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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：637只9/172
  • 份额数量：8855.48亿份11/172
  • 份额相对上期变化：-6.10%
  • 基金经理：102人5/172
  • 资产净值：12073.36亿元8/172
  • 资产相对上期变化：5.57%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 02269 药明生物 嘉实中证港股通创新药ETF 11968.71 319.90 -- 11.42
嘉实远见先锋一年持有期混合A 6115.31 163.45 -- 3.25
嘉实远见先锋一年持有期混合C 6115.31 163.45 -- 3.25
嘉实时代先锋三年持有期混合A 7110.52 190.05 -- 4.46
嘉实时代先锋三年持有期混合C 7110.52 190.05 -- 4.46
嘉实动力先锋混合A 12183.84 325.65 -- 4.81
嘉实动力先锋混合C 12183.84 325.65 -- 4.81
嘉实产业先锋混合A 7314.42 195.50 -- 4.79
嘉实产业先锋混合C 7314.42 195.50 -- 4.79
2 01801 信达生物 嘉实中证港股通创新药ETF 9839.66 111.80 -- 9.39
嘉实互融精选股票C 28665.27 325.70 -- 8.79
嘉实ESG可持续投资混合A 444.46 5.05 -- 1.92
嘉实ESG可持续投资混合C 444.46 5.05 -- 1.92
嘉实积极配置一年持有期混合A 756.90 8.60 -- 3.32
嘉实积极配置一年持有期混合C 756.90 8.60 -- 3.32
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5117.86 58.15 -- 3.21
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5117.86 58.15 -- 3.21
嘉实动力先锋混合A 14640.68 166.35 -- 5.78
嘉实动力先锋混合C 14640.68 166.35 -- 5.78
嘉实互融精选股票A 28665.27 325.70 -- 8.79
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 10165.30 115.50 -- 2.10
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 10165.30 115.50 -- 2.10
嘉实核心优势股票 1738.22 19.75 -- 2.21
嘉实医药健康股票A 10785.78 122.55 -- 9.20
嘉实医药健康股票C 10785.78 122.55 -- 9.20
3 06160 百济神州 嘉实中证港股通创新药ETF 9599.48 51.24 -- 9.16
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 10.71 0.03 -- 0.15
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 10.71 0.03 -- 0.15
嘉实上证科创板生物医药ETF 1820.32 5.93 -- 6.67
嘉实互融精选股票C 17883.92 58.27 -- 5.49
嘉实互融精选股票A 17883.92 58.27 -- 5.49
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 15699.38 83.80 -- 3.25
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 15699.38 83.80 -- 3.25
4 09926 康方生物 嘉实中证港股通创新药ETF 9204.37 71.40 -- 8.78
嘉实互融精选股票C 16307.47 126.50 -- 5.00
嘉实互融精选股票A 16307.47 126.50 -- 5.00
5 01177 中国生物制药 嘉实中证港股通创新药ETF 8328.66 1120.70 -- 7.95
6 01093 石药集团 嘉实中证港股通创新药ETF 6855.67 801.40 -- 6.54
嘉实领先优势混合A 17109.25 2000.00 -- 6.73
嘉实领先优势混合C 17109.25 2000.00 -- 6.73
嘉实港股优势混合A 20531.09 2400.00 -- 4.91
嘉实港股优势混合C 20531.09 2400.00 -- 4.91
嘉实瑞成两年持有期混合A 4277.31 500.00 -- 4.90
嘉实瑞成两年持有期混合C 4277.31 500.00 -- 4.90
嘉实沪港深精选股票 11976.47 1400.00 -- 3.68
7 01530 三生制药 嘉实中证港股通创新药ETF 5217.68 190.50 -- 4.98
嘉实互融精选股票C 18289.27 667.75 -- 5.61
嘉实港股优势混合A 20542.05 750.00 -- 4.91
嘉实港股优势混合C 20542.05 750.00 -- 4.91
嘉实瑞成两年持有期混合A 2899.17 105.85 -- 3.32
嘉实瑞成两年持有期混合C 2899.17 105.85 -- 3.32
嘉实互融精选股票A 18289.27 667.75 -- 5.61
嘉实沪港深精选股票 12437.53 454.10 -- 3.82
8 02359 药明康德 嘉实中证港股通创新药ETF 4964.46 45.81 -- 4.74
嘉实稳固收益债券D 3021.45 26.97 0.02 0.96
嘉实上证综合增强策略ETF 84.02 0.75 0.00 1.46
嘉实中证A100指数增强发起式A 31.37 0.28 0.00 2.45
嘉实中证A100指数增强发起式C 31.37 0.28 0.00 2.45
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 49.29 0.44 0.00 0.35
嘉实积极配置一年持有期混合A 2046.31 18.27 0.01 8.98
嘉实积极配置一年持有期混合C 2046.31 18.27 0.01 8.98
嘉实沪深300指数研究增强C 2795.15 24.95 0.02 1.82
嘉实添惠一年持有混合A 44.81 0.40 0.00 0.77
嘉实添惠一年持有混合C 44.81 0.40 0.00 0.77
嘉实中证医疗指数发起式A 2921.41 26.08 0.02 13.98
嘉实中证医疗指数发起式C 2921.41 26.08 0.02 13.98
嘉实绝对收益策略定期混合C 108.67 0.97 0.00 1.45
嘉实稳健添利一年持有混合 190.45 1.70 0.00 0.90
嘉实远见先锋一年持有期混合A 11668.85 104.16 0.07 6.20
嘉实远见先锋一年持有期混合C 11668.85 104.16 0.07 6.20
嘉实时代先锋三年持有期混合A 11999.39 107.11 0.08 7.53
嘉实时代先锋三年持有期混合C 11999.39 107.11 0.08 7.53
嘉实优化红利混合C 5714.65 51.01 0.04 3.98
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 49.29 0.44 0.00 0.35
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 49.29 0.44 0.00 0.35
嘉实匠心回报混合A 2101.91 18.76 0.01 3.71
嘉实匠心回报混合C 2101.91 18.76 0.01 3.71
嘉实浦盈一年持有期混合A 419.07 3.74 0.00 0.88
嘉实浦盈一年持有期混合C 419.07 3.74 0.00 0.88
嘉实品质回报混合 11530.44 102.92 0.07 3.90
嘉实优质精选混合A 1487.76 13.28 0.01 1.83
嘉实优质精选混合C 1487.76 13.28 0.01 1.83
嘉实动力先锋混合A 14499.18 129.42 0.09 5.73
嘉实动力先锋混合C 14499.18 129.42 0.09 5.73
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2525.72 22.55 0.02 4.43
嘉实产业先锋混合A 9388.72 83.81 0.06 6.15
嘉实产业先锋混合C 9388.72 83.81 0.06 6.15
嘉实医药健康100ETF 2080.40 18.57 0.01 8.28
嘉实稳固收益债券A 3021.45 26.97 0.02 0.96
嘉实回报精选股票 1768.95 15.79 0.01 4.14
嘉实医药健康股票A 11141.76 99.45 0.07 9.50
嘉实医药健康股票C 11141.76 99.45 0.07 9.50
嘉实策略优选混合 619.53 5.53 0.00 1.45
嘉实环保低碳股票 21990.82 196.29 0.14 6.92
嘉实低价策略股票 1190.88 10.63 0.01 5.10
嘉实先进制造股票 5041.53 45.00 0.03 7.39
嘉实逆向策略股票 2314.54 20.66 0.01 5.33
嘉实沪深300指数研究增强A 2795.15 24.95 0.02 1.82
嘉实医疗保健股票 8791.32 78.47 0.06 9.66
嘉实绝对收益策略定期混合A 108.67 0.97 0.00 1.45
嘉实优化红利混合A 5714.65 51.01 0.04 3.98
嘉实稳固收益债券C 3021.45 26.97 0.02 0.96
嘉实回报混合 1707.34 15.24 0.01 3.61
嘉实量化阿尔法混合 357.38 3.19 0.00 2.80
嘉实服务增值行业混合 5676.78 50.67 0.04 5.65
嘉实稳健混合 9236.87 82.45 0.06 5.17
9 03692 翰森制药 嘉实中证港股通创新药ETF 3897.97 118.40 -- 3.72
嘉实融惠混合A 98.77 3.00 -- 0.81
嘉实融惠混合C 98.77 3.00 -- 0.81
嘉实浦盈一年持有期混合A 329.22 10.00 -- 0.69
嘉实浦盈一年持有期混合C 329.22 10.00 -- 0.69
10 06990 科伦博泰生物-B 嘉实中证港股通创新药ETF 3796.41 8.09 -- 3.62
嘉实互融精选股票C 21074.99 44.91 -- 6.47
嘉实互融精选股票A 21074.99 44.91 -- 6.47
11 300059 东方财富 嘉实中证全指证券公司ETF 8094.51 298.47 0.02 15.96
嘉实创业板50ETF 5090.25 187.69 0.01 7.96
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 35.80 1.32 0.00 0.00
嘉实中证A500ETF 14615.67 538.93 0.04 1.23
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 35.80 1.32 0.00 0.00
嘉实创业板增强策略ETF 655.06 24.15 0.00 5.52
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 56.65 2.09 0.00 0.12
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 56.65 2.09 0.00 0.12
嘉实绝对收益策略定期混合C 91.12 3.36 0.00 1.21
嘉实中证沪港深互联网ETF 296.24 10.92 0.00 2.73
嘉实鑫和一年持有期混合A 207.20 7.64 0.00 1.10
嘉实鑫和一年持有期混合C 207.20 7.64 0.00 1.10
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 35.80 1.32 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.16 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.16 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF 286.71 10.57 0.00 5.28
嘉实绝对收益策略定期混合A 91.12 3.36 0.00 1.21
嘉实沪深300ETF 271490.74 10010.72 0.75 1.36
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 35.80 1.32 0.00 0.00
12 600030 中信证券 嘉实中证全指证券公司ETF 6889.05 230.40 0.04 13.58
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 48.26 1.61 0.00 0.11
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 48.26 1.61 0.00 0.11
嘉实鑫和一年持有期混合A 199.43 6.67 0.00 1.06
嘉实鑫和一年持有期混合C 199.43 6.67 0.00 1.06
嘉实致安3个月定期债券 3886.72 129.99 0.02 0.56
嘉实稳怡债券 248.47 8.31 0.00 1.64
嘉实中证金融地产ETF 243.97 8.16 0.00 4.49
13 601211 国泰海通 嘉实中证全指证券公司ETF 5032.63 266.70 -- 9.92
嘉实中证港股通高股息投资ETF 580.63 39.60 -- 4.38
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 35.08 1.86 -- 0.08
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 35.08 1.86 -- 0.08
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 826.69 43.81 -- 1.07
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 826.69 43.81 -- 1.07
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.17 0.01 -- 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.17 0.01 -- 0.00
嘉实中证金融地产ETF 178.45 9.46 -- 3.28
14 601688 华泰证券 嘉实中证全指证券公司ETF 2625.03 120.58 -- 5.18
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 18.50 0.85 -- 0.04
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 18.50 0.85 -- 0.04
15 000776 广发证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1553.36 69.72 0.76 3.06
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 10.92 0.49 0.01 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 10.92 0.49 0.01 0.02
嘉实鑫和一年持有期混合A 215.89 9.69 0.11 1.15
嘉实鑫和一年持有期混合C 215.89 9.69 0.11 1.15
嘉实金融精选股票A 1007.28 45.21 0.49 3.91
嘉实金融精选股票C 1007.28 45.21 0.49 3.91
16 600999 招商证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1499.18 87.62 0.04 2.96
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 10.61 0.62 0.00 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 10.61 0.62 0.00 0.02
17 600958 东方证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1411.87 123.42 0.04 2.78
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 9.93 0.87 0.00 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 9.93 0.87 0.00 0.02
18 000166 申万宏源 嘉实中证全指证券公司ETF 1134.33 212.82 0.01 2.24
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 7.94 1.49 0.00 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 7.94 1.49 0.00 0.02
19 601377 兴业证券 嘉实中证全指证券公司ETF 1066.61 163.09 0.10 2.10
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 7.46 1.14 0.00 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 7.46 1.14 0.00 0.02
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.07 0.01 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.07 0.01 0.00 0.00
20 601995 中金公司 嘉实中证全指证券公司ETF 1017.80 27.59 -- 2.01
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 7.38 0.20 -- 0.02
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 7.38 0.20 -- 0.02
21 300308 中际旭创 嘉实成长共赢混合A 3943.95 9.77 0.01 9.71
嘉实成长共赢混合C 3943.95 9.77 0.01 9.71
嘉实创业板50ETF 5233.31 12.96 0.01 8.18
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 40.37 0.10 0.00 0.00
嘉实中证A500ETF 15324.86 37.96 0.03 1.29
嘉实中证A100ETF发起联接A 4.04 0.01 0.00 0.25
嘉实中证A100ETF发起联接C 4.04 0.01 0.00 0.25
嘉实产业精选混合A 44.40 0.11 0.00 4.37
嘉实产业精选混合C 44.40 0.11 0.00 4.37
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 40.37 0.10 0.00 0.00
嘉实中证A100ETF 88.81 0.22 0.00 2.34
嘉实国证通信ETF发起联接A 0.81 0.00 0.00 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 0.81 0.00 0.00 0.01
嘉实国证通信ETF 4800.56 11.89 0.01 17.40
嘉实信息产业股票发起式A 20527.13 50.85 0.05 8.21
嘉实信息产业股票发起式C 20527.13 50.85 0.05 8.21
嘉实创业板增强策略ETF 744.95 1.85 0.00 6.28
嘉实鑫福一年持有期混合 504.60 1.25 0.00 0.70
嘉实优质核心两年持有期混合A 3047.78 7.55 0.01 4.79
嘉实优质核心两年持有期混合C 3047.78 7.55 0.01 4.79
嘉实中证科创创业50ETF 14654.39 36.30 0.03 8.30
嘉实品质优选股票A 8368.29 20.73 0.02 4.91
嘉实品质优选股票C 8368.29 20.73 0.02 4.91
嘉实前沿创新混合 8477.28 21.00 0.02 5.09
嘉实新兴科技100ETF 693.52 1.72 0.00 2.86
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 40.37 0.10 0.00 0.00
嘉实成长增强混合 2115.28 5.24 0.00 4.48
嘉实事件驱动股票 8089.75 20.04 0.02 9.76
嘉实企业变革股票 1501.69 3.72 0.00 4.33
嘉实沪深300ETF 284211.63 704.05 0.64 1.42
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 40.37 0.10 0.00 0.00
22 688041 海光信息 嘉实成长共赢混合A 3377.03 13.37 -- 8.31
嘉实成长共赢混合C 3377.03 13.37 -- 8.31
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 691.21 2.74 -- 6.45
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 4337.62 17.17 -- 10.88
嘉实上证科创板综合ETF 616.47 2.44 -- 5.96
嘉实中证A100指数增强发起式A 27.53 0.11 -- 2.15
嘉实中证A100指数增强发起式C 27.53 0.11 -- 2.15
嘉实产业精选混合A 53.32 0.21 -- 5.25
嘉实产业精选混合C 53.32 0.21 -- 5.25
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 240.48 0.95 -- 0.03
嘉实中证全指集成电路ETF 1137.31 4.50 -- 8.81
嘉实新兴景气混合发起式A 22.73 0.09 -- 1.76
嘉实新兴景气混合发起式C 22.73 0.09 -- 1.76
嘉实绿色主题股票发起式A 2086.63 8.26 -- 7.43
嘉实绿色主题股票发起式C 2086.63 8.26 -- 7.43
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2978.53 11.79 -- 8.88
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2978.53 11.79 -- 8.88
嘉实信息产业股票发起式A 22459.50 88.91 -- 8.98
嘉实信息产业股票发起式C 22459.50 88.91 -- 8.98
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 240.48 0.95 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 240.48 0.95 -- 0.03
嘉实积极配置一年持有期混合A 2109.49 8.35 -- 9.26
嘉实积极配置一年持有期混合C 2109.49 8.35 -- 9.26
嘉实上证科创板芯片ETF 447910.83 1773.20 -- 11.09
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 3891.56 15.41 -- 11.24
嘉实中证半导体指数增强发起式A 31445.80 124.49 -- 7.84
嘉实中证半导体指数增强发起式C 31445.80 124.49 -- 7.84
嘉实中证芯片产业指数发起式A 3141.97 12.44 -- 7.77
嘉实中证芯片产业指数发起式C 3141.97 12.44 -- 7.77
嘉实产业领先混合A 6967.44 27.58 -- 7.11
嘉实产业领先混合C 6967.44 27.58 -- 7.11
嘉实北交所精选两年定期混合A 1463.11 5.79 -- 3.94
嘉实北交所精选两年定期混合C 1463.11 5.79 -- 3.94
嘉实优质核心两年持有期混合A 4495.09 17.80 -- 7.06
嘉实优质核心两年持有期混合C 4495.09 17.80 -- 7.06
嘉实中证科创创业50ETF 9592.46 37.97 -- 5.43
嘉实品质优选股票A 11961.27 47.35 -- 7.02
嘉实品质优选股票C 11961.27 47.35 -- 7.02
嘉实富时中国A50ETF联接C 2.96 0.01 -- 0.01
嘉实富时中国A50ETF 795.77 3.15 -- 2.92
嘉实富时中国A50ETF联接A 2.96 0.01 -- 0.01
嘉实稳怡债券 99.02 0.39 -- 0.65
嘉实成长收益混合H 7110.44 28.15 -- 3.98
嘉实成长收益混合A 7110.44 28.15 -- 3.98
23 601138 工业富联 嘉实成长共赢混合A 3291.92 49.87 0.03 8.10
嘉实成长共赢混合C 3291.92 49.87 0.03 8.10
嘉实上证综合增强策略ETF 128.72 1.95 0.00 2.24
嘉实产业精选混合A 36.97 0.56 0.00 3.64
嘉实产业精选混合C 36.97 0.56 0.00 3.64
嘉实信息产业股票发起式A 22099.49 334.79 0.18 8.84
嘉实信息产业股票发起式C 22099.49 334.79 0.18 8.84
嘉实优质核心两年持有期混合A 5110.49 77.42 0.04 8.02
嘉实优质核心两年持有期混合C 5110.49 77.42 0.04 8.02
嘉实品质优选股票A 13381.55 202.72 0.11 7.86
嘉实品质优选股票C 13381.55 202.72 0.11 7.86
嘉实富时中国A50ETF 1040.32 15.76 0.01 3.82
24 688256 寒武纪 嘉实成长共赢混合A 2530.75 1.91 -- 6.23
嘉实成长共赢混合C 2530.75 1.91 -- 6.23
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 637.06 0.48 -- 5.95
嘉实上证科创板综合ETF 589.49 0.44 -- 5.70
嘉实产业精选混合A 33.79 0.03 -- 3.33
嘉实产业精选混合C 33.79 0.03 -- 3.33
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 185.76 0.14 -- 0.03
嘉实多益债券A 53.00 0.04 -- 0.33
嘉实多益债券C 53.00 0.04 -- 0.33
嘉实中证全指集成电路ETF 1348.06 1.02 -- 10.44
嘉实双利债券A 26.50 0.02 -- 0.39
嘉实双利债券C 26.50 0.02 -- 0.39
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2606.01 1.97 -- 7.77
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2606.01 1.97 -- 7.77
嘉实信息产业股票发起式A 16702.29 12.61 -- 6.68
嘉实信息产业股票发起式C 16702.29 12.61 -- 6.68
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 185.76 0.14 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 185.76 0.14 -- 0.03
嘉实多利收益债券C 1354.55 1.02 -- 0.39
嘉实上证科创板芯片ETF 347243.15 262.07 -- 8.59
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 3073.74 2.32 -- 8.88
嘉实中证半导体指数增强发起式A 37270.39 28.13 -- 9.29
嘉实中证半导体指数增强发起式C 37270.39 28.13 -- 9.29
嘉实中证芯片产业指数发起式A 3702.98 2.79 -- 9.15
嘉实中证芯片产业指数发起式C 3702.98 2.79 -- 9.15
嘉实优质核心两年持有期混合A 3951.15 2.98 -- 6.20
嘉实优质核心两年持有期混合C 3951.15 2.98 -- 6.20
嘉实中证科创创业50ETF 11296.29 8.53 -- 6.40
嘉实品质优选股票A 10654.19 8.04 -- 6.26
嘉实品质优选股票C 10654.19 8.04 -- 6.26
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 26.50 0.02 -- 0.59
嘉实多利收益债券A 1354.55 1.02 -- 0.39
嘉实前沿创新混合 7290.94 5.50 -- 4.38
嘉实润泽量化定期混合 53.00 0.04 -- 1.59
嘉实成长收益混合H 5528.43 4.17 -- 3.09
嘉实事件驱动股票 4140.62 3.12 -- 5.00
嘉实成长收益混合A 5528.43 4.17 -- 3.09
25 600519 贵州茅台 嘉实成长共赢混合A 2483.66 1.72 0.00 6.11
嘉实成长共赢混合C 2483.66 1.72 0.00 6.11
嘉实新消费股票C 12367.05 8.56 0.01 8.24
嘉实上证综合增强策略ETF 101.08 0.07 0.00 1.76
嘉实中证A100指数增强发起式A 72.20 0.05 0.00 5.64
嘉实中证A100指数增强发起式C 72.20 0.05 0.00 5.64
嘉实红利精选混合发起式A 418.76 0.29 0.00 3.47
嘉实红利精选混合发起式C 418.76 0.29 0.00 3.47
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 86.64 0.06 0.00 0.01
嘉实中证A500ETF 38506.01 26.67 0.03 3.23
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 86.64 0.06 0.00 0.01
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 72.20 0.05 0.00 0.13
嘉实中证A50ETF 2024.47 1.40 0.00 8.24
嘉实中证A100ETF 231.04 0.16 0.00 6.09
嘉实研究阿尔法股票C 1288.62 0.89 0.00 2.31
嘉实同舟债券A 28.88 0.02 0.00 0.27
嘉实同舟债券C 28.88 0.02 0.00 0.27
嘉实沪深300指数研究增强C 6687.98 4.63 0.00 4.35
嘉实绝对收益策略定期混合C 259.92 0.18 0.00 3.46
嘉实对冲套利定期混合C 25.27 0.02 0.00 1.16
嘉实优化红利混合C 13379.14 9.27 0.01 9.32
嘉实匠心回报混合A 4692.97 3.25 0.00 8.28
嘉实匠心回报混合C 4692.97 3.25 0.00 8.28
嘉实阿尔法优选混合A 3538.06 2.45 0.00 2.27
嘉实阿尔法优选混合C 3538.06 2.45 0.00 2.27
嘉实品质回报混合 25313.14 17.53 0.02 8.56
嘉实优质精选混合A 3277.86 2.27 0.00 4.03
嘉实优质精选混合C 3277.86 2.27 0.00 4.03
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2295.94 1.59 0.00 4.03
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 72.20 0.05 0.00 0.13
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 72.20 0.05 0.00 0.13
嘉实回报精选股票 3751.20 2.60 0.00 8.79
嘉实基本面50ETF 278.83 0.19 0.00 3.50
嘉实基本面50指数(LOF)C 2995.41 2.07 0.00 3.20
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 86.64 0.06 0.00 0.01
嘉实富时中国A50ETF 2483.09 1.72 0.00 9.12
嘉实新消费股票A 12367.05 8.56 0.01 8.24
嘉实沪深300指数研究增强A 6687.98 4.63 0.00 4.35
嘉实中证主要消费ETF 7114.68 4.93 0.01 9.54
嘉实对冲套利定期混合A 25.27 0.02 0.00 1.16
嘉实绝对收益策略定期混合A 259.92 0.18 0.00 3.46
嘉实研究阿尔法股票A 1288.62 0.89 0.00 2.31
嘉实优化红利混合A 13379.14 9.27 0.01 9.32
嘉实沪深300ETF 718114.13 497.31 0.53 3.60
嘉实基本面50指数(LOF)A 2995.41 2.07 0.00 3.20
嘉实回报混合 4109.31 2.85 0.00 8.68
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 86.64 0.06 0.00 0.01
嘉实服务增值行业混合 8218.32 5.69 0.01 8.18
26 603019 中科曙光 嘉实成长共赢混合A 2390.96 20.05 -- 5.88
嘉实成长共赢混合C 2390.96 20.05 -- 5.88
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 3218.89 26.99 -- 8.07
嘉实产业精选混合A 51.28 0.43 -- 5.05
嘉实产业精选混合C 51.28 0.43 -- 5.05
嘉实信息产业股票发起式A 24524.85 205.66 -- 9.81
嘉实信息产业股票发起式C 24524.85 205.66 -- 9.81
嘉实积极配置一年持有期混合A 2176.56 18.25 -- 9.55
嘉实积极配置一年持有期混合C 2176.56 18.25 -- 9.55
嘉实中证信息安全主题ETF 472.36 3.96 -- 7.90
嘉实产业领先混合A 5065.74 42.48 -- 5.17
嘉实产业领先混合C 5065.74 42.48 -- 5.17
嘉实优质核心两年持有期混合A 4121.28 34.56 -- 6.47
嘉实优质核心两年持有期混合C 4121.28 34.56 -- 6.47
嘉实品质优选股票A 10659.76 89.39 -- 6.26
嘉实品质优选股票C 10659.76 89.39 -- 6.26
嘉实新添辉定期混合A 35.77 0.30 -- 0.78
嘉实新添辉定期混合C 35.77 0.30 -- 0.78
27 00981 中芯国际 嘉实成长共赢混合A 2015.41 27.75 -- 4.96
嘉实成长共赢混合C 2015.41 27.75 -- 4.96
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 357.74 2.55 -- 3.34
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 4427.81 31.60 -- 11.10
嘉实上证科创板综合ETF 292.82 2.09 -- 2.83
嘉实中证A100指数增强发起式A 35.06 0.25 -- 2.74
嘉实中证A100指数增强发起式C 35.06 0.25 -- 2.74
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 208.36 1.49 -- 0.03
嘉实中证全指集成电路ETF 1347.90 9.62 -- 10.44
嘉实前沿科技沪港深股票C 30735.98 423.20 -- 8.31
嘉实碳中和主题混合A 308.67 4.25 -- 7.31
嘉实碳中和主题混合C 308.67 4.25 -- 7.31
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 3247.50 23.17 -- 9.68
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 3247.50 23.17 -- 9.68
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 208.36 1.49 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 208.36 1.49 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF 386885.41 2760.90 -- 9.58
嘉实沪深300指数研究增强C 2134.56 15.23 -- 1.39
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 3441.63 24.56 -- 9.94
嘉实中证半导体指数增强发起式A 37200.96 265.47 -- 9.28
嘉实中证半导体指数增强发起式C 37200.96 265.47 -- 9.28
嘉实中证芯片产业指数发起式A 3726.80 26.60 -- 9.21
嘉实中证芯片产业指数发起式C 3726.80 26.60 -- 9.21
嘉实策略视野三年持有期混合 392.19 5.40 -- 1.89
嘉实产业领先混合A 4931.41 67.90 -- 5.03
嘉实产业领先混合C 4931.41 67.90 -- 5.03
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 4063.51 55.95 -- 5.25
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 4063.51 55.95 -- 5.25
嘉实对冲套利定期混合C 18.64 0.13 -- 0.86
嘉实策略精选混合A 3707.64 51.05 -- 7.25
嘉实策略精选混合C 3707.64 51.05 -- 7.25
嘉实优质核心两年持有期混合A 3477.48 24.82 -- 5.46
嘉实优质核心两年持有期混合C 3477.48 24.82 -- 5.46
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 23375.18 321.85 -- 7.01
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 23375.18 321.85 -- 7.01
嘉实中证科创创业50ETF 11380.13 81.21 -- 6.44
嘉实品质优选股票A 9281.80 127.80 -- 5.45
嘉实品质优选股票C 9281.80 127.80 -- 5.45
嘉实创新先锋混合A 20408.34 281.00 -- 8.38
嘉实创新先锋混合C 20408.34 281.00 -- 8.38
嘉实前沿创新混合 11388.00 156.80 -- 6.84
嘉实价值成长混合 2709.01 37.30 -- 6.11
嘉实科技创新混合 29443.21 405.40 -- 8.22
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 24017.93 330.70 -- 4.97
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 24017.93 330.70 -- 4.97
嘉实前沿科技沪港深股票A 30735.98 423.20 -- 8.31
嘉实研究增强混合 292.11 2.08 -- 3.60
嘉实沪深300指数研究增强A 2134.56 15.23 -- 1.39
嘉实新收益混合 225.62 1.61 -- 0.93
嘉实对冲套利定期混合A 18.64 0.13 -- 0.86
嘉实量化阿尔法混合 211.60 1.51 -- 1.66
28 601225 陕西煤业 嘉实成长共赢混合A 1975.00 98.75 0.20 4.86
嘉实成长共赢混合C 1975.00 98.75 0.20 4.86
嘉实国证自由现金流ETF 2907.80 145.39 0.29 4.22
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2118.00 105.90 0.21 3.71
嘉实资源精选股票A 3110.40 155.52 0.31 4.00
嘉实资源精选股票C 3110.40 155.52 0.31 4.00
29 01347 华虹半导体 嘉实成长共赢混合A 1709.10 23.40 -- 4.21
嘉实成长共赢混合C 1709.10 23.40 -- 4.21
嘉实价值丰裕混合A 124.17 1.70 -- 6.18
嘉实价值丰裕混合C 124.17 1.70 -- 6.18
嘉实前沿科技沪港深股票C 16901.09 231.40 -- 4.57
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 21.91 0.30 -- 0.52
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 21.91 0.30 -- 0.52
嘉实碳中和主题混合A 175.29 2.40 -- 4.15
嘉实碳中和主题混合C 175.29 2.40 -- 4.15
嘉实多盈债券A 94.95 1.30 -- 0.79
嘉实多盈债券C 94.95 1.30 -- 0.79
嘉实欣荣混合(LOF)C 2512.52 34.40 -- 6.02
嘉实优质核心两年持有期混合A 2264.19 31.00 -- 3.56
嘉实优质核心两年持有期混合C 2264.19 31.00 -- 3.56
嘉实阿尔法优选混合A 3264.82 44.70 -- 2.09
嘉实阿尔法优选混合C 3264.82 44.70 -- 2.09
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 36.52 0.50 -- 0.81
嘉实创新先锋混合A 12445.27 170.39 -- 5.11
嘉实创新先锋混合C 12445.27 170.39 -- 5.11
嘉实欣荣混合(LOF)A 2512.52 34.40 -- 6.02
嘉实科技创新混合 19501.25 267.00 -- 5.44
嘉实前沿科技沪港深股票A 16901.09 231.40 -- 4.57
30 002008 大族激光 嘉实成长共赢混合A 1483.07 36.43 0.04 3.65
嘉实成长共赢混合C 1483.07 36.43 0.04 3.65
嘉实中证机器人ETF 3645.58 89.55 0.09 4.13
31 688008 澜起科技 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 280.45 1.81 -- 2.62
嘉实稳宏债券D 1251.99 8.09 -- 1.28
嘉实上证科创板综合ETF 186.22 1.20 -- 1.80
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 216.02 1.40 -- 0.03
嘉实中证全指集成电路ETF 857.82 5.54 -- 6.64
嘉实新兴景气混合发起式A 36.21 0.23 -- 2.80
嘉实新兴景气混合发起式C 36.21 0.23 -- 2.80
嘉实ESG可持续投资混合A 698.13 4.51 -- 3.01
嘉实ESG可持续投资混合C 698.13 4.51 -- 3.01
嘉实绿色主题股票发起式A 2790.42 18.03 -- 9.94
嘉实绿色主题股票发起式C 2790.42 18.03 -- 9.94
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 2614.08 16.89 -- 7.80
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 2614.08 16.89 -- 7.80
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 216.02 1.40 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 216.02 1.40 -- 0.03
嘉实上证科创板芯片ETF 402415.37 2599.58 -- 9.96
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2936.25 18.97 -- 8.48
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2370.85 15.32 -- 5.86
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2370.85 15.32 -- 5.86
嘉实品质发现混合A 264.29 1.71 -- 3.03
嘉实品质发现混合C 264.29 1.71 -- 3.03
嘉实中证科创创业50ETF 7238.25 46.76 -- 4.10
嘉实品质优选股票A 6681.26 43.16 -- 3.92
嘉实品质优选股票C 6681.26 43.16 -- 3.92
嘉实前沿创新混合 7740.00 50.00 -- 4.65
