同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 嘉实基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：637只10/169
  • 份额数量：8945.81亿份12/169
  • 份额相对上期变化：1.02%
  • 基金经理：98人7/169
  • 资产净值：12296.4亿元7/169
  • 资产相对上期变化：1.84%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开08 38 9680.00 967828.43 9.65
2 16国开10 5 9050.00 927486.97 52.16
3 25民生银行CD310 3 9300.00 924095.55 13.19
4 21国开03 16 7950.00 817825.48 31.75
5 16农发18 2 7440.00 764391.06 45.75
6 25国开15 31 7722.00 759385.72 13.43
7 25交通银行CD251 3 6200.00 614032.00 3.02
8 23国开08 21 5560.00 575881.51 16.55
9 25渤海银行CD397 6 5700.00 566674.44 6.90
10 25国开03 21 5620.00 558867.43 14.15
11 24国开08 12 5050.00 511443.92 19.12
12 25浦发银行CD292 3 5100.00 509080.44 2.51
13 25交通银行CD268 3 4500.00 446813.54 2.20
14 25南京银行CD224 6 4300.00 428873.61 3.38
15 25农业银行CD353 3 4000.00 399648.02 1.97
16 25民生银行CD313 5 4000.00 399027.28 3.61
17 25农业银行CD425 5 3700.00 368896.82 3.34
18 23国债11 3 3528.50 357934.54 21.33
19 25民生银行CD327 6 3450.00 343973.86 3.90
20 25渤海银行CD328 6 3300.00 329006.04 4.01
21 25渤海银行CD401 3 3300.00 327988.47 4.68
22 25兴业银行CD240 2 3000.00 298452.50 3.60
23 25农业银行CD415 3 3000.00 297978.72 4.25
24 25农业银行CD419 3 3000.00 297965.46 4.25
25 25上海银行CD144 3 3000.00 297965.46 4.25
26 25中国银行CD067 2 3000.00 297233.22 3.59
27 国开2301 1 2820.00 288226.19 35.62
28 25兴业银行CD280 2 2800.00 277931.08 3.36
29 25中国银行CD038 2 2800.00 277570.24 3.35
30 25交通银行CD260 3 2800.00 277170.52 2.26
31 24国开03 9 2400.00 249149.57 12.41
32 24国开02 4 2330.00 240233.15 31.30
33 25进出01 4 2340.00 236811.70 2.81
34 21进出05 2 2200.00 224879.90 13.46
35 25中国银行CD049 2 2200.00 218006.16 2.63
36 25交通银行CD257 1 2200.00 217826.21 1.81
37 25农业银行CD254 2 2000.00 199636.98 4.95
38 25国开06 17 1970.00 199304.51 4.35
39 25广发银行CD263 2 2000.00 199105.56 4.94
40 20国开10 4 1650.00 176942.30 48.99
41 25农发15 4 1750.00 175463.73 7.83
42 22国开08 7 1690.00 174098.07 14.85
43 21兴业银行二级01 9 1675.00 171504.62 10.43
44 25交通银行CD167 1 1700.00 168517.64 1.40
45 22国开03 4 1622.00 167857.46 21.60
46 25农发31 16 1660.00 166779.92 10.94
47 19国开15 3 1500.00 160610.34 48.52
48 25农发23 7 1560.00 156777.53 17.64
49 25国债01 98 1519.90 153685.39 2.63
50 21交通银行二级 9 1490.00 152513.44 13.89
51 25国债13 104 1493.10 150210.35 2.57
52 21中国银行二级03 7 1470.00 150032.55 10.68
53 21邮储银行二级01 13 1446.00 147951.41 5.39
54 19农发08 1 1400.00 142937.42 17.66
55 25工商银行CD224 1 1400.00 138772.95 1.15
56 25邮储银行CD041 3 1400.00 138616.96 1.13
57 25国开清发02 6 1350.00 136245.78 19.31
58 24国开清发03 3 1290.00 130130.97 21.75
59 25国开02 11 1290.00 130055.02 9.51
60 25工商银行CD107 1 1300.00 129575.79 1.08
61 23国开03 5 1220.00 127911.14 8.67
62 25国开11 13 1258.00 126401.17 9.05
63 20国开05 3 1170.00 126006.72 20.88
64 21农发08 1 1200.00 121523.80 15.02
65 25南京银行CD217 3 1200.00 119718.48 2.11
66 25建设银行CD447 3 1200.00 119562.40 2.11
67 24进出13 3 1140.00 114664.95 12.76
68 24国开05 2 1000.00 107359.56 11.54
69 16进出03 1 1030.00 106029.56 13.10
70 25国债08 107 1042.30 105282.37 1.92
71 25农业银行CD398 2 1000.00 99765.50 2.48
