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富国基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：827只4/169
  • 份额数量：11577.12亿份7/169
  • 份额相对上期变化：0.19%
  • 基金经理：102人5/169
  • 资产净值：13754.01亿元5/169
  • 资产相对上期变化：-0.86%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000725 京东方A 富国稳健添荣债券A 832.57 197.76 0.01 0.23
富国稳健添荣债券C 832.57 197.76 0.01 0.23
富国稳健双鑫债券A 121.67 28.90 0.00 0.27
富国稳健双鑫债券C 121.67 28.90 0.00 0.27
富国中证国有企业改革ETF 49.34 11.72 0.00 2.37
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 222.84 52.93 0.00 1.18
富国中证消费电子主题ETF 3795.40 901.52 0.02 4.64
富国中证工业4.0指数C 4036.34 958.75 0.03 4.62
富国中证国有企业改革指数C 4952.69 1176.41 0.03 2.26
富国中证移动互联网指数C 1285.69 305.39 0.01 2.79
富国稳进回报12个月持有期混合A 77.09 18.31 0.00 0.24
富国稳进回报12个月持有期混合C 77.09 18.31 0.00 0.24
富国中证科技50策略ETF 1985.18 471.54 0.01 2.67
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 222.84 52.93 0.00 1.18
富国中证工业4.0指数A 4036.34 958.75 0.03 4.62
富国改革动力混合 4850.26 1152.08 0.03 3.91
富国中证国有企业改革指数A 4952.69 1176.41 0.03 2.26
富国中证移动互联网指数A 1285.69 305.39 0.01 2.79
2 02400 心动公司 富国稳健添荣债券A 800.12 13.66 -- 0.22
富国稳健添荣债券C 800.12 13.66 -- 0.22
富国稳健双鑫债券A 126.52 2.16 -- 0.28
富国稳健双鑫债券C 126.52 2.16 -- 0.28
富国稳进回报12个月持有期混合A 71.46 1.22 -- 0.22
富国稳进回报12个月持有期混合C 71.46 1.22 -- 0.22
3 600941 中国移动 富国稳健添荣债券A 789.20 7.81 -- 0.22
富国稳健添荣债券C 789.20 7.81 -- 0.22
富国恒指港股通ETF 542.38 7.35 -- 3.17
富国红利质选混合A 244.08 3.31 -- 4.58
富国红利质选混合C 244.08 3.31 -- 4.58
富国港股通红利精选混合A 3213.69 43.55 -- 2.69
富国港股通红利精选混合C 3213.69 43.55 -- 2.69
富国裕利债券E 4427.40 60.00 -- 0.22
富国裕利债券A 4427.40 60.00 -- 0.22
富国裕利债券C 4427.40 60.00 -- 0.22
富国港股通量化精选股票型C 1715.69 23.25 -- 3.26
富国稳进回报12个月持有期混合A 70.73 0.70 -- 0.22
富国稳进回报12个月持有期混合C 70.73 0.70 -- 0.22
富国港股通量化精选股票型A 1715.69 23.25 -- 3.26
4 601818 光大银行 富国稳健添荣债券A 727.07 208.33 0.01 0.20
富国稳健添荣债券C 727.07 208.33 0.01 0.20
富国中证中央企业红利ETF 221.55 63.48 0.00 2.37
富国稳进回报12个月持有期混合A 65.65 18.81 0.00 0.20
富国稳进回报12个月持有期混合C 65.65 18.81 0.00 0.20
5 03898 时代电气 富国稳健添荣债券A 537.89 15.83 -- 0.15
富国稳健添荣债券C 537.89 15.83 -- 0.15
富国稳进回报12个月持有期混合A 61.84 1.82 -- 0.19
富国稳进回报12个月持有期混合C 61.84 1.82 -- 0.19
6 000975 山金国际 富国稳健添荣债券A 380.28 15.63 0.01 0.11
富国稳健添荣债券C 380.28 15.63 0.01 0.11
富国双利增强债券E 389.28 16.00 0.01 0.57
富国均衡配置混合A 486.60 20.00 0.01 3.60
富国均衡配置混合C 486.60 20.00 0.01 3.60
富国价值优势混合C 4866.00 200.00 0.08 3.46
富国稳健双鑫债券A 92.94 3.82 0.00 0.20
富国稳健双鑫债券C 92.94 3.82 0.00 0.20
富国久利稳健配置混合型E 1240.59 50.99 0.02 1.05
富国双债增强债券E 3237.35 133.06 0.05 0.57
富国收益增强债券E 291.96 12.00 0.00 0.47
富国稳健增强债券E 2061.24 84.72 0.03 0.53
富国稳健添盈债券A 238.68 9.81 0.00 0.44
富国稳健添盈债券C 238.68 9.81 0.00 0.44
富国裕利债券E 4055.57 166.69 0.07 0.20
富国恒享回报12个月持有期混合A 31.63 1.30 0.00 0.58
富国恒享回报12个月持有期混合C 31.63 1.30 0.00 0.58
富国元利债券A 106.57 4.38 0.00 0.57
富国元利债券C 106.57 4.38 0.00 0.57
富国裕利债券A 4055.57 166.69 0.07 0.20
富国裕利债券C 4055.57 166.69 0.07 0.20
富国双利增强债券A 389.28 16.00 0.01 0.57
富国双利增强债券C 389.28 16.00 0.01 0.57
富国泰享回报6个月持有期混合A 167.39 6.88 0.00 0.78
富国泰享回报6个月持有期混合C 167.39 6.88 0.00 0.78
富国双债增强债券A 3237.35 133.06 0.05 0.57
富国双债增强债券C 3237.35 133.06 0.05 0.57
富国久利稳健配置混合型A 1240.59 50.99 0.02 1.05
富国久利稳健配置混合型C 1240.59 50.99 0.02 1.05
富国价值优势混合A 4866.00 200.00 0.08 3.46
富国收益增强债券A 291.96 12.00 0.00 0.47
富国收益增强债券C 291.96 12.00 0.00 0.47
富国稳健增强债券A/B 2061.24 84.72 0.03 0.53
富国稳健增强债券C 2061.24 84.72 0.03 0.53
7 002027 分众传媒 富国稳健添荣债券A 375.94 51.01 0.01 0.11
富国稳健添荣债券C 375.94 51.01 0.01 0.11
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 390.32 52.96 0.01 6.39
富国稳进回报12个月持有期混合A 35.15 4.77 0.00 0.11
富国稳进回报12个月持有期混合C 35.15 4.77 0.00 0.11
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 390.32 52.96 0.01 6.39
8 601966 玲珑轮胎 富国稳健添荣债券A 393.76 27.10 -- 0.11
富国稳健添荣债券C 393.76 27.10 -- 0.11
富国稳健双鑫债券A 111.01 7.64 -- 0.24
富国稳健双鑫债券C 111.01 7.64 -- 0.24
富国稳进回报12个月持有期混合A 46.79 3.22 -- 0.14
富国稳进回报12个月持有期混合C 46.79 3.22 -- 0.14
9 300750 宁德时代 富国稳健添荣债券A 378.28 1.03 0.00 0.11
富国稳健添荣债券C 378.28 1.03 0.00 0.11
富国创业板新能源ETF 532.56 1.45 0.00 13.78
富国均衡配置混合A 1009.97 2.75 0.00 7.48
富国均衡配置混合C 1009.97 2.75 0.00 7.48
富国均衡投资混合 12306.15 33.51 0.01 2.43
富国致盛量化选股股票A 40.40 0.11 0.00 2.28
富国致盛量化选股股票C 40.40 0.11 0.00 2.28
富国深证100ETF 417.21 1.14 0.00 10.97
富国创业板50ETF 3751.63 10.22 0.00 21.46
富国中证A500指数增强A 1263.37 3.44 0.00 2.63
富国中证A500指数增强C 1263.37 3.44 0.00 2.63
富国沪深300指数增强Y 19940.27 54.29 0.01 3.36
富国天惠成长混合(LOF)D 110178.00 300.00 0.07 4.90
富国资源精选混合发起式C 268.10 0.73 0.00 4.98
富国兴利增强债券E 21193.29 57.71 0.01 1.83
富国中证A500ETF 48150.14 131.11 0.03 3.38
富国宝利增强债券E 4619.29 12.58 0.00 0.50
富国价值优势混合C 5508.90 15.00 0.00 3.91
富国资源精选混合发起式A 268.10 0.73 0.00 4.98
富国消费精选30股票C 22578.70 61.48 0.01 7.64
富国沪深300ETF 4580.39 12.47 0.00 3.80
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 18.36 0.05 0.00 0.54
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 18.36 0.05 0.00 0.54
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 84.47 0.23 0.00 7.42
富国中证A50ETF 5945.87 16.19 0.00 9.28
富国深证50ETF 1998.04 5.44 0.00 9.41
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 677.96 1.85 0.00 2.38
富国致弘量化选股股票A 83.00 0.23 0.00 3.01
富国致弘量化选股股票C 83.00 0.23 0.00 3.01
富国收益增强债券E 514.16 1.40 0.00 0.82
富国龙头优势混合C 2453.30 6.68 0.00 3.98
富国裕利债券E 4664.20 12.70 0.00 0.23
富国创业板增强策略ETF 1748.89 4.76 0.00 9.24
富国融丰两年定期开放混合A 1104.83 3.01 0.00 3.57
富国融丰两年定期开放混合C 1104.83 3.01 0.00 3.57
富国碳中和混合A 1909.75 5.20 0.00 7.23
富国碳中和混合C 1909.75 5.20 0.00 7.23
富国中证A100ETF 488.53 1.33 0.00 6.46
富国汽车智选混合A 2675.86 7.29 0.00 9.29
富国汽车智选混合C 2675.86 7.29 0.00 9.29
富国融甄混合A 863.06 2.35 0.00 3.68
富国融甄混合C 863.06 2.35 0.00 3.68
富国中证上海环交所碳中和ETF 3251.61 8.85 0.00 8.99
富国中证电池主题ETF 20284.76 55.23 0.01 9.19
富国价值增长混合C 5586.02 15.21 0.00 6.19
富国利享回报12个月持有期混合A 58.76 0.16 0.00 0.89
富国利享回报12个月持有期混合C 58.76 0.16 0.00 0.89
富国裕利债券A 4664.20 12.70 0.00 0.23
富国裕利债券C 4664.20 12.70 0.00 0.23
富国远见优选混合A 745.54 2.03 0.00 3.04
富国远见优选混合C 745.54 2.03 0.00 3.04
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 933.57 2.54 0.00 4.93
富国天源沪港深平衡混合C 1278.06 3.48 0.00 2.42
富国高端制造行业股票C 2490.02 6.78 0.00 4.08
富国红利混合A 2699.36 7.35 0.00 4.62
富国红利混合C 2699.36 7.35 0.00 4.62
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 102.83 0.28 0.00 2.39
富国融享18个月定期开放混合C 661.07 1.80 0.00 2.98
富国大盘核心资产混合 422.35 1.15 0.00 3.42
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1303.77 3.55 0.00 9.41
富国均衡成长三年持有期混合A 1964.84 5.35 0.00 4.04
富国均衡成长三年持有期混合C 1964.84 5.35 0.00 4.04
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2049.31 5.58 0.00 2.96
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2049.31 5.58 0.00 2.96
富国沪深300指数增强C 19940.27 54.29 0.01 3.36
富国中证新能源汽车指数C 56115.23 152.79 0.04 8.56
富国内需增长混合C 2421.71 6.59 0.00 2.32
富国品质生活混合C 3508.80 9.55 0.00 2.98
富国中证科创创业50ETF 28483.40 77.56 0.02 9.34
富国沪深300ESG基准ETF 584.68 1.59 0.00 3.69
富国高质量混合 2416.57 6.58 0.00 2.43
富国稳健增长混合A 25708.57 70.00 0.02 2.79
富国稳健增长混合C 25708.57 70.00 0.02 2.79
富国中证细分机械设备产业主题ETF 956.12 2.60 0.00 14.09
富国中证沪港深500ETF 395.91 1.08 0.00 1.98
富国天益价值混合C 32109.28 87.43 0.02 9.61
富国消费主题混合C 10231.86 27.86 0.01 2.83
富国清洁能源产业灵活配置混合C 6172.80 16.81 0.00 9.02
富国价值创造混合A 9592.83 26.12 0.01 2.99
富国价值创造混合C 9592.83 26.12 0.01 2.99
富国文体健康股票C 6783.29 18.47 0.00 3.04
富国天兴回报混合A 3628.53 9.88 0.00 1.25
富国天兴回报混合C 3628.53 9.88 0.00 1.25
富国消费精选30股票A 22578.70 61.48 0.01 7.64
富国价值增长混合A 5586.02 15.21 0.00 6.19
富国稳进回报12个月持有期混合A 66.11 0.18 0.00 0.20
富国稳进回报12个月持有期混合C 66.11 0.18 0.00 0.20
富国创业板两年定期开放混合 4655.94 12.68 0.00 3.68
富国融享18个月定期开放混合A 661.07 1.80 0.00 2.98
富国内需增长混合A 2421.71 6.59 0.00 2.32
富国清洁能源产业灵活配置混合A 6172.80 16.81 0.00 9.02
富国龙头优势混合A 2453.30 6.68 0.00 3.98
富国中证科技50策略ETF 1761.75 4.80 0.00 2.37
富国创业板ETF 37197.89 101.28 0.02 17.88
富国品质生活混合A 3508.80 9.55 0.00 2.98
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 677.96 1.85 0.00 2.38
富国价值驱动灵活配置混合A 554.56 1.51 0.00 8.20
富国价值驱动灵活配置混合C 554.56 1.51 0.00 8.20
富国宝利增强债券A 4619.29 12.58 0.00 0.50
富国成长优选三年定开混合 1009.97 2.75 0.00 2.96
富国兴利增强债券A 21193.29 57.71 0.01 1.83
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 102.83 0.28 0.00 2.39
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 933.57 2.54 0.00 4.93
富国天惠成长混合(LOF)C 110178.00 300.00 0.07 4.90
富国价值优势混合A 5508.90 15.00 0.00 3.91
富国文体健康股票A 6783.29 18.47 0.00 3.04
富国中证新能源汽车指数A 56115.23 152.79 0.04 8.56
富国消费主题混合A 10231.86 27.86 0.01 2.83
富国收益增强债券A 514.16 1.40 0.00 0.82
富国收益增强债券C 514.16 1.40 0.00 0.82
富国高端制造行业股票A/B 2490.02 6.78 0.00 4.08
富国天盛灵活配置混合 1729.79 4.71 0.00 2.93
富国城镇发展股票 1501.36 4.09 0.00 3.13
富国低碳环保混合 8358.84 22.76 0.01 8.15
富国沪深300指数增强A/B 19940.27 54.29 0.01 3.36
富国天博创新混合 6812.67 18.55 0.00 4.05
富国天惠成长混合(LOF)A/B 110178.00 300.00 0.07 4.90
富国天益价值混合A/B 32109.28 87.43 0.02 9.61
富国天源沪港深平衡混合A/B 1278.06 3.48 0.00 2.42
10 603713 密尔克卫 富国稳健添荣债券A 370.87 6.65 -- 0.10
富国稳健添荣债券C 370.87 6.65 -- 0.10
11 300274 阳光电源 富国创业板新能源ETF 557.59 3.26 0.00 14.43
富国天瑞强势地区精选混合C 23151.97 135.36 0.09 6.00
富国深证100ETF 111.18 0.65 0.00 2.92
富国景气优选混合A 5425.39 31.72 0.02 4.13
富国景气优选混合C 5425.39 31.72 0.02 4.13
富国创业板50ETF 1007.43 5.89 0.00 5.76
富国兴利增强债券E 4809.13 28.12 0.02 0.41
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 10.26 0.06 0.00 0.30
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 10.26 0.06 0.00 0.30
富国深证50ETF 872.29 5.10 0.00 4.11
富国致弘量化选股股票A 49.60 0.29 0.00 1.80
富国致弘量化选股股票C 49.60 0.29 0.00 1.80
富国兴享回报6个月持有期混合A 27.37 0.16 0.00 0.55
富国兴享回报6个月持有期混合C 27.37 0.16 0.00 0.55
富国创业板增强策略ETF 776.74 4.54 0.00 4.10
富国碳中和混合A 1970.76 11.52 0.01 7.46
富国碳中和混合C 1970.76 11.52 0.01 7.46
富国汽车智选混合A 1041.63 6.09 0.00 3.62
富国汽车智选混合C 1041.63 6.09 0.00 3.62
富国中证上海环交所碳中和ETF 1651.65 9.66 0.01 4.57
富国中证电池主题ETF 19972.05 116.77 0.07 9.05
富国安诚回报12个月持有期混合A 258.27 1.51 0.00 1.43
富国安诚回报12个月持有期混合C 258.27 1.51 0.00 1.43
富国中证新华社民族品牌工程ETF 436.84 2.55 0.00 3.15
富国中证科创创业50ETF 17897.63 104.64 0.07 5.87
富国中证细分机械设备产业主题ETF 537.24 3.14 0.00 7.91
富国天润回报混合A 111.18 0.65 0.00 1.40
富国天润回报混合C 111.18 0.65 0.00 1.40
富国清洁能源产业灵活配置混合C 5049.10 29.52 0.02 7.38
富国清洁能源产业灵活配置混合A 5049.10 29.52 0.02 7.38
富国阿尔法两年持有期混合 1371.74 8.02 0.01 3.79
富国创业板ETF 10000.30 58.47 0.04 4.81
富国新机遇灵活配置混合A 7826.94 45.76 0.03 4.29
富国新机遇灵活配置混合C 7826.94 45.76 0.03 4.29
富国兴利增强债券A 4809.13 28.12 0.02 0.41
富国新收益灵活配置混合A 1176.76 6.88 0.00 2.65
富国新收益灵活配置混合C 1176.76 6.88 0.00 2.65
富国新回报灵活配置混合A/B 82.10 0.48 0.00 1.39
富国新回报灵活配置混合C 82.10 0.48 0.00 1.39
富国高新技术产业混合 11300.61 66.07 0.04 8.88
富国低碳环保混合 7344.46 42.94 0.03 7.16
富国天瑞强势地区精选混合A 23151.97 135.36 0.09 6.00
12 300124 汇川技术 富国创业板新能源ETF 460.82 6.12 0.00 11.92
富国创业板50ETF 589.83 7.83 0.00 3.37
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 6.03 0.08 0.00 0.18
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 6.03 0.08 0.00 0.18
富国创业板增强策略ETF 843.86 11.20 0.00 4.46
富国中证上海环交所碳中和ETF 944.64 12.54 0.01 2.61
富国中证工业4.0指数C 4106.43 54.51 0.02 4.70
富国中证新能源汽车指数C 44229.56 587.14 0.26 6.75
富国中证科创创业50ETF 10247.89 136.04 0.06 3.36
富国中证细分机械设备产业主题ETF 305.98 4.06 0.00 4.51
富国中证科技50策略ETF 1926.73 25.58 0.01 2.59
富国创业板ETF 5862.87 77.83 0.03 2.82
富国中证工业4.0指数A 4106.43 54.51 0.02 4.70
富国中证新能源汽车指数A 44229.56 587.14 0.26 6.75
13 300014 亿纬锂能 富国创业板新能源ETF 269.83 4.10 0.00 6.98
富国创业板50ETF 345.90 5.26 0.00 1.98
富国洞见价值股票E 3297.86 50.15 0.03 3.29
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 3.29 0.05 0.00 0.10
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 3.29 0.05 0.00 0.10
富国洞见价值股票A 3297.86 50.15 0.03 3.29
富国洞见价值股票C 3297.86 50.15 0.03 3.29
富国创业板增强策略ETF 408.71 6.22 0.00 2.16
富国中证电池主题ETF 12095.34 183.93 0.10 5.48
富国中证新能源汽车指数C 25422.38 386.59 0.21 3.88
富国中证新能源汽车指数A 25422.38 386.59 0.21 3.88
14 300450 先导智能 富国创业板新能源ETF 172.20 3.45 0.00 4.46
富国中证500ETF 55.48 1.11 0.00 0.57
富国中证电池主题ETF 8149.23 163.05 0.10 3.69
15 300207 欣旺达 富国创业板新能源ETF 111.40 4.26 0.00 2.88
富国融悦12个月持有期混合A 317.46 12.14 0.01 3.99
富国融悦12个月持有期混合C 317.46 12.14 0.01 3.99
富国中证电池主题ETF 5714.82 218.54 0.13 2.59
富国天益价值混合C 19208.48 734.55 0.43 5.75
富国天益价值混合A/B 19208.48 734.55 0.43 5.75
16 300751 迈为股份 富国创业板新能源ETF 109.17 0.53 0.00 2.82
17 300390 天华新能 富国创业板新能源ETF 97.70 1.79 0.00 2.53
富国创业板中盘200ETF 62.26 1.14 0.00 1.76
富国汽车智选混合A 1538.91 28.18 0.04 5.34
富国汽车智选混合C 1538.91 28.18 0.04 5.34
富国清洁能源产业灵活配置混合C 1292.07 23.66 0.04 1.89
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1292.07 23.66 0.04 1.89
18 300724 捷佳伟创 富国创业板新能源ETF 84.13 0.88 0.00 2.18
19 301358 湖南裕能 富国创业板新能源ETF 82.76 1.28 -- 2.14
20 688347 华虹公司 富国上证科创板100ETF 1639.13 15.20 -- 3.37
富国上证科创板综合价格指数增强A 85.25 0.79 -- 0.98
富国上证科创板综合价格指数增强C 85.25 0.79 -- 0.98
富国上证科创板芯片ETF 1571.17 14.57 -- 2.50
21 688110 东芯股份 富国上证科创板100ETF 1548.03 11.79 -- 3.19
富国恒生A股专精特新企业ETF 309.63 2.36 -- 3.11
富国上证科创板芯片ETF 1452.36 11.06 -- 2.31
富国中证1000ETF 6272.96 47.76 -- 0.47
富国低碳新经济混合C 5678.89 43.23 -- 3.23
富国创新科技混合C 21027.73 160.09 -- 3.83
富国创新科技混合A 21027.73 160.09 -- 3.83
富国低碳新经济混合A 5678.89 43.23 -- 3.23
22 688498 源杰科技 富国上证科创板100ETF 1433.50 2.23 -- 2.95
富国创新趋势股票C 18594.28 28.96 -- 4.70
富国双利增强债券E 327.29 0.51 -- 0.48
富国优化增强债券E 3851.94 6.00 -- 0.56
富国兴享回报6个月持有期混合A 25.68 0.04 -- 0.51
富国兴享回报6个月持有期混合C 25.68 0.04 -- 0.51
富国稳健添利债券A 256.80 0.40 -- 0.46
富国稳健添利债券C 256.80 0.40 -- 0.46
富国稳健添利债券E 256.80 0.40 -- 0.46
富国中证1000ETF 5855.78 9.12 -- 0.44
富国成长动力混合C 5654.46 8.81 -- 6.28
富国通胀通缩主题轮动混合C 9116.00 14.20 -- 4.39
富国中小盘精选混合C 26624.99 41.47 -- 6.02
富国双利增强债券A 327.29 0.51 -- 0.48
富国双利增强债券C 327.29 0.51 -- 0.48
富国匠心精选12个月持有期混合A 2913.86 4.54 -- 5.26
富国匠心精选12个月持有期混合C 2913.86 4.54 -- 5.26
富国成长动力混合A 5654.46 8.81 -- 6.28
富国创新趋势股票A 18594.28 28.96 -- 4.70
富国科技创新灵活配置混合 2420.17 3.77 -- 3.21
富国中小盘精选混合A/B 26624.99 41.47 -- 6.02
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 9116.00 14.20 -- 4.39
富国优化增强债券A/B 3851.94 6.00 -- 0.56
富国优化增强债券C 3851.94 6.00 -- 0.56
23 688002 睿创微纳 富国上证科创板100ETF 1385.25 13.74 0.06 2.85
富国稳健添辰债券E 4235.16 42.02 0.18 0.47
富国稳健添辰债券A 4235.16 42.02 0.18 0.47
富国稳健添辰债券C 4235.16 42.02 0.18 0.47
富国中证军工指数C 9897.94 98.19 0.43 2.11
富国国家安全主题混合C 2194.43 21.77 0.10 3.87
富国军工主题混合C 14287.00 141.74 0.62 4.25
富国军工主题混合A 14287.00 141.74 0.62 4.25
富国国家安全主题混合A 2194.43 21.77 0.10 3.87
富国中证军工指数A 9897.94 98.19 0.43 2.11
24 688361 中科飞测 富国上证科创板100ETF 1207.66 7.89 0.03 2.49
富国恒生A股专精特新企业ETF 353.80 2.31 0.01 3.55
富国高新技术产业混合 6472.26 42.31 0.17 5.09
25 688027 国盾量子 富国上证科创板100ETF 1155.29 2.29 0.14 2.38
26 688235 百济神州 富国上证科创板100ETF 1131.56 4.21 -- 2.33
富国医药创新股票A 34980.63 216.00 -- 8.99
富国医药创新股票C 34980.63 216.00 -- 8.99
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 46255.40 285.62 -- 14.74
富国精准医疗灵活配置混合C 23454.23 87.32 -- 5.22
富国利享回报12个月持有期混合A 61.54 0.38 -- 0.93
富国利享回报12个月持有期混合C 61.54 0.38 -- 0.93
富国中证沪港深创新药产业ETF 5287.67 32.65 -- 9.41
富国生物医药科技混合型C 1024.60 3.81 -- 2.28
富国医疗保健行业混合C 3940.42 14.67 -- 4.97
富国生物医药科技混合型A 1024.60 3.81 -- 2.28
富国精准医疗灵活配置混合A 23454.23 87.32 -- 5.22
富国医疗保健行业混合A/B 3940.42 14.67 -- 4.97
27 688313 仕佳光子 富国上证科创板100ETF 1057.96 11.92 -- 2.18
富国创新科技混合C 22195.50 250.01 -- 4.04
富国创新科技混合A 22195.50 250.01 -- 4.04
28 688385 复旦微电 富国上证科创板100ETF 1039.44 14.10 0.04 2.14
富国上证科创板人工智能ETF 928.50 12.60 0.04 5.09
29 688019 安集科技 富国上证科创板100ETF 948.45 4.35 0.10 1.95
富国恒生A股专精特新企业ETF 305.07 1.40 0.03 3.06
富国核心科技12个月持有期混合A 911.71 4.18 0.10 3.79
富国核心科技12个月持有期混合C 911.71 4.18 0.10 3.79
富国互联科技股票型C 17438.31 80.02 1.86 4.94
富国互联科技股票型A 17438.31 80.02 1.86 4.94
30 300059 东方财富 富国中证金融科技主题ETF 5857.82 252.71 0.02 9.50
富国深证100ETF 131.20 5.66 0.00 3.45
富国创业板50ETF 1188.21 51.26 0.00 6.80
富国兴利增强债券E 5296.18 228.48 0.02 0.46
富国深证50ETF 1025.66 44.25 0.00 4.83
富国创业板增强策略ETF 1090.36 47.04 0.00 5.76
富国中证A100ETF 147.89 6.38 0.00 1.96
富国中证移动互联网指数C 1260.68 54.39 0.00 2.73
富国中证新华社民族品牌工程ETF 517.92 22.34 0.00 3.74
富国中证全指证券公司指数C 24095.96 1039.52 0.08 13.32
富国创业板两年定期开放混合 6547.30 282.45 0.02 5.17
富国中证全指证券公司ETF 5227.12 225.50 0.02 14.09
富国创业板ETF 11784.85 508.41 0.04 5.67
富国兴利增强债券A 5296.18 228.48 0.02 0.46
富国中证全指证券公司指数A 24095.96 1039.52 0.08 13.32
富国中证移动互联网指数A 1260.68 54.39 0.00 2.73
31 300033 同花顺 富国中证金融科技主题ETF 5820.47 18.07 0.07 9.44
富国创业板软件ETF 2061.95 6.40 0.02 8.67
富国创业板人工智能ETF 7129.84 22.13 0.08 2.84
富国创业板增强策略ETF 418.83 1.30 0.00 2.21
32 300803 指南针 富国中证金融科技主题ETF 4116.56 31.46 0.14 6.68
富国创业板软件ETF 1518.09 11.60 0.05 6.38
33 600570 恒生电子 富国中证金融科技主题ETF 4007.80 132.93 0.30 6.50
富国中证大数据产业ETF 4918.36 163.13 0.37 4.35
富国中证科技50策略ETF 1928.04 63.95 0.14 2.59
34 300339 润和软件 富国中证金融科技主题ETF 3455.10 69.80 0.09 5.60
富国创业板软件ETF 1178.10 23.80 0.03 4.95
富国创业板人工智能ETF 7184.85 145.15 0.19 2.86
35 002065 东华软件 富国中证金融科技主题ETF 1800.72 196.80 0.07 2.92
36 000997 新大陆 富国中证金融科技主题ETF 1763.20 62.26 0.06 2.86
37 002152 广电运通 富国中证金融科技主题ETF 1503.49 108.87 0.04 2.44
38 300085 银之杰 富国中证金融科技主题ETF 1488.91 37.14 0.06 2.42
39 300468 四方精创 富国中证金融科技主题ETF 1444.09 37.19 0.07 2.34
富国创业板中盘200ETF 33.39 0.86 0.00 0.94
40 688270 臻镭科技 富国上证科创板200ETF 213.50 1.75 -- 1.92
富国中证卫星产业ETF 4077.83 33.41 -- 5.03
41 688627 精智达 富国上证科创板200ETF 174.69 0.78 -- 1.57
富国中证2000ETF 8.94 0.04 -- 0.34
42 688205 德科立 富国上证科创板200ETF 159.19 1.16 0.05 1.43
43 688048 长光华芯 富国上证科创板200ETF 157.51 1.26 0.01 1.41
44 688195 腾景科技 富国上证科创板200ETF 156.44 0.92 -- 1.41
富国稳健双盈债券发起式A 653.28 3.85 -- 0.63
富国稳健双盈债券发起式C 653.28 3.85 -- 0.63
45 688102 斯瑞新材 富国上证科创板200ETF 156.43 4.04 -- 1.41
富国国家安全主题混合C 1772.27 45.75 -- 3.12
富国国家安全主题混合A 1772.27 45.75 -- 3.12
46 688388 嘉元科技 富国上证科创板200ETF 142.68 3.48 0.07 1.28
富国上证科创板新能源ETF 761.97 18.59 0.35 3.90
富国创新科技混合C 17212.55 420.02 7.95 3.13
富国创新科技混合A 17212.55 420.02 7.95 3.13
47 688167 炬光科技 富国上证科创板200ETF 134.65 0.77 -- 1.21
48 688630 芯碁微装 富国上证科创板200ETF 128.14 0.95 0.01 1.15
49 688372 伟测科技 富国上证科创板200ETF 119.26 1.09 -- 1.07
富国上证科创板综合价格指数增强A 83.14 0.76 -- 0.95
富国上证科创板综合价格指数增强C 83.14 0.76 -- 0.95
50 300442 润泽科技 富国创业板软件ETF 1128.86 21.38 0.04 4.75
富国创业板人工智能ETF 6967.20 131.95 0.24 2.77
富国宏观策略灵活配置混合C 472.56 8.95 0.02 2.22
富国中证大数据产业ETF 4653.92 88.14 0.16 4.12
富国宏观策略灵活配置混合A/B 472.56 8.95 0.02 2.22
51 300418 昆仑万维 富国创业板软件ETF 1110.05 26.62 0.02 4.67
富国创业板人工智能ETF 6802.74 163.14 0.13 2.71
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 290.52 6.97 0.01 4.76
富国中证体育产业指数C 729.05 17.48 0.01 4.74
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 290.52 6.97 0.01 4.76
富国中证体育产业指数A 729.05 17.48 0.01 4.74
52 301236 软通动力 富国创业板软件ETF 909.47 19.18 0.03 3.82
53 300454 深信服 富国创业板软件ETF 853.34 7.41 0.03 3.59
富国中证大数据产业ETF 3141.56 27.28 0.10 2.78
富国中证科技50策略ETF 1819.55 15.80 0.06 2.45
54 300496 中科创达 富国创业板软件ETF 737.10 10.92 0.03 3.10
富国创业板增强策略ETF 350.32 5.19 0.01 1.85
55 301269 华大九天 富国创业板软件ETF 680.51 6.40 0.02 2.86
56 300002 神州泰岳 富国创业板软件ETF 675.53 58.64 0.03 2.84
57 300308 中际旭创 富国创新趋势股票C 35898.50 58.85 0.05 9.07
富国成长策略混合C 24923.44 40.86 0.04 9.69
富国创业板人工智能ETF 39390.99 64.58 0.06 15.67
富国双利增强债券E 305.00 0.50 0.00 0.45
富国致享量化选股股票A 91.50 0.15 0.00 1.16
富国致享量化选股股票C 91.50 0.15 0.00 1.16
富国致盛量化选股股票A 54.90 0.09 0.00 3.09
富国致盛量化选股股票C 54.90 0.09 0.00 3.09
富国天瑞强势地区精选混合C 37522.32 61.51 0.06 9.73
富国深证100ETF 231.80 0.38 0.00 6.09
富国景气优选混合A 12348.41 20.24 0.02 9.41
富国景气优选混合C 12348.41 20.24 0.02 9.41
富国创业板50ETF 2086.20 3.42 0.00 11.93
富国中证A500指数增强A 725.90 1.19 0.00 1.51
富国中证A500指数增强C 725.90 1.19 0.00 1.51
富国沪深300指数增强Y 14359.40 23.54 0.02 2.42
富国兴利增强债券E 11095.90 18.19 0.02 0.96
富国中证A500ETF 33525.60 54.96 0.05 2.35
富国宝利增强债券E 3574.60 5.86 0.01 0.39
富国中证通信设备主题ETF 18982.71 31.12 0.03 14.85
富国沪深300ETF 3195.18 5.24 0.00 2.65
富国匠心成长混合A 6063.40 9.94 0.01 7.18
富国匠心成长混合C 6063.40 9.94 0.01 7.18
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 42.70 0.07 0.00 3.75
富国中证A50ETF 4233.40 6.94 0.01 6.61
富国深证50ETF 1790.90 2.94 0.00 8.43
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 366.00 0.60 0.00 1.29
富国致弘量化选股股票A 106.99 0.18 0.00 3.88
富国致弘量化选股股票C 106.99 0.18 0.00 3.88
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 530.70 0.87 0.00 1.45
富国优化增强债券E 3660.00 6.00 0.01 0.53
富国核心趋势混合A 366.00 0.60 0.00 3.15
富国核心趋势混合C 366.00 0.60 0.00 3.15
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 671.00 1.10 0.00 9.14
富国产业驱动混合C 622.20 1.02 0.00 4.79
富国龙头优势混合C 2159.40 3.54 0.00 3.51
富国时代精选混合A 4599.46 7.54 0.01 9.67
富国时代精选混合C 4599.46 7.54 0.01 9.67
富国创业板增强策略ETF 1735.14 2.84 0.00 9.16
富国稳健双盈债券发起式A 890.60 1.46 0.00 0.86
富国稳健双盈债券发起式C 890.60 1.46 0.00 0.86
富国中证A100ETF 339.16 0.56 0.00 4.49
富国成长动力混合C 8716.90 14.29 0.01 9.68
富国新兴产业股票C 90081.14 147.67 0.13 9.71
富国通胀通缩主题轮动混合C 17952.30 29.43 0.03 8.64
富国中小盘精选混合C 34222.22 56.10 0.05 7.74
富国价值增长混合C 8729.10 14.31 0.01 9.68
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 8497.30 13.93 0.01 9.30
富国利享回报12个月持有期混合A 128.10 0.21 0.00 1.93
富国利享回报12个月持有期混合C 128.10 0.21 0.00 1.93
富国天旭均衡混合A 286.70 0.47 0.00 3.34
富国天旭均衡混合C 286.70 0.47 0.00 3.34
富国核心科技12个月持有期混合A 2269.20 3.72 0.00 9.44
富国核心科技12个月持有期混合C 2269.20 3.72 0.00 9.44
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 583.16 0.96 0.00 3.08
富国天源沪港深平衡混合C 1640.90 2.69 0.00 3.11
富国高端制造行业股票C 3214.70 5.27 0.00 5.27
富国创新发展两年定期开放混合A 976.00 1.60 0.00 3.66
富国创新发展两年定期开放混合C 976.00 1.60 0.00 3.66
富国金安均衡精选混合A 2873.10 4.71 0.00 2.97
富国金安均衡精选混合C 2873.10 4.71 0.00 2.97
富国新材料新能源混合C 21319.50 34.95 0.03 9.55
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 128.10 0.21 0.00 2.97
富国中证移动互联网指数C 1374.82 2.25 0.00 2.98
富国悦享回报12个月持有期混合A 250.10 0.41 0.00 0.83
富国悦享回报12个月持有期混合C 250.10 0.41 0.00 0.83
富国大盘核心资产混合 420.90 0.69 0.00 3.40
富国双利增强债券A 305.00 0.50 0.00 0.45
富国双利增强债券C 305.00 0.50 0.00 0.45
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1194.38 1.96 0.00 8.62
富国均衡成长三年持有期混合A 1891.00 3.10 0.00 3.89
富国均衡成长三年持有期混合C 1891.00 3.10 0.00 3.89
富国匠心精选12个月持有期混合A 5453.40 8.94 0.01 9.84
富国匠心精选12个月持有期混合C 5453.40 8.94 0.01 9.84
富国沪深300指数增强C 14359.40 23.54 0.02 2.42
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 530.70 0.87 0.00 1.45
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 530.70 0.87 0.00 1.45
富国产业升级混合C 420.90 0.69 0.00 6.38
富国中证科创创业50ETF 32576.20 53.40 0.05 10.69
富国沪深300ESG基准ETF 669.78 1.10 0.00 4.22
富国消费升级混合C 2421.70 3.97 0.00 5.38
富国民裕进取沪港深成长精选C 4880.00 8.00 0.01 5.31
富国稳健策略6个月持有期混合A 2372.90 3.89 0.00 3.13
富国稳健策略6个月持有期混合C 2372.90 3.89 0.00 3.13
富国成长领航混合 10736.00 17.60 0.02 3.53
富国低碳新经济混合C 7722.48 12.66 0.01 4.39
富国互联科技股票型C 33086.40 54.24 0.05 9.37
富国创新科技混合C 54290.00 89.00 0.08 9.88
富国成长动力混合A 8716.90 14.29 0.01 9.68
富国价值增长混合A 8729.10 14.31 0.01 9.68
富国成长策略混合A 24923.44 40.86 0.04 9.69
富国创新趋势股票A 35898.50 58.85 0.05 9.07
富国创业板两年定期开放混合 12139.00 19.90 0.02 9.58
富国新材料新能源混合A 21319.50 34.95 0.03 9.55
富国龙头优势混合A 2159.40 3.54 0.00 3.51
富国阿尔法两年持有期混合 3294.00 5.40 0.00 9.11
富国创业板ETF 20563.10 33.71 0.03 9.89
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 8497.30 13.93 0.01 9.30
富国民裕进取沪港深成长精选A 4880.00 8.00 0.01 5.31
富国科技创新灵活配置混合 7178.48 11.77 0.01 9.52
富国互联科技股票型A 33086.40 54.24 0.05 9.37
富国消费升级混合A 2421.70 3.97 0.00 5.38
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 366.00 0.60 0.00 1.29
富国产业驱动混合A 622.20 1.02 0.00 4.79
富国转型机遇混合 616.10 1.01 0.00 3.09
富国价值驱动灵活配置混合A 652.70 1.07 0.00 9.65
富国价值驱动灵活配置混合C 652.70 1.07 0.00 9.65
富国宝利增强债券A 3574.60 5.86 0.01 0.39
富国新机遇灵活配置混合A 17995.00 29.50 0.03 9.85
富国新机遇灵活配置混合C 17995.00 29.50 0.03 9.85
富国兴利增强债券A 11095.90 18.19 0.02 0.96
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 128.10 0.21 0.00 2.97
富国产业升级混合A 420.90 0.69 0.00 6.38
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 583.16 0.96 0.00 3.08
富国创新科技混合A 54290.00 89.00 0.08 9.88
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 671.00 1.10 0.00 9.14
富国低碳新经济混合A 7722.48 12.66 0.01 4.39
富国新兴产业股票A 90081.14 147.67 0.13 9.71
富国中小盘精选混合A/B 34222.22 56.10 0.05 7.74
富国中证移动互联网指数A 1374.82 2.25 0.00 2.98
富国高端制造行业股票A/B 3214.70 5.27 0.00 5.27
富国高新技术产业混合 11364.30 18.63 0.02 8.93
富国低碳环保混合 9729.50 15.95 0.01 9.49
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 17952.30 29.43 0.03 8.64
富国沪深300指数增强A/B 14359.40 23.54 0.02 2.42
富国优化增强债券A/B 3660.00 6.00 0.01 0.53
富国优化增强债券C 3660.00 6.00 0.01 0.53
富国天博创新混合 9040.20 14.82 0.01 5.38
富国天瑞强势地区精选混合A 37522.32 61.51 0.06 9.73
富国天源沪港深平衡混合A/B 1640.90 2.69 0.00 3.11
58 300502 新易盛 富国创新趋势股票C 35288.21 81.90 0.09 8.91
富国成长策略混合C 23985.62 55.67 0.06 9.32
富国创业板人工智能ETF 39104.51 90.75 0.10 15.56
富国致享量化选股股票A 77.56 0.18 0.00 0.98
富国致享量化选股股票C 77.56 0.18 0.00 0.98
富国致盛量化选股股票A 56.01 0.13 0.00 3.16
富国致盛量化选股股票C 56.01 0.13 0.00 3.16
富国天瑞强势地区精选混合C 36497.26 84.70 0.10 9.46
富国深证100ETF 168.90 0.39 0.00 4.44
富国景气优选混合A 11711.32 27.18 0.03 8.92
富国景气优选混合C 11711.32 27.18 0.03 8.92
富国创业板50ETF 1536.52 3.57 0.00 8.79
富国中证A500指数增强A 448.98 1.04 0.00 0.93
富国中证A500指数增强C 448.98 1.04 0.00 0.93
富国沪深300指数增强Y 11610.45 26.95 0.03 1.96
富国盛利增强债券发起式E 116.34 0.27 0.00 0.11
富国兴利增强债券E 9539.68 22.14 0.03 0.82
富国中证A500ETF 21241.35 49.30 0.06 1.49
富国宝利增强债券E 2991.17 6.94 0.01 0.32
富国中证通信设备主题ETF 18845.61 43.74 0.05 14.75
富国沪深300ETF 2012.21 4.67 0.01 1.67
富国匠心成长混合A 6568.33 15.24 0.02 7.78
富国匠心成长混合C 6568.33 15.24 0.02 7.78
富国盛利增强债券发起式A 116.34 0.27 0.00 0.11
富国盛利增强债券发起式C 116.34 0.27 0.00 0.11
