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- 累计净值：
- 2.5759元
- 累计分红：
-
0.1333元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.04%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 8.00 亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 文佩
- 上任日期：
- 2024-12-31
- 简历：
- 文佩女士，硕士研究生。2009年7月至2014年6月，任职于中国东方资产管理股份有限公司；2014年6月至2024年8月，任职于中信证券股份有限公司；2024年8月任职于中航基金管理有限公司。自2024年12月31日起任中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
文佩 |
- 姓名：
- 王雨宸
- 上任日期：
- 2024-12-24
- 简历：
- 王雨宸先生，不动产投资部总监，1990年11月生，中国国籍，理学硕士，毕业于美国密歇根大学数学专业，具有多年基础设施项目运营管理经验。曾供职于T3 Trading Group, LLC、首创新城镇建设投资有限公司，供职于中航基金管理有限公司，拟担任中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年12月24日起任中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王雨宸 |
- 姓名：
- 朱小东
- 上任日期：
- 2024-12-24
- 简历：
- 朱小东先生，不动产投资部高级经理，高级工程师，1983年10月出生，中国国籍，工程硕士学位，毕业于华北电力大学动力工程专业，具有十年以上基础设施项目（电厂）运营管理及技术管理经验。曾供职于内蒙古岱海发电有限公司、华电电力科学研究院有限公司、北京华源惠众环保科技有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。自2021年6月7日起至2024年4月26日任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年12月24日起任中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
朱小东 |
| 中航首钢绿能REIT |
2.15% |
-14.19% |
0.74% |
2021-06-07~2024-04-26 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.5103 |
2.5759 |
-0.0550 |
-2.09% |
| 2024-12-24 |
2.6280 |
2.6280 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-18 |
0.0677 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-06 |
0.0656 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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