72 25农业银行CD440 2 1000.00 99658.76 2.47
73 25农业银行CD383 2 1000.00 99427.00 2.47
74 25中信银行CD359 2 1000.00 99426.96 2.47
75 25附息国债16 7 970.00 97447.65 5.81
76 25农发11 11 960.00 97271.72 4.17
77 25附息国债01 6 960.00 97070.90 16.43
78 25国债19 63 966.80 96994.01 2.74
79 25农发05 4 967.00 96658.40 10.57
80 25渤海银行CD376 3 900.00 89535.09 7.46
81 25附息国债18 6 855.00 86215.36 7.22
82 23进出清发01 1 820.00 82551.44 10.20
83 25国开20 5 820.00 81560.92 13.50
84 25国开01 9 790.00 79857.09 9.07
85 25附息国债10 3 740.00 74920.56 11.08
86 25农发21 7 740.00 74593.08 3.86
87 23华夏银行债02 3 671.00 68439.39 8.24
88 22国开20 3 630.00 66801.19 3.50
89 25农发10 1 630.00 62271.48 8.83
90 25GTHTK1 1 610.00 61594.88 1.41
91 25恒丰银行CD185 3 600.00 59773.23 4.98
92 25农业银行CD169 3 600.00 59610.15 4.97
93 25民生银行CD331 3 600.00 59564.07 4.96
94 25农业银行CD183 3 600.00 59560.77 4.96
95 25民生银行CD143 3 600.00 59544.48 4.96
96 25民生银行CD146 3 600.00 59538.96 4.96
97 25中国银行CD046 2 600.00 59469.78 6.06
98 24广州农商行永续债01 3 570.00 58925.64 6.30
99 24上海银行债01 3 560.00 57417.22 6.18
100 25管网SK 1 570.00 57326.01 1.31
101 25国能K2 1 560.00 56402.46 1.29
102 25建行二级资本债03BC 2 560.00 56149.99 4.67
103 兴业转债 30 0.59 55915.87 2.19
104 24附息国债25 2 540.00 53313.43 5.79
105 16国债19 8 429.13 49845.15 13.94
106 25中国银行CD064 1 500.00 49418.59 3.75
107 25中信银行CD306 1 500.00 49416.33 3.75
108 24国开10 4 470.00 48995.24 7.19
109 25农业银行绿色债01 2 480.00 48986.32 12.91
110 25北京银行绿色债01 2 480.00 48624.18 12.82
111 25附息国债03 6 480.00 48415.68 6.98
112 25附息国债04 4 480.00 47327.10 20.83
113 24浙商银行小微债03 2 460.00 46956.46 12.38
114 25附息国债08 8 460.00 46464.43 5.04
115 25附息国债07 4 450.00 45869.84 8.46
116 21建设银行二级01 5 444.00 45465.11 9.18
117 24光大银行小微债 2 440.00 44907.62 11.84
118 25民生银行二级资本债01 5 430.00 43633.30 7.56
119 22附息国债17 6 400.00 42798.40 10.40
120 25附息国债14 2 420.00 42251.77 6.04
121 16农发05 2 400.00 41329.76 36.50
122 19国开10 4 380.00 41233.80 8.77
123 23中行二级资本债01A 8 387.00 41114.91 8.81
124 16国开13 2 400.00 40823.18 23.37
125 24附息国债12 2 400.00 40430.02 2.43
126 25长沙银行CD281 2 400.00 39992.90 5.26
127 25中国银行CD041 2 400.00 39973.50 5.26
128 25上海银行CD094 2 400.00 39973.16 5.26
129 25贴现国债53 4 400.00 39909.72 4.98
130 25成都银行CD119 2 400.00 39899.60 2.87
131 25农业银行CD280 2 400.00 39899.38 5.25
132 25浙商银行CD106 2 400.00 39897.84 2.87
133 25北京银行CD103 2 400.00 39847.62 2.87
134 25徽商银行CD194 2 400.00 39803.64 2.86
135 25工商银行CD144 2 400.00 39800.08 2.86
136 25工商银行CD157 2 400.00 39786.78 2.86
137 25民生银行CD297 2 400.00 39770.84 2.86
138 25农业银行CD424 2 400.00 39722.68 5.22
139 25华夏银行CD165 1 400.00 39706.62 3.01
140 24国开13 3 370.00 37353.93 5.12
141 上银转债 30 0.00 37141.64 1.71
142 22国开10 3 340.00 36887.88 5.82
143 23交行债02 3 360.00 36523.44 5.05
144 21交银康联人寿01 2 350.00 36354.52 6.65
145 22附息国债19 5 340.00 36195.11 11.75
146 24南京银行二级资本债02 1 350.00 35453.61 4.65
147 25国能K1 1 340.00 34265.17 0.78
148 21平安银行二级 2 314.00 32075.88 5.87
149 25华夏银行CD064 3 320.00 31923.81 1.93
150 24中化K1 1 300.00 31018.23 0.71
151 22中行二级资本债02A 3 300.00 30808.05 10.37
152 25北京银行小微债01 1 300.00 30511.90 4.01
153 25国开清发07 2 300.00 30241.30 18.34
