.53 1272.46 0.97 9.68
富国中证医药50ETF 1782.72 51.39 0.04 3.40
富国精准医疗灵活配置混合A 44141.53 1272.46 0.97 9.68
473 688428 诺诚健华 富国精准医疗灵活配置混合C 32842.61 1215.49 -- 7.20
富国医疗保健行业混合C 3114.60 115.27 -- 4.40
富国精准医疗灵活配置混合A 32842.61 1215.49 -- 7.20
富国医疗保健行业混合A/B 3114.60 115.27 -- 4.40
474 002294 信立泰 富国精准医疗灵活配置混合C 24755.95 403.78 0.36 5.43
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 4288.63 69.95 0.06 7.19
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 4288.63 69.95 0.06 7.19
富国生物医药科技混合型C 1578.12 25.74 0.02 3.60
富国中证医药50ETF 1576.89 25.72 0.02 3.01
富国生物医药科技混合型A 1578.12 25.74 0.02 3.60
富国成长优选三年定开混合 2264.79 36.94 0.03 7.03
富国精准医疗灵活配置混合A 24755.95 403.78 0.36 5.43
富国天盛灵活配置混合 3796.93 61.93 0.06 7.04
475 688796 百奥赛图 富国精准医疗灵活配置混合C 20035.02 215.39 -- 4.39
富国研究量化精选混合C 375.26 4.04 -- 1.52
富国医疗保健行业混合C 4088.74 43.96 -- 5.78
富国研究量化精选混合A 375.26 4.04 -- 1.52
富国精准医疗灵活配置混合A 20035.02 215.39 -- 4.39
富国医疗保健行业混合A/B 4088.74 43.96 -- 5.78
富国天博创新混合 4666.77 50.17 -- 3.06
476 301571 国科天成 富国产业驱动混合C 523.85 8.29 0.07 4.94
富国创新发展两年定期开放混合A 440.43 6.97 0.06 5.20
富国创新发展两年定期开放混合C 440.43 6.97 0.06 5.20
富国军工主题混合C 15196.06 240.48 2.02 5.35
富国积极成长一年定期开放混合 1825.56 28.89 0.24 3.58
富国产业驱动混合A 523.85 8.29 0.07 4.94
富国军工主题混合A 15196.06 240.48 2.02 5.35
477 002532 天山铝业 富国研究量化精选混合C 368.61 20.72 0.01 1.49
富国精诚回报12个月持有期混合A 659.65 37.08 0.01 1.76
富国精诚回报12个月持有期混合C 659.65 37.08 0.01 1.76
富国研究量化精选混合A 368.61 20.72 0.01 1.49
富国改革动力混合 7668.38 431.05 0.10 6.73
478 002008 大族激光 富国研究量化精选混合C 337.04 5.50 0.01 1.36
富国研究量化精选混合A 337.04 5.50 0.01 1.36
479 601128 常熟银行 富国研究量化精选混合C 331.95 46.49 0.05 1.34
富国研究量化精选混合A 331.95 46.49 0.05 1.34
480 300487 蓝晓科技 富国龙头优势混合C 4917.00 75.00 0.37 8.90
富国高端制造行业股票C 5833.53 88.98 0.44 9.18
富国均衡成长三年持有期混合A 3658.25 55.80 0.28 9.12
富国均衡成长三年持有期混合C 3658.25 55.80 0.28 9.12
富国龙头优势混合A 4917.00 75.00 0.37 8.90
富国高端制造行业股票A/B 5833.53 88.98 0.44 9.18
富国天博创新混合 14130.80 215.54 1.07 9.27
481 601058 赛轮轮胎 富国裕利债券E 4442.47 345.18 -- 0.23
富国长期成长混合C 9989.18 776.16 -- 3.62
富国裕利债券A 4442.47 345.18 -- 0.23
富国裕利债券C 4442.47 345.18 -- 0.23
富国长期成长混合A 9989.18 776.16 -- 3.62
富国美丽中国混合C 2223.16 172.74 -- 2.72
富国均衡策略混合 4540.66 352.81 -- 3.36
富国美丽中国混合A 2223.16 172.74 -- 2.72
482 600588 用友网络 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 10.48 0.90 0.00 0.05
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 10.48 0.90 0.00 0.05
483 600536 中国软件 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 9.06 0.25 0.00 0.04
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 9.06 0.25 0.00 0.04
484 603881 数据港 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 7.67 0.20 0.00 0.04
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 7.67 0.20 0.00 0.04
485 600845 宝信软件 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 9.20 0.40 0.01 0.04
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 9.20 0.40 0.01 0.04
486 600602 云赛智联 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 6.97 0.30 0.00 0.03
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 6.97 0.30 0.00 0.03
487 300498 温氏股份 富国创业板增强策略ETF 360.36 21.68 0.00 2.13
富国浦诚回报12个月持有期混合A 249.30 15.00 0.00 1.11
富国浦诚回报12个月持有期混合C 249.30 15.00 0.00 1.11
富国消费升级混合C 1082.13 65.11 0.01 3.30
富国消费主题混合C 13216.78 795.23 0.15 4.03
富国中证农业主题ETF 42294.66 2544.81 0.47 13.21
富国创业板两年定期开放混合 3929.30 236.42 0.04 3.00
富国中证消费50ETF 14082.46 847.32 0.16 4.02
富国创业板ETF 3621.94 217.93 0.04 1.76
富国消费升级混合A 1082.13 65.11 0.01 3.30
富国消费主题混合A 13216.78 795.23 0.15 4.03
富国天成红利灵活配置混合 1246.50 75.00 0.01 2.11
488 300433 蓝思科技 富国创业板增强策略ETF 329.88 11.79 0.00 1.95
489 300001 特锐德 富国创业板增强策略ETF 323.68 11.90 0.01 1.91
490 600905 三峡能源 富国中证绿色电力ETF 3131.82 735.17 0.05 7.41
491 600795 国电电力 富国中证绿色电力ETF 2221.80 459.05 0.08 5.26
492 600886 国投电力 富国中证绿色电力ETF 1764.37 124.60 0.12 4.18
493 600011 华能国际 富国中证绿色电力ETF 1588.17 226.24 0.02 3.76
494 600674 川投能源 富国中证绿色电力ETF 1484.11 99.67 0.30 3.51
495 600021 上海电力 富国中证绿色电力ETF 1308.16 71.68 0.03 3.10
496 600023 浙能电力 富国中证绿色电力ETF 1118.63 206.01 0.34 2.65
497 600875 东方电气 富国碳中和混合A 1983.48 56.59 0.03 4.85
富国碳中和混合C 1983.48 56.59 0.03 4.85
富国清洁能源产业灵活配置混合C 1967.01 56.12 0.03 3.08
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1967.01 56.12 0.03 3.08
富国中证央企创新驱动ETF 237.64 6.78 0.00 2.95
498 688676 金盘科技 富国碳中和混合A 1491.83 20.02 -- 3.65
富国碳中和混合C 1491.83 20.02 -- 3.65
499 601126 四方股份 富国碳中和混合A 1400.10 32.50 -- 3.42
