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投资组合

报告日期： 重仓股票与行业组合

股票名称	股票代码	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比（%）
民生银行	600016	1171.98	11297.92	4.64
兴业银行	601166	427.76	7400.18	3.04
中国平安	601318	146.94	6137.63	2.52
浦发银行	600000	604.24	6120.98	2.52
交通银行	601328	1047.48	4933.65	2.03
万科A	000002	433.23	4661.58	1.92
中信证券	600030	318.74	3879.08	1.59
海通证券	600837	361.78	3657.57	1.50
北京银行	601169	373.63	3295.40	1.35
中国神华	601088	149.77	3262.05	1.34
民生银行	600016	946.43	7438.96	3.92
兴业银行	601166	328.77	5487.18	2.89
中国平安	601318	117.06	5301.57	2.80
浦发银行	600000	482.68	4788.21	2.53
交通银行	601328	841.60	4157.52	2.19
万科A	000002	337.31	3413.53	1.80
中信证券	600030	244.99	3273.08	1.73
贵州茅台	600519	15.47	3232.75	1.71
海通证券	600837	310.95	3187.26	1.68
中国神华	601088	115.13	2918.56	1.54
民生银行	600016	836.73	4727.51	3.07
中国平安	601318	105.26	4414.74	2.86
兴业银行	601166	290.67	3490.93	2.26
贵州茅台	600519	13.68	3361.86	2.18
交通银行	601328	744.04	3169.63	2.06
浦发银行	600000	426.73	3149.30	2.04
海通证券	600837	274.91	2633.66	1.71
万科A	000002	307.05	2588.39	1.68
中信证券	600030	216.59	2553.61	1.66
中国神华	601088	104.01	2393.24	1.55
民生银行	600016	836.73	5011.99	3.06
中国平安	601318	105.26	4814.74	2.94
兴业银行	601166	290.67	3772.88	2.30
浦发银行	600000	426.73	3469.35	2.12
交通银行	601328	744.04	3377.96	2.06
贵州茅台	600519	13.68	3270.90	2.00
中信证券	600030	246.59	3114.45	1.90
万科A	000002	307.05	2735.78	1.67
海通证券	600837	274.91	2647.40	1.62
中国神华	601088	104.01	2338.12	1.43
民生银行	600016	806.46	5056.49	3.13
中国平安	601318	107.17	3920.42	2.43
浦发银行	600000	427.04	3813.44	2.36
兴业银行	601166	280.56	3737.03	2.31
交通银行	601328	743.79	3503.26	2.17
中信证券	600030	246.53	2857.29	1.77
中国神华	601088	106.44	2725.82	1.69
贵州茅台	600519	13.83	2723.29	1.69
平安银行	000001	167.13	2625.55	1.63
万科A	000002	310.92	2574.42	1.59
民生银行	600016	761.12	4482.98	3.09
中国平安	601318	101.17	3484.16	2.40
浦发银行	600000	403.03	3421.69	2.36
兴业银行	601166	270.13	3382.00	2.33
交通银行	601328	681.98	3055.27	2.11
中国神华	601088	100.46	2544.64	1.75
贵州茅台	600519	13.07	2526.84	1.74
平安银行	000001	157.74	2459.10	1.69
中信证券	600030	232.68	2259.33	1.56
万科A	000002	296.28	2213.21	1.53
民生银行	600016	851.12	4698.17	2.99
兴业银行	601166	310.13	3842.48	2.45
浦发银行	600000	403.03	3441.85	2.19
中国平安	601318	99.17	3329.01	2.12
交通银行	601328	681.98	3055.27	1.94
中信证券	600030	232.68	2617.65	1.67
中国神华	601088	100.96	2558.32	1.63
平安银行	000001	157.74	2530.08	1.61
贵州茅台	600519	13.07	2491.41	1.59
五粮液	000858	62.47	2267.61	1.44
中国平安	601318	101.97	4921.90	2.69
民生银行	600016	851.12	4876.90	2.66
兴业银行	601166	310.13	4180.52	2.28
浦发银行	600000	406.53	4000.22	2.19
交通银行	601328	619.98	3434.70	1.88
中信证券	600030	232.68	3043.46	1.66
中国神华	601088	100.96	3042.92	1.66
平安银行	000001	157.74	2692.55	1.47
万科A	000002	300.28	2537.37	1.39
贵州茅台	600519	11.88	2526.83	1.38
中国平安	601318	119.62	5916.50	3.05
民生银行	600016	901.78	5040.95	2.60
兴业银行	601166	174.35	5005.72	2.58
浦发银行	600000	316.45	4310.11	2.22
中信证券	600030	256.42	3582.14	1.85
交通银行	601328	627.40	3569.91	1.84
北京银行	601169	216.83	2595.43	1.34
平安银行	000001	159.62	2566.74	1.32
万科A	000002	269.94	2345.82	1.21
工商银行	601398	508.93	2274.91	1.17
中国平安	601318	124.23	6977.04	3.53
民生银行	600016	936.56	4701.52	2.38
兴业银行	601166	181.08	4354.94	2.20
浦发银行	600000	328.66	4072.07	2.06
交通银行	601328	651.60	3570.75	1.81
中信证券	600030	266.31	3352.78	1.69
平安银行	000001	165.78	2617.65	1.32
北京银行	601169	225.19	2576.17	1.30
中国太保	601601	104.53	2393.77	1.21
贵州茅台	600519	12.70	2335.73	1.18