富国深证50ETF 1313.62 3.05 0.00 6.19
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 372.28 0.86 0.00 1.31
富国致弘量化选股股票A 88.76 0.21 0.00 3.22
富国致弘量化选股股票C 88.76 0.21 0.00 3.22
富国收益增强债券E 301.62 0.70 0.00 0.48
富国稳健添利债券A 215.44 0.50 0.00 0.39
富国稳健添利债券C 215.44 0.50 0.00 0.39
富国稳健添利债券E 215.44 0.50 0.00 0.39
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 624.78 1.45 0.00 8.51
富国产业驱动混合C 495.51 1.15 0.00 3.81
富国龙头优势混合C 1814.00 4.21 0.00 2.95
富国时代精选混合A 4507.00 10.46 0.01 9.48
富国时代精选混合C 4507.00 10.46 0.01 9.48
富国创业板增强策略ETF 1386.57 3.22 0.00 7.32
富国稳健双盈债券发起式A 805.75 1.87 0.00 0.78
富国稳健双盈债券发起式C 805.75 1.87 0.00 0.78
富国成长动力混合C 8690.85 20.17 0.02 9.65
富国新兴产业股票C 88642.36 205.72 0.23 9.56
富国通胀通缩主题轮动混合C 17174.88 39.86 0.05 8.26
富国中小盘精选混合C 30325.72 70.38 0.08 6.86
富国价值增长混合C 8897.67 20.65 0.02 9.86
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 7070.74 16.41 0.02 7.74
富国核心科技12个月持有期混合A 2179.39 5.06 0.01 9.06
富国核心科技12个月持有期混合C 2179.39 5.06 0.01 9.06
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 401.58 0.93 0.00 2.12
富国天源沪港深平衡混合C 1224.56 2.84 0.00 2.32
富国高端制造行业股票C 3227.29 7.49 0.01 5.29
富国创新发展两年定期开放混合A 879.00 2.04 0.00 3.30
富国创新发展两年定期开放混合C 879.00 2.04 0.00 3.30
富国新材料新能源混合C 17058.54 39.59 0.04 7.64
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 114.61 0.27 0.00 2.66
富国大盘核心资产混合 400.72 0.93 0.00 3.24
富国均衡成长三年持有期混合A 1594.26 3.70 0.00 3.28
富国均衡成长三年持有期混合C 1594.26 3.70 0.00 3.28
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2059.61 4.78 0.01 2.98
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2059.61 4.78 0.01 2.98
富国匠心精选12个月持有期混合A 5377.38 12.48 0.01 9.70
富国匠心精选12个月持有期混合C 5377.38 12.48 0.01 9.70
富国沪深300指数增强C 11610.45 26.95 0.03 1.96
富国产业升级混合C 435.19 1.01 0.00 6.60
富国中证科创创业50ETF 30901.85 71.72 0.08 10.14
富国质量成长6个月持有期混合A 1634.76 3.79 0.00 5.90
富国质量成长6个月持有期混合C 1634.76 3.79 0.00 5.90
富国低碳新经济混合C 8942.48 20.75 0.02 5.09
富国互联科技股票型C 31845.48 73.91 0.08 9.02
富国创新科技混合C 51705.60 120.00 0.14 9.41
富国成长动力混合A 8690.85 20.17 0.02 9.65
富国价值增长混合A 8897.67 20.65 0.02 9.86
富国成长策略混合A 23985.62 55.67 0.06 9.32
富国创新趋势股票A 35288.21 81.90 0.09 8.91
富国创业板两年定期开放混合 12193.04 28.30 0.03 9.63
富国新材料新能源混合A 17058.54 39.59 0.04 7.64
富国积极成长一年定期开放混合 1473.61 3.42 0.00 2.67
富国龙头优势混合A 1814.00 4.21 0.00 2.95
富国阿尔法两年持有期混合 3222.98 7.48 0.01 8.91
富国创业板ETF 15133.54 35.12 0.04 7.28
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 7070.74 16.41 0.02 7.74
富国科技创新灵活配置混合 7350.81 17.06 0.02 9.75
富国互联科技股票型A 31845.48 73.91 0.08 9.02
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 372.28 0.86 0.00 1.31
富国产业驱动混合A 495.51 1.15 0.00 3.81
富国价值驱动灵活配置混合A 654.94 1.52 0.00 9.68
富国价值驱动灵活配置混合C 654.94 1.52 0.00 9.68
富国宝利增强债券A 2991.17 6.94 0.01 0.32
富国成长优选三年定开混合 1012.57 2.35 0.00 2.97
富国新机遇灵活配置混合A 16291.57 37.81 0.04 8.92
富国新机遇灵活配置混合C 16291.57 37.81 0.04 8.92
富国兴利增强债券A 9539.68 22.14 0.03 0.82
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 114.61 0.27 0.00 2.66
富国产业升级混合A 435.19 1.01 0.00 6.60
富国新活力灵活配置混合A 5890.13 13.67 0.02 6.15
富国新活力灵活配置混合C 5890.13 13.67 0.02 6.15
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 401.58 0.93 0.00 2.12
富国创新科技混合A 51705.60 120.00 0.14 9.41
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 624.78 1.45 0.00 8.51
富国低碳新经济混合A 8942.48 20.75 0.02 5.09
富国新兴产业股票A 88642.36 205.72 0.23 9.56
富国中小盘精选混合A/B 30325.72 70.38 0.08 6.86
富国收益增强债券A 301.62 0.70 0.00 0.48
富国收益增强债券C 301.62 0.70 0.00 0.48
富国高端制造行业股票A/B 3227.29 7.49 0.01 5.29
富国天盛灵活配置混合 1736.45 4.03 0.00 2.94
富国高新技术产业混合 11345.07 26.33 0.03 8.92
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 17174.88 39.86 0.05 8.26
富国沪深300指数增强A/B 11610.45 26.95 0.03 1.96
富国天博创新混合 5442.01 12.63 0.01 3.24
富国天瑞强势地区精选混合A 36497.26 84.70 0.10 9.46
富国天源沪港深平衡混合A/B 1224.56 2.84 0.00 2.32
59 002916 深南电路 富国创新趋势股票C 35195.70 151.52 0.23 8.89
富国成长策略混合C 21938.30 94.44 0.14 8.53
富国均衡投资混合 6039.54 26.00 0.04 1.19
富国中证诚通国企数字经济ETF 482.47 2.08 0.00 2.71
富国天瑞强势地区精选混合C 17860.99 76.89 0.12 4.63
富国景气优选混合A 6341.05 27.30 0.04 4.83
富国景气优选混合C 6341.05 27.30 0.04 4.83
富国产业驱动混合C 485.49 2.09 0.00 3.73
富国时代精选混合A 4183.78 18.01 0.03 8.80
富国时代精选混合C 4183.78 18.01 0.03 8.80
富国稳健双盈债券发起式A 859.47 3.70 0.01 0.83
富国稳健双盈债券发起式C 859.47 3.70 0.01 0.83
富国成长动力混合C 8576.84 36.92 0.06 9.52
富国新兴产业股票C 54885.71 236.28 0.36 5.92
富国通胀通缩主题轮动混合C 15643.55 67.34 0.10 7.53
富国中小盘精选混合C 43633.40 187.84 0.28 9.87
富国核心科技12个月持有期混合A 2029.87 8.74 0.01 8.44
富国核心科技12个月持有期混合C 2029.87 8.74 0.01 8.44
富国创新发展两年定期开放混合A 780.49 3.36 0.01 2.93
富国创新发展两年定期开放混合C 780.49 3.36 0.01 2.93
富国大盘核心资产混合 464.58 2.00 0.00 3.76
富国匠心精选12个月持有期混合A 5356.61 23.06 0.03 9.66
富国匠心精选12个月持有期混合C 5356.61 23.06 0.03 9.66
富国产业升级混合C 304.30 1.31 0.00 4.61
富国稳健增长混合A 11614.50 50.00 0.08 1.26
富国稳健增长混合C 11614.50 50.00 0.08 1.26
富国低碳新经济混合C 9040.26 38.92 0.06 5.14
富国互联科技股票型C 29772.73 128.17 0.19 8.43
富国成长动力混合A 8576.84 36.92 0.06 9.52
富国成长策略混合A 21938.30 94.44 0.14 8.53
富国创新趋势股票A 35195.70 151.52 0.23 8.89
富国创业板两年定期开放混合 6693.67 28.82 0.04 5.29
富国科技创新灵活配置混合 3033.94 13.06 0.02 4.03
富国互联科技股票型A 29772.73 128.17 0.19 8.43
富国产业驱动混合A 485.49 2.09 0.00 3.73
富国价值驱动灵活配置混合A 220.68 0.95 0.00 3.26
富国价值驱动灵活配置混合C 220.68 0.95 0.00 3.26
富国新机遇灵活配置混合A 9221.61 39.70 0.06 5.05
富国新机遇灵活配置混合C 9221.61 39.70 0.06 5.05
富国产业升级混合A 304.30 1.31 0.00 4.61
富国低碳新经济混合A 9040.26 38.92 0.06 5.14
富国新兴产业股票A 54885.71 236.28 0.36 5.92
富国中小盘精选混合A/B 43633.40 187.84 0.28 9.87
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 15643.55 67.34 0.10 7.53
富国天瑞强势地区精选混合A 17860.99 76.89 0.12 4.63
60 002384 东山精密 富国创新趋势股票C 19746.53 233.27 0.18 4.99
富国成长策略混合C 18821.93 222.35 0.18 7.32
富国均衡投资混合 6555.30 77.44 0.06 1.29
富国天瑞强势地区精选混合C 26409.94 311.99 0.25 6.85
富国臻选成长灵活配置混合C 703.44 8.31 0.01 2.11
富国匠心成长混合A 3728.83 44.05 0.03 4.42
富国匠心成长混合C 3728.83 44.05 0.03 4.42
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 713.60 8.43 0.01 1.95
富国收益增强债券E 296.27 3.50 0.00 0.48
富国龙头优势混合C 3076.18 36.34 0.03 5.00
富国时代精选混合A 3435.10 40.58 0.03 7.22
富国时代精选混合C 3435.10 40.58 0.03 7.22
富国稳健双盈债券发起式A 1131.77 13.37 0.01 1.09
富国稳健双盈债券发起式C 1131.77 13.37 0.01 1.09
富国融甄混合A 761.85 9.00 0.01 3.25
富国融甄混合C 761.85 9.00 0.01 3.25
富国成长动力混合C 6012.69 71.03 0.06 6.68
富国新兴产业股票C 43735.47 516.66 0.41 4.72
富国通胀通缩主题轮动混合C 9336.90 110.30 0.09 4.49
富国中小盘精选混合C 26739.24 315.88 0.25 6.05
富国利享回报12个月持有期混合A 133.75 1.58 0.00 2.02
富国利享回报12个月持有期混合C 133.75 1.58 0.00 2.02
富国核心科技12个月持有期混合A 1671.84 19.75 0.02 6.95
富国核心科技12个月持有期混合C 1671.84 19.75 0.02 6.95
富国高端制造行业股票C 3202.31 37.83 0.03 5.25
富国中证消费电子主题ETF 2664.78 31.48 0.02 3.26
富国新材料新能源混合C 11433.68 135.07 0.11 5.12
富国安诚回报12个月持有期混合A 192.16 2.27 0.00 1.06
富国安诚回报12个月持有期混合C 192.16 2.27 0.00 1.06
富国均衡成长三年持有期混合A 1544.86 18.25 0.01 3.17
富国均衡成长三年持有期混合C 1544.86 18.25 0.01 3.17
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 1999.43 23.62 0.02 2.89
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 1999.43 23.62 0.02 2.89
富国匠心精选12个月持有期混合A 4158.01 49.12 0.04 7.50
富国匠心精选12个月持有期混合C 4158.01 49.12 0.04 7.50
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 713.60 8.43 0.01 1.95
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 713.60 8.43 0.01 1.95
富国产业升级混合C 478.27 5.65 0.00 7.25
富国稳健增长混合A 11404.05 134.72 0.11 1.24
富国稳健增长混合C 11404.05 134.72 0.11 1.24
富国成长领航混合 11984.75 141.58 0.11 3.94
富国低碳新经济混合C 6067.71 71.68 0.06 3.45
富国均衡优选混合 11513.36 136.01 0.11 4.54
富国互联科技股票型C 23853.58 281.79 0.22 6.76
富国创新科技混合C 42325.33 500.00 0.40 7.71
富国成长动力混合A 6012.69 71.03 0.06 6.68
富国成长策略混合A 18821.93 222.35 0.18 7.32
富国创新趋势股票A 19746.53 233.27 0.18 4.99
富国新材料新能源混合A 11433.68 135.07 0.11 5.12
富国龙头优势混合A 3076.18 36.34 0.03 5.00
富国科技创新灵活配置混合 4711.62 55.66 0.04 6.25
富国互联科技股票型A 23853.58 281.79 0.22 6.76
富国臻选成长灵活配置混合A 703.44 8.31 0.01 2.11
富国成长优选三年定开混合 984.48 11.63 0.01 2.88
富国产业升级混合A 478.27 5.65 0.00 7.25
富国创新科技混合A 42325.33 500.00 0.40 7.71
富国低碳新经济混合A 6067.71 71.68 0.06 3.45
富国新收益灵活配置混合A 915.07 10.81 0.01 2.06
富国新收益灵活配置混合C 915.07 10.81 0.01 2.06
富国新兴产业股票A 43735.47 516.66 0.41 4.72
富国中小盘精选混合A/B 26739.24 315.88 0.25 6.05
富国新回报灵活配置混合A/B 60.10 0.71 0.00 1.02
富国新回报灵活配置混合C 60.10 0.71 0.00 1.02
富国收益增强债券A 296.27 3.50 0.00 0.48
富国收益增强债券C 296.27 3.50 0.00 0.48
富国高端制造行业股票A/B 3202.31 37.83 0.03 5.25
富国天盛灵活配置混合 1688.77 19.95 0.02 2.86
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 9336.90 110.30 0.09 4.49
富国天博创新混合 5315.17 62.79 0.05 3.16
富国天瑞强势地区精选混合A 26409.94 311.99 0.25 6.85
61 600183 生益科技 富国创新趋势股票C 19734.15 276.35 0.20 4.99
富国中证诚通国企数字经济ETF 673.45 9.43 0.01 3.78
富国成长动力混合C 5715.66 80.04 0.06 6.35
富国通胀通缩主题轮动混合C 12894.33 180.57 0.13 6.20
富国中小盘精选混合C 24499.34 343.08 0.24 5.54
富国价值增长混合C 3253.44 45.56 0.03 3.61
富国中证消费电子主题ETF 2128.33 29.80 0.02 2.60
富国匠心精选12个月持有期混合A 3582.64 50.17 0.04 6.46
富国匠心精选12个月持有期混合C 3582.64 50.17 0.04 6.46
富国成长动力混合A 5715.66 80.04 0.06 6.35
富国价值增长混合A 3253.44 45.56 0.03 3.61
富国创新趋势股票A 19734.15 276.35 0.20 4.99
富国科技创新灵活配置混合 3953.97 55.37 0.04 5.25
富国中小盘精选混合A/B 24499.34 343.08 0.24 5.54
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 12894.33 180.57 0.13 6.20
62 688256 寒武纪 富国创新趋势股票C 19533.75 14.41 -- 4.93
富国稳健添辰债券E 4334.64 3.20 -- 0.48
富国上证科创板人工智能ETF 1695.39 1.25 -- 9.30
富国上证科创板50成份ETF 4445.39 3.28 -- 9.46
富国上证科创板综合价格指数增强A 445.57 0.33 -- 5.11
富国上证科创板综合价格指数增强C 445.57 0.33 -- 5.11
富国天瑞强势地区精选混合C 15633.29 11.53 -- 4.05
富国景气优选混合A 10156.19 7.49 -- 7.74
富国景气优选混合C 10156.19 7.49 -- 7.74
富国上证科创板综合价格ETF 2650.51 1.96 -- 6.08
富国上证科创板芯片ETF 5892.71 4.35 -- 9.37
富国兴利增强债券E 10036.63 7.40 -- 0.86
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 49.21 0.04 -- 4.32
富国稳健添辰债券A 4334.64 3.20 -- 0.48
富国稳健添辰债券C 4334.64 3.20 -- 0.48
富国国证信息技术创新主题ETF 223.67 0.17 -- 2.83
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 503.99 0.37 -- 1.38
富国核心趋势混合A 874.74 0.65 -- 7.52
富国核心趋势混合C 874.74 0.65 -- 7.52
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 420.22 0.31 -- 5.72
富国产业驱动混合C 828.51 0.61 -- 6.37
富国中证A100ETF 148.16 0.11 -- 1.96
富国融甄混合A 1084.44 0.80 -- 4.62
富国融甄混合C 1084.44 0.80 -- 4.62
富国成长动力混合C 6305.07 4.65 -- 7.00
富国新兴产业股票C 89080.51 65.72 -- 9.61
富国通胀通缩主题轮动混合C 10195.77 7.52 -- 4.91
富国价值增长混合C 4911.02 3.62 -- 5.44
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 7440.75 5.49 -- 8.15
富国利享回报12个月持有期混合A 115.22 0.09 -- 1.74
富国利享回报12个月持有期混合C 115.22 0.09 -- 1.74
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 231.39 0.17 -- 1.22
富国天源沪港深平衡混合C 1029.68 0.76 -- 1.95
富国中证消费电子主题ETF 7007.24 5.17 -- 8.56
富国创新发展两年定期开放混合A 1315.29 0.97 -- 4.94
富国创新发展两年定期开放混合C 1315.29 0.97 -- 4.94
富国大盘核心资产混合 542.22 0.40 -- 4.38
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 6529.55 4.82 -- 9.43
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 6529.55 4.82 -- 9.43
富国匠心精选12个月持有期混合A 2760.04 2.04 -- 4.98
富国匠心精选12个月持有期混合C 2760.04 2.04 -- 4.98
富国中证芯片产业ETF 12949.16 9.55 -- 9.29
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 503.99 0.37 -- 1.38
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 503.99 0.37 -- 1.38
富国产业升级混合C 621.66 0.46 -- 9.43
富国中证科创创业50ETF 20668.07 15.25 -- 6.78
富国沪深300基本面精选股票A 4066.65 3.00 -- 3.13
富国沪深300基本面精选股票C 4066.65 3.00 -- 3.13
富国天润回报混合A 142.60 0.11 -- 1.79
富国天润回报混合C 142.60 0.11 -- 1.79
富国成长领航混合 22958.54 16.94 -- 7.55
富国均衡优选混合 22856.88 16.86 -- 9.01
富国创新科技混合C 35252.98 26.01 -- 6.42
富国天兴回报混合A 3304.97 2.44 -- 1.14
富国天兴回报混合C 3304.97 2.44 -- 1.14
富国成长动力混合A 6305.07 4.65 -- 7.00
富国价值增长混合A 4911.02 3.62 -- 5.44
富国科创板两年定期开放混合 10879.64 8.03 -- 8.10
富国创新趋势股票A 19533.75 14.41 -- 4.93
富国阿尔法两年持有期混合 1714.23 1.26 -- 4.74
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 7440.75 5.49 -- 8.15
富国科技创新灵活配置混合 4410.69 3.25 -- 5.85
富国产业驱动混合A 828.51 0.61 -- 6.37
富国国企改革灵活配置混合 664.63 0.49 -- 4.80
富国成长优选三年定开混合 3223.63 2.38 -- 9.44
富国新机遇灵活配置混合A 14197.49 10.47 -- 7.77
富国新机遇灵活配置混合C 14197.49 10.47 -- 7.77
富国兴利增强债券A 10036.63 7.40 -- 0.86
富国新优享灵活配置混合A 109.66 0.08 -- 1.80
富国新优享灵活配置混合C 109.66 0.08 -- 1.80
富国产业升级混合A 621.66 0.46 -- 9.43
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 231.39 0.17 -- 1.22
富国创新科技混合A 35252.98 26.01 -- 6.42
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 420.22 0.31 -- 5.72
富国新收益灵活配置混合A 1264.32 0.93 -- 2.84
富国新收益灵活配置混合C 1264.32 0.93 -- 2.84
富国新兴产业股票A 89080.51 65.72 -- 9.61
富国新回报灵活配置混合A/B 102.48 0.08 -- 1.74
富国新回报灵活配置混合C 102.48 0.08 -- 1.74
富国天盛灵活配置混合 5577.68 4.11 -- 9.44
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 10195.77 7.52 -- 4.91
富国天瑞强势地区精选混合A 15633.29 11.53 -- 4.05
富国天源沪港深平衡混合A/B 1029.68 0.76 -- 1.95
63 00700 腾讯控股 富国创新趋势股票C 18756.10 34.67 -- 4.74
富国成长策略混合C 12628.37 23.34 -- 4.91
富国中证港股通科技ETF 7514.89 13.89 -- 10.27
富国恒指港股通ETF 1352.57 2.50 -- 7.89
富国洞见价值股票E 6308.41 11.66 -- 6.30
富国稳健双鑫债券A 151.49 0.28 -- 0.33
富国稳健双鑫债券C 151.49 0.28 -- 0.33
富国港股通红利精选混合A 9911.65 18.32 -- 8.28
富国港股通红利精选混合C 9911.65 18.32 -- 8.28
富国消费精选30股票C 28289.75 52.29 -- 9.57
富国洞见价值股票A 6308.41 11.66 -- 6.30
富国洞见价值股票C 6308.41 11.66 -- 6.30
富国远见精选三年定期开放混合 1065.83 1.97 -- 3.26
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 699.44 1.29 -- 9.53
富国产业驱动混合C 714.16 1.32 -- 5.49
富国龙头优势混合C 4766.46 8.81 -- 7.74
富国裕利债券E 9468.02 17.50 -- 0.47
富国时代精选混合A 2375.12 4.39 -- 4.99
富国时代精选混合C 2375.12 4.39 -- 4.99
富国融悦12个月持有期混合A 411.18 0.76 -- 5.16
富国融悦12个月持有期混合C 411.18 0.76 -- 5.16
富国成长动力混合C 4640.14 8.58 -- 5.15
富国价值增长混合C 3700.64 6.84 -- 4.10
富国长期成长混合C 10890.91 20.13 -- 3.43
富国裕利债券A 9468.02 17.50 -- 0.47
富国裕利债券C 9468.02 17.50 -- 0.47
富国远见优选混合A 1466.89 2.71 -- 5.98
富国远见优选混合C 1466.89 2.71 -- 5.98
富国核心科技12个月持有期混合A 1516.02 2.80 -- 6.30
富国核心科技12个月持有期混合C 1516.02 2.80 -- 6.30
富国天恒混合A 3267.82 6.04 -- 3.96
富国天恒混合C 3267.82 6.04 -- 3.96
富国创新发展两年定期开放混合A 746.62 1.38 -- 2.80
富国创新发展两年定期开放混合C 746.62 1.38 -- 2.80
富国港股通量化精选股票型C 4939.59 9.13 -- 9.39
富国安诚回报12个月持有期混合A 308.39 0.57 -- 1.70
富国安诚回报12个月持有期混合C 308.39 0.57 -- 1.70
富国均衡成长三年持有期混合A 3965.75 7.33 -- 8.15
富国均衡成长三年持有期混合C 3965.75 7.33 -- 8.15
富国中证港股通互联网ETF 1221959.54 2258.58 -- 15.37
富国匠心精选12个月持有期混合A 2943.30 5.44 -- 5.31
富国匠心精选12个月持有期混合C 2943.30 5.44 -- 5.31
富国内需增长混合C 6093.44 11.26 -- 5.85
富国品质生活混合C 7361.13 13.61 -- 6.25
富国长期成长混合A 10890.91 20.13 -- 3.43
富国高质量混合 5041.25 9.32 -- 5.07
富国港股通策略精选混合A 19417.52 35.89 -- 8.68
富国港股通策略精选混合C 19417.52 35.89 -- 8.68
富国周期优势混合C 3996.59 7.39 -- 3.77
富国消费升级混合C 3524.65 6.51 -- 7.83
富国民裕进取沪港深成长精选C 9089.30 16.80 -- 9.89
富国兴远优选12个月持有期混合A 7358.01 13.60 -- 4.22
富国兴远优选12个月持有期混合C 7358.01 13.60 -- 4.22
富国天润回报混合A 119.03 0.22 -- 1.50
富国天润回报混合C 119.03 0.22 -- 1.50
富国中证沪港深500ETF 1417.50 2.62 -- 7.11
富国成长领航混合 14526.66 26.85 -- 4.78
富国价值创造混合A 17339.32 32.05 -- 5.41
富国价值创造混合C 17339.32 32.05 -- 5.41
富国均衡优选混合 15062.24 27.84 -- 5.93
富国互联科技股票型C 21077.07 38.96 -- 5.97
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 14986.53 27.70 -- 8.87
富国沪港深业绩驱动混合型C 52769.90 97.54 -- 10.03
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 16414.69 30.34 -- 8.39
富国天兴回报混合A 4155.10 7.68 -- 1.43
富国天兴回报混合C 4155.10 7.68 -- 1.43
富国均衡策略混合 5096.49 9.42 -- 3.33
富国消费精选30股票A 28289.75 52.29 -- 9.57
富国成长动力混合A 4640.14 8.58 -- 5.15
富国价值增长混合A 3700.64 6.84 -- 4.10
富国稳进回报12个月持有期混合A 81.15 0.15 -- 0.25
富国稳进回报12个月持有期混合C 81.15 0.15 -- 0.25
富国成长策略混合A 12628.37 23.34 -- 4.91
富国创新趋势股票A 18756.10 34.67 -- 4.74
富国内需增长混合A 6093.44 11.26 -- 5.85
富国龙头优势混合A 4766.46 8.81 -- 7.74
富国阿尔法两年持有期混合 1631.74 3.02 -- 4.51
富国民裕进取沪港深成长精选A 9089.30 16.80 -- 9.89
富国科技创新灵活配置混合 3650.70 6.75 -- 4.84
富国互联科技股票型A 21077.07 38.96 -- 5.97
富国品质生活混合A 7361.13 13.61 -- 6.25
富国消费升级混合A 3524.65 6.51 -- 7.83
富国产业驱动混合A 714.16 1.32 -- 5.49
富国沪港深业绩驱动混合型A 52769.90 97.54 -- 10.03
富国周期优势混合A 3996.59 7.39 -- 3.77
富国港股通量化精选股票型A 4939.59 9.13 -- 9.39
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 14986.53 27.70 -- 8.87
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 699.44 1.29 -- 9.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 16414.69 30.34 -- 8.39
64 002463 沪电股份 富国创新趋势股票C 18534.50 253.65 0.13 4.68
富国成长策略混合C 21330.15 291.91 0.15 8.29
富国致盛量化选股股票A 29.96 0.41 0.00 1.69
富国致盛量化选股股票C 29.96 0.41 0.00 1.69
富国天瑞强势地区精选混合C 11471.26 156.99 0.08 2.97
富国沪深300ETF发起式联接A 1.46 0.02 0.00 0.03
富国沪深300ETF发起式联接C 1.46 0.02 0.00 0.03
富国兴享回报6个月持有期混合A 21.92 0.30 0.00 0.44
富国兴享回报6个月持有期混合C 21.92 0.30 0.00 0.44
富国时代精选混合A 4065.76 55.64 0.03 8.55
富国时代精选混合C 4065.76 55.64 0.03 8.55
富国新兴产业股票C 61201.92 837.58 0.44 6.60
富国中小盘精选混合C 15566.98 213.04 0.11 3.52
富国价值增长混合C 4460.92 61.05 0.03 4.95
富国核心科技12个月持有期混合A 1974.35 27.02 0.01 8.21
富国核心科技12个月持有期混合C 1974.35 27.02 0.01 8.21
富国高端制造行业股票C 1886.67 25.82 0.01 3.09
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 55.53 0.76 0.00 1.29
富国匠心精选12个月持有期混合A 3053.67 41.79 0.02 5.51
富国匠心精选12个月持有期混合C 3053.67 41.79 0.02 5.51
富国产业升级混合C 501.99 6.87 0.00 7.61
富国互联科技股票型C 28946.32 396.14 0.21 8.20
富国创新科技混合C 36535.71 500.01 0.26 6.65
富国价值增长混合A 4460.92 61.05 0.03 4.95
富国成长策略混合A 21330.15 291.91 0.15 8.29
富国创新趋势股票A 18534.50 253.65 0.13 4.68
富国互联科技股票型A 28946.32 396.14 0.21 8.20
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 55.53 0.76 0.00 1.29
富国产业升级混合A 501.99 6.87 0.00 7.61
富国创新科技混合A 36535.71 500.01 0.26 6.65
富国新兴产业股票A 61201.92 837.58 0.44 6.60
富国中小盘精选混合A/B 15566.98 213.04 0.11 3.52
富国高端制造行业股票A/B 1886.67 25.82 0.01 3.09
富国高新技术产业混合 7019.83 96.07 0.05 5.52
富国天瑞强势地区精选混合A 11471.26 156.99 0.08 2.97
65 09988 阿里巴巴-W 富国创新趋势股票C 18228.74 141.33 -- 4.60
富国稳健添辰债券E 3830.70 29.70 -- 0.43
富国中证港股通科技ETF 7060.36 54.74 -- 9.65
富国恒指港股通ETF 1265.29 9.81 -- 7.38
富国臻选成长灵活配置混合C 828.05 6.42 -- 2.48
富国消费精选30股票C 15392.75 119.34 -- 5.21
富国稳健添辰债券A 3830.70 29.70 -- 0.43
富国稳健添辰债券C 3830.70 29.70 -- 0.43
富国兴享回报6个月持有期混合A 32.24 0.25 -- 0.64
富国兴享回报6个月持有期混合C 32.24 0.25 -- 0.64
富国稳健添利债券A 232.16 1.80 -- 0.42
富国稳健添利债券C 232.16 1.80 -- 0.42
富国稳健添利债券E 232.16 1.80 -- 0.42
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 599.76 4.65 -- 8.17
富国龙头优势混合C 2845.29 22.06 -- 4.62
富国稳健双盈债券发起式A 1474.47 11.43 -- 1.42
富国稳健双盈债券发起式C 1474.47 11.43 -- 1.42
富国融悦12个月持有期混合A 241.19 1.87 -- 3.03
富国融悦12个月持有期混合C 241.19 1.87 -- 3.03
富国成长动力混合C 4666.50 36.18 -- 5.18
富国利享回报12个月持有期混合A 83.84 0.65 -- 1.27
富国利享回报12个月持有期混合C 83.84 0.65 -- 1.27
富国远见优选混合A 741.60 5.75 -- 3.02
富国远见优选混合C 741.60 5.75 -- 3.02
富国港股通量化精选股票型C 4022.88 31.19 -- 7.65
富国悦享回报12个月持有期混合A 193.47 1.50 -- 0.64
富国悦享回报12个月持有期混合C 193.47 1.50 -- 0.64
富国安诚回报12个月持有期混合A 487.54 3.78 -- 2.69
富国安诚回报12个月持有期混合C 487.54 3.78 -- 2.69
富国均衡成长三年持有期混合A 2405.48 18.65 -- 4.94
富国均衡成长三年持有期混合C 2405.48 18.65 -- 4.94
富国中证港股通互联网ETF 1148953.84 8908.00 -- 14.46
富国匠心精选12个月持有期混合A 2560.25 19.85 -- 4.62
富国匠心精选12个月持有期混合C 2560.25 19.85 -- 4.62
富国内需增长混合C 2670.58 20.71 -- 2.56
富国品质生活混合C 3394.83 26.32 -- 2.88
富国高质量混合 2583.85 20.03 -- 2.60
富国港股通策略精选混合A 9331.59 72.35 -- 4.17
富国港股通策略精选混合C 9331.59 72.35 -- 4.17
富国消费升级混合C 2427.74 18.82 -- 5.39
富国民裕进取沪港深成长精选C 8706.15 67.50 -- 9.47
富国天润回报混合A 179.28 1.39 -- 2.25
富国天润回报混合C 179.28 1.39 -- 2.25
富国中证沪港深500ETF 1008.62 7.82 -- 5.06
富国价值创造混合A 9876.36 76.57 -- 3.08
富国价值创造混合C 9876.36 76.57 -- 3.08
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 8948.63 69.38 -- 5.29
富国沪港深业绩驱动混合型C 35223.10 273.09 -- 6.70
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 5857.16 45.41 -- 2.99
富国天兴回报混合A 2982.39 23.12 -- 1.03
富国天兴回报混合C 2982.39 23.12 -- 1.03
富国消费精选30股票A 15392.75 119.34 -- 5.21
富国成长动力混合A 4666.50 36.18 -- 5.18
富国创新趋势股票A 18228.74 141.33 -- 4.60
富国内需增长混合A 2670.58 20.71 -- 2.56
富国龙头优势混合A 2845.29 22.06 -- 4.62
富国民裕进取沪港深成长精选A 8706.15 67.50 -- 9.47
富国科技创新灵活配置混合 3334.13 25.85 -- 4.42
富国品质生活混合A 3394.83 26.32 -- 2.88
富国消费升级混合A 2427.74 18.82 -- 5.39
富国臻选成长灵活配置混合A 828.05 6.42 -- 2.48
富国沪港深业绩驱动混合型A 35223.10 273.09 -- 6.70
富国港股通量化精选股票型A 4022.88 31.19 -- 7.65
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 8948.63 69.38 -- 5.29
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 599.76 4.65 -- 8.17
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 5857.16 45.41 -- 2.99
66 688017 绿的谐波 富国国证机器人产业ETF 15123.44 78.73 0.84 5.58
67 002472 双环传动 富国国证机器人产业ETF 14362.55 302.94 0.40 5.30
68 300024 机器人 富国国证机器人产业ETF 12757.74 701.36 0.46 4.71
69 688169 石头科技 富国国证机器人产业ETF 12250.91 80.57 -- 4.52
富国上证科创板人工智能ETF 1052.65 6.92 -- 5.77
富国中证消费50ETF联接E 6.08 0.04 -- 0.01
富国远见优选混合A 1820.28 11.97 -- 7.42
富国远见优选混合C 1820.28 11.97 -- 7.42
富国中证全指家用电器ETF 332.46 2.19 -- 3.48
富国内需增长混合C 8523.33 56.05 -- 8.18
富国品质生活混合C 9099.12 59.84 -- 7.72
富国高质量混合 8345.05 54.88 -- 8.39
富国消费主题混合C 29846.05 196.28 -- 8.26
富国价值创造混合A 24850.51 163.43 -- 7.75
富国价值创造混合C 24850.51 163.43 -- 7.75
富国内需增长混合A 8523.33 56.05 -- 8.18
富国中证消费50ETF联接A 6.08 0.04 -- 0.01
富国中证消费50ETF联接C 6.08 0.04 -- 0.01
富国品质生活混合A 9099.12 59.84 -- 7.72
富国消费主题混合A 29846.05 196.28 -- 8.26
70 603486 科沃斯 富国国证机器人产业ETF 9991.89 123.85 0.22 3.69
富国中证全指家用电器ETF 198.47 2.46 0.00 2.08
富国天恒混合A 7938.11 98.39 0.17 9.61
富国天恒混合C 7938.11 98.39 0.17 9.61
富国兴远优选12个月持有期混合A 17090.44 211.83 0.37 9.80
富国兴远优选12个月持有期混合C 17090.44 211.83 0.37 9.80
富国文体健康股票C 21244.05 263.31 0.46 9.52
富国新动力灵活配置混合A 23980.37 297.23 0.52 9.69
富国新动力灵活配置混合C 23980.37 297.23 0.52 9.69
富国文体健康股票A 21244.05 263.31 0.46 9.52
71 002050 三花智控 富国国证机器人产业ETF 8859.33 160.18 0.04 3.27
富国致盛量化选股股票A 33.19 0.60 0.00 1.87
富国致盛量化选股股票C 33.19 0.60 0.00 1.87
富国收益增强债券E 331.86 6.00 0.00 0.53
富国中证上海环交所碳中和ETF 835.73 15.11 0.00 2.31
富国中证电池主题ETF 18366.64 332.07 0.09 8.32
富国中证全指家用电器ETF 1313.61 23.75 0.01 13.75
富国中证新能源汽车指数C 38473.80 695.60 0.19 5.87
富国中证新能源汽车指数A 38473.80 695.60 0.19 5.87
富国收益增强债券A 331.86 6.00 0.00 0.53
富国收益增强债券C 331.86 6.00 0.00 0.53
72 601689 拓普集团 富国国证机器人产业ETF 8528.54 110.50 -- 3.15
富国碳中和混合A 1988.00 25.76 -- 7.53
富国碳中和混合C 1988.00 25.76 -- 7.53
富国中证智能汽车指数(LOF)C 2072.35 26.85 -- 5.08
富国清洁能源产业灵活配置混合C 4019.49 52.08 -- 5.88
富国中证智能汽车主题ETF 3656.85 47.38 -- 5.38
富国清洁能源产业灵活配置混合A 4019.49 52.08 -- 5.88
富国中证智能汽车指数(LOF)A 2072.35 26.85 -- 5.08
73 603728 鸣志电器 富国国证机器人产业ETF 8471.19 117.09 -- 3.13
74 002600 领益智造 富国国证机器人产业ETF 7822.99 503.41 0.07 2.89
富国中证稀土产业ETF 5293.70 340.65 0.05 4.91
75 002747 埃斯顿 富国国证机器人产业ETF 7763.41 327.57 0.42 2.86
76 600118 中国卫星 富国中证卫星产业ETF 8588.13 90.45 0.53 10.60
富国中证500ETF 57.92 0.61 0.00 0.59
富国国证通用航空产业ETF 308.59 3.25 0.02 3.36
富国中证通信设备主题ETF 4521.52 47.62 0.28 3.54
富国中证军工指数C 14971.67 157.68 0.92 3.19
富国中证军工龙头ETF 78973.42 831.74 4.85 7.85
富国中证军工指数A 14971.67 157.68 0.92 3.19
77 600879 航天电子 富国中证卫星产业ETF 7833.33 367.42 0.23 9.67
富国中证500ETF 57.78 2.71 0.00 0.59
富国国证通用航空产业ETF 251.79 11.81 0.01 2.74
富国中证通信设备主题ETF 4555.02 213.65 0.13 3.56
富国中证军工指数C 15006.53 703.87 0.44 3.20
富国军工主题混合C 17965.94 842.68 0.53 5.34
富国中证军工龙头ETF 79951.84 3750.09 2.35 7.95
富国军工主题混合A 17965.94 842.68 0.53 5.34
富国中证军工指数A 15006.53 703.87 0.44 3.20
78 688568 中科星图 富国中证卫星产业ETF 4620.17 78.31 -- 5.70
富国上证科创板人工智能ETF 797.74 13.52 -- 4.37
富国中证军工龙头ETF 33815.07 573.14 -- 3.36
79 601698 中国卫通 富国中证卫星产业ETF 4549.50 127.33 -- 5.61
80 300627 华测导航 富国中证卫星产业ETF 3735.37 107.00 0.17 4.61
81 002151 北斗星通 富国中证卫星产业ETF 3182.60 70.06 0.16 3.93
富国国证通用航空产业ETF 223.52 4.92 0.01 2.43
82 688375 国博电子 富国中证卫星产业ETF 3169.33 34.04 -- 3.91
83 600435 北方导航 富国中证卫星产业ETF 3147.22 204.10 1.07 3.88
84 300593 新雷能 富国中证卫星产业ETF 2512.34 84.42 0.19 3.10
富国军工主题混合C 10648.16 357.80 0.79 3.17
富国军工主题混合A 10648.16 357.80 0.79 3.17
85 002837 英维克 富国中证500ETF 64.13 0.60 0.00 0.65
富国双利增强债券E 309.98 2.90 0.00 0.46
富国优化增强债券E 3206.70 30.00 0.05 0.47
富国兴享回报6个月持有期混合A 32.07 0.30 0.00 0.64
富国兴享回报6个月持有期混合C 32.07 0.30 0.00 0.64
富国稳健添利债券A 320.67 3.00 0.00 0.58
富国稳健添利债券C 320.67 3.00 0.00 0.58
富国稳健添利债券E 320.67 3.00 0.00 0.58
富国产业驱动混合C 333.50 3.12 0.00 2.57
富国创新发展两年定期开放混合A 665.92 6.23 0.01 2.50
富国创新发展两年定期开放混合C 665.92 6.23 0.01 2.50
富国悦享回报12个月持有期混合A 224.47 2.10 0.00 0.75
富国悦享回报12个月持有期混合C 224.47 2.10 0.00 0.75
富国双利增强债券A 309.98 2.90 0.00 0.46
富国双利增强债券C 309.98 2.90 0.00 0.46
富国安诚回报12个月持有期混合A 268.29 2.51 0.00 1.48
富国安诚回报12个月持有期混合C 268.29 2.51 0.00 1.48
富国天润回报混合A 111.17 1.04 0.00 1.40
富国天润回报混合C 111.17 1.04 0.00 1.40
富国积极成长一年定期开放混合 1429.12 13.37 0.02 2.59
富国产业驱动混合A 333.50 3.12 0.00 2.57
富国新优享灵活配置混合A 84.44 0.79 0.00 1.39
富国新优享灵活配置混合C 84.44 0.79 0.00 1.39
富国新收益灵活配置混合A 1235.65 11.56 0.02 2.78
富国新收益灵活配置混合C 1235.65 11.56 0.02 2.78
富国新回报灵活配置混合A/B 81.24 0.76 0.00 1.38
富国新回报灵活配置混合C 81.24 0.76 0.00 1.38
富国优化增强债券A/B 3206.70 30.00 0.05 0.47
富国优化增强债券C 3206.70 30.00 0.05 0.47
86 300136 信维通信 富国中证500ETF 62.62 1.01 0.00 0.64
87 002558 巨人网络 富国中证500ETF 61.90 1.43 0.00 0.63
富国洞见价值股票E 4946.32 114.26 0.27 4.94
富国洞见价值股票A 4946.32 114.26 0.27 4.94
富国洞见价值股票C 4946.32 114.26 0.27 4.94
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 369.55 8.54 0.02 6.05
富国中证体育产业指数C 763.65 17.64 0.04 4.96
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 369.55 8.54 0.02 6.05
富国中证体育产业指数A 763.65 17.64 0.04 4.96
88 002738 中矿资源 富国中证500ETF 60.48 0.77 0.00 0.62
富国均衡投资混合 6394.66 81.41 0.11 1.26
富国资源精选混合发起式C 194.02 2.47 0.00 3.60
富国资源精选混合发起式A 194.02 2.47 0.00 3.60
富国价值成长混合A 288.28 3.67 0.01 5.03
富国价值成长混合C 288.28 3.67 0.01 5.03
富国融裕两年持有期混合A 402.18 5.12 0.01 3.05
富国融裕两年持有期混合C 402.18 5.12 0.01 3.05
