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累计净值:
6.8433元
累计分红:
1.6794元
最新规模:
--亿元
涨跌幅:
-0.02%
投资类型:
份额规模:
2.00 亿份
管 理 人:
中信建投基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2025-12-31 5.6678 6.8433 0.0784 1.16
2025-06-30 5.7834 6.7722 0.1754 2.68
2024-12-31 6.1911 6.5661 0.1454 2.27
2024-07-05 6.4080 6.4080 0.0000 0.00
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