中国平安	601318	146.27	7735.99	3.80
民生银行	600016	1055.11	5381.06	2.64
浦发银行	600000	400.87	5195.25	2.55
兴业银行	601166	218.10	5042.45	2.47
交通银行	601328	774.80	4493.87	2.21
中信证券	600030	312.20	3321.78	1.63
中国太保	601601	137.47	2996.87	1.47
平安银行	000001	175.58	2847.87	1.40
北京银行	601169	238.50	2847.64	1.40
万科A	000002	335.80	2820.75	1.38
中国平安	601318	148.74	6962.74	3.86
民生银行	600016	887.49	5369.34	2.98
浦发银行	600000	392.66	5340.21	2.96
兴业银行	601166	206.80	4762.50	2.64
交通银行	601328	787.94	4735.50	2.62
中信证券	600030	317.49	3714.62	2.06
平安银行	000001	188.72	3304.54	1.83
中国太保	601601	139.80	3183.27	1.76
北京银行	601169	212.54	2578.09	1.43
工商银行	601398	627.20	2546.43	1.41
中国平安	601318	162.65	8960.36	3.43
民生银行	600016	948.73	7504.47	2.87
兴业银行	601166	183.81	7409.51	2.84
交通银行	601328	791.28	7398.51	2.83
中信证券	600030	229.56	7293.21	2.79
浦发银行	600000	320.77	6957.49	2.66
海通证券	600837	300.13	5759.56	2.21
平安银行	000001	215.73	5257.43	2.01
万科A	000002	371.58	4016.77	1.54
中国太保	601601	153.36	3928.98	1.50
中国平安	601318	197.08	9991.77	4.17
浦发银行	600000	413.22	8119.79	3.39
交通银行	601328	874.95	7288.33	3.05
兴业银行	601166	200.34	6769.36	2.83
民生银行	600016	983.96	6631.91	2.77
中国国旅	601888	0.10	1.18	--
中国平安	601318	208.86	10330.14	4.06
浦发银行	600000	436.12	10039.48	3.95
交通银行	601328	884.14	7966.10	3.13
兴业银行	601166	211.48	7848.05	3.09
中信证券	600030	248.06	7010.07	2.76
中国平安	601318	196.48	7684.32	4.23
浦发银行	600000	281.83	6177.74	3.40
交通银行	601328	887.03	5703.58	3.14
中信证券	600030	215.95	5500.19	3.02
兴业银行	601166	197.16	4530.73	2.49
中国平安	601318	193.96	5157.37	4.10
交通银行	601328	852.77	4042.11	3.21
中信证券	600030	216.02	3881.95	3.09
浦发银行	600000	286.58	3797.16	3.02
工商银行	601398	885.93	3136.18	2.49
中国平安	601318	194.80	10306.74	4.20
浦发银行	600000	224.01	7929.87	3.23
万科A	000002	281.50	7206.38	2.93
兴业银行	601166	173.34	6382.51	2.60
民生银行	600016	573.83	6145.67	2.50
浦发银行	600000	251.14	13259.94	3.60
中信证券	600030	141.61	12641.14	3.43
民生银行	600016	622.07	9219.14	2.50
工商银行	601398	1089.54	8857.97	2.41
万科A	000002	299.66	8642.30	2.35
S上石化	600688	43.92	738.77	0.20
哈飞股份	600038	8.92	278.79	0.08
中信证券	600030	114.67	11089.54	3.89
浦发银行	600000	197.12	10348.75	3.63
民生银行	600016	490.65	7757.15	2.72
万科A	000002	255.51	7716.53	2.71
中国平安	601318	44.58	6015.98	2.11
华夏银行	600015	96.05	1900.83	0.67
长江电力	600900	521.04	3876.53	3.78
宝钢股份	600019	765.88	3277.96	3.20
中国联通	600050	1036.59	2643.30	2.58
民生银行	600016	470.34	2615.10	2.55
上海机场	600009	138.81	2176.50	2.12
长江电力	600900	576.05	4982.85	3.46
中国联通	600050	1462.34	3904.45	2.71
上海机场	600009	218.85	3611.02	2.51
中兴通讯	000063	111.01	3321.49	2.31
宝钢股份	600019	529.20	3265.19	2.27
中材国际	600970	2.15	16.19	0.01
南京港	002040	1.27	14.11	0.01
黔源电力	002039	1.50	12.13	0.01

报告日期： 重仓债券与券种组合

债券简称	债券代码	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比（%）
国电转债	110018	0.82	79.97	0.05
N川投转	110016	0.27	31.80	0.02
安泰转债	125969	0.22	28.61	0.01
08江铜债	126018	0.38	26.48	0.01
08宝钢债	126016	4.96	372.62	0.18

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投资策略

　　一季度，外部宏观经济环境趋于复杂，美国复苏缓慢而有力，量化宽松政策退出的预期在增加，而日本则强力推出无限量的量化宽松政策从而引发日元大幅度贬值。国内宏观经济自去年四季度以来缓慢复苏，但是各项宏观经济指标显示复苏力度较弱。大面积持续的雾霾天气、大幅攀升的房地产价格成为影响宏观经...

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市场展望

　　展望2013年，我们认为外部需求依然难见大的起色，但是面临的不确定性降低，依赖外需拉动国内宏观经济增长并不现实，因此经济复苏仍然要依靠内需。新一届政府“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化”的政策在“两会”后将逐步细化，宏观经济有望在持续的温和复苏中走上依靠内需增长的转型之...

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