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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

长城久泰沪深300指数A 的基金机构持有 0.70亿份，占总份额的 24.46% ，个人投资者持有 2.15亿份，占总份额的 75.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.70
  • 24.46
  • 2.15
  • 75.54
  • 2.84
  • 2023-06-30
  • 0.93
  • 30.07
  • 2.17
  • 69.93
  • 3.10
  • 2022-12-31
  • 0.93
  • 29.67
  • 2.21
  • 70.33
  • 3.15
  • 2022-06-30
  • 0.89
  • 29.03
  • 2.17
  • 70.97
  • 3.05
  • 2021-12-31
  • 0.65
  • 23.31
  • 2.14
  • 76.69
  • 2.79
  • 2021-06-30
  • 0.80
  • 26.10
  • 2.26
  • 73.90
  • 3.05
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 18.97
  • 2.51
  • 81.03
  • 3.10
  • 2020-06-30
  • 0.72
  • 19.05
  • 3.05
  • 80.95
  • 3.77
  • 2019-12-31
  • 1.24
  • 26.35
  • 3.46
  • 73.65
  • 4.69
  • 2019-06-30
  • 1.45
  • 28.52
  • 3.63
  • 71.48
  • 5.08
  • 2018-12-31
  • 1.53
  • 28.96
  • 3.76
  • 71.04
  • 5.29
  • 2018-06-30
  • 0.83
  • 18.46
  • 3.67
  • 81.54
  • 4.50
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 4.47
  • 3.82
  • 95.53
  • 4.00
  • 2017-06-30
  • 0.86
  • 17.01
  • 4.20
  • 82.99
  • 5.06
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 3.89
  • 4.41
  • 96.11
  • 4.59
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 3.75
  • 4.59
  • 96.25
  • 4.77
  • 2015-12-31
  • 3.00
  • 39.44
  • 4.61
  • 60.56
  • 7.61
  • 2015-06-30
  • 3.69
  • 40.78
  • 5.36
  • 59.22
  • 9.04
  • 2014-12-31
  • 4.90
  • 32.72
  • 10.08
  • 67.28
  • 14.98
  • 2014-06-30
  • 1.93
  • 13.20
  • 12.72
  • 86.80
  • 14.66
  • 2013-12-31
  • 2.68
  • 16.34
  • 13.72
  • 83.66
  • 16.40
  • 2013-06-30
  • 16.72
  • 53.27
  • 14.67
  • 46.73
  • 31.40
  • 2012-12-31
  • 3.38
  • 17.84
  • 15.57
  • 82.16
  • 18.95
  • 2012-06-30
  • 1.20
  • 7.16
  • 15.57
  • 92.84
  • 16.77
  • 2011-12-31
  • 0.23
  • 1.47
  • 15.43
  • 98.53
  • 15.66
  • 2011-06-30
  • 0.24
  • 1.57
  • 15.24
  • 98.43
  • 15.48
  • 2010-12-31
  • 0.32
  • 1.96
  • 15.88
  • 98.04
  • 16.20
  • 2010-06-30
  • 0.39
  • 2.19
  • 17.44
  • 97.81
  • 17.83
  • 2009-12-31
  • 1.99
  • 10.49
  • 17.03
  • 89.51
  • 19.02
  • 2009-06-30
  • 4.32
  • 20.67
  • 16.57
  • 79.33
  • 20.89
  • 2008-12-31
  • 2.42
  • 13.75
  • 15.20
  • 86.25
  • 17.63
  • 2008-06-30
  • 5.01
  • 25.70
  • 14.49
  • 74.30
  • 19.50
  • 2007-12-31
  • 6.44
  • 34.15
  • 12.42
  • 65.85
  • 18.86
  • 2007-06-30
  • 1.59
  • 31.14
  • 3.51
  • 68.86
  • 5.09
  • 2006-12-31
  • 1.09
  • 47.68
  • 1.20
  • 52.32
  • 2.29
  • 2006-06-30
  • 1.12
  • 35.98
  • 1.99
  • 64.02
  • 3.11
  • 2005-12-31
  • 6.18
  • 50.26
  • 6.11
  • 49.74
  • 12.29
  • 2005-06-30
  • 12.30
  • 64.60
  • 6.74
  • 35.40
  • 19.04
  • 2004-12-31
  • 12.60
  • 63.71
  • 7.18
  • 36.29
  • 19.78

