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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 张文琍
- 成立日期：
- 2011-06-24
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2016-06-21 |
2016-06-23 |
0.0000 |
-- |
1.0000 |
| 2015-12-21 |
2015-12-23 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0000 |
| 2015-06-18 |
2015-06-23 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0000 |
| 2014-12-19 |
2014-12-23 |
1.0206 |
1.0204 |
1.0000 |
| 2014-06-19 |
2014-06-23 |
1.0204 |
1.0201 |
1.0000 |
| 2013-12-19 |
2013-12-23 |
1.0208 |
1.0204 |
1.0000 |
| 2013-06-19 |
2013-06-21 |
1.0201 |
1.0199 |
1.0000 |
| 2012-12-20 |
2012-12-24 |
1.0223 |
1.0219 |
1.0000 |
| 2012-06-19 |
2012-06-21 |
1.0231 |
1.0229 |
1.0000 |
| 2011-12-21 |
2011-12-23 |
1.0220 |
1.0218 |
1.0000 |
基金文件
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