富国碳中和混合C 1400.10 32.50 -- 3.42
富国中证价值ETF 4289.48 99.57 -- 1.37
500 603393 新天然气 富国周期精选三年持有期混合A 3599.00 100.00 -- 4.73
富国周期精选三年持有期混合C 3599.00 100.00 -- 4.73
富国融甄混合A 742.47 20.63 -- 5.16
富国融甄混合C 742.47 20.63 -- 5.16
富国元利债券A 1886.96 52.43 -- 0.99
富国元利债券C 1886.96 52.43 -- 0.99
富国信享回报12个月持有期混合A 276.40 7.68 -- 2.14
富国信享回报12个月持有期混合C 276.40 7.68 -- 2.14
富国诚益回报12个月持有期混合A 581.24 16.15 -- 2.11
富国诚益回报12个月持有期混合C 581.24 16.15 -- 2.11
富国优质企业混合A 1004.48 27.91 -- 2.42
富国优质企业混合C 1004.48 27.91 -- 2.42
富国兴泉回报12个月持有期混合A 575.12 15.98 -- 2.63
富国兴泉回报12个月持有期混合C 575.12 15.98 -- 2.63
501 600801 华新建材 富国周期精选三年持有期混合A 3180.00 150.00 0.91 4.18
富国周期精选三年持有期混合C 3180.00 150.00 0.91 4.18
富国红利混合A 1415.00 100.00 -- 2.19
富国红利混合C 1415.00 100.00 -- 2.19
富国融享18个月定期开放混合C 636.00 30.00 0.18 2.83
富国中证全指建筑材料ETF 557.14 26.28 0.16 5.00
富国融享18个月定期开放混合A 636.00 30.00 0.18 2.83
502 920185 贝特瑞 富国北证50成份指数A 2892.17 99.49 0.09 7.19
富国北证50成份指数C 2892.17 99.49 0.09 7.19
503 920982 锦波生物 富国北证50成份指数A 2032.13 13.54 0.57 5.05
富国北证50成份指数C 2032.13 13.54 0.57 5.05
504 920522 纳科诺尔 富国北证50成份指数A 1529.58 32.28 0.25 3.80
富国北证50成份指数C 1529.58 32.28 0.25 3.80
富国积极成长一年定期开放混合 3002.97 63.37 0.49 5.88
505 920493 并行科技 富国北证50成份指数A 1499.63 10.54 0.26 3.73
富国北证50成份指数C 1499.63 10.54 0.26 3.73
506 920599 同力股份 富国北证50成份指数A 1469.25 81.62 0.41 3.65
富国北证50成份指数C 1469.25 81.62 0.41 3.65
507 920368 连城数控 富国北证50成份指数A 1403.21 41.44 0.19 3.49
富国北证50成份指数C 1403.21 41.44 0.19 3.49
508 920047 诺思兰德 富国北证50成份指数A 1366.90 56.48 -- 3.40
富国北证50成份指数C 1366.90 56.48 -- 3.40
富国创新发展两年定期开放混合A 321.50 13.29 -- 3.79
富国创新发展两年定期开放混合C 321.50 13.29 -- 3.79
富国积极成长一年定期开放混合 3281.84 135.61 -- 6.43
509 920116 星图测控 富国北证50成份指数A 1267.90 14.10 -- 3.15
富国北证50成份指数C 1267.90 14.10 -- 3.15
510 920808 曙光数创 富国北证50成份指数A 1221.03 17.64 0.09 3.03
富国北证50成份指数C 1221.03 17.64 0.09 3.03
511 920077 吉林碳谷 富国北证50成份指数A 1157.70 69.16 0.23 2.88
富国北证50成份指数C 1157.70 69.16 0.23 2.88
512 603119 浙江荣泰 富国中证1000优选股票A 56.01 0.77 0.01 1.05
富国中证1000优选股票C 56.01 0.77 0.01 1.05
513 600872 中炬高新 富国中证1000优选股票A 55.66 2.92 0.00 1.04
富国中证1000优选股票C 55.66 2.92 0.00 1.04
富国新趋势灵活配置混合A 250.45 13.14 0.02 3.62
富国新趋势灵活配置混合C 250.45 13.14 0.02 3.62
514 605111 新洁能 富国中证1000优选股票A 54.75 1.50 0.01 1.03
富国中证1000优选股票C 54.75 1.50 0.01 1.03
515 600267 海正药业 富国中证1000优选股票A 54.44 5.20 0.01 1.02
富国中证1000优选股票C 54.44 5.20 0.01 1.02
516 603305 旭升集团 富国中证1000优选股票A 54.13 3.70 0.05 1.01
富国中证1000优选股票C 54.13 3.70 0.05 1.01
517 001283 豪鹏科技 富国融悦12个月持有期混合A 336.77 4.88 0.09 4.08
富国融悦12个月持有期混合C 336.77 4.88 0.09 4.08
518 603939 益丰药房 富国融悦12个月持有期混合A 319.88 13.11 -- 3.87
富国融悦12个月持有期混合C 319.88 13.11 -- 3.87
富国新趋势灵活配置混合A 239.12 9.80 -- 3.46
富国新趋势灵活配置混合C 239.12 9.80 -- 3.46
519 002906 华阳集团 富国融悦12个月持有期混合A 312.33 11.37 0.02 3.78
富国融悦12个月持有期混合C 312.33 11.37 0.02 3.78
520 002082 万邦德 富国睿利定期开放混合型发起式C 108.72 3.60 0.01 1.89
富国睿泽回报混合 693.39 22.96 0.04 2.69
富国睿利定期开放混合型发起式A 108.72 3.60 0.01 1.89
521 301580 爱迪特 富国睿利定期开放混合型发起式C 108.50 1.55 -- 1.89
富国睿利定期开放混合型发起式A 108.50 1.55 -- 1.89
522 603876 鼎胜新材 富国汽车智选混合A 1427.77 64.43 -- 5.49
富国汽车智选混合C 1427.77 64.43 -- 5.49
富国高新技术产业混合 4414.05 199.19 -- 3.62
523 01772 赣锋锂业 富国汽车智选混合A 1130.45 17.60 -- 4.35
富国汽车智选混合C 1130.45 17.60 -- 4.35
富国中证新能源汽车指数C 23156.53 295.44 0.24 4.24
富国中证新能源汽车指数A 23156.53 295.44 0.24 4.24
524 603799 华友钴业 富国汽车智选混合A 1114.11 18.97 0.07 4.29
富国汽车智选混合C 1114.11 18.97 0.07 4.29
富国中证新能源汽车指数C 23296.50 396.67 1.46 4.27
富国中证新能源汽车指数A 23296.50 396.67 1.46 4.27
525 688353 华盛锂电 富国汽车智选混合A 973.05 8.08 0.13 3.74
富国汽车智选混合C 973.05 8.08 0.13 3.74
526 603379 三美股份 富国融甄混合A 1060.65 17.21 -- 7.36
富国融甄混合C 1060.65 17.21 -- 7.36
富国新优享灵活配置混合A 29.58 0.48 -- 0.48
富国新优享灵活配置混合C 29.58 0.48 -- 0.48
527 600230 沧州大化 富国融甄混合A 599.29 32.22 0.12 4.16
富国融甄混合C 599.29 32.22 0.12 4.16
富国精诚回报12个月持有期混合A 602.08 32.37 0.12 1.61
富国精诚回报12个月持有期混合C 602.08 32.37 0.12 1.61
富国新收益灵活配置混合A 358.98 19.30 0.07 1.23
富国新收益灵活配置混合C 358.98 19.30 0.07 1.23
富国改革动力混合 5983.25 321.68 1.24 5.25
528 600989 宝丰能源 富国融甄混合A 523.08 18.00 -- 3.63
富国融甄混合C 523.08 18.00 -- 3.63
富国中证细分化工产业主题ETF 32354.67 1113.37 -- 4.26
富国中证价值ETF 4577.53 157.52 -- 1.46
529 300037 新宙邦 富国融甄混合A 495.62 8.80 0.02 3.44
富国融甄混合C 495.62 8.80 0.02 3.44
530 600196 复星医药 富国国证疫苗与生物科技ETF 517.76 19.44 0.01 12.80
531 000661 长春高新 富国国证疫苗与生物科技ETF 394.93 4.60 0.01 9.76
532 300142 沃森生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 305.13 24.63 0.02 7.54
