首页> 招商中证煤炭B
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累计净值:
0.2147元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
4.31亿元
涨跌幅:
-0.03%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.17 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2019-06-30

招商中证煤炭B 净资产规模 4.27 亿元,比上期增加 -25.22% , 股票配置占比上期增加 -25.51%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2019-06-30 4.03 93.47 0.00 0.00 0.25 5.88 0.03 0.65 4.27 4.31
2019-03-31 5.41 94.17 0.00 0.00 0.31 5.42 0.02 0.41 5.71 5.74
2018-12-31 4.75 93.80 0.00 0.00 0.30 5.93 0.01 0.27 5.02 5.06
2018-09-30 5.95 93.52 0.00 0.00 0.36 5.71 0.05 0.77 6.27 6.36
2018-06-30 7.52 93.31 0.00 0.00 0.49 6.08 0.05 0.61 7.93 8.06
2018-03-31 5.69 93.32 0.00 0.00 0.35 5.67 0.06 1.01 5.99 6.09
2017-12-31 4.94 86.23 0.00 0.00 0.56 9.77 0.23 4.00 5.22 5.73
2017-09-30 6.67 87.89 0.00 0.00 0.76 10.05 0.16 2.06 7.09 7.58

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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