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嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：637只9/172
  • 份额数量：8839.62亿份12/172
  • 份额相对上期变化：-6.18%
  • 基金经理：102人5/172
  • 资产净值：12072.61亿元8/172
  • 资产相对上期变化：5.57%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16国开10 5 9050.00 921321.43 52.45
2 25农业银行CD280 7 8200.00 814531.97 6.56
3 21国开03 16 7725.00 789549.26 31.66
4 16农发18 2 7440.00 759204.00 45.76
5 25兴业银行CD190 3 7000.00 695465.90 3.46
6 24国开08 13 6110.00 614664.33 18.07
7 24农发31 13 5860.00 594814.50 2.68
8 23国开03 15 5680.00 592237.08 14.52
9 24国开03 15 5200.00 536341.53 19.41
10 23国开08 20 4906.00 505370.16 14.53
11 25国开08 14 4310.00 428130.02 9.82
12 25中国银行CD035 2 4300.00 426707.08 5.22
13 25中国银行CD034 2 3800.00 377094.46 4.61
14 25中国银行CD033 2 3600.00 357310.58 4.37
15 23国债11 3 3528.50 355853.75 21.39
16 25渤海银行CD328 5 3400.00 337574.75 4.00
17 22国开08 4 3090.00 316782.40 20.21
18 国开2301 1 2820.00 286355.78 35.67
19 25农业银行CD277 5 2800.00 278150.67 3.30
20 25民生银行CD146 5 2500.00 247033.33 2.93
21 25国开03 13 2500.00 246981.21 8.58
22 25恒丰银行CD204 3 2400.00 239852.97 3.35
23 25江苏银行CD088 3 2400.00 237431.28 3.31
24 25徽商银行CD094 3 2400.00 237223.20 3.31
25 25附息国债07 10 2268.00 229911.21 11.01
26 21进出05 2 2200.00 223353.06 13.46
27 25浙商银行CD106 5 2200.00 218530.15 2.54
28 25中国银行CD028 2 2200.00 218419.92 2.67
29 25民生银行CD168 3 2100.00 207379.59 2.89
30 25农发20 5 2075.00 204756.55 8.24
31 25农业银行CD279 2 2000.00 199511.16 4.30
32 25建设银行CD119 4 2000.00 198589.28 2.37
33 25交通银行CD149 4 1940.00 192543.26 2.33
34 20国开10 4 1790.00 190829.94 36.44
35 25建设银行CD136 2 1800.00 178536.22 1.46
36 19国开15 3 1590.00 169134.63 38.89
37 25农发05 6 1677.00 166549.75 14.30
38 16农发05 3 1590.00 163639.08 2.28
39 25国开06 12 1580.00 159249.13 6.82
40 25工商银行CD035 2 1600.00 159024.44 1.94
41 25农发15 4 1520.00 151428.80 7.42
42 25中信银行CD046 1 1500.00 149682.52 1.26
43 25工商银行CD107 1 1500.00 148889.23 1.25
44 25工商银行CD114 1 1500.00 148859.56 1.25
45 25交通银行CD088 1 1500.00 148856.17 1.25
46 25国债01 97 1475.10 148651.25 2.48
47 20广发银行二级01 16 1426.00 148460.69 9.96
48 19农发08 1 1400.00 141942.74 17.68
49 25建设银行CD263 1 1400.00 138942.41 1.17
50 22进出13 3 1310.00 133826.46 16.50
51 25国开01 9 1300.00 130916.73 5.48
52 25国开清发02 6 1290.00 129415.71 46.51
53 25交通银行CD182 1 1300.00 129268.76 1.09
54 25中信银行CD279 1 1300.00 129119.16 1.09
55 25附息国债03 10 1280.00 128339.88 9.78
56 25国债08 103 1274.50 128258.45 2.15
57 19国开05 5 1160.00 125310.28 23.68
58 25农发11 11 1240.00 125139.56 4.78
59 25附息国债10 3 1240.00 124763.84 17.26
60 21农发08 1 1200.00 120667.78 15.03
61 22农发12 1 1180.00 120520.46 15.01
62 21建设银行二级01 8 1180.00 120304.80 9.60
63 25宁波银行CD165 3 1200.00 119702.44 1.88
64 25建设银行CD373 2 1200.00 119604.20 1.46
65 25民生银行CD172 2 1200.00 118455.16 2.55
66 24进出13 3 1140.00 114025.49 11.28
67 24国开05 2 1050.00 111968.49 8.77
68 21交通银行二级 6 1026.00 104541.18 10.69
69 25附息国债16 3 1000.00 99934.00 6.85
70 25渤海银行CD160 2 1000.00 99818.74 2.15
71 25农业银行CD266 2 1000.00 99792.52 2.15
72 25长沙银行CD196 2 1000.00 99791.18 2.15
73 25长沙银行CD206 2 1000.00 99754.04 2.15
74 25长沙银行CD209 2 1000.00 99751.30 2.15
75 25宁波银行CD171 2 1000.00 99731.64 2.15
76 25工商银行CD028 2 1000.00 99414.84 2.14
