中金厦门安居REIT(508058)历史净值_爱基金网

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中金厦门安居REIT（508058）中风险

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累计净值：: 2.6905元
累计分红：: 0.1567元
最新规模：: 13.04亿元
涨跌幅：: 0.01%

投资类型：
份额规模：: 5.00 亿份
管理人：: 中金基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

历史净值

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历史净值列表

起止日期： -

报告日期	单位净值（元）	累计净值（元）	增长值	增长率 (%)
2024-03-31	2.5966	2.6905	0.0146	0.55
2023-12-31	2.5825	2.6764	0.0107	0.40
2023-09-30	2.5722	2.6661	0.0134	0.50
2023-06-30	2.6103	2.6522	0.0266	1.01
2022-12-31	2.6254	2.6254	0.0254	0.98
2022-08-22	2.6000	2.6000	0.0000	0.00

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83	中金厦门安居REIT	0.00%

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