154 24上海银行小微债01 1 300.00 30210.61 3.97
155 25厦翔业SCP008 2 300.00 30165.74 4.20
156 22银河G5 1 290.00 29809.96 4.79
157 25工商银行CD263 1 300.00 29648.44 4.77
158 25国债05 2 289.44 29373.42 10.64
159 25厦门航空SCP006 2 272.00 27289.60 3.80
160 24建行债01A 2 260.00 26713.98 15.96
161 23光大环境MTN001 2 260.00 26691.48 3.72
162 25民生银行永续债01 3 260.00 26145.05 3.63
163 重银转债 19 0.00 26125.06 1.20
164 25光大证券CP003 2 260.00 26121.40 3.64
165 21附息国债17 2 240.00 25795.50 24.51
166 25国开18 2 250.00 25072.05 9.14
167 24天津银行二级资本债01 4 244.00 25027.10 7.79
168 24吉高02 2 244.00 24706.68 2.52
169 23国开02 3 240.00 24614.17 9.81
170 24工银金租债04 2 240.00 24396.34 14.55
171 25兴业银行债01 2 240.00 24044.40 9.55
172 25附息国债06 4 230.00 23370.76 5.92
173 23河钢集MTN002 2 220.00 22950.54 3.20
174 21工商银行二级01 2 220.00 22894.98 6.32
175 24农行TLAC非资本债01C(BC) 4 220.00 22107.70 11.51
176 24国债24 5 219.00 21864.82 7.70
177 23华夏银行债04 1 210.00 21305.86 8.58
178 24广发银行永续债02 1 210.00 21211.31 3.05
179 22邮储银行二级01 2 200.00 20997.98 14.42
180 23中行二级资本债03A 1 200.00 20951.25 4.74
181 21成都农商二级01 2 200.00 20586.52 11.64
182 24中原银行二级资本债01 2 200.00 20234.22 7.33
183 25济南城建SCP003 2 200.00 20136.08 17.78
184 25深圳环水SCP002 2 200.00 20064.70 2.52
185 25浦发集团SCP005 2 200.00 20060.36 6.67
186 25伊利实业SCP016 2 200.00 20059.68 2.52
187 24浦发银行二级资本债02A 2 200.00 20040.74 11.47
188 25龙源电力SCP010 2 200.00 20029.18 2.52
189 25三峡SCP006 2 200.00 20003.76 2.51
190 25长沙银行CD286 2 200.00 19992.82 2.63
191 25东莞农村商业银行CD136 2 200.00 19990.06 2.63
192 25徽商银行CD123 2 200.00 19988.58 2.63
193 25中信银行CD017 2 200.00 19982.20 1.44
194 25工商银行CD019 2 200.00 19980.06 1.44
195 25建设银行CD049 2 200.00 19964.62 12.43
196 25民生银行CD309 1 200.00 19954.11 1.21
197 25浦发银行CD049 2 200.00 19951.70 12.42
198 25广发银行二级资本债01BC 2 200.00 19950.76 15.60
199 25浦发银行CD313 1 200.00 19950.03 1.21
200 25浦发银行CD065 2 200.00 19944.16 12.41
201 25农业银行CD079 2 200.00 19940.94 12.41
202 25平安银行CD084 2 200.00 19940.66 12.41
203 25农业银行CD430 2 200.00 19939.20 12.41
204 25建设银行CD136 1 200.00 19936.41 8.02
205 25中信银行CD093 1 200.00 19935.94 3.65
206 25建设银行CD436 1 200.00 19935.49 1.21
207 25江苏银行CD046 2 200.00 19933.72 12.41
208 25北京银行CD139 2 200.00 19933.54 12.41
209 25民生银行CD242 2 200.00 19933.04 12.41
210 25中国银行CD034 2 200.00 19932.46 6.62
211 25北京银行CD145 1 200.00 19931.68 1.21
212 25贵州银行CD066 1 200.00 19915.79 2.87
213 25平安银行CD030 1 200.00 19912.30 1.21
214 25建设银行CD435 1 200.00 19854.52 3.64
215 25邮储银行CD033 2 200.00 19820.64 7.87
216 25甘肃银行CD080 2 200.00 19818.54 7.18
217 25交通银行CD262 2 200.00 19785.58 11.33
218 25超长特别国债02 1 210.00 19358.05 2.79
219 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 190.00 19260.77 4.36
220 23沪国资MTN001 3 180.00 18434.91 6.36
221 22农发07 3 180.00 18417.66 6.35
222 天23转债 25 0.00 18397.26 1.11
223 冠宇转债 11 0.00 18302.78 0.92
224 25工行二级资本债01BC 3 180.00 18260.28 9.67
225 23附息国债17 2 180.00 18243.04 11.00
226 晶澳转债 21 0.00 17809.82 1.11
227 25超长特别国债06 2 180.00 17682.06 11.56
228 21建设银行二级04 4 160.00 17382.64 15.16
229 25贴现国债48 1 170.00 16976.51 7.28
