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- 累计净值：
- 2.7985元
- 累计分红：
-
0.1127元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 4.00 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
-- |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 朱蓓
- 上任日期：
- 2024-12-12
- 简历：
- 朱蓓女士，ACCA，毕业于南京大学，工程管理学硕士。2005年10月至2012年12月就职于华润电力（江苏）投资有限公司，负责火电项目企业的收购及运营管理工作。参与和负责完成收购南京化学工业园热电有限公司，江苏镇江发电有限公司等6家公司股权。负责华润电力（江苏）投资有限公司和宜兴华润热电有限公司的运营管理工作。工作范围为财务报表合并，审计工作的推进，董事会决议审定及分红，集团的融资整体方案及税务筹划，发行短期融资券等融资方案的实施等。2013年至2019年就职于中天国富证券有限公司投资银行部投资经理，负责企业的IPO，收购再融资等相关事宜。2020年3月至9月就职于上海川陀投资管理有限公司，负责项目投资运营工作。2020年10月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。自2021年6月7日起至2024年10月31日任华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年12月12日起任华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
朱蓓 |
| 华安张江产业园REIT |
7.83% |
-8.88% |
2.24% |
2021-06-07~2024-10-31 |
- 姓名：
- 刘得民
- 上任日期：
- 2024-12-12
- 简历：
- 刘得民先生，硕士研究生，具有基础设施项目投资管理经验。曾任开源证券股份有限公司项目经理、平安证券股份有限公司高级产品经理。2023年7月加入华安基金，任不动产投资管理部基金经理。自2024年12月12日起任华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘得民 |
- 姓名：
- 侯程
- 上任日期：
- 2024-12-12
- 简历：
- 侯程先生，硕士研究生，具有基础设施项目运营管理经验。曾任上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部经理助理。2023年6月加入华安基金，任不动产投资管理部基金经理。自2024年12月12日起任华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理(自2025年4月14日起至2025年6月9日休假)。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
侯程 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.7985 |
2.7985 |
0.0085 |
0.30% |
| 2024-12-12 |
2.7900 |
2.7900 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-05 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.1128 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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