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- 累计净值：
- 2.5152元
- 累计分红：
-
0.3045元
- 最新规模：
- 33.23亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 14.21 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.14% |
-1.46% |
22.70% |
12.12% |
19.11% |
14.47% |
-19.52% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 李瑞伟
- 上任日期：
- 2024-05-31
- 简历：
- 李瑞伟先生，硕士。2006-2009任上海涅柔斯投资管理有限公司交易员，2012-2014任启迪控股园区拓展总监，2014-2020任郑州启迪科技园发展有限公司总经理，2020-2024任昆明云大启迪科技园发展有限公司总经理，2023-2024任腾冲启迪永安科技城开发有限公司总经理。自2024年5月31日起任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李瑞伟 |
- 姓名：
- 胡海滨
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 胡海滨先生，硕士。2005年起先后在联想集团、信达证券、长城证券工作。2020年加入博时基金管理有限公司，拟任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。于2015年至2020年期间先后参与了康景资产支持专项计划、合生资产支持专项计划、时代物业资产支持专项计划、上海电气资产支持专项计划等多只资产证券化/基础设施物业项目的投资管理；2020年加入博时基金后全程参与博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。自2021年6月7日起任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
胡海滨 |
- 姓名：
- 刘玄
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 刘玄先生，硕士。2010年起先后在深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司、平安信托有限责任公司、博时资本管理有限公司工作。2021年加入博时基金管理有限公司，拟任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。于2010年至2015年先后参与了河源东阳光工业园区、深圳市华南城仓储物流园区等多个基础设施项目的市场调研、园区推广、运营方案设计、运营制度制定等运营管理工作；2016年加入博时资本后先后参与了南京朗诗绿色能源物业公司收费权项目等基础设施项目的市场尽调、运营方案设计、运营及物管团队督导、服务体系完善、运营活动开展等运营管理工作；2020年起全程参与了博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，并在调入博时基金后继续参与该项目的运营方案设计、运营及物管团队管理方案设计等运营管理工作。满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。自2021年6月7日起任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘玄 |
- 姓名：
- 王翘楚
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 王翘楚女士，硕士。2012年起先后在华润集团、博时资本管理有限公司工作。2020年加入博时基金管理有限公司，拟任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。于2012年至2015年期间参与了贵州公路、成自泸高速、四川成德绵高速、沧州路桥等基础设施产品及华润投资停车场基金等多个基础设施项目的投资运营管理；2015年加入博时资本后负责结构金融部的产品投资运营管理，项目经验包括前海自贸投资园区基金、宁波工业物流基金，云南建工呈澄高速公路资产支持专项计划等基础设施项目。2020年加入博时基金后全程参与了博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上基础设施投资/运营管理经验要求。自2021年6月7日起任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王翘楚 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
2.2800 |
2.5152 |
0.0262 |
1.05% |
| 2023-12-31 |
2.2894 |
2.4910 |
0.0258 |
1.04% |
| 2023-06-30 |
2.3127 |
2.4664 |
0.0884 |
3.71% |
| 2022-12-31 |
2.2689 |
2.3830 |
0.0130 |
0.55% |
| 2022-06-30 |
2.3117 |
2.3692 |
0.0298 |
1.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0259 |
| 2024-08-20 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-26 |
0.0434 |
| 2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-16 |
0.0336 |
| 2023-10-27 |
2023-10-31 |
2023-10-31 |
2023-11-02 |
0.0479 |
| 2023-03-31 |
2023-04-04 |
2023-04-04 |
2023-04-07 |
0.0396 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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