230 闻泰转债 20 0.06 16783.26 0.66
231 25进出04 3 160.00 16197.09 16.13
232 皓元转债 23 39.24 16008.01 0.69
233 22光大银行二级资本债01A 3 150.00 15475.39 6.29
234 25中证14 1 150.00 15011.72 2.75
235 25农业银行CD441 1 150.00 14888.17 7.48
236 22上海银行二级资本债01 2 140.00 14603.56 6.40
237 24浙商银行二级资本债01 2 140.00 14467.70 16.97
238 华懋转债 11 0.00 14427.53 1.20
239 25兴业银行绿债01 1 140.00 14187.07 7.13
240 24成都银行二级资本债02 2 140.00 14136.52 16.58
241 25交通银行CD149 2 140.00 13954.54 18.54
242 通22转债 18 0.00 13453.68 0.88
243 23广州农商行二级资本债01 2 120.00 13135.58 15.41
244 21兴业银行二级02 2 120.00 12245.22 16.27
245 25平安银行永续债01BC 2 120.00 12213.30 5.08
246 25建行二级资本债01BC 2 120.00 12164.44 9.51
247 24浦发银行二级资本债01A 2 120.00 12137.56 9.49
248 25工行二级资本债02BC 2 120.00 12083.70 5.02
249 25中信银行二级资本债01BC 2 120.00 12046.82 9.42
250 25附息国债11 2 120.00 11868.08 4.73
251 16附息国债19 4 100.00 11668.30 9.09
252 亿纬转债 25 0.00 11655.66 0.65
253 23国开05 1 100.00 10973.05 4.87
254 21邮储银行二级02 1 100.00 10906.67 5.22
255 神马转债 14 0.00 10849.00 0.89
256 23附息国债18 2 100.00 10608.34 10.08
257 23附息国债14 2 100.00 10591.38 13.03
258 24附息国债11 2 100.00 10372.20 14.39
259 平煤转债 10 0.00 10305.57 0.71
260 25贵州交通MTN003 1 100.00 10282.93 7.26
261 24杭州银行小微债 1 100.00 10207.93 4.88
262 23徽商银行 1 100.00 10181.00 4.87
263 23上海农商01 1 100.00 10148.97 4.86
264 25中文天地SCP002 2 100.00 10116.40 13.44
265 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 100.00 10074.19 4.07
266 福22转债 18 0.00 10070.37 1.82
267 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 100.00 10068.42 6.91
268 25建行小微债01BC 1 100.00 10060.33 4.81
269 25附息国债13 2 100.00 10060.30 12.38
270 24江苏债33 2 100.00 10048.32 10.15
271 25凤凰传媒SCP003 2 100.00 10027.94 6.55
272 25桂林银行CD067 1 100.00 9974.97 1.83
273 25交通银行CD085 1 100.00 9967.97 1.83
274 25农业银行CD361 1 100.00 9910.36 4.93
275 25农业银行CD337 1 100.00 9881.76 4.92
276 伟测转债 17 0.00 9775.37 1.83
277 25农行TLAC非资本债01C(BC) 1 100.00 9750.53 3.94
278 崧盛转债 12 0.00 9745.49 1.72
279 23浙商银行二级资本债01 5 90.00 9510.33 6.92
280 24农发清发07 1 90.00 9398.31 3.80
281 23农发15 1 90.00 9281.21 3.75
282 华医转债 15 0.00 9138.96 1.79
283 25农发清发02 3 90.00 9099.39 8.47
284 24交行二级资本债01A 3 88.00 9078.65 3.22
285 航宇转债 10 24.00 8795.77 4.37
286 21建设银行二级02 2 80.00 8757.54 8.85
287 能化转债 8 0.00 8455.67 1.72
288 24赣交K3 4 83.00 8401.08 14.88
289 22农业银行永续债01 2 80.00 8394.74 7.85
290 21华泰Y2 2 80.00 8189.58 7.66
291 精达转债 15 0.00 8104.65 1.67
292 25北汽K5 1 80.00 8070.29 5.70
293 24湖北宏泰MTN004 1 80.00 8026.64 5.67
294 25国开10 1 80.00 7980.90 7.60
295 欧通转债 4 0.00 7944.28 0.84
296 25浦发银行CD272 2 80.00 7896.04 7.39
297 道通转债 13 0.00 7779.41 0.71
298 青农转债 16 0.00 7706.58 1.38
299 G三峡EB2 15 2.16 7639.46 0.49
300 23附息国债04 1 70.00 7629.27 6.28
301 24恒丰银行二级资本债01 1 70.00 7366.09 2.66
302 睿创转债 18 0.00 7329.14 2.00
303 希望转2 24 0.00 7282.79 0.48
304 21吉林银行二级 1 70.00 7176.19 2.59
305 晶科转债 17 0.00 7135.62 0.43
306 24诸暨国资MTN002 1 70.00 7081.23 3.53
307 25进出06 1 70.00 7039.31 3.50
308 22交通银行二级01 4 66.00 6921.02 9.25
309 20工商银行二级03 2 60.00 6658.12 6.73
310 安集转债 10 0.00 6546.39 4.46
311 牧原转债 17 0.00 6422.06 1.46