77 21邮储银行二级01 8 970.00 98817.84 9.35
78 25附息国债01 6 960.00 96742.18 15.70
79 25贴现国债48 3 970.00 96524.92 15.13
80 24国债21 75 910.26 92157.06 2.13
81 25农发10 1 880.00 86438.18 9.27
82 25农业银行CD316 2 800.00 79399.18 6.27
83 25中国银行CD046 2 800.00 78947.58 5.93
84 25附息国债18 6 785.00 78608.34 8.75
85 21工商银行二级01 5 742.00 76886.98 7.39
86 24上海银行债01 4 740.00 75453.99 6.55
87 25附息国债11 6 748.00 74467.44 10.29
88 25民生银行CD133 3 700.00 69784.14 2.21
89 25国债13 65 656.00 65729.76 2.18
90 23国开18 2 640.00 65467.80 11.84
91 25渤海银行CD260 2 600.00 59948.98 9.92
92 25民生银行CD111 4 600.00 59886.52 4.12
93 24广州农商行永续债01 3 570.00 58212.81 5.77
94 25贴现国债23 6 580.00 57975.94 5.86
95 25兴业银行绿债01 2 540.00 54352.84 12.96
96 25附息国债04 6 534.00 52521.88 16.25
97 25附息国债08 7 510.00 51328.61 5.56
98 21兴业银行二级01 1 480.00 50737.22 8.20
99 25附息国债06 6 500.00 50560.60 7.25
100 25兴业银行CD213 1 500.00 49822.94 3.81
101 25贵州银行CD081 3 500.00 49267.40 3.15
102 25中国银行CD064 1 500.00 49200.37 3.76
103 25中信银行CD306 1 500.00 49198.11 3.76
104 25农业银行绿色债01 2 480.00 48668.06 11.60
105 25北京银行绿色债01 2 480.00 48283.92 11.51
106 25超长特别国债06 3 490.00 48086.71 9.96
107 25国开15 10 490.00 47875.30 11.04
108 21中国银行二级03 1 450.00 47320.67 7.65
109 19国开10 4 400.00 43136.00 7.81
110 22附息国债17 6 400.00 42597.42 10.81
111 22国开03 4 412.00 42423.64 7.54
112 24国开10 4 402.00 41664.44 5.62
113 23吉高02 2 400.00 40998.24 3.08
114 22平安银行小微债 2 400.00 40787.44 5.29
115 25进出01 4 400.00 40333.54 7.16
116 24附息国债12 2 400.00 40289.66 3.39
117 25附息国债12 2 400.00 40135.34 10.30
118 25浦发银行CD236 2 400.00 39984.72 6.62
119 25农业银行CD274 2 400.00 39907.24 6.60
120 25杭州银行CD025 2 400.00 39906.82 2.81
121 25浙商银行CD033 2 400.00 39905.50 3.15
122 25建设银行CD353 2 400.00 39892.10 6.60
123 25农业银行CD290 2 400.00 39891.72 6.60
124 25中国银行CD041 2 400.00 39811.32 6.59
125 25上海银行CD094 2 400.00 39808.94 6.59
126 25成都银行CD119 2 400.00 39735.22 2.80
127 25上海银行CD111 2 400.00 39734.58 3.14
128 25北京银行CD103 2 400.00 39683.36 2.79
129 25江苏银行CD058 2 400.00 39656.86 2.79
130 25工商银行CD144 2 400.00 39633.64 2.79
131 25工商银行CD157 2 400.00 39619.92 2.79
132 25农业银行CD183 2 400.00 39540.80 3.12
133 25民生银行CD143 2 400.00 39529.02 3.12
134 25民生银行CD162 2 400.00 39516.48 6.54
135 16国债19 9 332.51 39021.88 8.85
136 22光大银行二级资本债01A 2 360.00 36872.72 3.10
137 22附息国债19 5 340.00 35929.67 12.21
138 22交通银行二级01 4 338.00 35239.36 6.47
139 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 350.00 35235.51 5.61
140 24南京银行二级资本债02 1 350.00 35021.82 4.63
141 25农发31 4 340.00 34020.22 8.05
142 25国能K1 1 340.00 34002.20 1.61
143 19国开04 3 320.00 32978.51 2.58
144 24进出03 5 320.00 32475.90 16.85
145 上银转债 38 0.00 31542.17 1.83
146 24上实MTN001 2 300.00 30682.82 11.02
147 23国开02 4 300.00 30646.85 7.48
148 24上海银行小微债01 1 300.00 30630.80 4.05
149 22工行二级资本债04A 8 290.00 30385.32 7.01
150 25附息国债05 2 300.00 30274.80 10.67
151 25民生银行二级资本债01 2 300.00 30074.68 9.57
152 25北京农商银行CD165 1 300.00 29939.20 1.73
153 22银河G5 1 290.00 29634.55 4.79
154 25工商银行CD263 1 300.00 29517.51 4.77
155 24交行债01 1 290.00 29418.29 3.89
156 20恒丰银行永续债 6 280.00 29311.54 9.11
157 25国债05 2 289.44 29203.96 10.65
158 24中行二级资本债01A 2 280.00 29098.88 8.80
159 兴业转债 23 0.00 28907.74 1.72