嘉实长青竞争优势股票A 219.03 1.41 -- 7.41
嘉实长青竞争优势股票C 219.03 1.41 -- 7.41
嘉实润泽量化定期混合 40.54 0.26 -- 1.22
嘉实稳宏债券A 1251.99 8.09 -- 1.28
嘉实稳宏债券C 1251.99 8.09 -- 1.28
32 688012 中微公司 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 225.17 0.75 0.00 2.10
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 2411.47 8.07 0.01 6.05
嘉实稳宏债券D 1599.54 5.35 0.01 1.64
嘉实上证科创板综合ETF 200.14 0.67 0.00 1.94
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 159.57 0.53 0.00 0.02
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.06 0.00 0.00 0.00
嘉实多益债券A 126.86 0.42 0.00 0.78
嘉实多益债券C 126.86 0.42 0.00 0.78
嘉实匠心严选混合A 1117.51 3.74 0.01 6.58
嘉实匠心严选混合C 1117.51 3.74 0.01 6.58
嘉实稳健增利6个月持有混合A 338.76 1.13 0.00 0.63
嘉实稳健增利6个月持有混合C 338.76 1.13 0.00 0.63
嘉实前沿科技沪港深股票C 20031.13 67.00 0.11 5.41
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 40.15 0.13 0.00 0.96
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 40.15 0.13 0.00 0.96
嘉实成长驱动混合A 541.47 1.81 0.00 6.13
嘉实成长驱动混合C 541.47 1.81 0.00 6.13
嘉实碳中和主题混合A 201.88 0.68 0.00 4.78
嘉实碳中和主题混合C 201.88 0.68 0.00 4.78
嘉实优势成长混合C 3026.71 10.12 0.02 6.75
嘉实多盈债券A 100.22 0.34 0.00 0.83
嘉实多盈债券C 100.22 0.34 0.00 0.83
嘉实双利债券A 65.90 0.22 0.00 0.98
嘉实双利债券C 65.90 0.22 0.00 0.98
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1908.51 6.38 0.01 5.69
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1908.51 6.38 0.01 5.69
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 159.57 0.53 0.00 0.02
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 159.57 0.53 0.00 0.02
嘉实多利收益债券C 5001.44 16.73 0.03 1.46
嘉实上证科创板芯片ETF 297107.35 993.70 1.61 7.35
嘉实安益混合A 446.87 1.49 0.00 0.43
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2168.72 7.25 0.01 6.27
嘉实中证半导体指数增强发起式A 39063.64 130.65 0.21 9.74
嘉实中证半导体指数增强发起式C 39063.64 130.65 0.21 9.74
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1750.02 5.85 0.01 4.33
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1750.02 5.85 0.01 4.33
嘉实策略视野三年持有期混合 573.76 1.92 0.00 2.76
嘉实对冲套利定期混合C 23.23 0.08 0.00 1.07
嘉实策略精选混合A 2833.41 9.48 0.02 5.54
嘉实策略精选混合C 2833.41 9.48 0.02 5.54
嘉实稳裕混合A 643.58 2.15 0.00 0.37
嘉实稳裕混合C 643.58 2.15 0.00 0.37
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.06 0.00 0.00 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.06 0.00 0.00 0.00
嘉实竞争力优选混合A 20002.97 66.90 0.11 5.94
嘉实竞争力优选混合C 20002.97 66.90 0.11 5.94
嘉实多利收益债券A 5001.44 16.73 0.03 1.46
嘉实核心成长混合A 26997.51 90.30 0.15 5.68
嘉实核心成长混合C 26997.51 90.30 0.15 5.68
嘉实创新先锋混合A 16346.32 54.67 0.09 6.71
嘉实创新先锋混合C 16346.32 54.67 0.09 6.71
嘉实前沿创新混合 9176.24 30.69 0.05 5.51
嘉实远见精选两年持有期混合 14448.87 48.33 0.08 4.95
嘉实瑞和两年持有期混合 3730.23 12.48 0.02 4.56
嘉实科技创新混合 23768.39 79.50 0.13 6.64
嘉实互通精选股票 3187.35 10.66 0.02 5.71
嘉实稳宏债券A 1599.54 5.35 0.01 1.64
嘉实稳宏债券C 1599.54 5.35 0.01 1.64
嘉实前沿科技沪港深股票A 20031.13 67.00 0.11 5.41
嘉实优势成长混合A 3026.71 10.12 0.02 6.75
嘉实研究增强混合 433.48 1.45 0.00 5.35
嘉实成长增强混合 3298.10 11.03 0.02 6.99
嘉实惠泽混合(LOF) 336.51 1.13 0.00 5.94
嘉实安益混合C 446.87 1.49 0.00 0.43
嘉实先进制造股票 2414.85 8.08 0.01 3.54
嘉实企业变革股票 2203.53 7.37 0.01 6.36
嘉实新兴产业股票 32908.18 110.06 0.18 6.43
嘉实对冲套利定期混合A 23.23 0.08 0.00 1.07
嘉实泰和混合 16386.57 54.81 0.09 5.70
嘉实领先成长混合 3241.98 10.84 0.02 7.18
嘉实主题新动力混合 4346.51 14.54 0.02 6.64
嘉实增长混合 9674.69 32.36 0.05 3.99
33 688271 联影医疗 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 176.81 1.17 0.00 1.65
嘉实上证科创板综合ETF 131.42 0.87 0.00 1.27
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 16.20 0.11 0.00 0.22
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 16.20 0.11 0.00 0.22
嘉实上证科创板生物医药ETF 2761.91 18.21 0.03 10.13
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1177.84 7.76 0.01 3.51
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1177.84 7.76 0.01 3.51
嘉实中证医疗指数发起式A 1611.77 10.62 0.02 7.71
嘉实中证医疗指数发起式C 1611.77 10.62 0.02 7.71
34 688122 西部超导 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 135.69 2.08 0.01 1.27
嘉实价值丰裕混合A 143.13 2.20 0.01 7.12
嘉实价值丰裕混合C 143.13 2.20 0.01 7.12
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 3.44 0.05 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 3.44 0.05 0.00 0.03
嘉实欣荣混合(LOF)C 2301.54 35.36 0.11 5.51
嘉实丰和灵活配置混合C 4196.45 64.47 0.21 5.70
嘉实价值丰润混合A 255.39 3.92 0.01 5.66
嘉实价值丰润混合C 255.39 3.92 0.01 5.66
嘉实中证高端装备细分50ETF 3794.78 58.30 0.19 3.40
嘉实中证稀有金属主题ETF 6552.96 100.68 0.32 2.67
嘉实稳裕混合A 560.13 8.61 0.03 0.32
嘉实稳裕混合C 560.13 8.61 0.03 0.32
嘉实中证500指数增强A 201.18 3.09 0.01 0.74
嘉实中证500指数增强C 201.18 3.09 0.01 0.74
嘉实欣荣混合(LOF)A 2301.54 35.36 0.11 5.51
嘉实丰和灵活配置混合A 4196.45 64.47 0.21 5.70
嘉实研究增强混合 435.20 6.69 0.02 5.37
嘉实创新成长混合 722.19 11.10 0.04 9.33
35 688111 金山办公 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 125.33 0.40 -- 1.17
嘉实上证科创板综合ETF 152.43 0.48 -- 1.47
嘉实中证软件服务ETF联接I 85.55 0.27 -- 0.06
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 995.87 3.15 -- 2.97
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 995.87 3.15 -- 2.97
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1212.07 3.83 -- 3.50
嘉实中证软件服务ETF联接A 85.55 0.27 -- 0.06
嘉实中证软件服务ETF联接C 85.55 0.27 -- 0.06
嘉实中证软件服务ETF 39101.20 123.54 -- 7.78
嘉实中证沪港深互联网ETF 255.89 0.81 -- 2.36
36 688082 盛美上海 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 122.07 0.60 0.00 1.14
37 688126 沪硅产业 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 119.98 4.65 -- 1.12
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 51.85 2.01 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 51.85 2.01 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 51.85 2.01 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF 96602.40 3744.28 -- 2.39
38 688166 博瑞医药 嘉实上证科创板综合ETF联接A 1.20 0.02 0.00 0.02
嘉实上证科创板综合ETF联接C 1.20 0.02 0.00 0.02
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 5.36 0.09 0.00 0.07
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 5.36 0.09 0.00 0.07
嘉实上证科创板生物医药ETF 914.02 15.28 0.07 3.35
39 002371 北方华创 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 3610.74 7.98 0.01 9.06
嘉实稳宏债券D 780.32 1.73 0.00 0.80
嘉实匠心严选混合A 906.08 2.00 0.00 5.34
嘉实匠心严选混合C 906.08 2.00 0.00 5.34
嘉实前沿科技沪港深股票C 17969.10 39.72 0.07 4.86
嘉实碳中和主题混合A 131.18 0.29 0.00 3.11
嘉实碳中和主题混合C 131.18 0.29 0.00 3.11
嘉实安益混合A 425.44 0.94 0.00 0.41
嘉实中证半导体指数增强发起式A 38894.46 85.98 0.16 9.70
嘉实中证半导体指数增强发起式C 38894.46 85.98 0.16 9.70
嘉实中证芯片产业指数发起式A 2615.91 5.78 0.01 6.47
嘉实中证芯片产业指数发起式C 2615.91 5.78 0.01 6.47
嘉实优质核心两年持有期混合A 3254.96 7.20 0.01 5.11
嘉实优质核心两年持有期混合C 3254.96 7.20 0.01 5.11
嘉实品质优选股票A 9392.35 20.76 0.04 5.52
嘉实品质优选股票C 9392.35 20.76 0.04 5.52
嘉实创新先锋混合A 12578.32 27.81 0.05 5.16
嘉实创新先锋混合C 12578.32 27.81 0.05 5.16
嘉实新兴科技100ETF 583.36 1.29 0.00 2.40
嘉实科技创新混合 17323.35 38.30 0.07 4.84
嘉实稳宏债券A 780.32 1.73 0.00 0.80
嘉实稳宏债券C 780.32 1.73 0.00 0.80
嘉实前沿科技沪港深股票A 17969.10 39.72 0.07 4.86
嘉实安益混合C 425.44 0.94 0.00 0.41
嘉实成长收益混合H 4748.65 10.50 0.02 2.66
嘉实成长收益混合A 4748.65 10.50 0.02 2.66
40 000977 浪潮信息 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1393.98 18.73 0.01 3.50
嘉实信息产业股票发起式A 13132.15 176.46 0.12 5.25
嘉实信息产业股票发起式C 13132.15 176.46 0.12 5.25
嘉实添惠一年持有混合A 35.72 0.48 0.00 0.61
嘉实添惠一年持有混合C 35.72 0.48 0.00 0.61
嘉实中证信息安全主题ETF 348.29 4.68 0.00 5.83
嘉实民安添复一年持有期混合A 141.40 1.90 0.00 0.87
嘉实民安添复一年持有期混合C 141.40 1.90 0.00 0.87
嘉实策略优选混合 436.85 5.87 0.00 1.02
41 600183 生益科技 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1211.13 22.42 0.02 3.04
嘉实产业精选混合A 32.95 0.61 0.00 3.24
嘉实产业精选混合C 32.95 0.61 0.00 3.24
嘉实产业领先混合A 3311.97 61.31 0.04 3.38
嘉实产业领先混合C 3311.97 61.31 0.04 3.38
嘉实新兴科技100ETF 624.47 11.56 0.01 2.57
42 688521 芯原股份 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1183.85 6.47 0.01 2.97
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 78.21 0.43 0.00 0.01
嘉实中证全指集成电路ETF 309.53 1.69 0.00 2.40
嘉实绿色主题股票发起式A 1816.31 9.93 0.02 6.47
嘉实绿色主题股票发起式C 1816.31 9.93 0.02 6.47
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 985.27 5.38 0.01 2.94
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 985.27 5.38 0.01 2.94
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 78.21 0.43 0.00 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 78.21 0.43 0.00 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF 145748.74 796.44 1.63 3.61
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1063.18 5.81 0.01 3.07
嘉实中证芯片产业指数发起式A 857.67 4.69 0.01 2.12
嘉实中证芯片产业指数发起式C 857.67 4.69 0.01 2.12
嘉实量化精选股票 271.26 1.48 0.00 0.68
嘉实中证500ETF 9279.07 50.71 0.10 0.68
43 000063 中兴通讯 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1125.94 24.67 0.01 2.82
嘉实国证通信ETF 2001.31 43.85 0.01 7.25
嘉实产业领先混合A 3046.89 66.76 0.02 3.11
嘉实产业领先混合C 3046.89 66.76 0.02 3.11
嘉实新兴科技100ETF 1906.38 41.77 0.01 7.85
嘉实深证基本面120ETF 495.83 10.86 0.00 1.65
44 002916 深南电路 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1065.87 4.92 0.01 2.67
嘉实事件驱动股票 4477.95 20.67 0.03 5.40
45 002475 立讯精密 嘉实稳固收益债券D 4122.24 63.72 0.01 1.30
嘉实中证A100ETF发起联接A 1.94 0.03 0.00 0.12
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.94 0.03 0.00 0.12
嘉实产业精选混合A 37.52 0.58 0.00 3.69
嘉实产业精选混合C 37.52 0.58 0.00 3.69
嘉实多益债券A 53.05 0.82 0.00 0.33
嘉实多益债券C 53.05 0.82 0.00 0.33
嘉实中证A50ETF 840.00 12.98 0.00 3.42
嘉实稳健增利6个月持有混合A 174.66 2.70 0.00 0.32
嘉实稳健增利6个月持有混合C 174.66 2.70 0.00 0.32
嘉实前沿科技沪港深股票C 31210.98 482.47 0.07 8.44
嘉实中证A100ETF 82.80 1.28 0.00 2.18
嘉实研究阿尔法股票C 1047.33 16.19 0.00 1.87
嘉实多利收益债券C 1329.38 20.55 0.00 0.39
嘉实融惠混合A 129.38 2.00 0.00 1.06
嘉实融惠混合C 129.38 2.00 0.00 1.06
嘉实添惠一年持有混合A 95.09 1.47 0.00 1.63
嘉实添惠一年持有混合C 95.09 1.47 0.00 1.63
嘉实产业优势混合A 542.10 8.38 0.00 5.83
嘉实产业优势混合C 542.10 8.38 0.00 5.83
嘉实产业领先混合A 3865.23 59.75 0.01 3.95
嘉实产业领先混合C 3865.23 59.75 0.01 3.95
嘉实民安添复一年持有期混合A 245.18 3.79 0.00 1.52
嘉实民安添复一年持有期混合C 245.18 3.79 0.00 1.52
嘉实策略精选混合A 2907.17 44.94 0.01 5.68
嘉实策略精选混合C 2907.17 44.94 0.01 5.68
嘉实稳健添利一年持有混合 194.72 3.01 0.00 0.92
嘉实领先优势混合A 15542.42 240.26 0.03 6.11
嘉实领先优势混合C 15542.42 240.26 0.03 6.11
嘉实浦盈一年持有期混合A 503.29 7.78 0.00 1.06
嘉实浦盈一年持有期混合C 503.29 7.78 0.00 1.06
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 38.81 0.60 0.00 0.87
嘉实优质精选混合A 1383.72 21.39 0.00 1.70
嘉实优质精选混合C 1383.72 21.39 0.00 1.70
嘉实多利收益债券A 1329.38 20.55 0.00 0.39
嘉实稳惠6个月持有期混合A 503.29 7.78 0.00 0.99
嘉实稳惠6个月持有期混合C 503.29 7.78 0.00 0.99
嘉实创新先锋混合A 20771.36 321.09 0.04 8.53
嘉实创新先锋混合C 20771.36 321.09 0.04 8.53
嘉实浦惠6个月持有期混合A 351.91 5.44 0.00 1.15
嘉实浦惠6个月持有期混合C 351.91 5.44 0.00 1.15
嘉实前沿创新混合 9156.68 141.55 0.02 5.50
嘉实远见精选两年持有期混合 12362.25 191.10 0.03 4.23
嘉实瑞成两年持有期混合A 5397.40 83.43 0.01 6.19
嘉实瑞成两年持有期混合C 5397.40 83.43 0.01 6.19
嘉实瑞和两年持有期混合 3332.36 51.51 0.01 4.08
嘉实稳固收益债券A 4122.24 63.72 0.01 1.30
嘉实价值成长混合 4012.72 62.03 0.01 9.04
嘉实科技创新混合 32868.73 508.10 0.07 9.18
嘉实瑞享定期混合 4169.54 64.45 0.01 3.72
嘉实前沿科技沪港深股票A 31210.98 482.47 0.07 8.44
嘉实沪港深回报混合 4111.05 63.55 0.01 5.93
嘉实策略优选混合 541.46 8.37 0.00 1.26
嘉实成长增强混合 2564.96 39.65 0.01 5.43
嘉实惠泽混合(LOF) 320.86 4.96 0.00 5.66
嘉实沪港深精选股票 19395.71 299.83 0.04 5.95
嘉实低价策略股票 1594.61 24.65 0.00 6.83
嘉实先进制造股票 6425.66 99.33 0.01 9.42
嘉实企业变革股票 2328.84 36.00 0.01 6.72
嘉实逆向策略股票 2967.33 45.87 0.01 6.84
嘉实新兴产业股票 40165.05 620.88 0.09 7.85
嘉实泰和混合 21746.19 336.16 0.05 7.57
嘉实研究阿尔法股票A 1047.33 16.19 0.00 1.87
嘉实深证基本面120ETF 909.13 14.05 0.00 3.02
嘉实稳固收益债券C 4122.24 63.72 0.01 1.30
嘉实量化阿尔法混合 447.65 6.92 0.00 3.51
嘉实主题混合 10875.77 168.12 0.02 5.85
嘉实增长混合 15098.00 233.39 0.03 6.22
嘉实稳健混合 10975.31 169.66 0.02 6.15
46 603993 洛阳钼业 嘉实稳固收益债券D 4020.46 256.08 1.28 1.27
嘉实稳宏债券D 1262.12 80.39 0.40 1.29
嘉实国证自由现金流ETF 3501.10 223.00 1.11 5.09
嘉实产业精选混合A 33.13 2.11 0.01 3.26
嘉实产业精选混合C 33.13 2.11 0.01 3.26
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 48.51 3.09 0.02 1.16
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 48.51 3.09 0.02 1.16
嘉实稳健添翼一年持有混合A 276.79 17.63 0.09 0.92
嘉实稳健添翼一年持有混合C 276.79 17.63 0.09 0.92
嘉实多盈债券A 147.11 9.37 0.05 1.22
嘉实多盈债券C 147.11 9.37 0.05 1.22
嘉实安益混合A 974.81 62.09 0.31 0.94
嘉实融惠混合A 166.26 10.59 0.05 1.37
嘉实融惠混合C 166.26 10.59 0.05 1.37
嘉实添惠一年持有混合A 79.91 5.09 0.03 1.37
嘉实添惠一年持有混合C 79.91 5.09 0.03 1.37
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 22.61 1.44 0.01 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 22.61 1.44 0.01 0.03
嘉实民安添复一年持有期混合A 278.20 17.72 0.09 1.72
嘉实民安添复一年持有期混合C 278.20 17.72 0.09 1.72
嘉实中证稀有金属主题ETF 24452.44 1557.48 7.79 9.95
嘉实稳健添利一年持有混合 273.18 17.40 0.09 1.29
嘉实浦盈一年持有期混合A 429.74 30.00 -- 0.90
嘉实浦盈一年持有期混合C 429.74 30.00 -- 0.90
嘉实稳惠6个月持有期混合A 571.55 39.90 -- 1.12
嘉实稳惠6个月持有期混合C 571.55 39.90 -- 1.12
嘉实浦惠6个月持有期混合A 536.47 34.17 0.17 1.75
嘉实浦惠6个月持有期混合C 536.47 34.17 0.17 1.75
嘉实基础产业优选股票A 422.49 26.91 0.13 4.00
嘉实基础产业优选股票C 422.49 26.91 0.13 4.00
嘉实稳固收益债券A 4020.46 256.08 1.28 1.27
嘉实资源精选股票A 5881.85 374.64 1.87 7.57
嘉实资源精选股票C 5881.85 374.64 1.87 7.57
嘉实稳宏债券A 1262.12 80.39 0.40 1.29
嘉实稳宏债券C 1262.12 80.39 0.40 1.29
嘉实策略优选混合 902.12 57.46 0.29 2.11
嘉实安益混合C 974.81 62.09 0.31 0.94
嘉实新起点混合C 236.91 15.09 0.08 0.61
嘉实新起点混合A 236.91 15.09 0.08 0.61
嘉实周期优选混合 5533.47 352.45 1.76 7.09
嘉实稳固收益债券C 4020.46 256.08 1.28 1.27
47 601899 紫金矿业 嘉实稳固收益债券D 3726.95 126.59 0.01 1.18
嘉实稳宏债券D 1134.32 38.53 0.00 1.16
嘉实价值精选股票C 37386.59 1269.92 0.08 10.07
嘉实价值臻选混合C 13195.01 448.20 0.03 6.50
嘉实上证综合增强策略ETF 118.64 4.03 0.00 2.06
嘉实中证A100指数增强发起式A 49.16 1.67 0.00 3.84
嘉实中证A100指数增强发起式C 49.16 1.67 0.00 3.84
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 50.93 1.73 0.00 0.01
嘉实中证A500ETF 20666.88 702.00 0.04 1.73
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.36 0.08 0.00 0.15
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.36 0.08 0.00 0.15
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 50.93 1.73 0.00 0.01
嘉实新思路混合C 179.88 6.11 0.00 0.43
嘉实多益债券A 103.33 3.51 0.00 0.64
嘉实多益债券C 103.33 3.51 0.00 0.64
嘉实新趋势混合C 11.48 0.39 0.00 0.38
嘉实中证A50ETF 1241.48 42.17 0.00 5.06
嘉实稳健增利6个月持有混合A 378.89 12.87 0.00 0.70
嘉实稳健增利6个月持有混合C 378.89 12.87 0.00 0.70
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 13.54 0.46 0.00 0.15
嘉实中证A100ETF 122.76 4.17 0.00 3.24
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 23.55 0.80 0.00 0.56
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 23.55 0.80 0.00 0.56
嘉实均衡配置混合 125.12 4.25 0.00 3.16
嘉实研究阿尔法股票C 1172.89 39.84 0.00 2.10
嘉实同舟债券A 32.09 1.09 0.00 0.29
嘉实同舟债券C 32.09 1.09 0.00 0.29
嘉实新兴景气混合发起式A 22.96 0.78 0.00 1.77
嘉实新兴景气混合发起式C 22.96 0.78 0.00 1.77
嘉实碳中和主题混合A 186.94 6.35 0.00 4.43
嘉实碳中和主题混合C 186.94 6.35 0.00 4.43
嘉实ESG可持续投资混合A 805.77 27.37 0.00 3.47
嘉实ESG可持续投资混合C 805.77 27.37 0.00 3.47
嘉实多盈债券A 74.78 2.54 0.00 0.62
嘉实多盈债券C 74.78 2.54 0.00 0.62
嘉实双利债券A 53.29 1.81 0.00 0.79
嘉实双利债券C 53.29 1.81 0.00 0.79
嘉实丰和灵活配置混合C 5393.11 183.19 0.01 7.32
嘉实多利收益债券C 1852.66 62.93 0.00 0.54
嘉实鑫福一年持有期混合 412.75 14.02 0.00 0.57
嘉实安益混合A 555.24 18.86 0.00 0.53
嘉实价值优势混合C 11737.73 398.70 0.03 10.04
嘉实沪深300指数研究增强C 4008.55 136.16 0.01 2.61
嘉实品质发现混合A 303.23 10.30 0.00 3.48
嘉实品质发现混合C 303.23 10.30 0.00 3.48
嘉实融惠混合A 97.45 3.31 0.00 0.80
嘉实融惠混合C 97.45 3.31 0.00 0.80
嘉实产业优势混合A 405.39 13.77 0.00 4.36
嘉实产业优势混合C 405.39 13.77 0.00 4.36
嘉实策略视野三年持有期混合 704.79 23.94 0.00 3.40
嘉实绝对收益策略定期混合C 166.04 5.64 0.00 2.21
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 1276.81 43.37 0.00 8.92
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 1276.81 43.37 0.00 8.92
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2922.74 98.20 -- 3.77
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2922.74 98.20 -- 3.77
嘉实民安添复一年持有期混合A 164.57 5.59 0.00 1.02
嘉实民安添复一年持有期混合C 164.57 5.59 0.00 1.02
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 13.54 0.46 0.00 0.15
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 13.54 0.46 0.00 0.15
嘉实稳健添利一年持有混合 148.38 5.04 0.00 0.70
嘉实稳裕混合A 1265.92 43.00 0.00 0.73
嘉实稳裕混合C 1265.92 43.00 0.00 0.73
嘉实蓝筹优势混合A 13285.24 451.26 0.03 10.26
嘉实蓝筹优势混合C 13285.24 451.26 0.03 10.26
嘉实价值驱动一年持有期混合A 13616.59 462.52 0.03 7.12
嘉实价值驱动一年持有期混合C 13616.59 462.52 0.03 7.12
嘉实优势精选混合A 9782.91 332.30 0.02 10.15
嘉实优势精选混合C 9782.91 332.30 0.02 10.15
嘉实领先优势混合A 11905.26 400.00 -- 4.68
嘉实领先优势混合C 11905.26 400.00 -- 4.68
嘉实价值臻选混合A 13195.01 448.20 0.03 6.50
嘉实阿尔法优选混合A 3204.55 108.85 0.01 2.05
嘉实阿尔法优选混合C 3204.55 108.85 0.01 2.05
嘉实浦盈一年持有期混合A 428.94 14.57 0.00 0.90
嘉实浦盈一年持有期混合C 428.94 14.57 0.00 0.90
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 32.38 1.10 0.00 0.72
嘉实港股优势混合A 29763.15 1000.00 -- 7.11
嘉实港股优势混合C 29763.15 1000.00 -- 7.11
嘉实价值长青混合A 26583.14 902.96 0.06 6.39
嘉实价值长青混合C 26583.14 902.96 0.06 6.39
嘉实优质精选混合A 2067.87 70.24 0.00 2.55
嘉实优质精选混合C 2067.87 70.24 0.00 2.55
嘉实多利收益债券A 1852.66 62.93 0.00 0.54
嘉实稳惠6个月持有期混合A 1488.16 50.00 -- 2.91
嘉实稳惠6个月持有期混合C 1488.16 50.00 -- 2.91
嘉实浦惠6个月持有期混合A 309.41 10.51 0.00 1.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C 309.41 10.51 0.00 1.01
嘉实瑞成两年持有期混合A 5218.24 177.25 0.01 5.98
嘉实瑞成两年持有期混合C 5218.24 177.25 0.01 5.98
嘉实稳固收益债券A 3726.95 126.59 0.01 1.18
嘉实鑫和一年持有期混合A 136.31 4.63 0.00 0.72
嘉实鑫和一年持有期混合C 136.31 4.63 0.00 0.72
嘉实资源精选股票A 6388.96 217.02 0.01 8.22
嘉实资源精选股票C 6388.96 217.02 0.01 8.22
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 50.93 1.73 0.00 0.01
嘉实瑞享定期混合 4867.02 165.32 0.01 4.34
嘉实核心优势股票 7641.00 259.55 0.02 9.70
嘉实价值精选股票A 37386.59 1269.92 0.08 10.07
嘉实富时中国A50ETF 831.39 28.24 0.00 3.05
嘉实稳宏债券A 1134.32 38.53 0.00 1.16
嘉实稳宏债券C 1134.32 38.53 0.00 1.16
嘉实沪港深回报混合 5265.64 178.86 0.01 7.59
嘉实丰和灵活配置混合A 5393.11 183.19 0.01 7.32
嘉实策略优选混合 680.36 23.11 0.00 1.59
嘉实惠泽混合(LOF) 394.20 13.39 0.00 6.96
嘉实安益混合C 555.24 18.86 0.00 0.53
嘉实稳盛债券 53.88 1.83 0.00 0.21
嘉实沪港深精选股票 17857.89 600.00 -- 5.48
嘉实新思路混合A 179.88 6.11 0.00 0.43
嘉实新趋势混合A 11.48 0.39 0.00 0.38
嘉实新起点混合C 133.36 4.53 0.00 0.34
嘉实新起点混合A 133.36 4.53 0.00 0.34
嘉实低价策略股票 1163.47 39.52 0.00 4.98
嘉实沪深300指数研究增强A 4008.55 136.16 0.01 2.61
嘉实绝对收益策略定期混合A 166.04 5.64 0.00 2.21
嘉实研究阿尔法股票A 1172.89 39.84 0.00 2.10
嘉实沪深300ETF 383587.98 13029.48 0.82 1.92
嘉实周期优选混合 4631.33 157.31 0.01 5.93
嘉实稳固收益债券C 3726.95 126.59 0.01 1.18
嘉实价值优势混合A 11737.73 398.70 0.03 10.04
嘉实量化阿尔法混合 398.32 13.53 0.00 3.12
嘉实优质企业混合 3275.20 111.25 0.01 3.01
嘉实主题混合 14888.76 505.73 0.03 8.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 50.93 1.73 0.00 0.01
嘉实稳健混合 8015.63 272.27 0.02 4.49
48 600522 中天科技 嘉实稳固收益债券D 2925.03 154.60 0.57 0.92
嘉实国证通信ETF 713.65 37.72 0.14 2.59
嘉实融惠混合A 92.14 4.87 0.02 0.76
嘉实融惠混合C 92.14 4.87 0.02 0.76
嘉实民安添复一年持有期混合A 193.93 10.25 0.04 1.20
嘉实民安添复一年持有期混合C 193.93 10.25 0.04 1.20
嘉实浦盈一年持有期混合A 338.10 17.87 0.07 0.71
嘉实浦盈一年持有期混合C 338.10 17.87 0.07 0.71
嘉实浦惠6个月持有期混合A 182.77 9.66 0.04 0.60
嘉实浦惠6个月持有期混合C 182.77 9.66 0.04 0.60
嘉实稳固收益债券A 2925.03 154.60 0.57 0.92
嘉实稳固收益债券C 2925.03 154.60 0.57 0.92
49 002244 滨江集团 嘉实稳固收益债券D 2874.20 229.02 0.09 0.91
嘉实价值优势混合C 6952.45 553.98 0.21 5.95
嘉实价值创造三年持有期混合A 1086.08 86.54 0.03 6.33
嘉实价值创造三年持有期混合C 1086.08 86.54 0.03 6.33
嘉实添惠一年持有混合A 41.92 3.34 0.00 0.72
嘉实添惠一年持有混合C 41.92 3.34 0.00 0.72
嘉实民安添复一年持有期混合A 138.80 11.06 0.00 0.86
嘉实民安添复一年持有期混合C 138.80 11.06 0.00 0.86
嘉实稳健添利一年持有混合 149.60 11.92 0.00 0.70
嘉实浦惠6个月持有期混合A 283.63 22.60 0.01 0.92
嘉实浦惠6个月持有期混合C 283.63 22.60 0.01 0.92
嘉实稳固收益债券A 2874.20 229.02 0.09 0.91
嘉实稳固收益债券C 2874.20 229.02 0.09 0.91
嘉实价值优势混合A 6952.45 553.98 0.21 5.95
50 603799 华友钴业 嘉实稳固收益债券D 2717.06 41.23 0.15 0.86
嘉实稳宏债券D 2679.63 40.66 0.15 2.75
嘉实多益债券A 86.33 1.31 0.00 0.53
嘉实多益债券C 86.33 1.31 0.00 0.53
嘉实新趋势混合C 2.68 0.04 0.00 0.09
嘉实稳健增利6个月持有混合A 216.81 3.29 0.01 0.40
嘉实稳健增利6个月持有混合C 216.81 3.29 0.01 0.40
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 114.75 1.74 0.01 2.74
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 114.75 1.74 0.01 2.74
嘉实稳健添翼一年持有混合A 382.80 5.81 0.02 1.28
嘉实稳健添翼一年持有混合C 382.80 5.81 0.02 1.28
嘉实碳中和主题混合A 208.90 3.17 0.01 4.95
嘉实碳中和主题混合C 208.90 3.17 0.01 4.95
嘉实多盈债券A 133.98 2.03 0.01 1.11
嘉实多盈债券C 133.98 2.03 0.01 1.11
嘉实双利债券A 23.72 0.36 0.00 0.35
嘉实双利债券C 23.72 0.36 0.00 0.35
嘉实清洁能源股票发起式A 1825.43 27.70 0.10 7.20
嘉实清洁能源股票发起式C 1825.43 27.70 0.10 7.20
嘉实多利收益债券C 1551.46 23.54 0.09 0.45
嘉实安益混合A 574.20 8.71 0.03 0.55
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 19.77 0.30 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 19.77 0.30 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF 21560.79 327.17 1.21 8.77
嘉实中证新能源汽车指数A 8262.06 125.37 0.46 4.85
嘉实中证新能源汽车指数C 8262.06 125.37 0.46 4.85
嘉实中证新能源ETF 4707.63 71.44 0.26 3.69
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 33.29 0.51 0.00 0.74
嘉实多利收益债券A 1551.46 23.54 0.09 0.45
嘉实稳惠6个月持有期混合A 357.18 5.42 0.02 0.70
嘉实稳惠6个月持有期混合C 357.18 5.42 0.02 0.70
嘉实稳固收益债券A 2717.06 41.23 0.15 0.86
嘉实鑫和一年持有期混合A 117.96 1.79 0.01 0.63
嘉实鑫和一年持有期混合C 117.96 1.79 0.01 0.63
嘉实稳宏债券A 2679.63 40.66 0.15 2.75
嘉实稳宏债券C 2679.63 40.66 0.15 2.75
嘉实新能源新材料股票A 26790.16 406.53 1.50 5.14
嘉实新能源新材料股票C 26790.16 406.53 1.50 5.14
嘉实策略优选混合 628.69 9.54 0.04 1.47
嘉实安益混合C 574.20 8.71 0.03 0.55
嘉实新优选混合 255.69 3.88 0.01 5.63
嘉实新趋势混合A 2.68 0.04 0.00 0.09
嘉实智能汽车股票 18051.75 273.93 1.01 4.29
嘉实新起点混合C 382.80 5.81 0.02 0.98
嘉实新起点混合A 382.80 5.81 0.02 0.98
嘉实周期优选混合 3061.71 46.46 0.17 3.92
嘉实稳固收益债券C 2717.06 41.23 0.15 0.86
51 002895 川恒股份 嘉实稳固收益债券D 2482.19 84.83 0.17 0.78
嘉实添惠一年持有混合A 35.40 1.21 0.00 0.61
嘉实添惠一年持有混合C 35.40 1.21 0.00 0.61
嘉实浦惠6个月持有期混合A 249.30 8.52 0.02 0.81
嘉实浦惠6个月持有期混合C 249.30 8.52 0.02 0.81
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2263.55 77.36 0.15 3.97
嘉实稳固收益债券A 2482.19 84.83 0.17 0.78
嘉实策略优选混合 546.58 18.68 0.04 1.28
嘉实成长收益混合H 7139.15 243.99 0.49 4.00
嘉实新收益混合 266.27 9.10 0.02 1.10
嘉实稳固收益债券C 2482.19 84.83 0.17 0.78
嘉实成长收益混合A 7139.15 243.99 0.49 4.00
52 000333 美的集团 嘉实稳固收益债券D 2364.61 32.54 0.00 0.75
嘉实中证A100指数增强发起式A 37.06 0.51 0.00 2.90
嘉实中证A100指数增强发起式C 37.06 0.51 0.00 2.90
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 37.78 0.52 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 37.06 0.51 0.00 0.01
嘉实中证A500ETF 15242.88 209.78 0.03 1.28
