加载中...
- 累计净值：
- 7.2663元
- 累计分红：
-
1.4409元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.4409元 |
5 |
2026-08-13 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2026-08-07 |
2026-08-11 |
2026-08-11 |
0.1965元 |
2026-08-13 |
| 2026-05-12 |
2026-05-14 |
2026-05-14 |
0.3207元 |
2026-05-18 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
0.2940元 |
2025-11-26 |
| 2025-05-22 |
2025-05-26 |
2025-05-26 |
0.2155元 |
2025-05-28 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
0.4142元 |
2025-01-02 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
