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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 张文琍
- 成立日期：
- 2011-06-24
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14仁怀城投债 |
2225.24 |
20.00 |
5.77% |
| 2 |
13赣发投 |
2162.69 |
20.00 |
5.61% |
| 3 |
13虞新区 |
2106.80 |
20.00 |
5.47% |
| 4 |
15国开15 |
2001.00 |
20.00 |
5.19% |
| 5 |
14永安国投债 |
1978.57 |
17.97 |
5.13% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.21% |
0.61% |
1.22% |
2.91% |
1.16% |
11.45% |
| 沪深300指数 |
0.56% |
1.51% |
-1.51% |
-18.35% |
-34.52% |
-9.66% |
35.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.54% |
-0.15% |
0.08% |
1.63% |
-0.15% |
19.30% |
| 同类型阶段排名 |
943/1071 |
869/1071 |
193/1071 |
473/1071 |
525/1071 |
360/1071 |
673/1071 |
- 姓名：
- 张文琍
- 上任日期：
- 2011-06-24
- 简历：
- 张文琍女士，高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。证券从业19年。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理；2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理、长信利息收益货币基金的基金经理职务。现任固定收益部副总监，长信中短债证券投资基金和长信利鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2005年11月26日至2011年06月04日任长信利息收益开放式证券投资基金经理。2010年06月28日至今任长信纯债壹号债券型证券投资基金基金经理。2011年06月24日至今任长信利鑫分级债券型证券投资基金基金经理。2013年08月07日至今任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张文琍 |
| 长信利鑫分级债B |
69.69% |
4.82% |
11.16% |
2011-06-24~至今 |
| 长信利鑫分级债 |
55.35% |
4.82% |
9.21% |
2011-06-24~至今 |
| 长信利鑫分级债A |
21.51% |
4.82% |
3.98% |
2011-06-24~至今 |
| 长信纯债壹号 |
35.13% |
13.54% |
5.16% |
2010-06-28~至今 |
| 长信利息收益货币B |
1.94% |
40.64% |
3.76% |
2013-08-07~至今 |
| 长信利息收益货币A |
15.78% |
40.64% |
2.69% |
2013-08-07~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-06-22 |
1.0122 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2016-06-21 |
1.0121 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-06-20 |
1.0121 |
1.1968 |
0.0003 |
0.02% |
| 2016-06-17 |
1.0119 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2016-06-16 |
1.0118 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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