长城久泰沪深300指数A 报告期末总份额 2.99亿份，比上期增加 5.24%， 期末净资产 4.83亿元，比上期增加 1.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.75
  • 1.61
  • 2.99
  • 5.24
  • 4.83
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 2.84
  • -0.05
  • 4.75
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.30
  • 2.85
  • -8.32
  • 5.18
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 3.10
  • -0.21
  • 5.68
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 3.11
  • -1.12
  • 6.02
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 3.15
  • 1.43
  • 6.07
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 3.10
  • 1.51
  • 6.18
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.05
  • 3.05
  • 8.88
  • 6.94
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 2.81
  • 0.71
  • 6.01
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 2.79
  • -0.91
  • 6.86
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.32
  • 2.81
  • -7.88
  • 6.90
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.23
  • 3.05
  • 2.02
  • 7.95
  • 2021-03-31
  • 0.24
  • 0.35
  • 2.99
  • -3.50
  • 7.34
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.39
  • 3.10
  • -8.79
  • 7.76
  • 2020-09-30
  • 0.27
  • 0.64
  • 3.40
  • -9.82
  • 7.57
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.36
  • 3.77
  • -4.83
  • 7.44
  • 2020-03-31
  • 0.49
  • 1.23
  • 3.96
  • -15.65
  • 6.88
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.44
  • 4.69
  • -6.58
  • 8.82
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.20
  • 5.02
  • -1.13
  • 8.81
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 0.39
  • 5.08
  • 2.18
  • 8.68
  • 2019-03-31
  • 1.20
  • 1.52
  • 4.97
  • -6.00
  • 8.32
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 0.06
  • 5.29
  • 8.99
  • 7.19
  • 2018-09-30
  • 1.81
  • 1.45
  • 4.86
  • 8.01
  • 7.42
  • 2018-06-30
  • 0.75
  • 0.14
  • 4.50
  • 15.56
  • 6.88
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.24
  • 3.89
  • -2.70
  • 6.42
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.33
  • 4.00
  • -5.78
  • 6.85
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.91
  • 4.24
  • -16.13
  • 6.93
  • 2017-06-30
  • 0.78
  • 0.18
  • 5.06
  • 13.38
  • 7.82
  • 2017-03-31
  • 1.51
  • 1.64
  • 4.46
  • -2.77
  • 6.44
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 0.20
  • 4.59
  • -1.97
  • 6.32
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 0.17
  • 4.68
  • -1.75
  • 6.26
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 1.92
  • 4.77
  • -27.77
  • 6.05
  • 2016-03-31
  • 1.94
  • 2.95
  • 6.60
  • -13.33
  • 8.46
  • 2015-12-31
  • 1.41
  • 1.68
  • 7.61
  • -3.48
  • 11.27
  • 2015-09-30
  • 4.60
  • 5.76
  • 7.89
  • -12.80
  • 10.02
  • 2015-06-30
  • 0.54
  • 3.80
  • 9.04