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.18 0.03 0.00 0.14
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.18 0.03 0.00 0.14
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 37.78 0.52 0.00 0.00
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 37.06 0.51 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF 916.24 12.61 0.00 3.73
嘉实中证A100ETF 90.10 1.24 0.00 2.38
嘉实同舟债券A 34.15 0.47 0.00 0.31
嘉实同舟债券C 34.15 0.47 0.00 0.31
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 236.87 3.26 0.00 12.47
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 236.87 3.26 0.00 12.47
嘉实沪深300指数研究增强C 3108.87 42.79 0.01 2.02
嘉实绝对收益策略定期混合C 132.24 1.82 0.00 1.76
嘉实稳健添利一年持有混合 154.04 2.12 0.00 0.73
嘉实浦盈一年持有期混合A 434.51 5.98 0.00 0.91
嘉实浦盈一年持有期混合C 434.51 5.98 0.00 0.91
嘉实优质精选混合A 1602.15 22.05 0.00 1.97
嘉实优质精选混合C 1602.15 22.05 0.00 1.97
嘉实稳固收益债券A 2364.61 32.54 0.00 0.75
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 37.06 0.51 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 37.06 0.51 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 15342.16 211.15 0.03 3.38
嘉实基本面50ETF 214.35 2.95 0.00 2.69
嘉实基本面50指数(LOF)C 2406.51 33.12 0.00 2.57
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 37.78 0.52 0.00 0.00
嘉实低价策略股票 1418.32 19.52 0.00 6.07
嘉实逆向策略股票 2118.77 29.16 0.00 4.88
嘉实沪深300指数研究增强A 3108.87 42.79 0.01 2.02
嘉实绝对收益策略定期混合A 132.24 1.82 0.00 1.76
嘉实沪深300ETF 282949.10 3894.15 0.56 1.42
嘉实深证基本面120ETF 1494.43 20.57 0.00 4.97
嘉实稳固收益债券C 2364.61 32.54 0.00 0.75
嘉实基本面50指数(LOF)A 2406.51 33.12 0.00 2.57
嘉实量化阿尔法混合 284.83 3.92 0.00 2.23
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 37.78 0.52 0.00 0.00
嘉实稳健混合 9481.64 130.49 0.02 5.31
53 688293 奥浦迈 嘉实稳固收益债券D 2169.73 33.79 0.44 0.69
嘉实融惠混合A 80.55 1.25 0.02 0.66
嘉实融惠混合C 80.55 1.25 0.02 0.66
嘉实添惠一年持有混合A 39.32 0.61 0.01 0.67
嘉实添惠一年持有混合C 39.32 0.61 0.01 0.67
嘉实稳健添利一年持有混合 135.22 2.11 0.03 0.64
嘉实浦惠6个月持有期混合A 261.14 4.07 0.05 0.85
嘉实浦惠6个月持有期混合C 261.14 4.07 0.05 0.85
嘉实稳固收益债券A 2169.73 33.79 0.44 0.69
嘉实医疗保健股票 3203.01 49.88 0.64 3.52
嘉实稳固收益债券C 2169.73 33.79 0.44 0.69
54 000975 山金国际 嘉实稳宏债券D 1045.39 45.79 0.02 1.07
嘉实均衡配置混合 126.25 5.53 0.00 3.19
嘉实多盈债券A 78.76 3.45 0.00 0.65
嘉实多盈债券C 78.76 3.45 0.00 0.65
嘉实策略视野三年持有期混合 357.06 15.64 0.01 1.72
嘉实稳宏债券A 1045.39 45.79 0.02 1.07
嘉实稳宏债券C 1045.39 45.79 0.02 1.07
嘉实低价策略股票 778.05 34.08 0.01 3.33
嘉实逆向策略股票 1516.37 66.42 0.03 3.49
嘉实优质企业混合 3434.88 150.45 0.06 3.16
55 002738 中矿资源 嘉实稳宏债券D 1024.65 20.70 0.03 1.05
嘉实多益债券A 87.12 1.76 0.00 0.54
嘉实多益债券C 87.12 1.76 0.00 0.54
嘉实新趋势混合C 28.71 0.58 0.00 0.94
嘉实稳健增利6个月持有混合A 244.53 4.94 0.01 0.45
嘉实稳健增利6个月持有混合C 244.53 4.94 0.01 0.45
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 42.57 0.86 0.00 1.02
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 42.57 0.86 0.00 1.02
嘉实稳健添翼一年持有混合A 31.68 0.64 0.00 0.11
嘉实稳健添翼一年持有混合C 31.68 0.64 0.00 0.11
嘉实多盈债券A 68.81 1.39 0.00 0.57
嘉实多盈债券C 68.81 1.39 0.00 0.57
嘉实双利债券A 33.16 0.67 0.00 0.49
嘉实双利债券C 33.16 0.67 0.00 0.49
嘉实清洁能源股票发起式A 1508.76 30.48 0.04 5.95
嘉实清洁能源股票发起式C 1508.76 30.48 0.04 5.95
嘉实多利收益债券C 1828.43 36.94 0.05 0.53
嘉实安益混合A 478.67 9.67 0.01 0.46
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 11.88 0.24 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 11.88 0.24 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF 7921.13 160.02 0.23 3.22
嘉实远见先锋一年持有期混合A 6014.42 121.50 0.17 3.19
嘉实远见先锋一年持有期混合C 6014.42 121.50 0.17 3.19
嘉实多利收益债券A 1828.43 36.94 0.05 0.53
嘉实动力先锋混合A 9868.62 199.37 0.28 3.90
嘉实动力先锋混合C 9868.62 199.37 0.28 3.90
嘉实瑞虹三年定期混合 631.12 12.75 0.02 0.99
嘉实资源精选股票A 2599.43 52.51 0.07 3.35
嘉实资源精选股票C 2599.43 52.51 0.07 3.35
嘉实稳宏债券A 1024.65 20.70 0.03 1.05
嘉实稳宏债券C 1024.65 20.70 0.03 1.05
嘉实新能源新材料股票A 25986.26 524.98 0.74 4.99
嘉实新能源新材料股票C 25986.26 524.98 0.74 4.99
嘉实安益混合C 478.67 9.67 0.01 0.46
嘉实新趋势混合A 28.71 0.58 0.00 0.94
嘉实智能汽车股票 18853.39 380.88 0.54 4.48
嘉实环保低碳股票 15016.12 303.36 0.43 4.73
嘉实新起点混合C 183.15 3.70 0.01 0.47
嘉实新起点混合A 183.15 3.70 0.01 0.47
56 000988 华工科技 嘉实稳宏债券D 963.64 10.42 0.01 0.99
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 27.74 0.30 0.00 0.62
嘉实中证500指数增强A 232.12 2.51 0.00 0.85
嘉实中证500指数增强C 232.12 2.51 0.00 0.85
嘉实稳宏债券A 963.64 10.42 0.01 0.99
嘉实稳宏债券C 963.64 10.42 0.01 0.99
嘉实量化精选股票 280.21 3.03 0.00 0.71
嘉实中证500ETF 13472.96 145.69 0.14 0.98
57 600141 兴发集团 嘉实稳宏债券D 807.35 28.66 0.04 0.83
嘉实新趋势混合C 7.89 0.28 0.00 0.26
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 36.34 1.29 0.00 0.87
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 36.34 1.29 0.00 0.87
嘉实多盈债券A 99.72 3.54 0.00 0.83
嘉实多盈债券C 99.72 3.54 0.00 0.83
嘉实安益混合A 536.92 19.06 0.03 0.52
嘉实稳宏债券A 807.35 28.66 0.04 0.83
嘉实稳宏债券C 807.35 28.66 0.04 0.83
嘉实安益混合C 536.92 19.06 0.03 0.52
嘉实新趋势混合A 7.89 0.28 0.00 0.26
嘉实新起点混合C 138.03 4.90 0.01 0.35
嘉实新起点混合A 138.03 4.90 0.01 0.35
58 600938 中国海油 嘉实国证自由现金流ETF 6742.32 258.03 0.09 9.80
嘉实中证国新央企现代能源ETF 170.25 6.52 0.00 2.76
59 600104 上汽集团 嘉实国证自由现金流ETF 5953.82 347.77 0.04 8.65
60 000858 五粮液 嘉实国证自由现金流ETF 5008.62 41.23 0.01 7.28
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 58.54 0.48 0.00 0.11
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1969.19 16.21 0.00 3.45
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 58.54 0.48 0.00 0.11
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 58.54 0.48 0.00 0.11
嘉实中证主要消费ETF 7106.43 58.50 0.02 9.53
嘉实深证基本面120ETF 777.68 6.40 0.00 2.59
61 000651 格力电器 嘉实国证自由现金流ETF 4470.49 112.55 0.02 6.50
嘉实新消费股票C 12905.28 324.91 0.06 8.60
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 41.71 1.05 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 41.71 1.05 0.00 0.01
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 207.34 5.22 0.00 10.91
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 207.34 5.22 0.00 10.91
嘉实蓝筹优势混合A 3722.16 93.71 0.02 2.87
嘉实蓝筹优势混合C 3722.16 93.71 0.02 2.87
嘉实优势精选混合A 2730.04 68.73 0.01 2.83
嘉实优势精选混合C 2730.04 68.73 0.01 2.83
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 41.71 1.05 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 41.71 1.05 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 17441.84 439.12 0.08 3.85
嘉实核心优势股票 2265.63 57.04 0.01 2.88
嘉实新消费股票A 12905.28 324.91 0.06 8.60
嘉实深证基本面120ETF 1202.30 30.27 0.01 4.00
62 601600 中国铝业 嘉实国证自由现金流ETF 2907.98 352.91 0.09 4.23
嘉实央企创新驱动ETF联接I 10.14 1.23 0.00 0.07
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.71 0.45 0.00 0.13
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.71 0.45 0.00 0.13
嘉实中证国新央企现代能源ETF 314.34 38.15 0.01 5.09
嘉实中证稀土产业ETF 29585.78 3590.51 0.91 3.87
嘉实央企创新驱动ETF联接A 10.14 1.23 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接C 10.14 1.23 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF 5618.03 681.80 0.17 3.02
嘉实资源精选股票A 3403.90 462.00 -- 4.38
嘉实资源精选股票C 3403.90 462.00 -- 4.38
63 601727 上海电气 嘉实国证自由现金流ETF 2107.39 223.24 0.11 3.06
64 601877 正泰电器 嘉实国证自由现金流ETF 1947.63 63.42 0.05 2.83
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1475.00 48.03 0.04 2.56
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1475.00 48.03 0.04 2.56
嘉实稳盛债券 54.36 1.77 0.00 0.21
65 600755 厦门国贸 嘉实国证自由现金流ETF 1924.27 311.37 0.15 2.80
66 601838 成都银行 嘉实价值精选股票C 29807.18 1727.95 4.78 8.03
嘉实价值臻选混合C 16179.04 937.92 2.60 7.97
嘉实产业优选混合(LOF)C 2744.25 159.09 0.44 4.50
嘉实丰和灵活配置混合C 4211.59 244.15 0.68 5.72
嘉实价值优势混合C 9460.01 548.41 1.52 8.09
嘉实价值创造三年持有期混合A 1047.37 60.72 0.17 6.10
嘉实价值创造三年持有期混合C 1047.37 60.72 0.17 6.10
嘉实添惠一年持有混合A 44.51 2.58 0.01 0.76
嘉实添惠一年持有混合C 44.51 2.58 0.01 0.76
嘉实价值驱动一年持有期混合A 15725.80 911.64 2.52 8.22
嘉实价值驱动一年持有期混合C 15725.80 911.64 2.52 8.22
嘉实价值臻选混合A 16179.04 937.92 2.60 7.97
嘉实价值长青混合A 31655.67 1835.11 5.08 7.61
嘉实价值长青混合C 31655.67 1835.11 5.08 7.61
嘉实产业优选混合(LOF)A 2744.25 159.09 0.44 4.50
嘉实金融精选股票A 1339.81 77.67 0.22 5.21
嘉实金融精选股票C 1339.81 77.67 0.22 5.21
嘉实价值精选股票A 29807.18 1727.95 4.78 8.03
嘉实丰和灵活配置混合A 4211.59 244.15 0.68 5.72
嘉实价值优势混合A 9460.01 548.41 1.52 8.09
嘉实策略混合 10350.00 600.00 1.66 4.82
67 01308 海丰国际 嘉实价值精选股票C 27943.70 1021.60 -- 7.53
嘉实价值臻选混合C 16222.99 593.10 -- 7.99
嘉实中证港股通高股息投资ETF 681.09 24.90 -- 5.14
嘉实价值创造三年持有期混合A 1129.67 41.30 -- 6.58
嘉实价值创造三年持有期混合C 1129.67 41.30 -- 6.58
嘉实价值臻选混合A 16222.99 593.10 -- 7.99
嘉实价值长青混合A 28203.56 1031.10 -- 6.78
嘉实价值长青混合C 28203.56 1031.10 -- 6.78
嘉实价值精选股票A 27943.70 1021.60 -- 7.53
嘉实沪港深回报混合 3741.87 136.80 -- 5.39
68 600426 华鲁恒升 嘉实价值精选股票C 27198.45 1022.11 0.63 7.33
嘉实产业优选混合(LOF)C 3220.16 121.01 0.07 5.28
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1109.00 41.68 0.03 3.05
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1109.00 41.68 0.03 3.05
嘉实价值优势混合C 7096.62 266.69 0.16 6.07
嘉实蓝筹优势混合A 3883.55 145.94 0.09 3.00
嘉实蓝筹优势混合C 3883.55 145.94 0.09 3.00
嘉实优势精选混合A 2804.07 105.38 0.07 2.91
嘉实优势精选混合C 2804.07 105.38 0.07 2.91
嘉实产业优选混合(LOF)A 3220.16 121.01 0.07 5.28
嘉实核心优势股票 2352.06 88.39 0.05 2.99
嘉实价值精选股票A 27198.45 1022.11 0.63 7.33
嘉实低价策略股票 1115.97 41.94 0.03 4.78
嘉实逆向策略股票 1710.76 64.29 0.04 3.94
嘉实价值优势混合A 7096.62 266.69 0.16 6.07
嘉实主题混合 8512.27 319.89 0.20 4.58
嘉实稳健混合 7087.98 266.37 0.16 3.97
69 600060 海信视像 嘉实价值精选股票C 23339.88 967.66 1.96 6.29
嘉实价值臻选混合C 14016.22 581.10 1.18 6.90
嘉实新消费股票C 14372.87 595.89 1.21 9.58
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 40.76 1.69 0.00 2.15
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 40.76 1.69 0.00 2.15
嘉实丰和灵活配置混合C 4317.22 178.99 0.36 5.86
嘉实价值优势混合C 8097.64 335.72 0.68 6.93
嘉实价值创造三年持有期混合A 1020.28 42.30 0.09 5.95
嘉实价值创造三年持有期混合C 1020.28 42.30 0.09 5.95
嘉实产业优势混合A 485.78 20.14 0.04 5.22
嘉实产业优势混合C 485.78 20.14 0.04 5.22
嘉实价值驱动一年持有期混合A 12985.44 538.37 1.09 6.79
嘉实价值驱动一年持有期混合C 12985.44 538.37 1.09 6.79
嘉实领先优势混合A 13266.00 550.00 1.11 5.22
嘉实领先优势混合C 13266.00 550.00 1.11 5.22
嘉实价值臻选混合A 14016.22 581.10 1.18 6.90
嘉实价值长青混合A 27106.46 1123.82 2.28 6.51
嘉实价值长青混合C 27106.46 1123.82 2.28 6.51
嘉实价值精选股票A 23339.88 967.66 1.96 6.29
嘉实沪港深回报混合 3095.23 128.33 0.26 4.46
嘉实丰和灵活配置混合A 4317.22 178.99 0.36 5.86
嘉实新消费股票A 14372.87 595.89 1.21 9.58
嘉实价值优势混合A 8097.64 335.72 0.68 6.93
嘉实主题混合 8832.37 366.18 0.74 4.75
70 600988 赤峰黄金 嘉实价值精选股票C 23234.90 785.49 14.55 6.26
嘉实价值臻选混合C 10945.66 370.04 6.85 5.39
嘉实丰和灵活配置混合C 3268.89 110.51 2.05 4.44
嘉实价值优势混合C 7221.07 244.12 4.52 6.18
嘉实价值臻选混合A 10945.66 370.04 6.85 5.39
嘉实价值长青混合A 22248.60 752.15 13.93 5.35
嘉实价值长青混合C 22248.60 752.15 13.93 5.35
嘉实价值精选股票A 23234.90 785.49 14.55 6.26
嘉实丰和灵活配置混合A 3268.89 110.51 2.05 4.44
嘉实中证500ETF 7137.36 241.29 4.47 0.52
嘉实价值优势混合A 7221.07 244.12 4.52 6.18
71 300628 亿联网络 嘉实价值精选股票C 22466.09 607.19 0.84 6.05
嘉实价值臻选混合C 11286.21 305.03 0.42 5.56
嘉实价值丰裕混合A 128.02 3.46 0.00 6.37
嘉实价值丰裕混合C 128.02 3.46 0.00 6.37
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 39.22 1.06 0.00 0.43
嘉实丰和灵活配置混合C 3942.63 106.56 0.15 5.35
嘉实价值丰润混合A 225.11 6.08 0.01 4.99
嘉实价值丰润混合C 225.11 6.08 0.01 4.99
嘉实鑫福一年持有期混合 326.71 8.83 0.01 0.45
嘉实价值优势混合C 6240.65 168.67 0.23 5.34
嘉实价值创造三年持有期混合A 1252.01 33.84 0.05 7.30
嘉实价值创造三年持有期混合C 1252.01 33.84 0.05 7.30
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 39.22 1.06 0.00 0.43
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 39.22 1.06 0.00 0.43
嘉实价值驱动一年持有期混合A 16390.24 442.98 0.61 8.57
嘉实价值驱动一年持有期混合C 16390.24 442.98 0.61 8.57
嘉实优化红利混合C 6338.38 171.31 0.24 4.42
嘉实价值臻选混合A 11286.21 305.03 0.42 5.56
嘉实匠心回报混合A 1994.71 53.91 0.07 3.52
嘉实匠心回报混合C 1994.71 53.91 0.07 3.52
嘉实品质回报混合 11918.57 322.12 0.45 4.03
嘉实价值长青混合A 22604.65 610.94 0.84 5.43
嘉实价值长青混合C 22604.65 610.94 0.84 5.43
嘉实回报精选股票 2558.13 69.14 0.10 5.99
嘉实价值精选股票A 22466.09 607.19 0.84 6.05
嘉实丰和灵活配置混合A 3942.63 106.56 0.15 5.35
嘉实稳盛债券 157.62 4.26 0.01 0.60
嘉实优化红利混合A 6338.38 171.31 0.24 4.42
嘉实价值优势混合A 6240.65 168.67 0.23 5.34
嘉实回报混合 1685.31 45.55 0.06 3.56
嘉实服务增值行业混合 4162.52 112.50 0.16 4.14
72 600036 招商银行 嘉实价值精选股票C 22458.37 555.76 0.04 6.05
嘉实价值臻选混合C 11866.23 293.65 0.02 5.84
嘉实上证综合增强策略ETF 92.54 2.29 0.00 1.61
嘉实红利精选混合发起式A 400.58 9.91 0.00 3.32
嘉实红利精选混合发起式C 400.58 9.91 0.00 3.32
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 52.53 1.30 0.00 0.01
嘉实中证A500ETF 21312.64 527.41 0.03 1.79
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.42 0.06 0.00 0.15
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.42 0.06 0.00 0.15
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 52.53 1.30 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接I 8.89 0.22 0.00 0.06
嘉实中证A50ETF 1281.40 31.71 0.00 5.22
嘉实中证A100ETF 126.48 3.13 0.00 3.33
嘉实研究阿尔法股票C 1224.42 30.30 0.00 2.19
嘉实同舟债券A 29.50 0.73 0.00 0.27
嘉实同舟债券C 29.50 0.73 0.00 0.27
嘉实产业优选混合(LOF)C 2591.49 64.13 0.00 4.25
嘉实沪深300指数研究增强C 3092.88 76.54 0.00 2.01
嘉实添惠一年持有混合A 61.83 1.53 0.00 1.06
嘉实添惠一年持有混合C 61.83 1.53 0.00 1.06
嘉实绝对收益策略定期混合C 140.22 3.47 0.00 1.87
嘉实稳裕混合A 727.38 18.00 0.00 0.42
嘉实稳裕混合C 727.38 18.00 0.00 0.42
嘉实蓝筹优势混合A 6588.85 163.05 0.01 5.09
嘉实蓝筹优势混合C 6588.85 163.05 0.01 5.09
嘉实价值驱动一年持有期混合A 12841.53 317.78 0.02 6.71
嘉实价值驱动一年持有期混合C 12841.53 317.78 0.02 6.71
嘉实优化红利混合C 8565.33 211.96 0.01 5.97
嘉实优势精选混合A 5433.85 134.47 0.01 5.64
嘉实优势精选混合C 5433.85 134.47 0.01 5.64
嘉实价值臻选混合A 11866.23 293.65 0.02 5.84
嘉实匠心回报混合A 2701.45 66.85 0.00 4.77
嘉实匠心回报混合C 2701.45 66.85 0.00 4.77
嘉实阿尔法优选混合A 3119.25 77.19 0.00 2.00
嘉实阿尔法优选混合C 3119.25 77.19 0.00 2.00
嘉实品质回报混合 14860.83 367.75 0.02 5.03
嘉实优质精选混合A 1986.96 49.17 0.00 2.45
嘉实优质精选混合C 1986.96 49.17 0.00 2.45
嘉实核心成长混合A 15146.40 374.82 0.02 3.19
嘉实核心成长混合C 15146.40 374.82 0.02 3.19
嘉实瑞和两年持有期混合 3694.59 91.43 0.01 4.52
嘉实央企创新驱动ETF联接A 8.89 0.22 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 8.89 0.22 0.00 0.06
嘉实基本面50ETF 402.65 9.96 0.00 5.05
嘉实基本面50指数(LOF)C 4507.98 111.56 0.01 4.81
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 52.53 1.30 0.00 0.01
嘉实产业优选混合(LOF)A 2591.49 64.13 0.00 4.25
嘉实金融精选股票A 1548.51 38.32 0.00 6.02
嘉实金融精选股票C 1548.51 38.32 0.00 6.02
嘉实核心优势股票 4341.16 107.43 0.01 5.51
嘉实价值精选股票A 22458.37 555.76 0.04 6.05
嘉实富时中国A50ETF 1142.18 28.26 0.00 4.19
嘉实沪深300指数研究增强A 3092.88 76.54 0.00 2.01
嘉实中证金融地产ETF 418.24 10.35 0.00 7.70
嘉实泰和混合 12520.22 309.83 0.02 4.36
嘉实绝对收益策略定期混合A 140.22 3.47 0.00 1.87
嘉实研究阿尔法股票A 1224.42 30.30 0.00 2.19
嘉实优化红利混合A 8565.33 211.96 0.01 5.97
嘉实沪深300ETF 396091.91 9801.83 0.63 1.98
嘉实基本面50指数(LOF)A 4507.98 111.56 0.01 4.81
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 52.53 1.30 0.00 0.01
嘉实服务增值行业混合 6475.86 160.25 0.01 6.45
嘉实稳健混合 6339.92 156.89 0.01 3.55
73 600282 南钢股份 嘉实价值精选股票C 22439.63 4274.22 2.54 6.04
嘉实价值臻选混合C 12122.25 2309.00 1.37 5.97
嘉实价值优势混合C 6790.12 1293.36 0.77 5.81
嘉实价值驱动一年持有期混合A 13700.94 2609.70 1.55 7.16
嘉实价值驱动一年持有期混合C 13700.94 2609.70 1.55 7.16
嘉实价值臻选混合A 12122.25 2309.00 1.37 5.97
嘉实价值精选股票A 22439.63 4274.22 2.54 6.04
嘉实价值优势混合A 6790.12 1293.36 0.77 5.81
嘉实主题混合 8580.23 1634.33 0.97 4.62
74 00960 龙湖集团 嘉实价值精选股票C 21414.20 1974.35 -- 5.77
嘉实产业优选混合(LOF)C 3807.56 351.05 -- 6.24
嘉实价值创造三年持有期混合A 1211.52 111.70 -- 7.06
嘉实价值创造三年持有期混合C 1211.52 111.70 -- 7.06
嘉实价值驱动一年持有期混合A 14738.36 1358.85 -- 7.70
嘉实价值驱动一年持有期混合C 14738.36 1358.85 -- 7.70
嘉实产业优选混合(LOF)A 3807.56 351.05 -- 6.24
嘉实价值精选股票A 21414.20 1974.35 -- 5.77
75 603699 纽威股份 嘉实价值臻选混合C 13908.83 310.40 -- 6.85
嘉实中证1000指数增强发起式A 47.05 1.05 -- 1.08
嘉实中证1000指数增强发起式C 47.05 1.05 -- 1.08
嘉实价值优势混合C 8375.23 186.91 -- 7.17
嘉实价值创造三年持有期混合A 1057.96 23.61 -- 6.17
嘉实价值创造三年持有期混合C 1057.96 23.61 -- 6.17
嘉实产业优势混合A 638.99 14.26 -- 6.87
嘉实产业优势混合C 638.99 14.26 -- 6.87
嘉实价值驱动一年持有期混合A 12551.89 280.11 -- 6.56
嘉实价值驱动一年持有期混合C 12551.89 280.11 -- 6.56
嘉实价值臻选混合A 13908.83 310.40 -- 6.85
嘉实价值长青混合A 28685.52 640.16 -- 6.89
嘉实价值长青混合C 28685.52 640.16 -- 6.89
嘉实沪港深回报混合 4677.25 104.38 -- 6.74
嘉实价值优势混合A 8375.23 186.91 -- 7.17
嘉实主题混合 12371.51 276.09 -- 6.66
76 01818 招金矿业 嘉实价值臻选混合C 12189.33 427.10 -- 6.00
嘉实价值丰裕混合A 166.96 5.85 -- 8.30
嘉实价值丰裕混合C 166.96 5.85 -- 8.30
嘉实欣荣混合(LOF)C 3406.22 119.35 -- 8.15
嘉实价值丰润混合A 362.45 12.70 -- 8.04
嘉实价值丰润混合C 362.45 12.70 -- 8.04
嘉实价值创造三年持有期混合A 1071.67 37.55 -- 6.25
嘉实价值创造三年持有期混合C 1071.67 37.55 -- 6.25
嘉实产业优势混合A 625.02 21.90 -- 6.72
嘉实产业优势混合C 625.02 21.90 -- 6.72
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 642.14 22.50 -- 4.49
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 642.14 22.50 -- 4.49
嘉实稳裕混合A 485.18 17.00 -- 0.28
嘉实稳裕混合C 485.18 17.00 -- 0.28
嘉实蓝筹优势混合A 5847.80 204.90 -- 4.52
嘉实蓝筹优势混合C 5847.80 204.90 -- 4.52
嘉实价值驱动一年持有期混合A 11859.70 415.55 -- 6.20
嘉实价值驱动一年持有期混合C 11859.70 415.55 -- 6.20
嘉实优势精选混合A 4733.32 165.85 -- 4.91
嘉实优势精选混合C 4733.32 165.85 -- 4.91
嘉实价值臻选混合A 12189.33 427.10 -- 6.00
嘉实价值长青混合A 25027.94 876.95 -- 6.01
嘉实价值长青混合C 25027.94 876.95 -- 6.01
嘉实欣荣混合(LOF)A 3406.22 119.35 -- 8.15
嘉实瑞享定期混合 3226.42 113.05 -- 2.88
嘉实核心优势股票 3449.03 120.85 -- 4.38
嘉实沪港深回报混合 4510.71 158.05 -- 6.50
77 002078 太阳纸业 嘉实新消费股票C 11918.93 834.08 0.30 7.94
嘉实产业优势混合A 394.12 27.58 0.01 4.24
嘉实产业优势混合C 394.12 27.58 0.01 4.24
嘉实新消费股票A 11918.93 834.08 0.30 7.94
嘉实主题混合 8120.15 568.24 0.20 4.37
78 002867 周大生 嘉实新消费股票C 11605.01 859.63 0.79 7.73
嘉实新消费股票A 11605.01 859.63 0.79 7.73
79 601933 永辉超市 嘉实新消费股票C 9786.55 2091.14 23.76 6.52
嘉实新消费股票A 9786.55 2091.14 23.76 6.52
嘉实多元债券A 1872.00 400.00 4.55 1.11
嘉实多元债券B 1872.00 400.00 4.55 1.11
80 603345 安井食品 嘉实新消费股票C 8495.89 120.49 -- 5.66
嘉实新消费股票A 8495.89 120.49 -- 5.66
81 000921 海信家电 嘉实新消费股票C 8339.85 320.27 0.35 5.56
嘉实新消费股票A 8339.85 320.27 0.35 5.56
82 689009 九号公司 嘉实新消费股票C 7802.59 116.63 -- 5.20
嘉实制造升级股票发起式A 1709.19 25.55 -- 4.84
嘉实制造升级股票发起式C 1709.19 25.55 -- 4.84
嘉实长青竞争优势股票A 257.82 3.85 -- 8.72
嘉实长青竞争优势股票C 257.82 3.85 -- 8.72
嘉实新消费股票A 7802.59 116.63 -- 5.20
嘉实主题新动力混合 2749.62 41.10 -- 4.20
83 600873 梅花生物 嘉实新消费股票C 7634.43 719.55 2.47 5.09
嘉实新消费股票A 7634.43 719.55 2.47 5.09
84 688777 中控技术 嘉实上证科创板工业机械ETF 302.30 5.49 0.01 9.43
嘉实中证机器人ETF 3709.28 67.34 0.13 4.21
85 688017 绿的谐波 嘉实上证科创板工业机械ETF 169.70 0.94 0.01 5.30
86 688208 道通科技 嘉实上证科创板工业机械ETF 159.59 4.07 -- 4.98
87 688188 柏楚电子 嘉实上证科创板工业机械ETF 154.69 1.01 0.01 4.83
88 688333 铂力特 嘉实上证科创板工业机械ETF 143.46 1.88 -- 4.48
89 688009 中国通号 嘉实上证科创板工业机械ETF 120.93 22.48 0.01 3.77
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.00 0.00 0.00 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.00 0.00 0.00 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.00 0.00 0.00 0.00
90 688187 时代电气 嘉实上证科创板工业机械ETF 118.40 2.25 -- 3.69
91 688630 芯碁微装 嘉实上证科创板工业机械ETF 97.79 0.69 0.01 3.05
嘉实策略精选混合A 1681.95 11.90 0.17 3.29
嘉实策略精选混合C 1681.95 11.90 0.17 3.29
嘉实长青竞争优势股票A 107.02 0.76 0.01 3.62
嘉实长青竞争优势股票C 107.02 0.76 0.01 3.62
嘉实成长增强混合 1761.45 12.46 0.18 3.73
嘉实惠泽混合(LOF) 197.32 1.40 0.02 3.48
92 688400 凌云光 嘉实上证科创板工业机械ETF 95.77 2.00 0.01 2.99
93 688627 精智达 嘉实上证科创板工业机械ETF 87.86 0.49 -- 2.74
94 688506 百利天恒 嘉实上证科创板综合ETF 161.30 0.43 -- 1.56
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 10.85 0.03 -- 0.15
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 10.85 0.03 -- 0.15
嘉实上证科创板生物医药ETF 1551.68 4.13 -- 5.69
95 688775 影石创新 嘉实上证科创板综合ETF 122.46 0.42 -- 1.18
96 688036 传音控股 嘉实上证科创板综合ETF 111.96 1.19 0.02 1.08
嘉实创新动力混合发起式A1 100.81 1.07 0.01 4.21
嘉实创新动力混合发起式A2 100.81 1.07 0.01 4.21
嘉实创新动力混合发起式A3 100.81 1.07 0.01 4.21
嘉实国证通信ETF发起联接A 1.31 0.01 0.00 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.31 0.01 0.00 0.01
嘉实国证通信ETF 599.40 6.36 0.08 2.17
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 712.36 7.56 0.10 2.06
嘉实领先优势混合A 10514.87 111.62 1.47 4.13
嘉实领先优势混合C 10514.87 111.62 1.47 4.13
嘉实互通精选股票 2650.98 28.14 0.37 4.75
97 601398 工商银行 嘉实上证综合增强策略ETF 189.44 25.95 0.00 3.30
嘉实红利精选混合发起式A 419.24 80.00 -- 3.48
嘉实红利精选混合发起式C 419.24 80.00 -- 3.48
嘉实研究阿尔法股票C 891.91 122.18 0.00 1.60
嘉实基本面50ETF 266.94 36.57 0.00 3.35
嘉实基本面50指数(LOF)C 2990.37 409.64 0.00 3.19
嘉实金融精选股票A 868.41 118.96 0.00 3.37
嘉实金融精选股票C 868.41 118.96 0.00 3.37
嘉实中证金融地产ETF 214.04 29.32 0.00 3.94
嘉实研究阿尔法股票A 891.91 122.18 0.00 1.60
嘉实基本面50指数(LOF)A 2990.37 409.64 0.00 3.19
98 601288 农业银行 嘉实上证综合增强策略ETF 148.74 22.30 0.00 2.59
嘉实优化红利混合C 5215.81 781.98 0.05 3.63
嘉实回报精选股票 1451.26 217.58 0.01 3.40
嘉实基本面50ETF 213.11 31.95 0.00 2.67
嘉实基本面50指数(LOF)C 2387.14 357.89 0.02 2.55
嘉实富时中国A50ETF 786.73 117.95 0.01 2.89
嘉实中证金融地产ETF 178.16 26.71 0.00 3.28
嘉实优化红利混合A 5215.81 781.98 0.05 3.63
嘉实基本面50指数(LOF)A 2387.14 357.89 0.02 2.55
嘉实回报混合 1569.05 235.24 0.02 3.31
嘉实服务增值行业混合 3186.79 477.78 0.03 3.17
99 601857 中国石油 嘉实上证综合增强策略ETF 137.42 17.05 0.00 2.39
100 600276 恒瑞医药 嘉实上证综合增强策略ETF 98.74 1.38 0.00 1.72
嘉实中证A100指数增强发起式A 32.91 0.46 0.00 2.57
嘉实中证A100指数增强发起式C 32.91 0.46 0.00 2.57
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 47.22 0.66 0.00 0.33
嘉实中证A50ETF 816.39 11.41 0.00 3.32
嘉实互融精选股票C 24625.15 344.17 0.08 7.56
嘉实ESG可持续投资混合A 688.31 9.62 0.00 2.97
嘉实ESG可持续投资混合C 688.31 9.62 0.00 2.97
嘉实沪深300指数研究增强C 2989.50 41.78 0.01 1.95
嘉实品质发现混合A 254.00 3.55 0.00 2.91
嘉实品质发现混合C 254.00 3.55 0.00 2.91
嘉实绝对收益策略定期混合C 124.50 1.74 0.00 1.66
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 47.22 0.66 0.00 0.33
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 47.22 0.66 0.00 0.33
嘉实优质精选混合A 1534.98 21.45 0.00 1.89
嘉实优质精选混合C 1534.98 21.45 0.00 1.89
嘉实稳惠6个月持有期混合A 492.98 6.89 0.00 0.97
嘉实稳惠6个月持有期混合C 492.98 6.89 0.00 0.97
嘉实浦惠6个月持有期混合A 266.17 3.72 0.00 0.87
嘉实浦惠6个月持有期混合C 266.17 3.72 0.00 0.87
嘉实医药健康100ETF 2032.59 28.41 0.01 8.09
嘉实互融精选股票A 24625.15 344.17 0.08 7.56
嘉实医药健康股票A 8483.78 118.57 0.03 7.24
嘉实医药健康股票C 8483.78 118.57 0.03 7.24
嘉实沪深300指数研究增强A 2989.50 41.78 0.01 1.95
嘉实医疗保健股票 8934.70 124.87 0.03 9.81
嘉实绝对收益策略定期混合A 124.50 1.74 0.00 1.66
嘉实量化阿尔法混合 233.25 3.26 0.00 1.83
嘉实主题混合 8337.11 116.52 0.03 4.49
101 600031 三一重工 嘉实上证综合增强策略ETF 75.30 3.24 0.00 1.31
102 01919 中远海控 嘉实中证港股通高股息投资ETF 1028.78 93.05 -- 7.77
103 03668 兖煤澳大利亚 嘉实中证港股通高股息投资ETF 753.07 30.55 -- 5.68
104 00316 东方海外国际 嘉实中证港股通高股息投资ETF 541.95 4.70 -- 4.09
105 01988 民生银行 嘉实中证港股通高股息投资ETF 520.08 138.60 -- 3.93
