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- 累计净值：
- 2.4737元
- 累计分红：
-
0.1582元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
-- |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 李瑞伟
- 上任日期：
- 2025-10-17
- 简历：
- 李瑞伟先生，硕士。2006-2009任上海涅柔斯投资管理有限公司交易员，2012-2014任启迪控股园区拓展总监，2014-2020任郑州启迪科技园发展有限公司总经理，2020-2024任昆明云大启迪科技园发展有限公司总经理，2023-2024任腾冲启迪永安科技城开发有限公司总经理。自2024年5月31日起至2025年10月17日任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年10月17日起任博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李瑞伟 |
| 博时招商蛇口产业园REIT |
2.47% |
24.39% |
1.78% |
2024-05-31~2025-10-17 |
- 姓名：
- 王敏燕
- 上任日期：
- 2024-08-28
- 简历：
- 王敏燕女士，硕士。2006年起先后在戴德梁行、招商蛇口工作。2023年加入博时基金管理有限公司，拟任博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。2017年起先后参与了光明科技园、番禺科技园、漳州开发区等多个基础设施项目的投资运营管理工作。自2024年8月28日起任博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王敏燕 |
- 姓名：
- 江洲
- 上任日期：
- 2024-08-28
- 简历：
- 江洲先生，学士。2012年7月从对外经济贸易大学毕业后加入德勤管理咨询有限公司担任咨询顾问，2014年11月加入穆迪分析咨询有限公司担任助理总监，2017年4月加入华融融德资产管理有限公司，担任不动产投资经理。2022年1月加入博时基金固定收益研究部，担任高级研究员，覆盖不动产行业的研究工作。自2024年8月28日起任博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
江洲 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.4276 |
2.4737 |
0.0475 |
1.96% |
| 2024-12-31 |
2.4262 |
2.4262 |
0.0282 |
1.18% |
| 2024-08-28 |
2.3980 |
2.3980 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0421 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0700 |
| 2025-04-22 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-28 |
0.0461 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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