富国碳中和混合A 1326.71 16.89 0.02 5.02
富国碳中和混合C 1326.71 16.89 0.02 5.02
富国汽车智选混合A 1724.93 21.96 0.03 5.99
富国汽车智选混合C 1724.93 21.96 0.03 5.99
富国天旭均衡混合A 349.55 4.45 0.01 4.07
富国天旭均衡混合C 349.55 4.45 0.01 4.07
富国趋势优先混合A 1270.15 16.17 0.02 3.93
富国趋势优先混合C 1270.15 16.17 0.02 3.93
富国金安均衡精选混合A 3866.23 49.22 0.07 3.99
富国金安均衡精选混合C 3866.23 49.22 0.07 3.99
富国稳健增长混合A 12013.19 152.94 0.22 1.30
富国稳健增长混合C 12013.19 152.94 0.22 1.30
富国稳健策略6个月持有期混合A 2968.09 37.79 0.05 3.91
富国稳健策略6个月持有期混合C 2968.09 37.79 0.05 3.91
富国优质发展混合A 871.90 11.10 0.02 4.37
富国优质发展混合C 871.90 11.10 0.02 4.37
富国转型机遇混合 797.28 10.15 0.01 4.00
富国价值驱动灵活配置混合A 343.26 4.37 0.01 5.08
富国价值驱动灵活配置混合C 343.26 4.37 0.01 5.08
89 600988 赤峰黄金 富国中证500ETF 54.67 1.75 0.03 0.56
富国中证500指数增强(LOF)Y 4285.50 137.18 2.54 0.85
富国中证500指数增强(LOF)C 4285.50 137.18 2.54 0.85
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4285.50 137.18 2.54 0.85
90 600580 卧龙电驱 富国中证500ETF 54.01 1.10 0.00 0.55
富国中证稀土产业ETF 5759.82 117.31 0.09 5.34
91 000426 兴业银锡 富国中证500ETF 51.62 1.45 0.00 0.53
92 601899 紫金矿业 富国成长策略混合C 14014.47 406.57 0.03 5.45
富国稳健添辰债券E 4149.84 120.39 0.01 0.46
富国致享量化选股股票A 101.34 2.94 0.00 1.28
富国致享量化选股股票C 101.34 2.94 0.00 1.28
富国均衡配置混合A 479.13 13.90 0.00 3.55
富国均衡配置混合C 479.13 13.90 0.00 3.55
富国致盛量化选股股票A 53.08 1.54 0.00 2.99
富国致盛量化选股股票C 53.08 1.54 0.00 2.99
富国景气优选混合A 6650.64 192.94 0.01 5.07
富国景气优选混合C 6650.64 192.94 0.01 5.07
富国中证A500指数增强A 806.60 23.40 0.00 1.68
富国中证A500指数增强C 806.60 23.40 0.00 1.68
富国中证A500ETF发起式联接Y 72.39 2.10 0.00 0.03
富国沪深300指数增强Y 13843.37 401.61 0.03 2.34
富国天惠成长混合(LOF)D 56875.50 1650.00 0.10 2.53
富国中证A500ETF发起式联接A 72.39 2.10 0.00 0.03
富国中证A500ETF发起式联接C 72.39 2.10 0.00 0.03
富国资源精选混合发起式C 350.34 10.16 0.00 6.50
富国中证A500ETF 28107.76 815.43 0.05 1.97
富国宝利增强债券E 3507.33 101.75 0.01 0.38
富国价值优势混合C 6894.00 200.00 0.01 4.90
富国港股通红利精选混合A 8916.43 276.83 -- 7.45
富国港股通红利精选混合C 8916.43 276.83 -- 7.45
富国资源精选混合发起式A 350.34 10.16 0.00 6.50
富国臻选成长灵活配置混合C 989.29 28.70 0.00 2.96
富国沪深300ETF 2679.70 77.74 0.00 2.22
富国中证国有企业改革ETF 66.87 1.94 0.00 3.21
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 74.80 2.17 0.00 6.57
富国中证A50ETF 3565.70 103.44 0.01 5.56
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 214.75 6.23 0.00 3.34
富国稳健添辰债券A 4149.84 120.39 0.01 0.46
富国稳健添辰债券C 4149.84 120.39 0.01 0.46
富国价值成长混合A 313.68 9.10 0.00 5.47
富国价值成长混合C 313.68 9.10 0.00 5.47
富国致弘量化选股股票A 77.56 2.25 0.00 2.82
富国致弘量化选股股票C 77.56 2.25 0.00 2.82
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 415.36 12.05 0.00 1.14
富国优化增强债券E 3447.00 100.00 0.01 0.50
富国收益增强债券E 310.23 9.00 0.00 0.50
富国核心趋势混合A 351.94 10.21 0.00 3.03
富国核心趋势混合C 351.94 10.21 0.00 3.03
富国裕利债券E 4934.57 153.20 -- 0.24
富国时代精选混合A 2648.67 76.84 0.00 5.57
富国时代精选混合C 2648.67 76.84 0.00 5.57
富国融丰两年定期开放混合A 1551.15 45.00 0.00 5.01
富国融丰两年定期开放混合C 1551.15 45.00 0.00 5.01
富国周期精选三年持有期混合A 6894.00 200.00 0.01 3.77
富国周期精选三年持有期混合C 6894.00 200.00 0.01 3.77
富国中证A100ETF 286.46 8.31 0.00 3.79
富国融甄混合A 1447.74 42.00 0.00 6.17
富国融甄混合C 1447.74 42.00 0.00 6.17
富国上证50基本面精选股票发起式A 1034.10 30.00 0.00 6.96
富国上证50基本面精选股票发起式C 1034.10 30.00 0.00 6.96
富国中证上海环交所碳中和ETF 3810.66 110.55 0.01 10.54
富国元利债券A 207.16 6.01 0.00 1.11
富国元利债券C 207.16 6.01 0.00 1.11
富国利享回报12个月持有期混合A 68.94 2.00 0.00 1.04
富国利享回报12个月持有期混合C 68.94 2.00 0.00 1.04
富国裕利债券A 4934.57 153.20 -- 0.24
富国裕利债券C 4934.57 153.20 -- 0.24
富国天源沪港深平衡混合C 1133.72 32.89 0.00 2.15
富国红利混合A 3447.00 100.00 0.01 5.89
富国红利混合C 3447.00 100.00 0.01 5.89
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 93.41 2.71 0.00 2.17
富国中证国有企业改革指数C 6721.31 194.99 0.01 3.07
富国融享18个月定期开放混合C 1034.10 30.00 0.00 4.66
富国大盘核心资产混合 680.78 19.75 0.00 5.51
富国信享回报12个月持有期混合A 492.92 14.30 0.00 3.62
富国信享回报12个月持有期混合C 492.92 14.30 0.00 3.62
富国沪深300指数增强C 13843.37 401.61 0.03 2.34
富国诚益回报12个月持有期混合A 598.74 17.37 0.00 2.06
富国诚益回报12个月持有期混合C 598.74 17.37 0.00 2.06
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 415.36 12.05 0.00 1.14
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 415.36 12.05 0.00 1.14
富国浦诚回报12个月持有期混合A 326.43 9.47 0.00 1.08
富国浦诚回报12个月持有期混合C 326.43 9.47 0.00 1.08
富国沪深300ESG基准ETF 319.88 9.28 0.00 2.02
富国沪深300基本面精选股票A 4486.62 130.16 0.01 3.45
富国沪深300基本面精选股票C 4486.62 130.16 0.01 3.45
富国港股通策略精选混合A 15530.24 482.17 -- 6.94
富国港股通策略精选混合C 15530.24 482.17 -- 6.94
富国精诚回报12个月持有期混合A 654.24 18.98 0.00 1.55
富国精诚回报12个月持有期混合C 654.24 18.98 0.00 1.55
富国优质企业混合A 1101.58 34.20 -- 2.32
富国优质企业混合C 1101.58 34.20 -- 2.32
富国周期优势混合C 10021.81 290.74 0.02 9.44
富国中证沪港深500ETF 232.33 6.74 0.00 1.16
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 11917.70 370.00 -- 7.05
富国沪港深业绩驱动混合型C 21493.60 623.54 0.04 4.09
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 8445.46 262.20 -- 4.32
富国天兴回报混合A 4174.26 129.60 -- 1.44
富国天兴回报混合C 4174.26 129.60 -- 1.44
富国兴泉回报12个月持有期混合A 702.18 21.80 -- 2.45
富国兴泉回报12个月持有期混合C 702.18 21.80 -- 2.45
富国成长策略混合A 14014.47 406.57 0.03 5.45
富国融享18个月定期开放混合A 1034.10 30.00 0.00 4.66
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 375.72 10.90 0.00 5.30
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 214.75 6.23 0.00 3.34
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 214.75 6.23 0.00 3.34
富国阿尔法两年持有期混合 2444.61 70.92 0.00 6.76
富国臻选成长灵活配置混合A 989.29 28.70 0.00 2.96
富国沪港深业绩驱动混合型A 21493.60 623.54 0.04 4.09
富国周期优势混合A 10021.81 290.74 0.02 9.44
富国宝利增强债券A 3507.33 101.75 0.01 0.38
富国国企改革灵活配置混合 392.95 12.20 -- 2.84
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 11917.70 370.00 -- 7.05
富国新机遇灵活配置混合A 12537.43 363.72 0.02 6.86
富国新机遇灵活配置混合C 12537.43 363.72 0.02 6.86
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 93.41 2.71 0.00 2.17
富国天惠成长混合(LOF)C 56875.50 1650.00 0.10 2.53
富国价值优势混合A 6894.00 200.00 0.01 4.90
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 375.72 10.90 0.00 5.30
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 8445.46 262.20 -- 4.32
富国改革动力混合 6430.03 186.54 0.01 5.19
富国中证国有企业改革指数A 6721.31 194.99 0.01 3.07
富国收益增强债券A 310.23 9.00 0.00 0.50
富国收益增强债券C 310.23 9.00 0.00 0.50
富国高新技术产业混合 6769.56 196.39 0.01 5.32
上证综指ETF 9709.88 281.69 0.02 1.65
富国沪深300指数增强A/B 13843.37 401.61 0.03 2.34
富国优化增强债券A/B 3447.00 100.00 0.01 0.50
富国优化增强债券C 3447.00 100.00 0.01 0.50
富国天惠成长混合(LOF)A/B 56875.50 1650.00 0.10 2.53
富国天源沪港深平衡混合A/B 1133.72 32.89 0.00 2.15
93 300394 天孚通信 富国成长策略混合C 12204.62 60.11 0.08 4.74
富国创业板人工智能ETF 17162.39 84.53 0.11 6.83
富国双利增强债券E 487.27 2.40 0.00 0.72
富国致盛量化选股股票A 38.58 0.19 0.00 2.17
富国致盛量化选股股票C 38.58 0.19 0.00 2.17
富国创业板50ETF 358.55 1.77 0.00 2.05
富国中证通信设备主题ETF 7667.02 37.76 0.05 6.00
富国致弘量化选股股票A 36.55 0.18 0.00 1.33
富国致弘量化选股股票C 36.55 0.18 0.00 1.33
富国兴享回报6个月持有期混合A 30.45 0.15 0.00 0.61
富国兴享回报6个月持有期混合C 30.45 0.15 0.00 0.61
富国稳健添利债券A 304.55 1.50 0.00 0.55
富国稳健添利债券C 304.55 1.50 0.00 0.55
富国稳健添利债券E 304.55 1.50 0.00 0.55
富国时代精选混合A 2226.02 10.96 0.01 4.68
富国时代精选混合C 2226.02 10.96 0.01 4.68
富国核心科技12个月持有期混合A 1116.66 5.50 0.01 4.64
富国核心科技12个月持有期混合C 1116.66 5.50 0.01 4.64
富国悦享回报12个月持有期混合A 263.94 1.30 0.00 0.88
富国悦享回报12个月持有期混合C 263.94 1.30 0.00 0.88
富国双利增强债券A 487.27 2.40 0.00 0.72
富国双利增强债券C 487.27 2.40 0.00 0.72
富国互联科技股票型C 16271.37 80.14 0.10 4.61
富国创新科技混合C 37560.55 185.00 0.24 6.84
富国成长策略混合A 12204.62 60.11 0.08 4.74
富国创业板ETF 3529.07 17.38 0.02 1.70
富国互联科技股票型A 16271.37 80.14 0.10 4.61
富国创新科技混合A 37560.55 185.00 0.24 6.84
94 300476 胜宏科技 富国成长策略混合C 10340.00 35.96 0.04 4.02
富国创业板50ETF 704.57 2.45 0.00 4.03
富国致弘量化选股股票A 37.39 0.13 0.00 1.36
富国致弘量化选股股票C 37.39 0.13 0.00 1.36
富国时代精选混合A 1972.80 6.86 0.01 4.15
富国时代精选混合C 1972.80 6.86 0.01 4.15
富国创业板增强策略ETF 465.88 1.62 0.00 2.46
富国核心科技12个月持有期混合A 957.64 3.33 0.00 3.98
富国核心科技12个月持有期混合C 957.64 3.33 0.00 3.98
富国中证科创创业50ETF 12601.64 43.82 0.05 4.13
富国低碳新经济混合C 6019.05 20.93 0.02 3.42
富国互联科技股票型C 14031.03 48.79 0.06 3.98
富国成长策略混合A 10340.00 35.96 0.04 4.02
富国创业板ETF 6904.08 24.01 0.03 3.32
富国互联科技股票型A 14031.03 48.79 0.06 3.98
富国低碳新经济混合A 6019.05 20.93 0.02 3.42
95 601138 工业富联 富国成长策略混合C 9813.83 158.16 0.08 3.82
富国天瑞强势地区精选混合C 15773.73 254.21 0.14 4.09
富国景气优选混合A 9087.84 146.46 0.08 6.92
富国景气优选混合C 9087.84 146.46 0.08 6.92
富国洞见价值股票E 5641.59 90.92 0.05 5.63
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 53.36 0.86 0.00 4.69
富国洞见价值股票A 5641.59 90.92 0.05 5.63
富国洞见价值股票C 5641.59 90.92 0.05 5.63
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 471.58 7.60 0.00 6.42
富国时代精选混合A 1974.43 31.82 0.02 4.15
富国时代精选混合C 1974.43 31.82 0.02 4.15
富国价值增长混合C 3863.85 62.27 0.03 4.28
富国核心科技12个月持有期混合A 776.25 12.51 0.01 3.23
富国核心科技12个月持有期混合C 776.25 12.51 0.01 3.23
富国中证消费电子主题ETF 6050.50 97.51 0.05 7.40
富国中证工业4.0指数C 3950.10 63.66 0.03 4.52
富国中证移动互联网指数C 1257.75 20.27 0.01 2.73
富国均衡优选混合 14835.14 239.08 0.13 5.85
富国互联科技股票型C 12797.81 206.25 0.11 3.63
富国价值增长混合A 3863.85 62.27 0.03 4.28
富国成长策略混合A 9813.83 158.16 0.08 3.82
富国阿尔法两年持有期混合 2542.81 40.98 0.02 7.03
富国互联科技股票型A 12797.81 206.25 0.11 3.63
富国新机遇灵活配置混合A 12026.93 193.83 0.10 6.59
富国新机遇灵活配置混合C 12026.93 193.83 0.10 6.59
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 471.58 7.60 0.00 6.42
富国中证工业4.0指数A 3950.10 63.66 0.03 4.52
富国中证移动互联网指数A 1257.75 20.27 0.01 2.73
富国高新技术产业混合 11291.51 181.97 0.10 8.88
上证综指ETF 12748.04 205.45 0.11 2.17
富国天瑞强势地区精选混合A 15773.73 254.21 0.14 4.09
96 01919 中远海控 富国中证港股通高股息投资ETF 616.62 49.65 -- 5.87
富国中证800自由现金流ETF 3171.71 208.94 0.10 5.08
富国中证红利指数增强Y 16476.35 1085.40 0.50 2.93
富国中证中央企业红利ETF 667.31 43.96 0.02 7.15
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 85.77 5.65 0.00 1.33
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 371.74 24.49 0.01 1.31
富国中证现代物流ETF 1003.40 66.10 0.03 15.21
富国中证红利指数增强C 16476.35 1085.40 0.50 2.93
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 85.77 5.65 0.00 1.33
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 85.77 5.65 0.00 1.33
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 371.74 24.49 0.01 1.31
富国中证红利指数增强A/B 16476.35 1085.40 0.50 2.93
97 03360 远东宏信 富国中证港股通高股息投资ETF 501.80 69.10 -- 4.78
98 01988 民生银行 富国中证港股通高股息投资ETF 435.37 122.65 -- 4.15
富国中证红利低波动ETF 790.63 206.43 0.01 2.33
富国中证银行指数C 2187.04 571.03 0.03 2.77
富国中证800银行ETF 4112.00 1073.63 0.06 3.04
富国中证银行指数A 2187.04 571.03 0.03 2.77
99 00551 裕元集团 富国中证港股通高股息投资ETF 410.37 28.45 -- 3.91
100 01088 中国神华 富国中证港股通高股息投资ETF 401.26 11.45 -- 3.82
富国中证中央企业红利ETF 272.16 6.72 0.00 2.92
富国中证煤炭指数C 20838.65 514.53 0.29 9.71
富国中证煤炭指数A 20838.65 514.53 0.29 9.71
上证综指ETF 8799.03 217.26 0.12 1.50
富国天成红利灵活配置混合 1215.00 30.00 0.02 2.27
101 00883 中国海洋石油 富国中证港股通高股息投资ETF 384.77 20.00 -- 3.66
102 01308 海丰国际 富国中证港股通高股息投资ETF 382.49 15.20 -- 3.64
103 03808 中国重汽 富国中证港股通高股息投资ETF 381.69 15.30 -- 3.63
104 01898 中煤能源 富国中证港股通高股息投资ETF 354.99 39.50 -- 3.38
富国中证煤炭指数C 15947.49 1281.95 0.84 7.43
富国中证煤炭指数A 15947.49 1281.95 0.84 7.43
105 00857 中国石油股份 富国中证港股通高股息投资ETF 354.23 46.80 -- 3.37
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 8475.37 1119.60 -- 4.33
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 8475.37 1119.60 -- 4.33
106 688506 百利天恒 富国医药成长30股票C 3870.77 11.98 -- 9.04
富国均衡配置混合A 484.65 1.50 -- 3.59
富国均衡配置混合C 484.65 1.50 -- 3.59
富国上证科创板综合价格指数增强A 87.01 0.27 -- 1.00
富国上证科创板综合价格指数增强C 87.01 0.27 -- 1.00
富国上证科创板综合价格ETF 618.25 1.91 -- 1.42
富国医药创新股票A 22506.36 70.04 -- 5.78
富国医药创新股票C 22506.36 70.04 -- 5.78
富国核心趋势混合A 678.57 2.10 -- 5.83
富国核心趋势混合C 678.57 2.10 -- 5.83
富国精准医疗灵活配置混合C 40350.47 124.89 -- 8.99
富国融丰两年定期开放混合A 1380.40 4.34 -- 4.46
富国融丰两年定期开放混合C 1380.40 4.34 -- 4.46
富国沪深300基本面精选股票A 4287.54 13.27 -- 3.30
富国沪深300基本面精选股票C 4287.54 13.27 -- 3.30
富国生物医药科技混合型C 2277.42 7.11 -- 5.06
富国医疗保健行业混合C 7445.65 23.04 -- 9.39
富国科创板两年定期开放混合 10937.36 33.85 -- 8.14
富国医药成长30股票A 3870.77 11.98 -- 9.04
富国生物医药科技混合型A 2277.42 7.11 -- 5.06
富国精准医疗灵活配置混合A 40350.47 124.89 -- 8.99
富国医疗保健行业混合A/B 7445.65 23.04 -- 9.39
107 01530 三生制药 富国医药成长30股票C 3279.48 150.16 -- 7.66
富国医药创新股票A 32759.79 1500.00 -- 8.42
富国医药创新股票C 32759.79 1500.00 -- 8.42
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 14283.27 654.00 -- 4.55
富国生物医药科技混合型C 2549.11 116.72 -- 5.67
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 4972.97 227.70 -- 2.94
富国积极成长一年定期开放混合 3167.29 145.02 -- 5.74
富国医药成长30股票A 3279.48 150.16 -- 7.66
富国生物医药科技混合型A 2549.11 116.72 -- 5.67
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 4972.97 227.70 -- 2.94
108 00853 微创医疗 富国医药成长30股票C 3225.80 330.08 -- 7.53
富国医疗产业混合发起式A 433.99 44.42 -- 9.73
富国医疗产业混合发起式C 433.99 44.42 -- 9.73
富国核心趋势混合A 787.27 80.58 -- 6.77
富国核心趋势混合C 787.27 80.58 -- 6.77
富国医药成长30股票A 3225.80 330.08 -- 7.53
109 688068 热景生物 富国医药成长30股票C 3047.25 18.81 0.44 7.12
富国医药创新股票A 22364.44 138.05 3.21 5.75
富国医药创新股票C 22364.44 138.05 3.21 5.75
富国龙头优势混合C 5543.33 34.22 0.80 9.00
富国均衡成长三年持有期混合A 4592.31 28.35 0.66 9.44
富国均衡成长三年持有期混合C 4592.31 28.35 0.66 9.44
富国生物医药科技混合型C 1338.38 8.26 0.19 2.98
富国医疗保健行业混合C 5721.19 35.32 0.82 7.21
富国医药成长30股票A 3047.25 18.81 0.44 7.12
富国龙头优势混合A 5543.33 34.22 0.80 9.00
富国生物医药科技混合型A 1338.38 8.26 0.19 2.98
富国医疗保健行业混合A/B 5721.19 35.32 0.82 7.21
富国天博创新混合 15656.51 96.65 2.25 9.31
110 01801 信达生物 富国医药成长30股票C 2707.82 39.32 -- 6.32
富国中证港股通科技ETF 2162.53 31.40 -- 2.96
富国均衡投资混合 6198.30 90.00 -- 1.22
富国医药创新股票A 22727.27 330.00 -- 5.84
富国医药创新股票C 22727.27 330.00 -- 5.84
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 37589.53 545.80 -- 11.98
富国核心趋势混合A 693.16 10.06 -- 5.96
富国核心趋势混合C 693.16 10.06 -- 5.96
富国中证沪港深创新药产业ETF 3391.85 49.25 -- 6.04
富国稳健增长混合A 11339.53 164.65 -- 1.23
富国稳健增长混合C 11339.53 164.65 -- 1.23
富国生物医药科技混合型C 2404.14 34.91 -- 5.35
富国科创板两年定期开放混合 8543.32 124.05 -- 6.36
富国医药成长30股票A 2707.82 39.32 -- 6.32
富国生物医药科技混合型A 2404.14 34.91 -- 5.35
111 002653 海思科 富国医药成长30股票C 2263.73 44.11 0.09 5.29
富国均衡投资混合 5658.54 110.26 0.23 1.12
富国医药创新股票A 35629.46 694.26 1.44 9.16
富国医药创新股票C 35629.46 694.26 1.44 9.16
富国精准医疗灵活配置混合C 39755.68 774.66 1.61 8.85
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 3544.35 69.06 0.14 5.12
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 3544.35 69.06 0.14 5.12
富国稳健增长混合A 10123.38 197.26 0.41 1.10
富国稳健增长混合C 10123.38 197.26 0.41 1.10
富国生物医药科技混合型C 1690.99 32.95 0.07 3.76
富国医疗保健行业混合C 5744.53 111.94 0.23 7.24
富国医药成长30股票A 2263.73 44.11 0.09 5.29
富国生物医药科技混合型A 1690.99 32.95 0.07 3.76
富国成长优选三年定开混合 1748.99 34.08 0.07 5.12
富国精准医疗灵活配置混合A 39755.68 774.66 1.61 8.85
富国天盛灵活配置混合 3002.73 58.51 0.12 5.08
富国医疗保健行业混合A/B 5744.53 111.94 0.23 7.24
112 06990 科伦博泰生物-B 富国医药成长30股票C 2251.21 6.36 -- 5.26
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 7747.29 21.87 -- 2.47
富国生物医药科技混合型C 1332.24 3.76 -- 2.96
富国医药成长30股票A 2251.21 6.36 -- 5.26
富国生物医药科技混合型A 1332.24 3.76 -- 2.96
113 300723 一品红 富国医药成长30股票C 2078.15 61.94 0.15 4.85
富国医疗保健行业混合C 3931.39 117.18 0.28 4.96
富国医药成长30股票A 2078.15 61.94 0.15 4.85
富国医疗保健行业混合A/B 3931.39 117.18 0.28 4.96
114 688271 联影医疗 富国医药成长30股票C 1901.53 15.15 0.03 4.44
富国上证科创板50成份ETF 1492.68 11.89 0.02 3.18
富国上证科创板综合价格ETF 472.63 3.77 0.01 1.08
富国中证医药50ETF联接E 5.02 0.04 0.00 0.04
富国医疗产业混合发起式A 414.23 3.30 0.01 9.28
富国医疗产业混合发起式C 414.23 3.30 0.01 9.28
富国中证医药50ETF联接A 5.02 0.04 0.00 0.04
富国中证医药50ETF联接C 5.02 0.04 0.00 0.04
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 797.51 6.35 0.01 1.58
富国医疗保健行业混合C 4185.78 33.35 0.06 5.28
富国医药成长30股票A 1901.53 15.15 0.03 4.44
富国中证医药50ETF 2451.98 19.54 0.03 5.35
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 797.51 6.35 0.01 1.58
富国医疗保健行业混合A/B 4185.78 33.35 0.06 5.28
115 688212 澳华内镜 富国医药成长30股票C 1727.96 39.53 -- 4.04
富国医疗产业混合发起式A 247.72 5.67 -- 5.55
富国医疗产业混合发起式C 247.72 5.67 -- 5.55
富国核心趋势混合A 562.17 12.86 -- 4.83
富国核心趋势混合C 562.17 12.86 -- 4.83
富国精准医疗灵活配置混合C 23343.68 534.06 -- 5.20
富国医疗保健行业混合C 4143.54 94.80 -- 5.22
富国科创板两年定期开放混合 5258.97 120.31 -- 3.91
富国医药成长30股票A 1727.96 39.53 -- 4.04
富国精准医疗灵活配置混合A 23343.68 534.06 -- 5.20
富国医疗保健行业混合A/B 4143.54 94.80 -- 5.22
116 600150 中国船舶 富国稳健添辰债券E 12308.85 370.08 1.41 1.37
富国中证国有企业改革ETF 47.89 1.44 0.01 2.30
富国稳健添辰债券A 12308.85 370.08 1.41 1.37
富国稳健添辰债券C 12308.85 370.08 1.41 1.37
富国中证国有企业改革指数C 4811.85 144.67 0.55 2.20
富国中证军工指数C 38675.45 1162.82 4.43 8.25
富国中证细分机械设备产业主题ETF 324.35 9.75 0.04 4.78
富国军工主题混合C 13629.21 409.78 1.56 4.05
富国中证央企创新驱动ETF 260.88 7.84 0.03 2.89
富国军工主题混合A 13629.21 409.78 1.56 4.05
富国中证国有企业改革指数A 4811.85 144.67 0.55 2.20
富国中证军工指数A 38675.45 1162.82 4.43 8.25
117 00981 中芯国际 富国稳健添辰债券E 5162.81 80.00 -- 0.57
富国中证港股通科技ETF 5662.95 87.75 -- 7.74
富国双利增强债券E 384.01 5.95 -- 0.57
富国上证科创板50成份ETF 4882.00 39.75 -- 10.39
富国中证诚通国企数字经济ETF 1812.03 14.75 -- 10.18
富国上证科创板综合价格指数增强A 224.03 1.82 -- 2.57
富国上证科创板综合价格指数增强C 224.03 1.82 -- 2.57
富国上证科创板综合价格ETF 1126.23 9.17 -- 2.58
富国上证科创板芯片ETF 6459.27 52.59 -- 10.28
富国中证A500ETF发起式联接Y 36.85 0.30 -- 0.02
富国中证A500ETF发起式联接A 36.85 0.30 -- 0.02
富国中证A500ETF发起式联接C 36.85 0.30 -- 0.02
富国洞见价值股票E 4988.94 77.30 -- 4.98
富国兴利增强债券E 8478.61 69.03 -- 0.73
富国洞见价值股票A 4988.94 77.30 -- 4.98
富国洞见价值股票C 4988.94 77.30 -- 4.98
富国稳健添辰债券A 5162.81 80.00 -- 0.57
富国稳健添辰债券C 5162.81 80.00 -- 0.57
富国国证信息技术创新主题ETF 244.73 1.99 -- 3.10
富国产业驱动混合C 380.76 5.90 -- 2.93
富国成长动力混合C 2701.00 41.85 -- 3.00
富国新兴产业股票C 29379.59 455.25 -- 3.17
富国价值增长混合C 2767.95 22.53 -- 3.07
富国中证消费电子主题ETF 6028.85 49.08 -- 7.37
富国中证移动互联网指数C 1347.21 10.97 -- 2.92
富国悦享回报12个月持有期混合A 322.68 5.00 -- 1.07
富国悦享回报12个月持有期混合C 322.68 5.00 -- 1.07
富国双利增强债券A 384.01 5.95 -- 0.57
富国双利增强债券C 384.01 5.95 -- 0.57
富国中证新华社民族品牌工程ETF 434.20 3.54 -- 3.13
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 2311.33 18.82 -- 3.34
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 2311.33 18.82 -- 3.34
富国中证芯片产业ETF 12804.06 104.24 -- 9.19
富国中证科创创业50ETF 17665.44 143.82 -- 5.79
富国天润回报混合A 102.31 0.83 -- 1.29
富国天润回报混合C 102.31 0.83 -- 1.29
富国成长领航混合 15976.88 247.55 -- 5.25
富国均衡优选混合 17740.69 274.90 -- 6.99
富国天兴回报混合A 3965.68 61.45 -- 1.37
富国天兴回报混合C 3965.68 61.45 -- 1.37
富国成长动力混合A 2701.00 41.85 -- 3.00
富国价值增长混合A 2767.95 22.53 -- 3.07
富国科技创新灵活配置混合 2242.59 34.75 -- 2.98
富国产业驱动混合A 380.76 5.90 -- 2.93
富国国企改革灵活配置混合 693.75 10.75 -- 5.01
富国成长优选三年定开混合 1362.36 11.09 -- 3.99
富国兴利增强债券A 8478.61 69.03 -- 0.73
富国新优享灵活配置混合A 68.54 0.56 -- 1.13
富国新优享灵活配置混合C 68.54 0.56 -- 1.13
富国新收益灵活配置混合A 1506.65 12.27 -- 3.39
富国新收益灵活配置混合C 1506.65 12.27 -- 3.39
富国新兴产业股票A 29379.59 455.25 -- 3.17
富国中证移动互联网指数A 1347.21 10.97 -- 2.92
富国天盛灵活配置混合 2504.36 20.39 -- 4.24
118 01378 中国宏桥 富国稳健添辰债券E 5082.37 172.50 -- 0.56
富国港股通红利精选混合A 3774.21 128.10 -- 3.15
富国港股通红利精选混合C 3774.21 128.10 -- 3.15
富国稳健添辰债券A 5082.37 172.50 -- 0.56
富国稳健添辰债券C 5082.37 172.50 -- 0.56
富国裕利债券E 5028.82 170.70 -- 0.25
富国裕利债券A 5028.82 170.70 -- 0.25
富国裕利债券C 5028.82 170.70 -- 0.25
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 5892.00 200.00 -- 3.49
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 5892.00 200.00 -- 3.49
119 601600 中国铝业 富国稳健添辰债券E 4154.80 340.00 0.09 0.46
富国中证800自由现金流ETF 2663.48 217.96 0.06 4.27
富国稳健添辰债券A 4154.80 340.00 0.09 0.46
富国稳健添辰债券C 4154.80 340.00 0.09 0.46
富国上证50基本面精选股票发起式A 733.20 60.00 0.02 4.93
富国上证50基本面精选股票发起式C 733.20 60.00 0.02 4.93
富国中证稀土产业ETF 5573.79 456.12 0.12 5.17
富国沪深300基本面精选股票A 4073.29 333.33 0.08 3.13
富国沪深300基本面精选股票C 4073.29 333.33 0.08 3.13
富国周期优势混合C 3226.66 293.60 -- 3.04
富国中证国企一带一路ETF 1953.73 159.88 0.04 2.38
富国中证央企创新驱动ETF 286.68 23.46 0.01 3.18
富国周期优势混合A 3226.66 293.60 -- 3.04
富国国企改革灵活配置混合 314.42 25.73 0.01 2.27
120 000425 徐工机械 富国稳健添辰债券E 3994.98 344.99 0.04 0.44
富国均衡配置混合A 694.80 60.00 0.01 5.15
富国均衡配置混合C 694.80 60.00 0.01 5.15
富国景气优选混合A 3572.55 308.51 0.04 2.72
富国景气优选混合C 3572.55 308.51 0.04 2.72
富国天惠成长混合(LOF)D 46088.40 3980.00 0.49 2.05
富国价值优势混合C 6948.00 600.00 0.07 4.94
富国远见价值混合A 320.65 27.69 0.00 4.94
富国远见价值混合C 320.65 27.69 0.00 4.94
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 3.94 0.34 0.00 0.12
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 3.94 0.34 0.00 0.12
富国价值发现混合A 413.75 35.73 0.00 5.67
富国价值发现混合C 413.75 35.73 0.00 5.67
富国远见精选三年定期开放混合 1430.13 123.50 0.02 4.37
富国稳健添辰债券A 3994.98 344.99 0.04 0.44
富国稳健添辰债券C 3994.98 344.99 0.04 0.44
富国研究精选灵活配置混合D 19772.96 1707.51 0.21 5.06
富国融裕两年持有期混合A 856.92 74.00 0.01 6.50
富国融裕两年持有期混合C 856.92 74.00 0.01 6.50
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 312.66 27.00 0.00 4.26
富国周期精选三年持有期混合A 8106.00 700.00 0.09 4.43
富国周期精选三年持有期混合C 8106.00 700.00 0.09 4.43
富国研究精选灵活配置混合C 19772.96 1707.51 0.21 5.06
富国长期成长混合C 15181.38 1311.00 0.16 4.78
富国天旭均衡混合A 316.13 27.30 0.00 3.68
富国天旭均衡混合C 316.13 27.30 0.00 3.68
富国趋势优先混合A 1110.29 95.88 0.01 3.44
富国趋势优先混合C 1110.29 95.88 0.01 3.44
富国红利混合A 5790.00 500.00 0.06 9.90
富国红利混合C 5790.00 500.00 0.06 9.90
富国金安均衡精选混合A 3398.27 293.46 0.04 3.51
富国金安均衡精选混合C 3398.27 293.46 0.04 3.51
富国融享18个月定期开放混合C 1158.00 100.00 0.01 5.21
富国长期成长混合A 15181.38 1311.00 0.16 4.78
富国中证细分机械设备产业主题ETF 234.84 20.28 0.00 3.46
富国美丽中国混合C 3134.36 270.67 0.03 3.44
富国稳健策略6个月持有期混合A 2574.00 222.28 0.03 3.39
富国稳健策略6个月持有期混合C 2574.00 222.28 0.03 3.39
富国均衡策略混合 7144.74 616.99 0.08 4.67
富国融享18个月定期开放混合A 1158.00 100.00 0.01 5.21
富国阿尔法两年持有期混合 1159.16 100.10 0.01 3.20
富国睿泽回报混合 896.41 77.41 0.01 3.40
富国优质发展混合A 809.21 69.88 0.01 4.05
富国优质发展混合C 809.21 69.88 0.01 4.05
富国转型机遇混合 1061.77 91.69 0.01 5.33
富国国企改革灵活配置混合 371.14 32.05 0.00 2.68
富国新机遇灵活配置混合A 5821.15 502.69 0.06 3.19
富国新机遇灵活配置混合C 5821.15 502.69 0.06 3.19
富国天惠成长混合(LOF)C 46088.40 3980.00 0.49 2.05
富国美丽中国混合A 3134.36 270.67 0.03 3.44
富国价值优势混合A 6948.00 600.00 0.07 4.94
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 312.66 27.00 0.00 4.26
富国新收益灵活配置混合A 1514.32 130.77 0.02 3.41
富国新收益灵活配置混合C 1514.32 130.77 0.02 3.41
富国研究精选灵活配置混合A 19772.96 1707.51 0.21 5.06
富国新回报灵活配置混合A/B 66.70 5.76 0.00 1.13
富国新回报灵活配置混合C 66.70 5.76 0.00 1.13
富国城镇发展股票 2329.65 201.18 0.02 4.85
富国天合稳健优选混合 8221.80 710.00 0.09 3.39
富国天惠成长混合(LOF)A/B 46088.40 3980.00 0.49 2.05
121 603993 洛阳钼业 富国稳健添辰债券E 2400.00 120.00 0.60 0.27
富国双利增强债券E 427.00 21.35 0.11 0.63
富国致享量化选股股票A 96.20 4.81 0.02 1.22
富国致享量化选股股票C 96.20 4.81 0.02 1.22
富国均衡配置混合A 600.00 30.00 0.15 4.44
富国均衡配置混合C 600.00 30.00 0.15 4.44
富国致盛量化选股股票A 33.20 1.66 0.01 1.87
富国致盛量化选股股票C 33.20 1.66 0.01 1.87
富国价值优势混合C 5000.00 250.00 1.25 3.55
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 37.00 1.85 0.01 3.25
富国稳健添辰债券A 2400.00 120.00 0.60 0.27
富国稳健添辰债券C 2400.00 120.00 0.60 0.27
富国价值成长混合A 285.60 14.28 0.07 4.98
富国价值成长混合C 285.60 14.28 0.07 4.98
富国致弘量化选股股票A 63.60 3.18 0.02 2.31
富国致弘量化选股股票C 63.60 3.18 0.02 2.31
富国融裕两年持有期混合A 700.80 35.04 0.18 5.31
富国融裕两年持有期混合C 700.80 35.04 0.18 5.31
富国优化增强债券E 3000.00 150.00 0.75 0.44
富国收益增强债券E 319.60 15.98 0.08 0.51
富国核心趋势混合A 352.40 17.62 0.09 3.03
富国核心趋势混合C 352.40 17.62 0.09 3.03
富国产业驱动混合C 318.02 18.30 -- 2.45
富国融丰两年定期开放混合A 1160.00 58.00 0.29 3.75
富国融丰两年定期开放混合C 1160.00 58.00 0.29 3.75
富国周期精选三年持有期混合A 6000.00 300.00 1.50 3.28
富国周期精选三年持有期混合C 6000.00 300.00 1.50 3.28
富国稳健双盈债券发起式A 600.40 30.02 0.15 0.58
富国稳健双盈债券发起式C 600.40 30.02 0.15 0.58
富国融甄混合A 760.00 38.00 0.19 3.24
富国融甄混合C 760.00 38.00 0.19 3.24
富国上证50基本面精选股票发起式A 1000.00 50.00 0.25 6.73
富国上证50基本面精选股票发起式C 1000.00 50.00 0.25 6.73
富国中证上海环交所碳中和ETF 1385.80 69.29 0.35 3.83
富国天旭均衡混合A 273.40 13.67 0.07 3.18
富国天旭均衡混合C 273.40 13.67 0.07 3.18
富国天源沪港深平衡混合C 1031.60 51.58 0.26 1.95
富国趋势优先混合A 1058.60 52.93 0.26 3.28
富国趋势优先混合C 1058.60 52.93 0.26 3.28
富国创新发展两年定期开放混合A 688.40 34.42 0.17 2.58
富国创新发展两年定期开放混合C 688.40 34.42 0.17 2.58
富国红利混合A 2000.00 100.00 0.50 3.42
富国红利混合C 2000.00 100.00 0.50 3.42
富国金安均衡精选混合A 3046.40 152.32 0.76 3.15
富国金安均衡精选混合C 3046.40 152.32 0.76 3.15
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 41.20 2.06 0.01 0.96
富国融享18个月定期开放混合C 600.00 30.00 0.15 2.70
富国悦享回报12个月持有期混合A 310.00 15.50 0.08 1.03
富国悦享回报12个月持有期混合C 310.00 15.50 0.08 1.03
富国大盘核心资产混合 400.00 20.00 0.10 3.23
富国双利增强债券A 427.00 21.35 0.11 0.63
富国双利增强债券C 427.00 21.35 0.11 0.63
富国浦诚回报12个月持有期混合A 441.00 22.05 0.11 1.46
富国浦诚回报12个月持有期混合C 441.00 22.05 0.11 1.46
富国沪深300基本面精选股票A 4500.00 225.00 1.12 3.46
富国沪深300基本面精选股票C 4500.00 225.00 1.12 3.46
富国精诚回报12个月持有期混合A 862.60 43.13 0.22 2.05
富国精诚回报12个月持有期混合C 862.60 43.13 0.22 2.05
富国美丽中国混合C 2204.13 110.21 0.55 2.42
富国稳健策略6个月持有期混合A 2316.00 115.80 0.58 3.05
富国稳健策略6个月持有期混合C 2316.00 115.80 0.58 3.05
富国融享18个月定期开放混合A 600.00 30.00 0.15 2.70
富国睿泽回报混合 629.40 31.47 0.16 2.39
富国优质发展混合A 643.00 32.15 0.16 3.22
富国优质发展混合C 643.00 32.15 0.16 3.22
富国产业驱动混合A 318.02 18.30 -- 2.45
富国转型机遇混合 915.20 45.76 0.23 4.60
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 41.20 2.06 0.01 0.96
富国美丽中国混合A 2204.13 110.21 0.55 2.42
富国价值优势混合A 5000.00 250.00 1.25 3.55
富国改革动力混合 8071.40 403.57 2.02 6.51
富国收益增强债券A 319.60 15.98 0.08 0.51
富国收益增强债券C 319.60 15.98 0.08 0.51
富国优化增强债券A/B 3000.00 150.00 0.75 0.44
富国优化增强债券C 3000.00 150.00 0.75 0.44
富国天合稳健优选混合 5758.40 287.92 1.44 2.38
富国天源沪港深平衡混合A/B 1031.60 51.58 0.26 1.95
122 03690 美团-W 富国中证港股通科技ETF 7872.88 84.38 -- 10.76
富国恒指港股通ETF 746.42 8.00 -- 4.36
富国裕利债券E 3974.58 42.60 -- 0.20
富国裕利债券A 3974.58 42.60 -- 0.20
富国裕利债券C 3974.58 42.60 -- 0.20
富国中证港股通互联网ETF 979313.19 10496.39 -- 12.32
富国天兴回报混合A 3222.96 34.54 -- 1.11
