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- 累计净值：
- 2.7621元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 13.04亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-30 |
2.4891 |
2.7621 |
0.0314 |
1.15 |
| 2024-12-31 |
2.5176 |
2.7325 |
0.0292 |
1.08 |
| 2024-06-30 |
2.5476 |
2.7043 |
0.0131 |
0.49 |
| 2024-03-31 |
2.5966 |
2.6905 |
0.0146 |
0.55 |
| 2023-12-31 |
2.5825 |
2.6764 |
0.0107 |
0.40 |
| 2023-09-30 |
2.5722 |
2.6661 |
0.0134 |
0.50 |
| 2023-06-30 |
2.6103 |
2.6522 |
0.0266 |
1.01 |
| 2022-12-31 |
2.6254 |
2.6254 |
0.0254 |
0.98 |
| 2022-08-22 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0000 |
0.00 |
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