106 00998 中信银行 嘉实中证港股通高股息投资ETF 486.18 79.60 -- 3.67
107 00857 中国石油股份 嘉实中证港股通高股息投资ETF 479.62 74.20 -- 3.62
108 01088 中国神华 嘉实中证港股通高股息投资ETF 468.69 13.80 -- 3.54
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 50.44 1.31 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 50.44 1.31 0.00 0.02
嘉实中证A50ETF联接A 5.39 0.14 0.00 0.04
嘉实中证A50ETF联接C 5.39 0.14 0.00 0.04
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.31 0.06 0.00 0.08
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.31 0.06 0.00 0.08
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 50.44 1.31 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 50.44 1.31 0.00 0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF 21076.44 547.44 0.30 4.65
嘉实资源精选股票A 3043.16 79.04 0.04 3.92
嘉实资源精选股票C 3043.16 79.04 0.04 3.92
109 01339 中国人民保险集团 嘉实中证港股通高股息投资ETF 463.82 74.60 -- 3.50
110 300750 宁德时代 嘉实创业板50ETF 15516.84 38.60 0.01 24.27
嘉实中证A100指数增强发起式A 96.48 0.24 0.00 7.54
嘉实中证A100指数增强发起式C 96.48 0.24 0.00 7.54
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 112.56 0.28 0.00 0.01
嘉实中证A500ETF 45335.15 112.77 0.03 3.81
嘉实中证A100ETF发起联接A 8.04 0.02 0.00 0.50
嘉实中证A100ETF发起联接C 8.04 0.02 0.00 0.50
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 112.56 0.28 0.00 0.01
嘉实多益债券A 52.26 0.13 0.00 0.32
嘉实多益债券C 52.26 0.13 0.00 0.32
嘉实中证A50ETF 2712.33 6.75 0.00 11.05
嘉实稳健增利6个月持有混合A 160.80 0.40 0.00 0.30
嘉实稳健增利6个月持有混合C 160.80 0.40 0.00 0.30
嘉实创新动力混合发起式A1 156.78 0.39 0.00 6.54
嘉实创新动力混合发起式A2 156.78 0.39 0.00 6.54
嘉实创新动力混合发起式A3 156.78 0.39 0.00 6.54
嘉实中证A100ETF 265.32 0.66 0.00 6.99
嘉实成长驱动混合A 434.16 1.08 0.00 4.91
嘉实成长驱动混合C 434.16 1.08 0.00 4.91
嘉实研究阿尔法股票C 2139.89 5.32 0.00 3.83
嘉实同舟债券A 40.20 0.10 0.00 0.37
嘉实同舟债券C 40.20 0.10 0.00 0.37
嘉实碳中和主题混合A 326.42 0.81 0.00 7.73
嘉实碳中和主题混合C 326.42 0.81 0.00 7.73
嘉实优势成长混合C 2293.65 5.71 0.00 5.12
嘉实双利债券A 24.12 0.06 0.00 0.36
嘉实双利债券C 24.12 0.06 0.00 0.36
嘉实低碳精选混合发起式A 287.83 0.72 0.00 9.14
嘉实低碳精选混合发起式C 287.83 0.72 0.00 9.14
嘉实积极配置一年持有期混合A 2160.55 5.37 0.00 9.48
嘉实积极配置一年持有期混合C 2160.55 5.37 0.00 9.48
嘉实创业板增强策略ETF 1190.72 2.96 0.00 10.03
嘉实清洁能源股票发起式A 1965.78 4.89 0.00 7.76
嘉实清洁能源股票发起式C 1965.78 4.89 0.00 7.76
嘉实多利收益债券C 1487.40 3.70 0.00 0.43
嘉实沪深300指数研究增强C 7839.88 19.50 0.00 5.10
嘉实策略视野三年持有期混合 718.78 1.79 0.00 3.46
嘉实多元动力混合A 357.78 0.89 0.00 4.38
嘉实多元动力混合C 357.78 0.89 0.00 4.38
嘉实绝对收益策略定期混合C 270.14 0.67 0.00 3.59
嘉实对冲套利定期混合C 46.83 0.12 0.00 2.15
嘉实稳裕混合A 681.11 1.69 0.00 0.39
嘉实稳裕混合C 681.11 1.69 0.00 0.39
嘉实远见先锋一年持有期混合A 18159.91 45.17 0.01 9.65
嘉实远见先锋一年持有期混合C 18159.91 45.17 0.01 9.65
嘉实中证新能源汽车指数A 16844.68 41.90 0.01 9.88
嘉实中证新能源汽车指数C 16844.68 41.90 0.01 9.88
嘉实中证新能源ETF 13278.86 33.03 0.01 10.41
嘉实时代先锋三年持有期混合A 15322.63 38.12 0.01 9.61
嘉实时代先锋三年持有期混合C 15322.63 38.12 0.01 9.61
嘉实优化红利混合C 15374.89 38.25 0.01 10.71
嘉实中证电池主题ETF 13100.66 32.59 0.01 8.95
嘉实中证科创创业50ETF 18984.05 47.22 0.01 10.75
嘉实匠心回报混合A 5892.52 14.66 0.00 10.40
嘉实匠心回报混合C 5892.52 14.66 0.00 10.40
嘉实阿尔法优选混合A 5787.31 14.40 0.00 3.71
嘉实阿尔法优选混合C 5787.31 14.40 0.00 3.71
嘉实创业板两年定期混合 3308.46 8.23 0.00 9.95
嘉实品质回报混合 31651.99 78.74 0.02 10.71
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 32.16 0.08 0.00 0.72
嘉实优质精选混合A 3630.86 9.03 0.00 4.47
嘉实优质精选混合C 3630.86 9.03 0.00 4.47
嘉实多利收益债券A 1487.40 3.70 0.00 0.43
嘉实动力先锋混合A 23456.02 58.35 0.01 9.27
嘉实动力先锋混合C 23456.02 58.35 0.01 9.27
嘉实核心成长混合A 23050.68 57.34 0.01 4.85
嘉实核心成长混合C 23050.68 57.34 0.01 4.85
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3432.28 8.54 0.00 6.02
嘉实远见精选两年持有期混合 10693.20 26.60 0.01 3.66
嘉实产业先锋混合A 14643.49 36.43 0.01 9.60
嘉实产业先锋混合C 14643.49 36.43 0.01 9.60
嘉实回报精选股票 4536.89 11.29 0.00 10.63
嘉实价值成长混合 4275.87 10.64 0.00 9.64
嘉实瑞虹三年定期混合 4065.43 10.11 0.00 6.35
嘉实基本面50ETF 277.38 0.69 0.00 3.48
嘉实基本面50指数(LOF)C 3083.34 7.67 0.00 3.29
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 112.56 0.28 0.00 0.01
嘉实瑞享定期混合 6267.18 15.59 0.00 5.59
嘉实富时中国A50ETF 2424.06 6.03 0.00 8.90
嘉实新能源新材料股票A 44209.23 109.97 0.03 8.49
嘉实新能源新材料股票C 44209.23 109.97 0.03 8.49
嘉实物流产业股票A 3966.13 9.87 0.00 5.69
嘉实物流产业股票C 3966.13 9.87 0.00 5.69
嘉实优势成长混合A 2293.65 5.71 0.00 5.12
嘉实惠泽混合(LOF) 293.46 0.73 0.00 5.18
嘉实新优选混合 372.25 0.93 0.00 8.19
嘉实智能汽车股票 33017.43 82.13 0.02 7.84
嘉实成长收益混合H 16066.33 39.97 0.01 8.99
嘉实环保低碳股票 30192.77 75.11 0.02 9.50
嘉实低价策略股票 1483.38 3.69 0.00 6.35
嘉实先进制造股票 6601.97 16.42 0.00 9.68
嘉实企业变革股票 1527.60 3.80 0.00 4.41
嘉实逆向策略股票 2994.90 7.45 0.00 6.90
嘉实沪深300指数研究增强A 7839.88 19.50 0.00 5.10
嘉实新收益混合 1028.28 2.56 0.00 4.23
嘉实新兴产业股票 26820.52 66.72 0.02 5.24
嘉实对冲套利定期混合A 46.83 0.12 0.00 2.15
嘉实绝对收益策略定期混合A 270.14 0.67 0.00 3.59
嘉实研究阿尔法股票A 2139.89 5.32 0.00 3.83
嘉实优化红利混合A 15374.89 38.25 0.01 10.71
嘉实沪深300ETF 841010.73 2092.07 0.49 4.21
嘉实周期优选混合 2890.38 7.19 0.00 3.70
嘉实深证基本面120ETF 1930.32 4.80 0.00 6.42
嘉实领先成长混合 2335.62 5.81 0.00 5.17
嘉实主题新动力混合 3388.86 8.43 0.00 5.18
嘉实基本面50指数(LOF)A 3083.34 7.67 0.00 3.29
嘉实回报混合 4962.29 12.34 0.00 10.48
嘉实量化阿尔法混合 560.59 1.39 0.00 4.40
嘉实优质企业混合 3100.51 7.71 0.00 2.85
嘉实主题混合 9639.96 23.98 0.01 5.19
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 112.56 0.28 0.00 0.01
嘉实服务增值行业混合 9902.95 24.63 0.01 9.86
嘉实稳健混合 10652.80 26.50 0.01 5.97
嘉实成长收益混合A 16066.33 39.97 0.01 8.99
111 300502 新易盛 嘉实创业板50ETF 4828.75 13.20 0.01 7.55
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 38.04 0.10 0.00 0.00
嘉实中证A500ETF 15525.47 42.45 0.05 1.30
嘉实产业精选混合A 47.55 0.13 0.00 4.68
嘉实产业精选混合C 47.55 0.13 0.00 4.68
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 38.04 0.10 0.00 0.00
嘉实国证通信ETF 4435.91 12.13 0.01 16.08
嘉实信息产业股票发起式A 15610.11 42.68 0.05 6.24
嘉实信息产业股票发起式C 15610.11 42.68 0.05 6.24
嘉实创业板增强策略ETF 841.27 2.30 0.00 7.09
嘉实鑫福一年持有期混合 512.08 1.40 0.00 0.71
嘉实产业领先混合A 7580.22 20.72 0.02 7.74
嘉实产业领先混合C 7580.22 20.72 0.02 7.74
嘉实中证科创创业50ETF 14825.39 40.53 0.05 8.39
嘉实前沿创新混合 7864.06 21.50 0.02 4.72
嘉实鑫和一年持有期混合A 98.76 0.27 0.00 0.52
嘉实鑫和一年持有期混合C 98.76 0.27 0.00 0.52
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 38.04 0.10 0.00 0.00
嘉实事件驱动股票 5076.89 13.88 0.02 6.13
嘉实沪深300ETF 287388.12 785.71 0.89 1.44
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 38.04 0.10 0.00 0.00
112 300274 阳光电源 嘉实创业板50ETF 3554.49 21.94 0.01 5.56
嘉实成长驱动混合A 351.50 2.17 0.00 3.98
嘉实成长驱动混合C 351.50 2.17 0.00 3.98
嘉实研究阿尔法股票C 1180.19 7.29 0.00 2.11
嘉实同舟债券A 25.92 0.16 0.00 0.24
嘉实同舟债券C 25.92 0.16 0.00 0.24
嘉实碳中和主题混合A 243.62 1.50 0.00 5.77
嘉实碳中和主题混合C 243.62 1.50 0.00 5.77
嘉实优势成长混合C 1802.84 11.13 0.01 4.02
嘉实低碳精选混合发起式A 283.79 1.75 0.00 9.01
嘉实低碳精选混合发起式C 283.79 1.75 0.00 9.01
嘉实创业板增强策略ETF 613.90 3.79 0.00 5.17
嘉实鑫福一年持有期混合 460.02 2.84 0.00 0.64
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 9694.84 59.85 0.04 16.85
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 9694.84 59.85 0.04 16.85
嘉实多元动力混合A 330.44 2.04 0.00 4.04
嘉实多元动力混合C 330.44 2.04 0.00 4.04
嘉实中证新能源ETF 11378.54 70.25 0.04 8.92
嘉实中证电池主题ETF 20939.71 129.27 0.08 14.31
嘉实中证科创创业50ETF 9603.73 59.29 0.04 5.44
嘉实阿尔法优选混合A 3241.87 20.01 0.01 2.08
嘉实阿尔法优选混合C 3241.87 20.01 0.01 2.08
嘉实创业板两年定期混合 1969.68 12.16 0.01 5.92
嘉实价值成长混合 1558.90 9.62 0.01 3.51
嘉实新添辉定期混合A 43.73 0.27 0.00 0.95
嘉实新添辉定期混合C 43.73 0.27 0.00 0.95
嘉实优势成长混合A 1802.84 11.13 0.01 4.02
嘉实先进制造股票 3594.98 22.19 0.01 5.27
嘉实研究阿尔法股票A 1180.19 7.29 0.00 2.11
嘉实领先成长混合 1815.47 11.21 0.01 4.02
嘉实主题新动力混合 2633.15 16.26 0.01 4.02
嘉实量化阿尔法混合 200.86 1.24 0.00 1.57
113 300476 胜宏科技 嘉实创业板50ETF 2618.03 9.17 0.01 4.09
嘉实创业板增强策略ETF 425.39 1.49 0.00 3.58
嘉实中证科创创业50ETF 7040.97 24.66 0.03 3.99
嘉实中证500指数增强A 453.94 1.59 0.00 1.66
嘉实中证500指数增强C 453.94 1.59 0.00 1.66
嘉实量化精选股票 656.65 2.30 0.00 1.65
嘉实中证500ETF 24975.54 87.48 0.10 1.82
114 300124 汇川技术 嘉实创业板50ETF 2499.09 29.82 0.01 3.91
嘉实中证机器人ETF 8871.06 105.83 0.05 10.06
嘉实创业板增强策略ETF 392.16 4.68 0.00 3.30
嘉实中证新能源汽车指数A 13430.59 160.23 0.07 7.88
嘉实中证新能源汽车指数C 13430.59 160.23 0.07 7.88
嘉实中证科创创业50ETF 6460.02 77.07 0.03 3.66
嘉实远见精选两年持有期混合 11242.68 134.13 0.06 3.85
嘉实瑞和两年持有期混合 3233.08 38.57 0.02 3.96
嘉实新兴产业股票 19512.39 232.79 0.10 3.81
嘉实泰和混合 10986.23 131.07 0.06 3.82
115 300760 迈瑞医疗 嘉实创业板50ETF 2023.77 8.24 0.01 3.16
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.46 0.01 0.00 0.15
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.46 0.01 0.00 0.15
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 46.68 0.19 0.00 0.33
嘉实创业板增强策略ETF 380.82 1.55 0.00 3.21
嘉实中证医疗指数发起式A 1762.06 7.17 0.01 8.43
嘉实中证医疗指数发起式C 1762.06 7.17 0.01 8.43
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 46.68 0.19 0.00 0.33
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 46.68 0.19 0.00 0.33
嘉实匠心回报混合A 1869.70 7.61 0.01 3.30
嘉实匠心回报混合C 1869.70 7.61 0.01 3.30
嘉实品质回报混合 11208.38 45.62 0.04 3.79
嘉实医药健康100ETF 2033.60 8.28 0.01 8.09
嘉实回报精选股票 2004.68 8.16 0.01 4.69
嘉实回报混合 1619.10 6.59 0.01 3.42
嘉实服务增值行业混合 4113.19 16.74 0.01 4.10
116 300014 亿纬锂能 嘉实创业板50ETF 1722.63 18.93 0.01 2.69
嘉实低碳精选混合发起式A 316.68 3.48 0.00 10.06
嘉实低碳精选混合发起式C 316.68 3.48 0.00 10.06
嘉实创业板增强策略ETF 390.39 4.29 0.00 3.29
嘉实清洁能源股票发起式A 1921.01 21.11 0.01 7.58
嘉实清洁能源股票发起式C 1921.01 21.11 0.01 7.58
嘉实中证新能源汽车指数A 9485.84 104.24 0.06 5.56
嘉实中证新能源汽车指数C 9485.84 104.24 0.06 5.56
嘉实中证新能源ETF 5404.49 59.39 0.03 4.24
嘉实中证电池主题ETF 10154.22 111.58 0.06 6.94
嘉实瑞虹三年定期混合 848.12 9.32 0.01 1.32
嘉实新能源新材料股票A 32995.82 362.59 0.19 6.34
嘉实新能源新材料股票C 32995.82 362.59 0.19 6.34
嘉实新优选混合 300.30 3.30 0.00 6.61
嘉实智能汽车股票 29194.43 320.82 0.17 6.93
嘉实成长收益混合H 7326.41 80.51 0.04 4.10
嘉实环保低碳股票 22996.23 252.71 0.14 7.24
嘉实新收益混合 282.10 3.10 0.00 1.16
嘉实成长收益混合A 7326.41 80.51 0.04 4.10
117 300033 同花顺 嘉实创业板50ETF 1141.33 3.07 0.01 1.78
嘉实中证软件服务ETF联接I 96.66 0.26 0.00 0.07
嘉实创业板增强策略ETF 260.24 0.70 0.00 2.19
嘉实中证软件服务ETF联接A 96.66 0.26 0.00 0.07
嘉实中证软件服务ETF联接C 96.66 0.26 0.00 0.07
嘉实中证软件服务ETF 42680.94 114.80 0.42 8.49
嘉实中证沪港深互联网ETF 323.44 0.87 0.00 2.98
嘉实鑫和一年持有期混合A 200.76 0.54 0.00 1.07
嘉实鑫和一年持有期混合C 200.76 0.54 0.00 1.07
118 601318 中国平安 嘉实中证A100指数增强发起式A 44.64 0.81 0.00 3.49
嘉实中证A100指数增强发起式C 44.64 0.81 0.00 3.49
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 62.27 1.13 0.00 0.01
嘉实中证A500ETF 25271.24 458.56 0.10 2.12
嘉实中证A100ETF发起联接A 2.76 0.05 0.00 0.17
嘉实中证A100ETF发起联接C 2.76 0.05 0.00 0.17
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 62.27 1.13 0.00 0.01
嘉实中证A50ETF 1518.28 27.55 0.01 6.18
嘉实中证A100ETF 150.45 2.73 0.00 3.97
嘉实研究阿尔法股票C 1358.46 24.65 0.01 2.43
嘉实同舟债券A 33.62 0.61 0.00 0.31
嘉实同舟债券C 33.62 0.61 0.00 0.31
嘉实沪深300指数研究增强C 3145.90 57.08 0.01 2.05
嘉实绝对收益策略定期混合C 150.45 2.73 0.00 2.00
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 469.81 9.70 -- 3.28
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 469.81 9.70 -- 3.28
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1503.86 31.05 -- 1.94
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1503.86 31.05 -- 1.94
嘉实稳裕混合A 650.30 11.80 0.00 0.38
嘉实稳裕混合C 650.30 11.80 0.00 0.38
嘉实优质精选混合A 1271.94 23.08 0.00 1.57
嘉实优质精选混合C 1271.94 23.08 0.00 1.57
嘉实鑫和一年持有期混合A 99.20 1.80 0.00 0.53
嘉实鑫和一年持有期混合C 99.20 1.80 0.00 0.53
嘉实基本面50ETF 629.91 11.43 0.00 7.90
嘉实基本面50指数(LOF)C 7057.30 128.06 0.03 7.53
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 62.27 1.13 0.00 0.01
嘉实金融精选股票A 1882.01 34.15 0.01 7.31
嘉实金融精选股票C 1882.01 34.15 0.01 7.31
嘉实富时中国A50ETF 812.10 14.74 0.00 2.98
嘉实稳怡债券 101.40 1.84 0.00 0.67
嘉实低价策略股票 1124.80 20.41 0.00 4.82
嘉实逆向策略股票 2103.01 38.16 0.01 4.84
嘉实沪深300指数研究增强A 3145.90 57.08 0.01 2.05
嘉实中证金融地产ETF 496.54 9.01 0.00 9.14
嘉实绝对收益策略定期混合A 150.45 2.73 0.00 2.00
嘉实研究阿尔法股票A 1358.46 24.65 0.01 2.43
嘉实沪深300ETF 469703.19 8523.01 1.78 2.35
嘉实基本面50指数(LOF)A 7057.30 128.06 0.03 7.53
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 62.27 1.13 0.00 0.01
嘉实稳健混合 8666.48 157.26 0.03 4.85
119 601166 兴业银行 嘉实中证A100指数增强发起式A 32.55 1.64 0.00 2.54
嘉实中证A100指数增强发起式C 32.55 1.64 0.00 2.54
嘉实新思路混合C 127.04 6.40 0.00 0.30
嘉实新财富混合C 2.38 0.12 0.00 0.87
嘉实中证A100ETF 83.37 4.20 0.00 2.20
嘉实沪深300指数研究增强C 2952.02 148.72 0.04 1.92
嘉实绝对收益策略定期混合C 128.23 6.46 0.00 1.71
嘉实优质精选混合A 1439.92 72.54 0.02 1.77
嘉实优质精选混合C 1439.92 72.54 0.02 1.77
嘉实稳福混合A 198.50 10.00 0.00 0.19
嘉实稳福混合C 198.50 10.00 0.00 0.19
嘉实基本面50ETF 364.28 18.35 0.00 4.57
嘉实基本面50指数(LOF)C 4079.97 205.54 0.05 4.36
嘉实新思路混合A 127.04 6.40 0.00 0.30
嘉实新财富混合A 2.38 0.12 0.00 0.87
嘉实沪深300指数研究增强A 2952.02 148.72 0.04 1.92
嘉实中证金融地产ETF 275.92 13.90 0.00 5.08
嘉实绝对收益策略定期混合A 128.23 6.46 0.00 1.71
嘉实基本面50指数(LOF)A 4079.97 205.54 0.05 4.36
120 00883 中国海洋石油 嘉实红利精选混合发起式A 526.71 30.30 -- 4.37
嘉实红利精选混合发起式C 526.71 30.30 -- 4.37
121 00941 中国移动 嘉实红利精选混合发起式A 509.17 6.60 -- 4.23
嘉实红利精选混合发起式C 509.17 6.60 -- 4.23
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 32.45 0.31 -- 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 32.45 0.31 -- 0.01
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 40.83 0.39 -- 0.44
嘉实国证通信ETF发起联接A 1.05 0.01 -- 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.05 0.01 -- 0.01
嘉实国证通信ETF 1350.09 12.90 -- 4.89
嘉实融惠混合A 115.15 1.10 -- 0.95
嘉实融惠混合C 115.15 1.10 -- 0.95
嘉实添惠一年持有混合A 45.01 0.43 -- 0.77
嘉实添惠一年持有混合C 45.01 0.43 -- 0.77
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 40.83 0.39 -- 0.44
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 40.83 0.39 -- 0.44
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 32.45 0.31 -- 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 32.45 0.31 -- 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 13360.31 127.63 -- 2.95
嘉实策略优选混合 439.66 4.20 -- 1.03
嘉实稳盛债券 174.82 1.67 -- 0.67
122 00939 建设银行 嘉实红利精选混合发起式A 498.52 73.00 -- 4.14
嘉实红利精选混合发起式C 498.52 73.00 -- 4.14
嘉实价值丰裕混合A 144.97 21.23 -- 7.21
嘉实价值丰裕混合C 144.97 21.23 -- 7.21
嘉实欣荣混合(LOF)C 2315.74 339.10 -- 5.54
嘉实价值丰润混合A 243.80 35.70 -- 5.40
嘉实价值丰润混合C 243.80 35.70 -- 5.40
嘉实安益混合A 501.79 58.28 0.01 0.48
嘉实港股优势混合A 17755.64 2600.00 -- 4.24
嘉实港股优势混合C 17755.64 2600.00 -- 4.24
嘉实稳福混合A 215.25 25.00 0.00 0.21
嘉实稳福混合C 215.25 25.00 0.00 0.21
嘉实欣荣混合(LOF)A 2315.74 339.10 -- 5.54
嘉实安益混合C 501.79 58.28 0.01 0.48
123 000425 徐工机械 嘉实红利精选混合发起式A 458.50 39.87 0.00 3.80
嘉实红利精选混合发起式C 458.50 39.87 0.00 3.80
嘉实新兴景气混合发起式A 21.96 1.91 0.00 1.70
嘉实新兴景气混合发起式C 21.96 1.91 0.00 1.70
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 962.43 83.69 0.01 6.73
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 962.43 83.69 0.01 6.73
嘉实惠泽混合(LOF) 257.60 22.40 0.00 4.55
嘉实先进制造股票 3072.11 267.14 0.03 4.51
124 600803 新奥股份 嘉实红利精选混合发起式A 418.27 23.26 0.12 3.47
嘉实红利精选混合发起式C 418.27 23.26 0.12 3.47
125 06963 阳光保险 嘉实红利精选混合发起式A 400.72 114.30 -- 3.33
嘉实红利精选混合发起式C 400.72 114.30 -- 3.33
126 01171 兖矿能源 嘉实红利精选混合发起式A 388.49 41.80 -- 3.22
嘉实红利精选混合发起式C 388.49 41.80 -- 3.22
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 575.86 61.96 -- 4.02
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 575.86 61.96 -- 4.02
嘉实精选平衡混合A 692.12 52.00 0.02 7.39
嘉实精选平衡混合C 692.12 52.00 0.02 7.39
嘉实致安3个月定期债券 1269.58 136.60 -- 0.18
127 600900 长江电力 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 35.15 1.29 0.00 0.00
嘉实中证A500ETF 14202.70 521.20 0.05 1.19
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 35.15 1.29 0.00 0.00
嘉实新思路混合C 281.22 10.32 0.00 0.67
嘉实中证A50ETF 853.47 31.32 0.00 3.48
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 6.27 0.23 0.00 0.22
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 6.27 0.23 0.00 0.22
嘉实中证A100ETF 84.47 3.10 0.00 2.23
嘉实中证国新央企现代能源ETF 520.13 19.09 0.00 8.43
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 14.71 0.54 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 14.71 0.54 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF 2860.16 104.96 0.01 8.79
嘉实央企创新驱动ETF 4702.26 172.56 0.02 2.53
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 35.15 1.29 0.00 0.00
嘉实富时中国A50ETF 913.97 33.54 0.00 3.36
嘉实新思路混合A 281.22 10.32 0.00 0.67
嘉实沪深300ETF 264014.02 9688.59 0.99 1.32
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 35.15 1.29 0.00 0.00
128 300803 指南针 嘉实中证500ETF联接Y 1.42 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接I 1.42 0.01 0.00 0.00
嘉实中证软件服务ETF联接I 74.71 0.45 0.00 0.06
嘉实中证软件服务ETF联接A 74.71 0.45 0.00 0.06
嘉实中证软件服务ETF联接C 74.71 0.45 0.00 0.06
嘉实中证软件服务ETF 32156.81 192.41 0.87 6.40
嘉实中证500ETF联接C 1.42 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 1.42 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF 8692.43 52.01 0.24 0.63
嘉实中创400ETF 95.26 0.57 0.00 1.19
129 688220 翱捷科技 嘉实中证500ETF联接Y 1.65 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接I 1.65 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接C 1.65 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 1.65 0.01 0.00 0.00
130 603129 春风动力 嘉实中证500ETF联接Y 2.68 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接I 2.68 0.01 0.00 0.00
嘉实同舟债券A 37.55 0.14 0.00 0.34
嘉实同舟债券C 37.55 0.14 0.00 0.34
嘉实中证500ETF联接C 2.68 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 2.68 0.01 0.00 0.00
131 688582 芯动联科 嘉实中证500ETF联接Y 6.13 0.08 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接I 6.13 0.08 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接C 6.13 0.08 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 6.13 0.08 0.00 0.00
132 688297 中无人机 嘉实中证500ETF联接Y 4.12 0.08 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接I 4.12 0.08 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接C 4.12 0.08 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接A 4.12 0.08 -- 0.00
133 300751 迈为股份 嘉实中证500ETF联接Y 3.97 0.04 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接I 3.97 0.04 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接C 3.97 0.04 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 3.97 0.04 0.00 0.00
134 688525 佰维存储 嘉实中证500ETF联接Y 1.39 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接I 1.39 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接C 1.39 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接A 1.39 0.01 0.00 0.00
135 002409 雅克科技 嘉实中证500ETF联接Y 1.48 0.02 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接I 1.48 0.02 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接C 1.48 0.02 0.00 0.00
嘉实量化精选股票 280.24 3.80 0.01 0.71
嘉实中证500ETF联接A 1.48 0.02 0.00 0.00
136 301308 江波龙 嘉实中证500ETF联接Y 1.78 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接I 1.78 0.01 0.00 0.00
嘉实中证500ETF联接C 1.78 0.01 0.00 0.00
嘉实润泽量化定期混合 71.21 0.40 0.00 2.14
嘉实中证500ETF联接A 1.78 0.01 0.00 0.00
137 688183 生益电子 嘉实中证500ETF联接Y 3.14 0.04 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接I 3.14 0.04 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接C 3.14 0.04 -- 0.00
嘉实中证500ETF联接A 3.14 0.04 -- 0.00
138 600028 中国石化 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 40.52 7.66 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 40.52 7.66 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 40.52 7.66 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 40.52 7.66 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 17030.36 3219.35 0.05 3.76
139 601668 中国建筑 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 33.79 6.20 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接I 9.11 1.67 0.00 0.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 33.79 6.20 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 33.79 6.20 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 33.79 6.20 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接A 9.11 1.67 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 9.11 1.67 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 5007.95 918.89 0.07 2.70
嘉实沪深300红利低波动ETF 14213.60 2608.00 0.20 3.13
嘉实基本面50ETF 414.47 76.05 0.01 5.20
嘉实基本面50指数(LOF)C 4642.12 851.76 0.07 4.96
嘉实基本面50指数(LOF)A 4642.12 851.76 0.07 4.96
140 601006 大秦铁路 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 36.99 6.28 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 36.99 6.28 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 36.99 6.28 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 36.99 6.28 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 15559.57 2641.69 0.75 3.43
141 600019 宝钢股份 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 33.16 4.69 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接I 10.39 1.47 0.00 0.07
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 33.16 4.69 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 33.16 4.69 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 33.16 4.69 0.00 0.01
嘉实央企创新驱动ETF联接A 10.39 1.47 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF联接C 10.39 1.47 0.00 0.07
嘉实央企创新驱动ETF 5743.95 812.44 0.05 3.09
嘉实沪深300红利低波动ETF 13941.35 1971.90 0.11 3.07
142 000895 双汇发展 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 42.06 1.70 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 42.06 1.70 0.00 0.01
嘉实中证大农业ETF 466.35 18.85 0.01 2.72
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 42.06 1.70 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 42.06 1.70 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 17624.21 712.38 0.21 3.89
143 600741 华域汽车 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 38.54 1.88 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 38.54 1.88 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 38.54 1.88 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 38.54 1.88 0.00 0.01
嘉实沪深300红利低波动ETF 16194.70 789.99 0.54 3.57
144 002594 比亚迪 嘉实中证A100ETF发起联接A 3.28 0.03 0.00 0.20
嘉实中证A100ETF发起联接C 3.28 0.03 0.00 0.20
嘉实中证A50ETF 759.01 6.95 0.01 3.09
嘉实匠心严选混合A 489.26 4.48 0.00 2.88
嘉实匠心严选混合C 489.26 4.48 0.00 2.88
嘉实中证新能源汽车指数A 9685.16 88.68 0.08 5.68
嘉实中证新能源汽车指数C 9685.16 88.68 0.08 5.68
嘉实竞争力优选混合A 11962.86 109.54 0.09 3.55
嘉实竞争力优选混合C 11962.86 109.54 0.09 3.55
嘉实互通精选股票 1838.00 16.83 0.01 3.29
嘉实富时中国A50ETF 812.52 7.44 0.01 2.98
145 300896 爱美客 嘉实中证A100ETF发起联接A 1.82 0.01 0.00 0.11
嘉实中证A100ETF发起联接C 1.82 0.01 0.00 0.11