160 24中行二级资本债02A 2 280.00 28792.58 8.70
161 24进出14 2 280.00 28350.46 8.57
162 25东风K3 1 280.00 28150.55 1.34
163 22国开10 2 260.00 27976.69 3.90
164 24民生银行CD425 2 280.00 27906.72 1.97
165 24中化K1 1 260.00 27289.28 1.29
166 25国开清发07 3 270.00 27035.97 14.97
167 25铁工K2 1 270.00 26999.99 1.28
168 24建行债01A 2 260.00 26572.58 15.88
169 24浙商银行二级资本债01 4 260.00 26558.64 16.90
170 24工银金租债03 2 260.00 26420.34 9.49
171 21附息国债17 2 240.00 25969.94 24.83
172 24广州数字科技K1 1 250.00 25676.13 1.22
173 25甘肃银行CD080 3 260.00 25644.87 5.39
174 24天津银行二级资本债01 4 244.00 24623.40 7.57
175 24工银金租债04 2 240.00 24221.74 8.70
176 25工行二级资本债02BC 2 240.00 23963.60 7.63
177 24附息国债25 1 240.00 23935.92 26.92
178 24国开02 1 230.00 23599.05 13.99
179 20长沙银行二级 1 220.00 22944.86 3.66
180 25民生银行永续债01 1 230.00 22821.55 3.28
181 22农业银行二级01 2 218.00 22576.36 6.58
182 24农行TLAC非资本债01C(BC) 4 220.00 21959.88 10.03
183 24国债24 4 218.00 21889.86 7.87
184 25农行二级资本债01A(BC) 2 220.00 21845.64 6.95
185 23华夏银行债04 1 210.00 21791.25 7.14
186 重银转债 17 0.00 21788.20 1.20
187 23广州农商行二级资本债01 2 200.00 21691.10 18.87
188 24广发银行永续债02 1 210.00 21450.30 3.09
189 23中行二级资本债03A 1 200.00 21431.72 3.41
190 20附息国债13 2 200.00 20593.24 12.91
191 24附息国债13 2 200.00 20557.84 4.75
192 23唐租03 2 200.00 20508.48 3.31
193 22吉电G2 2 200.00 20500.96 3.30
194 22光大银行 2 200.00 20448.82 2.65
195 22上海银行 2 200.00 20399.68 2.65
196 16国开13 2 200.00 20325.84 12.74
197 25一汽租赁SCP001 2 200.00 20211.92 3.26
198 24附息国债18 1 200.00 20204.39 8.25
199 25一汽租赁CP003 2 200.00 20176.42 3.25
200 24光大银行债02 2 200.00 20139.38 12.03
201 25银河证券CP009 2 200.00 20112.06 2.61
202 25龙源电力SCP003 2 200.00 20102.74 2.61
203 25潞安SCP004 2 200.00 20046.50 3.23
204 25苏州银行CD156 1 200.00 19982.17 1.15
205 25重庆农村商行CD021 1 200.00 19978.93 1.15
206 25贴现国债47 2 200.00 19978.38 12.53
207 24广州银行CD089 1 200.00 19970.81 1.15
208 25宁波银行CD011 2 200.00 19970.18 10.61
209 24民生银行CD383 1 200.00 19969.35 1.15
210 25广发银行CD113 2 200.00 19964.00 10.61
211 24浦发银行CD279 2 200.00 19962.04 10.61
212 25广发银行CD034 2 200.00 19960.86 10.61
213 25江苏银行CD028 2 200.00 19956.34 10.61
214 25光大银行CD041 2 200.00 19954.98 10.61
215 25宁波银行CD160 1 200.00 19952.85 1.15
216 25交通银行CD126 2 200.00 19951.42 10.60
217 25建设银行CD083 2 200.00 19951.08 10.60
218 25广州银行CD122 1 200.00 19945.84 1.15
219 24成都银行二级资本债02 2 200.00 19944.72 17.35
220 25宁波银行CD175 2 200.00 19944.62 10.60
221 25成都银行CD123 1 200.00 19943.59 1.15
222 24中原银行二级资本债01 2 200.00 19925.44 7.27
223 25工商银行CD002 2 200.00 19917.90 8.55
224 25工商银行CD080 2 200.00 19864.00 7.22
225 25交通银行CD064 2 200.00 19863.62 10.09
226 25工商银行CD087 2 200.00 19862.56 10.09
227 25工商银行CD093 2 200.00 19858.26 7.21
228 25中信银行CD093 1 200.00 19850.55 7.46
229 25中国银行CD015 2 200.00 19840.00 7.21
230 25贵州银行CD066 1 200.00 19826.54 2.85
231 25国开20 1 200.00 19732.64 3.14
232 25农发01 2 190.00 19145.16 5.48
233 21兴业银行二级02 2 180.00 18919.74 9.40
234 23沪国资MTN001 3 180.00 18349.47 9.02
235 25工行二级资本债01BC 3 180.00 18095.85 11.76
236 25哈尔滨银行CD206 1 180.00 17844.08 2.57
237 21建设银行二级04 4 160.00 17805.62 11.33
238 22交行二级资本债02A 2 161.00 16878.46 4.92
239 23中行二级资本债01A 2 160.00 16857.02 7.56
240 天23转债 26 0.00 16347.14 0.94
241 25工商银行CD084 2 160.00 15890.90 15.27