533 300122 智飞生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 257.72 17.23 0.01 6.37
534 002007 华兰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 226.68 15.47 0.01 5.60
535 603392 万泰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 210.64 5.30 -- 5.21
536 603127 昭衍新药 富国国证疫苗与生物科技ETF 210.22 6.15 0.08 5.20
537 000513 丽珠集团 富国国证疫苗与生物科技ETF 177.53 5.22 0.01 4.39
538 600739 辽宁成大 富国国证疫苗与生物科技ETF 152.31 13.55 0.02 3.76
539 600276 恒瑞医药 富国上证50基本面精选股票发起式A 552.20 10.00 0.00 4.47
富国上证50基本面精选股票发起式C 552.20 10.00 0.00 4.47
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 272.79 4.94 0.00 1.41
富国中证沪港深创新药产业ETF 5365.95 97.17 0.02 9.44
富国中证新华社民族品牌工程ETF 356.72 6.46 0.00 3.26
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 3856.88 69.85 0.02 8.34
富国医疗保健行业混合C 4392.28 79.54 0.02 6.21
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 144.12 2.61 0.00 2.35
富国中证医药50ETF 4807.32 87.06 0.02 9.17
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 272.79 4.94 0.00 1.41
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 3856.88 69.85 0.02 8.34
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 144.12 2.61 0.00 2.35
富国医疗保健行业混合A/B 4392.28 79.54 0.02 6.21
540 600105 永鼎股份 富国中证1000ETF 808.62 29.15 0.02 0.37
541 002456 欧菲光 富国中证1000ETF 719.41 83.26 0.03 0.33
542 300666 江丰电子 富国中证1000ETF 726.10 5.22 0.02 0.33
543 002340 格林美 富国中证电池主题ETF 5137.75 651.17 0.13 2.75
富国中证稀土产业ETF 4725.38 598.91 0.12 4.91
544 002812 恩捷股份 富国中证电池主题ETF 5089.60 75.09 0.09 2.72
富国高新技术产业混合 7535.78 111.18 0.14 6.18
545 002074 国轩高科 富国中证电池主题ETF 4911.02 137.56 0.11 2.63
546 688052 纳芯微 富国通胀通缩主题轮动混合C 9460.09 63.97 -- 4.03
富国中小盘精选混合C 18381.60 124.30 -- 4.09
富国中小盘精选混合A/B 18381.60 124.30 -- 4.09
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 9460.09 63.97 -- 4.03
547 002690 美亚光电 富国长期成长混合C 9238.61 531.57 1.23 3.35
富国长期成长混合A 9238.61 531.57 1.23 3.35
富国均衡策略混合 4268.18 245.58 0.57 3.16
富国城镇发展股票 1747.14 100.53 0.23 3.79
548 002655 共达电声 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1507.37 83.28 0.23 2.14
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1507.37 83.28 0.23 2.14
549 300480 光力科技 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1075.15 39.85 0.17 1.52
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1075.15 39.85 0.17 1.52
550 688486 龙迅股份 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 935.35 16.24 -- 1.33
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 935.35 16.24 -- 1.33
551 688233 神工股份 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 909.00 13.50 -- 1.29
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 909.00 13.50 -- 1.29
552 688809 强一股份 富国利享回报12个月持有期混合A 45.87 0.15 -- 1.03
富国利享回报12个月持有期混合C 45.87 0.15 -- 1.03
553 300866 安克创新 富国利享回报12个月持有期混合A 43.28 0.40 0.00 0.97
富国利享回报12个月持有期混合C 43.28 0.40 0.00 0.97
富国创业板两年定期开放混合 6502.11 60.10 0.20 4.97
554 603997 继峰股份 富国远见优选混合A 1110.38 94.42 -- 5.22
富国远见优选混合C 1110.38 94.42 -- 5.22
富国内需增长混合C 5574.19 474.00 -- 6.70
富国品质生活混合C 5302.35 450.88 -- 6.29
富国高质量混合 5276.54 448.69 -- 6.46
富国消费主题混合C 19861.38 1688.89 -- 6.05
富国价值创造混合A 15760.50 1340.18 -- 6.08
富国价值创造混合C 15760.50 1340.18 -- 6.08
富国内需增长混合A 5574.19 474.00 -- 6.70
富国品质生活混合A 5302.35 450.88 -- 6.29
富国消费主题混合A 19861.38 1688.89 -- 6.05
555 002847 盐津铺子 富国远见优选混合A 1053.82 17.75 0.07 4.95
富国远见优选混合C 1053.82 17.75 0.07 4.95
富国内需增长混合C 4192.95 70.62 0.29 5.04
富国品质生活混合C 4476.79 75.41 0.31 5.31
富国高质量混合 3810.37 64.18 0.26 4.66
富国消费主题混合C 15327.99 258.18 1.05 4.67
富国价值创造混合A 12327.94 207.65 0.85 4.76
富国价值创造混合C 12327.94 207.65 0.85 4.76
富国内需增长混合A 4192.95 70.62 0.29 5.04
富国品质生活混合A 4476.79 75.41 0.31 5.31
富国消费主题混合A 15327.99 258.18 1.05 4.67
556 000568 泸州老窖 富国远见优选混合A 968.29 9.25 0.01 4.55
富国远见优选混合C 968.29 9.25 0.01 4.55
富国内需增长混合C 2539.54 24.26 0.02 3.05
富国品质生活混合C 2595.02 24.79 0.02 3.08
富国高质量混合 2612.81 24.96 0.02 3.20
富国天润回报混合A 49.20 0.47 0.00 0.63
富国天润回报混合C 49.20 0.47 0.00 0.63
富国消费主题混合C 15215.15 145.35 0.10 4.64
富国价值创造混合A 8262.39 78.93 0.05 3.19
富国价值创造混合C 8262.39 78.93 0.05 3.19
富国内需增长混合A 2539.54 24.26 0.02 3.05
富国品质生活混合A 2595.02 24.79 0.02 3.08
富国新优享灵活配置混合A 37.68 0.36 0.00 0.61
富国新优享灵活配置混合C 37.68 0.36 0.00 0.61
富国消费主题混合A 15215.15 145.35 0.10 4.64
富国新回报灵活配置混合A/B 33.50 0.32 0.00 0.61
富国新回报灵活配置混合C 33.50 0.32 0.00 0.61
557 002851 麦格米特 富国中证全指家用电器ETF 340.20 3.50 0.01 4.87