嘉实中证医疗指数发起式A 591.85 3.26 0.02 2.83
嘉实中证医疗指数发起式C 591.85 3.26 0.02 2.83
146 00700 腾讯控股 嘉实价值丰裕混合A 163.43 0.27 -- 8.13
嘉实价值丰裕混合C 163.43 0.27 -- 8.13
嘉实匠心严选混合A 1434.57 2.37 -- 8.45
嘉实匠心严选混合C 1434.57 2.37 -- 8.45
嘉实前沿科技沪港深股票C 26687.93 44.09 -- 7.21
嘉实创新动力混合发起式A1 121.06 0.20 -- 5.05
嘉实创新动力混合发起式A2 121.06 0.20 -- 5.05
嘉实创新动力混合发起式A3 121.06 0.20 -- 5.05
嘉实新兴景气混合发起式A 60.53 0.10 -- 4.68
嘉实新兴景气混合发起式C 60.53 0.10 -- 4.68
嘉实ESG可持续投资混合A 805.06 1.33 -- 3.47
嘉实ESG可持续投资混合C 805.06 1.33 -- 3.47
嘉实欣荣混合(LOF)C 2536.23 4.19 -- 6.07
嘉实优享生活混合A 1343.78 2.22 -- 8.51
嘉实优享生活混合C 1343.78 2.22 -- 8.51
嘉实价值丰润混合A 278.44 0.46 -- 6.17
嘉实价值丰润混合C 278.44 0.46 -- 6.17
嘉实品质发现混合A 302.65 0.50 -- 3.47
嘉实品质发现混合C 302.65 0.50 -- 3.47
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 526.62 0.87 -- 6.16
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 526.62 0.87 -- 6.16
嘉实产业领先混合A 3183.91 5.26 -- 3.25
嘉实产业领先混合C 3183.91 5.26 -- 3.25
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2796.51 4.62 -- 3.61
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2796.51 4.62 -- 3.61
嘉实策略精选混合A 3710.52 6.13 -- 7.25
嘉实策略精选混合C 3710.52 6.13 -- 7.25
嘉实稳裕混合A 665.84 1.10 -- 0.39
嘉实稳裕混合C 665.84 1.10 -- 0.39
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 29402.00 48.57 -- 8.82
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 29402.00 48.57 -- 8.82
嘉实蓝筹优势混合A 12735.63 21.04 -- 9.84
嘉实蓝筹优势混合C 12735.63 21.04 -- 9.84
嘉实核心蓝筹混合A 4243.19 7.01 -- 6.17
嘉实核心蓝筹混合C 4243.19 7.01 -- 6.17
嘉实优势精选混合A 9479.09 15.66 -- 9.83
嘉实优势精选混合C 9479.09 15.66 -- 9.83
嘉实匠心回报混合A 4315.83 7.13 -- 7.62
嘉实匠心回报混合C 4315.83 7.13 -- 7.62
嘉实阿尔法优选混合A 7336.31 12.12 -- 4.70
嘉实阿尔法优选混合C 7336.31 12.12 -- 4.70
嘉实竞争力优选混合A 19448.47 32.13 -- 5.77
嘉实竞争力优选混合C 19448.47 32.13 -- 5.77
嘉实品质回报混合 27571.68 45.55 -- 9.33
嘉实中证沪港深互联网ETF 1101.66 1.82 -- 10.16
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 48.42 0.08 -- 1.08
嘉实港股优势混合A 41160.79 68.00 -- 9.84
嘉实港股优势混合C 41160.79 68.00 -- 9.84
嘉实创新先锋混合A 19327.35 31.93 -- 7.94
嘉实创新先锋混合C 19327.35 31.93 -- 7.94
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2076.20 3.43 -- 3.64
嘉实远见精选两年持有期混合 17723.35 29.28 -- 6.07
嘉实瑞和两年持有期混合 3183.91 5.26 -- 3.90
嘉实回报精选股票 3728.68 6.16 -- 8.73
嘉实欣荣混合(LOF)A 2536.23 4.19 -- 6.07
嘉实价值成长混合 2039.88 3.37 -- 4.60
嘉实科技创新混合 28207.25 46.60 -- 7.87
嘉实互通精选股票 3637.89 6.01 -- 6.52
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 69507.26 114.83 -- 14.37
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 69507.26 114.83 -- 14.37
嘉实核心优势股票 7875.03 13.01 -- 10.00
嘉实前沿科技沪港深股票A 26687.93 44.09 -- 7.21
嘉实沪港深回报混合 5556.71 9.18 -- 8.01
嘉实沪港深精选股票 27238.76 45.00 -- 8.36
147 01787 山东黄金 嘉实价值丰裕混合A 159.35 4.72 -- 7.93
嘉实价值丰裕混合C 159.35 4.72 -- 7.93
嘉实均衡配置混合 122.71 3.12 0.00 3.10
嘉实稳健添翼一年持有混合A 88.89 2.26 0.00 0.30
嘉实稳健添翼一年持有混合C 88.89 2.26 0.00 0.30
嘉实欣荣混合(LOF)C 2280.69 67.62 -- 5.46
嘉实丰和灵活配置混合C 4535.63 115.32 0.08 6.16
嘉实价值丰润混合A 255.47 7.58 -- 5.66
嘉实价值丰润混合C 255.47 7.58 -- 5.66
嘉实安益混合A 704.79 17.92 0.01 0.68
嘉实融惠混合A 101.18 3.00 -- 0.83
嘉实融惠混合C 101.18 3.00 -- 0.83
嘉实产业优势混合A 387.00 11.47 -- 4.16
嘉实产业优势混合C 387.00 11.47 -- 4.16
嘉实民安添复一年持有期混合A 202.35 6.00 -- 1.25
嘉实民安添复一年持有期混合C 202.35 6.00 -- 1.25
嘉实价值长青混合A 21840.62 647.60 -- 5.25
嘉实价值长青混合C 21840.62 647.60 -- 5.25
嘉实稳惠6个月持有期混合A 370.98 11.00 -- 0.73
嘉实稳惠6个月持有期混合C 370.98 11.00 -- 0.73
嘉实欣荣混合(LOF)A 2280.69 67.62 -- 5.46
嘉实沪港深回报混合 2597.71 77.03 -- 3.74
嘉实丰和灵活配置混合A 4535.63 115.32 0.08 6.16
嘉实安益混合C 704.79 17.92 0.01 0.68
嘉实新起点混合C 79.05 2.01 0.00 0.20
嘉实新起点混合A 79.05 2.01 0.00 0.20
嘉实优质企业混合 3299.41 83.89 0.06 3.03
嘉实主题混合 9242.92 235.01 0.16 4.97
148 688213 思特威 嘉实价值丰裕混合A 155.36 1.30 0.03 7.73
嘉实价值丰裕混合C 155.36 1.30 0.03 7.73
嘉实成长驱动混合A 319.21 2.68 0.07 3.61
嘉实成长驱动混合C 319.21 2.68 0.07 3.61
嘉实绿色主题股票发起式A 1887.04 15.84 0.41 6.72
嘉实绿色主题股票发起式C 1887.04 15.84 0.41 6.72
嘉实欣荣混合(LOF)C 2410.34 20.23 0.53 5.77
嘉实丰和灵活配置混合C 4473.27 37.54 0.98 6.07
嘉实价值丰润混合A 263.96 2.22 0.06 5.85
嘉实价值丰润混合C 263.96 2.22 0.06 5.85
嘉实品质发现混合A 170.64 1.43 0.04 1.96
嘉实品质发现混合C 170.64 1.43 0.04 1.96
嘉实中证信息安全主题ETF 203.04 1.70 0.04 3.40
嘉实策略精选混合A 2902.28 24.36 0.63 5.67
嘉实策略精选混合C 2902.28 24.36 0.63 5.67
嘉实核心成长混合A 17920.03 150.39 3.92 3.77
嘉实核心成长混合C 17920.03 150.39 3.92 3.77
嘉实创新先锋混合A 12118.92 101.70 2.65 4.98
嘉实创新先锋混合C 12118.92 101.70 2.65 4.98
嘉实中证500指数增强A 217.43 1.82 0.05 0.80
嘉实中证500指数增强C 217.43 1.82 0.05 0.80
嘉实欣荣混合(LOF)A 2410.34 20.23 0.53 5.77
嘉实科技创新混合 19566.31 164.20 4.27 5.46
嘉实丰和灵活配置混合A 4473.27 37.54 0.98 6.07
嘉实成长增强混合 2758.73 23.15 0.60 5.84
嘉实惠泽混合(LOF) 228.37 1.92 0.05 4.03
嘉实文体娱乐股票A 2958.39 24.83 0.65 8.07
嘉实文体娱乐股票C 2958.39 24.83 0.65 8.07
嘉实先进制造股票 2533.01 21.26 0.55 3.71
嘉实企业变革股票 1872.59 15.71 0.41 5.40
嘉实增长混合 7701.80 64.63 1.68 3.17
149 00268 金蝶国际 嘉实价值丰裕混合A 135.96 8.50 -- 6.76
嘉实价值丰裕混合C 135.96 8.50 -- 6.76
嘉实欣荣混合(LOF)C 2154.58 134.70 -- 5.16
嘉实价值丰润混合A 246.33 15.40 -- 5.46
嘉实价值丰润混合C 246.33 15.40 -- 5.46
嘉实欣荣混合(LOF)A 2154.58 134.70 -- 5.16
150 300679 电连技术 嘉实价值丰裕混合A 132.24 2.32 0.01 6.58
嘉实价值丰裕混合C 132.24 2.32 0.01 6.58
嘉实欣荣混合(LOF)C 2254.92 39.56 0.11 5.40
嘉实丰和灵活配置混合C 4500.72 78.96 0.22 6.11
嘉实价值丰润混合A 237.69 4.17 0.01 5.27
嘉实价值丰润混合C 237.69 4.17 0.01 5.27
嘉实策略精选混合A 1774.98 31.14 0.09 3.47
嘉实策略精选混合C 1774.98 31.14 0.09 3.47
嘉实创业板两年定期混合 2619.72 45.96 0.13 7.88
嘉实欣荣混合(LOF)A 2254.92 39.56 0.11 5.40
嘉实丰和灵活配置混合A 4500.72 78.96 0.22 6.11
嘉实成长增强混合 2355.24 41.32 0.12 4.99
嘉实企业变革股票 1553.82 27.26 0.08 4.48
151 300394 天孚通信 嘉实产业精选混合A 33.56 0.20 0.00 3.30
嘉实产业精选混合C 33.56 0.20 0.00 3.30
嘉实国证通信ETF 998.68 5.95 0.01 3.62
嘉实鑫福一年持有期混合 434.60 2.59 0.00 0.60
嘉实前沿创新混合 7551.00 45.00 0.06 4.54
嘉实事件驱动股票 6230.41 37.13 0.05 7.52
152 688099 晶晨股份 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 45.63 0.41 -- 0.01
嘉实绿色主题股票发起式A 991.11 8.91 -- 3.53
嘉实绿色主题股票发起式C 991.11 8.91 -- 3.53
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 45.63 0.41 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 45.63 0.41 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF 85084.68 765.29 -- 2.11
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 482.90 4.34 -- 5.65
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 482.90 4.34 -- 5.65
嘉实核心蓝筹混合A 3938.55 35.42 -- 5.73
嘉实核心蓝筹混合C 3938.55 35.42 -- 5.73
嘉实基础产业优选股票A 600.33 5.40 -- 5.69
嘉实基础产业优选股票C 600.33 5.40 -- 5.69
嘉实周期优选混合 4755.34 42.77 -- 6.09
153 688347 华虹公司 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 57.02 0.50 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 57.02 0.50 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 57.02 0.50 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF 106070.03 925.89 -- 2.63
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 773.57 6.75 -- 2.24
嘉实研究增强混合 382.46 3.34 -- 4.72
嘉实惠泽混合(LOF) 260.53 2.27 -- 4.60
154 688120 华海清科 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 49.74 0.30 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 49.74 0.30 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 49.74 0.30 -- 0.01
嘉实上证科创板芯片ETF 92611.12 560.60 -- 2.29
嘉实中证半导体指数增强发起式A 20782.52 125.80 -- 5.18
嘉实中证半导体指数增强发起式C 20782.52 125.80 -- 5.18
155 600887 伊利股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 66.56 2.44 0.00 0.12
嘉实中证大农业ETF 896.42 32.86 0.01 5.23
嘉实精选平衡混合A 682.00 25.00 0.00 7.29
嘉实精选平衡混合C 682.00 25.00 0.00 7.29
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 66.56 2.44 0.00 0.12
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 66.56 2.44 0.00 0.12
嘉实致安3个月定期债券 4258.95 156.12 0.02 0.61
嘉实低价策略股票 785.94 28.81 0.00 3.36
嘉实中证主要消费ETF 6927.96 253.96 0.04 9.29
嘉实多元债券A 4087.64 149.84 0.02 2.43
嘉实多元债券B 4087.64 149.84 0.02 2.43
嘉实策略混合 10912.02 400.00 0.06 5.08
156 002714 牧原股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 56.92 1.07 0.00 0.10
嘉实农业产业股票C 11051.38 208.52 0.05 9.47
嘉实中证大农业ETF 1168.65 22.05 0.01 6.82
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 56.92 1.07 0.00 0.10
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 56.92 1.07 0.00 0.10
嘉实农业产业股票A 11051.38 208.52 0.05 9.47
嘉实中证主要消费ETF 6966.14 131.44 0.03 9.34
157 600809 山西汾酒 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 43.07 0.22 0.00 0.08
嘉实优享生活混合A 832.30 4.29 0.01 5.27
嘉实优享生活混合C 832.30 4.29 0.01 5.27
嘉实新起航混合C 168.79 0.87 0.00 10.79
嘉实农业产业股票C 8202.74 42.28 0.10 7.03
嘉实内需精选混合A 1521.04 7.84 0.02 5.13
嘉实内需精选混合C 1521.04 7.84 0.02 5.13
嘉实品质回报混合 13669.28 70.46 0.16 4.62
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2126.83 10.96 0.03 3.73
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 43.07 0.22 0.00 0.08
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 43.07 0.22 0.00 0.08
嘉实回报精选股票 2518.11 12.98 0.03 5.90
嘉实瑞虹三年定期混合 725.60 3.74 0.01 1.13
嘉实农业产业股票A 8202.74 42.28 0.10 7.03
嘉实新起航混合A 168.79 0.87 0.00 10.79
嘉实中证主要消费ETF 4566.61 23.54 0.05 6.12
嘉实回报混合 2426.27 12.51 0.03 5.12
嘉实服务增值行业混合 4910.74 25.31 0.06 4.89
158 300498 温氏股份 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 38.89 2.09 0.00 0.07
嘉实农业产业股票C 11051.15 593.83 0.11 9.47
嘉实中证大农业ETF 1007.55 54.14 0.01 5.88
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 38.89 2.09 0.00 0.07
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 38.89 2.09 0.00 0.07
嘉实农业产业股票A 11051.15 593.83 0.11 9.47
嘉实中证主要消费ETF 4763.90 255.99 0.05 6.39
159 000568 泸州老窖 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 38.26 0.29 0.00 0.07
嘉实优享生活混合A 1412.86 10.71 0.01 8.95
嘉实优享生活混合C 1412.86 10.71 0.01 8.95
嘉实新起航混合C 167.54 1.27 0.00 10.71
嘉实内需精选混合A 2468.22 18.71 0.01 8.32
嘉实内需精选混合C 2468.22 18.71 0.01 8.32
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 38.26 0.29 0.00 0.07
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 38.26 0.29 0.00 0.07
嘉实消费精选股票A 3697.72 28.03 0.02 5.05
嘉实消费精选股票C 3697.72 28.03 0.02 5.05
嘉实新起航混合A 167.54 1.27 0.00 10.71
嘉实中证主要消费ETF 4670.84 35.41 0.02 6.26
嘉实量化阿尔法混合 222.94 1.69 0.00 1.75
160 603288 海天味业 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 30.00 0.77 -- 0.05
嘉实中证大农业ETF 874.01 22.43 -- 5.10
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 30.00 0.77 -- 0.05
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 30.00 0.77 -- 0.05
嘉实中证主要消费ETF 3124.11 80.19 -- 4.19
161 605499 东鹏饮料 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 27.04 0.09 -- 0.05
嘉实中证大农业ETF 866.16 2.85 -- 5.05
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 27.04 0.09 -- 0.05
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 27.04 0.09 -- 0.05
嘉实中证主要消费ETF 3040.73 10.01 -- 4.08
162 002311 海大集团 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 21.04 0.33 0.00 0.04
嘉实优享生活混合A 1432.27 22.46 0.01 9.07
嘉实优享生活混合C 1432.27 22.46 0.01 9.07
嘉实新起航混合C 168.99 2.65 0.00 10.81
嘉实积极配置一年持有期混合A 1029.05 16.14 0.01 4.52
嘉实积极配置一年持有期混合C 1029.05 16.14 0.01 4.52
嘉实农业产业股票C 11518.36 180.62 0.11 9.87
嘉实内需精选混合A 2643.90 41.46 0.02 8.92
嘉实内需精选混合C 2643.90 41.46 0.02 8.92
嘉实中证大农业ETF 959.10 15.04 0.01 5.59
嘉实匠心回报混合A 2959.57 46.41 0.03 5.22
嘉实匠心回报混合C 2959.57 46.41 0.03 5.22
嘉实品质回报混合 17153.28 268.99 0.16 5.80
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 21.04 0.33 0.00 0.04
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 21.04 0.33 0.00 0.04
嘉实回报精选股票 3005.24 47.13 0.03 7.04
嘉实瑞虹三年定期混合 806.69 12.65 0.01 1.26
嘉实消费精选股票A 6732.84 105.58 0.06 9.20
嘉实消费精选股票C 6732.84 105.58 0.06 9.20
嘉实农业产业股票A 11518.36 180.62 0.11 9.87
嘉实新起航混合A 168.99 2.65 0.00 10.81
嘉实新收益混合 245.51 3.85 0.00 1.01
嘉实中证主要消费ETF 2550.80 40.00 0.02 3.42
嘉实回报混合 2420.58 37.96 0.02 5.11
163 300015 爱尔眼科 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 21.10 1.71 0.00 0.15
嘉实中证医疗指数发起式A 1236.33 100.19 0.01 5.92
嘉实中证医疗指数发起式C 1236.33 100.19 0.01 5.92
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 21.10 1.71 0.00 0.15
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 21.10 1.71 0.00 0.15
嘉实医药健康100ETF 901.07 73.02 0.01 3.59
164 000538 云南白药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 18.16 0.32 0.00 0.13
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 18.16 0.32 0.00 0.13
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 18.16 0.32 0.00 0.13
嘉实医药健康100ETF 792.80 13.97 0.01 3.16
嘉实策略混合 10327.63 181.98 0.10 4.81
165 000661 长春高新 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 15.60 0.12 0.00 0.11
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 779.92 6.00 0.02 3.18
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 15.60 0.12 0.00 0.11
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 15.60 0.12 0.00 0.11
嘉实医药健康100ETF 663.00 5.10 0.01 2.64
166 002422 科伦药业 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 15.06 0.41 0.00 0.11
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 15.06 0.41 0.00 0.11
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 15.06 0.41 0.00 0.11
嘉实医药健康100ETF 643.51 17.52 0.01 2.56
嘉实医药健康股票A 3349.04 91.18 0.07 2.86
嘉实医药健康股票C 3349.04 91.18 0.07 2.86
167 600196 复星医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 13.73 0.46 0.00 0.10
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 13.73 0.46 0.00 0.10
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 13.73 0.46 0.00 0.10
嘉实医药健康100ETF 594.11 19.91 0.01 2.36
168 000963 华东医药 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 13.30 0.32 0.00 0.09
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 13.30 0.32 0.00 0.09
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 13.30 0.32 0.00 0.09
嘉实医药健康100ETF 570.36 13.73 0.01 2.27
169 002001 新和成 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 13.34 0.56 0.00 0.09
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 13.34 0.56 0.00 0.09
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 13.34 0.56 0.00 0.09
嘉实医药健康100ETF 573.35 24.06 0.01 2.28
170 688396 华润微 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.29 0.01 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.29 0.01 -- 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.29 0.01 -- 0.00
171 688249 晶合集成 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.00 0.00 0.00 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.00 0.00 0.00 0.00
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.00 0.00 0.00 0.00
嘉实研究精选混合A 1158.76 33.25 0.03 1.33
172 002230 科大讯飞 嘉实中证软件服务ETF联接I 161.52 2.88 0.00 0.12
嘉实中证机器人ETF 7782.97 138.86 0.06 8.83
嘉实中证软件服务ETF联接A 161.52 2.88 0.00 0.12
嘉实中证软件服务ETF联接C 161.52 2.88 0.00 0.12
嘉实中证软件服务ETF 69315.91 1236.68 0.56 13.80
嘉实中证沪港深互联网ETF 269.04 4.80 0.00 2.48
173 300339 润和软件 嘉实中证软件服务ETF联接I 59.99 0.99 0.00 0.05
嘉实中证软件服务ETF联接A 59.99 0.99 0.00 0.05
嘉实中证软件服务ETF联接C 59.99 0.99 0.00 0.05
嘉实中证软件服务ETF 25801.40 425.77 0.55 5.14
174 600570 恒生电子 嘉实中证软件服务ETF联接I 61.45 1.78 0.00 0.05
嘉实中证软件服务ETF联接A 61.45 1.78 0.00 0.05
嘉实中证软件服务ETF联接C 61.45 1.78 0.00 0.05
嘉实中证软件服务ETF 27948.87 809.64 1.82 5.56
175 601360 三六零 嘉实中证软件服务ETF联接I 46.26 4.09 0.00 0.04
嘉实中证信息安全主题ETF 240.22 21.24 0.01 4.02
嘉实中证软件服务ETF联接A 46.26 4.09 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF联接C 46.26 4.09 0.00 0.04
嘉实中证软件服务ETF 21193.92 1873.91 1.05 4.22
176 301236 软通动力 嘉实中证软件服务ETF联接I 39.16 0.71 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接A 39.16 0.71 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接C 39.16 0.71 0.00 0.03
177 300454 深信服 嘉实中证软件服务ETF联接I 38.91 0.31 0.00 0.03
嘉实新思路混合C 155.62 1.24 0.00 0.37
嘉实匠心严选混合A 1146.38 9.13 0.03 6.75
嘉实匠心严选混合C 1146.38 9.13 0.03 6.75
嘉实创新动力混合发起式A1 168.17 1.34 0.00 7.02
嘉实创新动力混合发起式A2 168.17 1.34 0.00 7.02
嘉实创新动力混合发起式A3 168.17 1.34 0.00 7.02
嘉实中证软件服务ETF联接A 38.91 0.31 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接C 38.91 0.31 0.00 0.03
嘉实竞争力优选混合A 22578.87 179.91 0.65 6.70
嘉实竞争力优选混合C 22578.87 179.91 0.65 6.70
嘉实中证软件服务ETF 17004.07 135.49 0.49 3.38
嘉实互通精选股票 3248.69 25.89 0.09 5.82
嘉实新思路混合A 155.62 1.24 0.00 0.37
嘉实事件驱动股票 2671.64 21.29 0.08 3.22
178 002261 拓维信息 嘉实中证软件服务ETF联接I 45.17 1.25 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接A 45.17 1.25 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF联接C 45.17 1.25 0.00 0.03
嘉实中证软件服务ETF 19384.10 536.36 0.48 3.86
179 600150 中国船舶 嘉实央企创新驱动ETF联接I 17.88 0.52 0.00 0.12
嘉实央企创新驱动ETF联接A 17.88 0.52 0.00 0.12
嘉实央企创新驱动ETF联接C 17.88 0.52 0.00 0.12
嘉实央企创新驱动ETF 9930.85 287.02 1.09 5.35
180 002415 海康威视 嘉实央企创新驱动ETF联接I 17.43 0.55 0.00 0.11
嘉实中证信息安全主题ETF 271.39 8.61 0.00 4.54
嘉实央企创新驱动ETF联接A 17.43 0.55 0.00 0.11
嘉实央企创新驱动ETF联接C 17.43 0.55 0.00 0.11
嘉实新兴科技100ETF 1814.52 57.57 0.01 7.47
嘉实央企创新驱动ETF 9552.65 303.07 0.03 5.14
181 600406 国电南瑞 嘉实央企创新驱动ETF联接I 15.77 0.69 0.00 0.10
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 5.28 0.23 0.00 0.18
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 5.28 0.23 0.00 0.18
嘉实中证国新央企现代能源ETF 443.76 19.33 0.01 7.19
嘉实央企创新驱动ETF联接A 15.77 0.69 0.00 0.10
嘉实央企创新驱动ETF联接C 15.77 0.69 0.00 0.10
嘉实央企创新驱动ETF 8607.65 374.90 0.17 4.63
182 000625 长安汽车 嘉实央企创新驱动ETF联接I 12.11 0.99 0.00 0.08
嘉实中证新能源汽车指数A 5155.31 421.53 0.05 3.02
嘉实中证新能源汽车指数C 5155.31 421.53 0.05 3.02
嘉实央企创新驱动ETF联接A 12.11 0.99 0.00 0.08
嘉实央企创新驱动ETF联接C 12.11 0.99 0.00 0.08
嘉实央企创新驱动ETF 6699.46 547.79 0.07 3.61
183 601766 中国中车 嘉实央企创新驱动ETF联接I 9.79 1.31 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接A 9.79 1.31 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 9.79 1.31 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 5374.81 719.52 0.08 2.89
184 600050 中国联通 嘉实央企创新驱动ETF联接I 9.62 1.75 0.00 0.06
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 37.45 6.81 0.00 0.41
嘉实国证通信ETF 1246.24 226.59 0.01 4.52
嘉实鑫福一年持有期混合 304.26 55.32 0.00 0.42
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 37.45 6.81 0.00 0.41
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 37.45 6.81 0.00 0.41
嘉实央企创新驱动ETF联接A 9.62 1.75 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF联接C 9.62 1.75 0.00 0.06
嘉实央企创新驱动ETF 5278.90 959.80 0.05 2.84
嘉实稳盛债券 150.65 27.39 0.00 0.57
185 000543 皖能电力 嘉实新思路混合C 196.88 27.73 0.03 0.47
嘉实新思路混合A 196.88 27.73 0.03 0.47
186 601665 齐鲁银行 嘉实新思路混合C 172.20 30.00 0.01 0.41
嘉实新思路混合A 172.20 30.00 0.01 0.41
187 600985 淮北矿业 嘉实新思路混合C 172.62 14.00 0.05 0.41
嘉实稳福混合A 406.89 33.00 0.13 0.40
嘉实稳福混合C 406.89 33.00 0.13 0.40
嘉实新思路混合A 172.62 14.00 0.05 0.41
188 601009 南京银行 嘉实新思路混合C 148.43 13.58 0.01 0.35
嘉实新思路混合A 148.43 13.58 0.01 0.35
189 688052 纳芯微 嘉实新思路混合C 139.99 0.70 -- 0.33
嘉实前沿科技沪港深股票C 17020.56 85.11 -- 4.60
嘉实创新先锋混合A 14106.37 70.54 -- 5.79
嘉实创新先锋混合C 14106.37 70.54 -- 5.79
嘉实稳福混合A 173.54 0.87 -- 0.17
嘉实稳福混合C 173.54 0.87 -- 0.17
嘉实科技创新混合 23380.66 116.92 -- 6.53
嘉实前沿科技沪港深股票A 17020.56 85.11 -- 4.60
嘉实文体娱乐股票A 2768.80 13.85 -- 7.55
嘉实文体娱乐股票C 2768.80 13.85 -- 7.55
嘉实新思路混合A 139.99 0.70 -- 0.33
嘉实新兴产业股票 18650.93 93.26 -- 3.64
嘉实增长混合 6945.23 34.73 -- 2.86
190 300251 光线传媒 嘉实新思路混合C 127.84 6.60 0.00 0.30
嘉实文体娱乐股票A 2792.19 144.15 0.05 7.62
嘉实文体娱乐股票C 2792.19 144.15 0.05 7.62
嘉实新思路混合A 127.84 6.60 0.00 0.30
191 688331 荣昌生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 6.29 0.05 -- 0.09
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 6.29 0.05 -- 0.09
嘉实上证科创板生物医药ETF 1071.89 9.17 -- 3.93
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 961.50 8.23 -- 3.92
192 688180 君实生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 6.74 0.16 0.00 0.09
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 6.74 0.16 0.00 0.09
嘉实上证科创板生物医药ETF 1148.28 27.70 0.06 4.21
193 688578 艾力斯 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 6.09 0.06 -- 0.08
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 6.09 0.06 -- 0.08
嘉实上证科创板生物医药ETF 1281.05 11.62 -- 4.70
194 688266 泽璟制药 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 5.20 0.05 0.00 0.07
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 5.20 0.05 0.00 0.07
嘉实上证科创板生物医药ETF 1081.80 9.57 0.06 3.97
嘉实互融精选股票C 23092.18 204.34 1.22 7.08
嘉实互融精选股票A 23092.18 204.34 1.22 7.08
嘉实医药健康股票A 4772.59 42.23 0.25 4.07
嘉实医药健康股票C 4772.59 42.23 0.25 4.07
嘉实医疗保健股票 7055.72 62.43 0.37 7.75
195 688301 奕瑞科技 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 4.42 0.04 -- 0.06
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 4.42 0.04 -- 0.06
196 688278 特宝生物 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 4.15 0.05 -- 0.06
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 4.15 0.05 -- 0.06
197 603606 东方电缆 嘉实多益债券A 108.08 1.53 0.02 0.67
嘉实多益债券C 108.08 1.53 0.02 0.67
嘉实稳健增利6个月持有混合A 283.97 4.02 0.05 0.53
嘉实稳健增利6个月持有混合C 283.97 4.02 0.05 0.53
嘉实均衡配置混合 122.91 1.74 0.02 3.10
嘉实碳中和主题混合A 154.00 2.18 0.03 3.65
嘉实碳中和主题混合C 154.00 2.18 0.03 3.65
嘉实双利债券A 77.00 1.09 0.01 1.14
嘉实双利债券C 77.00 1.09 0.01 1.14
嘉实多利收益债券C 3024.73 42.82 0.55 0.88
嘉实策略视野三年持有期混合 575.72 8.15 0.10 2.77
嘉实多利收益债券A 3024.73 42.82 0.55 0.88
嘉实瑞享定期混合 2827.72 40.03 0.51 2.52
嘉实优质企业混合 3493.90 49.46 0.64 3.21
198 09988 阿里巴巴-W 嘉实多益债券A 84.03 0.52 -- 0.52
嘉实多益债券C 84.03 0.52 -- 0.52
嘉实匠心严选混合A 1179.66 7.30 -- 6.95
嘉实匠心严选混合C 1179.66 7.30 -- 6.95
嘉实稳健增利6个月持有混合A 255.32 1.58 -- 0.47
嘉实稳健增利6个月持有混合C 255.32 1.58 -- 0.47
嘉实前沿科技沪港深股票C 31854.09 197.12 -- 8.61
嘉实创新动力混合发起式A1 223.81 1.39 -- 9.34
嘉实创新动力混合发起式A2 223.81 1.39 -- 9.34
嘉实创新动力混合发起式A3 223.81 1.39 -- 9.34
嘉实新兴景气混合发起式A 32.32 0.20 -- 2.50
嘉实新兴景气混合发起式C 32.32 0.20 -- 2.50
嘉实多盈债券A 56.56 0.35 -- 0.47
嘉实多盈债券C 56.56 0.35 -- 0.47
嘉实欣荣混合(LOF)C 2499.91 15.47 -- 5.98
嘉实优享生活混合A 1231.37 7.62 -- 7.80
嘉实优享生活混合C 1231.37 7.62 -- 7.80
嘉实双利债券A 32.32 0.20 -- 0.48
嘉实双利债券C 32.32 0.20 -- 0.48
嘉实积极配置一年持有期混合A 1512.55 9.36 -- 6.64
嘉实积极配置一年持有期混合C 1512.55 9.36 -- 6.64
嘉实价值丰润混合A 274.72 1.70 -- 6.09
嘉实价值丰润混合C 274.72 1.70 -- 6.09
嘉实融惠混合A 80.80 0.50 -- 0.66
嘉实融惠混合C 80.80 0.50 -- 0.66
嘉实产业优势混合A 827.38 5.12 -- 8.89
嘉实产业优势混合C 827.38 5.12 -- 8.89
嘉实内需精选混合A 2907.14 17.99 -- 9.80
嘉实内需精选混合C 2907.14 17.99 -- 9.80
嘉实策略视野三年持有期混合 791.83 4.90 -- 3.82
嘉实产业领先混合A 3700.58 22.90 -- 3.78
嘉实产业领先混合C 3700.58 22.90 -- 3.78
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 1199.05 7.42 -- 8.38