312 25特国02 7 69.50 6406.52 1.70
313 本钢转债 15 0.00 6379.80 0.52
314 环旭转债 10 0.00 6348.10 2.48
315 24津城建MTN014 1 60.00 6347.00 5.33
316 22佛公用MTN001 2 60.00 6289.36 13.96
317 24河北债37 2 60.00 6253.80 6.32
318 21青岛银行二级02 2 60.00 6217.42 11.09
319 22进出15 2 60.00 6195.58 8.82
320 银轮转债 5 0.00 6157.94 5.60
321 21厦门银行二级02 2 60.00 6138.66 10.95
322 永02转债 12 0.00 6121.71 1.06
323 24苏州高技MTN001 1 60.00 6101.97 4.31
324 24津城建MTN028A 1 60.00 6101.83 4.31
325 23临港经济MTN003 2 60.00 6101.78 8.69
326 24武进经发MTN005 4 60.00 6069.16 14.91
327 24江南农商行债01 2 60.00 6065.18 10.81
328 25招商银行永续债01BC 2 60.00 6059.58 10.12
329 25北京银行永续债01 2 60.00 6034.22 10.08
330 25宁波银行永续债01 2 60.00 6027.56 14.29
331 鑫程2A 2 60.00 6015.96 1.15
332 精测转2 5 0.00 5622.24 5.11
333 福莱转债 4 0.00 5512.42 0.58
334 大中转债 10 0.00 5509.41 2.13
335 欧22转债 11 6.77 5481.07 0.39
336 爱迪转债 19 0.00 5346.71 0.52
337 振华转债 4 0.00 5130.22 0.54
338 25农发01 1 50.00 5057.70 4.81
339 25恒丰银行债02 1 50.00 5049.18 4.24
340 24中原银行小微债01 1 50.00 5049.01 4.24
341 博23转债 14 0.00 5041.47 1.27
342 三房转债 10 0.00 4972.94 0.41
343 24国债19 7 48.84 4902.67 0.79
344 宙邦转债 9 0.70 4902.09 3.15
345 科顺转债 9 0.00 4445.58 0.22
346 广泰转债 12 0.00 4367.30 0.97
347 凤21转债 12 0.00 4356.33 0.91
348 23宁波银行永续债01 2 40.00 4207.34 9.34
349 兴发转债 10 0.00 4199.22 0.39
350 19国开04 1 40.00 4138.62 13.72
351 23鄂联投MTN002 2 40.00 4128.18 9.79
352 23溧水产投MTN001 2 40.00 4127.84 9.79
353 21陕煤化MTN006 2 40.00 4109.88 4.61
354 21湘高速MTN004(乡村振兴) 2 40.00 4104.94 4.61
355 23桂交投MTN004 2 40.00 4095.92 4.60
356 21蜀道投资MTN005 2 40.00 4081.54 4.58
357 23洪市政MTN001 2 40.00 4059.50 13.86
358 新乳转债 17 0.00 4025.25 0.74
359 24苏州高技MTN003B 2 40.00 4022.78 13.70
360 25光大银行永续债01 2 40.00 4021.08 11.80
361 25贴现国开01清发 2 40.00 3999.22 13.62
362 华海转债 4 0.00 3920.74 0.42
363 华亚转债 9 0.00 3882.26 1.60
364 永贵转债 9 0.00 3852.86 1.64
365 科利转债 10 0.00 3717.10 0.70
366 金诚转债 18 0.00 3712.21 0.56
367 恒逸转债 10 0.00 3398.13 2.06
368 甬金转债 4 0.00 3341.78 0.35
369 中宠转2 10 0.00 3241.23 0.28
370 21旭越1A2 1 180.00 3235.76 0.42
371 22工商银行二级03 3 30.00 3141.60 8.45
372 24扬城建MTN003 2 30.00 3140.52 18.91
373 凯盛转债 8 0.00 3127.06 0.29
374 易瑞转债 5 0.00 3115.13 0.33
375 博俊转债 10 0.00 3111.34 0.25
376 24蜀道投资MTN008 1 30.00 3100.00 4.69
377 24泸州窖MTN001 1 30.00 3089.67 4.68
378 23筑城01 2 30.00 3070.76 9.01
379 洋丰转债 6 0.00 3047.22 0.28
380 盈峰转债 16 0.00 3018.95 0.66
381 科沃转债 5 0.23 2972.95 0.27
382 双良转债 8 0.00 2969.26 0.29
383 巨星转债 7 0.00 2967.68 0.31
384 三角转债 11 0.00 2950.22 0.66
385 集智转债 5 0.00 2935.72 2.67
386 华锐转债 7 0.00 2906.21 0.31
387 荣23转债 9 0.00 2851.08 0.24
388 利扬转债 6 0.00 2795.38 0.92
389 希望转债 6 0.00 2688.22 0.32
390 岱美转债 14 0.00 2686.23 0.22
391 微芯转债 5 0.00 2678.52 2.43
392 齐翔转2 9 0.00 2640.18 0.54
393 25国债17 2 26.00 2614.46 56.89
394 恒逸转2 6 0.00 2589.52 0.27
395 韵达转债 5 0.00 2567.65 0.27
396 浙建转债 6 0.00 2532.16 0.27
397 25京国资MTN010 3 25.00 2508.49 10.01
398 北港转债 10 0.00 2435.71 0.21
399 志邦转债 5 0.00 2379.20 0.25
400 山路转债 6 0.00 2340.90 2.01
401 南航转债 4 0.00 2299.01 0.24
402 华安转债 2 0.00 2296.84 0.96
403 星球转债 11 0.00 2289.61 0.55