富国悦享回报12个月持有期混合A 486.00 5.00 0.01 0.42
富国悦享回报12个月持有期混合C 486.00 5.00 0.01 0.42
558 600839 四川长虹 富国中证全指家用电器ETF 275.45 31.77 0.01 3.94
559 002429 兆驰股份 富国中证全指家用电器ETF 184.19 19.47 0.00 2.64
560 600060 海信视像 富国中证全指家用电器ETF 150.71 6.74 0.01 2.16
561 600522 中天科技 富国高端制造行业股票C 1969.99 65.47 0.24 3.10
富国均衡成长三年持有期混合A 1296.58 43.09 0.16 3.23
富国均衡成长三年持有期混合C 1296.58 43.09 0.16 3.23
富国清洁能源产业灵活配置混合C 1363.68 45.32 0.17 2.14
富国创新科技混合C 30090.00 1000.00 3.69 3.83
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1363.68 45.32 0.17 2.14
富国创新科技混合A 30090.00 1000.00 3.69 3.83
富国高端制造行业股票A/B 1969.99 65.47 0.24 3.10
562 01579 颐海国际 富国天恒混合A 4386.40 304.40 -- 5.49
富国天恒混合C 4386.40 304.40 -- 5.49
富国兴远优选12个月持有期混合A 7388.01 512.70 -- 5.39
富国兴远优选12个月持有期混合C 7388.01 512.70 -- 5.39
563 600048 保利发展 富国天恒混合A 3739.12 642.46 0.06 4.68
富国天恒混合C 3739.12 642.46 0.06 4.68
富国兴远优选12个月持有期混合A 6823.08 1172.35 0.11 4.97
富国兴远优选12个月持有期混合C 6823.08 1172.35 0.11 4.97
富国金融地产行业混合型C 194.56 33.43 0.00 6.62
富国文体健康股票C 6261.51 1075.86 0.10 4.26
富国金融地产行业混合型A 194.56 33.43 0.00 6.62
富国新动力灵活配置混合A 10235.81 1758.73 0.16 4.89
富国新动力灵活配置混合C 10235.81 1758.73 0.16 4.89
富国文体健康股票A 6261.51 1075.86 0.10 4.26
564 603833 欧派家居 富国天恒混合A 3606.81 67.67 0.73 4.51
富国天恒混合C 3606.81 67.67 0.73 4.51
富国兴远优选12个月持有期混合A 6837.86 128.29 1.39 4.99
富国兴远优选12个月持有期混合C 6837.86 128.29 1.39 4.99
富国文体健康股票C 9285.65 174.21 1.89 6.32
富国新动力灵活配置混合A 9649.48 181.04 1.97 4.61
富国新动力灵活配置混合C 9649.48 181.04 1.97 4.61
富国文体健康股票A 9285.65 174.21 1.89 6.32
565 301606 绿联科技 富国天恒混合A 3555.82 52.53 0.32 4.45
富国天恒混合C 3555.82 52.53 0.32 4.45
富国兴远优选12个月持有期混合A 6445.44 95.22 0.58 4.70
富国兴远优选12个月持有期混合C 6445.44 95.22 0.58 4.70
富国文体健康股票C 6479.29 95.72 0.58 4.41
富国新动力灵活配置混合A 9492.20 140.23 0.85 4.54
富国新动力灵活配置混合C 9492.20 140.23 0.85 4.54
富国文体健康股票A 6479.29 95.72 0.58 4.41
566 002557 洽洽食品 富国天恒混合A 2791.10 131.84 0.26 3.49
富国天恒混合C 2791.10 131.84 0.26 3.49
富国新趋势灵活配置混合A 214.66 10.14 0.02 3.11
富国新趋势灵活配置混合C 214.66 10.14 0.02 3.11
富国新动力灵活配置混合A 7338.79 346.66 0.69 3.51
富国新动力灵活配置混合C 7338.79 346.66 0.69 3.51
567 600332 白云山 富国天恒混合A 2621.28 114.67 0.19 3.28
富国天恒混合C 2621.28 114.67 0.19 3.28
富国兴远优选12个月持有期混合A 4945.04 216.32 0.37 3.61
富国兴远优选12个月持有期混合C 4945.04 216.32 0.37 3.61
富国文体健康股票C 6304.56 275.79 0.47 4.29
富国文体健康股票A 6304.56 275.79 0.47 4.29
568 603501 豪威集团 富国中证消费电子主题ETF 1371.98 14.45 0.02 2.63
富国中证工业4.0指数C 2308.33 24.31 0.03 3.83
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1431.39 15.07 0.02 4.33
富国中证芯片产业ETF 4123.53 43.42 0.06 3.17
富国中证智能汽车主题ETF 2449.46 25.79 0.03 4.59
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1431.39 15.07 0.02 4.33
富国中证工业4.0指数A 2308.33 24.31 0.03 3.83
569 920403 康农种业 富国创新发展两年定期开放混合A 223.16 10.06 0.17 2.63
富国创新发展两年定期开放混合C 223.16 10.06 0.17 2.63
570 601077 渝农商行 富国红利混合A 2188.53 310.43 0.05 3.39
富国红利混合C 2188.53 310.43 0.05 3.39
富国融享18个月定期开放混合C 881.25 125.00 0.02 3.92
富国浦诚回报12个月持有期混合A 130.57 18.52 0.00 0.58
富国浦诚回报12个月持有期混合C 130.57 18.52 0.00 0.58
富国沪深300基本面精选股票A 5652.34 801.75 0.14 3.47
富国沪深300基本面精选股票C 5652.34 801.75 0.14 3.47
富国融享18个月定期开放混合A 881.25 125.00 0.02 3.92
富国优质发展混合A 477.99 67.80 0.01 2.99
富国优质发展混合C 477.99 67.80 0.01 2.99
富国转型机遇混合 564.28 80.04 0.01 3.09
富国天成红利灵活配置混合 1555.44 220.63 0.04 2.63
571 002984 森麒麟 富国金安均衡精选混合A 1955.51 115.03 0.28 2.98
富国金安均衡精选混合C 1955.51 115.03 0.28 2.98
富国稳健策略6个月持有期混合A 1893.04 111.36 0.27 2.98
富国稳健策略6个月持有期混合C 1893.04 111.36 0.27 2.98
富国转型机遇混合 571.85 33.64 0.08 3.13
572 300002 神州泰岳 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 183.23 19.66 0.01 3.18
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 183.23 19.66 0.01 3.18
573 600754 锦江酒店 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 158.80 5.91 0.01 2.76
富国中证旅游主题ETF 30960.13 1152.22 2.58 5.45
富国消费升级混合C 1376.82 51.24 0.11 4.20
富国消费升级混合A 1376.82 51.24 0.11 4.20
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 158.80 5.91 0.01 2.76
574 603444 吉比特 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 148.71 0.41 -- 2.58
富国中证体育产业指数C 620.22 1.71 -- 4.69
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 148.71 0.41 -- 2.58
富国中证体育产业指数A 620.22 1.71 -- 4.69
575 301529 福赛科技 富国新材料新能源混合C 7585.80 66.35 1.47 4.09
富国新材料新能源混合A 7585.80 66.35 1.47 4.09
576 301225 恒勃股份 富国新材料新能源混合C 7452.19 74.22 -- 4.01
富国新材料新能源混合A 7452.19 74.22 -- 4.01
577 688210 统联精密 富国新材料新能源混合C 6012.70 141.18 -- 3.24