富国天兴回报混合C 3222.96 34.54 -- 1.11
123 01810 小米集团-W 富国中证港股通科技ETF 6998.50 197.16 -- 9.57
富国恒指港股通ETF 976.16 27.50 -- 5.70
富国港股通量化精选股票型C 1622.19 45.70 -- 3.08
富国中证港股通互联网ETF 1111914.67 31321.54 -- 13.99
富国港股通量化精选股票型A 1622.19 45.70 -- 3.08
124 01211 比亚迪股份 富国中证港股通科技ETF 5796.87 67.31 -- 7.92
富国恒生港股通汽车主题ETF 884.47 10.27 -- 11.61
125 01024 快手-W 富国中证港股通科技ETF 3188.98 55.21 -- 4.36
富国中证港股通互联网ETF 300249.19 5198.22 -- 3.78
富国民裕进取沪港深成长精选C 4620.80 80.00 -- 5.03
富国民裕进取沪港深成长精选A 4620.80 80.00 -- 5.03
126 09868 小鹏汽车-W 富国中证港股通科技ETF 2497.72 34.85 -- 3.41
富国恒生港股通汽车主题ETF 935.30 13.05 -- 12.28
127 02269 药明生物 富国中证港股通科技ETF 2138.31 75.30 -- 2.92
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 35027.99 1233.50 -- 11.16
富国中证沪港深创新药产业ETF 3356.88 118.20 -- 5.98
128 300058 蓝色光标 富国创业板人工智能ETF 7963.66 691.29 0.20 3.17
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 246.09 21.36 0.01 4.03
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 246.09 21.36 0.01 4.03
129 300857 协创数据 富国创业板人工智能ETF 7187.22 42.61 0.17 2.86
130 300223 北京君正 富国创业板人工智能ETF 7017.53 66.18 0.16 2.79
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1357.50 12.80 0.03 3.33
富国中证智能汽车主题ETF 2387.81 22.52 0.05 3.51
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1357.50 12.80 0.03 3.33
131 300475 香农芯创 富国双利增强债券E 433.02 3.00 0.01 0.64
富国创业板中盘200ETF 95.26 0.66 0.00 2.69
富国优化增强债券E 4330.20 30.00 0.07 0.63
富国兴享回报6个月持有期混合A 50.52 0.35 0.00 1.01
富国兴享回报6个月持有期混合C 50.52 0.35 0.00 1.01
富国稳健添利债券A 433.02 3.00 0.01 0.78
富国稳健添利债券C 433.02 3.00 0.01 0.78
富国稳健添利债券E 433.02 3.00 0.01 0.78
富国中证1000ETF 7244.42 50.19 0.11 0.55
富国悦享回报12个月持有期混合A 216.51 1.50 0.00 0.72
富国悦享回报12个月持有期混合C 216.51 1.50 0.00 0.72
富国双利增强债券A 433.02 3.00 0.01 0.64
富国双利增强债券C 433.02 3.00 0.01 0.64
富国新优享灵活配置混合A 59.18 0.41 0.00 0.97
富国新优享灵活配置混合C 59.18 0.41 0.00 0.97
富国优化增强债券A/B 4330.20 30.00 0.07 0.63
富国优化增强债券C 4330.20 30.00 0.07 0.63
132 688072 拓荆科技 富国双利增强债券E 333.30 1.01 0.01 0.49
富国上证科创板50成份ETF 1338.94 4.06 0.03 2.85
富国上证科创板综合价格ETF 415.07 1.26 0.01 0.95
富国恒生A股专精特新企业ETF 307.89 0.93 0.01 3.09
富国上证科创板芯片ETF 1987.23 6.02 0.04 3.16
富国双利增强债券A 333.30 1.01 0.01 0.49
富国双利增强债券C 333.30 1.01 0.01 0.49
富国中证芯片产业ETF 2777.94 8.42 0.05 1.99
富国科创板两年定期开放混合 5563.54 16.86 0.11 4.14
133 000960 锡业股份 富国双利增强债券E 292.74 10.50 0.01 0.43
富国兴享回报6个月持有期混合A 41.82 1.50 0.00 0.84
富国兴享回报6个月持有期混合C 41.82 1.50 0.00 0.84
富国稳健添利债券A 228.62 8.20 0.00 0.41
富国稳健添利债券C 228.62 8.20 0.00 0.41
富国稳健添利债券E 228.62 8.20 0.00 0.41
富国悦享回报12个月持有期混合A 236.98 8.50 0.01 0.79
富国悦享回报12个月持有期混合C 236.98 8.50 0.01 0.79
富国双利增强债券A 292.74 10.50 0.01 0.43
富国双利增强债券C 292.74 10.50 0.01 0.43
富国周期优势混合C 5224.15 187.38 0.11 4.92
富国周期优势混合A 5224.15 187.38 0.11 4.92
134 600938 中国海油 富国致享量化选股股票A 98.08 3.25 0.00 1.24
富国致享量化选股股票C 98.08 3.25 0.00 1.24
富国中证800自由现金流ETF 6416.35 212.60 0.07 10.28
富国中证中央企业红利ETF 233.59 7.74 0.00 2.50
135 601318 中国平安 富国致享量化选股股票A 92.34 1.35 0.00 1.17
富国致享量化选股股票C 92.34 1.35 0.00 1.17
富国均衡配置混合A 478.80 7.00 0.00 3.55
富国均衡配置混合C 478.80 7.00 0.00 3.55
富国致盛量化选股股票A 28.04 0.41 0.00 1.58
富国致盛量化选股股票C 28.04 0.41 0.00 1.58
富国中证A500指数增强A 1098.50 16.06 0.00 2.29
富国中证A500指数增强C 1098.50 16.06 0.00 2.29
富国中证A500ETF发起式联接Y 95.76 1.40 0.00 0.04
富国中证红利指数增强Y 9383.15 137.18 0.03 1.67
富国沪深300指数增强Y 19328.46 282.58 0.06 3.26
富国中证A500ETF发起式联接A 95.76 1.40 0.00 0.04
富国中证A500ETF发起式联接C 95.76 1.40 0.00 0.04
富国盛利增强债券发起式E 118.33 1.73 0.00 0.11
富国中证A500ETF 36147.27 528.47 0.11 2.54
富国宝利增强债券E 3944.18 57.66 0.01 0.43
富国港股通红利精选混合A 5022.40 85.35 -- 4.20
富国港股通红利精选混合C 5022.40 85.35 -- 4.20
富国沪深300ETF 3437.78 50.26 0.01 2.85
富国盛利增强债券发起式A 118.33 1.73 0.00 0.11
富国盛利增强债券发起式C 118.33 1.73 0.00 0.11
富国中证A50ETF 4574.93 66.88 0.01 7.14
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 311.02 4.55 0.00 4.83
富国价值成长混合A 264.80 4.50 -- 4.62
富国价值成长混合C 264.80 4.50 -- 4.62
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 615.60 9.00 0.00 2.16
富国研究量化精选混合C 413.14 6.04 0.00 1.83
富国裕利债券E 7180.17 104.97 0.02 0.35
富国中证A100ETF 367.31 5.37 0.00 4.86
富国上证50基本面精选股票发起式A 684.00 10.00 0.00 4.60
富国上证50基本面精选股票发起式C 684.00 10.00 0.00 4.60
富国元利债券A 200.06 3.40 -- 1.07
富国元利债券C 200.06 3.40 -- 1.07
富国裕利债券A 7180.17 104.97 0.02 0.35
富国裕利债券C 7180.17 104.97 0.02 0.35
富国天源沪港深平衡混合C 1017.11 14.87 0.00 1.93
富国大盘价值量化精选混合C 116.28 1.70 0.00 5.82
富国信享回报12个月持有期混合A 170.64 2.90 -- 1.25
富国信享回报12个月持有期混合C 170.64 2.90 -- 1.25
富国沪深300指数增强C 19328.46 282.58 0.06 3.26
富国诚益回报12个月持有期混合A 461.89 7.85 -- 1.59
富国诚益回报12个月持有期混合C 461.89 7.85 -- 1.59
富国沪深300ESG基准ETF 397.40 5.81 0.00 2.51
富国沪深300基本面精选股票A 5634.11 82.37 0.02 4.33
富国沪深300基本面精选股票C 5634.11 82.37 0.02 4.33
富国港股通策略精选混合A 6340.53 107.75 -- 2.83
富国港股通策略精选混合C 6340.53 107.75 -- 2.83
富国周期优势混合C 3253.10 47.56 0.01 3.07
富国美丽中国混合C 2641.61 38.62 0.01 2.90
富国中证沪港深500ETF 298.22 4.36 0.00 1.50
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 6760.72 114.90 -- 4.00
富国金融地产行业混合型C 366.62 5.36 0.00 7.28
富国天兴回报混合A 3010.97 44.02 0.01 1.04
富国天兴回报混合C 3010.97 44.02 0.01 1.04
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 491.75 7.19 0.00 6.93
富国中证红利指数增强C 9383.15 137.18 0.03 1.67
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 311.02 4.55 0.00 4.83
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 311.02 4.55 0.00 4.83
富国睿泽回报混合 748.30 10.94 0.00 2.84
富国金融地产行业混合型A 366.62 5.36 0.00 7.28
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 615.60 9.00 0.00 2.16
富国大盘价值量化精选混合A 116.28 1.70 0.00 5.82
富国周期优势混合A 3253.10 47.56 0.01 3.07
富国价值驱动灵活配置混合A 264.78 4.50 -- 3.92
富国价值驱动灵活配置混合C 264.78 4.50 -- 3.92
富国宝利增强债券A 3944.18 57.66 0.01 0.43
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 6760.72 114.90 -- 4.00
富国研究量化精选混合A 413.14 6.04 0.00 1.83
富国美丽中国混合A 2641.61 38.62 0.01 2.90
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 491.75 7.19 0.00 6.93
上证综指ETF 7631.66 111.57 0.02 1.30
富国沪深300指数增强A/B 19328.46 282.58 0.06 3.26
富国中证红利指数增强A/B 9383.15 137.18 0.03 1.67
富国天成红利灵活配置混合 1231.20 18.00 0.00 2.30
富国天合稳健优选混合 6962.44 101.79 0.02 2.87
富国天源沪港深平衡混合A/B 1017.11 14.87 0.00 1.93
136 002625 光启技术 富国致享量化选股股票A 89.72 1.84 0.00 1.13
富国致享量化选股股票C 89.72 1.84 0.00 1.13
富国盛利增强债券发起式E 122.39 2.51 0.00 0.11
富国盛利增强债券发起式A 122.39 2.51 0.00 0.11
富国盛利增强债券发起式C 122.39 2.51 0.00 0.11
富国中证军工指数C 19611.76 402.21 0.79 4.18
富国中证军工指数A 19611.76 402.21 0.79 4.18
137 300087 荃银高科 富国致享量化选股股票A 87.48 7.49 0.01 1.11
富国致享量化选股股票C 87.48 7.49 0.01 1.11
富国中证1000指数增强(LOF)C 1028.07 88.02 0.10 0.87
富国中证1000指数增强(LOF)A 1028.07 88.02 0.10 0.87
138 600795 国电电力 富国致享量化选股股票A 81.95 16.26 0.00 1.04
富国致享量化选股股票C 81.95 16.26 0.00 1.04
富国中证绿色电力ETF 1008.40 200.08 0.04 6.01
139 002204 大连重工 富国致享量化选股股票A 76.04 9.94 0.05 0.96
富国致享量化选股股票C 76.04 9.94 0.05 0.96
富国中证1000优选股票A 40.39 5.28 0.02 1.26
富国中证1000优选股票C 40.39 5.28 0.02 1.26
富国中证1000指数增强(LOF)C 1124.71 147.02 0.69 0.95
富国中证1000指数增强(LOF)A 1124.71 147.02 0.69 0.95
140 688111 金山办公 富国上证科创板人工智能ETF 1785.58 5.81 -- 9.79
富国上证科创板50成份ETF 1710.47 5.57 -- 3.64
富国上证科创板综合价格ETF 646.57 2.11 -- 1.48
富国国证信息技术创新主题ETF 238.84 0.78 -- 3.02
富国中小盘精选混合C 15891.27 51.75 -- 3.59
富国中小盘精选混合A/B 15891.27 51.75 -- 3.59
141 688008 澜起科技 富国上证科创板人工智能ETF 1699.96 14.43 -- 9.32
富国上证科创板50成份ETF 2691.71 22.85 -- 5.73
富国上证科创板综合价格指数增强A 100.40 0.85 -- 1.15
富国上证科创板综合价格指数增强C 100.40 0.85 -- 1.15
富国上证科创板综合价格ETF 622.04 5.28 -- 1.43
富国上证科创板芯片ETF 4816.28 40.89 -- 7.66
富国兴利增强债券E 5300.20 44.99 -- 0.46
富国国证信息技术创新主题ETF 479.07 4.07 -- 6.07
富国中证消费电子主题ETF 3312.49 28.12 -- 4.05
富国中证芯片产业ETF 7037.37 59.74 -- 5.05
富国中证科创创业50ETF 9707.99 82.41 -- 3.18
富国兴利增强债券A 5300.20 44.99 -- 0.46
142 688521 芯原股份 富国上证科创板人工智能ETF 1683.73 12.29 0.03 9.23
富国上证科创板50成份ETF 1210.24 8.84 0.02 2.58
富国上证科创板综合价格指数增强A 132.42 0.97 0.00 1.52
富国上证科创板综合价格指数增强C 132.42 0.97 0.00 1.52
富国上证科创板芯片ETF 1793.57 13.09 0.03 2.85
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1753.28 12.80 0.03 4.30
富国中证智能汽车主题ETF 3097.78 22.62 0.05 4.56
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1753.28 12.80 0.03 4.30
143 688099 晶晨股份 富国上证科创板人工智能ETF 984.09 11.28 -- 5.40
144 688608 恒玄科技 富国上证科创板人工智能ETF 893.92 3.94 -- 4.90
145 688343 云天励飞 富国上证科创板人工智能ETF 633.22 8.32 0.03 3.47
146 000776 广发证券 富国均衡配置混合A 660.60 30.00 0.33 4.89
富国均衡配置混合C 660.60 30.00 0.33 4.89
富国融丰两年定期开放混合A 1101.00 50.00 0.54 3.56
富国融丰两年定期开放混合C 1101.00 50.00 0.54 3.56
富国中证全指证券公司指数C 5344.32 242.70 2.64 2.95
富国金融地产行业混合型C 235.17 10.68 0.12 4.67
富国中证全指证券公司ETF 1158.91 52.63 0.57 3.12
富国金融地产行业混合型A 235.17 10.68 0.12 4.67
富国中证全指证券公司指数A 5344.32 242.70 2.64 2.95
147 601077 渝农商行 富国均衡配置混合A 646.00 100.00 0.02 4.78
富国均衡配置混合C 646.00 100.00 0.02 4.78
富国价值优势混合C 4522.00 700.00 0.12 3.21
富国周期精选三年持有期混合A 6460.00 1000.00 0.17 3.53
富国周期精选三年持有期混合C 6460.00 1000.00 0.17 3.53
富国红利混合A 2261.00 350.00 0.06 3.87
富国红利混合C 2261.00 350.00 0.06 3.87
富国融享18个月定期开放混合C 807.50 125.00 0.02 3.64
富国宏观策略灵活配置混合C 665.57 103.03 0.02 3.13
富国沪深300基本面精选股票A 5179.31 801.75 0.14 3.98
富国沪深300基本面精选股票C 5179.31 801.75 0.14 3.98
富国融享18个月定期开放混合A 807.50 125.00 0.02 3.64
富国价值优势混合A 4522.00 700.00 0.12 3.21
富国宏观策略灵活配置混合A/B 665.57 103.03 0.02 3.13
148 603986 兆易创新 富国均衡配置混合A 642.75 3.00 0.01 4.76
富国均衡配置混合C 642.75 3.00 0.01 4.76
富国价值优势混合C 5357.04 25.00 0.06 3.81
富国国证信息技术创新主题ETF 505.07 2.36 0.01 6.40
富国兴享回报6个月持有期混合A 21.43 0.10 0.00 0.43
富国兴享回报6个月持有期混合C 21.43 0.10 0.00 0.43
富国稳健添利债券A 214.25 1.00 0.00 0.39
富国稳健添利债券C 214.25 1.00 0.00 0.39
富国稳健添利债券E 214.25 1.00 0.00 0.39
富国融丰两年定期开放混合A 1156.80 5.40 0.01 3.74
富国融丰两年定期开放混合C 1156.80 5.40 0.01 3.74
富国周期精选三年持有期混合A 6856.00 32.00 0.08 3.75
富国周期精选三年持有期混合C 6856.00 32.00 0.08 3.75
富国新兴产业股票C 66104.95 308.54 0.77 7.13
富国通胀通缩主题轮动混合C 9383.61 43.80 0.11 4.51
富国中小盘精选混合C 21161.47 98.77 0.25 4.79
富国高端制造行业股票C 1851.12 8.64 0.02 3.03
富国中证消费电子主题ETF 3511.56 16.39 0.04 4.29
富国中证工业4.0指数C 4043.13 18.87 0.05 4.63
富国中证移动互联网指数C 1289.12 6.02 0.02 2.79
富国融享18个月定期开放混合C 1071.25 5.00 0.01 4.82
富国中证芯片产业ETF 7464.08 34.84 0.09 5.36
富国产业升级混合C 353.51 1.65 0.00 5.36
富国沪深300基本面精选股票A 4332.14 20.22 0.05 3.33
富国沪深300基本面精选股票C 4332.14 20.22 0.05 3.33
富国融享18个月定期开放混合A 1071.25 5.00 0.01 4.82
富国产业升级混合A 353.51 1.65 0.00 5.36
富国价值优势混合A 5357.04 25.00 0.06 3.81
富国中证工业4.0指数A 4043.13 18.87 0.05 4.63
富国新兴产业股票A 66104.95 308.54 0.77 7.13
富国中小盘精选混合A/B 21161.47 98.77 0.25 4.79
富国中证移动互联网指数A 1289.12 6.02 0.02 2.79
富国高端制造行业股票A/B 1851.12 8.64 0.02 3.03
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 9383.61 43.80 0.11 4.51
富国天博创新混合 5154.90 24.06 0.06 3.07
149 00005 TMH 富国恒指港股通ETF 1534.49 13.88 -- 8.95
富国港股通红利精选混合A 3639.44 32.92 -- 3.04
富国港股通红利精选混合C 3639.44 32.92 -- 3.04
富国港股通量化精选股票型C 5001.47 45.24 -- 9.51
富国港股通策略精选混合A 5673.64 51.32 -- 2.54
富国港股通策略精选混合C 5673.64 51.32 -- 2.54
富国中证沪港深500ETF 778.27 7.04 -- 3.90
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 11939.40 108.00 -- 7.06
富国沪港深业绩驱动混合型C 34398.47 311.16 -- 6.54
富国沪港深业绩驱动混合型A 34398.47 311.16 -- 6.54
富国港股通量化精选股票型A 5001.47 45.24 -- 9.51
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 11939.40 108.00 -- 7.06
150 00005 汇丰控股 富国恒指港股通ETF 1534.49 13.88 -- 8.95
富国港股通红利精选混合A 3639.44 32.92 -- 3.04
富国港股通红利精选混合C 3639.44 32.92 -- 3.04
富国港股通量化精选股票型C 5001.47 45.24 -- 9.51
富国港股通策略精选混合A 5673.64 51.32 -- 2.54
富国港股通策略精选混合C 5673.64 51.32 -- 2.54
富国中证沪港深500ETF 778.27 7.04 -- 3.90
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 11939.40 108.00 -- 7.06
富国沪港深业绩驱动混合型C 34398.47 311.16 -- 6.54
富国沪港深业绩驱动混合型A 34398.47 311.16 -- 6.54
富国港股通量化精选股票型A 5001.47 45.24 -- 9.51
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 11939.40 108.00 -- 7.06
151 01299 友邦保险 富国恒指港股通ETF 894.87 12.40 -- 5.22
富国中证沪港深500ETF 310.33 4.30 -- 1.56
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 7860.47 108.92 -- 4.02
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 7860.47 108.92 -- 4.02
152 00939 建设银行 富国恒指港股通ETF 789.04 113.60 -- 4.60
富国港股通红利精选混合A 6085.88 876.20 -- 5.09
富国港股通红利精选混合C 6085.88 876.20 -- 5.09
富国收益增强债券E 696.28 75.03 0.01 1.12
富国港股通量化精选股票型C 1391.93 200.40 -- 2.65
富国港股通策略精选混合A 8669.04 1248.10 -- 3.87
富国港股通策略精选混合C 8669.04 1248.10 -- 3.87
富国中证沪港深500ETF 341.94 49.20 -- 1.71
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 4865.00 700.00 -- 2.88
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 6250.83 899.40 -- 3.19
富国中证国企一带一路ETF 1469.95 158.40 0.02 1.79
富国港股通量化精选股票型A 1391.93 200.40 -- 2.65
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 4865.00 700.00 -- 2.88
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 6250.83 899.40 -- 3.19
富国收益增强债券A 696.28 75.03 0.01 1.12
富国收益增强债券C 696.28 75.03 0.01 1.12
153 01398 工商银行 富国恒指港股通ETF 552.79 97.30 -- 3.23
富国中证A500指数增强A 585.71 73.86 0.00 1.22
富国中证A500指数增强C 585.71 73.86 0.00 1.22
富国中证中央企业红利ETF 222.44 28.05 0.00 2.38
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 93.89 11.84 0.00 1.46
富国大盘价值量化精选混合C 56.30 7.10 0.00 2.82
富国中证银行指数C 5901.66 744.22 0.00 7.47
富国中证800银行ETF 11096.05 1399.25 0.01 8.20
富国周期优势混合C 4264.34 750.76 -- 4.02
富国金融地产行业混合型C 420.45 53.02 0.00 8.35
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 213.55 26.93 0.00 3.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 93.89 11.84 0.00 1.46
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 93.89 11.84 0.00 1.46
富国金融地产行业混合型A 420.45 53.02 0.00 8.35
富国大盘价值量化精选混合A 56.30 7.10 0.00 2.82
富国周期优势混合A 4264.34 750.76 -- 4.02
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 213.55 26.93 0.00 3.01
富国中证银行指数A 5901.66 744.22 0.00 7.47
154 09987 百胜中国 富国国证港股通消费主题ETF 1636.34 4.92 -- 8.27
155 09633 农夫山泉 富国国证港股通消费主题ETF 1597.51 37.76 -- 8.07
156 02020 安踏体育 富国国证港股通消费主题ETF 1591.87 21.88 -- 8.04
富国稳健双鑫债券A 92.81 1.28 -- 0.20
富国稳健双鑫债券C 92.81 1.28 -- 0.20
157 09992 泡泡玛特 富国国证港股通消费主题ETF 1502.07 8.86 -- 7.59
富国消费精选30股票C 12575.26 74.18 -- 4.25
富国消费升级混合C 1562.27 9.22 -- 3.47
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 5807.67 34.26 -- 2.97
富国消费精选30股票A 12575.26 74.18 -- 4.25
富国消费升级混合A 1562.27 9.22 -- 3.47
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 5807.67 34.26 -- 2.97
158 00288 万洲国际 富国国证港股通消费主题ETF 1142.14 145.85 -- 5.77
159 06690 海尔智家 富国国证港股通消费主题ETF 985.98 44.96 -- 4.98
富国宝利增强债券E 2391.62 91.67 0.03 0.26
富国稳健双鑫债券A 56.62 2.17 0.00 0.12
富国稳健双鑫债券C 56.62 2.17 0.00 0.12
富国中证消费50ETF联接E 19.83 0.76 0.00 0.02
富国稳健增强债券E 2050.93 78.61 0.03 0.53
富国中证全指家用电器ETF 1038.25 39.80 0.01 10.87
富国中证消费50ETF联接A 19.83 0.76 0.00 0.02
富国中证消费50ETF联接C 19.83 0.76 0.00 0.02
富国中证消费50ETF 13942.24 534.39 0.20 4.18
富国宝利增强债券A 2391.62 91.67 0.03 0.26
富国稳健增强债券A/B 2050.93 78.61 0.03 0.53
富国稳健增强债券C 2050.93 78.61 0.03 0.53
160 00291 华润啤酒 富国国证港股通消费主题ETF 783.89 33.10 -- 3.96
161 02331 李宁 富国国证港股通消费主题ETF 772.33 45.80 -- 3.90
162 02319 蒙牛乳业 富国国证港股通消费主题ETF 716.44 53.20 -- 3.62
富国双债增强债券E 6000.89 445.50 -- 1.05
富国稳健添盈债券A 431.04 32.00 -- 0.79
富国稳健添盈债券C 431.04 32.00 -- 0.79
富国恒享回报12个月持有期混合A 57.92 4.30 -- 1.06
富国恒享回报12个月持有期混合C 57.92 4.30 -- 1.06
富国泰享回报6个月持有期混合A 293.65 21.80 -- 1.37
富国泰享回报6个月持有期混合C 293.65 21.80 -- 1.37
富国双债增强债券A 6000.89 445.50 -- 1.05
富国双债增强债券C 6000.89 445.50 -- 1.05
163 00300 美的集团 富国国证港股通消费主题ETF 568.56 7.41 -- 2.87
富国红利质选混合A 223.51 2.86 0.00 4.19
富国红利质选混合C 223.51 2.86 0.00 4.19
富国深证100ETF 166.37 2.13 0.00 4.37
富国中证A500指数增强A 747.11 9.56 0.00 1.55
富国中证A500指数增强C 747.11 9.56 0.00 1.55
富国沪深300指数增强Y 10582.46 135.41 0.02 1.79
富国中证A500ETF 19091.69 244.30 0.04 1.34
富国宝利增强债券E 3358.40 42.97 0.01 0.36
富国稳健双鑫债券A 96.12 1.23 0.00 0.21
富国稳健双鑫债券C 96.12 1.23 0.00 0.21
富国消费精选30股票C 11756.96 150.44 0.02 3.98
富国沪深300ETF 1816.52 23.24 0.00 1.51
富国中证A50ETF 2417.46 30.93 0.00 3.77
富国深证50ETF 1298.63 16.62 0.00 6.12
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 419.67 5.37 0.00 1.48
富国收益增强债券E 447.80 5.73 0.00 0.72
富国中证A100ETF 194.05 2.48 0.00 2.57
富国中证全指家用电器ETF 1340.27 17.15 0.00 14.03
富国天恒混合A 4080.94 52.22 0.01 4.94
富国天恒混合C 4080.94 52.22 0.01 4.94
富国大盘价值量化精选混合C 71.90 0.92 0.00 3.60
富国中证新华社民族品牌工程ETF 679.90 8.70 0.00 4.91
富国沪深300指数增强C 10582.46 135.41 0.02 1.79
富国沪深300ESG基准ETF 382.15 4.89 0.00 2.41
富国消费升级混合C 1304.32 16.69 0.00 2.90
富国兴远优选12个月持有期混合A 9195.31 117.66 0.02 5.27
富国兴远优选12个月持有期混合C 9195.31 117.66 0.02 5.27
富国文体健康股票C 13856.78 177.31 0.03 6.21
富国消费精选30股票A 11756.96 150.44 0.02 3.98
富国中证消费50ETF 48342.81 618.59 0.09 14.48
富国消费升级混合A 1304.32 16.69 0.00 2.90
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 419.67 5.37 0.00 1.48
富国大盘价值量化精选混合A 71.90 0.92 0.00 3.60
富国宝利增强债券A 3358.40 42.97 0.01 0.36
富国新动力灵活配置混合A 16446.88 210.45 0.03 6.65
富国新动力灵活配置混合C 16446.88 210.45 0.03 6.65
富国文体健康股票A 13856.78 177.31 0.03 6.21
富国收益增强债券A 447.80 5.73 0.00 0.72
富国收益增强债券C 447.80 5.73 0.00 0.72
富国城镇发展股票 1765.41 22.59 0.00 3.68
富国沪深300指数增强A/B 10582.46 135.41 0.02 1.79
164 688239 航宇科技 富国均衡投资混合 6437.62 95.13 -- 1.27
富国国家安全主题混合C 1798.94 26.58 -- 3.17
富国稳健增长混合A 10336.25 152.75 -- 1.12
富国稳健增长混合C 10336.25 152.75 -- 1.12
富国国家安全主题混合A 1798.94 26.58 -- 3.17
165 002475 立讯精密 富国均衡投资混合 6238.38 110.00 0.02 1.23
富国深证100ETF 116.82 2.06 0.00 3.07
富国中证A50ETF 1813.47 31.98 0.00 2.83
富国深证50ETF 912.60 16.09 0.00 4.30
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 363.36 6.41 0.00 1.92
富国天恒混合A 2554.22 45.04 0.01 3.09
富国天恒混合C 2554.22 45.04 0.01 3.09
富国中证消费电子主题ETF 7096.83 125.14 0.02 8.67
富国中证工业4.0指数C 3810.25 67.19 0.01 4.36
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 55.58 0.98 0.00 1.29
富国中证移动互联网指数C 1213.32 21.40 0.00 2.63
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1741.36 30.71 0.00 4.27
富国稳健增长混合A 10208.31 180.01 0.03 1.11
富国稳健增长混合C 10208.31 180.01 0.03 1.11
富国兴远优选12个月持有期混合A 5023.94 88.59 0.01 2.88
富国兴远优选12个月持有期混合C 5023.94 88.59 0.01 2.88
富国天益价值混合C 27361.89 482.49 0.07 8.19
富国文体健康股票C 6753.59 119.09 0.02 3.03
富国中证智能汽车主题ETF 3078.22 54.28 0.01 4.53
富国中证科技50策略ETF 1881.84 33.18 0.00 2.53
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 55.58 0.98 0.00 1.29
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 363.36 6.41 0.00 1.92
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1741.36 30.71 0.00 4.27
富国新动力灵活配置混合A 7744.49 136.56 0.02 3.13
富国新动力灵活配置混合C 7744.49 136.56 0.02 3.13
富国中证工业4.0指数A 3810.25 67.19 0.01 4.36
富国文体健康股票A 6753.59 119.09 0.02 3.03
富国中证移动互联网指数A 1213.32 21.40 0.00 2.63
富国天益价值混合A/B 27361.89 482.49 0.07 8.19
166 002028 思源电气 富国均衡投资混合 5719.83 37.00 0.06 1.13
富国盛利增强债券发起式E 106.67 0.69 0.00 0.10
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 4.64 0.03 0.00 0.14
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 4.64 0.03 0.00 0.14
富国盛利增强债券发起式A 106.67 0.69 0.00 0.10
富国盛利增强债券发起式C 106.67 0.69 0.00 0.10
富国周期精选三年持有期混合A 6183.60 40.00 0.07 3.38
富国周期精选三年持有期混合C 6183.60 40.00 0.07 3.38
富国睿利定期开放混合型发起式C 68.02 0.44 0.00 1.29
富国融甄混合A 772.95 5.00 0.01 3.29
富国融甄混合C 772.95 5.00 0.01 3.29
富国融享18个月定期开放混合C 618.36 4.00 0.01 2.78
富国稳健增长混合A 10821.30 70.00 0.12 1.17
富国稳健增长混合C 10821.30 70.00 0.12 1.17
富国中证细分机械设备产业主题ETF 205.60 1.33 0.00 3.03
富国周期优势混合C 4485.68 29.02 0.05 4.23
富国清洁能源产业灵活配置混合C 5617.80 36.34 0.06 8.21
富国融享18个月定期开放混合A 618.36 4.00 0.01 2.78
富国清洁能源产业灵活配置混合A 5617.80 36.34 0.06 8.21
富国周期优势混合A 4485.68 29.02 0.05 4.23
富国睿利定期开放混合型发起式A 68.02 0.44 0.00 1.29
富国低碳环保混合 5622.44 36.37 0.06 5.48
167 601377 兴业证券 富国均衡投资混合 5537.20 746.25 0.47 1.09
富国融享18个月定期开放混合C 667.80 90.00 0.06 3.01
富国中证全指证券公司指数C 4214.29 567.96 0.36 2.33
富国融享18个月定期开放混合A 667.80 90.00 0.06 3.01
富国中证全指证券公司ETF 914.28 123.22 0.08 2.47
富国中证全指证券公司指数A 4214.29 567.96 0.36 2.33
168 688041 海光信息 富国上证科创板50成份ETF 4163.01 18.55 -- 8.86
富国中证诚通国企数字经济ETF 1624.77 7.24 -- 9.12
富国上证科创板综合价格指数增强A 464.03 2.07 -- 5.32
富国上证科创板综合价格指数增强C 464.03 2.07 -- 5.32
富国上证科创板综合价格ETF 2397.89 10.69 -- 5.50
富国上证科创板芯片ETF 6261.24 27.90 -- 9.96
富国中证A500ETF发起式联接Y 44.88 0.20 -- 0.02
富国中证A500ETF发起式联接A 44.88 0.20 -- 0.02
富国中证A500ETF发起式联接C 44.88 0.20 -- 0.02
富国兴利增强债券E 10210.59 45.50 -- 0.88
富国上证指数ETF联接E 9.02 0.04 -- 0.01
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 36.31 0.16 -- 3.19
富国国证信息技术创新主题ETF 772.42 3.44 -- 9.78
富国新兴产业股票C 27621.91 123.09 -- 2.98
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 217.05 0.97 -- 1.15
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 42.03 0.19 -- 0.98
富国上证指数ETF联接C 9.02 0.04 -- 0.01
富国中证芯片产业ETF 10883.35 48.50 -- 7.81
富国中证科创创业50ETF 15012.42 66.90 -- 4.92
富国科创板两年定期开放混合 5073.71 22.61 -- 3.78
富国兴利增强债券A 10210.59 45.50 -- 0.88
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 42.03 0.19 -- 0.98
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 217.05 0.97 -- 1.15
富国新兴产业股票A 27621.91 123.09 -- 2.98
富国上证指数ETF联接A/B 9.02 0.04 -- 0.01
169 688012 中微公司 富国上证科创板50成份ETF 2425.60 8.89 0.01 5.16
富国中证诚通国企数字经济ETF 961.01 3.52 0.01 5.40
富国上证科创板综合价格指数增强A 80.70 0.30 0.00 0.93
富国上证科创板综合价格指数增强C 80.70 0.30 0.00 0.93
富国上证科创板综合价格ETF 809.24 2.97 0.00 1.86
富国上证科创板芯片ETF 4598.09 16.86 0.03 7.31
富国兴利增强债券E 4701.53 17.24 0.03 0.41
富国国证信息技术创新主题ETF 230.09 0.84 0.00 2.91
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 922.83 3.38 0.01 1.01
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 8.18 0.03 0.00 0.02
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 8.18 0.03 0.00 0.02
富国中证移动互联网指数C 1271.97 4.66 0.01 2.76
富国中证芯片产业ETF 6874.43 25.21 0.04 4.93
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 922.83 3.38 0.01 1.01
富国兴利增强债券A 4701.53 17.24 0.03 0.41
富国中证移动互联网指数A 1271.97 4.66 0.01 2.76
富国高新技术产业混合 11076.60 40.62 0.07 8.71
170 688126 沪硅产业 富国上证科创板50成份ETF 997.64 46.10 -- 2.12
富国上证科创板芯片ETF 1474.38 68.13 -- 2.35
171 002371 北方华创 富国中证诚通国企数字经济ETF 1545.72 3.37 0.01 8.68
富国深证100ETF 78.50 0.17 0.00 2.06
富国中证国有企业改革ETF 62.66 0.14 0.00 3.01
富国深证50ETF 605.16 1.32 0.00 2.85
富国国证信息技术创新主题ETF 232.29 0.51 0.00 2.94
富国优化增强债券E 3213.56 7.00 0.01 0.47
富国中证工业4.0指数C 4004.00 8.72 0.02 4.59
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 50.50 0.11 0.00 1.17
富国中证国有企业改革指数C 6091.53 13.27 0.02 2.78
富国中证移动互联网指数C 1275.55 2.78 0.01 2.76
富国中证芯片产业ETF 10367.45 22.58 0.04 7.44
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 50.50 0.11 0.00 1.17
富国中证工业4.0指数A 4004.00 8.72 0.02 4.59
富国中证国有企业改革指数A 6091.53 13.27 0.02 2.78
富国中证移动互联网指数A 1275.55 2.78 0.01 2.76
富国高新技术产业混合 7262.65 15.82 0.03 5.71
富国优化增强债券A/B 3213.56 7.00 0.01 0.47
富国优化增强债券C 3213.56 7.00 0.01 0.47
172 603019 中科曙光 富国中证诚通国企数字经济ETF 974.58 11.38 -- 5.47
富国盛利增强债券发起式E 139.59 1.63 -- 0.13
富国丰利增强债券E 381.10 4.45 -- 0.15
富国盛利增强债券发起式A 139.59 1.63 -- 0.13
富国盛利增强债券发起式C 139.59 1.63 -- 0.13
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 83.07 0.97 -- 1.29
富国国证信息技术创新主题ETF 404.22 4.72 -- 5.12
富国中证工业4.0指数C 3411.45 39.83 -- 3.91
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C 47.96 0.56 -- 1.11
富国中证大数据产业ETF 9509.15 111.04 -- 8.41
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 83.07 0.97 -- 1.29
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 83.07 0.97 -- 1.29
富国丰利增强债券A 381.10 4.45 -- 0.15
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 47.96 0.56 -- 1.11
富国中证工业4.0指数A 3411.45 39.83 -- 3.91
173 002415 海康威视 富国中证诚通国企数字经济ETF 570.54 19.12 0.00 3.20
富国中证工业4.0指数C 3957.98 132.64 0.01 4.53
富国中证科技50策略ETF 2020.96 67.73 0.01 2.72
富国中证央企创新驱动ETF 432.28 14.49 0.00 4.80
富国中证工业4.0指数A 3957.98 132.64 0.01 4.53
174 000977 浪潮信息 富国中证诚通国企数字经济ETF 532.80 8.00 0.01 2.99
富国国证信息技术创新主题ETF 255.08 3.83 0.00 3.23
富国中证大数据产业ETF 7380.61 110.82 0.08 6.53
175 601728 中国电信 富国中证诚通国企数字经济ETF 509.99 80.95 0.02 2.86
176 00175 吉利汽车 富国恒生港股通汽车主题ETF 968.44 59.90 -- 12.71
富国远见优选混合A 653.66 40.42 -- 2.67
富国远见优选混合C 653.66 40.42 -- 2.67
富国内需增长混合C 2525.38 156.20 -- 2.42
富国品质生活混合C 2970.70 183.74 -- 2.52
富国高质量混合 2240.29 138.57 -- 2.25
富国价值创造混合A 7672.24 474.54 -- 2.39
富国价值创造混合C 7672.24 474.54 -- 2.39
富国内需增长混合A 2525.38 156.20 -- 2.42
富国品质生活混合A 2970.70 183.74 -- 2.52
177 02015 理想汽车-W 富国恒生港股通汽车主题ETF 862.79 14.73 -- 11.32
178 03606 福耀玻璃 富国恒生港股通汽车主题ETF 531.70 8.76 -- 6.98
富国沪港深业绩驱动混合型C 23184.97 381.96 -- 4.41
富国沪港深业绩驱动混合型A 23184.97 381.96 -- 4.41
179 09863 零跑汽车 富国恒生港股通汽车主题ETF 465.06 10.59 -- 6.10
180 02333 长城汽车 富国恒生港股通汽车主题ETF 461.56 33.40 -- 6.06
富国中证800自由现金流ETF 2426.23 107.21 -- 3.89
181 00425 敏实集团 富国恒生港股通汽车主题ETF 315.15 11.00 -- 4.14
182 01114 华晨中国 富国恒生港股通汽车主题ETF 159.49 43.60 -- 2.09
183 00179 德昌电机控股 富国恒生港股通汽车主题ETF 144.96 5.40 -- 1.90
184 688775 影石创新 富国上证科创板综合价格指数增强A 81.16 0.35 -- 0.93
富国上证科创板综合价格指数增强C 81.16 0.35 -- 0.93
富国上证科创板综合价格ETF 441.00 1.88 -- 1.01
185 002085 万丰奥威 富国国证通用航空产业ETF 487.82 30.47 0.01 5.31
186 002389 航天彩虹 富国国证通用航空产业ETF 343.87 14.34 0.01 3.74
187 600038 中直股份 富国国证通用航空产业ETF 327.34 9.06 0.05 3.56
188 300045 华力创通 富国国证通用航空产业ETF 320.90 11.10 0.02 3.49
189 600316 洪都航空 富国国证通用航空产业ETF 310.35 8.89 0.03 3.38
190 688297 中无人机 富国国证通用航空产业ETF 249.01 5.19 -- 2.71
191 300342 天银机电 富国国证通用航空产业ETF 239.53 7.23 0.02 2.61
192 01109 华润置地 富国红利质选混合A 403.33 16.42 -- 7.57
富国红利质选混合C 403.33 16.42 -- 7.57
富国远见价值混合A 381.18 15.51 -- 5.87
富国远见价值混合C 381.18 15.51 -- 5.87
富国价值发现混合A 525.12 21.37 -- 7.20
富国价值发现混合C 525.12 21.37 -- 7.20
富国远见精选三年定期开放混合 1781.33 72.50 -- 5.45
富国研究精选灵活配置混合D 31399.21 1278.08 -- 8.04
富国研究精选灵活配置混合C 31399.21 1278.08 -- 8.04