404 23附息国债23 2 20.00 2289.06 7.79
405 鸿路转债 10 0.00 2241.24 0.19
406 19交通银行二级02 2 20.00 2204.36 15.23
407 武进转债 6 0.00 2196.74 0.23
408 19国开05 2 20.00 2171.86 6.37
409 福蓉转债 10 0.00 2144.55 0.16
410 23农发20 2 20.00 2137.40 6.27
411 23中行永续债01 2 20.00 2099.52 7.17
412 23农行二级资本债02A 1 20.00 2089.53 3.57
413 21青岛银行二级 2 20.00 2088.34 18.30
414 国力转债 5 0.00 2087.52 1.90
415 21渤海银行二级 2 20.00 2086.32 14.42
416 22农业银行二级01 1 20.00 2084.94 3.56
417 23交行二级资本债01A 1 20.00 2084.51 3.56
418 24苏州国际MTN002 2 20.00 2066.00 12.44
419 财通转债 4 0.00 2060.45 1.85
420 23天马电子MTN002 2 20.00 2059.82 4.53
421 24首农食品MTN001A 2 20.00 2054.78 12.37
422 24江苏银行永续债01 2 20.00 2053.04 14.19
423 25洪市政MTN002 2 20.00 2048.40 12.33
424 25南昌交投MTN001 2 20.00 2046.88 12.32
425 23津城建MTN016 2 20.00 2043.16 14.12
426 25华夏银行永续债01 2 20.00 1999.26 17.52
427 新港转债 10 0.00 1998.75 0.81
428 25中信银行CD271 2 20.00 1995.10 33.41
429 25农业银行CD084 2 20.00 1993.92 33.39
430 25浙商银行CD078 2 20.00 1992.16 33.36
431 力诺转债 7 0.00 1966.66 0.19
432 佳禾转债 10 0.00 1964.87 0.57
433 21安鑫1A3 1 90.00 1836.67 0.24
434 众和转债 8 0.00 1826.82 0.55
435 乐普转2 3 0.00 1788.54 0.19
436 嘉益转债 7 0.00 1763.51 0.09
437 恒帅转债 5 0.00 1751.35 0.58
438 隆22转债 4 0.00 1714.21 0.83
439 天润转债 10 0.00 1712.36 0.14
440 25江苏银行债04BC 1 17.00 1701.20 8.67
441 花园转债 7 0.00 1663.46 1.43
442 康泰转2 6 0.00 1644.03 0.62
443 华兴转债 9 0.00 1615.38 0.67
444 晶能转债 8 0.00 1597.42 0.74
445 起帆转债 4 0.00 1557.36 0.17
446 21温公用MTN001 3 15.00 1542.09 16.72
447 21青岛城投MTN004 3 15.00 1538.64 16.68
448 23内蒙高速MTN001 3 15.00 1538.40 16.68
449 宏柏转债 7 0.00 1514.98 0.59
450 翔丰转债 7 0.00 1468.13 0.14
451 运机转债 9 0.00 1444.37 0.73
452 新致转债 5 0.00 1439.90 0.41
453 华正转债 5 0.00 1435.59 1.30
454 英搏转债 4 0.00 1434.34 0.45
455 东亚转债 5 0.00 1417.60 0.57
456 万凯转债 9 0.02 1402.87 0.13
457 优彩转债 5 0.00 1381.07 0.56
458 瑞达转债 5 0.00 1371.36 0.40
459 蓝晓转02 7 0.00 1289.56 0.12
460 节能转债 6 0.00 1249.78 0.51
461 温氏转债 3 0.00 1249.23 0.13
462 维尔转债 2 0.00 1188.18 0.49
463 小熊转债 4 0.00 1175.64 0.79
464 汇成转债 8 0.00 1148.50 0.12
465 25兴业银行科创债01 1 11.00 1109.22 3.24
466 柳药转债 4 0.00 1078.95 0.13
467 泰福转债 4 0.00 1056.16 0.43
468 24农行二级资本债01A 1 10.00 1049.10 4.07
469 23武汉水务MTN001 1 10.00 1040.31 5.90
470 21川发展MTN001A 1 10.00 1037.48 5.29
471 25知识城MTN001 1 10.00 1028.26 5.84
472 24特国02 2 10.00 1026.22 12.67
473 22国债22 2 10.00 1024.32 22.29
474 23武汉城建MTN001 2 10.00 1020.32 18.72
475 福立转债 5 0.00 1017.35 0.92
476 兴瑞转债 7 0.00 1015.92 0.10
477 天能转债 5 0.00 1005.00 0.66
478 麒麟转债 6 0.00 998.37 0.38
479 恒锋转债 2 0.00 973.20 0.40
480 瑞可转债 6 5.54 969.12 0.38
481 九典转02 5 0.00 950.37 0.10
482 燃23转债 3 0.00 936.97 0.10
483 银信转债 5 0.52 925.91 0.38
484 泰坦转债 5 0.00 920.92 0.84
485 海波转债 5 0.00 919.60 0.10
486 芯海转债 8 0.00 912.14 0.05
487 苏利转债 9 0.00 883.77 0.07
488 科蓝转债 4 0.00 876.28 0.36
489 山石转债 4 0.00 844.92 0.35
490 红墙转债 4 0.00 836.32 0.12
491 盛虹转债 10 0.00 829.89 0.08
492 强力转债 8 0.00 825.13 0.69
493 22工行二级资本债03A 2 8.00 824.50 13.92
494 华体转债 2 0.00 821.90 0.34
495 山玻转债 6 0.00 819.74 0.33
496 24农发清发02 2 8.00 814.68 13.64