富国新材料新能源混合A 6012.70 141.18 -- 3.24
578 300809 华辰装备 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 56.99 1.73 0.01 1.07
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 56.99 1.73 0.01 1.07
579 300493 润欣科技 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 55.50 3.69 0.01 1.04
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 55.50 3.69 0.01 1.04
580 688455 科捷智能 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 55.04 2.03 -- 1.03
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 55.04 2.03 -- 1.03
581 601328 交通银行 富国大盘价值量化精选混合C 21.00 3.00 0.00 1.69
富国中证银行指数C 4053.98 579.14 0.02 5.65
富国中证800银行ETF 7716.87 1102.41 0.04 6.20
富国大盘价值量化精选混合A 21.00 3.00 0.00 1.69
富国中证银行指数A 4053.98 579.14 0.02 5.65
582 600000 浦发银行 富国大盘价值量化精选混合C 18.12 1.78 0.00 1.46
富国中证银行指数C 2944.35 289.23 0.01 4.10
富国中证800银行ETF 5633.41 553.38 0.03 4.52
富国大盘价值量化精选混合A 18.12 1.78 0.00 1.46
富国中证银行指数A 2944.35 289.23 0.01 4.10
583 601668 中国建筑 富国大盘价值量化精选混合C 16.08 3.21 0.00 1.29
富国中证央企创新驱动ETF 218.74 43.66 0.00 2.71
富国大盘价值量化精选混合A 16.08 3.21 0.00 1.29
584 300870 欧陆通 富国悦享回报12个月持有期混合A 583.63 2.40 0.06 0.51
富国悦享回报12个月持有期混合C 583.63 2.40 0.06 0.51
585 601231 环旭电子 富国悦享回报12个月持有期混合A 458.70 13.90 -- 0.40
富国悦享回报12个月持有期混合C 458.70 13.90 -- 0.40
586 000786 北新建材 富国中证全指建筑材料ETF 1048.16 40.19 0.02 9.40
587 603737 三棵树 富国中证全指建筑材料ETF 584.21 11.52 0.27 5.24
588 601636 旗滨集团 富国中证全指建筑材料ETF 475.39 81.54 0.03 4.26
589 600326 西藏天路 富国中证全指建筑材料ETF 400.18 42.85 0.13 3.59
590 002233 塔牌集团 富国中证全指建筑材料ETF 307.43 32.81 0.03 2.76
591 000935 四川双马 富国中证全指建筑材料ETF 298.89 11.97 0.02 2.68
592 002372 伟星新材 富国中证全指建筑材料ETF 281.35 25.08 0.02 2.52
593 603256 宏和科技 富国安诚回报12个月持有期混合A 184.23 2.63 -- 1.46
富国安诚回报12个月持有期混合C 184.23 2.63 -- 1.46
富国天润回报混合A 100.17 1.43 -- 1.29
富国天润回报混合C 100.17 1.43 -- 1.29
富国新优享灵活配置混合A 76.35 1.09 -- 1.23
富国新优享灵活配置混合C 76.35 1.09 -- 1.23
富国新收益灵活配置混合A 418.20 5.97 -- 1.43
富国新收益灵活配置混合C 418.20 5.97 -- 1.43
富国新回报灵活配置混合A/B 73.55 1.05 -- 1.33
富国新回报灵活配置混合C 73.55 1.05 -- 1.33
594 000888 峨眉山A 富国安诚回报12个月持有期混合A 149.49 11.78 0.02 1.19
富国安诚回报12个月持有期混合C 149.49 11.78 0.02 1.19
富国天润回报混合A 49.36 3.89 0.01 0.63
富国天润回报混合C 49.36 3.89 0.01 0.63
595 01519 极兔速递-W 富国安诚回报12个月持有期混合A 80.52 9.02 -- 0.64
富国安诚回报12个月持有期混合C 80.52 9.02 -- 0.64
596 688433 华曙高科 富国安诚回报12个月持有期混合A 78.56 1.04 -- 0.62
富国安诚回报12个月持有期混合C 78.56 1.04 -- 0.62
597 00020 商汤-W 富国中证港股通互联网ETF 259139.90 159962.90 -- 4.18
598 06618 京东健康 富国中证港股通互联网ETF 239663.31 5768.07 -- 3.86
599 09626 哔哩哔哩-W 富国中证港股通互联网ETF 222367.16 1475.37 -- 3.58
600 00268 金蝶国际 富国中证港股通互联网ETF 159690.66 21095.20 -- 2.57
601 603225 新凤鸣 富国稳健恒盛12个月持有期混合A 1891.12 112.97 -- 3.17
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 1891.12 112.97 -- 3.17
富国成长优选三年定开混合 1019.47 60.90 -- 3.17
富国天盛灵活配置混合 1705.14 101.86 -- 3.16
602 000408 藏格矿业 富国稳健恒盛12个月持有期混合A 1808.15 22.81 0.01 3.03
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 1808.15 22.81 0.01 3.03
富国中证细分化工产业主题ETF 31745.26 400.47 0.26 4.18
富国中证农业主题ETF 17773.07 224.21 0.14 5.55
603 000625 长安汽车 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1567.03 156.70 0.02 4.74
富国中证智能汽车主题ETF 2686.56 268.66 0.03 5.04
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1567.03 156.70 0.02 4.74
604 601127 赛力斯 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1548.65 17.05 0.01 4.69
富国中证智能汽车主题ETF 2680.39 29.51 0.02 5.03
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1548.65 17.05 0.01 4.69
605 601689 拓普集团 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1518.85 26.74 -- 4.60
富国清洁能源产业灵活配置混合C 1358.05 23.91 -- 2.13
富国中证智能汽车主题ETF 2599.78 45.77 -- 4.88
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1358.05 23.91 -- 2.13
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1518.85 26.74 -- 4.60
606 002920 德赛西威 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1049.34 10.10 0.02 3.18
富国中证智能汽车主题ETF 1801.28 17.34 0.03 3.38
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1049.34 10.10 0.02 3.18
607 00371 北控水务集团 富国诚益回报12个月持有期混合A 322.65 135.00 -- 1.17
富国诚益回报12个月持有期混合C 322.65 135.00 -- 1.17
608 002948 青岛银行 富国中证1000指数增强(LOF)C 869.00 167.76 0.05 0.77
富国中证1000指数增强(LOF)A 869.00 167.76 0.05 0.77
609 002925 盈趣科技 富国中证1000指数增强(LOF)C 837.49 44.12 0.06 0.74
富国中证1000指数增强(LOF)A 837.49 44.12 0.06 0.74
610 600100 同方股份 富国中证1000指数增强(LOF)C 689.67 87.30 0.04 0.61