242 25交通银行CD109 2 160.00 15855.70 15.56
243 23招金MTN002(科创票据) 3 150.00 15324.18 7.53
244 23邯郸城投MTN001 3 150.00 15283.78 5.90
245 24国开13 1 150.00 15135.99 7.44
246 25农发清发02 3 150.00 15085.71 15.45
247 环旭转债 32 0.00 14540.87 2.04
248 23交行债02 1 140.00 14139.94 6.93
249 25湖南银行债01 1 140.00 13967.38 3.57
250 23浙商银行二级资本债01 8 130.00 13609.80 9.17
251 皓元转债 18 39.00 13254.51 2.94
252 23南昌建投MTN006 2 120.00 12201.06 5.24
253 25广州产投SCP003 3 120.00 12101.91 7.86
254 25农发21 2 120.00 12048.20 4.80
255 25中信银行二级资本债01BC 2 120.00 11927.86 15.47
256 25国开10 3 120.00 11915.70 7.74
257 25工商银行CD123 2 120.00 11907.06 15.96
258 25电网MTN019 1 120.00 11798.17 3.02
259 24附息国债17 1 110.00 11279.64 3.28
260 24浦发银行债01 1 110.00 11240.55 4.90
261 华医转债 24 0.00 11171.16 1.05
262 21国开05 1 100.00 11133.59 6.60
263 23附息国债18 2 100.00 10546.34 10.08
264 23附息国债14 2 100.00 10524.34 15.44
265 22邮储银行二级01 2 100.00 10437.60 6.20
266 24附息国债11 2 100.00 10436.58 19.34
267 20工商银行二级02 4 100.00 10394.16 8.95
268 24苏州国际MTN002 4 100.00 10275.54 10.71
269 23星展银行 1 100.00 10243.19 4.47
270 25贵州交通MTN003 1 100.00 10174.91 4.31
271 24国开清发02 1 100.00 10141.25 5.67
272 23徽商银行 1 100.00 10133.76 4.42
273 24江苏债33 2 100.00 10125.42 7.31
274 23交行债01 2 100.00 10123.44 13.57
275 23金桥开发MTN001 1 100.00 10111.40 4.41
276 25附息国债13 2 100.00 10022.78 14.70
277 24民生银行CD388 1 100.00 9980.83 3.75
278 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 100.00 9973.12 5.92
279 24平安银行CD124 1 100.00 9971.69 9.52
280 24华夏银行CD383 1 100.00 9968.08 3.75
281 24农业银行CD284 1 100.00 9962.48 3.74
282 25建设银行CD117 1 100.00 9931.81 4.21
283 25桂林银行CD067 1 100.00 9931.45 3.73
284 25农业银行CD109 2 100.00 9922.04 9.74
285 亿纬转债 27 0.00 9919.70 0.95
286 25建设银行CD289 2 100.00 9871.50 9.69
287 本钢转债 12 0.00 9856.79 0.77
288 22国开20 1 90.00 9706.99 3.95
289 25农行TLAC非资本债01C(BC) 1 100.00 9687.99 3.94
290 神马转债 19 0.00 9453.03 1.21
291 天赐转债 7 59.68 9418.72 1.52
292 24农发清发07 1 90.00 9331.27 3.79
293 23农发15 1 90.00 9230.11 3.75
294 24科学广州MTN005 1 90.00 9183.33 3.89
295 博23转债 19 0.00 9080.67 1.90
296 道通转债 18 33.00 8873.51 1.57
297 恩捷转债 6 56.29 8686.70 1.63
298 21建设银行二级02 2 80.00 8666.64 6.26
299 G三峡EB2 17 2.16 8577.83 0.43
300 21国开15 2 80.00 8549.90 6.17
301 21华泰Y2 2 80.00 8417.06 8.09
302 24赣交K3 4 83.00 8361.76 13.22
303 23钱江世纪MTN002 1 80.00 8204.20 4.03
304 24汇金MTN003 1 80.00 8137.48 4.00
305 22许昌小微债01 2 80.00 8094.28 5.84
306 23国开13 2 80.00 8051.98 10.44
307 25建行二级资本债01BC 2 80.00 8038.64 10.42
308 24武进经发MTN005 5 80.00 8033.68 9.38
309 25嘉公路SCP002 2 80.00 8021.96 4.65
310 精达转债 15 0.00 8014.48 1.71
311 24浦发银行二级资本债01A 2 80.00 7993.50 10.36
312 福22转债 17 0.00 7987.38 1.49
313 青农转债 14 0.00 7870.51 1.87
314 23附息国债04 1 70.00 7576.77 6.23
315 兴发转债 16 0.00 7414.82 0.95
316 晶科转债 14 0.00 7141.74 0.43
317 博俊转债 11 0.00 7065.48 0.85
318 华懋转债 13 0.00 6745.48 0.94
319 闻泰转债 15 0.00 6623.22 0.59
320 24津城建MTN014 1 60.00 6284.25 5.03
321 22佛公用MTN001 2 60.00 6250.62 12.24
322 24浦发银行二级资本债02A 1 60.00 6068.41 4.86
323 凤21转债 15 0.00 6011.13 0.76
324 24苏州高技MTN003B 2 60.00 6006.00 14.24
325 25贴现国开01清发 2 60.00 5976.60 14.17
326 25宁波银行永续债01 2 60.00 5959.54 12.55
327 冠宇转债 12 0.00 5824.57 0.94
328 银轮转债 5 0.00 5772.45 5.73