富国长期成长混合C 18695.93 761.00 -- 5.89
富国红利混合A 2457.00 100.00 -- 4.20
富国红利混合C 2457.00 100.00 -- 4.20
富国长期成长混合A 18695.93 761.00 -- 5.89
富国均衡策略混合 8936.46 363.75 -- 5.85
富国研究精选灵活配置混合A 31399.21 1278.08 -- 8.04
富国城镇发展股票 2955.64 120.31 -- 6.16
193 002142 宁波银行 富国红利质选混合A 396.91 14.13 0.00 7.45
富国红利质选混合C 396.91 14.13 0.00 7.45
富国沪深300指数增强Y 6869.96 244.57 0.04 1.16
富国天惠成长混合(LOF)D 140450.00 5000.00 0.76 6.25
富国价值优势混合C 5618.00 200.00 0.03 3.99
富国远见价值混合A 237.36 8.45 0.00 3.65
富国远见价值混合C 237.36 8.45 0.00 3.65
富国远见精选三年定期开放混合 1518.26 54.05 0.01 4.64
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 383.43 13.65 0.00 1.35
富国长期成长混合C 12609.28 448.89 0.07 3.97
富国天源沪港深平衡混合C 965.73 34.38 0.01 1.83
富国沪深300指数增强C 6869.96 244.57 0.04 1.16
富国长期成长混合A 12609.28 448.89 0.07 3.97
富国美丽中国混合C 7979.04 284.05 0.04 8.75
富国睿泽回报混合 2230.74 79.41 0.01 8.47
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 383.43 13.65 0.00 1.35
富国天惠成长混合(LOF)C 140450.00 5000.00 0.76 6.25
富国美丽中国混合A 7979.04 284.05 0.04 8.75
富国价值优势混合A 5618.00 200.00 0.03 3.99
富国城镇发展股票 1873.04 66.68 0.01 3.90
富国沪深300指数增强A/B 6869.96 244.57 0.04 1.16
富国天成红利灵活配置混合 1264.05 45.00 0.01 2.36
富国天合稳健优选混合 20686.21 736.43 0.11 8.53
富国天惠成长混合(LOF)A/B 140450.00 5000.00 0.76 6.25
富国天源沪港深平衡混合A/B 965.73 34.38 0.01 1.83
194 600887 伊利股份 富国红利质选混合A 330.62 11.56 0.00 6.20
富国红利质选混合C 330.62 11.56 0.00 6.20
富国沪深300指数增强Y 8581.00 300.03 0.05 1.45
富国宝利增强债券E 2089.52 73.06 0.01 0.23
富国中证消费50ETF联接E 36.61 1.28 0.00 0.03
富国远见价值混合A 296.01 10.35 0.00 4.56
富国远见价值混合C 296.01 10.35 0.00 4.56
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 108.63 3.80 0.00 1.69
富国远见精选三年定期开放混合 1806.38 63.16 0.01 5.52
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 385.24 13.47 0.00 1.35
富国长期成长混合C 14490.19 506.65 0.08 4.56
富国沪深300指数增强C 8581.00 300.03 0.05 1.45
富国长期成长混合A 14490.19 506.65 0.08 4.56
富国均衡策略混合 6963.81 243.49 0.04 4.56
富国中证消费50ETF联接A 36.61 1.28 0.00 0.03
富国中证消费50ETF联接C 36.61 1.28 0.00 0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 108.63 3.80 0.00 1.69
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 108.63 3.80 0.00 1.69
富国中证消费50ETF 25768.26 900.99 0.14 7.72
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 385.24 13.47 0.00 1.35
富国宝利增强债券A 2089.52 73.06 0.01 0.23
富国沪深300指数增强A/B 8581.00 300.03 0.05 1.45
195 002690 美亚光电 富国红利质选混合A 291.00 14.15 0.03 5.46
富国红利质选混合C 291.00 14.15 0.03 5.46
富国丰利增强债券E 346.19 16.83 0.04 0.14
富国远见价值混合A 260.62 12.67 0.03 4.01
富国远见价值混合C 260.62 12.67 0.03 4.01
富国长期成长混合C 10934.31 531.57 1.23 3.44
富国长期成长混合A 10934.31 531.57 1.23 3.44
富国均衡策略混合 5374.94 261.30 0.60 3.52
富国丰利增强债券A 346.19 16.83 0.04 0.14
富国城镇发展股票 2172.11 105.60 0.24 4.52
196 002311 海大集团 富国红利质选混合A 272.47 4.92 0.00 5.11
富国红利质选混合C 272.47 4.92 0.00 5.11
富国远见价值混合A 272.47 4.92 0.00 4.19
富国远见价值混合C 272.47 4.92 0.00 4.19
富国远见精选三年定期开放混合 1512.98 27.32 0.02 4.62
富国长期成长混合C 15001.89 270.89 0.16 4.72
富国天恒混合A 6408.63 115.72 0.07 7.76
富国天恒混合C 6408.63 115.72 0.07 7.76
富国长期成长混合A 15001.89 270.89 0.16 4.72
富国稳健增长混合A 10541.58 190.35 0.11 1.14
富国稳健增长混合C 10541.58 190.35 0.11 1.14
富国美丽中国混合C 3759.75 67.89 0.04 4.13
富国兴远优选12个月持有期混合A 16329.24 294.86 0.18 9.36
富国兴远优选12个月持有期混合C 16329.24 294.86 0.18 9.36
富国文体健康股票C 19504.28 352.19 0.21 8.74
富国中证农业主题ETF 15945.32 287.93 0.17 6.85
富国均衡策略混合 7245.97 130.84 0.08 4.74
富国睿泽回报混合 1065.93 19.25 0.01 4.05
富国美丽中国混合A 3759.75 67.89 0.04 4.13
富国新动力灵活配置混合A 22846.35 412.54 0.25 9.24
富国新动力灵活配置混合C 22846.35 412.54 0.25 9.24
富国文体健康股票A 19504.28 352.19 0.21 8.74
富国天合稳健优选混合 9880.35 178.41 0.11 4.08
197 00586 海螺创业 富国红利质选混合A 254.85 30.02 -- 4.78
富国红利质选混合C 254.85 30.02 -- 4.78
富国城镇发展股票 1612.30 189.90 -- 3.36
198 601058 赛轮轮胎 富国红利质选混合A 215.19 13.30 -- 4.04
富国红利质选混合C 215.19 13.30 -- 4.04
富国资源精选混合发起式C 188.17 11.63 -- 3.49
富国资源精选混合发起式A 188.17 11.63 -- 3.49
富国远见价值混合A 342.21 21.15 -- 5.27
富国远见价值混合C 342.21 21.15 -- 5.27
富国远见精选三年定期开放混合 1734.66 107.21 -- 5.30
富国融裕两年持有期混合A 851.55 52.63 -- 6.45
富国融裕两年持有期混合C 851.55 52.63 -- 6.45
富国长期成长混合C 17359.04 1072.87 -- 5.46
富国天旭均衡混合A 498.83 30.83 -- 5.81
富国天旭均衡混合C 498.83 30.83 -- 5.81
富国趋势优先混合A 1763.78 109.01 -- 5.46
富国趋势优先混合C 1763.78 109.01 -- 5.46
富国金安均衡精选混合A 5379.04 332.45 -- 5.55
富国金安均衡精选混合C 5379.04 332.45 -- 5.55
富国长期成长混合A 17359.04 1072.87 -- 5.46
富国沪深300基本面精选股票A 4045.02 250.00 -- 3.11
富国沪深300基本面精选股票C 4045.02 250.00 -- 3.11
富国稳健策略6个月持有期混合A 4113.60 254.24 -- 5.42
富国稳健策略6个月持有期混合C 4113.60 254.24 -- 5.42
富国均衡策略混合 8185.30 505.89 -- 5.35
富国优质发展混合A 1221.59 75.50 -- 6.12
富国优质发展混合C 1221.59 75.50 -- 6.12
富国转型机遇混合 1112.38 68.75 -- 5.59
富国城镇发展股票 2424.25 149.83 -- 5.05
199 600019 宝钢股份 富国红利质选混合A 168.97 22.68 0.00 3.17
富国红利质选混合C 168.97 22.68 0.00 3.17
富国中证800自由现金流ETF 2456.60 329.75 0.02 3.94
富国天恒混合A 4460.09 598.67 0.03 5.40
富国天恒混合C 4460.09 598.67 0.03 5.40
富国兴远优选12个月持有期混合A 5075.16 681.23 0.04 2.91
富国兴远优选12个月持有期混合C 5075.16 681.23 0.04 2.91
富国中证央企创新驱动ETF 293.75 39.43 0.00 3.26
富国新动力灵活配置混合A 6919.26 928.76 0.05 2.80
富国新动力灵活配置混合C 6919.26 928.76 0.05 2.80
富国天成红利灵活配置混合 894.00 120.00 0.01 1.67
200 600104 上汽集团 富国中证800自由现金流ETF 6058.32 398.05 0.05 9.71
201 000651 格力电器 富国中证800自由现金流ETF 6000.02 149.18 0.03 9.62
富国中证红利低波动ETF 786.30 19.55 0.00 2.32
富国中证全指家用电器ETF 1387.59 34.50 0.01 14.53
富国中证消费50ETF 25678.48 638.45 0.12 7.69
202 002714 牧原股份 富国中证800自由现金流ETF 2941.73 58.16 0.02 4.71
富国中证农业主题ETF 35631.45 704.46 0.18 15.30
富国中证消费50ETF 19669.96 388.89 0.10 5.89
富国新趋势灵活配置混合A 170.96 3.38 0.00 2.17
富国新趋势灵活配置混合C 170.96 3.38 0.00 2.17
203 000100 TCL科技 富国中证800自由现金流ETF 2581.44 568.60 0.03 4.14
富国久利稳健配置混合型E 929.57 204.75 0.01 0.79
富国融悦12个月持有期混合A 773.71 170.42 0.01 9.72
富国融悦12个月持有期混合C 773.71 170.42 0.01 9.72
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 235.04 51.77 0.00 1.24
富国中证科技50策略ETF 1774.65 390.89 0.02 2.39
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 235.04 51.77 0.00 1.24
富国久利稳健配置混合型A 929.57 204.75 0.01 0.79
富国久利稳健配置混合型C 929.57 204.75 0.01 0.79
204 601877 正泰电器 富国中证800自由现金流ETF 2122.43 76.10 0.06 3.40
205 000408 藏格矿业 富国致盛量化选股股票A 39.67 0.47 0.00 2.24
富国致盛量化选股股票C 39.67 0.47 0.00 2.24
富国盛利增强债券发起式E 128.29 1.52 0.00 0.12
富国盛利增强债券发起式A 128.29 1.52 0.00 0.12
富国盛利增强债券发起式C 128.29 1.52 0.00 0.12
富国致弘量化选股股票A 65.83 0.78 0.00 2.39
富国致弘量化选股股票C 65.83 0.78 0.00 2.39
富国天旭均衡混合A 264.17 3.13 0.00 3.08
富国天旭均衡混合C 264.17 3.13 0.00 3.08
富国趋势优先混合A 919.96 10.90 0.01 2.85
富国趋势优先混合C 919.96 10.90 0.01 2.85
富国中证细分化工产业主题ETF 7385.00 87.50 0.06 4.67
富国中证农业主题ETF 13694.68 162.26 0.10 5.88
富国优质发展混合A 658.32 7.80 0.00 3.30
富国优质发展混合C 658.32 7.80 0.00 3.30
206 688668 鼎通科技 富国上证科创板综合价格ETF联接A 22.32 0.18 -- 0.11
富国上证科创板综合价格ETF联接C 22.32 0.18 -- 0.11
207 688478 晶升股份 富国上证科创板综合价格ETF联接A 6.73 0.18 -- 0.03
富国上证科创板综合价格ETF联接C 6.73 0.18 -- 0.03
208 688330 宏力达 富国上证科创板综合价格ETF联接A 6.50 0.18 -- 0.03
富国上证科创板综合价格ETF联接C 6.50 0.18 -- 0.03
209 688663 新风光 富国上证科创板综合价格ETF联接A 6.98 0.18 -- 0.03
富国上证科创板综合价格ETF联接C 6.98 0.18 -- 0.03
210 688728 格科微 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.34 0.09 0.00 0.01
富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.34 0.09 0.00 0.01
211 688701 卓锦股份 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.47 0.18 -- 0.01
富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.47 0.18 -- 0.01
212 688162 巨一科技 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.85 0.06 -- 0.01
富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.85 0.06 -- 0.01
213 688766 普冉股份 富国上证科创板综合价格ETF联接A 2.54 0.02 -- 0.01
富国上证科创板综合价格ETF联接C 2.54 0.02 -- 0.01
214 688660 电气风电 富国上证科创板综合价格ETF联接A 1.53 0.09 -- 0.01
富国上证科创板综合价格ETF联接C 1.53 0.09 -- 0.01
215 688509 正元地信 富国上证科创板综合价格ETF联接A 0.49 0.09 -- 0.00
富国上证科创板综合价格ETF联接C 0.49 0.09 -- 0.00
216 688279 峰岹科技 富国天瑞强势地区精选混合C 22801.66 112.05 2.03 5.91
富国新材料新能源混合C 10272.46 50.48 0.92 4.60
富国新材料新能源混合A 10272.46 50.48 0.92 4.60
富国天瑞强势地区精选混合A 22801.66 112.05 2.03 5.91
217 605196 华通线缆 富国天瑞强势地区精选混合C 14021.41 403.61 -- 3.64
富国利享回报12个月持有期混合A 104.22 3.00 -- 1.57
富国利享回报12个月持有期混合C 104.22 3.00 -- 1.57
富国天瑞强势地区精选混合A 14021.41 403.61 -- 3.64
218 002594 比亚迪 富国深证100ETF 109.45 1.12 0.00 2.88
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 43.49 0.45 0.00 3.82
富国深证50ETF 852.12 8.72 0.01 4.01
富国中证上海环交所碳中和ETF 1778.37 18.20 0.02 4.92
富国天源沪港深平衡混合C 898.05 9.19 0.01 1.70
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1867.43 19.11 0.02 4.58
富国中证新能源汽车指数C 60708.15 621.25 0.53 9.26
富国沪深300ESG基准ETF 266.78 2.73 0.00 1.68
富国中证智能汽车主题ETF 3295.12 33.72 0.03 4.85
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1867.43 19.11 0.02 4.58
富国中证新能源汽车指数A 60708.15 621.25 0.53 9.26
富国天源沪港深平衡混合A/B 898.05 9.19 0.01 1.70
219 000858 五粮液 富国深证100ETF 83.69 0.79 0.00 2.20
富国中证国有企业改革ETF 57.21 0.54 0.00 2.75
富国深证50ETF 654.71 6.18 0.00 3.08
富国中证国有企业改革指数C 5685.42 53.67 0.01 2.60
富国中证新华社民族品牌工程ETF 362.53 3.42 0.00 2.62
富国中证消费50ETF 29267.56 276.27 0.07 8.77
富国中证国有企业改革指数A 5685.42 53.67 0.01 2.60
220 02259 紫金黄金国际 富国景气优选混合A 5260.29 39.89 -- 4.01
富国景气优选混合C 5260.29 39.89 -- 4.01
富国资源精选混合发起式C 386.38 2.93 -- 7.17
富国港股通红利精选混合A 8703.69 66.00 -- 7.28
富国港股通红利精选混合C 8703.69 66.00 -- 7.28
富国资源精选混合发起式A 386.38 2.93 -- 7.17
富国价值成长混合A 269.02 2.04 -- 4.69
富国价值成长混合C 269.02 2.04 -- 4.69
富国天旭均衡混合A 269.01 2.04 -- 3.13
富国天旭均衡混合C 269.01 2.04 -- 3.13
富国趋势优先混合A 975.84 7.40 -- 3.02
富国趋势优先混合C 975.84 7.40 -- 3.02
富国金安均衡精选混合A 2898.51 21.98 -- 2.99
富国金安均衡精选混合C 2898.51 21.98 -- 2.99
富国港股通策略精选混合A 8456.83 64.13 -- 3.78
富国港股通策略精选混合C 8456.83 64.13 -- 3.78
富国稳健策略6个月持有期混合A 2215.42 16.80 -- 2.92
富国稳健策略6个月持有期混合C 2215.42 16.80 -- 2.92
富国沪港深业绩驱动混合型C 35174.25 266.73 -- 6.69
富国阿尔法两年持有期混合 1524.42 11.56 -- 4.21
富国优质发展混合A 634.29 4.81 -- 3.18
富国优质发展混合C 634.29 4.81 -- 3.18
富国沪港深业绩驱动混合型A 35174.25 266.73 -- 6.69
221 000534 万泽股份 富国景气优选混合A 4886.42 222.11 0.44 3.72
富国景气优选混合C 4886.42 222.11 0.44 3.72
富国睿利定期开放混合型发起式C 58.96 2.68 0.01 1.12
富国阿尔法两年持有期混合 1367.30 62.15 0.12 3.78
富国新机遇灵活配置混合A 6483.42 294.70 0.59 3.55
富国新机遇灵活配置混合C 6483.42 294.70 0.59 3.55
富国睿利定期开放混合型发起式A 58.96 2.68 0.01 1.12
222 688223 晶科能源 富国上证科创板新能源ETF 1231.00 218.26 -- 6.31
223 688472 阿特斯 富国上证科创板新能源ETF 1199.63 80.46 -- 6.15
224 688599 天合光能 富国上证科创板新能源ETF 1180.25 71.31 -- 6.05
225 688005 容百科技 富国上证科创板新能源ETF 965.90 27.29 -- 4.95
226 688303 大全能源 富国上证科创板新能源ETF 941.33 35.10 0.07 4.82
227 688778 厦钨新能 富国上证科创板新能源ETF 853.46 11.03 0.05 4.37
富国汽车智选混合A 980.77 12.68 0.06 3.41
富国汽车智选混合C 980.77 12.68 0.06 3.41
228 688116 天奈科技 富国上证科创板新能源ETF 754.63 16.00 -- 3.87
229 688567 孚能科技 富国上证科创板新能源ETF 625.84 39.99 0.05 3.21
230 688390 固德威 富国上证科创板新能源ETF 576.79 9.28 -- 2.95
231 300760 迈瑞医疗 富国创业板50ETF 464.70 2.44 0.00 2.66
富国医疗产业混合发起式A 159.98 0.84 0.00 3.59
富国医疗产业混合发起式C 159.98 0.84 0.00 3.59
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1396.04 7.33 0.01 2.77
富国中证医药50ETF 4454.63 23.39 0.02 9.72
富国创业板ETF 4562.27 23.96 0.02 2.19
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1396.04 7.33 0.01 2.77
232 600519 贵州茅台 富国中证A500指数增强A 855.23 0.62 0.00 1.78
富国中证A500指数增强C 855.23 0.62 0.00 1.78
富国中证A500ETF发起式联接Y 137.72 0.10 0.00 0.06
富国沪深300指数增强Y 16109.70 11.70 0.01 2.72
富国天惠成长混合(LOF)D 110174.40 80.00 0.08 4.90
富国中证A500ETF发起式联接A 137.72 0.10 0.00 0.06
富国中证A500ETF发起式联接C 137.72 0.10 0.00 0.06
富国中证A500ETF 42678.95 30.99 0.03 2.99
富国宝利增强债券E 4041.89 2.93 0.00 0.44
富国中证消费50ETF联接E 82.63 0.06 0.00 0.07
富国消费精选30股票C 21772.80 15.81 0.02 7.36
富国沪深300ETF 4090.22 2.97 0.00 3.39
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 55.09 0.04 0.00 4.84
富国中证A50ETF 5399.92 3.92 0.00 8.43
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 273.65 0.20 0.00 4.25
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 729.91 0.53 0.00 2.57
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 674.82 0.49 0.00 9.19
富国中证A100ETF 436.15 0.32 0.00 5.77
富国上证50基本面精选股票发起式A 1101.74 0.80 0.00 7.42
富国上证50基本面精选股票发起式C 1101.74 0.80 0.00 7.42
富国远见优选混合A 1430.06 1.04 0.00 5.83
富国远见优选混合C 1430.06 1.04 0.00 5.83
富国天源沪港深平衡混合C 895.17 0.65 0.00 1.70
富国天恒混合A 2465.15 1.79 0.00 2.98
富国天恒混合C 2465.15 1.79 0.00 2.98
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1363.41 0.99 0.00 9.84
富国沪深300指数增强C 16109.70 11.70 0.01 2.72
富国内需增长混合C 7255.81 5.27 0.01 6.96
富国品质生活混合C 6263.83 4.55 0.00 5.31
富国沪深300ESG基准ETF 853.85 0.62 0.00 5.38
富国高质量混合 6465.58 4.69 0.00 6.50
富国消费升级混合C 1680.16 1.22 0.00 3.73
富国美丽中国混合C 8026.48 5.83 0.01 8.81
富国中证沪港深500ETF 344.30 0.25 0.00 1.73
富国天益价值混合C 26316.53 19.11 0.02 7.88
富国消费主题混合C 27922.05 20.27 0.02 7.72
富国价值创造混合A 21661.39 15.73 0.02 6.76
富国价值创造混合C 21661.39 15.73 0.02 6.76
富国文体健康股票C 12719.91 9.24 0.01 5.70
富国消费精选30股票A 21772.80 15.81 0.02 7.36
富国内需增长混合A 7255.81 5.27 0.01 6.96
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 579.24 0.42 0.00 8.17
富国中证消费50ETF联接A 82.63 0.06 0.00 0.07
富国中证消费50ETF联接C 82.63 0.06 0.00 0.07
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 273.65 0.20 0.00 4.25
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 273.65 0.20 0.00 4.25
富国中证消费50ETF 49034.49 35.60 0.04 14.69
富国睿泽回报混合 2231.03 1.62 0.00 8.47
富国品质生活混合A 6263.83 4.55 0.00 5.31
富国消费升级混合A 1680.16 1.22 0.00 3.73
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 729.91 0.53 0.00 2.57
富国宝利增强债券A 4041.89 2.93 0.00 0.44
富国天惠成长混合(LOF)C 110174.40 80.00 0.08 4.90
富国美丽中国混合A 8026.48 5.83 0.01 8.81
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 674.82 0.49 0.00 9.19
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 579.24 0.42 0.00 8.17
富国新动力灵活配置混合A 13234.70 9.61 0.01 5.35
富国新动力灵活配置混合C 13234.70 9.61 0.01 5.35
富国文体健康股票A 12719.91 9.24 0.01 5.70
富国消费主题混合A 27922.05 20.27 0.02 7.72
上证综指ETF 13202.34 9.59 0.01 2.25
富国沪深300指数增强A/B 16109.70 11.70 0.01 2.72
富国天合稳健优选混合 20523.42 14.90 0.02 8.47
富国天惠成长混合(LOF)A/B 110174.40 80.00 0.08 4.90
富国天益价值混合A/B 26316.53 19.11 0.02 7.88
富国天源沪港深平衡混合A/B 895.17 0.65 0.00 1.70
233 600276 恒瑞医药 富国中证A500指数增强A 554.26 9.30 0.00 1.15
富国中证A500指数增强C 554.26 9.30 0.00 1.15
富国中证A500ETF发起式联接Y 35.74 0.60 0.00 0.02
富国中证A500ETF发起式联接A 35.74 0.60 0.00 0.02
富国中证A500ETF发起式联接C 35.74 0.60 0.00 0.02
富国宝利增强债券E 2129.70 35.75 0.01 0.23
富国中证医药50ETF联接E 8.94 0.15 0.00 0.07
富国上证50基本面精选股票发起式A 1191.40 20.00 0.00 8.02
富国上证50基本面精选股票发起式C 1191.40 20.00 0.00 8.02
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 233.51 3.92 0.00 1.23
富国中证医药50ETF联接A 8.94 0.15 0.00 0.07
富国中证医药50ETF联接C 8.94 0.15 0.00 0.07
富国中证沪港深创新药产业ETF 5639.13 94.66 0.02 10.04
富国中证新华社民族品牌工程ETF 470.01 7.89 0.00 3.39
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 4156.66 69.78 0.02 8.24
富国医疗保健行业混合C 4738.29 79.54 0.02 5.97
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 179.31 3.01 0.00 2.53
富国中证医药50ETF 4460.46 74.88 0.02 9.74
富国宝利增强债券A 2129.70 35.75 0.01 0.23
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 233.51 3.92 0.00 1.23
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 4156.66 69.78 0.02 8.24
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 179.31 3.01 0.00 2.53
富国医疗保健行业混合A/B 4738.29 79.54 0.02 5.97
234 600030 中信证券 富国中证A500指数增强A 525.97 18.32 0.00 1.09
富国中证A500指数增强C 525.97 18.32 0.00 1.09
富国中证A500ETF发起式联接Y 37.32 1.30 0.00 0.02
富国中证A500ETF发起式联接A 37.32 1.30 0.00 0.02
富国中证A500ETF发起式联接C 37.32 1.30 0.00 0.02
富国中证国有企业改革ETF 61.15 2.13 0.00 2.94
富国中证A50ETF 1761.44 61.35 0.01 2.75
富国裕利债券E 6367.45 221.78 0.03 0.31
富国裕利债券A 6367.45 221.78 0.03 0.31
富国裕利债券C 6367.45 221.78 0.03 0.31
富国中证国有企业改革指数C 6145.47 214.05 0.03 2.81
富国大盘价值量化精选混合C 48.52 1.69 0.00 2.43
富国中证全指证券公司指数C 23038.52 802.46 0.12 12.73
富国天兴回报混合A 2113.92 73.63 0.01 0.73
富国天兴回报混合C 2113.92 73.63 0.01 0.73
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 188.34 6.56 0.00 2.66
富国中证全指证券公司ETF 4998.76 174.11 0.03 13.48
富国大盘价值量化精选混合A 48.52 1.69 0.00 2.43
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 188.34 6.56 0.00 2.66
富国中证全指证券公司指数A 23038.52 802.46 0.12 12.73
富国中证国有企业改革指数A 6145.47 214.05 0.03 2.81
235 688729 屹唐股份 富国上证科创板50成份ETF联接A 1.96 0.08 -- 0.01
富国上证科创板50成份ETF联接C 1.96 0.08 -- 0.01
富国上证科创板100ETF发起式联接A 1.98 0.08 -- 0.01
富国上证科创板100ETF发起式联接C 1.98 0.08 -- 0.01
236 603262 技源集团 富国上证科创板50成份ETF联接A 0.44 0.02 -- 0.00
富国上证科创板50成份ETF联接C 0.44 0.02 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接A 0.44 0.02 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接C 0.44 0.02 -- 0.00
237 001309 德明利 富国恒生A股专精特新企业ETF 307.02 1.32 0.02 3.08
富国中证1000ETF 4885.64 21.07 0.31 0.37
238 688525 佰维存储 富国恒生A股专精特新企业ETF 281.42 2.45 0.01 2.83
富国安诚回报12个月持有期混合A 347.18 3.02 0.01 1.92
富国安诚回报12个月持有期混合C 347.18 3.02 0.01 1.92
富国天润回报混合A 125.14 1.09 0.00 1.57
富国天润回报混合C 125.14 1.09 0.00 1.57
富国新优享灵活配置混合A 131.29 1.14 0.00 2.16
富国新优享灵活配置混合C 131.29 1.14 0.00 2.16
富国新收益灵活配置混合A 1060.66 9.24 0.03 2.39
富国新收益灵活配置混合C 1060.66 9.24 0.03 2.39
富国新回报灵活配置混合A/B 114.10 0.99 0.00 1.93
富国新回报灵活配置混合C 114.10 0.99 0.00 1.93
239 301308 江波龙 富国恒生A股专精特新企业ETF 279.12 1.14 0.01 2.80
240 688037 芯源微 富国恒生A股专精特新企业ETF 274.21 1.85 -- 2.75
241 300474 景嘉微 富国恒生A股专精特新企业ETF 274.11 3.81 0.01 2.75
242 603893 瑞芯微 富国恒生A股专精特新企业ETF 267.42 1.50 -- 2.69
243 002273 水晶光电 富国中证500指数增强(LOF)Y 5540.43 220.56 0.16 1.10
富国致航量化选股股票A 64.31 2.56 0.00 1.65
富国致航量化选股股票C 64.31 2.56 0.00 1.65
富国中证500指数增强(LOF)C 5540.43 220.56 0.16 1.10
富国产业升级混合C 375.04 14.93 0.01 5.69
富国产业升级混合A 375.04 14.93 0.01 5.69
富国中证500指数增强(LOF)A/B 5540.43 220.56 0.16 1.10
244 002195 岩山科技 富国中证500指数增强(LOF)Y 5057.89 713.38 0.13 1.00
富国致航量化选股股票A 67.71 9.55 0.00 1.74
富国致航量化选股股票C 67.71 9.55 0.00 1.74
富国中证500指数增强(LOF)C 5057.89 713.38 0.13 1.00
富国中证500指数增强(LOF)A/B 5057.89 713.38 0.13 1.00
245 000528 柳工 富国中证500指数增强(LOF)Y 4730.77 398.55 0.28 0.94
富国致航量化选股股票A 55.67 4.69 0.00 1.43
富国致航量化选股股票C 55.67 4.69 0.00 1.43
富国中证500指数增强(LOF)C 4730.77 398.55 0.28 0.94
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4730.77 398.55 0.28 0.94
246 603379 三美股份 富国中证500指数增强(LOF)Y 4645.81 76.51 -- 0.92
富国盛利增强债券发起式E 106.87 1.76 -- 0.10
富国盛利增强债券发起式A 106.87 1.76 -- 0.10
富国盛利增强债券发起式C 106.87 1.76 -- 0.10
富国研究量化精选混合C 332.14 5.47 -- 1.47
富国中证500指数增强(LOF)C 4645.81 76.51 -- 0.92
富国研究量化精选混合A 332.14 5.47 -- 1.47
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4645.81 76.51 -- 0.92
247 002281 光迅科技 富国中证500指数增强(LOF)Y 4597.11 65.72 0.09 0.91
富国中证通信设备主题ETF 2742.74 39.21 0.05 2.15
富国致航量化选股股票A 59.46 0.85 0.00 1.53
富国致航量化选股股票C 59.46 0.85 0.00 1.53
富国中证500指数增强(LOF)C 4597.11 65.72 0.09 0.91
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4597.11 65.72 0.09 0.91
248 002436 兴森科技 富国中证500指数增强(LOF)Y 4441.04 209.78 0.17 0.88
富国中证500指数增强(LOF)C 4441.04 209.78 0.17 0.88
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4441.04 209.78 0.17 0.88
249 601233 桐昆股份 富国中证500指数增强(LOF)Y 4290.60 249.31 -- 0.85
富国裕利债券E 6937.18 403.09 -- 0.34
富国裕利债券A 6937.18 403.09 -- 0.34
富国裕利债券C 6937.18 403.09 -- 0.34
富国中证500指数增强(LOF)C 4290.60 249.31 -- 0.85
富国美丽中国混合C 2467.23 143.36 -- 2.71
富国睿泽回报混合 697.18 40.51 -- 2.65
富国美丽中国混合A 2467.23 143.36 -- 2.71
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4290.60 249.31 -- 0.85
富国天合稳健优选混合 6441.70 374.30 -- 2.66
250 601168 西部矿业 富国中证500指数增强(LOF)Y 4253.80 153.90 0.09 0.84
富国致航量化选股股票A 55.83 2.02 0.00 1.43
富国致航量化选股股票C 55.83 2.02 0.00 1.43
富国中证500指数增强(LOF)C 4253.80 153.90 0.09 0.84
富国中证500指数增强(LOF)A/B 4253.80 153.90 0.09 0.84
251 600970 中材国际 富国中证500指数增强(LOF)Y 3889.86 374.38 0.21 0.77
富国致航量化选股股票A 60.16 5.79 0.00 1.55
富国致航量化选股股票C 60.16 5.79 0.00 1.55
富国中证500指数增强(LOF)C 3889.86 374.38 0.21 0.77
富国中证500指数增强(LOF)A/B 3889.86 374.38 0.21 0.77
252 600036 招商银行 富国中证A500ETF发起式联接Y 67.36 1.60 0.00 0.03
富国中证A500ETF发起式联接A 67.36 1.60 0.00 0.03
富国中证A500ETF发起式联接C 67.36 1.60 0.00 0.03
富国中证A500ETF 25801.72 612.87 0.04 1.81
富国沪深300ETF 2457.38 58.37 0.00 2.04
富国中证国有企业改革ETF 59.78 1.42 0.00 2.87
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 36.63 0.87 0.00 3.22
富国中证A50ETF 3273.07 77.75 0.00 5.11
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 159.56 3.79 0.00 2.48
富国中证A100ETF 262.75 6.24 0.00 3.48
富国中证国有企业改革指数C 5989.69 142.27 0.01 2.74
富国大盘价值量化精选混合C 94.30 2.24 0.00 4.72
富国中证银行指数C 10992.89 261.11 0.02 13.91
富国沪深300ESG基准ETF 509.34 12.10 0.00 3.21
富国中证800银行ETF 19836.17 471.17 0.03 14.66
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 352.38 8.37 0.00 4.97
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 159.56 3.79 0.00 2.48
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 159.56 3.79 0.00 2.48
富国中证央企创新驱动ETF 257.65 6.12 0.00 2.86
富国大盘价值量化精选混合A 94.30 2.24 0.00 4.72
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 352.38 8.37 0.00 4.97
富国中证银行指数A 10992.89 261.11 0.02 13.91
富国中证国有企业改革指数A 5989.69 142.27 0.01 2.74
上证综指ETF 7791.80 185.08 0.01 1.33
253 600900 长江电力 富国中证A500ETF发起式联接Y 43.50 1.60 0.00 0.02
富国中证A500ETF发起式联接A 43.50 1.60 0.00 0.02
富国中证A500ETF发起式联接C 43.50 1.60 0.00 0.02
富国中证A500ETF 16489.37 606.45 0.06 1.16
富国沪深300ETF 1573.49 57.87 0.01 1.30
富国中证国有企业改革ETF 59.55 2.19 0.00 2.86
富国中证A50ETF 2087.13 76.76 0.01 3.26
富国中证绿色电力ETF 1677.08 61.68 0.01 9.99
富国中证A100ETF 167.76 6.17 0.00 2.22
富国中证上海环交所碳中和ETF 2224.60 81.82 0.01 6.15
富国中证国有企业改革指数C 5991.65 220.36 0.02 2.74
富国沪深300ESG基准ETF 320.03 11.77 0.00 2.02
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 228.94 8.42 0.00 3.23
富国中证央企创新驱动ETF 245.80 9.04 0.00 2.73
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 228.94 8.42 0.00 3.23
富国中证国有企业改革指数A 5991.65 220.36 0.02 2.74
254 601166 兴业银行 富国中证A500ETF发起式联接Y 46.33 2.20 0.00 0.02
富国中证A500ETF发起式联接A 46.33 2.20 0.00 0.02
富国中证A500ETF发起式联接C 46.33 2.20 0.00 0.02
富国中证A500ETF 17666.91 838.88 0.21 1.24
富国沪深300ETF 1686.27 80.07 0.02 1.40
富国中证国有企业改革ETF 61.71 2.93 0.00 2.96
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 102.77 4.88 0.00 1.60
富国中证国有企业改革指数C 6196.38 294.23 0.07 2.83
富国大盘价值量化精选混合C 66.97 3.18 0.00 3.35
富国中证银行指数C 8201.70 389.44 0.10 10.38
富国沪深300ESG基准ETF 312.11 14.82 0.00 1.97
富国中证800银行ETF 15419.92 732.19 0.18 11.39
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 240.61 11.43 0.00 3.39
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 102.77 4.88 0.00 1.60
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 102.77 4.88 0.00 1.60
富国大盘价值量化精选混合A 66.97 3.18 0.00 3.35
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 240.61 11.43 0.00 3.39
富国中证银行指数A 8201.70 389.44 0.10 10.38
富国中证国有企业改革指数A 6196.38 294.23 0.07 2.83
255 601825 沪农商行 富国中证红利指数增强Y 10003.38 1076.79 0.12 1.78
富国中证红利低波动ETF 869.36 93.58 0.01 2.56
富国中证红利指数增强C 10003.38 1076.79 0.12 1.78
富国中证红利指数增强A/B 10003.38 1076.79 0.12 1.78
256 601857 中国石油 富国中证红利指数增强Y 9843.16 945.55 0.24 1.75
富国中证中央企业红利ETF 242.24 23.27 0.01 2.59
富国上证50基本面精选股票发起式A 1301.25 125.00 0.03 8.76
富国上证50基本面精选股票发起式C 1301.25 125.00 0.03 8.76
富国红利混合A 2082.00 200.00 0.05 3.56
富国红利混合C 2082.00 200.00 0.05 3.56
富国中证红利指数增强C 9843.16 945.55 0.24 1.75
上证综指ETF 18922.10 1817.68 0.45 3.22
富国中证红利指数增强A/B 9843.16 945.55 0.24 1.75
257 600282 南钢股份 富国中证红利指数增强Y 9495.48 1805.22 1.07 1.69
富国中证中央企业红利ETF 228.55 43.45 0.03 2.45
富国中证红利指数增强C 9495.48 1805.22 1.07 1.69
富国中证红利指数增强A/B 9495.48 1805.22 1.07 1.69
258 601229 上海银行 富国中证红利指数增强Y 9179.41 908.85 0.17 1.63
富国中证红利低波动ETF 969.10 95.95 0.02 2.86
富国大盘价值量化精选混合C 27.37 2.71 0.00 1.37
富国中证银行指数C 2310.54 228.77 0.04 2.92
富国中证800银行ETF 4344.72 430.17 0.08 3.21
富国中证红利指数增强C 9179.41 908.85 0.17 1.63
富国大盘价值量化精选混合A 27.37 2.71 0.00 1.37
富国中证银行指数A 2310.54 228.77 0.04 2.92
富国中证红利指数增强A/B 9179.41 908.85 0.17 1.63
259 600901 江苏金租 富国中证红利指数增强Y 9151.54 1495.35 -- 1.63
富国中证红利指数增强C 9151.54 1495.35 -- 1.63
富国中证红利指数增强A/B 9151.54 1495.35 -- 1.63
260 600177 雅戈尔 富国中证红利指数增强Y 9163.52 1205.73 0.84 1.63
富国中证红利指数增强C 9163.52 1205.73 0.84 1.63
富国中证红利指数增强A/B 9163.52 1205.73 0.84 1.63
261 600461 洪城环境 富国中证红利指数增强Y 9094.30 981.05 1.03 1.62
富国中证红利指数增强C 9094.30 981.05 1.03 1.62
富国中证红利指数增强A/B 9094.30 981.05 1.03 1.62
262 601963 重庆银行 富国中证红利指数增强Y 9001.79 831.19 2.39 1.60
富国中证1000优选股票A 32.49 3.00 0.01 1.01
富国中证1000优选股票C 32.49 3.00 0.01 1.01
富国中证红利指数增强C 9001.79 831.19 2.39 1.60
富国中证红利指数增强A/B 9001.79 831.19 2.39 1.60
263 603799 华友钴业 富国沪深300指数增强Y 6928.59 101.50 0.37 1.17
富国碳中和混合A 898.30 13.16 0.05 3.40
富国碳中和混合C 898.30 13.16 0.05 3.40
富国汽车智选混合A 957.01 14.02 0.05 3.32
富国汽车智选混合C 957.01 14.02 0.05 3.32
富国沪深300指数增强C 6928.59 101.50 0.37 1.17
富国中证1000指数增强(LOF)C 799.32 11.71 0.04 0.68
富国中证新能源汽车指数C 32170.34 471.29 1.74 4.91
富国中证1000指数增强(LOF)A 799.32 11.71 0.04 0.68
富国中证新能源汽车指数A 32170.34 471.29 1.74 4.91
富国沪深300指数增强A/B 6928.59 101.50 0.37 1.17
264 688783 西安奕材 富国上证科创板100ETF发起式联接A 15.72 0.85 -- 0.08
富国上证科创板100ETF发起式联接C 15.72 0.85 -- 0.08
265 688765 禾元生物 富国上证科创板100ETF发起式联接A 3.91 0.07 -- 0.02
富国上证科创板100ETF发起式联接C 3.91 0.07 -- 0.02
266 688727 恒坤新材 富国上证科创板100ETF发起式联接A 1.11 0.03 -- 0.01
富国上证科创板100ETF发起式联接C 1.11 0.03 -- 0.01
267 688759 必贝特 富国上证科创板100ETF发起式联接A 2.60 0.10 -- 0.01
富国上证科创板100ETF发起式联接C 2.60 0.10 -- 0.01
268 603092 德力佳 富国上证科创板100ETF发起式联接A 0.29 0.01 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接C 0.29 0.01 -- 0.00
269 603175 超颖电子 富国上证科创板100ETF发起式联接A 0.58 0.01 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接C 0.58 0.01 -- 0.00