497 24建行二级资本债02A 2 8.00 813.98 14.93
498 24光证G1 2 8.00 813.84 13.74
499 正帆转债 5 0.00 803.57 0.73
500 友发转债 8 0.00 802.21 0.08
501 铭利转债 4 0.00 797.36 0.33
502 国泰转债 10 0.00 787.84 0.40
503 华设转债 4 0.00 785.16 0.53
504 禾丰转债 7 0.00 765.41 0.40
505 博22转债 4 0.00 751.66 0.08
506 神通转债 4 0.00 748.32 0.31
507 海能转债 6 0.00 744.48 0.30
508 赛特转债 6 0.00 733.52 0.07
509 洁美转债 7 0.00 718.45 0.29
510 华康转债 5 0.00 696.60 0.07
511 立昂转债 7 0.00 690.33 0.27
512 博瑞转债 7 0.00 679.44 0.19
513 立讯转债 6 0.00 652.54 0.61
514 21招银和家1A2 1 200.00 648.47 0.09
515 丝路转债 4 0.00 643.00 0.26
516 美诺转债 6 0.00 605.72 0.24
517 春23转债 6 0.00 605.35 0.53
518 紫银转债 4 0.00 582.27 0.08
519 凌钢转债 3 0.00 567.29 0.06
520 天奈转债 6 2.30 563.90 0.05
521 通裕转债 3 0.00 556.15 0.08
522 佳力转债 4 0.00 534.58 0.22
523 柳工转2 4 0.00 529.18 0.21
524 嘉诚转债 5 0.00 528.64 0.48
525 鲁泰转债 7 0.00 510.64 0.22
526 丰山转债 4 0.00 482.49 0.07
527 姚记转债 4 0.00 477.40 0.20
528 锋工转债 5 0.00 470.40 0.43
529 双箭转债 3 0.00 456.53 0.07
530 贵燃转债 3 0.00 444.75 0.06
531 永22转债 5 0.00 427.60 0.39
532 水羊转债 6 0.00 424.12 0.13
533 明新转债 5 0.00 414.83 0.38
534 聚隆转债 6 0.00 413.77 0.36
535 申昊转债 1 0.00 410.20 0.06
536 25国债14 2 4.00 402.24 95.09
537 天壕转债 3 0.00 398.49 0.06
538 瑞科转债 5 0.00 386.73 0.35
539 国债2408 1 3.50 361.68 6.90
540 天准转债 7 2.28 359.89 0.15
541 章鼓转债 3 0.00 355.17 0.05
542 富瀚转债 5 0.00 347.75 0.40
543 中贝转债 3 0.00 345.66 0.05
544 金23转债 6 0.00 343.34 0.38
545 天业转债 6 0.00 335.02 0.37
546 广核转债 2 2.32 324.58 12.16
547 中特转债 3 0.00 315.99 0.37
548 22铁工02 1 3.00 312.43 7.67
549 21国管02 1 3.00 306.32 7.52
550 G16三峡2 1 3.00 306.21 7.52
551 23申宏04 1 3.00 304.40 5.81
552 和邦转债 4 0.00 303.20 0.36
553 欧晶转债 4 0.00 294.70 0.04
554 金埔转债 1 0.00 285.13 0.04
555 利群转债 2 0.00 271.48 0.19
556 国微转债 4 2.00 269.70 2.50
557 阿拉转债 4 0.00 265.78 0.18
558 海优转债 4 0.00 263.90 0.03
559 文科转债 2 0.00 262.14 0.32
560 蓝天转债 4 0.00 260.48 0.26
561 江山转债 4 2.00 255.62 2.37
562 赛龙转债 3 0.00 250.46 0.20
563 侨银转债 7 0.00 243.94 0.03
564 万讯转债 5 0.00 237.88 0.03
565 寿22转债 6 0.00 225.86 0.11
566 24国债01 1 2.10 220.81 5.42
567 杭氧转债 6 0.00 218.20 0.02
568 龙星转债 8 0.04 215.48 0.20
569 银微转债 4 0.00 214.58 0.21
570 国开2003 1 2.00 209.79 5.15
571 22常高G1 2 2.00 200.68 7.52
572 嘉美转债 6 0.00 196.10 0.12
573 国投转债 5 0.00 192.54 0.18
574 合顺转债 3 0.00 176.12 0.03
575 山河转债 4 0.00 175.60 0.17
576 莱克转债 4 0.00 175.06 0.02
577 金25转债 6 0.97 169.92 0.08
578 金05转债 7 1.67 167.40 0.01
579 九强转债 6 0.00 164.24 0.10
580 旺能转债 5 0.00 105.70 0.88
581 煜邦转债 4 0.00 89.10 0.06
582 英特转债 4 0.00 88.26 0.09
583 惠云转债 6 0.00 74.87 0.07
584 密卫转债 5 0.00 74.50 0.62
585 阳谷转债 4 0.00 73.38 0.03
586 23国债18 6 0.66 69.86 0.07
587 弘亚转债 3 0.46 62.35 1.02
588 盟升转债 5 0.00 61.71 0.06
589 天源转债 3 0.00 61.47 1.01
590 昌红转债 3 0.00 59.78 0.98
591 仙乐转债 3 0.00 57.65 0.94
592 立高转债 3 0.00 54.43 0.89
593 李子转债 3 0.00 52.61 0.86
594 瑞丰转债 3 0.00 50.39 0.82
595 长海转债 3 0.00 50.24 0.82
596 华特转债 4 0.00 49.40 0.01
597 乐歌转债 3 0.00 47.81 0.78
598 健帆转债 3 0.00 46.27 0.76
599 台21转债 5 0.00 41.13 0.00
600 鹤21转债 5 0.00 39.95 0.32
601 锦浪转02 2 0.26 38.66 0.05
602 亚科转债 4 0.00 37.90 0.44