富国中证1000指数增强(LOF)A 689.67 87.30 0.04 0.61
611 600188 兖矿能源 富国中证煤炭指数C 14370.63 742.67 0.25 9.44
富国积极成长一年定期开放混合 1121.39 87.20 -- 2.20
富国中证煤炭指数A 14370.63 742.67 0.25 9.44
富国天成红利灵活配置混合 967.50 50.00 0.02 1.64
612 601225 陕西煤业 富国中证煤炭指数C 14324.27 559.76 1.12 9.41
富国中证煤炭指数A 14324.27 559.76 1.12 9.41
富国天成红利灵活配置混合 1919.25 75.00 0.15 3.24
613 000983 山西焦煤 富国中证煤炭指数C 7873.81 1178.71 0.25 5.17
富国中证煤炭指数A 7873.81 1178.71 0.25 5.17
614 601699 潞安环能 富国中证煤炭指数C 6731.76 496.81 0.43 4.42
富国中证煤炭指数A 6731.76 496.81 0.43 4.42
615 600348 华阳股份 富国中证煤炭指数C 6597.65 748.88 0.78 4.34
富国中证煤炭指数A 6597.65 748.88 0.78 4.34
616 600985 淮北矿业 富国中证煤炭指数C 6061.17 447.32 1.70 3.98
富国中证煤炭指数A 6061.17 447.32 1.70 3.98
617 000723 美锦能源 富国中证煤炭指数C 6028.79 1280.00 0.30 3.96
富国中证煤炭指数A 6028.79 1280.00 0.30 3.96
618 601001 晋控煤业 富国中证煤炭指数C 5709.26 347.49 0.42 3.75
富国中证煤炭指数A 5709.26 347.49 0.42 3.75
619 300315 掌趣科技 富国中证体育产业指数C 601.24 125.52 0.05 4.55
富国中证体育产业指数A 601.24 125.52 0.05 4.55
620 300113 顺网科技 富国中证体育产业指数C 589.65 22.31 0.04 4.46
富国中证体育产业指数A 589.65 22.31 0.04 4.46
621 300146 汤臣倍健 富国中证体育产业指数C 587.43 53.50 0.05 4.44
富国中证体育产业指数A 587.43 53.50 0.05 4.44
622 002624 完美世界 富国中证体育产业指数C 569.29 32.40 0.02 4.30
富国中证体育产业指数A 569.29 32.40 0.02 4.30
623 300005 探路者 富国中证体育产业指数C 555.17 37.26 0.04 4.20
富国中证体育产业指数A 555.17 37.26 0.04 4.20
624 601688 华泰证券 富国中证全指证券公司指数C 8060.74 452.85 -- 5.59
富国天兴回报混合A 2218.68 124.64 -- 0.89
富国天兴回报混合C 2218.68 124.64 -- 0.89
富国中证全指证券公司ETF 1962.36 110.25 -- 5.89
富国中证全指证券公司指数A 8060.74 452.85 -- 5.59
625 600999 招商证券 富国中证全指证券公司指数C 4437.39 287.40 0.12 3.08
富国中证全指证券公司ETF 1078.31 69.84 0.03 3.24
富国中证全指证券公司指数A 4437.39 287.40 0.12 3.08
626 600958 东方证券 富国中证全指证券公司指数C 3660.40 404.91 0.13 2.54
富国中证全指证券公司ETF 892.15 98.69 0.03 2.68
富国中证全指证券公司指数A 3660.40 404.91 0.13 2.54
627 000166 申万宏源 富国中证全指证券公司指数C 3267.32 698.14 0.03 2.27
富国中证全指证券公司ETF 796.86 170.27 0.01 2.39
富国中证全指证券公司指数A 3267.32 698.14 0.03 2.27
628 601377 兴业证券 富国中证全指证券公司指数C 3140.76 535.05 0.34 2.18
富国中证全指证券公司ETF 765.20 130.36 0.08 2.30
富国中证全指证券公司指数A 3140.76 535.05 0.34 2.18
629 601995 中金公司 富国中证全指证券公司指数C 2933.89 90.58 -- 2.04
富国中证全指证券公司ETF 711.61 21.97 -- 2.14
富国中证全指证券公司指数A 2933.89 90.58 -- 2.04
630 000538 云南白药 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 850.95 15.51 0.01 1.84
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 850.95 15.51 0.01 1.84
631 688331 荣昌生物 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 833.61 6.47 -- 1.80
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 833.61 6.47 -- 1.80
632 300347 泰格医药 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 834.06 15.49 0.03 1.80
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 834.06 15.49 0.03 1.80
633 300015 爱尔眼科 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 828.40 87.11 0.01 1.79
富国中证医药50ETF 2037.34 214.23 0.03 3.89
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 828.40 87.11 0.01 1.79
634 600111 北方稀土 富国中证稀土产业ETF 13653.19 286.35 0.58 14.19
富国周期优势混合C 4354.14 91.32 0.19 3.32
富国周期优势混合A 4354.14 91.32 0.19 3.32
635 000831 中国稀土 富国中证稀土产业ETF 4728.69 98.53 0.10 4.91
636 600010 包钢股份 富国中证稀土产业ETF 4619.18 1840.31 0.68 4.80
637 600392 盛和资源 富国中证稀土产业ETF 4171.89 186.25 1.19 4.34
638 002600 领益智造 富国中证稀土产业ETF 3825.95 298.20 0.04 3.98
639 603268 松发股份 富国浦诚回报12个月持有期混合A 204.20 1.82 0.01 0.91
富国浦诚回报12个月持有期混合C 204.20 1.82 0.01 0.91
640 600893 航发动力 富国中证军工指数C 15836.35 329.51 0.13 3.82
富国中证军工龙头ETF 90728.05 1887.81 0.76 9.47
富国中证军工指数A 15836.35 329.51 0.13 3.82
641 002625 光启技术 富国中证军工指数C 14311.52 372.89 0.73 3.46
富国中证军工指数A 14311.52 372.89 0.73 3.46
642 600760 中航沈飞 富国中证军工指数C 10325.02 210.29 0.61 2.49
富国中证军工龙头ETF 59192.67 1205.55 3.49 6.18
富国中证军工指数A 10325.02 210.29 0.61 2.49
643 000547 航天发展 富国中证军工指数C 8998.82 316.19 0.20 2.17
富国中证军工指数A 8998.82 316.19 0.20 2.17
644 002466 天齐锂业 富国中证新能源汽车指数C 15001.28 270.39 0.18 2.75
富国中证新能源汽车指数A 15001.28 270.39 0.18 2.75
645 688630 芯碁微装 富国国家安全主题混合C 3218.21 16.64 0.24 5.07
富国国家安全主题混合A 3218.21 16.64 0.24 5.07
646 688387 信科移动 富国国家安全主题混合C 3151.38 211.22 0.10 4.96
富国国家安全主题混合A 3151.38 211.22 0.10 4.96
647 301517 陕西华达 富国国家安全主题混合C 2065.08 37.53 0.38 3.25
富国国家安全主题混合A 2065.08 37.53 0.38 3.25
648 600115 中国东航 富国中证旅游主题ETF 36052.58 8482.96 1.09 6.35
649 600009 上海机场 富国中证旅游主题ETF 34224.28 1239.11 1.13 6.03
650 300144 宋城演艺 富国中证旅游主题ETF 30996.35 3984.11 1.53 5.46