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 1199.05 7.42 -- 8.38
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 2734.23 16.92 -- 3.53
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 2734.23 16.92 -- 3.53
嘉实策略精选混合A 3564.84 22.06 -- 6.97
嘉实策略精选混合C 3564.84 22.06 -- 6.97
嘉实远见先锋一年持有期混合A 8592.14 53.17 -- 4.56
嘉实远见先锋一年持有期混合C 8592.14 53.17 -- 4.56
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 29704.85 183.82 -- 8.91
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 29704.85 183.82 -- 8.91
嘉实蓝筹优势混合A 7195.93 44.53 -- 5.56
嘉实蓝筹优势混合C 7195.93 44.53 -- 5.56
嘉实时代先锋三年持有期混合A 10815.72 66.93 -- 6.78
嘉实时代先锋三年持有期混合C 10815.72 66.93 -- 6.78
嘉实优势精选混合A 5206.67 32.22 -- 5.40
嘉实优势精选混合C 5206.67 32.22 -- 5.40
嘉实阿尔法优选混合A 4178.91 25.86 -- 2.68
嘉实阿尔法优选混合C 4178.91 25.86 -- 2.68
嘉实浦盈一年持有期混合A 323.19 2.00 -- 0.68
嘉实浦盈一年持有期混合C 323.19 2.00 -- 0.68
嘉实竞争力优选混合A 19349.68 119.74 -- 5.74
嘉实竞争力优选混合C 19349.68 119.74 -- 5.74
嘉实中证沪港深互联网ETF 1300.86 8.05 -- 11.99
嘉实动力先锋混合A 9141.57 56.57 -- 3.61
嘉实动力先锋混合C 9141.57 56.57 -- 3.61
嘉实核心成长混合A 18142.55 112.27 -- 3.82
嘉实核心成长混合C 18142.55 112.27 -- 3.82
嘉实创新先锋混合A 21948.17 135.82 -- 9.01
嘉实创新先锋混合C 21948.17 135.82 -- 9.01
嘉实远见企业精选两年持有期混合 3600.39 22.28 -- 6.31
嘉实前沿创新混合 13735.78 85.00 -- 8.25
嘉实产业先锋混合A 5510.47 34.10 -- 3.61
嘉实产业先锋混合C 5510.47 34.10 -- 3.61
嘉实欣荣混合(LOF)A 2499.91 15.47 -- 5.98
嘉实致安3个月定期债券 4847.92 30.00 -- 0.70
嘉实价值成长混合 2874.82 17.79 -- 6.48
嘉实瑞虹三年定期混合 1956.95 12.11 -- 3.06
嘉实科技创新混合 33297.16 206.05 -- 9.30
嘉实消费精选股票A 3868.64 23.94 -- 5.29
嘉实消费精选股票C 3868.64 23.94 -- 5.29
嘉实互通精选股票 3648.87 22.58 -- 6.54
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 82724.97 511.92 -- 17.10
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 82724.97 511.92 -- 17.10
嘉实核心优势股票 4531.19 28.04 -- 5.75
嘉实前沿科技沪港深股票A 31854.09 197.12 -- 8.61
嘉实沪港深回报混合 5667.22 35.07 -- 8.17
199 600259 广晟有色 嘉实多益债券A 64.67 1.12 0.00 0.40
嘉实多益债券C 64.67 1.12 0.00 0.40
嘉实稳健增利6个月持有混合A 213.64 3.70 0.01 0.40
嘉实稳健增利6个月持有混合C 213.64 3.70 0.01 0.40
嘉实双利债券A 24.25 0.42 0.00 0.36
嘉实双利债券C 24.25 0.42 0.00 0.36
嘉实多利收益债券C 1526.07 26.43 0.11 0.44
嘉实多利收益债券A 1526.07 26.43 0.11 0.44
200 688372 伟测科技 嘉实新趋势混合C 17.52 0.20 -- 0.57
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 21.20 0.24 -- 0.51
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 21.20 0.24 -- 0.51
嘉实新趋势混合A 17.52 0.20 -- 0.57
201 300003 乐普医疗 嘉实新趋势混合C 15.77 0.90 0.00 0.52
嘉实多盈债券A 57.47 3.28 0.00 0.48
嘉实多盈债券C 57.47 3.28 0.00 0.48
嘉实新趋势混合A 15.77 0.90 0.00 0.52
202 688409 富创精密 嘉实新趋势混合C 15.41 0.21 -- 0.50
嘉实新趋势混合A 15.41 0.21 -- 0.50
203 300487 蓝晓科技 嘉实新趋势混合C 12.12 0.21 0.00 0.40
嘉实稳健添翼一年持有混合A 43.27 0.75 0.00 0.14
嘉实稳健添翼一年持有混合C 43.27 0.75 0.00 0.14
嘉实ESG可持续投资混合A 441.12 7.64 0.04 1.90
嘉实ESG可持续投资混合C 441.12 7.64 0.04 1.90
嘉实品质发现混合A 169.06 2.93 0.01 1.94
嘉实品质发现混合C 169.06 2.93 0.01 1.94
嘉实新趋势混合A 12.12 0.21 0.00 0.40
嘉实新起点混合C 72.70 1.26 0.01 0.19
嘉实新起点混合A 72.70 1.26 0.01 0.19
204 002920 德赛西威 嘉实新趋势混合C 10.59 0.07 0.00 0.35
嘉实稳健添翼一年持有混合A 63.52 0.42 0.00 0.21
嘉实稳健添翼一年持有混合C 63.52 0.42 0.00 0.21
嘉实物流产业股票A 2349.95 15.54 0.03 3.37
嘉实物流产业股票C 2349.95 15.54 0.03 3.37
嘉实新趋势混合A 10.59 0.07 0.00 0.35
嘉实新起点混合C 42.34 0.28 0.00 0.11
嘉实新起点混合A 42.34 0.28 0.00 0.11
嘉实研究精选混合A 880.16 5.82 0.01 1.01
205 601336 新华保险 嘉实新趋势混合C 6.12 0.10 0.00 0.20
嘉实金融精选股票A 874.59 14.30 0.09 3.40
嘉实金融精选股票C 874.59 14.30 0.09 3.40
嘉实新趋势混合A 6.12 0.10 0.00 0.20
206 688169 石头科技 嘉实中证机器人ETF 4624.01 22.04 -- 5.24
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 96.29 0.46 -- 5.07
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 96.29 0.46 -- 5.07
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 643.56 3.07 -- 1.92
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 643.56 3.07 -- 1.92
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 718.18 3.42 -- 2.08
207 002236 大华股份 嘉实中证机器人ETF 4246.34 210.74 0.10 4.82
嘉实中证信息安全主题ETF 242.00 12.01 0.01 4.05
208 002472 双环传动 嘉实中证机器人ETF 3599.27 72.26 0.10 4.08
嘉实新添辉定期混合A 35.86 0.72 0.00 0.78
嘉实新添辉定期混合C 35.86 0.72 0.00 0.78
209 603486 科沃斯 嘉实中证机器人ETF 2640.20 24.56 0.04 2.99
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 12.90 0.12 0.00 0.14
嘉实成长驱动混合A 340.77 3.17 0.01 3.86
嘉实成长驱动混合C 340.77 3.17 0.01 3.86
嘉实制造升级股票发起式A 2473.57 23.01 0.04 7.00
嘉实制造升级股票发起式C 2473.57 23.01 0.04 7.00
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 53.75 0.50 0.00 2.83
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 53.75 0.50 0.00 2.83
嘉实优势成长混合C 1721.11 16.01 0.03 3.84
嘉实多元动力混合A 468.70 4.36 0.01 5.73
嘉实多元动力混合C 468.70 4.36 0.01 5.73
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 12.90 0.12 0.00 0.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 12.90 0.12 0.00 0.14
嘉实优势成长混合A 1721.11 16.01 0.03 3.84
嘉实稳盛债券 64.50 0.60 0.00 0.25
嘉实领先成长混合 1840.40 17.12 0.03 4.07
嘉实主题新动力混合 2728.35 25.38 0.04 4.17
210 300024 机器人 嘉实中证机器人ETF 2599.39 133.30 0.09 2.95
211 688343 云天励飞 嘉实中证机器人ETF 2341.94 26.47 0.10 2.66
212 603986 兆易创新 嘉实中证全指集成电路ETF 682.56 3.20 0.01 5.29
嘉实匠心严选混合A 993.98 4.66 0.01 5.85
嘉实匠心严选混合C 993.98 4.66 0.01 5.85
嘉实创新动力混合发起式A1 132.25 0.62 0.00 5.52
嘉实创新动力混合发起式A2 132.25 0.62 0.00 5.52
嘉实创新动力混合发起式A3 132.25 0.62 0.00 5.52
嘉实新兴景气混合发起式A 29.86 0.14 0.00 2.31
嘉实新兴景气混合发起式C 29.86 0.14 0.00 2.31
嘉实ESG可持续投资混合A 642.03 3.01 0.01 2.77
嘉实ESG可持续投资混合C 642.03 3.01 0.01 2.77
嘉实绿色主题股票发起式A 2603.65 12.21 0.03 9.28
嘉实绿色主题股票发起式C 2603.65 12.21 0.03 9.28
嘉实信息产业股票发起式A 11093.73 52.01 0.13 4.44
嘉实信息产业股票发起式C 11093.73 52.01 0.13 4.44
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1894.87 8.88 0.02 4.68
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1894.87 8.88 0.02 4.68
嘉实品质发现混合A 241.03 1.13 0.00 2.76
嘉实品质发现混合C 241.03 1.13 0.00 2.76
嘉实优质核心两年持有期混合A 4549.69 21.33 0.05 7.14
嘉实优质核心两年持有期混合C 4549.69 21.33 0.05 7.14
嘉实品质优选股票A 8892.48 41.69 0.10 5.22
嘉实品质优选股票C 8892.48 41.69 0.10 5.22
嘉实竞争力优选混合A 18114.93 84.93 0.21 5.38
嘉实竞争力优选混合C 18114.93 84.93 0.21 5.38
嘉实互通精选股票 2971.27 13.93 0.03 5.33
嘉实新优选混合 251.69 1.18 0.00 5.54
嘉实成长收益混合H 6055.37 28.39 0.07 3.39
嘉实研究精选混合A 900.13 4.22 0.01 1.04
嘉实成长收益混合A 6055.37 28.39 0.07 3.39
213 603501 豪威集团 嘉实中证全指集成电路ETF 624.45 4.13 0.01 4.84
嘉实创新动力混合发起式A1 105.82 0.70 0.00 4.42
嘉实创新动力混合发起式A2 105.82 0.70 0.00 4.42
嘉实创新动力混合发起式A3 105.82 0.70 0.00 4.42
嘉实碳中和主题混合A 188.96 1.25 0.00 4.47
嘉实碳中和主题混合C 188.96 1.25 0.00 4.47
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1721.49 11.39 0.01 4.25
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1721.49 11.39 0.01 4.25
嘉实远见先锋一年持有期混合A 7498.59 49.60 0.06 3.98
嘉实远见先锋一年持有期混合C 7498.59 49.60 0.06 3.98
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5729.65 37.90 0.05 3.59
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5729.65 37.90 0.05 3.59
嘉实竞争力优选混合A 17768.98 117.54 0.15 5.28
嘉实竞争力优选混合C 17768.98 117.54 0.15 5.28
嘉实动力先锋混合A 11030.48 72.97 0.09 4.36
嘉实动力先锋混合C 11030.48 72.97 0.09 4.36
嘉实产业先锋混合A 7008.47 46.36 0.06 4.59
嘉实产业先锋混合C 7008.47 46.36 0.06 4.59
嘉实新兴科技100ETF 689.34 4.56 0.01 2.84
嘉实价值成长混合 1735.73 11.48 0.01 3.91
嘉实新能源新材料股票A 20569.07 136.07 0.17 3.95
嘉实新能源新材料股票C 20569.07 136.07 0.17 3.95
嘉实智能汽车股票 18339.32 121.32 0.15 4.36
嘉实成长收益混合H 6964.92 46.07 0.06 3.90
嘉实环保低碳股票 13406.96 88.69 0.11 4.22
嘉实先进制造股票 3540.40 23.42 0.03 5.19
嘉实新收益混合 211.64 1.40 0.00 0.87
嘉实成长收益混合A 6964.92 46.07 0.06 3.90
214 600584 长电科技 嘉实中证全指集成电路ETF 305.98 6.94 0.01 2.37
嘉实中证芯片产业指数发起式A 844.32 19.15 0.03 2.09
嘉实中证芯片产业指数发起式C 844.32 19.15 0.03 2.09
215 002049 紫光国微 嘉实中证全指集成电路ETF 298.02 3.30 0.00 2.31
嘉实中证信息安全主题ETF 342.76 3.80 0.00 5.73
嘉实对冲套利定期混合C 14.45 0.16 0.00 0.66
嘉实创新成长混合 257.38 2.85 0.00 3.32
嘉实对冲套利定期混合A 14.45 0.16 0.00 0.66
嘉实研究精选混合A 888.65 9.84 0.01 1.02
216 002156 通富微电 嘉实中证全指集成电路ETF 236.60 5.89 0.00 1.83
嘉实中证500ETF 7065.06 175.88 0.12 0.52
217 301358 湖南裕能 嘉实匠心严选混合A 1480.29 24.50 -- 8.72
嘉实匠心严选混合C 1480.29 24.50 -- 8.72
嘉实创新动力混合发起式A1 180.05 2.98 -- 7.52
嘉实创新动力混合发起式A2 180.05 2.98 -- 7.52
嘉实创新动力混合发起式A3 180.05 2.98 -- 7.52
嘉实清洁能源股票发起式A 2242.77 37.12 -- 8.85
嘉实清洁能源股票发起式C 2242.77 37.12 -- 8.85
嘉实远见先锋一年持有期混合A 7290.42 120.66 -- 3.87
嘉实远见先锋一年持有期混合C 7290.42 120.66 -- 3.87
嘉实时代先锋三年持有期混合A 6083.83 100.69 -- 3.82
嘉实时代先锋三年持有期混合C 6083.83 100.69 -- 3.82
嘉实竞争力优选混合A 22289.78 368.91 -- 6.62
嘉实竞争力优选混合C 22289.78 368.91 -- 6.62
嘉实动力先锋混合A 11221.34 185.72 -- 4.43
嘉实动力先锋混合C 11221.34 185.72 -- 4.43
嘉实产业先锋混合A 8551.15 141.53 -- 5.60
嘉实产业先锋混合C 8551.15 141.53 -- 5.60
嘉实瑞虹三年定期混合 772.14 12.78 -- 1.21
嘉实互通精选股票 3498.15 57.90 -- 6.27
嘉实新能源新材料股票A 30252.29 500.70 -- 5.81
嘉实新能源新材料股票C 30252.29 500.70 -- 5.81
嘉实新优选混合 300.89 4.98 -- 6.62
嘉实智能汽车股票 25971.07 429.84 -- 6.17
嘉实成长收益混合H 7151.92 118.37 -- 4.00
嘉实环保低碳股票 21487.64 355.64 -- 6.76
嘉实新收益混合 395.15 6.54 -- 1.63
嘉实成长收益混合A 7151.92 118.37 -- 4.00
218 01810 小米集团-W 嘉实匠心严选混合A 1010.67 20.50 -- 5.95
嘉实匠心严选混合C 1010.67 20.50 -- 5.95
嘉实创新动力混合发起式A1 140.01 2.84 -- 5.84
嘉实创新动力混合发起式A2 140.01 2.84 -- 5.84
嘉实创新动力混合发起式A3 140.01 2.84 -- 5.84
嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1973.02 40.02 -- 2.55
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1973.02 40.02 -- 2.55
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 22620.25 458.82 -- 6.79
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 22620.25 458.82 -- 6.79
嘉实阿尔法优选混合A 5572.98 113.04 -- 3.57
嘉实阿尔法优选混合C 5572.98 113.04 -- 3.57
嘉实竞争力优选混合A 22530.52 457.00 -- 6.69
嘉实竞争力优选混合C 22530.52 457.00 -- 6.69
嘉实中证沪港深互联网ETF 774.02 15.70 -- 7.14
嘉实互通精选股票 4307.91 87.38 -- 7.72
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 60869.87 1234.66 -- 12.58
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 60869.87 1234.66 -- 12.58
219 688326 经纬恒润 嘉实匠心严选混合A 1008.81 7.53 0.10 5.94
嘉实匠心严选混合C 1008.81 7.53 0.10 5.94
嘉实创新动力混合发起式A1 95.64 0.71 0.01 3.99
嘉实创新动力混合发起式A2 95.64 0.71 0.01 3.99
嘉实创新动力混合发起式A3 95.64 0.71 0.01 3.99
嘉实竞争力优选混合A 19483.18 145.40 1.85 5.78
嘉实竞争力优选混合C 19483.18 145.40 1.85 5.78
嘉实互通精选股票 2674.96 19.96 0.25 4.80
220 300433 蓝思科技 嘉实稳健增利6个月持有混合A 180.79 5.40 0.00 0.34
嘉实稳健增利6个月持有混合C 180.79 5.40 0.00 0.34
嘉实双利债券A 27.45 0.82 0.00 0.41
嘉实双利债券C 27.45 0.82 0.00 0.41
嘉实多利收益债券C 1460.06 43.61 0.01 0.43
嘉实创业板两年定期混合 2047.97 61.17 0.01 6.16
嘉实多利收益债券A 1460.06 43.61 0.01 0.43
221 688617 惠泰医疗 嘉实上证科创板生物医药ETF 1381.70 4.36 -- 5.07
嘉实中证医疗指数发起式A 579.27 1.83 -- 2.77
嘉实中证医疗指数发起式C 579.27 1.83 -- 2.77
嘉实核心成长混合A 29758.43 93.96 -- 6.26
嘉实核心成长混合C 29758.43 93.96 -- 6.26
嘉实远见精选两年持有期混合 20950.11 66.14 -- 7.17
嘉实瑞和两年持有期混合 4004.83 12.64 -- 4.90
嘉实医药健康股票A 8269.12 26.11 -- 7.05
嘉实医药健康股票C 8269.12 26.11 -- 7.05
嘉实新兴产业股票 36729.56 115.96 -- 7.18
嘉实医疗保健股票 5318.94 16.79 -- 5.84
嘉实泰和混合 19442.60 61.39 -- 6.76
嘉实增长混合 14663.59 46.30 -- 6.04
222 688114 华大智造 嘉实上证科创板生物医药ETF 744.01 10.76 -- 2.73
嘉实医药健康股票A 3975.89 57.48 -- 3.39
嘉实医药健康股票C 3975.89 57.48 -- 3.39
223 002080 中材科技 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 15.99 0.47 0.00 0.17
嘉实新兴景气混合发起式A 23.81 0.70 0.00 1.84
嘉实新兴景气混合发起式C 23.81 0.70 0.00 1.84
嘉实ESG可持续投资混合A 574.60 16.89 0.11 2.48
嘉实ESG可持续投资混合C 574.60 16.89 0.11 2.48
嘉实品质发现混合A 214.33 6.30 0.04 2.46
嘉实品质发现混合C 214.33 6.30 0.04 2.46
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 15.99 0.47 0.00 0.17
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 15.99 0.47 0.00 0.17
嘉实稳盛债券 72.80 2.14 0.01 0.28
224 600660 福耀玻璃 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 12.48 0.17 0.00 0.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 12.48 0.17 0.00 0.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 12.48 0.17 0.00 0.14
嘉实稳盛债券 59.46 0.81 0.00 0.23
225 601168 西部矿业 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 12.54 0.57 0.00 0.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 12.54 0.57 0.00 0.14
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 12.54 0.57 0.00 0.14
嘉实中证500指数增强A 264.22 12.01 0.01 0.97
嘉实中证500指数增强C 264.22 12.01 0.01 0.97
嘉实资源精选股票A 3738.24 169.92 0.10 4.81
嘉实资源精选股票C 3738.24 169.92 0.10 4.81
226 002315 焦点科技 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 11.60 0.24 0.00 0.13
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 11.60 0.24 0.00 0.13
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 11.60 0.24 0.00 0.13
嘉实稳盛债券 54.15 1.12 0.01 0.21
227 002683 广东宏大 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 11.91 0.27 0.00 0.13
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 11.91 0.27 0.00 0.13
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 11.91 0.27 0.00 0.13
228 601985 中国核电 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 4.09 0.47 0.00 0.14
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 4.09 0.47 0.00 0.14
嘉实中证国新央企现代能源ETF 345.79 39.70 0.00 5.60
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 14.72 1.69 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 14.72 1.69 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF 2897.56 332.67 0.02 8.90
嘉实中证新能源ETF 3464.32 397.74 0.02 2.72
229 600905 三峡能源 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 3.44 0.81 0.00 0.12
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 3.44 0.81 0.00 0.12
嘉实中证国新央企现代能源ETF 293.10 68.97 0.01 4.75
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 15.85 3.73 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 15.85 3.73 0.00 0.08
嘉实国证绿色电力ETF 3124.94 735.28 0.05 9.60
嘉实中证新能源ETF 2939.47 691.64 0.05 2.31
230 000807 云铝股份 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.47 0.12 0.00 0.09
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.47 0.12 0.00 0.09
嘉实中证国新央企现代能源ETF 206.72 10.03 0.00 3.35
231 601669 中国电建 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.73 0.49 0.00 0.09
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.73 0.49 0.00 0.09
嘉实中证国新央企现代能源ETF 231.51 41.49 0.00 3.75
232 600795 国电电力 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.54 0.51 0.00 0.09
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.54 0.51 0.00 0.09
嘉实中证国新央企现代能源ETF 213.79 42.93 0.01 3.46
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 5.18 1.04 0.00 0.03
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 5.18 1.04 0.00 0.03
嘉实国证绿色电力ETF 1017.66 204.35 0.04 3.13
233 000831 中国稀土 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2.59 0.05 0.00 0.09
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2.59 0.05 0.00 0.09
嘉实中证国新央企现代能源ETF 184.28 3.56 0.00 2.99
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 12.94 0.25 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 12.94 0.25 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF 8527.36 164.78 0.17 3.47
嘉实中证稀土产业ETF 41387.32 799.75 0.82 5.41
234 01415 高伟电子 嘉实前沿科技沪港深股票C 16923.64 475.30 -- 4.57
嘉实前沿科技沪港深股票A 16923.64 475.30 -- 4.57
235 01024 快手-W 嘉实前沿科技沪港深股票C 16335.86 211.50 -- 4.42
嘉实新兴景气混合发起式A 61.79 0.80 -- 4.77
嘉实新兴景气混合发起式C 61.79 0.80 -- 4.77
嘉实ESG可持续投资混合A 528.31 6.84 -- 2.28
嘉实ESG可持续投资混合C 528.31 6.84 -- 2.28
嘉实品质发现混合A 195.41 2.53 -- 2.24
嘉实品质发现混合C 195.41 2.53 -- 2.24
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 16678.02 215.93 -- 5.00
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 16678.02 215.93 -- 5.00
嘉实中证沪港深互联网ETF 317.45 4.11 -- 2.93
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 17037.18 220.58 -- 3.52
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 17037.18 220.58 -- 3.52
嘉实前沿科技沪港深股票A 16335.86 211.50 -- 4.42
236 688192 迪哲医药 嘉实互融精选股票C 18038.93 249.05 6.42 5.53
嘉实互融精选股票A 18038.93 249.05 6.42 5.53
嘉实医疗保健股票 7327.50 101.17 2.61 8.05
237 02162 康诺亚-B 嘉实互融精选股票C 17855.56 263.40 -- 5.48
嘉实民安添复一年持有期混合A 271.16 4.00 -- 1.68
嘉实民安添复一年持有期混合C 271.16 4.00 -- 1.68
嘉实稳健添利一年持有混合 271.16 4.00 -- 1.28
嘉实稳惠6个月持有期混合A 677.89 10.00 -- 1.33
嘉实稳惠6个月持有期混合C 677.89 10.00 -- 1.33
嘉实互融精选股票A 17855.56 263.40 -- 5.48
238 300765 新诺威 嘉实互融精选股票C 14699.40 320.11 0.31 4.51
嘉实互融精选股票A 14699.40 320.11 0.31 4.51
239 300945 曼卡龙 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 24.59 1.24 0.01 0.59
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 24.59 1.24 0.01 0.59
嘉实新起点混合C 86.46 4.36 0.02 0.22
嘉实新起点混合A 86.46 4.36 0.02 0.22
240 01316 耐世特 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 23.39 3.00 -- 0.56
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 23.39 3.00 -- 0.56
241 600866 星湖科技 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.08 0.01 0.00 0.00
嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.08 0.01 0.00 0.00
242 002410 广联达 嘉实成长驱动混合A 539.06 38.34 0.02 6.10
嘉实成长驱动混合C 539.06 38.34 0.02 6.10
嘉实优势成长混合C 2843.35 202.23 0.13 6.34
嘉实策略精选混合A 2723.56 193.71 0.12 5.32
嘉实策略精选混合C 2723.56 193.71 0.12 5.32
嘉实核心成长混合A 15336.64 1090.80 0.69 3.23
嘉实核心成长混合C 15336.64 1090.80 0.69 3.23
嘉实远见精选两年持有期混合 10922.23 776.83 0.49 3.74
嘉实瑞和两年持有期混合 3499.73 248.91 0.16 4.28
嘉实优势成长混合A 2843.35 202.23 0.13 6.34
嘉实成长增强混合 2627.01 186.84 0.12 5.57
嘉实企业变革股票 1800.24 128.04 0.08 5.20
嘉实新兴产业股票 22893.05 1628.24 1.03 4.47
嘉实泰和混合 14528.14 1033.30 0.65 5.05
嘉实领先成长混合 2769.20 196.96 0.12 6.13
嘉实主题新动力混合 4024.25 286.22 0.18 6.15
嘉实增长混合 10989.10 781.59 0.49 4.53
243 688696 极米科技 嘉实成长驱动混合A 445.43 3.72 -- 5.04
嘉实成长驱动混合C 445.43 3.72 -- 5.04
嘉实优势成长混合C 2261.66 18.91 -- 5.05
嘉实多元动力混合A 413.77 3.46 -- 5.06
嘉实多元动力混合C 413.77 3.46 -- 5.06
嘉实优势成长混合A 2261.66 18.91 -- 5.05
嘉实领先成长混合 2277.84 19.05 -- 5.04
嘉实主题新动力混合 3304.79 27.63 -- 5.05
244 002353 杰瑞股份 嘉实成长驱动混合A 403.27 7.24 0.01 4.56
嘉实成长驱动混合C 403.27 7.24 0.01 4.56
嘉实优势成长混合C 2412.37 43.31 0.06 5.38
嘉实多元动力混合A 475.68 8.54 0.01 5.82
嘉实多元动力混合C 475.68 8.54 0.01 5.82
嘉实核心成长混合A 15596.31 280.01 0.40 3.28
嘉实核心成长混合C 15596.31 280.01 0.40 3.28
嘉实远见企业精选两年持有期混合 2518.07 45.21 0.07 4.42
嘉实远见精选两年持有期混合 12779.47 229.43 0.33 4.38
嘉实瑞和两年持有期混合 3768.66 67.66 0.10 4.61
嘉实价值成长混合 3253.44 58.41 0.08 7.33
嘉实资源精选股票A 5494.25 98.64 0.14 7.07
嘉实资源精选股票C 5494.25 98.64 0.14 7.07
嘉实优势成长混合A 2412.37 43.31 0.06 5.38
嘉实成长增强混合 1662.98 29.86 0.04 3.52
嘉实先进制造股票 4992.39 89.63 0.13 7.32
嘉实新兴产业股票 31819.70 571.27 0.82 6.22
嘉实泰和混合 16456.15 295.44 0.43 5.73
嘉实领先成长混合 2664.13 47.83 0.07 5.90
嘉实主题新动力混合 3641.11 65.37 0.09 5.56
嘉实增长混合 12503.85 224.49 0.32 5.15
245 601886 江河集团 嘉实成长驱动混合A 384.27 52.64 -- 4.35
嘉实成长驱动混合C 384.27 52.64 -- 4.35
嘉实产业优选混合(LOF)C 3736.07 511.79 -- 6.13
嘉实优势成长混合C 2071.59 283.78 -- 4.62
嘉实多元动力混合A 390.84 53.54 -- 4.78
嘉实多元动力混合C 390.84 53.54 -- 4.78
嘉实鑫和一年持有期混合A 130.16 17.83 -- 0.69
嘉实鑫和一年持有期混合C 130.16 17.83 -- 0.69
嘉实产业优选混合(LOF)A 3736.07 511.79 -- 6.13
嘉实优势成长混合A 2071.59 283.78 -- 4.62
嘉实领先成长混合 2120.80 290.52 -- 4.70
嘉实主题新动力混合 3025.19 414.41 -- 4.62
246 605589 圣泉集团 嘉实成长驱动混合A 355.51 10.49 0.02 4.02
嘉实成长驱动混合C 355.51 10.49 0.02 4.02
嘉实优势成长混合C 1807.55 53.34 0.09 4.03
嘉实多元动力混合A 329.75 9.73 0.02 4.03
嘉实多元动力混合C 329.75 9.73 0.02 4.03
嘉实优势成长混合A 1807.55 53.34 0.09 4.03
嘉实领先成长混合 1820.57 53.72 0.09 4.03
嘉实主题新动力混合 2919.11 86.13 0.14 4.46
247 688084 晶品特装 嘉实均衡配置混合 240.92 2.72 -- 6.08
嘉实优质企业混合 6027.01 67.98 -- 5.54
248 600862 中航高科 嘉实均衡配置混合 125.79 5.31 0.01 3.18
嘉实稳怡债券 82.92 3.50 0.01 0.55
嘉实创新成长混合 597.08 25.20 0.04 7.71
嘉实逆向策略股票 1502.18 63.41 0.10 3.46
嘉实优质企业混合 3585.48 151.35 0.24 3.30
249 002179 中航光电 嘉实均衡配置混合 118.86 2.88 0.00 3.00
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 6.19 0.15 0.00 0.05
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 6.19 0.15 0.00 0.05
嘉实中证高端装备细分50ETF 6728.54 163.04 0.08 6.02
嘉实新兴科技100ETF 590.95 14.32 0.01 2.43
嘉实瑞享定期混合 4743.28 114.93 0.06 4.23
嘉实稳怡债券 85.02 2.06 0.00 0.56
嘉实研究增强混合 509.76 12.35 0.01 6.29
嘉实创新成长混合 547.24 13.26 0.01 7.07
嘉实逆向策略股票 1557.94 37.75 0.02 3.59
嘉实优质企业混合 3007.13 72.86 0.04 2.77
嘉实稳健混合 5589.87 135.45 0.07 3.13
250 688408 中信博 嘉实均衡配置混合 104.45 2.20 0.07 2.64
251 600919 江苏银行 嘉实均衡配置混合 101.60 10.13 0.00 2.57
嘉实研究阿尔法股票C 846.53 84.40 0.01 1.51
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 616.85 61.50 0.01 4.31
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 616.85 61.50 0.01 4.31
嘉实瑞成两年持有期混合A 3894.65 388.30 0.06 4.46
嘉实瑞成两年持有期混合C 3894.65 388.30 0.06 4.46
嘉实金融精选股票A 1287.15 128.33 0.02 5.00
嘉实金融精选股票C 1287.15 128.33 0.02 5.00
嘉实中证金融地产ETF 123.22 12.29 0.00 2.27
嘉实研究阿尔法股票A 846.53 84.40 0.01 1.51
嘉实周期优选混合 5237.85 522.22 0.09 6.71
嘉实优质企业混合 2929.46 292.07 0.05 2.69
252 603556 海兴电力 嘉实均衡配置混合 98.55 3.54 0.02 2.49
嘉实优质企业混合 3360.98 120.72 0.72 3.09
253 600410 华胜天成 嘉实中证2000ETF 6.69 0.35 0.00 0.44
254 300007 汉威科技 嘉实中证2000ETF 6.36 0.10 0.00 0.42
嘉实润泽量化定期混合 31.79 0.50 0.00 0.96
255 600619 海立股份 嘉实中证2000ETF 5.71 0.23 0.00 0.37
256 688313 仕佳光子 嘉实中证2000ETF 5.38 0.08 -- 0.35
嘉实国证通信ETF发起联接A 1.02 0.01 -- 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.02 0.01 -- 0.01
257 300353 东土科技 嘉实中证2000ETF 5.17 0.20 0.00 0.34
258 300766 每日互动 嘉实中证2000ETF 5.22 0.12 0.00 0.34
259 002379 宏创控股 嘉实中证2000ETF 5.03 0.29 0.00 0.33
260 688167 炬光科技 嘉实中证2000ETF 4.90 0.03 -- 0.32
261 603319 美湖股份 嘉实中证2000ETF 4.72 0.11 -- 0.31
262 600105 永鼎股份 嘉实中证2000ETF 4.70 0.37 0.00 0.31
263 603083 剑桥科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.28 0.01 0.00 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.28 0.01 0.00 0.01
嘉实研究精选混合A 892.04 6.98 0.03 1.03
264 301205 联特科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 0.97 0.01 -- 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 0.97 0.01 -- 0.01
265 603236 移远通信 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.05 0.01 -- 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.05 0.01 -- 0.01
嘉实中证1000指数增强发起式A 37.84 0.36 -- 0.87
嘉实中证1000指数增强发起式C 37.84 0.36 -- 0.87
266 601869 长飞光纤 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.01 0.01 -- 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 1.01 0.01 -- 0.01
267 601728 中国电信 嘉实国证通信ETF发起联接A 0.53 0.08 0.00 0.01
嘉实国证通信ETF发起联接C 0.53 0.08 0.00 0.01
嘉实国证通信ETF 1366.57 205.19 0.04 4.95
嘉实稳惠6个月持有期混合A 360.71 54.16 0.01 0.71
嘉实稳惠6个月持有期混合C 360.71 54.16 0.01 0.71
嘉实浦惠6个月持有期混合A 174.56 26.21 0.00 0.57
嘉实浦惠6个月持有期混合C 174.56 26.21 0.00 0.57