  • -26.48
  • 15.78
  • 2015-03-31
  • 1.98
  • 4.66
  • 12.30
  • -17.90
  • 19.53
  • 2014-12-31
  • 5.25
  • 2.33
  • 14.98
  • 24.25
  • 20.97
  • 2014-09-30
  • 0.23
  • 2.82
  • 12.06
  • -17.72
  • 12.07
  • 2014-06-30
  • 1.91
  • 0.58
  • 14.66
  • 9.98
  • 12.89
  • 2014-03-31
  • 0.27
  • 3.34
  • 13.33
  • -18.76
  • 11.54
  • 2013-12-31
  • 4.42
  • 6.99
  • 16.40
  • -13.55
  • 15.39
  • 2013-09-30
  • 5.27
  • 17.69
  • 18.97
  • -39.56
  • 18.52
  • 2013-06-30
  • 7.83
  • 0.97
  • 31.40
  • 27.97
  • 27.84
  • 2013-03-31
  • 6.32
  • 0.74
  • 24.53
  • 29.45
  • 24.32
  • 2012-12-31
  • 2.54
  • 0.39
  • 18.95
  • 12.76
  • 18.95
  • 2012-09-30
  • 0.43
  • 0.40
  • 16.81
  • 0.20
  • 15.42
  • 2012-06-30
  • 2.40
  • 2.38
  • 16.77
  • 0.11
  • 16.39
  • 2012-03-31
  • 1.45
  • 0.35
  • 16.76
  • 7.03
  • 16.15
  • 2011-12-31
  • 0.47
  • 0.27
  • 15.66
  • 1.30
  • 14.51
  • 2011-09-30
  • 0.56
  • 0.58
  • 15.45
  • -0.15
  • 15.71
  • 2011-06-30
  • 0.54
  • 0.71
  • 15.48
  • -1.06
  • 18.30
  • 2011-03-31
  • 0.58
  • 1.13
  • 15.64
  • -3.42
  • 19.39
  • 2010-12-31
  • 3.28
  • 4.68
  • 16.20
  • -7.99
  • 19.78
  • 2010-09-30
  • 0.83
  • 1.06
  • 17.61
  • -1.29
  • 20.38
  • 2010-06-30
  • 1.11
  • 0.98
  • 17.83
  • 0.74
  • 18.04
  • 2010-03-31
  • 1.26
  • 2.58
  • 17.70
  • -6.93
  • 22.95
  • 2009-12-31
  • 5.54
  • 7.05
  • 19.02
  • -7.34
  • 26.12
  • 2009-09-30
  • 9.02
  • 9.38
  • 20.53
  • -1.74
  • 23.93
  • 2009-06-30
  • 9.34
  • 7.14
  • 20.89
  • 11.77
  • 25.42
  • 2009-03-31
  • 11.00
  • 9.94
  • 18.69
  • 6.03
  • 18.18
  • 2008-12-31
  • 2.33
  • 5.89
  • 17.63
  • -16.79
  • 12.58
  • 2008-09-30
  • 5.51
  • 3.82
  • 21.19
  • 8.65
  • 18.15
  • 2008-06-30
  • 5.85
  • 3.73
  • 19.50
  • 12.15
  • 20.85
  • 2008-03-31
  • 8.17
  • 9.65
  • 17.39
  • -7.82
  • 24.56
  • 2007-12-31
  • 17.53
  • 4.26
  • 18.86
  • 237.78
  • 36.81
  • 2007-09-30
  • 2.46
  • 1.97
  • 5.58
  • 9.69
  • 28.52
  • 2007-06-30
  • 4.69
  • 2.40
  • 5.09
  • 81.75
  • 18.42
  • 2007-03-31
  • 1.02
  • 0.51
  • 2.80
  • 22.45
  • 7.56
  • 2006-12-31
  • 0.29
  • 0.74
  • 2.29
  • -16.55
  • 4.59
  • 2006-09-30
  • 0.16
  • 0.53
  • 2.74
  • -11.89
  • 3.82
  • 2006-06-30
  • 0.21
  • 4.77
  • 3.11
  • -59.46
  • 4.29
  • 2006-03-31
  • 0.04
  • 4.65
  • 7.67
  • -37.55
  • 7.82
  • 2005-12-31
  • 0.99
  • 0.65
  • 12.29
  • 2.87
  • 10.75
  • 2005-09-30
  • 0.68
  • 7.78
  • 11.94
  • -37.26
  • 10.25
  • 2005-06-30
  • 3.54
  • 1.13
  • 19.04
  • 14.49
  • 15.43
  • 2005-03-31
  • 1.20
  • 4.35
  • 16.63
  • -15.95
  • 14.39
  • 2004-12-31
  • 4.77
  • 2.07
  • 19.78
  • 15.85
  • 17.96
  • 2004-09-30
  • 5.95
  • 3.99
  • 17.08
  • --
  • 16.76

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