651 600029 南方航空 富国中证旅游主题ETF 30349.56 5371.60 0.66 5.35
652 600258 首旅酒店 富国中证旅游主题ETF 25399.16 1695.54 2.71 4.47
653 601111 中国国航 富国中证旅游主题ETF 25130.63 3734.12 0.44 4.43
654 601021 春秋航空 富国中证旅游主题ETF 22526.20 487.58 -- 3.97
655 000069 华侨城A 富国中证旅游主题ETF 22064.65 10168.04 1.47 3.89
656 600026 中远海能 富国中证现代物流ETF 614.46 27.93 0.01 5.52
657 002245 蔚蓝锂芯 富国中证现代物流ETF 322.26 19.39 0.02 2.90
658 601975 招商南油 富国中证现代物流ETF 279.71 65.05 0.08 2.51
659 600704 物产中大 富国中证现代物流ETF 269.30 51.99 0.04 2.42
660 000039 中集集团 富国港股通策略精选混合A 5336.97 492.80 0.21 2.41
富国港股通策略精选混合C 5336.97 492.80 0.21 2.41
661 01797 东方甄选 富国港股通策略精选混合A 5278.20 220.10 -- 2.38
富国港股通策略精选混合C 5278.20 220.10 -- 2.38
662 600595 中孚实业 富国精诚回报12个月持有期混合A 685.17 95.03 0.21 1.83
富国精诚回报12个月持有期混合C 685.17 95.03 0.21 1.83
富国改革动力混合 5785.66 802.45 1.75 5.08
663 000807 云铝股份 富国精诚回报12个月持有期混合A 654.10 21.10 0.01 1.75
富国精诚回报12个月持有期混合C 654.10 21.10 0.01 1.75
富国改革动力混合 7385.28 238.23 0.07 6.48
664 600711 盛屯矿业 富国精诚回报12个月持有期混合A 606.51 47.87 0.02 1.62
富国精诚回报12个月持有期混合C 606.51 47.87 0.02 1.62
富国改革动力混合 6140.77 484.67 0.16 5.39
665 601069 西部黄金 富国精诚回报12个月持有期混合A 577.74 18.37 0.03 1.54
富国精诚回报12个月持有期混合C 577.74 18.37 0.03 1.54
富国改革动力混合 5837.43 185.61 0.29 5.13
666 605196 华通线缆 富国精诚回报12个月持有期混合A 521.18 11.07 -- 1.39
富国精诚回报12个月持有期混合C 521.18 11.07 -- 1.39
富国改革动力混合 5079.46 107.89 -- 4.46
667 02788 创新实业 富国精诚回报12个月持有期混合A 517.39 20.25 -- 1.38
富国精诚回报12个月持有期混合C 517.39 20.25 -- 1.38
668 600406 国电南瑞 富国中证细分机械设备产业主题ETF 228.18 8.78 0.00 3.23
富国中证央企创新驱动ETF 439.63 16.92 0.01 5.45
669 688226 威腾电气 富国质量成长6个月持有期混合A 893.71 21.05 0.25 4.63
富国质量成长6个月持有期混合C 893.71 21.05 0.25 4.63
670 000960 锡业股份 富国周期优势混合C 4524.44 143.36 0.09 3.45
富国周期优势混合A 4524.44 143.36 0.09 3.45
671 03393 威胜控股 富国周期优势混合C 4227.47 170.60 -- 3.22
富国周期优势混合A 4227.47 170.60 -- 3.22
672 002683 广东宏大 富国美丽中国混合C 3314.89 84.65 0.13 4.05
富国成长领航混合 17766.50 453.69 0.68 7.45
富国低碳新经济混合C 15713.73 401.27 0.60 8.37
富国均衡优选混合 19461.76 496.98 0.75 9.34
富国美丽中国混合A 3314.89 84.65 0.13 4.05
富国低碳新经济混合A 15713.73 401.27 0.60 8.37
673 002810 山东赫达 富国美丽中国混合C 2790.89 119.07 0.37 3.41
富国美丽中国混合A 2790.89 119.07 0.37 3.41
674 600426 华鲁恒升 富国美丽中国混合C 2363.86 65.30 0.04 2.89
富国中证细分化工产业主题ETF 27206.31 751.56 0.46 3.59
富国国企改革灵活配置混合 393.13 10.86 0.01 3.17
富国美丽中国混合A 2363.86 65.30 0.04 2.89
675 01928 金沙中国有限公司 富国民裕进取沪港深成长精选C 11648.00 800.00 -- 9.95
富国民裕进取沪港深成长精选A 11648.00 800.00 -- 9.95
676 00027 银河娱乐 富国民裕进取沪港深成长精选C 11494.80 372.00 -- 9.82
富国民裕进取沪港深成长精选A 11494.80 372.00 -- 9.82
677 09899 网易云音乐 富国民裕进取沪港深成长精选C 11390.00 100.00 -- 9.73
富国沪港深业绩驱动混合型C 10015.96 87.94 -- 2.55
富国民裕进取沪港深成长精选A 11390.00 100.00 -- 9.73
富国沪港深业绩驱动混合型A 10015.96 87.94 -- 2.55
678 00522 ASMPT 富国民裕进取沪港深成长精选C 6137.60 70.00 -- 5.24
富国民裕进取沪港深成长精选A 6137.60 70.00 -- 5.24
679 03918 金界控股 富国民裕进取沪港深成长精选C 4364.80 1280.00 -- 3.73
富国民裕进取沪港深成长精选A 4364.80 1280.00 -- 3.73
680 01128 永利澳门 富国民裕进取沪港深成长精选C 4338.00 900.00 -- 3.71
富国民裕进取沪港深成长精选A 4338.00 900.00 -- 3.71
681 02282 美高梅中国 富国民裕进取沪港深成长精选C 3902.53 399.44 -- 3.33
富国民裕进取沪港深成长精选A 3902.53 399.44 -- 3.33
682 301398 星源卓镁 富国兴远优选12个月持有期混合A 5197.47 109.86 -- 3.79
富国兴远优选12个月持有期混合C 5197.47 109.86 -- 3.79
富国文体健康股票C 6523.97 137.90 -- 4.44
富国新动力灵活配置混合A 7595.51 160.55 -- 3.63
富国新动力灵活配置混合C 7595.51 160.55 -- 3.63
富国文体健康股票A 6523.97 137.90 -- 4.44
683 002648 卫星化学 富国中证细分化工产业主题ETF 23756.46 860.12 0.26 3.13
富国中证价值ETF 4808.92 174.11 0.05 1.54
684 600160 巨化股份 富国中证细分化工产业主题ETF 23549.94 689.60 0.38 3.10
685 600346 恒力石化 富国中证细分化工产业主题ETF 23147.28 1069.16 5.09 3.05
686 600096 云天化 富国中证细分化工产业主题ETF 21610.01 647.20 1.78 2.85
687 600673 东阳光 富国成长领航混合 21725.15 717.00 0.24 9.11
富国低碳新经济混合C 15616.78 515.41 0.17 8.32
富国均衡优选混合 18940.55 625.10 0.21 9.09
富国低碳新经济混合A 15616.78 515.41 0.17 8.32
688 002943 宇晶股份 富国成长领航混合 12108.41 263.28 1.99 5.08
富国低碳新经济混合C 6711.76 145.94 1.10 3.57
富国均衡优选混合 11589.24 251.99 1.90 5.56
富国低碳新经济混合A 6711.76 145.94 1.10 3.57
689 002290 禾盛新材 富国成长领航混合 12077.55 199.53 0.81 5.06
富国低碳新经济混合C 10518.30 173.77 0.70 5.60
富国均衡优选混合 9853.07 162.78 0.66 4.73
富国低碳新经济混合A 10518.30 173.77 0.70 5.60
690 300842 帝科股份 富国成长领航混合 10627.91 130.58 1.01 4.46
富国低碳新经济混合C 8156.09 100.21 0.78 4.34
富国低碳新经济混合A 8156.09 100.21 0.78 4.34
691 002859 洁美科技 富国成长领航混合 9633.07 242.28 0.61 4.04
富国低碳新经济混合C 8737.26 219.75 0.55 4.65
富国均衡优选混合 10186.11 256.19 0.64 4.89
富国低碳新经济混合A 8737.26 219.75 0.55 4.65
692 002273 水晶光电 富国低碳新经济混合C 9297.57 421.85 0.31 4.95