603 金田转债 3 0.00 36.77 0.60
604 晓鸣转债 4 0.00 36.72 0.43
605 回天转债 3 0.00 36.46 0.60
606 宇邦转债 3 0.00 33.72 0.55
607 清源转债 4 0.00 26.76 0.31
608 艾迪转债 4 0.00 26.22 0.31
609 家悦转债 2 0.00 23.58 0.40
610 伟22转债 4 0.00 23.02 0.27
611 奥锐转债 3 0.00 22.04 0.33
612 家联转债 4 0.00 21.04 0.24
613 洽洽转债 3 0.00 19.98 0.33
614 垒知转债 4 0.00 19.88 0.23
615 永东转2 3 0.00 19.60 0.29
616 再22转债 2 0.00 16.56 0.62
617 韦尔转债 4 0.00 16.30 0.02
618 百畅转债 2 0.00 9.64 0.36
619 广联转债 2 0.00 9.24 0.35
620 奕瑞转债 2 0.00 9.06 0.34
621 中陆转债 2 0.00 8.94 0.33
622 泰瑞转债 2 0.00 8.40 0.31
623 信服转债 2 0.00 8.30 0.31
624 银邦转债 2 0.00 8.16 0.31
625 电化转债 2 0.00 8.08 0.30
626 松霖转债 2 0.00 8.06 0.30
627 保隆转债 2 0.00 7.94 0.30
628 沪工转债 2 0.00 7.86 0.29
629 天箭转债 2 0.00 7.72 0.29
630 华辰转债 2 0.00 7.70 0.29
631 宏微转债 2 0.00 7.44 0.28
632 福新转债 2 0.00 7.40 0.28
633 嘉元转债 2 0.00 7.26 0.27
634 锂科转债 2 0.00 7.22 0.27
635 裕兴转债 2 0.00 7.18 0.27
636 南药转债 2 0.00 7.18 0.27
637 特纸转债 2 0.00 7.18 0.27
638 太平转债 2 0.00 7.16 0.27
639 正川转债 2 0.00 7.14 0.27
640 晶瑞转2 2 0.00 7.10 0.27
641 赫达转债 2 0.00 7.10 0.27
642 宏川转债 2 0.00 7.08 0.27
643 漱玉转债 2 0.00 7.08 0.27
644 正元转02 2 0.00 7.06 0.26
645 国检转债 2 0.00 7.04 0.26
646 浙矿转债 2 0.00 7.00 0.26
647 佩蒂转债 2 0.00 7.00 0.26
648 超声转债 2 0.00 7.00 0.26
649 博实转债 2 0.00 6.98 0.26
650 永吉转债 2 0.00 6.96 0.26
651 上声转债 2 0.00 6.96 0.26
652 富淼转债 2 0.00 6.94 0.26
653 丽岛转债 2 0.00 6.92 0.26
654 火星转债 2 0.00 6.90 0.26
655 科思转债 2 0.00 6.88 0.26
656 力合转债 2 0.00 6.88 0.26
657 洁特转债 2 0.00 6.88 0.26
658 万孚转债 2 0.00 6.88 0.26
659 盛航转债 2 0.00 6.86 0.26
660 风语转债 2 0.00 6.86 0.26
661 东宝转债 2 0.00 6.86 0.26
662 百川转2 2 0.00 6.84 0.26
663 金宏转债 2 0.00 6.82 0.26
664 帝尔转债 2 0.00 6.80 0.25
665 精装转债 2 0.00 6.80 0.25
666 艾录转债 2 0.00 6.78 0.25
667 奥维转债 2 0.00 6.76 0.25
668 大参转债 2 0.00 6.76 0.25
669 华阳转债 2 0.00 6.76 0.25
670 百洋转债 2 0.00 6.76 0.25
671 首华转债 2 0.00 6.76 0.25
672 蒙娜转债 2 0.00 6.76 0.25
673 益丰转债 2 0.00 6.74 0.25
674 爱玛转债 2 0.00 6.74 0.25
675 宝莱转债 2 0.00 6.74 0.25
676 建龙转债 2 0.00 6.74 0.25
677 万顺转2 2 0.00 6.72 0.25
678 芯能转债 2 0.00 6.72 0.25
679 海顺转债 2 0.00 6.68 0.25
680 科华转债 2 0.00 6.68 0.25
681 共同转债 2 0.00 6.66 0.25
682 光力转债 2 0.00 6.64 0.25
683 严牌转债 2 0.00 6.62 0.25
684 康医转债 2 0.00 6.62 0.25
685 太能转债 2 0.00 6.60 0.25
686 超达转债 2 0.00 6.58 0.25
687 珀莱转债 2 0.00 6.56 0.25
688 顺博转债 2 0.00 6.56 0.25
689 湘佳转债 2 0.00 6.54 0.24
690 威唐转债 2 0.00 6.52 0.24
691 嘉泽转债 2 0.00 6.52 0.24
692 皖天转债 2 0.00 6.50 0.24
693 百润转债 2 0.00 6.50 0.24
694 锦鸡转债 2 0.00 6.50 0.24
695 盛泰转债 2 0.00 6.48 0.24
696 锡振转债 2 0.00 6.44 0.24
697 绿动转债 2 0.00 6.44 0.24
698 三诺转债 2 0.00 6.38 0.24
699 聚合转债 2 0.00 6.38 0.24
700 洪城转债 2 0.00 6.20 0.23
701 富春转债 2 0.00 6.20 0.23
702 远信转债 2 0.00 6.10 0.23
703 神宇转债 1 0.04 5.97 0.02
704 豪美转债 2 0.00 5.30 0.20
705 亿田转债 2 0.00 5.00 0.19
706 镇洋转债 2 0.00 4.94 0.19
707 中环转2 2 0.00 4.44 0.17
708 安克转债 2 0.00 3.82 0.14
709 应流转债 2 0.02 3.44 0.02
710 惠城转债 2 0.00 2.46 0.09
711 茂莱转债 2 0.02 2.42 0.02
712 双乐转债 1 0.00 0.24 0.02
713 鼎捷转债 1 0.00 0.17 0.01
714 澳弘转债 1 0.00 0.10 0.01

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772