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- 累计净值：
- 0.3789元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.91亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.16 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.1732 |
0.3789 |
0.0242 |
6.28 |
| 2020-12-30 |
1.1908 |
0.3846 |
0.0166 |
4.52 |
| 2020-12-29 |
1.1393 |
0.3680 |
-0.0273 |
-6.90 |
| 2020-12-28 |
1.2238 |
0.3953 |
0.0132 |
3.45 |
| 2020-12-25 |
1.1830 |
0.3821 |
0.0182 |
5.00 |
| 2020-12-24 |
1.1267 |
0.3639 |
0.0152 |
4.36 |
| 2020-12-23 |
1.0796 |
0.3487 |
0.0162 |
4.87 |
| 2020-12-22 |
1.0295 |
0.3325 |
-0.0306 |
-8.43 |
| 2020-12-21 |
1.1243 |
0.3631 |
0.0124 |
3.53 |
| 2020-12-18 |
1.0860 |
0.3508 |
0.0421 |
13.65 |
| 2020-12-17 |
0.9556 |
0.3086 |
0.0189 |
6.52 |
| 2020-12-16 |
0.8971 |
0.2898 |
-0.0078 |
-2.64 |
| 2020-12-15 |
0.9214 |
0.2976 |
-0.0045 |
-1.49 |
| 2020-12-14 |
0.9353 |
0.3021 |
-0.0383 |
-11.25 |
| 2020-12-11 |
1.0539 |
0.3404 |
0.0000 |
-0.01 |
| 2020-12-10 |
1.0540 |
0.3404 |
-0.0019 |
-0.56 |
| 2020-12-09 |
1.0599 |
0.3423 |
0.0180 |
5.56 |
| 2020-12-08 |
1.0041 |
0.3243 |
0.0021 |
0.65 |
| 2020-12-07 |
0.9976 |
0.3222 |
-0.0057 |
-1.73 |
| 2020-12-04 |
1.0152 |
0.3279 |
-0.0089 |
-2.66 |
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