富国均衡优选混合 10039.22 455.50 0.33 4.82
富国低碳新经济混合A 9297.57 421.85 0.31 4.95
693 002044 美年健康 富国低碳新经济混合C 7788.33 1383.36 0.36 4.15
富国低碳新经济混合A 7788.33 1383.36 0.36 4.15
694 300304 云意电气 富国天益价值混合C 25406.76 1971.04 2.31 8.04
富国天益价值混合A/B 25406.76 1971.04 2.31 8.04
695 300408 三环集团 富国天益价值混合C 18782.23 355.39 0.19 5.94
富国天益价值混合A/B 18782.23 355.39 0.19 5.94
696 688308 欧科亿 富国天益价值混合C 13559.37 173.35 -- 4.29
富国天益价值混合A/B 13559.37 173.35 -- 4.29
697 603345 安井食品 富国消费主题混合C 10171.86 109.07 -- 3.10
富国新趋势灵活配置混合A 246.21 2.64 -- 3.56
富国新趋势灵活配置混合C 246.21 2.64 -- 3.56
富国消费主题混合A 10171.86 109.07 -- 3.10
698 002487 大金重工 富国清洁能源产业灵活配置混合C 2056.15 29.50 0.05 3.22
富国清洁能源产业灵活配置混合A 2056.15 29.50 0.05 3.22
699 002261 拓维信息 富国中证大数据产业ETF 6182.48 180.88 0.16 4.16
700 000066 中国长城 富国中证大数据产业ETF 4086.14 277.78 0.09 2.75
701 02259 紫金黄金国际 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 3689.28 24.00 -- 2.42
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 3689.28 24.00 -- 2.42
702 01339 中国人民保险集团 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 4619.74 968.50 -- 2.78
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 4619.74 968.50 -- 2.78
703 02328 中国财险 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 3789.59 301.00 -- 2.28
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 3789.59 301.00 -- 2.28
704 01209 华润万象生活 富国金融地产行业混合型C 207.65 5.00 -- 7.06
富国金融地产行业混合型A 207.65 5.00 -- 7.06
705 001979 招商蛇口 富国金融地产行业混合型C 203.10 24.15 0.00 6.91
富国金融地产行业混合型A 203.10 24.15 0.00 6.91
706 600208 衢州发展 富国金融地产行业混合型C 141.75 45.00 0.01 4.82
富国金融地产行业混合型A 141.75 45.00 0.01 4.82
707 600064 南京高科 富国金融地产行业混合型C 116.90 14.00 0.04 3.97
富国金融地产行业混合型A 116.90 14.00 0.04 3.97
708 688543 国科军工 富国军工主题混合C 17070.48 255.66 -- 6.01
富国军工主题混合A 17070.48 255.66 -- 6.01
709 603678 火炬电子 富国军工主题混合C 14593.90 429.48 2.13 5.14
富国军工主题混合A 14593.90 429.48 2.13 5.14
710 002025 航天电器 富国军工主题混合C 13203.22 210.01 0.46 4.65
富国军工主题混合A 13203.22 210.01 0.46 4.65
711 002796 世嘉科技 富国创新科技混合C 25168.33 550.01 2.52 3.20
富国创新科技混合A 25168.33 550.01 2.52 3.20
712 600763 通策医疗 富国医疗保健行业混合C 3021.05 71.81 0.45 4.27
富国医疗保健行业混合A/B 3021.05 71.81 0.45 4.27
713 002749 国光股份 富国文体健康股票C 10801.76 822.05 1.81 7.35
富国新动力灵活配置混合A 7315.88 556.76 1.23 3.50
富国新动力灵活配置混合C 7315.88 556.76 1.23 3.50
富国文体健康股票A 10801.76 822.05 1.81 7.35
714 002157 正邦科技 富国中证农业主题ETF 10757.71 3538.72 0.49 3.36
715 000876 新希望 富国中证农业主题ETF 8837.39 1077.73 0.24 2.76
716 600486 扬农化工 富国中证农业主题ETF 8715.75 116.21 1.47 2.72
717 301377 鼎泰高科 富国创业板两年定期开放混合 4957.14 25.69 -- 3.79
718 300856 科思股份 富国创业板两年定期开放混合 3895.76 318.80 -- 2.98
719 301526 国际复材 富国创业板两年定期开放混合 3862.84 342.45 0.59 2.95
720 688719 爱科赛博 富国积极成长一年定期开放混合 2174.69 50.64 -- 4.26
721 000963 华东医药 富国中证医药50ETF 1423.04 40.29 0.02 2.72
722 300759 康龙化成 富国中证医药50ETF 1328.21 47.47 0.03 2.53
723 003035 南网能源 富国中证国企一带一路ETF 2554.72 340.63 -- 2.82
724 600415 小商品城 富国中证国企一带一路ETF 1868.92 144.43 0.48 2.06
725 000423 东阿阿胶 富国中证国企一带一路ETF 1835.73 32.11 0.05 2.02
726 600176 中国巨石 富国中证国企一带一路ETF 1779.49 73.20 0.17 1.96
富国价值驱动灵活配置混合A 590.98 24.31 0.06 3.59
富国价值驱动灵活配置混合C 590.98 24.31 0.06 3.59
727 000768 中航西飞 富国中证军工龙头ETF 48523.99 1967.72 0.71 5.07
728 688122 西部超导 富国中证军工龙头ETF 45663.03 643.96 2.07 4.77
729 600372 中航机载 富国中证军工龙头ETF 44588.42 3429.88 5.23 4.66
730 601233 桐昆股份 富国睿泽回报混合 1248.88 69.19 -- 4.84
731 301201 诚达药业 富国睿泽回报混合 537.68 10.40 0.10 2.08
732 600330 天通股份 富国科技创新灵活配置混合 1289.79 82.52 0.14 1.91
733 06088 鸿腾精密 富国科技创新灵活配置混合 1176.56 195.10 -- 1.74
734 605599 菜百股份 富国中证价值ETF 4333.27 192.16 -- 1.38
735 301589 诺瓦星云 富国新趋势灵活配置混合A 350.47 2.19 -- 5.07
富国新趋势灵活配置混合C 350.47 2.19 -- 5.07
736 600600 青岛啤酒 富国新趋势灵活配置混合A 296.31 4.79 0.02 4.29
富国新趋势灵活配置混合C 296.31 4.79 0.02 4.29
737 002705 新宝股份 富国新趋势灵活配置混合A 244.43 16.46 0.02 3.54
富国新趋势灵活配置混合C 244.43 16.46 0.02 3.54
738 603711 香飘飘 富国新趋势灵活配置混合A 218.17 17.51 -- 3.16
富国新趋势灵活配置混合C 218.17 17.51 -- 3.16
739 603801 志邦家居 富国新趋势灵活配置混合A 217.23 24.03 0.21 3.14
富国新趋势灵活配置混合C 217.23 24.03 0.21 3.14
740 688513 苑东生物 富国成长优选三年定开混合 1001.08 15.55 -- 3.11
富国天盛灵活配置混合 1680.19 26.09 -- 3.12
741 002508 老板电器 富国新动力灵活配置混合A 7296.75 345.49 0.37 3.49
富国新动力灵活配置混合C 7296.75 345.49 0.37 3.49
742 600955 维远股份 富国改革动力混合 4977.10 287.03 -- 4.37
743 600546 山煤国际 富国天成红利灵活配置混合 1110.00 100.00 0.55 1.88
744 600153 建发股份 富国天成红利灵活配置混合 1110.00 125.00 0.10 1.88

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