329 国投转债 15 0.00 5764.82 1.44
330 宙邦转债 15 0.70 5708.08 1.19
331 航宇转债 12 0.00 5682.60 2.01
332 科顺转债 7 0.00 5394.68 0.40
333 23工行二级资本债02A 1 50.00 5153.27 4.13
334 锂科转债 5 0.00 5120.43 0.51
335 21亦庄05 1 50.00 5095.61 2.53
336 25荆门城投CP002 1 50.00 5074.27 2.52
337 25晋江城投SCP001 1 50.00 5062.83 2.51
338 25襄阳高新CP001 1 50.00 5050.15 2.51
339 22中行二级资本债02A 4 48.00 5037.14 9.29
340 睿创转债 16 0.00 5009.01 1.61
341 隆22转债 17 0.00 4804.07 0.69
342 双良转债 8 0.00 4797.86 0.72
343 福莱转债 4 0.00 4656.40 1.35
344 升24转债 11 0.00 4635.67 1.23
345 微芯转债 7 0.00 4601.40 2.25
346 晶澳转债 13 0.00 4597.78 1.46
347 爱迪转债 8 0.00 4483.35 1.22
348 华亚转债 9 0.00 4441.74 1.82
349 华海转债 5 0.00 4296.63 1.23
350 广泰转债 9 0.00 4269.80 0.38
351 23中信银行二级资本债01A 2 40.00 4226.78 7.83
352 21蜀道投资MTN005 2 40.00 4203.06 8.26
353 21川高速MTN008 2 40.00 4198.18 8.25
354 22工商银行二级03 3 40.00 4162.96 7.57
355 23洪市政MTN001 2 40.00 4159.30 13.56
356 20华泰C1 2 40.00 4139.28 8.13
357 23青岛城投MTN002 2 40.00 4119.84 8.09
358 24招行永续债01BC 2 40.00 4096.82 10.46
359 25新疆城建SCP001 2 40.00 4072.20 9.65
360 25进出04 1 40.00 4033.24 5.60
361 25国开02 2 40.00 4012.72 10.25
362 希望转2 19 0.00 4005.11 0.26
363 25光大银行永续债01 2 40.00 3972.20 13.24
364 平煤转债 4 0.00 3842.34 1.75
365 21旭越1A2 1 180.00 3797.33 0.50
366 福蓉转债 17 0.00 3716.48 0.40
367 科利转债 9 0.00 3549.50 1.53
368 帝尔转债 6 20.52 3499.18 0.98
369 福立转债 10 0.00 3470.94 0.92
370 双箭转债 7 0.00 3313.45 0.28
371 新化转债 7 0.00 3262.48 3.06
372 鸿路转债 11 0.00 3123.94 0.37
373 24扬城建MTN003 2 30.00 3103.24 16.47
374 23柯桥国资MTN001 1 30.00 3089.40 2.95
375 中宠转2 5 0.00 3070.47 1.59
376 24泸州窖MTN001 1 30.00 3069.98 4.26
377 24蜀道投资MTN008 1 30.00 3062.38 4.25
378 希望转债 9 0.00 3041.61 1.12
379 烽火转债 17 0.00 3015.49 0.63
380 花园转债 12 0.00 2955.64 0.24
381 集智转债 5 0.00 2819.51 2.80
382 英搏转债 9 0.00 2804.78 1.66
383 力诺转债 10 0.00 2732.66 0.23
384 欧晶转债 5 0.00 2603.93 0.26
385 立讯转债 12 0.00 2581.36 0.67
386 永02转债 5 0.00 2561.22 2.54
387 欧22转债 9 4.30 2506.18 0.44
388 永贵转债 11 0.00 2383.85 0.95
389 国城转债 12 0.00 2299.79 0.18
390 国力转债 7 0.00 2276.30 1.11
391 21安鑫1A3 1 90.00 2240.79 0.30
392 大中转债 8 0.00 2188.29 1.99
393 山路转债 5 0.00 2183.50 2.11
394 23农发20 2 20.00 2180.04 7.27
395 立昂转债 8 0.00 2160.58 0.88
396 科沃转债 5 0.23 2138.96 0.41
397 宏柏转债 7 0.00 2128.76 0.18
398 23津城建MTN016 2 20.00 2110.62 13.04
399 21豫交运MTN005 2 20.00 2109.98 11.20
400 21拉萨城投MTN001 2 20.00 2108.90 17.50
401 21招商银行永续债 2 20.00 2103.20 19.31
402 金诚转债 13 0.00 2100.10 0.69
403 22中国银行二级01 2 20.00 2081.22 6.94
404 21青岛银行二级 2 20.00 2078.78 17.08
405 21渤海银行二级 2 20.00 2076.78 12.83
406 领益转债 5 0.00 2075.12 2.04
407 再22转债 5 0.00 2069.65 0.20
408 22国信Y1 2 20.00 2069.44 17.17
409 21广州银行二级 2 20.00 2062.36 18.93
410 24张家国资MTN003 2 20.00 2052.08 10.89
411 23天马电子MTN002 2 20.00 2049.92 18.82
412 24附息国债23 2 20.00 2049.50 12.63
413 精测转2 7 0.00 2045.90 1.92
414 23冀交投MTN004 2 20.00 2045.34 18.78
415 22杭州银行二级资本债01 2 20.00 2045.28 12.60
416 24首农食品MTN001A 2 20.00 2041.38 10.84
417 财通转债 4 0.00 2038.20 2.00
418 23吉林高速MTN003 2 20.00 2035.94 16.89
419 24附息国债14 2 20.00 2034.76 30.11
420 24江苏银行永续债01 2 20.00 2029.16 12.54
421 25建设银行CD205 2 20.00 1996.34 24.14
422 25农业银行CD036 2 20.00 1995.60 24.13
423 24交通银行CD362 2 20.00 1995.20 24.12
424 佳禾转债 8 0.00 1994.72 0.61
