招商高速公路REIT 报告期末总份额 5.00 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 30.11 亿元，比上期增加 -2.83% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 30.11 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 30.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 32.44 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 33.06 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商前沿医疗保健股票A | 63.18% |
| 2 | 招商前沿医疗保健股票C | 62.84% |
| 3 | 招商品质成长混合A | 62.84% |
| 4 | 招商品质成长混合C | 62.52% |
| 5 | 招商创新增长混合A | 60.83% |
| 6 | 招商创新增长混合C | 60.50% |
| 7 | 招商医药健康产业股票 | 57.72% |
| 400 | 招商高速公路REIT | 0.00% |
截止:
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