首页> 招商中证煤炭B
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累计净值:
0.3789元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.91亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.16 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

招商中证煤炭B 净资产规模 3.85 亿元,比上期增加 -21.13% , 股票配置占比上期增加 -21.21%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 3.64 93.26 0.00 0.00 0.24 6.09 0.03 0.65 3.85 3.91
2020-06-30 4.62 93.07 0.01 0.14 0.28 5.63 0.06 1.16 4.88 4.96
2020-03-31 4.38 93.91 0.06 1.38 0.20 4.28 0.02 0.43 4.63 4.67
2019-12-31 4.95 87.50 0.13 2.30 0.23 4.13 0.34 6.07 5.38 5.65
2019-09-30 4.77 93.55 0.07 1.33 0.23 4.47 0.03 0.65 5.06 5.10
2019-06-30 4.03 93.47 0.00 0.00 0.25 5.88 0.03 0.65 4.27 4.31
2019-03-31 5.41 94.17 0.00 0.00 0.31 5.42 0.02 0.41 5.71 5.74
2018-12-31 4.75 93.80 0.00 0.00 0.30 5.93 0.01 0.27 5.02 5.06

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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