270 601026 道生天合 富国上证科创板100ETF发起式联接A 0.55 0.04 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接C 0.55 0.04 -- 0.00
271 603406 天富龙 富国上证科创板100ETF发起式联接A 0.31 0.01 -- 0.00
富国上证科创板100ETF发起式联接C 0.31 0.01 -- 0.00
272 002353 杰瑞股份 富国天惠成长混合(LOF)D 112012.69 1581.43 2.28 4.98
富国国家安全主题混合C 2131.27 30.09 0.04 3.76
富国天惠成长混合(LOF)C 112012.69 1581.43 2.28 4.98
富国国家安全主题混合A 2131.27 30.09 0.04 3.76
富国天惠成长混合(LOF)A/B 112012.69 1581.43 2.28 4.98
273 603129 春风动力 富国天惠成长混合(LOF)D 83159.10 300.00 2.23 3.70
富国价值优势混合C 6967.00 25.00 0.19 4.95
富国消费精选30股票C 21687.33 79.10 0.59 7.33
富国龙头优势混合C 5519.41 19.86 0.15 8.97
富国融丰两年定期开放混合A 1657.25 6.00 0.04 5.35
富国融丰两年定期开放混合C 1657.25 6.00 0.04 5.35
富国周期精选三年持有期混合A 9679.65 35.00 0.26 5.29
富国周期精选三年持有期混合C 9679.65 35.00 0.26 5.29
富国高端制造行业股票C 5538.92 19.93 0.15 9.07
富国融享18个月定期开放混合C 1099.89 4.00 0.03 4.95
富国均衡成长三年持有期混合A 4510.59 16.24 0.12 9.27
富国均衡成长三年持有期混合C 4510.59 16.24 0.12 9.27
富国消费升级混合C 2009.28 7.21 0.05 4.46
富国天益价值混合C 32406.03 116.28 0.87 9.70
富国消费精选30股票A 21687.33 79.10 0.59 7.33
富国融享18个月定期开放混合A 1099.89 4.00 0.03 4.95
富国龙头优势混合A 5519.41 19.86 0.15 8.97
富国消费升级混合A 2009.28 7.21 0.05 4.46
富国天惠成长混合(LOF)C 83159.10 300.00 2.23 3.70
富国价值优势混合A 6967.00 25.00 0.19 4.95
富国高端制造行业股票A/B 5538.92 19.93 0.15 9.07
富国天博创新混合 15437.95 55.56 0.41 9.18
富国天惠成长混合(LOF)A/B 83159.10 300.00 2.23 3.70
富国天益价值混合A/B 32406.03 116.28 0.87 9.70
274 601717 中创智领 富国天惠成长混合(LOF)D 63830.00 2600.00 1.75 2.84
富国研究量化精选混合C 333.14 13.57 0.01 1.48
富国研究量化精选混合A 333.14 13.57 0.01 1.48
富国天惠成长混合(LOF)C 63830.00 2600.00 1.75 2.84
富国天惠成长混合(LOF)A/B 63830.00 2600.00 1.75 2.84
275 300910 瑞丰新材 富国天惠成长混合(LOF)D 56550.00 1000.00 4.82 2.52
富国天惠成长混合(LOF)C 56550.00 1000.00 4.82 2.52
富国天惠成长混合(LOF)A/B 56550.00 1000.00 4.82 2.52
276 300285 国瓷材料 富国天惠成长混合(LOF)D 49338.00 1800.00 2.14 2.19
富国天惠成长混合(LOF)C 49338.00 1800.00 2.14 2.19
富国天惠成长混合(LOF)A/B 49338.00 1800.00 2.14 2.19
277 002756 永兴材料 富国资源精选混合发起式C 464.38 8.56 0.02 8.62
富国资源精选混合发起式A 464.38 8.56 0.02 8.62
富国核心趋势混合A 340.15 6.27 0.02 2.92
富国核心趋势混合C 340.15 6.27 0.02 2.92
278 000630 铜陵有色 富国资源精选混合发起式C 331.39 55.14 0.01 6.15
富国资源精选混合发起式A 331.39 55.14 0.01 6.15
富国融裕两年持有期混合A 579.72 96.46 0.01 4.39
富国融裕两年持有期混合C 579.72 96.46 0.01 4.39
富国天旭均衡混合A 296.29 49.30 0.00 3.45
富国天旭均衡混合C 296.29 49.30 0.00 3.45
富国趋势优先混合A 1092.02 181.70 0.02 3.38
富国趋势优先混合C 1092.02 181.70 0.02 3.38
富国金安均衡精选混合A 3365.90 560.05 0.05 3.48
富国金安均衡精选混合C 3365.90 560.05 0.05 3.48
富国稳健策略6个月持有期混合A 2535.74 421.92 0.04 3.34
富国稳健策略6个月持有期混合C 2535.74 421.92 0.04 3.34
富国优质发展混合A 847.83 141.07 0.01 4.25
富国优质发展混合C 847.83 141.07 0.01 4.25
富国转型机遇混合 872.83 145.23 0.01 4.38
279 000807 云铝股份 富国资源精选混合发起式C 212.47 6.47 0.00 3.94
富国资源精选混合发起式A 212.47 6.47 0.00 3.94
富国融甄混合A 788.16 24.00 0.01 3.36
富国融甄混合C 788.16 24.00 0.01 3.36
富国大盘核心资产混合 426.92 13.00 0.00 3.45
富国浦诚回报12个月持有期混合A 360.31 10.97 0.00 1.19
富国浦诚回报12个月持有期混合C 360.31 10.97 0.00 1.19
富国精诚回报12个月持有期混合A 676.18 20.59 0.01 1.60
富国精诚回报12个月持有期混合C 676.18 20.59 0.01 1.60
富国周期优势混合C 3240.98 98.69 0.03 3.05
富国中证国企一带一路ETF 1494.55 45.51 0.01 1.82
富国中证价值ETF 2470.88 75.24 0.02 1.13
富国周期优势混合A 3240.98 98.69 0.03 3.05
富国转型机遇混合 611.81 18.63 0.01 3.07
富国改革动力混合 6611.17 201.31 0.06 5.33
280 001203 大中矿业 富国资源精选混合发起式C 198.92 6.49 0.01 3.69
富国资源精选混合发起式A 198.92 6.49 0.01 3.69
富国融丰两年定期开放混合A 1103.40 36.00 0.03 3.56
富国融丰两年定期开放混合C 1103.40 36.00 0.03 3.56
富国碳中和混合A 778.51 25.40 0.02 2.95
富国碳中和混合C 778.51 25.40 0.02 2.95
富国金安均衡精选混合A 3223.99 105.19 0.08 3.33
富国金安均衡精选混合C 3223.99 105.19 0.08 3.33
富国稳健策略6个月持有期混合A 2410.32 78.64 0.06 3.18
富国稳健策略6个月持有期混合C 2410.32 78.64 0.06 3.18
富国转型机遇混合 630.16 20.56 0.02 3.16
富国低碳环保混合 4759.94 155.30 0.12 4.64
281 600759 洲际油气 富国资源精选混合发起式C 171.48 54.96 0.27 3.18
富国资源精选混合发起式A 171.48 54.96 0.27 3.18
282 301007 德迈仕 富国盛利增强债券发起式E 138.17 3.41 0.02 0.13
富国盛利增强债券发起式A 138.17 3.41 0.02 0.13
富国盛利增强债券发起式C 138.17 3.41 0.02 0.13
283 600066 宇通客车 富国盛利增强债券发起式E 123.28 3.77 0.01 0.12
富国盛利增强债券发起式A 123.28 3.77 0.01 0.12
富国盛利增强债券发起式C 123.28 3.77 0.01 0.12
富国致弘量化选股股票A 43.49 1.33 0.00 1.58
富国致弘量化选股股票C 43.49 1.33 0.00 1.58
284 601601 中国太保 富国盛利增强债券发起式E 106.03 2.53 0.00 0.10
富国盛利增强债券发起式A 106.03 2.53 0.00 0.10
富国盛利增强债券发起式C 106.03 2.53 0.00 0.10
富国收益增强债券E 502.92 12.00 0.00 0.81
富国研究量化精选混合C 426.22 10.17 0.00 1.89
富国上证50基本面精选股票发起式A 1257.30 30.00 0.01 8.46
富国上证50基本面精选股票发起式C 1257.30 30.00 0.01 8.46
富国红利混合A 3143.25 75.00 0.03 5.38
富国红利混合C 3143.25 75.00 0.03 5.38
富国沪深300基本面精选股票A 3876.68 92.50 0.04 2.98
富国沪深300基本面精选股票C 3876.68 92.50 0.04 2.98
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 4609.55 145.00 -- 2.73
富国金融地产行业混合型C 279.54 6.67 0.00 5.55
富国金融地产行业混合型A 279.54 6.67 0.00 5.55
富国中证价值ETF 2333.97 55.69 0.02 1.07
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 4609.55 145.00 -- 2.73
富国研究量化精选混合A 426.22 10.17 0.00 1.89
富国收益增强债券A 502.92 12.00 0.00 0.81
富国收益增强债券C 502.92 12.00 0.00 0.81
富国天成红利灵活配置混合 1047.75 25.00 0.01 1.96
285 605117 德业股份 富国洞见价值股票E 8114.72 94.14 -- 8.10
富国洞见价值股票A 8114.72 94.14 -- 8.10
富国洞见价值股票C 8114.72 94.14 -- 8.10
286 603659 璞泰来 富国洞见价值股票E 6544.14 239.36 -- 6.53
富国洞见价值股票A 6544.14 239.36 -- 6.53
富国洞见价值股票C 6544.14 239.36 -- 6.53
富国天益价值混合C 16125.10 589.80 -- 4.83
富国天益价值混合A/B 16125.10 589.80 -- 4.83
287 603806 福斯特 富国洞见价值股票E 5526.45 395.88 -- 5.52
富国洞见价值股票A 5526.45 395.88 -- 5.52
富国洞见价值股票C 5526.45 395.88 -- 5.52
富国新趋势灵活配置混合A 284.64 20.39 -- 3.61
富国新趋势灵活配置混合C 284.64 20.39 -- 3.61
288 02208 金风科技 富国洞见价值股票E 4045.22 334.04 -- 4.04
富国洞见价值股票A 4045.22 334.04 -- 4.04
富国洞见价值股票C 4045.22 334.04 -- 4.04
富国中证稀土产业ETF 6585.51 322.82 0.10 6.10
富国清洁能源产业灵活配置混合C 2976.88 145.93 0.04 4.35
富国清洁能源产业灵活配置混合A 2976.88 145.93 0.04 4.35
富国中证国企一带一路ETF 1961.26 96.14 0.03 2.39
289 601615 明阳智能 富国洞见价值股票E 3316.50 229.04 0.11 3.31
富国洞见价值股票A 3316.50 229.04 0.11 3.31
富国洞见价值股票C 3316.50 229.04 0.11 3.31
290 000830 鲁西化工 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.99 0.12 0.00 0.04
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.99 0.12 0.00 0.04
291 000708 中信特钢 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.31 0.08 0.00 0.03
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.31 0.08 0.00 0.03
292 002128 电投能源 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.12 0.04 0.00 0.02
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.12 0.04 0.00 0.02
293 001965 招商公路 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.91 0.09 0.00 0.02
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.91 0.09 0.00 0.02
294 000928 中钢国际 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 0.93 0.14 0.00 0.02
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 0.93 0.14 0.00 0.02
295 002241 歌尔股份 富国沪深300ETF发起式联接A 1.15 0.04 0.00 0.02
富国沪深300ETF发起式联接C 1.15 0.04 0.00 0.02
富国中证科技50策略ETF 1784.51 62.11 0.02 2.40
296 300303 聚飞光电 富国丰利增强债券E 527.16 77.07 0.06 0.21
富国中证1000优选股票A 31.40 4.59 0.00 0.98
富国中证1000优选股票C 31.40 4.59 0.00 0.98
富国丰利增强债券A 527.16 77.07 0.06 0.21
297 002373 千方科技 富国丰利增强债券E 452.91 38.48 0.03 0.18
富国中证1000优选股票A 45.08 3.83 0.00 1.40
富国中证1000优选股票C 45.08 3.83 0.00 1.40
富国中证1000指数增强(LOF)C 1050.94 89.29 0.06 0.89
富国中证1000指数增强(LOF)A 1050.94 89.29 0.06 0.89
富国丰利增强债券A 452.91 38.48 0.03 0.18
298 002516 旷达科技 富国丰利增强债券E 456.36 69.25 0.05 0.18
富国丰利增强债券A 456.36 69.25 0.05 0.18
299 600750 江中药业 富国丰利增强债券E 416.36 17.97 0.09 0.17
富国中证红利低波动ETF 827.63 35.72 0.18 2.44
富国丰利增强债券A 416.36 17.97 0.09 0.17
300 688127 蓝特光学 富国丰利增强债券E 363.28 9.44 -- 0.15
富国融裕两年持有期混合A 439.07 11.41 -- 3.33
富国融裕两年持有期混合C 439.07 11.41 -- 3.33
富国中证1000优选股票A 48.52 1.26 -- 1.51
富国中证1000优选股票C 48.52 1.26 -- 1.51
富国丰利增强债券A 363.28 9.44 -- 0.15
301 301571 国科天成 富国丰利增强债券E 335.70 5.82 -- 0.14
富国产业驱动混合C 566.91 9.97 -- 4.36
富国中证1000优选股票A 32.88 0.57 -- 1.02
富国中证1000优选股票C 32.88 0.57 -- 1.02
富国创新发展两年定期开放混合A 970.05 17.04 -- 3.64
富国创新发展两年定期开放混合C 970.05 17.04 -- 3.64
富国军工主题混合C 17826.39 314.71 -- 5.30
富国产业驱动混合A 566.91 9.97 -- 4.36
富国军工主题混合A 17826.39 314.71 -- 5.30
富国丰利增强债券A 335.70 5.82 -- 0.14
富国天成红利灵活配置混合 872.70 15.13 -- 1.63
302 688091 上海谊众 富国丰利增强债券E 324.02 6.89 -- 0.13
富国丰利增强债券A 324.02 6.89 -- 0.13
303 600993 马应龙 富国丰利增强债券E 320.04 11.43 0.07 0.13
富国融悦12个月持有期混合A 261.52 9.34 0.06 3.28
富国融悦12个月持有期混合C 261.52 9.34 0.06 3.28
富国中证1000指数增强(LOF)C 901.04 32.18 0.19 0.76
富国中证1000指数增强(LOF)A 901.04 32.18 0.19 0.76
富国丰利增强债券A 320.04 11.43 0.07 0.13
304 002270 华明装备 富国价值优势混合C 5008.13 200.00 0.22 3.56
富国碳中和混合A 781.50 31.21 0.03 2.96
富国碳中和混合C 781.50 31.21 0.03 2.96
富国趋势优先混合A 906.70 36.21 0.04 2.81
富国趋势优先混合C 906.70 36.21 0.04 2.81
富国周期优势混合C 3575.59 142.79 0.16 3.37
富国清洁能源产业灵活配置混合C 669.83 26.75 0.03 0.98
富国清洁能源产业灵活配置混合A 669.83 26.75 0.03 0.98
富国优质发展混合A 601.96 24.04 0.03 3.01
富国优质发展混合C 601.96 24.04 0.03 3.01
富国周期优势混合A 3575.59 142.79 0.16 3.37
富国价值优势混合A 5008.13 200.00 0.22 3.56
富国低碳环保混合 4495.18 179.52 0.20 4.38
305 688523 航天环宇 富国上证指数ETF联接E 4.85 0.09 -- 0.01
富国上证指数ETF联接C 4.85 0.09 -- 0.01
富国上证指数ETF联接A/B 4.85 0.09 -- 0.01
306 688512 慧智微 富国上证指数ETF联接E 1.78 0.16 0.00 0.00
富国上证指数ETF联接C 1.78 0.16 0.00 0.00
富国上证指数ETF联接A/B 1.78 0.16 0.00 0.00
307 603605 珀莱雅 富国上证指数ETF联接E 2.05 0.03 -- 0.00
富国上证指数ETF联接C 2.05 0.03 -- 0.00
富国上证指数ETF联接A/B 2.05 0.03 -- 0.00
308 605178 时空科技 富国上证指数ETF联接E 3.63 0.07 -- 0.00
富国上证指数ETF联接C 3.63 0.07 -- 0.00
富国上证指数ETF联接A/B 3.63 0.07 -- 0.00
309 688088 虹软科技 富国上证指数ETF联接E 1.99 0.04 -- 0.00
富国上证指数ETF联接C 1.99 0.04 -- 0.00
富国上证指数ETF联接A/B 1.99 0.04 -- 0.00
310 688202 美迪西 富国上证指数ETF联接E 2.26 0.04 0.00 0.00
富国上证指数ETF联接C 2.26 0.04 0.00 0.00
富国上证指数ETF联接A/B 2.26 0.04 0.00 0.00
311 600004 白云机场 富国上证指数ETF联接E 1.80 0.19 0.00 0.00
富国稳健增强债券E 1533.84 162.14 0.16 0.39
富国上证指数ETF联接C 1.80 0.19 0.00 0.00
富国稳健增强债券A/B 1533.84 162.14 0.16 0.39
富国稳健增强债券C 1533.84 162.14 0.16 0.39
富国上证指数ETF联接A/B 1.80 0.19 0.00 0.00
312 600021 上海电力 富国上证指数ETF联接E 2.20 0.11 0.00 0.00
富国中证绿色电力ETF 633.23 31.63 0.01 3.77
富国上证指数ETF联接C 2.20 0.11 0.00 0.00
富国上证指数ETF联接A/B 2.20 0.11 0.00 0.00
313 688210 统联精密 富国上证指数ETF联接E 2.23 0.04 -- 0.00
富国上证指数ETF联接C 2.23 0.04 -- 0.00
富国上证指数ETF联接A/B 2.23 0.04 -- 0.00
314 000001 平安银行 富国稳健双鑫债券A 141.14 12.37 0.00 0.31
富国稳健双鑫债券C 141.14 12.37 0.00 0.31
富国中证红利低波动ETF 888.95 77.91 0.00 2.62
富国大盘价值量化精选混合C 28.75 2.52 0.00 1.44
富国中证银行指数C 2546.58 223.19 0.01 3.22
富国中证800银行ETF 4786.66 419.51 0.02 3.54
富国大盘价值量化精选混合A 28.75 2.52 0.00 1.44
富国中证银行指数A 2546.58 223.19 0.01 3.22
富国天成红利灵活配置混合 912.80 80.00 0.00 1.71
315 000895 双汇发展 富国稳健双鑫债券A 97.41 3.68 0.00 0.21
富国稳健双鑫债券C 97.41 3.68 0.00 0.21
316 603259 药明康德 富国中证医药50ETF联接E 9.06 0.10 0.00 0.07
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 261.77 2.89 0.00 1.38
富国中证医药50ETF联接A 9.06 0.10 0.00 0.07
富国中证医药50ETF联接C 9.06 0.10 0.00 0.07
富国中证沪港深创新药产业ETF 1302.48 14.61 -- 2.32
富国中证新华社民族品牌工程ETF 396.10 4.37 0.00 2.86
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 3651.02 40.28 0.03 7.23
富国生物医药科技混合型C 1289.81 14.23 0.01 2.87
富国中证医药50ETF 4630.36 51.09 0.04 10.11
富国生物医药科技混合型A 1289.81 14.23 0.01 2.87
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 261.77 2.89 0.00 1.38
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 3651.02 40.28 0.03 7.23
317 603087 甘李药业 富国中证医药50ETF联接E 2.04 0.03 -- 0.02
富国中证医药50ETF联接A 2.04 0.03 -- 0.02
富国中证医药50ETF联接C 2.04 0.03 -- 0.02
318 688578 艾力斯 富国中证医药50ETF联接E 2.08 0.02 -- 0.02
富国中证医药50ETF联接A 2.08 0.02 -- 0.02
富国中证医药50ETF联接C 2.08 0.02 -- 0.02
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 780.42 7.49 -- 1.55
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 780.42 7.49 -- 1.55
319 688278 特宝生物 富国中证医药50ETF联接E 1.67 0.02 -- 0.01
富国中证医药50ETF联接A 1.67 0.02 -- 0.01
富国中证医药50ETF联接C 1.67 0.02 -- 0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 964.44 11.53 -- 1.91
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 964.44 11.53 -- 1.91
320 688029 南微医学 富国中证医药50ETF联接E 1.63 0.02 0.00 0.01
富国医疗产业混合发起式A 193.93 2.38 0.01 4.35
富国医疗产业混合发起式C 193.93 2.38 0.01 4.35
富国中证医药50ETF联接A 1.63 0.02 0.00 0.01
富国中证医药50ETF联接C 1.63 0.02 0.00 0.01
321 603939 益丰药房 富国中证医药50ETF联接E 1.09 0.05 -- 0.01
富国融悦12个月持有期混合A 284.75 13.11 -- 3.58
富国融悦12个月持有期混合C 284.75 13.11 -- 3.58
富国中证医药50ETF联接A 1.09 0.05 -- 0.01
富国中证医药50ETF联接C 1.09 0.05 -- 0.01
322 600521 华海药业 富国中证医药50ETF联接E 1.53 0.09 0.00 0.01
富国中证医药50ETF联接A 1.53 0.09 0.00 0.01
富国中证医药50ETF联接C 1.53 0.09 0.00 0.01
323 600380 健康元 富国中证医药50ETF联接E 1.04 0.09 0.00 0.01
富国中证医药50ETF联接A 1.04 0.09 0.00 0.01
富国中证医药50ETF联接C 1.04 0.09 0.00 0.01
324 600809 山西汾酒 富国中证消费50ETF联接E 17.17 0.10 0.00 0.02
富国天益价值混合C 25597.60 149.08 0.34 7.66
富国中证消费50ETF联接A 17.17 0.10 0.00 0.02
富国中证消费50ETF联接C 17.17 0.10 0.00 0.02
富国中证消费50ETF 11930.23 69.48 0.16 3.57
富国天益价值混合A/B 25597.60 149.08 0.34 7.66
325 601888 中国中免 富国中证消费50ETF联接E 18.91 0.20 0.00 0.02
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 367.23 3.88 0.02 6.02
富国中证旅游主题ETF 92581.14 979.07 5.56 16.26
富国中证消费50ETF联接A 18.91 0.20 0.00 0.02
富国中证消费50ETF联接C 18.91 0.20 0.00 0.02
富国中证消费50ETF 13143.80 139.00 0.79 3.94
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 367.23 3.88 0.02 6.02
326 689009 九号公司 富国中证消费50ETF联接E 6.67 0.12 -- 0.01
富国天恒混合A 7424.17 133.55 -- 8.99
富国天恒混合C 7424.17 133.55 -- 8.99
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 260.57 4.69 -- 4.27
富国中证体育产业指数C 684.83 12.32 -- 4.45
富国兴远优选12个月持有期混合A 16213.52 291.66 -- 9.29
富国兴远优选12个月持有期混合C 16213.52 291.66 -- 9.29
富国文体健康股票C 19675.02 353.93 -- 8.81
富国中证消费50ETF联接A 6.67 0.12 -- 0.01
富国中证消费50ETF联接C 6.67 0.12 -- 0.01
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 260.57 4.69 -- 4.27
富国新动力灵活配置混合A 22579.15 406.17 -- 9.13
富国新动力灵活配置混合C 22579.15 406.17 -- 9.13
富国中证体育产业指数A 684.83 12.32 -- 4.45
富国文体健康股票A 19675.02 353.93 -- 8.81
327 603288 海天味业 富国中证消费50ETF联接E 12.59 0.34 -- 0.01
富国中证消费50ETF联接A 12.59 0.34 -- 0.01
富国中证消费50ETF联接C 12.59 0.34 -- 0.01
328 605499 东鹏饮料 富国中证消费50ETF联接E 10.70 0.04 -- 0.01
富国中证消费50ETF联接A 10.70 0.04 -- 0.01
富国中证消费50ETF联接C 10.70 0.04 -- 0.01
富国新动力灵活配置混合A 10055.20 37.60 -- 4.06
富国新动力灵活配置混合C 10055.20 37.60 -- 4.06
329 600298 安琪酵母 富国中证消费50ETF联接E 5.25 0.12 0.00 0.00
富国致航量化选股股票A 56.86 1.30 0.00 1.46
富国致航量化选股股票C 56.86 1.30 0.00 1.46
富国中证消费50ETF联接A 5.25 0.12 0.00 0.00
富国中证消费50ETF联接C 5.25 0.12 0.00 0.00
330 000801 四川九洲 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 0.85 0.05 0.00 0.00
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 0.85 0.05 0.00 0.00
331 01339 中国人民保险集团 富国港股通红利精选混合A 3756.81 616.20 -- 3.14
富国港股通红利精选混合C 3756.81 616.20 -- 3.14
富国金融地产行业混合型C 361.73 59.30 -- 7.18
富国金融地产行业混合型A 361.73 59.30 -- 7.18
332 600737 中粮糖业 富国中证中央企业红利ETF 249.72 14.51 0.01 2.67
富国中证红利低波动ETF 779.27 45.28 0.02 2.30
333 600028 中国石化 富国中证中央企业红利ETF 236.01 38.19 0.00 2.53
334 601328 交通银行 富国中证中央企业红利ETF 224.46 30.96 0.00 2.40
富国优化增强债券E 2900.00 400.00 0.02 0.42
富国大盘价值量化精选混合C 41.91 5.78 0.00 2.10
富国中证银行指数C 4448.88 613.64 0.02 5.63
富国中证800银行ETF 8362.08 1153.39 0.04 6.18
富国大盘价值量化精选混合A 41.91 5.78 0.00 2.10
富国中证银行指数A 4448.88 613.64 0.02 5.63
富国优化增强债券A/B 2900.00 400.00 0.02 0.42
富国优化增强债券C 2900.00 400.00 0.02 0.42
335 000063 中兴通讯 富国中证通信设备主题ETF 9875.56 260.98 0.06 7.73
富国中证工业4.0指数C 3616.90 95.58 0.02 4.14
富国中证工业4.0指数A 3616.90 95.58 0.02 4.14
336 000938 紫光股份 富国中证通信设备主题ETF 3982.34 161.88 0.19 3.12
富国中证大数据产业ETF 5305.87 215.69 0.26 4.69
337 002179 中航光电 富国中证通信设备主题ETF 3645.87 102.87 0.05 2.85
富国中证军工指数C 12011.61 338.93 0.16 2.56
富国中证军工龙头ETF 64722.01 1826.24 0.88 6.43
富国中证军工指数A 12011.61 338.93 0.16 2.56
338 603083 剑桥科技 富国中证通信设备主题ETF 3002.05 22.34 0.08 2.35
富国中证1000ETF 5727.28 42.62 0.16 0.43
339 600489 中金黄金 富国臻选成长灵活配置混合C 3087.73 132.18 0.35 9.24
富国元利债券A 388.71 16.64 0.04 2.07
富国元利债券C 388.71 16.64 0.04 2.07
富国信享回报12个月持有期混合A 304.38 13.03 0.03 2.23
富国信享回报12个月持有期混合C 304.38 13.03 0.03 2.23
富国诚益回报12个月持有期混合A 935.80 40.06 0.11 3.22
富国诚益回报12个月持有期混合C 935.80 40.06 0.11 3.22
富国优质企业混合A 4697.93 201.11 0.53 9.89
富国优质企业混合C 4697.93 201.11 0.53 9.89
富国兴泉回报12个月持有期混合A 2820.95 120.76 0.32 9.86
富国兴泉回报12个月持有期混合C 2820.95 120.76 0.32 9.86
富国臻选成长灵活配置混合A 3087.73 132.18 0.35 9.24
340 01818 招金矿业 富国臻选成长灵活配置混合C 2786.22 100.35 -- 8.34
富国元利债券A 173.50 6.25 -- 0.93
富国元利债券C 173.50 6.25 -- 0.93
富国信享回报12个月持有期混合A 393.58 14.18 -- 2.89
富国信享回报12个月持有期混合C 393.58 14.18 -- 2.89
富国诚益回报12个月持有期混合A 810.56 29.20 -- 2.79
富国诚益回报12个月持有期混合C 810.56 29.20 -- 2.79
富国优质企业混合A 4620.65 166.45 -- 9.73
富国优质企业混合C 4620.65 166.45 -- 9.73
富国沪港深业绩驱动混合型C 28054.26 1010.60 -- 5.33
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 6633.25 238.95 -- 3.39
富国兴泉回报12个月持有期混合A 2698.66 97.21 -- 9.43
富国兴泉回报12个月持有期混合C 2698.66 97.21 -- 9.43
富国臻选成长灵活配置混合A 2786.22 100.35 -- 8.34
富国沪港深业绩驱动混合型A 28054.26 1010.60 -- 5.33
富国国企改革灵活配置混合 494.22 17.80 -- 3.57
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 6633.25 238.95 -- 3.39
341 03939 万国黄金集团 富国臻选成长灵活配置混合C 758.42 110.05 -- 2.27
富国元利债券A 181.90 26.40 -- 0.97
富国元利债券C 181.90 26.40 -- 0.97
富国信享回报12个月持有期混合A 229.09 33.25 -- 1.68
富国信享回报12个月持有期混合C 229.09 33.25 -- 1.68
富国诚益回报12个月持有期混合A 655.93 95.20 -- 2.26
富国诚益回报12个月持有期混合C 655.93 95.20 -- 2.26
富国优质企业混合A 2336.40 339.10 -- 4.92
富国优质企业混合C 2336.40 339.10 -- 4.92
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1389.02 201.60 -- 4.86
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1389.02 201.60 -- 4.86
富国臻选成长灵活配置混合A 758.42 110.05 -- 2.27
342 002138 顺络电子 富国臻选成长灵活配置混合C 699.23 19.68 0.03 2.09
富国元利债券A 113.70 3.20 0.00 0.61
富国元利债券C 113.70 3.20 0.00 0.61
富国臻选成长灵活配置混合A 699.23 19.68 0.03 2.09
343 002648 卫星化学 富国臻选成长灵活配置混合C 684.75 38.73 0.01 2.05
富国臻选成长灵活配置混合A 684.75 38.73 0.01 2.05
344 01787 山东黄金 富国臻选成长灵活配置混合C 671.12 21.48 -- 2.01
富国融丰两年定期开放混合A 870.98 22.50 0.02 2.81
富国融丰两年定期开放混合C 870.98 22.50 0.02 2.81
富国周期精选三年持有期混合A 3677.48 95.00 0.07 2.01
富国周期精选三年持有期混合C 3677.48 95.00 0.07 2.01
富国元利债券A 115.62 3.70 -- 0.62
富国元利债券C 115.62 3.70 -- 0.62
富国利享回报12个月持有期混合A 63.48 1.64 0.00 0.96
富国利享回报12个月持有期混合C 63.48 1.64 0.00 0.96
富国信享回报12个月持有期混合A 265.94 6.87 0.00 1.95
富国信享回报12个月持有期混合C 265.94 6.87 0.00 1.95
富国安诚回报12个月持有期混合A 596.91 15.42 0.01 3.30
富国安诚回报12个月持有期混合C 596.91 15.42 0.01 3.30
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 1610.34 41.60 0.03 2.33
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 1610.34 41.60 0.03 2.33
富国诚益回报12个月持有期混合A 490.46 12.67 0.01 1.69
富国诚益回报12个月持有期混合C 490.46 12.67 0.01 1.69
富国优质企业混合A 1960.27 50.64 0.03 4.13
富国优质企业混合C 1960.27 50.64 0.03 4.13
富国天润回报混合A 181.55 4.69 0.00 2.28
富国天润回报混合C 181.55 4.69 0.00 2.28
富国天兴回报混合A 2807.16 89.83 -- 0.97
富国天兴回报混合C 2807.16 89.83 -- 0.97
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1071.49 27.68 0.02 3.75
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1071.49 27.68 0.02 3.75
富国臻选成长灵活配置混合A 671.12 21.48 -- 2.01
富国国企改革灵活配置混合 373.45 11.95 -- 2.70
富国新优享灵活配置混合A 190.07 4.91 0.00 3.13
富国新优享灵活配置混合C 190.07 4.91 0.00 3.13
富国新收益灵活配置混合A 1500.01 38.75 0.03 3.37
富国新收益灵活配置混合C 1500.01 38.75 0.03 3.37
富国新回报灵活配置混合A/B 163.36 4.22 0.00 2.77
富国新回报灵活配置混合C 163.36 4.22 0.00 2.77
富国天盛灵活配置混合 1308.01 33.79 0.02 2.21
345 605090 九丰能源 富国臻选成长灵活配置混合C 672.36 15.60 0.02 2.01
富国臻选成长灵活配置混合A 672.36 15.60 0.02 2.01
346 01318 毛戈平 富国消费精选30股票C 15002.13 203.30 -- 5.07
富国消费精选30股票A 15002.13 203.30 -- 5.07
347 06181 老铺黄金 富国消费精选30股票C 12138.79 21.75 -- 4.11
富国消费精选30股票A 12138.79 21.75 -- 4.11
348 01364 古茗 富国消费精选30股票C 11420.98 510.28 -- 3.86
富国沪港深业绩驱动混合型C 22431.92 1002.32 -- 4.26
富国消费精选30股票A 11420.98 510.28 -- 3.86
富国沪港深业绩驱动混合型A 22431.92 1002.32 -- 4.26
349 002595 豪迈科技 富国远见价值混合A 266.21 3.15 0.00 4.10
富国远见价值混合C 266.21 3.15 0.00 4.10
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.69 0.02 0.00 0.05
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.69 0.02 0.00 0.05
富国远见精选三年定期开放混合 1063.14 12.58 0.02 3.25
富国兴远优选12个月持有期混合A 4622.36 54.70 0.07 2.65
富国兴远优选12个月持有期混合C 4622.36 54.70 0.07 2.65
富国文体健康股票C 11053.91 130.80 0.16 4.95
富国均衡策略混合 5214.27 61.70 0.08 3.41
富国文体健康股票A 11053.91 130.80 0.16 4.95
富国城镇发展股票 1889.64 22.36 0.03 3.94
350 000902 新洋丰 富国远见价值混合A 245.55 15.72 0.01 3.78
富国远见价值混合C 245.55 15.72 0.01 3.78
富国远见精选三年定期开放混合 1323.95 84.76 0.07 4.05
富国长期成长混合C 11890.90 761.26 0.64 3.74
富国长期成长混合A 11890.90 761.26 0.64 3.74
富国均衡策略混合 6898.57 441.65 0.37 4.51
351 002271 东方雨虹 富国远见价值混合A 230.62 16.97 0.01 3.55
富国远见价值混合C 230.62 16.97 0.01 3.55
富国价值发现混合A 577.85 42.52 0.02 7.92
富国价值发现混合C 577.85 42.52 0.02 7.92
富国远见精选三年定期开放混合 1032.98 76.01 0.04 3.16
富国研究精选灵活配置混合D 31011.03 2296.12 1.20 7.94
富国研究精选灵活配置混合C 31011.03 2296.12 1.20 7.94
富国长期成长混合C 11131.70 819.11 0.43 3.50
富国中证全指建筑材料ETF 792.98 58.35 0.03 9.25
富国长期成长混合A 11131.70 819.11 0.43 3.50
富国金融地产行业混合型C 255.90 18.83 0.01 5.08
富国均衡策略混合 5312.74 390.93 0.20 3.48
富国金融地产行业混合型A 255.90 18.83 0.01 5.08
富国研究精选灵活配置混合A 31011.03 2296.12 1.20 7.94
富国城镇发展股票 1755.23 129.16 0.07 3.66
352 02252 微创机器人-B 富国医疗产业混合发起式A 250.23 11.40 -- 5.61
富国医疗产业混合发起式C 250.23 11.40 -- 5.61
353 688236 春立医疗 富国医疗产业混合发起式A 180.92 7.91 -- 4.06
富国医疗产业混合发起式C 180.92 7.91 -- 4.06
354 300633 开立医疗 富国医疗产业混合发起式A 180.71 6.84 0.03 4.05
富国医疗产业混合发起式C 180.71 6.84 0.03 4.05
355 688351 微电生理 富国医疗产业混合发起式A 171.76 7.42 -- 3.85
富国医疗产业混合发起式C 171.76 7.42 -- 3.85
356 300685 艾德生物 富国医疗产业混合发起式A 157.34 7.69 0.02 3.53
富国医疗产业混合发起式C 157.34 7.69 0.02 3.53
357 601211 国泰海通 富国中证国有企业改革ETF 61.86 3.01 -- 2.97
富国中证国有企业改革指数C 6193.15 301.37 -- 2.83
富国中证全指证券公司指数C 19089.51 928.93 -- 10.55
富国中证全指证券公司ETF 4141.24 201.52 -- 11.17
富国中证全指证券公司指数A 19089.51 928.93 -- 10.55
富国中证国有企业改革指数A 6193.15 301.37 -- 2.83
358 601009 南京银行 富国中证红利低波动ETF 916.23 80.16 0.07 2.70
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 362.79 31.74 0.03 1.28
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 362.79 31.74 0.03 1.28
359 601369 陕鼓动力 富国中证红利低波动ETF 796.30 79.55 0.14 2.35
360 002469 三维化学 富国中证红利低波动ETF 742.32 88.90 0.14 2.19
361 603179 新泉股份 富国匠心成长混合A 2714.35 36.74 0.39 3.21
富国匠心成长混合C 2714.35 36.74 0.39 3.21
富国新材料新能源混合C 11982.20 162.18 1.71 5.37
富国新材料新能源混合A 11982.20 162.18 1.71 5.37
富国低碳环保混合 5455.30 73.84 0.78 5.32
362 301225 恒勃股份 富国匠心成长混合A 2422.92 14.64 -- 2.87
富国匠心成长混合C 2422.92 14.64 -- 2.87
富国新材料新能源混合C 12284.24 74.22 -- 5.50
富国新材料新能源混合A 12284.24 74.22 -- 5.50
363 300900 广联航空 富国匠心成长混合A 2169.34 55.52 0.25 2.57
富国匠心成长混合C 2169.34 55.52 0.25 2.57
富国国家安全主题混合C 2045.71 52.36 0.24 3.61
富国国家安全主题混合A 2045.71 52.36 0.24 3.61
364 600498 烽火通信 富国匠心成长混合A 2140.26 66.72 0.06 2.53
富国匠心成长混合C 2140.26 66.72 0.06 2.53
富国中证科技50策略ETF 2635.01 82.14 0.07 3.54
富国中证国企一带一路ETF 1795.86 55.98 0.05 2.19
365 301005 超捷股份 富国匠心成长混合A 1947.09 12.54 -- 2.31
富国匠心成长混合C 1947.09 12.54 -- 2.31
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1422.27 9.16 -- 1.56
富国国家安全主题混合C 1787.16 11.51 -- 3.15
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1422.27 9.16 -- 1.56
富国国家安全主题混合A 1787.16 11.51 -- 3.15
366 002149 西部材料 富国匠心成长混合A 1861.31 40.90 0.08 2.20
富国匠心成长混合C 1861.31 40.90 0.08 2.20
367 688387 信科移动 富国匠心成长混合A 1721.00 133.41 -- 2.04
富国匠心成长混合C 1721.00 133.41 -- 2.04
368 000338 潍柴动力 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 3.78 0.22 0.00 0.11
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 3.78 0.22 0.00 0.11
富国价值成长混合A 272.62 15.85 0.00 4.75
富国价值成长混合C 272.62 15.85 0.00 4.75
富国中证细分机械设备产业主题ETF 200.55 11.66 0.00 2.95
富国高新技术产业混合 11523.15 669.95 0.13 9.06
369 002709 天赐材料 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 2.32 0.05 0.00 0.07
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 2.32 0.05 0.00 0.07
富国中证电池主题ETF 9788.92 211.29 0.15 4.44
富国中证新能源汽车指数C 20494.22 442.35 0.32 3.13
富国中证细分化工产业主题ETF 7362.95 158.92 0.11 4.66
富国中证新能源汽车指数A 20494.22 442.35 0.32 3.13
370 000157 中联重科 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 1.73 0.20 0.00 0.05
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.73 0.20 0.00 0.05
371 688266 泽璟制药 富国医药创新股票A 35051.97 378.12 2.25 9.01
富国医药创新股票C 35051.97 378.12 2.25 9.01
富国久利稳健配置混合型E 1584.64 17.09 0.10 1.34
富国精准医疗灵活配置混合C 39454.64 425.62 2.53 8.79
富国融甄混合A 927.00 10.00 0.06 3.95
富国融甄混合C 927.00 10.00 0.06 3.95
富国利享回报12个月持有期混合A 69.19 0.75 0.00 1.05
富国利享回报12个月持有期混合C 69.19 0.75 0.00 1.05
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 4525.25 48.82 0.29 6.54
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 4525.25 48.82 0.29 6.54
富国生物医药科技混合型C 2171.18 23.42 0.14 4.83
富国医疗保健行业混合C 4878.65 52.63 0.31 6.15
富国生物医药科技混合型A 2171.18 23.42 0.14 4.83
富国成长优选三年定开混合 1965.63 21.20 0.13 5.76
富国精准医疗灵活配置混合A 39454.64 425.62 2.53 8.79
富国久利稳健配置混合型A 1584.64 17.09 0.10 1.34
富国久利稳健配置混合型C 1584.64 17.09 0.10 1.34
富国天盛灵活配置混合 3743.15 40.38 0.24 6.33
富国医疗保健行业混合A/B 4878.65 52.63 0.31 6.15
372 01093 石药集团 富国医药创新股票A 35052.48 4603.60 -- 9.01
富国医药创新股票C 35052.48 4603.60 -- 9.01
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 20590.17 2704.20 -- 6.56
富国中证沪港深创新药产业ETF 1757.91 231.00 -- 3.13
373 03933 联邦制药 富国医药创新股票A 19889.81 1900.00 -- 5.11
富国医药创新股票C 19889.81 1900.00 -- 5.11
富国红利混合A 2617.50 250.00 -- 4.48
富国红利混合C 2617.50 250.00 -- 4.48
374 688658 悦康药业 富国医药创新股票A 17912.42 792.23 -- 4.60
富国医药创新股票C 17912.42 792.23 -- 4.60
