加载中...
- 累计净值：
- 2.7017元
- 累计分红：
-
0.2187元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 4.00 亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
-3.40% |
-6.91% |
-11.23% |
-11.95% |
-9.70% |
-9.92% |
15.00% |
| 同类型平均收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同类型阶段排名 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
- 姓名：
- 王顺征
- 上任日期：
- 2026-08-31
- 简历：
- 王顺征女士，理学硕士。历任万国数据服务有限公司运营风控经理。任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理，具备多年基础设施项目投资或运营管理经验。自2025年06月16日起任中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年8月13日起任中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年8月31日起任中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王顺征 |
| 中金印力消费REIT |
0.00% |
-5.59% |
0.00% |
2026-08-13~至今 |
| 中金亦庄产业园REIT |
0.62% |
9.41% |
0.46% |
2025-06-16~至今 |
- 姓名：
- 马澍玮
- 上任日期：
- 2024-12-03
- 简历：
- 马澍玮先生：工学硕士，高级工程师。历任中交公路规划设计院有限公司助理工程师；中交资产管理有限公司项目运营中心高级业务经理、处长、总经理助理；任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。自2023年10月26日起任中金基金管理有限公司REITs项目运营投资人员。自2024年12月3日起任中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年8月27日起任中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年6月23日起任中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
马澍玮 |
| 中金山东高速REIT |
3.47% |
-9.71% |
11.32% |
2026-06-23~至今 |
| 中金唯品会奥莱REIT |
-0.38% |
-2.44% |
-0.33% |
2025-08-27~至今 |
- 姓名：
- 闫婧茹
- 上任日期：
- 2024-12-03
- 简历：
- 闫婧茹女士，会计硕士，CPA。历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、中信金石基金管理有限公司高级经理、光大证券股份有限公司债务融资总部项目经理；任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。自2024年12月3日起任中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年8月27日起任中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年06月01日起任中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
闫婧茹 |
| 中金唯品会商业REIT |
0.00% |
-8.63% |
0.00% |
2026-06-01~至今 |
| 中金唯品会奥莱REIT |
-0.38% |
-2.44% |
-0.33% |
2025-08-27~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-30 |
2.5536 |
2.7017 |
0.0412 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
2.5496 |
2.6623 |
0.0386 |
1.47% |
| 2025-06-30 |
2.5801 |
2.6240 |
0.0745 |
2.92% |
| 2024-12-03 |
2.5500 |
2.5500 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-08-28 |
2026-09-01 |
2026-09-01 |
2026-09-03 |
0.0706 |
| 2026-04-01 |
2026-04-03 |
2026-04-03 |
2026-04-08 |
0.0354 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.0338 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0350 |
| 2025-04-23 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-29 |
0.0439 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
