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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
-
0.0130元
- 基金经理：
- 张维文
- 成立日期：
- 2012-12-25
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-12-25 |
1.0440 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-24 |
1.0440 |
1.0570 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-12-23 |
1.0430 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-22 |
1.0430 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-21 |
1.0430 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-18 |
1.0430 |
1.0560 |
0.0030 |
0.28 |
| 2015-12-17 |
1.0400 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-16 |
1.0400 |
1.0530 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-12-15 |
1.0390 |
1.0520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-14 |
1.0390 |
1.0520 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-12-11 |
1.0380 |
1.0510 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2015-12-10 |
1.0390 |
1.0520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-09 |
1.0390 |
1.0520 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2015-12-08 |
1.0420 |
1.0550 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2015-12-07 |
1.0430 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-04 |
1.0430 |
1.0560 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-12-03 |
1.0420 |
1.0550 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2015-12-02 |
1.0430 |
1.0560 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-12-01 |
1.0420 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-30 |
1.0420 |
1.0550 |
0.0010 |
0.09 |
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