268 600745 闻泰科技 嘉实国证通信ETF发起联接A 0.46 0.01 0.00 0.00
嘉实国证通信ETF发起联接C 0.46 0.01 0.00 0.00
269 002938 鹏鼎控股 嘉实研究阿尔法股票C 1017.11 18.14 0.01 1.82
嘉实新兴科技100ETF 1262.14 22.51 0.01 5.20
嘉实研究阿尔法股票A 1017.11 18.14 0.01 1.82
270 09880 优必选 嘉实制造升级股票发起式A 2986.85 21.23 -- 8.46
嘉实制造升级股票发起式C 2986.85 21.23 -- 8.46
271 688290 景业智能 嘉实制造升级股票发起式A 2780.13 41.05 -- 7.87
嘉实制造升级股票发起式C 2780.13 41.05 -- 7.87
272 601100 恒立液压 嘉实制造升级股票发起式A 1788.98 18.68 0.01 5.07
嘉实制造升级股票发起式C 1788.98 18.68 0.01 5.07
273 688322 奥比中光 嘉实制造升级股票发起式A 1773.39 19.47 0.08 5.02
嘉实制造升级股票发起式C 1773.39 19.47 0.08 5.02
274 00425 敏实集团 嘉实制造升级股票发起式A 1698.23 55.00 -- 4.81
嘉实制造升级股票发起式C 1698.23 55.00 -- 4.81
嘉实多元动力混合A 426.10 13.80 -- 5.21
嘉实多元动力混合C 426.10 13.80 -- 5.21
275 300969 恒帅股份 嘉实制造升级股票发起式A 1622.50 12.60 0.42 4.59
嘉实制造升级股票发起式C 1622.50 12.60 0.42 4.59
嘉实研究精选混合A 875.77 6.80 0.22 1.01
276 002527 新时达 嘉实制造升级股票发起式A 886.78 43.30 0.08 2.51
嘉实制造升级股票发起式C 886.78 43.30 0.08 2.51
277 603920 世运电路 嘉实制造升级股票发起式A 864.84 18.97 -- 2.45
嘉实制造升级股票发起式C 864.84 18.97 -- 2.45
278 603444 吉比特 嘉实同舟债券A 39.76 0.07 -- 0.37
嘉实同舟债券C 39.76 0.07 -- 0.37
嘉实鑫福一年持有期混合 335.12 0.59 -- 0.47
嘉实文体娱乐股票A 3544.32 6.24 -- 9.67
嘉实文体娱乐股票C 3544.32 6.24 -- 9.67
嘉实事件驱动股票 3612.48 6.36 -- 4.36
279 603298 杭叉集团 嘉实同舟债券A 24.13 0.84 -- 0.22
嘉实同舟债券C 24.13 0.84 -- 0.22
280 00753 中国国航 嘉实产业优选混合(LOF)C 5613.23 1056.40 -- 9.21
嘉实产业优选混合(LOF)A 5613.23 1056.40 -- 9.21
281 002541 鸿路钢构 嘉实产业优选混合(LOF)C 3957.65 206.77 0.42 6.49
嘉实瑞成两年持有期混合A 3445.20 180.00 0.36 3.95
嘉实瑞成两年持有期混合C 3445.20 180.00 0.36 3.95
嘉实产业优选混合(LOF)A 3957.65 206.77 0.42 6.49
嘉实成长增强混合 1780.21 93.01 0.19 3.77
嘉实企业变革股票 1146.49 59.90 0.12 3.31
282 002986 宇新股份 嘉实产业优选混合(LOF)C 3589.16 323.93 1.07 5.89
嘉实产业优选混合(LOF)A 3589.16 323.93 1.07 5.89
283 02602 万物云 嘉实产业优选混合(LOF)C 2854.95 128.58 -- 4.68
嘉实产业优选混合(LOF)A 2854.95 128.58 -- 4.68
284 01908 建发国际集团 嘉实产业优选混合(LOF)C 2760.31 169.00 -- 4.53
嘉实产业优选混合(LOF)A 2760.31 169.00 -- 4.53
285 06979 珍酒李渡 嘉实稳健添翼一年持有混合A 132.29 16.10 -- 0.44
嘉实稳健添翼一年持有混合C 132.29 16.10 -- 0.44
嘉实内需精选混合A 1600.64 194.80 -- 5.40
嘉实内需精选混合C 1600.64 194.80 -- 5.40
嘉实消费精选股票A 3502.67 426.28 -- 4.79
嘉实消费精选股票C 3502.67 426.28 -- 4.79
286 002600 领益智造 嘉实稳健添翼一年持有混合A 53.59 3.29 0.00 0.18
嘉实稳健添翼一年持有混合C 53.59 3.29 0.00 0.18
嘉实中证稀土产业ETF 47140.96 2890.31 0.42 6.16
嘉实新起点混合C 178.64 10.95 0.00 0.46
嘉实新起点混合A 178.64 10.95 0.00 0.46
287 09969 诺诚健华 嘉实稳健添翼一年持有混合A 34.18 2.00 -- 0.11
嘉实稳健添翼一年持有混合C 34.18 2.00 -- 0.11
288 688472 阿特斯 嘉实稳健添翼一年持有混合A 30.62 2.28 -- 0.10
嘉实稳健添翼一年持有混合C 30.62 2.28 -- 0.10
嘉实低碳精选混合发起式A 202.25 15.05 -- 6.42
嘉实低碳精选混合发起式C 202.25 15.05 -- 6.42
289 002050 三花智控 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 234.40 4.84 0.00 12.34
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 234.40 4.84 0.00 12.34
嘉实中证新能源汽车指数A 9210.43 190.18 0.05 5.40
嘉实中证新能源汽车指数C 9210.43 190.18 0.05 5.40
嘉实中证电池主题ETF 9852.60 203.44 0.06 6.73
290 600690 海尔智家 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 205.23 8.10 0.00 10.80
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 205.23 8.10 0.00 10.80
嘉实量化阿尔法混合 242.15 9.56 0.00 1.90
291 600839 四川长虹 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 83.45 7.97 0.00 4.39
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 83.45 7.97 0.00 4.39
292 002851 麦格米特 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 73.60 0.95 0.00 3.87
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 73.60 0.95 0.00 3.87
293 002429 兆驰股份 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 32.37 4.89 0.00 1.70
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 32.37 4.89 0.00 1.70
294 688608 恒玄科技 嘉实新兴景气混合发起式A 30.49 0.10 -- 2.36
嘉实新兴景气混合发起式C 30.49 0.10 -- 2.36
嘉实绿色主题股票发起式A 2381.70 8.01 -- 8.48
嘉实绿色主题股票发起式C 2381.70 8.01 -- 8.48
嘉实中证500指数增强A 183.50 0.62 -- 0.67
嘉实中证500指数增强C 183.50 0.62 -- 0.67
295 600487 亨通光电 嘉实国证通信ETF 578.84 25.20 0.15 2.10
嘉实新兴科技100ETF 897.67 39.08 0.24 3.70
296 600760 中航沈飞 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 9.34 0.13 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 9.34 0.13 0.00 0.08
嘉实中证高端装备细分50ETF 10145.01 141.24 0.41 9.08
嘉实策略视野三年持有期混合 659.74 9.18 0.03 3.18
嘉实对冲套利定期混合C 14.65 0.20 0.00 0.67
嘉实研究增强混合 800.56 11.15 0.03 9.88
嘉实对冲套利定期混合A 14.65 0.20 0.00 0.67
297 600893 航发动力 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 6.75 0.16 0.00 0.05
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 6.75 0.16 0.00 0.05
嘉实中证高端装备细分50ETF 7207.76 170.88 0.07 6.45
嘉实对冲套利定期混合C 16.45 0.39 0.00 0.76
嘉实研究增强混合 469.52 11.13 0.00 5.79
嘉实创新成长混合 422.31 10.01 0.00 5.45
嘉实对冲套利定期混合A 16.45 0.39 0.00 0.76
298 000768 中航西飞 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 4.57 0.17 0.00 0.04
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 4.57 0.17 0.00 0.04
嘉实中证高端装备细分50ETF 4788.23 178.20 0.06 4.29
299 600372 中航机载 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 3.66 0.29 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 3.66 0.29 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF 3909.96 310.07 0.47 3.50
300 000066 中国长城 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 3.90 0.23 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 3.90 0.23 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF 4205.02 248.23 0.08 3.76
嘉实中证信息安全主题ETF 198.91 11.74 0.00 3.33
301 302132 中航成飞 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 3.61 0.04 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 3.61 0.04 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF 3405.87 37.78 0.08 3.05
302 600879 航天电子 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 3.62 0.31 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 3.62 0.31 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF 3948.54 338.35 0.21 3.54
嘉实创新成长混合 273.12 23.40 0.01 3.53
303 300395 菲利华 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 3.79 0.05 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 3.79 0.05 0.00 0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF 4045.08 53.44 0.10 3.62
嘉实研究增强混合 337.62 4.46 0.01 4.16
304 002138 顺络电子 嘉实ESG可持续投资混合A 442.66 12.59 0.02 1.91
嘉实ESG可持续投资混合C 442.66 12.59 0.02 1.91
嘉实品质发现混合A 167.36 4.76 0.01 1.92
嘉实品质发现混合C 167.36 4.76 0.01 1.92
305 600079 人福医药 嘉实优势成长混合C 1715.26 81.37 0.25 3.83
嘉实核心成长混合A 22657.63 1074.84 3.30 4.77
嘉实核心成长混合C 22657.63 1074.84 3.30 4.77
嘉实远见精选两年持有期混合 16350.49 775.64 2.38 5.60
嘉实瑞和两年持有期混合 4664.37 221.27 0.68 5.71
嘉实优势成长混合A 1715.26 81.37 0.25 3.83
嘉实新兴产业股票 27641.47 1311.27 4.03 5.40
嘉实泰和混合 14556.58 690.54 2.12 5.06
嘉实领先成长混合 2005.34 95.13 0.29 4.44
嘉实增长混合 11251.67 533.76 1.64 4.64
306 688123 聚辰股份 嘉实绿色主题股票发起式A 1329.87 8.19 -- 4.74
嘉实绿色主题股票发起式C 1329.87 8.19 -- 4.74
307 688536 思瑞浦 嘉实绿色主题股票发起式A 988.06 5.70 0.09 3.52
嘉实绿色主题股票发起式C 988.06 5.70 0.09 3.52
308 688591 泰凌微 嘉实绿色主题股票发起式A 878.07 14.43 0.26 3.13
嘉实绿色主题股票发起式C 878.07 14.43 0.26 3.13
309 300122 智飞生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 2091.37 100.74 0.07 8.52
310 603392 万泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1806.26 31.94 -- 7.36
311 300142 沃森生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 1562.94 134.62 0.09 6.37
312 600739 辽宁成大 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 949.40 77.25 0.09 3.87
313 300601 康泰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 947.02 56.40 0.06 3.86
314 603087 甘李药业 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 750.65 9.89 -- 3.06
嘉实长青竞争优势股票A 141.17 1.86 -- 4.78
嘉实长青竞争优势股票C 141.17 1.86 -- 4.78
315 600529 山东药玻 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 729.43 33.99 0.13 2.97
316 002007 华兰生物 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 719.27 45.18 0.03 2.93
317 002345 潮宏基 嘉实优享生活混合A 875.83 61.29 0.07 5.55
嘉实优享生活混合C 875.83 61.29 0.07 5.55
嘉实新起航混合C 144.61 10.12 0.01 9.25
嘉实内需精选混合A 1641.36 114.86 0.13 5.54
嘉实内需精选混合C 1641.36 114.86 0.13 5.54
嘉实消费精选股票A 3900.03 272.92 0.31 5.33
嘉实消费精选股票C 3900.03 272.92 0.31 5.33
嘉实新起航混合A 144.61 10.12 0.01 9.25
318 000596 古井贡酒 嘉实优享生活混合A 814.14 5.07 0.01 5.16
嘉实优享生活混合C 814.14 5.07 0.01 5.16
嘉实新起航混合C 118.83 0.74 0.00 7.60
嘉实农业产业股票C 6561.30 40.86 0.11 5.62
嘉实农业产业股票A 6561.30 40.86 0.11 5.62
嘉实新起航混合A 118.83 0.74 0.00 7.60
319 000799 酒鬼酒 嘉实优享生活混合A 778.25 12.49 0.04 4.93
嘉实优享生活混合C 778.25 12.49 0.04 4.93
嘉实新起航混合C 125.87 2.02 0.01 8.05
嘉实农业产业股票C 6369.96 102.23 0.31 5.46
嘉实内需精选混合A 1465.53 23.52 0.07 4.94
嘉实内需精选混合C 1465.53 23.52 0.07 4.94
嘉实瑞虹三年定期混合 726.28 11.66 0.04 1.13
嘉实消费精选股票A 3433.28 55.10 0.17 4.69
嘉实消费精选股票C 3433.28 55.10 0.17 4.69
嘉实农业产业股票A 6369.96 102.23 0.31 5.46
嘉实新起航混合A 125.87 2.02 0.01 8.05
嘉实新收益混合 246.12 3.95 0.01 1.01
320 00027 银河娱乐 嘉实优享生活混合A 567.65 14.50 -- 3.60
嘉实优享生活混合C 567.65 14.50 -- 3.60
嘉实内需精选混合A 1624.67 41.50 -- 5.48
嘉实内需精选混合C 1624.67 41.50 -- 5.48
嘉实消费精选股票A 4004.90 102.30 -- 5.47
嘉实消费精选股票C 4004.90 102.30 -- 5.47
321 00667 中国东方教育 嘉实优享生活混合A 561.50 80.50 -- 3.56
嘉实优享生活混合C 561.50 80.50 -- 3.56
嘉实内需精选混合A 1825.75 261.75 -- 6.16
嘉实内需精选混合C 1825.75 261.75 -- 6.16
嘉实消费精选股票A 4182.31 599.60 -- 5.71
嘉实消费精选股票C 4182.31 599.60 -- 5.71
322 832982 锦波生物 嘉实北证50成份指数A 3892.98 13.82 -- 8.50
嘉实北证50成份指数C 3892.98 13.82 -- 8.50
嘉实北交所精选两年定期混合A 1355.43 4.81 -- 3.65
嘉实北交所精选两年定期混合C 1355.43 4.81 -- 3.65
323 835185 贝特瑞 嘉实北证50成份指数A 3350.37 101.53 -- 7.31
嘉实北证50成份指数C 3350.37 101.53 -- 7.31
嘉实北交所精选两年定期混合A 1523.95 46.18 -- 4.10
嘉实北交所精选两年定期混合C 1523.95 46.18 -- 4.10
324 872808 曙光数创 嘉实北证50成份指数A 2172.10 24.03 -- 4.74
嘉实北证50成份指数C 2172.10 24.03 -- 4.74
嘉实信息产业股票发起式A 13200.51 146.04 -- 5.28
嘉实信息产业股票发起式C 13200.51 146.04 -- 5.28
嘉实北交所精选两年定期混合A 2262.94 25.04 -- 6.09
嘉实北交所精选两年定期混合C 2262.94 25.04 -- 6.09
325 832522 纳科诺尔 嘉实北证50成份指数A 2111.24 32.94 -- 4.61
嘉实北证50成份指数C 2111.24 32.94 -- 4.61
326 430047 诺思兰德 嘉实北证50成份指数A 1454.96 57.65 -- 3.18
嘉实北证50成份指数C 1454.96 57.65 -- 3.18
327 920799 艾融软件 嘉实北证50成份指数A 1376.00 25.19 0.21 3.00
嘉实北证50成份指数C 1376.00 25.19 0.21 3.00
328 839493 并行科技 嘉实北证50成份指数A 1348.61 8.85 -- 2.94
嘉实北证50成份指数C 1348.61 8.85 -- 2.94
329 834599 同力股份 嘉实北证50成份指数A 1342.61 68.68 -- 2.93
嘉实北证50成份指数C 1342.61 68.68 -- 2.93
330 835368 连城数控 嘉实北证50成份指数A 1325.36 42.30 -- 2.89
嘉实北证50成份指数C 1325.36 42.30 -- 2.89
嘉实稳怡债券 93.99 3.00 -- 0.62
331 832978 开特股份 嘉实北证50成份指数A 1253.21 32.30 -- 2.74
嘉实北证50成份指数C 1253.21 32.30 -- 2.74
332 688469 芯联集成 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 691.05 105.02 0.02 2.06
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 691.05 105.02 0.02 2.06
嘉实中证500指数增强A 230.17 34.98 0.01 0.84
嘉实中证500指数增强C 230.17 34.98 0.01 0.84
333 600536 中国软件 嘉实信息产业股票发起式A 14160.53 284.63 0.34 5.66
嘉实信息产业股票发起式C 14160.53 284.63 0.34 5.66
嘉实产业领先混合A 3887.00 78.13 0.09 3.97
嘉实产业领先混合C 3887.00 78.13 0.09 3.97
嘉实品质优选股票A 6349.94 127.64 0.15 3.73
嘉实品质优选股票C 6349.94 127.64 0.15 3.73
嘉实稳福混合A 199.00 4.00 0.00 0.20
嘉实稳福混合C 199.00 4.00 0.00 0.20
334 605117 德业股份 嘉实低碳精选混合发起式A 285.28 3.52 -- 9.06
嘉实低碳精选混合发起式C 285.28 3.52 -- 9.06
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.81 0.01 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.81 0.01 -- 0.00
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1310.31 16.18 -- 2.28
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1310.31 16.18 -- 2.28
335 002202 金风科技 嘉实低碳精选混合发起式A 130.10 8.69 0.00 4.13
嘉实低碳精选混合发起式C 130.10 8.69 0.00 4.13
嘉实中证稀土产业ETF 33348.75 2227.71 0.66 4.36
336 688717 艾罗能源 嘉实低碳精选混合发起式A 128.46 1.50 0.02 4.08
嘉实低碳精选混合发起式C 128.46 1.50 0.02 4.08
337 300827 上能电气 嘉实低碳精选混合发起式A 121.87 3.33 0.01 3.87
嘉实低碳精选混合发起式C 121.87 3.33 0.01 3.87
338 688390 固德威 嘉实低碳精选混合发起式A 114.12 1.76 -- 3.62
嘉实低碳精选混合发起式C 114.12 1.76 -- 3.62
339 300763 锦浪科技 嘉实低碳精选混合发起式A 110.16 1.19 0.00 3.50
嘉实低碳精选混合发起式C 110.16 1.19 0.00 3.50
340 002142 宁波银行 嘉实丰和灵活配置混合C 2988.18 113.06 0.02 4.06
嘉实产业优势混合A 353.37 13.37 0.00 3.80
嘉实产业优势混合C 353.37 13.37 0.00 3.80
嘉实蓝筹优势混合A 3762.31 142.35 0.02 2.91
嘉实蓝筹优势混合C 3762.31 142.35 0.02 2.91
嘉实优势精选混合A 2415.68 91.40 0.01 2.51
嘉实优势精选混合C 2415.68 91.40 0.01 2.51
嘉实金融精选股票A 1664.03 62.96 0.01 6.47
嘉实金融精选股票C 1664.03 62.96 0.01 6.47
嘉实核心优势股票 2265.32 85.71 0.01 2.88
嘉实丰和灵活配置混合A 2988.18 113.06 0.02 4.06
341 001206 依依股份 嘉实新起航混合C 122.43 4.03 0.04 7.83
嘉实新起航混合A 122.43 4.03 0.04 7.83
342 600559 老白干酒 嘉实新起航混合C 117.99 6.86 0.01 7.54
嘉实新起航混合A 117.99 6.86 0.01 7.54
343 603198 迎驾贡酒 嘉实新起航混合C 114.40 2.78 -- 7.31
嘉实新起航混合A 114.40 2.78 -- 7.31
344 000729 燕京啤酒 嘉实新起航混合C 45.97 3.79 0.00 2.94
嘉实新起航混合A 45.97 3.79 0.00 2.94
345 600179 安通控股 嘉实中证1000指数增强发起式A 43.04 11.99 0.06 0.99
嘉实中证1000指数增强发起式C 43.04 11.99 0.06 0.99
346 600933 爱柯迪 嘉实中证1000指数增强发起式A 42.05 1.85 -- 0.96
嘉实中证1000指数增强发起式C 42.05 1.85 -- 0.96
347 603267 鸿远电子 嘉实中证1000指数增强发起式A 41.06 0.70 -- 0.94
嘉实中证1000指数增强发起式C 41.06 0.70 -- 0.94
嘉实瑞享定期混合 3310.79 56.44 -- 2.95
348 600710 苏美达 嘉实中证1000指数增强发起式A 40.42 3.85 0.01 0.93
嘉实中证1000指数增强发起式C 40.42 3.85 0.01 0.93
349 300726 宏达电子 嘉实中证1000指数增强发起式A 39.95 1.01 0.00 0.92
嘉实中证1000指数增强发起式C 39.95 1.01 0.00 0.92
350 000600 建投能源 嘉实中证1000指数增强发起式A 38.50 5.21 0.00 0.88
嘉实中证1000指数增强发起式C 38.50 5.21 0.00 0.88
351 688063 派能科技 嘉实中证1000指数增强发起式A 37.41 0.50 -- 0.86
嘉实中证1000指数增强发起式C 37.41 0.50 -- 0.86
352 300232 洲明科技 嘉实中证1000指数增强发起式A 37.49 4.71 0.01 0.86
嘉实中证1000指数增强发起式C 37.49 4.71 0.01 0.86
353 09660 地平线机器人-W 嘉实积极配置一年持有期混合A 1226.41 140.22 -- 5.38
嘉实积极配置一年持有期混合C 1226.41 140.22 -- 5.38
嘉实远见先锋一年持有期混合A 7030.49 803.82 -- 3.73
嘉实远见先锋一年持有期混合C 7030.49 803.82 -- 3.73
嘉实时代先锋三年持有期混合A 6879.88 786.60 -- 4.31
嘉实时代先锋三年持有期混合C 6879.88 786.60 -- 4.31
嘉实动力先锋混合A 10172.88 1163.10 -- 4.02
嘉实动力先锋混合C 10172.88 1163.10 -- 4.02
嘉实前沿创新混合 6822.15 780.00 -- 4.10
嘉实产业先锋混合A 6606.47 755.34 -- 4.33
嘉实产业先锋混合C 6606.47 755.34 -- 4.33
354 09633 农夫山泉 嘉实积极配置一年持有期混合A 1037.34 21.08 -- 4.55
嘉实积极配置一年持有期混合C 1037.34 21.08 -- 4.55
嘉实远见先锋一年持有期混合A 6926.75 140.76 -- 3.68
嘉实远见先锋一年持有期混合C 6926.75 140.76 -- 3.68
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5626.63 114.34 -- 3.53
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5626.63 114.34 -- 3.53
嘉实产业先锋混合A 4695.58 95.42 -- 3.08
嘉实产业先锋混合C 4695.58 95.42 -- 3.08
355 09868 小鹏汽车-W 嘉实积极配置一年持有期混合A 902.32 10.61 -- 3.96
嘉实积极配置一年持有期混合C 902.32 10.61 -- 3.96
嘉实产业先锋混合A 11214.76 131.87 -- 7.35
嘉实产业先锋混合C 11214.76 131.87 -- 7.35
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 10130.45 119.12 -- 2.09
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 10130.45 119.12 -- 2.09
356 002850 科达利 嘉实清洁能源股票发起式A 2092.03 10.69 0.07 8.25
嘉实清洁能源股票发起式C 2092.03 10.69 0.07 8.25
嘉实时代先锋三年持有期混合A 5190.39 26.52 0.17 3.26
嘉实时代先锋三年持有期混合C 5190.39 26.52 0.17 3.26
嘉实中证电池主题ETF 3454.11 17.65 0.11 2.36
嘉实新能源新材料股票A 26958.83 137.76 0.89 5.18
嘉实新能源新材料股票C 26958.83 137.76 0.89 5.18
嘉实新优选混合 273.98 1.40 0.01 6.03
嘉实智能汽车股票 18325.35 93.64 0.61 4.35
嘉实环保低碳股票 12807.08 65.44 0.42 4.03
357 300207 欣旺达 嘉实清洁能源股票发起式A 1806.41 53.46 0.03 7.13
嘉实清洁能源股票发起式C 1806.41 53.46 0.03 7.13
嘉实中证电池主题ETF 4535.63 134.23 0.08 3.10
嘉实创业板两年定期混合 2225.75 65.87 0.04 6.69
嘉实中证500ETF 7227.68 213.90 0.12 0.53
358 002709 天赐材料 嘉实清洁能源股票发起式A 1683.68 44.11 0.03 6.64
嘉实清洁能源股票发起式C 1683.68 44.11 0.03 6.64
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1434.43 37.58 0.03 3.95
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1434.43 37.58 0.03 3.95
嘉实中证新能源汽车指数A 4343.75 113.80 0.08 2.55
嘉实中证新能源汽车指数C 4343.75 113.80 0.08 2.55
嘉实中证电池主题ETF 4651.55 121.86 0.09 3.18
嘉实新能源新材料股票A 26989.75 707.09 0.51 5.18
嘉实新能源新材料股票C 26989.75 707.09 0.51 5.18
嘉实新优选混合 280.17 7.34 0.01 6.16
嘉实智能汽车股票 29841.69 781.81 0.56 7.09
嘉实环保低碳股票 15474.85 405.42 0.29 4.87
359 300285 国瓷材料 嘉实清洁能源股票发起式A 1488.07 66.67 0.08 5.87
嘉实清洁能源股票发起式C 1488.07 66.67 0.08 5.87
嘉实远见精选两年持有期混合 14317.90 641.48 0.76 4.90
嘉实瑞和两年持有期混合 3968.53 177.80 0.21 4.86
嘉实新兴产业股票 27788.50 1245.00 1.48 5.43
嘉实泰和混合 15055.81 674.54 0.80 5.24
嘉实增长混合 9466.10 424.11 0.50 3.90
360 603659 璞泰来 嘉实清洁能源股票发起式A 638.19 20.64 -- 2.52
嘉实清洁能源股票发起式C 638.19 20.64 -- 2.52
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.31 0.01 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.31 0.01 -- 0.00
嘉实动力先锋混合A 9569.65 309.50 -- 3.78
嘉实动力先锋混合C 9569.65 309.50 -- 3.78
嘉实产业先锋混合A 4819.64 155.87 -- 3.16
嘉实产业先锋混合C 4819.64 155.87 -- 3.16
嘉实瑞虹三年定期混合 813.81 26.32 -- 1.27
嘉实新能源新材料股票A 31339.14 1013.56 -- 6.02
嘉实新能源新材料股票C 31339.14 1013.56 -- 6.02
嘉实新优选混合 263.89 8.53 -- 5.81
嘉实智能汽车股票 26175.52 846.56 -- 6.22
嘉实成长收益混合H 7060.03 228.33 -- 3.95
嘉实环保低碳股票 16225.77 524.77 -- 5.11
嘉实新收益混合 260.35 8.42 -- 1.07
嘉实成长收益混合A 7060.03 228.33 -- 3.95
361 600886 国投电力 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 8.62 0.66 0.00 0.05
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 8.62 0.66 0.00 0.05
嘉实国证绿色电力ETF 1697.28 129.96 0.12 5.22
362 003816 中国广核 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 6.91 1.91 0.00 0.04
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 6.91 1.91 0.00 0.04
嘉实国证绿色电力ETF 1361.63 376.14 0.04 4.18
363 600674 川投能源 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 6.71 0.47 0.00 0.04
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 6.71 0.47 0.00 0.04
嘉实国证绿色电力ETF 1318.76 92.35 0.27 4.05
364 600021 上海电力 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 7.41 0.35 0.00 0.04
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 7.41 0.35 0.00 0.04
嘉实国证绿色电力ETF 1422.38 67.22 0.03 4.37
365 600025 华能水电 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 4.82 0.51 -- 0.03
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 4.82 0.51 -- 0.03
嘉实国证绿色电力ETF 951.43 100.68 -- 2.92
366 600011 华能国际 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 4.66 0.66 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 4.66 0.66 0.00 0.02
嘉实国证绿色电力ETF 918.08 130.04 0.01 2.82
367 600309 万华化学 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 3517.42 52.83 0.03 9.68
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 3517.42 52.83 0.03 9.68
368 000792 盐湖股份 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 2165.90 103.88 0.02 5.96
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 2165.90 103.88 0.02 5.96
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 26.48 1.27 0.00 0.04
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 26.48 1.27 0.00 0.04
嘉实中证稀有金属主题ETF 17127.02 821.44 0.15 6.97
嘉实中证大农业ETF 1201.79 57.64 0.01 7.01
369 600160 巨化股份 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1514.58 37.85 0.02 4.17
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1514.58 37.85 0.02 4.17
370 000408 藏格矿业 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1284.43 22.02 0.01 3.53
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1284.43 22.02 0.01 3.53
嘉实中证大农业ETF 830.62 14.24 0.01 4.84
371 600143 金发科技 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1241.60 59.15 0.09 3.42
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1241.60 59.15 0.09 3.42
372 600989 宝丰能源 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1098.26 61.70 -- 3.02
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1098.26 61.70 -- 3.02
373 600346 恒力石化 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1015.03 59.22 0.28 2.79
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1015.03 59.22 0.28 2.79
374 600096 云天化 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 959.17 35.79 0.10 2.64
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 959.17 35.79 0.10 2.64
嘉实中证大农业ETF 619.88 23.13 0.06 3.62
375 600699 均胜电子 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.35 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.35 0.01 0.00 0.00
376 601311 骆驼股份 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.11 0.01 -- 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.11 0.01 -- 0.00
377 600995 南网储能 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.12 0.01 0.00 0.00
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.12 0.01 0.00 0.00
378 002517 恺英网络 嘉实鑫福一年持有期混合 369.53 13.16 0.01 0.51
嘉实文体娱乐股票A 3607.72 128.48 0.07 9.84
嘉实文体娱乐股票C 3607.72 128.48 0.07 9.84
嘉实中创400ETF 76.66 2.73 0.00 0.96
379 003006 百亚股份 嘉实鑫福一年持有期混合 295.04 11.18 0.03 0.41
380 600596 新安股份 嘉实安益混合A 530.80 49.65 0.07 0.51
嘉实安益混合C 530.80 49.65 0.07 0.51
381 601128 常熟银行 嘉实价值优势混合C 8675.92 1268.41 1.28 7.42
嘉实价值创造三年持有期混合A 1299.18 189.94 0.19 7.57
嘉实价值创造三年持有期混合C 1299.18 189.94 0.19 7.57
嘉实价值长青混合A 23618.34 3452.97 3.47 5.68
嘉实价值长青混合C 23618.34 3452.97 3.47 5.68
嘉实中证金融地产ETF联接C 0.01 0.00 0.00 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.01 0.00 0.00 0.00
嘉实价值优势混合A 8675.92 1268.41 1.28 7.42
382 300604 长川科技 嘉实中证半导体指数增强发起式A 20814.09 208.93 0.43 5.19
嘉实中证半导体指数增强发起式C 20814.09 208.93 0.43 5.19
嘉实量化精选股票 382.54 3.84 0.01 0.96
嘉实中创400ETF 64.75 0.65 0.00 0.81
383 688072 拓荆科技 嘉实中证半导体指数增强发起式A 19255.64 74.01 0.48 4.80
嘉实中证半导体指数增强发起式C 19255.64 74.01 0.48 4.80
384 688361 中科飞测 嘉实中证半导体指数增强发起式A 13398.99 115.48 0.47 3.34
嘉实中证半导体指数增强发起式C 13398.99 115.48 0.47 3.34
嘉实对冲套利定期混合C 16.07 0.14 0.00 0.74
嘉实对冲套利定期混合A 16.07 0.14 0.00 0.74
385 300346 南大光电 嘉实中证半导体指数增强发起式A 12511.61 288.15 0.44 3.12
嘉实中证半导体指数增强发起式C 12511.61 288.15 0.44 3.12
386 002100 天康生物 嘉实农业产业股票C 10247.95 1390.50 1.03 8.78
嘉实农业产业股票A 10247.95 1390.50 1.03 8.78
387 600882 妙可蓝多 嘉实农业产业股票C 5651.63 231.81 1.08 4.84
嘉实消费精选股票A 3374.19 138.40 0.65 4.61
嘉实消费精选股票C 3374.19 138.40 0.65 4.61
嘉实农业产业股票A 5651.63 231.81 1.08 4.84
388 837403 康农种业 嘉实农业产业股票C 5305.27 217.52 -- 4.54
嘉实农业产业股票A 5305.27 217.52 -- 4.54
389 603151 邦基科技 嘉实农业产业股票C 3190.28 125.75 -- 2.73
嘉实稳怡债券 96.91 3.82 -- 0.64
嘉实农业产业股票A 3190.28 125.75 -- 2.73
390 000528 柳工 嘉实价值创造三年持有期混合A 884.58 79.98 0.06 5.16
嘉实价值创造三年持有期混合C 884.58 79.98 0.06 5.16
嘉实价值驱动一年持有期混合A 10796.42 976.17 0.68 5.64
嘉实价值驱动一年持有期混合C 10796.42 976.17 0.68 5.64
嘉实领先优势混合A 14378.00 1300.00 0.90 5.65
嘉实领先优势混合C 14378.00 1300.00 0.90 5.65
嘉实港股优势混合A 19901.78 1799.44 1.25 4.76
嘉实港股优势混合C 19901.78 1799.44 1.25 4.76
嘉实瑞成两年持有期混合A 5840.50 528.07 0.37 6.69
嘉实瑞成两年持有期混合C 5840.50 528.07 0.37 6.69
嘉实沪港深精选股票 11796.26 1066.57 0.74 3.62