425 25工商银行CD201 2 20.00 1994.00 24.11
426 25邮储银行CD023 2 20.00 1994.00 24.11
427 瑞达转债 10 0.00 1975.30 0.95
428 新23转债 9 0.00 1946.27 0.42
429 振华转债 6 0.00 1932.10 0.56
430 洋丰转债 4 0.00 1906.96 0.55
431 宇邦转债 5 0.00 1862.79 0.18
432 22工行二级资本债03A 3 18.00 1842.03 6.81
433 麒麟转债 6 0.00 1837.76 0.28
434 齐翔转2 8 0.00 1828.48 0.37
435 鹤21转债 8 0.00 1772.65 0.52
436 星球转债 7 0.00 1746.43 0.65
437 21招银和家1A2 1 200.00 1717.15 0.23
438 兴瑞转债 6 0.00 1713.18 0.26
439 苏利转债 8 0.00 1675.60 0.12
440 欧通转债 4 0.00 1661.66 0.48
441 金埔转债 3 0.00 1661.21 0.16
442 燃23转债 5 0.00 1643.92 0.14
443 康泰转2 5 0.00 1633.66 0.49
444 24国债19 3 16.00 1599.39 15.96
445 荣23转债 4 0.00 1592.04 0.50
446 浦发转债 13 0.00 1590.02 0.38
447 通22转债 4 0.00 1553.28 0.38
448 24工行二级资本债02BC 3 15.00 1541.79 16.74
449 华兴转债 6 0.00 1541.77 0.69
450 21温公用MTN001 3 15.00 1534.35 16.65
451 21青岛城投MTN004 3 15.00 1530.81 16.62
452 北港转债 5 0.00 1481.92 0.73
453 浙建转债 4 0.00 1460.02 0.46
454 起帆转债 6 0.00 1448.86 0.28
455 嘉益转债 6 0.00 1442.90 0.22
456 伟22转债 6 0.00 1411.40 0.44
457 24附息国债21 2 13.80 1397.28 11.48
458 牧原转债 10 0.00 1383.86 0.79
459 盛虹转债 9 0.00 1321.79 0.25
460 甬金转债 4 0.00 1318.96 0.38
461 龙星转债 9 0.00 1308.01 0.13
462 华正转债 5 0.00 1263.43 1.25
463 中金转债 5 0.00 1230.53 1.22
464 超达转债 4 0.00 1209.84 0.38
465 小熊转债 4 0.00 1190.30 0.69
466 23国债27 4 11.60 1184.04 0.47
467 巨星转债 6 0.00 1178.58 0.55
468 锋工转债 7 0.00 1142.43 0.28
469 海波转债 2 0.00 1138.40 0.36
470 严牌转债 5 0.00 1129.34 0.11
471 禾丰转债 8 0.00 1127.98 0.65
472 23华夏银行债02 1 11.00 1117.09 3.49
473 24光大银行小微债 1 11.00 1116.60 3.48
474 25兴业银行科创债01 1 11.00 1101.79 3.44
475 华体转债 4 0.00 1096.56 0.35
476 新乳转债 11 0.00 1071.62 0.43
477 23武汉水务MTN001 1 10.00 1063.85 7.01
478 21浙商银行永续债 1 10.00 1055.07 4.97
479 24特国02 2 10.00 1049.00 11.21
480 21赣州发展MTN001 2 10.00 1047.16 13.92
481 22国债22 2 10.00 1043.46 24.93
482 天润转债 4 0.00 1041.66 0.33
483 23武进经发MTN001 2 10.00 1039.88 13.83
484 22天恒置业MTN002 1 10.00 1039.84 6.85
485 21成都高新MTN001B 2 10.00 1037.16 13.79
486 23武汉车都MTN001 2 10.00 1034.96 13.76
487 21川发展MTN001A 1 10.00 1033.01 4.87
488 22柯桥国资MTN003 1 10.00 1031.38 3.92
489 24温州国投MTN001 1 10.00 1029.48 4.85
490 24西安高新MTN004 1 10.00 1029.02 6.78
491 23南京浦口MTN002 1 10.00 1023.40 3.89
492 23武汉城建MTN001 2 10.00 1015.12 17.37
493 渝水转债 2 0.00 1000.60 0.32
494 科思转债 4 0.00 989.62 0.58
495 柳工转2 3 0.00 971.64 0.29
496 天奈转债 6 2.30 959.02 0.19
497 海优转债 7 0.00 942.29 0.34
498 泰坦转债 5 0.00 939.41 0.93
499 能化转债 3 0.00 938.66 0.22
500 嘉诚转债 6 0.00 927.84 0.12
501 万讯转债 5 0.00 904.03 0.09
502 沪工转债 4 0.00 901.96 0.28
503 强力转债 6 0.00 842.77 0.80
504 22农行二级资本债02A 2 8.00 817.22 12.09
505 24光证G1 2 8.00 811.30 13.87
506 火星转债 5 0.00 795.83 0.08
507 益丰转债 4 0.00 786.70 0.23
508 华设转债 6 0.00 780.56 0.44
509 新致转债 5 0.00 774.92 0.77
510 金25转债 8 7.67 767.30 0.03
511 东亚转债 4 0.00 764.10 0.24
512 彤程转债 5 0.00 712.34 0.71
513 精装转债 4 0.00 709.14 0.22
514 柳药转债 3 0.00 681.72 0.70
515 万凯转债 8 0.04 676.42 0.19
516 丝路转债 4 0.00 645.82 0.20
517 常银转债 2 0.00 645.08 1.26
518 嘉美转债 7 0.00 645.04 0.41
519 广联转债 4 0.00 635.40 0.20
520 家联转债 4 0.00 629.72 0.20
521 20浦发银行永续债 2 6.00 626.98 14.98
522 赛特转债 4 0.00 620.90 0.18
523 24长发集团MTN002 1 6.00 616.76 10.57
524 长汽转债 4 0.00 609.76 0.19
