首页> 招商中证煤炭B
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累计净值:
0.3789元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.91亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.16 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 1.1732 0.3789 0.0242 6.28
2020-12-30 1.1908 0.3846 0.0166 4.52
2020-12-29 1.1393 0.3680 -0.0273 -6.90
2020-12-28 1.2238 0.3953 0.0132 3.45
2020-12-25 1.1830 0.3821 0.0182 5.00
2020-12-24 1.1267 0.3639 0.0152 4.36
2020-12-23 1.0796 0.3487 0.0162 4.87
2020-12-22 1.0295 0.3325 -0.0306 -8.43
2020-12-21 1.1243 0.3631 0.0124 3.53
2020-12-18 1.0860 0.3508 0.0421 13.65
2020-12-17 0.9556 0.3086 0.0189 6.52
2020-12-16 0.8971 0.2898 -0.0078 -2.64
2020-12-15 0.9214 0.2976 -0.0045 -1.49
2020-12-14 0.9353 0.3021 -0.0383 -11.25
2020-12-11 1.0539 0.3404 0.0000 -0.01
2020-12-10 1.0540 0.3404 -0.0019 -0.56
2020-12-09 1.0599 0.3423 0.0180 5.56
2020-12-08 1.0041 0.3243 0.0021 0.65
2020-12-07 0.9976 0.3222 -0.0057 -1.73
2020-12-04 1.0152 0.3279 -0.0089 -2.66
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