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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 张文琍
- 成立日期：
- 2011-06-24
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-06-21 |
1.0121 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-20 |
1.0121 |
1.1968 |
0.0003 |
0.02 |
| 2016-06-17 |
1.0119 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-16 |
1.0118 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-15 |
1.0117 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-14 |
1.0117 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-13 |
1.0116 |
1.1963 |
0.0004 |
0.03 |
| 2016-06-08 |
1.0113 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-07 |
1.0112 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-06 |
1.0111 |
1.1958 |
0.0003 |
0.02 |
| 2016-06-03 |
1.0109 |
1.1956 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-02 |
1.0109 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-01 |
1.0108 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-05-31 |
1.0107 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-30 |
1.0107 |
1.1954 |
0.0003 |
0.02 |
| 2016-05-27 |
1.0105 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-05-26 |
1.0104 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-05-25 |
1.0103 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-24 |
1.0103 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-05-23 |
1.0102 |
1.1949 |
0.0003 |
0.02 |
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