525 岱美转债 4 0.00 607.70 0.18
526 恒邦转债 10 0.00 594.12 0.08
527 运机转债 7 0.00 593.56 0.50
528 太平转债 4 0.00 583.02 0.82
529 金能转债 2 0.00 581.38 0.19
530 测绘转债 4 0.00 555.72 0.18
531 科蓝转债 4 0.00 552.94 0.17
532 佳力转债 4 0.00 548.28 0.17
533 旺能转债 6 0.00 539.72 0.30
534 美诺转债 4 0.00 521.52 0.30
535 海能转债 4 0.00 518.88 0.30
536 24渤海银行二级资本债01 1 5.00 509.52 8.74
537 山河转债 5 0.00 496.41 0.06
538 水羊转债 6 0.00 491.38 0.64
539 春23转债 5 0.00 469.97 0.47
540 芯海转债 7 0.00 462.70 0.10
541 恒逸转债 4 0.00 441.60 0.13
542 奥佳转债 1 0.00 431.71 0.06
543 航新转债 1 0.00 423.55 0.06
544 明新转债 5 0.00 421.46 0.42
545 三房转债 4 0.00 415.12 0.24
546 23拉萨城投MTN001 2 4.00 414.68 13.57
547 裕兴转债 4 0.00 406.30 0.13
548 天源转债 4 0.00 402.04 0.13
549 长集转债 5 0.00 402.04 0.40
550 新港转债 5 0.00 396.21 0.39
551 24金隅MTN001 2 3.80 395.24 12.93
552 24抚州01 2 3.80 389.36 12.74
553 皖天转债 6 0.04 387.68 0.54
554 洁美转债 6 0.00 360.46 0.07
555 洪城转债 3 0.00 352.76 0.28
556 25特国02 6 3.60 341.74 0.34
557 聚隆转债 5 0.00 333.44 0.33
558 广核转债 2 2.32 315.36 10.32
559 国检转债 4 0.00 311.30 0.18
560 22铁工02 1 3.00 311.29 6.94
561 21国管02 1 3.00 305.33 6.81
562 G16三峡2 1 3.00 305.24 6.81
563 威唐转债 6 0.00 284.92 0.19
564 国泰转债 4 0.00 273.40 0.38
565 华康转债 6 0.00 272.96 0.08
566 阿拉转债 4 0.00 260.50 0.15
567 温氏转债 4 0.00 259.30 0.46
568 奥维转债 4 0.00 249.30 0.15
569 江山转债 4 2.00 245.82 1.98
570 24国债01 1 2.10 219.24 4.89
571 博瑞转债 5 0.00 213.31 0.21
572 豫光转债 8 0.00 210.31 0.16
573 国开2003 1 2.00 208.70 4.65
574 盈峰转债 7 0.00 205.74 0.81
575 楚天转债 5 0.00 202.52 0.20
576 25国债14 2 2.00 200.16 73.18
577 三角转债 5 0.00 190.75 0.19
578 莱克转债 4 0.00 157.92 0.05
579 洛凯转债 4 0.00 153.86 0.09
580 鹿山转债 4 0.00 149.68 0.09
581 晶能转债 7 0.10 145.41 1.16
582 山玻转债 4 0.00 134.12 0.08
583 蓝晓转02 7 0.00 127.00 0.03
584 利群转债 5 0.00 120.48 0.98
585 节能转债 4 0.00 111.18 0.06
586 博22转债 4 0.00 101.70 0.03
587 南航转债 2 0.00 98.04 0.38
588 侨银转债 5 0.00 82.57 0.08
589 鲁泰转债 4 0.00 65.32 0.04
590 杭氧转债 4 0.00 62.70 0.02
591 华特转债 6 0.00 54.88 0.02
592 友发转债 5 0.00 45.89 0.34
593 金23转债 4 0.00 41.56 0.47
594 利扬转债 3 0.00 39.99 0.45
595 盟升转债 5 0.00 39.71 0.04
596 英特转债 4 0.00 32.24 0.36
597 百润转债 4 0.00 32.12 0.36
598 晓鸣转债 4 0.00 29.12 0.33
599 汇成转债 4 0.00 28.12 0.32
600 众和转债 4 0.00 27.14 0.30
601 华锐转债 4 0.00 26.78 0.30
602 韵达转债 4 0.00 25.76 0.29
603 23国债18 2 0.20 21.10 0.11
604 艾迪转债 4 0.00 21.02 0.24
605 信服转债 4 0.00 19.44 0.22
606 和邦转债 4 0.00 18.70 0.21
607 通裕转债 4 0.00 18.48 0.21
608 丰山转债 3 0.00 18.48 0.25
609 正帆转债 3 0.00 18.22 0.24
610 立中转债 4 0.00 16.36 0.18
611 密卫转债 4 0.00 15.66 0.18
612 凌钢转债 3 0.00 15.05 0.20
613 爱玛转债 3 0.00 14.91 0.20
614 合顺转债 4 0.00 14.32 0.16
615 永东转2 3 0.00 14.26 0.19
616 天业转债 4 0.00 13.98 0.16
617 奥锐转债 4 0.00 13.40 0.15
618 乐普转2 1 0.00 11.52 0.26
619 佩蒂转债 3 0.00 11.30 0.15
620 春秋转债 4 0.00 7.12 0.21
621 伟24转债 2 0.00 6.82 0.22
622 台21转债 4 0.00 5.50 0.00
623 奕瑞转债 2 0.00 4.62 0.15
624 李子转债 2 0.00 4.40 0.14
625 仙乐转债 2 0.00 4.34 0.14
626 福新转债 2 0.00 4.12 0.13
627 铭利转债 2 0.00 4.06 0.13
628 优彩转债 2 0.00 3.96 0.13
629 中陆转债 2 0.00 3.68 0.12
630 旗滨转债 2 0.00 3.52 0.12
631 翔丰转债 2 0.00 3.44 0.11
632 泰瑞转债 2 0.00 3.38 0.11
633 惠城转债 2 0.00 3.34 0.11
634 保隆转债 2 0.00 3.34 0.11
635 志邦转债 2 0.00 3.20 0.10
636 崧盛转债 2 0.00 3.00 0.10
