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- 累计净值：
- 7.2663元
- 累计分红：
-
1.4409元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
-- |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.28% |
-1.00% |
-8.61% |
0.95% |
-1.07% |
-2.43% |
20.82% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 郑庆铨
- 上任日期：
- 2024-10-17
- 简历：
- 郑庆铨先生，河海大学学士，一级建造师（公路/市政），经济师，工程师。曾任上海建工集团海外事业部柬埔寨分公司工程师、合约部经理；龙光交通集团有限公司成本部/合约部/招标部经理、高级经理，投资中心高级经理、助理总经理，控股总裁办执行秘书；龙光生鲜食品集团有限公司投资中心助理总经理，控股总裁办执行秘书。任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。具备5年以上基础设施项目投资/运营管理经验。自2024年10月17日起任招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
郑庆铨 |
- 姓名：
- 王路
- 上任日期：
- 2024-10-17
- 简历：
- 王路先生，中国社会科学院硕士。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部投资经理、项目经理，华安基金管理有限公司不动产投资管理部基金经理（拟任），任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。具备5年以上基础设施投资/运营管理经验。自2024年10月17日起任招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王路 |
- 姓名：
- 朱杰
- 上任日期：
- 2024-10-17
- 简历：
- 朱杰先生，复旦大学金融硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任国银金融租赁有限公司业务经理、中信信诚资产管理有限公司高级经理、中泰证券固定收益部（FICC）高级投资经理、招商财富资产管理有限公司资产证券化部负责人。任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。具备5年以上基础设施投资/运营管理经验。自2024年10月17日起任招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
朱杰 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-30 |
6.0218 |
7.2663 |
0.1559 |
2.20% |
| 2025-12-31 |
6.1971 |
7.1208 |
-0.0117 |
-0.16% |
| 2025-06-30 |
6.4886 |
7.1183 |
0.0926 |
1.32% |
| 2024-12-31 |
6.6127 |
7.0269 |
0.0124 |
0.18% |
| 2024-10-17 |
6.9920 |
6.9920 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-08-07 |
2026-08-11 |
2026-08-11 |
2026-08-13 |
0.1965 |
| 2026-05-12 |
2026-05-14 |
2026-05-14 |
2026-05-18 |
0.3207 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-26 |
0.2940 |
| 2025-05-22 |
2025-05-26 |
2025-05-26 |
2025-05-28 |
0.2155 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-02 |
0.4142 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
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三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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投资组合
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财务数据
销售信息
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