富国精准医疗灵活配置混合C 24360.21 1077.41 -- 5.42
富国龙头优势混合C 4916.25 217.44 -- 7.99
富国均衡成长三年持有期混合A 4411.62 195.12 -- 9.07
富国均衡成长三年持有期混合C 4411.62 195.12 -- 9.07
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 5783.30 255.78 -- 8.36
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 5783.30 255.78 -- 8.36
富国宏观策略灵活配置混合C 466.77 20.64 -- 2.20
富国龙头优势混合A 4916.25 217.44 -- 7.99
富国成长优选三年定开混合 2574.62 113.87 -- 7.54
富国精准医疗灵活配置混合A 24360.21 1077.41 -- 5.42
富国天盛灵活配置混合 4801.27 212.35 -- 8.12
富国宏观策略灵活配置混合A/B 466.77 20.64 -- 2.20
富国天博创新混合 14992.67 663.10 -- 8.92
375 01908 建发国际集团 富国价值发现混合A 610.85 43.20 -- 8.37
富国价值发现混合C 610.85 43.20 -- 8.37
富国研究精选灵活配置混合D 27497.58 1945.30 -- 7.04
富国研究精选灵活配置混合C 27497.58 1945.30 -- 7.04
富国研究精选灵活配置混合A 27497.58 1945.30 -- 7.04
376 002541 鸿路钢构 富国价值发现混合A 588.55 35.80 0.07 8.07
富国价值发现混合C 588.55 35.80 0.07 8.07
富国研究精选灵活配置混合D 21670.66 1318.17 2.66 5.55
富国研究精选灵活配置混合C 21670.66 1318.17 2.66 5.55
富国新趋势灵活配置混合A 377.30 22.95 0.05 4.78
富国新趋势灵活配置混合C 377.30 22.95 0.05 4.78
富国研究精选灵活配置混合A 21670.66 1318.17 2.66 5.55
377 000061 农产品 富国价值发现混合A 589.00 57.24 0.03 8.07
富国价值发现混合C 589.00 57.24 0.03 8.07
富国研究精选灵活配置混合D 31872.86 3154.11 1.86 8.16
富国研究精选灵活配置混合C 31872.86 3154.11 1.86 8.16
富国研究精选灵活配置混合A 31872.86 3154.11 1.86 8.16
378 03900 绿城中国 富国价值发现混合A 584.65 76.42 -- 8.01
富国价值发现混合C 584.65 76.42 -- 8.01
富国研究精选灵活配置混合D 28483.57 3723.21 -- 7.29
富国双债增强债券E 4410.61 576.55 -- 0.77
富国稳健添盈债券A 359.17 46.95 -- 0.66
富国稳健添盈债券C 359.17 46.95 -- 0.66
富国恒享回报12个月持有期混合A 42.46 5.55 -- 0.78
富国恒享回报12个月持有期混合C 42.46 5.55 -- 0.78
富国研究精选灵活配置混合C 28483.57 3723.21 -- 7.29
富国泰享回报6个月持有期混合A 235.24 30.75 -- 1.09
富国泰享回报6个月持有期混合C 235.24 30.75 -- 1.09
富国双债增强债券A 4410.61 576.55 -- 0.77
富国双债增强债券C 4410.61 576.55 -- 0.77
富国研究精选灵活配置混合A 28483.57 3723.21 -- 7.29
379 00688 中国海外发展 富国价值发现混合A 495.14 44.77 -- 6.79
富国价值发现混合C 495.14 44.77 -- 6.79
富国研究精选灵活配置混合D 23455.23 2119.87 -- 6.00
富国研究精选灵活配置混合C 23455.23 2119.87 -- 6.00
富国研究精选灵活配置混合A 23455.23 2119.87 -- 6.00
380 000932 华菱钢铁 富国价值发现混合A 349.51 62.19 0.01 4.79
富国价值发现混合C 349.51 62.19 0.01 4.79
富国研究精选灵活配置混合D 19983.00 3555.69 0.51 5.11
富国研究精选灵活配置混合C 19983.00 3555.69 0.51 5.11
富国研究精选灵活配置混合A 19983.00 3555.69 0.51 5.11
381 600585 海螺水泥 富国价值发现混合A 333.58 15.26 0.01 4.57
富国价值发现混合C 333.58 15.26 0.01 4.57
富国研究精选灵活配置混合D 18989.02 868.66 0.85 4.86
富国研究精选灵活配置混合C 18989.02 868.66 0.85 4.86
富国中证全指建筑材料ETF 1246.84 57.04 0.06 14.54
富国研究精选灵活配置混合A 18989.02 868.66 0.85 4.86
382 600309 万华化学 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 105.82 1.38 0.00 0.24
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 105.82 1.38 0.00 0.24
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E 85.11 1.11 0.00 1.32
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 329.72 4.30 0.00 4.49
富国融悦12个月持有期混合A 346.59 4.52 0.00 4.35
富国融悦12个月持有期混合C 346.59 4.52 0.00 4.35
富国上证50基本面精选股票发起式A 613.44 8.00 0.00 4.13
富国上证50基本面精选股票发起式C 613.44 8.00 0.00 4.13
富国中证上海环交所碳中和ETF 1146.34 14.95 0.01 3.17
富国美丽中国混合C 7635.03 99.57 0.06 8.38
富国中证细分化工产业主题ETF 16121.06 210.24 0.13 10.19
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 85.11 1.11 0.00 1.32
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 85.11 1.11 0.00 1.32
富国睿泽回报混合 2110.23 27.52 0.02 8.01
富国美丽中国混合A 7635.03 99.57 0.06 8.38
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 329.72 4.30 0.00 4.49
富国天合稳健优选混合 20114.28 262.31 0.16 8.30
383 600160 巨化股份 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 35.35 0.92 0.00 0.08
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 35.35 0.92 0.00 0.08
富国中证细分化工产业主题ETF 5793.74 150.80 0.08 3.66
384 600426 华鲁恒升 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 36.14 1.15 0.00 0.08
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 36.14 1.15 0.00 0.08
富国中证细分化工产业主题ETF 5212.68 165.85 0.10 3.30
385 600346 恒力石化 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 36.27 1.61 0.01 0.08
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 36.27 1.61 0.01 0.08
富国中证细分化工产业主题ETF 5313.44 235.84 1.12 3.36
386 600143 金发科技 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 31.46 1.61 0.00 0.07
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 31.46 1.61 0.00 0.07
富国中证细分化工产业主题ETF 4599.72 235.40 0.36 2.91
387 600989 宝丰能源 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 31.60 1.61 -- 0.07
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 31.60 1.61 -- 0.07
富国中证细分化工产业主题ETF 4831.93 246.15 -- 3.06
388 600096 云天化 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 30.74 0.92 0.00 0.07
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 30.74 0.92 0.00 0.07
富国中证细分化工产业主题ETF 4768.61 142.73 0.39 3.02
389 688065 凯赛生物 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 22.91 0.46 0.00 0.05
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 22.91 0.46 0.00 0.05
390 600486 扬农化工 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 15.96 0.23 0.00 0.04
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 15.96 0.23 0.00 0.04
富国中证农业主题ETF 5832.37 84.05 1.06 2.50
391 600352 浙江龙盛 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 19.61 1.84 0.00 0.04
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 19.61 1.84 0.00 0.04
富国致航量化选股股票A 59.91 5.62 0.00 1.54
富国致航量化选股股票C 59.91 5.62 0.00 1.54
392 300456 赛微电子 富国创业板中盘200ETF 57.64 1.03 0.00 1.63
富国中证1000ETF 4455.54 79.62 0.13 0.34
393 300762 上海瀚讯 富国创业板中盘200ETF 44.18 1.06 0.01 1.25
394 300620 光库科技 富国创业板中盘200ETF 38.23 0.26 0.00 1.08
395 300438 鹏辉能源 富国创业板中盘200ETF 37.25 0.70 0.00 1.05
396 300570 太辰光 富国创业板中盘200ETF 36.98 0.32 0.00 1.04
397 300170 汉得信息 富国创业板中盘200ETF 36.70 1.94 0.00 1.04
398 300568 星源材质 富国创业板中盘200ETF 36.75 2.41 0.00 1.04
399 601108 财通证券 富国致航量化选股股票A 58.08 6.66 -- 1.49
富国致航量化选股股票C 58.08 6.66 -- 1.49
400 600598 北大荒 富国致航量化选股股票A 57.56 3.85 0.01 1.48
富国致航量化选股股票C 57.56 3.85 0.01 1.48
401 301489 思泉新材 富国核心优势混合发起式A 6360.42 31.96 0.94 8.77
富国核心优势混合发起式C 6360.42 31.96 0.94 8.77
富国睿利定期开放混合型发起式C 57.71 0.29 0.01 1.09
富国质量成长6个月持有期混合A 2159.15 10.85 0.32 7.80
富国质量成长6个月持有期混合C 2159.15 10.85 0.32 7.80
富国新活力灵活配置混合A 7425.09 37.31 1.10 7.75
富国新活力灵活配置混合C 7425.09 37.31 1.10 7.75
富国睿利定期开放混合型发起式A 57.71 0.29 0.01 1.09
402 688392 骄成超声 富国核心优势混合发起式A 5628.57 50.17 -- 7.76
富国核心优势混合发起式C 5628.57 50.17 -- 7.76
富国高端制造行业股票C 2356.20 21.00 -- 3.86
富国质量成长6个月持有期混合A 2218.43 19.77 -- 8.01
富国质量成长6个月持有期混合C 2218.43 19.77 -- 8.01
富国新活力灵活配置混合A 7726.52 68.86 -- 8.07
富国新活力灵活配置混合C 7726.52 68.86 -- 8.07
富国高端制造行业股票A/B 2356.20 21.00 -- 3.86
403 002768 国恩股份 富国核心优势混合发起式A 4484.65 85.13 0.48 6.18
富国核心优势混合发起式C 4484.65 85.13 0.48 6.18
富国质量成长6个月持有期混合A 1512.44 28.71 0.16 5.46
富国质量成长6个月持有期混合C 1512.44 28.71 0.16 5.46
富国成长领航混合 13478.94 255.86 1.45 4.43
富国均衡优选混合 13646.31 259.04 1.47 5.38
富国新活力灵活配置混合A 6225.72 118.18 0.67 6.50
富国新活力灵活配置混合C 6225.72 118.18 0.67 6.50
404 02228 晶泰控股 富国核心优势混合发起式A 4389.29 513.70 -- 6.05
富国核心优势混合发起式C 4389.29 513.70 -- 6.05
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 9848.35 1152.60 -- 3.14
富国质量成长6个月持有期混合A 2173.45 254.50 -- 7.85
富国质量成长6个月持有期混合C 2173.45 254.50 -- 7.85
405 688226 威腾电气 富国核心优势混合发起式A 4378.69 118.02 1.40 6.04
富国核心优势混合发起式C 4378.69 118.02 1.40 6.04
富国质量成长6个月持有期混合A 1478.14 39.84 0.47 5.34
富国质量成长6个月持有期混合C 1478.14 39.84 0.47 5.34
富国新活力灵活配置混合A 5521.98 148.84 1.77 5.77
富国新活力灵活配置混合C 5521.98 148.84 1.77 5.77
406 603701 德宏股份 富国核心优势混合发起式A 3981.20 197.48 2.78 5.49
富国核心优势混合发起式C 3981.20 197.48 2.78 5.49
富国质量成长6个月持有期混合A 1423.90 70.63 0.99 5.14
富国质量成长6个月持有期混合C 1423.90 70.63 0.99 5.14
富国新活力灵活配置混合A 5314.58 263.62 3.71 5.55
富国新活力灵活配置混合C 5314.58 263.62 3.71 5.55
407 301326 捷邦科技 富国核心优势混合发起式A 3816.23 34.96 -- 5.26
富国核心优势混合发起式C 3816.23 34.96 -- 5.26
富国睿利定期开放混合型发起式C 77.50 0.71 -- 1.47
富国质量成长6个月持有期混合A 1439.82 13.19 -- 5.20
富国质量成长6个月持有期混合C 1439.82 13.19 -- 5.20
富国新活力灵活配置混合A 4918.32 45.06 -- 5.13
富国新活力灵活配置混合C 4918.32 45.06 -- 5.13
富国睿利定期开放混合型发起式A 77.50 0.71 -- 1.47
408 300731 科创新源 富国核心优势混合发起式A 3759.43 66.87 0.56 5.18
富国核心优势混合发起式C 3759.43 66.87 0.56 5.18
富国新活力灵活配置混合A 4898.45 87.13 0.73 5.11
富国新活力灵活配置混合C 4898.45 87.13 0.73 5.11
409 603992 松霖科技 富国核心优势混合发起式A 3652.52 89.26 -- 5.03
富国核心优势混合发起式C 3652.52 89.26 -- 5.03
富国质量成长6个月持有期混合A 1394.96 34.09 -- 5.04
富国质量成长6个月持有期混合C 1394.96 34.09 -- 5.04
410 603130 云中马 富国核心优势混合发起式A 3643.73 64.32 -- 5.02
富国核心优势混合发起式C 3643.73 64.32 -- 5.02
富国质量成长6个月持有期混合A 1431.55 25.27 -- 5.17
富国质量成长6个月持有期混合C 1431.55 25.27 -- 5.17
富国新活力灵活配置混合A 5266.75 92.97 -- 5.50
富国新活力灵活配置混合C 5266.75 92.97 -- 5.50
411 603766 隆鑫通用 富国价值成长混合A 303.51 18.84 -- 5.29
富国价值成长混合C 303.51 18.84 -- 5.29
富国价值驱动灵活配置混合A 436.74 27.11 -- 6.46
富国价值驱动灵活配置混合C 436.74 27.11 -- 6.46
412 000792 盐湖股份 富国价值成长混合A 280.19 9.95 0.00 4.89
富国价值成长混合C 280.19 9.95 0.00 4.89
富国中证细分化工产业主题ETF 10001.02 355.15 0.07 6.32
富国中证农业主题ETF 12233.39 434.42 0.08 5.25
富国价值驱动灵活配置混合A 358.20 12.72 0.00 5.30
富国价值驱动灵活配置混合C 358.20 12.72 0.00 5.30
413 300596 利安隆 富国价值成长混合A 273.94 6.49 0.03 4.78
富国价值成长混合C 273.94 6.49 0.03 4.78
414 300263 隆华科技 富国中证2000ETF 10.25 1.16 0.00 0.39
415 600736 苏州高新 富国中证2000ETF 9.40 1.39 0.00 0.36
416 600391 航发科技 富国中证2000ETF 9.28 0.25 0.00 0.35
417 688579 山大地纬 富国中证2000ETF 8.17 0.76 0.00 0.31
418 601616 广电电气 富国中证2000ETF 7.84 2.03 0.00 0.30
419 000036 华联控股 富国中证2000ETF 7.72 1.17 0.00 0.29
420 600367 红星发展 富国中证2000ETF 7.51 0.43 0.00 0.29
421 603067 振华股份 富国中证2000ETF 7.61 0.26 -- 0.29
422 600226 亨通股份 富国中证2000ETF 7.52 1.41 0.01 0.29
423 603456 九洲药业 富国久利稳健配置混合型E 2353.13 131.46 0.16 1.99
富国双债增强债券E 5777.05 322.74 0.40 1.01
富国稳健增强债券E 4227.22 236.16 0.29 1.09
富国稳健添盈债券A 419.22 23.42 0.03 0.76
富国稳健添盈债券C 419.22 23.42 0.03 0.76
富国恒享回报12个月持有期混合A 58.89 3.29 0.00 1.08
富国恒享回报12个月持有期混合C 58.89 3.29 0.00 1.08
富国泰享回报6个月持有期混合A 315.04 17.60 0.02 1.47
富国泰享回报6个月持有期混合C 315.04 17.60 0.02 1.47
富国双债增强债券A 5777.05 322.74 0.40 1.01
富国双债增强债券C 5777.05 322.74 0.40 1.01
富国久利稳健配置混合型A 2353.13 131.46 0.16 1.99
富国久利稳健配置混合型C 2353.13 131.46 0.16 1.99
富国稳健增强债券A/B 4227.22 236.16 0.29 1.09
富国稳健增强债券C 4227.22 236.16 0.29 1.09
424 600131 国网信通 富国久利稳健配置混合型E 1912.11 118.47 0.30 1.62
富国双债增强债券E 5029.21 311.60 0.78 0.88
富国稳健增强债券E 3592.93 222.61 0.56 0.92
富国稳健添盈债券A 332.81 20.62 0.05 0.61
富国稳健添盈债券C 332.81 20.62 0.05 0.61
富国恒享回报12个月持有期混合A 54.88 3.40 0.01 1.01
富国恒享回报12个月持有期混合C 54.88 3.40 0.01 1.01
富国泰享回报6个月持有期混合A 251.62 15.59 0.04 1.17
富国泰享回报6个月持有期混合C 251.62 15.59 0.04 1.17
富国双债增强债券A 5029.21 311.60 0.78 0.88
富国双债增强债券C 5029.21 311.60 0.78 0.88
富国久利稳健配置混合型A 1912.11 118.47 0.30 1.62
富国久利稳健配置混合型C 1912.11 118.47 0.30 1.62
富国稳健增强债券A/B 3592.93 222.61 0.56 0.92
富国稳健增强债券C 3592.93 222.61 0.56 0.92
425 300363 博腾股份 富国久利稳健配置混合型E 1382.55 59.49 0.12 1.17
富国稳健增强债券E 1644.69 70.77 0.14 0.42
富国久利稳健配置混合型A 1382.55 59.49 0.12 1.17
富国久利稳健配置混合型C 1382.55 59.49 0.12 1.17
富国稳健增强债券A/B 1644.69 70.77 0.14 0.42
富国稳健增强债券C 1644.69 70.77 0.14 0.42
426 688084 晶品特装 富国久利稳健配置混合型E 1173.65 14.17 -- 0.99
富国稳健增强债券E 1477.95 17.85 -- 0.38
富国久利稳健配置混合型A 1173.65 14.17 -- 0.99
富国久利稳健配置混合型C 1173.65 14.17 -- 0.99
富国稳健增强债券A/B 1477.95 17.85 -- 0.38
富国稳健增强债券C 1477.95 17.85 -- 0.38
427 002993 奥海科技 富国久利稳健配置混合型E 1111.98 25.44 0.11 0.94
富国稳健增强债券E 1950.73 44.63 0.19 0.50
富国稳健添盈债券A 225.98 5.17 0.02 0.41
富国稳健添盈债券C 225.98 5.17 0.02 0.41
富国恒享回报12个月持有期混合A 32.35 0.74 0.00 0.59
富国恒享回报12个月持有期混合C 32.35 0.74 0.00 0.59
富国久利稳健配置混合型A 1111.98 25.44 0.11 0.94
富国久利稳健配置混合型C 1111.98 25.44 0.11 0.94
富国稳健增强债券A/B 1950.73 44.63 0.19 0.50
富国稳健增强债券C 1950.73 44.63 0.19 0.50
428 603187 海容冷链 富国久利稳健配置混合型E 1024.40 65.29 0.27 0.87
富国稳健增强债券E 1486.47 94.74 0.39 0.38
富国久利稳健配置混合型A 1024.40 65.29 0.27 0.87
富国久利稳健配置混合型C 1024.40 65.29 0.27 0.87
富国稳健增强债券A/B 1486.47 94.74 0.39 0.38
富国稳健增强债券C 1486.47 94.74 0.39 0.38
429 301219 腾远钴业 富国久利稳健配置混合型E 922.46 13.51 0.07 0.78
富国久利稳健配置混合型A 922.46 13.51 0.07 0.78
富国久利稳健配置混合型C 922.46 13.51 0.07 0.78
430 002984 森麒麟 富国融裕两年持有期混合A 753.44 35.59 0.09 5.71
富国融裕两年持有期混合C 753.44 35.59 0.09 5.71
富国天旭均衡混合A 474.84 22.43 0.05 5.53
富国天旭均衡混合C 474.84 22.43 0.05 5.53
富国趋势优先混合A 1757.83 83.03 0.20 5.44
富国趋势优先混合C 1757.83 83.03 0.20 5.44
富国金安均衡精选混合A 5340.98 252.29 0.61 5.51
富国金安均衡精选混合C 5340.98 252.29 0.61 5.51
富国诚益回报12个月持有期混合A 471.58 22.28 0.05 1.62
富国诚益回报12个月持有期混合C 471.58 22.28 0.05 1.62
富国精诚回报12个月持有期混合A 531.58 25.11 0.06 1.26
富国精诚回报12个月持有期混合C 531.58 25.11 0.06 1.26
富国稳健策略6个月持有期混合A 4068.80 192.20 0.46 5.36
富国稳健策略6个月持有期混合C 4068.80 192.20 0.46 5.36
富国兴泉回报12个月持有期混合A 700.81 33.10 0.08 2.45
富国兴泉回报12个月持有期混合C 700.81 33.10 0.08 2.45
富国优质发展混合A 1154.44 54.53 0.13 5.78
富国优质发展混合C 1154.44 54.53 0.13 5.78
富国转型机遇混合 1104.18 52.16 0.13 5.54
富国改革动力混合 4855.76 229.37 0.55 3.92
431 300818 耐普矿机 富国融裕两年持有期混合A 510.11 13.47 0.12 3.87
富国融裕两年持有期混合C 510.11 13.47 0.12 3.87
富国趋势优先混合A 870.63 22.99 0.21 2.70
富国趋势优先混合C 870.63 22.99 0.21 2.70
富国精诚回报12个月持有期混合A 559.72 14.78 0.13 1.33
富国精诚回报12个月持有期混合C 559.72 14.78 0.13 1.33
富国改革动力混合 5020.09 132.56 1.21 4.05
432 688377 迪威尔 富国融裕两年持有期混合A 466.47 12.71 0.07 3.54
富国融裕两年持有期混合C 466.47 12.71 0.07 3.54
富国天旭均衡混合A 287.57 7.84 0.04 3.35
富国天旭均衡混合C 287.57 7.84 0.04 3.35
富国金安均衡精选混合A 3144.72 85.69 0.44 3.25
富国金安均衡精选混合C 3144.72 85.69 0.44 3.25
富国稳健策略6个月持有期混合A 2164.13 58.97 0.30 2.85
富国稳健策略6个月持有期混合C 2164.13 58.97 0.30 2.85
富国优质发展混合A 640.59 17.45 0.09 3.21
富国优质发展混合C 640.59 17.45 0.09 3.21
富国转型机遇混合 606.96 16.54 0.08 3.05
433 688196 卓越新能 富国融裕两年持有期混合A 383.82 6.52 -- 2.91
富国融裕两年持有期混合C 383.82 6.52 -- 2.91
富国浦诚回报12个月持有期混合A 402.74 7.41 -- 1.33
富国浦诚回报12个月持有期混合C 402.74 7.41 -- 1.33
434 600801 华新建材 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 521.48 21.25 0.13 1.43
富国周期精选三年持有期混合A 6135.00 250.00 1.52 3.35
富国周期精选三年持有期混合C 6135.00 250.00 1.52 3.35
富国融悦12个月持有期混合A 270.92 11.04 0.07 3.40
富国融悦12个月持有期混合C 270.92 11.04 0.07 3.40
富国红利混合A 3067.50 125.00 0.76 5.25
富国红利混合C 3067.50 125.00 0.76 5.25
富国融享18个月定期开放混合C 736.20 30.00 0.18 3.31
富国中证全指建筑材料ETF 501.35 20.43 0.12 5.85
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 521.48 21.25 0.13 1.43
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 521.48 21.25 0.13 1.43
富国融享18个月定期开放混合A 736.20 30.00 0.18 3.31
435 603009 北特科技 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 478.71 9.94 0.03 1.31
富国新材料新能源混合C 8803.17 182.79 0.54 3.94
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 478.71 9.94 0.03 1.31
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 478.71 9.94 0.03 1.31
富国新材料新能源混合A 8803.17 182.79 0.54 3.94
436 603308 应流股份 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 469.28 11.24 0.05 1.29
富国高端制造行业股票C 1904.22 45.61 0.19 3.12
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 469.28 11.24 0.05 1.29
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 469.28 11.24 0.05 1.29
富国高端制造行业股票A/B 1904.22 45.61 0.19 3.12
富国低碳环保混合 4808.77 115.18 0.48 4.69
富国天博创新混合 5052.00 121.01 0.50 3.00
437 601688 华泰证券 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 426.04 18.06 -- 1.17
富国稳健双盈债券发起式A 656.27 27.82 -- 0.63
富国稳健双盈债券发起式C 656.27 27.82 -- 0.63
富国中证全指证券公司指数C 11338.07 480.63 -- 6.27
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 426.04 18.06 -- 1.17
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 426.04 18.06 -- 1.17
富国中证全指证券公司ETF 2460.09 104.29 -- 6.63
富国中证全指证券公司指数A 11338.07 480.63 -- 6.27
438 601628 中国人寿 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 418.60 9.20 0.01 1.15
富国港股通量化精选股票型C 1112.86 45.00 -- 2.12
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 418.60 9.20 0.01 1.15
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 418.60 9.20 0.01 1.15
富国优质企业混合A 981.78 39.70 -- 2.07
富国优质企业混合C 981.78 39.70 -- 2.07
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 5633.49 227.80 -- 2.88
富国港股通量化精选股票型A 1112.86 45.00 -- 2.12
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 5633.49 227.80 -- 2.88
上证综指ETF 8623.39 189.53 0.13 1.47
439 000657 中钨高新 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 421.47 15.21 0.01 1.15
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 421.47 15.21 0.01 1.15
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 421.47 15.21 0.01 1.15
440 000878 云南铜业 富国优化增强债券E 3076.50 150.00 0.07 0.45
富国优化增强债券A/B 3076.50 150.00 0.07 0.45
富国优化增强债券C 3076.50 150.00 0.07 0.45
441 002080 中材科技 富国优化增强债券E 2907.20 80.00 0.53 0.42
富国稳健添利债券A 276.18 7.60 0.05 0.50
富国稳健添利债券C 276.18 7.60 0.05 0.50
富国稳健添利债券E 276.18 7.60 0.05 0.50
富国优化增强债券A/B 2907.20 80.00 0.53 0.42
富国优化增强债券C 2907.20 80.00 0.53 0.42
442 00696 中国民航信息网络 富国双债增强债券E 8259.74 889.10 -- 1.45
富国稳健添盈债券A 652.16 70.20 -- 1.19
富国稳健添盈债券C 652.16 70.20 -- 1.19
富国恒享回报12个月持有期混合A 94.76 10.20 -- 1.74
富国恒享回报12个月持有期混合C 94.76 10.20 -- 1.74
富国泰享回报6个月持有期混合A 415.26 44.70 -- 1.93
富国泰享回报6个月持有期混合C 415.26 44.70 -- 1.93
富国双债增强债券A 8259.74 889.10 -- 1.45
富国双债增强债券C 8259.74 889.10 -- 1.45
443 01548 金斯瑞生物科技 富国双债增强债券E 3758.70 335.00 -- 0.66
富国稳健添盈债券A 293.96 26.20 -- 0.54
富国稳健添盈债券C 293.96 26.20 -- 0.54
富国恒享回报12个月持有期混合A 38.15 3.40 -- 0.70
富国恒享回报12个月持有期混合C 38.15 3.40 -- 0.70
富国泰享回报6个月持有期混合A 195.23 17.40 -- 0.91
富国泰享回报6个月持有期混合C 195.23 17.40 -- 0.91
富国双债增强债券A 3758.70 335.00 -- 0.66
富国双债增强债券C 3758.70 335.00 -- 0.66
444 01193 华润燃气 富国双债增强债券E 3628.78 177.62 -- 0.64
富国泰享回报6个月持有期混合A 156.29 7.65 -- 0.73
富国泰享回报6个月持有期混合C 156.29 7.65 -- 0.73
富国双债增强债券A 3628.78 177.62 -- 0.64
富国双债增强债券C 3628.78 177.62 -- 0.64
445 601216 君正集团 富国双债增强债券E 3285.89 681.72 1.37 0.58
富国稳健增强债券E 1994.37 413.77 0.83 0.51
富国稳健添盈债券A 250.98 52.07 0.10 0.46
富国稳健添盈债券C 250.98 52.07 0.10 0.46
富国泰享回报6个月持有期混合A 151.64 31.46 0.06 0.71
富国泰享回报6个月持有期混合C 151.64 31.46 0.06 0.71
富国双债增强债券A 3285.89 681.72 1.37 0.58
富国双债增强债券C 3285.89 681.72 1.37 0.58
富国稳健增强债券A/B 1994.37 413.77 0.83 0.51
富国稳健增强债券C 1994.37 413.77 0.83 0.51
446 01882 海天国际 富国双债增强债券E 3231.23 161.40 -- 0.57
富国稳健添盈债券A 240.24 12.00 -- 0.44
富国稳健添盈债券C 240.24 12.00 -- 0.44
富国恒享回报12个月持有期混合A 28.03 1.40 -- 0.51
富国恒享回报12个月持有期混合C 28.03 1.40 -- 0.51
富国泰享回报6个月持有期混合A 196.20 9.80 -- 0.91
富国泰享回报6个月持有期混合C 196.20 9.80 -- 0.91
富国双债增强债券A 3231.23 161.40 -- 0.57
富国双债增强债券C 3231.23 161.40 -- 0.57
447 600584 长电科技 富国兴享回报6个月持有期混合A 22.07 0.60 0.00 0.44
富国兴享回报6个月持有期混合C 22.07 0.60 0.00 0.44
448 09926 康方生物 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 25219.98 247.10 -- 8.04
富国中证沪港深创新药产业ETF 2153.47 21.10 -- 3.83
449 01177 中国生物制药 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 19310.58 3459.50 -- 6.15
富国中证沪港深创新药产业ETF 1801.22 322.80 -- 3.21
450 03692 翰森制药 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 16437.48 504.40 -- 5.24
富国中证沪港深创新药产业ETF 1688.16 51.80 -- 3.01
451 300567 精测电子 富国稳健添利债券A 237.12 2.60 0.01 0.43
富国稳健添利债券C 237.12 2.60 0.01 0.43
富国稳健添利债券E 237.12 2.60 0.01 0.43
452 603501 豪威集团 富国核心趋势混合A 332.38 2.64 0.00 2.86
富国核心趋势混合C 332.38 2.64 0.00 2.86
富国中证消费电子主题ETF 2615.95 20.78 0.03 3.20
富国中证工业4.0指数C 4199.82 33.36 0.04 4.81
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1919.17 15.24 0.02 4.71
富国中证芯片产业ETF 5545.13 44.04 0.06 3.98
富国产业升级混合C 386.51 3.07 0.00 5.86
富国中证智能汽车主题ETF 3396.11 26.97 0.03 5.00
富国新机遇灵活配置混合A 6189.24 49.16 0.06 3.39
富国新机遇灵活配置混合C 6189.24 49.16 0.06 3.39
富国产业升级混合A 386.51 3.07 0.00 5.86
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1919.17 15.24 0.02 4.71
富国中证工业4.0指数A 4199.82 33.36 0.04 4.81
453 02268 药明合联 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 285.33 5.20 -- 3.89
富国研究优选沪港深灵活配置混合A 285.33 5.20 -- 3.89
454 688617 惠泰医疗 富国精准医疗灵活配置混合C 41973.05 172.54 -- 9.35
富国远见优选混合A 886.43 3.64 -- 3.61
富国远见优选混合C 886.43 3.64 -- 3.61
富国内需增长混合C 5592.68 22.99 -- 5.37
富国品质生活混合C 6294.85 25.88 -- 5.34
富国高质量混合 6030.91 24.79 -- 6.06
富国消费主题混合C 22318.17 91.74 -- 6.17
富国价值创造混合A 16988.66 69.83 -- 5.30
富国价值创造混合C 16988.66 69.83 -- 5.30
富国内需增长混合A 5592.68 22.99 -- 5.37
富国品质生活混合A 6294.85 25.88 -- 5.34
富国精准医疗灵活配置混合A 41973.05 172.54 -- 9.35
富国消费主题混合A 22318.17 91.74 -- 6.17
455 002422 科伦药业 富国精准医疗灵活配置混合C 39393.78 1342.21 1.03 8.77
富国中证医药50ETF 1297.27 44.20 0.03 2.83
富国精准医疗灵活配置混合A 39393.78 1342.21 1.03 8.77
456 688428 诺诚健华 富国精准医疗灵活配置混合C 24941.91 1215.49 -- 5.55
富国医疗保健行业混合C 3621.62 176.49 -- 4.57
富国精准医疗灵活配置混合A 24941.91 1215.49 -- 5.55
富国医疗保健行业混合A/B 3621.62 176.49 -- 4.57
457 002294 信立泰 富国精准医疗灵活配置混合C 24454.58 493.53 0.44 5.45
富国生物医药科技混合型C 1275.42 25.74 0.02 2.84
富国生物医药科技混合型A 1275.42 25.74 0.02 2.84
富国精准医疗灵活配置混合A 24454.58 493.53 0.44 5.45
458 300395 菲利华 富国产业驱动混合C 526.58 5.25 0.01 4.05
富国创新发展两年定期开放混合A 922.76 9.20 0.02 3.46
富国创新发展两年定期开放混合C 922.76 9.20 0.02 3.46
富国悦享回报12个月持有期混合A 200.60 2.00 0.00 0.67
富国悦享回报12个月持有期混合C 200.60 2.00 0.00 0.67
富国安诚回报12个月持有期混合A 193.49 1.93 0.00 1.07
富国安诚回报12个月持有期混合C 193.49 1.93 0.00 1.07
富国中证军工指数C 11177.57 111.44 0.22 2.38
富国产业升级混合C 383.15 3.82 0.01 5.81
富国国家安全主题混合C 2112.32 21.06 0.04 3.72
富国天润回报混合A 82.25 0.82 0.00 1.03
富国天润回报混合C 82.25 0.82 0.00 1.03
富国军工主题混合C 29789.98 297.01 0.58 8.86
富国积极成长一年定期开放混合 1772.30 17.67 0.03 3.21
富国产业驱动混合A 526.58 5.25 0.01 4.05
富国军工主题混合A 29789.98 297.01 0.58 8.86
富国新优享灵活配置混合A 62.19 0.62 0.00 1.02
富国新优享灵活配置混合C 62.19 0.62 0.00 1.02
富国产业升级混合A 383.15 3.82 0.01 5.81
富国新收益灵活配置混合A 908.72 9.06 0.02 2.04
富国新收益灵活配置混合C 908.72 9.06 0.02 2.04
富国国家安全主题混合A 2112.32 21.06 0.04 3.72
富国新回报灵活配置混合A/B 60.18 0.60 0.00 1.02
富国新回报灵活配置混合C 60.18 0.60 0.00 1.02
富国中证军工指数A 11177.57 111.44 0.22 2.38
459 002532 天山铝业 富国研究量化精选混合C 437.99 27.07 0.01 1.94
富国融甄混合A 776.64 48.00 0.01 3.31
富国融甄混合C 776.64 48.00 0.01 3.31
富国大盘核心资产混合 420.68 26.00 0.01 3.40
富国研究量化精选混合A 437.99 27.07 0.01 1.94
460 601128 常熟银行 富国研究量化精选混合C 405.24 57.56 0.06 1.80
富国研究量化精选混合A 405.24 57.56 0.06 1.80
461 002414 高德红外 富国研究量化精选混合C 397.56 27.10 0.01 1.76
富国研究量化精选混合A 397.56 27.10 0.01 1.76
462 300604 长川科技 富国研究量化精选混合C 373.83 3.69 0.01 1.66
富国创业板两年定期开放混合 2616.84 25.83 0.05 2.07
富国研究量化精选混合A 373.83 3.69 0.01 1.66
463 688183 生益电子 富国研究量化精选混合C 345.39 3.61 -- 1.53
富国研究量化精选混合A 345.39 3.61 -- 1.53
464 002624 完美世界 富国研究量化精选混合C 336.65 20.54 0.01 1.49
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 219.47 13.39 0.01 3.60
富国中证体育产业指数C 831.98 50.76 0.03 5.40
富国研究量化精选混合A 336.65 20.54 0.01 1.49
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 219.47 13.39 0.01 3.60
富国中证体育产业指数A 831.98 50.76 0.03 5.40
465 300487 蓝晓科技 富国龙头优势混合C 5880.45 95.23 0.47 9.55
富国高端制造行业股票C 5998.40 97.14 0.48 9.83
富国均衡成长三年持有期混合A 4741.78 76.79 0.38 9.74
富国均衡成长三年持有期混合C 4741.78 76.79 0.38 9.74
富国龙头优势混合A 5880.45 95.23 0.47 9.55
富国高端制造行业股票A/B 5998.40 97.14 0.48 9.83
富国天博创新混合 16363.75 265.00 1.32 9.73
466 03618 重庆农村商业银行 富国融丰两年定期开放混合A 757.58 136.50 -- 2.45
富国融丰两年定期开放混合C 757.58 136.50 -- 2.45
467 601985 中国核电 富国中证绿色电力ETF 1598.00 184.74 0.01 9.52
468 600905 三峡能源 富国中证绿色电力ETF 1311.58 320.68 0.02 7.81
469 600011 华能国际 富国中证绿色电力ETF 736.26 98.69 0.01 4.39
470 600886 国投电力 富国中证绿色电力ETF 705.10 53.74 0.05 4.20
471 600674 川投能源 富国中证绿色电力ETF 608.98 43.81 0.13 3.63
472 600023 浙能电力 富国中证绿色电力ETF 446.64 90.23 0.15 2.66
473 600027 华电国际 富国中证绿色电力ETF 440.45 88.80 0.02 2.62
474 688676 金盘科技 富国碳中和混合A 1236.66 13.69 -- 4.68
富国碳中和混合C 1236.66 13.69 -- 4.68
富国清洁能源产业灵活配置混合C 1338.53 14.82 -- 1.96
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1338.53 14.82 -- 1.96
475 002126 银轮股份 富国碳中和混合A 969.57 25.65 0.03 3.67
富国碳中和混合C 969.57 25.65 0.03 3.67
476 002466 天齐锂业 富国碳中和混合A 534.42 9.65 0.01 2.02
富国碳中和混合C 534.42 9.65 0.01 2.02
富国中证新能源汽车指数C 17789.20 321.22 0.22 2.71
富国中证新能源汽车指数A 17789.20 321.22 0.22 2.71
477 603013 亚普股份 富国周期精选三年持有期混合A 7401.00 300.00 5.00 4.04
富国周期精选三年持有期混合C 7401.00 300.00 5.00 4.04
富国中证价值ETF 2402.12 97.37 1.62 1.10
478 688049 炬芯科技 富国稳健双盈债券发起式A 579.94 11.03 -- 0.56
富国稳健双盈债券发起式C 579.94 11.03 -- 0.56
富国科创板两年定期开放混合 4979.07 94.66 -- 3.71
479 600586 金晶科技 富国稳健双盈债券发起式A 473.09 84.03 0.06 0.46
富国稳健双盈债券发起式C 473.09 84.03 0.06 0.46
480 920185 贝特瑞 富国北证50成份指数A 3454.39 106.75 -- 7.04
富国北证50成份指数C 3454.39 106.75 -- 7.04
481 920982 锦波生物 富国北证50成份指数A 3395.78 14.53 0.61 6.92
富国北证50成份指数C 3395.78 14.53 0.61 6.92
482 920522 纳科诺尔 富国北证50成份指数A 2115.85 34.63 -- 4.31
富国北证50成份指数C 2115.85 34.63 -- 4.31
富国低碳新经济混合C 7198.77 117.84 -- 4.09
富国清洁能源产业灵活配置混合C 1227.00 20.09 -- 1.79
富国积极成长一年定期开放混合 3871.10 63.37 -- 7.01
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1227.00 20.09 -- 1.79
富国低碳新经济混合A 7198.77 117.84 -- 4.09
483 920599 同力股份 富国北证50成份指数A 1815.94 87.60 0.44 3.70
富国北证50成份指数C 1815.94 87.60 0.44 3.70
484 920493 并行科技 富国北证50成份指数A 1499.37 11.31 -- 3.06
富国北证50成份指数C 1499.37 11.31 -- 3.06
485 920047 诺思兰德 富国北证50成份指数A 1436.99 60.61 -- 2.93
富国北证50成份指数C 1436.99 60.61 -- 2.93
富国创新发展两年定期开放混合A 1272.41 53.67 -- 4.78
富国创新发展两年定期开放混合C 1272.41 53.67 -- 4.78
富国积极成长一年定期开放混合 4886.10 206.08 -- 8.85
486 920808 曙光数创 富国北证50成份指数A 1345.19 18.94 0.10 2.74
富国北证50成份指数C 1345.19 18.94 0.10 2.74
487 920116 星图测控 富国北证50成份指数A 1278.66 15.13 -- 2.61
富国北证50成份指数C 1278.66 15.13 -- 2.61
488 920799 艾融软件 富国北证50成份指数A 1264.59 26.48 0.22 2.58
富国北证50成份指数C 1264.59 26.48 0.22 2.58
489 920077 吉林碳谷 富国北证50成份指数A 1262.76 74.19 -- 2.57
富国北证50成份指数C 1262.76 74.19 -- 2.57
490 002913 奥士康 富国中证1000优选股票A 47.01 1.10 0.00 1.46
富国中证1000优选股票C 47.01 1.10 0.00 1.46
富国中证1000指数增强(LOF)C 888.99 20.80 0.07 0.75