637 景兴转债 2 0.00 2.92 0.10
638 嘉泽转债 2 0.00 2.90 0.09
639 金田转债 4 0.00 2.82 0.08
640 中旗转债 2 0.00 2.44 0.08
641 阳谷转债 2 0.00 2.42 0.08
642 永吉转债 2 0.00 2.38 0.08
643 武进转债 2 0.00 2.32 0.08
644 能辉转债 2 0.00 2.32 0.08
645 神通转债 2 0.00 2.28 0.07
646 力合转债 2 0.00 2.24 0.07
647 明电转02 2 0.00 2.24 0.07
648 中环转2 2 0.00 2.24 0.07
649 嘉元转债 2 0.00 2.24 0.07
650 亚科转债 2 0.00 2.22 0.07
651 万顺转2 2 0.00 2.22 0.07
652 宏发转债 2 0.00 2.20 0.07
653 超声转债 2 0.00 2.18 0.07
654 天壕转债 2 0.00 2.18 0.07
655 芯能转债 4 0.00 2.16 0.00
656 松霖转债 2 0.00 2.16 0.07
657 百洋转债 2 0.00 2.16 0.07
658 纽泰转债 2 0.00 2.14 0.07
659 亿田转债 2 0.00 2.14 0.07
660 煜邦转债 2 0.00 2.14 0.07
661 富春转债 2 0.00 2.14 0.07
662 国微转债 2 0.00 2.14 0.07
663 洁特转债 2 0.00 2.12 0.07
664 赛龙转债 2 0.00 2.12 0.07
665 金宏转债 2 0.00 2.12 0.07
666 龙大转债 2 0.00 2.12 0.07
667 盛航转债 2 0.00 2.12 0.07
668 艾录转债 2 0.00 2.10 0.07
669 百畅转债 2 0.00 2.10 0.07
670 晶瑞转2 2 0.00 2.10 0.07
671 乐歌转债 2 0.00 2.10 0.07
672 丽岛转债 2 0.00 2.10 0.07
673 洽洽转债 2 0.00 2.10 0.07
674 永22转债 2 0.00 2.10 0.07
675 韦尔转债 2 0.00 2.10 0.07
676 上声转债 2 0.00 2.10 0.07
677 海顺转债 2 0.00 2.08 0.07
678 华阳转债 2 0.00 2.08 0.07
679 瑞丰转债 2 0.00 2.08 0.07
680 中能转债 2 0.00 2.08 0.07
681 珀莱转债 2 0.00 2.08 0.07
682 银微转债 2 0.00 2.08 0.07
683 宏川转债 2 0.00 2.08 0.07
684 首华转债 2 0.00 2.08 0.07
685 光力转债 2 0.00 2.08 0.07
686 恒逸转2 2 0.00 2.06 0.07
687 万青转债 2 0.00 2.06 0.07
688 姚记转债 2 0.00 2.06 0.07
689 正元转02 2 0.00 2.06 0.07
690 思特转债 2 0.00 2.06 0.07
691 宝莱转债 2 0.00 2.04 0.07
692 正川转债 2 0.00 2.04 0.07
693 蒙娜转债 2 0.00 2.04 0.07
694 南药转债 2 0.00 2.02 0.07
695 天能转债 2 0.00 2.02 0.07
696 远信转债 2 0.00 2.02 0.07
697 惠云转债 2 0.00 2.02 0.07
698 风语转债 2 0.00 2.02 0.07
699 回天转债 2 0.00 2.02 0.07
700 贵燃转债 2 0.00 2.00 0.07
701 健友转债 2 0.00 2.00 0.07
702 山石转债 2 0.00 2.00 0.07
703 银邦转债 2 0.00 2.00 0.07
704 章鼓转债 2 0.00 2.00 0.07
705 中贝转债 2 0.00 2.00 0.07
706 弘亚转债 2 0.00 2.00 0.07
707 博实转债 2 0.00 1.98 0.06
708 大参转债 2 0.00 1.98 0.06
709 浩瀚转债 2 0.00 1.98 0.06
710 建龙转债 2 0.00 1.98 0.06
711 垒知转债 2 0.00 1.98 0.06
712 易瑞转债 2 0.00 1.98 0.06
713 共同转债 2 0.00 1.98 0.06
714 金钟转债 2 0.00 1.98 0.06
715 赫达转债 2 0.00 1.98 0.06
716 特纸转债 2 0.00 1.98 0.06
717 紫银转债 2 0.00 1.98 0.06
718 百川转2 2 0.00 1.96 0.06
719 富淼转债 2 0.00 1.96 0.06
720 凯盛转债 2 0.00 1.96 0.06
721 昌红转债 2 0.00 1.96 0.06
722 东宝转债 2 0.00 1.96 0.06
723 富仕转债 2 0.00 1.94 0.06
724 健帆转债 2 0.00 1.94 0.06
725 科华转债 2 0.00 1.94 0.06
726 锦鸡转债 2 0.00 1.94 0.06
727 九典转02 2 0.00 1.94 0.06
728 盛泰转债 2 0.00 1.94 0.06
729 万孚转债 2 0.00 1.94 0.06
730 富瀚转债 2 0.00 1.92 0.06
731 红墙转债 2 0.00 1.92 0.06
732 康医转债 2 0.00 1.92 0.06
733 立高转债 2 0.00 1.92 0.06
734 三诺转债 2 0.00 1.92 0.06
735 寿22转债 2 0.00 1.92 0.06
736 浙矿转债 2 0.00 1.92 0.06
737 漱玉转债 2 0.00 1.92 0.06
738 九强转债 2 0.00 1.92 0.06
739 聚合转债 2 0.00 1.90 0.06
740 顺博转债 2 0.00 1.90 0.06
741 蓝天转债 2 0.00 1.90 0.06
742 利民转债 2 0.00 1.88 0.06
743 绿动转债 2 0.00 1.88 0.06
744 瑞科转债 2 0.00 1.88 0.06
745 湘佳转债 2 0.00 1.88 0.06
746 家悦转债 2 0.00 1.86 0.06
747 天箭转债 2 0.00 1.86 0.06
748 长海转债 2 0.00 1.82 0.06
749 宏微转债 2 0.00 1.82 0.06
750 银信转债 2 0.00 1.82 0.06
751 应流转债 2 0.02 1.80 0.04
752 泰福转债 2 0.00 1.78 0.06
753 蒙泰转债 2 0.00 1.72 0.06
754 豪美转债 2 0.00 1.46 0.05
755 镇洋转债 2 0.00 0.28 0.01

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