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- 累计净值：
- 6.8433元
- 累计分红：
-
1.3714元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 2.00 亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.61% |
5.30% |
15.34% |
22.89% |
18.62% |
14.71% |
| 同类型阶段排名 |
264/340 |
259/340 |
267/340 |
292/340 |
291/340 |
279/340 |
264/340 |
- 姓名：
- 陈元凯
- 上任日期：
- 2024-07-05
- 简历：
- 陈元凯先生，中国籍，法国马赛高等商学院学校理学硕士。曾任包商银行北京分行客户经理、天治北部资产管理有限公司项目总监，中信建投利信资本管理（北京）有限公司（曾用名：元达信资本管理（北京）有限公司）资产管理部副总裁。2021年3月加入中信建投基金管理有限公司，拟任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部投资管理基金经理。具有基金从业资格，已参加中国证券投资基金业协会组织的基金经理证券投资法律知识考试（REITs类），考试成绩合格。自2024年07月05日起任中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈元凯 |
- 姓名：
- 刘长飞
- 上任日期：
- 2024-07-05
- 简历：
- 刘长飞先生，中国籍，兰州理工大学工学学士，曾任锐源风能技术有限公司客服管理部服务经理、工程管理部项目管理员。2023年6月加入中信建投基金管理有限公司，拟任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部运营管理基金经理。具有基金从业资格，已参加中国证券投资基金业协会组织的基金经理证券投资法律知识考试（REITs类），考试成绩合格。自2024年07月05日起任中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘长飞 |
- 姓名：
- 白若冰
- 上任日期：
- 2024-07-05
- 简历：
- 白若冰先生，中国籍，东南大学工学学士，工程师职称，项目管理专业人士资格认证（PMP）。曾任中国核电工程有限公司河北分公司核电工艺系统设计员、工程部项目经理。2023年6月加入中信建投基金管理有限公司，拟任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部运营管理基金经理。具有基金从业资格，已参加中国证券投资基金业协会组织的基金经理证券投资法律知识考试（REITs类），考试成绩合格。自2024年07月05日起任中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
白若冰 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
5.6678 |
6.8433 |
0.0784 |
1.17% |
| 2025-06-30 |
5.7834 |
6.7722 |
0.1754 |
2.68% |
| 2024-12-31 |
6.1911 |
6.5661 |
0.1454 |
2.27% |
| 2024-07-05 |
6.4080 |
6.4080 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-05 |
2026-01-07 |
2026-01-07 |
2026-01-09 |
0.1959 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.1867 |
| 2025-03-31 |
2025-04-02 |
2025-04-02 |
2025-04-07 |
0.6138 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
0.3750 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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