富国中证1000指数增强(LOF)A 888.99 20.80 0.07 0.75
491 002643 万润股份 富国中证1000优选股票A 41.67 2.78 0.00 1.30
富国中证1000优选股票C 41.67 2.78 0.00 1.30
富国中证1000指数增强(LOF)C 835.69 55.75 0.06 0.71
富国中证1000指数增强(LOF)A 835.69 55.75 0.06 0.71
492 002023 海特高新 富国中证1000优选股票A 35.47 2.62 0.00 1.11
富国中证1000优选股票C 35.47 2.62 0.00 1.11
493 600100 同方股份 富国中证1000优选股票A 32.38 3.63 0.00 1.01
富国中证1000优选股票C 32.38 3.63 0.00 1.01
富国中证1000指数增强(LOF)C 1058.45 118.66 0.06 0.89
富国中证1000指数增强(LOF)A 1058.45 118.66 0.06 0.89
494 00780 同程旅行 富国恒享回报12个月持有期混合A 27.57 1.36 -- 0.51
富国恒享回报12个月持有期混合C 27.57 1.36 -- 0.51
495 600563 法拉电子 富国融悦12个月持有期混合A 259.23 2.47 0.01 3.26
富国融悦12个月持有期混合C 259.23 2.47 0.01 3.26
496 001283 豪鹏科技 富国融悦12个月持有期混合A 257.60 3.68 0.06 3.24
富国融悦12个月持有期混合C 257.60 3.68 0.06 3.24
497 301165 锐捷网络 富国睿利定期开放混合型发起式C 88.80 1.00 -- 1.68
富国睿利定期开放混合型发起式A 88.80 1.00 -- 1.68
498 002240 盛新锂能 富国睿利定期开放混合型发起式C 67.83 1.97 0.00 1.28
富国睿利定期开放混合型发起式A 67.83 1.97 0.00 1.28
499 603979 金诚信 富国睿利定期开放混合型发起式C 65.49 0.86 0.01 1.24
富国融甄混合A 853.64 11.21 0.12 3.64
富国融甄混合C 853.64 11.21 0.12 3.64
富国大盘核心资产混合 445.93 5.86 0.06 3.61
富国浦诚回报12个月持有期混合A 277.19 3.64 0.04 0.92
富国浦诚回报12个月持有期混合C 277.19 3.64 0.04 0.92
富国精诚回报12个月持有期混合A 522.39 6.86 0.07 1.24
富国精诚回报12个月持有期混合C 522.39 6.86 0.07 1.24
富国睿利定期开放混合型发起式A 65.49 0.86 0.01 1.24
富国改革动力混合 4877.41 64.05 0.67 3.94
500 301468 博盈特焊 富国睿利定期开放混合型发起式C 64.83 1.24 -- 1.23
富国睿利定期开放混合型发起式A 64.83 1.24 -- 1.23
501 002922 伊戈尔 富国睿利定期开放混合型发起式C 61.24 2.00 0.01 1.16
富国睿利定期开放混合型发起式A 61.24 2.00 0.01 1.16
502 605060 联德股份 富国睿利定期开放混合型发起式C 60.98 1.65 -- 1.15
富国睿利定期开放混合型发起式A 60.98 1.65 -- 1.15
503 002497 雅化集团 富国汽车智选混合A 1443.67 58.33 0.06 5.01
富国汽车智选混合C 1443.67 58.33 0.06 5.01
504 002407 多氟多 富国汽车智选混合A 1204.82 35.53 0.03 4.18
富国汽车智选混合C 1204.82 35.53 0.03 4.18
富国中证电池主题ETF 5992.37 176.71 0.16 2.72
505 01772 赣锋锂业 富国汽车智选混合A 825.79 17.60 -- 2.87
富国汽车智选混合C 825.79 17.60 -- 2.87
富国中证新能源汽车指数C 22069.31 350.92 0.29 3.37
富国中证新能源汽车指数A 22069.31 350.92 0.29 3.37
506 600196 复星医药 富国国证疫苗与生物科技ETF 320.07 12.08 0.01 12.19
507 000661 长春高新 富国国证疫苗与生物科技ETF 263.69 2.85 0.01 10.05
富国中证医药50ETF 1193.89 12.90 0.03 2.61
508 300122 智飞生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 201.76 10.69 0.01 7.69
509 300142 沃森生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 166.89 15.30 0.01 6.36
510 603392 万泰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 147.81 3.29 -- 5.63
511 002007 华兰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 145.45 9.61 0.01 5.54
512 603127 昭衍新药 富国国证疫苗与生物科技ETF 133.63 3.82 0.05 5.09
513 000513 丽珠集团 富国国证疫苗与生物科技ETF 117.16 3.40 0.01 4.46
514 600739 辽宁成大 富国国证疫苗与生物科技ETF 94.03 8.41 0.01 3.58
515 300601 康泰生物 富国国证疫苗与生物科技ETF 90.36 6.12 0.01 3.44
516 600031 三一重工 富国上证50基本面精选股票发起式A 1056.50 50.00 0.03 7.11
富国上证50基本面精选股票发起式C 1056.50 50.00 0.03 7.11
富国中证细分机械设备产业主题ETF 270.25 12.79 0.01 3.98
517 002456 欧菲光 富国中证1000ETF 5524.04 520.15 0.16 0.42
518 300548 长芯博创 富国中证1000ETF 5139.90 36.63 0.32 0.39
519 603516 淳中科技 富国中证1000ETF 4910.30 21.97 0.67 0.37
520 600105 永鼎股份 富国中证1000ETF 4548.87 181.23 0.15 0.34
521 600089 特变电工 富国中证上海环交所碳中和ETF 750.10 33.76 0.01 2.07
富国中证细分机械设备产业主题ETF 242.19 10.90 0.00 3.57
522 002340 格林美 富国中证电池主题ETF 6335.73 757.86 0.15 2.87
富国中证稀土产业ETF 5695.63 681.30 0.13 5.28
523 002074 国轩高科 富国中证电池主题ETF 6294.90 160.95 0.12 2.85
524 688486 龙迅股份 富国新兴产业股票C 47351.88 637.22 -- 5.11
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2197.70 29.57 -- 2.41
富国科创板两年定期开放混合 5069.68 68.22 -- 3.77
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2197.70 29.57 -- 2.41
富国新兴产业股票A 47351.88 637.22 -- 5.11
525 002938 鹏鼎控股 富国通胀通缩主题轮动混合C 5284.60 104.48 0.05 2.54
富国成长领航混合 14754.08 291.70 0.13 4.85
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 5284.60 104.48 0.05 2.54
526 301611 珂玛科技 富国通胀通缩主题轮动混合C 4970.63 57.98 0.97 2.39
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1615.15 18.84 0.31 1.77
富国创业板两年定期开放混合 4150.19 48.41 0.81 3.28
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1615.15 18.84 0.31 1.77
富国通胀通缩主题轮动混合A/B 4970.63 57.98 0.97 2.39
527 002555 三七互娱 富国中小盘精选混合C 13325.44 564.64 0.35 3.01
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 191.14 8.10 0.01 3.13
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 1647.28 69.80 0.04 2.38
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 1647.28 69.80 0.04 2.38
富国中证体育产业指数C 825.16 34.96 0.02 5.36
富国消费升级混合C 1396.65 59.18 0.04 3.10
富国消费升级混合A 1396.65 59.18 0.04 3.10
富国中证价值ETF 2442.13 103.48 0.06 1.12
富国成长优选三年定开混合 794.61 33.67 0.02 2.33
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 191.14 8.10 0.01 3.13
富国中证体育产业指数A 825.16 34.96 0.02 5.36
富国中小盘精选混合A/B 13325.44 564.64 0.35 3.01
富国天盛灵活配置混合 1369.27 58.02 0.04 2.32
528 603228 景旺电子 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1947.12 26.64 -- 2.13
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1947.12 26.64 -- 2.13
529 002396 星网锐捷 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1067.47 35.23 0.06 1.17
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1067.47 35.23 0.06 1.17
530 06869 长飞光纤光缆 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1041.41 22.30 -- 1.14
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1041.41 22.30 -- 1.14
531 002379 宏创控股 富国元利债券A 317.90 13.29 0.01 1.70
富国元利债券C 317.90 13.29 0.01 1.70
富国信享回报12个月持有期混合A 288.00 12.04 0.01 2.11
富国信享回报12个月持有期混合C 288.00 12.04 0.01 2.11
富国诚益回报12个月持有期混合A 709.71 29.67 0.03 2.45
富国诚益回报12个月持有期混合C 709.71 29.67 0.03 2.45
富国优质企业混合A 1093.86 45.73 0.05 2.30
富国优质企业混合C 1093.86 45.73 0.05 2.30
富国兴泉回报12个月持有期混合A 615.46 25.73 0.03 2.15
富国兴泉回报12个月持有期混合C 615.46 25.73 0.03 2.15
532 02888 渣打集团 富国元利债券A 224.25 1.31 -- 1.20
富国元利债券C 224.25 1.31 -- 1.20
富国信享回报12个月持有期混合A 213.16 1.25 -- 1.56
富国信享回报12个月持有期混合C 213.16 1.25 -- 1.56
富国诚益回报12个月持有期混合A 491.98 2.88 -- 1.70
富国诚益回报12个月持有期混合C 491.98 2.88 -- 1.70
富国优质企业混合A 1016.36 5.96 -- 2.14
富国优质企业混合C 1016.36 5.96 -- 2.14
富国沪港深价值精选灵活配置混合C 6310.46 37.01 -- 3.23
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 6310.46 37.01 -- 3.23
533 603997 继峰股份 富国远见优选混合A 1312.44 94.42 -- 5.35
富国远见优选混合C 1312.44 94.42 -- 5.35
富国内需增长混合C 6968.42 501.33 -- 6.69
富国品质生活混合C 7325.86 527.04 -- 6.22
富国高质量混合 6596.73 474.59 -- 6.63
富国消费主题混合C 23475.61 1688.89 -- 6.49
富国价值创造混合A 19721.60 1418.82 -- 6.15
富国价值创造混合C 19721.60 1418.82 -- 6.15
富国内需增长混合A 6968.42 501.33 -- 6.69
富国品质生活混合A 7325.86 527.04 -- 6.22
富国消费主题混合A 23475.61 1688.89 -- 6.49
534 002847 盐津铺子 富国远见优选混合A 1212.50 17.75 0.07 4.94
富国远见优选混合C 1212.50 17.75 0.07 4.94
富国内需增长混合C 5103.03 74.70 0.31 4.90
富国品质生活混合C 6020.50 88.14 0.36 5.11
富国高质量混合 4637.57 67.89 0.28 4.66
富国消费主题混合C 17636.10 258.18 1.05 4.88
富国价值创造混合A 15019.73 219.88 0.90 4.69
富国价值创造混合C 15019.73 219.88 0.90 4.69
富国内需增长混合A 5103.03 74.70 0.31 4.90
富国品质生活混合A 6020.50 88.14 0.36 5.11
富国新趋势灵活配置混合A 246.60 3.61 0.01 3.13
富国新趋势灵活配置混合C 246.60 3.61 0.01 3.13
富国消费主题混合A 17636.10 258.18 1.05 4.88
535 300832 新产业 富国远见优选混合A 868.50 15.44 0.02 3.54
富国远见优选混合C 868.50 15.44 0.02 3.54
富国内需增长混合C 5128.06 91.17 0.13 4.92
富国品质生活混合C 5312.34 94.44 0.14 4.51
富国高质量混合 4639.16 82.47 0.12 4.66
富国消费主题混合C 18349.39 326.21 0.48 5.08
富国价值创造混合A 14174.49 251.99 0.37 4.42
富国价值创造混合C 14174.49 251.99 0.37 4.42
富国内需增长混合A 5128.06 91.17 0.13 4.92
富国品质生活混合A 5312.34 94.44 0.14 4.51
富国消费主题混合A 18349.39 326.21 0.48 5.08
536 002851 麦格米特 富国中证全指家用电器ETF 419.73 4.66 0.01 4.39
537 600839 四川长虹 富国中证全指家用电器ETF 356.45 39.17 0.01 3.73
538 600060 海信视像 富国中证全指家用电器ETF 201.52 8.30 0.02 2.11
539 002429 兆驰股份 富国中证全指家用电器ETF 178.15 24.01 0.01 1.87
540 002749 国光股份 富国天恒混合A 2513.32 188.55 0.42 3.04
富国天恒混合C 2513.32 188.55 0.42 3.04
富国兴远优选12个月持有期混合A 13416.52 1006.49 2.22 7.69
富国兴远优选12个月持有期混合C 13416.52 1006.49 2.22 7.69
富国文体健康股票C 12632.47 947.67 2.09 5.66
富国新动力灵活配置混合A 10602.47 795.38 1.75 4.29
富国新动力灵活配置混合C 10602.47 795.38 1.75 4.29
富国文体健康股票A 12632.47 947.67 2.09 5.66
541 688301 奕瑞科技 富国天恒混合A 2313.03 22.88 -- 2.80
富国天恒混合C 2313.03 22.88 -- 2.80
富国兴远优选12个月持有期混合A 4963.67 49.09 -- 2.85
富国兴远优选12个月持有期混合C 4963.67 49.09 -- 2.85
富国文体健康股票C 6179.97 61.12 -- 2.77
富国新动力灵活配置混合A 7039.25 69.62 -- 2.85
富国新动力灵活配置混合C 7039.25 69.62 -- 2.85
富国文体健康股票A 6179.97 61.12 -- 2.77
542 002517 恺英网络 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 245.04 11.20 0.01 4.01
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 245.04 11.20 0.01 4.01
543 603444 吉比特 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 199.21 0.47 -- 3.26
富国中证体育产业指数C 695.11 1.64 -- 4.52
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 199.21 0.47 -- 3.26
富国中证体育产业指数A 695.11 1.64 -- 4.52
544 603119 浙江荣泰 富国新材料新能源混合C 12224.04 105.68 1.16 5.48
富国新材料新能源混合A 12224.04 105.68 1.16 5.48
富国低碳环保混合 6873.11 59.42 0.65 6.70
545 300115 长盈精密 富国新材料新能源混合C 10859.90 233.55 0.20 4.87
富国新材料新能源混合A 10859.90 233.55 0.20 4.87
546 603667 五洲新春 富国新材料新能源混合C 6003.98 85.80 0.26 2.69
富国新材料新能源混合A 6003.98 85.80 0.26 2.69
547 03988 中国银行 富国港股通量化精选股票型C 1369.64 340.00 -- 2.60
富国港股通量化精选股票型A 1369.64 340.00 -- 2.60
上证综指ETF 11076.61 1933.09 0.01 1.88
548 01288 农业银行 富国港股通量化精选股票型C 1102.59 211.20 -- 2.10
富国中证银行指数C 5076.02 660.94 0.04 6.42
富国中证800银行ETF 9543.55 1242.65 0.08 7.05
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C 189.08 24.62 0.00 2.67
富国港股通量化精选股票型A 1102.59 211.20 -- 2.10
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 189.08 24.62 0.00 2.67
富国中证银行指数A 5076.02 660.94 0.04 6.42
上证综指ETF 22324.27 2906.81 0.19 3.80
549 002230 科大讯飞 富国中证移动互联网指数C 1211.49 24.09 0.01 2.63
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1886.50 37.51 0.02 4.63
富国中证大数据产业ETF 11497.36 228.62 0.10 10.17
富国中证智能汽车主题ETF 3334.94 66.31 0.03 4.91
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1886.50 37.51 0.02 4.63
富国中证移动互联网指数A 1211.49 24.09 0.01 2.63
550 600919 江苏银行 富国大盘价值量化精选混合C 34.84 3.35 0.00 1.74
富国中证银行指数C 3512.50 337.74 0.06 4.45
富国中证800银行ETF 6602.96 634.90 0.11 4.88
富国美丽中国混合C 2738.24 263.29 0.04 3.00
富国金融地产行业混合型C 286.94 27.59 0.00 5.70
富国睿泽回报混合 775.11 74.53 0.01 2.94
富国金融地产行业混合型A 286.94 27.59 0.00 5.70
富国大盘价值量化精选混合A 34.84 3.35 0.00 1.74
富国美丽中国混合A 2738.24 263.29 0.04 3.00
富国中证银行指数A 3512.50 337.74 0.06 4.45
富国天合稳健优选混合 7214.97 693.75 0.12 2.98
551 00358 江西铜业股份 富国悦享回报12个月持有期混合A 193.65 5.00 -- 0.65
富国悦享回报12个月持有期混合C 193.65 5.00 -- 0.65
富国浦诚回报12个月持有期混合A 402.79 10.40 -- 1.33
富国浦诚回报12个月持有期混合C 402.79 10.40 -- 1.33
富国精诚回报12个月持有期混合A 766.85 19.80 -- 1.82
富国精诚回报12个月持有期混合C 766.85 19.80 -- 1.82
552 000786 北新建材 富国中证全指建筑材料ETF 778.07 31.16 0.02 9.07
553 603737 三棵树 富国中证全指建筑材料ETF 414.71 8.96 0.21 4.84
554 601636 旗滨集团 富国中证全指建筑材料ETF 375.03 63.24 0.03 4.37
555 600326 西藏天路 富国中证全指建筑材料ETF 366.48 33.23 0.10 4.27
556 000935 四川双马 富国中证全指建筑材料ETF 231.01 9.30 0.01 2.69
557 000877 天山股份 富国中证全指建筑材料ETF 230.89 43.40 0.01 2.69
558 002233 塔牌集团 富国中证全指建筑材料ETF 228.85 25.40 0.02 2.67
559 002155 湖南黄金 富国信享回报12个月持有期混合A 105.03 4.98 0.00 0.77
富国信享回报12个月持有期混合C 105.03 4.98 0.00 0.77
富国兴泉回报12个月持有期混合A 630.38 29.89 0.02 2.20
富国兴泉回报12个月持有期混合C 630.38 29.89 0.02 2.20
560 603256 宏和科技 富国安诚回报12个月持有期混合A 352.64 9.58 -- 1.95
富国安诚回报12个月持有期混合C 352.64 9.58 -- 1.95
富国天润回报混合A 153.87 4.18 -- 1.93
富国天润回报混合C 153.87 4.18 -- 1.93
富国新优享灵活配置混合A 117.06 3.18 -- 1.93
富国新优享灵活配置混合C 117.06 3.18 -- 1.93
富国新回报灵活配置混合A/B 113.01 3.07 -- 1.92
富国新回报灵活配置混合C 113.01 3.07 -- 1.92
561 000888 峨眉山A 富国安诚回报12个月持有期混合A 193.13 14.72 0.03 1.07
富国安诚回报12个月持有期混合C 193.13 14.72 0.03 1.07
562 00020 商汤-W 富国中证港股通互联网ETF 325231.07 163432.70 -- 4.09
563 02423 贝壳-W 富国中证港股通互联网ETF 297220.90 7930.12 -- 3.74
富国民裕进取沪港深成长精选C 4834.92 129.00 -- 5.26
富国民裕进取沪港深成长精选A 4834.92 129.00 -- 5.26
564 06618 京东健康 富国中证港股通互联网ETF 295438.15 5893.44 -- 3.72
565 09626 哔哩哔哩-W 富国中证港股通互联网ETF 262679.95 1507.66 -- 3.31
566 00268 金蝶国际 富国中证港股通互联网ETF 258632.40 21552.70 -- 3.25
567 000625 长安汽车 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1852.57 156.20 0.02 4.54
富国中证新能源汽车指数C 18291.32 1542.27 0.19 2.79
富国中证智能汽车主题ETF 3273.55 276.02 0.03 4.82
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1852.57 156.20 0.02 4.54
富国中证新能源汽车指数A 18291.32 1542.27 0.19 2.79
568 601127 赛力斯 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1776.90 14.69 0.01 4.36
富国中证智能汽车主题ETF 3157.06 26.10 0.02 4.64
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1776.90 14.69 0.01 4.36
569 002920 德赛西威 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1361.22 11.39 0.02 3.34
富国中证智能汽车主题ETF 2423.29 20.22 0.04 3.56
富国中证智能汽车指数(LOF)A 1361.22 11.39 0.02 3.34
570 300199 翰宇药业 富国中证1000指数增强(LOF)C 1045.00 58.38 0.08 0.88
富国中证1000指数增强(LOF)A 1045.00 58.38 0.08 0.88
571 300779 惠城环保 富国中证1000指数增强(LOF)C 813.19 6.25 0.04 0.69
富国中证1000指数增强(LOF)A 813.19 6.25 0.04 0.69
572 601225 陕西煤业 富国中证煤炭指数C 20129.29 944.15 1.89 9.38
富国中证煤炭指数A 20129.29 944.15 1.89 9.38
富国天成红利灵活配置混合 959.40 45.00 0.09 1.79
573 600188 兖矿能源 富国中证煤炭指数C 16472.05 1252.63 0.42 7.67
富国中证煤炭指数A 16472.05 1252.63 0.42 7.67
574 000983 山西焦煤 富国中证煤炭指数C 12761.89 1987.83 0.43 5.94
富国中证煤炭指数A 12761.89 1987.83 0.43 5.94
575 600348 华阳股份 富国中证煤炭指数C 10433.56 1263.14 1.31 4.86
富国中证煤炭指数A 10433.56 1263.14 1.31 4.86
576 000723 美锦能源 富国中证煤炭指数C 10146.92 2158.92 0.50 4.73
富国中证煤炭指数A 10146.92 2158.92 0.50 4.73
577 601699 潞安环能 富国中证煤炭指数C 9889.20 838.07 0.73 4.61
富国中证煤炭指数A 9889.20 838.07 0.73 4.61
578 600985 淮北矿业 富国中证煤炭指数C 8381.89 754.45 2.87 3.90
富国中证煤炭指数A 8381.89 754.45 2.87 3.90
579 601666 平煤股份 富国中证煤炭指数C 8165.25 1037.52 0.44 3.80
富国中证煤炭指数A 8165.25 1037.52 0.44 3.80
580 002049 紫光国微 富国中证芯片产业ETF 2865.69 36.36 0.04 2.06
581 600000 浦发银行 富国中证银行指数C 3812.10 306.44 0.01 4.82
富国中证800银行ETF 7169.42 576.32 0.03 5.30
富国中证银行指数A 3812.10 306.44 0.01 4.82
582 300146 汤臣倍健 富国中证体育产业指数C 709.91 59.11 0.05 4.61
富国中证体育产业指数A 709.91 59.11 0.05 4.61
583 300315 掌趣科技 富国中证体育产业指数C 696.29 140.95 0.05 4.52
富国中证体育产业指数A 696.29 140.95 0.05 4.52
584 002701 奥瑞金 富国中证体育产业指数C 620.94 104.36 0.04 4.03
富国中证体育产业指数A 620.94 104.36 0.04 4.03
585 600633 浙数文化 富国中证体育产业指数C 569.83 44.31 0.29 3.70
富国中证体育产业指数A 569.83 44.31 0.29 3.70
586 600999 招商证券 富国中证全指证券公司指数C 5077.79 305.16 0.12 2.81
富国中证全指证券公司ETF 1097.56 65.96 0.03 2.96
富国中证全指证券公司指数A 5077.79 305.16 0.12 2.81
587 600958 东方证券 富国中证全指证券公司指数C 4685.28 429.84 0.14 2.59
富国中证全指证券公司ETF 1016.41 93.25 0.03 2.74
富国中证全指证券公司指数A 4685.28 429.84 0.14 2.59
588 000166 申万宏源 富国中证全指证券公司指数C 3905.51 741.08 0.03 2.16
富国中证全指证券公司ETF 847.15 160.75 0.01 2.28
富国中证全指证券公司指数A 3905.51 741.08 0.03 2.16
589 601995 中金公司 富国中证全指证券公司指数C 3364.90 96.14 -- 1.86
富国中证全指证券公司ETF 722.05 20.63 -- 1.95
富国中证全指证券公司指数A 3364.90 96.14 -- 1.86
590 000538 云南白药 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1223.82 21.56 0.01 2.42
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1223.82 21.56 0.01 2.42
591 002001 新和成 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1028.01 40.81 0.01 2.04
富国中证医药50ETF 1529.28 60.71 0.02 3.34
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 1028.01 40.81 0.01 2.04
592 000963 华东医药 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 949.96 24.08 0.01 1.88
富国中证医药50ETF 1366.94 34.65 0.02 2.98
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 949.96 24.08 0.01 1.88
593 605507 国邦医药 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 722.18 29.12 -- 1.43
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 722.18 29.12 -- 1.43
594 600111 北方稀土 富国中证稀土产业ETF 15084.47 327.07 0.66 13.98
595 600549 厦门钨业 富国中证稀土产业ETF 5684.35 138.44 0.10 5.27
富国周期优势混合C 3860.58 94.02 0.07 3.64
富国中证价值ETF 2356.84 57.40 0.04 1.08
富国周期优势混合A 3860.58 94.02 0.07 3.64
富国国企改革灵活配置混合 321.50 7.83 0.01 2.32
596 000831 中国稀土 富国中证稀土产业ETF 5198.26 111.94 0.11 4.82
597 600010 包钢股份 富国中证稀土产业ETF 4992.15 2097.54 0.77 4.63
598 600392 盛和资源 富国中证稀土产业ETF 4563.83 211.98 1.35 4.23
599 601069 西部黄金 富国浦诚回报12个月持有期混合A 378.86 14.20 0.02 1.25
富国浦诚回报12个月持有期混合C 378.86 14.20 0.02 1.25
富国精诚回报12个月持有期混合A 628.85 23.57 0.04 1.49
富国精诚回报12个月持有期混合C 628.85 23.57 0.04 1.49
富国新优享灵活配置混合A 56.29 2.11 0.00 0.93
富国新优享灵活配置混合C 56.29 2.11 0.00 0.93
富国改革动力混合 5604.40 210.06 0.33 4.52
600 600711 盛屯矿业 富国浦诚回报12个月持有期混合A 349.44 23.05 0.01 1.15
富国浦诚回报12个月持有期混合C 349.44 23.05 0.01 1.15
富国精诚回报12个月持有期混合A 686.90 45.31 0.01 1.63
富国精诚回报12个月持有期混合C 686.90 45.31 0.01 1.63
富国改革动力混合 6344.46 418.50 0.13 5.12
601 09858 优然牧业 富国浦诚回报12个月持有期混合A 329.44 71.80 -- 1.09
富国浦诚回报12个月持有期混合C 329.44 71.80 -- 1.09
富国精诚回报12个月持有期混合A 623.78 135.90 -- 1.48
富国精诚回报12个月持有期混合C 623.78 135.90 -- 1.48
富国消费升级混合C 2093.07 456.01 -- 4.65
富国消费升级混合A 2093.07 456.01 -- 4.65
602 00631 三一国际 富国浦诚回报12个月持有期混合A 279.24 35.70 -- 0.92
富国浦诚回报12个月持有期混合C 279.24 35.70 -- 0.92
603 600893 航发动力 富国中证军工指数C 14228.97 355.46 0.14 3.03
富国中证军工龙头ETF 76617.94 1914.01 0.77 7.62
富国中证军工指数A 14228.97 355.46 0.14 3.03
604 600760 中航沈飞 富国中证军工指数C 12735.70 226.82 0.66 2.72
富国军工主题混合C 12491.44 222.47 0.64 3.72
富国中证军工龙头ETF 68114.07 1213.07 3.52 6.77
富国军工主题混合A 12491.44 222.47 0.64 3.72
富国中证军工指数A 12735.70 226.82 0.66 2.72
605 000547 航天发展 富国中证军工指数C 11258.13 341.05 0.22 2.40
富国中证军工指数A 11258.13 341.05 0.22 2.40
606 301517 陕西华达 富国国家安全主题混合C 1827.55 26.30 0.62 3.22
富国国家安全主题混合A 1827.55 26.30 0.62 3.22
607 600562 国睿科技 富国国家安全主题混合C 1811.75 64.11 0.10 3.19
富国国家安全主题混合A 1811.75 64.11 0.10 3.19
608 600343 航天动力 富国国家安全主题混合C 1774.67 36.24 0.20 3.13
富国国家安全主题混合A 1774.67 36.24 0.20 3.13
609 600673 东阳光 富国宏观策略灵活配置混合C 544.82 24.29 0.01 2.56
富国成长领航混合 29616.38 1320.39 0.44 9.74
富国低碳新经济混合C 14503.47 646.61 0.22 8.25
富国均衡优选混合 24644.76 1098.74 0.37 9.71
富国低碳新经济混合A 14503.47 646.61 0.22 8.25
富国宏观策略灵活配置混合A/B 544.82 24.29 0.01 2.56
610 688208 道通科技 富国宏观策略灵活配置混合C 462.31 12.56 -- 2.18
富国宏观策略灵活配置混合A/B 462.31 12.56 -- 2.18
611 002943 宇晶股份 富国宏观策略灵活配置混合C 459.36 11.60 0.17 2.16
富国低碳新经济混合C 9080.66 229.31 3.33 5.16
富国低碳新经济混合A 9080.66 229.31 3.33 5.16
富国宏观策略灵活配置混合A/B 459.36 11.60 0.17 2.16
612 002478 常宝股份 富国宏观策略灵活配置混合C 448.66 52.97 0.07 2.11
富国宏观策略灵活配置混合A/B 448.66 52.97 0.07 2.11
613 002545 东方铁塔 富国宏观策略灵活配置混合C 447.23 24.24 0.02 2.11
富国宏观策略灵活配置混合A/B 447.23 24.24 0.02 2.11
614 603881 数据港 富国宏观策略灵活配置混合C 434.54 14.28 0.27 2.05
富国宏观策略灵活配置混合A/B 434.54 14.28 0.27 2.05
615 601665 齐鲁银行 富国宏观策略灵活配置混合C 433.71 75.56 0.04 2.04
富国宏观策略灵活配置混合A/B 433.71 75.56 0.04 2.04
616 600115 中国东航 富国中证旅游主题ETF 42924.78 7154.13 0.92 7.54
617 600029 南方航空 富国中证旅游主题ETF 36190.33 4518.14 0.56 6.36
富国天成红利灵活配置混合 881.10 110.00 0.01 1.65
618 600009 上海机场 富国中证旅游主题ETF 33998.73 1037.81 0.95 5.97
619 601111 中国国航 富国中证旅游主题ETF 29352.27 3132.58 0.37 5.16
620 300144 宋城演艺 富国中证旅游主题ETF 27521.42 3360.37 1.43 4.83
621 600515 海南机场 富国中证旅游主题ETF 25537.86 4791.34 19.15 4.49
622 600754 锦江酒店 富国中证旅游主题ETF 24595.52 973.31 2.18 4.32
623 601021 春秋航空 富国中证旅游主题ETF 24601.47 413.47 -- 4.32
624 600258 首旅酒店 富国中证旅游主题ETF 23829.18 1422.64 2.28 4.19
625 002352 顺丰控股 富国中证现代物流ETF 978.69 25.54 0.01 14.84
626 601816 京沪高铁 富国中证现代物流ETF 324.30 62.97 -- 4.92
627 601872 招商轮船 富国中证现代物流ETF 308.89 34.40 0.01 4.68
628 601006 大秦铁路 富国中证现代物流ETF 306.09 59.32 0.02 4.64
629 600233 圆通速递 富国中证现代物流ETF 299.07 18.21 0.18 4.53
富国消费主题混合C 8913.43 542.84 5.51 2.47
富国消费主题混合A 8913.43 542.84 5.51 2.47
630 002245 蔚蓝锂芯 富国中证现代物流ETF 218.23 12.26 0.01 3.31
631 600026 中远海能 富国中证现代物流ETF 207.44 17.76 0.01 3.15
632 600704 物产中大 富国中证现代物流ETF 184.03 33.04 0.02 2.79
633 600153 建发股份 富国中证现代物流ETF 171.10 18.50 0.01 2.59
634 01519 极兔速递-W 富国港股通策略精选混合A 9711.80 1028.94 -- 4.34
富国港股通策略精选混合C 9711.80 1028.94 -- 4.34
635 00027 银河娱乐 富国港股通策略精选混合A 9379.69 271.00 -- 4.19
富国港股通策略精选混合C 9379.69 271.00 -- 4.19
富国民裕进取沪港深成长精选C 9105.89 263.10 -- 9.90
富国民裕进取沪港深成长精选A 9105.89 263.10 -- 9.90
636 601012 隆基绿能 富国中证细分机械设备产业主题ETF 238.03 13.08 0.01 3.51
637 09985 卫龙美味 富国消费升级混合C 1254.20 123.44 -- 2.79
富国消费升级混合A 1254.20 123.44 -- 2.79
638 603225 新凤鸣 富国美丽中国混合C 2659.52 136.67 -- 2.92
富国睿泽回报混合 755.63 38.83 -- 2.87
富国美丽中国混合A 2659.52 136.67 -- 2.92
富国天合稳健优选混合 7006.12 360.03 -- 2.89
639 09899 网易云音乐 富国民裕进取沪港深成长精选C 8980.44 53.45 -- 9.77
富国沪港深业绩驱动混合型C 18831.20 112.09 -- 3.58
富国民裕进取沪港深成长精选A 8980.44 53.45 -- 9.77
富国沪港深业绩驱动混合型A 18831.20 112.09 -- 3.58
640 01928 金沙中国有限公司 富国民裕进取沪港深成长精选C 8850.00 500.00 -- 9.63
富国民裕进取沪港深成长精选A 8850.00 500.00 -- 9.63
641 603929 亚翔集成 富国民裕进取沪港深成长精选C 6685.00 70.00 -- 7.27
富国民裕进取沪港深成长精选A 6685.00 70.00 -- 7.27
富国中证价值ETF 2640.22 27.65 -- 1.21
642 03918 金界控股 富国民裕进取沪港深成长精选C 3431.15 815.00 -- 3.73
富国民裕进取沪港深成长精选A 3431.15 815.00 -- 3.73
643 002683 广东宏大 富国成长领航混合 13726.25 287.16 0.43 4.51
富国低碳新经济混合C 17027.79 356.23 0.54 9.68
富国中证国企一带一路ETF 1495.66 31.29 0.05 1.83
富国低碳新经济混合A 17027.79 356.23 0.54 9.68
644 000967 盈峰环境 富国成长领航混合 12094.73 1647.78 0.81 3.98
富国均衡优选混合 10711.61 1459.35 0.72 4.22
645 300304 云意电气 富国天益价值混合C 22942.95 1971.04 2.30 6.87
富国天益价值混合A/B 22942.95 1971.04 2.30 6.87
646 603606 东方电缆 富国天益价值混合C 15536.51 260.03 3.34 4.65
富国天益价值混合A/B 15536.51 260.03 3.34 4.65
647 300408 三环集团 富国天益价值混合C 14940.90 326.58 0.17 4.47
富国天益价值混合A/B 14940.90 326.58 0.17 4.47
648 300498 温氏股份 富国消费主题混合C 11966.71 708.93 0.13 3.31
富国中证农业主题ETF 31029.62 1838.25 0.34 13.32
富国中证消费50ETF 12797.74 758.16 0.14 3.83
富国创业板ETF 3697.34 219.04 0.04 1.78
富国新趋势灵活配置混合A 236.32 14.00 0.00 3.00
富国新趋势灵活配置混合C 236.32 14.00 0.00 3.00
富国消费主题混合A 11966.71 708.93 0.13 3.31
富国天成红利灵活配置混合 1012.80 60.00 0.01 1.89
649 000568 泸州老窖 富国消费主题混合C 8622.27 74.19 0.05 2.38
富国消费主题混合A 8622.27 74.19 0.05 2.38
650 600522 中天科技 富国清洁能源产业灵活配置混合C 1971.09 108.78 0.40 2.88
富国清洁能源产业灵活配置混合A 1971.09 108.78 0.40 2.88
651 002261 拓维信息 富国中证大数据产业ETF 4495.97 135.83 0.12 3.98
652 000066 中国长城 富国中证大数据产业ETF 3006.50 208.64 0.06 2.66
653 600588 用友网络 富国中证大数据产业ETF 2930.63 221.01 0.09 2.59
654 600363 联创光电 富国均衡优选混合 13124.68 208.13 0.56 5.17
富国积极成长一年定期开放混合 2121.97 33.65 0.09 3.85
655 01316 耐世特 富国均衡优选混合 12030.29 2077.90 -- 4.74
富国积极成长一年定期开放混合 1687.79 291.50 -- 3.06
656 600208 衢州发展 富国金融地产行业混合型C 472.64 122.13 0.02 9.39
富国金融地产行业混合型A 472.64 122.13 0.02 9.39
富国价值驱动灵活配置混合A 385.18 99.53 0.01 5.70
富国价值驱动灵活配置混合C 385.18 99.53 0.01 5.70
657 02328 中国财险 富国金融地产行业混合型C 326.64 22.10 -- 6.49
富国金融地产行业混合型A 326.64 22.10 -- 6.49
658 600926 杭州银行 富国金融地产行业混合型C 297.96 19.50 0.07 5.92
富国金融地产行业混合型A 297.96 19.50 0.07 5.92
659 688543 国科军工 富国军工主题混合C 18664.96 300.71 -- 5.55
富国军工主题混合A 18664.96 300.71 -- 5.55
660 603678 火炬电子 富国军工主题混合C 14698.59 416.15 2.06 4.37
富国军工主题混合A 14698.59 416.15 2.06 4.37
661 002025 航天电器 富国军工主题混合C 11218.76 223.79 0.49 3.34
富国军工主题混合A 11218.76 223.79 0.49 3.34
662 603920 世运电路 富国创新科技混合C 24205.00 500.00 -- 4.41
富国创新科技混合A 24205.00 500.00 -- 4.41
663 000893 亚钾国际 富国中证农业主题ETF 9179.02 191.35 0.24 3.94
664 002157 正邦科技 富国中证农业主题ETF 8279.63 2555.44 0.36 3.55
665 000876 新希望 富国中证农业主题ETF 7171.15 777.78 0.17 3.08
666 600873 梅花生物 富国中证农业主题ETF 6882.81 679.45 2.34 2.95
667 00874 白云山 富国稳进回报12个月持有期混合A 22.41 1.40 -- 0.07
富国稳进回报12个月持有期混合C 22.41 1.40 -- 0.07
668 688123 聚辰股份 富国科创板两年定期开放混合 5514.91 43.92 -- 4.11
669 688702 盛科通信 富国科创板两年定期开放混合 5110.30 36.07 -- 3.80
670 301377 鼎泰高科 富国创业板两年定期开放混合 2786.17 20.03 -- 2.20
671 300792 壹网壹创 富国创业板两年定期开放混合 2662.27 94.04 0.44 2.10
672 301231 荣信文化 富国创业板两年定期开放混合 2626.26 84.50 -- 2.07
673 688719 爱科赛博 富国积极成长一年定期开放混合 4054.14 91.83 -- 7.35
674 688025 杰普特 富国积极成长一年定期开放混合 3217.55 22.73 -- 5.83
675 300015 爱尔眼科 富国中证医药50ETF 2022.86 184.23 0.02 4.42
富国新趋势灵活配置混合A 231.46 21.08 0.00 2.93
富国新趋势灵活配置混合C 231.46 21.08 0.00 2.93
676 300759 康龙化成 富国中证医药50ETF 1160.80 40.83 0.03 2.53
677 600415 小商品城 富国中证国企一带一路ETF 2272.40 142.47 0.47 2.77
678 000423 东阿阿胶 富国中证国企一带一路ETF 1554.36 31.67 0.05 1.90
679 003035 南网能源 富国中证国企一带一路ETF 1538.69 335.96 -- 1.88
680 600050 中国联通 富国中证国企一带一路ETF 1461.82 286.07 0.01 1.78
富国中证央企创新驱动ETF 250.70 49.06 0.00 2.78
681 600406 国电南瑞 富国中证央企创新驱动ETF 435.78 19.39 0.01 4.83
682 601668 中国建筑 富国中证央企创新驱动ETF 256.91 50.08 0.00 2.85
683 601766 中国中车 富国中证央企创新驱动ETF 255.41 37.45 0.00 2.83
684 000768 中航西飞 富国中证军工龙头ETF 50320.43 1982.68 0.72 5.00
685 688122 西部超导 富国中证军工龙头ETF 48786.54 654.15 2.11 4.85
686 600372 中航机载 富国中证军工龙头ETF 46849.72 3491.04 5.32 4.66
687 002465 海格通信 富国中证军工龙头ETF 45424.84 2884.12 1.25 4.52
688 000700 模塑科技 富国中证价值ETF 2924.89 203.40 0.66 1.34
689 002318 久立特材 富国中证价值ETF 2482.46 85.75 0.09 1.14
690 002871 伟隆股份 富国中证价值ETF 2475.76 137.54 1.14 1.13
691 600531 豫光金铅 富国中证价值ETF 2424.26 206.32 0.90 1.11
692 600600 青岛啤酒 富国新趋势灵活配置混合A 222.77 3.64 0.01 2.82
富国新趋势灵活配置混合C 222.77 3.64 0.01 2.82
693 603345 安井食品 富国新趋势灵活配置混合A 183.14 2.31 -- 2.32
富国新趋势灵活配置混合C 183.14 2.31 -- 2.32
694 603027 千禾味业 富国新趋势灵活配置混合A 174.31 17.73 0.13 2.21
富国新趋势灵活配置混合C 174.31 17.73 0.13 2.21
695 002557 洽洽食品 富国新趋势灵活配置混合A 169.93 7.86 0.02 2.15
富国新趋势灵活配置混合C 169.93 7.86 0.02 2.15
696 688519 南亚新材 富国新优享灵活配置混合A 63.55 0.79 0.01 1.05
富国新优享灵活配置混合C 63.55 0.79 0.01 1.05
富国新收益灵活配置混合A 985.65 12.19 0.14 2.22
富国新收益灵活配置混合C 985.65 12.19 0.14 2.22
富国新回报灵活配置混合A/B 71.99 0.89 0.01 1.22
富国新回报灵活配置混合C 71.99 0.89 0.01 1.22
697 688686 奥普特 富国新活力灵活配置混合A 6131.67 49.40 -- 6.40
富国新活力灵活配置混合C 6131.67 49.40 -- 6.40
698 600362 江西铜业 富国改革动力混合 7215.39 131.38 0.37 5.82
699 301550 斯菱智驱 富国低碳环保混合 5312.88 38.30 0.39 5.18

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