391 02273 固生堂 嘉实融惠混合A 141.24 5.00 -- 1.16
嘉实融惠混合C 141.24 5.00 -- 1.16
嘉实民安添复一年持有期混合A 205.08 7.26 -- 1.27
嘉实民安添复一年持有期混合C 205.08 7.26 -- 1.27
嘉实稳健添利一年持有混合 247.17 8.75 -- 1.16
嘉实浦盈一年持有期混合A 798.28 28.26 -- 1.68
嘉实浦盈一年持有期混合C 798.28 28.26 -- 1.68
嘉实稳惠6个月持有期混合A 593.20 21.00 -- 1.16
嘉实稳惠6个月持有期混合C 593.20 21.00 -- 1.16
392 09626 哔哩哔哩-W 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 834.99 4.07 -- 9.77
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 834.99 4.07 -- 9.77
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 24100.97 117.53 -- 7.23
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 24100.97 117.53 -- 7.23
嘉实蓝筹优势混合A 3095.93 15.10 -- 2.39
嘉实蓝筹优势混合C 3095.93 15.10 -- 2.39
嘉实核心蓝筹混合A 6771.75 33.02 -- 9.85
嘉实核心蓝筹混合C 6771.75 33.02 -- 9.85
嘉实优势精选混合A 2274.06 11.09 -- 2.36
嘉实优势精选混合C 2274.06 11.09 -- 2.36
嘉实基础产业优选股票A 1053.98 5.14 -- 9.99
嘉实基础产业优选股票C 1053.98 5.14 -- 9.99
393 603885 吉祥航空 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 640.76 47.11 -- 7.50
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 640.76 47.11 -- 7.50
嘉实核心蓝筹混合A 5084.50 373.86 -- 7.39
嘉实核心蓝筹混合C 5084.50 373.86 -- 7.39
嘉实基础产业优选股票A 783.08 57.58 -- 7.42
嘉实基础产业优选股票C 783.08 57.58 -- 7.42
嘉实物流产业股票A 6400.41 470.62 -- 9.19
嘉实物流产业股票C 6400.41 470.62 -- 9.19
嘉实周期优选混合 6269.79 461.01 -- 8.03
394 600233 圆通速递 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 514.90 28.06 0.28 6.03
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 514.90 28.06 0.28 6.03
嘉实核心蓝筹混合A 4076.49 225.77 2.29 5.93
嘉实核心蓝筹混合C 4076.49 225.77 2.29 5.93
嘉实基础产业优选股票A 634.09 34.56 0.35 6.01
嘉实基础产业优选股票C 634.09 34.56 0.35 6.01
嘉实物流产业股票A 4763.07 261.51 2.66 6.84
嘉实物流产业股票C 4763.07 261.51 2.66 6.84
嘉实策略优选混合 432.51 23.57 0.24 1.01
嘉实周期优选混合 5275.12 290.42 2.95 6.76
395 01055 中国南方航空股份 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 464.12 122.20 -- 5.43
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 464.12 122.20 -- 5.43
嘉实核心蓝筹混合A 3615.69 952.00 -- 5.26
嘉实核心蓝筹混合C 3615.69 952.00 -- 5.26
嘉实基础产业优选股票A 550.71 145.00 -- 5.22
嘉实基础产业优选股票C 550.71 145.00 -- 5.22
396 01519 极兔速递-W 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 457.16 51.20 -- 5.35
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 457.16 51.20 -- 5.35
嘉实核心蓝筹混合A 3559.61 398.66 -- 5.18
嘉实核心蓝筹混合C 3559.61 398.66 -- 5.18
嘉实基础产业优选股票A 502.70 56.30 -- 4.76
嘉实基础产业优选股票C 502.70 56.30 -- 4.76
397 002444 巨星科技 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 456.01 14.82 0.01 5.34
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 456.01 14.82 0.01 5.34
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 640.02 20.80 0.02 4.47
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 640.02 20.80 0.02 4.47
嘉实核心蓝筹混合A 3685.32 119.77 0.10 5.36
嘉实核心蓝筹混合C 3685.32 119.77 0.10 5.36
嘉实基础产业优选股票A 568.01 18.46 0.02 5.38
嘉实基础产业优选股票C 568.01 18.46 0.02 5.38
嘉实周期优选混合 4175.49 135.70 0.12 5.35
398 000932 华菱钢铁 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 421.66 64.97 0.01 4.94
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 421.66 64.97 0.01 4.94
嘉实核心蓝筹混合A 3324.94 512.32 0.07 4.84
嘉实核心蓝筹混合C 3324.94 512.32 0.07 4.84
嘉实基础产业优选股票A 524.65 80.84 0.01 4.97
嘉实基础产业优选股票C 524.65 80.84 0.01 4.97
嘉实物流产业股票A 3556.52 548.00 0.08 5.10
嘉实物流产业股票C 3556.52 548.00 0.08 5.10
嘉实周期优选混合 4353.69 670.83 0.10 5.58
399 06855 亚盛医药-B 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 333.44 4.74 -- 3.90
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 333.44 4.74 -- 3.90
嘉实核心蓝筹混合A 2594.33 36.88 -- 3.77
嘉实核心蓝筹混合C 2594.33 36.88 -- 3.77
嘉实基础产业优选股票A 399.56 5.68 -- 3.79
嘉实基础产业优选股票C 399.56 5.68 -- 3.79
400 601012 隆基绿能 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 4606.62 255.92 0.16 8.00
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 4606.62 255.92 0.16 8.00
嘉实中证新能源ETF 5273.27 292.96 0.18 4.14
401 600089 特变电工 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 4019.97 225.84 0.06 6.99
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 4019.97 225.84 0.06 6.99
嘉实中证新能源ETF 4345.53 244.13 0.07 3.41
402 000100 TCL科技 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 4006.96 929.69 0.05 6.96
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 4006.96 929.69 0.05 6.96
嘉实深证基本面120ETF 682.59 158.37 0.01 2.27
403 600438 通威股份 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 2691.07 120.73 0.18 4.68
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 2691.07 120.73 0.18 4.68
404 300316 晶盛机电 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1332.08 29.27 0.02 2.31
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1332.08 29.27 0.02 2.31
405 002129 TCL中环 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1308.33 144.57 0.04 2.27
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1308.33 144.57 0.04 2.27
406 300724 捷佳伟创 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1252.96 12.44 0.04 2.18
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1252.96 12.44 0.04 2.18
407 02382 舜宇光学科技 嘉实产业优势混合A 412.90 5.00 -- 4.44
嘉实产业优势混合C 412.90 5.00 -- 4.44
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 17799.09 215.54 -- 5.34
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 17799.09 215.54 -- 5.34
嘉实领先优势混合A 11561.07 140.00 -- 4.55
嘉实领先优势混合C 11561.07 140.00 -- 4.55
嘉实港股优势混合A 20644.76 250.00 -- 4.93
嘉实港股优势混合C 20644.76 250.00 -- 4.93
嘉实瑞成两年持有期混合A 4128.95 50.00 -- 4.73
嘉实瑞成两年持有期混合C 4128.95 50.00 -- 4.73
嘉实沪港深回报混合 2801.91 33.93 -- 4.04
嘉实沪港深精选股票 13212.65 160.00 -- 4.06
408 300759 康龙化成 嘉实中证医疗指数发起式A 680.68 19.04 0.01 3.26
嘉实中证医疗指数发起式C 680.68 19.04 0.01 3.26
嘉实蓝筹优势混合A 2094.95 58.60 0.04 1.62
嘉实蓝筹优势混合C 2094.95 58.60 0.04 1.62
嘉实优势精选混合A 1638.42 45.83 0.03 1.70
嘉实优势精选混合C 1638.42 45.83 0.03 1.70
嘉实创业板两年定期混合 2086.73 58.37 0.04 6.27
嘉实核心优势股票 1195.48 33.44 0.02 1.52
嘉实医药健康股票A 2986.77 115.03 -- 2.55
嘉实医药健康股票C 2986.77 115.03 -- 2.55
嘉实医疗保健股票 5064.08 141.65 0.10 5.56
409 300347 泰格医药 嘉实中证医疗指数发起式A 643.83 11.10 0.02 3.08
嘉实中证医疗指数发起式C 643.83 11.10 0.02 3.08
嘉实创业板两年定期混合 1527.72 26.34 0.05 4.59
嘉实医药健康股票A 3924.77 67.67 0.12 3.35
嘉实医药健康股票C 3924.77 67.67 0.12 3.35
嘉实医疗保健股票 4458.65 76.87 0.14 4.90
410 300832 新产业 嘉实中证医疗指数发起式A 576.84 8.45 0.01 2.76
嘉实中证医疗指数发起式C 576.84 8.45 0.01 2.76
411 002223 鱼跃医疗 嘉实中证医疗指数发起式A 504.40 12.93 0.01 2.41
嘉实中证医疗指数发起式C 504.40 12.93 0.01 2.41
412 000938 紫光股份 嘉实中证信息安全主题ETF 298.42 9.89 0.01 4.99
413 600588 用友网络 嘉实中证信息安全主题ETF 194.31 12.44 0.01 3.25
嘉实中证软件服务ETF 17145.22 1097.65 0.45 3.41
414 01318 毛戈平 嘉实内需精选混合A 1241.20 13.11 -- 4.19
嘉实内需精选混合C 1241.20 13.11 -- 4.19
嘉实消费精选股票A 3487.86 36.84 -- 4.77
嘉实消费精选股票C 3487.86 36.84 -- 4.77
415 300893 松原安全 嘉实策略视野三年持有期混合 376.66 9.44 0.08 1.81
416 301155 海力风电 嘉实策略视野三年持有期混合 366.80 3.84 0.03 1.77
嘉实对冲套利定期混合C 15.28 0.16 0.00 0.70
嘉实对冲套利定期混合A 15.28 0.16 0.00 0.70
417 002126 银轮股份 嘉实多元动力混合A 330.88 8.00 0.01 4.05
嘉实多元动力混合C 330.88 8.00 0.01 4.05
嘉实策略精选混合A 1742.87 42.14 0.06 3.41
嘉实策略精选混合C 1742.87 42.14 0.06 3.41
嘉实浦惠6个月持有期混合A 191.91 4.64 0.01 0.63
嘉实浦惠6个月持有期混合C 191.91 4.64 0.01 0.63
嘉实长青竞争优势股票A 163.79 3.96 0.01 5.54
嘉实长青竞争优势股票C 163.79 3.96 0.01 5.54
嘉实成长增强混合 2225.58 53.81 0.07 4.72
嘉实惠泽混合(LOF) 272.56 6.59 0.01 4.81
嘉实事件驱动股票 3717.42 89.88 0.12 4.49
嘉实企业变革股票 1830.59 44.26 0.06 5.28
418 300795 米奥会展 嘉实多元动力混合A 300.65 20.84 0.12 3.68
嘉实多元动力混合C 300.65 20.84 0.12 3.68
419 603979 金诚信 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 689.73 9.89 0.10 4.82
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 689.73 9.89 0.10 4.82
嘉实资源精选股票A 4819.24 69.10 0.73 6.20
嘉实资源精选股票C 4819.24 69.10 0.73 6.20
嘉实惠泽混合(LOF) 269.43 3.86 0.04 4.75
420 601058 赛轮轮胎 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 686.07 47.71 -- 4.79
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 686.07 47.71 -- 4.79
421 00175 吉利汽车 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1131.61 63.40 -- 1.46
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1131.61 63.40 -- 1.46
422 01109 华润置地 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 1035.95 37.35 -- 1.34
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 1035.95 37.35 -- 1.34
423 000725 京东方A 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 897.81 215.82 0.01 1.16
嘉实兴锐优选一年持有期混合C 897.81 215.82 0.01 1.16
嘉实深证基本面120ETF 1155.23 277.70 0.01 3.84
424 600111 北方稀土 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 25.60 0.53 0.00 0.04
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 25.60 0.53 0.00 0.04
嘉实中证稀有金属主题ETF 27093.80 560.95 1.14 11.02
嘉实中证稀土产业ETF 131545.54 2723.51 5.52 17.20
425 002460 赣锋锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 23.13 0.38 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 23.13 0.38 0.00 0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF 15249.42 250.48 0.21 6.20
嘉实中证新能源汽车指数A 5839.80 95.92 0.08 3.43
嘉实中证新能源汽车指数C 5839.80 95.92 0.08 3.43
嘉实中证新能源ETF 3318.81 54.51 0.05 2.60
426 002466 天齐锂业 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 16.65 0.35 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 16.65 0.35 0.00 0.02
嘉实中证稀有金属主题ETF 10909.08 229.33 0.16 4.44
427 000960 锡业股份 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 7.64 0.33 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 7.64 0.33 0.00 0.01
428 300748 金力永磁 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 7.89 0.23 0.00 0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 7.89 0.23 0.00 0.01
429 835179 凯德石英 嘉实北交所精选两年定期混合A 1956.30 51.41 -- 5.27
嘉实北交所精选两年定期混合C 1956.30 51.41 -- 5.27
430 832491 奥迪威 嘉实北交所精选两年定期混合A 1825.35 53.26 -- 4.92
嘉实北交所精选两年定期混合C 1825.35 53.26 -- 4.92
431 833394 民士达 嘉实北交所精选两年定期混合A 1523.50 38.07 -- 4.10
嘉实北交所精选两年定期混合C 1523.50 38.07 -- 4.10
432 835640 富士达 嘉实北交所精选两年定期混合A 1497.18 52.08 -- 4.03
嘉实北交所精选两年定期混合C 1497.18 52.08 -- 4.03
433 920167 同享科技 嘉实北交所精选两年定期混合A 1319.81 68.96 1.06 3.55
嘉实北交所精选两年定期混合C 1319.81 68.96 1.06 3.55
434 430476 海能技术 嘉实北交所精选两年定期混合A 1140.50 45.75 -- 3.07
嘉实北交所精选两年定期混合C 1140.50 45.75 -- 3.07
435 688127 蓝特光学 嘉实民安添复一年持有期混合A 134.51 4.15 -- 0.83
嘉实民安添复一年持有期混合C 134.51 4.15 -- 0.83
嘉实长青竞争优势股票A 142.20 4.38 -- 4.81
嘉实长青竞争优势股票C 142.20 4.38 -- 4.81
436 688385 复旦微电 嘉实对冲套利定期混合C 15.42 0.23 0.00 0.71
嘉实创新成长混合 287.79 4.32 0.01 3.72
嘉实对冲套利定期混合A 15.42 0.23 0.00 0.71
437 688019 安集科技 嘉实优质核心两年持有期混合A 2163.97 9.47 0.22 3.40
嘉实优质核心两年持有期混合C 2163.97 9.47 0.22 3.40
438 600392 盛和资源 嘉实中证稀有金属主题ETF 7163.19 310.77 1.98 2.91
嘉实中证稀土产业ETF 34793.90 1509.50 9.64 4.55
439 002532 天山铝业 嘉实稳裕混合A 498.37 43.00 0.01 0.29
嘉实稳裕混合C 498.37 43.00 0.01 0.29
嘉实资源精选股票A 3314.16 285.95 0.07 4.26
嘉实资源精选股票C 3314.16 285.95 0.07 4.26
440 01378 中国宏桥 嘉实稳裕混合A 482.42 20.00 -- 0.28
嘉实稳裕混合C 482.42 20.00 -- 0.28
441 06969 思摩尔国际 嘉实远见先锋一年持有期混合A 5585.26 347.00 -- 2.97
嘉实远见先锋一年持有期混合C 5585.26 347.00 -- 2.97
442 300450 先导智能 嘉实中证新能源汽车指数A 5792.67 93.10 0.06 3.40
嘉实中证新能源汽车指数C 5792.67 93.10 0.06 3.40
嘉实中证新能源ETF 3291.38 52.90 0.03 2.58
嘉实中证电池主题ETF 6203.58 99.70 0.06 4.24
嘉实长青竞争优势股票A 123.20 1.98 0.00 4.17
嘉实长青竞争优势股票C 123.20 1.98 0.00 4.17
嘉实中证500ETF 9879.91 158.79 0.10 0.72
443 02423 贝壳-W 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 23260.30 483.90 -- 6.98
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 23260.30 483.90 -- 6.98
444 02015 理想汽车-W 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 15898.11 171.73 -- 4.77
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 15898.11 171.73 -- 4.77
嘉实创业板两年定期混合 2241.27 24.21 -- 6.74
嘉实价值成长混合 2119.99 22.90 -- 4.78
445 01896 猫眼娱乐 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 15201.65 2086.54 -- 4.56
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 15201.65 2086.54 -- 4.56
446 603179 新泉股份 嘉实优化红利混合C 14570.29 175.46 1.85 10.15
嘉实匠心回报混合A 5508.87 66.34 0.70 9.72
嘉实匠心回报混合C 5508.87 66.34 0.70 9.72
嘉实优化红利混合A 14570.29 175.46 1.85 10.15
嘉实回报混合 4739.54 57.08 0.60 10.01
447 601799 星宇股份 嘉实优化红利混合C 7018.32 52.03 0.86 4.89
嘉实匠心回报混合A 2308.66 17.12 0.28 4.07
嘉实匠心回报混合C 2308.66 17.12 0.28 4.07
嘉实品质回报混合 13538.07 100.37 1.65 4.58
嘉实回报精选股票 2309.98 17.13 0.28 5.41
嘉实新优选混合 287.29 2.13 0.04 6.32
嘉实优化红利混合A 7018.32 52.03 0.86 4.89
嘉实回报混合 2077.15 15.40 0.25 4.39
嘉实服务增值行业混合 3409.77 25.28 0.42 3.39
448 603369 今世缘 嘉实优化红利混合C 6413.81 163.20 0.24 4.47
嘉实优化红利混合A 6413.81 163.20 0.24 4.47
449 001979 招商蛇口 嘉实优化红利混合C 6054.32 595.31 0.07 4.22
嘉实优化红利混合A 6054.32 595.31 0.07 4.22
450 002074 国轩高科 嘉实中证电池主题ETF 4597.98 98.50 0.08 3.14
451 002340 格林美 嘉实中证电池主题ETF 3924.98 466.15 0.09 2.68
嘉实中证稀土产业ETF 33492.65 3977.75 0.78 4.38
嘉实量化精选股票 340.08 40.39 0.01 0.86
452 02333 长城汽车 嘉实领先优势混合A 21473.29 1400.00 -- 8.44
嘉实领先优势混合C 21473.29 1400.00 -- 8.44
嘉实港股优势混合A 33743.74 2200.00 -- 8.06
嘉实港股优势混合C 33743.74 2200.00 -- 8.06
嘉实瑞成两年持有期混合A 6902.13 450.00 -- 7.91
嘉实瑞成两年持有期混合C 6902.13 450.00 -- 7.91
嘉实沪港深精选股票 17970.08 1171.60 -- 5.52
453 02018 瑞声科技 嘉实领先优势混合A 12527.91 300.00 -- 4.93
嘉实领先优势混合C 12527.91 300.00 -- 4.93
嘉实港股优势混合A 20879.85 500.00 -- 4.99
嘉实港股优势混合C 20879.85 500.00 -- 4.99
嘉实瑞成两年持有期混合A 3967.17 95.00 -- 4.55
嘉实瑞成两年持有期混合C 3967.17 95.00 -- 4.55
嘉实沪港深精选股票 15033.49 360.00 -- 4.62
454 03311 中国建筑国际 嘉实领先优势混合A 12485.73 1380.00 -- 4.91
嘉实领先优势混合C 12485.73 1380.00 -- 4.91
嘉实港股优势混合A 24428.61 2700.00 -- 5.84
嘉实港股优势混合C 24428.61 2700.00 -- 5.84
嘉实沪港深精选股票 11309.54 1250.00 -- 3.47
455 02628 中国人寿 嘉实阿尔法优选混合A 3046.71 151.00 -- 1.95
嘉实阿尔法优选混合C 3046.71 151.00 -- 1.95
456 600580 卧龙电驱 嘉实中证稀土产业ETF 56865.94 1174.43 0.91 7.44
嘉实中证500ETF 7676.42 158.54 0.12 0.56
457 600010 包钢股份 嘉实中证稀土产业ETF 32569.40 13684.62 5.03 4.26
458 600549 厦门钨业 嘉实中证稀土产业ETF 30323.32 1024.44 0.72 3.97
459 300666 江丰电子 嘉实创业板两年定期混合 1958.52 19.22 0.09 5.89
460 300037 新宙邦 嘉实创业板两年定期混合 1703.36 31.91 0.06 5.12
461 03690 美团-W 嘉实中证沪港深互联网ETF 503.94 5.28 -- 4.65
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 37525.06 393.32 -- 7.76
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 37525.06 393.32 -- 7.76
462 06618 京东健康 嘉实中证沪港深互联网ETF 314.49 5.18 -- 2.90
463 00179 德昌电机控股 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 35.30 0.95 -- 0.79
464 09863 零跑汽车 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 30.29 0.50 -- 0.68
465 002273 水晶光电 嘉实核心成长混合A 15546.19 587.98 0.43 3.27
嘉实核心成长混合C 15546.19 587.98 0.43 3.27
嘉实增长混合 9222.27 348.80 0.26 3.80
466 688484 南芯科技 嘉实创新先锋混合A 11181.73 216.74 3.67 4.59
嘉实创新先锋混合C 11181.73 216.74 3.67 4.59
嘉实科技创新混合 19212.46 372.41 6.31 5.36
嘉实文体娱乐股票A 3214.06 62.30 1.06 8.77
嘉实文体娱乐股票C 3214.06 62.30 1.06 8.77
467 600585 海螺水泥 嘉实精选平衡混合A 812.70 35.00 0.03 8.68
嘉实精选平衡混合C 812.70 35.00 0.03 8.68
嘉实致安3个月定期债券 4644.02 200.00 0.20 0.67
嘉实瑞享定期混合 2781.76 119.80 0.12 2.48
嘉实多元债券A 4386.26 188.90 0.18 2.61
嘉实多元债券B 4386.26 188.90 0.18 2.61
嘉实策略混合 9612.47 413.97 0.40 4.48
468 000002 万科A 嘉实精选平衡混合A 689.00 100.00 0.01 7.36
嘉实精选平衡混合C 689.00 100.00 0.01 7.36
嘉实深证基本面120ETF 1130.46 164.07 0.02 3.76
嘉实策略混合 6890.02 1000.00 0.10 3.21
469 002352 顺丰控股 嘉实精选平衡混合A 524.29 13.00 0.00 5.60
嘉实精选平衡混合C 524.29 13.00 0.00 5.60
嘉实致安3个月定期债券 2724.17 80.34 -- 0.39
嘉实物流产业股票A 3706.89 91.91 0.02 5.32
嘉实物流产业股票C 3706.89 91.91 0.02 5.32
嘉实多元债券A 4033.00 100.00 0.02 2.40
嘉实多元债券B 4033.00 100.00 0.02 2.40
嘉实策略混合 12099.00 300.00 0.06 5.64
470 000786 北新建材 嘉实精选平衡混合A 496.86 21.00 0.01 5.31
嘉实精选平衡混合C 496.86 21.00 0.01 5.31
嘉实策略混合 8281.00 350.00 0.22 3.86
471 600029 南方航空 嘉实精选平衡混合A 344.85 57.00 0.01 3.68
嘉实精选平衡混合C 344.85 57.00 0.01 3.68
嘉实物流产业股票A 5397.61 892.17 0.11 7.75
嘉实物流产业股票C 5397.61 892.17 0.11 7.75
嘉实多元债券A 3659.83 604.93 0.07 2.17
嘉实多元债券B 3659.83 604.93 0.07 2.17
嘉实策略混合 9075.00 1500.00 0.18 4.23
472 603096 新经典 嘉实精选平衡混合A 303.57 17.18 0.32 3.24
嘉实精选平衡混合C 303.57 17.18 0.32 3.24
473 600352 浙江龙盛 嘉实精选平衡混合A 279.16 28.00 0.02 2.98
嘉实精选平衡混合C 279.16 28.00 0.02 2.98
474 002035 华帝股份 嘉实精选平衡混合A 261.66 42.00 0.05 2.80
嘉实精选平衡混合C 261.66 42.00 0.05 2.80
嘉实多元债券A 1869.00 300.00 0.38 1.11
嘉实多元债券B 1869.00 300.00 0.38 1.11
475 300624 万兴科技 嘉实稳福混合A 232.53 3.00 0.02 0.23
嘉实稳福混合C 232.53 3.00 0.02 0.23
476 002847 盐津铺子 嘉实稳福混合A 210.30 3.00 0.01 0.21
嘉实稳福混合C 210.30 3.00 0.01 0.21
477 002648 卫星化学 嘉实稳福混合A 193.40 10.00 0.00 0.19
嘉实稳福混合C 193.40 10.00 0.00 0.19
478 600161 天坛生物 嘉实稳福混合A 190.80 10.00 0.02 0.19
嘉实稳福混合C 190.80 10.00 0.02 0.19
479 601878 浙商证券 嘉实稳福混合A 172.95 15.00 -- 0.17
嘉实稳福混合C 172.95 15.00 -- 0.17
480 002595 豪迈科技 嘉实中证500指数增强A 207.97 3.51 0.00 0.76
嘉实中证500指数增强C 207.97 3.51 0.00 0.76
481 300001 特锐德 嘉实中证500指数增强A 205.33 7.56 0.01 0.75
嘉实中证500指数增强C 205.33 7.56 0.01 0.75
嘉实研究精选混合A 889.22 32.74 0.03 1.02
482 300627 华测导航 嘉实中证500指数增强A 185.30 5.23 0.01 0.68
嘉实中证500指数增强C 185.30 5.23 0.01 0.68
483 601519 大智慧 嘉实鑫和一年持有期混合A 146.75 9.07 0.00 0.78
嘉实鑫和一年持有期混合C 146.75 9.07 0.00 0.78
484 603296 华勤技术 嘉实新兴科技100ETF 1310.68 12.44 0.05 5.40
485 002032 苏泊尔 嘉实致安3个月定期债券 2924.12 61.24 0.08 0.42
嘉实多元债券A 3300.82 69.13 0.09 1.96
嘉实多元债券B 3300.82 69.13 0.09 1.96
486 02380 中国电力 嘉实致安3个月定期债券 2948.93 1000.00 -- 0.42
487 09987 百胜中国 嘉实致安3个月定期债券 2829.95 9.09 -- 0.41
488 02618 京东物流 嘉实致安3个月定期债券 2392.01 200.00 -- 0.34
489 600176 中国巨石 嘉实价值成长混合 1680.25 96.90 0.23 3.79
嘉实先进制造股票 2896.15 167.02 0.39 4.25
490 688131 皓元医药 嘉实瑞虹三年定期混合 755.24 9.14 0.11 1.18
嘉实医药健康股票A 11626.33 140.75 1.63 9.92
嘉实医药健康股票C 11626.33 140.75 1.63 9.92
嘉实新收益混合 208.34 2.52 0.03 0.86
嘉实医疗保健股票 8975.70 108.66 1.26 9.86
491 601328 交通银行 嘉实基本面50ETF 229.62 34.17 0.00 2.88
嘉实基本面50指数(LOF)C 2572.50 382.81 0.01 2.75
嘉实中证金融地产ETF 149.99 22.32 0.00 2.76
嘉实基本面50指数(LOF)A 2572.50 382.81 0.01 2.75
492 300811 铂科新材 嘉实长青竞争优势股票A 207.43 2.46 0.01 7.02
嘉实长青竞争优势股票C 207.43 2.46 0.01 7.02
493 688596 正帆科技 嘉实长青竞争优势股票A 159.80 3.68 0.02 5.41
嘉实长青竞争优势股票C 159.80 3.68 0.02 5.41
494 688778 厦钨新能 嘉实长青竞争优势股票A 133.45 1.59 0.01 4.51
嘉实长青竞争优势股票C 133.45 1.59 0.01 4.51
495 01211 比亚迪股份 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 26506.81 263.46 -- 5.48
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 26506.81 263.46 -- 5.48
496 002025 航天电器 嘉实瑞享定期混合 3662.51 71.38 0.16 3.26
嘉实研究增强混合 527.98 10.29 0.02 6.51
497 300408 三环集团 嘉实瑞享定期混合 2847.44 61.46 0.03 2.54
498 400174 中天3 嘉实中证金融地产ETF联接C 0.01 0.02 -- 0.00
嘉实中证金融地产ETF联接A 0.01 0.02 -- 0.00
499 600926 杭州银行 嘉实金融精选股票A 1287.57 84.32 0.32 5.00
嘉实金融精选股票C 1287.57 84.32 0.32 5.00
500 601881 中国银河 嘉实金融精选股票A 1091.51 61.42 0.10 4.24
嘉实金融精选股票C 1091.51 61.42 0.10 4.24
嘉实稳怡债券 146.07 8.22 0.01 0.96
501 002281 光迅科技 嘉实润泽量化定期混合 66.60 1.00 0.00 2.00
502 688498 源杰科技 嘉实润泽量化定期混合 55.77 0.13 -- 1.68
503 688486 龙迅股份 嘉实润泽量化定期混合 38.66 0.52 -- 1.16
504 300567 精测电子 嘉实润泽量化定期混合 31.41 0.40 0.00 0.94
505 600363 联创光电 嘉实润泽量化定期混合 30.80 0.50 0.00 0.93
506 688031 星环科技 嘉实润泽量化定期混合 30.08 0.50 0.01 0.90
507 600458 时代新材 嘉实新添辉定期混合A 51.98 3.44 0.01 1.13
嘉实新添辉定期混合C 51.98 3.44 0.01 1.13
508 688289 圣湘生物 嘉实新添辉定期混合A 48.59 2.30 0.01 1.05
嘉实新添辉定期混合C 48.59 2.30 0.01 1.05
509 603301 振德医疗 嘉实新添辉定期混合A 47.59 1.02 -- 1.03
嘉实新添辉定期混合C 47.59 1.02 -- 1.03
510 603786 科博达 嘉实新添辉定期混合A 46.02 0.44 -- 1.00
嘉实新添辉定期混合C 46.02 0.44 -- 1.00
嘉实环保低碳股票 13566.64 129.72 -- 4.27
511 002624 完美世界 嘉实新添辉定期混合A 45.41 2.37 0.00 0.98
嘉实新添辉定期混合C 45.41 2.37 0.00 0.98
嘉实文体娱乐股票A 2767.85 144.46 0.08 7.55
嘉实文体娱乐股票C 2767.85 144.46 0.08 7.55
嘉实事件驱动股票 4168.83 217.58 0.12 5.03
512 603456 九洲药业 嘉实新添辉定期混合A 43.96 2.26 0.00 0.95
嘉实新添辉定期混合C 43.96 2.26 0.00 0.95
513 600268 国电南自 嘉实新添辉定期混合A 38.46 3.76 0.02 0.83
嘉实新添辉定期混合C 38.46 3.76 0.02 0.83
514 601965 中国汽研 嘉实稳怡债券 109.60 6.13 -- 0.72
515 301662 宏工科技 嘉实稳怡债券 96.79 0.75 -- 0.64
516 688116 天奈科技 嘉实新能源新材料股票A 21788.14 316.41 -- 4.18
嘉实新能源新材料股票C 21788.14 316.41 -- 4.18
嘉实智能汽车股票 18036.76 261.93 -- 4.28
517 600115 中国东航 嘉实物流产业股票A 6101.19 1470.17 0.19 8.76
嘉实物流产业股票C 6101.19 1470.17 0.19 8.76
518 603871 嘉友国际 嘉实物流产业股票A 2850.37 199.33 -- 4.09
嘉实物流产业股票C 2850.37 199.33 -- 4.09
519 600057 厦门象屿 嘉实物流产业股票A 2431.97 346.93 0.81 3.49
嘉实物流产业股票C 2431.97 346.93 0.81 3.49
520 300855 图南股份 嘉实研究增强混合 335.51 11.21 0.04 4.14
嘉实创新成长混合 610.72 20.40 0.07 7.89
521 002241 歌尔股份 嘉实策略优选混合 616.88 16.45 0.01 1.44
嘉实研究精选混合A 899.10 23.98 0.01 1.03
522 300002 神州泰岳 嘉实文体娱乐股票A 3194.62 223.87 0.12 8.72
嘉实文体娱乐股票C 3194.62 223.87 0.12 8.72
523 002027 分众传媒 嘉实文体娱乐股票A 2967.85 368.22 0.05 8.10
嘉实文体娱乐股票C 2967.85 368.22 0.05 8.10
524 601595 上海电影 嘉实文体娱乐股票A 2359.54 78.73 -- 6.44
嘉实文体娱乐股票C 2359.54 78.73 -- 6.44
525 601601 中国太保 嘉实稳盛债券 55.49 1.58 0.00 0.21
526 002497 雅化集团 嘉实新优选混合 248.48 16.71 0.02 5.47
527 688375 国博电子 嘉实创新成长混合 610.51 7.96 -- 7.88
528 688143 长盈通 嘉实创新成长混合 245.78 5.50 0.06 3.17
529 000783 长江证券 嘉实量化精选股票 326.94 39.39 0.01 0.82
530 601155 新城控股 嘉实量化精选股票 323.38 19.90 -- 0.81
531 300496 中科创达 嘉实量化精选股票 313.83 4.04 0.01 0.79
532 600298 安琪酵母 嘉实量化精选股票 307.30 7.77 0.03 0.77
533 600486 扬农化工 嘉实低价策略股票 974.93 13.55 0.17 4.17
嘉实逆向策略股票 1626.91 22.61 0.29 3.75
嘉实稳健混合 6305.74 87.65 1.11 3.53
534 002463 沪电股份 嘉实事件驱动股票 4775.55 65.00 0.03 5.76
535 603160 汇顶科技 嘉实企业变革股票 1099.21 13.31 0.03 3.17
536 002821 凯莱英 嘉实医疗保健股票 4608.26 40.53 0.13 5.06
537 000423 东阿阿胶 嘉实泰和混合 10089.13 212.85 0.33 3.51
538 002558 巨人网络 嘉实中证500ETF 8866.12 196.24 0.46 0.65
嘉实中创400ETF 85.39 1.89 0.00 1.07
539 002837 英维克 嘉实中创400ETF 72.52 0.91 0.00 0.91
540 300857 协创数据 嘉实中创400ETF 64.42 0.35 0.00 0.81
541 002195 岩山科技 嘉实中创400ETF 63.82 8.12 0.00 0.80
542 300115 长盈精密 嘉实中创400ETF 61.13 1.47 0.00 0.77
543 002402 和而泰 嘉实中创400ETF 61.79 1.24 0.00 0.77
544 002456 欧菲光 嘉实中创400ETF 59.04 4.51 0.00 0.74
545 000001 平安银行 嘉实深证基本面120ETF 1023.25 90.23 0.00 3.40
嘉实多元债券A 2835.00 250.00 0.01 1.68
嘉实多元债券B 2835.00 250.00 0.01 1.68
546 000951 中国重汽 嘉实多元债券A 1765.57 102.59 0.09 1.05
嘉实多元债券B 1765.57 102.59 0.09 1.05
547 601800 中国交建 嘉实多元债券A 1748.00 200.00 0.17 1.04
嘉实多元债券B 1748.00 200.00 0.17 1.04
548 600362 江西铜业 嘉实研究精选混合A 957.17 26.97 0.08 1.10
549 600489 中金黄金 嘉实研究精选混合A 939.26 42.83 0.11 1.08
嘉实策略混合 10812.59 493.05 1.31 5.04
550 601888 中国中免 嘉实策略混合 7150.72 99.91 0.57 3.33
551 600048 保利发展 嘉实服务增值行业混合 3325.61 423.11 0.04 3.31

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